600117 西宁特殊钢股份有限公司 2013 年第三季度报告
西宁特殊钢股份有限公司
600117
2013 年第三季度报告
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600117 西宁特殊钢股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 郭海荣
主管会计工作负责人姓名 王大军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 钟新宇
公司负责人郭海荣、主管会计工作负责人王大军及会计机构负责人（会计主管人员）钟新宇保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 17,045,322,090.33 14,892,271,445.15 14.46
归属于上市公司股东的净资产 2,914,400,530.12 2,896,695,181.55 0.61
归属于上市公司股东的每股净
3.93 3.91 0.61
资产（元/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -40,068,856.00 1,393,610.37 -2,975.18
每股经营活动产生的现金流量
-0.0541 0.0019 -2,975.18
净额（元/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
营业收入 4,778,893,581.09 5,201,349,655.12 -8.12
归属于上市公司股东的净利润 23,643,297.09 11,953,852.98 97.79
归属于上市公司股东的扣除非
13,125,095.04 -14,542,310.33 不适用
经常性损益的净利润
增加 0.39 个百
加权平均净资产收益率（％） 0.81 0.42
分点
基本每股收益（元/股） 0.0319 0.0161 98.14
稀释每股收益（元/股） 0.0319 0.0161 98.14
扣除非经常性损益后的加权平
0.45 -0.51 0.96
均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 -1,264,867.85 -4,814,338.43
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
2,161,811.67 15,399,996.78
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入
-361,190.78 -1,858,932.57
和支出
所得税影响额 286,637.43 259,926.20
少数股东权益影响额（税后） 910,944.92 1,531,550.07
合计 1,733,335.39 10,518,202.05
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 77,492
前十名股东持股情况
持有
有限
持股
售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数
件股 量
(%)
份数
量
西宁特殊钢集团有限
国有法人 49.87 369,669,184 0 质押 183,470,000
责任公司
国网青海省电力公司 国有法人 1.77 13,124,793 0 无 0
潘国良 其他 0.80 5,910,655 0 无 0
龚海香 其他 0.27 2,000,000 0 无 0
周卫东 其他 0.22 1,654,980 0 无 0
吴玉霞 其他 0.21 1,588,500 0 无 0
平安证券有限责任公
司约定购回式证券交 其他 0.20 1,496,000 0 无 0
易专用证券账户
中冶东方控股有限公
其他 0.20 1,493,725 0 无 0
司
信达证券股份有限公
司客户信用交易担保 其他 0.20 1,448,300 0 无 0
证券账户
唐磊建 其他 0.19 1,439,800 0 无 0
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
西宁特殊钢集团有限责任公司 369,669,184 人民币普通股 369,669,184
国网青海省电力公司 13,124,793 人民币普通股 13,124,793
潘国良 5,910,655 人民币普通股 5,910,655
龚海香 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
周卫东 1,654,980 人民币普通股 1,654,980
吴玉霞 1,588,500 人民币普通股 1,588,500
平安证券有限责任公司约定购回式证券交
1,496,000 人民币普通股 1,496,000
易专用证券账户
中冶东方控股有限公司 1,493,725 人民币普通股 1,493,725
信达证券股份有限公司客户信用交易担保
1,448,300 人民币普通股 1,448,300
证券账户
唐磊建 1,439,800 人民币普通股 1,439,800
持股 5%以上的股东为控股股东西宁特殊钢集团有限责任
公司，公司前十名无限售条件的流通股股东同时也是前
上述股东关联关系或一致行动的说明
十名股东，公司未知其他股东是否存在关联关系和一致
行动人的情况。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 2013 年期末 2012 年期末 增减 变动率% 原因
主要是公司受市
应收 场的影响收入减
84,761,782.71 202,224,377.87 -117,462,595.16 -58.09
票据 少，收到票据减
少。
应收 主要是母公司货
316,051,834.43 124,567,524.32 191,484,310.11 153.72
账款 款尚未结算。
公司预付土地征
预付
295,704,429.74 149,413,836.91 146,290,592.83 97.91 地费、勘探费增
款项
加。
递延
当年亏损确认的
所得
91,291,307.81 53,944,382.53 37,346,925.28 69.23 递延所得税资
税资
产。
产
应付 公司办理汇票用
563,581,674.60 70,479,800.00 493,101,874.60 699.64
票据 以支付采购款。
其他
主要系向控股股
应付 984,325,812.65 576,917,571.89 407,408,240.76 70.62
东借款增加。
款
长期 控股子公司肃北
应付 68,992,768.74 134,001,605.09 -65,008,836.35 -48.51 博伦公司支付融
款 资租赁费。
主要是用于母公
司及下属控股公
司的项目建设，
应付 及生产原料、燃
1,915,179,534.50 1,415,095,698.90 500,083,835.60 35.34
债券 料采购等经营活
动，新增 5 亿元
非公开定向债务
融资工具。
项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 增减 变动率% 原因
