金健米业股份 限 2014 度 告
金健米业股份 限公司
600127
2014 年半年度报告
2014 年 7 30 日
1
金健米业股份 限 2014 度 告
重要提示
姓
一 董 监 及董 监 高 管理人员保证 度 告内容的真实 准
确 完整 在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并 个别和 带的法律 任
全体董 出席董 议
度 告
四 负 人谢文辉 管 工作负 人 利 及 机构负 人 管人员
马先明声明 保证 度 告中 告的真实 准确 完整
五 告期内 利润 配和 金转增股
已在 告中 述 能 在的相 风险及 对策 敬请查阅第四节 董
告 中 董 告期内 营情况的 论 析 中的相 内容 但
在 确定性 敬请投资者注意投资风险
七 在被 股股东及 联方非 营性 用资金情况
在 反规定 策程序对外提供 保的情况
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金健米业股份 限 2014 度 告
目姓姓录姓
第一节 释义 .................................................................................................................................. 4
第 节 简介 .......................................................................................................................... 5
第 节 数据和 指标摘要............................................................................................... 6
第四节 董 告 ...................................................................................................................... 7
第五节 重要 ........................................................................................................................ 12
第 节 股份 及股东情况..................................................................................................... 15
第七节 先股相 情况............................................................................................................. 16
第 节姓姓董 监 高 管理人员情况................................................................................. 16
第九节 告 ................................................................................................. 17
第十节 备查文 目录................................................................................................................. 67
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金健米业股份 限 2014 度 告
第一节姓姓释义姓
在 告书中 除非文义另 指 词语 如 含义
常用词语释义姓
中 证监 姓 指姓 中 证券监督管理 员 姓
省证监局姓 指姓 中 证券监督管理 员 湖 监管局姓
交 姓 指姓 海证券交易 姓
粮 团姓 指姓 湖 粮 团 限 任 金霞 的 股股东姓
金霞 姓 指姓 湖 金霞粮 产业 限 股股东姓
金健米业 姓 指姓 金健米业股份 限 姓
章程姓 指姓 金健米业股份 限 章程姓
粮油实业姓 指姓 湖 金健粮油实业发展 限 任 姓
面制品 姓 指姓 金健面制品 限 姓
植物油 姓 指姓 湖 金健植物油 限 任 姓
乳业 姓 指姓 湖 金健乳业股份 限 姓
药业 姓 指姓 湖 金健药业 限 任 姓
营 姓 指姓 湖 金健米业营 限 姓
易 姓 指姓 湖 金健 产品 易 限 姓
常德 姓 指姓 中 业银 股份 限 常德 原 股股东姓
元 万元 亿元姓 指姓 人民 元 人民 万元 人民 亿元姓
4
金健米业股份 限 2014 度 告
第 节姓姓 简介姓
一 信息
的中文 姓 金健米业股份 限 姓
的中文 简 姓 金健米业姓
的外文 姓 JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO.,LTD.姓
的法定代表人姓 谢文辉姓
联系人和联系方式
董 秘书姓 证券 代表姓
姓
姓 姓 姓 俊姓 胡姓 姓 靖姓
湖 常德 常德 济 术开发 德山办 湖 常德 常德 济 术开发 德山办 处
联系地址姓
处莲 居 崇德路 158 姓 莲 居 崇德路 158 姓
电 话姓 0736-2588288姓 0736-2588216姓
真姓 0736-2588220姓 0736-2588220姓
电子信箱姓 dm_600127@163.com姓 hj_600127@163.com姓
基 情况 更简介
注 地址姓 湖 常德 常德 济 术开发 德山办 处莲 居 崇德路 158 姓
注 地址的邮 编码姓 415001姓
办 地址姓 湖 常德 常德 济 术开发 德山办 处莲 居 崇德路 158 姓
办 地址的邮 编码姓 415001姓
网址姓 http://www.600127.cn姓
电子信箱姓 dm_600127@163.com姓
四 信息披露及备置地点 更情况简介
选定的信息披露 纸 姓 中 证券 海证券 证券时 姓
登载 度 告的中 证监 指定网站的网址姓 www.sse.com.cn姓
度 告备置地点姓 董 秘书处姓
五 股票简况
股票简况姓
股票种类姓 股票 交易 姓 股票简 姓 股票代码姓
A 股姓 海证券交易 姓 金健米业姓 600127姓
告期内的注 更情况
注 登记日期姓 2014 2 14 日姓
注 登记地点姓 常德 工商 管理局姓
企业法人营业执照注 姓 430000000034505姓
税 登记 码姓 湘 税 430702183811016 姓
组 机构代码姓 18381101-6姓
告期内注 更情况查询索引姓 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-02-18/600127_20140219_1.pdf姓
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金健米业股份 限 2014 度 告
第 节姓姓 数据和 指标摘要姓
一 要 数据和 指标
(一) 要 数据
元
告期比
要 数据姓 告期 1 6 姓 期姓
期增 (%)姓
营业收入姓 761,353,714.18姓 677,463,603.37姓 12.38姓
属 股东的净利润姓 姓 姓 姓 姓 4,356,864.95姓 24,813,765.95姓 -82.44姓
属 股东的扣除非 常性损益的净利润姓 -12,450,710.35姓 -43,201,277.61姓 用姓
营活 产生的现金流 净 姓 64,616,334.86 132,670,264.45姓 -51.30姓
告期 比
告期 姓 度 姓
姓 度 增 (%)姓
属 股东的净资产姓 898,613,856.18姓 894,256,991.23姓 0.49姓
总资产姓 1,246,374,423.70姓 1,411,679,579.58姓 -11.71姓
( ) 要 指标
告期比 期
要 指标姓 告期 1 6 姓 期姓
增 (%)姓
基 股收益 元 股 姓 0.0068姓 0.0456姓 -85.09姓
稀释 股收益 元 股 姓 0.0068姓 0.0456姓 -85.09姓
扣除非 常性损益 的基 股收益 元 股 姓 -0.0194姓 -0.0793姓 用姓
均净资产收益率 % 姓 0.4860姓 4.9123姓 少 4.4263 个百 点姓
扣除非 常性损益 的 均净资产收益率 % 姓 -1.3889姓 -8.5524姓 增 7.1635 个百 点姓
非 常性损益 目和金
元
非 常性损益 目姓 金 姓
非流 资产处置损益姓 -294,927.19姓
入 期损益的 府补 但 常 营业 密 相 符合 家 策规定 按照一定
17,067,475.10姓
标准定 或定 续享 的 府补 除外姓
除 常 营业 相 的 效 期保值业 外 交易性金融资产 交易性金融负债
产生的 允 值 损益 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和 供出售金融资产 105,205.48姓
得的投资收益姓
除 述各 之外的 他营业外收入和支出姓 2,392.64姓
少数股东 益影响 姓 -26,276.12姓
得税影响 姓 -46,294.61姓
合 姓 16,807,575.30姓
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金健米业股份 限 2014 度 告
第四节姓姓董 告姓
一 董 告期内 营情况的 论 析
(一) 告期内 营情况的 论 析
1 告期内 营情况回顾姓
该014 面对日趋激烈的 场竞 和粮油 品 业整体效益 佳的状况 在大股东
湖 粮 团的大力支 董 和 营班子紧紧围绕 度 营目标 以 场 导向
以新产业开发 心 以品牌建设和 制 手 坚定 移地走 改 提升 内部整合
外部 并 科 支撑 品牌营 之路 实现了 业 营的 续好转 实现
营业收入 7.61 亿元 比增长 1该.详8还 实现 属 股东净利润 4详6 万元 姓
进1远 极谋划新产业开发 针对 统粮油产业的特性 制定了 走出去 引 来 的战
略方针 立了新产业开发领导小组 中精力对新产业 新产品开发工作 了重点谋划和
全面调研考察 新产业 新产品的 打 了良好基础 姓
进该远全面提升品牌形象 继续强 业品牌咨询机构的合作 完 了 有I分 视觉识别系
统设 制定了品牌 广方案 并在 内部 相 媒体启 了广告 全面提升 形
象 姓
进详远强力 产业升 改 先 启 了 仓老 维修改 酸奶标准 生产线扩
建 临澧面制品基地 期工程 药业 G销弃 术改 等一批 目建设 目前 相 目建设已基
完 即将投产发挥效益 姓
进4远启 术创新体系建设 制定和完善了科 创新及 目申 管理办法 利申 及
管理办法 全面启 了 术创新体系的 出 了 来新产品研发 术创新方案 以
课题制 术创新 新产品研发 目建设 完 了 该014 新产品 新 目发 展开了
新产品研发外部支撑体系的建设 姓
进5远全力谋求药业重振 明确了药业 粮油 品产业 发展的产业定 完 了药业
G销弃 改 目建设 并在 利通过了认证验收 时 在药业 场重建 新药开发
和人 引 等方面采 了系 举措 谋求药业的重振 姓
进6远 续理 内外 系 强 粮油营 发展 对机构改革和竞聘 岗 的相 工作流程
了 续 对内 体系 绩效考 体系等 了修 完善 在 基础 断 梳
理 大营 模式改革 的内外 系 效整合营 资源 强力 新的营 方案 一
营 网络 道 效地提升了 域 场的产品 率 时 狠抓营 队伍建设 提升
了营 队伍的综合素 姓
2 告期内 在的 要问题及风险
进1远 业竞 形势日趋 峻 一方面 粮油 品 业整体 营形势 佳 产能 重过剩 开
工率 重 足 产业结构调整困难重重 另一方面 一 业龙头企业通过 大资 作
凭借 强大的 策资源 势和资 实力 逐 垄断 场 时 多民营企业管理机制日趋灵活
断蚕 域 场 者相比 均无明显 势 在 场竞 中面临较大困难 姓
进该远 业产业 营难 水 散 营的状况 业产业 营的对接难度较大
虽地处 鱼米之乡 在粮油资源方面 的 势 但作 高端产品 需的 稻米资
源组 难度大 企业增效 民增收难以 顾 姓
进详远科 创新 待 强 战略新品的开发尚需时日 在产品更新换代 提高 值方面
业先 企业 在一定差距 姓
( ) 营业 析
1 表相 科目 析表
元
7
金健米业股份 限 2014 度 告
科目姓 期数姓 期数姓 比例 % 姓
营业收入姓 761,353,714.18 677,463,603.37 12.38 姓
营业 姓 665,794,497.39 590,755,270.45 12.70 姓
售 用姓 64,227,857.75 67,584,615.67 -4.97 姓
管理 用姓 38,274,195.62 37,155,488.15 3.01 姓
用姓 4,355,708.68 18,655,650.87 -76.65 姓
营活 产生的现金流 净 姓 64,616,334.86 132,670,264.45 -51.30
投资活 产生的现金流 净 姓 -7,613,476.83 25,828,082.87 -129.48 姓
筹资活 产生的现金流 净 姓 -194,849,194.25 -178,099,460.87
姓
研发支出姓 2,816,507.06 2,567,300.00 9.71姓
用 原因说明 定向增发募 资金到 偿 银 款 导 银 利息支出 少
营活 产生的现金流 净 原因说明 售商品 提供劳 收到的现金 少 购买商品
接 劳 支付的现金增
投资活 产生的现金流 净 原因说明 药业 GMP 改等投资增
2 利润构 或利润来源发生重大 的 说明
2014 实现 属 股东的净利润 436 万元 较 期 2,481 万元
少 2,045 万元 幅 82.44% 期业绩 降的 要原因
1 投资收益较 期 少 5,030 万元 要是因 2013 转 全资子 湖
金恒 地产 限 100%股 得投资收益 5,005 万元
2 定向增发募 资金到 偿 银 款 导 期 用 比 少 1,430 万元
3 因 售增长及毛利率 导 期 比增 毛利 885 万元
( ) 业 产品或地 营情况 析
1 营业 业 产品情况
元
营业 业情况
毛利率 营业收入比 营业 比 毛利率比 增
业 营业收入 营业
％ 增 (%) 增 (%) %
粮油 品 工业 490,730,658.78 433,420,167.34 11.68 -1.55 -4.42 增 2.66 个百 点
药业 57,146,533.00 40,024,900.27 29.96 -28.75 -29.60 增 0.84 个百 点
乳业 40,447,823.08 27,250,832.62 32.63 -17.49 -22.16 增 4.04 个百 点
园林 5,288,252.00 4,910,858.18 7.14 466.49 464.14 增 0.39 个百 点
建筑业 28,909,947.49 27,397,294.29 5.23 -15.29 -15.43 增 0.15 个百 点
他姓 119,137,729.71 116,359,296.36 2.33 11,901.74 15,322.00 少 21.66 个百 点
合 741,660,944.06 649,363,349.06 12.44 11.40 11.75 少 0.28 个百 点
营业 产品情况
毛利率 营业收入比 营业 比 毛利率比 增
产品 营业收入 营业
％ 增 (%) 增 (%) %
粮油 品 490,730,658.78 433,420,167.34 11.68 -1.55 -4.42 增 2.66 个百 点
药品 57,146,533.00 40,024,900.27 29.96 -28.75 -29.60 增 0.84 个百 点
乳品 40,447,823.08 27,250,832.62 32.63 -17.49 -22.16 增 4.04 个百 点
园林 5,288,252.00 4,910,858.18 7.14 466.49 464.14 增 0.39 个百 点
建筑业 28,909,947.49 27,397,294.29 5.23 -15.29 -15.43 增 0.15 个百 点
他姓 119,137,729.71 116,359,296.36 2.33 11,901.74 15,322.00 少 21.66 个百 点
合 741,660,944.06 649,363,349.06 12.44 11.40 11.75 少 0.28 个百 点
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金健米业股份 限 2014 度 告
2 营业 地 情况
元
地 营业收入 营业收入比 增 ％
东 48,773.16 -81.13
47,112,120.69 426.12
东 33,675,570.30 -26.79
中 地 604,262,067.29 8.37
西 31,876,031.95 20.56
西 14,031,053.51 -13.78
外 10,655,327.16 3.93
合 741,660,944.06 11.40
(四) 心竞 力 析
1 资产结构 良 资产负债率大幅 降 截 告期 资产负债率 该6.91还 较
初 降了 8.9该 个百 点 资金充足 资产流 性好 产业扩张 新产品 出
术改 创新奠定了坚实基础 姓
该 统产业升 提 启 了药业 面制品 乳业 植物油等产业的升 改 生产
术 工艺水 产能提升 制均得到结构性改 姓
详 科研 实 建立健全了以总部 术中心 心 以各 子 术研发部 支
撑 以 家稻米研发 术 中心 博士 科研工作站 湖 省稻米深 工工程 术研究中心
的产学研结合创新体系 内多家科研院 强强联合 实 产学研 一体 作
较强的粮油精深 工 术研发能力 先 或参 家 86详 划 目 九五 — 十
五 科 攻 目7 家 转资金 目 湖 省重大 及 益性 业科 目 10 多
得稻米精深 工领域发明 利 14 家科 5 姓
4 品牌形象 续提升 对内狠抓产品 和产品性 比提升 对外启 了广告投 和
软文 品牌形象得到大幅提升 者认知度和 商信心倍增 姓
(五) 投资状况 析
1 对外股 投资总体 析
元
在被投资
在被投资
算方 表 期现金
被投资 投资 期初余 增 期 余 股
法 比例 红利
比例 ％
％
汉 大创新投资 限 法 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 3.33 3.33
湖 嘉业达电子 限 法 3,234,000.00 3,234,000.00 3,234,000.00 9.80 9.80 196,303.20
湖 桃花源种业 限 任 法 9,834,246.29 9,834,246.29 9,834,246.29 10.00 10.00
汉寿县金泽福民种粮 业合作社 法 100,000.00 100,000.00 100,000.00 8.93 8.93
金健米业 泰 限 益法 528,861.90 441,789.64 441,789.64 49.00 49.00
湖 悦酒店 限 益法 34,250,000.00 22,052,044.76 -101,353.07 21,950,691.69 25.00 25.00
合 / 49,947,108.19 37,662,080.69 -101,353.07 37,560,727.62 / / 196,303.20
2 非金融类 托理 及 生品投资的情况
(1) 告期 无 托理
9
金健米业股份 限 2014 度 告
(2) 告期 无 托 款
(3) 他投资理 及 生品投资情况
元
资 是
金 否
投资类型 签 方 投资份 投资期限 产品类型 预 收益 投资盈
来
源 诉
交易性金 自 融湘 银 股份 保 性浮
24,000,000.00 2014.01.17-2014.02.18 105,205.48 105,205.48 否
融资产 限 长沙 收益理
3 募 资金使用情况
万元
募 资金总 告期已使用 已累 使用募 尚 使用募 尚 使用募 资
募 份姓 募 方式姓
姓 募 资金总 姓 资金总 姓 资金总 姓 金用途及去向姓
2013姓 非 开发 姓 39,051.73姓 3,000.61姓 39,051.73姓
姓 姓
合 姓 /姓 39,051.73姓 3,000.61姓 39,051.73姓 /姓
姓
说明 该014 实 使用募 资金详食000.61万元 以及银 款利息扣除银 手续
等的净 该4.07万元 共 使用资金详食0该4.68万元 体内容 在 海证券交易 网站
编 临该014-详详 的 告 姓
4 要子 参股 析
元
子
子 全 企业类型 注 地 法人代表 业 性 注 资
类型
粮 收购 粮 工 售 售 策允许的 副
湖 金健粮油实业发全 资 子 常德 德山开发
制 业 杨 产品 饲料 油脂 工产品 粮油机械设备及配 90,000,000.00
