西宁特殊钢股份有限公司
二〇二一年第三次临时股东大会
           会议资料




      二〇二一年八月二十五日
                               会议议程

          时   间：2021 年 8 月 25 日（星期三）下午 3：00 点
          地   点：公司办公楼 101 会议室
          主持人：董事长 尹良求



会序                      议   题                          预案执行人
一     介绍到会股东情况                               董事长      尹良求
二     关于向全资子公司提供担保的议案                 董 秘       熊    俊
三     与会股东划票表决                                到会股东及股东代表
四     宣读法律意见书                                见证律师   任萱、韩伟宁
五     宣读股东会决议                                 董 秘       熊    俊
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议案一
         关于向全资子公司提供担保的议案
各位股东：
    为满足西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）全
资子公司西藏博利建筑新材料科技有限公司（以下简称“西藏
博利”）生产经营所需的流动资金，公司拟对西藏博利在西藏
银行股份有限公司申请期限一年，保证金比率 50%、人民币金
额 20,000 万元整的银行承兑汇票业务提供连带责任保证担保，
担保金额 10,000 万元。
    一、被担保人基本情况
    （一）西藏博利
    1.基本情况
    注册资本：人民币 20,000 万元
    成立日期：2020 年 5 月 18 日
    法定代表人：姬振海
    注册地点：拉萨经济技术开发区金珠西路 158 号世通阳光
新城联排别墅 17 栋 2 号
    经营范围：冶炼新技术、铝合金新材料的研发及推广应用；
矿产品、冶金铸件产品及冶金炉料、铁艺、建辅建材、建筑材
料、劳保用品、机械设备、耐火材料、帐篷、机电产品及配件、
汽车配件、五金交电、化工产品（不含危险化学品及易制毒化
工品）、百货、电脑耗材、暖气片、室内装饰装潢材料、有色
金属、轮胎、橡胶产品的销售；再生资源及废旧物资、设备回
收利用。
    2.最近一年又一期主要财务指标
                                                      议案一

    经审计，截止 2020 年 12 月 31 日，西藏博利资产总额为
13,244.33 万元，负债总额 3,136.88 万元，净资产 10,107.45
万元；2020 年度营业收入 17,411.12 万元，净利润 107.45 万
元。
    截止 2021 年 3 月 31 日，西藏博利资产总额为 49,238.10
万元，负债总额 39,028.67 万元，净资产 10,209.43 万元；2021
年 1 月-3 月营业收入 6,159.63 万元，净利润 101.98 万元。
    3.西藏博利系本公司全资子公司。
       二、担保协议的主要内容
    公司拟于本年度为全资子公司西藏博利提供担保，具体的
担保事项以公司与银行实际签署的《担保合同》为准。
       三、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
    截止目前，公司董事会同意对外提供担保累计总额度为
55,000 万元，实际发生额为 55,000 万元，占公司 2020 年度经
审计净资产的 37.97%。若董事会对本次担保 10,000 万元通过，
公司董事会同意对外提供担保累计总额度为 65,000 万元，占
公司 2020 年度经审计净资产的 44.88%。
    除此之外无其它对外担保事项，也无逾期对外担保
       本议案已经公司八届二十六次董事会审议通过，现提请公
司股东大会审议。


                                 2021 年 8 月 25 日