2020 年第三季度报告全文
公司代码：600127 公司简称：金健米业
金健米业股份有限公司
2020 年第三季度报告
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2020 年第三季度报告全文
目 录
一、 重要提示......................................................... 3
二、 公司基本情况..................................................... 3
三、 重要事项......................................................... 5
四、 附录............................................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人全臻、主管会计工作负责人马先明及会计机构负责人（会计主管人员）周华保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 2,324,678,138.70 1,916,761,414.34 21.28
归属于上市公司股东的净资产 752,365,574.29 717,783,635.04 4.82
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -23,563,545.62 237,145,928.69 -109.94
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
（1-9 月） （1-9 月）
营业收入 4,080,242,829.61 2,957,540,178.39 37.96
归属于上市公司股东的净利润 34,590,883.57 49,962,731.49 -30.77
归属于上市公司股东的扣除非
27,714,963.22 -7,665,036.30 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 4.71 6.88 减少 2.17 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0539 0.0778 -30.72
稀释每股收益（元/股） 0.0539 0.0778 -30.72
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -140.51 非流动资产报废损失。
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 3,997,647.36 11,213,071.94 政府补助。
定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动 公允价值变动损益、期
405,891.81 -2,879,738.33
损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 货的投资收益。
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资
取得的投资收益
受托经营取得的托管费收入 117,924.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -251,301.50 -172,984.69
其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,577.44
少数股东权益影响额（税后） -265,396.84 -1,100,236.15
所得税影响额 -130,320.54 -312,553.85
合计 3,756,520.29 6,875,920.35
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 182,274
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
湖南金霞粮食产业有限公司 136,932,251 21.34 0 无 0 国有法人
湖南发展资产管理集团有限公司 3,941,036 0.61 0 未知 - 国有法人
中国证券金融股份有限公司 3,725,000 0.58 0 未知 - 国有法人
张晓夏 1,501,360 0.23 0 未知 - 未知
刘海龙 1,250,000 0.19 0 未知 - 未知
罗明辉 1,037,600 0.16 0 未知 - 未知
李福俊 810,000 0.13 0 未知 - 未知
郭勇军 752,000 0.12 0 未知 - 未知
胡林琴 700,000 0.11 0 未知 - 未知
中金公司－华夏银行－中金安心回报
653,801 0.10 0 未知 - 未知
灵活配置混合型集合资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
湖南金霞粮食产业有限公司 136,932,251 人民币普通股 136,932,251
湖南发展资产管理集团有限公司 3,941,036 人民币普通股 3,941,036
中国证券金融股份有限公司 3,725,000 人民币普通股 3,725,000
张晓夏 1,501,360 人民币普通股 1,501,360
刘海龙 1,250,000 人民币普通股 1,250,000
罗明辉 1,037,600 人民币普通股 1,037,600
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李福俊 810,000 人民币普通股 810,000
郭勇军 752,000 人民币普通股 752,000
胡林琴 700,000 人民币普通股 700,000
中金公司－华夏银行－中金安心回报
653,801 人民币普通股 653,801
灵活配置混合型集合资产管理计划
1、公司前 10 名股东均为无限售条件股东，其中第 2 至第 10 位股东，公司未知其之间是否
存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；2、公司控股股东湖南
上述股东关联关系或一致行动的说明
金霞粮食产业有限公司与其他前 10 位股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司收购管
理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况
表
□适用 √不适用
2.4 产销量情况分析表
生产量比 销售量比 库存量比
主要产品 生产量 销售量 库存量 上年同期 上年同期 上年同期
增减（%） 增减（%） 增减（%）
品牌大米(吨) 146,879.34 149,391.00 1,859.18 55.29% 55.55% -28.64%
品牌面制品(吨) 24,847.93 25,121.00 538.60 28.61% 26.93% 23.82%
品牌包装油(吨) 107,304.50 107,707.00 1,941.00 17.03% 17.55% 17.29%
奶制品(吨) 6,122.53 6,110.74 118.96 -10.38% -10.02% 4.35%
糖果果冻(吨) 3,032.42 3,306.74 263.68 7.37% 5.08% -53.96%
产销量情况说明：
1、2020 年 1-9 月品牌大米受新冠病毒肺炎疫情影响，市场需求增大，生产量、销售量相较上
年同期均有增加，同比库存量相应减少；
2、2020 年 1-9 月糖果果冻加强生产管控，严格实行订单式生产，因而库存量同比减少。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)资产负债表项目 单位：元 币种：人民币
本期末占总资 上期末占总资 变动比
资产负债表项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 变动说明
产的比例(%) 产的比例(%) 例(%)
货币资金 300,133,965.32 12.91 146,273,762.15 7.63 105.19 ①
应收票据 2,557,921.29 0.11 1,100,000.00 0.06 132.54 ②
预付款项 333,305,578.59 14.34 114,592,137.63 5.98 190.86 ③
其他应收款 12,593,820.04 0.54 21,626,583.77 1.13 -41.77 ④
应付票据 10,000,000.00 0.52 -100.00 ⑤
应付账款 97,980,040.80 4.21 65,709,949.33 3.43 49.11 ⑥
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预收款项 98,436,714.75 5.14 -100.00 ⑦
