证券代码:600108 证券简称 :亚盛集团 编号: 2022-034 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 关于为子公司提供最高额贷款担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示: ●被担保人名称:甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司(以下简 称:亚盛绿鑫)、甘肃亚盛农业综合服务有限公司(以下简称:亚盛农服)、 甘肃兴农辣椒产业开发有限公司(以下简称:兴农辣椒)、甘肃亚盛薯业 集团有限责任公司(以下简称:亚盛薯业)、甘肃亚盛好食邦食品集团有 限公司(以下简称:亚盛好食邦)、甘肃亚盛种业集团有限责任公司(以 下简称:亚盛种业)、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司(以下简 称:田园牧歌) ● 本次担保金额:拟提供总额度不超过人民币95,000万元的贷款担 保 ● 本次担保是否有反担保:无 ● 对外担保逾期的累计数量:零 一、担保情况概述 (一)基本情况 2021 年公司为子公司贷款提供的最高额担保期限于 2022 年 9 月到 期。为保证子公司资金周转、保持该项业务连续性,公司拟为七家全资子 1 公司的贷款提供总额度不超过人民币 95,000 万元的担保,担保期限自股 东大会审议通过之日起一年内有效。 单位:万元 贷款担保额度 担保期限 序号 被担保人名称 与公司关系 (人民币) (年) 1 亚盛绿鑫 全资子公司 15,000 1 2 亚盛农服 全资子公司 18,000 1 3 兴农辣椒 全资子公司 15,000 1 4 亚盛薯业 全资子公司 17,000 1 5 亚盛好食邦 全资子公司 10,000 1 6 亚盛种业 全资子公司 10,000 1 7 田园牧歌 全资子公司 10,000 1 合计 95,000 1.上述全资子公司获得的担保额度使用范围包括其全资子公司。 2.为上述全资子公司提供的担保额度可进行内部调剂使用,但调剂发 生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。 (二)公司履行的内部决策程序 公司于2022年7月11日召开第九届董事会第十次会议,审议通过了《关 于为子公司提供最高额贷款担保的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定:为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保须经董事会审议通过后,提交股东大会审议。根据 最近一期经审计财务报表数据显示,亚盛农服、亚盛薯业、亚盛好食邦资 产负债率超过 70%,上述三家子公司的担保事项尚需提交公司股东大会审 议批准。 (三)担保预计基本情况 2 单位:万元 被担保方 担保额度占 担保方 本次新 担保预 最近一期 截至目前 上市公司最 是否关 是否有 担保方 被担保方 持股比 增担保 计有效 资产负债 担保余额 近一期净资 联担保 反担保 例 额度 期 率 产比例 一、对全资子公司的担保预计 1.资产负债率为70%以上的全资子公司 本公司 亚盛农服 100% 76.41% 8,946 18,000 6.64% 1年 否 否 本公司 亚盛薯业 100% 88.12% 14,500 17,000 7.77% 1年 否 否 本公司 亚盛好食邦 100% 150.59% 10,000 10,000 4.93% 1年 否 否 2.资产负债率为70%以下的全资子公司 本公司 亚盛绿鑫 100% 64.23% 7,800 15,000 5.63% 1年 否 否 本公司 兴农辣椒 100% 48.27% 8,700 15,000 5.85% 1年 否 否 本公司 亚盛种业 100% 33.61% 0 10,000 2.47% 1年 否 否 本公司 田园牧歌 100% 62.66% 32,304.23 10,000 10.42% 1年 否 否 二、被担保人基本情况 1.甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司成立于2010年4月8日,注 册资本10,000万元,统一社会信用代码为91620900551275940J,法定代表 人为曹勇,注册地点为甘肃省酒泉市肃州区解放路338号,经营范围为“啤 酒花及啤酒大麦种植、收购、加工、销售;啤酒花颗粒及浸膏加工、销售; 纸箱生产、销售;高科技农业新技术、农业新产品开发、加工;房屋租赁、 场地租赁(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。 截止2021年12月31日,经审计后资产总额为43,306.52万元,负债总 额为27,814.94万元,所有者权益为15,491.58万元,资产负债率为64.23%。 2021年度实现营业收入11,044.00万元,净利润1,112.84万元。 2.甘肃亚盛农业综合服务有限公司(原名“甘肃亚盛兴业商贸有限公 司”)成立于2001年10月25日,注册资本5,000万元,统一社会信用代码 为91620102720258237K,法定代表人为张新军,注册地点为甘肃省兰州市 城关区雁兴路21号6楼,经营范围为“从事货物和技术的进出口业务(国 家限定和禁止进出口的货物及技术除外);文化办公用品、日用百货、针 3 纺织品、预包装食品(不含冷藏冷冻食品)、纸制品、床上用品、服装鞋 帽、照明电器、化工原料及产品(不含危险化学品)、体育用品、生鲜果 蔬、农产品、副产品、种子、饲料、农用机械、农具、农用地膜、化肥、 有机肥的批发零售;农业信息咨询、农业技术领域内的技术开发、技术服 务、技术咨询、技术转让;瓜果蔬菜、农作物、花卉苗木的种植、收购及 销售;家禽养殖及销售;农机服务;园林绿化、园林技术服务;草坪、盆 景的培育及销售;农药的批发零售(依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动)”。 截止2021年12月31日,经审计后资产总额为21,338.99万元,负债总 额为16,305.66万元,所有者权益为5,033.33万元,资产负债率为76.41%。 2021年度实现营业收入19,955.33万元,净利润65.98万元。 3.甘肃兴农辣椒产业开发有限公司(原好食邦子公司)成立于2011 年9月7日,注册资本15,000万元,统一社会信用代码为 91620921581167625N,法定代表人为李柯荫,注册地点为甘肃省酒泉市金 塔县金鑫工业园区,经营范围为“许可项目:货物进出口;食品经营;农 作物种子经营;食品添加剂生产;食品生产;主要农作物种子生产。