长发集团长江投资实业股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1 、公司法定中文名称：长发集团长江投资实业股份有限公司
公司英文全称：Y.U.D Yangtze River Investment Industry Co.,Ltd.
公司名称英文缩写：Y.I.C.
2 、公司法定代表人：汤期庆
3 、公司董事会秘书：朱 联
董事会证券事务代表：韩家红
联系地址：上海市浦东新区世纪大道1500 号东方大厦9 楼
电子信箱：zhulian01@mail2.online.sh.cn
联系电话：021-68407007
传真：021-68407010
4 、公司注册及办公地址：上海市浦东新区世纪大道1500 号
邮政编码：200122
公司电子信箱：changtou@public2.sta.net.cn
5 、公司选定的信息披露报纸:《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室
6 、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：长江投资
股票代码：600119
二、会计数据和业务数据摘要
1 、 本年度主要利润指标情况（单位：元）
利润总额： 29,898,134.08
净利润： 21,539,857.90
扣除非经常性损益后的净利润: 14,674,683.18
主营业务利润： 83,924,264.94
其他业务利润： 7,177,755.93
营业利润: 14,348,708.16
投资收益: 7,313,392.37
补贴收入: 853,792.11
营业外收支净额： 7,382,241.44
经营活动产生的现金流量净额： -1,710,950.78
现金及现金等价物净增加额： 9,644,958.20
2 、 截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标： (单位:元)
项目
2000 年 1999 年 1998 年(调整前) 1998 年(调整后)
主营业务收入
508,290,747.22 413,868,775.82 249,195,662.16 249,195,662.16
净利润
21,539,857.90 13,062,168.52 16,355,515.32 18,537,683.44
总资产
786,662,945.39 694,029,737.80 648,489,318.94 644,902,841.81
股东权益
357,396,959.16 335,529,590.59 325,675,389.02 321,939,204.26
每股收益
0.1436 0.0871 0.1308 0.1483
每股收益(月加权）
0.1436 0.0794 0.1308 0.1483
每股净资产
2.38 2.24 2.61 2.58
调整后的每股净资产
2.31 2.26 2.57 2.54
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.0114 0.0442 -0.2448 -0.2448
净资产收益率（%）
6.03 3.89 5.02 5.76
3 、按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》要求计算的净资产收益率和每股收益：
净资产收益率 每股收益
报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 23.48% 24.22% 0.5595 元/股 0.5595 元/股
营业利润 4.01% 4.14% 0.0957 元/股 0.0957 元/股
净利润 6.03% 6.22% 0.1436 元/股 0.1436 元/股
扣除非经常性
损益后净利润 4.11% 4.24% 0.0978 元/股 0.0978 元/股
4 、报告期内股东权益变化情况:(单位：元)
项目 股 本 资 本 公 积 盈余公积 法定公益金 未分配利润
期初数 150,000,000.00 169,163,472.98 3,363,848.48 1,701,457.22 11,300,811.91
本期增加 0 327,510.67 3,261,885.51 1,630,942.75 16,647,029.64
本期减少
期末数 150,000,000.00 169,490,983.65 6,625,733.99 3,332,399.97 27,947,841.55
续上表：
项目 股东权益合计
期初数 335,529,590.59
本期增加 21,867,368.57
本期减少
期末数 357,396,959.16
变动原因：资本公积系被投资企业所得税退税所致；盈余公积和法定公益金增加系从本年度实现利润中提取；未分配利润增加系本年度实现利润。
三、股本变动及股东情况介绍
（一）股东情况介绍：
1 、截止本报告期末股东总数为28438 户。
2 、报告期末公司前十名股东持股情况：
持股数(股) 持股比例（%）
长江经济联合发展(集团)股份有限公司 82810320 55.21
长江发展宁波商城有限公司 10039680 6.69
长发集团南京公司 8383560 5.59
武汉长发物业有限公司 510960 0.34
景福基金 493600 0.33
宋继永 312000 0.21
长发集团重庆公司 255480 0.17
海螺水泥 231434 0.15
洪冬青 190000 0.13
袁宝祥 176210 0.12
上述主要股东中持有本公司5%以上（含5%）股份的股东情况：
长江经济联合发展（集团）股份有限公司持有国有法人股8281.032 万股，占总股本的55.21%。
长江发展宁波商城有限公司持有国有法人股1003.968 万股，占总股本的6.69%。
长发集团南京公司持有法人股838.356 万股，占总股本的5.59%。
上述主要股东中有关联关系的股东：
长发集团南京公司、长江发展宁波商城有限公司均属长江经济联合发展（集团）股份有限公司控股的公司。
3 、持有本公司10%以上法人股东的情况：
长江经济联合发展（集团）股份有限公司法人代表：潘志纯；
公司经营范围：房地产开发、境内外投资、兴办各类工贸技经济实体、商业、物资、仓储运输、旅游、经营经外经贸部批准的进出口业务、承办中外合资经营。合作生产业务，开展三来一补业务、国内外经济信息咨询。
4 、报告期内控股股东未发生变更。
四、 股东大会简介
（一）报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况：
1 、2000 年1 月17 日公司以通讯方式召开了2000 年第一次临时股东大会。大会审议通过了如下决议：
● 审议通过了《关于变更部分募集资金投向，投资控股上海长发超市有限公司的议案》，同意以本次变更投向的募集资金1500 万元人民币出资，投资控股增资扩股后的上海长发超市有限公司，占其总股本的90%。
● 审议通过了《关于变更部分募集资金投向，改投上海杏灵科技药业股份有限公司的议案》，同意将项目节余的2000 万元募集资金改为参与发起设立上海杏灵科技药业股份有限公司（该项目投资总额为3000 万元，其中1000 万元以公司自有资金出资）。
● 以特别决议方式审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意因98 年度利润分配后股本变动而修改《公司章程》第5 、第6 、第19 、第20 条的有关内容。
● 审议通过了《关于彭锋同志不再担任公司董事的议案》。
临时股东大会通知和会议决议分别见1999 年12 月13 日及2000 年1 月18 日的《上海证券报》。
2 、2000 年5 月8 日，公司召开了99 年度股东大会，审议通过了如下决议：
● 审议通过了《1999 年度董事会工作报告》；
● 审议通过了《1999 年度监事会工作报告》；
● 审议通过了《1999 年度总经理业务工作报告》；
● 审议通过了《1999 年度财务决算报告》；
● 审议通过了公司《1999 年度利润分配预案》；
● 审议通过了《关于计提四项资产减值准备和损失处理的议案》；
● 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定公司的资产抵押及其他担保事项》的议案；
● 审议通过了《关于宁波长发商厦以房产及设备进行抵押贷款》的议案；
股东大会通知和会议决议分别见2000 年4 月5 日及5 月9 日的《上海证券报》。
五、董事会工作报告
（一）、公司经营情况：
1 、公司主营业务范围及其经营情况：
公司主营业务的范围属综合类，涉及区域商贸综合开发、信息技术、生物制药等领域。公司在2000 年的工作是稳健有效的，尤其是在公司的健康发展中处理好了扩大投资与预备能力的关系、经营挖潜与开发新增长点等关系。公司主业发展有了一个质的变化：主业结构中，高科技产业的比例进一步扩大，并更注重向实业型深入发展；主业的盈利能力进一步提升，公司的各项经济指标较之1999 年有了全面提高。
2 、公司全资附属企业及控股子公司的经营情况：
（1）、公司全资附属企业经营业绩：
— —长江投资宁波长发商厦分公司：根据市场新需求，动态调整经营格局，并使新辟的女装和由仓库改建的家电商场成为新的增量。报告期内主营业务收入17309.55 万元，占公司主营收入的34.05 %；主营业务利润为2537.10 万元，占公司主营业务利润的30.23 %。
— —长江投资宁波长发酒店分公司：经有侧重的整改和定位调整后，酒店增加了新的功能，并通过开源增效和商业与服务业功能互补的联动效应，为企业发展奠定了良好的基础。报告期内主营业务收入808.03 万元，主营业务利润为481.98 万元。
（2）、公司控股子公司的经营业绩：
— —苏州长发商厦：以发展长发特色食品为重点，在错位经营中始终向“品牌、特色、效益”倾斜。新增专厅专柜100 多个，商厦还积极加强管理和阶段性考核，报告期内主营业务收入15120.93 万元，占公司主营收入的29.75 %；主营业务利润为3003.10 万元，占公司主营业务利润的35.78 %。
— —上海长凯信息技术有限公司：上半年公司对长凯信息技术有限公司实行了增资扩股，使该公司的注册资本由100 万元增加到2000 万元，扩大了公司有效资产的比重。
