山西兰花科技创业股份有限公司2000年年度报告摘要
重 要 提 示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
天健会计师事务所有限公司对本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项有解释说明，敬请投资者注意阅读。
一 、公 司 简 介
1 、公司法定中文名称：山西兰花科技创业股份有限公司
公司法定英文名称：SHANXI LANHUA SCI-TECH VENTURE CO.LTD
英文名称缩写：SLSVC
2 、公司法定代表人：贺贵元
3 、公司董事会秘书：王立印
联系地址：山西省晋城市泽州路181 号
电 话：（0356）2040123
传 真：（0356）2033799
电子信箱：Wangliyin@chinalanhua.com
4 、公司注册地址：山西省晋城市泽州路181 号
办公地址：山西省晋城市泽州路181 号
邮政编码：048000
互联网网址：Http://www.chinalanhua.com
电子信箱：_Lanhua@China_lanhua.com
5 、公司选定的信息披露报纸：上海证券报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http：//www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6 、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：兰花科创
股票代码：600123
二、 会计数据及业务数据摘要
（一）本年度主要会计数据 （单位：人民币元）
利润总额 13,776,321.54
净利润 8,267,622.39
扣除非经营性损益后的净利润 -1,388,712.94
主营业务利润 39,791,130.90
其他业务利润 7,484,873.62
营业利润 -16，863，583.05
投资收益 -719,403.30
补贴收入 32,026,064.86
营业外收支净额 -666,756.97
经营活动中产生的现金流量净额 136,955,777.48
现金及现金等价物净增加额 213,243,531.41
注：扣除非经营性损益涉及金额共计9,656,335.33 元。其中：临时补贴收入9,850,000.00 元，固定资产处置损益6,700.00 元,股权差额-200,364.67。
（二）本报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元）
项 目 2000年 1999年 1998年
调整前 调整后
主营业务收入 302,785,842.74 379,832,085.14 314,997,286.71 314,997,286.71
净利润 8,267,622.39 69,000,031.78 55,585,288.02 52,705,834.37
总资产 1,663,288,510.43 1,212,174,674.34 981,124,516.15 972,464,731.38
股东权益 827,396,006.80 628,135,286.40 567,795,039.39 559,135,254.62
每股收益(摊薄) 0.0223 0.20 0.24 0.23
每股收益(加权) 0.0238 0.27 0.35 0.34
扣除非经营性
损益后每股收益 -0.0037 0.16 0.23 0.21
每股净资产(摊薄) 2.229 1.82 2.47 2.43
(加权) 2.383 2.43 3.62 3.57
调整后每股净资产(摊薄) 2.129 1.77 2.47 2.38
（加权） 2.277 2.36 3.56 3.50
每股经营活动产生的
现金流量净额 0.369 -0.14 0.29 0.29
净资产收益率(%)（摊薄） 1.00% 10.98% 9.79% 9.43%
（加权） 1.27%
(三)、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算的利润数据：
利润表及利润分配表附表
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 4.81% 6.09% 0.1072 0.1146
营业利润 -2.04% -2.58% -0.0454 -0.0486
净利润 1.00% 1.27% 0.0223 0.0238
扣除非经常性 - - -
损益后的净利润 -0.17% -0.21% -0.0037 -0.0040
注：主要财务指标计算方法：
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度未股东权益/年度未普通股股份总数
调整后的每股净资产=（年度末股东权益-三年以上的应收款款项净额-待摊费用-待处理（固定、流动）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额] /年度末普通股股份总数。
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
加权平均每股收益=净利润/[ 期初股本总数+报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数+（报告期因发行新股或债转股等增加股份数*增加股份下一月份起至报告期末的月份数/报告期月份
数）-报告期因回购或缩股等减少股份数*减少股份下一月份起至报告期末的月份数/报告月份数]
加权平净资产收益率=净利润/[ 期初净资产+（净资产/2）+（报告期因发行新股或债转股配股等新增净资产*新增净资产日下一月份至报告期末的月份数/报告月份数）-报告期因回购或现金分红等减少等净资产*减少净资产下一月份起至报告期末的月份数/报告月份数]
（四）报告期内股东权益变动情况： 单位（元）
项 目 股 本 资本公积 盈余公积
期初数 345,000,000.00 190,209,751.37 23,185,107.00
本期增加 26,25,000.00 228,645,000.00
本期减少 - - 11,126,855.92
期末数 371,250,000.00 418,854,751.37 12,058,251.08
续上表：
项 目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 11,592,553.50 69,740,428.03 1,212,174,674.34
本期增加
本期减少 5,563,427.96 44,507,423.68
期末数 6,029,125.54 25,233,004.35 1,663,288,510.43
变动原因：本年度实施每10股配2股,调整期初未分配利润 ,详见会计注释第20,21,22,23条.
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况：
1 、股份变动情况表 数量单位：股
本次变动前 本次变动增减（+、-） 本次变动后
转股 送股 公积金 其他 小计
配股
一、未上市流通股份
1 、发起人股份 225000000 2250000 227250000
其中：
国家拥有股份
境内法人持股 225000000 2250000 227250000
境外法人持股
其他
2 、募集法人股份
3 、内部职工股
4 、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 227250000 227250000
二、已上市流通股份
1 、人民币普通股 120000000 24000000 144000000
境内上市的外资股
2 、 境外上市的外资股
3 、 其他
已上市流通股份合计 120000000 24000000 144000000
三、股份总数 345000000 26250000 371250000
报告期内实施了配股方案，以1999 年末的股份总额为基数，按10：2 的比例实施。其中国有法人股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司以现金方式认购应配部分的5%，其余部分放弃。
2 、股票发行与上市情况
(1)经中国证券监督管理委员会证监发字（280）号文批准，本公司于1998 年11 月12 日发行人民币普通股8000 万股，每股发行价为4.12 元，其中，向金泰、开元、裕阳、安信四家证券投资基金各定向配售200 万股，共计800 万股，占公开发行量的10%；向公司职工配售800 万股，占公开发行量的10%；剩余的6400 万股通过上交所交易系统发行，公司股票发行代码为：730123 。本次发行完成，共募集资金31460 万元（扣除发行费用）。
98 年11 月12 日发行完成后，公司于98 年12 月1 日按公告日期召开山西兰花煤业股份有限公司创立大会暨第一届股东大会；12月16 日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登《山西兰花煤业股
份有限公司股票上市公告书》；12 月17 日公司股票在上交所挂牌上市。
(2）1999 年3 月4 日800 万基金配售股份获准上市，6 月17 日800 万公司职工股获准上市。公司于1999 年9 月13 日实施了每10股送红股1 股，资本公积金转增4 股的送配方案，股本总数由1999
年期初的23000 万股增加到1999 年期末的34500 万股。
（3）经中国证券监督管理委员会证监公司字（2000）158 号文批准，本公司以1999 年12 月31 日总股本34500 万股为基数向全体股东每10 股配售2 股，配股价为10.05 元。其中社会公众股股东以
现金自愿认购其应配的股份，共计2400 万股；国有法人股股东经国家财政部财管字（2000）180 号文批准，以现金认购其应配股份的5%，计225 万股，其余部分放弃。实际配股总数为2625 万股。2000 年11月1 日和11 月2 日为本次配股的股权登记日和除权基准日，2000 年11 月2 日至11 月15 日为本次配股的缴款期，本次配股缴款工作已于2000 年11 月15 日结束。经公司申请，并经上海证券交易所安排，本次配股新增可流通股份2400 万股人民币普通股股票于2000 年12月8 日上市交易。
（二）股东情况介绍：
1 、截止2000 年12 月31 日，本公司股东总数为85408 人。
2 、本公司前10 名股东持股情况：（单位：股）
股东名称 持股数 占总股本比例
1.山西兰花煤炭实业集团
有限公司 227250000 61.21%
2.廊坊石油俱乐部 2013240 0.54%
3.君安证券 1203941 0.32%
4.顺通公司 1161720 0.31%
5.大商交服 1007935 0.27%
6.苏文彩 1000000 0.27%
7.衡阳杰达 806104 0.22%
8.张邦发 765301 0.21%
9.李翠兰 622560 0.17%
10佘玉连 567240 0.15%
（1）有本公司5%以上股份的股东有一名,即山西兰花煤炭实业集团有限公司，该公司代表国家持有国有法人股，期初持有22500 万股，由于公司2000 实施每10 股配2 股，山西兰花煤炭实业集团有限公司以现金方式认购225 万股，其所持股份期末变为22725 万股，其所持股份无抵押或冻结等情况。
（2）前十名股东之间不存在关联关系。
3 、山西兰花煤炭实业集团有限公司法定代表人为贺贵元先生。该公司主要经营范围：煤炭、型煤、型焦、化工产品（不含火工品），冶炼和铸造，建材、矿山机电设备加工维修。
4 、报告期内公司控股股东未发生变更。
四、 股东大会简介
（一）本报告期内召开过两次股东大会。
1 、2000 年2 月28 日，本公司在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了召开2000 年第一次临时股东大会的通知，对会议召开的时间、地点、方式、议程都作了说明。2000 年3 月28 日以通讯方式召开了2000 年第一次临时股东大会，通过了以下决议：(1)关于对东峰煤矿60 万吨/年建设项目募集资金进行调整的议案，调整为出资2000 万元控股山西兰花七佛山药业有限公司和出资4062 万元加大对
大宁煤矿一期60 万吨/年建设工程投入；（2）用自有资金2400 万元受让北京金网一百电子商务网络科技有限公司20%的股权。该决议刊登在2000 年3 月29 日《上海证券报》、《中国证券报》上。
2 、2000 年4 月12 日，本公司在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了召开1999 年度股东大会的通知，对会议召开的时间、地点、方式、议程都作了说明。5 月12 日召开了1999 年度股东大会，通过了以下议案：（1）1999 年度董事会工作报告；（2）1999 年度监事会工作报告；（3）1999 年度财务决算报告；（4）关于2000 年配股募集资金投向及可行性报告；（5）2000 年度配股方案；（6）关于1999 年度利润分配方案；（7）续聘山西晋元会计师事务所为公司2000 年度审计机构。决议刊登在2000 年5 月13 日《上海证券报》、《中国证券报》上。
五、董事会报告
(一)公司经营状况
