股票代码：600123     股票简称：兰花科创     公告编号：临 2021-029
债券代码：163086     债券简称：19 兰创 01
债券代码：163198     债券简称：20 兰创 01



            山西兰花科技创业股份有限公司
          第七届董事会第五次会议决议公告


                           特别提示
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上
市公司规范性文件要求。
    （二）本次会议通知于 2021 年 8 月 10 日以电子邮件和书面方式
发出。
     (三)本次会议于 2021 年 8 月 20 日以现场和通讯表决相结合方
式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。
    二、董事会会议审议情况
    （一）2021 年半年度报告全文及摘要
    经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    （二）关于报废固定资产的议案
    经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    根据企业发展需要，为真实反映公司资产状况，公司对所属企业
固定资产进行了盘点，经核实，截止 2021 年 6 月 30 日，由于技术进
步、使用时间较长等原因，部分设备确实已无法使用或不具有修复价
值，董事会同意对该部分固定资产进行报废，具体如下：
       1、报废固定资产情况
   （1）未提足折旧固定资产原值：147,305,146.71 元，累计折旧：
103,411,920.76 元，减值准备 31,295.39 元,净值：43,861,930.56
元；
   （2）提足折旧固定资产原值：151,640,179.15 元，累计折旧：
142,456,082.67 元，减值准备：3,469,676.69 元,净值：5,714,419.79
元；
       以上合计未提足和提足折旧固定资产原值：298,945,325.86 元，
累计折旧：245,868,003.43 元，减值准备：3,500,972.08 元，净值：
49,576,350.35 元。
       2、报废的专项费用购置的固定资产情况
   （1）安全费用购置固定资产原值:60,737,117.47 元，累计折旧：
60,737,117.47 元。
   （2）维简费用购置固定资产原值：29,517,263.33 元，累计折旧：
29,517,263.33 元；
   （3）环保费用购置固定资产原值：5,526,127.77 元，累计折旧：
5,526,127.77 元。
       上述两项合计报废固定资产原值：394,725,834.43 元，累计折
旧 ： 341,648,512 元 ， 减 值 准 备 ： 3,500,972.08 元 ， 净 值 ：
49,576,350.35 元。
       （三）关于对阳化分公司部分固定资产和原材料计提资产减值准
备的议案
       经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    （详情见公司公告临 2021-030）
   （四）关于向中国进出口银行山西省分行申请综合授信额度的议
案
     经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
     为满足公司生产经营和项目建设的需要，董事会同意向中国进出
口银行山西省分行申请人民币伍亿元整（50,000 万元）的综合授信
额度，授信产品包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信
用证、融资性理财、结构化融资等，期限为三年。
     上述授信额度不等于公司的融资额度，实际融资金额应在授信额
度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。以上授信额度内发生的
融资业务，不再提交公司董事会审议。
     （五）关于向山西兰花科创玉溪煤矿有限公司提供借款的议案
     经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
     山西兰花科创玉溪煤矿有限公司新建年产 240 万吨矿井已于 3 月
16 日正式转入生产矿井。经公司 2015 年度股东大会批准，玉溪煤矿
年产 240 万吨矿井及配套洗煤厂项目概算总投资为 33.79 亿元。截止
目前，玉溪煤矿项目资金中仅投入资本金 5 亿元，其余资金由对外借
款、内部借款和企业经营收入解决。由于玉溪煤矿处于投产初期，仍
有部分项目收尾工程及相关配套系统建设项目，企业经营运行尚不稳
定，资金缺口较大，同时部分银行借款将即将到期。综合考虑玉溪煤
矿经营运行情况和资金需求状况，为保证玉溪煤矿正常运行和后续项
目建设，董事会同意向玉溪煤矿提供借款 31,894.17 万元，专项用于
归还其 2021 年 8-12 月份到期的借款本金。
     （六）关于向山西兰花同宝煤业有限公司提供借款的议案
      经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
     鉴于山西兰花同宝煤业有限公司 90 万吨矿井项目正处于建设期，
企业资金紧张，为解决与高平市米山煤业的历史债务问题，确保企业
稳定运行，董事会同意向其借款 2,868.65 万元，专项用于支付高平
市米山煤业的欠款。
    （七）关于山西兰花焦煤有限公司与山西蓝盟科技有限公司设立
新公司的议案
    经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    根据企业发展需要，为推进下属企业山西兰花宝欣煤业有限公司
的煤炭销售业务，董事会同意山西兰花焦煤有限公司与山西蓝盟科技
有限公司共同出资设立新公司（名称未定，具体办理工商登记手续时
确定），新公司主要负责宝欣煤业的煤炭销售，注册资本为 500 万元，
其中兰花焦煤认缴出资 275 万元，占注册资本的 55%；蓝盟科技认缴
出资 225 万元，占注册资本的 45%，上述出资将以分期方式缴纳，具
体分期方式由双方协商确定。
    （八）关于新材料分公司己内酰胺节能增效技术改造项目竣工决
算的议案
    经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    根据公司产业发展战略安排，为进一步提升公司化工产业规模，
增强企业发展优势，经公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定
在新材料分公司投资 2.18 亿元建设己内酰胺节能增效技改项目。项
目完成后，公司己内酰胺产能由 10 万吨/年提升至 14 万吨/年，该项
目 2020 年 6 月正式投入运行以来，各项指标达到设计要求。
    目前，该项目竣工结算审计已经完成，经山西中祥会计师事务所
有限公司出具的竣工财务决算审计报告，该项目实际投资 26,727.76
万元，较概算投资增加 4,890.39 万元。投资增加的主要原因是新增
250 锅炉烟羽脱白、全厂 VOCs 治理、411 排水回用含氟废水四项环保
工程和 232 双氧水浓缩装置、变压吸附制氮、装卸车栈台，同时双氧
水装置少列钯触媒支出费用。
    董 事 会 同 意 该 项 目 最 终 投 资 为 26,727.76 万 元 ， 同 意 增 加
4,890.39 万元，用于支付项目工程款和项目费用。
    特此公告




                      山西兰花科技创业股份有限公司董事会
                                2021 年 8 月 24 日