展 限 任 崇德路
包装 料 仓储
植物油脂油料收购 仓储保管 工 售 粮
收购 生产 工粮油包装物 粮油及制品 油
湖 金健植物油 限全 资 子 常德 德山开发
制 业 张思 脂 工产品 粮油机械及配 策允许的 副产 100,000,000.00
任 德山 路 155
品收购 工 售 油脂油料及副产品 出口 以
家 规定的除外
湖 金健乳业股份 股 子 常德 德山 济开 牧草种植 奶牛 殖 初奶收购 乳品 工 售
制 业 黎 50,000,000.00
限 发 桃林东路 凭 企业卫生许 证
生产 售大容 注射剂 洗剂 营 工产品
常德 德山 济开
湖 金健药业 限 全 资 子 含 险 学品 五金和机械配 购 及 出口
制 业 发 崇德路金健工 何瑞 90,000,000.00
任 业 家限定 营和 家禁 出口的商品
业城
及 术除外
粮 油及 副产品收购 开发 生产 售 品及
湖 金健高科 品全 资 子 常德 德山樟木桥
制 业 肖勋 包装 料 含 制 品 工相 的机械 20,000,000.00
限 任 金健工业城内
品 工添 剂
自营和代理各类商品及 术的 出口业 家限
定 营或禁 出口的商品及 术除外 营
湖 金健米业 出口全 资 子 常德 洞庭大道中
出口 吴 料 工和 来一补 业 营对 易和转 10,000,000.00
限 任 段 138
口 易 粮油及 他 副产品的收购 家
规定的除外
10
金健米业股份 限 2014 度 告
粮 收购 效期 2016 2 22 日 工
全 资 子
金健面制品 限 制 业 临澧县安福工业园 黄 售 家 策允许的 副产品收购 售 饲料 90,000,000.00
工 售
常德 德山开发 生产 售定型粮油及 制品 大米 粮 面粉
湖 金健米业营 全 资 子
商业 崇德路 金健总部办 吴 海 面条 米粉 用油 休闲 品 乳品及 乳制品 60,000,000.00
限
楼 层 调味品
长沙 开福 芙蓉
湖 金健 产品 易全 资 子 粮 收购 售 家 策允许的 产品 饲料及
商业 中路一段 悦酒店 张小威 10,000,000.00
限 饲料原料 售 谷物仓储服
21 楼
续 表
子 全 期 实 出资 期 总资产 期 净资产 净利润
湖 金健粮油实业发展 限 任 90,000,000.00 158,449,761.91 105,020,523.63 7,023,161.03
湖 金健植物油 限 任 100,000,000.00 221,643,252.76 50,479,201.41 10,912,032.62
湖 金健乳业股份 限 38,000,000.00 109,063,170.64 50,764,220.80 2,911,254.59
湖 金健药业 限 任 92,574,947.55 342,400,019.82 42,699,056.62 -14,956,741.42
湖 金健高科 品 限 任 20,000,000.00 22,353,870.01 -17,844,951.91 -1,340,151.80
湖 金健米业 出口 限 任 10,000,000.00 20,425,145.77 6,902,191.32 1,018,908.72
金健面制品 限 90,000,000.00 133,040,164.16 59,671,226.70 -7,296,437.37
湖 金健米业营 限 60,000,000.00 171,865,087.29 45,969,277.62 -5,245,021.64
湖 金健 产品 易 限 10,000,000.00 25,098,278.38 9,209,349.27 -787,340.05
5 非募 资金 目情况
元
目 姓 目金 姓 目 度姓 告期投入金 姓 累 实 投入金 姓 目收益情况姓
金健药业 GMP 改 工程姓 72,800,000.00姓 73.71姓 13,423,192.51姓 53,658,018.39姓
姓
面生产线 期工程姓 23,892,900.00姓 26.87姓 5,898,428.22姓 6,420,527.19姓
姓
合 姓 96,692,900.00姓 /姓 19,321,620.73姓 60,078,545.58姓 /姓
利润 配或资 金转增预案
告期内 无利润 配方案和资 金转增方案实施
他披露
(一) 预测 初 一 告期期 的累 净利润 能 损或者 期相比发生大幅度
的警示及说明
√ 用
( ) 董 监 对 师 非标准 告 的说明
√ 用
11
金健米业股份 限 2014 度 告
第五节姓姓重要 姓
一 告期内 无重大诉讼 仲裁和媒体 遍 疑的
告期内 无破产重整相
资产交易 企业合并
√ 用
四 股 激励情况及 影响
√ 用
五 重大 联交易
(一) 日常 营相 的 联交易
1 已在临时 告披露 续实施无 展或 的
概述 查询索引
2013 12 9 日召开的第 董 第十四 1
议和 2013 12 25 日召开的 2013 第四 临时股东大 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announc
别 议通过了 及子 湖 粮 中心批 ement/c/2013-12-09/600127_20131210_3.pdf
发 场日常 联交易的议案 意 及子 在 2014 2
12 31 日前向 联方湖 粮 中心批发 场采购原 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announc
ement/c/2013-12-25/600127_20131226_1.pdf
料共 超过人民 10000 万元
2014 6 27 日召开的第 董 第十九
议 议通过了 及子 新增日常 联交易的议
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announc
案 意 及子 在 2014 12 31 日之前向湖
ement/c/2014-06-27/600127_20140628_2.pdf姓
金山粮油 品 限 湖 金霞 心粮油 限
售产品共 超过人民 3000 万元
2 临时 告 披露的
元
联交易 联交易内 联交易 联交易金 类交易金
联交易方 联 系
类型 容 定 原 的比例(%)
湖 金霞物流 限 他 联人 接 劳 输 合 定 84,719.03 0.56
湖 金霞粮 产业 限 股股东 接 劳 装卸 合 定 283,400.81 18.77
湖 金霞粮 产业 限 股股东 购买商品 采购原料 场定 1,440,795.31
湖 金山粮油 品 限 他 联人 购买商品 采购原料 场定 3,567,173.61
湖 粮 中心批发 场 他 联人 购买商品 包装 场定 506,457.73
湖 裕湘 品 限 他 联人 提供劳 面条 工 场定 240,971.56 100.00
湖 金霞粮 产业 限 股股东 售商品 售大米 场定 843,149.60 0.17
合 / 6,966,667.65
( ) 联债 债 来
临时 告 披露的
元
12
金健米业股份 限 2014 度 告
向 联方提供资金 联方向 提供资金
联方 联 系
期初余 期 余 期初余 期 余
湖 粮 中心批发 场 他 联人 10,355,583.74
湖 金霞粮 产业 限 股股东 489,920.70 40,523.05
湖 金山粮油 品 限 他 联人 190,720.00 1,834,156.00姓
湖 金霞 心粮油 限 他 联人 1,286,797.67
业银 常德 他 46,625,350.72 31,534,514.01 121,000,000.00 44,000,000.00
合 46,625,350.72 33,501,952.38 121,000,000.00 56,230,262.79
向 股股东及 子 提供资金的余 元 1,967,438.37
向 股股东及 他 联人提供资金是 向 股股东及 他 联人 售商品等形
的 来 股股东及 他 联人向 提供资金是 向 股股东及 他 联人采
购商品等形 的 来
联债 债 形 原因
向 业银 常德 提供资金是指 在常德 及 支机构的 款余
业银 常德 向 提供资金是指 向常德 及 支机构的
款余
说明 常德 系 原 股股东 2013 2 常德 将 金健米业全部股份 议转
给金霞 股股东 更 金霞
重大合 及 履 情况
(一) 托管 包 租赁
√ 用
( ) 保情况
万元
对子 的 保情况姓
告期内对子 保发生 合 姓 -2,800姓
告期 对子 保余 合 姓 3,000姓
保总 情况 包括对子 的 保 姓
保总 姓 3,000姓
保总 净资产的比例(%)姓 3.34姓
( ) 告期内 无 他重大合 或交易
七 诺 履 情况
(一) 股 5%以 的股东 股股东及实 制人在 告期内或 续到 告期内的
诺
诺时 是否 是否及
诺类
诺背 诺方 诺内容 间及期 履 期 时 格
型
限 限 履
收购 告书或
金霞 详6 个 内金霞 及 实 制人或实 制人的
益 告 他 是 是
他企业保 对金健米业的第一大股东和 股股东地 姓
书中 作 诺
收购 告书或
解 金霞
益 告 避免 业竞 以及保 独立性 否 是
业竞
书中 作 诺姓
13
金健米业股份 限 2014 度 告
在金健米业 该01详 非 开发 股票完 内 湖
粮 团将 及 股子 金健米业 营业
在 业竞 的 场 粮油业 相 的资产或股 通
融资相 解 湖 粮
过转 以资产认购股份及中 证监 和/或金健米业 是 是
的 诺姓 业竞 团
股东大 批准的 他方式注入金健米业 或者将相 的
资产或股 转 给无 联 系的第 方 以清算注
或 托金健米业管理以解 业竞 问题 姓
聘任 解聘 师 情况
2014 4 2 日召开的第 董 第十七 议和 2014 4 25 日召开的 2013
度股东大 别 议通过了 聘请 2014 度 告暨内 机构的议案
考虑 工作的 续性 定续聘天健 师 特 通合 2014 度
告暨内 机构
九 告期内 及 董 监 高 管理人员 5%以 股份的股东 实 制人
收购人无处罚及整改情况发生
十 理情况
告期内 格按照 法 证券法 理准 和中 证监
法律法规的要求 断完善 法人 理结构 建立健全内部 制体系 极规范 作
将 体制 制度和程序 保障 策科学 民 提高 策水 和效率 规避 场风险
时将 强信息披露 理 投资者的 系 确保法人 理结构的规范性 保障投资者利益
14
金健米业股份 限 2014 度 告
第 节姓姓股份 及股东情况姓
一 股 情况
(一) 告期内 股份总数及股 结构 发生
( ) 告期内 限售股份无 情况
股东情况
(一) 截 告期 股东总数及 5%以 股份的前十 股东情况
股
告期 股东总数姓 123,829姓
截 告期 表 恢复的 先股股东总数姓 0姓
前十 股东 股情况姓
股比例 告期内 限售条
股东 姓 股东性 姓 股总数姓 押或冻结的股份数 姓
(%)姓 增 姓 股份数 姓
湖 金霞粮 产业 限 姓 法人姓 22.34姓 143,350,051姓 0姓 50,693,501姓 押姓
姓
46,300,000姓
湖 发展投资 团 限 姓 法人姓 3.79姓 24,330,900姓 0姓 24,330,900姓 知姓
湘 产业投资 限 任 姓 法人姓 2.34姓 15,000,000姓 0姓 15,000,000姓 知姓
湖 湘创富投资 限 姓 法人姓 1.14姓 7,299,200姓 0姓 7,299,200姓 知姓
慧姓 知姓 0.19姓 1,241,570姓 -108,430姓 0姓 知姓
黄祯初姓 知姓 0.16姓 1,015,467姓 -293,933姓 0姓 知姓
游建 姓 知姓 0.12姓 790,000姓 0姓 0姓 知
镇英姓 知姓 0.11姓 720,171姓 0姓 0姓 知
安姓 知姓 0.11姓 719,900姓 177,800姓 0姓 知
何雨 姓 知姓 0.11姓 702,600姓 12,600姓 0姓 知
前十 无限售条 股东 股情况姓
股东 姓 无限售条 股份的数 姓 股份种类及数 姓
湖 金霞粮 产业 限 姓 92,656,550姓 人民 通股 92,656,550姓
慧姓 1,241,570姓 人民 通股 1,241,570姓
黄祯初姓 1,015,467姓 人民 通股 1,015,467姓
游建 姓 790,000姓 人民 通股 790,000姓
镇英姓 720,171姓 人民 通股 720,171姓
安姓 719,900姓 人民 通股 719,900姓
何雨 姓 702,600姓 人民 通股 702,600姓
王 琼姓 695,900姓 人民 通股 695,900姓
闫晓莉姓 650,000姓 人民 通股 650,000姓
冯 宇姓 638,880姓 人民 通股 638,880姓
1 前 10 股东中 第 5 10 股东 无限售条 股东 知 之间是否 在 联 系或
述股东 联 系或一 属 股东 股 信息披露管理办法 规定的一 人 2 第一大股东湖 金霞
的说明姓 粮 产业 限 他前 10 股东之间 在 联 系 属 股东 股 信息披
露管理办法 规定的一 人 姓
( ) 前十 限售条 股东 股数 及限售条
股
的 限 限售条 股份 交易情况
序
限售条 股东 售条 股份 新增 交 限售条
交易时间
数 易股份数
15
金健米业股份 限 2014 度 告
1 湖 金霞粮 产业 限 50,693,501 2016 11 27 日 50,693,501
2 湖 发展投资 团 限 24,330,900 2016 11 27 日 24,330,900
3 湘 产业投资 限 任 15,000,000 2016 11 27 日 15,000,000
4 湖 湘创富投资 限 7,299,200 2016 11 27 日 7,299,200
第一大股东湖 金霞粮 产业 限 他限售
述股东 联 系或一 的说明 股股东之间 在 联 系 属 股东 股
信息披露管理办法 规定的一 人
告期内 股股东或实 制人没 发生 更
姓
第七节姓姓 先股相 情况姓
告期 无 先股
姓
第 节姓姓董 监 高 管理人员情况姓
一 股 情况
告期内 现任及 告期内离任董 监 和高 管理人员 股 发生
董 监 高 管理人员 情况
姓 任的职 姓 情形姓 原因姓
张美霞姓 独立董 姓 离任姓 任期期满姓
杨 波姓 独立董 姓 聘任姓 新聘姓
戴晓凤姓 独立董 姓 聘任姓 新聘姓
16
金健米业股份 限 2014 度 告
第九节姓姓 告 姓
一 表
合并资产负债表
2014 6 30 日
编制 金健米业股份 限
元
目姓 注姓 期 余 姓 初余 姓
流 资产 姓
姓
资金姓 209,071,483.04姓 347,512,822.71姓
姓
结算备付金姓
姓 姓 姓
出资金姓
姓 姓 姓
交易性金融资产姓
姓 姓 姓
收票据姓 10,119,423.95姓 27,487,940.03姓
姓
收 款姓 114,298,567.90姓 73,644,700.28姓
姓
预付款 姓 51,830,322.00姓 47,791,790.95姓
姓
收保 姓
姓 姓 姓
收 保 款姓
姓 姓 姓
收 保合 准备金姓
姓 姓 姓
收利息姓
姓 姓 姓
收股利姓
姓 姓 姓
他 收款姓 11,017,068.89姓 9,541,970.49姓
姓
买入返售金融资产姓
姓 姓 姓
姓 169,740,557.80姓 233,428,971.67姓
姓
一 内到期的非流 资产姓
姓 姓 姓
他流 资产姓 6,835,574.45姓 12,297,901.50姓
姓
流 资产合 姓 572,912,998.03姓 751,706,097.63姓
姓
非流 资产 姓
姓
发 托 款及垫款姓
姓 姓 姓
供出售金融资产姓
姓 姓 姓
到期投资姓
姓 姓 姓
长期 收款姓
姓 姓 姓
长期股 投资姓 37,560,727.62姓 37,662,080.69姓
姓
投资性 地产姓
姓 姓 姓
固定资产姓 492,440,420.23姓 507,385,945.57姓
姓
在建工程姓 70,268,269.41姓 41,191,551.85姓
姓
17
金健米业股份 限 2014 度 告
工程物资姓
姓 姓 姓
固定资产清理姓
姓 姓 姓
生产性生物资产姓 9,495,982.55姓 8,952,136.39姓
姓
油气资产姓
姓 姓 姓
无形资产姓 58,858,447.10姓 59,874,125.52姓
姓
开发支出姓
姓 姓 姓
商誉姓
姓 姓 姓
长期待摊 用姓 3,019,732.65姓 3,044,292.69姓
姓
递延 得税资产姓 317,846.11姓 363,349.24姓
姓
他非流 资产姓 1,500,000.00姓 1,500,000.00姓
姓
非流 资产合 姓 673,461,425.67姓 659,973,481.95姓
姓
资产总 姓 1,246,374,423.70姓 1,411,679,579.58姓
姓
流 负债 姓
姓
短期借款姓 112,500,000.00姓 284,500,000.00姓
姓
向中央银 借款姓
姓 姓 姓
吸收 款及 业 姓
姓 姓 姓
入资金姓
姓 姓 姓
交易性金融负债姓
姓 姓 姓
付票据姓
姓 姓 姓
付 款姓 62,536,972.52姓 52,499,118.26姓
姓
预收款 姓 34,791,619.95姓 41,321,070.95姓
姓
出回购金融资产款姓
姓 姓 姓
付手续 及佣金姓
姓 姓 姓
付职工薪酬姓 10,531,434.43姓 13,601,979.42姓
姓
交税 姓 4,988,281.69姓 3,260,324.08姓
姓
付利息姓
姓 姓 姓
付股利姓
姓 姓 姓
他 付款姓 34,155,053.51姓 28,504,690.15姓
姓
付 保 款姓
姓 姓 姓
保险合 准备金姓
姓 姓 姓
代理买 证券款姓
姓 姓 姓
代理 证券款姓
姓 姓 姓
一 内到期的非流 负债姓 45,000,000.00姓 15,000,000.00姓
姓
他流 负债姓
姓 姓 姓
流 负债合 姓 304,503,362.10姓 438,687,182.86姓
姓
非流 负债 姓
姓
长期借款姓 2,066,335.00姓 48,066,335.00姓
姓
付债券姓
姓 姓 姓
18
金健米业股份 限 2014 度 告
长期 付款姓
姓 姓 姓
付款姓
姓 姓 姓
预 负债姓
姓 姓 姓
递延 得税负债姓
姓 姓 姓
他非流 负债姓 28,879,190.28姓 19,057,047.38姓
姓
非流 负债合 姓 30,945,525.28姓 67,123,382.38姓
姓
负债合 姓 335,448,887.38姓 505,810,565.24姓
姓
者 益 或股东 益 姓
姓
实收资 或股 姓 641,783,218.00姓 641,783,218.00姓
姓
资 姓 466,138,325.82姓 466,138,325.82姓
姓
股姓
姓 姓 姓
储备姓
姓 姓 姓
盈余 姓 16,315,761.24姓 16,315,761.24姓
姓
一般风险准备姓
姓 姓 姓
配利润姓 -225,623,448.88姓 -229,980,313.83姓
姓
外 表折算差 姓
姓 姓 姓
属 母 者 益合 姓 898,613,856.18姓 894,256,991.23姓
姓
少数股东 益姓 12,311,680.14姓 11,612,023.11姓
姓
者 益合 姓 910,925,536.32姓 905,869,014.34姓
姓
负债和 者 益总 姓 1,246,374,423.70姓 1,411,679,579.58姓
姓
法定代表人 谢文辉 管 工作负 人 利 机构负 人 马先明
母 资产负债表
2014 6 30 日
编制 金健米业股份 限
元
目姓 注姓 期 余 姓 初余 姓
流 资产 姓
姓
资金姓 146,087,052.08姓 253,896,649.96姓
姓
交易性金融资产姓
姓 姓 姓
收票据姓
姓 姓 姓
收 款姓
姓 姓 姓
预付款 姓
姓 姓 姓
收利息姓
姓 姓 姓
收股利姓
姓 姓 姓
他 收款姓 492,862,218.54姓 431,737,691.81姓
姓
姓
姓 姓 姓
一 内到期的非流 资产姓
姓 姓 姓
19
金健米业股份 限 2014 度 告
他流 资产姓
姓 姓 姓
流 资产合 姓 638,949,270.62姓 685,634,341.77姓
姓
非流 资产 姓
姓
供出售金融资产姓
姓 姓 姓
到期投资姓
姓 姓 姓
长期 收款姓
姓 姓 姓
长期股 投资姓 415,163,232.61姓 365,264,585.68姓
姓
投资性 地产姓
姓 姓 姓
固定资产姓 62,793,159.47姓 63,915,037.03姓
姓
在建工程姓 152,000.00姓
姓 姓
工程物资姓
姓 姓 姓
固定资产清理姓
姓 姓 姓
生产性生物资产姓
姓 姓 姓
油气资产姓
姓 姓 姓
无形资产姓 5,978,398.60姓 7,509,423.63姓
姓
开发支出姓
姓 姓 姓
商誉姓
姓 姓 姓
长期待摊 用姓
姓 姓 姓
递延 得税资产姓
姓 姓 姓
他非流 资产姓
姓 姓 姓
非流 资产合 姓 484,086,790.68姓 436,689,046.34姓
姓
资产总 姓 1,123,036,061.30姓 1,122,323,388.11姓
姓
流 负债 姓
姓
短期借款姓 44,000,000.00姓 166,000,000.00姓