1 、公司主导产品有煤炭和化肥两个系列产品，分属煤炭行业、化工行业。2000 年末，公司煤炭总的生产能力为320 万吨，合成氨生产能力为12 万吨。
2 、公司主营业务情况
公司经营业务范围：
主营：煤炭、型煤、型焦、化工产品、建筑材料的生产、销售。
兼营：计算机网络建设及软件开发、转让。 煤炭转化及综合利用技术的研究开发，科技信息服务。
公司主营业务业绩：
2000 年实现原煤产量215.2 万吨，碳铵产量20.34 万吨，尿素产量7.83 万吨。全年主营业务收入30278 万元,比99 年的37983 万元减少7705 万元,减少20.28%，其中煤炭系列产品为17203 万元，占总收入的56.82%,比99 年的26897 万元减少9694 万元;化工系列产品为13075 万元,占总收入的43.18%,比99 年的11086 万元，增加1989 万元。全年实现主营业务利润3979 万元，比99 年的9280 万元减少5301 万元，减少57.12%，其中煤炭系列产品实现1733 万元,，占主营业务利润的43.55%,比99 年的3762 万元减少2029 万元;化工系列产品实现2246 万元,占主营业务利润的56.45%,比99 年的2811万元减少565 万元。
主营业务收入减少的主要原因是由于：计算口径不同。1999 年前按当地财政部门的规定，煤炭收入中包括应上交煤炭基金数。而2000年报审计认为不应该包括应上交煤炭基金数，在收入中扣除导致收入减少6865 万元；
主营业务利润减少的主要原因是由于煤炭市场持续低迷，价格继续下降，特别是上市初块炭率最高、经济效益最好的北岩、莒山两个分公司受周边小煤矿私采滥挖的影响，资源破坏严重，无法正常生产。
化肥方面，公司正在对化肥项目进行技术改造，在没有达产达效前由于实施边生产、边技改、边试车，导致生产成本上升。
（3）公司控股子公司经营情况及业绩
北京北大英华科技有限公司注册资本10,000,000.00 元，本公司出资4,000,000.00 元，持有40%的股权。2000 年在各方股东的共同努力下，已在法律英文数据库、法律教育培训领域有长足进展，经营
前景良好。报告期获取投资收益13 万元。
山西兰花七佛山制药有限公司注册资本22,176,000.00 元，本公司出资20,000,000.00 元，占其注册资本的90.19%。2000 年主要工作是进行内部整合和营销网络建设，报告期亏损233 万元。
山西兰花华明纳米材料有限公司由本公司和上海华明高技术（集团）有限公司暨国家超细粉末研究中心联合发起组建，本公司以货币资金出资39,000,000.00 元，上海华明高技术（集团）有限公司暨国家超细粉末研究中心以无形资产出资11,000,000.00 元。为加快工程进度，早日发挥效益，该公司已注册。目前工程进展顺利，预计今年三季度能投产见效。
山西兰花生物工程有限公司(原名“山西兰花生物技术有限公司”)是由本公司与山西省生物研究所共同出资成立，本公司以货币资金出资3,000,000.00 元，山西省生物研究以实物机器设备出资817,700.00 元、以专有技术出资2,062,300.00 元。报告期未进行正常生产，导致亏损10.6 万元。
（4）在经营中出现的问题与困难及解决方案
A 、我公司面对计划经济向市场经济转型时期，公司上市后一直致力于规范运行，但企业内部机制和体制正处在逐步适应市场经济的要求和逐步完善和规范运行过程中，并积极致力于夯实基础，强化管
理，创新体制，激发活力，提升煤炭、化肥传统产业，走煤化工为主的路子。
B 、由于煤炭总量过剩，供大于求，市场持续低迷。加之我公司受铁路运力“瓶颈”制约严重，运输计划兑现率低，全年平均为40%，影响煤炭外运量。加之价格逐年下滑，2000 年度平均售价比1998 年初下降30 元/吨。
C 、公司上市时块炭率最高、经济效益最好的北岩、莒山两个分公司，受周边小煤矿乱采滥挖，资源严重破坏，无法开采，被迫停产，给公司经营带来很大的冲击。
D 、由于煤炭企业受计划经济影响较深，山西省对地方煤炭企业实行政策性收费37 元/吨（能源基金20 元/吨，生产补贴10 元/吨，专项维简费5 元/吨，水资源补偿费2 元/吨），至今仍在征收。此项费用在1998 年煤炭市场由卖方市场转为买方市场后，价外收取的各项费用转为价内收取，直接影响公司主营业务利润，造成煤炭售价与成本倒挂，吨煤亏损20 元以上。
针对上述问题，公司已经和正在采取以下解决办法：
1 、 坚持煤化工发展战略，加快纳米级超大型细碳酸钙、一化分公司“双高一优”技改项目等煤化工项目建设进度。
2 、 加快内部调整，尽快剥离不良资产，建立母子公司运行体制，真正建立起行之有效的竞争机制、激励机制和约束机制。
3 、 导入外部资源，进行产业整合，优化资源配置，促进产业升级。
4 、 积极争取政策支持，减免不合理的政策性收费和行业性收费。
（二）公司财务状况
以下指标经天健会计师事务所有限公司审计确认：
1 、财务状况变动 (单位:万元)
指标项目 2000 年 1999年 增长比例
总资产 166,329 121,217 37.22%
长期负债 17,006 9,490 79.20%
股东权益 82,740 62,814 31.72%
主营业务利润 3,979 9,280 -57.12%
净利润 826 6,900 -88.02%
2 、财务状况变动说明：总资产增加主要是本年度实施配股所致;长期负债增加主要是工程项目较多,长期借款增加所致;股东权益增加主要是配股后资本公积金增加,净利润增加所致;主营业务利润、净利润减少主要是公司主导产品价格下跌，收入减少，费用增加所致。
3 、天健会计师事务所有限公司对我公司2000 年度财务审计出具了保留意见的审计报告，现对报告中提出的问题说明如下：
一、关于关联交易问题
我公司已与山西兰花煤炭实业集团有限公司签署了《资产分立协议》、《综合服务协议》和《铁路专用线有偿服务协议》。实际情况是：一是资产完全分开，分立协议已经履行，并在市国资局办理了
国有资产产权登记；二是财务已分开，公司已办理了独立的税务登记证，并开设了独立的银行帐户；三是人员基本分开，公司总部和多数分公司均已分开，少数煤矿分公司受历史和地理位置限制，也正在分
离之中；四是铁路专用线有偿服务协议在实际履行过程中，集团公司委托股份公司支付。
二、关于折旧问题
第一，我公司执行的是山西省财政厅、山西省煤炭工业管理局和山西省工业厅晋煤财字（1996）第584 号文件。而且是长期以来山西地方煤矿一贯采用的办法。第二，我公司按照上述办法计提折旧与
直线法计提实际结果相一致。
三、关于向大宁煤炭有限公司出资问题
我公司对大宁煤炭有限公司实际投资7282 万元，此事宜经董事会决定已作公告。后因受大宁煤炭有限公司出资比例的限制，我公司未作及时调整。
四、关于驻外销售分公司问题
为开拓煤炭市场，公司积极创新营销模式，尝试性地在煤炭集散地成立八家销售网点。对外称分公司，对内实际上是联络处，没有独立的营销权，运行四个月后，根据实际运行情况，公司已在年前撤销各销售网点。
五、关于向晋城市博特理财有限公司提拱资金问题
我公司向晋城市博特理财有限公司提拱资金系短期投资，累计所得收入为投资收益。
（三）公司投资情况
1 、募集资金使用情况（截止2000 年12 月31 日）
本公司首次发行股票实际募集资金31,460 万元，截止2000 年月日已基本完成募集资金的投入，对《招股说明书》所披露的项目及经2000年第一次临时股东大会审议通过《关于对东峰煤矿60 万吨/年建设项目募集资金进行调整的议案》后，对变更后的项目进行了投资。同时，对于变更募集资金投资项目，公司严格按要求履行了规定程序并进行了披露。首次募集资金实际投资项目使用情况及收益状况如下：
(1)兼并巴公化肥厂并进行4 万吨/年合成氨技改工程及补充流动资金项目计划投资3079 万元，实际投入募集资金3079 万元，已于1999 年6 月前完成，达到预期目标。
(2)大阳煤矿30-60 万吨/年扩建工程计划投资3840 万元，报告期末共完成投资2861 万元，完成工程进度的75%。
(3)唐安煤矿30-60 万吨/年扩建工程计划投资1739 万元，实际投入募集资金1739 万元，已全部完成。
(4)伯方煤矿洗煤厂工程项目，通过公开招标，此项目由平顶山中平设计工程承包公司中标承建，计划投资4441 万元，实际投入募集资金4441 万元，工程进展顺利，于2000 年11 月底完成。
(5)望云煤矿30 万吨/年冶金型焦工程计划投资2784 万元，实际投入募集资金1397 万元，其配套工程30 万吨/年重介洗煤厂已于1999年9 月完工，由于报告期冶金型焦市场发生变化，故报告期暂停实施主体工程。
(6)晋城市第一化肥厂6 万吨/年尿素改造工程计划投资6295 万元，实际投入募集资金6300 万元，已于1999 年正式投入生产。
(7)出资2000 万元控股山西兰花七佛山药业有限公司项目报告期内已完成。
（8）出资7282 万元投资晋城大宁煤炭有限公司进行大宁煤矿工程项目，报告期内正处于建设期，未贡献利润。
2 、公司于2000 年11 月实施配股2625 万股，每股配股价10.08元，资金总额26460 万元，扣除发行费用后，共募集资金25382 万元。在实施过程中，资金投入项目进展情况与配股说明书出现差异。原因是由于公司获准实施配股的时间比预计的推后，配股资金11 月底才到位，致使项目资金投入及进度与配股说明书出现差异。资金使用情况如下：
（1）年产1.5 万吨纳米级超细碳酸钙项目，为有利于工程今后的发展，出资3900 万元与上海华明组建山西兰花华明纳米材料有限公司。目前工程进展顺利，预计今年三季度投产。
（2）一化分公司年产12 万吨合成氨20 万吨尿素“双高一优”技改工程本期用募股资金完成投资1653 万元，工程进度为20%。
（3）年产10 万吨铸造型煤技改工程报告期处于前期工作阶段，暂未投入募股资金。
（4）大阳煤矿分公司高产高效达产建设工程报告期未投入募集资金
（5）补充流动资金3659.5 万元，已投入。
报告期末，剩余配股募集资金16169.5 万元，全部存放在银行。
非募集资金使用情况：
一化8 万吨氨合成氨技改工程，1999 年度自筹资金投入2000万元，本年度自筹资金投入6834 万元，该项目已于2000 年底完工。
（四）经营环境发生变化对公司可能带来的影响
(1)煤炭市场预计仍会较为疲软，但随着供求矛盾的逐步缓解，价格仍有可能回升，幅度不会太大。
(2)化肥市场，由于市场竞争的加剧，及国家退耕还林还草政策的实施，价格预计难有大的回升，短期内市场不会有根本的好转。
(3) 加入WTO 后，随着进口关税的逐步取消，将会加剧国内化肥市场的竞争，而对公司煤炭产品的出口来讲机遇大于挑战。
（五）新年度业务发展计划
2001 年公司将按照《国有大中型企业建立现代企业制度和加强管理的基本规范（试行）》规定，着力加强企业内部管理，深挖内部潜力，尤其是尽快完成技术改造项目和新建项目，继续降低成本，提
高营销工作水平，努力提高经济效益。我们的工作措施是：整章建制，依法治企；打实基础，强化管理；内强素质，外塑形象；创新机制，激发活力；资产重组，增强能力；培育市场，融聚资本；技术创新，结构调整；知本组合，创新高科；增强危机，团结奋进
1 、进一步完善现代企业制度建设。严格按《公司法》和公司章程规定，健全议事规则，完善股东会、董事会、经理层、监事会责权明确、相互制衡的法人治理结构。充分发挥监事会监督职能，为依法治企提供有力保障。
2 、继续加强管理力度，重点成本管理，实施重点攻关。根据总公司制定的成本目标，按总公司出台的“管理效益年”活动方案，要求分公司按照横向到边，纵向到底的原则，分解到科、队、班组、个
人，层层传递压力，逐级落实责任，加大监督考核力度，严格兑现，确实降低各项费用支出，力争成本比上年下降10%。
3 、扎扎实实推进管理创新，力求有新的突破。财务管理要严格执行公司制定的财务会计制度，加大资金管理力度，重点放在盘活存量资产，加大货款回收力度，努力挖掘资金潜力。带动资源有效配置，提高产销率，加快资金周转，提高资金使用效率。货款回收继续执行谁销售，谁清欠的终身追究责任制，力争使两金占用较上年下降20%。继续深化企业内部分配、用工、人事三项制度改革，力争在人才吸纳及培养、人才选拔方面有所突破，在人才使用过程中，强调责、权、利的统一和对等，继续推行员工管理末位淘汰制，促进员工合理流动和竞争，保持员工队伍的活力，为公司产品产业结构调整造就一支高素质的员工队伍。
4 、营销体制，提升企业效益。继续突出营销工作龙头地位，在实行推销员责任制基础上大胆引进和创新营销机制，加强营销网络建设，销售办法要多样化，减少销售环节，降低交易成本。实施品牌战略，靠高质量的产品和良好的服务逐步建交公司和用户的直接业务关系，扩大市场份额，建立稳固的营销网络。煤炭销售要紧紧住市场复苏的时机，增加块炭、洗精煤等品种煤的销售，扩大出口量，压减
末煤销量，提高块炭效益。化肥销售逐步扩大销售地域，利用公司生产成本低的优势，打开售价较高的地区的市场。
5 、 依托技术进步，促进结构调整。积极引进先进成熟技术，改造传统产业，增强传统产业的盈利能力。同时积极向科技含量高、发展潜力巨大的项目投资，增强对精细化工、生物工程等高新技术领域拓展的信心，优化产业结构，创建公司新的利润增长点。
6 、积极推进资产重组，加大资本运营力度，依托资本市场，进一步优化股权和资产结构，优化资源配置，保持公司资产良好的盈利能力。
（六）董事会日常工作
1 、报告期内董事会会议情况及决议内容
（1）二OOO 年二月二十五日召开了首届董事会第五次会议，审议并通过了以下决议，一《关于部分改变募集资金投向的议案》；二、《关于“金网理财”网络项目投资的议案》；三、《关于公司股票简称更名的议案》；四、公司2000 年经营工作目标。