(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目 以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备租赁;食品添加剂 销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);初级农产品收购;农副产 品销售;食用农产品初加工;农业专业及辅助性活动(除依法须经批准的 项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)”。 截止2021年12月31日,经审计后资产总额为25,259.91万元,负债总 4 额为12,191.94万元,所有者权益为13,067.97万元,资产负债率为48.27%; 2021年度实现营业收入15,815.04万元,净利润-429.02万元。 4.甘肃亚盛薯业集团有限责任公司成立于2015年10月26日,注册资本 10,000万元,统一社会信用代码为91620100MA74GDEW7X,法定代表人为杨 璞,注册地点为甘肃省兰州市城关区雁兴路农垦大厦1002,经营范围为“农 业新技术研发、推广;马铃薯、菊芋、蔬菜、水果种植(不含种子种苗); 化肥、地膜、农用机械及配件、农具、初级农产品、植物淀粉销售。(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。 截止2021年12月31日,经审计后资产总额为39,161.51万元,负债总 额为34,509.57万元,所有者权益为4,651.94万元,资产负债率为88.12%。 2021年度实现营业收入26,502.88万元,净利润686.06万元。 5.甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司成立于2016年5月18日,注册资 本11,000万元,统一社会信用代码为91620100MA739QEYXT,法定代表人为 马瑜,注册地点为甘肃省兰州市城关区雁兴路21号5楼501室,经营范围为 “许可项目:食品互联网销售;食品销售(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可 证件为准)。一般项目:农用薄膜销售;化肥的销售;货物进出口;办公 用品销售;纸制品销售;日用百货销售;针纺织品销售;服装服饰批发; 服装服饰零售;鞋帽零售;鞋帽批发;照明器具销售;家用电器销售;化 工产品销售(不含许可类化工产品);体育用品及器材批发;体育用品及 器材零售;初级农产品收购;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及 其他相关服务;食品进出口;饲料添加剂销售;专业化学产品销售(不含 危险化学品);食品添加剂销售;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品 5 零售;食品农产品初加工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法 自主开展经营活动)”。 截止2021年12月31日,经审计后资产总额为38,382.64万元,负债总 额为57,798.98万元,所有者权益为-19,416.34万元,资产负债率为 150.59%。2021年度实现营业收入32,951.71元,净利润-976.82万元。 6.甘肃亚盛种业集团有限责任公司成立于2020年8月6日,注册资本 12,000万元,统一社会信用代码为91620100MA71AR3B8H,法定代表人为董 克勇,注册地点为甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦16楼01室, 经营范围为“种子批发;玉米种植;种子种苗培育服务;小麦种植;综合 零售(除民用枪支(弹药)制造、配售;制造、销售弩或营业性射击场开 设弩射项目、危险化学品外);稻谷种植(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动)”。 截止2021年12月31日,经审计后资产总额为17,653.13万元,负债总 额为5,933.36万元,所有者权益为11,719.77万元,资产负债率为33.61%。 2021年度实现营业收入14,739.98万元,净利润686.55万元。 7.甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司成立于2010年8月16日, 注册资本10,000万元,统一社会信用代码为9162000056110052XA,法定代 表人为张兆军,注册地点为甘肃省兰州市城关区雁兴路21号,经营范围“各 类牧草产品(包括草粉、草块、草颗粒)的种植、加工、销售;紫花苜蓿 种植、加工、销售;饲料销售;农副产品(不含粮食批发)种植、销售;农 机作业”。 截止2021年12月31日,经审计后资产总额为100,243.57万元,负债总 额为62,815.26万元,所有者权益为37,428.31万元,资产负债率为62.66%。 6 2021年度实现营业收入46,305.90万元,净利润3,406.58万元。 三、担保的主要内容 本次担保为最高额度担保,具体担保内容和形式以签订的相关担保合 同内容为准。 四、董事会意见 上述被担保公司均为公司全资子公司,公司为其提供担保,有利于其 获得银行借款资金,保证生产经营活动的正常开展。 目前,公司未向其他关联方提供任何担保,也不存在违规担保的情形。 公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。 五、独立董事意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及 《公司章程》、公司对外担保管理制度的规定,公司独立董事对公司为子 公司提供担保的事项进行了认真核查,并发表同意意见。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告发布之日,公司对子公司提供的担保总额 177,250.23 万 元。不存在其他对外担保,无逾期担保。公司对外担保总额占最近一期经 审计净资产的 43.68%。 七、备查文件 第九届董事会第十次会议决议 特此公告。 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会 2022 年 7 月 12 日 7