2017 年第三季度报告
公司代码：600117 公司简称：西宁特钢
债券代码：122077 债券简称：11 西钢债
债券代码：122158 债券简称：12 西钢债
西宁特殊钢股份有限公司
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄斌、主管会计工作负责人钟新宇及会计机构负责人（会计主管人员）钟新宇保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 28,367,830,879.16 27,069,509,716.74 4.80
归属于上市公司股东的
2,710,410,619.73 2,873,595,923.72 -5.68
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流
30,178,966.55 -321,436,287.89 109.39
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 4,196,882,086.80 5,013,062,032.54 -16.28
归属于上市公司股东的
-161,184,958.68 -349,917,895.37 53.94
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -168,956,963.58 -366,580,938.84 53.91
利润
加权平均净资产收益率
-5.77 -39.01 增加 33.24 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） -0.15 -0.47 0.32
稀释每股收益（元/股） -0.15 -0.47 0.32
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -332,520.04 2,208,680.30
越权审批，或无正式批准文件，或偶
发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司
正常经营业务密切相关，符合国家政
3,058,901.91 7,406,199.75
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的
资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而
计提的各项资产减值准备
债务重组损益 24,500.00
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过
公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期
初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项
产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动
损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准
备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投
资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期损
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益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和
232,244.73 133,554.64
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项
目
少数股东权益影响额（税后） -11,850.13 -321,372.88
所得税影响额 -522,639.22 -1,679,556.91
合计 2,424,137.25 7,772,004.90
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 79,009
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 持有有限售条 质押或冻结情况
比例(%) 股东性质
（全称） 量 件股份数量 股份状态 数量
西宁特殊钢集团
369,669,184 35.37 0 质押 368,240,000 国有法人
有限责任公司
邓建宇 100,000,000 9.57 100,000,000 质押 100,000,000 境内自然人
青海省物资产业
100,000,000 9.57 100,000,000 无 0 国有法人
集团总公司
青海机电国有控
100,000,000 9.57 100,000,000 无 0 国有法人
股有限公司
国网青海省电力
10,995,293 1.05 0 无 0 国有法人
公司
冯兰珍 4,925,800 0.47 0 无 0 境内自然人
西宁特殊钢股份
有限公司－第一 3,899,000 0.37 3,899,000 无 0 其他
期员工持股计划
陈婉新 3,278,569 0.31 0 无 0 境内自然人
中央汇金资产管
1,546,100 0.15 0 无 0 国有法人
理有限责任公司
中冶东方控股有
1,493,725 0.14 0 无 0 国有法人
限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
西宁特殊钢集团有限责任公司 369,669,184 人民币普通股 369,669,184
国网青海省电力公司 10,995,293 人民币普通股 10,995,293
冯兰珍 4,925,800 人民币普通股 4,925,800
陈婉新 3,278,569 人民币普通股 3,278,569
中央汇金资产管理有限责任公司 1,546,100 人民币普通股 1,546,100
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中冶东方控股有限公司 1,493,725 人民币普通股 1,493,725
银河期货有限公司－银河期货鹏程 2 号
1,419,000 人民币普通股 1,419,000
资产管理计划
曾山 1,000,259 人民币普通股 1,000,259
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场
906,600 人民币普通股 906,600
股指基金（交易所）
马亚红 820,000 人民币普通股 820,000
前三名持有限售条件股份的股东，均为公司持股 5%以上的股东，青
上述股东关联关系或一致行动的说明 海机电控股和青海物产集团的实际控制人均为青海省国资委，公司
未知其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
不适用。
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
变动
项目 期末 期初 增减 原因
率%
主要是保证金存款利息增加所
应收利息 5,872,123.63 1,113,638.48 4,758,485.15 427.29
致。
主要是原材料价格上涨、2#高炉
恢复生产、原材料开始冬储，及
存货 3,224,274,521.70 2,193,562,903.13 1,030,711,618.57 46.99
西钢置业公司房产开发成本增加
所致。
其他流动资产 20,042,028.31 33,991,673.53 -13,949,645.22 -41.04 主要是增值税留抵减少所致
主要是公司将部分应付票据重分
应付票据 350,064,507.95 1,313,987,401.58 -73.36
-963,922,893.63 类到短期借款所致
主要是母公司预收的钢材款增加
预收账款 659,098,549.70 289,665,240.19 369,433,309.51 127.54
所致。
应付利息 4,460,194.28 25,811,658.91 -21,351,464.63 -82.72 主要是应付债券规模下降所致。
应交税费 219,726,730.29 330,066,489.01 -110,339,758.72 -33.43 主要是公司缴纳税款所致。
