现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
35549790 |
14676086 |
9829013 |
43903825 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5458209108 |
3683662738 |
1918095659 |
7287326762 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
150200572 |
104593384 |
70225484 |
182213228 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5793067799 |
3884132390 |
1908457224 |
6471236482 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
100790187 |
65373652 |
24829115 |
284120298 |
| 经营活动现金流出小计 |
6097991851 |
4097988694 |
2015554712 |
6992276768 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-639782743 |
-414325956 |
-97459053 |
295049994 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
119207402 |
115398177 |
85070743 |
205481188 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
20093481 |
16549 |
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1012022 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
406007555 |
343680843 |
234889681 |
702394053 |
| 投资活动现金流入小计 |
559005820 |
471165804 |
330009348 |
949305248 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
13494267 |
10954209 |
6651970 |
23019957 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
371222174 |
294042967 |
244977694 |
668390220 |
| 投资活动现金流出小计 |
400566449 |
320845909 |
267477149 |
779808982 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
158439371 |
150319896 |
62532199 |
169496266 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1157407815 |
779588160 |
325629353 |
1182254845 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
14000000 |
14000000 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1171407815 |
793588160 |
325629353 |
1195194845 |
| 偿还债务所支付的现金 |
927612081 |
638312992 |
346088383 |
1201588623 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
22559257 |
21781734 |
1117554 |
4304294 |
| 筹资活动现金流出小计 |
987920009 |
664175586 |
348933088 |
1277386901 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
183487806 |
129412574 |
-23303735 |
-82192055 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1161005 |
189799 |
-260307 |
5918124 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-299016572 |
-134403687 |
-58490896 |
388272328 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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37961783 |
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64228462 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
5761668 |
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11376318 |
| 无形资产摊销 |
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1342896 |
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2875527 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-291730 |
-- |
-77690 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
145865 |
-- |
-460521 |
| 财务费用 |
-- |
4452075 |
-- |
-399821 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-23308305 |
-- |
-54610772 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
34166278 |
-- |
-43655824 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-373633772 |
-- |
-10952160 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-95056020 |
-- |
302454430 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-414325956 |
-- |
295049994 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
786260358 |
-- |
920664046 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
920664046 |
-- |
532391717 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-134403687 |
-- |
388272328 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2485667 |
-- |
2792750 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5287642744 |
3585353711 |
1856304121 |
7064897014 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
135016574 |
83632941 |
51962525 |
178525923 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
119207402 |
115398177 |
85070743 |
205481188 |
