关于金健米业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
委托单位：金健米业股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
附表 1
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度占
占用方与上 上市公司核 2021 年期初 2021 年度 2021 年度偿 2021 年期
非经营性资 用累计发生 占用形成原
资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 占用资金余 占用资金的 还累计发生 末占用资金 占用性质
金占用 金额(不含利 因
联关系 目 额 利息(如有) 金额 余额
息)
现控股股东 非经营性占用
及其他关联
非经营性占用
方
小计 / / / / /
前控股股东 非经营性占用
及其他关联
非经营性占用
方
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度往 2021 年度
往来方与上 上市公司核 2021 年期初 2021 年度偿 2021 年期
其他关联资 来累计发生 往来资金的 往来形成原
资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 往来资金余 还累计发生 末往来资金 往来性质
金往来 金额（不含 利息（如 因
系 目 额 金额 余额
利息） 有）
母公司控股 宣传推广费
湖南粮食集团有限责任公司 其他应收款 12.40 12.40 经营性往来
股东 收入
受同一实际
湖南省军粮放心粮油有限公司 应收账款 3.98 219.62 223.60 商品交易 经营性往来
大股东及其 控制人控制
附属企业 受同一实际
湖南湘粮商业管理有限公司 应收账款 2.71 2.71 商品交易 经营性往来
控制人控制
受同一实际
湖南天天农博信息科技有限公司 应收账款 108.81 93.77 15.04 商品交易 经营性往来
控制人控制
受同一实际
长沙帅牌油脂有限公司 预付账款 11.29 11.29 商品交易 经营性往来
控制人控制
受同一实际
湖南嘉合晟贸易有限公司 预付账款 153.93 153.93 商品交易 经营性往来
控制人控制
受同一实际
湖南省储备粮管理有限公司 其他应收款 1,560.00 11.88 1,571.88 代付货款 经营性往来
控制人控制
受同一实际
湖南金健速冻食品有限公司 其他应收款 112.90 74.55 38.35 商品交易 经营性往来
控制人控制
黑龙江金健天正粮食有限公司 子公司 其他应收款 8,637.09 10,218.30 271.30 16,050.01 3,076.68 资金往来 非经营性往来
金健面制品有限公司 子公司 其他应收款 1,463.69 12,543.86 55.33 12,809.94 1,252.94 资金往来 非经营性往来
金健植物油有限公司 子公司 其他应收款 8,121.65 139,446.59 209.67 147,777.91 资金往来 非经营性往来
湖南乐米乐家庭营销股份有限公司 子公司 其他应收款 2,679.06 23,050.12 97.60 17,910.00 7,916.78 资金往来 非经营性往来
上市公司的
湖南金健乳业股份有限公司 子公司 其他应收款 2,554.99 1,680.22 4,235.21 资金往来 非经营性往来
子公司及其
湖南金健进出口有限责任公司 子公司 其他应收款 3,469.95 31,806.37 183.40 32,000.00 3,459.72 资金往来 非经营性往来
附属企业
常德金健园林建设有限公司 子公司 其他应收款 403.27 19.89 423.16 资金往来 非经营性往来
金健农产品（湖南）有限公司 子公司 其他应收款 6,150.17 11,610.01 260.82 14,940.00 3,081.00 资金往来 非经营性往来
金健农产品（营口）有限公司 子公司 其他应收款 15,077.47 26,150.01 506.50 26,275.00 15,458.98 资金往来 非经营性往来
湖南新中意食品有限公司 子公司 其他应收款 4,376.71 2,703.46 179.21 1,770.46 5,488.92 资金往来 非经营性往来
金健米业（重庆）有限公司 子公司 其他应收款 1,918.95 15,756.75 102.18 14,300.00 3,477.88 资金往来 非经营性往来
关联自然人
其他关联方
及其附属企
业
总计 / / / 56,597.31 275,426.91 1,877.89 289,989.06 43,913.05 / /