股票代码：600129 股票简称：太极集团
重庆太极实业(集团)股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人白礼西,主管会计工作负责人万荣国及会计机构负责人（会计主管人员）张忠喜声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 5,974,951,659.72 5,772,900,861.38 3.50
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,253,553,312.22 1,192,658,307.37 5.11
每股净资产(元) 4.963 4.722 5.10
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1-9月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 131,931,719.77 385.96
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.52 385.96
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年
（7-9月） （1-9月） 同期增减(%)
净利润(元) 6,346,469.26 60,895,004.85 -29.30
基本每股收益(元) 0.0251 0.2411 -29.30
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.221 -
稀释每股收益(元) 0.0251 0.2411 -29.30
减少0.23个百
净资产收益率(%) 0.506 4.858
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 减少0.835个百
0.305 4.452
(%) 分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （1-9月）
（元）
非流动资产处置损益 3,541,050.51
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
2,680,100.00
标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 7,156,887.80
少数股东损益影响金额 -6,264,445.35
所得税的影响金额 -2,028,536.31
合计 5,085,056.65
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 17,636
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司 12,630,000 人民币普通股
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 6,400,950 人民币普通股
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 5,514,115 人民币普通股
招商证券－渣打－ING BANK N.V. 4,855,935 人民币普通股
中国建设银行－宝康灵活配置证券投资基金 4,500,000 人民币普通股
广发证券－招行－广发增强型基金优选集合资产管理计
3,800,000 人民币普通股
划
华夏证券有限公司 3,252,670 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 2,763,319 人民币普通股
UBS AG 2,347,477 人民币普通股
海通－交行－海通稳健增值型集合资产管理计划 1,791,812 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
科目 2007年9月30日 年初数或同期数 增减幅度 原 因
或2007年1-9月 （%）
货币资金 926,297,929.42 660,969,157.98 40.14 系控股子公司桐君阁股份增
加所致。
交易性金融资产 1,000,000.00 200,000.00 400.00 系公司本部购买基金所致。
其他应付款 468,147,985.36 351,934,848.35 33.02 系本公司对太极集团有限公
司欠款增加所致。
一年内到期的非 124,642,596.95 193,228,571.42 -35.49 系账户重分类调整减少所
流动负债 致。
长期借款 278,524,575.99 155,674,876.55 78.91 系公司本部借款增加所致。
未分配利润 241,596,146.77 180,701,141.92 33.70 系本期增加净利润所致。
财务费用 101,139,681.08 76,033,674.08 33.02 系银行贷款利率增加所致。
利润总额 121,889,589.35 87,866,280.42 38.72 系销售收入增加所致。
所得税费用 25,076,666.00 18,030,115.28 39.08 系利润增加所致。
净利润 96,812,923.35 69,836,165.14 38.63 系利润总额增加所致。
少数股东损益 35,917,918.50 15,632,834.41 129.76 主要是本公司的控股子公司
西南药业和桐君阁股改造成
少数股东持股比例增加所
致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2006年1月，四川西昌电力股份有限公司（以下简称：西昌电力）就公司为朝华科技（集团）股份有限公司（以下简称：朝华集团）担保合同纠纷案件，不服重庆市高级人民法院（2005）渝高法民初字第22号民事判决，向最高人民法院上诉。
2007年10月8日，公司收到中华人民共和国最高人民法院2007年9月25日对该案下达的终审民事判决书（[2006]民二终字第29号）。判决如下：
1、维持重庆市高级人民法院（2005）渝高法民初字第22号民事判决主文第一、第二、第四、第五、第六项；2、变更重庆市高级人民法院（2005）渝高法民初字第22号民事判决主文第三项为：四川西昌电力股份有限公司就朝华科技（集团）股份有限公司对重庆太极实业（集团）股份有限公司的债务在以四川立信投资有限责任公司质押的其占西昌锌业有限责任公司43.98%的股权拍卖、变卖的价款清偿后不足2.8305亿元的部分承担连带清偿责任。
如果未按本判决指定的期间履行，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条之规定，加倍支付延期履行期间的债务利息。
根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十九条之规定，本案申请执行的期限为6个月，从原审判决确定的履行期限的最后一日起算。本案一审案件受理费、财产保全费按原判决执行。二审案件受理费1528610元，由四川西昌电力股份有限公司承担1424579元，重庆太极实业（集团）股份有限公司承担104031元。本判决为终审判决。
本判决为终审判决，并已生效，根据判决，2007年10月9日，公司已向重庆市高级人民法院书面递交了强制执行申请书。通过执行已经查封、扣押、冻结朝华集团、四川立信、西昌电力等单位的资产，公司将陆续收回代偿现金3.0367亿元本金（包括太极集团有限公司代偿的3572万元）及利息，收回资金公司将主要用于增加生产流动资金和减少贷款，从而降低公司财务费用，增加公司利润。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
序 股票代 持股数量 占该公司股权比例 初始投资成本 会计核算科
简称
号 码 (股) (%) （元） 目
长期股权投
1 000591 桐君阁 71,572,811 54.73 113,775,205.23
资
西南药 长期股权投
2 600666 49,825,555 33.49 256,000,000.00
业 资
长期股权投
3 600779 水井坊 627,813 0.13 490,000.00
资
交通银 长期股权投
4 601238 662,547 0.00 640,304.60
行 资
合计 -- -- 370,905,509.83 --
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用□不适用
初始投资金额 期末账面价值
持有对象名称 持股数量(股) 占该公司股权比例(%)
（元） （元）
西南证券有限责任公司 20,000,000 10,000,000 0.43 10,000,000
