2015 年第一季度报告
公司代码：600129 公司简称：太极集团
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2015 年第一季度报告
二 0 一五年四月
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录 .................................................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
刘云 独立董事 工作原因 程源伟
鲜亚 董事 工作原因 蔡建军
1.3 公司负责人白礼西 主管会计工作负责人鲜亚 及会计机构负责人（会计主管人员）张忠
喜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 10,601,541,992.57 10,352,285,230.19 2.41
归属于上市公司 1,030,658,775.47 1,013,143,724.79 1.73
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 34,699,802.42 21,179,798.86 63.83
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,742,718,291.36 1,665,310,189.50 4.65
归属于上市公司 20,482,536.02 6,600,292.89 210.33
股东的净利润
归属于上市公司 17,231,002.22 6,423,113.15 168.27
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.00 0.7 增加 1.3 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.0480 0.0155 209.68
（元/股）
稀释每股收益 0.0480 0.0155 209.68
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -15,175.34
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,003,081.03
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -127,915.12
所得税影响额 -608,456.77
合计 3,251,533.80
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 26,897
前十名股东持股情况
期末持股 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
数量 件股份数量 股份状态 数量
太极集团有限公司 165,690,203 38.81 0 质押 82,770,000 国有法人
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重庆市涪陵区希兰生物 11,895,294 2.79 0 5,900,000 国有法人
质押
科技有限公司
中国工商银行股份有限 7,800,000 1.83 0 0 未知
公司－融通医疗保健行 未知
业股票型证券投资基金
交通银行－华安策略优 6,465,805 1.51 0 0 未知
未知
选股票型证券投资基金
重庆市涪陵城市建设投 5,856,839 1.37 0 0 国有法人
未知
资集团有限公司
挪威中央银行－自有资 5,252,597 1.23 0 0 未知
未知
金
华夏证券有限公司 5,036,220 1.18 0 质押 5,036,200 未知
中国银行－景顺长城优 3,600,924 0.84 0 0 未知
未知
选股票证券投资基金
中国农业银行－宝盈策 3,348,890 0.78 0 0 未知
略增长股票型证券投资 未知
基金
中国工商银行股份有限 2,916,031 0.68 0 0 未知
公司－汇添富医药保健 未知
股票型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
太极集团有限公司 165,690,203 人民币普通股 165,690,203
重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司 11,895,294 人民币普通股 11,895,294
中国工商银行股份有限公司－融通医疗保 7,800,000 7,800,000
人民币普通股
健行业股票型证券投资基金
交通银行－华安策略优选股票型证券投资 6,465,805 6,465,805
人民币普通股
基金
重庆市涪陵城市建设投资集团有限公司 5,856,839 人民币普通股 5,856,839
挪威中央银行－自有资金 5,252,597 人民币普通股 5,252,597
华夏证券有限公司 5,036,220 人民币普通股 5,036,220
中国银行－景顺长城优选股票证券投资基 3,600,924 3,600,924
人民币普通股
金
中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券 3,348,890 3,348,890
人民币普通股
投资基金
中国工商银行股份有限公司－汇添富医药 2,916,031 2,916,031
人民币普通股
保健股票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、上述股东中，太极集团有限公司为重庆市涪陵区希兰生物科技有限
公司实际控制人，属于一致行动人，未与其他股东存在关联关系。未知
其他股东存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 无优先股
明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
本期期末（或本 上年度末（或同 变动幅度
项目 差异变动金额 备注
期） 期数） （%）
在建工程 41.54 注1
352,161,634.02 248,811,373.70 103,350,260.32
应付利息 -34.26 注2
29,883,566.56 45,459,003.08 -15,575,436.52
长期应付款 4,814.91 注3
105,733,050.53 2,151,269.70 103,581,780.83
注 1：在建工程项目期末较期初增加 41.54%(绝对额增加 10,335 万元），主要系公司为扩
大生产规模增加所致。
注 2：应付利息项目期末较期初减少 34.26%（绝对额减少 1,558 万元）主要系本期偿还定
向债务融资工具 3.6 亿元，同时应付利息减少所致。
注 3：长期应付款项目期末较期初增加 4,814.91%,(绝对额增加 10,358 万元）主要系本期
全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司新增平安融资租赁所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、为实现公司规模化，增强公司持续盈利能力，做大做强医药产业，公司拟对西南药业股份
有限公司（以下简称：西南药业）实施重大资产重组，2014 年 8 月 10 日，公司召开了第七届董
事会第十六次会议审议了该事项并进行了披露。2014 年 9 月 5 日，公司召开了第七届董事会第十
八次会议，再次审议通过了重大资产重组等议案。2014 年 9 月 22 日，公司 2014 年第一次临时股
东大会审议通过了《关于同意西南药业股份有限公司重大资产重组方案的议案》、《关于转让西
南药业股份有限公司部分股权的议案》、《关于公司为西南药业股份有限公司重组期间的债务承
担连带担保责任的议案》等议案，同意西南药业本次重大资产重组的方案并同意左洪波受让公司
持有的西南药业 29.99%股份。
该重组方案已于 2015 年 3 月 19 日获得了证监会审核通过，并于 2015 年 4 月 17 日收到证监
会《关于核准西南药业股份有限公司重大资产重组及向左洪波等发行股份购买资产并募集配套资
金的批复》，公司将根据该批复尽快开展股权过户及资产移交等事宜。
2、为实现公司规模化，增强公司持续盈利能力，做大做强医药产业，公司拟对控股子公司重
庆桐君阁股份有限公司（以下简称“桐君阁”）实施重大资产重组，2015 年 4 月 15 日，公司召
开了第七届董事会第二十五次会议，审议通过了该事项。具体内容详见公司于 2015 年 4 月 17 日
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在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站的