报告期内，在继续完成上海市民保障卡的拍摄及指纹采集任务的基础上，上半年，根据公安部97 版护照要求开发了由采集工作站（PC）和柯达专业数码机及辅助设备组成的数字照片采集系统。并将该项业务延伸至天津、广东、四川等地；利用目前已建立的社区采集网点和现有设备、技术进行深度开发、梯度发展，成立了数码影像技术连锁制作中心，开展影像增值服务，取得了较好的收益。 同时，充分发挥公司在数码影像技术领域业已形成的领先优势和经验，争取上海市第2 代身份证数字照片采集项目，并面向全国进一步拓展相关产业业务。报告期内主营业务收入7374.99 万元，占公司主营收入的14.51 %；主营业务利润为1290.08 万元，占公司主营业务利润的15.37 %。
— —上海长发超市有限公司：通过抓促销抓管理来降低经营成本，但由于公司规模小，市场竞争激烈，公司的经营优势不足。
— —长发集团常州投资实业有限公司：以技术创新带来现实生产力，采用引进新设备、开发新产品、转变职能、盘活存量、减员增效等一系列办法，全面提升了公司效益，报告期内主营业务收入6303.56 万元，占公司主营收入的12.40 %；主营业务利润为779.54 万元，占公司主营业务利润的9.29 %。
— —重庆交通实业有限公司：由于高速公路运输的开通和燃油价格的不断上涨，2000 年的经营形势较为严峻。为此，公司与重庆交通的董事会及时进行了紧急磋商，提出了“转变观念、紧缩规模、降低支出、保全资产、寻找时机、再求发展”的改革思路。
3 、在经营中出现的问题、困难及解决方案：
2000 年公司在经营过程中的主要问题是：一些行业的市场竞争日趋激烈，比如船运、超市业等，公司面临着加快进行产业调整的迫切性。
针对公司在经营中存在的现实问题与困难，从公司的长远发展考虑，公司董事会和经营班子采取了以下措施：报 告期内，公司在人才、资金等资源配置上，打破了原来平均分配的惯例，坚持优势资源向优势企业倾斜。在传统产业的业态调整上，支持这些企业进行技术创新和经营改革，提高赢利能力，并对有经营风险的传统产业进行以转移风险为目的的调整。在整合企业资源上，一方面深入挖掘增效的潜力，变存量资产为增量资产；另一方面支持长凯公司、杏灵科技药业股份有限公司等获利能力强的高科技企业积极抢占和扩大市场份额；同时还积极尝试校企合作的风险投资，开拓新的利润增长点。为保证实现股东权益最大化的经营目标，公司从进一步完善制度建设着手，实施全面预算管理，即时监控预算管理过程，控制财务运作的各过程；完善经营者的目标考核责任制。在考核内容和形式上较之以往更为完善。
（二）、公司财务状况：
2000 年公司主营业务收入50829.07 万元，比去年同期增加22.8 %；主营业务利润为8392.43 万元，比去年同期增加18.6 %；净利润为2153.99 万元，比去年同期增加64.9 %；总资产为78666.29 万元，比去年年末增长13.3 %，其中固定资产原值为40842.41 万元，比去年年末增长6.8%；流动负债为37680.83 万元，比去年年末增加17.9%；长期负债为1121.25 万元，比去年年末减少17.6 %；股东权益为35739.69 万元，比去年年末增长6.5 %。
财务状况变动说明：
总资产增加是因为银行借款增加流动资金所致；
长期负债减少是因为归还长期借款所致；
股东权益增加是因为本期末分配利润增加所致；
主营业务利润增加是因为销售收入增加所致；
净利润增加是因为销售扩大所致。
（三）、公司投资情况：
2000 年公司投资总额为1774.7 万元，其中用于高新技术项目的投资占投资总额的74 %；募集资金投入为1234.7 万元。
1 、募集资金投资项目：
公司募集资金投入的项目共六项，可使用资金为18,160 万元。继98 年末完成55.03%投资额以后，99 年末又完成35.41%的投资，并确定了其余募集资金的投入意向；2000 年根据股东大会的决议，已完成其余募集资金的投入，但在执行股东大会决议时，根据市场变化的实际情况，压缩对长发超市的投资，抽回可用募集资金500 万元。募集资金项目的具体进度情况分别为：
● 投资长凯信息技术有限公司：
经营情况见董事会报告（一）。
根据公司一届十三次董事会议通过的关于对长凯信息技术有限公司实行增资扩股的议案，上半年公司对其实施了增资扩股，注册资本从原100 万元增至2000 万元，本公司再出资969 万元（并减少原投入该公司的流动资金194.3 万元），所持股份为1020 万股。2000 年末，公司将拥有的长凯公司100 万股股权转让给北京联创投资管理有限公司。转让后公司所持股份为920 万股。
根据股东大会决议已将节余的2,000 万元募集资金改为参与发起设立上海杏灵科技药业股份有限公司（公司另投入1,000 万元自有资金）。
● 参股杏灵科技药业公司：
公司已于99 年12 月参与投资设立“上海杏灵科技药业股份有限公司”，公司出资3000 万元，占该公司37.5%的股份，与上海药材公司并列为该公司的第一大股东。经2000 年临时股东大会同意，该项投资额中的2000 万元已改由募集资金投入。报告期内该项目的高科技产品国家二类新药银杏酮酯和杏灵颗粒已在4 月底获得了生产批文，该公司2000 年的年销售收入为4680.42万元，年利润总额为911.88 万元，超额完成了全年的利润指标。
● 投资宁波长发商厦：
经营情况见董事会报告（一）。
尚有节余资金920 万元已改投为常州实业项目。
● 投资常州实业公司：
经营情况见董事会报告（一）。
● 参股组建重庆长江船务有限公司：
经营情况见董事会报告（一）。
经一届六次董事会决议和2000 年第一次临时股东大会通过，此项目节余的1020 万元及宁波商厦项目节余的资金920 万元两项募集资金节余款改为归还受让常州实业投资有限公司股权的部分银行贷款。
● 投资长发超市公司：
经营情况见董事会报告（一）。
经一届八次董事会决议和2000 年第一次临时股东大会通过，原投资南京名品中心的1500 万元募集资金投资项目改为投资控股上海长发超市有限公司。
2000 年初公司临时股东大会决定将部分节余的募集资金1500 万元改为对该公司的增资扩股。在实施董事会决议的增资扩股过程中，考虑到超市公司目前仅有6 家门店，因而即使小规模的扩张也无法与快速发展的竞争对手抗衡，为此，公司经营班子决定暂缓扩股，根据市场变化的实际情况，压缩对长发超市的投资，抽回可用募集资金500 万元，待董事会决定改投上海博纳科技发展有限公司。
募集资金使用情况表
单 位：万元
名 称 承诺投资额 98 年投资额 99 年投资额 00 年投资额
1 、长江商贸信息中心 5,000（-2,000） 274.3 1,951（流动资金） 774.7
2 、受让宁波长发商厦的
经 营用房及流动资金 10105（-445 、-920） 8,740
3 、南京名品中心 1,500（-1,500）
4 、重庆长发船务公司 2,000（-1,020） 980
变更后：
1 、长凯信息技术公司 3,000 274.3 1,951（流动资金） 774.7
2 、杏灵科技药业公司 2,000 2,000
3 、受让宁波长发商厦的
经营用房及流动资金 8740 8,740
4 、常州实业公司 1,940 1,940
5 、重庆长发船务公司 980 980
6 、长发超市公司 1,500 540 460(流动资金)
注：项目投资额应为扣除原项目总投资的资金缺口部分445 万元后的18,160 万元。
2 、非募集资金投资情况：
● 7 月28 日，根据公司一届十四次董事会议审议通过的关于长江投资公司与华东理工大学维来科技公司合作意向的决议，公司与上海维来现代科技发展有限公司正式签约，在原公司注册资本150 万元的基础上实行增资扩股，增资扩股后的公司更名为上海博纳科技发展有限公司，注册资本为1800 万元，本公司出资540 万元，占该公司注册资本的30%。
（四）、新年度的业务发展计划：
1 、大力推进高新技术投资及产业化的进程，并不断探索对高科技产业进行有效管理的模式，积极利用高新技术带动和转化传统产业，全面提升公司效益。
2 、通过资本运作对有关生产要素进行重新组合，提高企业盈利能力，保证资本产出的最大化。
3 、通过制度建设进一步理顺管理关系，把握好对资产、经营者和决策程序的合理控制及有效监督上，要建立相应的制衡机制，构筑既符合法律法规、又符合公司实际的新型法人治理结构。全面实行预算管理，控制财务运作的各过程，以一级抓一级的办法，即时监控预算管理过程。
（五）、董事会日常工作：
1 、 报告期内董事会的会议情况及决议内容：
（1）2000 年1 月13 日，公司以通讯方式召开了一届十一次董事会会议。会议审议通过了如下决议：
● 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定公司的资产抵押及其他担保事项》的议案；
● 审议通过了《关于宁波长发商厦以房产及设备进行抵押贷款》的议案。
上述决议内容祥见2000 年1 月14 日《上海证券报》。
（2）4 月3 日，公司召开了一届十二次董事会议，经审议通过了如下决议：
● 审议通过了董事会工作报告；
● 审议通过了总经理业务工作报告；
● 审议通过了99 年年度报告；
● 审议通过了关于99 年度财务决算的报告；
● 审议通过了关于99 年度利润分配的预案：
本公司1999 年度实现净利润为13,490,984.00 元，根据《公司法》和《公司章程》规定，提取10%的法定公积金1,346,728.39 元和5%的法定公益金673,364.19 元，提取两金后当年可供分配利润为10,705,865.72 元，加上1998 年未分配利润1,235,388.94 元，1999 年累计可供股东分配利润合计为11,941,254.66 元。1999 年度分配预案是不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。
● 审议通过了关于计提四项资产减值准备和损失处理的议案；
● 审议通过了关于授权董事长行使资产抵押及其他担保事项的限额审批权的议案；
● 审议通过了关于变更披露公司信息的报纸的议案；
● 审议通过了关于召开99 年度股东大会的议案。
上述决议内容祥见2000 年4 月5 日《上海证券报》。
（3）6 月14 日，公司以通讯方式召开了一届十三次董事会议，经审议通过了关于对长凯公司实行增资扩股的议案。
上述决议内容祥见2000 年6 月15 日《上海证券报》。
（4）7 月15 日，公司召开一届十四次董事会议，审议通过了如下决议：
● 审议通过了长江投资实业股份有限公司2000 年中期报告；
审议通过了关于长江投资公司与华东理工大学维来科技公司合作意向的议案。
上述决议内容祥见2000 年7 月18 日《上海证券报》。
