山西兰花科技创业股份有限公司
2011 年第三季度报告
600123 山西兰花科技创业股份有限公司 2011 年第三季度报告
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2独立董事白玉祥因出差未出席公司四届董事会第十次会议，委托独立董事张建华代为出席, 公司其
余董事都出席了本次董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长郝跃洲先生、副总经理兼总会计师韩建中先生及计划财务部部长李云峰先生声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 14,782,300,619.97 13,561,648,092.01 9.00
所有者权益（或股东权益）(元) 7,577,777,933.70 6,544,494,031.03 15.79
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 13.2664 11.4574 15.79
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月）
经营活动产生的现金流量净额(元) 499,010,994.12 -52.93
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.8736 -52.93
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同
（7－9 月） （1－9 月） 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 433,431,438.98 1,181,738,437.85 64.48
基本每股收益（元/股） 0.7588 2.0689 64.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.7731 2.0832 27.43
股)
稀释每股收益（元/股） 0.7588 2.0689 64.48
加权平均净资产收益率（%） 5.91 16.86 增加 1.49 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
5.86 16.98 减少 0.01 个百分点
率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 373,697.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,556,630.84
所得税影响额 9,747.25
合计 -8,173,185.67
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
2
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报告期末股东总数（户） 41,986
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股
股东名称（全称） 种类
的数量
山西兰花煤炭实业集团有限公司 251,958,000 人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 26,005,142 人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 10,071,286 人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 7,597,631 人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 7,502,779 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 6,000,000 人民币普通股
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金 6,000,000 人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金 6,000,000 人民币普通股
西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 5,720,500 人民币普通股
全国社保基金一一零组合 5,379,526 人民币普通股
注：根据公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司与西南证券股份有限公司签署的《融资融券合同》，2011 年 7
月 4 日兰花集团公司将其持有的公司股份 5,720,500 股（占公司总股本的 1%），作为担保证券存入西南证券客户信用
交易担保证券帐户。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报表项目 期末余额/本期金额 年初余额/上期金额 变动比率 变动原因
应收票据 1,731,153,683.09 437,721,701.75 295.49% 主要是增加与客户的票据结算
预付款项 468,232,284.48 331,985,348.44 41.04% 主要是预付的工程款煤款增加
主要是兰花焦煤支付的兰花宝欣投
其他应收款 1,443,636,401.92 1,093,997,803.01 31.96%
资及煤炭资源整合款
预收款项 1,322,293,811.74 1,006,764,152.72 31.34% 主要是预收货款增加
应付职工薪酬 239,468,981.21 125,820,036.28 90.33% 主要是工资及各项保险增加
主要是参股公司亚美大宁 1-8 月份
投资收益 -92,265,242.88 318,267,952.19 -128.99%
停产所致
主要是兰花焦煤控股子公司兰兴煤
营业外收入 30,673,143.77 5,574,815.41 450.21% 业原股东放弃债权确认为营业外收
入
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□ 适用 √不适用
3
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3.5报告期内现金分红政策的执行情况
经 2011 年 3 月 11 日召开的山西兰花科技创业股份公司第四届董事会第七次会议审议通过，公司
2010 年度实现净利润 1,314,234，021.80 元,母公司实现净利润 1，658，068，972.65 元，提取 10%
的盈余公积 165,806,897.27 元,当年可供分配利润 1,492,262,075.38 元。
公司拟以 2010 年末总股本 57120 万股为基数,每 10 股分配现金红利 5 元(含税)。本年度公司不进
行资本公积转增股本。
经 2011 年 4 月 22 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过，决定以 2010 年末总股本 57120 万
股为基数,每 10 股分配现金红利 5 元(含税)，共分配现金股利 28,560 万元。2011 年 5 月 23 日，公司
向全体股东按每 10 股分配现金红利 5 元(含税)。
法定代表人:郝跃洲
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二〇一一年十月二十五日
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§4附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 山西兰花科技创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,007,616,954.89 2,347,468,994.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,731,153,683.09 437,721,701.75
应收账款 17,941,179.50 10,487,597.28
预付款项 468,232,284.48 331,985,348.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,443,636,401.92 1,093,997,803.01
买入返售金融资产
