现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
18124062 |
56662695 |
42649158 |
20471769 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1827124189 |
8941982685 |
7035443936 |
4158288657 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
77337292 |
206498176 |
157997228 |
111530751 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2040485836 |
7987907988 |
6855996938 |
4102107516 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
46163308 |
455213950 |
119351442 |
153474948 |
| 经营活动现金流出小计 |
2190669719 |
8713104549 |
7189538762 |
4414744656 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-363545530 |
228878136 |
-154094826 |
-256455999 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
35564456 |
61803159 |
53261473 |
34223458 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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18339088 |
5356444 |
5358285 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
482039609 |
481271493 |
382435605 |
219083868 |
| 投资活动现金流入小计 |
517625516 |
584507149 |
451928027 |
266529387 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
8732772 |
23331429 |
17206806 |
4990232 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
360000000 |
638061509 |
427102281 |
303436496 |
| 投资活动现金流出小计 |
371473468 |
675586730 |
454506968 |
316624135 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
146152048 |
-91079581 |
-2578940 |
-50094749 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
471940114 |
1530738344 |
1340450412 |
1032618324 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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14000000 |
14000000 |
14000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
471940114 |
1572644284 |
1354450412 |
1046618324 |
| 偿还债务所支付的现金 |
533437612 |
1434404765 |
1265246470 |
772896970 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
847500 |
17590000 |
16542500 |
15555046 |
| 筹资活动现金流出小计 |
538536946 |
1525941060 |
1323953012 |
826160182 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-66596832 |
46703224 |
30497400 |
220458142 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3554013 |
-431120 |
-923241 |
711560 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-287544327 |
184070658 |
-127099607 |
-85381045 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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73362468 |
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40487204 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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10998787 |
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5482078 |
| 无形资产摊销 |
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4456218 |
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2127332 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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19120 |
| 固定资产报废损失 |
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-32444 |
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-32444 |
| 财务费用 |
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19139369 |
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9326486 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-61224060 |
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-14982844 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-61968689 |
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-169604723 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-56547861 |
-- |
-45132832 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
265019956 |
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-69700347 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1837898 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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228878136 |
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-256455999 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
973059698 |
-- |
703607994 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
788989039 |
-- |
788989039 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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184070658 |
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-85381045 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5763072 |
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2850942 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1784314265 |
8655130260 |
6817509653 |
4030621336 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
24685861 |
230189731 |
175285125 |
107195552 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
35564456 |
61803159 |
53261473 |
34223458 |
