2023 年第一季度报告
证券代码：600123 证券简称：兰花科创
山西兰花科技创业股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同
项目 本报告期
期增减变动幅度(%)
营业收入 3,017,371,418.26 -7.74
归属于上市公司股东的净利润 773,251,951.96 -11.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 774,103,234.71 -11.42
经营活动产生的现金流量净额 1,031,867,771.55 22.86
基本每股收益（元/股） 0.6769 -11.62
稀释每股收益（元/股） 0.6769 -11.62
加权平均净资产收益率（%） 5.64% 减少 0.84 个百分点
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减变动幅度(%)
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2023 年第一季度报告
总资产 31,588,827,203.33 30,342,188,526.08 4.11
归属于上市公司股东的所有者权益 16,358,694,881.67 15,496,350,985.33 5.56
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 2,120,817.25
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 3,965,379.42
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,282,840.60
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 235,804.90
少数股东权益影响额（税后） -2,581,166.07
合计 -851,282.75
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
预付款项 81.64 主要系预付铁路运费增加所致；
存货 44.92 主要系煤炭、尿素产品库存增加所致
一年内到期的非流动资产 -35.35 主要系偿还融资租赁保证金所致；
其他非流动资产 -50.25 主要系增值税留抵税额抵扣所致；
应付票据 92.55 主要系增加与客户的票据结算所致；
合同负债 69.10 主要系预收的煤款、尿素款增加所致；
其他流动负债 44.17 主要系合同负债相关的增值税增加所致；
长期借款 33.16 主要系新增银行长期借款所致；
应付债券 -50.18 主要系“20 兰创 01“公司债券回售兑付摘牌所致；
租赁负债 40.64 主要系经营租赁较期初增加所致；
长期应付款 -49.58 主要系偿还部分融资租赁款所致；
研发费用 183.84 主要系研发材料和研发人员职工薪酬增加所致；
财务费用 -54.78 主要系利息费用较同期减少，利息收入较同期增加所致；
投资收益 -31.43 主要系参股公司亚美大宁公司利润下降所致；
资产减值损失 -86.73 主要系计提存货跌价准备较同期减少所致；
营业外收入 42.17% 主要系罚款收入和保险赔偿较同期增加所致；
营业外支出 88.93 主要系捐赠支出、滞纳金支出和罚款支出增加所致；
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少数股东损益 -67.70 主要系非全资子公司净利润较同期减少所致；
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数 65,142 无
股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有 质押、标记或冻
持股 结情况
限售条
股东名称 股东性质 持股数量 比例
件股份 股份
(%) 数量
数量 状态
山西兰花煤炭实业集团有限公司 国有法人 515,340,000 45.11 0 无 0
香港中央结算有限公司 其他 38,132,557 3.34 0 无 0
上海盘京投资管理中心（有限合伙）
其他 14,961,671 1.31 0 无 0
－盘京闻恒 2 期私募证券投资基金
上海盘京投资管理中心（有限合伙）
其他 14,317,549 1.25 0 无 0
－盘京闻恒私募证券投资基金
孙鹏远 境内自然人 9,399,852 0.82 0 无 0
文沛林 境内自然人 9,064,909 0.79 0 无 0
陈阿菊 境内自然人 7,806,642 0.68 0 无 0
中国工商银行股份有限公司－国泰
中证煤炭交易型开放式指数证券投 其他 6,614,103 0.58 0 无 0
资基金
招商银行股份有限公司－中欧红利
其他 6,199,817 0.54 0 无 0
优享灵活配置混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－万家宏观
择时多策略灵活配置混合型证券投 其他 5,090,977 0.45 0 无 0
资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
山西兰花煤炭实业集团有限公司 515,340,000 人民币普通股 515,340,000
香港中央结算有限公司 38,132,557 人民币普通股 38,132,557
上海盘京投资管理中心（有限合伙）－盘
14,961,671 人民币普通股 14,961,671
京闻恒 2 期私募证券投资基金
上海盘京投资管理中心（有限合伙）－盘
14,317,549 人民币普通股 14,317,549
京闻恒私募证券投资基金
孙鹏远 9,399,852 人民币普通股 9,399,852
文沛林 9,064,909 人民币普通股 9,064,909
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陈阿菊 7,806,642 人民币普通股 7,806,642
中国工商银行股份有限公司－国泰中证
6,614,103 人民币普通股 6,614,103
煤炭交易型开放式指数证券投资基金
招商银行股份有限公司－中欧红利优享
6,199,817 人民币普通股 6,199,817
灵活配置混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－万家宏观择时
5,090,977 人民币普通股 5,090,977
多策略灵活配置混合型证券投资基金
公司第一大股东山西兰花煤炭实业实业集团集团有限公司与其
他股东不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关
上述股东关联关系或一致行动的说明
系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的
一致行动人。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
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四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023 年 3 月 31 日
编制单位:山西兰花科技创业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 6,251,957,971.76 5,364,824,821.42
应收票据 196,855,699.56 182,725,336.37
应收账款 117,376,926.15 91,959,578.61
应收款项融资 1,880,909,300.76 2,020,335,794.38
预付款项 237,642,193.00 130,831,401.44
其他应收款 110,562,458.09 101,772,387.20
其中：应收利息 -
应收股利 -
买入返售金融资产
存货 666,684,963.85 460,038,475.69
合同资产
持有待售资产 14,033,959.76 14,033,959.76
一年内到期的非流动资产 13,626,121.91 21,075,704.08
其他流动资产 96,726,440.83 111,244,897.98
流动资产合计 9,586,376,035.67 8,498,842,356.93
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 2,322,119.38 1,204,280.21
