2020 年第三季度报告
公司代码：600125 公司简称：铁龙物流
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2020 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 .......................................................................................................................3
二、 公司基本情况 ...............................................................................................................3
三、 重要事项 .......................................................................................................................5
四、 附录 ...............................................................................................................................7
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2020 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张骥翼、主管会计工作负责人吴琼及会计机构负责人（会计主管人员）
毕晶保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 10,363,129,908.11 9,891,666,078.27 4.77
归属于上市公司股东的净资产 6,201,757,501.99 5,971,162,208.75 3.86
年初至报告期末 上年初至上年报
比上年同期增减(%)
（1-9 月） 告期末（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 403,178,180.11 430,693,756.56 -6.39
年初至报告期末 上年初至上年报 比上年同期增减
（1-9 月） 告期末（1-9 月） （%）
营业收入 14,184,179,324.00 12,079,431,201.47 17.42
归属于上市公司股东的净利润 374,020,910.78 388,442,755.04 -3.71
归属于上市公司股东的扣除非经
348,831,440.77 373,006,195.60 -6.48
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 6.121 6.686 减少 0.565 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.287 0.298 -3.69
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 117,584.82 14,945,262.71
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 2,053,277.82 14,234,178.24
续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 4,033,972.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 180,880.11 400,650.73
少数股东权益影响额（税后） 97.40 -255.67
所得税影响额 -589,167.59 -8,424,338.61
合计 1,762,672.56 25,189,470.01
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 92,749
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
售条件股 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
份数量
中铁集装箱运输有限责任公司 207,554,700 15.90 无 国有法人
大连铁路经济技术开发有限公司 184,193,104 14.11 无 国有法人
香港中央结算有限公司 36,925,108 2.83 未知 其他
中央汇金资产管理有限责任公司 15,758,200 1.21 未知 国有法人
邓潮泉 11,490,605 0.88 未知 境内自然人
中国农业银行股份有限公司－中证
4,650,224 0.36 未知 其他
500 交易型开放式指数证券投资基金
基本养老保险基金九零三组合 4,418,200 0.34 未知 其他
侯建湘 4,284,280 0.33 未知 境内自然人
基本养老保险基金一三零一组合 2,885,600 0.22 未知 其他
李命国 2,815,695 0.22 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
中铁集装箱运输有限责任公司 207,554,700 人民币普通股 207,554,700
大连铁路经济技术开发有限公司 184,193,104 人民币普通股 184,193,104
香港中央结算有限公司 36,925,108 人民币普通股 36,925,108
中央汇金资产管理有限责任公司 15,758,200 人民币普通股 15,758,200
邓潮泉 11,490,605 人民币普通股 11,490,605
中国农业银行股份有限公司－中证 500
4,650,224 人民币普通股 4,650,224
交易型开放式指数证券投资基金
基本养老保险基金九零三组合 4,418,200 人民币普通股 4,418,200
侯建湘 4,284,280 人民币普通股 4,284,280
基本养老保险基金一三零一组合 2,885,600 人民币普通股 2,885,600
李命国 2,815,695 人民币普通股 2,815,695
中铁集装箱运输有限责任公司和大连铁路经济技术开发有
上述股东关联关系或一致行动的说明
限公司均为铁路系统国有股东，其他股东的关联关系未知。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表主要变动分析
单位：万元
增减比
项目 期末余额 期初余额 主要变动原因
例(%)
交易性金融资产 30,000.00 本报告期末委托银行理财增加。
应收账款 36,707.70 18,179.22 101.92 本报告期末应收货款等增加。
应收款项融资 10,305.71 14,731.28 -30.04 本报告期末银行承兑汇票存量减少。
预付款项 32,941.33 20,302.24 62.25 本报告期末预付货款等增加。
其他应收款 8,361.40 4,165.03 100.75 本报告期末应收增值税流转额等增加。
应付票据 510.00 5,000.00 -89.80 本报告期开具的银行承兑汇票已承兑。
预收款项 36.44 150,002.66 -99.98 本报告期执行新收入准则。
合同负债 85,957.68 本报告期执行新收入准则。
其他流动负债 10,294.75 本报告期执行新收入准则。
应付债券 74,630.90 本报告期发行了 2020 年公司债券（第一期）。
本报告期执行财税【2018】54 号文税收优惠政
递延所得税负债 22,507.03 16,385.50 37.36
策。
（2）利润表主要变动项目
单位：万元
项目 本期金额 上期金额 增减比例(%) 主要变动原因
本报告期执行新收入准则，部分运杂费
销售费用 3,678.03 14,302.02 -74.28
在营业成本列示。
研发支出 32.55 201.60 -83.85 本报告期研发费用同比减少。
（3）现金流量表主要变动项目
单位：万元
项目 本期金额 上期金额 增减比例(%) 主要变动原因
经营活动产生的
40,317.82 43,069.38 -6.39
现金流量净额
投资活动产生的
-40,533.48 -31,699.19 -27.87
现金流量净额
筹资活动产生的 本报告期主要是发行 2020 年公司债券
63,105.91 -34,316.46 283.89
现金流量净额 （第一期）等。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
法定代表人 辛明