营业 公司收到的其他
外收 17,063,813.30 41,954,906.17 -24,891,092.87 -59.33 利得及政府补助
入 少于去年同期。
营业 主要系公司本期
外支 8,336,987.52 18,281,761.73 -9,944,774.21 -54.40 处置固定资产少
出 于去年同期。
所得 利润减少，导致
税费 14,556,188.24 29,080,809.58 -14,524,621.34 -49.95 所得税费用减
用 少。
主要是公司受市
利润
62,365,723.46 91,767,261.26 -29,401,537.80 -32.04 场的影响收入减
总额
少，效益下滑。
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归属
于母
主要是母公司优
公司
化生产工艺，成
所有 23,643,297.09 11,953,852.98 11,689,444.11 97.79
本降低，效益提
者的
升。
净利
润
少数
控股子公司江仓
股东 24,166,238.13 50,732,598.70 -26,566,360.57 -52.37
公司利润下降。
损益
项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 增减 变动率% 原因
经营
活动
主要是公司受市
产生
场的影响收入减
的现 -40,068,856.00 1,393,610.37 -41,462,466.37 -2,975.18
少，收到货币资
金流
金减少。
量净
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本公司于 2013 年 8 月 16 日召开 2013 年第一次临时股东大会，审议非公开发行股份募集资金（总
额不超过 20 亿元）事项未予通过。（详见 2013 年 8 月 17 日刊登于《上海证券报》、《证券时
报》和上海证券交易所网站刊登的公告）
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
西宁特殊钢股份有限公司
法定代表人:郭海荣
2013 年 10 月 19 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 西宁特殊钢股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 772,154,990.22 640,235,657.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 84,761,782.71 202,224,377.87
应收账款 316,051,834.43 124,567,524.32
预付款项 295,704,429.74 149,413,836.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 32,033,845.12 26,340,053.25
买入返售金融资产
存货 1,358,106,907.53 1,118,319,002.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,081,105.94
流动资产合计 2,858,813,789.75 2,262,181,558.69
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 20,000,000.00 20,000,000.00
投资性房地产 6,320,895.24
固定资产 9,044,230,328.36 8,336,464,307.15
在建工程 3,668,693,329.78 2,877,538,806.47
工程物资 45,103,213.89 22,954,808.25
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,047,329,170.66 1,079,220,991.06
开发支出
商誉
长期待摊费用 250,754,917.61 225,944,182.46
递延所得税资产 91,291,307.81 53,944,382.53
其他非流动资产 12,785,137.23 14,022,408.54
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非流动资产合计 14,186,508,300.58 12,630,089,886.46
资产总计 17,045,322,090.33 14,892,271,445.15
流动负债：
短期借款 5,978,000,000.00 5,511,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 563,581,674.60 70,479,800.00
应付账款 1,932,972,597.07 1,603,426,016.09
预收款项 181,749,982.81 187,294,106.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,172,809.78 4,214,978.26
应交税费 123,461,510.49 175,249,738.74
应付利息 47,910,449.15 54,532,851.37
应付股利 3,000,000.00
其他应付款 984,325,812.65 576,917,571.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 195,000,000.00 180,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 10,012,174,836.55 8,366,115,063.06
非流动负债：
长期借款 1,201,000,000.00 1,161,000,000.00
应付债券 1,915,179,534.50 1,415,095,698.90
长期应付款 68,992,768.74 134,001,605.09
专项应付款 6,363,636.36 9,090,909.09
预计负债 18,591,455.06 18,591,455.06
递延所得税负债 19,494,006.80
其他非流动负债 128,301,107.95 135,023,556.28
非流动负债合计 3,357,922,509.41 2,872,803,224.42
负债合计 13,370,097,345.96 11,238,918,287.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 741,219,252.00 741,219,252.00
资本公积 706,585,962.97 706,585,962.97
减：库存股
专项储备 17,618,990.12 13,921,088.37
盈余公积 192,495,280.10 192,495,280.10
一般风险准备
未分配利润 1,256,481,044.93 1,242,473,598.11
