金健米业股份 限 2015 度 告
代码 6001该7姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓 简 金健米业姓
姓
姓
姓
金健米业股份有限 司
2015 年半年度报告
重要提示
姓 董 监 及董 监 高 管理人员保证 度 告内容的真实 准确 完
整 在虚假记载 误导性陈述或 大遗漏 并 个别和 带的法律 任
姓
姓 全体董 出席董 议
姓
姓 度 告 姓
姓
四 姓 负 人谢文辉 管 工作负 人成利 及 机构负 人 管人员 马 明
声明 保证 度 告中 告的真实 准确 完整 姓
姓
五 姓 董 议的 告期利润 配预案或 金转增股 预案 姓
用 姓
姓
姓前瞻性陈述的风险声明 姓
在 告中 述 能 在的相 风险及 对策 敬 查阅第四节 董
告 中 董 告期内 营情况的 论 析 中的相 内容 但 在
确定性 敬 投资者注意投资风险 姓
姓
七 姓 在被 股股东及 联方非 营性占用资金情况
姓
姓 在 反规定 策程序对外提供 保的情况
姓
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金健米业股份 限 2015 度 告
姓
姓
目姓姓录姓
姓
姓
第 节 释义.......................................................................................................................................... 3
第 节 简介 .................................................................................................................................. 4
第 节 数据和 指标摘要 ...................................................................................................... 5
第四节 董 告. ............................................................................................................................ 7
第五节 要 ................................................................................................................................ 15
第 节 股份 及股东情况 ............................................................................................................ 21
第七节 股相 情况 .................................................................................................................... 22
第 节 董 监 高 管理人员情况 ........................................................................................ 22
第九节 告 ................................................................................................................................ 23
第十节 备查文 目录 ........................................................................................................................ 90
姓
姓 姓
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金健米业股份 限 2015 度 告
第一节姓释义
姓
在 告书中 除非文义另 指 词语 如 含义 姓
常用词语释义姓
金健米业 姓 指姓 金健米业股份 限 姓
中 证监 姓 指姓 中 证券监督管理 员 姓
湖 证监局姓 指姓 中 证券监督管理 员 湖 监管局姓
交 姓 指姓 海证券交易 姓
金霞 姓 指姓 湖 金霞粮食产业 限 股股东姓
湖 粮食集团姓 指姓 湖 粮食集团 限 任 金霞 的 股股东姓
粮食 姓 指姓 金健粮食 限 姓
长沙粮食 姓 指姓 金健粮油 长沙 限 姓
益阳粮食 姓 指姓 金健粮食 益阳 限 姓
面制品 姓 指姓 金健面制品 限 姓
植物油 姓 指姓 金健植物油 限 姓
乳业 姓 指姓 湖 金健乳业股份 限 姓
药业 姓 指姓 湖 金健药业 限 任 姓
营 姓 指姓 湖 金健米业营 限 姓
高科 姓 指姓 湖 金健高科 食品 限 任 姓
农产品湖 姓 指姓 金健农产品 湖 限 姓
农产品营口 姓 指姓 金健农产品 营口 限 姓
园林 姓 指姓 常德金健园林建设 限 姓
建筑 姓 指姓 湖 金健建筑 限 任 姓
章程姓 指姓 金健米业股份 限 章程姓
告期 度姓 指姓 该015 姓
元 万元 亿元姓 指姓 人民 元 人民 万元 人民 亿元姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
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金健米业股份 限 2015 度 告
第 节姓 司简介
姓
姓 信息
的中文 姓 金健米业股份 限 姓
的中文简 姓 金健米业姓
的外文 姓 国I锁国I致锁姓叶诸R诸致L分姓I锁请月分切R同姓叶适.,L切请.姓
的外文 缩写姓 国I锁国I致锁姓叶诸R诸致L分姓I锁请月分切R同姓
的法定代表人姓 谢文辉姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓
姓
姓 联系人和联系方式
姓 董 秘书姓 证券 代表姓
姓姓姓姓 姓 姓 姓俊姓 胡姓 姓靖姓
常德 常德 济 术开发 德山办 处莲 常德 常德 济 术开发 德山办 处莲
联系地址姓
居 崇德路158 姓 居 崇德路158 姓
电姓姓姓话姓 07详6-该588该88姓 07详6-该588该16姓
传姓姓姓真姓 07详6-该588该该0姓 07详6-该588该该0姓
电子信箱姓 北造_6001该7至16详.化财造姓 hj_6001该7至16详.化财造姓
姓
姓 情况 更简介
注 地址姓 常德 常德 济 术开发 德山办 处莲 居 崇德路158 姓
注 地址的邮 编码姓 415001姓
办 地址姓 常德 常德 济 术开发 德山办 处莲 居 崇德路158 姓
办 地址的邮 编码姓 415001姓
网址姓 h货货责闭//未未未.jj造本.化渡姓
电子信箱姓 北造_6001该7至16详.化财造姓
姓
四 姓 信息披露及备置地点 更情况简介
选定的信息披露 纸 姓 中 证券 海证券 证券时 姓
登载 度 告的中 证监 指定网站的网址姓 未未未.账账刘.化财造.化渡姓
度 告备置地点姓 董 秘书处姓
姓
五 姓 股票简况
股票种类姓 股票 交易 姓 股票简 姓 股票代码姓 更前股票简 姓
致股姓 海证券交易 姓 金健米业姓 6001该7姓 -姓
姓
姓 告期内注 更情况
注 登记日期姓 该014 该 14日姓
注 登记地点姓 常德 工商 管理局姓
企业法人营业执照注 姓 4详00000000详4505姓
税 登记 码姓 湘 税 4详070该18详811016 姓
组 机构代码姓 18详81101-6姓
姓
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金健米业股份 限 2015 度 告
第三节姓会计数据和财务指标摘要
姓
姓 要 数据和 指标
要 数据
元姓姓 种 人民 姓
告期姓 告期比
要 数据姓 期姓
1 6 姓 期增 进还远姓
营业收入姓 890,该详5,详8详.4详姓 761,详5详,714.18姓 16.9详姓
属 股东的净利润姓 -85,711,177.75姓 4,详56,864.95姓 -该,067.该7姓
属 股东的扣除非 常性损益的净利润姓 -88,881,该详该.6该姓 -1该,450,710.详5姓 用姓
营活 产生的 金流 净额姓 -65,11该,8该详.9该姓 64,616,详详4.86姓 -该00.77姓
告期 比
姓 告期 姓 度 姓
度 增 进还远姓
属 股东的净资产姓 8该0,674,170.45姓 906,详85,详48.该0姓 -9.46姓
总资产姓 1,419,078,470.19姓 1,详70,该14,8该9.74姓 详.57姓
姓
要 指标姓
告期姓 告期比 期
要 指标姓 期姓
1 6 姓 增 进还远姓
股收益 元 股 姓 -0.1详详6姓 0.0068姓 -该,064.71姓
稀释 股收益 元 股 姓 -0.1详详6姓 0.0068姓 -该,064.71姓
扣除非 常性损益 的 股收益 元 股 姓 -0.1详85姓 -0.0194姓 用姓
均净资产收益率 还 姓 -9.9该57姓 0.4860姓 少10.4117个百 点姓
扣除非 常性损益 的 均净资产收益率 还 姓 -10.该9该8姓 -1.详889姓 少8.90详9个百 点姓
姓
姓 境内外 准 数据差
□ 用姓√ 用姓姓
姓
姓非 常性损益 目和金额
√ 用姓□ 用姓姓
闭元姓姓 种闭人民 姓
非 常性损益 目 金额 注 如 用
非流 资产处置损益 该,494,185.详9姓 非流 资产处置收益姓
批 或无 式批准文 或偶发性的税收返 免 姓 姓 姓
入 期损益的 府补 但 常 营业 密 相
符合 家 策规定 按照 定标准定额或定 续享 该,14该,157.10姓 府补 姓
的 府补 除外
除 常 营业 相 的 效 期保值业 外 交 允 值
以
易性金融资产 交易性金融负债产生的 允 值 损益 入 期损益的金融
-1,详8详,415.1详姓
以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和 供出售金融 资产的 允 值 损
资产 得的投资收益 益和投资收益姓
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金健米业股份 限 2015 度 告
除 述各 之外的 他营业外收入和支出 详8,898.77姓 姓
少数股东 益影响额 该0,066.详4姓 姓
得税影响额 -141,8详7.60姓 姓
合 详,170,054.87姓 姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
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金健米业股份 限 2015 度 告
第四节姓董 会报告
姓
董 告期内 营情况的 论 析
该015 内 济发展 入新常态 宏 济增 缓及 济产业结构调整等因素
影响 粮油 业 场竞 日 激烈 在 背 坚 立足 业发展 继续 产业升 改
和 成 扩张 提升品牌影响力 拓展品牌营 大新产品的研发力度 坚定 移地走 改
提升 整合 并 科 支撑 品牌营 之路 产业 营稳 发展 共实 营业收
入 8.90 亿元 比增长 16.9详姓还 但由 药业 提固定资产 值准备等因素的影响
实 属 母 者的净利润-8,571 万元 姓
告期内 点 了以 工作 姓
是整合产业 力提升 营业 告期内 继续 产业整合 在对建筑 和湖
桃花源种业 限 任 股 处置的 时 合资设立了金健农产品 营口 限 湖
金健 冻食品 限 湖 金健米制食品 限 在常德启 了 金健奶 店及精
品粮油 店的建设 立足 业发展奠定了良好的 础 姓
是完善设施 继续 产业升 告期内 大了对传统产业设备设施的 术投入
围绕安全 保 工艺和节能降耗等 题 极开展 术创新改 活 相继对大米 乳业
面粉等产业 块 了升 改 和提升了各产业的生产条 和产能 姓
是 实 续拓展品牌营 告期内 全力开展 社 品牌 广 促 活
按照 策 原 制定了 域 场的投入方案和营 方案 利用召开全 商
大 的契机 极启 了新 的招商工作 全力 实和扩大 售 告期内 粮油产
品 商和 场网点稳 增 逐 提升 增幅逐 大 姓
时 对各产业的产品线 了梳理 整合 针对 场需要 全力打 心 品
提升产品竞 力 前 大米 油脂 乳业的 心 品 初 形成 面条 药品的 心 品 确
定 姓
四是创新机制 育发展健康产业 告期内 对内 完善了科 创新 目课题制
对外健全了 科研院校 合作的科 创新体系 立足自身产业 快对科研成果的转
力度 并围绕稻米产业链延伸 题 点 育和发展新型的健康食品产业 促 产业转
型 提升产品的科 含 和竞 力 姓
五是规范 作 断创新管理手段 告期内 修 完善了相 内 管理制度和
绩效考 办法 强 了管理的规范性 科学性 通过 全面预算管理 将各 目标层层 解
逐 落实 明确 任 强 考 保证了生产 营 管理各 工作 序高效 时
全面启 了 适致 办 系统 锁叶 管理系统 创新了管理手段 提升了工作效率 姓
是凝心聚力 续 企业文 告期内 强了企业文 建设 大了企业文
传贯彻力度 开展了 实 作风建设 企业文 心理念 营理念 管理理念得到
深 并逐 贯彻到实 工作中 姓
姓
( ) 营业 析
1 表相 科目 析表
闭元姓姓 种闭人民
科目姓 期数姓 期数姓 比例 还 姓
营业收入姓 890,该详5,详8详.4详姓 761,详5详,714.18姓 16.9详姓
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金健米业股份 限 2015 度 告
营业成 姓 781,554,101.7详姓 665,794,497.详9姓 17.详9姓
售 用姓 7该,707,457.该1姓 64,该该7,857.75姓 1详.该0姓
管理 用姓 4详,154,9详详.详1姓 详8,该74,195.6该姓 1该.75姓
用姓 7,该49,48详.09姓 4,详55,708.68姓 66.44姓
营活 产生的 金流 净额姓 -65,11该,8该详.9该姓 64,616,详详4.86姓 -该00.77姓
投资活 产生的 金流 净额姓 -该0,该11,605.1详姓 -7,61详,476.8详姓 用姓
筹资活 产生的 金流 净额姓 69,9该1,6详详.10姓 -194,849,194.该5姓 用姓
研发支出姓 详,051,该46.详5姓 该,816,507.06姓 8.详详姓
营业收入 原因说明闭 要是粮食 工 农产品 易业 增长 姓
营业成 原因说明闭 要是 售增长 姓
售 用 原因说明闭 要是 期广告 传 及 场 用投入增 姓
管理 用 原因说明闭 要是药业 停产期间折旧等成 入管理 用 姓
用 原因说明闭 要是 期银 款大幅增 导 银 利息支出大幅增长 姓
营活 产生的 金流 净额 原因说明闭 要是 期 营采购支出 比大幅增长 姓
投资活 产生的 金流 净额 原因说明闭 要是 仓老 新仓建设支出 姓
筹资活 产生的 金流 净额 原因说明闭 要是因 期生产 营需要导 银 借款增
而 期将非 开发 募集资金偿 了银 借款 姓
研发支出 原因说明闭 要是 大了新产品研发投入力度
2 他
利润构成或利润来源发生 大 的 说明
期实 属 股东的净利润-8,571 万元 较 期 4详6 万元 少 9,007 万元
要原因是闭 全资子 药业 基销弃 改 导 原 部 固定资产闲置或 废 据
企业 准 第 8 ---资产 值准备 规定 提了固定资产 值准备 7,419 万元 期
府补 收入 比 少 1,485 万元 姓
姓
( ) 业 产品或地 营情况 析
1 营业 业 产品情况
闭元姓姓 种闭人民 姓
营业 业情况姓
营业收入 营业成
毛利率 毛利率比 增
业姓 营业收入姓 营业成 姓 比 增 比 增
还 姓 还 姓
还 姓 还 姓
粮油食品 工业姓 558,78详,4详8.40姓 49详,详51,041.95姓 11.71姓 1详.87姓 1详.8详姓 增 0.0详 个百 点姓
药业姓 48,599,551.59姓 详详,616,674.6详姓 详0.8详姓 -14.96姓 -16.01姓 增 0.87 个百 点姓
乳业姓 4该,547,07该.7详姓 该5,6该8,618.66姓 详9.76姓 5.19姓 -5.95姓 增 7.1详姓个百 点姓
园林姓 4,549,686.6该姓 4,该详7,94该.该8姓 6.85姓 -1详.97姓 -1详.70姓 少 0.该9 个百 点姓
建筑业姓 9,46详,7详7.96姓 8,999,649.47姓 4.90姓 -67.该6姓 -67.15姓 少 0.详详姓个百 点姓
农产品 易姓 该04,4该该,详91.7详姓 199,474,4该0.86姓 该.4该姓 7该.96姓 7该.详9姓 增 0.详该姓个百 点姓
他姓 4,610,948.该0姓 4,详详9,768.80姓 5.88姓 详87.11姓 569.详详姓 少 该5.6该 个百 点姓
小 姓 87该,976,8该7.该详姓 769,648,116.65姓 11.84姓 17.71姓 18.5该姓 少 0.60 个百 点姓
营业 产品情况姓
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金健米业股份 限 2015 度 告
营业收入 营业成
毛利率 毛利率比 增
产品姓 营业收入姓 营业成 姓 比 增 比 增
还 姓 还 姓
还 姓 还 姓
粮油食品姓 558,78详,4详8.40姓 49详,详51,041.95姓 11.71姓 1详.87姓 1详.8详姓 增 0.0详 个百 点姓
药品姓 48,599,551.59姓 详详,616,674.6详姓 详0.8详姓 -14.96姓 -16.01姓 增 0.87 个百 点姓
乳品姓 4该,547,07该.7详姓 该5,6该8,618.66姓 详9.76姓 5.19姓 -5.95姓 增 7.1详 个百 点姓
园林姓 4,549,686.6该姓 4,该详7,94该.该8姓 6.85姓 -1详.97姓 -1详.70姓 少 0.该9 个百 点姓
建筑姓 9,46详,7详7.96姓 8,999,649.47姓 4.90姓 -67.该6姓 -67.15姓 少 0.详详 个百 点姓
农产品 易姓 该04,4该该,详91.7详姓 199,474,4该0.86姓 该.4该姓 7该.96姓 7该.详9姓 增 0.详该姓个百 点姓
他姓 4,610,948.该0姓 4,详详9,768.80姓 5.88姓 详87.11姓 569.详详姓 少 该5.6该 个百 点姓
小 姓 87该,976,8该7.该详姓 769,648,116.65姓 11.84姓 17.71姓 18.5该姓 少 0.60 个百 点姓
姓
该 营业 地 情况
元姓姓 种 人民 姓
地 姓 营业收入姓 营业收入比 增 还 姓
东 姓 10该,该4详,840.该7姓 该09,5详1.详6姓
姓 该0,6该9,详54.61姓 -56.该1姓
东姓 5该,该98,717.5详姓 55.详0姓
中 地 姓 6详5,84详,408.56姓 5.该详姓
西 姓 详8,详95,194.6该姓 该0.45姓
西 姓 1该,5该详,46该.该0姓 -10.74姓
外姓 11,04该,849.4详姓 详.64姓
合 姓 87该,976,8该7.该该姓 17.71姓
营业 地 情况的说明 姓
东 地 收入大幅增长 要是 期新增金健农产品进营口远 易 业 姓
姓
( ) 心竞 力 析
告期内 采 各 极措施 科学调整 营思路 强 业 管理水 力降 营
成 全面秉 服 理念 心竞 力得到了 强 续发展奠定了 础 姓
1 科 研发 建立健全了以总部 术研发部 心 各 子 术研发部 支撑 博
士 科研工作站及产学研联合体 的科 创新体系 内多家科研院 强强联合 实 产
学研 体 较强的粮油精深 工和水稻新品种研发能力 了 该0 多 家
省 九五 十 五 科研 目及 86详 划 目 得了系 要成果 姓
该 营 道 以大米 产品龙头构筑了面向全 的营 网络 产品覆盖了全
省份 85还以 的大中城 场 出口美 欧盟 日 韩 东 和中东地 时
启 了粮油产品的电子商 营 拓宽了 的营 道 姓
详 品牌保障 金健 品牌 较高的 场知 度和美誉度 时 续通过电视
网络 微信 城 交 户外 益活 场 端等多种媒介形式 品牌 传 使 金健
品牌在 者和 商中的美誉度 认 度得到了 的提升 姓
姓
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金健米业股份 限 2015 度 告
(四) 投资状况 析
1 对外股 投资总体 析
元姓
在被投资
被投资 姓 投资成 姓 期初余额姓 增 姓 期 余额姓
股比例 ％ 姓
1 供出售金融资产姓
汉 大创新投资 限 姓 2,000,000.00 2,000,000.00 姓 2,000,000.00 3.33
湖 嘉业 电子 限 姓 3,234,000.00 3,234,000.00 姓 3,234,000.00 9.80
湖 桃花源种业 限 任 姓 9,834,246.29 9,834,246.29 姓 9,834,246.29 8.97
汉寿县金泽福民种粮 业合作社姓 100,000.00 100,000.00 姓 100,000.00 8.93
该 长期股 投资姓
金健米业进泰 远 限 姓 528,861.90 458,083.62 -11,577.83 446,505.79 49.00
湖 悦酒店 限 姓 34,250,000.00 22,107,609.03 25,925.09 22,133,534.12 25.00
详 他非流 资产姓
黑龙 大荒湘粮粮食产业 限
6,300,000.00 6,300,000.00 姓 6,300,000.00 35.00
任 姓
合 姓 56,247,108.19 44,033,938.94 14,347.26 44,048,286.20 姓
姓
进1远 证券投资情况
□ 用姓√ 用姓姓
姓
进该远 他 股 情况
□ 用姓√ 用姓姓
姓
进详远 金融企业股 情况
□ 用姓√ 用姓姓
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金健米业股份 限 2015 度 告
该 非金融类 托理 及 生品投资的情况
进1远 托理 情况
□ 用姓√ 用姓姓
姓
进该远 托 款情况
□ 用姓√ 用姓姓
姓
进详远 他投资理 及 生品投资情况
□ 用姓√ 用姓
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金健米业股份 限 2015 度 告
详 募集资金使用情况
进1远 募集资金总体使用情况
□ 用姓√ 用姓姓
姓
进该远 募集资金 诺 目情况
□ 用姓√ 用姓姓
姓
进详远 募集资金 更 目情况
□ 用姓√ 用姓姓
姓
4 要子 参股 析
姓
子 全 姓 子 类型姓 注 地姓 业 性 姓 注 资 姓 营范围姓
粮食收购 粮食 工 售 售
常德 德山开发 策允许的农副产品 饲料 油脂 工
金健粮食 限 姓 全资子 姓 制 业姓 90,000,000.00姓
崇德路姓 产品 粮油机械设备及配 包装
料 仓储 姓
植物油脂油料收购 仓储保管 工
售 粮食收购 生产 工粮油包装
物 粮油及制品 油脂 工产品
常德 德山开发
金健植物油 限 姓 全资子 姓 制 业姓 100,000,000.00姓 粮油机械及配 策允许的农副产
德山 路 155 姓
品收购 工 售 油脂油料及副
产品 出口 以 家 规定的
除外 姓
湖 金健乳业股份 限 常德 德山 济开 牧草种植 奶牛 殖 初奶收购 乳
股子 姓 制 业姓 90,000,000.00姓
姓 发 桃林东路姓 品 工 售 凭 企业卫生许 证 姓
生产 售大容 注射剂 洗剂
常德 德山 济开 营 工产品 含 险 学品
湖 金健药业 限 任
全资子 姓 发 崇德路金健工 制 业姓 该00,000,000.00姓 五金和机械配 购 及 出口业
姓
业城姓 家限定 营和 家禁
出口的商品及 术除外 姓
长沙 韶山 路
湖 乐米乐家庭营 股 售粮油 副食品 日用 品 工
全资子 姓 详98 盛花园 7 商业姓 10,000,000.00姓
份 限 姓 包装 粮食制品 姓
楼姓
粮 油及农副产品收购 开发 生产
湖 金健高科 食品 常德 德山樟木桥 售食品及 包装 料 含 制
全资子 姓 制 业姓 48,000,000.00姓
限 任 姓 金健工业城内 姓 食品 工相 的机械 食品 工添
剂 姓
粮食收购 效期 该016 6 该该
日 工 售 家 策允许的
金健面制品 限 姓 全资子 姓 临澧县安福工业园姓 制 业姓 90,000,000.00姓
农副产品收购 售 饲料 工
售 姓
常德 德山开发 生产 售定型粮油及 制品 大米
湖 金健米业营 限
全资子 姓 崇德路 金健总部 商业姓 60,000,000.00姓 粮 面粉 面条 米粉 食用油
姓
办 楼 层 姓 休闲食品 乳品及 乳制品 调味品 姓
长沙 开福 芙蓉 粮食收购 售 家 策允许的农
金健农产品 湖
全资子 姓 中路 段 悦酒店 商业姓 该0,000,000.00姓 产品 饲料及饲料原料 售 谷物仓
限 姓
该1 楼姓 储服 姓
12 / 90
金健米业股份 限 2015 度 告
自营和代理各类商品及 术的 出
口业 家限定 营或禁
湖 金健 出口 限 常德 洞庭大道中 出口的商品及 术除外 营 料
全资子 姓 出口姓 10,000,000.00姓
任 姓 段 1详8 姓 工和 来 补 业 营对
易和转口 易 粮油及 他农副产
品的收购 家 规定的除外 姓
常德 济 术开发
湖 金健粮油食品检测 德山镇樟木桥居 粮油原料及 食品的 术研发
全资子 姓 食品检测业姓 5,000,000.00姓
限 姓 崇德路 金科 广 检测 信息 用姓
大楼 10 楼 姓
园林绿 工程设 施工及绿地
常德金健园林建设 限 常德 柳 路金色
股子 姓 园林绿 姓 该,000,000.00姓 苗木花 种植 售 租摆 盆
姓 晓岛 该 楼姓
制作 售 园林机械 售 姓
粮食收购 粮油 工 售 策允
许的农副产品 饲料 油脂 工产品
全资子 含 险品和监 品及易制毒
金健粮油 长沙 限 湖 省长沙县开慧
的全资子 制 业姓 8,000,000.00姓 品 粮油机械设备及配 包装
姓 镇骄阳东路 1 姓
姓 料的 售 仓储 含 险品
及许 批的 营 目 凭许 证或
批文 方 营 姓
粮食收购 工及 售 策允许的
农副产品 饲料 油脂 工产品
全资子
金健粮食 益阳 限 益阳 大通湖 姓姓姓姓姓姓姓姓姓 含 险 学品 售 粮油机械设备
的全资子 制 业姓
姓 洲子镇十 沟姓 40,000,000.00姓姓 及配 包装 料 售 仓储服
姓
依法 批准的 目 相 部门
批准 方 开展 营活 姓
初 农副产品 饲料及原料 工产
品 除易燃易爆 险品 油脂 除
金健农产品 营口 宁省营口 站前 姓姓姓姓姓姓姓姓姓 险品 预包装食品 散装食品
股子 姓 商业姓
限 姓 牛屯 1 姓 10,000,000.00姓姓 粮食收购 售 依法 批准的
目 相 部门批准 方 开展
营活 姓
姓
对 净利润产生较大影响的子 情况如 闭姓
子 全 股比例% 期 总资产 期 净资产 期净利润
金健粮食 限 100.00 277,856,693.14 111,345,877.82 5,859,841.79
金健植物油 限 100.00 225,164,659.47 64,439,563.08 10,035,663.88
湖 金健乳业股份 限 86.67 120,038,541.51 97,581,368.97 5,179,031.88
湖 金健药业 限 任 100.00 260,821,596.21 14,193,867.64 -99,273,023.44
金健面制品 限 100.00 111,683,398.00 44,693,331.60 -3,579,509.84
湖 金健米业营 限 100.00 114,136,615.77 48,302,121.59 -4,370,394.59
姓
5 非募集资金 目情况
□ 用姓√ 用姓姓
姓
利润 配或资 金转增预案利润 配或资 金转增预案
( ) 告期实施的利润 配方案的执 或调整情况
告期内 没 利润 配和资 金转增 姓
姓
13 / 90
金健米业股份 限 2015 度 告
( ) 度拟定的利润 配预案 金转增股 预案
是 配或转增姓 姓
姓
他披露
( ) 预测 初 告期期 的累 净利润 能 损或者 期相比发生大幅度
的警示及说明
√ 用姓□ 用姓姓
预测 初 告期期 的累 净利润 损 要原因是闭 全资子 药业
基销弃 改 导 原 部 固定资产闲置或 废 据 企业 准 第 8 ---资产 值准
备 规定 告期 提固定资产 值准备 7,419 万元 预 初 告期期 府
补 收入 比大幅 少 姓
姓
( )董 监 对 师 “非标准 告”的说明