2 、 董事会对股东大会决议的执行情况：报 告期内，董事会依法全面执行了股东大会的决议，坚持以股东利益为重，积极研究投资策略。在实施股东大会决议的《关于变更部分募集资金投向，投资控股上海长发超市有限公司的议案》过程中，根据市场变化的实际，及时调整投资计划，压缩部分募集资金投资额，使其更好地发挥资金效益，充分体现了公司对全体股东负责的责任心。
（六）、公司管理层及员工情况：
1 、董事、监事、高级管理人员：
姓 名 职务 性别 年龄 任期起止日 年初持股数 年末持股数 是否在公司领报酬
汤期庆 董事长 男 45 97.11--2000.11 18000 18000 否
陈元松 副董事长 男 54 97.11--2000.11 18000 18000 否
陈耘 董事 男 54 97.11--2000.11 6000 6000 否
居亮 董事总经理 男 41 98.8--2000.11 0 0 是
李凯 董事 男 45 98.12--2000.11 6000 6000 否
谢毅 董事 男 42 98.8--2000.11 6000 6000 否
杨鹤振 董事 男 55 97.11--2000.11 6000 6000 否
范钟昆 董事副总经理 男 56 97.11--2000.11 6000 6000 是
龚敦敦 董事 女 51 97.11--2000.11 6000 6000 否
李英俊 监事会主席 男 56 97.11--2000.11 18000 18000 否
胡欣然 监事会副主席 男 61 97.11--2000.11 18000 18000 否
陈昌时 监事 男 51 98.8--2000.11 0 0 否
田胜利 监事 男 55 97.11--2000.11 2400 2400 否
周国良 监事 男 54 97.11--2000.11 2400 2400 是
徐心伟 副总经理 男 48 98.8--2000.11 0 0 是
平颂恩 副总经理 男 51 99.7--2000.11 0 0 是
朱联 董事会秘书 女 42 97.11--2000.11 6000 6000 是
● 在公司领取报酬的公司董、监事及高级管理人员年度报酬10-15 万1 人、6-12 万5 人。
● 董事、监事、高级管理人员年度内股份增减变动的原因：
报告期内无股份增减变动。
● 报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因：彭 锋同志因工作变动辞去公司董事职务。
● 聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况：
报告期内无聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况。
2 、公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况。
公司现有员工2298 人（含退休职工532 人），其中中专以上学历员工1113 人，占职工总数的48.4%，各类专业人员212 人，占职工总数的9.2 %，生产人员占职工总数的33 %。
（七）、本次利润分配预案及预计2001 年利润分配政策：
1 、本次利润分配预案：
本公司2000 年度实现净利润为21,539,857.90 元，根据《公司法》和《公司章程》规定，提取10%法定公积金3,261,885.51 元和5%法定公益金1,630,942.75 元，提取两金后当年可供分配利润为 16,647,029.64 元，加上1999 年未分配利润11,300,811.91 元，2000 年累计可供股东分配利润合计为27,947,841.55 元。2000 年度利润分配预案及2001 年预计分配政策如下：
按2000 年末公司总股本15000 万股为基数，本公司2000 年送股方案为：每10 股送红股1 股，本次合计送股15,000,000 股，尚余可供分配利润12,947,841.55 元，结转下一年度分配。本次送股后公司总股本从15000 万股增至16500 万股。
2 、预计2001 年利润分配政策：
2001 年公司预计分配利润一次，2001 年度实现净利润用于股利分配的比例预计不低于10%，2000 年度未分配利润用于2001 年股利分配的比例预计不低于40%，2001 年度公司将采用现金股利的分配形式。对上述2001 年预计分配政策公司董事会保留根据公司实际经营和财务状况进行调整的权力。
六、监事会报告
1 、 监事会会议情况：
（1）4 月3 日，公司召开了一届五次监事会议，经审议通过了如下决议：
● 审议通过了99 年度总经理工作报告；
● 审议通过了99 年度财务决算的报告；
● 审议通过了关于99 年度利润分配预案；
● 审议通过了关于计提四项资产减值准备和损失处理的议案；
● 审议通过了监事会工作报告。
上述决议内容祥见2000 年4 月5 日《上海证券报》。
（2）7 月15 日，公司召开了一届六次监事会议，经审议通过了公司2000 年中期报告。
2 、监事会对公司2000 年度下列事项的意见：
（1）报告期内公司能依法规范运作，已建立较为完善的内部控制制度；
（2）公司募集资金投入及其变更的程序均符合法律规定；
（3）所涉的关联交易公平，无损害上市公司的利益；
（4）经上海上会会计师事务所审定的公司2000 年度财务报告是客观公正的，真实反映了公司的财务状况和经营成果。
上述决议内容祥见2000 年7 月17 日《上海证券报》。
七、重要事项
1 、 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项；
2 、 报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况；
3 、 报告期内公司无控股股东变更、公司董事会换届、改选或半数以上成员变动及总经理变更和解聘、新聘董事会秘书情况；
4 、 报告期内无收购及出售资产事项；
5 、 重大关联交易事项详见会计报表附注八；
6 、 上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况：
（1）人员方面。公司在劳动、人事、及工资管理等方面严格按独立的运行体系运行，公司经理、副经理等高级管理人员均在本公司领取薪酬，在股东单位没有担任职务。
（2）资产方面。公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产权、商标、非专利技术等无形资产由本公司拥有；公司的采购和销售系统由公司独立拥有。
（3）财务方面。公司设立独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司独立在银行开户。
公司做到了人员独立、资产完整、财务独立，严格按独立的运行体系运行、实现了与控股股东的“三分开”。
7 、 2001 年度公司续聘上海上会会计师事务所负责公司审计工作；
8 、 其他重大担保合同情况：详见会计报表附注九；
9 、 其他重大事项：详见会计报表附注十一。
八、 财务报告
（一）审计报告：
上会师报字(2001)第361号
长发集团长江投资实业股份有限公司全体股东：
我们接受委托,审计了贵公司2000 年12 月31 日的资产负债表及2000 年度利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我
们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情
况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定
,在所有重大方面公允地反映了贵公司2000 年12 月31 日的财务状况及2000 年度经营成果和现
金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
上海上会 中国注册会计师 ：刘小虎
会计师事务所有限公司 中国注册会计师 ：尹 雄
中国 上海 2001 年3 月22 日
（二）会计报表（见附表）
（三）会计报表附注：
一、公司简介
本公司是经上海市人民政府[ 1997] 36 号文批准，由长江经济联合发展(集团)股份有限公司作为主要发起人,联合集团内其他四家具有独立法人资格的成员企业(长发集团宁波商城有限公司、长发集团南京公司、武汉长发物业发展有限公司、长发集团重庆公司)共同发起，以募集设立方式设立的股份有限公司。经中国证监会证监发字[ 1997] 515 号文和[ 1997] 516 号文批准，本公司股票于1997 年11 月20 日在上海证券交易所上网发行，1998 年1月15 日上市交易。
公司行业属综合类，经营范围：实业投资、国内贸易、房地产、信息咨询服务、住宿、饮食和其他食品（含烟）。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1 、执行的会计制度：《股份有限公司会计制度》。
2 、会计年度：自公历1 月1 日起至12 月31 日止。
3 、记账本位币：人民币。
4 、记账原则和计价基础：以权责发生制为记账原则,按实际成本为计价基础。
5 、现金等价物：期限短，流动性强，易于转换已知金额，价值变动风险很小的投资。
6 、坏账核算方法：坏账准备采用“备抵法”。公司根据债务人的财务状况、并结合账龄分析计提应收款项（包括应收账款和其他应收款）的坏帐准备，实际发生坏账时冲减坏账准备金。坏帐准备的计提比例如下：
类别 计提比例
（1）帐龄在一年以内的应收款项（除关联方往来） 年末余额0.5%
（2）帐龄在一年以上应收款项和帐龄在一年以内的关联方往来 年末余额5%
坏帐按以下原则确认：
（1）因债务人破产，按法律程序清偿后，确实无法收回的应收账款；
（2）因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收账款；
（3）因债务人逾期三年未履行偿债义务，经公司董事会或有关部门批准，可以列作坏账的应收账款。
7 、存货核算方法：存货主要包括原材料、在产品、产成品、库存商品、受托代销商品、开发产品及低值易耗品等。各种存货按取得时的实际成本计账，存货日常核算采用实际成本法，发出存货时除低值易耗品采用五五摊销法核算外其余按加权平均法计价。
年末存货按年末存货成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当期利润。公司本年度无预计的存货跌价损失。
8 、短期投资核算方法
（1）股票投资及债券投资以购入时实际支付的价款扣除价款中包括已宣告发放的现金股利或利息作为成本入账，出售时所得价款扣除账面价值确认为收益。
（2）其他短期投资以实际支付的价款入账，投资收益按当期实际受到的利息或分回的利润确认为收益。