日期 2020 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,884,168,647.86 1,264,770,468.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 300,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 367,076,952.09 181,792,199.19
应收款项融资 103,057,120.70 147,312,818.54
预付款项 329,413,258.36 203,022,355.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 83,614,003.05 41,650,317.69
其中：应收利息
应收股利 2,925,000.00
买入返售金融资产
存货 2,200,784,167.93 3,019,692,464.98
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 164,122,636.29 225,111,990.19
流动资产合计 5,432,236,786.28 5,083,352,615.02
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 97,344,249.97 84,761,253.63
其他权益工具投资 8,727,036.83 8,727,036.83
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 3,890,375,990.94 3,800,323,913.23
在建工程 511,417,250.15 477,193,988.91
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 373,399,161.41 382,235,261.75
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开发支出 11,731,704.12 11,069,005.74
商誉
长期待摊费用 29,372,733.23 33,071,021.09
递延所得税资产 8,524,995.18 10,931,982.07
其他非流动资产
非流动资产合计 4,930,893,121.83 4,808,313,463.25
资产总计 10,363,129,908.11 9,891,666,078.27
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,100,000.00 50,000,000.00
应付账款 562,641,495.39 642,008,522.40
预收款项 364,383.92 1,500,026,607.13
合同负债 859,576,759.62
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 5,131,435.87 5,759,730.86
应交税费 24,005,618.46 20,546,098.74
其他应付款 198,954,736.55 175,986,998.46
其中：应付利息 34,944,489.25 5,091,666.67
应付股利 23,178,950.92 22,601,106.40
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 769,788,927.84 768,289,204.83
其他流动负债 102,947,530.27
流动负债合计 2,528,510,887.92 3,162,617,162.42
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 430,000,000.00 400,000,000.00
应付债券 746,308,968.65
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 25,008,500.00 25,085,166.67
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 169,710,446.80 146,258,738.84
递延所得税负债 225,070,326.19 163,855,003.95
其他非流动负债
非流动负债合计 1,596,098,241.64 735,198,909.46
负债合计 4,124,609,129.56 3,897,816,071.88
所有者权益（或股东权益）：
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实收资本（或股本） 1,305,521,874.00 1,305,521,874.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 157,819,850.00 157,795,593.00
减：库存股
其他综合收益 765,464.70 607,933.10
专项储备
盈余公积 658,189,899.23 658,189,899.23
一般风险准备
未分配利润 4,079,460,414.06 3,849,046,909.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 6,201,757,501.99 5,971,162,208.75
少数股东权益 36,763,276.56 22,687,797.64
所有者权益（或股东权益）合计 6,238,520,778.55 5,993,850,006.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计 10,363,129,908.11 9,891,666,078.27
法定代表人：辛明 主管会计工作负责人：吴琼 会计机构负责人：毕晶
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2020 年第三季度报告
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,642,974,820.38 1,125,163,313.97
交易性金融资产 300,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 76,904,293.87 63,810,335.74
应收款项融资 78,290,941.45 137,600,818.54
预付款项 48,300,439.63 31,627,135.72
其他应收款 1,801,916,432.49 1,548,158,679.19
其中：应收利息
应收股利 2,925,000.00 9,934.67
存货 934,260.05 1,130,262.50
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 31,594,744.94 55,281,147.29
流动资产合计 3,980,915,932.81 2,962,771,692.95
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 855,756,664.96 861,040,291.96
其他权益工具投资 8,727,036.83 8,727,036.83
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 3,704,065,996.71 3,604,950,648.33
在建工程 9,939,483.52 29,455,443.39
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 30,647,792.10 32,824,849.53
开发支出 11,731,704.12 11,069,005.74
商誉
长期待摊费用 29,242,789.85 32,824,003.42
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 4,650,111,468.09 4,580,891,279.20
资产总计 8,631,027,400.90 7,543,662,972.15
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
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2020 年第三季度报告
应付票据
应付账款 211,909,165.07 149,935,495.70
预收款项 364,383.92 54,794,764.13
合同负债 59,529,579.96
