江苏弘业股份有限公司 2019 年第三季度报告
公司代码：600128 公司简称：弘业股份
江苏弘业股份有限公司
2019 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 4
三、 重要事项.................................................................. 9
四、 附录..................................................................... 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吴廷昌、主管会计工作负责人叶子驭及会计机构负责人（会计主管人员）沈旭保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
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二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,339,999,116.11 3,018,221,278.29 10.66
归属于上市公司股东的 1,539,068,086.01 1,292,877,624.83 19.04
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流 -167,493,721.38 -181,561,985.43 不适用
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,757,110,685.23 3,341,358,638.73 -17.49
归属于上市公司股东的 -8,649,539.37 -40,435,788.33 不适用
净利润
归属于上市公司股东的 -30,432,619.10 -34,473,525.71 不适用
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率 -0.5613 -2.9966 增加 2.44 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） -0.0351 -0.1639 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.0351 -0.1639 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
46,828.29 4,619,603.24 主要为本期南京宏顺鞋业有
非流动资产处置损益 限公司不再列入合并报表范
围产生的投资收益
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 2,205,583.78 4,592,282.37 主要是出口信保、展会、爱
公司正常经营业务密切相关，符 涛艺术馆等政府补助
合国家政策规定、按照一定标准
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定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收 970,873.80 本期收取逾期应收款项利息
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有 -1,763,519.17 3,417,874.37 处置交易性金融资产收益及
效套期保值业务外，持有交易性 公允价值变动损益
金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债
和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减 500,904.55 本期单项金额不重大单独计
值准备转回 提坏账准备的应收账款收回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收 -273,694.94 15,268,407.45 主要为本期母公司代管的房
入和支出 产征收收到的补偿款
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
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少数股东权益影响额（税后） 70,496.35 -1,142,211.75
所得税影响额 -197,156.40 -6,444,654.30
合计 88,537.91 21,783,079.73
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 33,253
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 售条件股 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
份数量
江苏省苏豪控股集团有限 53,820,061 21.81 0 国有法人
无
公司
爱涛文化集团有限公司 9,928,410 4.02 0 无 国有法人
中国烟草总公司江苏省公 3,122,311 1.27 0 国有法人
无
司(江苏省烟草公司)
林强 2,485,900 1.01 0 无 境内自然人
金敬法 1,495,000 0.61 0 无 境内自然人
陈东周 1,400,000 0.57 0 无 境内自然人
杨燕芳 834,700 0.34 0 无 境内自然人
马文明 751,800 0.30 0 无 境内自然人
毛灵萍 673,900 0.27 0 无 境内自然人
黄复佑 634,300 0.26 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
江苏省苏豪控股集团有限公司 53,820,061 人民币普通股 53,820,061
爱涛文化集团有限公司 9,928,410 人民币普通股 9,928,410
中国烟草总公司江苏省公司(江苏省烟 3,122,311 3,122,311
人民币普通股
草公司)
林强 2,485,900 人民币普通股 2,485,900
金敬法 1,495,000 人民币普通股 1,495,000
陈东周 1,400,000 人民币普通股 1,400,000
杨燕芳 834,700 人民币普通股 834,700
马文明 751,800 人民币普通股 751,800
毛灵萍 673,900 人民币普通股 673,900
黄复佑 634,300 人民币普通股 634,300
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、江苏省苏豪控股集团有限公司为爱涛文化集团有限公司的控
股股东；
2、除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未
知其相互间是否属于相关法律、法规规定的一致行动人。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 人民币
变动比例
项目名称 本报告期末 上年度末 变动原因
（%）
1.本期筹资净额有所减少；
货币资金 277,578,539.02 638,657,142.83 -56.54
2.本期在建工程投入增加；
交易性金融资产 111,118,235.09 100.00 执行新金融工具准则影响
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的 5,400,194.78 -100.00 执行新金融工具准则影响
金融资产
主要是本期以票据结算业
应收票据 41,346,169.61 29,144,364.92 41.87