（3）短期投资跌价准备
对短期投资计价采用成本与市价孰低法，按市价低于短期投资账面价值的差额计提短期投资跌价准备，短期投资跌价准备按投资总体计算确定，预计的短期投资跌价损失计入当期利润，公司本年度未发生短期投资市价低于短期投资账面价值的的情况，故未计提短期投资跌价准备。
9 、长期投资核算方法：
长期股权投资
（1）其他股权投资：对投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上投资，或虽不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；对投资额占该被投资企业有表决权资本总额50%以上（不含50%）或虽然占该被投资企业有表决权资本总额不足50%但具有实际控制权的，采用权益法核算并合并会计报表。
（2）股权投资差额：上述（1）中投资额与按比例享有的被投资单位净资产的差额，按合同规定的投资期限平均摊销，没有规定投资期限的，借方差额在10 年内平均摊销，贷方差额按不低于10 年的期限平均摊销。
（3）长期投资减值准备
对所投资单位由于市价下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的账面价值所造成的暂时性减值或永久性减值，按可收回金额低于长期股权投资的账面价值的差额计提长期投资减值准备，长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。预计的长期投资减值损失计入当期利润。
公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资账面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。
10 、固定资产及折旧：
（1）单位价值在2,000 元以上，使用年限在一年以上的实物资产作为固定资产，按实际成本计价。
（2）折旧方法：按有关行业财务制度中的规定确定使用年限和残值率，采用个别折旧率，按直线法计算折旧。
（3）固定资产分类及使用年限。
类别 使用年限 残值率(%) 折旧率(%)
房屋建筑物 30－50年 4 1.9－3.2
通用设备 6－15年 4 6.4－16
专用设备 6－15年 4 6.4－16
运输设备 10－14年 4 6.9－9.6
其他设备 8－12年 4 8－12
11 、在建工程核算方法：核算工程在建造过程中实际发生的全部支出，交付使用之前发生的工程借款利息和外币折合差额计入在建固定资产的成本。在建工程于交付使用之时转作固定资产。
12 、无形资产计价和摊销方法：按实际成本计价,在预计受益期限内平均摊销。
类别 摊销年限
土地使用权 50--70年
岸线使用权 15年
商标注册费 5年
13 、开办费、长期待摊费用摊销方法：
类别 摊销年限
开办费 从开始经营当月起在5 年内平均摊销。
长期待摊费用 在受益期内平均摊销。
14 、收入确认原则：
（1）销售商品（包括房地产）应以下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入公司；相关的收入、成本能够可靠地计量。
（2）提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认收入。
（3）他人使用本公司资产：利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法确定。
上述（2）、（3）中收入的确定应同时满足：与交易相关的经济利益能够流入公司，收入成本的金额能够可靠地计量。
15 、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
16 、合并会计报表的编制方法：（1）公司合并会计报表系根据财政部财会字（1995）11 号文《合并会计报表暂行规定》，以本公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，合并各项数据予以编制。（2）各并表子公司均采用与本公司一致的会计政策。公司与子公司之间所有重大交易、往来款项均在合并时予以抵销。在编制合并利润及利润分配表时，子公司本年度计提的盈余公积中本公司拥有的份额不予抵销。
三、主要税项
1 、流转税：增值税税率 13％与 17%%
营业税税率 3％与 5%%
2 、所得税：
（1）根据上海市财政局沪财企一[ 1998] 117 号文件批复，本公司从1998 年1 月1 日起享受浦东新区内资企业税收优惠政策，所得税减按15%税率计征。
（2）子公司常州实业投资有限公司，应纳税所得额按当年度营业收入的8%核定，适用税率15%。根据常州市高新技术开发区地方税务局的所得税征收认定，享受二免三减半，1998 年10 月至2000 年9 月为企业所得税免税期，2000 年10 月至2003 年9 月为企业所得税减半征收期。
（3）子公司苏州长发商厦有限责任公司按应纳税所得额的33%计征企业所得税。
（4）子公司重庆长发交通实业有限公司按应纳税所得额的33%计征企业所得税。
（5）子公司长发超市有限公司按应纳税所得额的33%计征企业所得税。
子公司长凯计算机系统工程有限公司根据上海市税务局沪税长企免字（99）第（109）号批复，本年度享受新办三产免税政策，处于免税期内。
（6）子公司宁波大榭开发区长投商贸有限公司按应纳税所得额的33%计征企业所得税。
四、控股子公司情况表
公司名称
注册资本 经 营 范 围 母公司 所占比例
投资额(元)
1 、苏州长发商厦有限责任公司
2,000万元 批发零售、百货、针织、五金交电、食品、文教用品等。 1,100万元 55%
2 、重庆长发交通实业有限公司
1,400万元 长江沿岸水路客货运输、销售汽车零配件 980万元 70%
3 、常州实业投资有限公司
3,000万元 房地产开发经营、物业管理、丝织品织造、加工、信息服务等。2,400万元 80%
4 、长发超市有限公司
600万元 商品零售、代销、代购 540万元 90%
5 、长凯信息技术有限公司
2000万元 计算机软硬件、网络集成、智能化大楼布线、智能卡技术开发、
咨询、服务等 1,020万元 51%
6 、宁波大榭开发区长投商贸有限公司
50万元 家用电器、百货、化工原料（除危险品）、针纺织品、家具、装
璜材料、金属材料、日用杂品（除烟花爆竹）、机电设备（除轿
车）、工艺美术品（除金银饰品）、其他食品（除烟）、粮油制
品（除大米）、医疗器材、通讯器材（除无线发射设备）的批发
、零售、代购、代销 45万元 90%
本年度新增子公司宁波大榭开发区长投商贸有限公司,公司成立于2000 年11 月2 日，因此本年度纳入合并报表之子公司由上年度五家，增至六家。
根据本注释（十三）2 所述，长凯信息技术有限公司本年度仍在合并报表范围内。
五、会计报表项目附注(单位：人民币元)
1 、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 155,860.71 292,430.98
银行存款 40,417,946.45 48,885,177.62
其他货币资金 74,447.96 1,115,604.72
合计 40,648,255.12 50,293,213.32
2 、短期投资和短期投资跌价准备
项目 期初数 期末数
投资金额 跌价准备 市价 投资金额 跌价准备 市价
股票投资 - - - 1,548,620.71 - 1,675,700.00
其中：新疆天业 - - - 1,425,743.29 - 1,536,000.00
巨化股份 122,877.42 139,700.00
3 、应收款项
(1)应收帐款
项目 期初数 期末数
金额 比例(％) 坏帐准备 金额 比例(％) 坏帐准备
1年以内 5,880,071.37 85.24 29,400.36 7,697,930.07 89.71 38,489.65
1－2年 770,668.00 11.17 38,533.40 87,670.89 1.02 4,383.54
2－3年 715,668.00 8.34 35,783.40
3年以上 247,517.60 3.59 12,375.88 79,823.00 0.93 3,991.15
合计 6,898,256.97 100 80,309.64 8,581,091.96 100 82,647.74
A 、应收帐款中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款
B 、应收帐款中欠款金额较大的单位：
欠款单位 所欠金额 欠款时间 欠款原因
上海市社保中心 4,182,643.00 1年以内 营业款
广州警世通摄影社 900,000.00 1年以内 购货款
象山百货公司 709,138.00 2-3年 购货款
万县港 228,041.08 1年以内 客运款
奉节港 126,895.76 1年以内 客运款
(2)、其他应收款
项目 期初数 期末数
金额 比例(％) 坏帐准备 金额 比例(％) 坏帐准备
1年以内 48,394,782.27 58.46 1,595,998.78 73,073,364.55 53.20 817,244.05
1－2年 33,509,082.46 40.47 1,675,454.12 30,464,966.54 22.18 1,523,248.32
2－3年 24,150.00 0.03 1,207.50 33,360,447.16 24.29 1,668,022.36
3年以上 860,000.00 1.04 43,000.00 459,150.00 0.33 22,957.50
合计 82,788,014.73 100％ 3,315,660.40 137,357,928.25 100 4,031,472.23
A 、其他应收款中持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款，详见本会计报表附注(八)。
B 、其他应收款中欠款金额较大的单位：
欠款单位 所欠金额 欠款时间 欠款原因
长发集团 22,713,576.21 2-3年 往来款
长发集团宁波商城有限公司 29,369,463.10 1-2年 往来款
9,593,873.78 1年以内 往来款
长发集团南京公司 10,646,870.95 2-3年
733,968.14 1-2年
715,820.58 2-1年以内 往来款
宁波长达商贸有限公司 2,094,269.01 1年以内 往来款
上海博纳维来新材料有限公司 4,980,000.00 1年以内 往来款
