江苏弘业股份有限公司 2019 年第一季度报告
公司代码：600128 公司简称：弘业股份
江苏弘业股份有限公司
2019 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示.............................................................. 3
二、 公司基本情况.......................................................... 4
三、 重要事项.............................................................. 8
四、 附录................................................................. 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吴廷昌、主管会计工作负责人叶子驭及会计机构负责人（会计主管人员）沈旭
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
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二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 3,332,378,595.06 3,018,221,278.29 10.41
归属于上市公司股东的净资产 1,539,885,210.09 1,292,877,624.83 19.11
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额 -9,706,336.78 -146,009,737.20 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（%）
营业收入 796,863,378.86 1,227,294,850.35 -35.07
归属于上市公司股东的净利润 -4,834,385.65 -18,837,449.94 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常 -19,919,563.68 -18,276,889.81 不适用
性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -0.3136 -1.3798 增加 1.0662 个百分
点
基本每股收益（元/股） -0.0196 -0.0763 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.0196 -0.0763 不适用
经公司第九届董事会第八次会议审议，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。按照
新金融工具准则列示报表调整事项如下：1）公司及合并报表范围内子公司持有的“以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产”转入“交易性金融资产”；2）持有的“可供出售金融资产”
分别转入“交易性金融资产”及“其他权益工具投资”；公允价值较原账面价值的差额，计入
2019 年年初的未分配利润或其他综合收益，相应调整递延所得税负债。具体调整的金额参见“4.2
首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情
况”。
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公 16,622,006.76 主要为公司代管房产拆迁补偿
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取 970,873.80 本期收取逾期应收款项利息
的资金占用费
除同公司正常经营业务相关的有效 3,461,759.05 处置以公允价值计量且其变动计
套期保值业务外，持有交易性金融 入当期损益的金融资产收益及公
资产、衍生金融资产、交易性金融 允价值变动损益
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合 500,904.55 本期单项金额不重大单独计提坏
同资产减值准备转回 账准备的应收账款收回
除上述各项之外的其他营业外收入 -251,305.43
和支出
少数股东权益影响额（税后） -897,860.90
所得税影响额 -5,321,199.80
合计 15,085,178.03
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 38,073
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
江苏省苏豪控股集团 53,820,061 21.81 0 国有法人
无
有限公司
爱涛文化集团有限公 9,928,410 4.02 0 国有法人
无
司
中国烟草总公司江苏 3,122,311 1.27 0 国有法人
省公司(江苏省烟草公 无
司)
姚阿宝 1,992,500 0.81 0 无 境内自然人
陈东周 1,530,000 0.62 0 无 境内自然人
陈月环 1,253,900 0.51 0 无 境内自然人
朱霄萍 928,000 0.38 0 无 境内自然人
杨燕芳 726,000 0.29 0 无 境内自然人
葛西萍 587,101 0.24 0 无 境内自然人
吉成富 537,400 0.22 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
江苏省苏豪控股集团有限公司 53,820,061 人民币普通股 53,820,061
爱涛文化集团有限公司 9,928,410 人民币普通股 9,928,410
中国烟草总公司江苏省公司(江苏省 3,122,311 3,122,311
人民币普通股
烟草公司)
姚阿宝 1,992,500 人民币普通股 1,992,500
陈东周 1,530,000 人民币普通股 1,530,000
陈月环 1,253,900 人民币普通股 1,253,900
朱霄萍 928,000 人民币普通股 928,000
杨燕芳 726,000 人民币普通股 726,000
葛西萍 587,101 人民币普通股 587,101
吉成富 537,400 人民币普通股 537,400
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、 江苏省苏豪控股集团有限公司为爱涛文化集团有限公司
的控股股东；
2、除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也
未知其相互间是否属于相关法律、法规规定的一致行动人。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元人民币
资产负债表科目 本报告期末 上年度末 变动比例(%) 变动原因
交易性金融资产 117,425,131.85 - 不适用 执行新金融工具准则影响
以公允价值计量且
其变动计入当期损 - 5,400,194.78 -100.00 同上
益的金融资产
可供出售金融资产 - 139,634,624.01 -100.00 同上
其他权益工具投资 576,156,210.22 - 不适用 同上
递延所得税资产 - 64,911,474.62 -100.00 同上
交易性金融负债 61,820,000.00 - 不适用 同上
以公允价值计量且
其变动计入当期损 - 73,996,000.00 -100.00 同上
益的金融负债
主要是本期发放了上期计
应付职工薪酬 16,796,690.61 31,925,471.38 -47.39
提的年终奖
主要是支付时间性差异影
应付利息 1,323,612.78 2,548,218.50 -48.06
响
主要为执行新金融工具准
递延所得税负债 82,599,501.97 - 不适用
则影响
其他综合收益 230,948,562.29 -7,056,022.42 不适用 同上
利润表科目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 变动比例(%) 变动原因
主要是本期出口业务及黄
营业收入 796,863,378.86 1,227,294,850.35 -35.07 金内贸业务规模较上期减
少
营业成本 733,261,170.33 1,163,613,850.78 -36.98 同上
主要是上期子公司缴纳土
税金及附加 2,470,357.78 6,139,332.25 -59.76
地增值税清算款项
主要是本期汇兑损失较上
财务费用 9,004,180.28 13,212,332.57 -31.85
年同期有所减少
主要是：1、本期应收款项
资产减值损失 -3,932,288.71 1,273,000.46 -408.90 较期初有所减少；2、本期
子公司长账龄应收款项收
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回，相应计提的坏账准备转
回
主要是本期母公司代管房