务增加
本期子公司收到紫金茂业
其他流动资产 84,142,698.46 47,287,579.80 77.94
案件执行的黄金货权
可供出售金融资产 139,634,624.01 -100.00 执行新金融工具准则影响
其他权益工具投资 576,156,210.22 100.00 执行新金融工具准则影响
递延所得税资产 - 64,911,474.62 -100.00 执行新金融工具准则影响
短期借款 267,408,349.35 417,152,460.60 -35.90 本期筹资净额减幅较大
交易性金融负债 55,118,400.00 100.00 执行新金融工具准则影响
以公允价值计量且变
动计入当期损益的交 73,996,000.00 -100.00 执行新金融工具准则影响
易性金融负债
本期子公司票据结算业务
应付票据 49,075,650.00 25,500,000.00 92.45
增加
应付职工薪酬 17,088,926.11 31,925,471.38 -46.47 发放上年末计提职工薪酬
1、收到被投资企业预分配
款，分红决议尚未形成；2、
子公司持有的未划转全国
其他应付款 116,108,275.67 84,168,355.90 37.95 社保基金理事会的“华昌化
工”股权，因期末公允价值
增加形成其他应付款同比
增加
递延所得税负债 70,214,581.09 - 100.00 执行新金融工具准则影响
年初至报告期末 上年初至上年报告 变动比例
科目 变动原因
（1-9 月） 期末（1-9 月） （%）
税金及附加 7,247,296.88 14,066,415.34 -48.48 上期子公司土地增值税清
算缴纳税款，本期无；
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投资收益 32,498,443.33 16,945,112.07 91.79 1、本期南京宏顺鞋业不再
列入合并报表范围，投资收
益增加，上期无；2、本期
处置金融资产收益较上期
增加；
公允价值变动损益 2,244,247.41 -2,204,786.41 -201.79 主要是本期子公司黄金合
作业务项下公允价值变动
影响
信用减值损失 -16,248,743.67 -28,918,933.58 -43.81 1、会计政策变更影响；2、
上期计提部分涉诉业务特
别坏账，本期无
资产减值损失 9,092.78 -1,020,636.52 -100.89 1、会计政策变更影响；2、
上期计提可供出售金融资
产减值损失，本期无
营业外收入 17,866,081.66 596,267.32 2,896.32 主要为本期母公司代管的
房产征收收到的补偿款
年初至报告期末 上年初至上年报告 变动比例
科目 变动原因
（1-9 月） 期末（1-9 月） （%）
投资活动产生的现金 -11,190,058.88 59,486,037.37 -118.81 主要是上期理财到期赎回，
流量净额 本期无
筹资活动产生的现金 -196,190,759.29 -79,073,371.81 不适用 本期筹资净额较上年同期
流量净额 有所减少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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公司名称 江苏弘业股份有限公司
法定代表人 吴廷昌
日期 2019 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:江苏弘业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 277,578,539.02 638,657,142.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 111,118,235.09
以公允价值计量且其变动计入当期损 5,400,194.78
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 41,346,169.61 29,144,364.92
应收账款 490,520,050.18 467,933,645.49
应收款项融资
预付款项 367,084,583.65 291,706,610.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 136,738,715.85 141,601,047.95
其中：应收利息 - -
应收股利 1,082,490.71 950,000.00
买入返售金融资产
存货 211,140,945.09 176,692,098.71
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 84,142,698.46 47,287,579.80
流动资产合计 1,719,669,936.95 1,798,422,684.97
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 139,634,624.01
其他债权投资
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持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 396,317,232.52 395,323,039.15
其他权益工具投资 576,156,210.22
其他非流动金融资产
投资性房地产 22,232,070.58 22,903,554.82
固定资产 304,793,153.42 315,674,861.30
在建工程 214,493,268.88 171,843,130.17
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产
无形资产 83,900,104.52 86,132,604.78
开发支出 - -
商誉 15,893,529.37 15,893,529.37
长期待摊费用 3,043,609.65 3,981,775.10
递延所得税资产 - 64,911,474.62
其他非流动资产 3,500,000.00 3,500,000.00
非流动资产合计 1,620,329,179.16 1,219,798,593.32
资产总计 3,339,999,116.11 3,018,221,278.29
流动负债：
短期借款 267,408,349.35 417,152,460.60
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 55,118,400.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 73,996,000.00
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 49,075,650.00 25,500,000.00
应付账款 414,761,473.33 428,687,883.26
预收款项 311,260,475.75 303,221,023.72
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 17,088,926.11 31,925,471.38
应交税费 20,087,800.83 28,103,641.29
其他应付款 116,108,275.67 84,168,355.90
其中：应付利息 960,905.21 2,548,218.50
应付股利 828,060.11 1,728,060.11
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