披露。
桐君阁重组事项目前正在有序开展中。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
重庆太极实业（集团）股份
公司名称
有限公司
法定代表人 白礼西
日期 2015 年 4 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:重庆太极实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,209,824,347.61 2,060,642,620.71
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 16,532,738.47 16,532,738.47
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 293,888,118.16 303,678,712.49
应收账款 933,950,265.35 1,000,398,914.52
预付款项 280,532,342.92 254,435,419.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 7,169,680.47 7,195,507.55
应收股利
其他应收款 191,470,678.71 190,913,856.31
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买入返售金融资产
存货 1,709,106,487.62 1,607,553,716.65
划分为持有待售的资产 805,456,075.96 805,456,075.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,296,547.61 19,809,597.15
流动资产合计 6,463,227,282.88 6,266,617,158.83
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 307,455,122.25 301,638,116.78
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 25,007,210.85 24,641,875.31
投资性房地产 325,253,856.06 327,760,064.30
固定资产 1,601,986,896.60 1,654,532,865.88
在建工程 352,161,634.02 248,811,373.70
工程物资 122,478.66 122,478.66
固定资产清理
生产性生物资产 27,020.16 27,020.16
油气资产
无形资产 1,181,333,225.94 1,187,881,959.85
开发支出 30,608.92 30,608.92
商誉 207,488,008.51 207,488,008.51
长期待摊费用 33,653,626.99 33,187,410.49
递延所得税资产 53,645,020.73 48,646,288.80
其他非流动资产 50,150,000.00 50,900,000.00
非流动资产合计 4,138,314,709.69 4,085,668,071.36
资产总计 10,601,541,992.57 10,352,285,230.19
流动负债：
短期借款 2,595,249,469.64 2,307,336,680.64
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,794,671,469.08 1,920,250,568.37
应付账款 983,025,924.83 989,439,556.27
预收款项 921,887,925.18 931,290,455.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 99,895,945.59 96,922,983.59
应交税费 140,438,448.86 118,056,093.26
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应付利息 29,883,566.56 45,459,003.08
应付股利 7,171,253.98 7,171,253.98
其他应付款 379,657,006.37 461,354,229.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 947,162,680.78 950,910,102.41
其他流动负债 360,000,000.00
流动负债合计 7,899,043,690.87 8,188,190,925.96
非流动负债：
长期借款 300,806,368.00 301,606,368.00
应付债券 400,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 105,733,050.53 2,151,269.7
长期应付职工薪酬 182,360,715.40 185,204,300.42
专项应付款 1,659,896.20 1,582,000.00
预计负债
递延收益 53,719,589.25 55,074,408.95
递延所得税负债 18,494,890.90 18,990,400.08
其他非流动负债
非流动负债合计 1,062,774,510.28 564,608,747.15
负债合计 8,961,818,201.15 8,752,799,673.11
所有者权益
股本 426,894,000.00 426,894,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 457,894,864.98 457,894,864.98
减：库存股
其他综合收益 490,591,852.67 493,799,338.01
专项储备 1,416,625.00 1,176,625.00
盈余公积 102,239,740.79 102,239,740.79
一般风险准备
未分配利润 -448,378,307.97 -468,860,843.99
归属于母公司所有者权益合计 1,030,658,775.47 1,013,143,724.79
少数股东权益 609,065,015.95 586,341,832.29
所有者权益合计 1,639,723,791.42 1,599,485,557.08
负债和所有者权益总计 10,601,541,992.57 10,352,285,230.19
法定代表人：白礼西 主管会计工作负责人：鲜亚 会计机构负责人：张忠喜
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母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:重庆太极实业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 553,255,700.39 539,941,394.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,150,006.80
应收账款 1,361,717.56 1,771,547.04
预付款项 4,596,611.22 1,278,626.84
应收利息 7,138,269.23 3,863,298.23
应收股利 7,794,184.24 7,794,184.24
其他应收款 672,620,632.18 697,473,893.62
存货 171,555.64 106,854.42
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 38,237.13
流动资产合计 1,248,126,914.39 1,252,229,798.68
非流动资产：
可供出售金融资产 170,914,434.00 174,888,758.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,424,882,012.34 1,424,882,012.34
投资性房地产
固定资产 193,374,898.04 221,148,676.43
在建工程 30,960,619.82 7,154,564.90
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 27,020.16 27,020.16
油气资产
无形资产 105,224,196.13 106,024,160.71
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,302,349.48 2,451,000.23
