现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12478297 |
8465134 |
2948661 |
12353083 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
700190393 |
478278281 |
229034196 |
920392130 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
72313090 |
45507386 |
25237338 |
87613174 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
515224905 |
382774506 |
220787651 |
806894096 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
29889758 |
19273219 |
9620780 |
24634848 |
| 经营活动现金流出小计 |
628354886 |
455747025 |
257979417 |
937713380 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
71835507 |
22531256 |
-28945221 |
-17321250 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
299500 |
300050 |
299500 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
493304 |
477918 |
209851 |
268042 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
360745099 |
185588538 |
101000000 |
486000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
365730780 |
190847536 |
102146132 |
489800304 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1505756 |
1295836 |
985539 |
3309289 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
376000000 |
137000000 |
73000000 |
523000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
377505756 |
138295836 |
73985539 |
526309289 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-11774976 |
52551701 |
28160593 |
-36508985 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
174386592 |
124607850 |
20000000 |
170000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
175186592 |
124607850 |
20000000 |
173050000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
175861552 |
125861552 |
20000000 |
170000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8467107 |
8085927 |
10530446 |
23925221 |
| 筹资活动现金流出小计 |
187841457 |
136393692 |
31710944 |
208407551 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-12654865 |
-11785842 |
-11710944 |
-35357551 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-637452 |
1201976 |
289794 |
3863020 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
46768214 |
64499090 |
-12205778 |
-85324767 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-21060786 |
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9978598 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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3855890 |
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9098915 |
| 无形资产摊销 |
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36463 |
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135853 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-4742757 |
-- |
-40517 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
7119 |
-- |
12905 |
| 财务费用 |
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1734406 |
-- |
6713667 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-3903457 |
-- |
-1135907 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-3266450 |
-- |
3273919 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-29542363 |
-- |
-56506986 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
68515818 |
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11465864 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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22531256 |
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-17321250 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
198978948 |
-- |
134479857 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
134479857 |
-- |
219804624 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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64499090 |
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-85324767 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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226781 |
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415173 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
685930663 |
469531140 |
226085536 |
908039047 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1781432 |
282008 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
299500 |
300050 |
299500 |
-- |