姓
交易性金融负债姓
姓 姓 姓
付票据姓
姓 姓 姓
付 款姓
姓 姓 姓
预收款 姓
姓 姓 姓
付职工薪酬姓 2,619,292.14姓 4,799,982.39姓
姓
交税 姓 163,267.52姓 158,877.92姓
姓
付利息姓
姓 姓 姓
付股利姓
姓 姓 姓
他 付款姓 134,234,575.23姓 30,578,458.29姓
姓
一 内到期的非流 负债姓
姓 姓 姓
他流 负债姓
姓 姓 姓
流 负债合 姓 181,017,134.89姓 201,537,318.60姓
姓
非流 负债 姓
姓
长期借款姓 2,066,335.00姓 2,066,335.00姓
姓
20
金健米业股份 限 2014 度 告
付债券姓
姓 姓 姓
长期 付款姓
姓 姓 姓
付款姓
姓 姓 姓
预 负债姓 5,494,214.35姓 5,494,214.35姓
姓
递延 得税负债姓
姓 姓 姓
他非流 负债姓 19,670,737.80姓 9,670,737.80姓
姓
非流 负债合 姓 27,231,287.15姓 17,231,287.15姓
姓
负债合 姓 208,248,422.04姓 218,768,605.75姓
姓
者 益 或股东 益 姓
姓
实收资 或股 姓 641,783,218.00姓 641,783,218.00姓
姓
资 姓 478,036,953.97姓 479,480,914.92姓
姓
股姓
姓 姓 姓
储备姓
姓 姓 姓
盈余 姓 6,762,979.47姓 6,762,979.47姓
姓
一般风险准备姓
姓 姓 姓
配利润姓 -211,795,512.18姓 -224,472,330.03姓
姓
者 益 或股东 益 合 姓 914,787,639.26姓 903,554,782.36姓
姓
负债和 者 益 或股东 益 总 姓 1,123,036,061.30姓 1,122,323,388.11姓
姓
法定代表人 谢文辉 管 工作负 人 利 机构负 人 马先明
合并利润表
2014 1—6
元
目姓 注姓 期金 姓 期金 姓
一 营业总收入姓 761,353,714.18姓 677,463,603.37姓
姓
中 营业收入姓 761,353,714.18姓 677,463,603.37姓
姓
利息收入姓
姓 姓 姓
已赚保 姓
姓 姓 姓
手续 及佣金收入姓
姓 姓 姓
营业总 姓 776,308,586.35姓 722,979,698.35姓
姓
中 营业 姓 665,794,497.39姓 590,755,270.45姓
姓
利息支出姓
姓 姓 姓
手续 及佣金支出姓
姓 姓 姓
保金姓
姓 姓 姓
赔付支出净 姓
姓 姓 姓
提 保险合 准备金净 姓
姓 姓 姓
保 红利支出姓
姓 姓 姓
保 用姓
姓 姓 姓
营业税金及 姓 2,766,285.58姓 2,953,611.34姓
姓
21
金健米业股份 限 2014 度 告
售 用姓 64,227,857.75姓 67,584,615.67姓
姓
管理 用姓 38,274,195.62姓 37,155,488.15姓
姓
用姓 4,355,708.68姓 18,655,650.87姓
姓
资产 值损失姓 890,041.33姓 5,875,061.87姓
姓
允 值 收益 损失以 填 姓
姓 姓 姓
投资收益 损失以 填 姓 200,155.61姓 50,497,152.91姓
姓
中 对联营企业和合营企业的投资收益姓
姓 姓 姓
汇兑收益 损失以 填 姓
姓 姓 姓
营业利润 损以 填 姓 -14,754,716.56姓 4,981,057.93姓
姓
营业外收入姓 20,416,943.22姓 21,690,996.68姓
姓
营业外支出姓 305,567.74姓 1,040,826.17姓
姓
中 非流 资产处置损失姓
姓 姓 姓
四 利润总 损总 以 填 姓 5,356,658.92姓 25,631,228.44姓
姓
得税 用姓 300,136.94姓 504,369.23姓
姓
五 净利润 净 损以 填 姓 5,056,521.98姓 25,126,859.21姓
姓
属 母 者的净利润姓 4,356,864.95姓 24,813,765.95姓
姓
少数股东损益姓 699,657.03姓 313,093.26姓
姓
股收益 姓
姓 姓 姓
一 基 股收益姓 0.0068姓 0.0456姓
姓
稀释 股收益姓 0.0068姓 0.0456姓
姓
七 他综合收益姓
姓 姓 姓
综合收益总 姓 5,056,521.98姓 25,126,859.21姓
姓
属 母 者的综合收益总 姓 4,356,864.95姓 24,813,765.95姓
姓
属 少数股东的综合收益总 姓 699,657.03姓 313,093.26姓
姓
法定代表人 谢文辉 管 工作负 人 利 机构负 人 马先明
母 利润表
2014 1—6
元
目姓 注姓 期金 姓 期金 姓
一 营业收入姓 523,929.00姓 370,056.00姓
姓
营业 姓 244,281.61姓 113,898.10姓
姓
营业税金及 姓 53,974.33姓
姓 姓
售 用姓 485,507.60姓 3,033,938.59姓
姓
管理 用姓 11,585,022.98姓 12,927,842.14姓
姓
用姓 -8,214,361.92姓 4,328,902.87姓
姓
资产 值损失姓 45,260.16姓 21,320,864.96姓
姓
允 值 收益 损失以 填 姓
姓 姓 姓
投资收益 损失以 填 姓 200,155.61姓 59,020,632.61姓
姓
22
金健米业股份 限 2014 度 告
中 对联营企业和合营企业的投资收益姓
姓 姓 姓
营业利润 损以 填 姓 -3,475,600.15姓 17,665,241.95姓
姓
营业外收入姓 16,162,418.00姓 19,777,593.50姓
姓
营业外支出姓 10,000.00姓 895,374.98姓
姓
中 非流 资产处置损失姓
姓 姓 姓
利润总 损总 以 填 姓 12,676,817.85姓 36,547,460.47姓
姓
得税 用姓
姓 姓 姓
四 净利润 净 损以 填 姓 12,676,817.85姓 36,547,460.47姓
姓
五 股收益 姓
姓 姓 姓
姓 姓 一 基 股收益姓
姓 姓 姓
姓 姓 稀释 股收益姓
姓 姓 姓
他综合收益姓
姓 姓 姓
七 综合收益总 姓 12,676,817.85姓 36,547,460.47姓
姓
法定代表人 谢文辉 管 工作负 人 利 机构负 人 马先明
合并现金流 表
2014 1—6
元
目姓 注姓 期金 姓 期金 姓
一 营活 产生的现金流 姓
姓 姓 姓
售商品 提供劳 收到的现金姓 816,832,418.99姓 857,043,964.82姓
姓
户 款和 业 款 净增 姓
姓 姓 姓
向中央银 借款净增 姓
姓 姓 姓
向 他金融机构 入资金净增 姓
姓 姓 姓
收到原保险合 保 得的现金姓
姓 姓 姓
收到 保险业 现金净 姓
姓 姓 姓
保户储金及投资款净增 姓
姓 姓 姓
处置交易性金融资产净增 姓
姓 姓 姓
收 利息 手续 及佣金的现金姓
姓 姓 姓
入资金净增 姓
姓 姓 姓
回购业 资金净增 姓
姓 姓 姓
收到的税 返 姓 485,817.28姓 284,941.12姓
姓
收到 他 营活 的现金姓 27,836,877.81姓 22,300,046.09姓
姓
营活 现金流入小 姓 845,155,114.08姓 879,628,952.03姓
姓
购买商品 接 劳 支付的现金姓 630,177,979.58姓 572,889,983.13姓
姓
户 款及垫款净增 姓
姓 姓 姓
中央银 和 业款 净增 姓
姓 姓 姓
支付原保险合 赔付款 的现金姓
姓 姓 姓
支付利息 手续 及佣金的现金姓
姓 姓 姓
23
金健米业股份 限 2014 度 告
支付保 红利的现金姓
姓 姓 姓
支付给职工以及 职工支付的现金姓 54,547,912.54姓 60,487,976.00姓
姓
支付的各 税 姓 20,139,612.82姓 25,823,342.95姓
姓
支付 他 营活 的现金姓 75,673,274.28 87,757,385.50姓
姓
营活 现金流出小 姓 780,538,779.22 746,958,687.58姓
姓
营活 产生的现金流 净 姓 64,616,334.86 132,670,264.45姓
姓
投资活 产生的现金流 姓
姓 姓 姓
收回投资收到的现金姓 24,000,000.00姓
姓 姓
得投资收益收到的现金姓 301,508.68姓 508,425.00姓
姓
处置固定资产 无形资产和 他长期资产收回的现金净 姓 92,200.00姓 232,490.00姓
姓
处置子 及 他营业 收到的现金净 姓 34,919,274.56姓
姓 姓
收到 他 投资活 的现金姓 10,000,000.00姓
姓 姓
投资活 现金流入小 姓 34,393,708.68姓 35,660,189.56姓
姓
购建固定资产 无形资产和 他长期资产支付的现金姓 18,007,185.51姓 6,237,704.69姓
姓
投资支付的现金姓 24,000,000.00姓 3,594,402.00姓
姓
押 款净增 姓
姓 姓 姓
得子 及 他营业 支付的现金净 姓
姓 姓 姓
支付 他 投资活 的现金姓
姓 姓 姓
投资活 现金流出小 姓 42,007,185.51姓 9,832,106.69姓
姓
投资活 产生的现金流 净 姓 -7,613,476.83姓 25,828,082.87姓
姓
筹资活 产生的现金流 姓
姓 姓 姓
吸收投资收到的现金姓
姓 姓 姓
中 子 吸收少数股东投资收到的现金姓
姓 姓 姓
得借款收到的现金姓 164,360,000.00姓
姓 姓
发 债券收到的现金姓
姓 姓 姓
收到 他 筹资活 的现金姓
姓 姓 姓
筹资活 现金流入小 姓 164,360,000.00姓
姓 姓
偿 债 支付的现金姓 188,000,000.00姓 321,000,000.00姓
姓
配股利 利润或偿付利息支付的现金姓 6,849,194.25姓 21,459,460.87姓
姓
中 子 支付给少数股东的股利 利润姓
姓 姓 姓
支付 他 筹资活 的现金姓
姓 姓 姓
筹资活 现金流出小 姓 194,849,194.25姓 342,459,460.87姓
姓
筹资活 产生的现金流 净 姓 -194,849,194.25姓 -178,099,460.87姓
姓
四 汇率 对现金及现金等 物的影响姓
姓 姓 姓
五 现金及现金等 物净增 姓 -137,846,336.22 -19,601,113.55姓
姓
期初现金及现金等 物余 姓 346,917,819.26 115,798,830.50姓
姓
期 现金及现金等 物余 姓 209,071,483.04姓 96,197,716.95姓
姓
法定代表人 谢文辉 管 工作负 人 利 机构负 人 马先明
24
金健米业股份 限 2014 度 告
母 现金流 表
2014 1—6
元
目姓 注姓 期金 姓 期金 姓
一 营活 产生的现金流 姓
姓 姓 姓
售商品 提供劳 收到的现金姓 523,929.00姓 370,056.00姓
姓
收到的税 返 姓
姓 姓 姓
收到 他 营活 的现金姓 983,248,362.67姓 350,428,243.11姓
姓
营活 现金流入小 姓 983,772,291.67姓 350,798,299.11姓
姓
购买商品 接 劳 支付的现金姓
姓 姓 姓
支付给职工以及 职工支付的现金姓 6,865,078.25姓 7,238,932.14姓
姓
支付的各 税 姓 1,222,794.63姓 1,343,331.74姓
姓
支付 他 营活 的现金姓 909,780,528.65姓 368,772,093.57姓
姓
营活 现金流出小 姓 917,868,401.53姓 377,354,357.45姓
姓
营活 产生的现金流 净 姓 65,903,890.14姓 -26,556,058.34姓
姓
投资活 产生的现金流 姓
姓 姓 姓
收回投资收到的现金姓 24,000,000.00姓
姓 姓
得投资收益收到的现金姓 301,508.68姓 508,425.00姓
姓
处置固定资产 无形资产和 他长期资产收回的现金净 姓 22,000.00姓
姓 姓
处置子 及 他营业 收到的现金净 姓 60,830,000.00姓
姓 姓
收到 他 投资活 的现金姓
姓 姓 姓
投资活 现金流入小 姓 24,301,508.68姓 61,360,425.00姓
姓
购建固定资产 无形资产和 他长期资产支付的现金姓 216,580.00姓 492,086.00姓
姓
投资支付的现金姓 74,000,000.00姓 3,594,402.00姓
姓
得子 及 他营业 支付的现金净 姓
姓 姓 姓
支付 他 投资活 的现金姓
姓 姓 姓
投资活 现金流出小 姓 74,216,580.00姓 4,086,488.00姓
姓
投资活 产生的现金流 净 姓 -49,915,071.32姓 57,273,937.00姓
姓
筹资活 产生的现金流 姓
姓 姓 姓
吸收投资收到的现金姓
姓 姓 姓
得借款收到的现金姓 57,000,000.00姓
姓 姓
发 债券收到的现金姓
姓 姓 姓
收到 他 筹资活 的现金姓
姓 姓 姓
筹资活 现金流入小 姓 57,000,000.00姓
姓 姓
偿 债 支付的现金姓 122,000,000.00姓 80,000,000.00姓
姓
配股利 利润或偿付利息支付的现金姓 1,798,416.70姓 7,258,299.26姓
姓
支付 他 筹资活 的现金姓
姓 姓 姓
筹资活 现金流出小 姓 123,798,416.70姓 87,258,299.26姓
姓
筹资活 产生的现金流 净 姓 -123,798,416.70姓 -30,258,299.26姓
姓
25
金健米业股份 限 2014 度 告
四 汇率 对现金及现金等 物的影响姓
姓 姓 姓
五 现金及现金等 物净增 姓 -107,809,597.88姓 459,579.40姓
姓
期初现金及现金等 物余 姓 253,896,649.96姓 20,301,282.51姓
姓
期 现金及现金等 物余 姓 146,087,052.08姓 20,760,861.91姓
姓
法定代表人 谢文辉 管 工作负 人 利 机构负 人 马先明
合并 者 益 表
2014 1—6
元
期金
属 母 者 益
一
般
目 少数股东 者 益合
实收资 或 风
资 盈余 配利润 益
股 储 险 他
备 准
股
备
一 余 641,783,218.00 466,138,325.82 16,315,761.24 -229,980,313.83 11,612,023.11 905,869,014.34
策 更
前期差错更
他
初余 641,783,218.00 466,138,325.82 16,315,761.24 -229,980,313.83 11,612,023.11 905,869,014.34
期增
金 少以 4,356,864.95 699,657.03 5,056,521.98
填
(一)净利润 4,356,864.95 699,657.03 5,056,521.98
( ) 他综合收益
述(一)和( )小
4,356,864.95 699,657.03 5,056,521.98
( ) 者投入和
少资
1 者投入资
2 股份支付 入
者 益的金
3 他
(四)利润 配
1 提 盈余
2 提 一般风险
准备
3 对 者 或
股东 的 配
4 他
(五) 者 益内
部结转
1 资 转增
资 或股
2 盈余 转增
资 或股
26
金健米业股份 限 2014 度 告
3 盈余 弥补
损
4 他
( ) 储备
1 期提
2 期使用
(七) 他
四 期期 余 641,783,218.00 466,138,325.82 16,315,761.24 -225,623,448.88 12,311,680.14 910,925,536.32
元
期金
属 母 者 益
一
般
目 少数股东 者 益合
实收资 或 风
资 盈余 配利润 益
股 储 险 他
备 准
股
备
一 余 544,459,617.00 172,944,606.65 16,315,761.24 -240,989,486.14 9,980,398.25 502,710,897.00
策 更
前期差错更
他
初余 544,459,617.00 172,944,606.65 16,315,761.24 -240,989,486.14 9,980,398.25 502,710,897.00
期增
金 少以 24,813,765.95 313,093.26 25,126,859.21
填
(一)净利润 24,813,765.95 313,093.26 25,126,859.21
( ) 他综合收益
述(一)和( )小
24,813,765.95 313,093.26 25,126,859.21
( ) 者投入和
少资
1 者投入资
2 股份支付 入
者 益的金
3 他
(四)利润 配
1 提 盈余
2 提 一般风险准
备
3 对 者 或股
东 的 配
4 他
(五) 者 益内
部结转
1 资 转增资
或股
2 盈余 转增资
或股
3 盈余 弥补
损
4 他
( ) 储备
27
金健米业股份 限 2014 度 告
1 期提
2 期使用
(七) 他
四 期期 余 544,459,617.00 172,944,606.65 16,315,761.24 -216,175,720.19 10,293,491.51 527,837,756.21
法定代表人 谢文辉 管 工作负 人 利 机构负 人 马先明
母 者 益 表
2014 1—6
元
期金
一般
目 实收资 或股 者 益合
资 盈余 风险 配利润
股 储备
准备
一 余 641,783,218.00 479,480,914.92 6,762,979.47 -224,472,330.03 903,554,782.36
策 更
前期差错更
他
初余 641,783,218.00 479,480,914.92 6,762,979.47 -224,472,330.03 903,554,782.36
期增
金 少以 -1,443,960.95 12,676,817.85 11,232,856.90
填
(一)净利润 12,676,817.85 12,676,817.85
( ) 他综合收益
述(一)和( )小
12,676,817.85 12,676,817.85
( ) 者投入和
少资
1 者投入资
2 股份支付 入
者 益的金
3 他
(四)利润 配
1 提 盈余
2.提 一般风险准
备
3 对 者 或
股东 的 配
4 他
(五) 者 益内
部结转
1 资 转增
资 或股
2 盈余 转增
资 或股
3 盈余 弥补
损
4 他
( ) 储备
1 期提
2 期使用
28
金健米业股份 限 2014 度 告
(七) 他 -1,443,960.95 -1,443,960.95
四 期期 余 641,783,218.00 478,036,953.97 6,762,979.47 -211,795,512.18 914,787,639.26
元
期金
目 实收资 或 一般风
资 盈余 配利润 者 益合
股 股 储备 险准备
一 余 544,459,617.00 186,287,195.75 6,762,979.47 -303,208,353.30 434,301,438.92
策 更
前期差错更
他
初余 544,459,617.00 186,287,195.75 6,762,979.47 -303,208,353.30 434,301,438.92
期增
金 少以 36,547,460.47 36,547,460.47
填
(一)净利润 36,547,460.47 36,547,460.47
( ) 他综合收益
述(一)和( )小
36,547,460.47 36,547,460.47
( ) 者投入和
少资
1 者投入资
2 股份支付 入
者 益的金
3 他
(四)利润 配
1 提 盈余
2.提 一般风险准
备
3 对 者 或
股东 的 配
4 他
(五) 者 益内
部结转
1 资 转增
资 或股
2 盈余 转增
资 或股
3 盈余 弥补
损
4 他
( ) 储备
1 期提
2 期使用
(七) 他
四 期期 余 544,459,617.00 186,287,195.75 6,762,979.47 -266,660,892.83 470,848,899.39
法定代表人 谢文辉 管 工作负 人 利 机构负 人 马先明
基 情况
29
金健米业股份 限 2014 度 告
金健米业股份 限 原 湖 金健米业股份 限 以 简 或 系
湖 省人民 府湘 函 1998 2 文 批准 由常德 粮油总 发起设立 1998 4
27 日在常德 工商 管理局登记注 得注 430000000034505 的 企业法人营业执
照 现 注 资 641,783,218.00 元 股份总数 641,783,218.00 股 股面值 1 元 中
限售条 的流通股份 A 股 97,323,601.00 股 无限售条 的流通股份 A 股 544,459,617.00 股
股票已 1998 5 6 日 海证券交易 牌交易
