证券代码：600117      证券简称：西宁特钢    编号：临 2023-008



西宁特殊钢股份有限公司关于全资子公司为控
                 股股东提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。


重要内容提示：
 被担保人名称：西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）全资
   子公司西宁西钢矿业开发有限公司（以下简称“西钢矿业”）本次担
   保的被担保人为西宁特殊钢集团有限责任公司（以下简称“西钢集团”），
   西钢集团系公司的控股股东、关联法人。

 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：西钢矿业本次为西钢集
   团与西部矿业集团财务有限公司（以下简称“西矿财务”）签订的期
   限一年，金额 4.5 亿元《流动资金借款合同》提供连带责任保证担保。

   截至本公告披露日，公司及控股子公司对西钢集团提供担保金额为 4.5
   亿元。
 本次担保是否有反担保：是。

 对外担保逾期的累计数量: 无。
 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保
   余额为人民币 7.25 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为
   258.00%。敬请投资者注意相关风险。
 本次对外担保尚需提交公司股东大会审议批准。
   一、担保情况概述
   为满足公司与西钢集团的日常生产经营所需的流动资金需要，支持企
业发展，公司与西钢集团根据金融机构的借款要求，由公司全资子公司西
钢矿业为西钢集团与西矿财务签订的期限一年，金额 4.5 亿元《流动资金
借款合同》提供连带责任保证担保。
   该事项已经公司九届六次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审
议批准。
    二、被担保人基本情况
    （一）西钢集团
    1.基本情况

    注册资本：人民币279,420万元
    成立日期：1996年1月31日
    法定代表人：张永利
    注册地点：青海省西宁市柴达木西路52号
    经营范围：钢铁冶炼、金属压延加工；机械设备维修、租赁及配件批
零；科技咨询、技术协作；金属材料、化工产品（专项审批除外）批零；
原材料的采购供应；矿产品（仅限零售）及装卸；冶金炉料加工；建材批
零；水暖设备安装调试维修（不含锅炉）；橡胶、塑料制品加工销售；碳
素制品再生利用；机电产品、设备及配件批零；五交化产品批零及维修；
废旧物资加工利用及销售；新产品研制开发、可行性论证；理化检验；物
资管理咨询、技术改造；居民服务、冷储冷藏；经营国家禁止和指定公司
经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务；打字、复印、传真；监控
设备销售及安装；网络综合布线；光缆、电缆线路施工及维护；通信线路
及铁塔维护。
    2.最近一年又一期主要财务指标

    截止2021年12月31日，西钢集团本部经审计总资产 258,930.91万元，
净资产3,863.47万元，营业收入101,380.11万元，净利润-19,020.23万元。

    截止2022年9月30日，西钢集团本部总资产272,517.01万元，净资产

-24,628.35万元，营业收入113,293.48万元，净利润-28,226.75万元（未

经审计）。

    3.西钢集团系本公司控股股东，公司与西钢集团构成关联关系，本次

担保为关联担保。股权结构如下：

   青海省政府国有资产
     监督管理委员会

             100%

   青海省国有资产投     西部矿业股份有      中国华融资产管       中国建设银行股份
   资管理有限公司           限公司          理股份有限公司       有限公司青海分行


          39.71%              39.37%                    19.76%             1.16%



                           西宁特殊钢集团有限责任公司


                                         35.37%
                             西宁特殊钢股份有限公司


    三、担保协议的主要内容
    （一）本合同项下的保证为连带责任保证。
    （二）保证的范围为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、
利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、诉讼费、仲裁费、财产保全
费、差旅费、执行费、评估费、律师费等。
    四、反担保合同的主要内容
    （一）反担保方式：连带责任保证担保
    （二）反担保范围：本合同项下的担保范围包括但不限于担保合同中
约定的全部担保范围，含西钢矿业因履行前述融资担保责任代偿或支付的
主债权及相应利息（罚息）、违约金、损害赔偿金等；所有律师费用；向
西钢集团行使追索权及实现反担保权利而产生的其他一切费用。
    五、担保的必要性和合理性
    公司全资子公司为西钢集团提供担保主要是为西钢集团更好的支持
公司生产经营，有利于公司生产经营的稳定，不存在控股股东侵占上市公
司利益的情形。
    六、董事会意见
    公司本次为西钢集团提供担保，是为保障西钢集团更好的支持公司生
产经营。公司建立了较为完善的对外担保风险防范制度，对外担保严格按
规定履行审批程序，且公司内部由财务部、董秘法务部等部门相互监督，
保证担保行为的规范。
    （一）独立董事意见
    我们对《关于全资子公司为控股股东提供担保的议案》进行了事前审
核，认为公司为其提供担保，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及
非关联股东利益的情形，同意将该事项提交公司董事会审议。并发表如下
独立意见：
    公司全资子公司本次为西钢集团提供担保，对公司财务状况、经营成
果无重大不利影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司以及公
司非关联股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避
表决，表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意将
董事会审议通过的《关于全资子公司为控股股东提供担保的议案》提交至
公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    （二）董事会审计委员会意见
    我们对《关于全资子公司为控股股东提供担保的议案》进行了审核，
公司全资子公司本次为西钢集团提供担保，是为了西钢集团更好的支持公
司生产经营，对公司财务状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公
司利益的情形，同意将该事项提交公司董事会审议。
   七、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
   截止公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额 72,500 万元,
占公司最近一期经审计净资产的比例为 258.00%；公司对控股子公司提供
的担保余额10,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为35.59%；
公司对关联人提供的担保余额 53,000万元，占公司最近一期经审计净资
产的比例为188.60%。公司无逾期对外担保情形。
    六、备查文件目录
    1.公司九届六次董事会决议；
    2.独立董事意见；
    3.独立董事事前认可意见；
    4.审计委员会书面审核意见。
    特此公告。




                               西宁特殊钢股份有限公司董事会
                                    2023 年 3 月 17 日