现金流量表
报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
98860371 |
369724532 |
708150728 |
129586736 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
2860077371 |
13636343414 |
10704536498 |
7547342276 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
129339976 |
580802652 |
354874472 |
238866508 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
2309617328 |
11767521661 |
9418786215 |
6683901319 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
74338605 |
294101900 |
202587816 |
140487985 |
经营活动现金流出小计 |
2595953901 |
13020210669 |
10266936679 |
7268429009 |
经营活动产生的现金流量净额 |
264123470 |
616132745 |
437599819 |
278913267 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6973003 |
44564832 |
35414037 |
23363569 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
11700583 |
47719832 |
35969037 |
23918569 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
33544309 |
180494311 |
137729540 |
93443326 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
33544309 |
185774311 |
143009540 |
98723326 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-21843726 |
-138054479 |
-107040503 |
-74804757 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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偿还债务所支付的现金 |
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11000000 |
11000000 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4411423 |
17705426 |
13084003 |
8636522 |
筹资活动现金流出小计 |
4438423 |
174004271 |
169277092 |
8758522 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-4438423 |
-174004271 |
-169277092 |
-8758522 |
五、汇率变动对现金的影响 |
236044 |
-77358 |
-107155 |
-54910 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
238077366 |
303996637 |
161175069 |
195295077 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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382006766 |
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283882456 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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402000219 |
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196708364 |
无形资产摊销 |
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10733794 |
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5361147 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-2919569 |
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-3079621 |
固定资产报废损失 |
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8057 |
-- |
3758 |
财务费用 |
-- |
28184126 |
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14174251 |
应付债券利息支出 |
-- |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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投资损失(减收益) |
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5551298 |
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-5265326 |
递延税款贷项(减借项) |
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-- |
存货的减少(减增加) |
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66330352 |
-- |
329921488 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-350875668 |
-- |
-214519299 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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-45359504 |
-- |
-410826141 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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616132745 |
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278913267 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
1928581248 |
-- |
1819879689 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
1624584612 |
-- |
1624584612 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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303996637 |
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195295077 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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-- |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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8198411 |
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4120399 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
2761217000 |
13266595761 |
9996362648 |
7417732419 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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23122 |
23122 |
23122 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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