其他应付款 3,202,109,922.09 2,038,439,701.52 1,163,670,220.57 57.09 主要是收到对外借款增加所致。
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主要是将一年内到期的银行长期
一年内到期的非
457,007,261.71 301,322,583.43 155,684,678.28 51.67 借款重分类到一年内到期的非流
流动负债
动负债所致。
主要是归还非金融机构借款所
其他流动负债 126,017,298.31 188,643,893.86 -62,626,595.55 -33.20
致。
主要是国投委托短期借款置换成
长期借款 4,488,000,000.00 2,699,000,000.00 1,789,000,000.00 66.28
长期借款所致。
主要是归还到期的 12 年西钢债
应付债券 52,433,000.00 441,800,365.41 -389,367,365.41 -88.13
所致。
主要是西钢置业公司本期收到棚
递延收益 282,497,850.98 179,268,886.08 103,228,964.90 57.58
改房补助资金所致
未分配利润 -366,363,325.87 -205,178,367.19 -161,184,958.68 78.56 主要是本期利润亏损所致。
项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 增减 变动率 原因
主要是本期备件材料销售量同比
其他业务收入 92,008,291.41 137,305,667.17 -45,297,375.76 -32.99
减少，收入下降。
主要是本期备件材料销售量同比
其他业务成本 70,496,428.19 115,236,961.15 -44,740,532.96 -38.82
减少，成本下降。
营业税金及附 主要是本期房产税、土地使用税、
43,014,946.18 17,726,888.81 25,288,057.37 142.65
加 印花税在税金及附加核算所致。
主要是本期计提坏账准备较同期
资产减值损失 5,124,620.32 -122,444.76 5,247,065.08 4,285.25
增加所致。
主要是公司本期收到的青海银行
投资收益 -786,563.85 3,073,292.97 -3,859,856.82 -125.59
的股权收益同比减少所致。
主要是政府补助较同期减少所
营业外收入 10,497,035.62 19,423,541.05 -8,926,505.43 -45.96
致。
营业外支出 724,100.93 161,650.86 562,450.07 347.94 主要是其他支出同比增加所致。
主要是报告期内受市场回暖影
利润总额 -155,093,659.32 -370,395,990.28 215,302,330.96 58.13 响，产品产销量增加和价格上涨，
利润增加所致。
主要是置业公司房产销售面积同
所得税费用 7,012,050.68 29,647,294.85 -22,635,244.17 -76.35 比减少，利润减少，应交所得税
减少。
主要是报告期内受市场回暖影
归属于母公司所
-161,184,958.68 -349,917,895.37 188,732,936.69 53.94 响，产品产销量增加和价格上涨，
有者的净利润
利润增加所致。
主要是报告期内受市场回暖影
少数股东损益 -920,751.32 -50,125,389.76 49,204,638.44 98.16 响，产品产销量增加和价格上涨，
利润增加所致。
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经营活动产生的 主要是本期销售回款中的现款比
30,178,966.55 -321,436,287.89 351,615,254.44 109.39
现金流量净额 例增加所致。
筹资活动产生的 主要是本期归还 2012 年公司债
-318,820,318.56 143,688,998.59 -462,509,317.15
现金流量净额 -321.88 所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 西宁特殊钢股份有限公司
法定代表人 黄斌
日期 2017 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:西宁特殊钢股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,095,104,836.02 3,312,563,606.29
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
衍生金融资产
应收票据 249,174,074.92 333,491,038.44
应收账款 750,201,858.40 794,278,986.55
预付款项 517,563,484.02 406,444,943.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,872,123.63 1,113,638.48
应收股利 -
其他应收款 220,647,893.66 285,338,637.51
买入返售金融资产
存货 3,224,274,521.70 2,193,562,903.13
划分为持有待售的资产 -
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,042,028.31 33,991,673.53
流动资产合计 8,082,880,820.66 7,360,785,427.77
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 39,861,736.58 40,648,300.43
投资性房地产 9,279,669.87 9,662,730.39
固定资产 8,964,676,827.67 9,270,293,243.22
在建工程 9,367,774,835.05 8,484,097,888.70
工程物资 40,345,699.22 49,918,411.74
固定资产清理 353,071.13 353,071.13
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,034,234,599.61 1,061,910,930.96
开发支出
商誉
长期待摊费用 49,605,800.77 57,938,968.42
递延所得税资产 174,243,807.26 177,683,473.79
其他非流动资产 604,574,011.34 556,217,270.19
非流动资产合计 20,284,950,058.50 19,708,724,288.97
资产总计 28,367,830,879.16 27,069,509,716.74
流动负债：
短期借款 10,969,820,000.00 11,646,560,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
衍生金融负债
应付票据 350,064,507.95 1,313,987,401.58
应付账款 3,078,745,144.87 2,726,435,034.40
预收款项 659,098,549.70 289,665,240.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 48,540,136.16 44,273,734.89
应交税费 219,726,730.29 330,066,489.01
应付利息 4,460,194.28 25,811,658.91
应付股利 -
其他应付款 3,202,109,922.09 2,038,439,701.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 457,007,261.71 301,322,583.43
其他流动负债 126,017,298.31 188,643,893.86
流动负债合计 19,115,589,745.36 18,905,205,737.79
非流动负债：
长期借款 4,488,000,000.00 2,699,000,000.00
应付债券 52,433,000.00 441,800,365.41
其中：优先股
永续债
