证券代码：600119 证券简称： ST 长投 编号：临 2021—021
长发集团长江投资实业股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况专项报告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，长发集团长江
投资实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编
制了《长发集团长江投资实业股份有限公司 2020 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 28 日出具的《关于
核准长发集团长江投资实业股份有限公司非公开发行股票的批复》证
监许可〔2020〕2404 号）的意见，核准本公司向控股股东长江经济联
合发展（集团）股份有限公司以非公开发行的方式发行人民币普通股
股票 57,870,370 股，发行价格为每股人民币 4.32 元。本次非公开发
行募集资金总额为人民币 249,999,998.40 元，扣除保荐承销费人民币
3,800,000.00 元后的货币募集资金为人民币 246,199,998.40 元，已
由主承销商平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）于 2020
年 12 月 22 日汇入公司募集资金专项账户。立信会计师事务所（特殊
普通合伙）已对前述募集资金的到位情况进行了审验，并于 2020 年 12
月 23 日出具了信会师报字(2020)第 ZA16071 号《验资报告》。截止
2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额(人民币元)
募集资金总额 249,999,998.40
减：保荐承销费 3,800,000.00
实际收到的募集资金 246,199,998.40
减：联席保荐机构、其他中介机构等发行费用 3,111,049.57
募集资金净额 243,088,948.83
减：2020 年内归还银行借款 243,088,948.83
募集资金余额（注） 0.00
注 ： 本 公 司 于 2020 年 内 实 际 收 到 的 募 集 资 金 为 人 民 币
246,199,998.40 元，扣除联席保荐机构保荐费等发行费用人民币
3,111,049.57 元后，实际募集资金净额为人民币 243,088,948.83 元，
已全部于 2020 年 12 月 25 日用于归还银行贷款，截止 2020 年 12 月
31 日，本公司募集资金专用账户余额为人民币零元。
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定与执行情况
为规范长发集团长江投资实业股份有限公司募集资金的使用与管
理，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集
资金使用情况报告的规定》《关于进一步规范上市公司募集资金使用
的通知》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等法律法规和规范性文件及《长发集团长江投资实业股份
有限公司章程》的相关规定，结合本公司的实际情况，制定了《长发
集团长江投资实业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募
集资金管理制度》”)，对本公司募集资金的存储、使用及使用情况的
监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，本
公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募
集资金。
（二）募集资金的存储情况
按照《募集资金管理制度》的规定，本公司已在中国银行股份有
限公司上海市分行开立募集资金专用账户，募集资金专用账户于 2020
年 12 月 31 日的具体情况如下表所示：
开户行 账号 性质 余额
中国银行股份有限公 单位活期
4585 4985 6766 零
司上海市分行 专用账户
（三）募集资金专户存储监管情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律
法规规定，于 2020 年 12 月，本公司及保荐机构平安证券股份有限公
司、国泰君安证券股份有限公司共同与中国银行股份有限公司上海市
分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募
集资金专户存储三方监管协议(范本)》均不存在重大差异。截止 2020
年 12 月 31 日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权
利、履行义务。
三、募集资金投资项目的资金使用情况
本公司于 2020 年度投入募集资金投资项目的金额为人民币
243,088,948.83 元，截止 2020 年 12 月 31 日，累计投入募集资金项
目的金额为人民币 243,088,948.83 元，全部用于归还银行贷款，与
《关于公司非公开发行股票方案的议案》规定的募集资金使用用途一
致。
募集资金投资项目的资金使用的具体情况请见附表 1：募集资金
使用情况对照表。
四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情
况
无。
五、募集资金投资项目实施方式调整情况
无。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司本年度及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与
使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
长发集团长江投资实业股份有限公司监事会
2021 年 4 月 27 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 243,088,948.83 本年度投入募集资金总额 243,088,948.83
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 243,088,948.83
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末累 项目可
是否已变 项目达到
计投入金额 截至期末投 本年度 是否达 行性是
承诺投资项 更项目 募集资金承诺投 截至期末承诺投 截至期末累计投 预定可使
调整后投资总额 本年度投入金额 与承诺投入 入进度(%) 实现的 到预计 否发生
目 (含部分 资总额 入金额(1) 入金额(2) 用状态日
金额的差额 (4)=(2)/(1) 效益 效益 重大变
变更) 期
(3)=(2)-(1) 化
偿还银行贷
否 243,088,948.83 243,088,948.83 243,088,948.83 243,088,948.83 243,088,948.83 0.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
款
合计 —— 243,088,948.83 243,088,948.83 243,088,948.83 243,088,948.83 243,088,948.83 0.00 —— —— —— —— ——
未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
5
6