属 业 业 营范围 水稻 小麦 大豆 玉米等粮 作物的生产 精深
工 售
要产品 大米及米制品 面粉面条 用油 牛奶及 制品 药品等
要 策 估 和前期差错
(一) 表的编制基础
表以 续 营 编制基础
( ) 遵循企业 准 的声明
编制的 表符合企业 准 的要求 真实 完整地反映了 的 状况
营 果 股东 益 和现金流 等 信息
( ) 期间
度自 1 1 日起 12 31 日
(四) 记
的记 人民
(五) 一 制 和非 一 制 企业合并的 处理方法
1 一 制 企业合并的 处理方法
在企业合并中 得的资产和负债 按照合并日在被合并方的 面 值 得
的净资产 面 值 支付的合并对 面 值 或发 股份面值总 的差 调整资
资 足 的 调整留 收益
2 非 一 制 企业合并的 处理方法
在购买日对合并 大 合并中 得的被购买方 辨认净资产 允 值份 的差
确认 商誉 如果合并 小 合并中 得的被购买方 辨认净资产 允 值份 首先对
得的被购买方各 辨认资产 负债及或 负债的 允 值以及合并 的 复
复 合并 小 合并中 得的被购买方 辨认净资产 允 值份 的 差 入 期
损益
( ) 合并 表的编制方法
母 将 制的 子 纳入合并 表的合并范围 合并 表以母 及
子 的 表 基础 据 他 资料 按照 益法调整对子 的长期股 投资
由母 按照 企业 准 第 33 --合并 表 编制
(七) 现金及现金等 物的确定标准
示 现金流 表中的现金是指 现金以及 以随时用 支付的 款 现金等 物是指
企业 的期限短 流 性强 易 转换 已知金 现金 值 风险很小的投资
( ) 外 业 和外 表折算
外 交易在初始确认时 采用交易发生日的即期汇率折算 人民 金 资产负债表日
外 性 目采用资产负债表日即期汇率折算 因汇率 而产生的汇兑差 除 购建符
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金健米业股份 限 2014 度 告
合资 条 资产 的外 门借款 金及利息的汇兑差 外 入 期损益 以 史
的外 非 性 目 采用交易发生日的即期汇率折算 改 人民 金 以 允
值 的外 非 性 目 采用 允 值确定日的即期汇率折算 差 入 期损益或资
(九) 金融工
1 金融资产和金融负债的 类
金融资产在初始确认时划 以 四类 以 允 值 入 期损益的金融资
产 包括交易性金融资产和指定 以 允 值 入 期损益的金融资产
到期投资 款和 收款 供出售金融资产
金融负债在初始确认时划 以 类 以 允 值 入 期损益的金融负
债 包括交易性金融负债和指定 以 允 值 入 期损益的金融负债 他金
融负债
2 金融资产和金融负债的确认依据 方法和 确认条
金融工 合 的一方时 确认一 金融资产或金融负债 初始确认金融资产或金
融负债时 按照 允 值 对 以 允 值 入 期损益的金融资产和金融
负债 相 交易 用直接 入 期损益 对 他类别的金融资产或金融负债 相 交易 用
入初始确认金
按照 允 值对金融资产 续 扣除将来处置 金融资产时 能发生的
交易 用 但 情况除外 (1) 到期投资以及 款和 收款 采用实 利率法 按摊余
(2)在活跃 场中没 允 值 能 靠 的 益工 投资 以及
益工 钩并 通过交付 益工 结算的 生金融资产 按照
采用实 利率法 按摊余 对金融负债 续 但 情况除外 (1)以 允
值 入 期损益的金融负债 按照 允 值 扣除将来结清金融负债
时 能发生的交易 用 (2) 在活跃 场中没 允 值 能 靠 的 益工 钩
并 通过交付 益工 结算的 生金融负债 按照 (3) 属 指定 以 允 值
入 期损益的金融负债的 保合 或没 指定 以 允 值
入 期损益并将以 场利率 款的 款 诺 在初始确认 按照 金 之中的较
高者 续 1) 按照 企业 准 第 13 --或 确定的金 2) 初始确认金
扣除按照 企业 准 第 14 --收入 的原 确定的累 摊 的余
金融资产或金融负债 允 值 形 的利得或损失 除 期保值 外 按照如 方
法处理 (1)以 允 值 入 期损益的金融资产或金融负债 允 值 形 的
利得或损失 入 允 值 损益 在资产 期间 得的利息或现金股利 确认 投资
收益 处置时 将实 收到的金 初始入 金 之间的差 确认 投资收益 时调整 允
值 损益 (2) 供出售金融资产的 允 值 入资 期间按实 利率法
算的利息 入投资收益 供出售 益工 投资的现金股利 被投资 告发 股利时
入投资收益 处置时 将实 收到的金 面 值扣除原直接 入资 的 允 值
累 之 的差 确认 投资收益
收 某 金融资产现金流 的合 利已 或 金融资产 几乎 的风险和
酬已转移时 确认 金融资产 金融负债的现时义 全部或部 解除时 相 确
认 金融负债或 一部
3 金融资产转移的确认依据和 方法
已将金融资产 几乎 的风险和 酬转移给了转入方的 确认 金融资
产 保留了金融资产 几乎 的风险和 酬的 继续确认 转移的金融资产 并将收
到的对 确认 一 金融负债 既没 转移也没 保留金融资产 几乎 的风险
和 酬的 别 情况处理 (1) 了对 金融资产 制的 确认 金融资产 (2)
对 金融资产 制的 按照继续 入 转移金融资产的程度确认 金融资产 并相 确认
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金健米业股份 限 2014 度 告
负债
金融资产整体转移满足 确认条 的 将 金 的差 入 期损益 (1) 转移
金融资产的 面 值 (2)因转移而收到的对 原直接 入 者 益的 允 值 累
之和 金融资产部 转移满足 确认条 的 将 转移金融资产整体的 面 值 在
确认部 和 确认部 之间 按照各自的相对 允 值 摊 并将 金 的差
入 期损益 (1) 确认部 的 面 值 (2) 确认部 的对 原直接 入 者
益的 允 值 累 中对 确认部 的金 之和
4 要金融资产和金融负债的 允 值确定方法
在活跃 场的金融资产或金融负债 以活跃 场的 确定 允 值 在活跃
场的金融资产或金融负债 采用估值 术 包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最 的
场交易中使用的 格 参照实 相 的 他金融工 的 前 允 值 现金流 折现法和期
定 模型等 确定 允 值 初始 得或源生的金融资产或 的金融负债 以 场交易
格作 确定 允 值的基础
5 金融资产的 值测试和 值准备 提方法
(1) 资产负债表日对以 允 值 入 期损益的金融资产以外的金融资产的
面 值 检查 如 证据表明 金融资产发生 值的 提 值准备
(2) 对 金 重大的金融资产 独 值测试 对 金 重大的金融资产 以
独 值测试 或包括在 类似信用风险特 的金融资产组合中 值测试 独测
试 发生 值的金融资产 包括 金 重大和 重大的金融资产 包括在 类似信用风险
特 的金融资产组合中 值测试
(3) 按摊余 的金融资产 期 证据表明 发生了 值的 据 面 值
高 预 来现金流 现值之间的差 确认 值损失 在活跃 场中没 允 值
能 靠 的 益工 投资 或 益工 钩并 通过交付 益工 结算的 生金融资
产发生 值时 将 益工 投资或 生金融资产的 面 值 高 按照类似金融资产 时
场收益率对 来现金流 折现确定的现值之间的差 确认 值损失 供出售金融资产的
允 值发生较大幅度 降 或在综合考虑各种相 因素 预期 种 降趋势属 非暂时性
的 确认 值损失 并将原直接 入 者 益的 允 值累 损失一并转出 入 值损失
(十) 收款
1 金 重大并 提坏 准备的 收款
金 重大的判断依据或金 标准姓 金 100 万元及以 姓
独 值测试 据 来现金流 现值
金 重大并 提坏 准备的 提方法姓
面 值的差 提坏 准备 姓
2 按组合 提坏 准备 收款
确定组合的依据 姓
组合 姓 依据姓
龄 析法组合姓 相 龄的 收款 类似信用风险特 姓
他组合姓 合并 表范围内的 来款姓
按组合 提坏 准备的 提方法 姓
组合 姓 提方法姓
龄 析法组合姓 龄 析法姓
他组合姓 独测试 发生 值的, 提坏 准备姓
组合中 采用 龄 析法 提坏 准备的
龄姓 收 款 提比例说明姓 他 收款 提比例说明姓
1 以内 含 1 姓 2%姓 2%姓
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金健米业股份 限 2014 度 告
1 2 姓 10%姓 10%姓
2 3 姓 20%姓 20%姓
3 4 姓 50%姓 50%姓
4 5 姓 80%姓 80%姓
5 以 姓 100%姓 100%姓
3 金 虽 提坏 准备的 收 款
重大但
收款 的 来现金流 现值 以 龄 信用风险特 的 收款 组合
提坏 准备的理由姓
的 来现金流 现值 在显著差 姓
独 值测试 据 来现金流 现值 面 值的差
坏 准备的 提方法姓
提坏 准备 姓
(十一)
1 的 类
包括在日常活 中 以备出售的产 品或商品 处在生产过程中的在产品 在生产
过程或提供劳 过程中耗用的 料和物料等
2 发出 的 方法
均法
3 现净值的确定依据及 跌 准备的 提方法
资产负债表日 采用 现净值孰 按照 个 高 现净值
的差 提 跌 准备 直接用 出售的 在 常生产 营过程中以 的估 售
去估 的 售 用和相 税 的金 确定 现净值 需要 过 工的 在 常生
产 营过程中以 生产的产 品的估 售 去 完工时估 将要发生的 估 的 售
用和相 税 的金 确定 现净值 资产负债表日 一 中一部 合 格
定 他部 在合 格的 别确定 现净值 并 对 的 比较 别
确定 跌 准备的 提或转回的金
4 的盘 制度
永续盘 制
5 值易耗品和包装物的摊 方法
(1) 值易耗品
一 摊 法
(2) 包装物
一 摊 法
(十 ) 长期股 投资
1 投资 确定
(1) 一 制 的企业合并形 的 合并方以支付现金 转 非现金资产 债 或发
益性证券作 合并对 的 在合并日按照 得被合并方 者 益 面 值的份 作
初始投资 长期股 投资初始投资 支付的合并对 的 面 值或发 股份的面值总
之间的差 调整资 资 足 的 调整留 收益
(2) 非 一 制 的企业合并形 的 在购买日按照支付的合并对 的 允 值作 初
始投资
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金健米业股份 限 2014 度 告
(3) 除企业合并形 以外的 以支付现金 得的 按照实 支付的购买 款作 初始投
资 以发 益性证券 得的 按照发 益性证券的 允 值作 初始投资 投
资者投入的 按照投资合 或 议 定的 值作 初始投资 合 或 议 定 值
允的除外
2 续 及损益确认方法
对被投资 能够实施 制的长期股 投资采用 法 算 在编制合并 表时按照
益法 调整 对 共 制或重大影响 并 在活跃 场中没 允 值 能
靠 的长期股 投资 采用 法 算 对 共 制或重大影响的长期股 投资 采
用 益法 算
3 确定对被投资 共 制 重大影响的依据
按照合 定 被投资 相 的重要 和 营 策需要 享 制 的投资方一
意的 认定 共 制 对被投资 的 和 营 策 参 策的 力 但并 能够 制
或者 他方一起共 制 策的制定的 认定 重大影响
4 值测试方法及 值准备 提方法
对子 联营企业及合营企业的投资 在资产负债表日 证据表明 发生 值的
按照 面 值高 收回金 的差 提相 的 值准备 对被投资 共 制或重
大影响 在活跃 场中没 允 值 能 靠 的长期股 投资 按照 企业 准
第 22 --金融工 确认和 的规定 提相 的 值准备
(十 ) 固定资产
1 固定资产确认条 和折旧方法
固定资产是指 生产商品 提供劳 出租或 营管理而 的 使用 限超过一
值较高的 形资产
固定资产以 得时的实 入 并 达到预定 使用状态的 起 采用直线法( 限
均法)提 折旧
2 各类固定资产的折旧方法
类别姓 折旧 限 姓 值率 % 姓 折旧率 % 姓
及建筑物姓 25—40姓 5姓 3.80—2.375姓
机器设备姓 7—20姓 5姓 13.57—4.75姓
电子设备姓 4—5姓 5姓 23.75—19.00姓
输设备姓 10—12姓 5姓 9.50—7.92姓
他设备姓 5—8姓 5姓 19.00—11.875姓
3 固定资产的 值测试方法 值准备 提方法
资产负债表日 迹象表明固定资产发生 值的 按照 面 值高 收回金 的差
提相 的 值准备
(十四) 在建工程
1 在建工程 时满足 济利益很 能流入 能够 靠 以确认 在建工程按建
资产达到预定 使用状态前 发生的实
2 在建工程达到预定 使用状态时 按工程实 转入固定资产 已达到预定 使用状
态但尚 办理竣工 算的 先按估 值转入固定资产 待办理竣工 算 按实 调整
原暂估 值 但 调整原已 提的折旧
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金健米业股份 限 2014 度 告
3 资产负债表日 迹象表明在建工程发生 值的 按照 面 值高 收回金 的差
提相 的 值准备
(十五) 借款 用
1 借款 用资 的确认原
发生的借款 用 直接 属 符合资 条 的资产的购建或者生产的 以资
入相 资产 他借款 用 在发生时确认 用 入 期损益
2 借款 用资 期间
(1) 借款 用 时满足 条 时 开始资 1) 资产支出已 发生 2) 借款 用已
发生 3) 使资产达到预定 使用或 售状态 必要的购建或者生产活 已 开始
(2) 若符合资 条 的资产在购建或者生产过程中发生非 常中断 并 中断时间 续
超过 3 个 暂停借款 用的资 中断期间发生的借款 用确认 期 用 直 资产的
购建或者生产活 重新开始
(3) 购建或者生产符合资 条 的资产达到预定 使用或 售状态时 借款 用
停 资
3 借款 用资 金
购建或者生产符合资 条 的资产而借入 门借款的 以 门借款 期实 发生的利
息 用 包括按照实 利率法确定的折 或溢 的摊 去将尚 用的借款资金 入银
得的利息收入或 暂时性投资 得的投资收益 的金 确定 资 的利息金
购建或者生产符合资 条 的资产 用了一般借款的 据累 资产支出超过 门借款的资
产支出 均数乘以 用一般借款的资 率 算确定一般借款 资 的利息金
(十 ) 生物资产
1 生物资产是指 生命的 物和植物 包括 耗性生物资产 生产性生物资产和 益性生
物资产 的生物资产是指生产性生物资产和 耗性生物资产
2 生物资产按照 生产性生物资产折旧采用 限 均法 生产性生物资产的使
用寿命 预 净 值和 折旧率如
生产性生物资产类别姓 使用寿命( )姓 预 净 值(%)姓 折旧率(%)姓
乳牛姓 8姓 5姓 11.875姓
详 收获或出售 耗性生物资产 或生产性生物资产收获 产品时 采用 均法结转
姓
4 资产负债表日 以 模式 续 的生物资产 确凿证据表明由 遭 自然
灾害 病虫害 物疫病侵袭或 场需求 等原因 使 耗性生物资产 现净值或生产性
生物资产的 收回金 面 值的 耗性生物资产按 告 之 述方法
提跌 准备 生产性生物资产按照 面 值高 收回金 的差 提相 的 值准备 姓
(十七) 无形资产
1 无形资产包括土地使用 利 及非 利 术等 按 初始
2 使用寿命 限的无形资产 在使用寿命内按照 无形资产 的 济利益的预期实
现方式系统合理地摊 无法 靠确定预期实现方式的 采用直线法摊 体 限如
姓 目姓 摊 限( )姓
土地使用 姓 40-50姓
商标 姓 10姓
注射液 姓 10姓
药品批准文 姓 10姓
省水稻 玉针香 营 姓 10姓
品种申请 姓 10姓
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金健米业股份 限 2014 度 告
珍珠米 术姓 10姓
详 使用寿命确定的无形资产 在资产负债表日 迹象表明发生 值的 按照 面 值高
收回金 的差 提相 的 值准备 使用寿命 确定的无形资产和尚 达到 使用状态的
无形资产 无论是否 在 值迹象 均 值测试 姓
4 内部研究开发 目研究阶段的支出 发生时 入 期损益 内部研究开发 目开发阶
段的支出 时满足 条 的 确认 无形资产 进1远完 无形资产以使 能够使用或出售
在 术 性 进该远 完 无形资产并使用或出售的意 进详远无形资产产生 济利
益的方式 包括能够证明 用 无形资产生产的产品 在 场或无形资产自身 在 场 无形
资产将在内部使用的 能证明 用性 进4远 足够的 术 资源和 他资源支 以完
无形资产的开发 并 能力使用或出售 无形资产 进5远 属 无形资产开发阶段的支出能
够 靠地 划 内部研究开发 目研究阶段支出和开发阶段支出的 体标准 内部研
究开发 目的研究阶段 是指 获 新的 术知识并理解它们而 的独创性的 划调查 姓
内部研究开发 目的开发阶段 是指在 商业性生产或使用前 将研究 果或 他知识 用
某 划或设 以生产出新的或 实 性改 的 料 装置 产品等 姓
姓
(十 ) 长期待摊 用
长期待摊 用按实 发生 入 在 益期或规定的期限内 期 均摊 如果长期待摊
的 用 目 能使以 期间 益 将尚 摊 的 目的摊余 值全部转入 期损益
(十九) 预 负债
1 因对外提供 保 诉讼 产品 保证 损合 等或 形 的义
的现时义 履 义 很 能导 济利益流出 义 的金 能够 靠的
时 将 义 确认 预 负债
2 按照履 相 现时义 需支出的最佳估 数对预 负债 初始 并在资产
负债表日对预 负债的 面 值 复
( 十) 收入
1 收入确认原
(1) 售商品
售商品收入在 时满足 条 时 以确认 将商品 的 要风险和 酬转移
给购 方 保留通常 相联系的继续管理 也 对已售出的商品实施
效 制 收入的金 能够 靠地 相 的 济利益很 能流入 相 的已发生或将
发生的 能够 靠地
(2) 提供劳
提供劳 交易的结果在资产负债表日能够 靠估 的 时满足收入的金 能够 靠地
相 济利益很 能流入 交易的完工 度能够 靠地确定 交易中已发生和将发生的
能够 靠地 采用完工百 比法确认提供劳 的收入 并按已 提供劳 提供劳
总 的比例确定提供劳 交易的完工 度 提供劳 交易的结果在资产负债表日 能够 靠估
的 若已 发生的劳 预 能够得到补偿 按已 发生的劳 金 确认提供劳 收
入 并按相 金 结转劳 若已 发生的劳 预 能够得到补偿 将已 发生的
劳 入 期损益 确认劳 收入
(3) 资产使用
资产使用 在 时满足相 的 济利益很 能流入 收入金 能够 靠 时 确认
资产使用 的收入 利息收入按照他人使用 资金的时间和实 利率 算确定
使用 收入按 合 或 议 定的收 时间和方法 算确定
2 收入确认的 体方法
要 售大米及米制品 面粉面条 用油 牛奶及 制品 药品等产品 内 产品
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金健米业股份 限 2014 度 告
收入确认需满足以 条 已 据合 定将产品交付给购 方 产品 售收入金 已
确定 已 收回 款或 得了收款凭证 相 的 济利益很 能流入 产品相 的 能够
靠地 外 产品收入确认需满足以 条 已 据合 定将产品 离港 得
提 产品 售收入金 已确定 已 收回 款或 得了收款凭证 相 的 济利益很 能
流入 产品相 的 能够 靠地
( 十一) 府补
1 府补 包括 资产相 的 府补 和 收益相 的 府补 得的 用 购建
或以 他方式形 长期资产的 府补 划 资产相 的 府补 除 资产相 的 府补
之外的 府补 划 收益相 的 府补
2 对期 证据表明 能够符合 扶 策规定的相 条 预 能够收到 扶
资金的 按 收金 确认 府补 除 之外 府补 均在实 收到时确认
3 府补 性资产的 按照收到或 收的金 府补 非 性资产的
按照 允 值 允 值 能 靠 得的 按照 义金
4 资产相 的 府补 确认 递延收益 在相 资产使用寿命内 均 配 入 期
损益 收益相 的 府补 用 补偿以 期间的相 用或损失的 确认 递延收益 在
确认相 用的期间 入 期损益 用 补偿已发生的相 用或损失的 直接 入 期损
益
( 十 ) 递延 得税资产/递延 得税负债
1 据资产 负债的 面 值 税基础之间的差 作 资产和负债确认的 目按
照税法规定 以确定 税基础的 税基础 面数之间的差 按照预期收回 资产
或清偿 负债期间的 用税率 算确认递延 得税资产或递延 得税负债
2 确认递延 得税资产以很 能 得用来抵扣 抵扣暂时性差 的 纳税 得 限 资
产负债表日 确凿证据表明 来期间很 能获得足够的 纳税 得 用来抵扣 抵扣暂时性
差 的 确认以前 期间 确认的递延 得税资产
3 资产负债表日 对递延 得税资产的 面 值 复 如果 来期间很 能无法获得
足够的 纳税 得 用以抵扣递延 得税资产的利益 记递延 得税资产的 面 值 在
很 能获得足够的 纳税 得 时 转回 记的金
4 期 得税和递延 得税作 得税 用或收益 入 期损益 但 包括 情况
产生的 得税 (1)企业合并 (2)直接在 者 益中确认的交易或者
( 十 ) 营租赁 融资租赁
1 营租赁
租人时 在租赁期内各个期间按照直线法将租金 入相 资产 或确认 期
损益 发生的初始直接 用 直接 入 期损益 或 租金在实 发生时 入 期损益
出租人时 在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认 期损益 发生的初始直接
用 直接 入 期损益 或 租金在实 发生时 入 期损益