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,914,400,530.12 2,896,695,181.55
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少数股东权益 760,824,214.25 756,657,976.12
所有者权益合计 3,675,224,744.37 3,653,353,157.67
负债和所有者权益总计 17,045,322,090.33 14,892,271,445.15
公司法定代表人: 郭海荣 主管会计工作负责人:王大军 会计机构负责人:钟新宇
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母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 西宁特殊钢股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 523,711,375.74 457,121,652.48
交易性金融资产
应收票据 17,774,284.38 74,730,757.45
应收账款 231,497,136.67 54,006,023.57
预付款项 136,189,711.78 338,846,172.57
应收利息
应收股利 107,000,000.00
其他应收款 3,744,198.27 1,761,665.51
存货 1,172,618,258.12 925,118,451.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,085,534,964.96 1,958,584,722.86
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 975,083,440.84 965,083,440.84
投资性房地产
固定资产 6,675,444,628.06 6,205,754,602.58
在建工程 1,895,798,662.15 1,290,551,018.87
工程物资 44,210,480.87 22,736,896.01
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 639,615,471.79 652,737,388.36
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 73,062,908.70 36,167,050.03
其他非流动资产 12,785,137.23 14,022,408.54
非流动资产合计 10,316,000,729.64 9,187,052,805.23
资产总计 12,401,535,694.60 11,145,637,528.09
流动负债：
短期借款 4,388,000,000.00 4,218,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 491,080,000.00 50,000,000.00
应付账款 1,492,793,280.83 1,269,496,303.04
预收款项 141,742,935.81 155,709,220.73
应付职工薪酬 1,174,987.90
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应交税费 6,758,781.33 -2,922,995.80
应付利息 44,159,699.27 53,257,101.49
应付股利
其他应付款 161,330,663.52 181,112,738.92
一年内到期的非流动负债 177,000,000.00 70,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 6,904,040,348.66 5,994,652,368.38
非流动负债：
长期借款 810,000,000.00 939,000,000.00
应付债券 1,915,179,534.50 1,415,095,698.90
长期应付款
专项应付款 6,363,636.36 9,090,909.09
预计负债
递延所得税负债 19,494,006.80
其他非流动负债 114,239,438.66 121,442,790.34
非流动负债合计 2,865,276,616.32 2,484,629,398.33
负债合计 9,769,316,964.98 8,479,281,766.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 741,219,252.00 741,219,252.00
资本公积 929,492,083.29 929,492,083.29
减：库存股
专项储备 3,076,927.79 2,322,212.15
盈余公积 192,495,280.10 192,495,280.10
一般风险准备
未分配利润 765,935,186.44 800,826,933.84
所有者权益（或股东权益）合计 2,632,218,729.62 2,666,355,761.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计 12,401,535,694.60 11,145,637,528.09
公司法定代表人: 郭海荣 主管会计工作负责人:王大军 会计机构负责人:钟新宇
4.2
12
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合并利润表
编制单位: 西宁特殊钢股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 1,488,064,983.63 1,466,811,866.84 4,778,893,581.09 5,201,349,655.12
其中：营业收入 1,488,064,983.63 1,466,811,866.84 4,778,893,581.09 5,201,349,655.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 1,522,405,630.63 1,506,337,097.76 4,727,654,683.41 5,135,255,538.30
其中：营业成本 1,245,516,182.30 1,246,515,758.28 3,862,737,422.88 4,279,938,913.31
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,326,735.64 8,514,222.12 29,815,873.22 30,372,133.65
销售费用 50,509,447.24 74,136,643.02 171,578,454.28 206,338,622.31
管理费用 86,974,222.70 86,553,781.08 279,120,657.65 251,361,461.62