应付职工薪酬 4,521,095.65 4,959,125.22
应交税费 5,850,362.47 8,728,019.32
其他应付款 673,764,904.94 492,218,135.30
其中：应付利息 34,944,489.25 5,091,666.67
应付股利 22,866,627.00 22,138,782.48
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 749,788,927.84 758,289,204.83
其他流动负债 4,989,911.35
流动负债合计 1,710,718,331.20 1,468,924,744.50
非流动负债：
长期借款 60,000,000.00 60,000,000.00
应付债券 746,308,968.65
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 17,938,601.06 17,067,646.66
递延所得税负债 222,783,843.23 161,274,223.90
其他非流动负债
非流动负债合计 1,047,031,412.94 238,341,870.56
负债合计 2,757,749,744.14 1,707,266,615.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,305,521,874.00 1,305,521,874.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 171,823,700.63 171,823,700.63
减：库存股
其他综合收益 727,036.83 727,036.83
专项储备
盈余公积 658,189,899.23 658,189,899.23
未分配利润 3,737,015,146.07 3,700,133,846.40
所有者权益（或股东权益）合计 5,873,277,656.76 5,836,396,357.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计 8,631,027,400.90 7,543,662,972.15
法定代表人：辛明 主管会计工作负责人：吴琼 会计机构负责人：毕晶
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2020 年第三季度报告
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 5,396,616,649.60 4,308,606,304.60 14,184,179,324.00 12,079,431,201.47
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,238,001,008.69 4,154,753,109.75 13,695,644,122.79 11,575,015,465.60
其中：营业成本 5,179,663,143.35 4,063,486,399.06 13,526,955,240.47 11,290,763,087.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,848,052.04 8,307,835.54 26,520,637.01 28,413,684.18
销售费用 13,457,790.74 40,529,964.66 36,780,343.67 143,020,230.59
管理费用 28,067,111.61 31,682,702.32 80,839,522.86 86,347,226.52
研发费用 80,221.30 2,016,037.75 325,504.31 2,016,037.75
财务费用 7,884,689.65 8,730,170.42 24,222,874.47 24,455,199.34
其中：利息费用 12,886,950.49 9,475,748.78 31,663,432.49 30,327,146.32
利息收入 5,523,586.27 580,068.82 8,488,038.89 6,462,313.92
加：其他收益 2,151,198.33 1,475,191.60 14,822,790.28 14,569,352.86
投资收益（损失以
1,513,707.13 3,213,679.35 841,968.95 6,444,441.33
“－”号填列）
其中：对联营企业和
1,513,707.13 2,375,734.14 -3,192,003.66 1,752,037.58
合营企业的投资收益
以摊余成本
计量的金融资产终止确认
收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益（损
失以“-”号填列）
公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
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2020 年第三季度报告
信用减值损失（损失
-3,091,259.50 7,218,631.70 -8,449,918.21 4,355,586.99
以“－”号填列）
资产减值损失（损失
以“－”号填列）
资产处置收益（损失
148,664.00 1,838,980.35 15,254,590.32 1,823,070.87
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
159,337,950.87 167,599,677.85 511,004,632.55 531,608,187.92
号填列）
加：营业外收入 187,503.65 10,659.10 535,636.77 71,157.47
减：营业外支出 37,702.72 404,989.19 444,313.65 547,002.42
四、利润总额（亏损总额以
159,487,751.80 167,205,347.76 511,095,955.67 531,132,342.97
“－”号填列）
减：所得税费用 42,264,248.24 45,155,725.67 135,578,208.97 143,253,219.39
五、净利润（净亏损以“－”
117,223,503.56 122,049,622.09 375,517,746.70 387,879,123.58
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
117,223,503.56 122,049,622.09 375,517,746.70 387,879,123.58
（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东
的净利润（净亏损以“-”号填 114,871,507.78 122,729,551.20 374,020,910.78 388,442,755.04
列）
2.少数股东损益（净
2,351,995.78 -679,929.11 1,496,835.92 -563,631.46
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净
26,406.58 -35,381.03 157,531.60 806,987.39
额
（一）归属母公司所有者
的其他综合收益的税后净 26,406.58 -35,381.03 157,531.60 806,987.39
额
1.不能重分类进损益的
867,921.83
其他综合收益
（1）重新计量设定受
益计划变动额
（2）权益法下不能转
损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投
867,921.83
资公允价值变动
（4）企业自身信用风
险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
26,406.58 -35,381.03 157,531.60 -60,934.44
他综合收益
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2020 年第三季度报告
（1）权益法下可转损
益的其他综合收益
（2）其他债权投资公
允价值变动
（3）金融资产重分类
计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信
用减值准备
（5）现金流量套期储
备
（6）外币财务报表折
26,406.58 -35,381.03 157,531.60 -60,934.44
算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的
