关于金健米业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：金健米业股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
附表 1
关于金健米业股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度
上市公司核 2022 年期 2022 年度 2022 年度 2022 年期
非经营性资 资金占用方 占用方与上市公司的 占用累计发 占用形成原
算的会计科 初占用资 占用资金的 偿还累计发 末占用资金 占用性质
金占用 名称 关联关系 生金额(不 因
目 金余额 利息(如有) 生金额 余额
含利息)
现大股东及 非经营性占用
其附属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
前大股东及 非经营性占用
其附属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度 2022 年度
上市公司核 2022 年期 2022 年度 2022 年期
其他关联资 往来方与上市公司的 往来累计发 往来资金的 往来形成原
资金往来方名称 算的会计科 初往来资 偿还累计发 末往来资金 往来性质
金往来 关系 生金额（不 利息（如 因
目 金余额 生金额 余额
含利息） 有）
湖南粮食集团有限责任公司 控股股东 应收账款 12.26 11.47 0.79 商品交易 经营性往来
湖南省军粮放心粮油有限公 控股股东、实际控制
应收账款 223.60 2,369.09 2,564.88 27.81 商品交易 经营性往来
大股东及其 司 人的附属企业
附属企业 控股股东、实际控制
湖南金健米制食品有限公司 应收账款 68.36 8.43 59.93 商品交易 经营性往来
人的附属企业
湖南省现代冷链物流控股集 控股股东、实际控制
应收账款 8.48 1.19 7.29 商品交易 经营性往来
团有限公司 人的附属企业
湖南天天农博信息科技有限 控股股东、实际控制
应收账款 15.04 15.04 商品交易 经营性往来
公司 人的附属企业
控股股东、实际控制
湖南省储备粮管理有限公司 应收账款 4,241.55 3,971.26 270.29 商品交易 经营性往来
人的附属企业
控股股东、实际控制
长沙帅牌油脂有限公司 预付款项 0.72 0.72 商品交易 经营性往来
人的附属企业
控股股东、实际控制
湖南金健米制食品有限公司 预付款项 13.49 13.49 商品交易 经营性往来
人的附属企业
控股股东、实际控制
湖南省储备粮管理有限公司 其他应收款 110.96 103.70 7.26 应收补贴款 经营性往来
人的附属企业
湖南金霞粮食批发市场有限 控股股东、实际控制 仓库租赁保
其他应收款 7.86 7.86 经营性往来
责任公司 人的附属企业 证金
控股股东、实际控制
湖南金健速冻食品有限公司 其他应收款 38.35 91.65 112.17 17.83 市场推广费 经营性往来
人的附属企业
黑龙江金健天正粮食有限公 子公司及其控制的法
其他应收款 3,076.68 12,718.24 103.97 12,280.00 3,618.89 资金往来 非经营性往来
司 人
子公司及其控制的法
金健粮食（益阳）有限公司 其他应收款 4,445.12 15.37 2,150.00 2,310.49 资金往来 非经营性往来
人
子公司及其控制的法
金健面制品有限公司 其他应收款 1,252.94 9,103.05 14.38 9,803.34 567.03 资金往来 非经营性往来
人
湖南乐米乐家庭营销股份有 子公司及其控制的法
其他应收款 7,916.78 1,500.37 213.16 4,312.33 5,317.98 资金往来 非经营性往来
限公司 人
湖南金健进出口有限责任公 子公司及其控制的法
上市公司的 其他应收款 3,459.72 30,106.34 152.63 31,100.00 2,618.69 资金往来 非经营性往来
司 人
子公司及其
附属企业 子公司及其控制的法
常德金健园林建设有限公司 其他应收款 423.16 23.46 446.62 资金往来 非经营性往来
人
金健农产品（湖南）有限公 子公司及其控制的法
其他应收款 3,081.00 20,900.00 241.51 17,350.01 6,872.50 资金往来 非经营性往来
司 人
金健农产品（营口）有限公 子公司及其控制的法
其他应收款 15,458.98 27,750.00 264.28 41,618.43 1,854.83 资金往来 非经营性往来
司 人
子公司及其控制的法
湖南新中意食品有限公司 其他应收款 5,488.92 1,953.95 216.88 930.00 6,729.75 资金往来 非经营性往来
人
子公司及其控制的法
金健米业（重庆）有限公司 其他应收款 3,477.88 11,436.34 55.95 14,970.17 资金往来 非经营性往来
人
关联自然人 非经营性往来
关联自然人 非经营性往来
其他关联方
及其附属企 非经营性往来
业
其他关联方
及其附属企 非经营性往来
业
总计 / / / 43,913.05 126,861.29 1,278.13 141,749.04 30,303.43 / /