（2）二OOO 年四月六日召开首届董事会第六次会议。讨论并通过以下事项：一、《公司1999 年度董事会工作报告》；二、《公司1999年度总经理业务报告》；三、《公司1999 年财务决算报告》；四、《公司1999 年度利润分配预案》；五、《公司1999 年度报告和年度报告摘要》；六、公司关于计提资产减值四项准备及内部控制制度的议案；七、关于前次募集资金使用情况的说明；八、2000 年度配股预案；九、关于2000 年度配股募集资金投资项目可行性的说明；十、关于续聘山西晋元会计师事务所的议案；十一、关于聘任公司部分高级管理人员的议案，经总经理提名，同意聘任王波先生、雷学锋先生为公司副总经理；十二、决定于2000 年5 月12 日召开公司1999 年度股东大会。
（3）二OOO 年八月七日召开公司首届董事会第七次会议，审议并通过以下事项：一、公司2000 年中期报告和中期报告摘要；二、公司2000 年中期利润分配预案；三、同意王全德先生因健康原因辞
去公司副总经理的申请。
（4）二OOO 年十一月三日召开首届董事会第八次会议，讨论并通过了以下议案：同意李有富先生因工作变动辞去公司总经理职务，聘任郝跃洲先生为公司总经理。
报告期内董事会认真执行了股东大会通过的各项决议。
（七）公司管理层及员工情况
（1）董事、监事、高管人员情况
公司现任董事、监事及高管人员持股情况：
姓名 职务 性别 年龄 任职 年初持股 年末持股 变动原因
起止时间
贺贵元 董事长 男 51 98.12-2001.12 15000 18000 配股
李有富 董事 男 48 98.12-2001.12 12000 12000
赵拴炉 董事.副总经理 男 44 98.12-2001.12 7500 9000 配股
常祥生 董事 男 46 98.12-2001.12 7500 9000 配股
宋四顺 董事 男 50 98.12-2001.12 7500 9000 配股
许共和 董事 男 50 98.12-2001.12 7500 9000 配股
张廷民 董事 男 38 98.12-2001.12 4500 5400 配股
李守德 董事 男 52 98.12-2001.12 4500 4500
赵福元 董事 男 53 98.12-2001.12 7500 7500 配股
陈建中 董事 男 43 98.12-2001.12 0 0
周秀忠 董事 男 40 98.12-2001.12 0 0
殷明 监事会主席 男 40 98.12-2001.12 7500 9000 配股
程保山 监事 男 37 98.12-2001.12 6750 8100 配股
赵振祥 监事 男 47 98.12-2001.12 4500 5000 配股
郝跃洲 总经理 男 43 0 0
王立印 董事会秘书 男 38 4500 5400 配股
韩建中 财务总监 男 41 4500 5400 配股
李清堂 副总经理 男 51 4500 5400 配股
注:以上董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为29.3 万元，其中1.5 至2 万元的14人；2 万元至5 万元2 人。其中陈建中、周秀忠两位董事未在本公司领取报酬。
报告期内王全德先生因健康原因辞去副总经理职务，李有富先生因工作变动辞去总经理职务。报告期内无董事、监事离任。
报告期内解聘李有富先生总经理职务，聘任郝跃洲先生为总经理。无聘任或解聘公司董事会秘书的情况。
（2）公司员工数量及专业构成
1999 年底公司有员工10280 人。按专业分：管理人员1252 人，生产人员8781 人，销售人员247 人，按学历分：研究生及本科学历143 人，大专454 人，中专、高中、技校3116 人，其它6567 人。
（八）本次利润分配预案
经天健会计师事务所有限公司审计，公司2000 年度实现净利润8,267,622.39 元，提取10%的盈余公积金826,762.24 元和10%的法定公益金826,762.24 元。加上年初未分配利润69,740,428.03 元，年初未分配利润调整数-51,121,521.59 元，公司2000 年度可供股东分配的利润为25,233,004.35 元。董事会决定，因天健会计师事务所有限公司出具了保留意见的审计报告，本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增。
（九）2001 年利润分配政策
1 、 公司拟在2001 年结束后分配利润一次。
2 、 公司2001 年度实现的净利润用于股利分配的比例为30%-60%。
3 、 公司主要采用派送现金红利的形式进行分配。
4 、 公司2001 年度具体分配方案视当时实际情况由董事会提出预案提请股东大会审议决定。公司董事会保留根据公司发展状况及当年实际情况对分配政策进行调整的权利。
六、 监事会报告
1 、 本报告期内监事会召开监事会会议两次
（1）2000 年4 月6 日召开的一届监事会第三次会议，审议并通过了以下决议：《公司1999 年度监事会工作报告》、《公司1999 年年度报告及摘要》。
（2）2000 年8 月7 日召开一届监事会第四次会议，审议并通过了以下决议：《公司2000 年中期报告及中期报告摘要》。
2 、回顾2000 年公司运行情况，监事会认为：
（1）公司决策程序合法，内部控制制度完善，公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。
（2）天健会计师事务所有限公司对2000 年度公司财务报告出具了保留意见的审计报告。董事会就此作了说明，监事会认为董事会说明是符合客观实际的。
（3）公司2000 年11 月实施配股，募集资金实际投入与承诺投入项目一致。
（4）公司收购、出售资产交易价格公平合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东利益或造成公司资产流失的现象。
（5）关联交易遵循自愿、合理、公平、诚信原则，无损害公司利益行为。
七、 重要事项
1 、本报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
2 、本报告期内，公司董事及高管人员无受监管部门处罚的情况。
3 、报告期内公司控股股东未发生变更，董事会未换届、改选，成员未发生变动，解聘李有富先生总经理职务，聘任郝跃洲先生为总经理，无解聘或新聘董事会秘书的情况。
4 、报告期内无重大关联交易事项。
5 、报告期内公司与控股股东??山西兰花煤炭实业集团有限公司基本实现了人员、资产、财务“三分开”。
7 、因承担本公司审计业务的山西晋元会计师事务所已被注销资格，公司首届董事会第十次会议决定聘请天健会计师事务所有限公司为公司2000 年度财务审计机构，并提请2000 年度股东大会追认通过。
8 、报告期内无重大合同签署。
9 、本报告期内股票简称变更为“兰花科创”。
10 、公司煤炭产品商标“兰花”品牌专有权归山西省煤炭运销公司晋城分公司，本公司具有无偿使用权。化肥产品商标“田诺”、“吐月”品牌专有权归本公司所有。
八、 财务会计报告
1 、 审计报告
2 、 会计报表
3 、 会计报表附注
审 计 报 告
天健（2001）审字第043 号
山西兰花科技创业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000 年12 月31 日的资产负债表、2000 年度的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计
是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
如会计报表附注十二所述，贵公司成立时与山西兰花煤炭实业集团有限公司签署了《资产分立协议》、《综合服务协议》和《铁路专用线有偿使用合同》等。但该等协议、合同实际未完全遵照执行，留在山西兰花煤炭实业集团有限公司的非生产经营资产及人员所需资金由贵公司提供，部分费用由贵公司承担。由于贵公司会计报表未分清该等事项及其交易金额，亦未向我们提供该等协议、合同结算的基础数据，我们无法判断执行该等协议、合同对贵公司2000 年度及以前年度会计报表的影响。
如会计报表附注二（11）所述，贵公司固定资产折旧采用直线法分类计算，但贵公司下属各煤矿实际根据山西省财政厅、山西省煤炭工业管理局和山西省工业厅晋煤财字[ 1996] 第584 号文的相关规定，采用计提8.5 元/吨维简费的方式替代上述会计政策。我们无法判断不同折旧方法对贵公司2000 年度及以前年度会计报表的影响。
如会计报表附注五（9）所述，截止2000 年12 月31 日，贵公司对大宁煤炭有限公司长期投资金额为72,820,000.00 元。根据大宁煤炭有限公司章程及山西晋城昱鑫会计师事务所2000 年4 月12 日出具的晋会师验字（2000）第10 号验资报告，大宁煤炭有限公司注册资本为150,000,000.00 元，贵公司投资金额为60,000,000.00 元。由于上述数据存在较大差异，且贵公司未向我们提供相关资料或说明，我们无法判断贵公司上述长期投资金额的真实性。
如会计报表附注六所述，贵公司在邳县、日照等地成立了8 家销售分公司，贵公司2000 年度售于该等8 家分公司的煤炭收入合计33,685,562.32 元。由于贵公司未向我们提供该等分公司的相关财务资料，且贵公司会计报表亦未包括该等分公司的资产、负债和损益，我们无法判断该等分公司对贵公司2000 年度财务状况、经营成果的影响。如会计报表附注五(25)所述，贵公司1999 年度和2000 年度累计向晋城市博特理财有限公司提供资金70,000,000.00 元，2000 年度累计取得利息收入6,764,911.90 元。由于贵公司未向我们提供晋城市博特理财有限公司的相关资料，我们无法判断该项业务及其收益的性质，及其对贵公司2000 年度及以前年度会计报表的影响。
我们认为，除上述重大事项及其对会计报表的影响外，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000 年12 月31 日的财务状况和2000 年度的经营成果及现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
天健会计师事务所 中国注册会计师
有限公司 -----陈建明-------
中国北京
2001 年4 月10 日 -----马森林--------
（除会计报表附注十二（3）为2001 年4 月18 日）山西兰花科技创业股份有限公司会计报表附注
（单位：人民币元）
一、基本情况
山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称本公司）经山西省人民政府晋政函[ 1998] 70 号文批准，由山西兰花煤炭实业集团有限公司作为独家发起人，投入其下属六矿一厂主要生产经营性净资产，
折合15,000 万股，以募集方式设立。
1998 年11 月，经中国证券监督管理委员会证监发字[ 1998] 279号、280 号和281 号文批准，向社会公开发行了人民币普通股8,000万股（含内部职工股800 万股），并于1998 年12 月17 日在上海证
券交易所挂牌上市。发行后，本公司总股本为23,000 万股。本公司于1998 年12 月8 日在山西省工商行政管理局登记注册，取得企业法人营业执照，注册号为1400001006916-1 。
经本公司1999 年第1 次临时股东大会审议通过，本公司实施了1999 年中期分配，以可分配利润每10 股送1 股红股，以资本公积每10 股转增4 股。分配后，本公司总股本为34,500 万股。
经中国证券监督管理委员会证监公司字[ 2000] 158 号文批准，本公司2000 年11 月以1998 年底总股本23,000 万股为基数，按每10股配售3 股的比例实施了配股（法人股股东部分认配），共计配售2,625万股。配股后，本公司总股本为37,125 万股。
本公司经营范围包括：煤炭（限下属有采矿和生产许可证的企业经营）、型煤、型焦、化工产品、建筑材料的生产、销售。矿山机电设备维修、配件加工销售。生铁冶炼、铸造。计算机网络建设及
软件开发、转让。煤炭转化及综合利用技术的研究开发及服务。科技信息咨询服务。
二、本公司主要会计政策、会计估计及合并会计报表编制方法
1 、 会计制度
执行《企业会计准则》及《股份有限公司会计制度》。
2 、 会计年度
会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。
3 、 记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
4 、 记帐基础和计价原则
会计核算以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
5 、 外币业务核算方法
发生的外币业务，按业务发生日的市场汇价折算为人民币记帐，年末对货币性外币项目按年末市场汇价折算为人民币，其和原折合人民币金额的差额，作为汇兑损益处理，其中，属筹建期间发生的汇兑损益列入开办费；属购建固定资产发生的汇兑损益，在固定资产交付使用前，记入各项在建固定资产成本；其他汇兑损益记入财务费用。
6 、 现金等价物的确定标准
现金等价物为持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7 、 坏帐核算方法