2 融资租赁
租人时 在租赁期开始日 以租赁开始日租赁资产 允 值 最 租赁付款
现值中 者较 者作 租入资产的入 值 将最 租赁付款 作 长期 付款的入 值
差 确认融资 用 发生的初始直接 用 入租赁资产 值 在租赁期各个期间 采
用实 利率法 算确认 期的融资 用
出租人时 在租赁期开始日 以租赁开始日最 租赁收款 初始直接 用之
和作 收融资租赁款的入 值 时记录 保余值 将最 租赁收款 初始直接 用
及 保余值之和 现值之和的差 确认 实现融资收益 在租赁期各个期间 采用实
利率法 算确认 期的融资收入
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金健米业股份 限 2014 度 告
( 十四) 要 策 估 的 更
1 告期内 策 更
2 告期内 估 更
( 十五) 前期 差错更
1 追溯重述法
无
2 来 用法
无
四 税
(一) 要税种及税率
税种姓 税依据姓 税率姓
增值税姓 售 物或提供 税劳 姓 17% 13%姓
营业税姓 纳税营业 姓 5% 3%姓
城 维 建设税姓 缴流转税税 姓 5% 7%姓
企业 得税姓 纳税 得 姓 25% 15%姓
的 按 产原值一 除 20%-30% 余值的 1.2% 缴
产税姓 1.2% 12%姓
租 的,按租金收入的 12% 缴姓
偿转 土地使用 及地 建筑物和 他 着物产 产生的 实 四 超率累 税
土地增值税姓
增值 姓 率,30%-60%姓
教育 姓 缴流转税税 姓 3%姓
地方教育 姓 缴流转税税 姓 2%姓
( ) 税收 惠及批文
据 中 人民共和 企业 得税法 第 十五条 第 十七条第一 以及 中 人民共
和 企业 得税法实施条例 第 十 条第一 规定 子 湖 金健粮油实业发展 限 任
湖 金健植物油 限 任 和金健面制品 限 产品初 工业 免 企业
得税
子 湖 金健药业 限 任 2011 11 4 日被湖 省科学 术 湖 省
湖 省 家税 局 湖 省地方税 局认定 高新 术企业 得编 GF201143000026
的高新 术企业证书 企业 得税 按 15%的 惠税率执
五 企业合并及合并 表
(一) 子 情况
通过设立或投资等方式 得的子
元
子 业 性
子 全 注 地 注 资 营范围 期 实 出资
类型
粮 收购 粮 工 售 售
湖 金健粮油实
全资子 常德 德山开 策允许的 副产品 饲料 油脂
业发展 限 任 制 业 90,000,000.00 90,000,000.00
发 崇德路 工产品 粮油机械设备及配
包装 料 仓储
常德 德山开 植物油脂油料收购 仓储保管
湖 金健植物油 全资子
发 德山 路 制 业 100,000,000.00 工 售 粮 收购 生产 工粮 100,000,000.00
限 任
155 油包装物 粮油及制品 油脂
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金健米业股份 限 2014 度 告
工产品 粮油机械及配 策
允许的 副产品收购 工 售
油脂油料及副产品 出口 以
家 规定的除外
常德 德山 牧草种植 奶牛 殖 初奶收购
湖 金健乳业股 股子
济 开发 桃 林 制 业 50,000,000.00 乳品 工 售 凭 企业卫生许 38,000,000.00
份 限
东路 证
生产 售大容 注射剂 洗剂
常德 德山 营 工产品 含 险 学品
湖 金健药业 全资子
济 开发 崇 德 制 业 90,000,000.00 五金和机械配 购 及 出口业 92,574,947.55
限 任
路金健工业城 家限定 营和 家禁
出口的商品及 术除外
湖 乐米乐家庭 长沙 韶山
全资子 售粮油 副 品 日用 品
营 股份 限 路 398 盛 商业 10,000,000.00 10,000,000.00
工 包装 粮 制品
花园 7 楼
粮 油及 副产品收购 开发 生
湖 金健高科 常德 德山樟
全资子 产 售 品及 包装 料 含
品 限 任 木桥 金健工业 制 业 20,000,000.00 20,000,000.00
制 品 工相 的机械
城内
品 工添 剂
按 建筑企业施工范围 工业
民用建筑工程的施工 中央空调
湖 金健建筑 股子 常德 柳 路
建筑业 20,000,000.00 系统工程的安装及维修服 建筑 19,902,108.12
限 任 安局 搂
五金 水暖器 建筑 料的购
业
自营和代理各类商品及 术的 出
口业 家限定 营或禁
湖 金健米业 出口的商品及 术除外 营
全资子 常德 洞庭大
出口 限 任 出口 10,000,000.00 料 工和 来一补 业 营 10,000,000.00
道中段 138
对 易和转口 易 粮油及 他
副产品的收购 家 规定
的除外
常德 柳 路 园林绿 工程设 施工及绿地
常德金健园林建 股子 园林绿
金 色晓 岛 2,000,000.00 苗木花 种植 售 租摆 1,805,033.84
设 限
2楼 盆 制作 售 园林机械 售
粮 收购 效期 2016 2 22
金健面制品 限 全资子 临 澧县 安 福 工 日 工 售 家 策允许的
制 业 90,000,000.00 90,000,000.00
业园 副产品收购 售 饲料 工
售
常德 德山开 生产 售定型粮油及 制品 大
湖 金健米业营 全资子 发 崇德路 金 米 粮 面粉 面条 米粉
商业 60,000,000.00 60,000,000.00
限 健 总部 办 楼 用油 休闲 品 乳品及 乳制品
层 调味品
常德 济 术
开发 德山镇
湖 金健粮油 全资子 品检 粮油原料及 品的 术研发
樟 木桥 居 5,000,000.00 5,000,000.00
品检测 限 测 广 检测 信息 用
崇德路 金科大
楼 10 楼
长沙 开福 粮 收购 售 家 策允许的
湖 金健 产品 全资子
芙 蓉中 路 一 段 商业 10,000,000.00 产品 饲料及饲料原料 售 谷 10,000,000.00
易 限
悦酒店 21 楼 物仓储服
续 表
股比例 表 比 是否合 少数股东
子 全 期 实 出资
(%) 例(%) 并 表 益
39
金健米业股份 限 2014 度 告
湖 金健粮油实业发展 限 任 90,000,000.00 100.00 100.00 是
湖 金健植物油 限 任 100,000,000.00 100.00 100.00 是
湖 金健乳业股份 限 38,000,000.00 76.00 76.00 是 12,183,412.99
湖 金健药业 限 任 92,574,947.55 100.00 100.00 是
湖 乐米乐家庭营 股份 限 10,000,000.00 100.00 100.00 是
湖 金健高科 品 限 任 20,000,000.00 100.00 100.00 是
湖 金健建筑 限 任 19,902,108.12 99.50 99.50 是 99,177.77
湖 金健米业 出口 限 任 10,000,000.00 100.00 100.00 是
常德金健园林建设 限 1,805,033.84 97.00 97.00 是 29,089.37
金健面制品 限 90,000,000.00 100.00 100.00 是
湖 金健米业营 限 60,000,000.00 100.00 100.00 是
湖 金健粮油 品检测 限 5,000,000.00 100.00 100.00 是
湖 金健 产品 易 限 10,000,000.00 100.00 100.00 是
合并 表 目注释
(一) 资金
元
期 数姓 期初数姓
目姓
外 金 姓 折算率姓 人民 金 姓 外 金 姓 折算率姓 人民 金 姓
现金 姓 /姓 /姓 211,529.26姓 /姓 /姓 320,429.94姓
人民 姓 /姓 /姓 211,529.26姓 /姓 /姓 320,429.94姓
银 款 姓 /姓 /姓 202,349,817.08姓 /姓 /姓 346,597,389.32姓
人民 姓 /姓 /姓 202,334,271.37姓 /姓 /姓 346,597,381.94姓
美元姓 2,500.65姓 6.2167姓 15,545.71姓 1.21姓 6.0969姓 7.38姓
他 资金 姓 /姓 /姓 6,510,136.70姓 /姓 /姓 595,003.45姓
人民 姓 /姓 /姓 6,510,136.70姓 /姓 /姓 595,003.45姓
合 姓 /姓 /姓 209,071,483.04姓 /姓 /姓 347,512,822.71姓
( ) 收票据
1 收票据 类
元
种类姓 期 数姓 期初数姓
银 兑汇票姓 10,119,423.95姓 26,976,468.28姓
商业 兑汇票姓 511,471.75姓
姓
合 姓 10,119,423.95姓 27,487,940.03姓
2 期 已 背书给他方但尚 到期的票据情况
元
出票 姓 出票日期姓 到期日姓 金 姓 备注姓
已 背书给 他方但尚 到期的票据姓
新一佳超 限 姓 2014 6 11 日姓 2014 9 5 日姓 1,386,543.23姓
姓
湖 诚丰生物科 限 姓 2014 5 15 日姓 2014 11 15 日姓 800,000.00姓
姓
湖 省肿瘤 院姓 2014 6 4 日姓 2014 12 4 日姓 600,000.00姓
姓
益丰大药 股份 限 姓 2014 4 24 日姓 2014 10 24 日姓 500,000.00姓
姓
湖 全洲 药 品供 链 限 姓 2014 4 3 日姓 2014 9 30 日姓 500,000.00姓
姓
合 姓 /姓 /姓 3,786,543.23姓 /姓
40
金健米业股份 限 2014 度 告
( ) 收 款
1 收 款按种类披露
元
期 数 期初数
面余 坏 准备 面余 坏 准备
种类
比例 比例 比例 比例
金 金 金 金
(%) (%) (%) (%)
按组合 提坏 准备的 收 款
龄 析组合 117,897,231.64 96.90 3,598,663.74 3.05 76,494,508.96 95.31 2,849,808.68 3.73
组合小 117,897,231.64 96.90 3,598,663.74 3.05 76,494,508.96 95.31 2,849,808.68 3.73
金 虽 重大
但 提坏 准 3,765,605.70 3.10 3,765,605.70 100.00 3,765,605.70 4.69 3,765,605.70 100.00
备的 收 款
合 121,662,837.34 / 7,364,269.44 / 80,260,114.66 / 6,615,414.38 /
组合中 按 龄 析法 提坏 准备的 收 款
元
期 数姓 期初数姓
龄姓 面余 姓 面余 姓
坏 准备姓 坏 准备姓
金 姓 比例(%)姓 金 姓 比例(%)姓
1 以内小 姓 109,923,136.08姓 93.23姓 2,198,462.34姓 67,483,539.40姓 88.22姓 1,349,670.82姓
1 2 姓 6,084,600.30姓 5.16姓 608,460.02姓 7,158,984.02姓 9.36姓 715,898.40姓
2 3 姓 1,217,216.08姓 1.03姓 243,443.22姓 1,179,706.36姓 1.54姓 235,941.30姓
3 4 姓 8,904.00姓 0.01姓 4,452.00姓 8,904.00姓 0.01姓 4,452.00姓
4 5 姓 597,645.08姓 0.51姓 478,116.06姓 597,645.08姓 0.78姓 478,116.06姓
5 以 姓 65,730.10姓 0.06姓 65,730.10姓 65,730.10姓 0.09姓 65,730.10姓
合 姓 117,897,231.64姓 100.00姓 3,598,663.74姓 76,494,508.96姓 100.00姓 2,849,808.68姓
期 金 虽 重大但 提坏 准备的 收 款
元
收 款内容姓 面余 姓 坏 准备姓 提比例 ％ 姓 提理由姓
1姓 632,861.70姓 632,861.70姓 100.00姓 收回 能性极小姓
2姓 414,258.10姓 414,258.10姓 100.00姓 收回 能性极小姓
3姓 321,541.91姓 321,541.91姓 100.00姓 收回 能性极小姓
4姓 275,013.14姓 275,013.14姓 100.00姓 收回 能性极小姓
5姓 193,020.32姓 193,020.32姓 100.00姓 收回 能性极小姓
6 73姓 1,928,910.53姓 1,928,910.53姓 100.00姓 收回 能性极小姓
合 姓 3,765,605.70姓 3,765,605.70姓 /姓 /姓
2 告期 收 款中 5%(含 5%)以 表 股份的股东 的 款情况
元
期 数 期初数
金 提坏 金 金 提坏 金
湖 金霞粮 产业 限 489,920.70 9,798.41
合 489,920.70 9,798.41
41
金健米业股份 限 2014 度 告
3 收 款金 前五 情况
元
收 款总
姓 系姓 金 姓 限姓
的比例 ％ 姓
1姓 非 联 系姓 6,968,555.80姓 1 以内姓 5.73姓
2姓 非 联 系姓 4,169,248.25姓 1 以内姓 3.43姓
3姓 非 联 系姓 4,117,262.70姓 1 以内姓 3.38姓
4姓 非 联 系姓 3,030,456.63姓 1 以内姓 2.49姓
5姓 非 联 系姓 3,016,289.92姓 1 以内姓 2.48姓
合 姓 /姓 21,301,813.30姓 /姓 17.51姓
4 收 联方 款情况
元
收 款总 的比例
姓 系姓 金 姓
％ 姓
湖 金霞粮 产业 限 姓 股股东姓 489,920.70姓 0.40姓
湖 金霞 心粮油 限 姓 他姓 1,286,797.67姓 1.06姓
湖 金山粮油 品 限 姓 他姓 190,720.00姓 0.16姓
合 姓 /姓 1,967,438.37姓 1.62姓
(四) 他 收款
1 他 收款按种类披露
元
期 数 期初数
面余 坏 准备 面余 坏 准备
种类
比例 比例 比例 比例
金 金 金 金
(%) (%) (%) (%)
金 重大并
提坏 准备的 28,419,859.73 65.96 28,419,859.73 100.00 28,419,859.73 68.54 28,419,859.73 100.00
他 收 款
按组合 提坏 准备的 他 收 款
龄 析法组合 12,911,902.96 29.97 1,894,834.07 14.68 11,295,618.29 27.24 1,753,647.80 15.53
组合小 12,911,902.96 29.97 1,894,834.07 14.68 11,295,618.29 27.24 1,753,647.80 15.53
金 虽 重大
但 提坏 准 1,751,681.17 4.07 1,751,681.17 100.00 1,751,681.17 4.22 1,751,681.17 100.00
备的 他 收 款
合 43,083,443.86 / 32,066,374.97 / 41,467,159.19 / 31,925,188.70 /
金 重大并 提坏帐准备的 他 收 款
元
他 收款内容姓 面余 姓 坏 金 姓 提比例(%)姓 理由姓
1姓 27,348,129.89姓 27,348,129.89姓 100.00姓 收回 能性极小姓
2姓 1,071,729.84姓 1,071,729.84姓 100.00姓 收回 能性极小姓
合 姓 28,419,859.73姓 28,419,859.73姓 /姓 /姓
42
金健米业股份 限 2014 度 告
组合中 按 龄 析法 提坏 准备的 他 收 款
元
期 数姓 期初数姓
龄姓 面余 姓 面余 姓
坏 准备姓 坏 准备姓
金 姓 比例(%)姓 金 姓 比例(%)姓
1 以内小 姓 9,849,266.85姓 76.28姓 196,984.78姓 7,975,044.66姓 70.60姓 159,500.90姓
1 2 姓 407,538.23姓 3.16姓 40,753.82姓 837,038.23姓 7.41姓 83,703.82姓
2 3 姓 723,575.47姓 5.60姓 144,715.09姓 526,417.14姓 4.66姓 105,283.42姓
3 4 姓 618,228.45姓 4.79姓 309,114.22姓 763,861.60姓 6.76姓 381,930.80姓
4 5 姓 550,138.98姓 4.26姓 440,111.18姓 850,138.98姓 7.53姓 680,111.18姓
5 以 姓 763,154.98姓 5.91姓 763,154.98姓 343,117.68姓 3.04姓 343,117.68姓
合 姓 12,911,902.96姓 100.00姓 1,894,834.07姓 11,295,618.29姓 100.00姓 1,753,647.80姓
期 金 虽 重大但 提坏 准备的 他 收 款
元
他 收款内容姓 面余 姓 坏 准备姓 提比例 ％ 姓 提理由姓
1姓 770,762.84姓 770,762.84姓 100.00姓 收回 能性极小姓
2姓 300,000.00姓 300,000.00姓 100.00姓 收回 能性极小姓
3姓 95,000.00姓 95,000.00姓 100.00姓 收回 能性极小姓
4姓 80,000.00姓 80,000.00姓 100.00姓 收回 能性极小姓
5姓 60,000.00姓 60,000.00姓 100.00姓 收回 能性极小姓
6--37姓 445,918.33姓 445,918.33姓 100.00姓 收回 能性极小姓
合 姓 1,751,681.17姓 1,751,681.17姓 /姓 /姓
2 告期 他 收 款中无 5%(含 5%)以 表 股份的股东 的 款
3 他 收款金 前五 情况
元
他 收款总
姓 系姓 金 姓 限姓
的比例(%)姓
1姓 非 联方姓 27,348,129.89姓 5 以 姓 63.48姓
2姓 非 联方姓 1,821,600.00姓 1 以内姓 4.23姓
3姓 非 联方姓 1,101,470.00姓 1 以内姓 2.56姓
4姓 非 联方姓 1,071,729.84姓 5 以 姓 2.49姓
5姓 非 联方姓 1,000,000.00姓 1 以内姓 2.32姓
合 姓 /姓 32,342,929.73姓 /姓 75.08姓
(五) 预付款
1 预付款 按 龄 示
元
期 数姓 期初数姓
龄姓
金 姓 比例(%)姓 金 姓 比例(%)姓
1 以内姓 51,342,921.21姓 99.06姓 46,727,468.33姓 97.77姓
1 2 姓 295,845.42姓 0.57姓 670,462.54姓 1.40姓
2 3 姓 7,723.12姓 0.01姓 249,851.96姓 0.53姓
43
金健米业股份 限 2014 度 告
3 以 姓 183,832.25姓 0.36姓 144,008.12姓 0.30姓
合 姓 51,830,322.00姓 100.00姓 47,791,790.95姓 100.00姓
2 预付款 金 前五 情况
元
姓 系姓 金 姓 时间姓 结算原因姓
1姓 非 联方姓 8,370,000.00姓 1 以内姓 预付 款姓
2姓 非 联方姓 7,724,274.00姓 1 以内姓 预付 款姓
3姓 非 联方姓 6,206,596.12姓 1 以内姓 预付 款
4姓 非 联方姓 2,600,000.00姓 1 以内姓 预付 款
5姓 非 联方姓 2,422,350.00姓 1 以内姓 预付 款姓
合 姓 /姓 27,323,220.12姓 /姓 /姓
3 告期预付 款中无 5%(含 5%)以 表 股份的股东 的 款
( )
1 类
元
期 数 期初数
目
面余 跌 准备 面 值 面余 跌 准备 面 值
原 料 64,440,694.08 64,440,694.08 99,234,317.31 99,234,317.31
在产品 1,919,052.13 1,919,052.13 702,252.36 702,252.36
商品 87,508,554.95 1,041,263.36 86,467,291.59 113,086,908.28 2,236,624.36 110,850,283.92
周转 料 10,976,460.04 10,976,460.04 16,163,703.09 16,163,703.09
耗性生物资产 5,937,059.96 5,937,059.96 299,060.70 299,060.70
在途物资 6,179,354.29 6,179,354.29
合 170,781,821.16 1,041,263.36 169,740,557.80 235,665,596.03 2,236,624.36 233,428,971.67
2 跌 准备
元
期 少姓
种类姓 期初 面余 姓 期 提 姓 期 面余 姓
转回姓 转 姓
商品姓 2,236,624.36姓 1,195,361.00姓 1,041,263.36姓
姓 姓
合 姓 2,236,624.36姓 1,195,361.00姓 1,041,263.36姓
