2014 年第三季度报告
长发集团长江投资实业股份有限公司
2014 年第三季度报告
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2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人居亮、主管会计工作负责人孙立及会计机构负责人（会计主管人员）孙海红保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 1,948,675,042.36 1,976,083,306.54 -1.39
归属于上市公司股东的
758,060,032.96 747,789,775.42 1.37
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流
85,339,903.00 -145,363,160.85 不适用
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,021,684,054.59 1,167,977,695.69 -12.53
归属于上市公司股东的
32,050,197.16 35,055,503.31 -8.57
净利润
归属于上市公司股东的
26,602,708.33 17,925,123.29 48.41
扣除非经常性损益的净
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利润
加权平均净资产收益率 减少 0.48 个百分
4.26 4.74
（%） 点
基本每股收益（元/股） 0.10 0.11 -9.09
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.11 -9.09
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金
项目 说明
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -460,594.06 -671,913.86
计入当期损益的政府补助， 其中形成资产的各项政府
但与公司正常经营业务密切 补助为 1,347,321.42 元；
相关，符合国家政策规定、 3,145,354.88 10,765,379.16 子公司获得的各项地方财
按照一定标准定额或定量持 政扶持金合计
续享受的政府补助除外 9,418,057.74 元。
单独进行减值测试的应收款
201,611.66
项减值准备转回
除上述各项之外的其他营业
29,175.34 134,235.41
外收入和支出
所得税影响额 -581,478.31 -2,281,237.90
少数股东权益影响额（税后） -844,997.87 -2,700,585.64
合计 1,287,459.98 5,447,488.83
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 36,648
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 限售条 况
股东性质
（全称） 减 量 (%) 件股份 股份 数量
数量 状态
长江经济联合发展(集
0 115,698,391 37.64 0 无 国有法人
团)股份有限公司
武汉经济发展投资(集
-2,842,000 17,161,381 5.58 0 无 国有法人
团)有限公司
上海浦东发展银行－
广发小盘成长股票型 4,537,038 4,537,038 1.48 0 未知 未知
证券投资基金
长江联合资产经营有
0 1,900,036 0.62 0 无 国有法人
限公司
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高岩 1,070,000 1,070,000 0.35 0 未知 未知
吴新明 663,800 663,800 0.22 0 未知 未知
王彩华 330,700 627,399 0.20 0 未知 未知
陈奕辉 585,516 585,516 0.19 0 未知 未知
徐梨花 559,873 559,873 0.18 0 未知 未知
陈康 520,500 520,500 0.17 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
长江经济联合发展(集团)股份有限
115,698,391 人民币普通股 115,698,391
公司
武汉经济发展投资(集团)有限公司 17,161,381 人民币普通股 17,161,381
上海浦东发展银行－广发小盘成长
4,537,038 人民币普通股 4,537,038
股票型证券投资基金
长江联合资产经营有限公司 1,900,036 人民币普通股 1,900,036
高岩 1,070,000 人民币普通股 1,070,000
吴新明 663,800 人民币普通股 663,800
王彩华 627,399 人民币普通股 627,399
陈奕辉 585,516 人民币普通股 585,516
徐梨花 559,873 人民币普通股 559,873
陈康 520,500 人民币普通股 520,500
上述股东关联关系或一致行动的说 上述十大股东中，有关联关系的股东分别是长江经济联合发
明 展（集团）股份有限公司、长江联合资产经营有限公司。长
江联合资产经营有限公司是长江经济联合发展（集团）股份
有限公司的控股子公司。其他股东之间的关联关系情况未知。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末余额（或本期 年初余额（或上年 变动比
报表项目 变动原因
金额） 金额） 率％
主要为供应链管理业务增加相
应收票据 82,218,715.54 8,346,487.84 885.07
应增加应收票据所致
主要为供应链管理业务增加相
预付账款 118,018,880.76 28,150,221.18 319.25
应增加预付账款所致
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为报告期结转至一年内到期的
长期应收款 325,232,527.24 511,011,997.46 -36.36
非流动资产所致
主要为增加嘉定区南翔镇厂房
在建工程 121,352,946.76 48,073,295.92 152.43
建造项目所致
主要为 BT 项目公司应付款减
应付账款 140,081,115.45 211,835,858.65 -33.87
少所致
主要为 BT 项目公司减少营业
应交税金 25,810,903.23 58,436,441.22 -55.83
税所致
主要为增加嘉定区南翔镇厂房
其他应付款 159,330,187.99 67,359,115.15 136.54
建造项目往来款所致
主要为报告期归还 BT 项目借
长期借款 123,601,294.50 251,255,099.60 -50.81
款所致