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一年内到期的非流动负债 8,008,265.84 8,144,311.29
其他流动负债 - -
流动负债合计 1,258,917,616.88 1,400,899,147.44
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 140,121,545.15 146,401,780.24
应付债券 - -
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 618,681.72 868,579.60
长期应付职工薪酬
预计负债 8,833,685.89 7,861,153.90
递延收益 225,352.99 228,751.58
递延所得税负债 70,214,581.09 -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 220,013,846.84 155,360,265.32
负债合计 1,478,931,463.72 1,556,259,412.76
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 246,767,500.00 246,767,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 526,525,866.69 526,525,866.69
减：库存股 - -
其他综合收益 233,662,356.82 -7,056,022.42
专项储备
盈余公积 142,503,712.15 142,503,712.15
一般风险准备 -
未分配利润 389,608,650.35 384,136,568.41
归属于母公司所有者权益（或股东权 1,539,068,086.01 1,292,877,624.83
益）合计
少数股东权益 321,999,566.38 169,084,240.70
所有者权益（或股东权益）合计 1,861,067,652.39 1,461,961,865.53
负债和所有者权益（或股东权益） 3,339,999,116.11 3,018,221,278.29
总计
法定代表人：吴廷昌 主管会计工作负责人：叶子驭 会计机构负责人：沈旭
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母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:江苏弘业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 100,103,117.82 153,787,621.32
交易性金融资产 103,244,051.11
以公允价值计量且其变动计入当期损 5,399,843.78
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 11,424,970.36 11,042,770.73
应收账款 41,750,083.72 34,107,201.41
应收款项融资
预付款项 146,301,227.42 126,600,409.33
其他应收款 246,759,352.79 136,433,734.20
其中：应收利息 - -
应收股利 1,832,490.71 3,800,000.00
存货 2,045,819.36 6,709,856.18
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 9,397,531.01 18,810,879.55
流动资产合计 661,026,153.59 492,892,316.50
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 86,252,504.00
其他债权投资
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 1,214,019,780.95 1,210,113,444.16
其他权益工具投资 5,369,512.84
其他非流动金融资产
投资性房地产 21,173,912.68 21,809,982.37
固定资产 70,653,961.21 73,097,634.12
在建工程 30,550,505.88 30,550,505.88
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产
无形资产 5,716,949.60 6,437,596.11
开发支出 - -
商誉 - -
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长期待摊费用 2,176,600.58 3,094,765.19
递延所得税资产 20,995,247.98 24,125,402.07
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 1,370,656,471.72 1,455,481,833.90
资产总计 2,031,682,625.31 1,948,374,150.40
流动负债：
短期借款 206,319,604.37 235,905,052.14
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损 - -
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 - -
应付账款 9,134,971.70 15,582,988.40
预收款项 99,662,508.36 113,793,171.33
应付职工薪酬 10,847,303.81 19,474,701.83
应交税费 774,029.14 1,243,902.15
其他应付款 149,290,372.29 38,957,674.51
其中：应付利息 834,233.78 1,472,457.62
应付股利 - -
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 6,000,000.00 6,000,000.00
其他流动负债 - -
流动负债合计 482,028,789.67 430,957,490.36
非流动负债：
长期借款 118,680,000.00 121,680,000.00
应付债券 - -
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬
预计负债 1,238,975.04 1,238,975.04
递延收益 225,352.99 228,751.58
递延所得税负债 - -
其他非流动负债
非流动负债合计 120,144,328.03 123,147,726.62
负债合计 602,173,117.70 554,105,216.98
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 246,767,500.00 246,767,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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资本公积 580,985,465.99 580,985,465.99
减：库存股
其他综合收益 -1,789,471.34 -4,781,088.27
专项储备
盈余公积 142,672,775.44 142,672,775.44
未分配利润 460,873,237.52 428,624,280.26
所有者权益（或股东权益）合计 1,429,509,507.61 1,394,268,933.42
负债和所有者权益（或股东权益） 2,031,682,625.31 1,948,374,150.40