应交税费 19,971,846.25 0.86 3,757,835.99 0.20 431.47 ⑧
其他应付款 407,080,278.89 17.51 55,540,132.00 2.90 632.95 ⑨
合同负债 173,056,580.67 7.44 不适用 ⑩
变动原因说明：
①期末货币资金 30,013 万元，较上年末 14,627 万元增加 15,386 万元，增幅 105.19%，主要
是为季节性稻谷收购短期筹备的资金。
②期末应收票据 256 万元，较上年末 110 万元增加 146 万元，增幅 132.54%，主要是销售业务
收到的银行承兑汇票增加所致。
③期末预付款项 33,331 万元，较上年末 11,459 万元增加 21,871 万元，增幅 190.86%，主要
是原料油采购预付款和大宗贸易粮采购预付款增加所致。
④期末其他应收款 1,259 万元，较上年末 2,163 万元减少 903 万元，减幅 41.77%，主要是收
回 2019 年省级调节储备粮利息补贴所致。
⑤期末应付票据较上年末全额减少 1,000 万元，系银行承兑汇票到期承兑所致。
⑥期末应付账款 9,798 万元，较上年末 6,571 万元增加 3,227 万元，增幅 49.11%，主要是应
付玉米等贸易粮采购款和应付原料油采购款增加所致。
⑦期末预收款项较上年末 9,844 万元全额减少，系执行新收入准则，预收款项重分类至“合同
负债”和“应交税费-待转销项税额”所致。
⑧期末应交税费 1,997 万元，较上年末 376 万元增加 1,621 万元，增幅 431.47%，主要是执行
新收入准则，预收款项的销项税额 1,585 万元重分类至“应交税费-待转销项税额”所致。
⑨期末其他应付款 40,708 万元，较上年末 5,554 万元增加 35,154 万元，增幅 632.95%，主要
是向湖南粮食集团有限责任公司借入原材料采购款 30,000 万元和湖南省储备粮管理有限公司拨入
省级储备粮收购资金 2,872 万元所致。
⑩期末合同负债较上年末增加 17,306 万元，系执行新收入准则，预收款项的不含税金额重分
类计入本项目所致。
(2)利润表及现金流量表项目 单位：元 币种：人民币
利润表及现金流量表 变动比
2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 变动原因说明
项目 例(%)
主要是大米、植物油等粮油类业务和贸易
营业收入 4,080,242,829.61 2,957,540,178.39 37.96
类业务销量同比大幅增加所致。
营业成本 3,818,303,284.17 2,723,230,784.15 40.21 主要是因为收入增加导致成本增加。
信用减值损失（损失 主要是同比减少计提湖南金健药业有限责
-30,516.13 -3,560,694.66 不适用
以“-”号填列） 任公司往来欠款坏账准备所致。
投资收益（损失以“-” 主要是同比减少湖南金健药业有限责任公
-248,659.25 49,652,917.12 -100.50
号填列） 司股权转让收益所致。
公允价值变动收益 主要是同比增加参股企业股权投资公允价
-3,235,345.34 1,308,040.00 -347.34
（损失以“-”号填列） 值变动损益所致。
所得税费用 3,905,286.68 2,397,741.71 62.87 主要是应纳税所得额同比增加所致。
主要是同比减少收到湖南金健药业有限责
经营活动产生的现金
-23,563,545.62 237,145,928.69 -109.94 任公司欠款 13,000 万元，以及购买商品支
流量净额
付的现金同比大幅增加所致。
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主要是支付其他与投资活动有关的现金同
投资活动产生的现金
-25,714,499.19 -38,645,684.73 不适用 比减少 809 万元和购建固定资产等长期资
流量净额
产支付的现金同比减少 610 万元所致。
主要是向湖南粮食集团有限责任公司及其
子公司借入原材料采购款等筹资活动同比
筹资活动产生的现金
206,120,261.21 -129,628,740.13 不适用 增加现金净流入 39,352 万元，以及银行借
流量净额
款产生的现金流量净额同比增加净流出
5,522 万元所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 金健米业股份有限公司
法定代表人 全臻
日期 2020 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:金健米业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 300,133,965.32 146,273,762.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 184,620.00
衍生金融资产
应收票据 2,557,921.29 1,100,000.00
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应收账款 140,271,633.09 134,608,311.86
应收款项融资
预付款项 333,305,578.59 114,592,137.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 12,593,820.04 21,626,583.77
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 728,918,841.38 677,552,580.79
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 36,318,925.20 44,142,100.11
流动资产合计 1,554,285,304.91 1,139,895,476.31
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 27,664,157.46 28,277,368.04
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 11,772,912.39 15,130,107.73
投资性房地产
固定资产 557,249,148.28 554,746,167.81
在建工程 5,287,650.12 6,135,076.83
生产性生物资产 2,087,566.09 2,422,752.77
油气资产
使用权资产
无形资产 162,476,266.05 166,265,231.09
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,913,677.44 3,133,056.28
递延所得税资产 686,809.93 681,177.48
其他非流动资产 254,646.03 75,000.00
非流动资产合计 770,392,833.79 776,865,938.03
资产总计 2,324,678,138.70 1,916,761,414.34
流动负债：
短期借款 718,060,902.45 807,799,852.31
向中央银行借款
拆入资金
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交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,000,000.00
应付账款 97,980,040.80 65,709,949.33
预收款项 98,436,714.75
合同负债 173,056,580.67
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 14,011,540.01 17,771,925.52
应交税费 19,971,846.25 3,757,835.99
其他应付款 407,080,278.89 55,540,132.00
其中：应付利息 188,718.75
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,430,161,189.07 1,059,016,409.90
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 413,607.37 413,607.37
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 73,438,145.67 71,626,673.36
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 73,851,753.04 72,040,280.73