营业税金及 主要为 BT 项目营业税由全额
-31,625,697.10 24,045,070.07 -231.53
附加 征收改按差额征税所致
主要为报告期物流企业燃料费
销售费用 35,959,205.99 26,794,812.40 34.20
同比增加所致
主要为 BT 项目实现的融资收
财务费用 -18,038,834.42 -6,676,989.03 -170.16
益同比增加所致
上年同期主要为取得子公司投
资成本小于应享有的该公司可
营业外收入 15,963,627.65 27,356,729.47 -41.65
辨认净资产公允价值产生的收
益
上年同期主要为退回以前年度
所得税 15,420,999.95 5,378,215.39 186.73
所得税清算款
经营活动产
主要为 BT 项目公司收到回购
生的现金流 85,339,903.00 -145,363,160.85 158.71
款所致
量净额
投资活动产
生的现金流 42,358,972.59 -43,797,751.07 196.71 主要为收回银行理财资金所致
量净额
筹资活动产
生的现金流 -130,057,833.32 79,863,899.10 -262.85 主要为归还 BT 项目借款所致
量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
2013年1月1日 2013年12月31日
被投资 归属于母公司 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公司
交易基本信息 （+/-） 股东权益
单位 股东权益 资产（+/-）
（+/-）
（+/-）
上海关勒
公司持股比例
铭有限公 -657,530.00 657,530.00
为 11%
司
合计 - -657,530.00 657,530.00
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
长期股权投资准则变动仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公
司资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生影响。
3.5.2 准则其他变动的影响
无其他影响
长发集团长江投资实业股
公司名称
份有限公司
法定代表人 居亮
日期 2014 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:长发集团长江投资实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 186,302,132.39 188,624,106.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 82,218,715.54 8,346,487.84
应收账款 190,291,106.76 216,087,599.94
预付款项 118,018,880.76 28,150,221.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 44,426,797.32 62,617,196.71
买入返售金融资产
存货 47,754,146.23 39,927,373.10
一年内到期的非流动资产 226,000,488.74 227,588,442.28
其他流动资产 14,400,000.00 70,300,000.00
流动资产合计 909,412,267.74 841,641,427.51
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 657,530.00 657,530.00
持有至到期投资
长期应收款 325,232,527.24 511,011,997.46
长期股权投资 34,371,134.09 35,187,611.36
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投资性房地产 38,756,311.55 39,544,798.58
固定资产 358,819,448.66 366,674,261.92
在建工程 121,352,946.76 48,073,295.92
工程物资
固定资产清理 -11,769.23
生产性生物资产
油气资产
无形资产 144,067,700.61 117,209,618.42
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,510,301.35 2,576,121.78
递延所得税资产 13,506,643.59 13,506,643.59
其他非流动资产
非流动资产合计 1,039,262,774.62 1,134,441,879.03
资产总计 1,948,675,042.36 1,976,083,306.54
流动负债：
短期借款 258,399,797.59 206,166,487.84
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 48,607,890.80
应付账款 140,081,115.45 211,835,858.65
预收款项 4,792,598.59 3,462,230.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,854,520.39 7,812,036.97
应交税费 25,810,903.23 58,436,441.22
应付利息
应付股利 4,648,010.65
其他应付款 159,330,187.99 67,359,115.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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一年内到期的非流动负债 194,248,897.41 163,055,092.31
其他流动负债
流动负债合计 841,773,922.10 718,127,262.85
非流动负债：
长期借款 123,601,294.50 251,255,099.60
应付债券
长期应付款 3,954,800.04 4,060,079.25
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 12,896,399.01 14,243,720.43
非流动负债合计 140,452,493.55 269,558,899.28
负债合计 982,226,415.65 987,686,162.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 307,400,000.00 307,400,000.00
资本公积 321,695,087.83 321,695,087.83
减：库存股
专项储备 59,517.56 178,706.91