其他应收款年末比年初增加65.92%，主要系本公司暂垫投资项目流动资金。
(3)预付帐款
账龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 16,688,782.57 95.86 12,441,017.85 70.16
1－2年 100,000.00 0.58 5,070,631.46 28.60
2－3年
3年以上 620,000.00 3.56 220,000.00 1.24
合计 17,408,782.57 100 17,731,649.31 100
A 、预付帐款中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款
B 、预付帐款欠款金额较大的单位
欠款单位 所欠金额 欠款时间 欠款原因
博西威家用电器有限公司 3,953,735.00 一年以内 预付购货款
无锡小天鹅股份公司杭州经营部 2,634,353.06 一年以内 预付购货款
杭州华裕贸易有限公司 1,000,000.00 一年以内 预付购货款
内蒙古鄂尔多斯羊绒衫厂宁波专卖店 675,333.00 一年以内 预付购货款
青岛海尔洗衣机销售公司第一分公司 544,826.00 1-2年 预付购货款
3 、存货及存货跌价准备
项目期初数期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 2,201,939.19 _ 2,024,885.57 _
在产品 1,088,831.67 _ 1,401,896.03 _
库存商品及产成品 41,718,746.08 _ 39,592,775.62 _
完工及在建开发产品 31,011,185.45 _ 22,902,457.11 _
受托代销商品 49,394,864.55 _ 64,407,059.77 _
低值易耗品 1,018,430.02 _ 1,172,271,70 _
合计 126,433,996.96 _ 131,501,345.80 _
4 、待摊费用
类别
原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
保险费及仓储费
5,051,423.98 933,689.28 3,145,054.11 3,734,954.84 343,788.55
修理费
1,876,842.55 414,464.10 414,464.10
社保项目修配件
147,837.31 147,837.31 604,000.06 280,790.35 471,047.02
报刊及咨询费
17,103,20 17,103,20 2,500.00 14,603.20
养路费
45,355.33 45.355.33 14,586.33 30,769.00
其它
308,956.92 32,184.00 89,516.98 32,184.00 89,516.98
合计
1,528,174.69 3,901,029.68 4,479,479.62 949,724.75
5 、固定资产及折旧
项目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
原值
房屋及建筑物 297,389,549.17 162,534.87 297,552,084.04
通用设备 50,733,663.45 12,192,215.10 1,920,490.82 61,005,387.73
专用设备 21,420,893.28 14,701,346.93 13,000.00 36,109,240.21
运输设备 12,753,327.88 1,035,976.90 31,849.18 13,757,455.60
合计 382,297,433.78 28,092,073.80 1,965,340.00 408,424,167.58
累计折旧
房屋及建筑物 9,811,356.91 5,514,002.46 157,691.58 15,167,667.79
通用设备 7,801,733.40 4,763,324.62 190,423.84 12,374,634.18
专用设备 8,163,854.60 2,861,044.00 8,450.00 11,016,448.60
运输设备 2,764,522.32 831,555.44 23,782.55 3,572,295.21
合计 28,541,467.23 13,969,926.52 380,347.97 42,131,045.78
净值 353,755,966.55 366,293,121.80
注：（1）截至2000 年12 月31 日，子公司常州实业投资有限公司下属常州锦华丝绸厂有价值7,315,028.00 元的生产设备本年度未投入使用，待以后年度视生产情况陆续投入。这部分设备本年度未计提折旧。
（2）苏州长发商厦大楼房产第1 幢第一、二层34,070,000.00 元，作为短期借款的抵押物抵押给中国工商银行苏州市平江办事处。
（3）本公司所属宁波长发商厦房产及设备133,810,000.00 元，作为短期借款的抵押物抵押给中国工商银行宁波市东门支行等银行。
（4）因注释(五)6 、（3）所述事项，苏州长发商厦调减年初固定资产5,705,997.16 元。
6 、长期投资
(1)项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资
42,124,843.55 - 10,129,756.66 1,284,779.59 50,969,820.62 -
其中：
股权投资差额
2,451,108.36 - -35,860.97 284,779.59 2,130,467.80
（2）长期股权投资—其他股权投资
被投资单位
投资起始日 投资金额 占被投资单位
注册资本比例 本期权益 累计权益 减值准备 核算方法
长江船业发展有限公司
1999.1.1 4,965,024.46 11.16% 成本法
长发联合货运代理有限公司
2000.4.25 50,000.00 10% 成本法
苏州苏虹电器有限公司
2000.3.20 180,000.00 10.00% 成本法
长发国际货运有限公司
1999.4.1 5,188,099.23 40% 479,388.50 1,188,099.23
权益法
上海博纳科技有限公司
2000.8.27 5,450,596.51 30% 14,735.54 14,735.54 权益法
上海杏灵科技药业股份有限公司
1999.12.21 33,005,632.62 37.5% 3,002,632.62 3,002,632.62 权益法
合计 48,839,352.82 3,496,756.66 4,205,467.39
（3）长期股权投资差额
公司名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销 摊余金额
苏州长发商厦有限责任公司 2,883,656.90 溢价收购 10年 288,365.69 2,162,742,67
上海博纳科技发展有限公司 -35,860.97 折价收购 10年 -3,586.10 -32,274.87
合计 284,779.59 2,130,467.80
本公司在收购苏州长发商厦有限公司股权前，该公司进行了资产评估并将增值部分作了调帐处理，增加了购买日的净资产。本年度该公司根据苏州市审计局的意见，按财政部财会字[ 1998] 16 号文的要求，冲销了原帐务处理，相应调减了本年初的资本公积与固定资产等科目，减少购买日的净资产，使本公司的初始投资额与购买日该公司的净资产产生了差异，形成了股权投资差额。本公司在本年度确认该项差额，并作了追溯调整：即从购买日1998 年7 月起，按10 年平均摊销该股权投资差额。因此，调减年初未分配利润367,666.26 元，盈余公积64,882.28 元。
7 、在建工程
工程名称
期初数 本期增加 本期转入固定资产 期末数
宁波长发商厦计算机业务管理系统
1,563,744.50 - 1,563,744.50 -
长发超市激光平台及电脑网线
41,390.00 - 41,390.00 -
苏州长发商厦楼面工程
- 390,000.00 - 390,000.00
常州实业门卫工程
- 18,224.30 - 18,224.30
合计
1,605,134.50 - - 408,224.30
在建工程中均无利息资本化的情况发生。
8 、无形资产
种类 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
注册商标权 100,000.00 44,999.89 - - 20,000.04 24,999.85
土地使用权 14,728,000.00 14,295,832.28 - - 294,422,28 14,001,410.00
岸线使用权 1,500,000.00 1,400,004.00 - - 99,996.00 1,300,008.00
合计 16,328,000.00 15,740,836.17 - - 414,418.32 15,326,417.85
9 、开办费及长期待摊费用
(1)开办费
子分公司名称 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
苏州长发商厦 187,541.11 - 46,885.28 140,655.83
重庆长发交通 34,712.69 - 8,678.16 26,034.53
长发超市 924,466.73 - 199,687.16 724,779.57
长凯信息技术 52,438.88 61,563.69 18,354.34 95,648.23
合计 1,199,159.41 61,563.69 273,604.94 987,118.16
本年度开办费的增加系长凯信息技术有限公司新增并表子公司带来的开办费。
(2)长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
装修费 4,492,934.69 3,195,663.45 1,867,075.62 5,821,522.52
劳防用品 199,652.83 234,660.08 157,161.05 277,151.86
船用主机及配件 2,601,699.10 910,538.10 782,123.05 2,730,114.15
合计 7,294,286.62 4,340,861.63 2,806,359.72 8,828,788.53
注:”船用主机及配件” 系并表子公司重庆长发交通实业有限公司船舶大修理更换的主机,自领用日起分五年摊销.