姓 姓
(七) 他流 资产
元
目姓 期 数姓 期初数姓
抵扣增值税 税 姓 4,832,837.25姓 12,189,427.05姓
预交增值税姓 2,002,737.20姓
姓
预交土地使用税姓 6,128.22姓
姓
预交 税姓 102,346.23姓
姓
合 姓 6,835,574.45姓 12,297,901.50姓
( ) 对合营企业投资和联营企业投资
元
44
金健米业股份 限 2014 度 告
企业 企业在被
被投资 期 负债总 期 净资产 期营业收 期净利
股比 投资 表 期 资产总
总 入总 润
例(%) 比例(%)
一 合营企业
联营企业
湖 悦酒店 限
25 25 106,049,722.01 18,246,955.26 87,802,766.75 19,254,174.95 -405,412.30
金健米业 泰
49 49 8,939,460.39 8,037,848.87 901,611.52
限
(九) 长期股 投资
1 按 法 算
元
增 在被投资
在被投资
值 期现金 表
被投资 投资 期初余 期 余 股
准 红利 比例
比例 ％
备 ％
汉 大创新投资 限 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 3.33 3.33
湖 嘉业达电子 限 3,234,000.00 3,234,000.00 3,234,000.00 196,303.20 9.80 9.80
湖 桃花源种业 限 任 9,834,246.29 9,834,246.29 9,834,246.29 10.00 10.00
汉寿县金泽福民种粮 业合作社 100,000.00 100,000.00 100,000.00 8.93 8.93
2 按 益法 算
元
在被投
在被投
期 资
值 资
被投资 投资 期初余 增 期 余 现金 表
准 股比
红利 比例
备 例 ％
％
金健米业 泰 限 528,861.90 441,789.64 441,789.64 49.00 49.00
湖 悦酒店 限 34,250,000.00 22,052,044.76 -101,353.07 21,950,691.69 25.00 25.00
(十) 固定资产
固定资产情况
元
目 期初 面余 期增 期 少 期 面余
一 面原值合 840,386,765.73 4,306,465.30 9,191,504.47 835,501,726.56
中 及建筑物 391,921,072.48 1,334,662.21 8,883,182.02 384,372,552.67
机器设备 403,686,084.83 1,197,731.73 404,883,816.56
输工 4,460,578.98 234,762.13 4,695,341.11
姓 姓 姓 电子设备 16,934,290.33 422,524.24 122,549.45 17,234,265.12
姓 姓 姓 姓 姓 他 23,384,739.11 1,116,784.99 185,773.00 24,315,751.10
期新增 期 提
累 折旧合 305,138,970.67 12,362,718.50 2,241,242.00 315,260,447.17
中 及建筑物 85,234,665.89 3,712,351.24 2,080,200.47 86,866,816.66
45
金健米业股份 限 2014 度 告
机器设备 197,882,249.12 7,154,033.93 205,036,283.05
输工 2,041,163.03 146,616.61 2,187,779.64
姓 姓 姓 电子设备 12,578,749.44 462,220.07 58,308.83 12,982,660.68
姓 姓 姓 姓 姓 他 7,402,143.19 887,496.65 102,732.70 8,186,907.14
固定资产 面净值合 535,247,795.06 / / 520,241,279.39
中 及建筑物 306,686,406.59 / / 297,505,736.01
机器设备 205,803,835.71 / / 199,847,533.51
输工 2,419,415.95 / / 2,507,561.47
姓 姓 姓 电子设备 4,355,540.89 / / 4,251,604.44
姓 姓 姓 姓 姓 他 15,982,595.92 / / 16,128,843.96
四 值准备合 27,861,849.49 / / 27,800,859.16
中 及建筑物 9,414,441.13 / / 9,414,441.13
机器设备 17,562,599.73 / / 17,588,830.99
输工 32,399.00 / / 32,399.00
姓 姓 姓 电子设备 417,043.15 / / 329,821.56
姓 姓 姓 姓 姓 他 435,366.48 / / 435,366.48
五 固定资产 面 值合 507,385,945.57 / / 492,440,420.23
中 及建筑物 297,271,965.46 / / 288,091,294.88
机器设备 188,241,235.98 / / 182,258,702.52
输工 2,387,016.95 / / 2,475,162.47
姓 姓 姓 电子设备 3,938,497.74 / / 3,921,782.88
姓 姓 姓 姓 姓 他 15,547,229.44 / / 15,693,477.48
期折旧 12,362,718.50 元
期由在建工程转入固定资产原 459,566.00 元
(十一) 在建工程
1 在建工程情况
元
期 数姓 期初数姓
目姓
面余 姓 值准备姓 面净值姓 面余 姓 值准备姓 面净值姓
在建工程姓 70,268,269.41姓 70,268,269.41姓 41,191,551.85姓 41,191,551.85姓
姓 姓
2 重大在建工程 目 情况
元
工程投
入 预 工程 资金
目 预算数 期初数 期增 转入固定资产 期 数
算比例 度 来源
％
面生产线 期工程 23,892,900.00 522,098.97 5,898,428.22 135,566.00 24.69 26.87 自筹 6,284,961.19
金健药业 GMP 改
72,800,000.00 40,234,825.88 13,423,192.51 18.44 73.71 自筹 53,658,018.39
工程
酸奶生产线升 改
6,920,000.00 434,627.00 847,953.84 324,000.00 12.25 18.53 自筹 958,580.84
工程
合 103,612,900.00 41,191,551.85 20,169,574.57 459,566.00 / / / 60,901,560.42
(十 ) 生产性生物资产
以
46
金健米业股份 限 2014 度 告
元
目姓 期初 面余 姓 期增 姓 期 少姓 期 面余 姓
一 种植业姓
畜牧 殖业姓
奶牛姓 8,952,136.39姓 1,932,932.89姓 1,389,086.73姓 9,495,982.55姓
林业姓
四 水产业姓
合 姓 8,952,136.39姓 1,932,932.89姓 1,389,086.73姓 9,495,982.55姓
(十 ) 无形资产
元
目姓 期初 面余 姓 期增 姓 期 少姓 期 面余 姓
一 面原值合 姓 76,819,078.07姓 姓 姓 76,819,078.07
土地 姓 72,359,334.07姓 姓 姓 72,359,334.07
商标 姓 263,875.00姓 姓 姓 263,875.00姓
注射注 姓 2,875,869.00姓 姓 姓 2,875,869.00姓
品种申请 姓 300,000.00姓 姓 姓 300,000.00姓
省水稻 玉针香 营 姓 500,000.00姓 姓 姓 500,000.00姓
珍珠米 术姓 100,000.00姓 姓 姓 100,000.00姓
药品批准文 姓 420,000.00姓 姓 姓 420,000.00姓
累 摊 合 姓 16,944,952.55姓 1,015,678.42姓 姓 17,960,630.97
土地 姓 14,631,212.58姓 818,688.42姓 姓 15,449,901.00
商标 姓 208,904.50姓 13,194.00姓 姓 222,098.50姓
注射注 姓 1,124,835.47姓 143,796.00姓 姓 1,268,631.47姓
品种申请 姓 210,000.00姓 15,000.00姓 姓 225,000.00姓
省水稻 玉针香 营 姓 250,000.00姓 25,000.00姓 姓 275,000.00姓
珍珠米 术姓 100,000.00姓 姓 姓 100,000.00姓
药品批准文 姓 420,000.00姓 姓 姓 420,000.00姓
无形资产 面净值合 姓 59,874,125.52姓 -1,015,678.42姓 姓 58,858,447.10姓
土地 姓 57,728,121.49姓 -818,688.42姓 姓 56,909,433.07姓
商标 姓 54,970.50姓 -13,194.00姓 姓 41,776.50姓
注射注 姓 1,751,033.53姓 -143,796.00姓 姓 1,607,237.53姓
品种申请 姓 90,000.00姓 -15,000.00姓 姓 75,000.00姓
省水稻 玉针香 营 姓 250,000.00姓 -25,000.00姓 姓 225,000.00姓
珍珠米 术姓 姓 姓 姓 姓
药品批准文 姓 姓 姓 姓 姓
四 值准备合 姓 姓 姓 姓 姓
五 无形资产 面 值合 姓 59,874,125.52姓 -1,015,678.42姓 姓 58,858,447.10姓
土地 姓 57,728,121.49姓 -818,688.42姓 姓 56,909,433.07姓
商标 姓 54,970.50姓 -13,194.00姓 姓 41,776.50姓
注射注 姓 1,751,033.53姓 -143,796.00姓 姓 1,607,237.53姓
品种申请 姓 90,000.00姓 -15,000.00姓 姓 75,000.00姓
省水稻 玉针香 营 姓 250,000.00姓 -25,000.00姓 姓 225,000.00姓
珍珠米 术姓 姓 姓 姓 姓
药品批准文 姓 姓 姓 姓 姓
47
金健米业股份 限 2014 度 告
期摊 1,015,678.42 元
(十四) 长期待摊 用
元
目姓 期初 姓 期增 姓 期摊 姓 他 少 姓 期 姓
土地租赁 姓 3,044,292.69姓 24,560.04姓 3,019,732.65姓
姓 姓
合 姓 3,044,292.69姓 24,560.04姓 3,019,732.65姓
姓 姓
(十五) 递延 得税资产/递延 得税负债
已确认的递延 得税资产和递延 得税负债
元
目姓 期 数姓 期初数姓
递延 得税资产 姓
姓 姓
资产 值准备姓 317,846.11姓 363,349.24姓
小 姓 317,846.11姓 363,349.24姓
(十 ) 资产 值准备明
元
期 少姓
目姓 期初 面余 姓 期增 姓 期 面余 姓
转回姓 转 姓
一 坏 准备姓 38,540,603.08姓 890,041.33姓 39,430,644.41姓
姓 姓
跌 准备姓 2,236,624.36姓 1,195,361.00姓 1,041,263.36姓
姓 姓
供出售金融资产 值准备姓
姓 姓 姓 姓 姓
四 到期投资 值准备姓
姓 姓 姓 姓 姓
五 长期股 投资 值准备姓
姓 姓 姓 姓 姓
投资性 地产 值准备姓
姓 姓 姓 姓 姓
七 固定资产 值准备姓 27,861,849.49姓 60,990.33姓 27,800,859.16姓
姓 姓
工程物资 值准备姓
姓 姓 姓 姓 姓
九 在建工程 值准备姓
姓 姓 姓 姓 姓
十 生产性生物资产 值准备姓
姓 姓 姓 姓 姓
中 熟生产性生物资产 值准备姓
姓 姓 姓 姓 姓
十一 油气资产 值准备姓
姓 姓 姓 姓 姓
十 无形资产 值准备姓
姓 姓 姓 姓 姓
十 商誉 值准备姓
姓 姓 姓 姓 姓
十四 他姓
姓 姓 姓 姓 姓
合 姓 68,639,076.93姓 890,041.33姓 1,256,351.33姓 68,272,766.93姓
姓
(十七) 他非流 资产
元
目姓 期 数姓 期初数姓
预付开发支出姓 1,500,000.00姓 1,500,000.00姓
合 姓 1,500,000.00姓 1,500,000.00姓
(十 ) 短期借款
短期借款 类
元
48
金健米业股份 限 2014 度 告
目姓 期 数姓 期初数姓
抵押借款姓 42,000,000.00姓 120,000,000.00姓
保证借款姓 52,000,000.00姓 146,000,000.00姓
信用借款姓 18,500,000.00姓 18,500,000.00姓
合 姓 112,500,000.00姓 284,500,000.00姓
(十九) 付 款
1 付 款情况
元
目姓 期 数姓 期初数姓
1 以内姓 60,222,694.60姓 49,844,278.85姓
1-2 姓 1,102,007.74姓 908,349.67姓
2-3 姓 169,286.04姓 530,637.89姓
3 以 姓 1,042,984.14姓 1,215,851.85姓
合 姓 62,536,972.52姓 52,499,118.26姓
2 告期 付 款中 付 5%(含 5%)以 表 股份的股东 或 联方的款
情况
元
姓 期 数姓 期初数姓
湖 金山粮油 品 限 姓 1,834,156.00姓 姓
湖 粮 中心批发 场姓 10,355,583.74姓 姓
合 姓 12,189,739.74姓 姓
( 十) 预收 款
1 预收 款情况
元
目姓 期 数姓 期初数姓
1 以内姓 34,359,892.45姓 40,736,105.02姓
1-2 姓 63,100.20姓 142,883.67姓
2-3 姓 58,766.76姓 85,349.37姓
3 以 姓 309,860.54姓 356,732.89姓
合 姓 34,791,619.95姓 41,321,070.95姓
2 告期预收 款中无预收 5%(含 5%)以 表 股份的股东 或 联方的款
( 十一) 付职工薪酬
元
目姓 期初 面余 姓 期增 姓 期 少姓 期 面余 姓
一 工资 金 津贴和补贴姓 11,326,549.19姓 33,383,913.07姓 39,076,118.17姓 5,634,344.09姓
职工福利 姓 2,369,739.57姓 2,279,284.57姓 90,455.00姓
姓
社 保险 姓 118,862.69姓 11,615,635.95姓 9,889,448.90姓 1,845,049.74姓
基 老保险姓 83,716.29姓 8,632,229.65姓 7,257,683.16姓 1,458,262.78姓
疗保险姓 809.53姓 1,714,164.40姓 1,519,624.73姓 195,349.20姓
49
金健米业股份 限 2014 度 告
失业保险姓 21,384.63姓 565,728.87姓 472,648.37姓 114,465.13姓
工伤保险姓 12,919.69姓 466,997.07姓 427,986.42姓 51,930.34姓
生育保险姓 57.98姓 162,883.96姓 141,020.72姓 21,921.22姓
大病 姓 -25.43姓 73,632.00姓 70,485.50姓 3,121.07姓
四 金姓 3,130.30姓 1,657,085.11姓 1,567,802.15姓 92,413.26姓
五 辞 福利姓 1,205,879.86姓 1,205,879.86姓
姓 姓
他姓
姓 姓 姓 姓
七 工 姓 612,156.92姓 733,342.04姓 259,820.91姓 1,085,678.05姓
职工教育 姓 1,541,280.32姓 511,771.95姓 269,557.98姓 1,783,494.29姓
合 姓 13,601,979.42姓 51,477,367.55姓 54,547,912.54姓 10,531,434.43姓
工 和职工教育 金 2,869,172.34 元
( 十 ) 交税
元
目姓 期 数姓 期初数姓
增值税姓 3,036,289.04姓 1,213,358.22姓
营业税姓 姓姓姓姓姓姓姓姓姓 89,200.00姓
企业 得税姓 972,383.74姓 1,252,394.54姓
个人 得税姓 350,924.32姓 348,387.01姓
城 维 建设税姓 273,534.91姓 161,681.27姓
产税姓 29,747.84姓
姓
土地使用税姓 5,375.50姓
姓
花税姓 76,005.16姓 50,420.63姓
教育 姓 200,779.17姓 95,640.40姓
他姓 43,242.01姓 49,242.01姓
合 姓 4,988,281.69姓 3,260,324.08姓
( 十 ) 他 付款
1 他 付款情况
元
目姓 期 数姓 期初数姓
1 以内姓 23,925,853.38姓 17,970,852.35姓
1--2 姓 3,885,765.58姓 1,987,680.63姓
2-3 姓 2,378,431.32姓 2,715,382.38姓
3 以 姓 3,965,003.23姓 5,830,774.79姓
合 姓 34,155,053.51姓 28,504,690.15姓
2 告期 他 付款中 付 5%(含 5%)以 表 股份的股东 或 联方情况
元
姓 期 数姓 期初数姓
湖 金霞粮 产业 限 姓 40,523.05姓
姓
合 姓 40,523.05姓
姓
( 十四) 1 内到期的非流 负债
50
金健米业股份 限 2014 度 告
1 1 内到期的非流 负债情况
元
目 期 数 期初数
1 内到期的长期借款 45,000,000.00 15,000,000.00
合 45,000,000.00 15,000,000.00
2 1 内到期的长期借款
(1) 1 内到期的长期借款
元
目 期 数 期初数
抵押借款 45,000,000.00 15,000,000.00
合 45,000,000.00 15,000,000.00
(2) 金 前五 的 1 内到期的长期借款
元
利率 期 数 期初数
款 借款起始日 借款 日 种
％ 金 金
中 建设银 股份 限 常
2009 1 4日 2014 4 1日 人民 5.94 15,000,000.00
德
中 建设银 股份 限 常
2009 1 4 日姓 2015 1 3 日姓 人民 姓 5.94姓 20,000,000.00姓
德 姓
中 建设银 股份 限 常
2013 3 15 日姓 2015 3 14 日姓 人民 姓 6.15姓 25,000,000.00姓
德 姓
合 / / / / 45,000,000.00 15,000,000.00
( 十五) 长期借款
1 长期借款 类
元
目姓 期 数姓 期初数姓
抵押借款姓 姓 46,000,000.00姓
信用借款姓 2,066,335.00姓 2,066,335.00姓
合 姓 2,066,335.00姓 48,066,335.00姓
2 金 前五 的长期借款
元
期 数姓 期初数姓
款 姓 借款起始日姓 借款 日姓 种姓 利率 ％ 姓
金 姓 金 姓
中 建设银 股份 限
2009 1 4 日姓 2015 1 3 日姓 人民 姓 5.94姓 姓 20,000,000.00姓
常德 姓
常德 局姓 2005 7 30 日姓 2021 9 26 日姓 人民 姓 3.55姓 2,066,335.00姓 2,066,335.00姓
中 建设银 股份 限
2013 3 15 日姓 2015 3 14 日姓 人民 姓 6.15姓 姓 26,000,000.00姓
常德 姓
合 姓 /姓 /姓 /姓 /姓 2,066,335.00姓 48,066,335.00姓
( 十 ) 他非流 负债
明 情况 元
51
金健米业股份 限 2014 度 告
目 期 面余 期初 面余
递延收益 28,879,190.28 19,057,047.38
合 28,879,190.28 19,057,047.38
递延收益 目明 表
目 期 面余
大米 检测 建设资金 1,028,571.42
粮 品安全检测能力 资金 1,513,750.00
全 产品 工 术研发体系建设 目 1,318,416.38
产业振 和 术改 目 5,810,000.00
粮 仓老 维修改 资金 10,000,000.00
气工程中央 资金 目 2,250,000.00
液态奶检验检测 目 1,685,119.11
第七牧场建设资金 目 163,333.37
2012 第十五批省 科 划 目补 资金 110,000.00
仓 建设 目 5,000,000.00
合 28,879,190.28
( 十七) 股
元
增 + - 姓
姓 期初数姓 期 数姓
发 新股姓 股姓 金转股姓 他姓 小 姓