小计 20,000,000 10,000,000 － 10,000,000
重庆太极实业(集团)股份有限公司
法定代表人：白礼西
2007年10月31日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:重庆太极实业(集团)股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 926,297,929.42 660,969,157.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,000,000.00 200,000.00
应收票据 30,112,495.58 24,929,384.68
应收账款 331,522,267.73 329,455,352.23
预付款项 241,456,668.44 192,154,304.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 449,531,945.47 506,045,406.48
买入返售金融资产
存货 644,963,914.47 635,052,586.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 334,186.81 1,925,084.52
流动资产合计 2,625,219,407.92 2,350,731,276.62
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 66,967,868.57 52,698,153.91
投资性房地产 82,016,598.39 76,794,352.05
固定资产 1,502,387,088.2 1,572,941,912.60
在建工程 127,423,490.17 125,360,078.18
工程物资 331,258.11 4,359,406.77
固定资产清理 83,808.35
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,408,284,499.85 1,427,812,786.44
开发支出 424,172.41
商誉 137,128,191.43 137,128,191.43
长期待摊费用 1,975,495.29 2,364,922.35
递延所得税资产 22,709,781.03 22,709,781.03
其他非流动资产
非流动资产合计 3,349,732,251.8 3,422,169,584.76
资产总计 5,974,951,659.72 5,772,900,861.38
流动负债：
短期借款 1,495,584,785.09 1,582,990,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 826,832,364.06 807,995,992.30
应付账款 708,677,639.45 700,205,828.95
预收款项 45,222,096.92 59,127,584.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 83,866,996.98 82,568,839.30
应交税费 119,091,417.16 112,285,665.94
应付利息
应付股利 6,977,518.45 6,847,248.32
其他应付款 468,147,985.36 351,934,848.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 124,642,596.95 193,228,571.42
其他流动负债
流动负债合计 3,879,043,400.42 3,897,184,579.37
非流动负债：
长期借款 278,524,575.99 155,674,876.55
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 69,364,880.77 68,663,775.47
非流动负债合计 347,889,456.76 224,338,652.02
负债合计 4,226,932,857.18 4,121,523,231.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 252,600,000.00 252,600,000.00
资本公积 631,725,207.84 631,725,207.84
减：库存股
盈余公积 127,631,957.61 127,631,957.61
一般风险准备
未分配利润 241,596,146.77 180,701,141.92
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,253,553,312.22 1,192,658,307.37
少数股东权益 494,465,490.32 458,719,322.62
所有者权益合计 1,748,018,802.54 1,651,377,629.99
负债和所有者权益总计 5,974,951,659.72 5,772,900,861.38
公司法定代表人:白礼西 主管会计工作负责人:万荣国 会计机构负责人:张忠喜
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:重庆太极实业(集团)股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 17,624,647.20 1,708,060.31
交易性金融资产 1,000,000.00 200,000.00
应收票据
应收账款 640,816.46 647,302.45
预付款项 8,281,193.46 0.40
应收利息
应收股利
其他应收款 415,014,251.30 421,088,752.20
存货 84,887.40 67,291.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,496.16 53,115.76
流动资产合计 442,661,291.98 423,764,522.58
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,777,060,571.06 1,796,893,960.79
投资性房地产
固定资产 259,160,999.86 270,719,354.80
在建工程 23,608,545.97 39,823,054.65
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 133,669,812.79 133,769,591.91
开发支出
商誉 69,639,101.95 69,639,101.95
长期待摊费用
递延所得税资产 3,657,866.34 3,657,866.34
其他非流动资产 50,784,863.00 50,784,863.00
非流动资产合计 2,317,581,760.97 2,365,287,793.44
资产总计 2,760,243,052.95 2,789,052,316.02
流动负债：
短期借款 716,220,000.00 885,900,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 12,622,451.87 32,331,962.52
预收款项 38,282.58 57,798.02
应付职工薪酬 450,023.42 165,224.69
应交税费 97,644.13 1,740,994.14
应付利息
应付股利
其他应付款 623,935,757.98 495,404,623.93
一年内到期的非流动负债 74,642,596.95 73,228,571.42
其他流动负债
流动负债合计 1,428,006,756.93 1,488,829,174.72
非流动负债：
长期借款 219,400,000.00 147,914,025.53
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 52,220,900.00 52,220,900.00
非流动负债合计 271,620,900.00 200,134,925.53
负债合计 1,699,627,656.93 1,688,964,100.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 252,600,000.00 252,600,000.00
