金健米业股份 限公司
600127
2014 年第一季度报告
2014 年 4 25 日
目姓姓录姓
姓
一 重要提示姓.............................................姓2姓
要 数据和股东 化姓...........................姓3姓
重要 项姓.............................................姓5姓
四 录姓.................................................姓8姓
姓
1
一 重要提示姓
1.1 董 会 监 会及董 监 高级管理人员保证季度 告内容的真实 准确
完整 存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并承 个别和连带的法律 任
1.2 全体董 出席董 会 议季度 告
1.3
负 人 姓 谢文辉姓
管会 工作负 人 姓 成利 姓
会 机构负 人 会 管人员 姓 马先明姓
负 人谢文辉 管会 工作负 人成利 及会 机构负 人 会 管人员 马先明
保证季度 告中 表的真实 准确 完整
1.4 第一季度 告中的 表
2
要 数据和股东 化姓
2.1 要 数据
位 元 种 人民
告期 比 度 增
姓 告期 姓 度 姓
(%)姓
总资产姓 1,295,074,164.07 1,411,679,579.58姓 -8.26姓
属 股东的净资产姓 896,934,093.10姓 894,256,991.23姓 0.30姓
初 告期 初 告期
姓 比 期增 (%)姓
1 3 姓 1 3 姓
营活 产生的现金流 净 姓 9,100,557.50姓 47,626,734.70姓 -80.89姓
姓 初 告期 姓 初 告期 姓 比 期增 (%)姓
营业收入姓 365,198,033.41姓 383,115,319.81姓 -4.68姓
属 股东的净利润姓 2,677,101.87姓 5,212,059.09姓 -48.64姓
属 股东的扣除非 常性损
-6,642,007.23 -13,313,000.27姓 适用姓
益的净利润姓
权 均净资产收益率 ％ 姓 0.2989姓 1.0522姓 少 0.7533 个百 点姓
基 股收益 元/股 姓 0.0042姓 0.0096姓 -56.25姓
稀释 股收益 元/股 姓 0.0042姓 0.0096姓 -56.25姓
扣除非 常性损益项目和金
位 元 种 人民
项 目姓 期金 1 3
非流 资产处置损益姓 -162,450.20姓
入 期损益的 府补 但 正常 营业 密 相 符合国家 策规定 按
9,468,546.55姓
照一定标准定 或定 持续享 的 府补 除外姓
除 述各项之外的其他营业外收入和支出姓 -8,960.55姓
得税影响 姓 8,672.85姓
少数股东权益影响 税 姓 13,300.45姓
合 姓 9,319,109.10姓
2.2 截 告期 的股东总数 前十 股东 前十 无限售条 股东的持股情况表
位 股
股东总数姓 126,958 户姓
前十 股东持股情况姓
持 限售条 押或冻结的股份数
股东 姓 股东性 姓 持股比例进变远姓 持股总数姓
股份数 姓 姓
湖 金霞粮食产业 限 姓 国 法人姓 22.34姓 143,350,051姓 50,693,501姓 押姓 46,300,000姓
3
湖 发展投资集团 限 姓 国 法人姓 3.79姓 24,330,900姓 24,330,900姓 知 姓
湘江产业投资 限 任 姓 国 法人姓 2.34姓 15,000,000姓 15,000,000姓 知 姓
湖 湘创富投资 限 姓 国 法人姓 1.14姓 7,299,200姓 7,299,200姓 知 姓
沈姓 慧姓 知姓 0.20姓 1,254,970姓 0姓 知 姓
张汝凰姓 知姓 0.12姓 800,000姓 0姓 知姓 姓
黄祯初姓 知姓 0.12姓 795,670姓 0姓 知 姓
游建 姓 知姓 0.12姓 790,000姓 0姓 知 姓
镇英姓 知姓 0.11姓 720,171姓 0姓 知 姓
姓 姓 知姓 0.11姓 719,700姓 0姓 知 姓
前十 无限售条 流通股股东持股情况姓
股东 全 姓 期 持 无限售条 流通股的数 姓 股份种类及数 姓