负债合计 1,504,012,942.11 1,131,056,690.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 641,783,218.00 641,783,218.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 469,360,956.95 469,360,956.95
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减：库存股
其他综合收益 61,136.94 70,081.26
专项储备
盈余公积 16,315,761.24 16,315,761.24
一般风险准备
未分配利润 -375,155,498.84 -409,746,382.41
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 752,365,574.29 717,783,635.04
少数股东权益 68,299,622.30 67,921,088.67
所有者权益（或股东权益）合计 820,665,196.59 785,704,723.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,324,678,138.70 1,916,761,414.34
法定代表人：全臻 主管会计工作负责人：马先明 会计机构负责人：周华
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:金健米业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 212,672,837.42 64,722,958.29
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 181,459.25 1,208,882.92
应收款项融资
预付款项 4,105,525.36
其他应收款 685,415,286.24 455,187,707.74
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 235,475.39 193,377.52
流动资产合计 898,505,058.30 525,418,451.83
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 537,770,468.85 498,383,679.43
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 12,672,912.39 16,030,107.73
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投资性房地产
固定资产 63,356,122.42 65,444,183.02
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 4,890,097.60 5,020,693.72
开发支出
商誉
长期待摊费用 85,176.95 92,146.01
递延所得税资产
其他非流动资产 254,646.03 75,000.00
非流动资产合计 619,029,424.24 585,045,809.91
资产总计 1,517,534,482.54 1,110,464,261.74
流动负债：
短期借款 470,365,488.77 315,372,529.17
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,000,000.00
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 3,177,946.49 5,434,549.61
应交税费 107,403.13 98,874.32
其他应付款 308,577,230.60 35,945,620.98
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 782,228,068.99 366,851,574.08
非流动负债：
长期借款 413,607.37 413,607.37
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 14,256,113.07 14,256,113.07
递延收益 42,229,236.53 39,678,672.19
递延所得税负债
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其他非流动负债
非流动负债合计 56,898,956.97 54,348,392.63
负债合计 839,127,025.96 421,199,966.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 641,783,218.00 641,783,218.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 478,036,953.97 478,036,953.97
减：库存股
其他综合收益 61,136.94 70,081.26
专项储备
盈余公积 6,762,979.47 6,762,979.47
未分配利润 -448,236,831.80 -437,388,937.67
所有者权益（或股东权益）合计 678,407,456.58 689,264,295.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,517,534,482.54 1,110,464,261.74
法定代表人：全臻 主管会计工作负责人：马先明 会计机构负责人：周华
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：金健米业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 1,487,701,004.12 943,225,237.84 4,080,242,829.61 2,957,540,178.39
其中：营业收入 1,487,701,004.12 943,225,237.84 4,080,242,829.61 2,957,540,178.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,473,025,145.40 950,182,119.61 4,054,273,906.25 2,969,126,020.45
其中：营业成本 1,388,318,926.04 876,993,945.45 3,818,303,284.17 2,723,230,784.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,536,552.71 2,258,028.50 8,111,206.55 9,146,362.59
销售费用 55,803,576.91 41,010,953.33 147,256,780.01 147,779,831.74
管理费用 21,546,022.15 23,564,370.37 55,537,467.07 62,760,765.44
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2020 年第三季度报告全文
研发费用 2,544,277.44 2,293,157.42 8,455,492.60 7,874,297.76
财务费用 2,275,790.15 4,061,664.54 16,609,675.85 18,333,978.77
其中：利息费用 3,268,367.37 6,395,518.22 19,199,292.77 22,234,813.24
利息收入 1,200,847.58 2,318,680.73 3,044,350.83 4,615,255.84
加：其他收益 6,362,678.68 4,228,914.20 16,948,598.51 14,666,544.59
投资收益（损失以“－”号填列） 255,391.81 -30,318.40 -248,659.25 49,652,917.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -604,266.26 -83,224.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 150,500.00 -23,535.00 -3,235,345.34 1,308,040.00
信用减值损失（损失以“－”号填列） -173,534.01 -163,090.85 -30,516.13 -3,560,694.66
