现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
473803695 |
412468712 |
323881396 |
677674480 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
9429914310 |
7008837748 |
3510343782 |
15954659360 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1375226497 |
976326815 |
509948726 |
2132415665 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4680953148 |
3336465480 |
1667979318 |
6612876059 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
3130155021 |
2367340557 |
1144565343 |
5061657045 |
| 经营活动现金流出小计 |
10120257958 |
7366082077 |
3677220403 |
15283122745 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-690343648 |
-357244329 |
-166876621 |
671536615 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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49094690 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4513807 |
3550439 |
1692157 |
155614524 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
8849570 |
3550439 |
1692157 |
208514595 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
614432163 |
364590832 |
205260526 |
835589770 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
614432163 |
364590832 |
205260526 |
835589770 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-605582592 |
-361040392 |
-203568368 |
-627075175 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3323537143 |
2201540000 |
190000000 |
4062851344 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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648616 |
133037748 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3323537143 |
2201540000 |
190648616 |
4196889092 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2791674533 |
2086040000 |
225000000 |
3973602000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
64809691 |
43539167 |
18646409 |
452535509 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3115380562 |
2357945206 |
273987232 |
4560500040 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
208156581 |
-156405206 |
-83338616 |
-363610948 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
548134 |
546004 |
558790 |
-562488 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1087221525 |
-874143923 |
-453224815 |
-319711995 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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502121008 |
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853497532 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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134847355 |
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295371375 |
| 无形资产摊销 |
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26119601 |
-- |
43106656 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-3035077 |
-- |
2478870 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
224216 |
-- |
-214235 |
| 财务费用 |
-- |
63627026 |
-- |
163386254 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
9624354 |
-- |
9080259 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-398545930 |
-- |
-432544866 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-811759509 |
-- |
1301170681 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
31352219 |
-- |
-1782440715 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-357244329 |
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671536615 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
778191707 |
-- |
1652335630 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1652335630 |
-- |
1972047625 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-874143923 |
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-319711995 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
8481928 |
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20074107 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8954117159 |
6594376040 |
3185271509 |
15262151917 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1993456 |
1992996 |
1190877 |
14832962 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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49094690 |