湖 金霞粮食产业 限 姓 92,656,550姓 人民 普通股姓 姓
92,656,550姓
92,656,550姓
沈姓 慧姓 1,254,970姓 人民 普通股姓 姓
1,254,970姓
1,254,970姓
张汝凰姓 800,000姓 人民 普通股姓 姓
800,000姓800,000姓
黄祯初姓 795,670姓 人民 普通股姓 姓
795,670姓795,670姓
游建 姓 790,000姓 人民 普通股姓 姓
790,000姓790,000姓
镇英姓 720,171姓 人民 普通股姓 姓
720,171姓720,171姓
姓 姓 719,700姓 人民 普通股姓 姓
719,700姓719,700姓
何雨成姓 702,600姓 人民 普通股姓 姓
702,600姓702,600姓
王姓 琼姓 695,900姓 人民 普通股姓 姓
695,900姓695,900姓
杨姓 颖姓 657,613姓 人民 普通股姓 姓
657,613姓657,613姓
1 前 10 股东中 第 5 10 位股东 无限售条 股东 知其之间是否
述股东 联 系或一 存在 联 系或属 股东持股 信息披露管理办法 规定的一 行
行 的说明姓 人 2 第一大股东湖 金霞粮食产业 限 其他前 10 股东之间 存在
联 系 属 股东持股 信息披露管理办法 规定的一 行 人
4
重要 项姓
3.1 要会 表项目 指标重大 的情况及原因
√适用 □ 适用
位 元
一 资产负债表项目 姓
项姓 姓 目姓 2014 3 姓 金 姓 增 姓 增 比例%姓 说 明姓
要是季节性铺 增 预 四季度
收 款姓 114,556,015.50 73,644,700.28 40,911,315.22 55.55姓
将 回笼姓
短期借款姓 152,500,000.00 284,500,000.00 -132,000,000.00 -46.40姓 偿还银行贷款姓
交税费姓 5,206,013.30 3,260,324.08 1,945,689.22 59.68姓 交增值税等增 姓
利润表项目 姓
项姓 姓 姓 姓 目姓 2014 一季度姓 期数姓 增 姓 增 比例%姓 说 明姓
营业税金及 姓 1,203,713.27 1,808,023.52 -604,310.25 -33.42姓 税收入 少 姓
费用姓 3,665,866.95 10,270,065.85 -6,604,198.90 -64.31姓 银行贷款 少 利息支出 少姓
资产 值损失姓 906,825.03 2,877,849.13 -1,971,024.10 -68.49姓 要是会 估 更的影响姓
期新增银行理 产品收益 嘉业达
投资收益 损失以" " 填列 301,508.68 129,000.00 172,508.68 133.73姓
股权投资收益姓
营业外收入姓 10,865,495.55 18,621,166.06 -7,755,670.51 -41.65姓 要是 期 补贴收入 少姓
营业外支出姓 173,090.75 94,564.17 78,526.58 83.04姓 要是非流 资产处置损失增 姓
现金流 表项目 姓
项姓 姓 姓 目姓 2014 一季度姓 期数姓 增 姓 增 比例%姓 说 明姓
营活 产生的现金流 净 姓 9,100,557.50 47,626,734.70 -38,526,177.20 -80.89姓 营业收入等 营活 收到现金 少姓
要是药业 ＧＭＰ改 等投资
投资活 产生的现金流 净 姓 -10,271,645.78 -1,589,467.87 -8,682,177.91 姓
增 姓
筹资活 产生的现金流 净 姓 -135,878,708.33 -48,789,723.74 -87,088,984.59 姓 偿还银行贷款 姓
3.2 重要 项 展情况及其影响和解 方案的 析说明
□适用 √ 适用
3.3 及持股 5%以 的股东承诺 项履行情况
√适用 □ 适用
一 湖 金霞粮食产业 限 以 简 金霞 收购 股权时的承诺
5
一 股权协议转让的承诺
承诺方 湖 金霞粮食产业 限
要承诺内容
就中国农业银行股份 限 常德 行协议转让其持 的金健米业 92,656,550 股股份 占
金健米业全部股份的 17.02% 宜 金霞 作出如 承诺
