2016 年第一季度报告
公司代码：600128 公司简称：弘业股份
江苏弘业股份有限公司
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目 录
一、重要提示 .......................................................... 3
二、公司主要财务数据和股东变化 ........................................ 4
三、重要事项 .......................................................... 8
四、附录 ............................................................. 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的
法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吴廷昌、主管会计工作负责人张柯及会计机构负责人（会计主管人
员）连丹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
1.5 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 2,746,665,058.67 2,874,585,308.82 -4.45
归属于上市公司股东的净 1,512,723,680.10 1,513,043,506.10 -0.02
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量 -7,329,817.69 52,000,038.72 -114.1
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 894,430,194.64 921,296,424.98 -2.92
归属于上市公司股东的净 4,822,765.52 4,599,626.22 4.85
利润
归属于上市公司股东的扣 -3,432,024.93 669,851.98 -612.36
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.3188 0.3082 增加 0.0106 个百
分点
基本每股收益（元/股） 0.0195 0.0186 4.84
稀释每股收益（元/股） 0.0195 0.0186 4.84
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
本期子公司江苏爱涛物业管理有
限公司增资至 1000 万元，弘业股
份未同比例增资，股权比例由 70%
非流动资产处置损益 2,975,000.00
降至 35%、失去控制权，核算方
法由成本法变更为权益法过程中
确认的投资收益。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
370,000.00 主要为涉外发展服务补贴等。
一定标准定额或定量持续享受的政府补助
除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金 处置以公允价值计量且其变动计
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 -712,002.23 入当期损益的金融资产收益及公
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 允价值变动损益。
售金融资产取得的投资收益
主要为本期母公司结转了一笔长
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,529,604.45
期无法支付的款项。
少数股东权益影响额（税后） -126,518.85
所得税影响额 -2,781,292.92
合计 8,254,790.45
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1.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 27,329
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份 股东性质
数量 (%) 数量
量 状态
爱涛文化集团有限公司 59,281,910 24.02 0 无 国有法人
朱霄萍 5,040,000 2.04 0 无 境内自然人
中国工商银行股份有限公司－博时
4,999,936 2.03 0 无 其他
精选混合型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－中邮战略
4,713,344 1.91 0 无 其他
新兴产业混合型证券投资基金
江苏省苏豪控股集团有限公司 4,466,561 1.81 0 无 国有法人
乔正华 3,739,800 1.52 0 无 境内自然人
中国烟草总公司江苏省公司(江苏
3,122,311 1.27 0 无 国有法人
省烟草公司)
北京千石创富－光大银行－千石资
2,613,502 1.06 0 无 其他
本－道冲套利 8 号资产管理计划
交通银行股份有限公司－长信量化
1,595,150 0.65 0 无 其他
先锋混合型证券投资基金
李斌 1,423,155 0.58 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
爱涛文化集团有限公司 59,281,910 人民币普通股 59,281,910
朱霄萍 5,040,000 人民币普通股 5,040,000
中国工商银行股份有限公司－博时精选混合型证
4,999,936 人民币普通股 4,999,936
券投资基金
兴业银行股份有限公司－中邮战略新兴产业混合
4,713,344 人民币普通股 4,713,344
型证券投资基金
江苏省苏豪控股集团有限公司 4,466,561 人民币普通股 4,466,561
乔正华 3,739,800 人民币普通股 3,739,800
中国烟草总公司江苏省公司(江苏省烟草公司) 3,122,311 人民币普通股 3,122,311
北京千石创富－光大银行－千石资本－道冲套利 8
2,613,502 人民币普通股 2,613,502
号资产管理计划
交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证
1,595,150 人民币普通股 1,595,150
券投资基金
李斌 1,423,155 人民币普通股 1,423,155
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1、江苏省苏豪控股集团有限公司为爱涛文化集团有限公司的
控股股东；
上述股东关联关系或一致行动的说明 2、除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也
未知其相互间是否属于法律法规规定的一致行动人。
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三、 重要事项
1.7 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.7.1 财务状况及变动分析
单位：元人民币
项目 报告期 上年期末 变动比例(%） 变动原因
应收股利 950,000.00 1,500,000.00 -36.67 部分应收股利收回
主要是银行票据本期
应付票据 8,935,635 43,975,951.10 -79.68
到期解付。
主要是：合并报表范围
应付账款 138,823,989.57 217,029,953.83 -36.03 变更影响；上期末开立
国内信用证本期兑付。
主要是：合并报表范围
变更影响；本期受经营
应付职工薪酬 16,646,526.37 28,828,925.38 -42.26 业绩影响，计提的业务
部门奖金较上年同期
有大幅度减少。
主要是支付时间性差
应付利息 1,142,903.55 590,849.80 93.43
异影响。
1.7.2 经营成果变动分析
单位：元人民币
项目 报告期 上年同期 变动比例(%） 变动原因
主要是本期汇兑收益较比上年同
财务费用 11,892,076.31 2,980,568.14 298.99
期降幅较大。
主要是本期权益法核算投资收
益、可供出售金融资产和以公允
投资收益 4,812,695.45 12,036,613.57 -60.02
价值计量的金融资产的处置收益
均较上年同期有较大幅度下降。
主要是本期结转了一笔长期无法
营业外收入 9,002,030.05 61,343.47 14574.80
支付的款项计入营业外收入。
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1.7.3 现金流量变动分析
单位：元人民币
变动比
项目 报告期 上年同期 变动原因
例（%）
经营活动产生的 主要是本期应付账款较期初下降
-7,329,817.69 52,000,038.72 -114.10
现金流量净额 36%，对外支付应付款项金额较大。
主要是：本期爱涛物业不再纳入合
并报表范围，处置子公司及其他营
投资活动产生的
-40,300,982.47 -24,482,992.65 64.61 业单位收到的现金净额-1857.8 万
现金流量净额
元；本期处置可供出售金融资产取
得的现金净额较比上年同期减少。