资产减值损失（损失以“－”号填列） 54,811.78 -73,462.66 -355,172.07 216,656.22
资产处置收益（损失以“－”号填列） -89,706.79
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,325,706.98 -3,018,374.48 39,047,829.08 50,607,914.42
加：营业外收入 104,129.62 6,184.04 542,003.10 73,756.74
减：营业外支出 355,431.12 278,416.57 715,128.30 479,637.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 21,074,405.48 -3,290,607.01 38,874,703.88 50,202,033.57
减：所得税费用 1,701,512.85 575,240.28 3,905,286.68 2,397,741.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,372,892.63 -3,865,847.29 34,969,417.20 47,804,291.86
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 19,372,892.63 -3,778,567.67 34,969,753.58 3,519,945.09
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） -87,279.62 -336.38 44,284,346.77
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号
19,344,579.73 -2,865,825.12 34,590,883.57 49,962,731.49
填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 28,312.90 -1,000,022.17 378,533.63 -2,158,439.63
六、其他综合收益的税后净额 -8,944.32
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -8,944.32
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益 -8,944.32
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 -8,944.32
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
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2020 年第三季度报告全文
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 19,372,892.63 -3,865,847.29 34,960,472.88 47,804,291.86
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 19,344,579.73 -2,865,825.12 34,581,939.25 49,962,731.49
（二）归属于少数股东的综合收益总额 28,312.90 -1,000,022.17 378,533.63 -2,158,439.63
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0301 -0.0045 0.0539 0.0778
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0301 -0.0045 0.0539 0.0778
法定代表人：全臻 主管会计工作负责人：马先明 会计机构负责人：周华
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：金健米业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
度（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 1,150,157.63 63,310,963.97 93,401,949.20 194,225,262.98
减：营业成本 891,577.06 62,150,874.84 91,411,796.51 187,329,481.50
税金及附加 269,688.59 304,413.08 859,694.99 1,019,839.13
销售费用 616,203.94 345,234.99 869,412.92 1,245,187.18
管理费用 5,475,598.88 6,682,851.45 15,010,902.70 15,765,666.12
研发费用 418,293.42 515,171.44 1,760,978.24 2,236,755.49
财务费用 -5,248,431.55 -1,757,235.10 -6,297,409.34 -7,601,725.70
其中：利息费用 1,983,113.00 5,651,917.42 11,039,446.74 18,583,876.17
利息收入 7,244,771.57 7,421,217.59 17,365,558.24 26,457,520.32
加：其他收益 1,625,927.76 508,208.35 3,554,881.87 2,171,966.25
投资收益（损失以“－”号填列） -7,922,100.00 -604,266.26 -8,005,323.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -604,266.26 -83,224.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -3,357,195.34
信用减值损失（损失以“－”号填列） 48,271.08 -34,951.27 24,578.99 47,019,312.36
资产减值损失（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） -90,048.86
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 401,426.13 -12,379,189.65 -10,595,427.56 35,325,965.25
加：营业外收入 733.04 883.76 0.03
减：营业外支出 253,258.50 260,026.18 253,350.33 271,351.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 148,900.67 -12,639,215.83 -10,847,894.13 35,054,614.05
减：所得税费用 62,500.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 148,900.67 -12,639,215.83 -10,847,894.13 34,992,114.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 148,900.67 -12,639,215.83 -10,847,894.13 34,992,114.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
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2020 年第三季度报告全文
五、其他综合收益的税后净额 -8,944.32
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -8,944.32
1.权益法下可转损益的其他综合收益 -8,944.32
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 148,900.67 -12,639,215.83 -10,856,838.45 34,992,114.05
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：全臻 主管会计工作负责人：马先明 会计机构负责人：周华
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：金健米业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,533,189,142.86 3,202,430,715.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,737,087.06 1,349,314.84