长期股权投资 2,033,215,942.70 1,922,298,517.09
其他权益工具投资 3,243,000.00 3,243,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 14,752,428.42 14,972,409.75
固定资产 10,244,621,587.65 10,363,806,768.97
在建工程 3,825,374,668.14 3,605,062,246.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 74,079,633.93 57,061,808.87
无形资产 5,517,602,154.79 5,547,423,368.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 30,954,803.87 32,947,347.72
递延所得税资产 238,190,516.50 258,954,094.48
其他非流动资产 18,094,312.28 36,372,327.24
非流动资产合计 22,002,451,167.66 21,843,346,169.15
资产总计 31,588,827,203.33 30,342,188,526.08
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流动负债：
短期借款 3,724,450,000.00 3,328,837,310.62
应付票据 103,610,290.60 53,808,444.70
应付账款 2,382,741,720.53 2,774,667,876.41
预收款项 -
合同负债 1,579,905,901.24 934,327,406.35
应付职工薪酬 580,283,350.71 562,171,060.36
应交税费 528,341,403.41 594,923,194.03
其他应付款 622,273,296.28 580,011,358.57
其中：应付利息 -
应付股利 1,770,000.00 1,770,000.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 935,596,745.10 1,006,871,993.06
其他流动负债 324,811,966.35 225,300,386.61
流动负债合计 10,782,014,674.22 10,060,919,030.71
非流动负债：
长期借款 2,831,238,616.21 2,126,238,616.21
应付债券 995,572,774.59 1,998,258,979.54
其中：优先股
永续债
租赁负债 56,502,130.48 40,174,557.05
长期应付款 62,659,441.13 124,272,796.51
长期应付职工薪酬
预计负债 408,836,123.29 412,562,749.40
递延收益 85,697,201.20 87,503,455.94
递延所得税负债 187,231,151.66 192,260,705.00
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 4,627,737,438.56 4,981,271,859.65
负债合计 15,409,752,112.78 15,042,190,890.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,142,400,000.00 1,142,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 322,885,911.86 309,353,159.42
减：库存股
其他综合收益
专项储备 914,359,115.11 838,799,923.17
盈余公积 2,234,724,463.98 2,234,724,463.98
一般风险准备
未分配利润 11,744,325,390.72 10,971,073,438.76
归属于母公司所有者权益（或股东权 16,358,694,881.67 15,496,350,985.33
益）合计 -179,619,791.12 -196,353,349.61
所有者权益（或股东权益）合计 16,179,075,090.55 15,299,997,635.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计 31,588,827,203.33 30,342,188,526.08
公司负责人：刘海山 主管会计工作负责人：邢跃宏 会计机构负责人：李军莲
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合并利润表
2023 年 1—3 月
编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年第一季度 2022 年第一季度
一、营业总收入 3,017,371,418.26 3,270,572,799.08
其中：营业收入 3,017,371,418.26 3,270,572,799.08
利息收入
二、营业总成本 2,096,431,170.12 2,250,603,676.84
其中：营业成本 1,519,555,706.74 1,527,364,601.01
利息支出
税金及附加 214,487,060.34 218,880,958.65
销售费用 28,327,292.72 34,298,637.04
管理费用 285,159,842.17 380,865,771.14
研发费用 10,189,900.33 3,590,067.22
财务费用 38,711,367.82 85,603,641.78
其中：利息费用 73,188,110.84 94,821,295.13
利息收入 34,786,925.48 10,516,056.03
加：其他收益 3,965,379.42 4,853,604.87
投资收益（损失以“－”号填列） 97,381,148.29 142,009,438.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 97,384,673.17 142,009,438.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 -3,524.88
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列） -82,435.02 -621,049.86
资产处置收益（损失以“－”号填列） 2,120,817.25 1,695,269.08
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,024,325,158.08 1,167,906,384.83
加：营业外收入 897,352.40 631,183.04
减：营业外支出 10,180,193.00 5,388,214.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,015,042,317.48 1,163,149,353.81
减：所得税费用 235,343,159.21 268,252,790.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 779,699,158.27 894,896,563.47
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 779,699,158.27 894,896,563.47
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 773,251,951.96 874,933,137.77
“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 6,447,206.31 19,963,425.70
六、其他综合收益的税后净额
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（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 779,699,158.27 894,896,563.47
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 773,251,951.96 874,933,137.77