总计
法定代表人：吴廷昌 主管会计工作负责人：叶子驭 会计机构负责人：沈旭
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合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：江苏弘业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 1,153,686,523.79 1,045,412,993.70 2,757,110,685.23 3,341,358,638.73
其中：营业收入 1,153,686,523.79 1,045,412,993.70 2,757,110,685.23 3,341,358,638.73
利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 1,153,552,277.84 1,045,280,593.98 2,795,045,548.59 3,366,337,767.04
其中：营业成本 1,074,773,561.07 967,511,788.82 2,552,983,205.91 3,124,365,673.11
利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险责任准备金净 - -
额
保单红利支出 - -
分保费用 - -
税金及附加 2,019,087.42 4,571,120.83 7,247,296.88 14,066,415.34
销售费用 53,460,780.08 46,819,048.54 157,114,703.44 151,299,424.65
管理费用 25,061,175.71 24,826,184.45 70,305,328.75 67,730,496.88
研发费用 - - - -
财务费用 -1,762,326.44 1,552,451.34 7,395,013.61 8,875,757.06
其中：利息费用 4,483,399.20 7,059,539.54 15,185,454.21 17,963,417.79
利息收入 696,361.96 750,606.19 2,805,776.58 3,102,386.00
加：其他收益 2,205,583.78 2,004,259.72 4,592,282.37 5,967,214.56
投资收益（损失以“－” 14,378,232.83 9,363,000.38 32,498,443.33 16,945,112.07
号填列）
其中：对联营企业和合 2,821,060.04 3,006,655.50 11,598,004.21 9,232,594.54
营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终 - - - -
止确认收益
汇兑收益（损失以“－” - - - -
号填列）
净敞口套期收益（损失 - - - -
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损 -1,866,726.36 -1,334,337.33 2,244,247.41 -2,204,786.41
失以“－”号填列）
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信用减值损失（损失以 -9,144,495.42 -8,101,493.46 -16,248,743.67 -28,918,933.58
“－”号填列）
资产减值损失（损失以 6,146.13 - 9,092.78 -1,020,636.52
“－”号填列）
资产处置收益（损失以 - - - -
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 5,712,986.91 2,063,829.03 -14,839,541.14 -34,211,158.19
号填列）
加：营业外收入 51,656.33 370,900.92 17,866,081.66 596,267.32
减：营业外支出 278,522.98 146,696.00 2,546,929.84 2,761,590.70
四、利润总额（亏损总额以 5,486,120.26 2,288,033.95 479,610.68 -36,376,481.57
“－”号填列）
减：所得税费用 -175,792.24 -635,154.67 9,818,899.63 -2,153,755.54
五、净利润（净亏损以“－” 5,661,912.50 2,923,188.62 -9,339,288.95 -34,222,726.03
号填列）
（一）按经营持续性分类 - -
1.持续经营净利润（净亏 5,661,912.50 2,923,188.62 -9,339,288.95 -34,222,726.03
损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏 - -
损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 - -
1.归属于母公司股东的 869,917.67 -3,744,778.89 -8,649,539.37 -40,435,788.33
净利润（净亏损以“-”号填
列）
2.少数股东损益（净亏损 4,791,994.83 6,667,967.51 -689,749.58 6,213,062.30
以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 2,492,430.02 1,293,456.97 4,974,521.41 -1,562,212.24
归属母公司所有者的其他综 2,290,156.49 1,941,523.28 4,544,658.95 -1,360,742.73
合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其 1,223,521.99 - 1,723,554.40 -
他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 - - - -
额
2.权益法下不能转损益的其他 1,223,521.99 - 1,723,554.40 -
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 - - - -
变动
4.企业自身信用风险公允价值 - - - -
变动
（二）将重分类进损益的其他 1,066,634.50 1,941,523.28 2,821,104.55 -1,360,742.73
综合收益
1.权益法下可转损益的其他综 - 1,220,808.12 - -1,453,506.57
合收益
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2.其他债权投资公允价值变动 - - - -
3.可供出售金融资产公允价值 - -41,777.85 - -794,354.05
变动损益
4.金融资产重分类计入其他综 - - - -
合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可 - - - -
供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备 - - - -
7. 现金流量套期储备（现金流 - - - -
量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额 1,066,634.50 762,493.01 2,821,104.55 887,117.89
9.其他 - - - -
