郑州煤电                               2023 年第一次临时股东大会会议材料




                 郑州煤电股份有限公司

           2023 年第一次临时股东大会会议材料




                召开时间：2023 年 1 月 16 日




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                     郑州煤电股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会会议议程


      一、审议《关于公司与控股子公司开展联合融资租赁业务的议案》

      二、投票表决




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      关于公司与控股子公司开展联合融资租赁业务的
                          议       案


各位股东：
       为拓宽融资渠道，进一步盘活资产，提升运营能力，经郑州
煤电股份有限公司（以下简称“公司”）九届五次董事会审议，
拟和公司控股子公司河南省新郑煤电有限责任公司（以下简称
“新郑煤电”）与同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司（以
下简称“同煤租赁”）通过售后回租的方式开展联合融资租赁业
务。具体情况如下：
       一、融资租赁情况概述
       公司及新郑煤电拟通过与同煤租赁以售后回租的方式开展
融资租赁业务，融资额度不超过人民币 20000 万元（含 20000
万元），期限不超过 36 个月（含 36 个月）。公司作为共同承租人
承担连带偿还义务，新郑煤电以其应收本公司煤炭销售款对本次
公司所承担连带偿还义务进行反担保。
       同煤租赁与公司及控股股东、新郑煤电及新郑煤电其他股东
均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
       二、交易对方同煤租赁基本情况
       企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
       住所：中国(上海)自由贸易试验区杨高北路 2001 号 1 幢 4
部位三层 333 室
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       成立日期：2015 年 1 月 12 日
       法定代表人：王彦明
       注册资本：125000 万元
       经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财
产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与
主营业务相关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
       三、新郑煤电基本情况
       （一）工商信息
       企业类型：其他有限责任公司
       住所：新郑市辛店镇新密公路北侧
       成立日期：2004 年 4 月 7 日
       法人代表：邹山旺
       注册资本：35000 万元
       经营范围：煤炭生产、销售（限分支机构凭证经营）；矿产
品、煤矿设备及配件的销售；技术服务、信息服务和咨询服务；
仓库、场地及设备租赁。（以上范围凡需审批的，未获批准前不
得经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
       （二）股权结构
       截至上会日，新郑煤电共有 3 位股东，持股占比分别是本公
司 51%，河南神火煤电股份有限公司 39%，北京联合德信投资有
限责任公司 10%。
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       （三）主要财务数据
            项目            2022 年 9 月 30 日          2021 年 12 月 31 日

   资产总额 （万元）                    321283.50                    321187.36


   净资产（万元）                       159682.04                    153484.87

   负债总额（万元）                     161601.46                    167702.48

   资产负债率（%）                          50.30                         52.21

                             2022 年 1-9 月               2021 年 1-12 月

   营业收入（万元）                     115054.46                    128612.18

   净利润（万元）                        30456.47                     36252.18

       四、交易标的情况
       租赁标的物：新郑煤电名下部分生产经营资产、机器设备等。
交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不涉及有关
资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措
施。
       账面原值：26764 万元
       五、主要合同内容
       （一）融资租赁合同
       承租人：本公司及新郑煤电
       出租人: 同煤租赁
       租赁方式：售后回租方式。即承租人将上述租赁物出售给出
租人，并回租使用，租赁合同期内承租人按约定向出租人支付租

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金。
       租赁本金：不超过人民币 20000 万元（含 20000 万元）。
       租赁期限：不超过 36 个月（含 36 个月）。
       租金支付方式：每 6 个月支付一次租金，共 6 期。公司作为
共同承租人承担连带偿还义务。
       所有权：租赁期限内，租赁标的物的所有权属于同煤租赁，
公司、新郑煤电拥有租赁标的物的使用权。租赁期届满，公司、
新郑煤电作为承租人在无违约的情形下，租赁标的物所有权归新
郑煤电所有。
       （二）反担保协议
       甲方（担保方）：本公司
       乙方（反担保方）：新郑煤电
       担保债权：当乙方在还款期限届满未履行还款义务时，甲方
作为共同承租人承担连带偿还义务，包括本次《融资租赁合同》
项下约定租金、服务费、违约金及全部相关费用。
       反担保形式：乙方以其应收甲方煤炭销售款作为抵押向甲方
提供反担保。
       履行期限：自反担保协议生效之日起，至《融资租赁合同》
项下债务履行期限届满之日止。
       六、本次融资租赁对公司的影响
       本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，不影响子
公司对租赁标的物的正常使用，有利于子公司盘活固定资产，解
决生产经营资金需求，改善融资结构。该项业务的开展对公司本

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年度利润及未来年度损益情况无重大影响。子公司以其应收本公
司煤炭销售款对公司在本次融资租赁中所承担的连带偿还义务
进行反担保，风险可控。
       该议案经本次股东大会表决通过后，将授权公司管理层在批
准额度内负责具体实施事宜。
       七、独立董事意见
       本次公司与控股子公司开展联合融资租赁业务，符合国家相
关法律法规的要求，有助于子公司拓宽融资渠道，进一步盘活资
产，提升运营能力，且新郑煤电以其应收本公司煤炭销售款对本
次公司所承担连带偿还义务进行反担保，风险可控，符合上市公
司和全体股东利益，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。
同意将该事项提交公司股东大会表决。
       八、备查文件
       （一）九届五次董事会决议；
       （二）融资租赁合同；
       （三）反担保协议。
       请审议。




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