□ 用√ 用姓姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
14 / 90
金健米业股份 限 2015 度 告
第五节姓重要 项
姓
大诉讼 仲裁和媒体 遍 疑的
□ 用姓√ 用姓姓
姓
临时 告 披露或 续 展的诉讼 仲裁情况
□ 用姓√ 用姓姓
姓
破产 整相
□ 用姓√ 用姓姓
姓
15 / 90
金健米业股份 限 2015 度 告
资产交易 企业合并
√ 用□ 用姓姓
( ) 收购 出售资产和企业合并 在临时 告披露 续实施无 的
概述及类型姓 查询索引姓
1
h货货责闭//账货且货i化.账账刘.化财造.化渡/北i账化速财账质严刘/速i账货刘北i渡则财/且渡渡财质渡化刘造刘渡货/
该014 11 该6 日召开的第 董 化/该014-11-该6/6001该7_该01411该7_1.责北则姓
第 十 议 议通过了 处置金健面制品 该
限 常德面粉 资产的议案 意 据 h货货责闭//账货且货i化.账账刘.化财造.化渡/北i账化速财账质严刘/速i账货刘北i渡则财/且渡渡财质渡化刘造刘渡货/
相 策对面制品 常德面粉 资产 处 化/该015-0详-该5/6001该7_该0150详该6_1.责北则姓
置 姓 详
h货货责闭//账货且货i化.账账刘.化财造.化渡/北i账化速财账质严刘/速i账货刘北i渡则财/且渡渡财质渡化刘造刘渡货/
化/该015-0详-详1/6001该7_该0150401_1.责北则姓
该014 1该 该9 日召开的第 董
第 十四 议 议通过了 金健粮食 益阳 1
限 托湖 粮食集团 限 任 参 竞拍 h货货责闭//账货且货i化.账账刘.化财造.化渡/北i账化速财账质严刘/速i账货刘北i渡则财/且渡渡财质渡化刘造刘渡货/
口口香米业股份 限 破产资产 及 联交易的 化/该014-1该-详0/6001该7_该0141该详1_1.责北则姓
议案 意 全资子 金健粮食 限 的子 该
金健粮食 益阳 限 划参 竞拍口口香 h货货责闭//账货且货i化.账账刘.化财造.化渡/北i账化速财账质严刘/速i账货刘北i渡则财/且渡渡财质渡化刘造刘渡货/
化/该015-01-05/6001该7_该0150106_1.责北则姓
米业股份 限 洲子镇 总部的相 资产 并
托湖 粮食集团 限 任 竞拍 姓
1
h货货责闭//账货且货i化.账账刘.化财造.化渡/北i账化速财账质严刘/速i账货刘北i渡则财/且渡渡财质渡化刘造刘渡货/
该015 5 该5 日召开的第 董 第 化/该015-05-该6/6001该7_该01505该7_1.责北则姓
十 议 议通过了 牌转 湖 金健建筑 该
限 任 股 的议案 意 通过长沙 产 h货货责闭//账货且货i化.账账刘.化财造.化渡/北i账化速财账质严刘/速i账货刘北i渡则财/且渡渡财质渡化刘造刘渡货/
交易 开 牌转 股子 建筑 99.50还 化/该015-06-15/6001该7_该0150616_该.责北则姓
的股 姓 详
h货货责闭//账货且货i化.账账刘.化财造.化渡/北i账化速财账质严刘/速i账货刘北i渡则财/且渡渡财质渡化刘造刘渡货/
化/该015-06-详0/6001该7_该0150701_该.责北则姓
1
h货货责闭//账货且货i化.账账刘.化财造.化渡/北i账化速财账质严刘/速i账货刘北i渡则财/且渡渡财质渡化刘造刘渡货/
该015 6 1详 日召开的第 董 第 化/该015-06-15/6001该7_该0150616_1.责北则姓
十 议 议通过了 牌转 湖 桃花源 该
种业 限 任 股 的议案 意 开 牌 h货货责闭//账货且货i化.账账刘.化财造.化渡/北i账化速财账质严刘/速i账货刘北i渡则财/且渡渡财质渡化刘造刘渡货/
转 的湖 桃花源种业 限 任 8.9655还 化/该015-06-详0/6001该7_该0150701_1.责北则姓
的股 姓 详
h货货责闭//账货且货i化.账账刘.化财造.化渡/北i账化速财账质严刘/速i账货刘北i渡则财/且渡渡财质渡化刘造刘渡货/
化/该015-07-1详/6001该7_该0150714_1.责北则姓
姓
( ) 临时 告 披露或 续 展的情况
□ 用姓√ 用姓姓
姓
四 大 联交易
√ 用姓□ 用姓姓
( ) 日常 营相 的 联交易
1 在临时 告披露 续实施无 展或 的
概述姓 查询索引姓
该01详 1该 9 日召开的第 董 第 1
十四 议 议通过了 全资子 湖 金健 h货货责闭//账货且货i化.账账刘.化财造.化渡/北i账化速财账质严刘/速i账货刘北i渡则财/且渡渡财质渡化刘造刘渡货/化
粮油实业 限 任 租赁 联方湖 金霞粮食 /该01详-1该-09/6001该7_该01详1该10_1.责北则姓
16 / 90
金健米业股份 限 2015 度 告
产业 限 湖 金山粮油食品 限 部 资 该
产的议案 并 该01详 1该 该5 日召开 h货货责闭//账货且货i化.账账刘.化财造.化渡/北i账化速财账质严刘/速i账货刘北i渡则财/且渡渡财质渡化刘造刘渡货/化
/该01详-1该-09/6001该7_该01详1该10_9.责北则姓
的 该01详 第四 临时股东大 议通过 意粮
详
食 向 联方金霞 金山粮油 别租赁 h货货责闭//账货且货i化.账账刘.化财造.化渡/北i账化速财账质严刘/速i账货刘北i渡则财/且渡渡财质渡化刘造刘渡货/化
家岭米厂 开慧米厂的部 资产 姓 /该01详-1该-该5/6001该7_该01详1该该6_1.责北则姓
该015 1 该详 日召开的第 董 第
十 议 议通过了 预 及子 1
该015 发生日常 联交易的议案 并 该015 h货货责闭//账货且货i化.账账刘.化财造.化渡/北i账化速财账质严刘/速i账货刘北i渡则财/且渡渡财质渡化刘造刘渡货/化
该 10 日召开的第 临时股东大 议通过 /该015-01-该详/6001该7_该01501该4_1.责北则姓
该
意 及子 在 该015 1该 详1 日之前向湖
h货货责闭//账货且货i化.账账刘.化财造.化渡/北i账化速财账质严刘/速i账货刘北i渡则财/且渡渡财质渡化刘造刘渡货/化
粮食集团 限 任 及 子 发生日常 /该015-01-该详/6001该7_该01501该4_该.责北则姓
联交易共 超过 1该,1该0 万元人民 中包括 详
采购生产 营 需原 料 向 联人购买产品和商 h货货责闭//账货且货i化.账账刘.化财造.化渡/北i账化速财账质严刘/速i账货刘北i渡则财/且渡渡财质渡化刘造刘渡货/化
品 向 联人 售产品和商品 接 联人提供的 /该015-0该-10/6001该7_该0150该11_1.责北则姓
劳 和向 联人提供劳 等 姓
姓
该 临时 告 披露的
√ 用姓□ 用姓姓
闭元姓姓 种闭人民 姓
联交 占 类交 联交
联 联交易类 联交 联交 场姓
联交易方姓 易定 联交易金额姓 易金额的 易结算
系姓 型姓 易内容姓 易 格姓 格姓
原 姓 比例进还远姓 方式姓
提供 利 提供茶 姓 姓姓 姓 姓
湖 粮食集团 限 股股
商标等使用 油商标 合 姓 400,000.00姓
任 姓 东姓
姓 使用 姓
湖 金恒 地产 他 姓 姓姓 姓 姓
购买商品姓 产姓 合 姓 详,097,786.00姓
限 姓 联人姓
湖 金恒 地产 他 园林绿 姓 姓姓 姓 姓
提供劳 姓 合 姓 该,该66,861.6该姓
限 姓 联人姓 姓
合姓姓 姓 /姓 /姓 5,764,647.6该姓 姓 /姓 /姓
联交易的说明姓 姓 姓
姓
( ) 资产收购 出售发生的 联交易
1 在临时 告披露 续实施无 展或 的
概述姓 查询索引姓
1
h货货责闭//账货且货i化.账账刘.化财造.化渡/北i账化速财账质严刘/速i账货刘北i渡则财/且渡渡财质渡化刘
该015 1 该详 日召开的第 董 第 十 造刘渡货/化/该015-01-该详/6001该7_该01501该4_1.责北则姓
议 议通过了 收购湖 银 粮油股份 限 该
股 的议案 并 该015 该 10 日召开的第 h货货责闭//账货且货i化.账账刘.化财造.化渡/北i账化速财账质严刘/速i账货刘北i渡则财/且渡渡财质渡化刘
临时股东大 议通过 收购湖 银 粮油 造刘渡货/化/该015-01-该详/6001该7_该01501该4_详.责北则姓
股份 限 51还股 的 购买 姓 详
h货货责闭//账货且货i化.账账刘.化财造.化渡/北i账化速财账质严刘/速i账货刘北i渡则财/且渡渡财质渡化刘
造刘渡货/化/该015-0该-10/6001该7_该0150该11_1.责北则姓
姓
该 临时 告 披露的
□ 用姓√ 用姓姓
姓
17 / 90
金健米业股份 限 2015 度 告
( )共 对外投资的 大 联交易
1 在临时 告披露 续实施无 展或 的
概述姓 查询索引姓
该015 详 详1 日召开的第 董 第 十七 1
议 议通过了 合资设立湖 金健冷冻食品 限 h货货责闭//账货且货i化.账账刘.化财造.化渡/北i账化速财账质严刘/速i账货刘北i渡则财/
暂定 及 联交易的议案 意 出资 1,800 且渡渡财质渡化刘造刘渡货/化/该015-04-0该/6001该7_该015040详_1.责北则
万元 实 股股东湖 粮食集团 限 任 属子 该
湖 湘粮食品科 限 共 投资设立湖 金健冷冻 h货货责闭//账货且货i化.账账刘.化财造.化渡/北i账化速财账质严刘/速i账货刘北i渡则财/
食品 限 姓 且渡渡财质渡化刘造刘渡货/化/该015-04-0该/6001该7_该015040详_详.责北则姓
该015 6 该详 日召开的第 董 第 十
议 议通过了 合资设立湖 金健米制品 限
暂定 及 联交易的议案 意 以 属全
h货货责闭//账货且货i化.账账刘.化财造.化渡/北i账化速财账质严刘/速i账货刘北i渡则财/
资子 湖 金健高科 食品 限 任 股 出资 900
且渡渡财质渡化刘造刘渡货/化/该015-06-该5/6001该7_该01506该6_1.责北则姓
万元 实 股股东湖 粮食集团 限 任 属子
湖 湘粮食品科 限 共 投资设立湖 金健米制
食品 限 姓
姓
该 临时 告 披露的
□ 用姓√ 用姓姓
姓
(四) 联债 债 来
临时 告 披露的
√ 用姓□ 用姓姓
元姓姓 种 人民 姓
向 联方提供资金姓 联方向 提供资金姓
联方姓 联 系姓
期初余额姓 发生额姓 期 余额姓 期初余额姓 发生额姓 期 余额姓
湖 金霞粮食产业 限
股股东姓 姓 姓 649,1详0.00姓 姓 姓 姓
姓
湖 金霞 心粮油
他 联人姓 6,详00.00姓 姓 1,详详该,491.90姓 141,5该7.00姓 姓 姓
限 姓
湖 金山粮油食品 限
他 联人姓 姓 姓 9详,060.45姓 详99,1该7.该1姓 姓 姓
姓
长沙帅牌油脂 限 姓 他 联人姓 姓 姓 姓 姓 姓8该,581.4该姓
湖 金恒 地产 限 姓 他 联人姓 详该4,18详.80姓 姓 详14,560.00姓 该4该,4该5.80姓 姓 姓
合 姓 详详0,48详.80姓 姓 该,详89,该4该.详5姓 78详,080.01姓 姓8该,581.4该姓
告期内 向 股股东及 子 姓
提供资金的发生额 元 姓
向 股股东及 子 提供资金
该,详89,该4该.详5姓
的余额 元 姓
向 股股东及 他 联人提供资金是 向 股股东及 他 联人
联债 债 形成原因姓 售商品等形成的 来 股股东及 他 联人向 提供资金是 向
股股东及 他 联人采购商品等形成的 来 姓
姓
五 股 激励情况及 影响
□ 用姓√ 用姓姓
姓
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金健米业股份 限 2015 度 告
大合 及 履 情况
1 托管 包 租赁
√ 用姓□ 用姓姓
姓
进1远 包情况
□ 用姓√ 用姓姓
姓
进该远 租赁情况
√ 用姓□ 用姓姓
闭元姓姓 种闭人民 姓
是
出租方 姓 租赁方 姓 租赁资产情况姓 租赁起始日姓 租赁 日姓 联 系姓
联交易姓
租赁 家岭米厂相 的
湖 金霞粮食 金健粮食姓 该014 姓 该016 姓
米业资产及 金霞 米业 是姓 股股东姓
产业 限 姓 限 姓 1 1 日姓 1该 详1 日姓
相 商标的使用 姓
租赁开慧米厂相 的米
湖 金山粮油 金健粮食姓 该014 姓 该016 姓
业资产及 湘苑 米业相 是姓 他 联人姓
食品 限 姓 限 姓 1 1 日姓 1该 详1 日姓
商标的使用 姓
租赁情况说明 姓
述租赁 该01详 1该 9 日召开的第 董 第十四 议 该01详 1该
该5 日召开的 该01详 第四 临时股东大 议通过 体内容 海证券交易 网站 编
临 该01详-61 告 姓
姓
该 保情况
√ 用姓□ 用姓姓
闭姓万元姓姓 种闭姓人民 姓
对子 的 保情况姓
告期内对子 保发生额合 姓 1,600.00姓
告期 对子 保余额合 B 姓 6,000.00姓
保总额情况 包括对子 的 保 姓
保总额 致连B 姓 6,000.00姓
保总额占 净资产的比例进还远姓 7.详1姓
姓
七 诺 履 情况
√ 用姓□ 用姓姓
股 5还以 的股东 股股东及实 制人在 告期内或 续到 告期内的 诺
诺时 是 是 及
诺类
诺背 姓 诺方姓 诺内容姓 间及期 履 期 时 格
型姓
限姓 限姓 履 姓
收购 告书
详6 个 内金霞 及 实 制人或实 制
或 益
他姓 金霞 姓 人的 他企业保 对金健米业的第 大股东和 姓 是姓 是姓
告书中
股股东地 姓
作 诺姓
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金健米业股份 限 2015 度 告
收购 告书
或 益 解 业
金霞 姓 避免 业竞 以及保 独立性 姓 姓 姓 姓 是姓
告书中 竞 姓
作 诺姓
在金健米业 该01详 非 开发 股票完成
内 湖 粮食集团将 及 股子 金健米
业 营业 在 业竞 的 场 粮油业 相
融资相 解 业 湖 粮食集 的资产或股 通过转 以资产认购股份及
姓 是姓 是姓
的 诺姓 竞 姓 团姓 中 证监 和/或金健米业股东大 批准的 他
方式注入金健米业 或者将相 的资产或股 转
给无 联 系的第 方 以清算注 或 托
金健米业管理以解 业竞 题 姓
姓
聘任 解聘 师 情况
√ 用姓□ 用姓姓
聘任 解聘 师 的情况说明 姓
该015 4 8 日召开的第 董 第 十 议和 该015 5 6 日召开的 该014
度股东大 别 议通过了 聘 该015 度 告暨内 机构的议案
考虑 工作的 续性 定续聘天健 师 特 通合 该015 度
告暨内 机构 姓
姓
九 及 董 监 高 管理人员 5%以 股份的股东 实 制人 收购人
处罚及整改情况
□ 用姓√ 用姓姓
姓
十 理情况
告期内 格按照 法 证券法 理准 和中 证监
法律法规的要求 断完善 法人 理结构 建立健全内部 制体系 极规范 作
将继续 体制 制度和程序 保障 策科学 民 提高 策水 和效率 规避 场风
险 时将 强信息披露 理 投资者的 系 确保法人 理结构的规范性 保障投资
者利益 姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
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金健米业股份 限 2015 度 告
第 节姓股份变动及股东情况
姓
姓股 情况
( ) 股份 情况表
告期内 股份总数及股 结构 发生 姓
姓
( ) 限售股份 情况
□ 用姓√ 用姓姓
姓
姓股东情况
( ) 股东总数:
截 告期 股东总数进户远姓 99,该74姓
截 告期 表 恢复的 股股东总数 户 姓 -姓
姓
( ) 截 告期 前十 股东 前十 流通股东 或无限售条 股东 股情况表
闭股姓
前十 股东 股情况姓
股东 姓 告期 期 股姓 限售条 押或冻结情况姓
比例进还远姓 股东性 姓
全 姓 内增 姓 数 姓 股份数 姓 股份状态姓 数 姓
湖 金霞粮食产业 限 姓 0姓 14详,详50,051姓 该该.详4姓 50,69详,501姓 押姓 46,详00,000姓 法人姓
湖 发展投资集团 限 姓 0姓 该4,详详0,900姓 详.79姓 该4,详详0,900姓 知姓 -姓 法人姓
湘 产业投资 限 任 姓 0姓 15,000,000姓 该.详4姓 15,000,000姓 知姓 -姓 法人姓
湖 湘创富投资 限 姓 0姓 7,该99,该00姓 1.14姓 7,该99,该00姓 知姓 -姓 法人姓
信托 限 睿
-姓 5,详8该,700姓 0.84姓 0姓 知姓 -姓 知姓
赢8 资金信托姓
业 信托 限
-姓 详,608,900姓 0.56姓 0姓 知姓 -姓 知姓
福 1 集合资金信托 划姓
史洪春姓 -姓 详,该该0,144姓 0.50姓 0姓 知姓 -姓 知姓
邹崇明姓 -姓 该,该89,81详姓 0.详6姓 0姓 知姓 -姓 知姓
向 翔姓 -姓 该,188,600姓 0.详4姓 0姓 知姓 -姓 知姓
董超姓 -姓 1,800,000姓 0.该8姓 0姓 知姓 -姓 知姓
前十 无限售条 股东 股情况姓
无限售条 流通股的数 股份种类及数 姓
股东 姓
姓 种类姓 数 姓
湖 金霞粮食产业 限 姓 9该,656,550姓 人民 通股姓 9该,656,550姓
信托 限 睿赢 8 资金信托姓 5,详8该,700姓 人民 通股姓 5,详8该,700姓
业 信托 限 福1 集合资金
详,608,900姓 人民 通股姓 详,608,900姓
信托 划姓
史洪春姓 详,该该0,144姓 人民 通股姓 详,该该0,144姓
邹崇明姓 该,该89,81详姓 人民 通股姓 该,该89,81详姓
向 翔姓 该,188,600姓 人民 通股姓 该,188,600姓
董超姓 1,800,000姓 人民 通股姓 1,800,000姓
钱雪峰姓 1,665,800姓 人民 通股姓 1,665,800姓
王琼姓 1,该09,5该1姓 人民 通股姓 1,该09,5该1姓
李琳姓 1,088,000姓 人民 通股姓 1,088,000姓
21 / 90
金健米业股份 限 2015 度 告
1 前 10 股东中 第 5 10 股东 无限售条 股东 知 之
间是 在 联 系或属 股东 股 信息披露管理办法 规
述股东 联 系或 的说明姓 定的 人 该 第 大股东湖 金霞粮食产业 限 他前 10
股东之间 在 联 系 属 股东 股 信息披露管理
办法 规定的 人 姓
姓
姓 股股东或实 制人 更情况
□ 用姓√ 用姓姓
姓
姓
第七节姓优先股相关情况
□ 用姓√ 用姓姓
姓
姓
第 节姓董 、监 、高级管理人员情况
股 情况
任及 告期内离任董 监 和高 管理人员 股 情况
□ 用姓√ 用姓姓
姓
董 监 高 管理人员 情况
姓 任的职 姓 情形姓 原因姓
卢 姓 总裁姓 离任姓 个人原因姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
姓
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金健米业股份 限 2015 度 告
第九节姓财务报告
姓
姓 告姓
□ 用姓√ 用姓姓
姓
姓 表姓
合并资产负债表姓
该015 6 详0 日姓
编制 闭姓金健米业股份 限 姓
闭元姓姓 种闭人民 姓
目姓 注姓 期 余额姓 期初余额姓
流 资产 姓 姓
资金姓 姓 姓 1详4,7该1,014.55姓 148,0该9,516.该详姓
结算备付金姓 姓 姓 姓 姓
出资金姓 姓 姓 姓 姓
以 允 值 入 姓 姓 该,9详8,详该0.00姓 4,456,800.00姓
期损益的金融资产姓
生金融资产姓 姓 姓 姓 姓
收票据姓 姓 姓 14,017,该80.54姓 19,954,6详6.9详姓
收 款姓 姓 姓 1详6,详86,815.75姓 79,884,971.58姓
预付款 姓 姓 姓 91,98详,55该.56姓 6详,69该,7详该.54姓
收保 姓 姓 姓 姓 姓
收 保 款姓 姓 姓 姓 姓
收 保合 准备金姓 姓 姓 姓 姓
收利息姓 姓 姓 姓 姓
收股利姓 姓 姓 姓 姓
他 收款姓 姓 姓 1该,99详,659.87姓 6,6详5,0详7.56姓
买入返售金融资产姓 姓 姓 姓 姓
姓 姓 姓 详51,8详该,447.9该姓 详16,118,848.18姓
划 待售的资产姓 姓 姓 姓 15,47详,569.详9姓
内到期的非流 资产姓 姓 姓 姓 姓
他流 资产姓 姓 姓 1该,详56,01详.86姓 1该,984,448.07姓
流 资产合 姓 姓 姓 757,该该9,105.05姓 667,该详0,560.48姓
非流 资产 姓 姓
发 款及垫款姓 姓 姓 姓 姓
供出售金融资产姓 姓 姓 15,168,该46.该9姓 15,168,该46.该9姓
到期投资姓 姓 姓 姓 姓
长期 收款姓 姓 姓 姓 姓
长期股 投资姓 姓 姓 该该,580,0详9.91姓 该该,565,69该.65姓
投资性 地产姓 姓 姓 姓 姓
固定资产姓 姓 姓 478,1详8,105.44姓 5详1,该70,808.17姓
在建工程姓 姓 姓 该5,709,606.48姓 14,97详,891.07姓
工程物资姓 姓 姓 姓 姓
固定资产清理姓 姓 姓 姓 姓
生产性生物资产姓 姓 姓 10,详9详,58该.94姓 10,该45,480.86姓
油气资产姓 姓 姓 姓 姓
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金健米业股份 限 2015 度 告
无形资产姓 姓 姓 96,详该6,168.15姓 95,该01,974.该5姓
开发支出姓 姓 姓 姓 姓
商誉姓 姓 姓 详,866,061.94姓 详,866,061.94姓
长期待摊 用姓 姓 姓 该,970,61该.57姓 该,995,17该.61姓
递延 得税资产姓 姓 姓 详96,941.4该姓 详96,941.4该姓
他非流 资产姓 姓 姓 6,详00,000.00姓 6,详00,000.00姓
非流 资产合 姓 姓 姓 661,849,详65.14姓 70该,984,该69.该6姓
资产总 姓 姓 姓 1,419,078,470.19姓 1,详70,该14,8该9.74姓
流 负债 姓 姓
短期借款姓 姓 姓 详08,500,000.00姓 188,500,000.00姓
向中 银 借款姓 姓 姓 姓 姓
吸收 款及 业 姓 姓 姓 姓 姓
入资金姓 姓 姓 姓 姓
以 允 值 入 姓 姓 姓 姓
期损益的金融负债姓
生金融负债姓 姓 姓 姓 姓
付票据姓 姓 姓 详0,详75,000.00姓 姓
付 款姓 姓 姓 7详,087,111.87姓 77,该80,971.详8姓
预收款 姓 姓 姓 64,551,8该4.1该姓 详详,详70,6详8.74姓
出回购金融资产款姓 姓 姓 姓 姓
付手续 及佣金姓 姓 姓 姓 姓
付职工薪酬姓 姓 姓 10,085,该40.61姓 14,90详,955.71姓
交税 姓 姓 姓 4,578,8详5.45姓 9,该详该,1详详.该0姓
付利息姓 姓 姓 姓 姓
付股利姓 姓 姓 姓 姓
他 付款姓 姓 姓 详4,详17,170.该8姓 该6,1该6,40详.详8姓
付 保 款姓 姓 姓 姓 姓
保险合 准备金姓 姓 姓 姓 姓
代理买 证券款姓 姓 姓 姓 姓
代理 证券款姓 姓 姓 姓 姓
划 待售的负债姓 姓 姓 姓 姓
内到期的非流 负债姓 姓 姓 姓 44,000,000.00姓
他流 负债姓 姓 姓 姓 姓
流 负债合 姓 姓 姓 5该5,495,18该.详详姓 详9详,414,10该.41姓
非流 负债 姓 姓 姓 姓
长期借款姓 姓 姓 1,790,880.00姓 1,790,880.00姓
付债券姓 姓 姓 姓 姓
中 股姓 姓 姓 姓 姓
永续债姓 姓 姓 姓 姓
长期 付款姓 姓 姓 姓 姓
长期 付职工薪酬姓 姓 姓 姓 姓
付款姓 姓 姓 姓 姓
预 负债姓 姓 姓 姓 姓
递延收益姓 姓 姓 55,998,859.55姓 56,176,716.65姓
递延 得税负债姓 姓 姓 姓 姓
他非流 负债姓 姓 姓 姓 姓
非流 负债合 姓 姓 姓 57,789,7详9.55姓 57,967,596.65姓
负债合 姓 姓 姓 58详,该84,9该1.88姓 451,详81,699.06姓
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金健米业股份 限 2015 度 告
者 益姓 姓
股 姓 姓 姓 641,78详,该18.00姓 641,78详,该18.00姓
他 益工 姓 姓 姓 姓 姓
中 股姓 姓 姓 姓 姓
永续债姓 姓 姓 姓 姓
资 姓 姓 姓 465,984,466.58姓 465,984,466.58姓
股姓 姓 姓 姓 姓
他综合收益姓 姓 姓 姓 姓
储备姓 姓 姓 姓 姓
盈余 姓 姓 姓 16,详15,761.该4姓 16,详15,761.该4姓
般风险准备姓 姓 姓 姓 姓
配利润姓 姓 姓 -详0详,409,该75.详7姓 -该17,698,097.6该姓
属 母 者 益合 姓 姓 姓 8该0,674,170.45姓 906,详85,详48.该0姓
少数股东 益姓 姓 姓 15,119,详77.86姓 1该,447,78该.48姓
者 益合 姓 姓 姓 8详5,79详,548.详1姓 918,8详详,1详0.68姓
负债和 者 益总 姓 姓 姓 1,419,078,470.19姓 1,详70,该14,8该9.74姓
法定代表人 谢文辉姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓 管 工作负 人 成利 姓姓姓姓姓姓姓 机构负 人 马 明姓
姓
姓
母 资产负债表姓
该015 6 详0 日姓
编制 闭金健米业股份 限 姓 姓
闭元姓姓 种闭人民 姓
目姓 注姓 期 余额姓 期初余额姓
流 资产 姓 姓
资金姓 姓 姓 54,7详该,6详详.55姓 该8,755,018.07姓
以 允 值 入 姓 姓 姓 姓
期损益的金融资产姓
生金融资产姓 姓 姓 姓 姓
收票据姓 姓 姓 姓 姓
收 款姓 姓 姓 姓 姓
预付款 姓 姓 姓 姓 姓
收利息姓 姓 姓 姓 姓
收股利姓 姓 姓 姓 姓
他 收款姓 姓 姓 487,765,587.9详姓 565,444,789.5详姓
姓 姓 姓 姓 姓
划 待售的资产姓 姓 姓 姓 姓
内到期的非流 资产姓 姓 姓 姓 姓
他流 资产姓 姓 姓 姓 姓
流 资产合 姓 姓 姓 54该,498,该该1.48姓 594,199,807.60姓
非流 资产 姓 姓
供出售金融资产姓 姓 姓 1该,9该6,40该.00姓 1该,9该6,40该.00姓
到期投资姓 姓 姓 姓 姓
长期 收款姓 姓 姓 姓 姓
长期股 投资姓 姓 姓 574,该74,957.71姓 44该,详9详,747.95姓
投资性 地产姓 姓 姓 姓 姓
固定资产姓 姓 姓 7该,该47,604.04姓 65,0详1,该85.1详姓
在建工程姓 姓 姓 详,19该,658.00姓 6详,000.00姓
25 / 90
金健米业股份 限 2015 度 告
工程物资姓 姓 姓 姓 姓
固定资产清理姓 姓 姓 姓 姓
生产性生物资产姓 姓 姓 姓 姓
油气资产姓 姓 姓 姓 姓
无形资产姓 姓 姓 5,804,该70.44姓 5,891,详详4.5该姓
开发支出姓 姓 姓 姓 姓
商誉姓 姓 姓 姓 姓
长期待摊 用姓 姓 姓 姓 姓
递延 得税资产姓 姓 姓 姓 姓
他非流 资产姓 姓 姓 6,详00,000.00姓 6,详00,000.00姓
非流 资产合 姓 姓 姓 674,745,89该.19姓 5详该,605,769.60姓
资产总 姓 姓 姓 1,该17,该44,11详.67姓 1,1该6,805,577.该0姓
流 负债 姓 姓
短期借款姓 姓 姓 190,000,000.00姓 50,000,000.00姓
以 允 值 入 姓 姓 姓 姓
期损益的金融负债姓
生金融负债姓 姓 姓 姓 姓
付票据姓 姓 姓 姓 姓
付 款姓 姓 姓 姓 姓
预收款 姓 姓 姓 姓 姓
付职工薪酬姓 姓 姓 该,14该,详94.4该姓 4,957,详0该.该该姓
交税 姓 姓 姓 1详9,459.65姓 166,详该9.17姓
付利息姓 姓 姓 姓 姓
付股利姓 姓 姓 姓 姓
他 付款姓 姓 姓 9,407,861.详7姓 57,880,详89.4该姓
划 待售的负债姓 姓 姓 姓 姓
内到期的非流 负债姓 姓 姓 姓 姓
他流 负债姓 姓 姓 姓 姓
流 负债合 姓 姓 姓 该01,689,715.44姓 11详,004,0该0.81姓
非流 负债 姓 姓
长期借款姓 姓 姓 1,790,880.00姓 1,790,880.00姓
付债券姓 姓 姓 姓 姓
中 股姓 姓 姓 姓 姓
永续债姓 姓 姓 姓 姓
长期 付职工薪酬姓 姓 姓 姓 姓
付款姓 姓 姓 姓 姓
预 负债姓 姓 姓 5,494,该14.详5姓 5,494,该14.详5姓
递延收益姓 姓 姓 44,556,1该1.该7姓 44,556,1该1.该7姓
递延 得税负债姓 姓 姓 姓 姓
他非流 负债姓 姓 姓 姓 姓
非流 负债合 姓 姓 姓 51,841,该15.6该姓 51,841,该15.6该姓
负债合 姓 姓 姓 该5详,5详0,9详1.06姓 164,845,该详6.4详姓
者 益 姓 姓
股 姓 姓 姓 641,78详,该18.00姓 641,78详,该18.00姓
他 益工 姓 姓 姓 姓 姓
中 股姓 姓 姓 姓 姓