长期应付款 975,233,067.47 1,226,051,456.80
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长期应付职工薪酬
专项应付款 4,545,454.54 4,545,454.54
预计负债 20,370,747.38 20,370,747.38
递延收益 282,497,850.98 179,268,886.08
递延所得税负债
其他非流动负债 396,175.29 396,175.29
非流动负债合计 5,823,476,295.66 4,571,433,085.50
负债合计 24,939,066,041.02 23,476,638,823.29
所有者权益
股本 1,045,118,252.00 1,045,118,252.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,830,507,054.44 1,830,793,751.61
减：库存股
其他综合收益
专项储备 8,653,359.06 10,367,007.20
盈余公积 192,495,280.10 192,495,280.10
一般风险准备
未分配利润 -366,363,325.87 -205,178,367.19
归属于母公司所有者权益合计 2,710,410,619.73 2,873,595,923.72
少数股东权益 718,354,218.41 719,274,969.73
所有者权益合计 3,428,764,838.14 3,592,870,893.45
负债和所有者权益总计 28,367,830,879.16 27,069,509,716.74
法定代表人：黄斌 主管会计工作负责人：钟新宇 会计机构负责人：钟新宇
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2017 年第三季度报告
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:西宁特殊钢股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,844,664,250.89 2,120,583,086.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
衍生金融资产
应收票据 212,436,611.04 263,291,878.02
应收账款 423,167,718.01 341,007,515.72
预付款项 570,581,526.42 625,952,198.70
应收利息 5,073,165.30
应收股利
其他应收款 1,040,365,408.16 962,364,789.89
存货 1,639,721,324.03 876,192,254.35
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 -
其他流动资产 - 14,220,751.99
流动资产合计 5,736,010,003.85 5,203,612,475.64
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,061,110,849.04 1,041,096,913.25
投资性房地产
固定资产 6,142,148,321.96 6,369,096,745.06
在建工程 6,646,483,618.85 6,026,299,783.95
工程物资 21,872,437.47 31,412,526.95
固定资产清理 -
生产性生物资产
油气资产
无形资产 691,925,016.40 706,582,460.32
开发支出
商誉
长期待摊费用 -
递延所得税资产 41,649,181.31 41,003,534.37
其他非流动资产 6,186,356.91 7,423,628.22
非流动资产合计 14,611,375,781.94 14,222,915,592.12
资产总计 20,347,385,785.79 19,426,528,067.76
流动负债：
短期借款 7,668,820,000.00 7,463,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益
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2017 年第三季度报告
的金融负债
衍生金融负债
应付票据 382,214,507.95 2,380,857,401.58
应付账款 2,314,534,358.17 2,182,501,118.99
预收款项 584,572,244.67 147,433,153.39
应付职工薪酬 41,852,620.33 39,178,268.08
应交税费 8,903,400.92 6,968,457.29
应付利息 2,993,599.21 21,869,045.72
应付股利 -
其他应付款 1,972,907,592.97 1,200,346,716.84
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 300,000,000.00 168,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 13,276,798,324.22 13,610,654,161.89
非流动负债：
长期借款 4,050,000,000.00 2,194,000,000.00
应付债券 52,433,000.00 441,800,365.41
其中：优先股
永续债
长期应付款 721,694,039.47 833,200,302.73
长期应付职工薪酬
专项应付款 4,545,454.54 4,545,454.54
预计负债 -
递延收益 117,806,879.15 117,604,052.26
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,946,479,373.16 3,591,150,174.94
负债合计 18,223,277,697.38 17,201,804,336.83
所有者权益：
股本 1,045,118,252.00 1,045,118,252.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,203,344,417.81 2,203,631,114.98
减：库存股 -
其他综合收益
专项储备 518,967.35
盈余公积 192,495,280.10 192,495,280.10
未分配利润 -1,316,849,861.50 -1,217,039,883.50
所有者权益合计 2,124,108,088.41 2,224,723,730.93
负债和所有者权益总计 20,347,385,785.79 19,426,528,067.76
法定代表人：黄斌 主管会计工作负责人：钟新宇 会计机构负责人：钟新宇
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2017 年第三季度报告
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：西宁特殊钢股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 1,554,538,140.85 1,440,887,745.06 4,196,882,086.80 5,013,062,032.54
其中：营业收入 1,554,538,140.85 1,440,887,745.06 4,196,882,086.80 5,013,062,032.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,722,608,375.11 1,457,385,449.51 4,360,962,116.96 5,405,793,205.98
其中：营业成本 1,414,678,339.98 1,148,241,245.69 3,426,253,589.04 4,537,941,348.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 16,539,816.44 2,014,462.66 43,014,946.18 17,726,888.81