其他收益 16,622,006.76 339,300.00 4798.91
产拆迁补偿收入影响
主要是：1、执行新金融工
公允价值变动收益 3,435,194.03 1,530,699.70 124.42 具准则影响；2、本期母公
司持仓股票浮动盈利影响
主要是本期子公司收到违
营业外收入 964,333.71 48,594.04 1884.47
约金收入，上期无
主要是本期子公司缴纳滞
营业外支出 1,215,639.14 21,705.04 5500.72
纳金的影响
主要是本期部分子公司因
小型微利企业税务政策调
所得税费用 16,826,538.74 1,083,270.65 1453.31
整，期初计提的递延所得税
资产转回
现金流量表科目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 变动比例(%) 变动原因
经营活动产生的现 主要是上期应付款项减幅
-9,706,336.78 -146,009,737.20 不适用
金流量净额 较大，经营活动负流出较大
投资活动产生的现 主要是上期有银行理财到
-21,128,528.42 67,959,956.04 -131.09
金流量净额 期赎回，本期无
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2018 年 10 月 22 日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司非公开发
行A股股票方案的议案》等相关议案；2018 年 11 月 22 日，公司 2018 年第二次临时股东大会
审议批准了公司本次非公开发行 A 股股票事项。
2019 年 3 月 1 日，公司对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》进行了回
复。目前公司本次非公开发行股票事项还在审核过程中，能否获得中国证监会核准仍存在不确定
性。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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公司名称 江苏弘业股份有限公司
法定代表人 吴廷昌
日期 2019 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:江苏弘业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 506,459,238.76 638,657,142.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 117,425,131.85
以公允价值计量且其变动计入当期 5,400,194.78
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 415,521,034.67 497,078,010.41
其中：应收票据 26,913,123.96 29,144,364.92
应收账款 388,607,910.71 467,933,645.49
预付款项 356,886,640.74 291,706,610.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 113,991,861.76 141,601,047.95
其中：应收利息
应收股利 950,000.00 950,000.00
买入返售金融资产
存货 169,664,116.85 176,692,098.71
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 37,549,164.14 47,287,579.80
流动资产合计 1,717,497,188.77 1,798,422,684.97
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 139,634,624.01
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 399,482,764.84 395,323,039.15
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其他权益工具投资 576,156,210.22
其他非流动金融资产
投资性房地产 22,679,726.74 22,903,554.82
固定资产 312,133,596.03 315,674,861.30
在建工程 196,205,251.45 171,843,130.17
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 85,379,828.59 86,132,604.78
开发支出
商誉 15,893,529.37 15,893,529.37
长期待摊费用 3,450,499.05 3,981,775.10
递延所得税资产 64,911,474.62
其他非流动资产 3,500,000.00 3,500,000.00
非流动资产合计 1,614,881,406.29 1,219,798,593.32
资产总计 3,332,378,595.06 3,018,221,278.29
流动负债：
短期借款 339,191,524.96 417,152,460.60
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 61,820,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期 73,996,000.00
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 351,247,863.70 454,187,883.26
预收款项 332,995,916.29 303,221,023.72
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 16,796,690.61 31,925,471.38
应交税费 21,482,082.47 28,103,641.29
其他应付款 106,345,381.36 84,168,355.90
其中：应付利息 1,323,612.78 2,548,218.50
应付股利 1,728,060.11 1,728,060.11
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 8,000,030.61 8,144,311.29
其他流动负债
流动负债合计 1,237,879,490.00 1,400,899,147.44
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非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 142,757,276.32 146,401,780.24
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 628,033.56 868,579.60
预计负债 7,861,153.90 7,861,153.90
递延收益 228,751.58 228,751.58
递延所得税负债 82,599,501.97
其他非流动负债
非流动负债合计 234,074,717.33 155,360,265.32
负债合计 1,471,954,207.33 1,556,259,412.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 246,767,500.00 246,767,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 526,525,866.69 526,525,866.69
减：库存股
其他综合收益 230,948,562.29 -7,056,022.42
盈余公积 142,503,712.15 142,503,712.15
一般风险准备
未分配利润 393,139,568.96 384,136,568.41
归属于母公司所有者权益（或股东 1,539,885,210.09 1,292,877,624.83
权益）合计
少数股东权益 320,539,177.64 169,084,240.70
所有者权益（或股东权益）合计 1,860,424,387.73 1,461,961,865.53
负债和所有者权益（或股东权 3,332,378,595.06 3,018,221,278.29
益）总计
法定代表人：吴廷昌 主管会计工作负责人：叶子驭 会计机构负责人：沈旭
母公司资产负债表
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2019 年 3 月 31 日
编制单位:江苏弘业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 199,284,757.33 153,787,621.32
交易性金融资产 109,476,546.93