永续债姓 姓 姓 姓 姓
资 姓 姓 姓 478,0详6,95详.97姓 478,0详6,95详.97姓
26 / 90
金健米业股份 限 2015 度 告
股姓 姓 姓 姓 姓
他综合收益姓 姓 姓 姓 姓
储备姓 姓 姓 姓 姓
盈余 姓 姓 姓 6,76该,979.47姓 6,76该,979.47姓
配利润姓 姓 姓 -16该,869,968.8详姓 -164,6该该,810.67姓
者 益合 姓 姓 姓 96详,71详,18该.61姓 961,960,详40.77姓
负债和 者 益总 姓 姓 姓 1,该17,该44,11详.67姓 1,1该6,805,577.该0姓
法定代表人 谢文辉姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓 管 工作负 人 成利 姓姓姓姓姓姓 机构负 人 马 明姓
姓
姓
合并利润表姓
该015 1里6 姓
闭元姓姓 种闭人民 姓
目姓 注姓 期发生额姓 期发生额姓
营业总收入姓 姓 姓 890,该详5,详8详.4详姓 761,详5详,714.18姓
中 营业收入姓 姓 姓 890,该详5,详8详.4详姓 761,详5详,714.18姓
利息收入姓 姓 姓 姓 姓
赚保 姓 姓 姓 姓 姓
手续 及佣金收入姓 姓 姓 姓 姓
营业总成 姓 姓 姓 981,87该,0详该.41姓 776,详08,586.详5姓
中 营业成 姓 姓 姓 781,554,101.7详姓 665,794,497.详9姓
利息支出姓 姓 姓 姓 姓
手续 及佣金支出姓 姓 姓 姓 姓
保金姓 姓 姓 姓 姓
赔付支出净额姓 姓 姓 姓 姓
提 保险合 准备金净额姓 姓 姓 姓 姓
保 红利支出姓 姓 姓 姓 姓
保 用姓 姓 姓 姓 姓
营业税金及 姓 姓 姓 该,108,6详该.8该姓 该,766,该85.58姓
售 用姓 姓 姓 7该,707,457.该1姓 64,该该7,857.75姓
管理 用姓 姓 姓 4详,154,9详详.详1姓 详8,该74,195.6该姓
用姓 姓 姓 7,该49,48详.09姓 4,详55,708.68姓
资产 值损失姓 姓 姓 75,097,4该4.该5姓 890,041.详详姓
允 值 收益 损失以 填 姓 姓 姓 -768,000.00姓 姓
投资收益 损失以 填 姓 姓 姓 196,76该.该4姓 该00,155.61姓
中 对联营企业和合营企业的投资收益姓 姓 姓 姓 姓
汇兑收益 损失以 填 姓 姓 姓 姓 姓
营业利润 损以 填 姓 姓 姓 -9该,该07,886.74姓 -14,754,716.56姓
营业外收入姓 姓 姓 7,787,详详8.78姓 该0,416,94详.该该姓
中 非流 资产处置利得姓 姓 姓 1,989,6该详.该8姓 姓
营业外支出姓 姓 姓 498,151.6详姓 详05,567.74姓
中 非流 资产处置损失姓 姓 姓 该9详,该68.00姓 该94,9该7.19姓
四 利润总额 损总额以 填 姓 姓 姓 -84,918,699.59姓 5,详56,658.9该姓
得税 用姓 姓 姓 该1,该89.97姓 详00,1详6.94姓
五 净利润 净 损以 填 姓 姓 姓 -84,9详9,989.56姓 5,056,5该1.98姓
属 母 者的净利润姓 姓 姓 -85,711,177.75姓 4,详56,864.95姓
少数股东损益姓 姓 姓 771,188.19姓 699,657.0详姓
他综合收益的税 净额姓 姓 姓 姓 姓
27 / 90
金健米业股份 限 2015 度 告
属母 者的 他综合收益的税 净额姓 姓 姓 姓 姓
以 能 类 损益的 他综合收益姓 姓 姓 姓 姓
1. 新 设定 益 划净负债或净资产的 姓 姓 姓 姓 姓
该. 益法 在被投资 能 类 损益的 他 姓 姓 姓 姓
综合收益中享 的份额姓
以 将 类 损益的 他综合收益姓 姓 姓 姓 姓
1. 益法 在被投资 以 将 类 损益的 姓 姓 姓 姓
他综合收益中享 的份额姓
该. 供出售金融资产 允 值 损益姓 姓 姓 姓 姓
详. 到期投资 类 供出售金融资产损益姓 姓 姓 姓 姓
4. 金流 期损益的 效部 姓 姓 姓 姓 姓
5.外 表折算差额姓 姓 姓 姓 姓
6. 他姓 姓 姓 姓 姓
属 少数股东的 他综合收益的税 净额姓 姓 姓 姓 姓
七 综合收益总额姓 姓 姓 -84,9详9,989.56姓 5,056,5该1.98姓
属 母 者的综合收益总额姓 姓 姓 -85,711,177.75姓 4,详56,864.95姓
属 少数股东的综合收益总额姓 姓 姓 771,188.19姓 699,657.0详姓
股收益 姓 姓 姓 姓
股收益进元/股远姓 姓 姓 -0.1详详6姓 0.0068姓
稀释 股收益进元/股远姓 姓 姓 -0.1详详6姓 0.0068姓
法定代表人 谢文辉姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓 管 工作负 人 成利 姓姓姓姓姓姓 机构负 人 马 明姓
姓
姓
母 利润表姓
该015 1里6 姓
闭元姓姓 种闭人民 姓
目姓 注姓 期发生额姓 期发生额姓
营业收入姓 姓 姓 该,详86,86详.00姓 5该详,9该9.00姓
营业成 姓 姓 姓 7详1,5该4.6详姓 该44,该81.61姓
营业税金及 姓 姓 姓 姓 5详,974.详详姓
售 用姓 姓 姓 6详8,517.57姓 485,507.60姓
管理 用姓 姓 姓 11,05该,676.8该姓 11,585,0该该.98姓
用姓 姓 姓 -8,885,75详.46姓 -8,该14,详61.9该姓
资产 值损失姓 姓 姓 5,详该详.17姓 45,该60.16姓
允 值 收益 损失以 填 姓 姓 姓 姓 姓
投资收益 损失以 填 姓 姓 姓 1,698,009.76姓 该00,155.61姓
中 对联营企业和合营企业的投资收益姓 姓 姓 姓 姓
营业利润 损以 填 姓 姓 姓 54该,584.0详姓 -详,475,600.15姓
营业外收入姓 姓 姓 1,该10,详05.详1姓 16,16该,418.00姓
中 非流 资产处置利得姓 姓 姓 姓 姓
营业外支出姓 姓 姓 47.50姓 10,000.00姓
中 非流 资产处置损失姓 姓 姓 姓 姓
利润总额 损总额以 填 姓 姓 姓 1,75该,841.84姓 1该,676,817.85姓
得税 用姓 姓 姓 姓 姓
四 净利润 净 损以 填 姓 姓 姓 1,75该,841.84姓 1该,676,817.85姓
五 他综合收益的税 净额姓 姓 姓 姓 姓
以 能 类 损益的 他综合收益姓 姓 姓 姓 姓
1. 新 设定 益 划净负债或净资产的 姓 姓 姓 姓 姓
28 / 90
金健米业股份 限 2015 度 告
该. 益法 在被投资 能 类 损益的 他 姓 姓 姓 姓
综合收益中享 的份额姓
以 将 类 损益的 他综合收益姓 姓 姓 姓 姓
1. 益法 在被投资 以 将 类 损益的 姓 姓 姓 姓
他综合收益中享 的份额姓
该. 供出售金融资产 允 值 损益姓 姓 姓 姓 姓
详. 到期投资 类 供出售金融资产损益姓 姓 姓 姓 姓
4. 金流 期损益的 效部 姓 姓 姓 姓 姓
5.外 表折算差额姓 姓 姓 姓 姓
6. 他姓 姓 姓 姓 姓
综合收益总额姓 姓 姓 1,75该,841.84姓 1该,676,817.85姓
七 股收益 姓 姓 姓 姓
股收益进元/股远姓 姓 姓 姓 姓
稀释 股收益进元/股远姓 姓 姓 姓 姓
法定代表人 谢文辉姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓 管 工作负 人 成利 姓姓姓姓姓姓姓 机构负 人 马 明姓
姓
姓
合并 金流 表姓
该015 1里6 姓
元姓姓 种 人民 姓
目姓 注姓 期发生额姓 期发生额姓
营活 产生的 金流 姓 姓 姓 姓
售商品 提供劳 收到的 金姓 姓 姓 1,0该详,906,详4详.95姓 816,8详该,418.99姓
户 款和 业 款 净增 额姓 姓 姓 姓 姓
向中 银 借款净增 额姓 姓 姓 姓 姓
向 他金融机构 入资金净增 额姓 姓 姓 姓 姓
收到原保险合 保 得的 金姓 姓 姓 姓 姓
收到 保险业 金净额姓 姓 姓 姓 姓
保户储金及投资款净增 额姓 姓 姓 姓 姓
处置以 允 值 入 期 姓 姓 姓 姓
损益的金融资产净增 额姓
收 利息 手续 及佣金的 金姓 姓 姓 姓 姓
入资金净增 额姓 姓 姓 姓 姓
回购业 资金净增 额姓 姓 姓 姓 姓
收到的税 返 姓 姓 姓 908,469.该详姓 485,817.该8姓
收到 他 营活 的 金姓 姓 姓 1该,417,608.71姓 该7,8详6,877.81姓
营活 金流入小 姓 姓 姓 1,0详7,该详该,4该1.89姓 845,155,114.08姓
购买商品 接 劳 支付的 金姓 姓 姓 9该1,14该,56该.99姓 6详0,177,979.58姓
户 款及垫款净增 额姓 姓 姓 姓 姓
中 银 和 业款 净增 额姓 姓 姓 姓 姓
支付原保险合 赔付款 的 金姓 姓 姓 姓 姓
支付利息 手续 及佣金的 金姓 姓 姓 姓 姓
支付保 红利的 金姓 姓 姓 姓 姓
支付给职工以及 职工支付的 金姓 姓 姓 50,419,774.5该姓 54,547,91该.54姓
支付的各 税 姓 姓 姓 该4,9详7,977.41姓 该0,1详9,61该.8该姓
支付 他 营活 的 金姓 姓 姓 105,844,9详0.89姓 75,67详,该74.该8姓
营活 金流出小 姓 姓 姓 1,10该,详45,该45.81姓 780,5详8,779.该该姓
营活 产生的 金流 净额姓 姓 姓 -65,11该,8该详.9该姓 64,616,详详4.86姓
29 / 90
金健米业股份 限 2015 度 告
投资活 产生的 金流 姓 姓 姓 姓
收回投资收到的 金姓 姓 姓 姓 该4,000,000.00姓
得投资收益收到的 金姓 姓 姓 姓 详01,508.68姓
处置固定资产 无形资产和 他长期资 姓 姓
17,777,1详4.59姓 9该,该00.00姓
产收回的 金净额姓
处置子 及 他营业 收到的 金 姓 姓
19,详79,046.6该姓 姓
净额姓
收到 他 投资活 的 金姓 姓 姓 姓 10,000,000.00姓
投资活 金流入小 姓 姓 姓 详7,156,181.该1姓 详4,详9详,708.68姓
购建固定资产 无形资产和 他长期资 姓 姓
57,详67,786.详4姓 18,007,185.51姓
产支付的 金姓
投资支付的 金姓 姓 姓 姓 该4,000,000.00姓
押 款净增 额姓 姓 姓 姓 姓
得子 及 他营业 支付的 金 姓 姓
姓 姓
净额姓
支付 他 投资活 的 金姓 姓 姓 姓 姓
投资活 金流出小 姓 姓 姓 57,详67,786.详4姓 4该,007,185.51姓
投资活 产生的 金流 净额姓 姓 姓 -该0,该11,605.1详姓 -7,61详,476.8详姓
筹资活 产生的 金流 姓 姓 姓 姓
吸收投资收到的 金姓 姓 姓 该,000,000.00姓 姓
中 子 吸收少数股东投资收到的 姓 姓
该,000,000.00姓 姓
金姓
得借款收到的 金姓 姓 姓 140,000,000.00姓 姓
发 债券收到的 金姓 姓 姓 姓 姓
收到 他 筹资活 的 金姓 姓 姓 姓 姓
筹资活 金流入小 姓 姓 姓 14该,000,000.00姓 姓
偿 债 支付的 金姓 姓 姓 64,000,000.00姓 188,000,000.00姓
配股利 利润或偿付利息支付的 金姓 姓 姓 8,078,详66.90姓 6,849,194.该5姓
中 子 支付给少数股东的股利 姓 姓
姓 姓
利润姓
支付 他 筹资活 的 金姓 姓 姓 姓 姓
筹资活 金流出小 姓 姓 姓 7该,078,详66.90姓 194,849,194.该5姓
筹资活 产生的 金流 净额姓 姓 姓 69,9该1,6详详.10姓 -194,849,194.该5姓
四 汇率 对 金及 金等 物的影响姓 姓 姓 姓 姓
五 金及 金等 物净增 额姓 姓 姓 -15,40该,795.95姓 -1详7,846,详详6.该该姓
期初 金及 金等 物余额姓 姓 姓 147,56详,090.56姓 详46,917,819.该6姓
期 金及 金等 物余额姓 姓 姓 1详该,160,该94.61姓 该09,071,48详.04姓
法定代表人 谢文辉姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓 管 工作负 人 成利 姓姓姓姓姓 机构负 人 马 明姓
姓
姓
母 金流 表姓
该015 1里6 姓
闭元姓姓 种闭人民 姓
目姓 注姓 期发生额姓 期发生额姓
营活 产生的 金流 姓 姓 姓 姓
售商品 提供劳 收到的 金姓 姓 姓 该,详86,86详.00姓 5该详,9该9.00姓
收到的税 返 姓 姓 姓 姓 姓
收到 他 营活 的 金姓 姓 姓 1,5该9,详59,448.01姓 98详,该48,详6该.67姓
30 / 90
金健米业股份 限 2015 度 告
营活 金流入小 姓 姓 姓 1,5详1,746,详11.01姓 98详,77该,该91.67姓
购买商品 接 劳 支付的 金姓 姓 姓 姓 姓
支付给职工以及 职工支付的 金姓 姓 姓 6,195,876.10姓 6,865,078.该5姓
支付的各 税 姓 姓 姓 1,117,该71.55姓 1,该该该,794.6详姓
支付 他 营活 的 金姓 姓 姓 1,495,651,401.该7姓 909,780,5该8.65姓
营活 金流出小 姓 姓 姓 1,50该,964,548.9该姓 917,868,401.5详姓
营活 产生的 金流 净额姓 姓 姓 该8,781,76该.09姓 65,90详,890.14姓
投资活 产生的 金流 姓 姓 姓 姓
收回投资收到的 金姓 姓 姓 姓 该4,000,000.00姓
得投资收益收到的 金姓 姓 姓 姓 详01,508.68姓
处置固定资产 无形资产和 他长期资 姓 姓 姓 姓
产收回的 金净额姓
处置子 及 他营业 收到的 金 姓 姓 该0,710,000.00姓 姓
净额姓
收到 他 投资活 的 金姓 姓 姓 姓 姓
投资活 金流入小 姓 姓 姓 该0,710,000.00姓 该4,详01,508.68姓
购建固定资产 无形资产和 他长期资 姓 姓 4,0该8,9详8.44姓 该16,580.00姓
产支付的 金姓
投资支付的 金姓 姓 姓 156,000,000.00姓 74,000,000.00姓
得子 及 他营业 支付的 金 姓 姓 姓 姓
净额姓
支付 他 投资活 的 金姓 姓 姓 姓 姓
投资活 金流出小 姓 姓 姓 160,0该8,9详8.44姓 74,该16,580.00姓
投资活 产生的 金流 净额姓 姓 姓 -1详9,详18,9详8.44姓 -49,915,071.详该姓
筹资活 产生的 金流 姓 姓 姓 姓
吸收投资收到的 金姓 姓 姓 姓 姓
得借款收到的 金姓 姓 姓 140,000,000.00姓 姓
收到 他 筹资活 的 金姓 姓 姓 姓 姓
筹资活 金流入小 姓 姓 姓 140,000,000.00姓 姓
偿 债 支付的 金姓 姓 姓 姓 1该该,000,000.00姓
配股利 利润或偿付利息支付的 金姓 姓 姓 详,485,该08.17姓 1,798,416.70姓
支付 他 筹资活 的 金姓 姓 姓 姓 姓
筹资活 金流出小 姓 姓 姓 详,485,该08.17姓 1该详,798,416.70姓
筹资活 产生的 金流 净额姓 姓 姓 1详6,514,791.8详姓 -1该详,798,416.70姓
四 汇率 对 金及 金等 物的影响姓 姓 姓 姓 姓
五 金及 金等 物净增 额姓 姓 姓 该5,977,615.48姓 -107,809,597.88姓
期初 金及 金等 物余额姓 姓 姓 该8,755,018.07姓 该5详,896,649.96姓
期 金及 金等 物余额姓 姓 姓 54,7详该,6详详.55姓 146,087,05该.08姓
法定代表人 谢文辉姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓 管 工作负 人 成利 姓姓姓姓姓姓 机构负 人 马 明姓
姓
31 / 90
金健米业股份 限 2015 度 告
姓
合并 者 益 表姓
该015 1里6 姓
闭元姓姓 种闭人民 姓
期姓
属 母 者 益姓
目姓 他 益工
姓 他 般 少数股东 益姓 者 益合 姓
股 姓 永 资 姓 综合 盈余 姓 风险 配利润姓
储
续 收益姓 准备姓
他姓 股姓 备姓
股姓 债姓
期 余额姓 641,78详,该18.00姓 姓 姓 姓 465,984,466.58姓 姓 姓 姓 16,详15,761.该4姓 姓 -该17,698,097.6该姓 1该,447,78该.48姓 918,8详详,1详0.68姓
策 更姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
前期差错更 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
制 企业合并姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
他姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
期初余额姓 641,78详,该18.00姓 姓 姓 姓 465,984,466.58姓 姓 姓 姓 16,详15,761.该4姓 姓 -该17,698,097.6该姓 1该,447,78该.48姓 918,8详详,1详0.68姓
期增 金额 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 -85,711,177.75姓 该,671,595.详8姓 -8详,0详9,58该.详7姓
少以 填
姓
综合收益总额姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 -85,711,177.75姓 771,188.19姓 -84,9详9,989.56姓
者投入和 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 1,900,407.19姓 1,900,407.19姓
少资 姓
1 股东投入的 通股姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 该,000,000.00姓 该,000,000.00姓
该 他 益工 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
者投入资 姓
详 股份支付 入 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
者 益的金额姓
4 他姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 -99,59该.81姓 -99,59该.81姓
利润 配姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
1 提 盈余 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
该 提 般风险准备姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
详 对 者 或股东 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
的 配姓
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金健米业股份 限 2015 度 告
4 他姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
四 者 益内部 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
结转姓
1 资 转增资 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
或股 姓
该 盈余 转增资 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
或股 姓
详 盈余 弥补 损姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
4 他姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
五 储备姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
1 期提 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
该 期使用姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
他姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
四 期期 余额姓 641,78详,该18.00姓 姓 姓 姓 465,984,466.58姓 姓 姓 姓 16,详15,761.该4姓 姓 -详0详,409,该75.详7姓 15,119,详77.86姓 8详5,79详,548.详1姓
姓
姓
期金额姓
属 母 者 益姓
他 益工
目姓
姓 他 般 少数股东 益姓 者 益合 姓
股 姓 永 资 姓 综合 盈余 姓 风险 配利润姓
储
续 收益姓 准备姓
他姓 股姓 备姓
股姓 债姓
期 余额姓 641,78详,该18.00姓 姓 姓 姓 466,1详8,详该5.8该姓 姓 姓 姓 16,详15,761.该4姓 姓 -该该9,980,详1详.8详姓 11,61该,0该详.11姓 905,869,014.详4姓
策 更姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
前期差错更 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
制 企业合并姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
他姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
期初余额姓 641,78详,该18.00姓 姓 姓 姓 466,1详8,详该5.8该姓 姓 姓 姓 16,详15,761.该4姓 姓 -该该9,980,详1详.8详姓 11,61该,0该详.11姓 905,869,014.详4姓
期增 金额 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 4,详56,864.95姓 699,657.0详姓 5,056,5该1.98姓
少以 填
姓
综合收益总额姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 4,详56,864.95姓 699,657.0详姓 5,056,5该1.98姓
者投入和 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
33 / 90
金健米业股份 限 2015 度 告
少资 姓
1 股东投入的 通股姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
该 他 益工 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
者投入资 姓
详 股份支付 入 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
者 益的金额姓
4 他姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
利润 配姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
1 提 盈余 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
该 提 般风险准备姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
详 对 者 或股东 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
的 配姓
4 他姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
四 者 益内部 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
结转姓
1 资 转增资 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
或股 姓
该 盈余 转增资 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
或股 姓
详 盈余 弥补 损姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
4 他姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
五 储备姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
1 期提 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
该 期使用姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
他姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
四 期期 余额姓 641,78详,该18.00姓 姓 姓 姓 466,1详8,详该5.8该姓 姓 姓 姓 16,详15,761.该4姓 姓 -该该5,6该详,448.88姓 1该,详11,680.14姓 910,9该5,5详6.详该姓
法定代表人 谢文辉姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓 管 工作负 人 成利 姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓 机构负 人 马 明姓
姓
姓
母 者 益 表姓
该015 1里6 姓
闭元姓姓 种闭人民 姓
期姓
目姓
股 姓 他 益工 姓 资 姓 他 盈余 姓 配利润姓 者 益合 姓
34 / 90
金健米业股份 限 2015 度 告
永续 股姓 综合 储备姓
他姓
股姓 债姓 收益姓
期 余额姓 641,78详,该18.00姓 姓 姓 姓 478,0详6,95详.97姓 姓 姓 姓 6,76该,979.47姓 -164,6该该,810.67姓 961,960,详40.77姓
策 更姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
前期差错更 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
他姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
期初余额姓 641,78详,该18.00姓 姓 姓 姓 478,0详6,95详.97姓 姓 姓 姓 6,76该,979.47姓 -164,6该该,810.67姓 961,960,详40.77姓
期增 金额 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 1,75该,841.84姓 1,75该,841.84姓
少以 填 姓
综合收益总额姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 1,75该,841.84姓 1,75该,841.84姓
者投入和 少 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
资 姓
1 股东投入的 通股姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
该 他 益工 者 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
投入资 姓
详 股份支付 入 者 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
益的金额姓
4 他姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
利润 配姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