销售费用 42,958,336.12 64,772,328.43 158,764,522.81 147,454,369.80
管理费用 68,286,513.08 79,575,474.37 219,985,623.08 263,571,701.60
财务费用 179,066,122.60 165,402,481.46 507,818,815.53 439,221,342.28
资产减值损失 1,079,246.89 -2,620,543.10 5,124,620.32 -122,444.76
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
2,000,000.00 -786,563.85 3,073,292.97
“－”号填列）
其中：对联营企业
1,073,292.97
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以
-168,070,234.26 -14,497,704.45 -164,866,594.01 -389,657,880.47
“－”号填列）
加：营业外收入 3,323,209.79 8,183,220.53 10,497,035.62 19,423,541.05
其中：非流动资产
2,515,608.22 10,940.20 2,515,608.22 18,248.44
处置利得
减：营业外支出 364,583.19 56,090.33 724,100.93 161,650.86
其中：非流动资产 306,927.92 306,927.92 99,300.00
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2017 年第三季度报告
处置损失
四、利润总额（亏损总额
-165,111,607.66 -6,370,574.25 -155,093,659.32 -370,395,990.28
以“－”号填列）
减：所得税费用 3,846,988.32 -790,858.99 7,012,050.68 29,647,294.85
五、净利润（净亏损以
-168,958,595.98 -5,579,715.26 -162,105,710.00 -400,043,285.13
“－”号填列）
归属于母公司所有者
-172,040,576.30 10,308,764.58 -161,184,958.68 -349,917,895.37
的净利润
少数股东损益 3,081,980.32 -15,888,479.84 -920,751.32 -50,125,389.76
六、其他综合收益的税后
- -
净额
归属母公司所有者的其
-
他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类
-
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净资 -
产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -168,958,595.98 -5,579,715.26 -162,105,710.00 -400,043,285.13
归属于母公司所有者
-172,040,576.30 10,308,764.58 -161,184,958.68 -349,917,895.37
的综合收益总额
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2017 年第三季度报告
归属于少数股东的综合
3,081,980.32 -15,888,479.84 -920,751.32 -50,125,389.76
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.16 0.01 -0.15 -0.47
(元/股)
（二）稀释每股收益
-0.16 0.01 -0.15 -0.47
(元/股)
法定代表人：黄斌 主管会计工作负责人：钟新宇 会计机构负责人：钟新宇
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2017 年第三季度报告
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：西宁特殊钢股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
本期金额 上期金额
项目 额 末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 1,388,484,983.85 1,076,737,950.18 3,680,880,211.43 3,160,809,162.89
减：营业成本 1,344,440,284.76 832,299,053.64 3,158,468,789.98 2,890,584,822.78
税金及附加 6,768,256.56 20,855,283.51 1,627,908.69
销售费用 25,337,042.37 23,242,255.17 77,527,398.30 68,383,367.09
管理费用 41,661,134.78 56,669,812.01 148,101,592.42 171,520,697.31
财务费用 137,710,541.13 115,252,278.44 379,626,715.85 298,372,827.01
资产减值损失 - 4,203,009.75 4,457,646.02
加：公允价值变动收益 - -
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 -
2,000,000.00 13,935.79 2,000,000.00
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”
-167,432,275.75 51,274,550.92 -107,888,642.59 -272,138,106.01
号填列）
加：营业外收入 2,112,090.89 7,627,321.21 7,433,017.65 12,613,347.45
其中：非流动资产
1,084,844.54 10,940.20 1,084,844.54 18,248.44
处置利得
减：营业外支出 - 17,005.32 - 122,565.85
其中：非流动资产 99,300.00
处置损失
三、利润总额（亏损总额以
-165,320,184.86 58,884,866.81 -100,455,624.94 -259,647,324.41
“－”号填列）
减：所得税费用 - -645,646.94 -645,646.94
四、净利润（净亏损以“－”
-165,320,184.86 58,884,866.81 -99,809,978.00 -259,001,677.47
号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类 -
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划 -
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
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2017 年第三季度报告
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额 -165,320,184.86 58,884,866.81 -99,809,978.00 -259,001,677.47
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：黄斌 主管会计工作负责人：钟新宇 会计机构负责人：钟新宇
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2017 年第三季度报告
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：西宁特殊钢股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,226,507,721.22 1,746,486,680.82
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 889,727.69 2,569,337.93