盈余公积 26,405,141.86 26,405,141.86
一般风险准备
未分配利润 102,434,782.11 92,110,838.82
外币报表折算差额 65,503.60
归属于母公司所有者权益 758,060,032.96 747,789,775.42
合计
少数股东权益 208,388,593.75 240,607,368.99
所有者权益合计 966,448,626.71 988,397,144.41
负债和所有者权益总 1,948,675,042.36 1,976,083,306.54
计
法定代表人：居亮 主管会计工作负责人：孙立 会计机构负责人：孙海红
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:长发集团长江投资实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
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货币资金 53,596,377.26 79,759,528.59
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利 11,971,108.45
其他应收款 170,558,051.94 52,343,721.73
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 56,000,000.00
流动资产合计 236,125,537.65 188,103,250.32
非流动资产：
可供出售金融资产 657,530.00 657,530.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 630,164,161.66 754,664,427.91
投资性房地产
固定资产 18,160,798.09 18,869,179.03
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 13,506,643.59 13,506,643.59
其他非流动资产
非流动资产合计 662,489,133.34 787,697,780.53
资产总计 898,614,670.99 975,801,030.85
流动负债：
短期借款 170,000,000.00 140,000,000.00
交易性金融负债
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应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 2,007,105.36 2,939,940.41
应交税费 63,575.02 38,432.11
应付利息
应付股利
其他应付款 108,812,169.40 202,842,497.96
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 280,882,849.78 345,820,870.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 280,882,849.78 345,820,870.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 307,400,000.00 307,400,000.00
资本公积 209,990,740.05 209,990,740.05
减：库存股
专项储备
盈余公积 26,405,141.86 26,405,141.86
一般风险准备
未分配利润 73,935,939.30 86,184,278.46
所有者权益（或股东权益）合计 617,731,821.21 629,980,160.37
负债和所有者权益（或股 898,614,670.99 975,801,030.85
东权益）总计
法定代表人：居亮 主管会计工作负责人：孙立 会计机构负责人：孙海红
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2014 年第三季度报告
合并利润表
编制单位：长发集团长江投资实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业总收入 407,316,759.00 380,599,555.52 1,021,684,054.59 1,167,977,695.69
其中：营业收
407,316,759.00 380,599,555.52 1,021,684,054.59 1,167,977,695.69
入
利 息
收入
已 赚
保费
手 续
费及佣金收入
二、营业总成本 393,450,493.32 375,011,581.41 980,112,923.36 1,146,370,808.18
其中：营业成
386,785,650.98 327,087,123.90 903,522,411.32 1,010,411,219.62
本
利 息
支出
手 续
费及佣金支出
退 保
金
赔 付
支出净额
提 取
保险合同准备金
净额
保 单
红利支出
分 保
费用
营 业
-35,169,440.54 7,492,283.07 -31,625,697.10 24,045,070.07
税金及附加
销 售 13,820,375.43 10,714,597.73 35,959,205.99 26,794,812.40
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2014 年第三季度报告
费用
管 理
31,767,557.15 34,429,837.22 90,509,172.60 92,227,477.26
费用
财 务
-3,673,192.82 -4,466,202.46 -18,038,834.42 -6,676,989.03
费用
资 产
-80,456.88 -246,058.05 -213,335.03 -430,782.14
减值损失
加：公允价值
变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益
（损失以“－”号 737,166.74 306,874.01 1,921,780.57 1,833,116.75
填列）
其中：对
联营企业和合营 737,166.74 306,874.01 1,921,780.57 1,152,413.82
企业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏
14,603,432.42 5,894,848.12 43,492,911.80 23,440,004.26
损以“－”号填列）
加：营业外收
4,949,580.19 12,798,805.82 15,963,627.65 27,356,729.47
入
减：营业外支