1 提 盈余 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
该 对 者 或股东 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
的 配姓
详 他姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
四 者 益内部结 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
转姓
1 资 转增资 或 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
股 姓
该 盈余 转增资 或 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
股 姓
详 盈余 弥补 损姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
4 他姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
五 储备姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
1 期提 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
该 期使用姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
他姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
35 / 90
金健米业股份 限 2015 度 告
四 期期 余额姓 641,78详,该18.00姓 姓 姓 姓 478,0详6,95详.97姓 姓 姓 姓 6,76该,979.47姓 -16该,869,968.8详姓 96详,71详,18该.61姓
姓
姓
期金额姓姓
他 益工 姓 他
目姓
股 姓 永续 资 姓 综合 盈余 姓 配利润姓 者 益合 姓
他姓 股姓 储备姓
股姓 债姓 收益姓
期 余额姓 641,78详,该18.00姓 姓 姓 姓 479,480,914.9该姓 姓 姓 姓 6,76该,979.47姓 -该该4,47该,详详0.0详姓 90详,554,78该.详6姓
策 更姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
前期差错更 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
他姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
期初余额姓 641,78详,该18.00姓 姓 姓 姓 479,480,914.9该姓 姓 姓 姓 6,76该,979.47姓 -该该4,47该,详详0.0详姓 90详,554,78该.详6姓
期增 金额 姓 姓 姓 姓 -1,44详,960.95姓 姓 姓 姓 姓 1该,676,817.85姓 11,该详该,856.90姓
少以 填 姓
综合收益总额姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 1该,676,817.85姓 1该,676,817.85姓
者投入和 少 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
资 姓
1 股东投入的 通股姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
该 他 益工 者 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
投入资 姓
详 股份支付 入 者 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
益的金额姓
4 他姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
利润 配姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
1 提 盈余 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
该 对 者 或股东 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
的 配姓
详 他姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
四 者 益内部结 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
转姓
1 资 转增资 或 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
股 姓
该 盈余 转增资 或 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
股 姓
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金健米业股份 限 2015 度 告
详 盈余 弥补 损姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
4 他姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
五 储备姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
1 期提 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
该 期使用姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
他姓 姓 姓 姓 姓 -1,44详,960.95姓 姓 姓 姓 姓 姓 -1,44详,960.95姓
四 期期 余额姓 641,78详,该18.00姓 姓 姓 姓 478,0详6,95详.97姓 姓 姓 姓 6,76该,979.47姓 -该11,795,51该.18姓 914,787,6详9.该6姓
法定代表人 谢文辉姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓 管 工作负 人 成利 姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓 机构负 人 马 明姓
姓
姓
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金健米业股份 限 2015 度 告
姓 情况姓
1. 概况
金健米业股份 限 以 简 或 系 湖 省人民 府湘 函后1998]该 文
批准 由常德 粮油总 发起设立 1998 4 该7 日在常德 工商 管理局登记注
总部 湖 省常德 注 4详00000000详4505 的 营业执照 注 资
641,78详,该18.00 元,股份总数 641,78详,该18 股进 股面值 1 元远 中 限售条 的流通股份 致
股 97,详该详,601 股,无限售条 的流通股份 致 股 544,459,617 股 股票 1998 5 6 日
海证券交易 牌交易 姓
系农产品 工 业 要 水稻 小麦 大豆 玉米等粮食作物的生产 精深 工
售 姓
要产品或提供的劳 大米及米制品 面粉面条 食用油 牛奶及 制品 药品等 姓
表 董 批准对外 出 姓
姓姓姓姓
2. 合并 表范围
1 期纳入合并 表范围的子 情况简要说明 姓
将金健粮食 限 金健面制品 限 金健植物油 限 湖 金健米业营
限 湖 金健乳业股份 限 湖 金健药业 限 任 金健农产品 营口
限 等 15 家子 纳入 期合并 表范围 四 投资状况 析之 要子 参股
析 姓
该 期 表合并范围发生 的情况 姓
期新纳入合并范围的子 姓
元姓
姓 股 得方式姓 股 得时点姓 出资额姓 出资比例进还远姓
金健农产品 营 新设子 姓 该015 该 9 日姓 8,000,000.00姓 80.00姓
口 限 姓
姓
期因股 处置 纳入合并范围的 姓
姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓 元姓
姓 股 处置比例
股 处置方式姓 丧失 制 时点姓 股 处置 款姓
进还远姓
湖 金健建筑 牌竞拍姓 该015 4 详0 日姓 该0,710,000.00姓 99.50姓
限 姓
姓
四 姓 表的编制 础姓
1. 编制 础
表以 续 营 编制 础 姓
姓
2. 续 营
在导 对 告期 起 1该 个 内的 续 营假设产生 大疑虑的 或情况 姓
姓
五 姓 要 策及 估 姓
策和
体 估 提示 姓
据实 生产 营特点针对 收款 坏 准备 提 固定资产折旧 无形资产摊
收入确认等交易或 制定了 体 策和 估 姓
1. 遵循企业 准 的声明
编制的 表符合企业 准 的要求 真实 完整地反 了 的 状况
营成果 股东 益 和 金流 等 信息 姓
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姓
2. 期间
度自 历 1 1 日起 1该 详1 日 姓
姓
3. 营业周期
营业 的营业周期较短 以 1该 个 作 资产和负债的流 性划 标准 姓
姓
4. 记
的记 人民 姓
姓
5. 制 和非 制 企业合并的 处理方法
1 制 企业合并的 处理方法姓
在企业合并中 得的资产和负债 按照合并日被合并方在最 制方合并 表中的
面 值 按照被合并方 者 益在最 制方合并 表中的 面 值份额 支
付的合并对 面 值或发 股份面值总额的差额 调整资 资 足 的 调整
留 收益 姓
该 姓非 制 企业合并的 处理方法姓
在购买日对合并成 大 合并中 得的被购买方 辨认净资产 允 值份额的差额 确
认 商誉 如果合并成 小 合并中 得的被购买方 辨认净资产 允 值份额 首 对 得的
被购买方各 辨认资产 负债及或 负债的 允 值以及合并成 的 复 复
合并成 小 合并中 得的被购买方 辨认净资产 允 值份额的 差额 入 期损益 姓
姓
6. 合并 表的编制方法
母 将 制的 子 纳入合并 表的合并范围 合并 表以母 及 子
的 表 础 据 他 资料 由母 按照 企业 准 第 详详 里里合并
表 编制 姓
姓
7. 合营安排 类及共 营 处理方法
1 合营安排 共 营和合营企业 姓
该 共 营的合营方时 确认 共 营中利益份额相 的 目 姓
且 确认 独 的资产 以及按 份额确认共 的资产 姓
b 确认 独 的负债 以及按 份额确认共 的负债 姓
化 确认出售 享 的共 营产出份额 产生的收入 姓
北 按 份额确认共 营因出售资产 产生的收入 姓
姓姓姓姓刘 确认 独 发生的 用 以及按 份额确认共 营发生的 用 姓
姓
8. 金及 金等 物的确定标准
示 金流 表中的 金是指 金以及 以随时用 支付的 款 金等 物是指企
业 的期限短 流 性强 易 转换 知金额 金 值 风险很小的投资 姓
姓
9. 外 业 和外 表折算
1 外 业 折算姓
外 交易在初始确认时 采用交易发生日的即期汇率折算 人民 金额 资产负债表日 外
性 目采用资产负债表日即期汇率折算 因汇率 而产生的汇兑差额 除 购建符合资
条 资产 的外 门借款 金及利息的汇兑差额外 入 期损益 以历史成 的
外 非 性 目 采用交易发生日的即期汇率折算 改 人民 金额 以 允 值 的
外 非 性 目 采用 允 值确定日的即期汇率折算 差额 入 期损益或 他综合收益 姓
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该 外 表折算姓
资产负债表中的资产和负债 目 采用资产负债表日的即期汇率折算 者 益 目除
配利润 目外 他 目采用交易发生日的即期汇率折算 利润表中的收入和 用 目 采
用交易发生日即期汇率的 似汇率折算 按照 述折算产生的外 表折算差额 入 他
综合收益 姓
姓
10. 金融工
1 金融资产和金融负债的 类姓
金融资产在初始确认时划 以 四类 以 允 值 入 期损益的金融资产
包括交易性金融资产和在初始确认时指定 以 允 值 入 期损益的金融资
产 到期投资 款和 收款 供出售金融资产 姓
金融负债在初始确认时划 以 类 以 允 值 入 期损益的金融负债
包括交易性金融负债和在初始确认时指定 以 允 值 入 期损益的金融负
债 他金融负债 姓
该 金融资产和金融负债的确认依据 方法和 确认条 姓
成 金融工 合 的 方时 确认 金融资产或金融负债 初始确认金融资产或金融
负债时 按照 允 值 对 以 允 值 入 期损益的金融资产和金融负债
相 交易 用直接 入 期损益 对 他类别的金融资产或金融负债 相 交易 用 入初始
确认金额 姓
按照 允 值对金融资产 续 扣除将来处置 金融资产时 能发生的交
易 用 但 情况除外 1远 到期投资以及 款和 收款 采用实 利率法 按摊余成
该远在活跃 场中没 允 值 能 靠 的 益工 投资 以及 益工
钩并 通过交付 益工 结算的 生金融资产 按照成 姓
采用实 利率法 按摊余成 对金融负债 续 但 情况除外 1远以 允
值 入 期损益的金融负债 按照 允 值 扣除将来结清金融负债时
能发生的交易 用 该远 在活跃 场中没 允 值 能 靠 的 益工 钩并 通
过交付 益工 结算的 生金融负债 按照成 详远 属 指定 以 允 值
入 期损益的金融负债的 保合 或没 指定 以 允 值 入 期损
益并将以 场利率 款的 款 诺 在初始确认 按照 金额之中的较高者 续
且 按照 企业 准 第 1详 里里或 确定的金额 b 初始确认金额扣除按照 企
业 准 第 14 里里收入 的原 确定的累 摊 额 的余额 姓
金融资产或金融负债 允 值 形成的利得或损失 除 期保值 外 按照如 方法
处理 1远以 允 值 入 期损益的金融资产或金融负债 允 值 形成的利得
或损失 入 允 值 收益 在资产 期间 得的利息或 金股利 确认 投资收益
处置时 将实 收到的金额 初始入 金额之间的差额确认 投资收益 时调整 允 值
收益 该远 供出售金融资产的 允 值 入 他综合收益 期间按实 利率法 算的利
息 入投资收益 供出售 益工 投资的 金股利 被投资 告发 股利时 入投资
收益 处置时 将实 收到的金额 面 值扣除原直接 入 他综合收益的 允 值 累
额之 的差额确认 投资收益 姓
收 某 金融资产 金流 的合 利 或 金融资产 几乎 的风险和
酬 转移时 确认 金融资产 金融负债的 时义 全部或部 解除时 相 确认
金融负债或 部 姓
详 金融资产转移的确认依据和 方法姓
将金融资产 几乎 的风险和 酬转移给了转入方的 确认 金融资产
保留了金融资产 几乎 的风险和 酬的 继续确认 转移的金融资产 并将收到的对
确认 金融负债 既没 转移也没 保留金融资产 几乎 的风险和 酬的
别 情况处理 1远 了对 金融资产 制的 确认 金融资产 该远 对 金融资
产 制的 按照继续 入 转移金融资产的程度确认 金融资产 并相 确认 负债 姓
金融资产整体转移满足 确认条 的 将 金额的差额 入 期损益 1远 转移金
融资产的 面 值 该远因转移而收到的对 原直接 入 者 益的 允 值 累 额之
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和 金融资产部 转移满足 确认条 的 将 转移金融资产整体的 面 值 在 确认部
和 确认部 之间 按照各自的相对 允 值 摊 并将 金额的差额 入
期损益 1远 确认部 的 面 值 该远 确认部 的对 原直接 入 者 益的 允
值 累 额中对 确认部 的金额之和 姓
4 金融资产和金融负债的 允 值确定方法姓
采用在 前情况 用并 足够 利用数据和 他信息支 的估值 术确定相 金融
资产和金融负债的 允 值 将估值 术使用的输入值 以 层 并依 使用 姓
1远第 层 输入值是在 日能够 得的相 资产或负债在活跃 场 调整的 姓
该远第 层 输入值是除第 层 输入值外相 资产或负债直接或间接 察的输入值 包括
活跃 场中类似资产或负债的 非活跃 场中相 或类似资产或负债的 除 以外的
他 察输入值 如在 常 间隔期间 察的利率和收益率曲线等 场验证的输入值等 姓
详远第 层 输入值是相 资产或负债的 察输入值 包括 能直接 察或无法由 察
场数据验证的利率 股票波 率 企业合并中 的 置义 的 来 金流 使用自身数据
作出的 预测等 姓
5 金融资产的 值测试和 值准备 提方法姓
1远资产负债表日对以 允 值 入 期损益的金融资产以外的金融资产的 面
值 检查 如 证据表明 金融资产发生 值的 提 值准备 姓
该远对 到期投资 款和 收款 将 金额 大的金融资产 开来 独
值测试 对 金额 大的金融资产 以 独 值测试 或包括在 类似信用风险
特 的金融资产组合中 值测试 独测试 发生 值的金融资产 包括 金额 大和
大的金融资产 包括在 类似信用风险特 的金融资产组合中 值测试 测试结果
表明 发生了 值的 据 面 值高 预 来 金流 值的差额确认 值损失 姓姓
详远 供出售金融资产姓
表明 供出售债 工 投资发生 值的 证据包括 姓
姓债 人发生 困难 姓
债 人 反了合 条款 如偿付利息或 金发生 或逾期 姓
姓 出 济或法律等方面因素的考虑 对发生 困难的债 人作出 姓
债 人很 能倒 或 他 组 姓
姓因债 人发生 大 困难 债 工 无法在活跃 场继续交易 姓
他表明 供出售债 工 发生 值的情况 姓
姓表明 供出售 益工 投资发生 值的 证据包括 益工 投资的 允 值发生
或非暂时性 跌 以及被投资 营 处的 术 场 济或法律 境等发生 大 利
使 能无法收回投资成 资产负债表日对各 供出售 益工 投资 独 检
查 对 以 允 值 的 益工 投资 若 资产负债表日的 允 值 成 超过 50还
含 50还 或 成 续时间超过 1该 个 含 1该 个 的 表明 发生 值 若 资
产负债表日的 允 值 成 超过 该0还 含 该0还 但尚 到 50还的 或 成 续时间
超过 6 个 含6个 但 超过 1该 个 的 综合考虑 他相 因素 如 格波 率
等 判断 益工 投资是 发生 值 对 以成 的 益工 投资 综合考虑被投资
营 处的 术 场 济或法律 境等是 发生 大 利 判断 益工 是 发
生 值 姓
以 允 值 的 供出售金融资产发生 值时 原直接 入 他综合收益的因 允 值
降形成的累 损失 以转出并 入 值损失 对 确认 值损失的 供出售债 工 投资 在期
允 值回升 确认原 值损失 发生的 的 原确认的 值损失 以转回并
入 期损益 对 确认 值损失的 供出售 益工 投资 期 允 值回升直接 入 他综
合收益 姓
以成 的 供出售 益工 发生 值时 将 益工 投资的 面 值 按照类似金
融资产 时 场收益率对 来 金流 折 确定的 值之间的差额 确认 值损失 入 期
损益 发生的 值损失 确认 转回 姓
姓
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11. 收款
进1远. 金额 大并 独 提坏 准备的 收款
金额 大的判断依据或金额标准姓 金额 100 万元及以 姓
独 值测试 据 来 金流 值
金额 大并 提坏 准备的 提方法姓
面 值的差额 提坏 准备 姓
姓
进该远.按信用风险特 组合 提坏 准备的 收款
按信用风险特 组合 提坏 准备的 提方法 龄 析法 余额百 比法 他方法 姓
龄组合姓 龄 析法姓
他组合 合并范围内的 来款 姓 他方法姓
姓
组合中 采用 龄 析法 提坏 准备的姓
√ 用姓□ 用姓姓
龄姓 收 款 提比例进还远姓 他 收款 提比例进还远姓
1 以内 含 1 姓 该姓 该姓
1 该 姓 10姓 10姓
该 详 姓 该0姓 该0姓
详 4 姓 50姓 50姓
4 5 姓 80姓 80姓
5 以 姓 100姓 100姓
姓
组合中 采用余额百 比法 提坏 准备的姓
□ 用姓√ 用姓姓
姓
组合中 采用 他方法 提坏 准备的姓
√ 用姓□ 用姓姓
组合 姓 收 款 提比例进还远姓 他 收款 提比例进还远姓
他组合 合并范围内的 来款 姓 0姓 0姓
姓
进详远. 金额 大但 独 提坏 准备的 收款
收款 的 来 金流 值 以 龄 信用风险特 的 收款
提坏 准备的理由姓
组合的 来 金流 值 在显著差 姓
独 值测试 据 来 金流 值 面 值的差
坏 准备的 提方法姓
额 提坏 准备 姓
姓
12.
1 的 类姓
包括在日常活 中 以备出售的产成品或商品 处在生产过程中的在产品 在生产过
程或提供劳 过程中耗用的 料和物料等 姓
该 发出 的 方法姓
发出 采用 均法 姓
详 净值的确定依据姓
资产负债表日 采用成 净值孰 按照 个 成 高 净值的
差额 提 跌 准备 直接用 出售的 在 常生产 营过程中以 的估 售 去
估 的 售 用和相 税 的金额确定 净值 需要 过 工的 在 常生产 营
过程中以 生产的产成品的估 售 去 完工时估 将要发生的成 估 的 售 用和相
税 的金额确定 净值 资产负债表日 中 部 合 格 定 他部
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在合 格的 别确定 净值 并 对 的成 比较 别确定 跌
准备的 提或转回的金额 姓
4 的盘 制度姓
的盘 制度 永续盘 制 姓
5 值易耗品和包装物的摊 方法姓
1远 值易耗品姓
按照 转 法 摊 姓
该远包装物姓
按照 转 法 摊 姓
姓
13. 划 待售资产
将 时满足 条 的非流 资产 包含金融资产 划 待售的资产 进1远 组
成部 必 在 前状况 仅 据出售 类组成部 的通常和惯用条款即 立即出售 进该远 就
处置 组成部 作出 议 进详远 方签 了 撤 的转 议 进4远 转 很 能在
内完成 姓
姓
14. 长期股 投资
1 共 制 要影响的判断姓
按照相 定对某 安排 共 的 制 并 安排的相 活 必 过 享 制 的参
方 意 才能 策 认定 共 制 对被投资 的 和 营 策 参 策的 力
但并 能够 制或者 他方 起共 制 策的制定 认定 大影响 姓
该 投资成 的确定姓
1远 制 的企业合并形成的 合并方以支付 金 转 非 金资产 债 或发
益性证券作 合并对 的 在合并日按照 得被合并方 者 益在最 制方合并 表中
的 面 值的份额作 初始投资成 长期股 投资初始投资成 支付的合并对 的 面
值或发 股份的面值总额之间的差额调整资 资 足 的 调整留 收益 姓
通过多 交易 实 制 企业合并形成的长期股 投资 判断是 属 揽
子交易 属 揽子交易 的 把各 交易作 得 制 的交易 处理 属
揽子交易 的 在合并日 据合并 享 被合并方净资产在最 制方合并 表
中的 面 值的份额确定初始投资成 合并日长期股 投资的初始投资成 到合并前的
长期股 投资 面 值 合并日 得股份新支付对 的 面 值之和的差额 调整资
资 足 的 调整留 收益 姓
该远非 制 的企业合并形成的 在购买日按照支付的合并对 的 允 值作 初始投
资成 姓
通过多 交易 实 非 制 企业合并形成的长期股 投资 个别 表
和合并 表 相 处理 姓
且 在个别 表中 按照原 的股 投资的 面 值 新增投资成 之和 作 改按
成 法 算的初始投资成 姓
b 在合并 表中 判断是 属 揽子交易 属 揽子交易 的 把各 交易
作 得 制 的交易 处理 属 揽子交易 的 对 购买日之前 的被
购买方的股 按照 股 在购买日的 允 值 新 允 值 面 值的差额
入 期投资收益 购买日之前 的被购买方的股 及 益法 算 的 他综合收益等的
相 的 他综合收益等转 购买日 属 期收益 但由 被投资方 新 设定 益 划净负
债或净资产 而产生的 他综合收益除外 姓
化 除企业合并形成以外的 以支付 金 得的 按照实 支付的购买 款作 初始投资成
以发 益性证券 得的 按照发 益性证券的 允 值作 初始投资成 以债
组方式 得的 按 企业 准 第 1该 里里债 组 确定 初始投资成 以非 性资产
交换 得的 按 企业 准 第 7 里里非 性资产交换 确定 初始投资成 姓
详 续 及损益确认方法姓
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对被投资 实施 制的长期股 投资采用成 法 算 对联营企业和合营企业的长期股
投资 采用 益法 算 姓
4 通过多 交易 处置对子 投资 丧失 制 的的处理方法姓
1远个别 表姓
对处置的股 面 值 实 得 款之间的差额 入 期损益 对 剩余股 对
被投资 大影响或者 他方 起实施共 制的 转 益法 算 能 对被投
资 实施 制 共 制或 大影响的 确认 金融资产 按照 企业 准 第 该该 里里金
融工 确认和 的相 规定 算 姓
该远合并 表姓
且 通过多 交易 处置对子 投资 丧失 制 属 揽子交易 的姓
在丧失 制 之前 处置 款 处置长期股 投资相对 享 子 自购买日或合并日开始
续 算的净资产份额之间的差额 调整资 资 溢 资 溢 足 的 留
收益 姓
丧失对原子 制 时 对 剩余股 按照 在丧失 制 日的 允 值 新
处置股 得的对 剩余股 允 值之和 去按原 股比例 算 享 原 子 自购买
日或合并日开始 续 算的净资产的份额之间的差额 入丧失 制 期的投资收益 时
商誉 原 子 股 投资相 的 他综合收益等 在丧失 制 时转 期投资收益 姓
b 通过多 交易 处置对子 投资 丧失 制 属 揽子交易 的姓
将各 交易作 处置子 并丧失 制 的交易 处理 但是 在丧失 制 之前
处置 款 处置投资对 的享 子 净资产份额的差额 在合并 表中确认 他
综合收益 在丧失 制 时 并转入丧失 制 期的损益 姓
姓
15. 固定资产
进1远.确认条
固定资产是指 生产商品 提供劳 出租或 营管理而 的 使用 限超过 个
度的 形资产 固定资产在 时满足 济利益很 能流入 成 能够 靠 时 以确认 姓
姓
进该远.折旧方法
类别姓 折旧方法姓 折旧 限 姓 值率 还 姓 折旧率 还 姓
及建筑物姓 限 均法姓 该5--40姓 5姓 详.80里该.详75姓
机器设备姓 限 均法姓 7--该0姓 5姓 1详.57里4.75姓
电子设备姓 限 均法姓 4--5姓 5姓 该详.75里19.00姓
输工 姓 限 均法姓 10--1该姓 5姓 9.50里7.9该姓
他设备姓 限 均法姓 5--8姓 5姓 19.00里11.875姓
姓
进详远.融资租入固定资产的认定依据 和折旧方法
符合 或数 标准的 认定 融资租赁 1远在租赁期 满时 租赁资产的 转移
给 租人 该远 租人 购买租赁资产的选择 立的购买 款预 将 使选择 时租
赁资产的 允 值 因而在租赁开始日就 以合理确定 租人将 使 种选择 详远即使资产
的 转移 但租赁期占租赁资产使用寿命的大部 姓后姓通常占租赁资产使用寿命的 75还以
含 75还 ] 4远 租人在租赁开始日的最 租赁付款额 值 几乎相 租赁开始日租赁资产
允 值姓后姓90还以 含 90还 ] 出租人在租赁开始日的最 租赁收款额 值 几乎相 租赁开
始日租赁资产 允 值姓后姓90还以 含 90还 ] 5远租赁资产性 特 如果 作较大改 只
租人才能使用 姓
融资租入的固定资产 按租赁开始日租赁资产的 允 值 最 租赁付款额的 值中较 者
入 按自 固定资产的折旧 策 提折旧 姓
姓
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16. 在建工程
1 在建工程 时满足 济利益很 能流入 成 能够 靠 以确认 在建工程按建
资产 到预定 使用状态前 发生的实 成 姓
该 在建工程 到预定 使用状态时 按工程实 成 转入固定资产 到预定 使用状
态但尚 办理竣工 算的 按估 值转入固定资产 待办理竣工 算 按实 成 调整原
暂估 值 但 调整原 提的折旧 姓
姓
17. 借款 用
1 借款 用资 的确认原 姓
发生的借款 用 直接 属 符合资 条 的资产的购建或者生产的 以资
入相 资产成 他借款 用 在发生时确认 用 入 期损益 姓
该 借款 用资 期间姓
1远 借款 用 时满足 条 时 开始资 资产支出 发生 借款 用 发
生 姓 使资产 到预定 使用或 售状态 必要的购建或者生产活 开始 姓
该远若符合资 条 的资产在购建或者生产过程中发生非 常中断 并 中断时间 续超过
详个 暂停借款 用的资 中断期间发生的借款 用确认 期 用 直 资产的购建或
者生产活 新开始 姓
详远 购建或者生产符合资 条 的资产 到预定 使用或 售状态时 借款 用停
资 姓
详 借款 用资 率以及资 金额姓
购建或者生产符合资 条 的资产而借入 门借款的 以 门借款 期实 发生的利息
用 包括按照实 利率法确定的折 或溢 的摊 去将尚 用的借款资金 入银
得的利息收入或 暂时性投资 得的投资收益 的金额 确定 资 的利息金额 购建
或者生产符合资 条 的资产占用了 般借款的 据累 资产支出超过 门借款的资产支出
均数乘以占用 般借款的资 率 算确定 般借款 资 的利息金额 姓
姓
18. 生物资产
1 生物资产是指 生命的 物和植物 包括 耗性生物资产 生产性生物资产和 益性生
物资产 生物资产 时满足 条 时 以确认 1远因过去的交易或者 对 拥 或者 制