坏帐损失的核算采用备抵法。应收款项（包括应收帐款和其他应收款）根据债务单位的财务状况、现金流量等情况按帐龄分析法计提坏帐准备。坏帐准备的提取比例如下：
帐 龄 坏帐计提比例
1年以内 0.50%
1-2年 3.00%
2-3年 5.00%
3年以上 8.00%
对因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项，或者因债务人逾期未履行偿债义务超过3年仍然不能收回的应收款项，经董事会批准确认为坏帐损失。
8 、 存货核算方法
存货主要为原材料、备品备件、产成品、包装物和低值易耗品等。存货取得以计划成本计价，期末调整为实际成本；产成品按实际成本计价，发出成本按按月加权平均法计算确定。低值易耗品在领用时一次摊销。
期末存货按成本与可变现净值孰低法进行计价，存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当年损益。
9 、 短期投资
短期投资成本以实际支付的全部价款扣除已宣告尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的余额确定。期末按成本与市价孰低总体计提短期投资跌价准备。
10 、长期投资的核算
长期债权投资成本以长期债权投资所支付的全部价款，扣除经纪人佣金、税金、手续费等附加费用，以及已到期尚未领取的债券利息后的余额确定。长期债权投资的溢（折）价在债券持有期内按直线法分期平均摊销。
长期股权投资成本以实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利后的余额确定。
长期股权投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下的，或虽占20%以上,但不具有控制、共同控制、重大影响的；不准备长期持有被投资单位股份的；被投资单位在严格的限制条件下经营，其向投资企业转移资金的能力受到限制时采用成本法核算；占20%或20%以上，对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响时，采用权益法核算；占50%以上，且对被投资单位具有控制时，采用权益法核算并合并会计报表。
股权投资借方差额按不超过10 年的期限摊销，贷方差额按不少于10 年的期限摊销。
对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于其帐面价值，并且这种降低的价值在可预见的未来期间内不可能恢复的，按长期投资可收回金额低于其帐面价
值的差额，计提长期投资减值准备。
11 、固定资产计价及折旧核算方法
固定资产是指使用期限超过一年的房屋建筑物、机械设备、运输工具和其他与经营有关的电器设备等，以及使用期限在两年以上且单位价值在2,000 元以上但不属于主要经营设备的物品。
固定资产以实际成本计价，固定资产折旧采用直线法计算。按固定资产类别、估计使用年限和预计净残值率（原值的3%）确定的折旧率如下：
类 别 折旧年限 年折旧率%
房屋建筑物 30-40年 3.23-2.43
专用设备-煤炭 7-15年 13.86-6.47
专用设备-化工 7-17年 13.86-6.93
通用设备 10-28年 9.70-3.46
运输设备 6-12年 16.17-8.08
12 、在建工程核算方法
在建工程按各项工程实际发生的成本计价，为该工程所发生的借款利息支出和外币折算差额在该工程交付使用前记入工程成本。在建工程于实际交付使用时转作固定资产。
13 、无形资产计价与摊销方法
无形资产按实际成本计价，摊销时，有合同期限的按合同期限分期平均摊销，无合同期限的按预计受益期限分期平均摊销。
14 、开办费及长期待摊费用摊销方法
开办费自正式营业之日起分5 年平均摊销。
长期待摊费用根据具体内容按预计受益期限分期平均摊销。
15 、收入确认原则
当产品上的主要风险和报酬已转移给购买方，并对该产品不再继续保留管理权和实际控制权，与交易相关的价款已经收到或已取得了收款的证据，与收入相关的产品成本能够可靠地计量时确认产品销售收入；当劳务已经提供，相关的成本能够可靠计算，其经济利益能够流入时确认劳务收入。
16 、所得税的会计处理方法
采用应付税款法。
17 、合并会计报表的编制方法
合并会计报表以母公司会计报表和纳入合并范围的子公司会计报表及其他相关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》的要求编制。若子公司的资产总额、销售收入和净利润较小，符合财政部财会二字（96）2 号《关于合并报表合并范围的复函》的规定，则不予合并。
合并时，公司内部之间的重大交易、资金往来均予以抵消。
三、税项
1 、 流转税
增值税税率分别为17%（合成氨销售收入）、13%（煤炭销售收入），炭铵销售收入根据财政部、税务总局《关于对若干农业生产资料增值税问题的紧急通知》免交增值税；资源税税率为1.5-2.2 元/吨；营业税税率为5%。
2 、 所得税
根据山西省人民政府晋政函[ 1998] 58 号文《关于山西兰花科技创业股份有限公司股票上市后执行15%所得税率的批复》、财政部财税[ 2000] 第99 号文《关于进一步认真贯彻落实国务院〈关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知〉的通知》和山西省财政厅晋财企[ 2000] 38 号文《关于山西兰花科技创业股份有限公司继续执行所得税优惠政策的批复》，本公司2000 年度所得税税率为33%，财政返还18%。
3 、 其他税项
城建税税率为1%-7%，教育费附加为3%，价格调控基金为1.5%，其他税项据实交纳。
四、控股子公司及合营公司
子公司名称 成立日期 注册资本 经营范围 本公司投资额 权益比例
山西兰花七佛山 1998.02.13 22,176,000 人用药品片剂、
制药有限公司 胶囊剂、冲剂的
生产销售 20,000,000 90.19%
山西兰花生物工
程有限公司 1999.09.27 5,880,000 生物技术和制品
的开发、生产、销售 3,000,000 51.00%
山西兰花华明纳 2000.12.21 50,000,000 生产和销售超细
米材料有限公司 粉末等纳米新材
料产品；化工原
料、化工产品（不
含危毒品、火工
品）经销 39,000,000 78.00%
山西兰花七佛山制药有限公司的前身为山西七佛山药业有限公司，公司原注册资本为3,581,000.00 元，高平市计委和公司职工合股基金会分别持股2,405,000.00 元和1,176,000.00 元。根据本公司与新乡市新高发展有限责任公司及职工合股基金会签订的投资协议书，公司注册资本增加至22,176,000.00 元，并更名为现名称。本公司出资20,000,000.00 元，占其注册资本的90.19%。
山西兰花华明纳米材料有限公司由本公司和上海华明高技术（集团）有限公司暨国家超细粉末研究中心联合发起组建，本公司以货币资金出资39,000,000.00 元，上海华明高技术（集团）有限公司暨国家超细粉末研究中心以无形资产出资11,000,000.00 元。
山西兰花生物工程有限公司(原名“山西兰花生物技术有限公司”)是由本公司与山西省生物研究所共同出资成立，本公司以货币资金出资3,000,000.00 元，山西省生物研究以实物机器设备出资
817,700.00 元、以专有技术出资2,062,300.00 元。
上述公司2000 年资产总额、主营业务收入总额和利润总额均不到本公司相关项目总额的10%，故编制合并会计报表时未将其纳入合并范围。
五、会计报表主要项目注释
1 、 货币资金
2000年12月31日 1999年12月31日
现金 715,759.12 325,622.76
银行存款 400,519,705.24 187,666,310.19
其他货币资金 -
合计 401,235,464.36 187,991,932.95
本公司以中国建设银行山西省分行晋城市支行银行存款3,200,000.00 元为本公司下属唐安煤矿分公司3,000,000.00 元银行借款提供担保，担保期限自2000 年7 月19 日至2001 年7 月18 日。
2 、 短期投资
2000 年12 月31 日 1999 年12 月31 日
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资
债券投资
其他投资 15,000,000.00
合计 15,000,000.00
1999 年5 月，本公司与山西省介休市陶瓷建材有限责任公司、晋城市泽州县信用联社签订了委托贷款协议，本公司委托晋城市泽州信用联社向山西省介休市陶瓷建材有限责任公司贷款15,000,000.00 元，期限自1999 年5 月26 日至2000 年9 月26 日，年利率为15%。该委托贷款由介休市铝矾土深加工有限公司提供担保。截至2000 年12 月31 日该笔委托贷款已逾期。根据本公司与晋城市泽州县信用联社、山西省介休市陶瓷建材有限责任公司于2001年4 月4 日签订的延期还款协议书，山西省介休市陶瓷建材有限责任公司承诺于2001 年6 月至2003 年11 月期间分期偿还本金和利息，并执行10%的年利率。
3 、 应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金额
天津铁厂 2000.12.8 2001.6.6 500,000.00
天津铁厂 2000.12.8 2001.6.6 500,000.00
湛江市燃料总公司煤建公司 2000.10.5 2001.2.2 300,000.00
山东安丘奥宝化工有限公司 2000.12.19 2001.4.1 100,000.00
山东日照市东方酒业公司 2000.12.6 2001.6.6 150,000.00
山东日照市东方酒业公司 2000.11.15 2001.5.15 150,000.00
镇江江南化工厂 2000.12.22 2001.6.21 150,000.00
安达市金圣糖酒商贸有限公司 2000.10.24 2001.4.24 50,000.00
山东日照市东方热电有限公司 2000.12.13 2001.6.12 200,000.00
湖北宜化浠水化工公司 2000.12.20 2001.6.20 600,000.00
无锡晶海氨基酸厂 2000.12.6 2001.6.6 100,000.00
安徽省化工轻工总公司 2000.10.20 2001.4.18 500,000.00
济宁市任城区供销社农业生产资料公司 2000.10.30 2001.4.30 500,000.00
江苏省宿迁市禾友化肥有限公司 2000.1.9 2001.5.1 500,000.00
安徽省化工轻工总公司 2000.10.27 2001.4.26 500,000.00
沂南县糖酒副食经营部 2000.10.30 2001.4.28 500,000.00
临沂市大山建材贸易部 2000.10.26 2001.4.26 500,000.00
济南铁路局基建物资设备中心 2000.11.1 2001.4.30 500,000.00
中国石化集团南京化学工业公司 2000.11.16 2001.4.10 700,000.00
湖南省岳阳化工股份有限公司 2000.11.23 2001.4.25 700,000.00
山东华鲁恒升化工股份有限公司 2000.10.23 2001.4.23 700,000.00
天津铁厂 2000.12.8 2001.6.6 500,000.00
天津铁厂 2000.12.8 2001.6.6 500,000.00
华能国际电力开发公司岳阳分公司 2000.11.5 2001.4.30 700,000.00
郧阳水泥厂 2000.10.30 2001.4.30 200,000.00
山东省临沂市丰隆装饰板材厂 2000.9.28 2001.3.28 300,000.00
山东日照市东方酒业公司 2000.10.25 2001.4.25 200,000.00
新兴铸管<集团>有限责任公司 2000.11.7 2001.4.30 200,000.00
江西长衡机械有限公司 2000.9.6 2001.3.2 100,000.00
武穴市农业技术综合开发有限公司 2000.8.16 2001.2.15 150,000.00
江苏悦达股份有限公司 2000.10.13 2001.3.28 100,000.00
射阳县氧都化工有限公司 2000.11.23 2001.5.23 50,000.00
肥城市万通节能设备厂 2000.11.16 2001.5.16 50,000.00
海宁佳进化工有限公司 2000.11.10 2001.5.10 100,000.00
张家港市飞翔特种化学品厂 2000.11.7 2001.5.7 50,000.00
张家港市飞翔特种化学品厂 2000.11.7 2001.5.7 50,000.00
锡山市众星发动机制造有限公司 2000.11.13 2001.5.12 10,000.00
锡山市众星发动机制造有限公司 2000.11.13 2001.5.12 10,000.00
湖北大田化工股份有限公司 2000.12.5 2001.5.4 50,000.00
东风金狮轮胎有限公司 2000.11.16 2001.5.16 50,000.00
中国化工建设大连分公司 2000.9.29 2001.3.28 126,000.00
江苏香糖集团有限公司 2000.7.28 2001.1.25 135,000.00