10 、短期借款
类别 期初数 期末数
银行借款 158,770,000.00 211,600,000.00
其中：抵押 7,800,000.00 107,100,000.00
担保 31,400,000.00 104,500,000.00
信用 119,570,000.00 -
其他单位借款 3,100,000.00 1,200,000.00
合计 161,870,000.00 212,800,000.00
短期借款年末比年初增加31.46%，主要系公司本年度增加流动资金借款所致。
12 、应付款项
（1）应付账款 53,975,729.99 元
无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
（2）应付票据 5,419,309.72 元无 欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
（3）预收账款 13,286,375.49 元
无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
（4）其他应付款 20,578,408.65 元
无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
13 、应交税金
税种 期初数 期末数
增殖税 5,050,407.82 1,528,955.39
营业税 214,339.85 271,289.39
城建税 151,645.64 112,257.26
消费税 8,075.56 3,887.32
所得税 1,084,150.14 1,972,177.70
合计 6,508.619.01 3,888,567.06
14 、预提费用
类别 结存余额原因 期初数 期末数
利息 未付利息 2,977,529.17
水电费 未付水电费 165,000.00 196,000.00
合计 3,142,529.17 196,000.00
15 、长期借款
借款单位 金额 借款期限 年平均利率 借款条件
苏州食品厂 4,100,000.00 1996.7.7-2001.6.31 8.3%
合计 4,100,000.00
16 、股本 (万元)
项目 期初数 本次变动增减(＋、－) 期末数
配股 送股 公积金转股 小计
一、尚未流通股份
发起人股份 10,200.00 10,200.00
境内法人持有股份 10,200.00 10,200.00
尚未流通股份合计 10,200.00 10,200.00
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股 4,800.00 4,800.00
已流通股份合计 4,800.00 4,800.00
三、股份总数 15,000.00 15,000.00
16 、资本公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股票溢价 168,546,052.33 168,546,052.33
被投资单位股权投资准备 617,420.65 327,510.67 944,931.32
合计 169,163,472.98 169,490,983.65
17 、盈余公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 3,363,848.48 3,261,885.51 - 6,625,733.99
法定公益金 1,701,457.22 1,630,942.75 - 3,332,399.97
任意盈余公积
合计 5,065,305.70 4,892,828.26 - 9,958,133.96
期初盈余公积因注释五-6（2）所述事项调减64,882.28 元，因以前年度损益调整调减134,414.29 元，共计调减199,296.57 元。
18 、未分配利润
净利润 21,539,857.90
加：年初未分配利润 11,300,811.91
可供分配的利润 32,840,669.81
减：提取法定盈余公积金 3,261,885.51
提取法定公益金 1,630,942.75
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
年末未分配利润 27,947,841.55
（1）年初未分配利润本年度作了下列调整:
因注释五-6（2）所述事项调减 367,666.26 元
以前年度损益调整 272,776.49 元
合计 640,442.75 元
（2）根据本公司一届十五次董事会决议:按2000 年末公司总股本15000 万股为基数，本公司2000 年送股方案为每10 股送红股1 股，本次合计送股15,000,000 股,尚余可供分配利润12,947,841.55 元,结转下一年度分配.本次送股后公司总股本从15000 万股增至16500 万股.
19 、财务费用
类别 上期发生数 本期发生数
利息支出 5,415,056.12 6,728,532.98
减：利息收入 522,131.36 514,428.92
其他 336,648.28 629,405.60
合计 5,229,573.04 6,843,509.66
财务费用本年度比上年度增加30.86%，主要系公司本年度短期借款增加相应增加了利息支出。
20 、其他业务利润
类别 收入金额 成本金额 其他业务利润
资金占用费 5,032,375.18 - 5,032,375.18
社会保障卡制作服务 100,807.50 69,310.68 31,496.82
场地费及进场费 1,212,050.16 49,743.38 1,162,306.78
代销手续费及代理收入 437,557.48 24,389.10 413,168.38
租赁收入 455,878.61 36,981.21 418,897.40
原料销售 143,440.26 141,358.03 2,082.23
其他 265,544.25 148,115.11 117,429.14
合计 7,647,653.44 469,897.51 7,177,755.93
其他业务利润本年度比上年增加93.68%，主要系公司本年度向关联方的收取的资金占用费增加。
21 、投资收益
项目 金额
（1）股权投资收益 6,277,141.74
其中:来自于联营企业按权益法计入 4,061,921.33
股权转让收益 2,500,000.00
股权投资差额摊销 -284,779.59
（2）股票投资收益 1,036,250.63
合计 7,313,392.37
公司本年度投资收益比上年度增加6,893,047.32 元，主要是本年度新增上海杏灵科技股份有限公司带来的投资收益和转让上海长凯信息技术有限公司部分股权带来的收益。22 、营业外收支
（1）营业外收入
主要项目类别 金 额
职工安置费结余 3,700,679.65
促销费收入 2,786,061.06
冻结资金利息摊销 2,310,702.96
清理应付款 1,464.52
往来款报溢等 4,908.41
固定资产清理收入 5,206.00
其他 29,135.94
合计 8,838,158.54
（2）营业外支出
主要项目类别 金额
财产报损 312,000.60
水利及防洪基金 387,820.26
粮食及物价调价基金 300,380.74
合同解约补偿费 182,918.13
残疾人就业保障金 40,000.00
固定资产损失 63,426.05
促销奖品 134,557.92
其他 34,813.40
合计 1,455,917.10
23 、收到的其他与经营活动有关的现金流量15,472,629.51 元。
主要是收到宁波商城公司、长发集团公司等往来款以及经营性现金收入。
24 、支付的其他与经营活动有关的现金流量76,971,811.43 元，其中主要是：
（1）支付宁波商城公司、上海博纳等公司往来款39,598,373.78 元。
（2）其他经营性费用现金支出37,373,437.65 元。
六、母公司会计报表主要项目注释
1 、应收款项及其他应收款：
(1)应收帐款
项目 期初数 期末数
金额 比例(％) 坏帐准备 金额 比例(％) 坏帐准备
1年以内 1,173,445.48 53.70 5,867.23 262,566.79 23.60 1,312.83
1－2年 764,138.00 34.97 38,206.90 61,083,80 5.49 3,054.19
2－3年 709,138.00 63.74 35,456.90
3年以上 247,517.60 11.33 12,375.88 79,823.00 7,17 3,991.15
合计 2,185,101.08 100 56,450.01 1,112,611.59 100 43,815.07
A 、应收帐款中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款
B 、应收帐款中欠款金额较大的单位：
欠款单位 所欠金额 欠款时间 欠款原因
象山百货公司 709,138.00 2-3年 货款
宁波旭发物资公司 79,823.00 3年以上 货款
象山县百货大楼 54,356.00 一年以内 货款
宁波保税区鹿苑羊绒有限公司 44,408.00 一年以内 货款
上海纳沙泰尔手表服务公司 23,507.00 一年以内 货款
(2)、其他应收款
项目 期初数 期末数
金额 比例(％) 坏帐准备 金额 比例(％) 坏帐准备
1年以内 50,090,107.02 43.78 250,450.54 91,932,165.28 55.33 453,503.55
1－2年
2－3年
3年以上 860,000.00 0.75 43,000.00 450,000.00 0.27 22,500.00
关联方 63,463,878.40 55.47 3,173,193.92 73,779,472.76 44.40 3,688,973.63
合计 114,413,985.42 100 3,466,644.46 166,161,638.04 100 4,164,977.18
Ａ.其他应收款中持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款，详见本会计报表附注(八)。
Ｂ 、其他应收款中欠款金额较大的单位：
欠款单位 所欠金额 欠款时间 欠款原因
长发集团 22,713,576.21 2-3年 往来款
长发集团宁波商城有限公司 29,369,463.10 1-2年 往来款
9,593,873.78 一年内 往来款
长发集团南京公司 10,646,870.95 2-3年
733,968.14 1-2年
715,820.58 一年以内 往来款
宁波长达商贸有限公司 2,094,269.01 一年以内 往来款
上海博纳新材料有限公司 4,980,000.00 一年以内 往来款
2 、短期投资和短期投资跌价准备
项目 期初数 期末数
投资金额 跌价准备 市价 投资金额 跌价准备 市价
股票投资 - - - 1,548,620.71 - 1,675,700.00
其中：新疆天业 - - - 1,425,743.29 - 1,536,000.00
巨化股份 122,877.42 139,700.00
3 、长期投资
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资
107,941,019.02 26,574,897.93 1,284,779.59 133,231,137.36
其中：长期股权投资差额
2,451,108.36 -35,860.97 284,779.59 2,130,467.80
（1）长期股权投资—其他股权投资
被投资单位名称
投资起止期 投资金额 占被投资单位 本期权益 累计权益 减值准备 备注
注册资本比例
对控股子公司投资
84,604,059.41 7,485,141.27 11,945,439.53
苏州长发商厦有限公司
98.6 15,401,602.02 55.00% 1,028,988.80 2,168,486.61 权益法
常州实业投资有限公司
98.11 42,654,501.75 80.00% 6,732,384.95 8,078,997.28 权益法
重庆长发交通实业有限公司
98.12 9,359,314.31 70.00% -1,132,799.62 -440,685.69 权益法
上海长发超市有限公司
99.7 4,185,272.77 90.00% -1,332,926.81 -1,214,727.23 权益法
上海长凯信息技术有限公司
99.3 12,386,805.77 51.00% 2,022,931.16 3,186,805.77 权益法
宁波大榭岛开发区长投商贸有限公司
2000.10 616,562.79 90.00% 166,562.79 166,562.79 权益法
对联营企业等投资
48,627,077.95 3,499,756.66 4,208,467.39
长江船业发展有限公司
99.1 4,965,024.46 11.16% 成本法
上海杏灵科技药业有限公司
99.12 33,005,632.62 37.50% 3,005,632.62 3,005,632.62 权益法
长发国际货运有限公司
99.4 5,188,099.23 40.00% 479,388.50 1,188,099.23 权益法
上海博纳科技有限公司
2000.8 5,418,321.64 30.00% 14,735.54 14,735.54 权益法
上海长发联合货运代理有限公司
2000.4 50,000.00 10.00% 成本法
合计 133,231,137.36 10,984,897.93 16,153,906.92
注：对子公司长凯信息技术有限公司的长期投资变动情况见本注释（十三）2 。
（2）长期股权投资差额