金霞 将支持金健米业的长 发展 在 次股份转让完成 即标的股份完成过户 12
个 内 得向其他方转让标的股份 36 个 内金霞 及其实 控制人或实 控制人的其他企
业保持对金健米业的第一大股东和控股股东地位
履行情况 履行中 截 告日承诺人严格遵 了 述承诺
避免 业竞 以及保持 独立性的承诺
承诺方 湖 金霞粮食产业 限
要承诺内容
1 避免 业竞 的承诺 金霞 在持 金健米业发行在外股份总 的 17.02%的期
间 将依法采 效措施 避免 业竞 能带来的利益 突 保证 股东利益
2 规范 联交易的承诺 股权转让完成 金霞 金健米业之间将尽 能的避免
和 少 联交易 对 无法避免或者 合理原因而发生的 联交易 金霞 承诺将遵循 场
正 开的原则 并依法签 协议 履行合法程序 按照 的 章程
法律法规和交易 的 规定履行信息披露义 和办理 批手续 保证 通过 联交易损
害 及其他股东的合法权益
3 维 独立性的承诺 股权转让完成 金霞 将维 金健米业的独立性
保证金健米业人员独立 资产独立完整 业 独立 独立 机构独立
履行情况 履行中 截 告日承诺人严格遵 了 述承诺
湖 粮食集团 限 任 以 简 粮食集团 避免 业竞 的承诺
承诺方 湖 粮食集团 限 任
要承诺内容
一 粮食集团 2013 3 作出如 承诺
1 粮食集团确认 将金健米业作 粮食集团粮油业 整合的核心 在符合实
6
四 录姓
合并资产负债表
2014 3 31 日
编制 位 金健米业股份 限
位 元 种 人民
项目姓 期 余 姓 初余 姓
流 资产 姓
姓
资金姓 210,463,026.10姓 347,512,822.71姓
结算备付金姓
姓 姓
出资金姓
姓 姓
交易性金融资产姓
姓 姓
收票据姓 20,937,133.85姓 27,487,940.03姓
收 款姓 114,556,015.50姓 73,644,700.28姓
预付款项姓 56,173,113.84姓 47,791,790.95姓
收保费姓
姓 姓
收 保 款姓
姓 姓
收 保合 准备金姓
姓 姓
收利息姓
姓 姓
收股利姓
姓 姓
其他 收款姓 9,061,373.73姓 9,541,970.49姓
买入返售金融资产姓
姓 姓
存 姓 209,533,063.70姓 233,428,971.67姓
一 内到期的非流 资产姓
姓 姓
其他流 资产姓 9,793,256.35姓 12,297,901.50姓
流 资产合 姓 630,516,983.07姓 751,706,097.63姓
非流 资产 姓
姓
发 托贷款及垫款姓
姓 姓
供出售金融资产姓
姓 姓
持 到期投资姓
姓 姓
长期 收款姓
姓 姓
长期股权投资姓 37,662,080.69姓 37,662,080.69姓
投资性 地产姓
姓 姓
固定资产姓 503,246,944.16姓 507,385,945.57姓
8
在建工程姓 50,161,032.89姓 41,191,551.85姓
工程物资姓
姓 姓
固定资产清理姓
姓 姓
生产性生物资产姓 9,225,475.04姓 8,952,136.39姓
油气资产姓
姓 姓
无形资产姓 59,366,286.31姓 59,874,125.52姓
开发支出姓
姓 姓
商誉姓
姓 姓
长期待摊费用姓 3,032,012.67姓 3,044,292.69姓
递延 得税资产姓 363,349.24姓 363,349.24姓
其他非流 资产姓 1,500,000.00姓 1,500,000.00姓
非流 资产合 姓 664,557,181.00姓 659,973,481.95姓
资产总 姓 1,295,074,164.07姓 1,411,679,579.58姓
流 负债 姓
姓
短期借款姓 152,500,000.00姓 284,500,000.00姓
向中央银行借款姓
姓 姓
吸收存款及 业存 姓
姓 姓
入资金姓
姓 姓
交易性金融负债姓
姓 姓
付票据姓
姓 姓
付 款姓 62,575,903.30姓 52,499,118.26姓
预收款项姓 46,063,957.92姓 41,321,070.95姓
出回购金融资产款姓
姓 姓
付手续费及佣金姓
姓 姓
付职工薪酬姓 9,528,829.66姓 13,601,979.42姓
交税费姓 5,206,013.30姓 3,260,324.08姓
