山西兰花科技创业股份有限公司2002第一季度报告 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。本公司本季度财务会计报告未经审计。 一、公司简介 （一）公司法定中文名称： 山西兰花科技创业股份有限公司 A股简称：兰花科创 A股代码：600123 公司法定英文名称：SHANXI LANHUA SCI-TECH VENTURE CO.,LTD. 英文名称缩写：SLSVC （二）公司注册地址：山西省晋城市泽州路181号 公司办公地址：山西省晋城市泽州路181号 邮政编码：048000 公司网址：http：//www.chinalanhua.com 公司电子信箱：lanhua＠chinalanhua.com （三）法定代表人姓名：贺贵元 （四）公司董事会秘书：王立印 联系电话：0356-2040123 传真：0356-2033799 电子信箱：wangliyin＠chinalanhua.com 联系地址：山西省晋城市泽州路181号 （五）公司股票上市地：上海证券交易所 （六）信息披露媒体： 网站：http??//www.sse.com.cn 定期报告刊登报刊：《上海证券报》 二、股本变动及主要股东持股情况 （一）股本变动情况 报告期内公司股本总数及股本结构未发生变化。 （二）主要股东持股情况介绍 1、 公司主要股东持股情况 2002年3月31日在册,拥有公司股份前十名股东情况。 名次 股东名称 本期末持股数（股） 持股占总股本比例 % 1 山西兰花煤炭 227,250,000 61.21 实业集团公司 2 天华基金 500,000 0.13 3 长城证券 411,534 0.11 4 中海信托 380,121 0.10 5 方耀明 293,880 0.08 6 天元基金 286,880 0.08 7 林旺 219,200 0.06 8 黄之弛 193,200 0.05 9 兴和基金 179,802 0.05 10 华能开发 156,830 0.04 报告期内,本公司控股股东未发生变更。持有5%以上的法人股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司所持股份无质押、冻结等情况。流通股股东未知其关联关系。 三、公司经营情况 （一）公司报告期内主要经营情况： 报告期内公司紧紧围绕2002年度经营目标,在确保安全的前提下努力提高产量,在巩固用户的同时努力扩大市场份额。一化分公司20万吨/年大颗粒尿素顺利投产、大阳分公司90万吨/年高产高效矿井项目和伯方分公司120万吨/年矿井扩建工程进展顺利。以推行全面预算管理、内部市场化管理为重点的管理创新活动大力推开,公司经营质量进一步提高,发展势头良好。 （二）公司投资情况 1、 募集资金的运用和结果 2002年3月 单位??万元 募集资金 承诺投资 项目总投资 项目预计 实际投资 实际投资 项目进度 的方式 项 目 收 益 项 目 金 额 A股配股 年产1.5万吨纳米 5,300.00 1,080.51 年产1.5万吨纳米 3,900.00 100% 级碳酸钙项目 级碳酸钙项目 A股配股 一化分公司12万吨 11,500.00 1,579.44 一化分公司12万吨 10300.00 100% 合成氨20万吨尿素 合成氨20万吨尿素 技改项目 技改项目 A股配股 补充流动资金 3,659.50 补充流动资金 3,659.50 100% A股配股 大阳分公司高产高 2,980.75 915.00 大阳分公司高产高 1771.675 59% 效达产建设工程 效达产建设工程 A股配股 年产10万吨铸造型 2,000.00 809.00 伯方煤矿分公司120 750 25% 焦技改工程 万吨/年扩建工程 2、尚未使用的募集资金去向： 剩余配股募集资金3657.825万元,存在银行。 （三）经营成果以及财务状况简要分析 1、经营成果方面 （1） 主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因 单位：万元 项 目 2002年1-3月 2001年1-3月 增减比率 主营业务收入 12500.80 9740.69 28.33% 主营业务利润 4890.57 1732.48 182.39% 净利润 1672.51 596.99 180.23% 变动的主要原因：一方面得益于煤炭市场秩序好转,公司主导产品煤炭的市场价格比上年同期有较大幅度上涨,同时公司抓住有利时机增加了煤炭产销量；另一方面公司加强了内部管理以及部分配股项目达产达效,使公司的经营业绩比上年同期大幅提高。 （2） 收入、费用占利润总额的比例 项 目 金额（万元） 占利润总额比例 2002年 2001年 2002年 2001年 1-3月份 1-3月份 1-3月份 1-3月份 利润总额 2529.83 891.04 100% 100% 主营业务利润 4890.57 1732.48 193.32% 194.43% 其他业务利润 359.01 305.28 14.19% 34.26% 期间费用 2625.98 1140.25 103.80% 127.97% 投资收益 -59.69 0 -2.36% 0 营业外收支净额 -34.08 -6.47 -1.35% -0.73% 主营业务利润增加的主要原因是公司主导产品煤炭的价格较去年同期大幅上涨； 其他业务利润增加的主要原因是由于报告期外购煤炭较去年同期销量增加； 期间费用增加的主要原因是由于报告期内铁路维修费用增加及部分人员工资水平提高所致。 2、财务状况方面 （1） 主要资产项目 项 目 金额（万元） 占总资产比例 年初数 期末数 年初数 期末数 总资产 151589.38 152658.13 100% 100% 应收帐款 8747.91 9524.89 5.77% 6.24% 存货 4994.00 4437.39 3.29% 2.91% 长期投资 14236.08 14206.39 9.39% 9.31% 固定资产 69188.20 71221.72 45.64% 46.65% （2）1999年5月,本公司与山西省介休市陶瓷建材有限责任公司、晋城市泽州县信用联社签订了委托贷款协议,本公司委托晋城市泽州信用联社向山西省介休市陶瓷建材有限责任公司贷款15,000,000.00元,期限自1999年5月26日至2000年9月26日,年利率为15%,由介休市铝矾土深加工有限公司提供担保。根据本公司与晋城市泽州县信用联社、山西省介休市陶瓷建材有限责任公司于2001年4月4日签订的《委托贷款延期还款协议书》,山西省介休市陶瓷建材有限责任公司承诺于2001年6月至2003年11月期间分期偿还本金和利息,山西省介休市铝矾土深加工有限公司作为担保方,承担连带清偿的担保责任。 3、 或有事项与期后事项 （1）本报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。 （2）本报告期公司为控股子公司山西兰花华明纳米材料有限公司流动资金贷款500万元提供担保,期限为1年。 （3）本报告期内无重大资产负债表日后事项。 4、预计公司2002年中期净利润较去年同期增长50%以上 在国家实施总量控制、关井压产、关闭整顿小煤矿、扩大煤炭出口等重大决策的进一步落实和到位,煤炭市场秩序继续好转,当前的煤炭价格仍能保持稳定的前提下,再加上公司一化分公司年产20万吨大颗粒尿素技改工程达产达效,预计公司2002年中期净利润较去年中期增长50%以上。 5、报告期内,公司没有发生重大资产收购及出售、企业并购行为。 四、财务会计报告（未经审计） 1、会计报表 （1）简要资产负债表 编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司 2002年3月31日 单位：万元 项 目 年初数 报告期期末数 流动资产 68100.01 67164.93 长期投资 14236.08 14206.39 固定资产净值 48663.81 47143.89 无形资产及其他资产 65.08 65.08 资产总计 151589.38 152658.13 流动负债 58278.41 57616.49 长期负债 11663.17 11723.56 少数股东权益 79.73 77.51 股东权益 81224.10 83240.57 负债及股东权益 151589.38 152658.13 （2）简要利润表 编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司 单位：万元 项 目 2002年1-3月 主营业务收入 12500.80 主营业务利润 4890.58 其他业务利润 359.02 期间费用 2625.98 投资收益 -59.69 营业外收支净额 -34.08 所得税 859.54 少数股东权益 -2.22 净利润 1672.51 2、会计附注： （1）与年度报告相比,会计估计以及财务报告合并范围无重大变化。 （2）季度财务报告采用的会计政策与2001年度报告无重大差异。 （3）应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司是山西兰花华明纳米材料有限公司和山西兰花生物工程有限公司,主要是由于山西兰花华明纳米材料有限公司刚进入生产阶段,市场正在开拓,收入较少；山西兰花生物工程有限公司的资产较小,故未予合并财务报表。 董事长 贺贵元 山西兰花科技创业股份有限公司董事会 2002年3月31日