递延所得税资产 1,853,406.80 1,853,406.80
其他非流动资产
非流动资产合计 1,929,538,936.77 1,938,429,599.57
资产总计 3,177,665,851.16 3,190,659,398.25
流动负债：
短期借款 473,350,000.00 361,350,000.00
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2015 年第一季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 150,000,000.00
应付账款 3,147,822.77 13,371,303.88
预收款项 21,712,372.87 20,536,356.46
应付职工薪酬 369,317.27 341,018.61
应交税费 13,613,206.89 18,497,393.99
应付利息 27,504,191.45 42,992,405.75
应付股利
其他应付款 77,261,805.13 37,999,240.65
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 850,962,680.78 850,962,680.78
其他流动负债 360,000,000.00
流动负债合计 1,467,921,397.16 1,856,050,400.12
非流动负债：
长期借款
应付债券 400,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 17,367,968.15 17,964,116.75
其他非流动负债
非流动负债合计 417,367,968.15 17,964,116.75
负债合计 1,885,289,365.31 1,874,014,516.87
所有者权益：
股本 426,894,000.00 426,894,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 389,479,864.68 389,479,864.68
减：库存股
其他综合收益 108,776,864.44 112,155,039.84
专项储备
盈余公积 102,205,198.56 102,205,198.56
未分配利润 265,020,558.17 285,910,778.30
所有者权益合计 1,292,376,485.85 1,316,644,881.38
负债和所有者权益总计 3,177,665,851.16 3,190,659,398.25
法定代表人：白礼西 主管会计工作负责人：鲜亚 会计机构负责人：张忠喜
11 / 17
2015 年第一季度报告
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：重庆太极实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,742,718,291.36 1,665,310,189.50
其中：营业收入 1,742,718,291.36 1,665,310,189.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,696,953,247.04 1,639,232,023.95
其中：营业成本 1,243,734,800.16 1,215,773,845.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 12,829,199.37 12,540,167.97
销售费用 223,739,678.70 192,996,618.11
管理费用 158,233,104.64 149,488,208.05
财务费用 57,880,621.08 65,945,592.29
资产减值损失 535,843.09 2,487,591.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 365,335.54 216,872.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 365,335.54 216,872.16
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 46,130,379.86 26,295,037.71
加：营业外收入 5,534,127.90 2,051,754.96
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,092,793.20 1,370,266.30
其中：非流动资产处置损失 76,169.06 11,520.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 50,571,714.56 26,976,526.37
减：所得税费用 7,365,994.88 4,868,925.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,205,719.68 22,107,600.75
归属于母公司所有者的净利润 20,482,536.02 6,600,292.89
少数股东损益 22,723,183.66 15,507,307.86
六、其他综合收益的税后净额 -3,207,485.34 -8,506,983.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -3,147,148.38 -8,496,639.29
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
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2015 年第一季度报告
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -3,147,148.38 -8,496,639.29
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -3,147,148.38 -8,496,639.29
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -60,336.96 -10,344.68
七、综合收益总额 39,998,234.34 13,600,616.77
归属于母公司所有者的综合收益总额 17,335,387.64 -1,896,346.40
归属于少数股东的综合收益总额 22,662,846.70 15,496,963.17
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.05 0.02
（二）稀释每股收益(元/股) 0.05 0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：白礼西 主管会计工作负责人：鲜亚 会计机构负责人：张忠喜
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：重庆太极实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,554,454.72 1,451,430.87
减：营业成本 833,837.00 648,447.17
营业税金及附加 66,154.55 51,434.66
销售费用 187,730.93 189,931.99
管理费用 5,922,170.06 13,036,783.54
财务费用 18,277,625.30 20,170,171.09
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -23,733,063.12 -32,645,337.58
加：营业外收入 48,094.06 6,639.61
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2015 年第一季度报告
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 791,301.88 490.65
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -24,476,270.94 -32,639,188.62
减：所得税费用 -3,586,050.81 4,728.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -20,890,220.13 -32,643,916.83
五、其他综合收益的税后净额 -3,378,175.40 -8,499,925.20