江苏明星减震器有限公司 2000.7.17 2001.1.16 100,000.00
江苏辉丰农化股份有限公司 2000.8.3 2001.2.3 100,000.00
山东信诚化工股份有限公司 2000.10.17 2001.4.16 150,000.00
上海锅炉厂常热锅炉钢管联营厂 2000.8.10 2001.2.10 20,000.00
山东鲁南自行车总厂 2000.9.7 2001.3.7 70,000.00
江苏新陵摩托车制造有限公司 2000.9.15 2001.3.14 10,000.00
无极县医药药材公司健民批发部 2000.9.25 2001.3.25 300,000.00
晋江凯利商贸有限公司 2000.9.25 2001.3.25 500,000.00
台州市东港精细化工厂 2000.10.26 2001.4.7 200,000.00
杭州泰莱时装有限公司 2000.10.17 2001.4.16 400,000.00
张家界市农丰实业有限责任公司 2000.11.23 2001.5.23 300,000.00
菱花集团镇江味精厂 2000.6.20 2000.12.20 50,000.00
北京蒙诺汽车减震器有限公司 2000.6.27 2000.12.27 50,000.00
济远市洗煤公司 2000.10.10 2001.4.10 300,000.00
济南铁路分局实业总公司兖州分公司 2000.10.11 2001.4.5 200,000.00
天津铁厂 2000.10.18 2001.4.16 200,000.00
天津铁厂 2000.10.18 2001.4.16 200,000.00
烟台市农业生产资料总公司 2000.12.12 2001.6.6 340,000.00
烟台市农业生产资料总公司 2000.12.12 2001.6.6 320,000.00
淄博市博丰复合肥厂 2000.9.10 2001.3.10 50,000.00
江苏省锡山市公路管理处 2000.9.30 2000.12.30 30,000.00
合计 15,921,000.00
上述应收票据均为银行承兑汇票。
4 、 应收帐款
帐 龄 2000年12月31日 1999年12月31日
金额 比例% 坏帐准备 金额 比例% 坏帐准备
1年以内 68,618,358.25 45.56% 343,091.79 89,872,504.42 58.26 449,362.52
1-2年 28,454,145.92 18.90% 853,624.38 34,278,989.22 22.22 1,028,369.68
2-3年 19,826,294.41 13.17% 991,314.72 16,535,619.02 10.72 826,780.95
3年以上 33,683,630.84 22.37% 2,694,690.47 13,570,682.37 8.80 1,085,654.59
合计 150,582,429.42 100.00% 4,882,721.36 154,257,795.03 100.00 3,390,167.74
本公司2000 年12 月31 日应收帐款前5 名欠款单位如下：
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
湖北省燃料公司 5,661,400.67 1998 货款
北板桥运销站 5,045,969.48 1999-2000 代垫运费
邳县销售分公司 4,962,618.84 2000 货款
河南灵化集团化工总厂 4,298,386.27 2000 货款
岳南煤矿 4,253,285.78 2000 货款
合计 24,221,661.04一
应收帐款中无应收持有本公司5%（含5%）以上股份股东的款项。
5 、 其他应收款
帐 龄 2000年12月31日 1999年12月31日
金额 比例% 坏帐准备 金额 比例% 坏帐准备
1年以内 79,877,066.38 58.05% 399,385.33 152,514,955.72 88.13 762,574.78
1-2年 42,506,190.41 30.89% 1,275,185.71 7,362,006.22 4.25 220,860.19
2-3年 11,056,219.87 8.03% 552,810.99 7,808,999.49 4.51 390,449.97
3年以上 4,176,620.36 3.03% 334,129.63 5,374,376.01 3.11 429,950.08
合计 137,616,097.02 100.00% 2,561,511.66 173,060,337.44 100.00 1,803,835.02
本公司2000 年12 月31 日其他应收款前5 名欠款单位如下：
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
山西兰花煤炭实业集团有限公司 43,283,209.43 1999-2000 往来款
山西兰花华明纳米材料有限公司 18,986,463.60 2000 垫付工程款
市煤运结算科 9,981,970.70 1999-2000 往来款
晋城市财政局 9,850,000.00 2000 划款
郑铁分局煤运公司 7,821,087.68 1999-2000 代垫运费
合计 89,922,731.41一
山西兰花煤炭实业集团有限公司为持有本公司5%（含5%）以上股份的股东，见附注七。
晋城市财政局2000 年度向本公司提供补贴9,850,000.00 元，资金已于2000 年8 月划入本公司。本公司2000 年12 月向其转交经本公司背书的银行承兑汇票9,850,000.00 元，见注释27 。
6 、 预付帐款
本公司2000 年12 月31 日预付帐款前5 名欠款单位如下：
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
林州市建筑工程公司 3,686,855.41 2000 预付工程款
山西省第一建筑工程公司第六分公司 3,568,990.00 1999-2000 预付工程款
中国化学工程第十三建筑公司晋城项目经理部 3,463,831.25 2000 预付工程款
中国化学工程第二建设公司 3,302,470.00 2000 预付工程款
晋城市供电公司设计室 1,849,091.90 1998-2000 预付工程款
合计 15,871,238.56
预付帐款中无预付持有本公司5%(含5%)以上股份股东的款项。
7 、 存货
2000年12月31日 1999年12月31日
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 32,529,214.59 - 30,276,544.72 -
产成品 68,959,834.36 7,838,574.71 97,980,599.70 7,838,574.71
外购商品 15,364,695.12 - 9,172,613.55 -
其他 2,477,198.38 - 614,540.09 -
合计 119,330,942.45 7,838,574.71 138,044,298.06 7,838,574.71
本公司2000 年12 月31 日存货成本高于可变现净值，故未计提存货跌价准备。
8 、 待摊费用
2000年1月1日 期初数调整 本期增加 本期摊销 2000年12月31日
期初待扣税金 2,390,572.34 -636,782.64 - 1,753,789.70
保险费 933,989.83 -215,821.45 1,430,922.45 1,359,537.43 789,553.40
大修费 974,227.00 125,700.00 1,652,073.90 1,998,565.99 753,434.91
触媒 654,324.00 -654,324.00 69,000.00 3,200.00 65,800.00
其他 676,866.03 276,904.09 1,194,111.03 1,713,764.68 434,116.47
合计 5,629,979.20 -1,104,324.00 4,346,107.38 6,828,857.80 2,042,904.78
上述期初数调整原因为本公司对期初数进行重新分类及调整应由以前年度负担的费用所致。
9 、 长期投资
2000年1月1日 2000年12月31日
金 额 减值准备 期初数调整 本期增加 本期减少 金 额 减值准备
长期股权投资 7,000,000.00 - -160,292.52 153,320,596.70 - 160,160,304.18 -
长期债权投资
合计 7,000,000.00 - -160,292.52 153,320,596.70 - 160,160,304.18 -
被投资单位 投资 比例% 投资金额 期末余额 本期权益 累计权益 减值
期限 增加（减少） 增加（减少） 准备
晋城市大宁煤
炭有限公司 永久 72,820,000.00 72,820,000.00
北京金网一百
电子商务网络
科技有限公司 20年 20.00 24,000,000.00 24,000,000.00
山西兰花七佛
山制药有限公
司 90.20 20,000,000.00 14,525,970.87 -2,329,334.83 -2,489,627.35
山西兰花生物
工程有限公司 20年 51.00 3,000,000.00 2,894,811.20 -106,181.80 -106,181.80
北京北大英华
科技有限公司 30年 40.00 4,000,000.00 4,136,478.00 136,478.00 136,478.00
山西兰花华明
纳米材料有限
公司 78.00 39,000,000.00 39,000,000.00
合计 162,820,000.00 157,377,260.07 -2,299,038.63 -2,459,331.15
被投资单位 形成原因 摊销期限 股权投资差额 本期摊销额 累计摊销额 摊余金额
山西兰花生物制
药有限公司 溢价投资 10 2,984,401.78 200,463.97 200,463.97 2,783,937.81
山西兰花生物
工程有限公司 折价投资 10 -993.00 -99.30 -99.30 -893.70
合计 2,983,408.78 200,364.67 200,364.67 2,783,044.11
截至2000 年12 月31 日，本公司对晋城市大宁煤炭有限公司投资金额为72,820,000.00 元。根据投资协议、公司章程及晋城市昱鑫会计师事务所2000 年4 月12 日出具的晋会师验字（2000）第10号验资报告，本公司经验证的投资金额为60,000,000.00 元。
上述期初数调整为本公司根据被投资单位调整后的1999 年度会计报表确认的1999 年度投资损失。
10 、 固定资产及累计折旧
固定资产原值 2000年1月1日 期初数调整 本期增加 本期减少 2000年12月31日
房屋建筑物 280,052,717.22 - 53,647,483.95 42,179.60 333,658,021.57
通用设备 99,750,281.28 - 9,831,269.83 - 109,581,551.11
运输设备 31,859,122.20 - 8,328,796.95 841,387.50 39,346,531.65
专用设备 223,297,318.03 4,294,727.02 80,504,804.26 128,000.00 307,968,849.31
合计 634,959,438.73 4,294,727.02 152,312,354.99 1,011,567.10 790,554,953.64
累计折旧
房屋建筑物 124,183,094.10 133,548.22 10,939,094.86 - 135,255,737.18
通用设备 51,577,419.50 - 5,966,045.33 - 57,543,464.83
运输设备 14,007,612.71 - 2,618,299.05 420,609.54 16,205,302.22
专用设备 68,489,594.49 2,310,426.66 13,524,729.38 9,900.00 84,314,850.53
合计 258,257,720.80 2,443,974.88 33,048,168.62 430,509.54 293,319,354.76
净值 376,701,717.93 - - - 497,235,598.88
上述新增固定资产中包括从在建工程中转入的固定资产123,670,310.38 元。
本公司部分房屋建筑物和运输设备尚未办理产权变更手续。
上述期初数调整为本公司对期初余额进行重新表述所致及补提1999 年度少提折旧所致。
11 、在建工程
2000年 转入 其他
工程名称 1月1日 期初调整 本期增加 固定资产 减少数
唐安矿二
期技改 32,622,714.42 -447,173.98 3,505,493.65 32,364,732.55 1,648,195.46
8万吨合成
氨技改 32,843,045.53 -27,366,258.07 38,694,897.73 44,171,685.19 -
巴化合成
氨技改 31,678,463.24 -13,297,203.48 16,342,182.95 34,723,442.71 -