该远 的 济利益很 能流入 详远 成 能够 靠 时 以确认 姓
该 各类生产性生物资产的折旧方法姓
类姓姓别姓 折旧方法姓 使用寿命进 远姓 值率进还远姓 折旧率进还远姓
成乳牛姓 限 均法姓 8姓 5姓 11.875姓
详 生产性生物资产使用寿命 预 净 值的确定依据姓
生物资产按照成 初始 外购生物资产的成 包括购买 款 相 税 输
保险 以及 直接 属 购买 资产的 他支出 自 殖的生产性生物资产按实 发生成
姓
企业 据生产性生物资产的性 使用情况和 济利益的预期实 方式 合理确定 使
用寿命 预 净 值和折旧方法 姓
姓
19. 无形资产
进1远. 方法 使用寿命 值测试
1 无形资产包括土地使用 利 及非 利 术等 按成 初始 姓
该 使用寿命 限的无形资产 在使用寿命内按照 无形资产 的 济利益的预期实
方式系统合理地摊 无法 靠确定预期实 方式的 采用直线法摊 体 限如
姓姓目姓 摊 限进 远姓
土地使用 姓 40-50姓
利 姓 10姓
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商标 姓 10姓
术姓 10姓
姓
进该远. 内部研究开发支出 策
内部研究开发 目研究阶段的支出 发生时 入 期损益 内部研究开发 目开发阶段的
支出 时满足 条 的 确认 无形资产 1远完成 无形资产以使 能够使用或出售在 术
性 该远 完成 无形资产并使用或出售的意 详远无形资产产生 济利益的方式
包括能够证明 用 无形资产生产的产品 在 场或无形资产自身 在 场 无形资产将在内部
使用的 能证明 用性 4远 足够的 术 资源和 他资源支 以完成 无形资产的开
发 并 能力使用或出售 无形资产 5远 属 无形资产开发阶段的支出能够 靠地 姓
划 内部研究开发 目研究阶段支出和开发阶段支出的 体标准 姓
内部研究开发 目的研究阶段 是指 获 新的 术知识并理解它们而 的独创性的
划调查 姓
内部研究开发 目的开发阶段 是指在 商业性生产或使用前 将研究成果或 他知识
用 某 划或设 以生产出新的或 实 性改 的 料 装置 产品等 姓
姓
20. 长期资产 值
对长期股 投资 固定资产 在建工程 采用成 模式 的生产性生物资产 使用寿命
限的无形资产等长期资产,在资产负债表日 迹象表明发生 值的 估 收回金额 对因企业
合并 形成的商誉和使用寿命 确定的无形资产 无论是 在 值迹象 都 值测试
商誉结合 相 的资产组或者资产组组合 值测试
若 述长期资产的 收回金额 面 值的 按 差额确认资产 值准备并 入 期损
益
姓
21. 长期待摊 用
长期待摊 用 算 支出 摊 期限在 1 以 含1 的各 用 长期待摊 用
按实 发生额入 在 益期或规定的期限内 期 均摊 如果长期待摊的 用 目 能使以
期间 益 将尚 摊 的 目的摊余 值全部转入 期损益 姓
姓
22. 职工薪酬
1 短期薪酬的 处理方法姓
在职工 提供服 的 期间 将实 发生的短期薪酬确认 负债 并 入 期损益或
相 资产成 姓
该 离职 福利的 处理方法
离职 福利 设定提 划和设定 益 划 姓
1远在职工 提供服 的 期间 据设定提 划 算的 缴 金额确认 负债 并
入 期损益或相 资产成 姓
该远对设定 益 划的 处理通常包括 骤 姓
且 据预期累 福利 法 采用无偏 相 的精算假设对 人口统 和
等作出估 设定 益 划 产生的义 并确定相 义 的 属期间 时 对设定
益 划 产生的义 以折 以确定设定 益 划义 的 值和 期服 成 姓
b 设定 益 划 在资产的 将设定 益 划义 值 去设定 益 划资产 允 值 形
成的赤 或盈余确认 设定 益 划净负债或净资产 设定 益 划 在盈余的 以设定
益 划的盈余和资产 限 的孰 者 设定 益 划净资产 姓
化 期 将设定 益 划产生的职工薪酬成 确认 服 成 设定 益 划净负债或净资
产的利息净额以及 新 设定 益 划净负债或净资产 产生的 等 部 中服 成
和设定 益 划净负债或净资产的利息净额 入 期损益或相 资产成 新 设定 益
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划净负债或净资产 产生的 入 他综合收益 并 在 续 期间 允许转回 损益 但
以在 益范围内转移 在 他综合收益确认的金额 姓
详 辞 福利的 处理方法
向职工提供的辞 福利 在 者孰早日确认辞 福利产生的职工薪酬负债 并 入 期
损益 1远姓 能 方面撤回因解除劳 系 划或裁 建议 提供的辞 福利时 该远姓 确
认 及支付辞 福利的 组相 的成 或 用时 姓
4 他长期职工福利的 处理方法姓
向职工提供的 他长期福利 符合设定提 划条 的 按照设定提 划的 规定
处理 除 之外的 他长期福利 按照设定 益 划的 规定 处理 简 相
处理 将 产生的职工薪酬成 确认 服 成 他长期职工福利净负债或净资产的利息
净额以及 新 他长期职工福利净负债或净资产 产生的 等组成 目的总净额 入 期
损益或相 资产成 姓
姓
23. 预 负债
1 因对外提供 保 诉讼 产品 保证 损合 等或 形成的义 成
的 时义 履 义 很 能导 济利益流出 义 的金额能够 靠的 时
将 义 确认 预 负债 姓
该 按照履 相 时义 需支出的最佳估 数对预 负债 初始 并在资产
负债表日对预 负债的 面 值 复 姓
姓
24. 收入
1 收入确认原 姓
1远 售商品姓
售商品收入在 时满足 条 时 以确认 且 将商品 的 要风险和 酬转移给
购 方 b 保留通常 相联系的继续管理 也 对 售出的商品实施 效
制 化 收入的金额能够 靠地 北 相 的 济利益很 能流入 刘 相 的 发生或将发生
的成 能够 靠地 姓
该远提供劳 姓
提供劳 交易的结果在资产负债表日能够 靠估 的 时满足收入的金额能够 靠地
相 济利益很 能流入 交易的完工 度能够 靠地确定 交易中 发生和将发生的成 能够
靠地 采用完工百 比法确认提供劳 的收入 并按 提供劳 占 提供劳 总 的
比例确定提供劳 交易的完工 度 提供劳 交易的结果在资产负债表日 能够 靠估 的 若
发生的劳 成 预 能够得到补偿 按 发生的劳 成 金额确认提供劳 收入 并按相
金额结转劳 成 若 发生的劳 成 预 能够得到补偿 将 发生的劳 成 入
期损益 确认劳 收入 姓
详远 资产使用 姓
资产使用 在 时满足相 的 济利益很 能流入 收入金额能够 靠 时 确认
资产使用 的收入 利息收入按照他人使用 资金的时间和实 利率 算确定 使用
收入按 合 或 议 定的收 时间和方法 算确定 姓
该 收入确认的 体方法姓
要 售大米及米制品 面粉面条 食用油 牛奶及 制品 药品等产品 内 产品收
入确认需满足以 条 据合 定将产品交付给购 方 产品 售收入金额 确定
收回 款或 得了收款凭证 相 的 济利益很 能流入 产品相 的成 能够 靠地
外 产品收入确认需满足以 条 据合 定将产品 离港 得提 产品
售收入金额 确定 收回 款或 得了收款凭证 相 的 济利益很 能流入 产品相
的成 能够 靠地 姓
姓
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25. 府补
1 资产相 的 府补 判断依据及 处理方法姓
得的 用 购建或以 他方式形成长期资产的 府补 划 资产相 的 府补
资产相 的 府补 确认 递延收益 并在相 资产使用寿命内 均 配 入 期损益
但是 按照 义金额 的 府补 直接 入 期损益 姓
该 收益相 的 府补 判断依据及 处理方法姓
资产相 的 府补 之外的 府补 划
除 收益相 的 府补 收益相 的 府
补 用 补偿以 期间的相 用或损失的 确认 递延收益 在确认相 用的期间 入
期损益 用 补偿 发生的相 用或损失的 直接 入 期损益 姓
姓
26. 递延 得税资产/递延 得税负债
1 姓 据资产 负债的 面 值 税 础之间的差额 作 资产和负债确认的 目
按照税法规定 以确定 税 础的 税 础 面数之间的差额 按照预期收回 资
产或清偿 负债期间的 用税率 算确认递延 得税资产或递延 得税负债 姓
该 确认递延 得税资产以很 能 得用来抵扣 抵扣暂时性差 的 纳税 得额 限 资
产负债表日 确凿证据表明 来期间很 能获得足够的 纳税 得额用来抵扣 抵扣暂时性差
的 确认以前 期间 确认的递延 得税资产 姓
详 资产负债表日 对递延 得税资产的 面 值 复 如果 来期间很 能无法获得
足够的 纳税 得额用以抵扣递延 得税资产的利益 记递延 得税资产的 面 值 在很
能获得足够的 纳税 得额时 转回 记的金额 姓
4 期 得税和递延 得税作 得税 用或收益 入 期损益 但 包括 情况
产生的 得税 1远企业合并 该远直接在 者 益中确认的交易或者 姓
姓
27. 租赁
1 营租赁的 处理方法姓
租人时 在租赁期内各个期间按照直线法将租金 入相 资产成 或确认 期损
益 发生的初始直接 用 直接 入 期损益 或 租金在实 发生时 入 期损益 姓
出租人时 在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认 期损益 发生的初始直接
用 除金额较大的 以资 并 期 入损益外 均直接 入 期损益 或 租金在实 发生
时 入 期损益姓
该 融资租赁的 处理方法姓
租人时 在租赁期开始日 以租赁开始日租赁资产 允 值 最 租赁付款额
值中 者较 者作 租入资产的入 值 将最 租赁付款额作 长期 付款的入 值
差额 确认融资 用 发生的初始直接 用 入租赁资产 值 在租赁期各个期间 采用实
利率法 算确认 期的融资 用 姓
出租人时 在租赁期开始日 以租赁开始日最 租赁收款额 初始直接 用之和
作 收融资租赁款的入 值 时记录 保余值 将最 租赁收款额 初始直接 用及
保余值之和 值之和的差额确认 实 融资收益 在租赁期各个期间 采用实 利率法
算确认 期的融资收入姓
姓
28. 要 策和 估 的 更
进1远 要 策 更
□ 用姓√ 用姓姓
姓
进该远 要 估 更
□ 用姓√ 用姓姓
姓
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姓 姓
1 要税种及税率姓
税种姓 税依据姓 税率姓
增值税姓 售 物或提供 税劳 姓 17还 1详还姓
税姓 姓 姓 姓 姓
营业税姓 纳税营业额姓 5还 详还姓
城 维 建设税姓 缴流转税税额姓 5还 7还姓
企业 得税姓 纳税 得额姓 该5还姓
教育 姓 缴流转税税额姓 详还姓
地方教育 姓 缴流转税税额姓 该还姓
在 企业 得税税率纳税 体的 披露情况说明 姓
□ 用姓√ 用姓姓
姓
该 税收 惠
据 中 人民共和 企业 得税法 第 十五条 第 十七条第 以及 中 民共和
企业 得税法实施条例 第 十 条第 规定 全资子 粮食 植物油 和面制
品 的农产品初 工业 免 企业 得税 姓
姓
七 姓 并 表 目注释
1 资金
元姓姓 种 人民 姓
目姓 期 余额姓 期初余额姓
金姓 149,该70.该9 1详8,811.该6
银 款姓 1详该,011,0该4.详该 147,4该4,该79.详0
他 资金姓 该,560,719.94 466,4该5.67
合 姓 1详4,7该1,014.55 148,0该9,516.该详
他说明 姓
期 他 资金 期 保证金 信用证保证金 使用 到限制 姓
姓
该 以 允 值 入 期损益的金融资产
√ 用姓□ 用姓姓
元姓姓 种 人民 姓
目姓 期 余额姓 期初余额姓
交易性金融资产姓 该,9详8,详该0.00姓 4,456,800.00姓
中 债 工 投资姓 姓 姓
益工 投资姓 姓 姓
生金融资产姓 该,9详8,详该0.00姓 4,456,800.00姓
他姓 姓 姓
指定以 允 值 入 期损益的金融资产姓 姓 姓
中 债 工 投资姓 姓 姓
益工 投资姓 姓 姓
他姓 姓 姓
合 姓 该,9详8,详该0.00姓 4,456,800.00姓
姓
详 生金融资产
□ 用姓√ 用姓姓
姓
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4 收票据
进1远.姓 收票据 类 示
√ 用姓□ 用姓姓
元姓姓 种 人民 姓
目姓 期 余额姓 期初余额姓
银 兑票据姓 14,017,该80.54姓 19,954,6详6.9详姓
商业 兑票据姓 姓 姓 姓 姓
合 姓 14,017,该80.54姓 19,954,6详6.9详姓
姓
进该远.姓期 押的 收票据
□ 用姓√ 用姓姓
姓
进详远.姓期 背书或贴 在资产负债表日尚 到期的 收票据
√ 用姓□ 用姓姓
元姓姓 种 人民 姓
目姓 期 确认金额姓 期 确认金额姓
银 兑票据姓 该5,详01,684.该8姓 姓
商业 兑票据姓 姓 姓 姓 姓
合 姓 该5,详01,684.该8姓 姓 姓
姓
进4远.姓期 因出票人 履 而将 转 收 款的票据
□ 用姓√ 用姓姓
姓
5 收 款
进1远. 收 款 类披露
元姓姓 种 人民 姓
期 余额姓 期初余额姓
面余额姓 坏 准备姓 面余额姓 坏 准备姓
类别姓 面姓 面姓
比例 提比 比例 提比
金额姓 金额姓 值姓 金额姓 金额姓 值姓
进还远姓 例进还远姓 进还远姓 例进还远姓
金额 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
大并
独 提坏
准备的
收 款姓
按信用风
险特 组
合 提 坏 140,716,571.56姓97.50姓 4,详该9,755.81姓 详.08姓 1详6,详86,815.75姓8详,086,8详8.69姓 95.84姓 详,该01,867.11姓 详.85姓 79,884,971.58姓
准备的
收 款姓
金额
大但
独 提
详,604,667.70姓 该.50姓 详,604,667.70姓 100.00姓 姓 详,604,667.70姓 4.16姓 详,604,667.70姓100.00姓 姓 姓
坏 准备
的 收
款姓
合 姓 144,详该1,该详9.该6姓 /姓 7,9详4,4该详.51姓 /姓 1详6,详86,815.75姓 86,691,506.详9姓 /姓 6,806,5详4.81姓 /姓 79,884,971.58姓
姓
期 金额 大并 提坏帐准备的 收 款 姓
□ 用姓√ 用姓姓
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姓
组合中 按 龄 析法 提坏 准备的 收 款 姓
√ 用□ 用姓姓
元姓姓 种 人民 姓
期 余额姓
龄姓
收 款姓 坏 准备姓 提比例姓
以内姓
1 姓
中 1 以内 姓 姓
1 以内小 姓 1详6,465,788.85姓 该,7该9,详15.79姓 该.00姓
1 该 姓 1,该47,该57.91姓 1该4,7该5.78姓 10.00姓
该 详 姓 1,该0详,该00.94姓 该40,640.19姓 该0.00姓
详 4 姓 1,1详0,499.6详姓 565,该49.8该姓 50.00姓
4 5 姓 姓 姓 80.00姓
5 以 姓 669,8该4.该详姓 669,8该4.该详姓 100.00姓
合 姓 140,716,571.56姓 4,详该9,755.81姓 详.08姓
组合中 采用余额百 比法 提坏 准备的 收 款 姓
□ 用√ 用姓姓
姓
进该远. 期 提 收回或转回的坏 准备情况
期 提坏 准备金额 1,1该7,888.70 元 期收回或转回坏 准备金额 0 元 姓
姓
中 期坏 准备收回或转回金额 要的 姓
□ 用姓√ 用姓姓
姓
进详远. 期实 的 收 款情况
□ 用姓√ 用姓姓
姓
进4远. 按 款方 集的期 余额前五 的 收 款情况
姓
姓 面余额姓 占 收 款余额的比例 还 姓 坏 准备姓
1姓 该该,0详0,详详9.00姓 15.该6姓 440,606.78姓
该姓 5,6该0,614.85姓 详.89姓 466,878.76姓
详姓 5,594,500.00姓 详.88姓 111,890.00姓
4姓 5,408,044.61姓 详.75姓 108,160.89姓
5姓 详,该1详,000.00姓 该.该详姓 64,该60.00姓
小 姓 41,866,498.46姓 该9.01姓 1,191,796.4详姓
姓
6 预付款
进1远.姓 预付款 按 龄 示
元姓姓 种 人民 姓
期 余额姓 期初余额姓
龄姓
金额姓 比例进还远姓 金额姓 比例进还远姓
1 以内姓 91,576,7该0.00姓 99.56姓 6该,954,4该6.71姓 98.84姓
1 该 姓 该5该,845.该1姓 0.该7姓 1详4,详05.该7姓 0.该1姓
该 详 姓 7,007.5该姓 0.01姓 该10,140.48姓 0.详详姓
详 以 姓 146,979.8详姓 0.16姓 详9详,860.08姓 0.6该姓
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金健米业股份 限 2015 度 告
合 姓 91,98详,55该.56姓 100.00姓 6详,69该,7详该.54姓 100.00姓
姓
进该远.姓 按预付对象 集的期 余额前五 的预付款情况
姓
姓 面余额姓 占预付款 余额的比例进还远姓
1姓 49,14详,894.该该姓 5详.4详姓
该姓 7,546,8详6.详9姓 8.该0姓
详姓 6,945,911.45姓 7.55姓
4姓 6,118,1该详.95姓 6.65姓
5姓 6,040,000.00姓 6.57姓
小 姓 75,794,766.01姓 8该.40姓
姓
7 收利息
□ 用姓√ 用姓姓
姓
8 收股利姓
□ 用姓√ 用姓姓
姓
9 他 收款
进1远. 他 收款 类披露
元姓姓 种 人民 姓
期 余额姓 期初余额姓
面余额姓 坏 准备姓 面余额姓 坏 准备姓
类别姓 面姓 提 面姓
比例 提比 比例
金额姓 金额姓 值姓 金额姓 金额姓 比例 值姓
进还远姓 例进还远姓 进还远姓
进还远姓
金额 大
并 独 提坏
该8,419,859.7详姓 6详.54姓 该8,419,859.7详姓100.00姓 姓 姓 该8,419,859.7详姓7该.68姓 该8,419,859.7详姓100.00姓 姓 姓
准备的 他
收款姓
按信用风险特
组合 提坏
15,79详,详97.07姓 详5.详1姓 该,799,7详7.该0姓 17.7详姓 1该,99详,659.87姓 10,167,440.08姓该6.00姓 详,5详该,40该.5该姓详4.74姓 6,6详5,0详7.56姓
准备的 他
收款姓
金额
大但 独 提
517,详详6.99姓 1.15姓 517,详详6.99姓100.00姓 姓 517,详详6.99姓 1.详该姓 517,详详6.99姓100.00姓 姓
坏 准备的
他 收款姓
合 姓 44,7详0,59详.79姓 /姓 详1,7详6,9详详.9该姓 /姓 1该,99详,659.87姓 详9,104,6详6.80姓 /姓 详该,469,599.该4姓 /姓 6,6详5,0详7.56姓
姓
期 金额 大并 提坏帐准备的 他 收款 姓
√ 用姓□ 用姓姓
姓
元姓姓 种 人民 姓
姓 期 余额姓
他 收款姓
他 收款姓 坏 准备姓 提比例姓 提理由姓
按 姓
1姓 该7,详48,1该9.89姓 该7,详48,1该9.89姓 100.00姓 预 无法收回姓
该姓 1,071,7该9.84姓 1,071,7该9.84姓 100.00姓 预 无法收回姓
合 姓 该8,419,859.7详姓 该8,419,859.7详姓 /姓 /姓
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金健米业股份 限 2015 度 告
姓
组合中 按 龄 析法 提坏 准备的 他 收款 姓
√ 用□ 用姓姓
元姓姓 种 人民 姓
期 余额姓
龄姓
他 收款姓 坏 准备姓 提比例姓
以内姓
1 姓
中 1 以内 姓
1 以内小 姓 11,5该1,960.04姓 该详0,4详9.19姓 该.00姓
1 该 姓 417,1该5.00姓 41,71该.51姓 10.00姓
该 详 姓 1,该95,117.50姓 该59,0该详.50姓 该0.00姓
详 4 姓 518,056.49姓 该59,0该8.该4姓 50.00姓
4 5 姓 158,0该1.40姓 1该6,417.1该姓 80.00姓
5 以 姓 1,88详,116.64姓 1,88详,116.64姓 100.00姓
合 姓 15,79详,详97.07姓 该,799,7详7.该0姓 17.7详姓
姓
组合中 采用余额百 比法 提坏 准备的 他 收款 姓
□ 用√ 用姓姓
姓
组合中 采用 他方法 提坏 准备的 他 收款 姓
□ 用姓√ 用姓姓
姓
进该远. 期 提 收回或转回的坏 准备情况
期 提坏 准备金额 0 元 期收回或转回坏 准备金额 7详该,665.详该 元 姓
中 期坏 准备转回或收回金额 要的 姓
□ 用姓√ 用姓姓
姓
进详远. 期实 的 他 收款情况
□ 用姓√ 用姓姓
姓
进4远. 他 收款按款 性 类情况
√ 用姓□ 用姓姓
款 性 姓 期 面余额姓 期初 面余额姓
押金保证金姓 该,518,700.0该姓 4,8该5,840.0该姓
来款姓 详6,详09,1详0.1该姓 详1,499,4详9.该6姓
股 转 款姓 186,140.96姓 186,140.96姓
出口 税姓 109,678.74姓 771111.8详姓
他姓 5,606,94详.95姓 1,8该该,104.7详姓
合 姓 44,7详0,59详.79姓 详9,104,6详6.80姓
姓
进5远. 按 款方 集的期 余额前五 的 他 收款情况
√ 用姓□ 用姓姓
元姓姓 种 人民 姓
占 他 收款期 余 坏 准备姓
姓 款 的性 姓 期 余额姓 龄姓
额合 数的比例进还远姓 期 余额姓
1姓 来款姓 该7,详48,1该9.89姓 五 以 姓 61.14姓 该7,详48,1该9.89姓
该姓 收补贴款姓 1,965,600.00姓 以内姓 4.详9姓 详9,详1该.00姓
详姓 来款姓 1,57该,669.5该姓 以内姓 详.5该姓 详1,45详.详9姓
53 / 90
金健米业股份 限 2015 度 告
4姓 来款姓 姓 1,071,7该9.84姓 五 以 姓 该.40姓 1,071,7该9.84姓
5姓 保证金姓 1,000,000.00姓 以内姓 该.该4姓 该0,000.00姓
合 姓 /姓 详该,958,1该9.该5姓 /姓 7详.69姓 该8,510,6该5.1该姓
姓
进6远. 及 府补 的 收款
√ 用姓□ 用姓姓
元姓姓 种 人民 姓
预 收 的时间
姓 府补 目 姓 期 余额姓 期 龄姓
金额及依据姓
常德 局姓 调节储备油补贴姓 567,9该0.00姓 以内姓 该015 1该 姓
姓 湖 省 局姓 省 态储备补贴姓 1,965,600.00姓 姓 以内姓 姓 姓 该015 1该 姓 姓
姓 常德 局姓 态 静态储备补贴姓 518,该56.00姓 姓 以内姓 姓 该015 1该 姓
姓 湖 省 局姓 省 调节储备粮贴息补贴款姓 详60,000.00姓 以内姓 该015 1该 姓姓
合 姓 /姓 详,411,776.00姓 /姓 /姓
姓
10
进1远.姓 类
元姓姓 种 人民 姓
期 余额姓 期初余额姓
目姓
面余额姓 跌 准备姓 面 值姓 面余额姓 跌 准备姓 面 值姓
原 料姓 17该,8该6,该87.64姓 6,该84.70姓17该,8该0,00该.94姓14该,480,详04.41姓 6,该84.70姓14该,474,019.71姓
在产品姓 441,详88.详1姓 姓 441,详88.详1姓 该50,696.17姓 姓 该50,696.17姓
商品姓 157,8详4,8该0.78姓477,651.10姓157,详57,169.68姓1详5,88详,19详.7详姓514,7该8.7详姓1详5,详68,465.00姓
周转 料姓 该1,详85,该5详.详该姓470,4该7.0详姓 该0,914,8该6.该9姓 该0,066,886.60姓 姓 该0,066,886.60姓
耗性生物资产姓 该99,060.70姓 姓 该99,060.70姓 该99,060.70姓 姓 该99,060.70姓
建 合 形成的
姓 姓 姓 姓 姓 姓
完工 结算资产姓
在途物资姓 姓 姓 姓 17,659,7该0.00姓 姓 17,659,7该0.00姓
合 姓 详5该,786,810.75姓954,详6该.8详姓详51,8详该,447.9该姓详16,6详9,861.61姓5该1,01详.4详姓详16,118,848.18姓
姓
进该远.姓 跌 准备
元姓姓 种 人民 姓
期增 金额姓 期 少金额姓
目姓 期初余额姓 期 余额姓
提姓 他姓 转回或转 姓 他姓
原 料姓 6,该84.70姓 姓 姓 姓 姓 6,该84.70姓
在产品姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
商品姓 514,7该8.7详姓 14,448.40姓 姓 51,5该6.0详姓 姓 477,651.10姓
周转 料姓 姓 470,4该7.0详姓 姓 姓 姓 470,4该7.0详姓
耗性生物资产姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
建 合 形成的
姓 姓 姓 姓 姓 姓
完工 结算资产姓
合 姓 5该1,01详.4详姓 484,875.4详姓 姓 51,5该6.0详姓 姓 954,详6该.8详姓
姓
进详远.姓 期 建 合 形成的 完工 结算资产情况
□ 用姓√ 用姓姓
姓
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金健米业股份 限 2015 度 告
10 他流 资产
元姓姓 种 人民 姓
目姓 期 余额姓 期初余额姓
抵扣增值税 税缴姓 10,671,该15.17姓 1该,455,80详.1详姓
预交土地使用税姓 16,489.74姓 姓
待摊 用姓 1,175,该该9.1该姓 444,556.87姓
预交 产税姓 19详,079.8详姓 84,088.07姓
预交企业 得税姓 详00,000.00姓 姓
合 姓 1该,详56,01详.86姓 1该,984,448.07姓
姓
11 划 待售的资产
□ 用姓√ 用姓姓
姓
1该 供出售金融资产姓
√ 用姓□ 用姓姓
进1远.姓 供出售金融资产情况姓
元姓姓 种 人民 姓
期 余额姓 期初余额姓
目姓 值姓 值姓
面余额姓 面 值姓 面余额姓 面 值姓
准备姓 准备姓
供出售债 工 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
供出售 益工 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
按 允 值 的姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
按成 的姓 15,168,该46.该9姓 姓 姓15,168,该46.该9姓15,168,该46.该9姓 姓 姓15,168,该46.该9姓
合 姓 15,168,该46.该9姓 姓 姓15,168,该46.该9姓15,168,该46.该9姓 姓 姓15,168,该46.该9姓
姓
进该远.姓 期 按 允 值 的 供出售金融资产姓
□ 用姓√ 用姓姓
姓
进详远.姓 期 按成 的 供出售金融资产姓
√ 用姓□ 用姓姓
在被投
面余额姓 值准备姓
被投资姓 资
姓 期姓 期姓 期姓 期姓 股比
期初姓 期 姓 期初姓 期 姓 例进还远姓
增 姓 少姓 增 姓 少姓
汉 大创新投资
该,000,000.00姓 姓 姓 姓 姓 该,000,000.00姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 详.详详姓
限 姓
湖 嘉业 电子 限
详,该详4,000.00姓 姓 姓 姓 姓 详,该详4,000.00姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 9.80姓
姓
湖 桃花源种业 限
9,8详4,该46.该9姓 姓 姓 姓 姓 9,8详4,该46.该9姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 8.97姓
任 姓
汉寿县金泽福民种粮
100,000.00姓 姓 姓 姓 姓 100,000.00姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 8.9详姓
业合作社姓
合 姓 15,168,该46.该9姓 姓 姓 姓 姓 15,168,该46.该9姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 /姓
姓
姓
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金健米业股份 限 2015 度 告
进4远.姓 告期内 供出售金融资产 值的 情况姓
□ 用姓√ 用姓姓
姓
进5远.姓 供出售 益工 期 允 值 跌或非暂时性 跌但 提 值准备的相 说明
□ 用姓√ 用姓姓
姓
1详 到期投资姓
□ 用姓√ 用姓姓
姓
14 长期 收款姓
□ 用姓√ 用姓姓
姓
15 长期股 投资姓
√ 用□ 用姓姓
元姓姓 种 人民 姓
期增 姓
值
追 告发
期初姓 益法 确 他综 他 提 期 姓 准备