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -3,378,175.40 -8,499,925.20
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -3,378,175.40 -8,499,925.20
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -24,268,395.53 -41,143,842.03
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：白礼西 主管会计工作负责人：鲜亚 会计机构负责人：张忠喜
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：重庆太极实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,911,742,159.64 1,826,631,289.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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2015 年第一季度报告
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 379,864.24 560,475.45
收到其他与经营活动有关的现金 602,314,134.11 595,013,782.56
经营活动现金流入小计 2,514,436,157.99 2,422,205,547.30
购买商品、接受劳务支付的现金 1,452,004,502.99 1,432,144,641.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 253,786,953.90 238,457,765.08
支付的各项税费 121,655,193.55 103,401,793.34
支付其他与经营活动有关的现金 652,289,705.13 627,021,548.44
经营活动现金流出小计 2,479,736,355.57 2,401,025,748.44
经营活动产生的现金流量净额 34,699,802.42 21,179,798.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 84,991.44 2,550,580.78
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 849,918.73 1,024,594.73
投资活动现金流入小计 934,910.17 3,575,175.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 72,398,981.28 31,496,876.88
金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 72,398,981.28 31,496,876.88
投资活动产生的现金流量净额 -71,464,071.11 -27,921,701.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 838,365,367.37 444,323,678.76
发行债券收到的现金 398,400,000.00 358,560,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 535,873,075.03 306,117,725.40
筹资活动现金流入小计 1,772,638,442.40 1,109,001,404.16
偿还债务支付的现金 555,000,000.00 588,680,310.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46,922,904.50 35,671,152.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
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2015 年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 958,835,216.89 180,137,587.05
筹资活动现金流出小计 1,560,758,121.39 804,489,049.99
筹资活动产生的现金流量净额 211,880,321.01 304,512,354.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 175,116,052.32 297,770,451.66
加：期初现金及现金等价物余额 729,412,813.73 456,031,300.11
六、期末现金及现金等价物余额 904,528,866.05 753,801,751.77
法定代表人：白礼西 主管会计工作负责人：鲜亚 会计机构负责人：张忠喜
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：重庆太极实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,214,276.23 1,006,364.89
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 733,369,693.68 294,298,035.30
经营活动现金流入小计 734,583,969.91 295,304,400.19
购买商品、接受劳务支付的现金 53,111.50
支付给职工以及为职工支付的现金 7,385,215.46 1,224,089.76
支付的各项税费 1,735,511.07 240,340.26
支付其他与经营活动有关的现金 674,913,816.17 692,377,087.22
经营活动现金流出小计 684,087,654.20 693,841,517.24
经营活动产生的现金流量净额 50,496,315.71 -398,537,117.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 250,000.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 250,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,443,975.57 543,098.07
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,443,975.57 543,098.07
投资活动产生的现金流量净额 -1,443,975.57 -293,098.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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2015 年第一季度报告
取得借款收到的现金 622,400,000.00 390,560,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 99,125,142.66 186,019,010.47
筹资活动现金流入小计 721,525,142.66 576,579,010.47
偿还债务支付的现金 112,000,000.00 81,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,082,676.18 5,529,515.86
支付其他与筹资活动有关的现金 364,320,000.00 621,400.00
筹资活动现金流出小计 512,402,676.18 87,600,915.86
筹资活动产生的现金流量净额 209,122,466.48 488,978,094.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 258,174,806.62 90,147,879.49
加：期初现金及现金等价物余额 182,571,394.29 53,893,019.58
六、期末现金及现金等价物余额 440,746,200.91 144,040,899.07
法定代表人：白礼西 主管会计工作负责人：鲜亚 会计机构负责人：张忠喜
4.2 审计报告
若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露
审计报告正文。
□适用 √不适用
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