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现金流量表

报告期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 10602715 25027750 47844512 31101399
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 169518594 587442586 445133883 312201188
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 24322161 69961866 56279995 39022902
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 142233532 436167801 303145279 203479576
支付的其他与经营活动有关的现金 10893187 40336015 57109661 33114009
经营活动现金流出小计 179290276 560794380 429150753 288375892
经营活动产生的现金流量净额 -9771682 26648206 15983130 23825296
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- 42009547 39993931 39986530
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 2987205 1856242 1828928 1303223
收到的其他与投资活动有关的现金 488720524 1672794844 1362179085 964640505
投资活动现金流入小计 494602729 1716760633 1405224962 1005930258
购建固定无形和长期资产支付的现金 2853239 13730528 4058322 3617824
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 488586406 1671878624 1375986107 974220107
投资活动现金流出小计 491439645 1686509151 1366444429 978737931
投资活动产生的现金流量净额 3163083 30251482 38780532 27192327
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 -- 680000000 800000000 720000000
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- 200000000 -- --
筹资活动现金流入小计 -- 1126199998 800000000 720000000
偿还债务所支付的现金 -- 1107925000 977925000 806000000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 5000000 203954550 795596 795596
筹资活动现金流出小计 11639659 1339265644 1000658060 822507304
筹资活动产生的现金流量净额 -11639659 -213065646 -200658060 -102507304
五、汇率变动对现金的影响 373975 -1260553 -144806 339391
六、现金及现金等价物净增加额 -17874283 -157426511 -146039204 -51150289
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- -105394321 -- -26313409
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 13097995 -- 6458099
无形资产摊销 -- 187785 -- 162878
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -1514294 -- -1132052
固定资产报废损失 -- 56020 -- 7504
财务费用 -- 26569094 -- 15393705
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- 3492506 -- -1383939
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 1534949 -- -5209752
经营性应收项目的减少(减增加) -- 71458343 -- 120420934
经营性应付项目的增加(减减少) -- -38406588 -- -86772779
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -4075248 -- -583468
经营活动产生之现金流量净额 -- 26648206 -- 23825296
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 150127593 -- 256403816
减:货币资金的期初余额 -- 307554105 -- 307554105
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -157426511 -- -51150289
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 127031 -- 65984
销售商品、提供劳务收到的现金 158915879 562414836 396497336 280307755
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- -- 792035 792035
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- 42009547 39993931 39986530