付利息姓
姓 姓
付股利姓
姓 姓
其他 付款姓 28,579,533.78姓 28,504,690.15姓
付 保 款姓
姓 姓
保险合 准备金姓
姓 姓
代理买 证券款姓
姓 姓
代理承销证券款姓
姓 姓
一 内到期的非流 负债姓 15,000,000.00姓 15,000,000.00姓
其他流 负债姓
姓 姓
9
流 负债合 姓 319,454,237.96姓 438,687,182.86姓
非流 负债 姓
姓
长期借款姓 48,066,335.00姓 48,066,335.00姓
付债券姓
姓 姓
长期 付款姓
姓 姓
项 付款姓
姓 姓
预 负债姓
姓 姓
递延 得税负债姓
姓 姓
其他非流 负债姓 18,968,118.83姓 19,057,047.38姓
非流 负债合 姓 67,034,453.83姓 67,123,382.38姓
负债合 姓 386,488,691.79姓 505,810,565.24姓
者权益 或股东权益 姓
姓
实收资 或股 姓 641,783,218.00姓 641,783,218.00姓
资 姓 466,138,325.82姓 466,138,325.82姓
存股姓
姓 姓
项储备姓
姓 姓
盈余 姓 16,315,761.24姓 16,315,761.24姓
一般风险准备姓
姓 姓
配利润姓 -227,303,211.96姓 -229,980,313.83姓
外 表折算差 姓
姓 姓
属 母 者权益合 姓 896,934,093.10姓 894,256,991.23姓
少数股东权益姓 11,651,379.18姓 11,612,023.11姓
者权益合 姓 908,585,472.28姓 905,869,014.34姓
负债和 者权益总 姓 1,295,074,164.07姓 1,411,679,579.58姓
法定代表人 谢文辉 管会 工作负 人 成利 会 机构负 人 马先明
母 资产负债表
2014 3 31 日
编制 位 金健米业股份 限
位 元 种 人民
项目姓 期 余 姓 初余 姓
流 资产 姓
姓
资金姓 138,854,142.43姓 253,896,649.96姓
交易性金融资产姓
姓 姓
收票据姓
姓 姓
10
收 款姓
姓 姓
预付款项姓
姓 姓
收利息姓
姓 姓
收股利姓
姓 姓
其他 收款姓 443,806,945.08姓 431,737,691.81姓
存 姓
姓 姓
一 内到期的非流 资产姓
姓 姓
其他流 资产姓
姓 姓
流 资产合 姓 582,661,087.51姓 685,634,341.77姓
非流 资产 姓
姓
供出售金融资产姓
姓 姓
持 到期投资姓
姓 姓
长期 收款姓
姓 姓
长期股权投资姓 365,264,585.68姓 365,264,585.68姓
投资性 地产姓
姓 姓
固定资产姓 63,292,674.67姓 63,915,037.03姓
在建工程姓
姓 姓
工程物资姓
姓 姓
固定资产清理姓
姓 姓
生产性生物资产姓
姓 姓
油气资产姓
姓 姓
无形资产姓 6,021,930.64姓 7,509,423.63姓
开发支出姓
姓 姓
商誉姓
姓 姓
长期待摊费用姓
姓 姓
递延 得税资产姓
姓 姓
其他非流 资产姓
姓 姓
非流 资产合 姓 434,579,190.99姓 436,689,046.34姓
资产总 姓 1,017,240,278.50姓 1,122,323,388.11姓
流 负债 姓
姓
短期借款姓 44,000,000.00姓 166,000,000.00姓
交易性金融负债姓
姓 姓
付票据姓
姓 姓
付 款姓
姓 姓
预收款项姓
姓 姓
11
付职工薪酬姓 1,595,483.01姓 4,799,982.39姓
交税费姓 126,441.27姓 158,877.92姓
付利息姓
姓 姓
付股利姓
姓 姓
其他 付款姓 44,816,916.88姓 30,578,458.29姓
一 内到期的非流 负债姓
姓 姓
其他流 负债姓
姓 姓
流 负债合 姓 90,538,841.16姓 201,537,318.60姓
非流 负债 姓
姓
长期借款姓 2,066,335.00姓 2,066,335.00姓
付债券姓
姓 姓
长期 付款姓
姓 姓
项 付款姓
姓 姓