大阳二
期工程 18,886,114.05 - 13,156,260.47 132,371.24 3,301,386.31
伯方洗
煤矿厂
工程 2,444,028.84 - 32,102,144.71 - -
1220工程 - - 16,534,106.50 - -
型焦厂
工程 2,384,281.86 - 5,526,477.94 4,014,467.89 3,287,733.01
其他 3,698,795.49 -2,915,121.51 13,589,188.19 8,263,610.80 75,954.20
合计 124,557,443.43 -44,025,757.04 139,450,752.14 123,670,310.38 8313,268.98
续上表：
2000年
工程名称 12月31日 资金 工程
来源 进度
唐安矿二
期技改 1,668,106.08 贷款及募股 100%
8万吨合成
氨技改 - 贷款及自筹 100%
巴化合成
氨技改 - 贷款及募股 100%
大阳二
期工程 28,608,616.97 募股资金 75%
伯方洗
煤矿厂
工程 34,546,173.55 募股资金 100%
1220工程 16,534,106.50 贷款及募股 20%
型焦厂
工程 608,558.90 募股资金 100%
其他 6,033,297.17
合计 87998859.17
在建工程利息资本化情况如下：
工程名称 2000年 期初数调整 本期增加 本期转入 其他减少 2000年
1月1日 固定资产 12月31日
4.5万吨合
成氨技
术改造 310,257.90 -872,399.49 1,182,657.39 -
8万吨合
成氨技术
改造 35,091.38 -4,859,523.31 4,894,614.69 -
1220工程 - - 413,600.02 - - 413,600.02
30万-60万
吨扩建
工程 1,757,051.49 - - 1,757,051.49
其他 7,277,755.83 -7,277,755.83 - - - -
合计 9,380,156.60 -7,277,755.83 6,145,522.82 7,834,323.57 - 413,600.02
上述期初数调整为本公司对期初余额进行重新表述所致。
12 、短期借款
借款类别 2000年 1999年
12月31日 12月31日 备注
抵押借款 - 21,870,000.00
担保借款 186,200,000.00 131,940,000.00
信用借款 1,700,000.00 -
合计 187,900,000.00 153,810,000.00
本公司短期借款中无逾期借款。
13 、应付帐款
应付帐款中无应付持有本公司5%（含5%）以上股份股东的款项。
14 、预收帐款
预收帐款中无预收持有本公司5%（含5%）以上股份股东的款项。
15 、应交税金
2000年12月31日 1999年12月31日
增值税 24,552,742.04 40,118,868.47
所得税 -9,784,563.52 19,000,430.65
资源税 4,469,246.18 3,829,000.12
城建税 1,629,888.14 1,150,829.00
土地使用税 1,311,861.57 1,949,478.00
房产税 1,071,345.58 375,627.53
其他 578,415.68 28,487.17
合计 23,828,935.67 66,452,720.94
16 、其他应交款
2000年12月31日 1999年12月31日
矿产资源补偿费 2,716,266.20 2,166,267.61
价格调控基金 2,562,557.02 1,708,677.85
教育费附加 941,890.36 1,655,726.36
河道管理费 5,819.43 34,515.43
合计 6,226,533.01 5,565,187.25
17 、其他应付款
其他应付款中应付持有本公司5%(含5%)以上股份股东的款项余额为5,073,913.86 元，详见注释七。
18 、预提费用
2000年12月31日 1999年12月31日
育林基金 622,943.18 1,964,923.55
养老金 - 213,076.55
利息 415,162.40 85,000.00
其他 4,622,814.39 2,164,756.77
合计 5,660,919.97 4,427,756.87
19 、长期借款
借款单位 2000年12月31日 借款期限 年利率% 借款条件
山西省经济建设投资公司 750,000.00 1985.5-1989 2.40% 无效担保
山西省经济开发投资公司 200,000.00 1991.11.8-1993.11.7 8.46% 担保
晋城市资产经营有限公司 5,000,000.00 1999.8.19-2002.8.18 4.80% 无效担保
晋城市资产经营有限公司 5,000,000.00 2000.9.21-2003.9.20 4.80% 无效担保
晋城市资产经营有限公司 5,000,000.00 2000.12.12-2004.4.30 4.80% 无效担保
晋城市资产经营有限公司 2,000,000.00 2000.7.14-2002.7.13 4.80% 担保
晋城市资产经营有限公司 3,000,000.00 2000.7.14-2003.7.13 4.80% 担保
晋城市资产经营有限公司 2,500,000.00 2000.8.14-2002.8.13 4.80% 担保
晋城市资产经营有限公司 2,500,000.00 2000.8.14-2003.11.1 4.80% 担保
晋城市资产经营有限公司 1,800,000.00 2000.12.14-2002.12.13 4.80% 担保
晋城市资产经营有限公司 7,200,000.00 2000.12.14-2004.4.30 4.80% 担保
晋城市资产经营有限公司 900,000.00 2000.11.7-2003.11.6 4.80% 担保
晋城市资产经营有限公司 5,100,000.00 2000.11.7-2004.4.1 4.80% 担保
晋城市资产经营有限公司 4,420,000.00 1999.7.20-2002.7.19 4.80% 担保
晋城市资产经营有限公司 10,000,000.00 1997.2.18- 6.00% 担保
晋城市资产经营有限公司 200,000.00 1999.8.5- 无息 信用
山西省经贸经营有限公司 2,144,000.00 1999.1.6-2004.1.5 7.20% 担保
晋城市财政局# 500,000.00 1998.6.9-1998.11 无息 信用
中国工商银行晋城市分行 4,000,000.00 1999.11.12-2001.11.11 6.63% 担保
中国工商银行晋城市分行 6,000,000.00 1999.11.12-2003.5.1 6.63% 担保
中国工商银行晋城市分行 6,000,000.00 1999.11.12-2002.11.11 6.63% 担保
中国工商银行晋城市分行 2,500,000.00 1999.9.27-2002.9.26 6.03% 担保
中国工商银行晋城市分行 3,000,000.00 1999.9.27-2003.9.26 6.03% 担保
中国工商银行晋城市分行 1,500,000.00 1999.9.27-2001.9.26 6.03% 担保
中国工商银行晋城市分行 600,000.00 1996.6.28-2001.6.30 15.12% 担保
中国工商银行晋城市分行 10,000,000.00 2000.12.29-2004.12.28 7.45% 担保
中国工商银行晋城市分行 20,000,000.00 2000.12.29-2006.12.28 7.45% 担保
中国工商银行晋城市分行 20,000,000.00 2000.12.29-2007.12.28 7.45% 担保
中国工商银行晋城市分行 5,000,000.00 1997.12.25-2001.11.23 7.56% 担保
中国工商银行晋城市分行 7,000,000.00 1997.12.25-2002.11.23 7.56% 担保
中国工商银行晋城市分行 7,000,000.00 1997.12.25-2003.12.25 7.56% 担保
中国工商银行晋城市分行 5,000,000.00 2000.12.29-2003.12.28 7.45% 担保
中国工商银行晋城市分行 6,800,000.00 1997.12.25-2004.11.23 7.56% 担保
中国工商银行晋城市分行 20,000,000.00 2000.12.29-2005.12.28 7.45% 担保
山西省融资租赁有限公司# 739,115.20 1988.12.21-1998.12.21 5.04% 担保
合计 183,353,115.20
减：一年内到期 13,289,115.20
合计 170,064,000.00
上述长期借款中逾期借款余额为2,189,115.20 元，本公司为下属分公司借款提供的担保金额为15,000,000.00 元，财政局为本公司下属分公司借款提供的担保金额为750,000.00 元。
20 、股本
2000年1月1日 股份变动 2000年12月31日
未上市流通股份
1 、发起人股份 225,000,000.00 2,250,000.00 227,250,000.00
其中：国家持有股份
境内法人持有股份 225,000,000.00 2,250,000.00 227,250,000.00
尚未流通股份合计 225,000,000.00 2,250,000.00 227,250,000.00
已上市流通股份
1 、人民币普通股 120,000,000.00 24,000,000.00 144,000,000.00
已流通股份合计 120,000,000.00 24,000,000.00 144,000,000.00
股份总数 345,000,000.00 26,250,000.00 371,250,000.00
经中国证券监督管理委员会证监公司字[ 2000] 158 号文批准，本公司2000 年11 月以1998 年底总股本23,000 万股为基数，按每10股配售3 股的比例实施了配股，共计配售2,625 万股。
本公司初始股本和利润分配、资本公积转增、配股增加股本已分别经太原会计师事务所（1998）并师股验字第2 号、第5 号和山西晋元会计师事务所（有限公司）（2000）晋元师股验字第3 号、山
西天元会计师事务所（有限公司）（2000）天元股验字第01 号验资报告验证。
21 、资本公积
2000年1月1日 本期增加 本期减少 2000年12月31日
股本溢价 142,631,654.86 228,145,000.00 - 370,776,654.86
资产评估增值准备 47,578,096.51 - - 47,578,096.51
接受捐赠准备 - 500,000.00 - 500,000.00
合计 190,209,751.37 228,645,000.00 - 418,854,751.37
上述股本溢价本期增加数为本公司实施2000 年度配股收到的超面值溢价；接受捐赠准备为本公司根据山西省经济贸易委员会和山西省财政厅联合下发的晋经贸计字(1999)454 号文收到的技术创新项
目基金。
22 、盈余公积
2000年1月1日 期初数调整 本期增加 本期减少 2000年12月31日
法定盈余公积 11,592,553.50 -6,390,190.20 826,762.24 - 6,029,125.54
公益金 11,592,553.50 -6,390,190.20 826,762.24 - 6,029,125.54
任意盈余公积
合计 23,185,107.00 -12,780,380.40 1,653,524.48 - 12,058,251.08
上述期初数调整为调整以前年度净利润而相应调整的法定盈余公积金和法定公益金。
23 、未分配利润
2000年12月31日 1999年12月31日
净利润 8,267,622.39 69,000,031.78
加：年初未分配利润 69,740,428.03 37,540,402.61
加：年初未分配利润调整数 -51,121,521.59
减：提取法定盈余公积 826,762.24 6,900,003.18
减：提取法定公益金 826,762.24 6,900,003.18
减：提取任意盈余公积 -
减：转作股本的普通股股利 - 23,000,000.00
年末未分配利润 25,233,004.35 69,740,428.03
本公司2000年期初未分配利润为69,740,428.03 元，本公司调整后期初未分配利润为18,618,906.44 元，调减51,121,521.59元，主要调整项目如下：1）调增以前年度收入4,333,657.45 元，其中不需支付的基金自其他应付款转入3,068,114.42 元，其他收入1,265,543.03 元；
2 ）调增以前年度成本11,818,290.36 元，其中由存货调整7,955,558.46 元，补提折旧2,611,798.08 元，其他成本1,250,933.82元；
3）调增以前年度三项费用54,595,757.70 元。其中：营业费用调增28,587,681.98 元，包括其他应收款、应收帐款挂帐煤炭价差损失7,510,920.51 元，其他应付款挂帐费用13,693,407.72 元，其他