筹资活动产生的 主要是本期融资净额较上期有所下
-30,171,207.19 22,934,718.62 -231.55
现金流量净额 降。
1.8 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
1.9 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
1.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江苏弘业股份有限公司
法定代表人 吴廷昌
日期 2016 年 4 月 29 日
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四、 附录
1.11 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:江苏弘业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 527,454,174.50 613,476,528.01
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 7,150,100.00 6,474,495.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 34,834,923.60 44,551,999.77
应收账款 314,301,585.87 364,291,284.98
预付款项 362,839,363.46 334,046,945.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 950,000.00 1,500,000.00
其他应收款 84,037,040.23 105,052,799.86
买入返售金融资产
存货 139,587,954.18 164,204,996.96
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 176,500,332.72 145,518,509.66
流动资产合计 1,647,655,474.56 1,779,117,559.35
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 124,025,415.12 129,064,631.55
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 513,835,417.32 503,476,013.16
投资性房地产 10,284,840.73 10,360,045.54
固定资产 293,889,309.11 297,460,786.69
在建工程 50,470,958.33 49,355,534.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 87,368,819.42 87,768,888.91
开发支出
商誉 3,444,180.85 3,444,180.85
长期待摊费用 4,174,757.32 4,595,809.36
递延所得税资产 11,515,885.91 9,941,859.15
其他非流动资产
非流动资产合计 1,099,009,584.11 1,095,467,749.47
资产总计 2,746,665,058.67 2,874,585,308.82
流动负债：
短期借款 365,125,433.42 390,042,956.53
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 118,900,500.00 103,629,900.00
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 8,935,635.07 43,975,951.10
应付账款 138,823,989.57 217,029,953.83
预收款项 301,118,819.00 290,407,862.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,646,526.37 28,828,925.38
应交税费 24,537,582.89 26,740,612.76
应付利息 1,142,903.55 590,849.80
应付股利 481,000.00 481,000.00
其他应付款 83,546,212.08 79,233,293.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 13,962,639.07 13,962,639.07
其他流动负债
流动负债合计 1,073,221,241.02 1,194,923,944.44
非流动负债：
长期借款 68,340,000.00 68,340,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 89,400.00 89,400.00
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 68,429,400.00 68,429,400.00
负债合计 1,141,650,641.02 1,263,353,344.44
所有者权益
股本 246,767,500.00 246,767,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 710,224,731.35 710,224,731.35
减：库存股
其他综合收益 2,265,971.48 7,408,563.00
专项储备
盈余公积 132,786,963.85 132,786,963.85
一般风险准备
未分配利润 420,678,513.42 415,855,747.90
归属于母公司所有者权益合计 1,512,723,680.10 1,513,043,506.10
少数股东权益 92,290,737.55 98,188,458.28
所有者权益合计 1,605,014,417.65 1,611,231,964.38
负债和所有者权益总计 2,746,665,058.67 2,874,585,308.82
法定代表人： 吴廷昌主管会计工作负责人：张柯会计机构负责人：连丹
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2016 年第一季度报告
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:江苏弘业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 219,896,952.92 241,857,627.39
以公允价值计量且其变动计入当期损 7,150,100.00 6,474,495.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 24,365,846.60 44,551,999.77
应收账款 93,123,708.97 101,067,220.75
预付款项 184,264,805.56 159,895,458.27
应收利息
应收股利 1,589,000.00 2,889,000.00
其他应收款 201,683,599.16 205,379,846.88
存货 1,792,545.34 16,047,187.56
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,887,450.19 8,364,424.68
流动资产合计 737,754,008.74 786,527,260.30
非流动资产：
可供出售金融资产 115,245,576.83 118,178,943.26
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,188,664,049.16 1,181,439,913.70
投资性房地产 10,284,840.73 10,360,045.54
固定资产 83,979,460.49 85,060,954.84
在建工程 29,796,266.26 29,796,266.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,847,644.49 5,613,992.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,854,712.74 3,072,568.03
递延所得税资产 4,897,489.14 4,152,443.54
其他非流动资产
非流动资产合计 1,441,570,039.84 1,437,675,128.04
资产总计 2,179,324,048.58 2,224,202,388.34
流动负债：
短期借款 311,366,417.71 301,223,887.42
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2016 年第一季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损 56,254,000.00 49,029,200.00
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 7,935,635.07 42,975,951.10