存货 683,366,338.46 719,546,428.42
一年内到期的非流动资产 990,440.74 1,395,504.51
其他流动资产
流动资产合计 6,352,937,283.08 4,942,603,378.01
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,013,610,623.42 1,099,323,518.61
投资性房地产 18,209,751.97 18,655,400.92
固定资产 4,464,688,808.13 4,688,822,167.01
在建工程 890,857,055.20 777,760,136.05
工程物资 9,673,111.63 574,771.63
固定资产清理 484,268.40 185,407.80
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,800,973,365.55 1,812,582,335.21
开发支出 3,853,682.24
商誉 184,813,695.77 184,813,695.77
长期待摊费用 15,017,365.32 16,094,977.88
递延所得税资产 27,181,609.26 20,232,303.12
其他非流动资产
非流动资产合计 8,429,363,336.89 8,619,044,714.00
资产总计 14,782,300,619.97 13,561,648,092.01
流动负债：
短期借款 1,482,000,000.00 1,579,180,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 30,530,355.50 13,555,820.00
应付账款 1,004,508,681.13 917,683,057.96
预收款项 1,322,293,811.74 1,006,764,152.72
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卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 239,468,981.21 125,820,036.28
应交税费 206,105,773.40 155,491,192.82
应付利息 920,929.57 623,075.00
应付股利 4,560,000.00 4,560,000.00
其他应付款 571,270,521.42 699,098,859.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 400,000,000.00 270,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 5,261,659,053.97 4,772,776,194.71
非流动负债：
长期借款 1,281,252,835.78 1,511,924,170.03
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 93,827,731.19 94,375,640.89
其他非流动负债 66,252,320.57 65,026,235.28
非流动负债合计 1,441,332,887.54 1,671,326,046.20
负债合计 6,702,991,941.51 6,444,102,240.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 571,200,000.00 571,200,000.00
资本公积 742,225,721.75 739,819,586.76
减：库存股
专项储备 574,857,599.34 440,118,269.51
盈余公积 774,939,645.01 774,939,645.01
一般风险准备
未分配利润 4,914,554,967.60 4,018,416,529.75
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 7,577,777,933.70 6,544,494,031.03
少数股东权益 501,530,744.76 573,051,820.07
所有者权益合计 8,079,308,678.46 7,117,545,851.10
负债和所有者权益总计 14,782,300,619.97 13,561,648,092.01
公司法定代表人: 郝跃洲 主管会计工作负责人: 韩建中 会计机构负责人:李云峰
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母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 山西兰花科技创业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,118,242,416.44 1,415,861,179.34
交易性金融资产
应收票据 1,668,870,748.09 346,285,785.45
应收账款 84,989,604.44 28,185,954.95
预付款项 260,614,861.81 112,925,827.04
应收利息
应收股利
其他应收款 1,959,851,641.40 1,653,771,938.36
存货 393,096,417.36 289,217,327.05
一年内到期的非流动资产 399,015.17
其他流动资产
流动资产合计 5,485,665,689.54 3,846,647,027.36
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,111,445,253.36 4,639,466,744.83
投资性房地产 18,209,751.97 18,655,400.92
固定资产 2,483,934,070.84 1,466,002,864.81
在建工程 110,885,828.08 54,669,521.84
工程物资
固定资产清理 484,268.40 185,407.80
生产性生物资产
油气资产
无形资产 151,597,983.04 103,607,891.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,826,272.09 2,957,574.22
递延所得税资产 28,660,724.19 27,075,667.76
其他非流动资产
非流动资产合计 6,911,044,151.97 6,312,621,073.46
资产总计 12,396,709,841.51 10,159,268,100.82
流动负债：
短期借款 1,110,000,000.00 1,151,180,000.00
交易性金融负债
应付票据 18,000.00 13,555,820.00
应付账款 650,585,240.19 354,613,866.47
预收款项 1,272,816,897.19 712,517,460.75
应付职工薪酬 227,920,753.31 108,451,648.26
应交税费 256,734,453.57 186,887,376.99
应付利息 175,175.02
应付股利
其他应付款 227,259,898.89 208,055,271.14
一年内到期的非流动负债 220,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,965,510,418.17 2,735,261,443.61
非流动负债：
长期借款 261,392,835.78 113,169,923.94
应付债券
长期应付款
7
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专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 36,903,879.25 21,439,448.73
非流动负债合计 298,296,715.03 134,609,372.67
负债合计 4,263,807,133.20 2,869,870,816.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 571,200,000.00 571,200,000.00
资本公积 242,748,065.44 679,875,402.27
减：库存股
专项储备 574,857,599.34 440,118,269.51
盈余公积 774,939,645.01 774,939,645.01