以公允价值计量且其变动计入当期损 5,399,843.78
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 50,006,280.48 45,149,972.14
其中：应收票据 9,975,881.90 11,042,770.73
应收账款 40,030,398.58 34,107,201.41
预付款项 139,649,952.79 126,600,409.33
其他应收款 150,724,504.06 136,433,734.20
其中：应收利息
应收股利 3,800,000.00 3,800,000.00
存货 1,861,033.08 6,709,856.18
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,599,771.79 18,810,879.55
流动资产合计 659,602,846.46 492,892,316.50
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 86,252,504.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,214,895,415.47 1,210,113,444.16
其他权益工具投资 5,369,512.84
其他非流动金融资产
投资性房地产 21,597,959.14 21,809,982.37
固定资产 72,448,835.98 73,097,634.12
在建工程 30,550,505.88 30,550,505.88
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 6,174,763.19 6,437,596.11
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,788,710.32 3,094,765.19
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递延所得税资产 15,959,623.52 24,125,402.07
其他非流动资产
非流动资产合计 1,369,785,326.34 1,455,481,833.90
资产总计 2,029,388,172.80 1,948,374,150.40
流动负债：
短期借款 206,009,768.56 235,905,052.14
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 9,863,358.21 15,582,988.40
预收款项 96,500,906.39 113,793,171.33
合同负债
应付职工薪酬 10,634,811.68 19,474,701.83
应交税费 741,276.94 1,243,902.15
其他应付款 151,338,734.19 38,957,674.51
其中：应付利息 867,746.53 1,472,457.62
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 6,000,000.00 6,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 481,088,855.97 430,957,490.36
非流动负债：
长期借款 121,680,000.00 121,680,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债 1,238,975.04 1,238,975.04
递延收益 228,751.58 228,751.58
递延所得税负债 -0.00
其他非流动负债
非流动负债合计 123,147,726.62 123,147,726.62
负债合计 604,236,582.59 554,105,216.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 246,767,500.00 246,767,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 580,985,465.99 580,985,465.99
减：库存股
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其他综合收益 -2,974,963.06 -4,781,088.27
盈余公积 142,672,775.44 142,672,775.44
未分配利润 457,700,811.84 428,624,280.26
所有者权益（或股东权益）合计 1,425,151,590.21 1,394,268,933.42
负债和所有者权益（或股东权益） 2,029,388,172.80 1,948,374,150.40
总计
法定代表人：吴廷昌 主管会计工作负责人：叶子驭 会计机构负责人：沈旭
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合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：江苏弘业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 796,863,378.86 1,227,294,850.35
其中：营业收入 796,863,378.86 1,227,294,850.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 815,485,949.85 1,258,038,763.31
其中：营业成本 733,261,170.33 1,163,613,850.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,470,357.78 6,139,332.25
销售费用 54,356,923.29 57,274,762.20
管理费用 20,325,606.88 16,525,485.05
研发费用
财务费用 9,004,180.28 13,212,332.57
其中：利息费用 5,724,416.12 5,229,235.45
利息收入 848,354.96 1,218,652.21
资产减值损失 -3,932,288.71 1,273,000.46
信用减值损失
加：其他收益 16,622,006.76 339,300.00
投资收益（损失以“－”号填列） 5,565,338.12 7,488,755.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收 3,864,020.84 2,887,684.64
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填 3,435,194.03 1,530,699.70
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,999,967.92 -21,385,157.40
加：营业外收入 964,333.71 48,594.04
减：营业外支出 1,215,639.14 21,705.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,748,662.49 -21,358,268.40
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减：所得税费用 16,826,538.74 1,083,270.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,077,876.25 -22,441,539.05
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 -10,077,876.25 -22,441,539.05
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 -4,834,385.65 -18,837,449.94
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -5,243,490.60 -3,604,089.11
六、其他综合收益的税后净额 2,063,569.23 -3,779,246.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 1,830,864.42 -3,640,489.61
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 473,623.65
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 473,623.65
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1,357,240.77 -3,640,489.61
1.权益法下可转损益的其他综合收益 -1,110,560.13
