证券代码：600121     证券简称：郑州煤电      公告编号：临 2022-010



                   郑州煤电股份有限公司
          第八届董事会第十四次会议决议公告


   公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十

四次会议于 2022 年 4 月 15 日 9 点 30 分在郑州市中原西路 66 号公司

本部 6 楼会议室召开，会议由董事长于泽阳先生召集并主持。会议应

到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事吕随启先生因疫情以视频

方式参加了现场会议；公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公

司法》及《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决

议：

    一、审议通过了 2021 年度董事会工作报告

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过了 2021 年度总经理工作报告

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过了 2021 年度独立董事工作报告（报告详见上海证

券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、审议通过了 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告


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    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    五、审议通过了 2021 年度利润分配预案

    经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021

年 度 实 现 净 利 润 -8,023,685.23 元 ， 归 属 母 公 司 净 利 润

-214,984,710.83 元，基本每股收益-0.1764 元。母公司 2021 年度实

现 净 利 润 -240,981,931.29 元 , 加 上 年 初 结 转 未 分 配 利 润

-479,991,161.06 元，累计可供股东分配的利润为-720,973,092.35

元。

    鉴于公司 2021 年度累计可供分配利润为负值，不符合《公司章

程》现金分红条件，且考虑 2022 年公司矿井技改项目继续实施因素，

公司 2021 年度利润分配预案为：不进行现金利润分配，同时也不进

行送股或公积金转增股本。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    六、审议通过了关于公司 2021 年度日常关联交易执行及 2022

年度预计情况的议案（详见同日编号为临 2022-012 号公告）

    该项议案提交董事会审议前，独立董事对该关联交易事项发表了

独立意见，认为公司预计的关联交易事项符合公司生产经营实际，是

公司生产活动所必需，发挥了关联各方的资源、产品和成本优势，保

证了公司生产经营的顺利进行。关联交易是在平等、互利基础上进行

的，不会影响公司的独立性，所有交易均符合国家有关法律、法规的

要求，没有损害公司及股东的利益。

    出席会议的关联董事对该项议案回避了表决，由 4 名非关联董事

对该项议案进行了表决。

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    表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    七、审议通过了公司关于规范控股股东及其关联方资金往来等整

改事项完成情况的报告

    报告期内，控股股东郑煤集团在规定时间内，以货币资金方式对

非经营性占用上市公司资金进行了全额清偿。

    同时，为确保后续关联交易的合规有序，公司与控股股东对《综

合服务协议》相关条款进行了细化完善；制订了公司《防范控股股东

及关联方资金占用管理制度》，修订了《关联交易管理办法》《内幕

信息知情人登记管理制度》，进一步巩固了公司内控防火墙。并针对

煤炭销售管理，修订下发了《2021 年煤款清收专项奖惩办法》《煤

炭应收账款管理办法》，强化流程管控，细化考核细则，明确考核目

标，加强应收账款考核力度，缩短回款周期，防范了公司经营风险。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    八、审议通过了公司 2021 年度内部控制自我评价报告（报告详

见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    九、审议通过了 2021 年年度报告全文及摘要（报告详见上海证

券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十、审议通过了关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通

合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案

    董事会同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2022 年度审计中介机构，财务审计报酬为 50 万元人民币/年，

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内控审计报酬为 30 万元人民币/年。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十一、审议通过了关于向金融机构申请综合授信额度的议案（详

见同日编号为临 2022-013 号公告）

    为满足公司正常生产经营需要，同意公司分别向包括但不限于中

信银行股份有限公司郑州分行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州

分行、中国工商银行股份有限公司郑州分行、兴业银行股份有限公司

郑州分行、招商银行郑州分行、广发银行郑州分行、中国银行股份有

限公司郑州高新技术开发区分行、中国光大银行股份有限公司郑州分

行、华夏银行郑州分行、平顶山银行郑州分行、中原银行郑州分行、

中国民生银行股份有限公司郑州分行、中国农业银行郑州分行、交通

银行郑州分行、郑州银行、中国建设银行河南省分行等金融机构，申

请总额不超过 85 亿元的综合授信额度（包括但不限于各类借款、开

具银行承兑汇票、贴现、开立信用证、融资租赁、贷款展期、调整还

款计划、借新还旧、保理以及其他由银行等金融机构提供借贷资金或

承担担保责任的授信业务）。有效期自本次董事会审议通过之日起一

年内。

    本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额视公司运

营资金实际需求确定，最终以实际审批结果为准。具体授信额度、授

信品种及其他条款以公司与各金融机构最终签订的协议为准。授信期

限内，授信额度可循环使用。

    公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理

人在上述授信额度及授信期限内代表公司办理相关手续，并签署相关

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法律文件。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十二、审议通过了关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案

    同意公司以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年度股

东大会，审议本次董事会、监事会决定提请股东大会表决的事项。会

议召开时间及地点另行通知。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    上述第一、四、五、六、九、十项议案尚需提请公司 2021 年年

度股东大会表决。

    十三、备查资料

    （一）八届十四次董事会决议；

    （二）独立董事意见。




                              郑州煤电股份有限公司董事会

                                   2022 年 4 月 19 日




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