现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
212812011 |
167061626 |
79810811 |
272198714 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8516323797 |
5397315545 |
2586717338 |
12844739501 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1898748435 |
1258857560 |
678243248 |
2652171887 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3072992557 |
1801197411 |
750062906 |
4194532715 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
239369988 |
584402423 |
71428118 |
275424532 |
| 经营活动现金流出小计 |
6858063142 |
4766489973 |
2048947472 |
10172182168 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1658260656 |
630825572 |
537769866 |
2672557332 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4681891 |
4681891 |
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50611889 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
824681891 |
414681891 |
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399848419 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
320423823 |
207612824 |
123729652 |
630811069 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
312547926 |
5999926 |
5000000 |
72742559 |
| 投资活动现金流出小计 |
652971749 |
233612749 |
128729652 |
781353628 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
171710143 |
181069142 |
-128729652 |
-381505208 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3242000000 |
2015000000 |
2010000000 |
6086573375 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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20000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3242000000 |
2015000000 |
2010000000 |
6112573375 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2321832354 |
999500000 |
501145344 |
6416450000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
176075335 |
120774454 |
44516377 |
364732031 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3957062512 |
2475236027 |
1780874544 |
8430496017 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-715062512 |
-460236027 |
229125456 |
-2317922642 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1114908286 |
351658687 |
638165670 |
-26870518 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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489479079 |
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2306868383 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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824657368 |
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1149525605 |
| 无形资产摊销 |
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100750765 |
-- |
157062960 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-3529236 |
-- |
-33023875 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
6746 |
-- |
19303901 |
| 财务费用 |
-- |
149287885 |
-- |
302922044 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-55179271 |
-- |
-288867429 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-486414398 |
-- |
-90953627 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
496927141 |
-- |
-421161118 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-942257419 |
-- |
-564033961 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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630825572 |
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2672557332 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5339314390 |
-- |
4987655703 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4987655703 |
-- |
5014526221 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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351658687 |
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-26870518 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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7438291 |
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14721162 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8300756714 |
5227498846 |
2504151454 |
12533167288 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
2755073 |
2755073 |
2755073 |
39373499 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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