公司名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销 摊余金额
苏州长发商厦有限责任公司 2,883,656.90 溢价收购 10年 288,365.69 2,162,742.67
上海博纳科技发展有限公司 -35,860.97 折价收购 10年 -3,586.10 -32,274.87
合计 284,779.59 2,130,467.80
4 、 投资收益:
项目 金 额
（1）股权投资收益 14,770,457.68
其中:来自于子公司按权益法计入 8,493,315.94
来自于联营企业按权益法计入 4,061,921.33
股权转让收益 2,500,000.00
股权投资差额摊销 -284,779.59
（2）股票投资收益 1,036,250.63
合计 15,806,708.31
5 、 主营业务收入及成本:
种类 主营业务收入 主营业务成本
(1)商品零售收入 175,349,270.66 149,497,691.33
(2)餐饮客房收入 8,080,338.93 2,811,359.23
合计 183,429,609.59 152,309,050.56
七、分行业资料
行业营业收入 营业成本
上年数 本年数 上年数 本年数
商贸经营收入 349,881,120.89 426,372,432.73 288,250,966.84 352,542,868.57
丝织品织造加工 35,241,875.27 51,883,120.30 33,030,315.20 45,830,627.97
房地产开发 2,098,465.41 11,152,454.26 1,188,131.08 8,580,109.19
交通运输 17,969,033.20 10,802,401.00 14,944,693.76 11,068,911.83
饭店餐饮 8,678,281.05 8,080,338.93 2,903,038.32 2,811,359.23
合计 413,868,775.82 508,290,747.22 340,317,145.20 420,833,876.79
续上表：
营业毛利
上年数 本年数
商贸经营收入 61,630,154.05 73,829,564.16
丝织品织造加工 2,211,560.07 6,052,492.33
房地产开发 910,334.33 2,572,345.07
交通运输 3,024,339.44 -266,510.83
饭店餐饮 5,775,242.73 5,268,979.70
合计 73,551,630.62 87,456,870.43
八、关联方关系及其交易
(一)存在控制关系的关联方情况
1 、存在控制关系的关联方
与本企 经济性质 法 定
企业名称 注册地址 主营业务 业关系 或类型 代表人
长江经济联合发展(集
团)股份有限公司 浦东新区向城路100号 商贸、房产投资等 母公司 股份有限公司 潘志纯
苏州长发商厦有限
责任公司 苏州市临顿路65-80号 商品零售、批发 子公司 有限责任公司 徐心伟
常州实业投资有限 常州新区高新科技园
公司 新发展大厦413 号 房地产开发经营、
工业生产资料、丝
织品织造及加工等 子公司 有限责任公司 范钟昆
重庆长发交通实业 重庆市渝中区朝天门
有限公司 大厦11 楼 长江沿岸水路客货
运输 子公司 有限责任公司 居亮
长发超市有限公司 宝山区真陈路1000号 商品零售、代销、
代购 子公司 有限责任公司 徐心伟
上海长凯信息技术 浦东新区向城路100号 计算机软硬件、网
有限公司 络集成、智能化大
楼布线、智能卡技
术开发、咨询、服
务等 子公司 有限责任公司 居亮
宁波大榭开发区长
投商贸有限公司 大榭奥力孚商厦 家用电器、百货、
化工原料(除危险品)、
针纺织品、家具、
装潢材料、金属材料、
日用杂品(除烟花爆
竹)、机电设备(除轿
车)、工艺美术品(除
金银饰品)、其他食品
(除烟）、粮油制品(除
大米)、医疗器材、通
讯器材(除无线发射设
备)的批发、零售、代
购、代销 子公司 有限责任公司 刘建平
2 、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称
年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
长江经济联合发展(集团)股份有限公司
647,630,000.00 _ _ 647,630,000.00
苏州长发商厦有限责任公司
20,000,000.00 _ _ 20,000,000.00
常州实业投资有限公司
30,000,000.00 _ _ 30,000,000.00
重庆长发交通实业有限公司
14,000,000.00 _ _ 14,000,000.00
上海长凯信息技术有限公司
1,000,000.00 19,900,000.00 _ 20,000,000.00
上海长发超市有限公司
6,000,000.00 - _ 6,000,000.00
宁波大榭开发区长投商贸有限公司
- 500,000.00 - 500,000.00
3 、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称
期初数 本期增加数 本期减少 期末数
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
长江经济联合发展(集团)股份有限公司
82,810,320.00 52.21 82,810,320.00 52.21
苏州长发商厦有限责任公司
12,209,870.55 55 1,028,988.80 13,238,859.35 55
常州实业投资有限公司
35,922,116.80 80 6,7322,384.95 42,654,501.75 80
重庆长发交通实业有限公司
10,492,113.93 70 -1,132,799.82 9,359,314.31 70
上海长凯信息技术有限公司
1,673,874.61 51 11,712,931.16 1,000,000.00 12,386,805.77 51
上海长发超市有限公司
5,518,199.58 90 -1,332,926.81 4,185,272.77 90
宁波大榭开发区长投商贸有限公司
616,562.79 90 616,562.79 90
4 、存在控制关系的关联方交易
A 、 关联方其他应收款余额：
其他应收款
关联方名称
上期末 本期末 占全部其他应收账款余额的比重(％)
上期末 本期末
长江经济联合发展(集团)股份有限公司
22,713,576.21 22,713,576.21 27.44 16.54
B 、控制方关联交易：
关联方名称 交易内容 交易价格
长江经济联合发展(集团)
股份有限公司(母公司) 资金占用费 金额为3,494,979.04 元
(二)不存在控制关系的关联方情况
1 、不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
长发集团宁波商城有限公司 发起人
长发集团南京公司 发起人
长发集团重庆公司 发起人
2 、不存在控制关系的关联方交易
A 、 关联方其他应收、其他应付款项余额(单位：元)
（1）其他应收款
项目 上期末 本期末 占全部其他应收款余额的比重(％)
上期末 本期末
长发集团宁波商城有限公司 29,369,463.10 38,963,336.88 35.48 28.37
长发集团南京公司 11,380,839.09 12,096,659.67 13.75 8.81
B 、关联交易情况：
关联方名称 交易内容 交易价格或金额
长发集团南京公司 资金占用费 金额为715,820.58 元。
（三）其他应披露的事项
报告期内公司无其他需披露的事项。
九、 或有事项
本公司本年度为以下公司提供担保：
担保日期 被担保公司名称 担保对象 担保金额
2000年8月28日 长凯计算机信息技术有限公司（子公司） 流动资金贷款 500万元
2000年3月3日 常州实业投资有限公司（子公司） 流动资金贷款 500万元
2000年7月28日 上海国嘉实业股份有限公司 流动资金贷款 1000万元
2000年9月5日 上海国嘉实业股份有限公司 流动资金贷款 1500万元
十、承诺事项
报告期内，公司无需披露的承诺事项。
十一、资产负债表日后事项中的非调整事项
公司无资产负债表日后事项中的非调整事项。
十二、债务重组事项：
公司无债务重组事项。
十三、其他重要事项
1 、 根据公司2000 年6 月14 日董事会决议，对长凯信息技术有限公司实行增资扩股。该公司原注册资本为100 万元人民币，本公司出资51 万元，占总股本51%，增资扩股后长凯公司注册资本为2000 万元人民币，股本结构不变，其中长江投资应出资的969 万元以公司99 年留存收益及原投入长凯公司的流动资金借款转为股本金投入。
2 、 本公司于2000 年8 月27 日、9 月1 日与北京联创投资管理有限公司签定了《关于上海长凯信息技术有限公司部分股权转让的协议》、《关于转让上海长凯信息技术有限公司部分股权的补充协议》，本公司将所持有的长凯信息技术有限公司股权转让5%给北京联创投资管理有限公司，根据上述两个协议北京联创投资管理有限公司将从2001 年1 月1 日起正式享有这部分股权及其相应的权益。（北京联创投资管理有限公司至2000 年12 月27 日付清全部转让款）。
3 、 根据董事会决议本公司于2000 年8 月投资上海博纳科技有限公司540 万元，拥有其30%股权。根据公司决定本公司于2000 年11 月投资宁波大榭开发区长投商贸有限公司45 万元，拥有其90%股权；于2000 年4 月投资上海长发联合货运代理有限公司5 万元，拥有其10%股权。
4 、 2001 年3 月13 日上海市财政局转发财政部《关于印发<贯彻实施“企业会计制度”有关政策衔接问题的规定>的通知》的通知，实施该制度导致所采用的会计政策发生变更而将采用追溯调整法进行处理。本公司将在2001 年中期报告中一并追溯调整。
九、公司其他有关资料
1 、 公司首次注册日期；1997 年11 月28 日
公司注册地点：上海市浦东世纪大道1500 号
2 、 企业法人营业执照注册号：3100001004981
3 、 税务登记号码：国税沪字31004413229432X
4 、 公司聘请的会计师事务所名称、办公地：
上海上会会计师事务所，上海市四川北路1318 号福海商务中心9 楼。
十、备查文件
1 、 载有董事长亲笔签署的年度报告正本；
2 、 载有法定代表人、计财部负责人签名并盖章的会计报表；
3 、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本；
4 、 报告期内在《上海证券报》上披露过的公司文件的正本及公告的原稿。
长发集团长江投资实业股份有限公司
2001年3月22日
资产负债表
编制单位：长发集团长江投资实业股份有限公司 2000.12.31 金额单位：元
项目 年初数 年末数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金
40648255.12 32167701.75 50293213.32 35999576.71
短期投资
1548620.71 1548620.71
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
1548620.71 1548620.71
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
6898256.97 2185101.08 8581091.96 1112611.59
其它应收款
82788014.73 114413985.42 137357928.25 166161638.04
减：坏帐准备
3395970.04 3523094.47 4114119.97 4208792.25
应收帐款净额
86290301.66 113075992.03 141824900.24 163065457.38
预付帐款
17408782.57 7336619.79 17731649.31 13212300.53
应收补贴款
存货
126433996.96 59136665.19 131501345.8 73156362.2
减：存货跌价准备
存货净额
126433996.96 59136665.19 131501345.8 73156362.2
待摊费用
1528174.69 705880.03 949724.75 258544.87
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计
272309511 212422858.79 343849454.13 287240862.4
长期投资：
长期股权投资
42124843.55 107941019.02 50969820.62 133231137.36
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计
42124843.55 107941019.02 50969820.62 133231137.36
减：长期投资减值准备
长期投资净额
42124843.55 107941019.02 50969820.62 133231137.36
其中：合并价差
2451108.36 2162742.67
股权投资差额
2451108.36 -32274.87 2130467.8
固定资产：
固定资产原值
382297433.78 231233256.69 408424167.58 233613023.07
减：累计折旧
28541467.23 16264107.32 42131045.78 22439127.88
固定资产净值
353755966.55 214969149.37 366293121.8 211173895.19