归属于少数股东的其他综合 202,273.53 -648,066.31 429,862.46 -201,469.51
收益的税后净额
七、综合收益总额 8,154,342.52 4,216,645.59 -4,364,767.54 -35,784,938.27
归属于母公司所有者的综合收 3,160,074.16 -1,803,255.61 -4,104,880.42 -41,796,531.06
益总额
归属于少数股东的综合收益总 4,994,268.36 6,019,901.20 -259,887.12 6,011,592.79
额
八、每股收益： - -
（一）基本每股收益(元/股) 0.0035 -0.0152 -0.0351 -0.1639
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0035 -0.0152 -0.0351 -0.1639
定代表人：吴廷昌 主管会计工作负责人：叶子驭 会计机构负责人：沈旭
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母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：江苏弘业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 140,566,152.63 146,744,815.74 406,260,382.94 446,831,875.48
减：营业成本 132,600,505.59 137,802,040.70 380,096,474.99 417,623,559.48
税金及附加 467,114.22 237,499.41 1,989,344.56 2,179,229.68
销售费用 5,709,902.92 7,426,210.62 21,118,803.41 17,372,118.83
管理费用 8,418,973.83 8,329,450.97 21,043,798.45 17,374,290.10
研发费用 - - - -
财务费用 167,241.69 2,389,034.94 7,339,668.58 9,670,906.00
其中：利息费用 3,545,471.07 5,709,617.91 12,208,604.59 14,338,769.67
利息收入 660,013.86 518,015.94 2,057,288.37 2,257,998.51
加：其他收益 1,999,000.00 1,579,500.00 2,082,498.59 1,799,939.84
投资收益（损失以“－”号填列） 7,642,982.57 1,990,160.17 25,632,564.90 6,159,592.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收 3,001,208.77 3,279,734.81 11,932,165.20 10,300,549.77
益
以摊余成本计量的金融资产终止确认 - - - -
收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列） - - - -
公允价值变动收益（损失以“－”号填 -2,184,479.57 -573,784.47 -1,380,537.38 -2,735,194.47
列）
信用减值损失（损失以“－”号填列） -1,152,631.79 2,602,190.89 -1,613,144.96 -3,777,595.15
资产减值损失（损失以“－”号填列） - - - -
资产处置收益（损失以“－”号填列） - - - -
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -492,714.41 -3,841,354.31 -606,325.90 -15,941,486.33
加：营业外收入 13.01 176,126.90 16,883,720.60 253,055.71
减：营业外支出 10,631.25 - 12,025.25 9,585.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 -503,332.65 -3,665,227.41 16,265,369.45 -15,698,015.62
列）
减：所得税费用 -1,969,958.56 -2,241,504.57 -1,974,020.04 -7,445,148.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,466,625.91 -1,423,722.84 18,239,389.49 -8,252,867.57
（一）持续经营净利润（净亏损以 1,466,625.91 -1,423,722.84 18,239,389.49 -8,252,867.57
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以 - -
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 1,188,063.46 1,133,376.61 1,688,662.30 -1,923,906.66
（一）不能重分类进损益的其他综合 1,188,063.46 - 1,688,662.30 -
收益
1.重新计量设定受益计划变动额 - - - -
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2.权益法下不能转损益的其他综合收益 1,188,063.46 - 1,688,662.30 -
3.其他权益工具投资公允价值变动 - - - -
4.企业自身信用风险公允价值变动 - - - -
（二）将重分类进损益的其他综合收 - 1,133,376.61 - -1,923,906.66
益
1.权益法下可转损益的其他综合收益 - 1,110,876.61 - -1,523,406.66
2.其他债权投资公允价值变动 - - - -
3.可供出售金融资产公允价值变动损 - 22,500.00 - -400,500.00
益
4.金融资产重分类计入其他综合收益 - - - -
的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售 - - - -
金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备 - - - -
7. 现金流量套期储备（现金流量套期 - - - -
损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额 - - - -
9.其他 - - - -
六、综合收益总额 2,654,689.37 -290,346.23 19,928,051.79 -10,176,774.23
七、每股收益： - -
（一）基本每股收益(元/股) 0.0059 -0.0058 0.0739 -0.0334
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0059 -0.0058 0.0739 -0.0334
法定代表人：吴廷昌 主管会计工作负责人：叶子驭 会计机构负责人：沈旭
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合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：江苏弘业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,683,150,884.34 3,276,086,791.76
客户存款和同业存放款项净增加额 -
向中央银行借款净增加额 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 -