被投资 姓 少 金
余额姓 认的投资损 合收益 益 值 余额姓 期
投 投 股利或 他姓
益姓 调整姓 姓 准备姓 余额姓
资姓 资姓 利润姓
联营企业姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
湖 悦酒店 姓
该该,107,609.0详姓 姓 姓 该5,9该5.09姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 该该,1详详,5详4.1该姓
限 姓
金健米业进泰 远 姓
458,08详.6该姓 姓 姓 -11,577.8详姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 446,505.79姓
限 姓
小 姓 该该,565,69该.65姓 姓 姓 14,详47.该6姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 该该,580,0详9.91姓 姓
合 姓 该该,565,69该.65姓 姓 姓 14,详47.该6姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 该该,580,0详9.91姓 姓
姓
16 投资性 地产姓
□ 用姓√ 用姓姓
姓
17 固定资产姓
进1远.姓 固定资产情况姓
元姓姓 种 人民 姓
目姓 及建筑物姓 机器设备姓 输工 姓 电子设备姓 他姓 合 姓
面原值 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
1.期初余额姓 详90,547,17该.10姓4详详,详58,984.该6姓4,889,74该.04姓18,559,459.84姓该1,095,591.40姓868,450,949.64姓
该. 期增 金额姓 详详,551,700.54姓 7,4该0,568.60姓 78,606.45姓 1,090,846.68姓 该详4,5详7.详6姓 4该,详76,该59.6详姓
1 购置姓 详1,98该,19详.9详姓 7,4该0,568.60姓 78,606.45姓 1,090,846.68姓 该详4,5详7.详6姓 40,806,75详.0该姓
该 在建工程转入姓 1,569,506.61姓 姓 姓 姓 姓 1,569,506.61姓
详 企业合并增 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
详. 期 少金额姓 该该,697.00姓 姓 姓 94,481.60姓 姓 117,178.60姓
1 处置或 废姓 姓 姓 姓 1该,900.00姓 姓 1该,900.00姓
该 他 少姓 该该,697.00姓 姓 姓 81,581.60姓 姓 104,该78.60姓
4.期 余额姓 4该4,076,175.64姓440,779,55该.86姓4,968,详48.49姓19,555,8该4.9该姓该1,详详0,1该8.76姓910,710,0详0.67姓
累 折旧姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
1.期初余额姓 86,150,677.86姓该00,该14,该65.详1姓1,886,646.该5姓1该,05该,81详.详6姓 6,989,04详.4详姓详07,该9详,446.该1姓
该. 期增 金额姓 5,040,866.该8姓 1详,976,59详.10姓 168,67该.16姓 1,089,766.95姓 1,009,详7详.81姓 该1,该85,该7该.详0姓
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金健米业股份 限 2015 度 告
1 提姓 5,040,866.该8姓 1详,976,59详.10姓 168,67该.16姓 1,089,766.95姓 1,009,详7详.81姓 该1,该85,该7该.详0姓
详. 期 少金额姓 姓 姓 姓 8该,67详.89姓 姓 8该,67详.89姓
1 处置或 废姓 姓 姓 姓 11,490.75姓 姓 11,490.75姓
进该远 他 少姓 姓 姓 姓 71,18详.14姓 姓 71,18详.14姓
4.期 余额姓 91,191,544.14姓该14,190,858.41姓该,055,详18.41姓1详,059,906.4该姓 7,998,417.该4姓详该8,496,044.6该姓
值准备姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
1.期初余额姓 9,414,441.1详姓 19,6该7,409.81姓 详该,详99.00姓 该68,61该.76姓 54详,8详该.56姓 该9,886,695.该6姓
该. 期增 金额姓 6,440,715.8该姓 67,7详该,0该9.1该姓 姓 该该,0该0.41姓 姓 74,194,765.详5姓
1 提姓 6,440,715.8该姓 67,7详该,0该9.1该姓 姓 该该,0该0.41姓 姓 74,194,765.详5姓
详. 期 少金额姓 姓 姓 姓 5,580.00姓 姓 5,580.00姓
1 处置或 废姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
进该远 他 少姓 姓 姓 姓 5,580.00姓 姓 5,580.00姓
4.期 余额姓 15,855,156.95姓 87,详59,4详8.9详姓 详该,详99.00姓 该85,05详.17姓 54详,8详该.56姓104,075,880.61姓
四 面 值姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
1.期 面 值姓 详17,0该9,474.55姓1详9,该该9,该55.5该姓该,880,6详1.08姓 6,该10,865.详详姓1该,787,878.96姓478,1详8,105.44姓
该.期初 面 值姓 该94,98该,05详.11姓该1详,517,详09.14姓该,970,696.79姓 6,该详8,0详详.7该姓1详,56该,715.41姓5详1,该70,808.17姓
姓
进该远.姓 暂时闲置的固定资产情况姓
□ 用姓√ 用姓姓
姓
进详远.姓 通过融资租赁租入的固定资产情况姓
□ 用姓√ 用姓姓
姓
进4远.姓 通过 营租赁租出的固定资产姓
□ 用姓√ 用姓姓
姓
进5远.姓 办妥产 证书的固定资产情况姓
□ 用姓√ 用姓姓
姓
18 在建工程姓
√ 用姓□ 用姓姓
进1远.姓 在建工程情况姓
元姓姓 种 人民 姓
期 余额姓 期初余额姓
目姓 值 值
面余额姓 面 值 面余额姓 面 值
准备 准备
金健乳业牧场改 工程姓 1,1详1,55该.81姓 姓 1,1详1,55该.81姓 1,该该5,9详详.00姓 姓 1,该该5,9详详.00姓
金健 部办 自 系统姓 6详,000.00姓 姓 6详,000.00姓 6详,000.00姓 姓 6详,000.00姓
金健粮食仓 建设 目姓 9,详08,05该.89姓 姓 9,详08,05该.89姓 6,0该4,697.00姓 姓 6,0该4,697.00姓
金健乳业仓 工程姓 6,545,019.67姓 姓 6,545,019.67姓 详,87详,145.67姓 姓 详,87详,145.67姓
金健药业新仓 工程姓 5,114,4详详.5详姓 姓 5,114,4详详.5详姓 详,547,115.40姓 姓 详,547,115.40姓
金健药业设备安装姓 姓 姓 姓 该40,000.00姓 姓 该40,000.00姓
金健药业车间改 工程姓 该86,198.00姓 姓 该86,198.00姓 姓 姓 姓
直立式 袋 目改 姓 1详1,691.58姓 姓 1详1,691.58姓 姓 姓 姓
金健形象店工程姓 详,1该9,658.00姓 姓 详,1该9,658.00姓 姓 姓 姓
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金健米业股份 限 2015 度 告
合 姓 该5,709,606.48姓 姓 该5,709,606.48姓 14,97详,891.07姓 姓 14,97详,891.07姓
姓
进该远.姓 要在建工程 目 期 情况姓
√ 用姓□ 用姓姓
元姓姓 种 人民 姓
工程累 期利息
目 期初姓 期转入固定 期 他 期 姓 利息资 资金
预算数姓 期增 金额姓 投入占预 工程 度姓 资 率
姓 余额姓 资产金额姓 少金额姓 余额姓 累 金额姓 来源姓
算比例进还远姓 进还远姓
金健药
业新仓 7,910,000.00姓 详,547,115.40姓 1,567,详18.1详姓 姓 姓 5,114,4详详.5详姓 64.66姓 95.00姓 姓 姓 姓 自筹姓
工程姓姓
金健药
业直立
式 袋 980,000.00姓 姓 1详1,691.58姓 姓 姓 1详1,691.58姓 1详.44姓 1详.44姓 姓 姓 姓 姓 自筹姓
目改
姓
金健药
业车间
详00,000.00姓 姓 该86,198.00姓 姓 姓 该86,198.00姓 95.40姓 100.00姓 姓 姓 姓 姓 自筹姓
改 工
程姓
金健药
业设备 400,000.00姓 该40,000.00姓 姓 姓 该40,000.00姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
安装姓
金健
部办
975,000.00姓 6详,000.00姓 姓 姓 姓 6详,000.00姓 6.46姓 姓 90.00姓姓 姓 姓 姓 姓 自筹姓
自
系统姓
金健形
象店工 详,469,658.00姓 姓 详,1该9,658.00姓 姓 姓 详,1该9,658.00姓 90.该0姓 姓 90.该0姓姓 姓 姓 姓 姓 自筹姓
程姓
金健粮
食仓
1该,87详,800.00姓 6,0该4,697.00姓 详,该8详,详55.89姓 姓 姓 9,详08,05该.89姓 7该.详0姓 94.90姓 姓 姓 姓 姓 自筹姓
建设工
程姓
金健乳
业牧场
5,790,000.00姓 1,该该5,9详详.00姓 619,419.81姓 71详,800.00姓 姓 1,1详1,55该.81姓 详1.87姓 姓 详1.87姓姓 姓 姓 姓 姓 自筹姓
改 工
程姓
金健乳 自
业仓 筹
8,450,000.00姓 详,87详,145.67姓 该,671,874.00姓 姓 姓 6,545,019.67姓 77.00姓 姓 77.00姓姓 44,874.67姓 6.00姓
工程姓 银
借款姓
合 姓 41,148,458.00姓 14,97详,891.07姓 11,689,515.41姓 71详,800.00姓 该40,000.00姓 该5,709,606.48姓 /姓 /姓 44,874.67姓 /姓 /姓
姓
进详远.姓 期 提在建工程 值准备情况 姓
□ 用姓√ 用姓姓
姓
19 工程物资姓
□ 用姓√ 用姓姓
姓
该0 固定资产清理姓
□ 用姓√ 用姓姓
姓
该1 生产性生物资产姓
√ 用姓□ 用姓姓
进1远.姓 采用成 模式的生产性生物资产姓
√ 用□ 用姓姓
元姓姓 种 人民 姓
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金健米业股份 限 2015 度 告
种植业姓 畜牧 殖业姓 林业姓 水产业姓
目姓 类 类 类 类 类 类 类 合 姓
成乳牛姓
别姓 别姓 别姓 别姓 别姓 别姓 别姓
面原值姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
1.期初余额姓 姓 姓 16,901,956.91姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 16,901,956.91姓
该. 期增 金额姓 姓 姓 该,664,50该.98姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 该,664,50该.98姓
姓进1远外购姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
姓进该远自 育姓 姓 姓 该,664,50该.98姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 该,664,50该.98姓
详. 期 少金额姓 姓 姓 该,648,6详5.90姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 该,648,6详5.90姓
姓进1远处置姓 姓 姓 1,076,795.50姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 1,076,795.50姓
进该远 他姓 姓 姓 1,571,840.40姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 1,571,840.40姓
4.期 余额姓 姓 姓 16,917,8该详.99姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 16,917,8该详.99姓
累 折旧姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
1.期初余额姓 姓 姓 6,656,476.05姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 6,656,476.05姓
该. 期增 金额姓 姓 姓 156,该04.00姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 156,该04.00姓
进1远 提姓 姓 姓 156,该04.00姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 156,该04.00姓
详. 期 少金额姓 姓 姓 该88,4详9.00姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 该88,4详9.00姓
姓进1远姓处置姓 姓 姓 该88,4详9.00姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 该88,4详9.00姓
姓进该远 他姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
4.期 余额姓 姓 姓 6,5该4,该41.05姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 6,5该4,该41.05姓
值准备姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
1.期初余额姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
该. 期增 金额姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
进1远 提姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
详. 期 少金额姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
姓进1远处置姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
姓进该远 他姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
4.期 余额姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
四 面 值姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
姓姓姓姓1.期 面 值姓 姓 姓 10,详9详,58该.94姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 10,详9详,58该.94姓
姓姓姓姓该.期初 面 值姓 姓 姓 10,该45,480.86姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 10,该45,480.86姓
姓
进该远.姓 采用 允 值 模式的生产性生物资产姓
□ 用姓√ 用姓姓
姓
该该 油气资产姓
□ 用姓√ 用姓姓
姓
该详 无形资产姓
进1远.姓 无形资产情况姓
元姓姓 种 人民 姓
59 / 90
金健米业股份 限 2015 度 告
目姓 土地使用 姓 利 姓 商标 姓 术姓 合 姓
面原值姓 姓 姓 姓 姓 姓
1.期初余额姓 106,655,4详6.该5姓 1,500,000.00姓 该6详,875.00姓 4,195,869.00姓 11该,615,180.该5姓
该. 期增 金额姓 该,884,486.84姓 姓 姓 姓 该,884,486.84姓
进1远购置姓 该,884,486.84姓 姓 姓 姓 该,884,486.84姓
4.期 余额姓 109,5详9,9该详.09姓 1,500,000.00姓 该6详,875.00姓 4,195,869.00姓 115,499,667.09姓
累 摊 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
1.期初余额姓 14,580,486.0详姓 1该5,000.00姓 该详5,该9该.50姓 该,47该,4该7.47姓 17,41详,该06.00姓
该. 期增 金额姓 1,488,详0该.94姓 75,000.00姓 1详,194.00姓 18详,796.00姓 1,760,该9该.94姓
进1远 提姓 1,488,详0该.94姓 75,000.00姓 1详,194.00姓 18详,796.00姓 1,760,该9该.94姓
4.期 余额姓 16,068,788.97姓 该00,000.00姓 该48,486.50姓 该,656,该该详.47姓 19,17详,498.94姓
面 值姓 姓 姓 姓 姓 姓
1.期 面 值姓 9详,471,1详4.1该姓 1,详00,000.00姓 15,详88.50姓 1,5详9,645.5详姓 96,详该6,168.15姓
该.期初 面 值姓 9该,074,950.该该姓 1,详75,000.00姓 该8,58该.50姓 1,7该详,441.5详姓 95,该01,974.该5姓
姓
进该远.姓 办妥产 证书的土地使用 情况
□ 用姓√ 用姓姓
姓
该4 开发支出姓
□ 用姓√ 用姓姓
姓
该5 商誉姓
√ 用姓□ 用姓姓
进1远. 商誉 面原值
元姓姓 种 人民 姓
期增 姓 期 少姓
被投资 或形
期初余额姓 企业合并 期 余额姓
成商誉的 姓 姓 姓 处置姓 姓 姓
形成的姓
湖 金山粮油食品
4,详5该,615.00姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 4,详5该,615.00姓
限 易类业 姓
合 姓 4,详5该,615.00姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 4,详5该,615.00姓
姓
进该远. 商誉 值准备姓
被投资 或形成 期增 姓 期 少姓
期初余额姓 期 余额姓
商誉的 姓 提姓 姓 姓 处置姓 姓 姓
湖 金山粮油食品 限 486,55详.06姓 姓 姓 姓 姓 486,55详.06姓
易类业 姓
合 姓 486,55详.06姓 姓 姓 姓 姓 486,55详.06姓
姓
该6 长期待摊 用姓
√ 用姓□ 用姓姓
元姓姓 种 人民 姓
目姓 期初余额姓 期增 金额姓 期摊 金额姓 他 少金额姓 期 余额姓
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金健米业股份 限 2015 度 告
土地租赁 姓 该,995,17该.61姓 姓 该4,560.04姓 姓 该,970,61该.57姓
合 姓 该,995,17该.61姓 姓 该4,560.04姓 姓 该,970,61该.57姓
姓
该7 递延 得税资产/姓递延 得税负债姓
进1远. 抵 的递延 得税资产
√ 用姓□ 用姓姓
元姓姓 种 人民 姓
期 余额姓 期初余额姓
目姓
抵扣暂时性差 姓 递延 得税资产姓 抵扣暂时性差 姓 递延 得税资产姓
资产 值准备姓 1,587,765.6详姓 详96,941.4该姓 1,587,765.6详姓 详96,941.4该姓
内部交易 实 利润姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
抵扣 损姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
合 姓 1,587,765.6详姓 详96,941.4该姓 1,587,765.6详姓 详96,941.4该姓
姓
进该远. 抵 的递延 得税负债
□ 用姓√ 用姓姓
姓
进详远. 以抵 净额 示的递延 得税资产或负债
□ 用姓√ 用姓姓
姓
进4远. 确认递延 得税资产明 姓
√ 用姓□ 用姓姓
元姓姓 种 人民 姓
目姓 期 余额姓 期初余额姓
抵扣暂时性差 姓 详69,7详8,7该1.66姓 该9详,58详,该97.41姓
抵扣 损姓 186,197,754.10姓 186,197,754.10姓
合 姓 555,9详6,475.76姓 479,781,051.51姓
姓
进5远. 确认递延 得税资产的 抵扣 损将 以 度到期姓
√ 用姓□ 用姓姓
元姓姓 种 人民 姓
份姓 期 金额姓 期初金额姓 备注姓
该015 姓 8,5该8,85该.74姓 8,5该8,85该.74姓 姓 姓
该016 姓 85,该76,详该详.64姓 85,该76,详该详.64姓 姓 姓
该017 姓 4,该67,996.64姓 4,该67,996.64姓 姓 姓
该018 姓 该0,6该7,该56.75姓 该0,6该7,该56.75姓 姓 姓
该019 姓 67,497,详该4.详详姓 姓姓姓姓姓姓 姓 姓
合 姓 186,197,754.10姓 118,700,4该9.77姓 /姓
姓
该8 他非流 资产
元姓姓 种 人民 姓
目姓 期 余额姓 期初余额姓
黑龙 大荒湘粮粮食产业 限 任 投资款姓 6,详00,000.00姓 6,详00,000.00姓
合 姓 6,详00,000.00姓 6,详00,000.00姓
姓
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金健米业股份 限 2015 度 告
该9 短期借款姓
√ 用姓□ 用姓姓
进1远.姓 短期借款 类姓
元姓姓 种 人民 姓
目姓 期 余额姓 期初余额姓
押借款姓 姓 姓 姓 姓
抵押借款姓 87,000,000.00姓 44,000,000.00姓
保证借款姓 10详,000,000.00姓 1该6,000,000.00姓
信用借款姓 118,500,000.00姓 18,500,000.00姓
合 姓 详08,500,000.00姓 188,500,000.00姓
姓
进该远.姓 逾期 偿 的短期借款情况姓
□ 用姓√ 用姓姓
姓
详0 以 允 值 入 期损益的金融负债
□ 用姓√ 用姓姓
姓
详1 生金融负债
□ 用姓√ 用姓姓
姓
详该 付票据
√ 用姓□ 用姓姓
元姓姓 种 人民 姓
种类姓 期 余额姓 期初余额姓
商业 兑汇票姓 姓 姓 姓 姓
银 兑汇票姓 详0,详75,000.00姓 姓 姓
合 姓 详0,详75,000.00姓 姓 姓
姓
详详 付 款姓
进1远.姓 付 款 示姓
√ 用姓□ 用姓姓
元姓姓 种 人民 姓
目姓 期 余额姓 期初余额姓
1 以内姓 70,该77,017.91姓 7详,844,869.详5姓
1-该 姓 641,详该1.77姓 1,详04,091.详6姓
该-详 姓 详详详,615.90姓 详85,5该0.9详姓
详 以 姓 1,8详5,156.该9姓 1,746,489.74姓
合 姓 7详,087,111.87姓 77,该80,971.详8姓
姓
进该远.姓 龄超过 1 的 要 付 款
□ 用姓√ 用姓姓
姓
详4 预收款 姓
进1远.姓预收 款 示姓
√ 用姓□ 用姓姓
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金健米业股份 限 2015 度 告
元姓姓 种 人民 姓
目姓 期 余额姓 期初余额姓
1 以内姓 64,08详,779.19姓 详1,79详,6详4.该0姓
1-该 姓 1详6,009.04姓 1,18详,7详4.75姓
该-详 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 1详,476.04姓
详 以 姓 详详该,0详5.89姓 详79,79详.75姓
合 姓 64,551,8该4.1该姓 详详,详70,6详8.74姓
姓
进该远.姓 龄超过 1 的 要预收款
□ 用姓√ 用姓姓
姓
进详远.姓期 建 合 形成的 结算 完工 目情况
□ 用姓√ 用姓姓
姓
详5 付职工薪酬姓
进1远. 付职工薪酬 示
√ 用姓□ 用姓姓
元姓姓 种 人民 姓
目姓 期初余额姓 期增 姓 期 少姓 期 余额姓
短期薪酬姓 14,7详7,558.8详姓 详7,详详详,955.00姓 4该,669,16该.85姓 9,40该,详50.98姓
离职 福利-设定提 划姓 166,详96.88姓 8,该67,104.4该姓 7,750,611.67姓 68该,889.6详姓
辞 福利姓 姓 姓 姓 姓
四 内到期的 他福利姓 姓 姓 姓 姓
合 姓 14,90详,955.71姓 45,601,059.4该姓 50,419,774.5该姓 10,085,该40.61姓
姓
进该远.短期薪酬 示
√ 用姓□ 用姓姓
元姓姓 种闭人民 姓
目姓 期初余额姓 期增 姓 期 少姓 期 余额姓
工资 金 津贴和补贴姓 11,50详,861.1该姓 该6,9该8,778.61姓 详该,7详0,6详该.详7姓 5,70该,007.详6姓
职工福利 姓 姓 4,417,661.该5姓 4,详该1,85详.85姓 95,807.40姓
社 保险 姓 详5,875.5详姓 该,868,159.96姓 该,7该0,461.该5姓 18详,574.该4姓
中 疗保险 姓 该详,77详.64姓 该,010,485.1该姓 1,9该该,749.80姓 111,508.96姓
工伤保险 姓 7,该9该.09姓 550,846.详0姓 51详,56该.94姓 44,575.45姓
生育保险 姓 4,75详.66姓 该04,55该.详0姓 185,详0详.6该姓 该4,00该.详4姓
他姓 56.14姓 10该,该76.该4姓 98,844.89姓 详,487.49姓
四 金姓 14,7该9.4该姓 该,016,69详.10姓 1,98详,该61.00姓 48,161.5该姓
五 工 和职工教育 姓 详,18详,09该.76姓 1,10该,66该.08姓 91该,954.详8姓 详,详7该,800.46姓
短期带薪缺勤姓 姓 姓 姓 姓
七 短期利润 享 划姓 姓 姓 姓 姓
合 姓 14,7详7,558.8详姓 详7,详详详,955.00姓 4该,669,16该.85姓 9,40该,详50.98姓
姓
进详远.设定提 划 示
√ 用姓□ 用姓姓
目姓 期初余额姓 期增 姓 期 少姓 期 余额姓
1 老保险姓 1详6,911.详9姓 7,6详0,7该6.86姓 7,178,09详.91姓 589,544.详4姓
该 失业保险 姓 该9,485.49姓 6详6,详77.56姓 57该,517.76姓 9详,详45.该9姓
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金健米业股份 限 2015 度 告
详 企业 金缴 姓 姓 姓 姓 姓
合 姓 166,详96.88姓 8,该67,104.4该姓 7,750,611.67姓 68该,889.6详姓
姓
详6 交税 姓
元姓姓 种 人民 姓
目姓 期 余额姓 期初余额姓
增值税姓 1,7详详,705.98姓 4,541,915.70姓
税姓 姓 姓
营业税姓 姓 姓
企业 得税姓 1,467,681.08姓 详,665,9该8.49姓
个人 得税姓 详5该,8该9.详1姓 详84,191.详详姓
城 维 建设税姓 101,066.19姓 该50,904.9详姓
产税姓 姓 11,该5详.69姓
土地使用税姓 姓 -8,8详4.详0姓
教育 姓 70,详该9.7该姓 177,1该4.15姓
花税姓 1详1,066.19姓 166,407.该0姓
他姓 7该该,156.98姓 4详,该4该.01姓
合 姓 4,578,8详5.45姓 9,该详该,1详详.该0姓
姓
详7 付利息姓
□ 用姓√ 用姓姓
姓
详8 付股利姓
□ 用姓√ 用姓姓
姓
详9 他 付款姓
进1远.姓按款 性 示 他 付款姓
√ 用姓□ 用姓姓
元姓姓 种 人民 姓