股份总数姓 641,783,218.00姓 姓 姓 姓 姓 姓 641,783,218.00姓
( 十 ) 资
元
目姓 期初数姓 期增 姓 期 少姓 期 数姓
资 溢 股 溢 姓 400,986,578.65姓 姓 姓 400,986,578.65姓
他资 姓 65,151,747.17姓 姓 姓 65,151,747.17姓
合 姓 466,138,325.82姓 姓 姓 466,138,325.82姓
( 十九) 盈余
元
目姓 期初数姓 期增 姓 期 少姓 期 数姓
法定盈余 姓 16,315,761.24姓 姓 姓 16,315,761.24姓
合 姓 16,315,761.24姓 姓 姓 16,315,761.24姓
( 十) 配利润
元
目姓 金 姓 提 或 配比例 ％ 姓
调整前 配利润姓 -229,980,313.83姓 /姓
调整 初 配利润姓 -229,980,313.83姓 /姓
期 属 母 者的净利润姓 4,356,864.95姓 /姓
期 配利润姓 -225,623,448.88姓 /姓
52
金健米业股份 限 2014 度 告
( 十一) 营业收入和营业
1 营业收入 营业
元
目姓 期发生 姓 期发生 姓
营业 收入姓 741,660,944.06姓 665,782,455.21姓
他业 收入姓 19,692,770.12姓 11,681,148.16姓
营业 姓 665,794,497.39姓 590,755,270.45姓
2 营业 业
元
期发生 姓 期发生 姓
业 姓
营业收入姓 营业 姓 营业收入姓 营业 姓
粮油 品 工业姓 490,730,658.78姓 433,420,167.34姓 498,439,895.25姓 453,467,302.39姓
药业姓 57,146,533.00姓 40,024,900.27姓 80,207,332.22姓 56,853,339.78姓
乳业姓 40,447,823.08姓 27,250,832.62姓 49,023,244.99姓 35,008,596.47姓
园林姓 5,288,252.00姓 4,910,858.18姓 933,520.00姓 870,504.00姓
建筑业姓 28,909,947.49姓 27,397,294.29姓 34,128,577.53姓 32,396,302.43姓
他姓 119,137,729.71姓 116,359,296.36姓 992,670.62姓 754,502.05姓
地产业姓 姓 姓 927,500.00姓 863,040.00姓
物业管理姓 姓 姓 1,129,714.60姓 879,540.75姓
合 姓 741,660,944.06姓 649,363,349.06姓 665,782,455.21姓 581,093,127.87姓
3 营业 产品
元
期发生 姓 期发生 姓
产品 姓
营业收入姓 营业 姓 营业收入姓 营业 姓
粮油 品姓 490,730,658.78姓 433,420,167.34姓 498,439,895.25姓 453,467,302.39姓
药品姓 57,146,533.00姓 40,024,900.27姓 80,207,332.22姓 56,853,339.78姓
乳品姓 40,447,823.08姓 27,250,832.62姓 49,023,244.99姓 35,008,596.47姓
园林姓 5,288,252.00姓 4,910,858.18姓 933,520.00姓 870,504.00姓
建筑姓 28,909,947.49姓 27,397,294.29姓 34,128,577.53姓 32,396,302.43姓
他姓 119,137,729.71姓 116,359,296.36姓 992,670.62姓 754,502.05姓
商品 姓 姓 姓 927,500.00姓 863,040.00姓
物业管理姓 姓 姓 1,129,714.60姓 879,540.75姓
合 姓 741,660,944.06姓 649,363,349.06姓 665,782,455.21姓 581,093,127.87姓
4 营业 地
元
期发生 姓 期发生 姓
地 姓
营业收入姓 营业 姓 营业收入姓 营业 姓
东 姓 48,773.16姓 42,066.68姓 258,511.11姓 183,240.36姓
姓 47,112,120.69姓 46,335,054.42姓 8,954,579.77姓 8,603,292.97姓
东姓 33,675,570.30姓 32,211,547.34姓 45,996,164.86姓 43,407,094.50姓
中 地 姓 604,262,067.29姓 517,963,920.91姓 557,607,789.92姓 479,855,963.49姓
西 姓 31,876,031.95姓 30,086,012.82姓 26,439,894.92姓 24,702,800.24姓
53
金健米业股份 限 2014 度 告
西 姓 14,031,053.51姓 13,430,885.93姓 16,272,655.59姓 15,156,189.07姓
外姓 10,655,327.16姓 9,293,860.96姓 10,252,859.04姓 9,184,547.24姓
合 姓 741,660,944.06姓 649,363,349.06姓 665,782,455.21姓 581,093,127.87姓
5 前五 户的营业收入情况
元
户 姓 营业收入姓 全部营业收入的比例 ％ 姓
1姓 45,617,835.22姓 5.99姓
2姓 25,034,796.58姓 3.29姓
3姓 18,849,557.55姓 2.48姓
4姓 17,127,500.31姓 2.25姓
5姓 15,074,150.00姓 1.98姓
合 姓 121,703,839.66姓 15.99姓
( 十 ) 营业税金及
元
目姓 期发生 姓 期发生 姓 缴标准姓
营业税姓 1,074,497.35姓 1,171,865.57姓 纳税营业 姓
城 维 建设税姓 949,738.01姓 963,443.53姓 缴流转税税 姓
教育 姓 713,011.90姓 747,461.10姓 姓
资源税姓 29,038.32姓 70,262.13姓 姓
他姓 姓 579.01姓 姓
合 姓 2,766,285.58姓 2,953,611.34姓 /姓
( 十 ) 售 用
元
目姓 期发生 姓 期发生 姓
输 姓 15,227,498.13姓 18,479,167.78姓
差旅 姓 13,529,753.11姓 13,104,738.02姓
业 招待 姓 745,319.27姓 1,518,825.73姓
场 用姓 15,280,674.64姓 7,198,932.81姓
工资及 姓 6,666,198.63姓 7,778,766.53姓
广告 姓 2,904,336.05姓 5,813,205.74姓
促 姓 632,525.86姓 3,692,352.54姓
售提 返利姓 3,229,715.85姓 2,035,474.70姓
装卸 姓 1,510,209.77姓 1,427,864.00姓
办 姓 182,113.72姓 276,576.92姓
他姓 4,319,512.72姓 6,258,710.90姓
合 姓 64,227,857.75姓 67,584,615.67姓
( 十四) 管理 用
元
目姓 期发生 姓 期发生 姓
工资及 姓 18,733,229.91姓 18,358,965.70姓
业 招待 姓 2,553,113.30姓 4,007,057.09姓
折旧 姓 2,811,753.58姓 2,996,401.81姓
54
金健米业股份 限 2014 度 告
无形资产及 他摊 姓 1,492,418.98姓 1,478,811.12姓
咨询服 姓 1,064,918.00姓 1,131,413.00姓
保险 姓 256,674.53姓 164,905.85姓
差旅 姓 1,011,945.20姓 1,116,746.93姓
研究 姓 455,965.86姓 41,359.60姓
税金姓 1,798,203.47姓 1,560,400.86姓
他姓 8,095,972.79姓 6,299,426.19姓
合 姓 38,274,195.62姓 37,155,488.15姓
( 十五) 用
元
目姓 期发生 姓 期发生 姓
利息支出姓 5,486,758.33姓 17,964,273.21
利息收入姓 -1,769,571.23姓 -609,049.41
汇兑收益姓 -14,140.19姓 -163,318.87姓
手续 及 他姓 652,661.77姓 1,463,745.94
合 姓 4,355,708.68姓 18,655,650.87姓
( 十 ) 投资收益
投资收益明 情况
元
姓 期发生 姓 期发生 姓
法 算的长期股 投资收益姓 196,303.20姓 508,425.00姓
益法 算的长期股 投资收益姓 -101,353.07姓 -57,625.36姓
处置长期股 投资产生的投资收益姓 姓 50,046,353.27姓
处置交易性金融资产 得的投资收益姓 105,205.48姓 姓
合 姓 200,155.61姓 50,497,152.91姓
( 十七) 资产 值损失
元
目姓 期发生 姓 期发生 姓
一 坏 损失姓 890,041.33姓 5,875,061.87姓
跌 损失姓 姓 姓
供出售金融资产 值损失姓 姓 姓
四 到期投资 值损失姓 姓 姓
五 长期股 投资 值损失姓 姓 姓
投资性 地产 值损失姓 姓 姓
七 固定资产 值损失姓 姓 姓
工程物资 值损失姓 姓 姓
九 在建工程 值损失姓 姓 姓
十 生产性生物资产 值损失姓 姓 姓
十一 油气资产 值损失姓 姓 姓
十 无形资产 值损失姓 姓 姓
十 商誉 值损失姓 姓 姓
十四 他姓 姓 姓
55
金健米业股份 限 2014 度 告
合 姓 890,041.33姓 5,875,061.87姓
( 十 ) 营业外收入
1 营业外收入情况
元
目姓 期发生 姓 期发生 姓 入 期非 常性损益的金 姓
府补 姓 20,403,910.03姓 21,658,805.12姓 17,067,475.10姓
罚没收入姓 2,100.60姓 姓 2,100.60姓
他姓 10,932.59姓 32,191.56姓 10,932.59姓
合 姓 20,416,943.22姓 21,690,996.68姓 17,080,508.29姓
2 府补 明
元
目姓 期发生 姓 期发生 姓 说明姓
粮 产业发展 资金姓 190,000.00姓 140,000.00姓 常 建指[2013]171 姓
超 商品稻谷 款利息补贴姓 472,418.00姓 姓 常 函[2013]223 姓
重点创新团队建设 姓 50,000.00姓 姓 常德 科学 术局拨付姓
科研 作 姓 390,000.00姓 姓 姓
生活必需品 急调 资金姓 10,000.00姓 10,000.00姓 湘 外指[2013]106 常 外指[2013]63 姓
粮 仓老 维修改 资金 13,650,000.00姓 姓 湘 建函[2013]84 姓
粮 仓老 维修改 资金 1,000,000.00姓 姓 常 函[2014]48 姓
省 态储备利息补贴款姓 1,821,600.00姓 1,440,000.00姓 姓
调节储备粮补贴收入姓 538,188.00姓 511,548.00姓 姓
鲜米粉装备研究 产业 示范
400,000.00姓 240,000.00姓 科研 目研究任 书姓
姓
2013 第 批仓 维修资金 450,000.00姓 姓 常 建指[2013]180 姓
大中型 气资金 目姓 90,000.00姓 90,000.00姓 递延收益转入姓
液态乳检验检测资金 目姓 67,857.12姓 67,857.12姓 递延收益转入姓
第七牧场建设资金 目姓 19,999.98姓 姓 递延收益转入姓
中小企业 场开拓资金 目姓 39,200.00姓 60,000.00姓 湘 外指 2013 150 姓
型示范企业补 资金姓 200,000.00姓 姓 常 建指[2014]46 姓
贴 2012 境外展资金 姓 38,000.00姓 姓 常 外 20131230 000014姓
战略性新 产业 目引导资金姓 姓 300,000.00姓 常 企指导[2012]66 姓
粮油千亿产业资金姓 姓 18,000,000.00姓 湘 建指[2013]61 姓
标准厂 建设资金姓 姓 14,500.00姓 常 外指[2013]7 姓
工 易 建设资金姓 姓 48,200.00姓 常 外指[2013]7 姓
用植物油储备补贴款姓 680,075.00姓 716,700.00姓 常粮联[2014]22 姓
粮 储备 托 粮管理 用补贴姓 296,571.93姓 姓 姓
十佳 秀企业 金姓 姓 20,000.00姓 常 [2013]2 姓
合 姓 20,403,910.03姓 21,658,805.12姓 /姓
( 十九) 营业外支出
元
入 期非 常性损益
目姓 期发生 姓 期发生 姓
的金 姓
56
金健米业股份 限 2014 度 告
非流 资产处置损失合 姓 294,927.19姓 125,180.06姓 294,927.19姓
中 固定资产处置损失姓 294,927.19姓 125,180.06姓 294,927.19姓
对外捐赠姓 姓 888,988.20姓 姓
罚没支出姓 549.74姓 姓 549.74姓
他姓 10,090.81姓 26,657.91姓 10,090.81姓
合 姓 305,567.74姓 1,040,826.17姓 305,567.74姓
(四十) 得税 用
元
目姓 期发生 姓 期发生 姓
按税法及相 规定 算的 期 得税姓 300,136.94姓 504,369.23姓
合 姓 300,136.94姓 504,369.23姓
(四十一) 基 股收益和稀释 股收益的 算过程
目姓 序 姓 姓 期数姓姓
属 母 股东的净利润姓 进1远姓 4,356,864.95
属 母 股东的非 常性损益姓 进该远姓 16,807,575.30
属 母 股东 扣除非 常性损益 的净利润姓 进详远＝进1远 进该远姓 -12,450,710.35
期初股份总数姓 进4远姓 641,783,218.00
因 金转增股 或股票股利 配等增 股份数姓 进5远姓
发 新股或债转股等增 股份数进 远姓 进6远姓
增 股份进 远 一 份起 告期期 的 份数姓 进7远姓
因回购等 少股份数姓 进8远姓
少股份 一 份起 告期期 的 份数姓 进9远姓
告期缩股数姓 进10远姓
告期 份数姓 进11远姓 6.00
进1该远称进4远飞进5远飞进6远贸进7远杂进11远-进8远
发 在外的 通股 均数姓 641,783,218.00
贸进9远姓杂进11远-进10远姓
基 股收益进 远姓 进1详远称进1远杂进1该远姓 0.0068
基 股收益进 远姓 进14远称进详远杂进1该远姓 -0.0194
稀释 股收益 算 姓 姓 姓
属 母 通股股东的合并净利润姓 进15远称进1远姓 4,356,864.95
属 母 股东 扣除非 常性损益 的合并净利润姓 进16远称进详远姓 -12,450,710.35
已确认 用的稀释性潜在 通股利息姓 进17远姓
稀释性潜在 通股的转换 用姓 进18远姓
得税税率姓 进19远姓
用以 算稀释 股收益的净利润进 远姓 进该0远称进15远飞后进17远-进18远成姓贸进19远姓 4,356,864.95
用以 算稀释 股收益的净利润进 远姓 进该1远称进16远飞后进17远-进18远成姓贸进19远姓 -12,450,710.35
发 在外 通股的 均数姓 进该该远称进1该远姓 641,783,218.00
假定稀释性潜在 通股全部转换 通股而增 的 通
股 均数姓 进该详远姓
稀释 股收益进 远姓 进该4远称进该0远杂后进该该远飞进该详远成姓 0.0068
稀释 股收益进 远姓 进该5远称进该1远杂后进该该远飞进该详远成姓 -0.0194
57
金健米业股份 限 2014 度 告
(四十 ) 现金流 表 目注释
1 收到的 他 营活 的现金
元
目姓 金 姓
银 款利息收入姓 1,769,571.23姓
府补 姓 20,226,052.93
他收入等姓 13,033.19姓
收到的 来款姓 5,828,220.46
合 姓 27,836,877.81姓
2 支付的 他 营活 的现金
元
目姓 金 姓
手续 姓 652,661.77姓
付现的管理 用姓 13,438,589.68姓
付现的 售 用姓 57,063,300.34姓
他姓 4,518,722.49
合 姓 75,673,274.28
3 收到的 他 投资活 的现金
元
目姓 金 姓
资产相 的 府补 姓 10,000,000.00姓
合 姓 10,000,000.00姓
(四十 ) 现金流 表补充资料
1 现金流 表补充资料
元
补充资料姓 期金 姓 期金 姓
1 将净利润调节 营活 现金流 姓 姓 姓
净利润姓 5,056,521.98姓 25,126,859.21姓
资产 值准备姓 890,041.33姓 5,875,061.87姓
固定资产折旧 油气资产折耗 生产性生物资产折旧姓 12,504,081.50姓 19,835,884.98姓
无形资产摊 姓 1,015,678.42姓 1,016,686.03姓
长期待摊 用摊 姓 24,560.04姓 30,560.04姓
处置固定资产 无形资产和 他长期资产的损失 收益以 填 姓 294,927.19姓 125,180.06姓
固定资产 废损失 收益以 填 姓 姓 姓
允 值 损失 收益以 填 姓 姓 姓
用 收益以 填 姓 5,486,758.33 19,555,220.81姓
投资损失 收益以 填 姓 -200,155.61姓 -50,497,152.91姓
递延 得税资产 少 增 以 填 姓 45,503.13姓 -116,228.28姓
递延 得税负债增 少以 填 姓 姓 姓
的 少 增 以 填 姓 63,688,413.87姓 170,275,464.15姓
营性 收 目的 少 增 以 填 姓 -32,006,174.56 -73,951,151.00姓
营性 付 目的增 少以 填 姓 7,816,179.24姓 15,393,879.49姓
58
金健米业股份 限 2014 度 告
他姓 姓 姓
营活 产生的现金流 净 姓 64,616,334.86 132,670,264.45姓
2 及现金收支的重大投资和筹资活 姓 姓 姓
债 转 资 姓 姓 姓
一 内到期的 转换 债券姓 姓 姓
融资租入固定资产姓 姓 姓
3 现金及现金等 物净 情况 姓 姓 姓
现金的期 余 姓 209,071,483.04姓 96,197,716.95姓
现金的期初余 姓 346,917,819.26 115,798,830.50姓
现金等 物的期 余 姓 姓 姓
现金等 物的期初余 姓 姓 姓
现金及现金等 物净增 姓 -137,846,336.22 -19,601,113.55姓
2 现金和现金等 物的构
元
目姓 期 数姓 期初数姓
一 现金姓 209,071,483.04姓 346,917,819.26姓
中 现金姓 211,529.26姓 320,429.94姓
姓 姓 姓 姓 随时用 支付的银 款姓 202,349,817.08姓 346,597,389.32
姓 姓 姓 姓 随时用 支付的 他 资金姓 6,510,136.70姓
姓 姓 姓 姓 用 支付的 中央银 款 姓 姓 姓
姓 姓 姓 姓 业款 姓 姓 姓
姓 姓 姓 姓 业款 姓 姓 姓
现金等 物姓 姓 姓
中 个 内到期的债券投资姓 姓 姓
期 现金及现金等 物余 姓 209,071,483.04姓 346,917,819.26姓
七 联方及 联交易
(一) 企业的母 情况
元
母 对 母 对 企
企业 注 法人 企业的 企业的 业最 组 机构代
母 姓 业 性 姓 注 资 姓
类型姓 地姓 代表姓 股比例 表 比 码姓
进还远姓 例进还远姓 制方姓
生产 工大米 粮 收购
通 预包装 品批发
湖 金霞粮 湖 长 沙
谢文 物中转 仓储服 饲料
产业 限 省 长 50食000食000.00姓 该该.详4姓 该该.详4姓 粮 707该该467-详姓
股姓 辉姓 副产品 粮 包装 料 饲料
姓 沙 姓 局姓
及添 剂 工产品 钢
纸及纸制品的 售姓
( ) 企业的子 情况
元
法
人 股比例 表 比 组 机构
子 全 企业类型 注 地 业 性 注 资
代 (%) 例(%) 代码
表
湖 金健粮油 限 任 常德 德山 杨 粮 收购 粮 工 售 售 90,000,000 100.00 100.00 76563184
59
金健米业股份 限 2014 度 告
实业发展 限 开发 崇德 策允许的 副产品 饲料 油脂 -0
任 路 工产品 粮油机械设备及配
包装 料 仓储
植物油脂油料收购 仓储保管
工 售 粮 收购 生产 工粮
湖 金健植物 常德 德山 张 油包装物 粮油及制品 油脂
限 任 77229699
油 限 任 开发 德山 思 工产品 粮油机械及配 策 100,000,000 100.00 100.00
-9
路 155 允许的 副产品收购 工 售
油脂油料及副产品 出口 以
家 规定的除外
常德 德山 黎 牧草种植 奶牛 殖 初奶收购
湖 金健乳业 73049372
股份 济开发 姓 乳品 工 售 凭 企业卫生许 50,000,000 76.00 76.00
