现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
408395677 |
539160478 |
592767274 |
374557183 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3997980719 |
14585546237 |
10268180394 |
6923816735 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
487446758 |
1911743229 |
1267909587 |
862107406 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1687270740 |
5863379924 |
4135972587 |
2800907029 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1535518811 |
3821573695 |
3479796274 |
2320492269 |
| 经营活动现金流出小计 |
4165551620 |
12784777304 |
9810140696 |
6598935921 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-167570901 |
1800768933 |
458039698 |
324880815 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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67192258 |
77375502 |
23813531 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
54160685 |
98300620 |
4597497 |
1197482 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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23963 |
17303 |
| 投资活动现金流入小计 |
54160685 |
181381753 |
89510415 |
32452116 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
183126714 |
530129819 |
378600049 |
238092166 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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338348 |
334950 |
| 投资活动现金流出小计 |
216324114 |
530129819 |
378938397 |
238427117 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-162163429 |
-348748066 |
-289427982 |
-205975001 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
259797444 |
3534390039 |
2433983000 |
1555853100 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
7626697 |
447319644 |
201180827 |
148779964 |
| 筹资活动现金流入小计 |
267424141 |
3981709683 |
2635163827 |
1704633064 |
| 偿还债务所支付的现金 |
509487110 |
3543030000 |
2599190000 |
1263460000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
14045927 |
697456116 |
361925786 |
276874804 |
| 筹资活动现金流出小计 |
555716338 |
4394148564 |
3078387389 |
1619147438 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-288292197 |
-412438881 |
-443223561 |
85485626 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-7611 |
-3140 |
10905 |
4822 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-618034139 |
1039578845 |
-274600940 |
204396262 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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339353640 |
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122056974 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
275535036 |
-- |
132875023 |
| 无形资产摊销 |
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42201391 |
-- |
20558107 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2307488 |
-- |
-2495615 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1193968 |
-- |
270754 |
| 财务费用 |
-- |
183731016 |
-- |
86508021 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-10345780 |
-- |
-1024510 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
79673068 |
-- |
192328134 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-780842688 |
-- |
-853286927 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1385663110 |
-- |
494783303 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1800768933 |
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324880815 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1954459342 |
-- |
1119276760 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
914880497 |
-- |
914880497 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
1039578845 |
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204396262 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
17819037 |
-- |
8032855 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3589221222 |
14032813033 |
9665257450 |
6546608711 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
363820 |
13572726 |
10155671 |
2650842 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
67192258 |
77375502 |
23813531 |