收到其他与经营活动有关的现金 299,415,080.53 389,781,561.19
经营活动现金流入小计 2,526,812,529.44 2,138,837,579.94
购买商品、接受劳务支付的现金 1,252,442,005.95 1,303,427,208.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 565,751,918.41 471,269,429.70
支付的各项税费 256,345,566.29 140,999,395.31
支付其他与经营活动有关的现金 422,094,072.24 544,577,834.69
经营活动现金流出小计 2,496,633,562.89 2,460,273,867.83
经营活动产生的现金流量净额 30,178,966.55 -321,436,287.89
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资收到的现金 -
取得投资收益收到的现金 - 2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 5,833,000.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金 -
净额
收到其他与投资活动有关的现金 410,623.78 1,445,883.64
投资活动现金流入小计 6,243,623.78 3,445,883.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 194,940,973.91 276,323,275.58
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2017 年第三季度报告
支付的现金
投资支付的现金 -
质押贷款净增加额 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,602,623.15 969,588.17
投资活动现金流出小计 198,543,597.06 277,292,863.75
投资活动产生的现金流量净额 -192,299,973.28 -273,846,980.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 12,656,233,666.67 13,708,000,000.00
发行债券收到的现金 -
收到其他与筹资活动有关的现金 4,101,904,061.91 2,408,452,280.11
筹资活动现金流入小计 16,758,137,728.58 16,116,452,280.11
偿还债务支付的现金 11,642,652,257.38 13,088,202,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,126,430,099.04 707,380,220.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,307,875,690.72 2,177,181,061.18
筹资活动现金流出小计 17,076,958,047.14 15,972,763,281.52
筹资活动产生的现金流量净额 -318,820,318.56 143,688,998.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -480,941,325.29 -451,594,269.41
加：期初现金及现金等价物余额 981,187,591.25 654,502,725.25
六、期末现金及现金等价物余额 500,246,265.96 202,908,455.84
法定代表人：黄斌 主管会计工作负责人：钟新宇 会计机构负责人：钟新宇
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2017 年第三季度报告
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：西宁特殊钢股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,325,052,573.26 1,270,052,675.58
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 198,280,341.42 315,695,880.96
经营活动现金流入小计 1,523,332,914.68 1,585,748,556.54
购买商品、接受劳务支付的现金 581,112,658.80 819,686,797.09
支付给职工以及为职工支付的现金 483,693,602.93 395,336,353.64
支付的各项税费 44,813,165.44 41,001,154.36
支付其他与经营活动有关的现金 384,213,234.46 498,326,865.44
经营活动现金流出小计 1,493,832,661.63 1,754,351,170.53
经营活动产生的现金流量净额 29,500,253.05 -168,602,613.99
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资收到的现金 -
取得投资收益收到的现金 - 2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 5,671,500.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金 -
净额
收到其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流入小计 5,671,500.00 2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 130,010,555.37 228,758,539.51
支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金 -
净额
支付其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 150,010,555.37 228,758,539.51
投资活动产生的现金流量净额 -144,339,055.37 -226,758,539.51
三、筹资活动产生的现金流量： -
吸收投资收到的现金 -
取得借款收到的现金 9,824,140,000.00 10,405,000,000.00
发行债券收到的现金 -
收到其他与筹资活动有关的现金 5,336,218,639.72 2,347,542,280.11
筹资活动现金流入小计 15,160,358,639.72 12,752,542,280.11
偿还债务支付的现金 9,693,157,639.31 9,083,002,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 960,381,939.51 554,408,853.46
支付其他与筹资活动有关的现金 4,768,749,896.78 3,004,732,187.24
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2017 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 15,422,289,475.60 12,642,143,040.70
筹资活动产生的现金流量净额 -261,930,835.88 110,399,239.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -376,769,638.20 -284,961,914.09
加：期初现金及现金等价物余额 623,428,612.81 367,581,411.50
六、期末现金及现金等价物余额 246,658,974.61 82,619,497.41
法定代表人：黄斌 主管会计工作负责人：钟新宇 会计机构负责人：钟新宇
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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