其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 117,249,910.14 122,014,241.06 375,675,278.30 388,686,110.97
（一）归属于母公司所有
114,897,914.36 122,694,170.17 374,178,442.38 389,249,742.43
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的
2,351,995.78 -679,929.11 1,496,835.92 -563,631.46
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.088 0.094 0.287 0.298
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.088 0.094 0.287 0.298
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：辛明 主管会计工作负责人：吴琼 会计机构负责人：毕晶
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2020 年第三季度报告
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 735,391,311.09 720,615,055.54 2,137,902,447.27 2,098,909,678.10
减：营业成本 628,935,845.65 605,542,433.09 1,815,319,012.38 1,736,899,570.76
税金及附加 2,465,007.56 2,558,588.52 5,876,828.47 7,615,320.65
销售费用 5,004,427.61 6,820,292.00 14,193,610.36 18,771,475.55
管理费用 17,781,731.52 15,074,948.14 52,995,945.36 51,959,365.22
研发费用 80,221.30 2,016,037.75 325,504.31 2,016,037.75
财务费用 7,574,215.61 9,237,027.07 24,018,180.32 24,531,946.75
其中：利息费用 12,810,283.82 9,399,082.11 31,435,099.16 30,099,646.32
利息收入 5,283,079.15 227,109.11 7,636,315.12 5,823,237.92
加：其他收益 949,788.24 574,039.37 2,222,586.85 942,094.08
投资收益（损失以“－”
1,818,336.81 3,389,339.73 1,628,291.12 7,109,445.55
号填列）
其中：对联营企业和合
1,436,345.19 2,375,734.14 -3,558,627.00 1,752,037.58
营企业的投资收益
以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-525,635.96 -506,432.22 -2,079,136.23 -459,788.29
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
138,489.31 1,845,680.47 15,293,185.34 1,828,868.09
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号
75,930,840.24 84,668,356.32 242,238,293.15 266,536,580.85
填列）
加：营业外收入 82,238.60 3,778.76 144,259.44 12,190.59
减：营业外支出 35,066.52 2,629.31 384,227.45 6,961.31
三、利润总额（亏损总额以
75,978,012.32 84,669,505.77 241,998,325.14 266,541,810.13
“－”号填列）
减：所得税费用 18,681,526.54 20,630,680.63 61,509,619.33 66,473,869.42
四、净利润（净亏损以“－”号
57,296,485.78 64,038,825.14 180,488,705.81 200,067,940.71
填列）
（一）持续经营净利润（净
57,296,485.78 64,038,825.14 180,488,705.81 200,067,940.71
亏损以“－”号填列）
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2020 年第三季度报告
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 867,921.83
（一）不能重分类进损益的
867,921.83
其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
867,921.83
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 57,296,485.78 64,038,825.14 180,488,705.81 200,935,862.54
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：辛明 主管会计工作负责人：吴琼 会计机构负责人：毕晶
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2020 年第三季度报告
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,686,060,400.36 12,318,174,481.35
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 285,510,186.09 191,836,608.90
经营活动现金流入小计 10,971,570,586.45 12,510,011,090.25
购买商品、接受劳务支付的现金 9,954,363,288.19 11,473,927,027.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 250,658,337.06 267,999,119.04
支付的各项税费 166,696,185.31 146,791,304.70
支付其他与经营活动有关的现金 196,674,595.78 190,599,882.46
经营活动现金流出小计 10,568,392,406.34 12,079,317,333.69
经营活动产生的现金流量净额 403,178,180.11 430,693,756.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 500,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,044,396.55 4,721,045.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 18,246,930.00 2,618,859.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 883,000,000.00
投资活动现金流入小计 522,291,326.55 890,339,904.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 108,926,108.67 307,331,835.63
投资支付的现金 818,700,000.00
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2020 年第三季度报告
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 900,000,000.00
投资活动现金流出小计 927,626,108.67 1,207,331,835.63
投资活动产生的现金流量净额 -405,334,782.12 -316,991,930.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 12,602,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 12,602,900.00