财务费用 134,079,042.75 90,616,693.26 377,135,360.44 362,158,799.49
资产减值损失 7,266,914.94 5,085,607.92
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失
2,400,000.00 2,000,000.00
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填 -34,340,647.00 -39,525,230.92 53,638,897.68 68,094,116.82
列）
加：营业外收入 2,944,716.16 15,790,299.15 17,063,813.30 41,954,906.17
减：营业外支出 2,408,863.12 14,265,928.32 8,336,987.52 18,281,761.73
其中：非流动
1,596,040.02 11,977,312.38 5,267,795.43 12,934,852.32
资产处置损失
13
600117 西宁特殊钢股份有限公司 2013 年第三季度报告
四、利润总额（亏
损总额以“－” -33,804,793.96 -38,000,860.09 62,365,723.46 91,767,261.26
号填列）
减：所得税费用 1,813,671.17 1,984,537.39 14,556,188.24 29,080,809.58
五、净利润（净
亏损以“－”号 -35,618,465.13 -39,985,397.48 47,809,535.22 62,686,451.68
填列）
归属于母公司所
-45,369,643.41 -46,385,033.68 23,643,297.09 11,953,852.98
有者的净利润
少数股东损益 9,751,178.28 6,399,636.20 24,166,238.13 50,732,598.70
六、每股收益：
（一）基本每股
-0.0612 -0.0626 0.0319 0.0161
收益
（二）稀释每股
-0.0612 -0.0626 0.0319 0.0161
收益
七、其他综合收
益
八、综合收益总
-35,618,465.13 -39,985,397.48 47,809,535.22 62,686,451.68
额
归属于母公司所
有者的综合收益 -45,369,643.41 -46,385,033.68 23,643,297.09 11,953,852.98
总额
归属于少数股东
9,751,178.28 6,399,636.20 24,166,238.13 50,732,598.70
的综合收益总额
公司法定代表人: 郭海荣 主管会计工作负责人:王大军 会计机构负责人:钟新宇
母公司利润表
14
600117 西宁特殊钢股份有限公司 2013 年第三季度报告
编制单位: 西宁特殊钢股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业收入 1,178,702,187.76 1,220,195,841.64 3,960,711,820.32 4,451,480,406.04
减：营业成本 1,064,697,179.62 1,156,537,188.34 3,459,017,041.45 4,024,492,681.23
营业税金及附加 820,261.42 269,009.09 11,576,924.23 4,753,472.32
销售费用 18,537,102.72 15,130,041.95 65,625,328.75 68,791,684.04
管理费用 56,315,193.66 57,066,278.97 180,365,848.24 158,766,814.32
财务费用 106,447,049.62 65,278,029.21 304,859,445.78 296,657,503.17
资产减值损失 6,112,705.61 5,541,650.06
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失
13,169,230.77 12,769,230.77
以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填 -68,114,599.28 -74,084,705.92 -53,676,242.97 -94,754,168.33
列）
加：营业外收入 2,330,302.92 14,833,685.60 13,992,286.93 40,519,172.84
减：营业外支出 12,158,767.85 2,973,792.96 13,030,810.28
其中：非流动资
11,605,767.85 2,807,792.96 12,477,810.28
产处置损失
三、利润总额（亏
损总额以“－” -65,784,296.36 -71,409,788.17 -42,657,749.00 -67,265,805.77
号填列）
减：所得税费用 -9,526,930.06 -10,485,760.18 -17,401,851.87 -20,799,060.11
四、净利润（净
亏损以“－”号 -56,257,366.30 -60,924,027.99 -25,255,897.13 -46,466,745.66
填列）
五、每股收益：
（一）基本每股
收益
（二）稀释每股
收益
六、其他综合收
益
七、综合收益总
-56,257,366.30 -60,924,027.99 -25,255,897.13 -46,466,745.66
额
公司法定代表人: 郭海荣 主管会计工作负责人:王大军 会计机构负责人:钟新宇
4.3
15
600117 西宁特殊钢股份有限公司 2013 年第三季度报告
合并现金流量表
2013 年 1?9 月
编制单位: 西宁特殊钢股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,830,142,251.92 2,680,224,205.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,443,751.10 320,832.60
收到其他与经营活动有关的现金 29,650,602.65 60,074,049.67
经营活动现金流入小计 1,861,236,605.67 2,740,619,087.67
购买商品、接受劳务支付的现金 629,395,349.78 1,484,204,247.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 478,514,278.17 487,951,340.31
支付的各项税费 433,002,440.03 400,767,898.71
支付其他与经营活动有关的现金 360,393,393.69 366,301,990.86
经营活动现金流出小计 1,901,305,461.67 2,739,225,477.30
经营活动产生的现金流量净额 -40,068,856.00 1,393,610.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,400,000.00 2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