预 负债姓 5,494,214.35姓 5,494,214.35姓
递延 得税负债姓
姓 姓
其他非流 负债姓 9,670,737.80姓 9,670,737.80姓
非流 负债合 姓 17,231,287.15姓 17,231,287.15姓
负债合 姓 107,770,128.31姓 218,768,605.75姓
者权益 或股东权益 姓
姓
实收资 或股 姓 641,783,218.00姓 641,783,218.00姓
资 姓 478,036,953.97姓 479,480,914.92姓
存股姓
姓 姓
项储备姓
姓 姓
盈余 姓 6,762,979.47姓 6,762,979.47姓
一般风险准备姓
姓 姓
配利润姓 -217,113,001.25姓 -224,472,330.03姓
者权益 或股东权益 合 姓 909,470,150.19姓 903,554,782.36姓
负债和 者权益 或股东权益 总 姓 1,017,240,278.50姓 1,122,323,388.11姓
法定代表人 谢文辉 管会 工作负 人 成利 会 机构负 人 马先明
合并利润表
2014 1—3
位 元 种 人民
项目姓 期金 姓 期金 姓
一 营业总收入姓 365,198,033.41姓 383,115,319.81姓
其中 营业收入姓 365,198,033.41姓 383,115,319.81姓
12
利息收入姓
姓 姓
已赚保费姓
姓 姓
手续费及佣金收入姓
姓 姓
营业总成 姓 373,475,488.95姓 396,719,523.10姓
其中 营业成 姓 316,586,578.39姓 332,313,649.69姓
利息支出姓
姓 姓
手续费及佣金支出姓
姓 姓
退保金姓
姓 姓
赔付支出净 姓
姓 姓
提 保险合 准备金净 姓
姓 姓
保 红利支出姓
姓 姓
保费用姓
姓 姓
营业税金及 姓 1,203,713.27姓 1,808,023.52姓
销售费用姓 31,681,944.17姓 32,157,554.25姓
管理费用姓 19,430,561.14姓 17,292,380.66姓
费用姓 3,665,866.95姓 10,270,065.85姓
资产 值损失姓 906,825.03姓 2,877,849.13姓
允 值 收益 损失以 填列 姓
姓 姓
投资收益 损失以 填列 姓 301,508.68姓 129,000.00姓
其中 对联营企业和合营企业的投资收益姓
姓 姓
汇兑收益 损失以 填列 姓
姓 姓
营业利润 损以 填列 姓 -7,975,946.86姓 -13,475,203.29姓
营业外收入姓 10,865,495.55姓 18,621,166.06姓
营业外支出姓 173,090.75姓 94,564.17姓
其中 非流 资产处置损失姓
姓 姓
四 利润总 损总 以 填列 姓 2,716,457.94姓 5,051,398.60姓
得税费用姓
姓 姓
五 净利润 净 损以 填列 姓 2,716,457.94姓 5,051,398.60姓
属 母 者的净利润姓 2,677,101.87姓 5,212,059.09姓
少数股东损益姓 39,356.07姓 -160,660.49姓
股收益 姓
姓 姓
一 基 股收益姓 0.0042姓 0.0096姓
稀释 股收益姓 0.0042姓 0.0096姓
七 其他综合收益姓
姓 姓
综合收益总 姓 2,716,457.94姓 5,051,398.60姓
属 母 者的综合收益总 姓 2,677,101.87姓 5,212,059.09姓
13
属 少数股东的综合收益总 姓 39,356.07姓 -160,660.49姓
法定代表人 谢文辉 管会 工作负 人 成利 会 机构负 人 马先明
母 利润表
2014 1—3
位 元 种 人民
项目姓 期金 姓 期金 姓
一 营业收入姓 226,437.00姓 77,055.00姓
营业成 姓 281,781.61姓 34,373.98姓
营业税金及 姓 53,974.33姓
姓
销售费用姓 420,826.89姓 1,360,566.65姓
管理费用姓 5,107,763.35姓 5,088,910.39姓
费用姓 -3,853,577.40姓 2,749,263.37姓