一般风险准备
未分配利润 5,969,157,398.52 4,823,263,967.75
所有者权益（或股东权益）合计 8,132,902,708.31 7,289,397,284.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计 12,396,709,841.51 10,159,268,100.82
公司法定代表人: 郝跃洲 主管会计工作负责人: 韩建中 会计机构负责人:李云峰
8
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4.2
合并利润表
编制单位: 山西兰花科技创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 2,087,568,557.26 1,470,354,781.52 5,905,253,870.18 4,429,115,151.73
其中：营业收入 2,087,568,557.26 1,470,354,781.52 5,905,253,870.18 4,429,115,151.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,437,631,676.24 1,036,744,717.9 4,106,896,580.12 3,357,821,119.32
其中：营业成本 1,073,851,009.82 784,203,563.82 3,193,242,317.39 2,622,886,835.68
利息支出
手续费及佣金支出
营业税金及附加 26,607,018.27 19,002,261.48 69,788,396.33 55,998,674.06
销售费用 69,172,895.34 54,828,931.93 169,303,363.73 153,153,855.80
管理费用 239,772,443.76 135,156,274.42 555,501,613.26 374,145,780.29
财务费用 27,811,425.61 41,443,794.51 99,096,704.17 119,477,292.21
资产减值损失 416,883.44 2,109,891.74 19,964,185.24 32,158,681.28
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-18,462,031.47 42,283,920.79 -92,265,242.88 318,267,952.19
号填列）
其中：对联营企业和
-10,592,193.47 42,283,920.79 -84,395,404.88 318,267,952.19
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
631,474,849.55 475,893,984.41 1,706,092,047.18 1,389,561,984.60
填列）
加：营业外收入 24,242,068.64 1,590,340.09 30,673,143.77 5,574,815.41
减：营业外支出 18,627,483.49 107,391,391.02 43,153,957.69 130,412,544.62
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”
637,089,434.70 370,092,933.48 1,693,611,233.26 1,264,724,255.39
号填列）
减：所得税费用 191,735,775.44 124,737,024.46 539,359,140.06 348,352,227.32
五、净利润（净亏损以“－”号
445,353,659.26 245,355,909.02 1,154,252,093.20 916,372,028.07
填列）
归属于母公司所有者的净利润 433,431,438.98 263,522,861.08 1,181,738,437.85 977,358,114.91
少数股东损益 11,922,220.28 -18,166,952.06 -27,486,344.65 -60,986,086.84
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.7588 0.4614 2.0689 1.7111
（二）稀释每股收益 0.7588 0.4614 2.0689 1.7111
七、其他综合收益 -5,614,001.64 27,079,422.83
八、综合收益总额 445,353,659.26 239,741,907.38 1,154,252,093.20 943,451,450.90
归属于母公司所有者的综
433,431,438.98 257,763,138.06 1,181,738,437.85 1,003,239,849.21
合收益总额
归属于少数股东的综合收
11,922,220.28 -18,021,230.68 -27,486,344.65 -59,788,398.31
益总额
公司法定代表人: 郝跃洲 主管会计工作负责人: 韩建中 会计机构负责人:李云峰
9
600123 山西兰花科技创业股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 山西兰花科技创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业收入 1,883,466,716.70 1,033,655,562.97 4,708,487,645.75 2,975,677,691.17
减：营业成本 890,429,313.10 397,919,013.99 2,023,329,148.44 1,229,807,260.90
营业税金及附加 26,033,488.58 18,305,206.23 67,652,200.55 51,854,652.98
销售费用 60,293,234.40 42,463,829.90 139,761,159.79 117,175,584.84
管理费用 206,028,996.88 84,034,033.36 429,454,722.39 231,693,937.73
财务费用 -676,920.97 5,755,168.70 -9,984,700.51 10,619,747.47
资产减值损失 2,078,618.06 -15,555,982.72 12,584,792.05
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-18,471,277.66 42,283,920.79 -91,350,868.24 319,167,952.19
号填列）
其中：对联营企业和
-10,592,677.66 42,283,920.79 -84,522,268.24 318,267,952.19
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
682,887,327.05 525,383,613.52 1,982,480,229.57 1,641,109,667.39
填列）
加：营业外收入 1,411,696.88 696,544.94 5,207,057.56 3,331,745.35
减：营业外支出 3,220,418.17 19,390,697.06 13,225,166.93 26,277,826.13
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
681,078,605.76 506,689,461.40 1,974,462,120.20 1,618,163,586.61
号填列）
减：所得税费用 189,925,170.86 121,354,036.26 542,968,689.43 342,575,793.48
四、净利润（净亏损以“－”号
491,153,434.90 385,335,425.14 1,431,493,430.77 1,275,587,793.13
填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -8,687,415.75 8,009,206.74
七、综合收益总额 491,153,434.90 376,648,009.39 1,431,493,430.77 1,283,596,999.87
公司法定代表人: 郝跃洲 主管会计工作负责人: 韩建中 会计机构负责人:李云峰
10