取得借款收到的现金 796,250,000.00 100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 808,852,900.00 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 285,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 157,543,841.99 158,164,602.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 250,000.00
筹资活动现金流出小计 177,793,841.99 443,164,602.50
筹资活动产生的现金流量净额 631,059,058.01 -343,164,602.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -524,277.06 129,011.14
五、现金及现金等价物净增加额 628,378,178.94 -229,333,765.62
加：期初现金及现金等价物余额 1,254,770,468.92 1,119,732,606.39
六、期末现金及现金等价物余额 1,883,148,647.86 890,398,840.77
法定代表人：辛明 主管会计工作负责人：吴琼 会计机构负责人：毕晶
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2020 年第三季度报告
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,643,660,588.79 1,455,984,124.19
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,281,751,403.86 1,504,483,191.30
经营活动现金流入小计 3,925,411,992.65 2,960,467,315.49
购买商品、接受劳务支付的现金 997,140,603.15 952,273,656.81
支付给职工及为职工支付的现金 173,634,813.45 182,519,071.20
支付的各项税费 15,341,954.08 31,488,399.41
支付其他与经营活动有关的现金 2,467,497,178.22 1,425,093,401.78
经营活动现金流出小计 3,653,614,548.90 2,591,374,529.20
经营活动产生的现金流量净额 271,797,443.75 369,092,786.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 500,000,000.00
取得投资收益收到的现金 5,266,518.80 5,425,949.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 18,164,870.00 2,615,143.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 40,000,000.00 903,000,000.00
投资活动现金流入小计 563,431,388.80 911,041,093.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 69,339,436.15 204,468,435.72
投资支付的现金 801,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 40,000,000.00 930,000,000.00
投资活动现金流出小计 910,539,436.15 1,134,468,435.72
投资活动产生的现金流量净额 -347,108,047.35 -223,427,342.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 746,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 746,250,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 285,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 142,879,561.42 146,188,972.66
支付其他与筹资活动有关的现金 250,000.00
筹资活动现金流出小计 153,129,561.42 431,188,972.66
筹资活动产生的现金流量净额 593,120,438.58 -431,188,972.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,671.43 5.53
五、现金及现金等价物净增加额 517,811,506.41 -285,523,523.27
加：期初现金及现金等价物余额 1,125,163,313.97 882,843,330.52
六、期末现金及现金等价物余额 1,642,974,820.38 597,319,807.25
法定代表人：辛明 主管会计工作负责人：吴琼 会计机构负责人：毕晶
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2020 年第三季度报告
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,264,770,468.92 1,264,770,468.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 181,792,199.19 181,792,199.19
应收款项融资 147,312,818.54 147,312,818.54
预付款项 203,022,355.51 203,022,355.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 41,650,317.69 41,650,317.69
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 3,019,692,464.98 3,019,692,464.98
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 225,111,990.19 225,111,990.19
流动资产合计 5,083,352,615.02 5,083,352,615.02
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 84,761,253.63 84,761,253.63
其他权益工具投资 8,727,036.83 8,727,036.83
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 3,800,323,913.23 3,800,323,913.23
在建工程 477,193,988.91 477,193,988.91
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
20 / 24
2020 年第三季度报告
无形资产 382,235,261.75 382,235,261.75
开发支出 11,069,005.74 11,069,005.74
商誉
长期待摊费用 33,071,021.09 33,071,021.09
递延所得税资产 10,931,982.07 10,931,982.07
其他非流动资产
非流动资产合计 4,808,313,463.25 4,808,313,463.25
资产总计 9,891,666,078.27 9,891,666,078.27
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 50,000,000.00 50,000,000.00
应付账款 642,008,522.40 642,008,522.40
预收款项 1,500,026,607.13 686,930.35 -1,499,339,676.78
合同负债 1,338,635,191.65 1,338,635,191.65
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 5,759,730.86 5,759,730.86
应交税费 20,546,098.74 20,546,098.74
其他应付款 175,986,998.46 175,986,998.46
其中：应付利息 5,091,666.67 5,091,666.67
应付股利 22,601,106.40 22,601,106.40