收到原保险合同保费取得的现金 -
收到再保业务现金净额 -
保户储金及投资款净增加额 -
收取利息、手续费及佣金的现金 -
拆入资金净增加额 -
回购业务资金净增加额 -
代理买卖证券收到的现金净额 -
收到的税费返还 189,497,286.24 268,463,639.49
收到其他与经营活动有关的现金 52,259,932.93 19,668,493.49
经营活动现金流入小计 2,924,908,103.51 3,564,218,924.74
购买商品、接受劳务支付的现金 2,774,647,352.49 3,436,776,233.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 149,733,947.38 141,978,000.75
支付的各项税费 50,881,592.31 61,602,587.73
支付其他与经营活动有关的现金 117,138,932.71 105,424,088.29
经营活动现金流出小计 3,092,401,824.89 3,745,780,910.17
经营活动产生的现金流量净额 -167,493,721.38 -181,561,985.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 69,204,467.92 2,454,504,239.17
取得投资收益收到的现金 27,593,832.43 29,549,297.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资 143,681.06 733,292.12
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 -
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - 92,800,000.00
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江苏弘业股份有限公司 2019 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 96,941,981.41 2,577,586,829.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资 53,906,689.10 52,930,737.65
产支付的现金
投资支付的现金 54,215,165.00 2,465,170,054.10
质押贷款净增加额 -
取得子公司及其他营业单位支付的现 - -
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10,186.19 -
投资活动现金流出小计 108,132,040.29 2,518,100,791.75
投资活动产生的现金流量净额 -11,190,058.88 59,486,037.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,250,000.00 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 2,250,000.00 -
现金
取得借款收到的现金 231,624,547.34 541,512,598.39
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 233,874,547.34 541,512,598.39
偿还债务支付的现金 406,662,539.13 587,632,760.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,402,767.50 32,953,209.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、 6,630,000.00 2,090,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 430,065,306.63 620,585,970.20
筹资活动产生的现金流量净额 -196,190,759.29 -79,073,371.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,528,155.24 4,653,646.73
五、现金及现金等价物净增加额 -372,346,384.31 -196,495,673.14
加：期初现金及现金等价物余额 600,956,314.67 535,942,248.78
六、期末现金及现金等价物余额 228,609,930.36 339,446,575.64
法定代表人：吴廷昌 主管会计工作负责人：叶子驭 会计机构负责人：沈旭
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母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：江苏弘业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 388,425,699.95 454,925,390.76
收到的税费返还 44,938,596.04 57,355,418.93
收到其他与经营活动有关的现金 131,991,030.59 57,719,933.54
经营活动现金流入小计 565,355,326.58 570,000,743.23
购买商品、接受劳务支付的现金 444,129,357.17 440,563,047.33
支付给职工及为职工支付的现金 28,097,332.73 26,906,711.50
支付的各项税费 3,131,158.92 9,723,763.17
支付其他与经营活动有关的现金 137,440,287.74 50,899,457.78
经营活动现金流出小计 612,798,136.56 528,092,979.78
经营活动产生的现金流量净额 -47,442,809.98 41,907,763.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 68,730,742.74 2,453,878,531.33
取得投资收益收到的现金 26,476,599.94 16,346,481.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资 - 315,159.23
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 - -
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 95,207,342.68 2,470,540,171.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资 474,803.97 2,355,324.78
产支付的现金
投资支付的现金 56,450,000.00 2,463,731,109.13
取得子公司及其他营业单位支付的现 - -
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 56,924,803.97 2,466,086,433.91
投资活动产生的现金流量净额 38,282,538.71 4,453,737.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 182,915,723.94 328,051,591.89
收到其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流入小计 182,915,723.94 328,051,591.89