600123 山西兰花科技创业股份有限公司 2011 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 山西兰花科技创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
项目
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,808,388,662.96 4,662,878,799.56
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 84,447,343.78 75,999,072.53
经营活动现金流入小计 4,892,836,006.74 4,738,877,872.09
购买商品、接受劳务支付的现金 1,925,143,877.35 1,882,911,456.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 895,028,536.52 667,393,830.42
支付的各项税费 1,240,108,102.90 925,142,992.32
支付其他与经营活动有关的现金 333,544,495.85 203,386,740.27
经营活动现金流出小计 4,393,825,012.62 3,678,835,019.37
经营活动产生的现金流量净额 499,010,994.12 1,060,042,852.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 72,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 60,611.18 34,494.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 752,663.45 1,406,320.98
投资活动现金流入小计 813,274.63 73,440,815.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 238,950,219.57 607,780,491.68
投资支付的现金 5,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 46,558,500.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 290,508,719.57 607,780,491.68
投资活动产生的现金流量净额 -289,695,444.94 -534,339,676.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 72,650,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 72,650,200.00
取得借款收到的现金 1,442,830,000.00 1,752,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,442,830,000.00 1,825,150,200.00
偿还债务支付的现金 1,615,540,000.00 1,309,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 376,157,588.89 296,350,349.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 700,000.00 600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 300,000.00
筹资活动现金流出小计 1,991,997,588.89 1,606,100,349.19
筹资活动产生的现金流量净额 -549,167,588.89 219,049,850.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -339,852,039.71 744,753,027.23
加：期初现金及现金等价物余额 2,347,468,994.60 1,444,414,491.31
六、期末现金及现金等价物余额 2,007,616,954.89 2,189,167,518.54
公司法定代表人: 郝跃洲 主管会计工作负责人: 韩建中 会计机构负责人:李云峰
11
600123 山西兰花科技创业股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 山西兰花科技创业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
项目
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,690,734,466.17 3,485,744,220.22
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 316,384,680.84 66,380,501.94
经营活动现金流入小计 4,007,119,147.01 3,552,124,722.16
购买商品、接受劳务支付的现金 947,526,376.80 910,229,118.10
支付给职工以及为职工支付的现金 750,536,421.18 552,750,959.65
支付的各项税费 1,201,595,630.04 860,362,939.39
支付其他与经营活动有关的现金 765,807,069.44 580,279,469.65
经营活动现金流出小计 3,665,465,497.46 2,903,622,486.79
经营活动产生的现金流量净额 341,653,649.55 648,502,235.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
1,050,000.00 72,900,000.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 60,670.00 910.00
收到其他与投资活动有关的现金 109,515,868.38
投资活动现金流入小计 110,626,538.38 72,900,910.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 66,135,489.46 72,229,995.47
投资支付的现金 204,824,000.00 485,875,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 46,558,500.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 317,517,989.46 558,105,795.47
投资活动产生的现金流量净额 -206,891,451.08 -485,204,885.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 910,000,000.00 1,000,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 910,000,000.00 1,000,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,050,180,000.00 800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 292,200,961.37 205,731,259.26
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,342,380,961.37 1,005,731,259.26
筹资活动产生的现金流量净额 -432,380,961.37 -5,731,259.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -297,618,762.90 157,566,090.64
加：期初现金及现金等价物余额 1,415,861,179.34 944,399,369.54
六、期末现金及现金等价物余额 1,118,242,416.44 1,101,965,460.18
公司法定代表人: 郝跃洲 主管会计工作负责人: 韩建中 会计机构负责人:李云峰
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