7,383,353.75 元；管理费用调增24,321,449.93 元，包括其他应收款、其他应付款挂帐费用20,970,259.62 元；财务费用调增1,686,625.79 元，包括其他应收款挂帐财务费用2,097,827.42 元，
跨期利息支出411,201.63 元；
4）调减以前年度投资收益160,292.52 元，为本公司控股子公司山西七佛山药业有限公司投资收益计算差错；
5）调增以前年度营业外支出500,000.00 元，为本公司下属大阳煤矿支付的税务罚款；
6）调整以前年度存货盘亏10,499,319.16 元；
7）相应调整上述调整影响的所得税9,338,100.29 元；
8 ）相应调整上述调整影响的法定盈余公积金和法定公益金12,780.380.40 元。
24 、其他业务利润
2000年度 1999年度
站台劳务收入 761,577.76 5,764,589.05
站台劳务成本 - -1,308,839.80
外购煤炭销售收入 16,889,951.95 14,248,129.49
外购煤炭销售成本 -10,175,620.45 -7,821,621.06
其他收入 109,760.65 979,513.30
其他成本 -100,796.29 -5,864.34
合计 7,484,873.62 11,855,906.64
25 、财务费用
2000年度 1999 年度
利息支出 12,568,284.89 8,048,238.94
减：利息收入 10,569,595.98 13,143,058.48
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 1,056,370.60 94,880.14
合计 3,055,059.51 -4,999,939.40
本公司1999 、2000 年度向晋城市博特理财有限公司分别提供资金30,000,000.00 元和40,000,000.00 元。截至2000 年12 月31 日，上述资金本公司已全部收回，并在2000 年度收到利息6,764,911.99元。
根据本公司与宁波保税区兰花国际贸易有限公司签订的借款协议，本公司2000 年度向宁波保税区兰花国际贸易有限公司提供资金10,000,000.00 元。截至2000 年12 月31 日,本公司已收回全部借
款，并收到借款利息380,250.00 元。
2000 年11 月15 日，本公司与山西绿洲纺织有限责任公司签订了《购销合同》，本公司预付订金10,000,000.00 元。2000 年12 月25 日，本公司与其签订了《解除合同协议书》，并约定赔偿本公司损失10,000.00 元。截至2000 年12 月31 日，本公司已收到预付的定金及赔偿款。
本公司2000 年度收到山西兰花煤炭实业集团有限公司资金占用费2,000,000.00 元。详见附注七。
26 、投资收益
2000年度 1999年度
委托贷款利息 - 447,982.50
股权投资收益 -2,499,403.30 6,636,000.00
国债投资收益 1,780,000.00 -
合计 -719，403.30 7,083,982.50
根据本公司与国泰证券有限公司1998 年12 月25 日签订的《委托国债投资协议》，本公司委托国泰证券有限公司投资金额为44,000,000.00 元，投资期限为1 年，资金增殖率约定为年率5%。同日，本公司与国泰证券有限公司签订了《委托国债投资补充协议》，资金增殖率修改为8.4%。1999 年度本公司已收回本金44,000,000.00元和收益2,436,000.00 元。2000 年度，本公司继续收到有关资金
1,780,000.00 元，并确认为投资收益。
27 、补贴收入
2000年度 1999年度
能源基地建设基金返还 22,176,064.86 9,800,000.00
财政价格补贴 9,850,000.00 -
合计 32,026,064.86 9,800,000.00
根据2000 年5 月18 日晋城市财政局下发的《关于返还兰花科技创业股份有限公司市留吨煤5 元能源基地建设基金有关问题的通知》（晋市财综字（2000）47 号文），本公司年外运煤炭量在175 万
吨以内的各项提留无须上缴，按相关标准计算的2000 年度提留为18,477,164.86 元；年外运煤炭量超过175 万吨至217.46 万吨的部分，计算的各项提留先上缴后返还，按相关标准计算的2000 年度返
还为3,698,900.00 元，合计为22,176,064.86 元。
根据晋城市财政局2000 年6 月28 日《关于下达兰花科技创业股份有限公司补贴款的函》（晋市财综便字(2000)6 号），本公司2000年度收到晋城市财政局拨付的价格补贴款9,850,000.00 元。
28 、营业外收入
2000年度 1999年度
冻结资金利息收入 - 4,623,878.57
处理固定资产净收益 6,700.00 157,762.98
其他 175,311.36 845,808.85
合计 182,011.36 5,627,450.40
29 、营业外支出
2000年度 1999年度
价格调控基金 - 407,279.95
罚款支出 94,503.06 725,348.63
捐赠支出 51,500.00 110,000.00
其他 702,765.27 266,941.67
合计 848,768.33 1,509,570.25
六、分行业资料
营业收入 营业成本 营业毛利
行业
2000年度 1999年度 2000年度 1999年度 2000年度 1999年度
煤炭产品
172033474.14 268,968,959.13 147,337,718.82 198,063,323.51 24,695,755.32 70,905,635.62
化肥产品
130752368.60 110,863,126.01 108,291,686.82 82,748,403.13 22,460,681.78 28,114,722.88
合计
302785842.74 379,832,085.14 255,629,405.64 280,811,726.64 47,156,437.10 99,020,358.50
本公司2000 年度营业收入中包括销售予本公司销售分公司的收入33,685,562.32 元。
七、关联方关系及其交易
(一)关联方关系
1 、 存在控制关系的关联方
关联方名称 注册地址 主营业务 经济性质 法定 与本公
代表人 司关系
山西兰花煤炭实 山西晋城 煤炭、型煤、型焦、化工 有限公司 贺贵元 本公司之母公司
业集团有限公司 产品、建筑材料的生产销售
山西兰花七佛山 山西高平 人用药品片剂、胶囊、冲剂 有限公司 贺贵元 本公司之控股子公司
制药有限公司 的生产销售
山西兰花生物工程
有限公司 山西太原 生物技术贺制品的开发、
生产、销售 有限公司 贺贵元 本公司之控股子公司
山西兰花华明纳米 山西晋城 生产和销售超细粉末等纳 有限公司 王波 本公司之控股子公司
材料有限公司 米新材料产品；化工原料、
化工产品（不含危毒品、
火工品）经销
2 、 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
关联方名称 2000 年1月1日 本期增加 本期减少 2000年12月31日
山西兰花煤炭实业集团有限公司 346,570,000.00 - - 346,570,000.00
山西兰花七佛山制药有限公司 - 22,176,000.00 - 22,176,000.00
山西兰花生物工程有限公司 5,880,000.00 - - 5,880,000.00
山西兰花华明纳米材料有限公司 - 50,000,000.00 - 50,000,000.00
3 、 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
2000年12月31日 1999年12月31日
关联方名称 金额 % 金额 %
山西兰花煤炭实业集团有限公司 227,250,000.00 61.21 225,000,000.00 65.22
山西兰花七佛山制药有限公司 20,000,000.00 90.19
山西兰花生物工程有限公司 3,000,000.00 51.00 3,000,000.00 51.00
山西兰花华明纳米材料有限公司 39,000,000.00 78.00
4 、 不存在控制关系的关联方
关联方名称 与本公司关系
晋城大宁煤炭有限公司 本公司之联营公司
北京金网一百电子商务网络科技有限公司 本公司之联营公司
北京北大英华科技有限公司 本公司之联营公司
(二)关联方交易
根据1998 年6 月20 日本公司与山西兰花煤炭实业集团有限公司签订的《土地使用权租赁合同》，本公司向其支付1999 年度和2000年度土地使用权租赁费各1,563,000.00 元。
本公司1999 年度和2000 年度分别收取山西兰花煤炭实业集团有限公司资金占用费3,613,562.50 元和2,000,000.00 元。
(三)关联方余额
1 、 其他应收款
2000年12月31日 1999年12月31日
关联方名称 金额 % 金额 %
山西兰花煤炭实业集团有限公司 43,283,209.43 31.45% 15,499,586.22 8.96%
山西兰花华明纳米材料有限公司 18,986,463.60 13.80%
山西兰花集团多经开发中心 2,400,000.00 1.74%
山西兰花生物工程有限公司 20,000.00 0.01%
合计 64,689,673.03 47.00% 15,499,586.22 8.96%
2 、其他应付款
2000年12月31日 1999年12月31日
关联方名称 金额 % 金额 %
晋城大宁煤炭有限公司 46,084,983.62 18.63%
山西兰花华明纳米材料有限公司 39,000,000.00 15.76%
山西兰花生物制药有限公司 5,000,000.00 2.02%
山西兰花煤炭实业集团有限公司 5,073,913.86 2.05%
合计 95,158,897.48 38.46%
八、或有事项
本公司下属巴化分公司并入本公司前以晋城市巴公化肥有限责任公司名义先后为4 家公司提供借款担保125 万元。截至2000 年12月31 日，巴化分公司已履行担保义务，被扣款729,176.17 元。
九、承诺事项
本公司2000 年12 月31 日不存在重大承诺事项。
十、资产负债表日后事项中的非调整事项
本公司2000 年12 月31 日后未发生其他重大资产负债表日后事项。
十一、债务重组事项
本公司2000 年度内未发生债务重组事项。
十二、其他重大事项
本公司1998 年成立时，与本公司发起人山西兰花煤炭实业集团有限公司签署了以下重要协议、合同：
1 、 资产分立协议：发起人根据相关协议将其合法拥有的资产投入本公司。
2 、 综合服务协议：发起人为本公司提供后勤保障服务，包括职工子弟教育、医疗、就餐、职工单身宿舍、文化娱乐、供水、通讯、安保消防、绿化环卫、生活区物业管理等；本公司为发起人提供供
电、供热、洗浴等服务；上述服务按国家定价、或当地同类服务的市场价，或完全成本确定服务收费标准。
3 、 采矿权让渡协议书：发起人投入本公司的资产包括六座煤矿，自本公司成立之日起，发起人即向采矿权审批管理机关办理上述六座煤矿采矿权许可证注销登记手续，本公司即到发证机关申请办理
相应采矿权许可证。申领采矿权许可证而需交纳的采矿权使用费、采矿权价款等由本公司承担。
根据晋城市人民政府晋市政发[ 2001] 18 号文，晋城市人民政府将尽快督促地矿管理部门和山西兰花煤炭实业集团有限公司协助本公司办理采矿权许可证转办手续，所需一切费用由晋城市政府承担。
4 、 土地使用权租赁合同：发起人将其合法拥有的26 宗土地租赁给本公司使用，本公司按约定标准支付相关费用。
5 、 铁路专用线有偿使用合同：发起人将其合法拥有的铁路专用线租赁给本公司使用，收费标准参照铁道部有关规定和人工成本以及适当利润率确定。
九、 公司的其它有关资料
1 、 首次注册登记日期：1998 年12 月8 日
变更登记日期：1999 年9 月3 日
注册地点：山西晋城市泽州路181 号
2 、 企业法人营业执照注册号：1400001006916-2
3 、 税务登记号码：140502713630037
4 、 公司未流通股票托管机构：上海证券中央登记结算中心
5 、 报告期内配股主机构为：国泰君安证券股份有限公司
6 、 公司聘请的会计师事务所：天健会计师事务所有限公司
办公地址：北京市西城区金融街27 号投资广场A 座17 层
十、备查文件目录
1 、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
2 、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告原件；
3 、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公司的原稿；
以上备查文件均完整保留在公司所在地。
山西兰花科技创业股份有限公司
二OO一年四月
董事长：贺贵元
资产负债表
编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司 单位：人民币元
资产 2000年12月31日 1999年12月31日
流动资金：