偿还债务支付的现金 215,501,171.71 333,298,417.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,846,828.43 27,134,109.07
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支付其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 228,348,000.14 360,432,526.67
筹资活动产生的现金流量净额 -45,432,276.20 -32,380,934.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 890,871.78 2,382,965.55
五、现金及现金等价物净增加额 -53,701,675.69 16,363,532.14
加：期初现金及现金等价物余额 150,486,782.64 127,893,826.83
六、期末现金及现金等价物余额 96,785,106.95 144,257,358.97
法定代表人：吴廷昌 主管会计工作负责人：叶子驭 会计机构负责人：沈旭
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4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 638,657,142.83 638,657,142.83 -
结算备付金 - - -
拆出资金 - - -
交易性金融资产 - 110,847,714.19 110,847,714.19
以公允价值计量且其变动计入 5,400,194.78 - -5,400,194.78
当期损益的金融资产
衍生金融资产 - - -
应收票据 29,144,364.92 29,144,364.92 -
应收账款 467,933,645.49 467,933,645.49 -
应收款项融资 - -
预付款项 291,706,610.49 291,706,610.49 -
应收保费 - - -
应收分保账款 - - -
应收分保合同准备金 - - -
其他应收款 141,601,047.95 141,601,047.95 -
其中：应收利息 - - -
应收股利 950,000.00 950,000.00 -
买入返售金融资产 - - -
存货 176,692,098.71 176,692,098.71 -
持有待售资产 - - -
一年内到期的非流动资产 - - -
其他流动资产 47,287,579.80 47,287,579.80 -
流动资产合计 1,798,422,684.97 1,903,870,204.38 105,447,519.41
非流动资产：
发放贷款和垫款 - - -
债权投资 - -
可供出售金融资产 139,634,624.01 -139,634,624.01
其他债权投资 - -
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 395,323,039.15 395,323,039.15 -
其他权益工具投资 - 576,156,210.22 576,156,210.22
其他非流动金融资产 - -
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投资性房地产 22,903,554.82 22,903,554.82 -
固定资产 315,674,861.30 315,674,861.30 -
在建工程 171,843,130.17 171,843,130.17 -
生产性生物资产 - - -
油气资产 - - -
使用权资产 - -
无形资产 86,132,604.78 86,132,604.78 -
开发支出 - - -
商誉 15,893,529.37 15,893,529.37 -
长期待摊费用 3,981,775.10 3,981,775.10 -
递延所得税资产 64,911,474.62 - -64,911,474.62
其他非流动资产 3,500,000.00 3,500,000.00 -
非流动资产合计 1,219,798,593.32 1,591,408,704.91 371,610,111.59
资产总计 3,018,221,278.29 3,495,278,909.29 477,057,631.00
流动负债：
短期借款 417,152,460.60 417,152,460.60 -
向中央银行借款 - - -
拆入资金 - - -
交易性金融负债 - 73,996,000.00 73,996,000.00
以公允价值计量且其变动计入 73,996,000.00 -73,996,000.00
当期损益的金融负债
衍生金融负债 - - -
应付票据 25,500,000.00 25,500,000.00 -
应付账款 428,687,883.26 428,687,883.26 -
预收款项 303,221,023.72 303,221,023.72 -
卖出回购金融资产款 - - -
吸收存款及同业存放 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
应付职工薪酬 31,925,471.38 31,925,471.38 -
应交税费 28,103,641.29 28,103,641.29 -
其他应付款 84,168,355.90 84,168,355.90 -
其中：应付利息 2,548,218.50 2,548,218.50 -
应付股利 1,728,060.11 1,728,060.11 -
应付手续费及佣金 - - -
应付分保账款 - - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 8,144,311.29 8,144,311.29 -
其他流动负债 - - -
流动负债合计 1,400,899,147.44 1,400,899,147.44 -
非流动负债：
保险合同准备金 - -
长期借款 146,401,780.24 146,401,780.24 -
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应付债券 - - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 - -
长期应付款 868,579.60 868,579.60 -
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 7,861,153.90 7,861,153.90 -
递延收益 228,751.58 228,751.58 -
递延所得税负债 - 70,580,801.78 70,580,801.78
其他非流动负债 - - -
非流动负债合计 155,360,265.32 225,941,067.10 70,580,801.78
负债合计 1,556,259,412.76 1,626,840,214.54 70,580,801.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 246,767,500.00 246,767,500.00 -
其他权益工具 - - -
其中：优先股 - - -
永续债 - - -
资本公积 526,525,866.69 526,525,866.69 -
减：库存股 - - -
其他综合收益 -7,056,022.42 229,117,697.87 236,173,720.29
专项储备 - -
盈余公积 142,503,712.15 142,503,712.15 -
一般风险准备 - - -