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 -687,162.11
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额 1,357,240.77 -1,842,767.37
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 232,704.81 -138,756.42
七、综合收益总额 -8,014,307.02 -26,220,785.08
归属于母公司所有者的综合收益总额 -3,003,521.23 -22,477,939.55
归属于少数股东的综合收益总额 -5,010,785.79 -3,742,845.53
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0196 -0.0763
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0196 -0.0763
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
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母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：江苏弘业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 133,039,772.09 154,604,449.04
减：营业成本 125,573,512.15 143,611,927.62
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税金及附加 465,946.78 620,994.25
销售费用 6,087,841.70 5,768,912.62
管理费用 2,772,370.82 193,870.21
研发费用
财务费用 5,282,262.93 7,868,233.30
其中：利息费用 4,046,757.09 4,313,061.78
利息收入 782,519.34 516,898.19
资产减值损失 448,816.07 2,066,518.66
信用减值损失
加：其他收益 16,918,806.76 140,000.00
投资收益（损失以“－”号填列） 5,980,118.01 882,126.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收 4,278,800.73 3,338,606.24
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填 2,777,015.46 1,530,714.70
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,084,961.87 -2,973,166.18
加：营业外收入 45,000.36 20,502.65
减：营业外支出 1,394.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,128,568.23 -2,952,663.53
减：所得税费用 3,061,604.42 -133,951.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,066,963.81 -2,818,712.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 15,066,963.81 -2,818,712.53
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额 503,170.58 -1,065,060.27
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 503,170.58
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 503,170.58
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -1,065,060.27
1.权益法下可转损益的其他综合收益 -1,051,560.27
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 -13,500.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
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7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 15,570,134.39 -3,883,772.80
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0611 -0.0114
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0611 -0.0114
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合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：江苏弘业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 903,798,530.55 1,190,538,825.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 86,810,883.82 96,006,481.57
收到其他与经营活动有关的现金 43,712,775.09 6,362,823.23
经营活动现金流入小计 1,034,322,189.46 1,292,908,129.88
购买商品、接受劳务支付的现金 935,134,979.27 1,320,564,321.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 62,734,294.43 58,610,657.25
支付的各项税费 17,387,697.74 24,939,052.97
支付其他与经营活动有关的现金 28,771,554.80 34,803,834.96
经营活动现金流出小计 1,044,028,526.24 1,438,917,867.08
经营活动产生的现金流量净额 -9,706,336.78 -146,009,737.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 51,826,565.02 886,219,714.58
取得投资收益收到的现金 1,674,752.26 7,176,413.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资 3,100.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
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收到其他与投资活动有关的现金 92,800,000.00
投资活动现金流入小计 53,501,317.28 986,199,228.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资 32,825,885.70 17,730,814.74
产支付的现金
投资支付的现金 41,803,960.00 900,508,457.31
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 74,629,845.70 918,239,272.05
投资活动产生的现金流量净额 -21,128,528.42 67,959,956.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 70,203,952.53 122,367,594.99
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 588,982.80
筹资活动现金流入小计 70,203,952.53 122,956,577.79
偿还债务支付的现金 164,129,672.77 200,354,431.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,949,021.84 5,911,847.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 171,078,694.61 206,266,278.99
筹资活动产生的现金流量净额 -100,874,742.08 -83,309,701.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,887,766.30 -2,726,268.65