收到其他与经营活动有关的现金 66,685,134.03 192,758,523.68
经营活动现金流入小计 4,601,611,363.95 3,396,538,554.49
购买商品、接受劳务支付的现金 4,361,427,642.83 2,885,257,420.82
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2020 年第三季度报告全文
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 81,819,830.95 86,892,479.61
支付的各项税费 25,816,350.84 33,593,837.73
支付其他与经营活动有关的现金 156,111,084.95 153,648,887.64
经营活动现金流出小计 4,625,174,909.57 3,159,392,625.80
经营活动产生的现金流量净额 -23,563,545.62 237,145,928.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 186,022.70 131,672.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,317,672.63
投资活动现金流入小计 186,022.70 4,449,345.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24,900,521.89 31,002,687.70
投资支付的现金 3,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00 9,092,342.16
投资活动现金流出小计 25,900,521.89 43,095,029.86
投资活动产生的现金流量净额 -25,714,499.19 -38,645,684.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 471,005,000.00 786,159,030.00
收到其他与筹资活动有关的现金 341,146,828.51 152,759,225.36
筹资活动现金流入小计 812,151,828.51 938,918,255.36
偿还债务支付的现金 561,005,000.00 820,934,484.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,847,736.98 31,231,484.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 18,178,830.32 216,381,026.52
筹资活动现金流出小计 606,031,567.30 1,068,546,995.49
筹资活动产生的现金流量净额 206,120,261.21 -129,628,740.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -24,850.24 -73.42
五、现金及现金等价物净增加额 156,817,366.16 68,871,430.41
加：期初现金及现金等价物余额 139,356,625.69 203,369,552.74
六、期末现金及现金等价物余额 296,173,991.85 272,240,983.15
法定代表人：全臻 主管会计工作负责人：马先明 会计机构负责人：周华
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2020 年第三季度报告全文
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：金健米业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 102,861,343.59 210,349,255.89
收到的税费返还 31,358.56
收到其他与经营活动有关的现金 11,603,731.55 21,732,814.32
经营活动现金流入小计 114,496,433.70 232,082,070.21
购买商品、接受劳务支付的现金 95,641,287.58 209,529,396.10
支付给职工及为职工支付的现金 11,605,168.45 11,153,999.61
支付的各项税费 911,340.03 4,693,119.14
支付其他与经营活动有关的现金 9,501,076.77 7,977,984.16
经营活动现金流出小计 117,658,872.83 233,354,499.01
经营活动产生的现金流量净额 -3,162,439.13 -1,272,428.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,912.78 131,172.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,077,901.00
收到其他与投资活动有关的现金 15,444,561.75 405,946,143.01
投资活动现金流入小计 15,446,474.53 408,155,216.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 258,246.00 707,800.60
投资支付的现金 40,000,000.00 5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 230,404,525.23
投资活动现金流出小计 270,662,771.23 5,707,800.60
投资活动产生的现金流量净额 -255,216,296.70 402,447,415.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 350,000,000.00 375,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 306,016,500.00 83,631,059.42
筹资活动现金流入小计 656,016,500.00 458,631,059.42
偿还债务支付的现金 195,000,000.00 584,775,454.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,310,211.14 19,360,539.32
支付其他与筹资活动有关的现金 35,377,673.90 204,368,065.63
筹资活动现金流出小计 243,687,885.04 808,504,059.49
筹资活动产生的现金流量净额 412,328,614.96 -349,873,000.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
17 / 22
2020 年第三季度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额 153,949,879.13 51,301,987.04
加：期初现金及现金等价物余额 58,722,958.29 100,316,656.23
六、期末现金及现金等价物余额 212,672,837.42 151,618,643.27
法定代表人：全臻 主管会计工作负责人：马先明 会计机构负责人：周华
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 146,273,762.15 146,273,762.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,100,000.00 1,100,000.00
应收账款 134,608,311.86 134,608,311.86
应收款项融资
预付款项 114,592,137.63 114,592,137.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 21,626,583.77 21,626,583.77
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 677,552,580.79 677,552,580.79
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 44,142,100.11 44,142,100.11
流动资产合计 1,139,895,476.31 1,139,895,476.31
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 28,277,368.04 28,277,368.04