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 768,289,204.83 768,289,204.83
其他流动负债 160,704,485.13 160,704,485.13
流动负债合计 3,162,617,162.42 3,162,617,162.42
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 400,000,000.00 400,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 25,085,166.67 25,085,166.67
长期应付职工薪酬
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2020 年第三季度报告
预计负债
递延收益 146,258,738.84 146,258,738.84
递延所得税负债 163,855,003.95 163,855,003.95
其他非流动负债
非流动负债合计 735,198,909.46 735,198,909.46
负债合计 3,897,816,071.88 3,897,816,071.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,305,521,874.00 1,305,521,874.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 157,795,593.00 157,795,593.00
减：库存股
其他综合收益 607,933.10 607,933.10
专项储备
盈余公积 658,189,899.23 658,189,899.23
一般风险准备
未分配利润 3,849,046,909.42 3,849,046,909.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）
5,971,162,208.75 5,971,162,208.75
合计
少数股东权益 22,687,797.64 22,687,797.64
所有者权益（或股东权益）合计 5,993,850,006.39 5,993,850,006.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计 9,891,666,078.27 9,891,666,078.27
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
2017 年财政部修订印发了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号），在境内上市企
业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。鉴于新收入会计准则的修订，本集团对会计政策相关内
容进行调整，因采用新收入准则引起的具体影响科目及金额见上述调整报表。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,125,163,313.97 1,125,163,313.97
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 63,810,335.74 63,810,335.74
应收款项融资 137,600,818.54 137,600,818.54
预付款项 31,627,135.72 31,627,135.72
其他应收款 1,548,158,679.19 1,548,158,679.19
其中：应收利息
应收股利 9,934.67 9,934.67
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2020 年第三季度报告
存货 1,130,262.50 1,130,262.50
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 55,281,147.29 55,281,147.29
流动资产合计 2,962,771,692.95 2,962,771,692.95
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 861,040,291.96 861,040,291.96
其他权益工具投资 8,727,036.83 8,727,036.83
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 3,604,950,648.33 3,604,950,648.33
在建工程 29,455,443.39 29,455,443.39
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 32,824,849.53 32,824,849.53
开发支出 11,069,005.74 11,069,005.74
商誉
长期待摊费用 32,824,003.42 32,824,003.42
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 4,580,891,279.20 4,580,891,279.20
资产总计 7,543,662,972.15 7,543,662,972.15
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 149,935,495.70 149,935,495.70
预收款项 54,794,764.13 686,930.35 -54,107,833.78
合同负债 50,066,525.79 50,066,525.79
应付职工薪酬 4,959,125.22 4,959,125.22
应交税费 8,728,019.32 8,728,019.32
其他应付款 492,218,135.30 492,218,135.30
其中：应付利息 5,091,666.67 5,091,666.67
应付股利 22,138,782.48 22,138,782.48
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 758,289,204.83 758,289,204.83
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2020 年第三季度报告
其他流动负债 4,041,307.99 4,041,307.99
流动负债合计 1,468,924,744.50 1,468,924,744.50
非流动负债：
长期借款 60,000,000.00 60,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 17,067,646.66 17,067,646.66
递延所得税负债 161,274,223.90 161,274,223.90
其他非流动负债
非流动负债合计 238,341,870.56 238,341,870.56
负债合计 1,707,266,615.06 1,707,266,615.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,305,521,874.00 1,305,521,874.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 171,823,700.63 171,823,700.63
减：库存股
其他综合收益 727,036.83 727,036.83
专项储备
盈余公积 658,189,899.23 658,189,899.23
未分配利润 3,700,133,846.40 3,700,133,846.40
所有者权益（或股东权益）合计 5,836,396,357.09 5,836,396,357.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,543,662,972.15 7,543,662,972.15
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
2017 年财政部修订印发了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号），在境内上市企
业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。鉴于新收入会计准则的修订，本公司对会计政策相关内
容进行调整，因采用新收入准则引起的具体影响科目及金额见上述调整报表。
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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