资产 值损失姓 266.12姓 -434,515.96姓
允 值 收益 损失以 填列 姓
姓 姓
投资收益 损失以 填列 姓 301,508.68姓 129,000.00姓
其中 对联营企业和合营企业的投资收益姓
姓 姓
营业利润 损以 填列 姓 -1,483,089.22姓 -8,592,543.43姓
营业外收入姓 8,852,418.00姓 18,510,000.00姓
营业外支出姓 10,000.00姓
姓
其中 非流 资产处置损失姓
姓 姓
利润总 损总 以 填列 姓 7,359,328.78姓 9,917,456.57姓
得税费用姓
姓 姓
四 净利润 净 损以 填列 姓 7,359,328.78姓 9,917,456.57姓
五 股收益 姓
姓 姓
姓 姓 一 基 股收益姓
姓 姓
姓 姓 稀释 股收益姓
姓 姓
其他综合收益姓
姓 姓
七 综合收益总 姓 7,359,328.78姓 9,917,456.57姓
法定代表人 谢文辉 管会 工作负 人 成利 会 机构负 人 马先明
合并现金流 表
2014 1—3
位 元 种 人民
项目姓 期金 姓 期金 姓
一 营活 产生的现金流 姓
姓 姓
销售商品 提供劳 收到的现金姓 379,273,287.12姓 434,072,901.79姓
户存款和 业存 款项净增 姓
姓 姓
14
向中央银行借款净增 姓
姓 姓
向其他金融机构 入资金净增 姓
姓 姓
收到原保险合 保费 得的现金姓
姓 姓
收到再保险业 现金净 姓
姓 姓
保户储金及投资款净增 姓
姓 姓
处置交易性金融资产净增 姓
姓 姓
收 利息 手续费及佣金的现金姓
姓 姓
入资金净增 姓
姓 姓
回购业 资金净增 姓
姓 姓
收到的税费返还姓 108,619.77姓 154,845.57姓
收到其他 营活 的现金姓 11,986,050.65姓 18,999,485.93姓
营活 现金流入小 姓 391,367,957.54姓 453,227,233.29姓
购买商品 接 劳 支付的现金姓 310,383,696.96姓 317,095,388.48姓
户贷款及垫款净增 姓
姓 姓
存 中央银行和 业款项净增 姓
姓 姓
支付原保险合 赔付款项的现金姓
姓 姓
支付利息 手续费及佣金的现金姓
姓 姓
支付保 红利的现金姓
姓 姓
支付给职工以及 职工支付的现金姓 27,558,565.93姓 34,985,852.89姓
支付的各项税费姓 6,493,925.82姓 13,777,014.78姓
支付其他 营活 的现金姓 37,831,211.33姓 39,742,242.44姓
营活 现金流出小 姓 382,267,400.04姓 405,600,498.59姓
营活 产生的现金流 净 姓 9,100,557.50姓 47,626,734.70姓
投资活 产生的现金流 姓
姓 姓
收回投资收到的现金姓 24,000,000.00姓
姓
得投资收益收到的现金姓 301,508.68姓 129,000.00姓
处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净 姓 33,400.00姓 194,640.00姓
处置子 及其他营业 位收到的现金净 姓
姓 姓
收到其他 投资活 的现金姓
姓 姓
投资活 现金流入小 姓 24,334,908.68姓 323,640.00姓
购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金姓 10,606,554.46姓 1,913,107.87姓
投资支付的现金姓 24,000,000.00姓
姓
押贷款净增 姓
姓 姓
得子 及其他营业 位支付的现金净 姓
姓 姓
支付其他 投资活 的现金姓
姓 姓
15
投资活 现金流出小 姓 34,606,554.46姓 1,913,107.87姓
投资活 产生的现金流 净 姓 -10,271,645.78姓 -1,589,467.87姓
筹资活 产生的现金流 姓
姓 姓
吸收投资收到的现金姓
姓 姓
其中 子 吸收少数股东投资收到的现金姓
姓 姓
得借款收到的现金姓 134,360,000.00姓
姓
发行债券收到的现金姓
姓 姓
收到其他 筹资活 的现金姓
姓 姓
筹资活 现金流入小 姓 134,360,000.00姓