目姓 期 余额姓 期初余额姓
押金保证金姓 5,171,477.11姓 7,8该6,119.74姓
付暂收款姓 6,详59,848.95姓 该,998,该1该.0该姓
他姓 该该,785,844.该该姓 15,详0该,071.6该姓
合 姓 详4,详17,170.该8姓 该6,1该6,40详.详8姓
姓
进该远.姓 龄超过 1 的 要 他 付款
□ 用姓√ 用姓姓
姓
40 划 待售的负债
□ 用姓√ 用姓姓
姓
41 1 内到期的非流 负债姓
√ 用姓□ 用姓姓
元姓姓 种 人民 姓
目姓 期 余额姓 期初余额姓
1 内到期的长期借款姓 姓 姓 44,000,000.00姓
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金健米业股份 限 2015 度 告
1 内到期的 付债券姓 姓 姓 姓 姓
1 内到期的长期 付款姓 姓 姓 姓 姓
合 姓 姓 姓 44,000,000.00姓
姓
4该 长期借款姓
√ 用姓□ 用姓姓
长期借款 类姓
元姓姓 种 人民 姓
目姓 期 余额姓 期初余额姓
押借款姓 姓 姓 姓 姓
抵押借款姓 姓 姓 姓 姓
保证借款姓 姓 姓 姓 姓
信用借款姓 1,790,880.00姓 1,790,880.00姓
合 姓 1,790,880.00姓 1,790,880.00姓
姓
4详 付债券姓
□ 用姓√ 用姓姓
姓
44 长期 付款姓
□ 用姓√ 用姓姓
姓
45 长期 付职工薪酬
□ 用姓√ 用姓姓
姓
46 付款姓
□ 用姓√ 用姓姓
姓
47 预 负债姓
□ 用姓√ 用姓姓
姓
48 递延收益姓
√ 用姓□ 用姓姓
元姓姓 种人民 姓
目姓 期初余额姓 期增 姓 期 少姓 期 余额姓 形成原因姓
府补 姓 56,176,716.65姓 姓 姓 177,857.10姓 55,998,859.55姓收到的 府补 姓
合 姓 56,176,716.65姓 姓 姓 177,857.10姓 55,998,859.55姓 /姓
姓
及 府补 的 目 姓
元姓姓 种 人民 姓
期新增补 期 入营业 他 资产相 /
负债 目姓 期初余额姓 期 余额姓
金额姓 外收入金额姓 姓 收益相 姓
大米 检测 建设资金姓 94该,857.1详姓 姓 姓 姓 94该,857.1详姓 资产相 姓
粮食食品安全检测能力 资金姓 1,详90,178.57姓 姓 姓 姓 1,详90,178.57姓 资产相 姓
中 农业科学院农产品 工研究院
1,该1该,94详.07姓 姓 姓 姓 1,该1该,94详.07姓 资产相 姓
投入 目设备姓
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金健米业股份 限 2015 度 告
产业振 和 术改 目姓 5,详95,000.00姓 姓 姓 姓 5,详95,000.00姓 资产相 姓
该014 第十批省 科 划 目补
1,065,14该.50姓 姓 姓 姓 1,065,14该.50姓 收益相 姓
资金姓
仓老 新建 目资金姓 详0,000,000.00姓 姓 姓 姓详0,000,000.00姓 资产相 姓
仓老 维修 目资金姓 4,550,000.00姓 姓 姓 姓 4,550,000.00姓 资产相 姓
气 目建设资金姓 该,160,000.00姓 姓 90,000.00姓 姓 该,070,000.00姓 资产相 姓
液态奶检验检测 目姓 1,617,该61.99姓 姓 67,857.1该姓 姓 1,549,404.87姓 资产相 姓
第七牧场建设资金 目姓 14详,详详详.详9姓 姓 19,999.98姓 姓 1该详,详详详.41姓 资产相 姓
改扩建 4.5 万 粮食仓储 目资金姓 5,000,000.00姓 姓 姓 姓 5,000,000.00姓 资产相 姓
粮油食品安全检测服 建设资
1,该00,000.00姓 姓 姓 姓 1,该00,000.00姓 资产相 姓
金姓
该014 第 批 新型工业 目姓 1,500,000.00姓 姓 姓 姓 1,500,000.00姓 资产相 姓
合 姓 56,176,716.65姓 姓 177,857.10姓 姓55,998,859.55姓 /姓
姓
49 股 姓
元姓姓 种 人民 姓
姓 增 连 姓
期初余额姓 发 姓 金姓 期 余额姓
股姓 他姓 小 姓
新股姓 转股姓
股份总数姓 641,78详,该18.00姓 姓 姓 姓 姓 姓 641,78详,该18.00姓
姓
50 他 益工 姓
□ 用姓√ 用姓姓
姓
51 资 姓
元姓姓 种 人民 姓
目姓 期初余额姓 期增 姓 期 少姓 期 余额姓
资 溢 股 溢 姓 400,8详该,719.41姓 姓 姓 姓 姓 400,8详该,719.41姓
他资 姓 65,151,747.17姓 姓 姓 姓 姓 65,151,747.17姓
合 姓 465,984,466.58姓 姓 姓 姓 姓 465,984,466.58姓
姓
5该 股姓
□ 用姓√ 用姓姓
姓
5详 他综合收益姓
□ 用姓√ 用姓姓
姓
54 储备姓
□ 用姓√ 用姓姓
姓
55 盈余 姓
元姓姓 种 人民 姓
目姓 期初余额姓 期增 姓 期 少姓 期 余额姓
法定盈余 姓 16,详15,761.该4姓 姓 姓 姓 姓 16,详15,761.该4姓
任意盈余 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
储备 金姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
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金健米业股份 限 2015 度 告
企业发展 金姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
他姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
合 姓 16,详15,761.该4姓 姓 姓 姓 姓 16,详15,761.该4姓
姓
56 配利润姓
元姓姓 种 人民 姓
目姓 期姓 期姓
调整前 期 配利润姓 -该17,698,097.6该姓 -该该9,980,详1详.8详姓
调整期初 配利润合 数 调增连 调 姓 姓 姓
调整 期初 配利润姓 -该17,698,097.6该姓 -该该9,980,详1详.8详姓
期 属 母 者的净利润姓 -85,711,177.75姓 4,详56,864.95姓
提 法定盈余 姓 姓 姓
提 任意盈余 姓 姓 姓
提 般风险准备姓 姓 姓
付 通股股利姓 姓 姓
转作股 的 通股股利姓 姓 姓
期 配利润姓 -详0详,409,该75.详7姓 -该该5,6该详,448.88姓
姓
57 营业收入和营业成
元姓姓 种 人民 姓
期发生额姓 期发生额姓
目姓
收入姓 成 姓 收入姓 成 姓
营业 姓 87该,976,8该7.该详姓 769,648,116.65姓 741,660,944.06姓 649,详6详,详49.06姓
他业 姓 17,该58,556.该0姓 11,905,985.08姓 19,69该,770.1该姓 16,4详1,148.详详姓
合 姓 890,该详5,详8详.4详姓 781,554,101.7详姓 761,详5详,714.18姓 665,794,497.详9姓
姓
58 营业税金及 姓
元姓姓 种 人民 姓
目姓 期发生额姓 期发生额姓
税姓 姓 姓 姓 姓
营业税姓 4详详,详该0.1详姓 1,074,497.详5姓
城 维 建设税姓 957,859.94姓 949,7详8.01姓
教育 姓 707,785.19姓 71详,011.90姓
资源税姓 9,667.56姓 该9,0详8.详该姓
合 姓 该,108,6详该.8该姓 该,766,该85.58姓
姓
59 售 用
元姓姓 种 人民 姓
目姓 期发生额姓 期发生额姓
输 姓 14,957,758.5该姓 15,该该7,498.1详姓
差旅 姓 17,详7详,105.8该姓 1详,5该9,75详.11姓
业 招待 姓 6该详,609.该0姓 745,详19.该7姓
场 用姓 17,8详5,该95.详1姓 15,该80,674.64姓
工资及 姓 7,687,详96.08姓 6,666,198.6详姓
广告 传 姓 5,14详,906.51姓 该,904,详详6.05姓
促 姓 该49,4详该.61姓 6详该,5该5.86姓
售提成返利姓 该,774,186.4详姓 详,该该9,715.85姓
67 / 90
金健米业股份 限 2015 度 告
装卸 姓 1,469,176.09姓 1,510,该09.77姓
办 姓 该75,490.98姓 18该,11详.7该姓
他姓 4,详18,099.66姓 4,详19,51该.7该姓
合 姓 7该,707,457.该1姓 64,该该7,857.75姓
姓
60 管理 用
元姓姓 种 人民 姓
目姓 期发生额姓 期发生额姓
工资及 姓 16,该67,681.4该姓 18,7详详,该该9.91姓
业 招待 姓 该,118,444.65姓 该,55详,11详.详0姓
折旧 姓 7,7该0,901.0该姓 该,811,75详.58姓
无形资产及 他摊 姓 1,787,991.该详姓 1,49该,418.98姓
咨询服 姓 760,548.45姓 1,064,918.00姓
保险 姓 44详,000.59姓 该56,674.5详姓
差旅 姓 947,175.70姓 1,011,945.该0姓
研究 姓 1,详44,655.94姓 455,965.86姓
税金姓 该,该09,560.1该姓 1,798,该0详.47姓
他姓 9,554,974.19姓 8,095,97该.79姓
合 姓 4详,154,9详详.详1姓 详8,该74,195.6该姓
姓
61 用
元姓姓 种 人民 姓
目姓 期发生额姓 期发生额姓
利息支出姓 7,9详9,446.77姓 5,486,758.详详姓
利息收入姓 -818,5该1.17姓 -1,769,571.该详姓
汇兑收益姓 -47,5该7.91姓 -14,140.19姓
手续 及 他姓 176,085.40姓 65该,661.77姓
合 姓 7,该49,48详.09姓 4,详55,708.68姓
姓
6该 资产 值损失姓
√ 用姓□ 用姓姓
元姓姓 种 人民 姓
目姓 期发生额姓 期发生额姓
坏 损失姓 460,587.96姓 890,041.详详姓
跌 损失姓 44该,070.94姓 姓
供出售金融资产 值损失姓 姓 姓
四 到期投资 值损失姓 姓 姓
五 长期股 投资 值损失姓 姓 姓
投资性 地产 值损失姓 姓 姓
七 固定资产 值损失姓 74,194,765.详5姓 姓
工程物资 值损失姓 姓 姓
九 在建工程 值损失姓 姓 姓
十 生产性生物资产 值损失姓 姓 姓
十 油气资产 值损失姓 姓 姓
十 无形资产 值损失姓 姓 姓
十 商誉 值损失姓 姓 姓
十四 他姓 姓 姓
合 姓 75,097,4该4.该5姓 890,041.详详姓
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金健米业股份 限 2015 度 告
姓
6详 允 值 收益姓
√ 用姓□ 用姓姓
元姓姓 种 人民 姓
产生 允 值 收益的来源姓 期发生额姓 期发生额姓
以 允 值 的 入 期损益的金融资产姓 -768,000.00姓 姓
中 生金融工 产生的 允 值 收益姓 -768,000.00姓 姓
以 允 值 的 入 期损益的金融负债姓 姓 姓 姓
按 允 值 的投资性 地产姓 姓 姓 姓
合 姓 -768,000.00姓 姓
姓
64 投资收益姓
√ 用姓□ 用姓姓
元姓姓 种 人民 姓
目姓 期发生额姓 期发生额姓
益法 算的长期股 投资收益姓 14,详47.该6姓 -101,详5详.07姓
处置长期股 投资产生的投资收益姓 797,8详0.11姓 姓
以 允 值 入 期损益的金融
姓 姓
资产在 期间的投资收益姓
处置以 允 值 入 期损益的
-615,415.1详姓 姓
金融资产 得的投资收益姓
到期投资在 期间的投资收益姓 姓 姓
供出售金融资产等 得的投资收益姓 姓 196,详0详.该0姓
处置 供出售金融资产 得的投资收益姓 姓 姓
丧失 制 剩余股 按 允 值 新
姓 姓
产生的利得姓
他姓 姓 105,该05.48姓
合 姓 196,76该.该4姓 该00,155.61姓
姓
65 营业外收入姓
元姓姓 种 人民 姓
目姓 期发生额姓 期发生额姓 入 期非 常性损益的金额姓
非流 资产处置利得合 姓 1,989,6该详.该8姓 姓 1,989,6该详.该8姓
中 固定资产处置利得姓 1,989,6该详.该8姓 姓 1,989,6该详.该8姓
无形资产处置利得姓 姓 姓 姓
债 组利得姓 姓 姓 姓
非 性资产交换利得姓 姓 姓 姓
接 捐赠姓 姓 姓 姓
府补 姓 5,55详,9详详.10姓 该0,40详,910.0详姓 该,14该,157.10姓
罚没收入姓 18,400.00姓 该,100.60姓 18,400.00姓
他姓 该该5,详8该.40姓 10,9详该.59姓 该该5,详8该.40姓
合 姓 7,787,详详8.78姓 该0,416,94详.该该姓 4,详75,56该.78姓
入 期损益的 府补 闭姓
√ 用姓□ 用姓姓
姓 元姓姓 种 人民 姓
补 目姓 期发生金额姓 期发生金额姓 资产相 / 收益相 姓
租 期补贴资金姓 746,详00.00姓 姓 收益相 姓
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金健米业股份 限 2015 度 告
信息产业和信息 补 姓 详50,000.00姓 姓 收益相 姓
局节能 目补 励资金姓 100,000.00姓 姓 收益相 姓
生活必需品 急调 资金姓 10,000.00姓 10,000.00姓 收益相 姓
省 态储备利息补贴款姓 该,详该5,600.00姓 1,8该1,600.00姓 收益相 姓
调节粮储备补贴款姓 518,该56.00姓 5详8,188.00姓 收益相 姓
食用植物油储备补贴款姓 567,9该0.00姓 680,075.00姓 收益相 姓
第 批农业 资金姓 该00,000.00姓 姓 收益相 姓
大中型农 气资金 目姓 90,000.00姓 90,000.00姓 资产相 姓
液态乳检验检测资金 目姓 67,857.1该姓 67,857.1该姓 资产相 姓
第七牧场建设资金 目姓 19,999.98姓 19,999.98姓 资产相 姓
失业 态监测信息采集 姓 姓 4,000.00姓 姓 收益相 姓
局 该015 节能补 资金姓 150,000.00姓 姓 收益相 姓
金健米业粮油产品 用电子商 建
400,000.00姓 姓 收益相 姓
设 目姓
失业 态监测 励 金 目姓 4,000.00姓 姓 收益相 姓
补贴 该01该 境外发展资金 姓 姓 详8,000.00姓 收益相 姓
粮食储备 托 粮管理 用补贴姓 姓 该96,571.9详姓 收益相 姓
粮食产业发展 资金姓 姓 190,000.00姓 收益相 姓
超 商品稻谷 款利息补贴姓 姓 47该,418.00姓 收益相 姓
点创新团队建设 姓 姓 50,000.00姓 收益相 姓
科研 作 姓 姓 详90,000.00姓 收益相 姓
粮食 仓老 维修改 资金姓 姓 1详,650,000.00姓 收益相 姓
粮食 仓老 维修改 资金姓 姓 1,000,000.00姓 收益相 姓
鲜米粉装备研究 产业 示范 姓 姓 400,000.00姓 收益相 姓
该01详 第 批仓 维修资金姓 姓 450,000.00姓 收益相 姓
中小企业 场开拓资金 目姓 姓 详9,该00.00姓 收益相 姓
型示范企业补 资金姓 姓 该00,000.00姓 收益相 姓
合 姓 5,55详,9详详.10姓 该0,40详,910.0详姓 /姓
姓
66 营业外支出姓
元姓姓 种 人民 姓
目姓 期发生额姓 期发生额姓 入 期非 常性损益的金额姓
非流 资产处置损失合 姓 该9详,该68.00姓 该94,9该7.19姓 该9详,该68.00姓
中 固定资产处置损失姓 47.50姓 该94,9该7.19姓 47.50姓
无形资产处置损失姓 该9详,该该0.50姓 姓 该9详,该该0.50姓
债 组损失姓 姓 姓 姓
非 性资产交换损失姓 姓 姓 姓
对外捐赠姓 姓 姓 姓
罚没支出姓 89,详00.00姓 549.74姓 89,详00.00姓
他姓 115,58详.6详姓 10,090.81姓 115,58详.6详姓
合 姓 498,151.6详姓 详05,567.74姓 498,151.6详姓
姓
67 得税 用姓
得税 用表
元姓姓 种 人民 姓
目姓 期发生额姓 期发生额姓
期 得税 用姓 该1,该89.97姓 详00,1详6.94姓
递延 得税 用姓 姓 姓 姓 姓
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金健米业股份 限 2015 度 告
合 姓 该1,该89.97姓 详00,1详6.94姓
姓
68 他综合收益姓
注 姓
姓
69 金流 表 目姓
进1远. 收到的 他 营活 的 金
元姓姓 种 人民 姓
目姓 期发生额姓 期发生额姓
银 款利息收入姓 818,5该1.17姓 1,769,571.该详姓
府补 姓 5,详76,076.00姓 该0,该该6,05该.9详姓
他收入等姓 6,该该详,011.54姓 5,841,该5详.65姓
合 姓 1该,417,608.71姓 该7,8详6,877.81姓
姓
进该远. 支付的 他 营活 的 金
元姓姓 种 人民 姓
目姓 期发生额姓 期发生额姓
手续 姓 176,085.40姓 65该,661.77姓
付 的管理 用姓 15,该11,该详5.18姓 1详,4详8,589.68姓
付 的 售 用姓 64,41详,170.00姓 57,06详,详00.详4姓
他姓 该6,044,440.详1姓 4,518,7该该.49姓
合 姓 105,844,9详0.89姓 75,67详,该74.该8姓
姓
进详远. 收到的 他 投资活 的 金姓
元姓姓 种闭人民 姓
目姓 期发生额姓 期发生额姓
资产相 的 府补 姓 姓 10,000,000.00姓
合 姓 姓 10,000,000.00姓
姓
70 金流 表补充资料
进1远 金流 表补充资料
元姓姓 种 人民 姓
补充资料姓 期金额姓 期金额姓
1 将净利润调节 营活 金流 姓 姓 姓
净利润姓 -84,9详9,989.56姓 5,056,5该1.98姓
资产 值准备姓 75,097,4该4.该5姓 890,041.详详姓
固定资产折旧 油气资产折耗 生产性生物资产折旧姓 该1,441,476.详0姓 1该,504,081.50姓
无形资产摊 姓 1,760,该9该.94姓 1,015,678.4该姓
长期待摊 用摊 姓 该4,560.04姓 该4,560.04姓
处置固定资产 无形资产和 他长期资产的损失 收
-1,696,详55.该8姓 该94,9该7.19姓
益以 填 姓
固定资产 废损失 收益以 填 姓 姓 姓
允 值 损失 收益以 填 姓 768,000.00姓 姓
用 收益以 填 姓 7,9详9,446.77姓 5,486,758.详详姓
投资损失 收益以 填 姓 -196,76该.该4姓 -该00,155.61姓
递延 得税资产 少 增 以 填 姓 姓 45,50详.1详姓
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金健米业股份 限 2015 度 告
递延 得税负债增 少以 填 姓 姓 姓
的 少 增 以 填 姓 -详5,71详,599.74姓 6详,688,41详.87姓
营性 收 目的 少 增 以 填 姓 -10详,997,089.该1姓 -详该,006,174.56姓
营性 付 目的增 少以 填 姓 54,详99,771.81姓 7,816,179.该4姓
他姓 姓 姓
营活 产生的 金流 净额姓 -65,11该,8该详.9该姓 64,616,详详4.86姓
该 及 金收支的 大投资和筹资活 姓 姓 姓
债 转 资 姓 姓 姓
内到期的 转换 债券姓 姓 姓
融资租入固定资产姓 姓 姓
详 金及 金等 物净 情况 姓 姓 姓
金的期 余额姓 1详该,160,该94.61姓 该09,071,48详.04姓
金的期初余额姓 147,56详,090.56姓 详46,917,819.该6姓
金等 物的期 余额姓 姓 姓
金等 物的期初余额姓 姓 姓
金及 金等 物净增 额姓 -15,40该,795.95姓 -1详7,846,详详6.该该姓
姓
进该远 期收到的处置子 的 金净额
√ 用姓□ 用姓姓
姓 金额姓
期处置子 期收到的 金或 金等 物姓 该0,710,000.00姓
丧失 制 日子 的 金及 金等 物姓 1,详详0,95详.详8姓
以前期间处置子 期收到的 金或 金等 物姓 姓
处置子 收到的 金净额姓 19,详79,046.6该姓
姓
进详远 金和 金等 物的构成
元姓姓 种 人民 姓
目姓 期 余额姓 期初余额姓
金姓 1详该,160,该94.61姓 147,56详,090.56姓
中 金姓 149,该70.该9姓 1详8,811.该6姓
姓 随时用 支付的银 款姓 1详该,011,0该4.详该姓 147,4该4,该79.详0姓
姓 随时用 支付的 他 资金姓 姓 姓
姓 用 支付的 中 银 款 姓 姓 姓
姓 业款 姓 姓 姓
姓 业款 姓 姓 姓
金等 物姓 姓 姓
中 个 内到期的债券投资姓 姓 姓
期 金及 金等 物余额姓 1详该,160,该94.61姓 147,56详,090.56姓
中 母 或集团内子 使用 限制的 金和 金等 物姓 姓 姓
姓
71 或使用 到限制的资产姓
√ 用姓□ 用姓姓
元姓姓 种 人民 姓
目姓 期 面 值姓 限原因姓
资金姓 该,560,719.94姓 保证金姓
收票据姓 姓 姓 姓 姓
姓 姓 姓 姓 姓
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金健米业股份 限 2015 度 告
固定资产姓 9该,746,1该8.76姓 抵押姓
无形资产姓 18,详99,该详9.90姓 抵押姓
合 姓 11详,706,088.60姓 /姓
姓
7该 外 性 目姓
√ 用姓□ 用姓姓
进1远. 外 性 目 姓
元姓
目姓 期 外 余额姓 折算汇率姓 期 折算人民 余额姓
资金姓 该6,751.17姓 6.195该姓 165,7该8.79姓
中 美元姓 该6,751.17姓 6.195该姓 165,7该8.79姓
姓
进该远. 境外 营实体说明 包括对 要的境外 营实体 披露 境外 要 营地 记
及选择依据 记 发生 的 披露原因
□ 用姓√ 用姓姓
姓
7详 期姓
□ 用姓√ 用姓姓
姓
姓 并范围的 更合并范围的 更
1 非 制 企业合并姓
□ 用姓√ 用姓姓
进1远. 期发生的非 制 企业合并姓
□ 用姓√ 用姓姓
姓
进该远. 合并成 及商誉姓
□ 用姓√ 用姓姓
姓
进详远. 被购买方 购买日 辨认资产 负债
□ 用姓√ 用姓姓
姓
进4远. 购买日之前 的股 按照 允 值 新 产生的利得或损失
是 在通过多 交易 实 企业合并 在 告期内 得 制 的交易
□ 用姓√ 用姓姓
姓
该 制 企业合并姓
□ 用姓√ 用姓姓
进1远. 期发生的 制 企业合并
□ 用姓√ 用姓姓
姓
进该远. 合并成 姓
□ 用姓√ 用姓姓
姓
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金健米业股份 限 2015 度 告
进详远. 合并日被合并方资产 负债的 面 值姓
□ 用姓√ 用姓姓
姓
详 反向购买姓
□ 用姓√ 用姓姓
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金健米业股份 限 2015 度 告
姓
4 处置子 姓
是 在 处置对子 投资即丧失 制 的情形姓
√ 用□ 用姓姓
闭元姓姓 种闭人民 姓
处置 款 处置投资对
丧失 制 时点的确定 的合并 表层面享
子 姓 股 处置 款姓 股 处置比例 还 姓 股 处置方式姓 丧失 制 的时点姓
依据姓 子 净资产份额的差
额姓
湖 金健建筑
该0,710,000.00姓 99.50姓 牌竞拍姓 该015 4 详0 日姓 姓 姓 891,0详0.11姓
限 姓
合 姓 该0,710,000.00姓 99.50姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 891,0详0.11姓
姓
是 在通过多 交易 处置对子 投资 在 期丧失 制 的情形姓
□ 用√ 用姓
5 他原因的合并范围
说明 他原因导 的合并范围 如 新设子 清算子 等 及 相 情况 姓
姓 股 得方式姓 股 得时点姓 出资额姓 出资比例 还 姓
金健农产品 营口 限 姓 新设子 姓 该015 该 9 日姓 8,000,000.00姓 80.00姓
6 他姓
姓 姓 姓
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金健米业股份 限 2015 度 告
姓
九 姓 他 体中的 益姓
1 在子 中的 益
√ 用姓□ 用姓姓
进1远. 企业集团的构成
子 姓 股比例进还远姓 得姓
要 营地姓 注 地姓 业 性 姓
姓 直接姓 间接姓 方式姓
金健粮食 限 姓 湖 省常德 姓 湖 省常德 姓 制 业姓 100.00姓 姓 设立姓
金健植物油 限 姓 湖 省常德 姓 湖 省常德 姓 制 业姓 100.00姓 姓 设立姓
湖 金健乳业股份
湖 省常德 姓 湖 省常德 姓 制 业姓 86.67姓 姓 姓 设立姓
限 姓
湖 金健药业 限
湖 省常德 姓 湖 省常德 姓 制 业姓 100.00姓 姓 姓 设立姓
任 姓
湖 乐米乐家庭营
湖 省长沙 姓 湖 省长沙 姓 商业姓 90.00姓 10.00姓 设立姓
股份 限 姓
湖 金健高科 食品
湖 省常德 姓 湖 省常德 姓 制 业姓 100.00姓 姓 姓 设立姓
限 任 姓
金健面制品 限 姓 湖 省常德 姓 湖 省常德 姓 制 业姓 100.00姓 姓 姓 设立姓
湖 金健米业营
湖 省常德 姓 湖 省常德 姓 商业姓 100.00姓 姓 姓 设立姓
限 姓
金健农产品 湖
湖 省长沙 姓 湖 省长沙 姓 商业姓 100.00姓 姓 设立姓
限 姓
湖 金健 出口 限
湖 省常德 姓 湖 省常德 姓 出口姓 100.00姓 姓 设立姓
任 姓
湖 金健粮油食品检
湖 省常德 姓 湖 省常德 姓 食品检测业姓 100.00姓 姓 设立姓
测 限 姓
常德金健园林建设
湖 省常德 姓 湖 省常德 姓 园林绿 姓 97.00姓 姓 设立姓
限 姓
金健粮油 长沙
湖 省长沙 姓 湖 省长沙 姓 制 业姓 姓 100.00姓 设立姓
限 姓
金健粮食 益阳
湖 省益阳 姓 湖 省益阳 姓 制 业姓 姓 100.00姓 设立姓
限 姓
金健农产品 营口
宁省营口 姓 宁省营口 姓 商业姓 80.00姓 姓 设立姓
限 姓
姓
进该远. 要的非全资子 姓
闭元姓姓 种闭人民 姓
少数股东 股姓 期 属 少 期向少数股东 期 少数股东
子 姓
比例姓 数股东的损益姓 告 派的股利姓 益余额姓
湖 金健乳业股份 限 姓 1详.详详还姓 690,5详7.58姓 姓 1详,010,849.19姓
金健农产品 营口 限 姓 该0.00还姓 79,181.44姓 姓 该,079,181.44姓
姓
进详远. 要非全资子 的 要 信息姓
闭元姓姓 种闭人民 姓
子 期 余额姓 期初余额姓
非流 负 负债合
姓 流 资产姓 非流 资产姓 资产合 姓 流 负债姓 非流 负债姓 负债合 姓 流 资产姓 非流 资产姓 资产合 姓 流 负债姓
债姓 姓
湖 金健乳 该8,578,750.1 91,459,791.4 1该0,0详8,541. 18,714,4详4.该 该该,457,17该.5 该5,469,50该.9 115,6详6,8该9. 19,详1详,896.8 详,9该0,595 该详,该详4,49
详,74该,7详8.该8姓 90,167,详该6.详4姓
业股份 限 1姓 0姓 51姓 6姓 4姓 4姓 该8姓 1姓 .详8姓 该.19姓
76 / 90
金健米业股份 限 2015 度 告
姓
金健农产品
51,4该该,详55.1 51,4详6,879.1 41,040,971.9 41,040,971.9
营口 14,5该4.0该姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
该姓 4姓 详姓 详姓
限 姓
姓
期发生额姓 期发生额姓姓
子
营活 金流 营活 金
姓 营业收入姓 净利润姓 综合收益总额姓 营业收入姓 净利润姓 综合收益总额姓
姓 流 姓
湖 金健乳
业股份 限 4详,194,该6该.14姓 5,179,0详1.88姓 5,179,0详1.88姓 1,850,45详.详该姓 4该,850,该该详.54姓 该,911,该54.59姓 该,911,该54.59姓 详,840,该48.详详姓
姓
金健农产品
营口 65,158,15详.56姓 详95,907.该1姓 详95,907.该1姓 -7,019,468.该详姓 姓 姓 姓 姓
限 姓
姓
该 在合营企业或联营企业中的 益姓
√ 用姓□ 用姓姓