（二）归属于少数股东的综合收益总额 6,447,206.31 19,963,425.70
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.6769 0.7659
（二）稀释每股收益(元/股) 0.6769 0.7659
公司负责人：刘海山 主管会计工作负责人：邢跃宏 会计机构负责人：李军莲
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合并现金流量表
2023 年 1—3 月
编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023年第一季度 2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,466,869,119.39 2,882,157,284.17
收到的税费返还 5,002,337.92 8,170,099.87
收到其他与经营活动有关的现金 53,030,754.68 39,508,019.20
经营活动现金流入小计 3,524,902,211.99 2,929,835,403.24
购买商品、接受劳务支付的现金 1,144,621,691.99 689,622,267.78
支付给职工及为职工支付的现金 560,157,521.20 493,138,206.03
支付的各项税费 718,545,765.15 846,752,500.85
支付其他与经营活动有关的现金 69,709,462.10 60,457,767.94
经营活动现金流出小计 2,493,034,440.44 2,089,970,742.60
经营活动产生的现金流量净额 1,031,867,771.55 839,864,660.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 40,169,347.88 23,428,370.00
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 40,169,347.88 23,428,370.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 139,763,873.16 90,034,320.44
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 139,763,873.16 90,034,320.44
投资活动产生的现金流量净额 -99,594,525.28 -66,605,950.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,630,500,000.00 1,753,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,630,500,000.00 1,753,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,465,601,006.25 1,391,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 211,615,011.32 164,795,991.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 59,335,724.72 161,081,225.28
筹资活动现金流出小计 2,736,551,742.29 1,716,877,216.52
筹资活动产生的现金流量净额 -106,051,742.29 36,122,783.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 826,221,503.98 809,381,493.68
加：期初现金及现金等价物余额 5,014,526,220.57 2,221,579,940.32
六、期末现金及现金等价物余额 5,840,747,724.55 3,030,961,434.00
公司负责人：刘海山 主管会计工作负责人：邢跃宏 会计机构负责人：李军莲
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2023 年第一季度报告
母公司资产负债表
2023 年 3 月 31 日
编制单位:山西兰花科技创业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 5,083,859,337.60 4,124,303,420.54
交易性金融资产
应收票据 111,742,791.18 96,691,534.73
应收账款 220,965,872.25 222,597,331.84
应收款项融资 1,506,923,191.64 1,582,180,801.74
预付款项 122,037,528.13 118,173,214.86
其他应收款 10,664,318,606.31 10,402,403,884.33
其中：应收利息 - -
应收股利 - -
存货 232,502,417.83 217,002,361.53
合同资产
持有待售资产 14,033,959.76 14,033,959.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,237,746.24 16,665,022.81
流动资产合计 17,972,621,450.94 16,794,051,532.14
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 8,951,761,023.49 8,840,843,597.88
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 14,752,428.42 14,972,409.75
固定资产 3,576,761,012.25 3,645,074,305.73
在建工程 119,547,855.01 109,915,524.61
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 57,172,181.08 39,740,997.15
无形资产 1,300,071,664.86 1,315,927,592.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,167,604.49 9,311,751.91
递延所得税资产 265,749,433.64 287,149,306.41
其他非流动资产 1,834,450.00 1,710,871.30
非流动资产合计 14,295,817,653.24 14,264,646,357.28
资产总计 32,268,439,104.18 31,058,697,889.42
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2023 年第一季度报告
流动负债：
短期借款 3,449,450,000.00 3,077,503,796.73
应付票据 98,724,650.00 47,029,316.60
应付账款 1,722,096,006.86 1,734,109,306.67
预收款项
合同负债 873,518,433.02 607,044,711.82
应付职工薪酬 389,468,028.60 354,371,284.55
应交税费 427,479,915.15 499,494,210.76
其他应付款 300,094,290.21 249,063,722.02
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 646,357,071.24 646,289,584.16
其他流动负债 136,523,728.28 98,966,926.25
流动负债合计 8,043,712,123.36 7,313,872,859.56
非流动负债：
长期借款 2,831,238,616.21 2,126,238,616.21
应付债券 995,572,774.59 1,998,258,979.54
其中：优先股
永续债
租赁负债 52,012,125.07 36,066,618.24
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 270,826,672.05 273,898,150.66
递延收益 57,707,644.49 59,231,457.12
递延所得税负债 57,034,368.67 62,061,460.23