股份 限 -4
桃林东路 证
生产 售大容 注射剂 洗剂
常德 德山
何 营 工产品 含 险 学品
湖 金健药业 限 任 济开发 70736498
瑞 五金和机械配 购 及 出口业 90,000,000 100.00 100.00
限 任 崇德路金健 -3
家限定 营和 家禁
工业城
出口的商品及 术除外
湖 乐米乐家 长沙 韶山 陈
售粮油 副 品 日用 品 71704815
庭营 股份 股份 路 398 姓 10,000,000 100.00 100.00
工 包装 粮 制品 -9
限 盛花园 7 楼
粮 油及 副产品收购 开发 生
湖 金健高科 常德 德山 肖
限 任 产 售 品及 包装 料 含 72253573
品 限 樟木桥 金健 勋 20,000,000 100.00 100.00
制 品 工相 的机械 -6
任 工业城内
品 工添 剂
按 建筑企业施工范围 工业
常德 柳 民用建筑工程的施工 中央空调
湖 金健建筑 限 任 71704128
路 安局 心 系统工程的安装及维修服 建筑 20,000,000 99.50 99.50
限 任 -0
搂 益 五金 水暖器 建筑 料的购
业
自营和代理各类商品及 术的 出
口业 家限定 营或禁
湖 金健米业 常德 洞庭 吴 出口的商品及 术除外 营
限 任 73051001
出口 限 大道中段 138 姓 料 工和 来一补 业 营 10,000,000 100.00 100.00
-0
任 对 易和转口 易 粮油及 他
副产品的收购 家 规定
的除外
常德 柳 滕 园林绿 工程设 施工及绿地
常德金健园林 限 任 77005218
路金色晓岛 姓 苗木花 种植 售 租摆 2,000,000 97.00 97.00
建设 限 -1
2楼 勇 盆 制作 售 园林机械 售
粮 收购 效期 2016 2
黄
金健面制品 限 任 临澧县安福 22 日 工 售 家 策允 76562461
姓 90,000,000 100.00 100.00
限 工业园 许的 副产品收购 售 饲料 -6
工 售
常德 德山 生产 售定型粮油及 制品 大
吴
湖 金健米业 限 任 开发 崇德 米 粮 面粉 面条 米粉 68954828
60,000,000 100.00 100.00
营 限 路 金健总部 用油 休闲 品 乳品及 乳制品 -6
海
办 楼 层 调味品
常德 济
术开发 德
湖 金健粮油 林
限 任 山镇樟木桥 粮油原料及 品的 术研发 59328060
品检测 限 利 5,000,000 100.00 100.00
居 崇德 广 检测 信息 用 -9
忠
路 金科大楼
10 楼
长沙 开福
湖 金健 产 张 粮 收购 售 家 策允许的
限 任 芙蓉中路 07263436
品 易 限 小 产品 饲料及饲料原料 售 谷 10,000,000 100.00 100.00
一段 2 悦酒 -0
威 物仓储服
店 21 楼
( ) 企业的联营企业的情况
元
被投资 企业类型 注 地 法人 业 性 注 资 企业 企业在 组 机构代
60
金健米业股份 限 2014 度 告
代表 股比例 被投资 码
(%) 表
比例(%)
联营企业
长沙 雨花 提供 餐饮 拉 OK 美
湖 悦酒店 限 任 罗广
韶山 路 容美发 足浴 打 复 服 20,000,000 25.00 25.00 73051587-4
限 斌
398 售服装 百 粮 限批发
金健米业 泰 限 任
泰 标府 大米 工 售 49.00 49.00
限
(四) 企业的 他 联方情况
他 联方 姓 他 联方 系姓 组 机构代码姓
湖 粮 中心批发 场姓 他姓 姓
湖 金霞物流 限 姓 他姓 姓
湖 金山粮油 品 限 姓 他姓 姓
湖 裕湘 品 限 姓 他姓 59103538-6姓
湖 金霞 心粮油 限 姓 他姓 06821872-7姓
湖 粮 团 限 任 姓 他姓 56765019-4姓
(五) 联交易情况
1 采购商品/接 劳 情况表
元
期发生 姓 期发生 姓
联交易定
联交易 类交易 类交
联方姓 方式及 策程
内容姓 金 姓 金 的比例 金 姓 易金 的
序姓
% 姓 比例 % 姓
湖 粮 中心批发 场姓 采购原料姓 合 定 姓 29,916,860.07姓 姓 姓 姓
湖 粮 中心批发 场姓 采购原料姓 场定 姓 20,858,810.93姓 姓 姓 姓
湖 粮 中心批发 场姓 包装姓 场定 姓 506,457.73姓 姓 姓 姓
湖 金霞物流 限 姓 输 姓 合 定 姓 84,719.03姓 0.56 姓 姓
湖 金霞粮 产业 限 姓 装卸 姓 合 定 姓 283,400.81姓 18.77 姓 姓
湖 金霞粮 产业 限 姓 采购原料姓 场定 姓 1,440,795.31姓 姓 姓 姓
湖 金山粮油 品 限 姓 采购原料姓 场定 姓 3,567,173.61 姓 姓 姓
金健米业 泰 限 姓 采购大米姓 场定 姓 6,223,435.42姓 姓 8,564,232.57姓 姓
合 姓 姓 姓 62,881,652.91 姓 8,564,232.57姓 姓
2 出售商品/提供劳 情况表
元
期发生 姓 期发生 姓
联交易 联交易定
类交易 类交易
联方姓 方式及
金 姓 金 的比例 金 姓 金 的比例
内容姓 策程序姓
% 姓 % 姓
湖 裕湘 品 限 姓 面条 工 姓 场定 姓 240,971.56 100.00 姓 姓
湖 金霞 心粮油 限
售产品姓 场定 姓 7,725,399.18姓 1.57 姓 姓
姓
湖 金霞粮 产业 限 姓 售产品姓 场定 姓 843,149.60姓 0.17 姓 姓
湖 金山粮油 品 限 姓 售产品姓 场定 姓 1,147,950.44姓 0.23 姓 姓
61
金健米业股份 限 2014 度 告
合 姓 姓 姓 9,957,470.78姓 姓 姓 姓
( ) 联方 收 付款
收 联方款
元
期 姓 期初姓
目 姓 联方姓
面余 姓 坏 准备姓 面余 姓 坏 准备姓
收 款姓 湖 金霞粮 产业 限 姓 489,920.70姓 9,798.41姓 姓 姓
收 款姓 湖 金霞 心粮油 限 姓 1,286,797.67姓 25,735.95姓 26,019.12姓 520.38姓
收 款姓 湖 金山粮油 品 限 姓 190,720.00姓 3,814.40姓 姓 姓
付 联方款
元
目 姓 联方姓 期 面余 姓 期初 面余 姓
付 款姓 湖 金山粮油 品 限 姓 1,834,156.00姓 姓
付 款姓 湖 粮 中心批发 场姓 10,355,583.74
他 付款姓 湖 金霞粮 产业 限 姓 40,523.05姓 姓
股份支付 无
九 或 无
十 诺 无
十一 母 表 要 目注释
(一) 收 款
告期 收 款中无 5%(含 5%)以 表 股份的股东 的 款
( ) 他 收款
1 他 收款按种类披露
元
期 数 期初数
面余 坏 准备 面余 坏 准备
种类
比例 比例 比例 比例
金 金 金 金
(%) (%) (%) (%)
金 重大并
提坏 准备的 28,419,859.73 5.44 28,419,859.73 100.00 28,419,859.73 6.16 28,419,859.73 100.00
他 收 款
按组合 提坏 准备的 他 收 款
龄 析法组合 746,181.36 0.14 97,883.63 13.12 733,173.42 0.16 52,623.47 7.18
他组合 492,213,920.81 94.20 431,057,141.86 93.43
组合小 492,960,102.17 94.34 97,883.63 0.02 431,790,315.28 93.59 52,623.47 0.01
金 虽 重大
但 提坏 准 1,142,535.90 0.22 1,142,535.90 100.00 1,142,535.90 0.25 1,142,535.90 100.00
备的 他 收 款
合 522,522,497.80 / 29,660,279.26 / 461,352,710.91 / 29,615,019.10 /
62
金健米业股份 限 2014 度 告
金 重大并 提坏帐准备的 他 收 款
元
他 收款内容姓 面余 姓 坏 金 姓 提比例(%)姓 理由姓
1姓 27,348,129.89姓 27,348,129.89姓 100.00姓 收回的 能性极小姓
2姓 1,071,729.84姓 1,071,729.84姓 100.00姓 收回的 能性极小姓
合 姓 28,419,859.73姓 28,419,859.73姓 /姓 /姓
组合中 按 龄 析法 提坏 准备的 他 收 款
元
期 数姓 期初数姓
龄姓 面余 姓 面余 姓
坏 准备姓 坏 准备姓
金 姓 比例(%)姓 金 姓 比例(%)姓
1 以内小 姓 294,181.36姓 39.42姓 5,883.63姓 281,173.42姓 38.35姓 5,623.47姓
1 2 姓 姓 姓 姓 450,000.00姓 61.38姓 45,000.00姓
2 3 姓 450,000.00姓 60.31姓 90,000.00姓 姓 姓 姓
5 以 姓 2,000.00姓 0.27姓 2,000.00姓 2,000.00姓 0.27姓 2,000.00姓
合 姓 746,181.36姓 100.00姓 97,883.63姓 733,173.42姓 100.00姓 52,623.47姓
期 金 虽 重大但 提坏 准备的 他 收 款
元
他 收款内容姓 面余 姓 坏 准备姓 提比例(%)姓 提理由姓
1姓 770,762.84姓 770,762.84姓 100.00姓 收回 能性极小姓
2姓 300,000.00姓 300,000.00姓 100.00姓 收回 能性极小姓
3姓 30,522.00姓 30,522.00姓 100.00姓 收回 能性极小姓
4姓 17,871.79姓 17,871.79姓 100.00姓 收回 能性极小姓
5姓 15,000.00姓 15,000.00姓 100.00姓 收回 能性极小姓
6姓 8,379.27姓 8,379.27姓 100.00姓 收回 能性极小姓
合 姓 1,142,535.90姓 1,142,535.90姓 /姓 /姓
2 告期 他 收 款中无 5%(含 5%)以 表 股份的股东 的 款
3 他 收 款金 前五 情况
元
他 收 款
姓 系姓 金 姓 限姓
总 的比例(%)姓
1姓 联方姓 216,408,260.34姓 1 以内姓 41.42姓
2 联方 109,648,184.17 1 以内 20.98
3姓 联方姓 62,901,857.56姓 1 以内姓 12.04姓
4姓 联方姓 39,546,117.89 1 以内姓 7.57姓
5姓 联方姓 35,655,954.71姓 1 以内姓 6.82姓
合 姓 /姓 464,160,374.67 /姓 88.83姓
4 他 收 联方款 情况
元
姓 系姓 金 姓 他 收 款总 的比例(%)姓
1姓 联方姓 216,408,260.34姓 41.42姓
63
金健米业股份 限 2014 度 告
2 联方 109,648,184.17 20.98
3姓 联方姓 62,901,857.56姓 12.04姓
4姓 联方姓 39,546,117.89 7.57
5姓 联方姓 35,655,954.71姓 6.82姓
6姓 联方姓 9,557,191.74姓 1.83姓
7姓 联方姓 8,131,514.64姓 1.56姓
8姓 联方姓 4,696,834.76姓 0.90姓
9姓 联方姓 3,001,800.00姓 0.57姓
10姓 联方姓 2,666,205.00姓 0.51姓
合 姓 /姓 492,213,920.81姓 94.20姓
( ) 长期股 投资
按 法 算
元
在被投
期 在被投
资
提 资
被投资 姓 投资 姓 期初余 姓 增 姓 期 余 姓 值准备姓 表 现金红利
值 股比
比例
准备姓 例 ％ 姓
％ 姓
湖 金健粮油实业发
90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00 15,534,804.52 100.00 100.00
展 限 任 姓
湖 金健植物油 限
100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 74,389,302.53 100.00 100.00
任 姓
湖 金健乳业股份
38,000,000.00 38,000,000.00 38,000,000.00 11,961,909.16 76.00 76.00
限 姓
湖 金健药业 限
92,574,947.55 92,574,947.55 92,574,947.55 4,322,359.05 100.00 100.00
任 姓
湖 金健粮油 品检
5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 437,660.68 100.00 100.00
测 限 姓
湖 乐米乐家庭营
9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 90.00 90.00
股份 限 姓
湖 金健高科 品
20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 100.00 100.00
限 任 姓
湖 金健建筑 限
19,902,108.12 19,902,108.12 19,902,108.12 957,392.79 99.50 99.50
任 姓
湖 金健米业 出口
10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 4,329,267.55 100.00 100.00
限 任 姓
金健面制品 限 姓 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00 14,277,308.06 100.00 100.00
湖 金健米业营
60,000,000.00 10,000,000.00 50,000,000.00 60,000,000.00 10,000,000.00 100.00 100.00
限 姓
湖 金健 产品 易
10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00 100.00
限 姓
常德金健园林建设
1,805,033.84 1,805,033.84 1,805,033.84 785,946.25 97.00 97.00
限 姓
汉 大创新投资
2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 3.33 3.33
限 姓
湖 嘉业达电子 限
3,234,000.00 3,234,000.00 3,234,000.00 9.80 9.80 196,303.20
姓
湖 桃花源种业 限
7,692,402.00 7,692,402.00 7,692,402.00 10.00 10.00
任
64
金健米业股份 限 2014 度 告
按 益法 算
元
在被投
期 现 在被投
资
值 提 金 资
被投资 姓 投资 姓 期初余 姓 增 姓 期 余 姓 表
准 值 红 股比
比例
备姓 准备姓 利姓 例 ％ 姓
％ 姓
湖 悦酒
34,250,000.00姓 22,052,044.76姓 -101,353.07姓 21,950,691.69姓 姓 姓 姓 25.00姓 25.00姓
店 限 姓
(四) 营业收入和营业
元
目姓 期发生 姓 期发生 姓
他业 收入姓 523,929.00姓 370,056.00姓
营业 姓 244,281.61姓 113,898.10姓
(五) 投资收益
元
姓 期发生 姓 期发生 姓
法 算的长期股 投资收益姓 196,303.20姓 508,425.00姓
益法 算的长期股 投资收益姓 -101,353.07姓 -57,625.36姓
处置长期股 投资产生的投资收益姓 姓 58,569,832.97姓
处置交易性金融资产 得的投资收益姓 105,205.48姓 姓
合 姓 200,155.61姓 59,020,632.61姓
( ) 现金流 表补充资料
元
补充资料姓 期金 姓 期金 姓
1 将净利润调节 营活 现金流 姓 姓 姓
净利润姓 12,676,817.85姓 36,547,460.47姓
资产 值准备姓 45,260.16姓 21,320,864.96姓
固定资产折旧 油气资产折耗 生产性生物资产折旧姓 1,344,357.56姓 1,349,239.05姓
无形资产摊 姓 87,064.08姓 107,790.78姓
长期待摊 用摊 姓 姓 姓
处置固定资产 无形资产和 他长期资产的损失 收益以 填 姓 姓 37,586.78姓
固定资产 废损失 收益以 填 姓 姓 姓
允 值 损失 收益以 填 姓 姓 姓
用 收益以 填 姓 -8,214,361.92姓 4,328,902.87姓
投资损失 收益以 填 姓 -200,155.61姓 -59,020,632.61姓
递延 得税资产 少 增 以 填 姓 姓 姓
递延 得税负债增 少以 填 姓 姓 姓
的 少 增 以 填 姓 姓 姓
营性 收 目的 少 增 以 填 姓 -51,314,908.27姓 -46,334,769.92姓
营性 付 目的增 少以 填 姓 111,479,816.29姓 15,107,499.28姓
他姓 姓 姓
营活 产生的现金流 净 姓 65,903,890.14姓 -26,556,058.34姓
65
金健米业股份 限 2014 度 告
2 及现金收支的重大投资和筹资活 姓 姓 姓
债 转 资 姓 姓 姓
一 内到期的 转换 债券姓 姓 姓
融资租入固定资产姓 姓 姓
3 现金及现金等 物净 情况 姓 姓 姓
现金的期 余 姓 146,087,052.08姓 20,760,861.91姓
现金的期初余 姓 253,896,649.96姓 20,301,282.51姓
现金等 物的期 余 姓 姓 姓
现金等 物的期初余 姓 姓 姓
现金及现金等 物净增 姓 -107,809,597.88姓 459,579.40姓
十 补充资料
(一) 期非 常性损益明 表
元
非 常性损益 目姓 金 姓
非流 资产处置损益姓 -294,927.19姓
入 期损益的 府补 但 常 营业 密 相 符合 家 策规定 按照
17,067,475.10姓
一定标准定 或定 续享 的 府补 除外姓
除 常 营业 相 的 效 期保值业 外 交易性金融资产 交易性金融
负债产生的 允 值 损益 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和 供出售 105,205.48姓
金融资产 得的投资收益姓
除 述各 之外的 他营业外收入和支出姓 2,392.64姓
少数股东 益影响 姓 -26,276.12姓
得税影响 姓 -46,294.61姓
合 姓 16,807,575.30姓
( ) 净资产收益率及 股收益
均净资产 股收益姓
告期利润姓
收益率 % 姓 基 股收益姓 稀释 股收益姓
属 通股股东的净利润姓 0.4860姓 0.0068姓 0.0068姓
扣除非 常性损益 属 通股股东的净利润姓 -1.3889姓 -0.0194姓 -0.0194姓
( ) 要 表 目的 常情况及原因的说明
1 资产负债表 目姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓 元姓
姓姓姓目姓 该014 6 姓 金 姓 增 姓 增 比例还姓 说明姓
收票据姓 10,119,423.95 27,487,940.03 -17,368,516.08 -63.19 票据到期 兑姓
要是季节性铺 增 预 四季度将
收 款姓 114,298,567.90 73,644,700.28 40,653,867.62 55.20
回笼姓
它流 资产姓 6,835,574.45 12,297,901.50 -5,462,327.05 -44.42 要是 初增值税 留抵 少姓
在建工程姓 70,268,269.41 41,191,551.85 29,076,717.56 70.59 药业 G销弃 术改 目等投入增 姓
短期借款姓 112,500,000.00 284,500,000.00 -172,000,000.00 -60.46 偿 到期 款姓
交税 姓 4,988,281.69 3,260,324.08 1,727,957.61 53.00 交增值税等增 姓
一 内到期的非流 负债姓 45,000,000.00 15,000,000.00 30,000,000.00 200.00 新增一 内到期的长期借款姓
长期借款姓 2,066,335.00 48,066,335.00 -46,000,000.00 -95.70 一 以 长期借款 少姓
他非流 负债姓 28,879,190.28 19,057,047.38 9,822,142.90 51.54 期收到 资产相 的 府补 姓
该 利润表 目姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓 元姓
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