五、现金及现金等价物净增加额 -134,597,373.58 -164,085,751.01
加：期初现金及现金等价物余额 600,956,314.67 535,942,248.78
六、期末现金及现金等价物余额 466,358,941.09 371,856,497.77
法定代表人：吴廷昌 主管会计工作负责人：叶子驭 会计机构负责人：沈旭
母公司现金流量表
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2019 年 1—3 月
编制单位：江苏弘业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 104,428,654.03 120,435,159.26
收到的税费返还 16,926,714.94 24,284,373.16
收到其他与经营活动有关的现金 130,732,097.23 79,445,073.91
经营活动现金流入小计 252,087,466.20 224,164,606.33
购买商品、接受劳务支付的现金 150,124,513.56 137,329,146.18
支付给职工以及为职工支付的现金 11,092,513.73 9,521,618.82
支付的各项税费 1,130,698.83 5,629,796.76
支付其他与经营活动有关的现金 21,111,456.55 30,688,162.26
经营活动现金流出小计 183,459,182.67 183,168,724.02
经营活动产生的现金流量净额 68,628,283.53 40,995,882.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 51,826,565.02 885,976,362.19
取得投资收益收到的现金 1,674,752.26 139,068.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,872.96
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 53,501,317.28 886,117,303.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资 284,874.36 280,139.57
产支付的现金
投资支付的现金 41,800,000.00 900,470,677.31
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 42,084,874.36 900,750,816.88
投资活动产生的现金流量净额 11,416,442.92 -14,633,513.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 34,821,987.73 74,821,063.84
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 34,821,987.73 74,821,063.84
偿还债务支付的现金 64,717,271.31 111,367,539.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,651,468.18 4,795,703.53
支付其他与筹资活动有关的现金 500,000.00
筹资活动现金流出小计 69,368,739.49 116,663,243.39
筹资活动产生的现金流量净额 -34,546,751.76 -41,842,179.55
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 45,497,974.69 -15,479,810.46
加：期初现金及现金等价物余额 150,486,782.64 127,893,826.83
六、期末现金及现金等价物余额 195,984,757.33 112,414,016.37
法定代表人：吴廷昌 主管会计工作负责人：叶子驭 会计机构负责人：沈旭
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4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关
项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 638,657,142.83 638,657,142.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 110,847,714.19 110,847,714.19
以公允价值计量且其变动计入 5,400,194.78 -5,400,194.78
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 497,078,010.41 497,078,010.41
其中：应收票据 29,144,364.92 29,144,364.92
应收账款 467,933,645.49 467,933,645.49
预付款项 291,706,610.49 291,706,610.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 141,601,047.95 141,601,047.95
其中：应收利息
应收股利 950,000.00 950,000.00
买入返售金融资产
存货 176,692,098.71 176,692,098.71
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 47,287,579.80 47,287,579.80
流动资产合计 1,798,422,684.97 1,903,870,204.38 105,447,519.41
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 139,634,624.01 -139,634,624.01
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 395,323,039.15 395,323,039.15
其他权益工具投资 576,156,210.22 576,156,210.22
其他非流动金融资产
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投资性房地产 22,903,554.82 22,903,554.82
固定资产 315,674,861.30 315,674,861.30
在建工程 171,843,130.17 171,843,130.17
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 86,132,604.78 86,132,604.78
开发支出
商誉 15,893,529.37 15,893,529.37
长期待摊费用 3,981,775.10 3,981,775.10
递延所得税资产 64,911,474.62 -64,911,474.62
其他非流动资产 3,500,000.00 3,500,000.00
非流动资产合计 1,219,798,593.32 1,591,408,704.91 371,610,111.59
资产总计 3,018,221,278.29 3,495,278,909.29 477,057,631.00
流动负债：
短期借款 417,152,460.60 417,152,460.60
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 73,996,000.00 73,996,000.00
以公允价值计量且其变动计入 73,996,000.00 -73,996,000.00
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 454,187,883.26 454,187,883.26
预收款项 303,221,023.72 303,221,023.72
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 31,925,471.38 31,925,471.38
应交税费 28,103,641.29 28,103,641.29
其他应付款 84,168,355.90 84,168,355.90
其中：应付利息 2,548,218.50 2,548,218.50
应付股利 1,728,060.11 1,728,060.11
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 8,144,311.29 8,144,311.29
其他流动负债
流动负债合计 1,400,899,147.44 1,400,899,147.44
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 146,401,780.24 146,401,780.24