460,590.03 72,197.58 715,127.94 158,958.13
出
其中：非流
460,565.80 43,115.15 684,827.52 76,652.62
动资产处置损失
四、利润总额（亏
损总额以“－” 19,092,422.58 18,621,456.36 58,741,411.51 50,637,775.60
号填列）
减：所得税费
5,009,749.10 927,997.80 15,420,999.95 5,378,215.39
用
五、净利润（净亏
损以“－”号填 14,082,673.48 17,693,458.56 43,320,411.56 45,259,560.21
列）
归属于母公
9,854,522.24 15,484,402.10 32,050,197.16 35,055,503.31
司所有者的净利
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2014 年第三季度报告
润
少数股东损
4,228,151.24 2,209,056.46 11,270,214.40 10,204,056.90
益
六、每股收益：
（一）基本每
0.03 0.05 0.10 0.11
股收益(元/股)
（二）稀释每
0.03 0.05 0.10 0.11
股收益(元/股)
七、其他综合收益 65,503.60 65,503.60
八、综合收益总额 14,148,177.08 17,693,458.56 43,385,915.16 45,259,560.21
归属于母公
司所有者的综合 9,920,025.84 15,484,402.10 32,115,700.76 35,055,503.31
收益总额
归属于少数
股东的综合收益 4,228,151.24 2,209,056.46 11,270,214.40 10,204,056.90
总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
法定代表人：居亮 主管会计工作负责人：孙立 会计机构负责人：孙海红
母公司利润表
编制单位：长发集团长江投资实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 60,000.00 135,471.70 180,000.00 255,471.70
减：营业成本
营业税金及附加 3,390.00 3,935.78 10,170.00 10,715.78
销售费用
管理费用 3,818,096.46 4,058,230.96 10,757,990.76 9,795,115.71
财务费用 -65,325.55 1,526,129.91 -10,486.97 4,013,267.20
资产减值损失 41,655.96 -199,510.95 599,010.75 -520,876.03
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
11,820,682.16 450,910.36 20,382,780.07 9,650,637.17
“－”号填列）
其中：对联营企
775,436.02 450,910.36 2,022,809.32 1,444,764.44
业和合营企业的投资收益
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2014 年第三季度报告
二、营业利润（亏损以“－”
8,082,865.29 -4,802,403.64 9,206,095.53 -3,392,113.79
号填列）
加：营业外收入 0.57 830,361.29 63,565.37 855,405.08
减：营业外支出 0.06 23,029.39
其中：非流动资产
23,029.39
处置损失
三、利润总额（亏损总额以
8,082,865.86 -3,972,042.35 9,269,660.84 -2,559,738.10
“－”号填列）
减：所得税费用 -2,235,681.59 -6,253,340.60
四、净利润（净亏损以“－”
8,082,865.86 -1,736,360.76 9,269,660.84 3,693,602.50
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额 8,082,865.86 -1,736,360.76 9,269,660.84 3,693,602.50
法定代表人：居亮 主管会计工作负责人：孙立 会计机构负责人：孙海红
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：长发集团长江投资实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
1,291,637,131.69 824,085,993.94
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
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2014 年第三季度报告
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 23,708.95 5,660,838.31
收到其他与经营活动有关
105,674,155.46 32,055,717.30
的现金
经营活动现金流入小计 1,397,334,996.10 861,802,549.55
购买商品、接受劳务支付的
1,095,750,558.09 834,970,463.99
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
58,745,562.99 52,101,000.48
付的现金
支付的各项税费 36,934,220.06 25,155,223.77
支付其他与经营活动有关
120,564,751.96 94,939,022.16
的现金
经营活动现金流出小计 1,311,995,093.10 1,007,165,710.40
经营活动产生的现金
85,339,903.00 -145,363,160.85
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 638,257.84 198,272.95
取得投资收益收到的现金 2,250,000.00 1,200,000.00
处置固定资产、无形资产和
1,780,430.12 507,490.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
1,978,501.95
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 425,600,000.00 0.00
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2014 年第三季度报告
的现金
