现金流量表
| 报告期 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
790159570 |
333447374 |
927947330 |
941760561 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5768451704 |
2595787763 |
10760366135 |
7838879970 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
786892609 |
476587043 |
1488822123 |
971426754 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3028611792 |
1264507114 |
4740141952 |
4076572881 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1423215467 |
911296702 |
2969662219 |
1954679067 |
| 经营活动现金流出小计 |
5745655808 |
2926164100 |
10010574846 |
8016966792 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
22795896 |
-330376337 |
749791289 |
-178086822 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
872853737 |
872769469 |
66803120 |
53773889 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
17006402 |
12456104 |
77230613 |
14353516 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
18625572 |
100000 |
327605374 |
300024676 |
| 投资活动现金流入小计 |
909106394 |
885325574 |
479625048 |
377800149 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
199780075 |
132684172 |
801646779 |
312426201 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
32385707 |
31480246 |
9296510 |
3923594 |
| 投资活动现金流出小计 |
232165782 |
164164418 |
1221676852 |
317904795 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
676940612 |
721161156 |
-742051804 |
59895354 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
855500000 |
297000000 |
5191410000 |
3752495086 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
222243044 |
127137342 |
1681824228 |
640248919 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1077943044 |
424137342 |
6873634228 |
4392944005 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2034060699 |
1100906083 |
4978580800 |
3540341409 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
389712325 |
195155067 |
1356469646 |
691342363 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2513224981 |
1341323205 |
6592119591 |
4407321235 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1435281938 |
-917185863 |
281514637 |
-14377230 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2576 |
-8400 |
100775 |
-63815 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-735542854 |
-526409444 |
289354898 |
-132632513 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
71581474 |
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32087748 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
116370163 |
-- |
236056527 |
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| 无形资产摊销 |
18986918 |
-- |
40226948 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-5781931 |
-- |
-7606113 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
104848150 |
-- |
256151141 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
10357157 |
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-407165285 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
101546657 |
-- |
364912831 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-480486630 |
-- |
214538396 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-3277600 |
-- |
55769862 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
48195944 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
22795896 |
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749791289 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
580643586 |
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1316186440 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
1316186440 |
-- |
1026831543 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-735542854 |
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289354898 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
6679943 |
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15700420 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4976833106 |
2261884859 |
9823859812 |
6891090219 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1459028 |
455530 |
8558993 |
6029190 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
872853737 |
872769469 |
66803120 |
53773889 |