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应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 868,579.60 868,579.60
预计负债 7,861,153.90 7,861,153.90
递延收益 228,751.58 228,751.58
递延所得税负债 70,580,801.78 70,580,801.78
其他非流动负债
非流动负债合计 155,360,265.32 225,941,067.10 70,580,801.78
负债合计 1,556,259,412.76 1,626,840,214.54 70,580,801.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 246,767,500.00 246,767,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 526,525,866.69 526,525,866.69
减：库存股
其他综合收益 -7,056,022.42 229,117,697.87 236,173,720.29
盈余公积 142,503,712.15 142,503,712.15
一般风险准备
未分配利润 384,136,568.41 397,973,954.61 13,837,386.20
归属于母公司所有者权益合计 1,292,877,624.83 1,542,888,731.32 250,011,106.49
少数股东权益 169,084,240.70 325,549,963.43 156,465,722.73
所有者权益（或股东权益） 1,461,961,865.53 1,868,438,694.75 406,476,829.22
合计
负债和所有者权益（或股 3,018,221,278.29 3,495,278,909.29 477,057,631.00
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，按照新金融工具准则列示报表调整事项如下：
1）公司及合并报表范围内子公司持有的“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”转
入“交易性金融资产”；2）持有的“可供出售金融资产”分别转入“交易性金融资产”及“其他
权益工具投资”；公允价值较原账面价值的差额，计入 2019 年年初的未分配利润或其他综合收益，
相应调整递延所得税负债。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
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项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 153,787,621.32 153,787,621.32
交易性金融资产 106,699,531.47 106,699,531.47
以公允价值计量且其变动计 5,399,843.78 -5,399,843.78
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 45,149,972.14 45,149,972.14
其中：应收票据 11,042,770.73 11,042,770.73
应收账款 34,107,201.41 34,107,201.41
预付款项 126,600,409.33 126,600,409.33
其他应收款 136,433,734.20 136,433,734.20
其中：应收利息
应收股利 3,800,000.00 3,800,000.00
存货 6,709,856.18 6,709,856.18
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 18,810,879.55 18,810,879.55
流动资产合计 492,892,316.50 594,192,004.19 101,299,687.69
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 86,252,504.00 -86,252,504.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,210,113,444.16 1,210,113,444.16
其他权益工具投资 5,369,512.84 5,369,512.84
其他非流动金融资产
投资性房地产 21,809,982.37 21,809,982.37
固定资产 73,097,634.12 73,097,634.12
在建工程 30,550,505.88 30,550,505.88
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 6,437,596.11 6,437,596.11
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,094,765.19 3,094,765.19
递延所得税资产 24,125,402.07 19,021,227.94 -5,104,174.13
其他非流动资产
非流动资产合计 1,455,481,833.90 1,369,494,668.61 -85,987,165.29
资产总计 1,948,374,150.40 1,963,686,672.80 15,312,522.40
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流动负债：
短期借款 235,905,052.14 235,905,052.14
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 15,582,988.40 15,582,988.40
预收款项 113,793,171.33 113,793,171.33
合同负债 - -
应付职工薪酬 19,474,701.83 19,474,701.83
应交税费 1,243,902.15 1,243,902.15
其他应付款 38,957,674.51 38,957,674.51
其中：应付利息 1,472,457.62 1,472,457.62
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 6,000,000.00 6,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 430,957,490.36 430,957,490.36
非流动负债：
长期借款 121,680,000.00 121,680,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债 1,238,975.04 1,238,975.04
递延收益 228,751.58 228,751.58
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 123,147,726.62 123,147,726.62
负债合计 554,105,216.98 554,105,216.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 246,767,500.00 246,767,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 580,985,465.99 580,985,465.99
减：库存股
其他综合收益 -4,781,088.27 -3,478,133.64 1,302,954.63
盈余公积 142,672,775.44 142,672,775.44
未分配利润 428,624,280.26 442,633,848.03 14,009,567.77
所有者权益（或股东权益） 1,394,268,933.42 1,409,581,455.82 15,312,522.40
合计
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江苏弘业股份有限公司 2019 年第一季度报告
负债和所有者权益（或股 1,948,374,150.40 1,963,686,672.80 15,312,522.40
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，按照新金融工具准则列示报表调整事项如下：
1）公司及合并报表范围内子公司持有的“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”转
入“交易性金融资产”；2）持有的“可供出售金融资产”分别转入“交易性金融资产”及“其他
权益工具投资”；公允价值较原账面价值的差额，计入 2019 年年初的未分配利润或其他综合收益，
相应调整递延所得税负债。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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