工程物资
在建工程
1605134.5 1563744.5 408224.3
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计
355361101.05 216532893.87 366701346.1 211173895.19
无形及其它资产：
无形资产
15740836.17 44999.89 15326417.85 24999.85
开办费
1199159.41 987118.16
长期待摊费用
7294286.62 1046790.74 8828788.53 1509385.25
其它长期资产
无形资产及其它资产合计
24234282.2 1091790.63 25142324.54 1534385.1
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计
694029737.8 537988562.31 786662945.39 633180280.05
流动负债：
短期借款
161870000 120500000 212800000 176800000
应付票据
4205097.08 4000000 5419309.72 5600000
应付帐款
60809092.15 18141017.78 53975729.99 13835113.22
预收帐款
3198837.32 537568.69 13286375.49 8589275.34
代销商品款
49394864.55 49394864.55 64407059.77 64407059.77
应付工资
应付福利费
2486365.46 420069.06 1973062.51 338739.22
应付股利
应付税金
6508619.01 3064547.2 3888567.06 434689.1
其它应交款
189199 90570.7 283805.52 62645.85
其它应付款
27847948.29 1789853.13 20578408.65 3468179.95
应付短期债券
预提费用
3142529.17 75000 196000
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计
319652552.03 198013491.11 376808318.71 273535702.45
长期负债：
长期借款
4100000 4100000
应付债券
长期应付款
4784629 4681629
住房周转金
其它长期负债
4730137.6 4621406.13 2430901.74 2310703.17
长期负债合计
13614766.6 4621406.13 11212530.74 2310703.17
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计
333267318.63 202634897.24 388020849.45 275846405.62
少数股东权益：
少数股东权益
25232828.58 41245136.78
股东权益：
股本
150000000 150000000 150000000 150000000
资本公积金
169163472.98 169163472.98 169490983.65 169490983.65
盈余公积
5065305.7 4269519.32 9958133.96 7517424.12
其中：公益金
1701457.22 1423173.1 3332399.97 2505808.03
未确认的外资损失
未分配利润
11300811.91 11920672.77 27947841.55 30325466.66
外币报表折算差额
股东权益合计
335529590.59 335353665.07 357396959.16 357333874.43
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计
694029737.8 537988562.31 786662945.39 633180280.05
利润及利润分配表
编制单位：长发集团长江投资实业股份有限公司 2000年度 金额单位：元
项目 上年数 本年数
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入
413868775.82 171756721.96 508290747.22 183429609.59
减：折扣与折让
1015.66 863.3
主营业务收入净额
413867760.16 171756721.96 508289883.92 183429609.59
减：主营业务成本
340317145.2 139486452.17 420833876.79 152309050.56
主营业务税金及附加
2775378.97 1101398.56 3531742.19 904162.23
二、主营业务利润
70775235.99 31168871.23 83924264.94 30216396.8
加：其他业务利润
3705943.45 1996171.22 7177755.93 5709149.75
减：存货跌价损失
营业费用
31198678.46 13534329.5 36307962.88 13743890.63
管理费用
28913605.55 13722188.42 33601840.17 15604226.05
财务费用
5229573.04 -5075.9 6843509.66 3195935.95
三、营业利润
9139322.39 5913600.43 14348708.16 3381493.92
加：投资收益
420345.05 4022179.57 7313392.37 15806708.31
期货损益
补贴收入
10000 853792.11 777854.7
营业外收入
9101072.34 5125758.92 8838158.54 5107472.43
以前年度损益调整
减：营业外支出
1144990.31 347964.52 1455917.1 871832.45
分给外单位利润
四、利润总额
17525749.47 14713574.4 29898134.08 24201696.91
减：所得税
2331383.17 1675105.99 3278325.59 2548998.22
少数股东损益
2132197.78 5079950.59
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润
13062168.52 13038468.41 21539857.9 21652698.69
加：年初未分配利润
13433030.66 13337974.62 11300811.91 11920672.77
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润
26495199.18 26376443.03 32840669.81 33573371.46
减：提取法定盈余公积金
1792318.19 1303846.84 3261885.51 2165269.87
提取法定公益金
902069.08 651923.42 1630942.75 1082634.93
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润
23800811.91 24420672.77 27947841.55 30325466.66
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
12500000 12500000
八、未分配利润
11300811.91 11920672.77 27947841.55 30325466.66
现金流量表
编制单位：长发集团长江投资实业股份有限公司 2000年度 金额单位：元
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 586823952.03 222335465.36
收取的租金 2172420 325135.61
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 2449341.41 183404
收到的其它与经营活动有关的
现金 15472629.51 10767827.44
经营活动产生的现金流入小计 606918342.95 233611832.41
购买商品、接受劳务支付的现
金 471671269.79 184892174.77
经营租赁所支付的现金 3357872.31
支付给职工以及为职工支付的
现金 31501175.15 9105926.91
支付的增值税款 14900490.04 5988873.73
支付的所得税款 4889642.86 1730219.42
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 5337032.15 2328794.63
支付的其它与经营活动有关的
现金 76971811.43 67783579.48
经营活动产生的现金流出小计 608629293.73 271829568.94
经营活动产生的现金流量净额 -1710950.78 -38217736.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1000000 1000000
分得股利或利润所收到的现金 562164.67 562164.67
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 360000
收到的其它与投资活动有关的
现金 3558828.34 3536250.63
投资活动产生的现金流入小计 5480993.01 5098415.3
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 26862979.54 1620613.96
权益性投资所支付的现金 10610000 13080706.59
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金 1775338.77 1775338.77
投资活动产生的现金流出小计 39248318.31 16476659.32
投资活动产生的现金流量净额 -33767325.3 -11378244.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 7117295.82
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 140400000 96300000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 147517295.82 96300000
偿还债务所支付的现金 89470000 40000000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 12924061.54 2872144.49
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 102394061.54 42872144.49
筹资活动产生的现金流量净额 45123234.28 53427855.51
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 9644958.2 3831874.96
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 21539857.9 21652698.69
加：少数股东损益 5079950.59
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 718149.93 685697.78
固定资产折旧 13969926.52 6177133.56
无形资产及其他资产摊销 1866166.37 507566.17
待摊费用的减少（减增加） 578449.94 447335.16
预提费用的增加（减减少） -2946529.17 -75000
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） -310226 54980
固定资产报废损失 4550 4550
财务费用 3082954.18 -489520.07
投资损失（减收益） -7313392.37 -15806708.31
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 9958216.44 992498.21
经营性应收项目的减少（减增
加） -52381275.91 -56340562.17
经营性应付项目的增加（减减
少） 6506431.1 3971594.45
增值税增加净额
其它 -2064180.3
经营活动产生的现金流量净额 -1710950.78 -38217736.53
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 49199813.46 34906176.85
减：货币资金的期初余额 40648255.12 32167701.75
现金等价物的期末余额 1093399.86 1093399.86
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 9644958.2 3831874.96