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 15,130,107.73 15,130,107.73
投资性房地产
18 / 22
2020 年第三季度报告全文
固定资产 554,746,167.81 554,746,167.81
在建工程 6,135,076.83 6,135,076.83
生产性生物资产 2,422,752.77 2,422,752.77
油气资产
使用权资产
无形资产 166,265,231.09 166,265,231.09
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,133,056.28 3,133,056.28
递延所得税资产 681,177.48 681,177.48
其他非流动资产 75,000.00 75,000.00
非流动资产合计 776,865,938.03 776,865,938.03
资产总计 1,916,761,414.34 1,916,761,414.34
流动负债：
短期借款 807,799,852.31 807,799,852.31
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,000,000.00 10,000,000.00
应付账款 65,709,949.33 65,709,949.33
预收款项 98,436,714.75 -98,436,714.75
合同负债 90,092,310.02 90,092,310.02
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 17,771,925.52 17,771,925.52
应交税费 3,757,835.99 12,102,240.72 8,344,404.73
其他应付款 55,540,132.00 55,540,132.00
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,059,016,409.90 1,059,016,409.90
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 413,607.37 413,607.37
应付债券
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2020 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 71,626,673.36 71,626,673.36
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 72,040,280.73 72,040,280.73
负债合计 1,131,056,690.63 1,131,056,690.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 641,783,218.00 641,783,218.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 469,360,956.95 469,360,956.95
减：库存股
其他综合收益 70,081.26 70,081.26
专项储备
盈余公积 16,315,761.24 16,315,761.24
一般风险准备
未分配利润 -409,746,382.41 -409,746,382.41
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 717,783,635.04 717,783,635.04
少数股东权益 67,921,088.67 67,921,088.67
所有者权益（或股东权益）合计 785,704,723.71 785,704,723.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,916,761,414.34 1,916,761,414.34
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 64,722,958.29 64,722,958.29
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,208,882.92 1,208,882.92
应收款项融资
预付款项 4,105,525.36 4,105,525.36
其他应收款 455,187,707.74 455,187,707.74
其中：应收利息
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2020 年第三季度报告全文
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 193,377.52 193,377.52
流动资产合计 525,418,451.83 525,418,451.83
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 498,383,679.43 498,383,679.43
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 16,030,107.73 16,030,107.73
投资性房地产
固定资产 65,444,183.02 65,444,183.02
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 5,020,693.72 5,020,693.72
开发支出
商誉
长期待摊费用 92,146.01 92,146.01
递延所得税资产
其他非流动资产 75,000.00 75,000.00
非流动资产合计 585,045,809.91 585,045,809.91
资产总计 1,110,464,261.74 1,110,464,261.74
流动负债：
短期借款 315,372,529.17 315,372,529.17
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,000,000.00 10,000,000.00
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 5,434,549.61 5,434,549.61
应交税费 98,874.32 98,874.32
其他应付款 35,945,620.98 35,945,620.98
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
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2020 年第三季度报告全文
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 366,851,574.08 366,851,574.08
非流动负债：
长期借款 413,607.37 413,607.37
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 14,256,113.07 14,256,113.07
递延收益 39,678,672.19 39,678,672.19
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 54,348,392.63 54,348,392.63
负债合计 421,199,966.71 421,199,966.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 641,783,218.00 641,783,218.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 478,036,953.97 478,036,953.97
减：库存股
其他综合收益 70,081.26 70,081.26
专项储备
盈余公积 6,762,979.47 6,762,979.47
未分配利润 -437,388,937.67 -437,388,937.67
所有者权益（或股东权益）合计 689,264,295.03 689,264,295.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,110,464,261.74 1,110,464,261.74
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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