1,207,290.60 7,435,950.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 579,715.84 2,486,488.40
投资活动现金流入小计 4,187,006.44 11,922,438.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
521,043,186.61 494,081,918.97
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
16
600117 西宁特殊钢股份有限公司 2013 年第三季度报告
支付其他与投资活动有关的现金 1,067,614.43 2,808,799.72
投资活动现金流出小计 522,110,801.04 496,890,718.69
投资活动产生的现金流量净额 -517,923,794.60 -484,968,280.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,652,000,000.00 5,468,389,050.00
发行债券收到的现金 500,000,000.00 425,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 280,127,177.00 280,827,591.80
筹资活动现金流入小计 6,432,127,177.00 6,174,216,641.80
偿还债务支付的现金 5,147,308,660.56 5,091,747,137.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 471,493,193.22 452,985,429.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 20,000,000.00 20,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 169,737,392.73 37,652,941.00
筹资活动现金流出小计 5,788,539,246.51 5,582,385,508.62
筹资活动产生的现金流量净额 643,587,930.49 591,831,133.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 85,595,279.89 108,256,463.26
加：期初现金及现金等价物余额 587,590,106.10 1,192,763,887.99
六、期末现金及现金等价物余额 673,185,385.99 1,301,020,351.25
公司法定代表人: 郭海荣 主管会计工作负责人:王大军 会计机构负责人:钟新宇
母公司现金流量表
2013 年 1?9 月
编制单位: 西宁特殊钢股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
17
600117 西宁特殊钢股份有限公司 2013 年第三季度报告
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,210,663,140.50 2,205,989,030.37
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 13,076,249.29 52,735,583.72
经营活动现金流入小计 1,223,739,389.79 2,258,724,614.09
购买商品、接受劳务支付的现金 400,053,969.28 1,234,831,782.25
支付给职工以及为职工支付的现金 398,705,854.77 388,433,784.20
支付的各项税费 120,135,766.48 91,229,466.96
支付其他与经营活动有关的现金 327,562,666.09 328,168,772.25
经营活动现金流出小计 1,246,458,256.62 2,042,663,805.66
经营活动产生的现金流量净额 -22,718,866.83 216,060,808.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 80,169,230.77 12,769,230.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
1,207,290.60 7,435,950.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 81,376,521.37 20,205,180.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
380,191,831.46 203,167,239.91
付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00 105,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 390,191,831.46 308,167,239.91
投资活动产生的现金流量净额 -308,815,310.09 -287,962,059.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,982,000,000.00 4,014,000,000.00
发行债券收到的现金 500,000,000.00 425,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 280,127,177.00 490,827,591.80
筹资活动现金流入小计 4,762,127,177.00 4,929,827,591.80
偿还债务支付的现金 3,834,000,000.00 3,851,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 360,316,897.25 344,507,560.40
支付其他与筹资活动有关的现金 210,766,379.57 402,014,082.86
筹资活动现金流出小计 4,405,083,276.82 4,597,871,643.26
筹资活动产生的现金流量净额 357,043,900.18 331,955,948.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 25,509,723.26 260,054,697.83
加：期初现金及现金等价物余额 441,221,652.48 935,393,630.10
六、期末现金及现金等价物余额 466,731,375.74 1,195,448,327.93
公司法定代表人: 郭海荣 主管会计工作负责人:王大军 会计机构负责人:钟新宇
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