股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2020-011
债券代码：163086 债券简称：19 兰创 01
债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01
山西兰花科技创业股份有限公司
关于预计为所属子公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：
1、山西兰花科创玉溪煤矿有限公司（以下简称 “玉溪煤矿”）
2、山西兰花煤化工有限公司（以下简称“兰花煤化工”）
3、山西兰花丹峰化工股份有限公司（以下简称“丹峰化工”）
4、山西兰花机械制造有限公司（以下简称“兰花机械”）
5、山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司（以下简称“兰花永胜”）
6、山西兰花清洁能源有限公司（以下简称“兰花清洁能源”）
7、山西古县兰花宝欣煤业有限公司（以下简称“兰花宝欣”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟在 2020 年度
股东大会召开前为公司所属子公司提供最高担保额度不超过 412,500 万
元，截止 2019 年末公司实际为子公司提供担保余额为 269,276.38 万元。
●本次担保是否有反担保：公司将在实际签署担保协议时，落实
相关反担保措施。
●对外担保逾期的累积数量：无
一、担保情况概述
2020 年 4 月 24 日，公司召开的第六届董事会第十一次会议审议通
过《关于为所属子公司提供担保的议案》，为满足公司所属子公司生产
经营、项目建设需要，公司拟在 2020 年度股东大会前在担保总额不超
过 412,500 万元内继续为子公司提供担保,具体情况如下：
公司 资金用途 最高担保额度（万元）
玉溪煤矿 项目建设、流动资金 286,500.00
兰花煤化工 流动资金 30,000.00
丹峰化工 流动资金 20,000.00
兰花机械 流动资金 1,000.00
兰花永胜 流动资金 20,000.00
兰花清洁能源 流动资金 25,000.00
兰花宝欣 流动资金 30,000.00
合计 / 412,500.00
上述事项需提交公司 2019 年度股东大会审议。
二、被担保单位基本情况
单位：万元
资产负
公司 注册资本 业务性质 总资产 负债总额 债率 营业收入 净利润
（%）
玉溪煤矿 43,467.5 煤炭投资 351,808.98 321,194.72 91.29 3.78 -2,243.44
兰花煤化工 119,967.94 尿素生产 99,248.80 68,643.91 69.16 72,784.93 -8,223.16
丹峰化工 28,570 煤化工 28,653.32 22,477.07 78.44 37,893.70 -4,336.23
兰花机械 4,416 机械制造 13,425.98 6,288.20 46.84 11,324.80 669.40
兰花永胜 21,404 采掘业 156,174.18 56,100.03 35.92 13,716.05 -8,616.72
兰花清洁能源 90,800 煤化工 56,219.16 13,753.03 24.46 35,691.75 -8,805.39
兰花宝欣 50,000 采掘业 104,658.78 45,245.44 43.23 46,961.71 11,157.63
注：上述数据为 2019 年经审计数据。
三、董事会意见
公司根据下属企业生产经营实际需求和项目建设融资需要为其提
供担保，有利于保持公司正常生产经营发展，保障下属公司项目建设的
正常推进，促进公司稳定发展。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2019 年 12 月 31 日，公司实际承担对外担保责任余额为
269,276.38 万元，占公司 2019 年经审计归属于上市公司股东净资产
1,049,790.79 万元的 25.65%，全部为对所属控股子公司、全资子公司
的担保。截止目前，公司无逾期担保发生。
五、备查文件目录
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
3、上述被担保单位营业执照复印件及最近一期财务报表。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日