未分配利润 384,136,568.41 397,973,954.61 13,837,386.20
归属于母公司所有者权益（或 1,292,877,624.83 1,542,888,731.32 250,011,106.49
股东权益）合计
少数股东权益 169,084,240.70 325,549,963.43 156,465,722.73
所有者权益（或股东权益） 1,461,961,865.53 1,868,438,694.75 406,476,829.22
合计
负债和所有者权益（或股 3,018,221,278.29 3,495,278,909.29 477,057,631.00
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，按照新金融工具准则列示报表调整事项如下：
1）公司及合并报表范围内子公司持有的“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”转
入“交易性金融资产”；2）持有的“可供出售金融资产”分别转入“交易性金融资产”及“其他
权益工具投资”；公允价值较原账面价值的差额，计入 2019 年年初的未分配利润或其他综合收益，
相应调整递延所得税负债。
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母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 153,787,621.32 153,787,621.32 -
交易性金融资产 - 106,699,531.47 106,699,531.47
以公允价值计量且其变动计 5,399,843.78 - -5,399,843.78
入当期损益的金融资产
衍生金融资产 - - -
应收票据 11,042,770.73 11,042,770.73 -
应收账款 34,107,201.41 34,107,201.41 -
应收款项融资 - -
预付款项 126,600,409.33 126,600,409.33 -
其他应收款 136,433,734.20 136,433,734.20 -
其中：应收利息 - - -
应收股利 3,800,000.00 3,800,000.00 -
存货 6,709,856.18 6,709,856.18 -
持有待售资产 - - -
一年内到期的非流动资产 - - -
其他流动资产 18,810,879.55 18,810,879.55 -
流动资产合计 492,892,316.50 594,192,004.19 101,299,687.69
非流动资产：
债权投资 - - -
可供出售金融资产 86,252,504.00 - -86,252,504.00
其他债权投资 - - -
持有至到期投资 - - -
长期应收款 - - -
长期股权投资 1,210,113,444.16 1,210,113,444.16 -
其他权益工具投资 - 5,369,512.84 5,369,512.84
其他非流动金融资产 - - -
投资性房地产 21,809,982.37 21,809,982.37 -
固定资产 73,097,634.12 73,097,634.12 -
在建工程 30,550,505.88 30,550,505.88 -
生产性生物资产 - - -
油气资产 - - -
使用权资产 - -
无形资产 6,437,596.11 6,437,596.11 -
开发支出 - - -
商誉 - - -
长期待摊费用 3,094,765.19 3,094,765.19 -
递延所得税资产 24,125,402.07 19,021,227.94 -5,104,174.13
其他非流动资产 - - -
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江苏弘业股份有限公司 2019 年第三季度报告
非流动资产合计 1,455,481,833.90 1,369,494,668.61 -85,987,165.29
资产总计 1,948,374,150.40 1,963,686,672.80 15,312,522.40
流动负债：
短期借款 235,905,052.14 235,905,052.14 -
交易性金融负债 - - -
以公允价值计量且其变动计 - - -
入当期损益的金融负债
衍生金融负债 - - -
应付票据 - -
应付账款 15,582,988.40 15,582,988.40 -
预收款项 113,793,171.33 113,793,171.33 -
应付职工薪酬 19,474,701.83 19,474,701.83 -
应交税费 1,243,902.15 1,243,902.15 -
其他应付款 38,957,674.51 38,957,674.51 -
其中：应付利息 1,472,457.62 1,472,457.62 -
应付股利 - - -
持有待售负债 - - -
一年内到期的非流动负债 6,000,000.00 6,000,000.00 -
其他流动负债 - - -
流动负债合计 430,957,490.36 430,957,490.36 -
非流动负债：
长期借款 121,680,000.00 121,680,000.00 -
应付债券 - - -
其中：优先股 - - -
永续债 - - -
租赁负债 - - -
长期应付款 - - -
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 1,238,975.04 1,238,975.04 -
递延收益 228,751.58 228,751.58 -
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - - -
非流动负债合计 123,147,726.62 123,147,726.62 -
负债合计 554,105,216.98 554,105,216.98 -
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 246,767,500.00 246,767,500.00 -
其他权益工具 - - -
其中：优先股 - - -
永续债 - - -
资本公积 580,985,465.99 580,985,465.99 -
减：库存股 - - -
其他综合收益 -4,781,088.27 -3,478,133.64 1,302,954.63
专项储备 - -
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江苏弘业股份有限公司 2019 年第三季度报告
盈余公积 142,672,775.44 142,672,775.44 -
未分配利润 428,624,280.26 442,633,848.03 14,009,567.77
所有者权益（或股东权益） 1,394,268,933.42 1,409,581,455.82 15,312,522.40
合计
负债和所有者权益（或股 1,948,374,150.40 1,963,686,672.80 15,312,522.40
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，按照新金融工具准则列示报表调整事项如下：
1）公司持有的“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”转入“交易性金融资产”；
2）持有的“可供出售金融资产”分别转入“交易性金融资产”及“其他权益工具投资”；公允价
值较原账面价值的差额，计入 2019 年年初的未分配利润或其他综合收益，相应调整递延所得税负
债。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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