投资活动现金流入小计 430,268,687.96 3,884,264.90
购建固定资产、无形资产和
18,059,715.37 7,029,601.95
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 150,000.00 0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
0.00 29,972,414.02
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
369,700,000.00 10,680,000.00
的现金
投资活动现金流出小计 387,909,715.37 47,682,015.97
投资活动产生的现金
42,358,972.59 -43,797,751.07
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 304,655,450.65 355,241,639.01
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 304,655,450.65 355,241,639.01
偿还债务支付的现金 348,882,140.90 220,357,741.84
分配股利、利润或偿付利息
50,037,328.64 55,019,998.07
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
3,053,000.00 13,166,810.03
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
35,793,814.43 0.00
的现金
筹资活动现金流出小计 434,713,283.97 275,377,739.91
筹资活动产生的现金
-130,057,833.32 79,863,899.10
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
36,983.66 -1,537,860.90
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,321,974.07 -110,834,873.72
加：期初现金及现金等价物 188,624,106.46 256,230,721.58
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2014 年第三季度报告
余额
六、期末现金及现金等价物余额 186,302,132.39 145,395,847.86
法定代表人：居亮 主管会计工作负责人：孙立 会计机构负责人：孙海红
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：长发集团长江投资实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
180,000.00 280,000.00
现金
收到的税费返还 2,235,681.59
收到其他与经营活动有关
63,273,421.19 106,155,573.71
的现金
经营活动现金流入小计 63,453,421.19 108,671,255.30
购买商品、接受劳务支付的
0.00
现金
支付给职工以及为职工支
7,048,321.04 6,666,133.30
付的现金
支付的各项税费 966,503.26 843,152.84
支付其他与经营活动有关
276,580,798.81 21,905,482.63
的现金
经营活动现金流出小计 284,595,623.11 29,414,768.77
经营活动产生的现金
-221,142,201.92 79,256,486.53
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 137,806,185.57
取得投资收益收到的现金 8,638,862.30 28,842,213.77
处置固定资产、无形资产和
76,725.90
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
3,464,662.50
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
396,000,000.00
的现金
投资活动现金流入小计 542,521,773.77 32,306,876.27
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2014 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和
66,585.00 80,848.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 0
取得子公司及其他营业单
13,533,110.00 30,000,000.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
340,000,000.00
的现金
投资活动现金流出小计 353,599,695.00 30,080,848.00
投资活动产生的现金
188,922,078.77 2,226,028.27
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 110,000,000.00 80,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 110,000,000.00 80,000,000.00
偿还债务支付的现金 80,000,000.00 130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
23,943,028.18 26,622,848.09
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 103,943,028.18 156,622,848.09
筹资活动产生的现金
6,056,971.82 -76,622,848.09
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -26,163,151.33 4,859,666.71
加：期初现金及现金等价物
79,759,528.59 42,285,286.63
余额
六、期末现金及现金等价物余额 53,596,377.26 47,144,953.34
法定代表人：居亮 主管会计工作负责人：孙立 会计机构负责人：孙海红
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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