应付账款 11,586,833.17 31,926,728.32
预收款项 122,193,833.38 115,890,075.80
应付职工薪酬 11,519,488.44 16,473,690.56
应交税费 11,198,288.39 11,623,347.76
应付利息 823,911.99 536,515.72
应付股利
其他应付款 79,588,273.78 96,918,882.61
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 612,466,681.93 666,598,279.29
非流动负债：
长期借款 68,340,000.00 68,340,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 68,340,000.00 68,340,000.00
负债合计 680,806,681.93 734,938,279.29
所有者权益：
股本 246,767,500.00 246,767,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 682,449,460.42 682,449,460.42
减：库存股
其他综合收益 4,588,418.14 7,961,434.61
专项储备
盈余公积 133,125,090.43 132,786,963.85
未分配利润 431,586,897.66 419,298,750.17
所有者权益合计 1,498,517,366.65 1,489,264,109.05
负债和所有者权益总计 2,179,324,048.58 2,224,202,388.34
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2016 年第一季度报告
法定代表人： 吴廷昌主管会计工作负责人：张柯会计机构负责人：连丹
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：江苏弘业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 894,430,194.64 921,296,424.98
其中：营业收入 894,430,194.64 921,296,424.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 903,716,296.35 925,706,086.63
其中：营业成本 834,151,147.72 846,064,862.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,280,411.17 2,896,731.67
销售费用 32,113,288.58 45,871,221.05
管理费用 16,463,198.20 22,105,753.72
财务费用 11,892,076.31 2,980,568.14
资产减值损失 5,816,174.37 5,786,949.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -271,797.94 -4,289.77
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,812,695.45 12,036,613.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收 2,120,810.78 6,063,205.88
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,745,204.20 7,622,662.15
加：营业外收入 9,002,030.05 61,343.47
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 102,425.60 158,814.59
其中：非流动资产处置损失 28,495.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,154,400.25 7,525,191.03
减：所得税费用 2,258,525.82 4,380,396.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,895,874.43 3,144,794.53
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2016 年第一季度报告
归属于母公司所有者的净利润 4,822,765.52 4,599,626.22
少数股东损益 -2,926,891.09 -1,454,831.69
六、其他综合收益的税后净额 -5,171,168.20 12,275,196.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -5,142,591.52 12,788,519.98
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -5,142,591.52 12,788,519.98
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 -1,172,991.64 902,070.69
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -4,144,987.89 12,507,867.93
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 175,388.01 -621,418.64
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -28,576.68 -513,323.93
七、综合收益总额 -3,275,293.77 15,419,990.58
归属于母公司所有者的综合收益总额 -319,826.00 17,388,146.20
归属于少数股东的综合收益总额 -2,955,467.77 -1,968,155.62
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0195 0.0186
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0195 0.0186
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人： 吴廷昌主管会计工作负责人：张柯会计机构负责人：连丹
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母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：江苏弘业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 143,836,097.87 208,498,851.35
减：营业成本 131,130,961.52 194,547,487.14
营业税金及附加 1,201,713.73 726,438.22
销售费用 2,027,720.51 6,154,575.94
管理费用 5,439,667.46 88,886.96
财务费用 5,590,595.16 5,997,994.55
资产减值损失 -224,981.98 -886,667.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -271,797.94 35,870.85
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,717,845.96 12,459,584.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收 2,009,457.30 5,623,467.20
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,116,469.49 14,365,591.82
加：营业外收入 8,553,878.09 0.62
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,015.00 44,194.51
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,669,332.58 14,321,397.93
减：所得税费用 2,424,324.32 3,915,897.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,245,008.26 10,405,500.39
五、其他综合收益的税后净额 -3,373,016.47 12,397,782.37
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -3,373,016.47 12,397,782.37
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 -1,172,991.64 902,070.69
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -2,200,024.83 11,495,711.68