其他非流动负债
非流动负债合计 4,264,392,201.08 4,555,755,282.00
负债合计 12,308,104,324.44 11,869,628,141.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,142,400,000.00 1,142,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 291,751,412.40 278,218,659.96
减：库存股
其他综合收益
专项储备 795,841,797.26 750,915,500.73
盈余公积 2,234,724,463.98 2,234,724,463.98
未分配利润 15,495,617,106.10 14,782,811,123.19
所有者权益（或股东权益）合计 19,960,334,779.74 19,189,069,747.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计 32,268,439,104.18 31,058,697,889.42
公司负责人：刘海山 主管会计工作负责人：邢跃宏 会计机构负责人：李军莲
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2023 年第一季度报告
母公司利润表
2023 年 1—3 月
编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年第一季度 2022 年第一季度
一、营业收入 2,203,375,399.40 2,304,873,264.46
减：营业成本 1,103,608,521.16 1,005,600,862.03
税金及附加 142,672,314.39 152,032,471.21
销售费用 15,756,289.02 22,393,015.49
管理费用 164,308,180.61 254,178,777.35
研发费用 10,095,468.50 3,482,361.57
财务费用 -37,819,064.85 -9,449,552.56
其中：利息费用 -6,387,241.71 -3,297,429.99
利息收入 31,677,986.22 7,101,386.02
加：其他收益 2,453,010.80 1,235,989.59
投资收益（损失以“－”号填列） 97,384,673.17 142,009,438.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 97,384,673.17 142,009,438.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列） -82,435.02 -621,049.86
资产处置收益（损失以“－”号填列） 2,123,902.20 1,695,269.08
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 906,632,841.72 1,020,954,976.68
加：营业外收入 631,796.92 350,517.01
减：营业外支出 562,037.88 3,404,658.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 906,702,600.76 1,017,900,834.70
减：所得税费用 193,896,617.85 219,175,956.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 712,805,982.91 798,724,877.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 712,805,982.91 798,724,877.94
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
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2023 年第一季度报告
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 712,805,982.91 798,724,877.94
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：刘海山 主管会计工作负责人：邢跃宏 会计机构负责人：李军莲
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2023 年第一季度报告
母公司现金流量表
2023 年 1—3 月
编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023年第一季度 2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,697,316,563.44 1,827,698,555.55
收到的税费返还 -
收到其他与经营活动有关的现金 60,380,045.82 400,121,072.87
经营活动现金流入小计 2,757,696,609.26 2,227,819,628.42
购买商品、接受劳务支付的现金 603,200,166.34 188,740,318.60
支付给职工及为职工支付的现金 324,851,137.92 296,383,037.44
支付的各项税费 570,530,933.07 667,392,215.39
支付其他与经营活动有关的现金 364,933,481.39 444,572,174.48
经营活动现金流出小计 1,863,515,718.72 1,597,087,745.91
经营活动产生的现金流量净额 894,180,890.54 630,731,882.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 39,976,347.88 23,426,976.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 39,976,347.88 23,426,976.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 39,145,740.83 19,183,267.72
投资支付的现金 2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 39,145,740.83 21,183,267.72
投资活动产生的现金流量净额 830,607.05 2,243,708.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,595,500,000.00 1,556,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,595,500,000.00 1,556,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,450,001,006.25 1,326,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 152,024,184.90 157,859,021.11
支付其他与筹资活动有关的现金 636,458.33
筹资活动现金流出小计 2,602,025,191.15 1,484,495,479.44
筹资活动产生的现金流量净额 -6,525,191.15 71,504,520.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 888,486,306.44 704,480,111.35
加：期初现金及现金等价物余额 3,912,062,644.04 1,737,397,850.10
六、期末现金及现金等价物余额 4,800,548,950.48 2,441,877,961.45
公司负责人：刘海山 主管会计工作负责人：邢跃宏 会计机构负责人：李军莲
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2023 年第一季度报告
(三)2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日
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