货币资金 401,235,464.36 187,991,932.95
短期投资 15,000,000.00 -
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 15,000,000.00 -
应收票据 15,921,000.00 6,751,900.00
应收股利
应收利息
应收帐款 150,582,429.42 154,257,795.03
其他应收款 137,616,097.02 173,060,337.44
减：坏帐准备 7,444,233.02 5,194,002.76
应收款项净额 280,754,293.42 322,124,129.71
预付帐款 91,291,247.04 29,244,123.34
应收补贴款 21,738,584.80
存货 119,330,942.45 138,044,298.06
其中：工程施工
减：存货跌价准备（含工程亏损准备） 7,838,574.71 7,838,574.71
存货净额 111,492,367.74 130,205,723.35
待摊费用 2,042,904.78 5,629,979.20
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 917,737,277.34 703,686,373.35
长期投资：
长期股权投资 160,160,304.18 7,000,000.00
长期债权投资
其他投资
长期投资合计 160,160,304.18 7,000,000.00
减：长期投资减值准备
长期投资净额 160,160,304.18 7,000,000.00
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列）
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列）
固定资产：
固定资产原价 790,554,953.64 634,959,438.73
减：累计折旧 293,319,354.76 258,257,720.80
减：固定资产减值准备
固定资产净值 497,235,598.88 376,701,717.93
工程物资 156,470.86 81,399.76
在建工程 87,998,859.17 124,557,443.43
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 585,390,928.91 501,340,561.12
无形资产及其他资产：
无形资产
开办费
长期待摊费用 147,739.87
其他长期资产
其中：临时设施净额
无形资产及其他资产合计 147,739.87
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,663,288,510.43 1,212,174,674.34
流动负债：
短期借款 187,900,000.00 153,810,000.00
应付票据 4,740,000.00
应付帐款 93,575,473.61 57,987,059.51
预收帐款 46,152,601.47 42,504,416.98
代销商品款
应付工资 30,112,003.45 23,370,169.14
应付福利费 8,119,807.09 4,371,110.13
应付股利
应交税金 23,828,935.67 66,452,720.94
其他应交款 6,226,533.01 5,565,187.25
其他应付款 250,963,114.16 115,960,967.12
预提费用 5,660,919.97 4,427,756.87
一年内到期的长期负债 13,289,115.20 9,950,000.00
其他流动负债
流动负债合计 665,828,503.63 489,139,387.94
长期负债：
长期借款 170,064,000.00 94,900,000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
住房周转金
长期负债合计 170,064,000.00 94,900,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 835,892,503.63 584,039,387.94
少数股东权益（合并报表填列）
股东权益：
股本 371,250,000.00 345,000,000.00
待转销汇兑差异
资本公积 418,854,751.37 190,209,751.37
盈余公积 12,058,251.08 23,185,107.00
其中：公益金 6,029,125.54 11,592,553.50
未确认的投资损失
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）25,233,004.35 69,740,428.03
外币报表折算差额（合并报表填列）
股东权益合计 827,396,006.80 628,135,286.40
负债和股东权益总计 1,663,288,510.43 1,212,174,674.34
利润及利润分配表
编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司 单位：人民币元
2000年度 1999年度
一、主营业务收入 302,785,842.74 379,832,085.14
减：销售折让
主营业务收入净额 302,785,842.74 379,832,085.14
减：主营业务成本 255,629,405.64 280,811,726.64
主营业务税金及附加 7,365,306.20 6,217,372.88
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）39,791,130.90 92,802,985.62
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 7,484,873.62 11,855,906.64
减：存货跌价损失 1,621,640.67
营业费用 18,983,257.26 16,561,670.37
管理费用 42,101,270.80 31,230,625.71
财务费用 3,055,059.51 -4,999,939.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -16,863,583.05 60,244,894.91
加：投资收益（损失以“-”号填列） -719,403.30 7,083,982.50
以前年度损益调整
补贴收入 32,026,064.86 9,800,000.00
营业外收入 182,011.36 5,627,450.40
减：营业外支出 848,768.33 1,509,570.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）13,776,321.54 81,246,757.56
减：所得税 5,508,699.15 12,246,725.78
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列）
加:未确认的投资损失（合并报表填列）
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 8,267,622.39 69,000,031.78
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）
69,740,428.03 37,540,402.61
减：减少注册资本减少的未分配利润
盈余公积转入
加 年初未分配利润调整数 -51,121,521.59 -
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）
26,886,528.83 106,540,434.39
减：提取法定盈余公积金 826,762.24 6,900,003.18
减：提取法定公益金 826,762.24 6,900,003.18
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列）
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）
25,233,004.35 92,740,428.03
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 23,000,000.00
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）
25,233,004.35 69,740,428.03
附注：非常项目：
1.出售处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策更改
4.其他
现金流量表
编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2000年度 1999年度
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 300,940,292.84 377,495,235.37
收到的租金 -
收到的税费返还 43,914,649.66 12,326,880.05
收到的其他与经营活动有关的现金 144,120,360.39 1,003,571.83
经营活动现金流入小计 488,975,302.89 390,825,687.25
购买商品、接收劳务所支付的现金 233,053,125.67 278,584,170.94
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 73,605,535.35 63,219,398.39
实际缴纳的增值税款
支付的所得税款 37,995,558.19 22,313,876.31
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 7,365,306.20 5,167,818.08
支付的其他与经营活动有关的现金 70,570,236.37
经营活动现金流出小计 352,019,525.41 439,855,500.09
经营活动产生的现金流量净额 136,955,777.48 -49,029,812.84
二、投资活动产生的现金流量净额：
收回投资所收到的现金 98,859,439.60
分得股利或利润所收到的现金 1,780,000.00 7,083,982.50
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
收到的银行利息 减少三个月以上定期存款所收到的现金
投资活动现金流入小计 1,780,000.00 105,943,422.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
119,105,301.76 -
所支付的现金 213,116,402.11
权益性投资所支付的现金 170,820,000.00 7,000,000.00
债权性投资所支付的现金 79,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
增加三个月以上定期存款所收到的现金
投资活动现金流出小计 289,925,301.76 299,116,402.11
投资活动产生的现金流量净额 -288,145,301.76 -193,172,980.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 265,100,000.00 -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 139,660,000.00 116,542,065.70
收到的其他与筹资活动有关的现金 13,143,058.48
筹资活动现金流入小计 404,760,000.00 129,685,124.18
偿还债务所支付的现金 27,350,000.00 -
发生筹资费用所支付的现金 10,205,000.00 -
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金 2,771,944.31 8,048,238.94
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 94,880.14
筹资活动现金流出小计 40,326,944.31 8,143,119.08
筹资活动产生的现金流量净额 364,433,055.69 121,542,005.10
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响额
资产置换及报表合并范围变更影响净现金流入
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 213,243,531.41 -120,660,787.75
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
七、将净利