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
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2016 年第一季度报告
6.其他
六、综合收益总额 5,871,991.79 22,803,282.76
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0375 0.0422
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0375 0.0422
法定代表人： 吴廷昌主管会计工作负责人：张柯会计机构负责人：连丹
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合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：江苏弘业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,010,570,769.59 1,127,455,271.35
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 66,106,122.48 57,686,575.14
收到其他与经营活动有关的现金 34,760,341.50 2,669,534.90
经营活动现金流入小计 1,111,437,233.57 1,187,811,381.39
购买商品、接受劳务支付的现金 1,053,203,168.33 1,037,146,284.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 39,144,611.27 51,925,508.14
支付的各项税费 3,567,692.58 11,594,585.05
支付其他与经营活动有关的现金 22,851,579.08 35,144,964.74
经营活动现金流出小计 1,118,767,051.26 1,135,811,342.67
经营活动产生的现金流量净额 -7,329,817.69 52,000,038.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,768,255.76 17,212,853.55
取得投资收益收到的现金 707,088.96 144,787.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,400.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 -18,578,011.82 -335,526.63
金净额
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收到其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00
投资活动现金流入小计 13,897,332.90 17,023,514.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,042,452.37 2,079,095.07
产支付的现金
投资支付的现金 3,155,863.00 39,427,412.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00
投资活动现金流出小计 54,198,315.37 41,506,507.07
投资活动产生的现金流量净额 -40,300,982.47 -24,482,992.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,940,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 153,970,613.03 175,152,674.80
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00
筹资活动现金流入小计 153,970,613.03 188,092,674.80
偿还债务支付的现金 178,888,136.14 158,083,573.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,253,684.08 7,074,382.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 184,141,820.22 165,157,956.18
筹资活动产生的现金流量净额 -30,171,207.19 22,934,718.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 7,294,371.35
五、现金及现金等价物净增加额 -70,507,636.00 50,451,764.69
加：期初现金及现金等价物余额 588,146,694.16 402,047,619.68
六、期末现金及现金等价物余额 517,639,058.16 452,499,384.37
法定代表人： 吴廷昌主管会计工作负责人：张柯会计机构负责人：连丹
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2016 年第一季度报告
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：江苏弘业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 182,265,490.58 255,303,313.72
收到的税费返还 9,724,522.48 10,356,921.20
收到其他与经营活动有关的现金 44,832,088.64 88,893,075.92
经营活动现金流入小计 236,822,101.70 354,553,310.84
购买商品、接受劳务支付的现金 194,208,415.50 285,229,494.33
支付给职工以及为职工支付的现金 7,787,690.87 7,471,856.67
支付的各项税费 3,590,682.41 4,149,871.61
支付其他与经营活动有关的现金 43,094,170.53 35,130,361.53
经营活动现金流出小计 248,680,959.31 331,981,584.14
经营活动产生的现金流量净额 -11,858,857.61 22,571,726.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,768,255.76 17,027,274.36
取得投资收益收到的现金 1,442,188.96 144,787.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资 690,000.00 1,400.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 5,069,160.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,900,444.72 22,242,621.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资 279,575.27 440,716.80
产支付的现金
投资支付的现金 3,155,863.00 42,487,412.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,435,438.27 42,928,128.80
投资活动产生的现金流量净额 465,006.45 -20,685,506.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 117,287,346.81 85,648,536.68
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 117,287,346.81 85,648,536.68
偿还债务支付的现金 107,144,816.52 43,556,696.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,194,636.09 7,116,035.64
21 / 22
2016 年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 770,952.41
筹资活动现金流出小计 112,339,452.61 51,443,684.99
筹资活动产生的现金流量净额 4,947,894.20 34,204,851.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,445,956.96 36,091,071.45
加：期初现金及现金等价物余额 220,267,793.54 185,533,624.25
六、期末现金及现金等价物余额 213,821,836.58 221,624,695.70
法定代表人： 吴廷昌主管会计工作负责人：张柯会计机构负责人：连丹
1.12 审计报告
□适用 √不适用
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