姓
偿还债 支付的现金姓 132,000,000.00姓 171,000,000.00姓
配股利 利润或偿付利息支付的现金姓 3,878,708.33姓 12,149,723.74姓
其中 子 支付给少数股东的股利 利润姓
姓 姓
支付其他 筹资活 的现金姓
姓 姓
筹资活 现金流出小 姓 135,878,708.33姓 183,149,723.74姓
筹资活 产生的现金流 净 姓 -135,878,708.33姓 -48,789,723.74姓
四 汇率 对现金及现金等 物的影响姓
姓 姓
五 现金及现金等 物净增 姓 -137,049,796.61姓 -2,752,456.91姓
期初现金及现金等 物余 姓 347,512,822.71姓 115,798,830.50姓
期 现金及现金等 物余 姓 210,463,026.10姓 113,046,373.59姓
法定代表人 谢文辉 管会 工作负 人 成利 会 机构负 人 马先明
母 现金流 表
2014 1—3
位 元 种 人民
项目姓 期金 姓 期金 姓
一 营活 产生的现金流 姓
姓 姓
销售商品 提供劳 收到的现金姓 226,437.00姓 77,055.00姓
收到的税费返还姓
姓 姓
收到其他 营活 的现金姓 409,752,400.75姓 189,243,633.65姓
营活 现金流入小 姓 409,978,837.75姓 189,320,688.65姓
购买商品 接 劳 支付的现金姓
姓 姓
支付给职工以及 职工支付的现金姓 4,672,548.21姓 7,596,103.09姓
支付的各项税费姓 996,216.51姓 1,095,224.36姓
支付其他 营活 的现金姓 396,460,609.22姓 168,380,728.16姓
营活 现金流出小 姓 402,129,373.94姓 177,072,055.61姓
营活 产生的现金流 净 姓 7,849,463.81姓 12,248,633.04姓
16
投资活 产生的现金流 姓
姓 姓
收回投资收到的现金姓 24,000,000.00姓
姓
得投资收益收到的现金姓 301,508.68姓 129,000.00姓
处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净 姓
姓 姓
处置子 及其他营业 位收到的现金净 姓
姓 姓
收到其他 投资活 的现金姓
姓 姓
投资活 现金流入小 姓 24,301,508.68姓 129,000.00姓
购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金姓 69,730.00姓 18,150.00姓
投资支付的现金姓 24,000,000.00姓 3,594,402.00姓
得子 及其他营业 位支付的现金净 姓
姓 姓
支付其他 投资活 的现金姓
姓 姓
投资活 现金流出小 姓 24,069,730.00姓 3,612,552.00姓
投资活 产生的现金流 净 姓 231,778.68姓 -3,483,552.00姓
筹资活 产生的现金流 姓
姓 姓
吸收投资收到的现金姓
姓 姓
得借款收到的现金姓 57,000,000.00姓
姓
发行债券收到的现金姓
姓 姓
收到其他 筹资活 的现金姓
姓 姓
筹资活 现金流入小 姓 57,000,000.00姓
姓
偿还债 支付的现金姓 122,000,000.00姓 55,000,000.00姓
配股利 利润或偿付利息支付的现金姓 1,123,750.02姓 4,038,862.60姓
支付其他 筹资活 的现金姓
姓 姓
筹资活 现金流出小 姓 123,123,750.02姓 59,038,862.60姓
筹资活 产生的现金流 净 姓 -123,123,750.02姓 -2,038,862.60姓
四 汇率 对现金及现金等 物的影响姓
姓 姓
五 现金及现金等 物净增 姓 -115,042,507.53姓 6,726,218.44姓
期初现金及现金等 物余 姓 253,896,649.96姓 20,301,282.51姓
期 现金及现金等 物余 姓 138,854,142.43姓 27,027,500.95姓
法定代表人 谢文辉 管会 工作负 人 成利 会 机构负 人 马先明
姓
17