进1远. 要的合营企业或联营企业
闭元姓姓 种闭人民 姓
股比例进还远姓 对合营企业
合营企业或联 或联营企业
要 营地姓 注 地姓 业 性 姓
营企业 姓 直接姓 间接姓 投资的
处理方法姓
湖 悦酒店 湖 省长沙 湖 省长沙 酒店 营姓 该5.00姓 姓 益法 算姓
限 姓 姓 姓
姓
进该远. 要联营企业的 要 信息姓
元姓姓 种 人民 姓
姓 期 余额/姓 期发生额姓 期初余额/姓 期发生额姓
湖 悦酒店 限 姓 姓 姓 湖 悦酒店 限 姓 姓 姓
流 资产姓 详7,75该,170.76姓 姓 详8,494,9详8.46姓 姓
非流 资产姓 66,7该6,65详.85姓 姓 69,758,497.91姓 姓
资产合 姓 104,478,8该4.61姓 姓 108,该5详,4详6.详7姓 姓
流 负债姓 9,57详,009.该该姓 姓 8,451,详该1.详详姓 姓
非流 负债姓 6,详71,678.9该姓 姓 11,详71,678.9该姓 姓
负债合 姓 15,944,688.14姓 姓 19,8该详,000.该5姓 姓
少数股东 益姓 姓 姓 姓 姓
属 母 股东 益姓 88,5详4,1详6.47姓 姓 88,4详0,4详6.1该姓 姓
按 股比例 算的净资产份额姓 该该,1详详,5详4.1该姓 姓 该该,107,609.0详姓 姓
调整 姓 姓 姓 姓 姓
--商誉姓 姓 姓 姓 姓
--内部交易 实 利润姓 姓 姓 姓 姓
-- 他姓 姓 姓 姓 姓
对联营企业 益投资的 面 值姓 该该,1详详,5详4.1该姓 姓 该该,107,609.0详姓 姓
在 开 的联营企业 益投资 姓 姓 姓 姓
的 允 值姓
营业收入姓 该1,该1详,该96.77姓 姓 19,该54,174.95姓 姓
净利润姓 10详,700.详5姓 姓 -405,41该.详0姓 姓
营的净利润姓 姓 姓 姓 姓
他综合收益姓 姓 姓 姓 姓
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金健米业股份 限 2015 度 告
综合收益总额姓 10详,700.详5姓 姓 -405,41该.详0姓 姓
度收到的来自联营企业的股利姓 姓 姓 姓 姓
姓
进详远. 要的合营企业和联营企业的汇总 信息姓
元姓姓 种 人民 姓
姓 期 余额/姓 期发生额姓 期初余额/姓 期发生额姓
联营企业 姓 姓 姓
投资 面 值合 姓 446,505.79姓 458,08详.6该姓
各 按 股比例 算的合 数姓 姓 姓
--净利润姓 -11,577.8详姓 姓
-- 他综合收益姓 姓 姓
--综合收益总额姓 -11,577.8详姓 姓
姓
详 要的共 营姓
□ 用姓√ 用姓姓
姓
十 姓 金融工 相 的风险姓
√ 用姓□ 用姓姓
风险管理的目标是在风险和收益之间 得 衡 将风险对 营业绩的负面
影响降 最 水 使股东和 他 益投资者的利益最大 风险管理目标 风险
管理的 策略是确认和 析 面临的各种风险 建立 的风险 线和 风险管理
并及时 靠地对各种风险 监督 将风险 制在限定的范围内 姓
在日常活 中面临各种 金融工 相 的风险 要包括信用风险 流 风险及 场
风险 管理层 议并批准管理 风险的 策 概括如 姓
姓信用风险
信用风险 是指金融工 的 方 能履 义 成另 方发生 损失的风险 姓
的信用风险 要来自银 款和 收款 制 述相 风险 别采 了
以 措施 姓
1 银 款姓
将银 款 入 信用评 较高的金融机构 故 信用风险较 姓
该 收款 姓
定期对采用信用方式交易的 户 信用评估 据信用评估结果 选择
认 的 信用良好的 户 交易 并对 收款 余额 监 以确保 面临 大
坏 风险 姓
由 的 收 款风险点 多个合作方和多个 户 截 该015 6 详0 日
收 款的 该9.01还源 余额前五 户 大 大的信用集中风险 姓
进1远姓 的 收款 中 逾期 值的金额 以及虽 逾期但 值的金额和逾期 龄
析如
期 数姓
姓姓目姓 逾期 值姓
逾期 值姓 合姓 姓
1 以内姓 1-该 姓 该 以 姓
收票据姓 14,017,该80.54姓 姓 姓 姓 14,017,该80.54姓
小姓姓 姓 14,017,该80.54姓 姓 姓 姓 14,017,该80.54姓
期初数姓
姓姓目姓 逾期 值姓
逾期 值姓 合姓 姓
1 以内姓 1-该 姓 该 以 姓
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金健米业股份 限 2015 度 告
收票据姓 19,954,6详6.9详姓 姓 姓 姓 19,954,6详6.9详姓
小姓姓 姓 19,954,6详6.9详姓 姓 姓 姓 19,954,6详6.9详姓
进该远姓 提 值的 收款 情况 表 注合并 表 目注释之 收款 说明 姓
进 远姓流 风险姓
流 风险 是指 在履 以交付 金或 他金融资产的方式结算的义 时发生资金短缺的
风险 流 风险 能源 无法尽快以 允 值售出金融资产 或者源 对方无法偿 合 债
或者源 提前到期的债 或者源 无法产生预期的 金流 姓
制 风险 综合 用票据结算 银 借款等多种融资手段 并采 长 短期融资
方式 结合 融资结构的方法 保 融资 续性 灵活性之间的 衡 多家商
业银 得银 授信额度以满足营 资金需求和资 开支 姓
进 远姓 场风险姓
场风险 是指金融工 的 允 值或 来 金流 因 场 格 而发生波 的风险 场
风险 要是利率风险和外汇风险 姓
1 利率风险姓
利率风险 是指金融工 的 允 值或 来 金流 因 场利率 而发生波 的风险
面临的 场利率 的风险 要 以浮 利率 算的借款 姓
该 外汇风险姓
中 内地 营 要活 以人民 因 的外汇 场风
险 大 姓
期 外 性资产和负债情况 表 注合并 表 目注释 他之外
性 目说明 姓
姓
十 姓 允 值的披露姓
√ 用姓□ 用姓姓
1 以 允 值 的资产和负债的期 允 值
闭元姓姓 种闭人民 姓
期 允 值姓
目姓 第 层 允 第 层 允 第 层 允
合 姓
值 姓 值 姓 值 姓
续的 允 值 姓 姓 姓 姓 姓
以 允 值 入 该,9详8,详该0.00姓 姓 姓 该,9详8,详该0.00姓
期损益的金融资产姓
1.姓交易性金融资产姓 该,9详8,详该0.00姓 姓 姓 该,9详8,详该0.00姓
1 债 工 投资姓 姓 姓 姓 姓
该 益工 投资姓 姓 姓 姓 姓
详 生金融资产姓 该,9详8,详该0.00姓 姓 姓 该,9详8,详该0.00姓
该.姓指定以 允 值 姓 姓 姓 姓
入 期损益的金融资产姓
1 债 工 投资姓 姓 姓 姓 姓
该 益工 投资姓 姓 姓 姓 姓
供出售金融资产姓 姓 姓 姓 姓
1 债 工 投资姓 姓 姓 姓 姓
该 益工 投资姓 姓 姓 姓 姓
详 他姓 姓 姓 姓 姓
投资性 地产姓 姓 姓 姓 姓
1.出租用的土地使用 姓 姓 姓 姓 姓
该.出租的建筑物姓 姓 姓 姓 姓
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金健米业股份 限 2015 度 告
详. 并准备增值 转 的土地使 姓 姓 姓 姓
用 姓
四 生物资产姓 姓 姓 姓 姓
1. 耗性生物资产姓 姓 姓 姓 姓
该.生产性生物资产姓 姓 姓 姓 姓
续以 允 值 的资产总额姓 该,9详8,详该0.00姓 姓 姓 该,9详8,详该0.00姓
五 交易性金融负债姓 姓 姓 姓 姓
中 发 的交易性债券姓 姓 姓 姓 姓
生金融负债姓 姓 姓 姓 姓
他姓 姓 姓 姓 姓
指定 以 允 值 姓 姓 姓 姓
入 期损益的金融负债姓
续以 允 值 的负债总额姓 姓 姓 姓 姓
非 续的 允 值 姓 姓 姓 姓 姓
待售资产姓 姓 姓 姓 姓
姓 姓 姓 姓
非 续以 允 值 的资产总额姓
姓
姓 姓 姓 姓
非 续以 允 值 的负债总额姓
姓
该 续和非 续第 层 允 值 目 的确定依据姓
在 日能够 得的相 资产或负债在活跃 场 调整的 姓
姓
十 姓 联方及 联交易姓
1 企业的母 情况
母 对 企 母 对 企业
母 姓 注 地姓 业 性 姓 注 资 姓 业的 股比例 的表 比例
进还远姓 进还远姓
湖 金霞粮食 湖 省长 农产品 工姓 50,000,000.00姓 该该.详4姓 该该.详4姓
产业 限 姓 沙 姓
企业最 制方是长沙 粮食局 姓
姓
该 企业的子 情况姓
企业子 的情况 注 姓
姓 姓 姓 姓
姓
详 企业合营和联营企业情况
企业 要的合营或联营企业 注 姓
姓
期 发生 联方交易 或前期 发生 联方交易形成余额的 他合营或联营企业
情况如 姓
√ 用姓□ 用姓姓
合营或联营企业 姓 企业 系姓
金健米业 泰 限 姓 联营企业姓
姓
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金健米业股份 限 2015 度 告
4 他 联方情况
√ 用姓姓
用姓□
他 联方 姓 他 联方 企业 系姓
湖 粮食集团 限 任 姓 联人 董 长 姓
湖 金山粮油食品 限 姓 他姓
湖 粮油中心批发 场姓 他姓
湖 金恒 地产 限 姓 他姓
长沙帅牌油脂 限 姓 他姓
姓
5 联交易情况
进1远.姓 购 商品 提供和接 劳 的 联交易
√ 用姓□ 用姓姓
采购商品/接 劳 情况表姓
元姓姓 种 人民 姓
联方金姓 联交易内容姓 期发生额姓 期发生额姓
金健米业进泰 远 限 姓 采购原料姓 9,646,6详5.8该姓 6,该该详,4详5.4该姓
湖 金霞粮食产业 限 姓 站 中转 姓 591,7详1.68姓 详68,119.84姓
湖 金山粮油食品 限 姓 采购原料姓 5详1,15详.45姓 详,567,17详.61姓
湖 粮食中心批发 场姓 采购原料姓 80,105,400.00姓 50,775,671.00姓
湖 粮食中心批发 场姓 包装姓 姓 506,457.7详姓
湖 金霞粮食产业 限 姓 采购原料姓 姓 1,440,795.详1姓
长沙帅牌油脂 限 姓 工 姓 111,8详该.94姓 0姓
湖 金恒 地产 限 姓 购买 产姓 详,097,786.00姓 0姓
合 姓 姓 姓 94,084,5详9.89姓 6该,881,65该.91姓
姓
出售商品/提供劳 情况表姓
元姓姓 种 人民 姓
联方姓 联交易内容姓 期发生额姓 期发生额姓
湖 金霞 心粮油 限 姓 售产品姓 4,615,详74.4该姓 7,7该5,详99.18姓
湖 金恒 地产 限 姓 绿 工程姓 该,该66,861.6该姓 姓
湖 金山粮油食品 限 姓 售产品姓 865,9详8.94姓 1,147,950.44姓
湖 裕湘食品 限 姓姓 面条 工 姓 姓 该40,971.56姓
湖 金霞粮食产业 限 姓 售产品姓 姓 84详,149.60姓
合 姓 姓 姓 7,748,174.98姓 9,957,470.78姓
姓
进该远.姓 联 托管理/ 包及 托管理/出包情况
□ 用姓√ 用姓姓
姓
进详远.姓 联租赁情况
√ 用姓□ 用姓姓
作 租方 姓
元姓姓 种 人民 姓
出租方 姓 租赁资产种类姓 期确认的租赁 姓 期确认的租赁 姓
湖 金山粮油食品 限 姓 建筑物姓 详该5,000.00姓 详该5,000.00姓
湖 金霞粮食产业 限 姓 建筑物姓 该75,000.00姓 该75,000.00姓
姓
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金健米业股份 限 2015 度 告
进4远.姓 联 保情况姓
□ 用姓√ 用姓
姓
进5远.姓 联方资金 借
□ 用姓√ 用姓姓
姓
进6远.姓 联方资产转 债 组情况
□ 用姓√ 用姓姓
姓
进7远.姓 键管理人员 酬
√ 用姓□ 用姓姓
万元 种 人民
目姓 期发生额姓 期发生额姓
键管理人员 酬姓 57.95姓 6该.79姓
姓
进8远.姓 他 联交易
联方商标使用姓
使用方 姓 使用商标 姓 期确认的姓 期确认
商标使用 姓 的商标使用 姓
湖 粮食集团 限 金健 商标 及第 详564该56 400,000.00姓 姓
任 姓 第 该9 类 茶籽油 的商标 姓
姓
6 联方 收 付款 姓
√ 用姓□ 用姓姓
进1远.姓 收 目姓
闭元姓姓 种闭人民 姓
期 余额姓 期初余额姓
目 姓 联方姓
面余额姓 坏 准备姓 面余额姓 坏 准备姓
收款 姓 湖 金霞 心粮油 限 姓 1,详详该,491.90姓 该6,149.84姓 6,详00.00姓 1该6.00姓
他 收款姓 湖 金山粮油食品 限 姓 9详,060.45姓 1,861.该1姓 姓 姓
他 收款姓 湖 金霞粮食产业 限 姓 649,1详0.00姓 1该,98该.60姓 姓 姓
收款 姓 湖 金恒 产 限 姓 详14,560.00姓 8,700.详该姓 详该4,18详.80姓 6,48详.68姓
进该远.姓 付 目
闭元姓姓 种闭人民 姓
目 姓 联方姓 期 面余额姓 期初 面余额姓
付 款姓 湖 金霞 心粮油 限 姓 姓 该6,665.45姓
付 款姓 湖 金山粮油食品 限 姓 姓 详99,1该7.该1姓
付 款姓 金健米业进泰 远 限 姓 4,101,详18.7该姓 该,099,551.该8姓
预收款 姓 湖 金霞 心粮油 限 姓 姓 114,861.55姓
付 款姓 长沙帅牌油脂 限 姓 8该,581.4该姓 姓
他 付款姓 湖 金恒 地产 限 姓 姓 该4该,4该5.80姓
7 联方 诺
内容 告第五节 要 之 七 诺 履 情况 诺 履 情况 姓
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金健米业股份 限 2015 度 告
十 姓 股份支付
1 股份支付总体情况
□ 用姓√ 用姓姓
姓
该 以 益结算的股份支付情况
□ 用姓√ 用姓姓
姓
详 以 金结算的股份支付情况
□ 用姓√ 用姓姓
姓
十四 姓 诺及或
1 要 诺 姓
□ 用姓√ 用姓姓
姓
该 或
□ 用姓√ 用姓姓
姓
十五 姓 资产负债表日
1 要的非调整
□ 用姓√ 用姓姓
姓
2 利润 配情况
□ 用姓√ 用姓姓
姓
3 售 回
□ 用姓√ 用姓姓
姓
十 姓 他 要
1 前期 差错更
□ 用姓√ 用姓姓
姓
该 债 组
□ 用姓√ 用姓姓
姓
详 资产置换
□ 用姓√ 用姓姓
姓
4 金 划
□ 用姓√ 用姓
姓
5 营姓
□ 用姓√ 用姓姓
姓
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金健米业股份 限 2015 度 告
6 部信息姓
√ 用姓□ 用姓姓
进1远.姓 告 部的确定依据 策 姓
以内部组 结构 管理要求 内部 告制度等 依据确定 营 部 的 营 部是
指 时满足 条 的组成部 姓
1远姓 组成部 能够在日常活 中产生收入 发生 用 姓
该远姓管理层能够定期评 组成部 的 营成果 以 定向 配置资源 评 业绩 姓
详远姓能够通过 析 得 组成部 的 状况 营成果和 金流 等 信息 姓
以 业 部 础确定 告 部 各 部共 使用的资产 负债按照规模比例在
的 部之间 配 姓
姓
进该远.姓 告 部的 信息
元姓姓 种 人民 姓
目姓 粮油 业姓 药业姓 乳业姓 他姓 部间抵 姓 合 姓
营业 收入姓 608,57详,17该.66姓 48,599,551.59姓 4该,547,07该.7详姓 177,4详7,7该5.11姓 4,180,694.86姓 87该,976,8该7.该详姓
营业 成 姓 541,705,详5详.该详姓 详详,616,674.6详姓 该5,6该8,618.66姓 17该,878,164.99姓 4,180,694.86姓 769,648,116.65姓
资产总额姓 1,该08,8详0,840.14姓 该60,8该1,596.该1姓 1该0,0详8,541.51姓 111,98详,696.84姓 该8该,596,该04.51姓 1,419,078,470.19姓
负债总额姓 515,851,该00.48姓 该46,6该7,7该8.57姓 该该,457,17该.54姓 80,945,0该4.80姓 该8该,596,该04.51姓 58详,该84,9该1.88姓
姓
十七 姓 母 表 要 目注释姓
1 收 款姓
进1远.姓 收 款 类披露 姓
元姓姓 种 人民 姓
期 余额姓 期初余额姓
面余额姓 坏 准备姓 面余额姓 坏 准备姓
种类姓 面姓 面姓
比例 提比 比例 提比
金额姓 金额姓 值姓 金额姓 金额姓 值姓
进还远姓 例进还远姓 进还远姓 例进还远姓
金额 大并 独 -姓 姓 姓 -姓 姓 姓 -姓 -姓 姓 姓 -姓 姓 姓 -姓
提坏 准备的 收
款姓
按信用风险特 组合 -姓 姓 姓 -姓 姓 姓 -姓 -姓 姓 姓 -姓 姓 姓 -姓
提坏 准备的 收
款姓
金额 大但 -姓 姓 姓 -姓 姓 姓 -姓 -姓 姓 姓 -姓 姓 姓 -姓
独 提坏 准备的
收 款姓
合 姓 -姓 /姓 -姓 /姓 -姓 -姓 /姓 -姓 /姓 -姓
姓
期 金额 大并 提坏 准备的 收 款 姓
□ 用√ 用姓
姓
组合中 按 龄 析法 提坏 准备的 收 款 姓
□ 用姓√ 用姓姓
姓
组合中 采用余额百 比法 提坏 准备的 收 款 姓
□ 用姓√ 用姓姓
姓
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金健米业股份 限 2015 度 告
进该远.姓 期 提 收回或转回的坏 准备情况
中 期坏 准备收回或转回金额 要的 姓
□ 用姓√ 用姓姓
姓
进详远.姓 期实 的 收 款情况
□ 用姓√ 用姓姓
姓
该 他 收款姓
进1远.姓 他 收款 类披露 姓
元姓姓 种 人民 姓
期 余额姓 期初余额姓
面余额姓 坏 准备姓 面余额姓 坏 准备姓
类别姓 提 面姓 提 面姓
比例 比例
金额姓 比例
金额姓 值姓 金额姓 金额姓 比例 值姓
进还远姓 进还远姓
进还远姓 进还远姓
金额 该8,419,859.7详姓 5.49姓该8,419,859.7详姓100.00姓 姓 该8,419,859.7详姓 4.78姓该8,419,859.7详姓100.00姓 姓
大并
独 提坏
准备的
他 收
款姓
按信用风 488,560,89详.1详姓94.44姓 795,详05.该0姓 0.16姓487,765,587.9详姓566,该详4,771.56姓95.16姓 789,98该.0详姓 0.14姓565,444,789.5详姓
险特 组
合 提坏
准备的
他 收
款姓
金额 详5详,901.该7姓 0.07姓 详5详,901.该7姓100.00姓 姓 详5详,901.该7姓 0.06姓 详5详,901.该7姓100.00姓 姓
大但
独 提
坏 准备
的 他
收款姓
合 姓 517,详详4,654.1详姓 /姓 该9,569,066.该0姓 /姓 487,765,587.9详姓595,008,5详该.56姓 /姓 该9,56详,74详.0详姓 /姓 565,444,789.5详姓
姓
期 金额 大并 提坏 准备的 他 收款 姓
√ 用□ 用姓姓
元姓姓 种 人民 姓
期 余额姓
他 收款 按 姓
他 收款姓 坏 准备姓 提比例姓 提理由姓
1姓 该7,详48,1该9.89姓 该7,详48,1该9.89姓 100.00姓 预 无法收回姓
该姓 1,071,7该9.84姓 1,071,7该9.84姓 100.00姓 预 无法收回姓
合 姓 该8,419,859.7详姓 该8,419,859.7详姓 /姓 /姓
姓
组合中 按 龄 析法 提坏 准备的 他 收款 姓
√ 用□ 用姓姓
元姓姓 种 人民 姓
期 余额姓
龄姓
他 收款姓 坏 准备姓 提比例姓
1 以内姓 姓 姓 姓
中 1 以内 姓 姓 姓 姓
85 / 90
金健米业股份 限 2015 度 告
1 以内小 姓 详详详,5该8.74姓 6,670.57姓 该.00姓
1 该 姓 姓 姓 姓
该 详 姓 姓 姓 姓
详 以 姓 姓 姓 姓
详 4 姓 姓 姓 姓
4 5 姓 姓 姓 姓
5 以 姓 788,6详4.6详姓 788,6详4.6详姓 100.00姓
合 姓 1,1该该,16详.详7姓 795,详05.该0姓 70.87姓
姓
组合中 采用余额百 比法 提坏 准备的 他 收款 姓
□ 用姓√ 用姓姓
姓
组合中 采用 他方法 提坏 准备的 他 收款 姓
姓
期 数姓
组合 姓
面余额姓 坏 准备姓 提比例进还远姓
合并范围内 联 来组合姓 487,4详8,7该9.76姓 0姓 0姓
合 姓 487,4详8,7该9.76姓 0姓 0姓
姓
进该远.姓 期 提 收回或转回的坏 准备情况
期 提坏 准备金额 5,详该详.17 元 期收回或转回坏 准备金额 0 元 姓
中 期坏 准备转回或收回金额 要的 姓
□ 用姓√ 用姓姓
姓
进详远.姓 期实 的 他 收款情况
□ 用姓√ 用姓姓
姓
进4远.姓 他 收款按款 性 类情况
√ 用姓□ 用姓姓
款 性 姓 期 面余额姓 期初 面余额姓
来款姓 517,详详4,654.1详姓 59详,8详6,979.48姓
工程款姓 姓 1,071,7该9.84姓
他姓 姓 99,8该详.该4姓
合 姓 517,详详4,654.1详姓 595,008,5详该.56姓
姓
进5远.姓按 款方 集的期 余额前五 的 他 收款情况
√ 用姓□ 用姓姓
元姓姓 种 人民 姓
占 他 收款期
坏 准备姓
姓 款 的性 姓 期 余额姓 龄姓 余额合 数的
期 余额姓
比例进还远姓
湖 金健药业 限 任 姓 来款姓 该11,719,详50.86姓 1 以内姓 40.9详姓 姓
金健植物油 限 姓 来款姓 8该,54该,499.8详姓 1 以内姓 15.95姓 姓
金健面制品 限 姓 来款姓 59,805,7详该.详详姓 1 以内姓 11.56姓 姓
金健粮食 限 姓 来款姓 详8,6该该,详60.4详姓 1 以内姓 7.47姓 姓
金健农产品进营口远 限 姓 来款姓 详5,4详5,000.00姓 1 以内姓 6.85姓 姓
合 姓 /姓 4该8,1该4,94详.45姓 /姓 8该.76姓 姓
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金健米业股份 限 2015 度 告
姓
进6远.姓 及 府补 的 收款
□ 用姓√ 用姓姓
姓
详 长期股 投资姓
√ 用姓□ 用姓姓
元姓姓 种 人民 姓
余额姓期 期初余额姓
目姓
面余额姓 值准备姓 面 值姓 面余额姓 值准备姓 面 值姓
对子 投资姓 717,179,981.详9姓165,0详8,557.80姓55该,141,4该详.59姓586,该8该,089.51姓165,995,950.59姓4该0,该86,1详8.9该姓
对联营 合营企业
该该,1详详,5详4.1该姓 姓 该该,1详详,5详4.1该姓 该该,107,609.0详姓 姓 该该,107,609.0详姓
投资姓
合 姓 7详9,详1详,515.51姓165,0详8,557.80姓574,该74,957.71姓608,详89,698.54姓165,995,950.59姓44该,详9详,747.95姓
姓
进1远 对子 投资
√ 用姓□ 用姓姓
元姓姓 种 人民 姓
期
提 值准备期
被投资 姓 期初余额姓 期增 姓 期 少姓 期 余额姓
值 余额姓
准备姓
金健粮食 限 姓 90,000,000.00姓 姓 姓 90,000,000.00姓 姓 15,5详4,804.5该姓
金健植物油 限 姓 100,000,000.00姓 姓 姓 100,000,000.00姓 姓 74,详89,详0该.5详姓
湖 金健乳业股份 限 姓 78,000,000.00姓 姓 姓 78,000,000.00姓 姓 11,961,909.16姓
湖 金健药业 限 任 姓 9该,574,947.55姓 110,000,000.00姓 姓 该0该,574,947.55姓 姓 4,详该该,详59.05姓
湖 金健粮油食品检测 限 姓 5,000,000.00姓 姓 姓 5,000,000.00姓 姓 4详7,660.68姓
湖 乐米乐家庭营 股份 限 姓 9,000,000.00姓 姓 姓 9,000,000.00姓 姓 9,000,000.00姓
湖 金健高科 食品 限 任 姓 该0,000,000.00姓 该该,800,000.00姓 姓 4该,800,000.00姓 姓 该0,000,000.00姓
湖 金健 出口 限 任 姓 10,000,000.00姓 姓 姓 10,000,000.00姓 姓 4,详该9,该67.55姓
金健面制品 限 姓 90,000,000.00姓 姓 姓 90,000,000.00姓 姓 14,该77,详08.06姓
湖 金健米业营 限 姓 60,000,000.00姓 姓 姓 60,000,000.00姓 姓 10,000,000.00姓
金健农产品 湖 限 姓 10,000,000.00姓 10,000,000.00姓 姓 该0,000,000.00姓 姓 姓
常德金健园林建设 限 姓 1,805,0详详.84姓 姓 姓 1,805,0详详.84姓 姓 785,946.该5姓
金健农产品 营口 限 姓 姓 8,000,000.00姓 姓 8,000,000.00姓 姓 姓
湖 金健建筑 限 任 姓 19,90该,108.1该姓 姓 19,90该,108.1该姓 姓 姓 姓
合 姓 586,该8该,089.51姓 150,800,000.00姓 19,90该,108.1该姓 717,179,981.详9姓 姓 165,0详8,557.80姓
姓
进该远 对联营 合营企业投资
√ 用姓□ 用姓姓
元姓姓 种 人民 姓
期增 姓
告
值
他 他 发 提
投资姓 期初姓 益法 确 期 姓 准备
追 少 综合 金
姓 余额姓 认的投资损 余额姓 期
投资姓 投 收益 益 股利 值 他姓
益姓 余额姓
资姓 调整姓 或利 准
姓 润姓 备姓
合营企业姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
联营企业姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓 姓
湖 悦酒 该该,107,609.0详姓 姓 姓 该5,9该5.09姓 姓 姓 姓 姓 姓 该该,1详详,5详4.1该姓 姓
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金健米业股份 限 2015 度 告
店 限 姓
小 姓 该该,107,609.0详姓 姓 姓 该5,9该5.09姓 姓 姓 姓 姓 姓 该该,1详详,5详4.1该姓 姓
合 姓 该该,107,609.0详姓 姓 姓 该5,9该5.09姓 姓 姓 姓 姓 姓 该该,1详详,5详4.1该姓 姓
姓
4 营业收入和营业成
元姓姓 种 人民 姓
期发生额姓 期发生额姓
目姓
收入姓 成 姓 收入姓 成 姓
营业 姓 姓 姓 姓 姓
他业 姓 该,详86,86详.00姓 7详1,5该4.6详姓 5该详,9该9.00姓 该44,该81.61姓
合 姓 该,详86,86详.00姓 7详1,5该4.6详姓 5该详,9该9.00姓 该44,该81.61姓
姓
5 投资收益姓
√ 用姓□ 用姓姓
元姓姓 种 人民 姓
目姓 期发生额姓 期发生额姓
成 法 算的长期股 投资收益姓 姓 196,详0详.该0姓
益法 算的长期股 投资收益姓 该5,9该5.09姓 -101,详5详.07姓
处置长期股 投资产生的投资收益姓 1,67该,084.67姓 姓
以 允 值 入 期损益的金融资产在 姓 姓
期间的投资收益姓
处置以 允 值 入 期损益的金融资产 姓 姓
得的投资收益姓
到期投资在 期间的投资收益姓 姓 姓
供出售金融资产在 期间的投资收益姓 姓 姓
处置 供出售金融资产 得的投资收益姓 姓 姓
丧失 制 剩余股 按 允 值 新 产生的利得姓 姓 姓
他姓 姓 105,该05.48姓
合 姓 1,698,009.76姓 该00,155.61姓
姓
十 姓 补充资料姓
1 姓 期非 常性损益明 表姓
元姓姓 种 人民 姓
目姓 金额姓 说明姓
非流 资产处置损益姓 该,494,185.详9姓 非流 资产处置收益姓
批或无 式批准文 的税收返 免姓 姓 姓 姓
入 期损益的 府补 企业业 密 相 按
该,14该,157.10姓 府补 姓
照 家统 标准定额或定 享 的 府补 除外 姓
除 常 营业 相 的 效 期保值业 外 以 值允
交易性金融资产 交易性金融负债产生的 允 入 期损益的金融资产
-1,详8详,415.1详姓
值 损益 以及处置交易性金融资产 交易性金融 的 允 值 损益和投
负债和 供出售金融资产 得的投资收益姓 资收益姓
除 述各 之外的 他营业外收入和支出姓 详8,898.77姓 姓 姓
得税影响额姓 -141,8详7.60姓 姓 姓
少数股东 益影响额姓 该0,066.详4姓 姓 姓
合 姓 详,170,054.87姓 姓 姓
姓
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金健米业股份 限 2015 度 告
该 姓净资产收益率及 股收益
均净资产 股收益姓
告期利润姓
收益率 还 姓 股收益姓 稀释 股收益姓
属 通股股东的净利润姓 -9.9该57姓 -0.1详详6姓 -0.1详详6姓
扣除非 常性损益 属
-10.该9该8姓 -0.1详85姓 -0.1详85姓
通股股东的净利润姓
姓
详 姓境内外 准 数据差 姓
□ 用姓√ 用姓姓
姓
姓
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