资本公积 631,897,871.49 631,897,871.49
减：库存股
盈余公积 84,263,586.37 84,263,586.37
未分配利润 91,853,938.16 131,326,757.91
所有者权益（或股东权益）合
1,060,615,396.02 1,100,088,215.77
计
负债和所有者权益（或股东权
2,760,243,052.95 2,789,052,316.02
益）总计
公司法定代表人:白礼西 主管会计工作负责人:万荣国 会计机构负责人:张忠喜
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:重庆太极实业(集团)股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末 上年年初至报告期期
项目
月） 月） 金额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业总收入 1,145,181,709.49 1,185,996,644.45 3,404,765,656.76 3,265,990,260.95
其中：营业收入 1,145,181,709.49 1,185,996,644.45 3,404,765,656.76 3,265,990,260.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,134,773,322.66 1,174,083,936.00 3,298,907,234.64 3,212,118,590.32
其中：营业成本 926,449,558.35 958,389,144.77 2,586,773,478.32 2,527,011,227.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,170,165.30 3,807,369.39 13,880,474.26 13,533,954.15
销售费用 110,393,882.98 112,458,406.44 351,253,581.27 339,076,898.11
管理费用 62,669,946.77 80,548,548.98 243,133,756.36 256,462,836.84
财务费用 33,303,026.02 19,773,690.27 101,139,681.08 76,033,674.08
资产减值损失 786,743.24 -893,223.85 2,726,263.35
加：公允价值变动
收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以
4,169,990.66 -6,355,144.99 4,622,010.86 30,672,371.46
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资 -70,534.96 -160,810.00
收益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填 14,578,377.49 5,557,563.46 110,480,432.98 84,544,042.09
列）
加：营业外收入 7,947,782.37 1,772,702.79 14,393,978.46 5,875,167.66
减：营业外支出 1,677,846.57 1,883,548.16 2,984,822.09 2,552,929.33
其中：非流动资产
510,396.04 614,131.23
处置净损失
四、利润总额（亏
损总额以“－”号 20,848,313.29 5,446,718.09 121,889,589.35 87,866,280.42
填列）
减：所得税费用 5,785,325.58 -4,157,677.67 25,076,666.00 18,030,115.28
五、净利润（净亏
损以“－”号填 15,062,987.71 9,604,395.76 96,812,923.35 69,836,165.14
列）
归属于母公司所有
6,346,469.26 8,976,492.56 60,895,004.85 54,203,330.73
者的净利润
少数股东损益 8,716,518.45 627,903.20 35,917,918.50 15,632,834.41
六、每股收益：
（一）基本每股收
0.0251 0.0355 0.2411 0.2146
益
（二）稀释每股收
0.0251 0.0355 0.2411 0.2146
益
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。
公司法定代表人:白礼西 主管会计工作负责人:万荣国 会计机构负责人:张忠喜
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:重庆太极实业(集团)股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末 上年年初至报告期期
项目
月） 月） 金额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业收入 1,597,517.68 5,473,392.95 22,838,560.38 16,617,692.78
减：营业成本 462,191.18 975,501.05 9,528,293.32 5,835,772.53
营业税金及附加 62,019.66 64,271.45 161,356.14 165,105.69
销售费用 64,781.17 60,515.42 226,587.60 187,684.48
管理费用 6,125,181.62 -2,436,425.75 12,335,037.06 6,815,088.92
财务费用 10,891,014.11 4,199,703.91 41,142,378.93 27,586,488.00
资产减值损失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填 126,989.55 -1,149,925.08
列）
其中：对联营企
业和合营企业的
投资收益
二、营业利润
（亏损以“－” -16,007,670.06 2,609,826.87 -40,428,103.12 -25,122,371.92
号填列）
加：营业外收入 1,003,898.99 946,678.04 1,020,745.99 960,736.21
减：营业外支出 22,006.52 167,895.77 65,462.62 252,133.02
其中：非流动资
21,673.47 58,440.65
产处置损失
三、利润总额
（亏损总额以 -15,025,777.59 3,388,609.14 -39,472,819.75 -24,413,768.73
“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净
亏损以“－”号 -15,025,777.59 3,388,609.14 -39,472,819.75 -24,413,768.73
填列）
公司法定代表人:白礼西 主管会计工作负责人:万荣国 会计机构负责人:张忠喜
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:重庆太极实业(集团)股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9月） 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,442,104,591.40 3,353,852,708.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 26,472,576.97 20,630,884.88
收到其他与经营活动有关的现金 929,392,433.14 600,138,953.66
经营活动现金流入小计 4,397,969,601.51 3,974,622,546.59
购买商品、接受劳务支付的现金 2,751,234,158.54 2,727,340,332.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 225,082,045.40 189,070,480.62
支付的各项税费 195,260,579.69 174,186,785.49
支付其他与经营活动有关的现金 1,094,461,098.11 930,161,586.55
经营活动现金流出小计 4,266,037,881.74 4,020,759,185.44
经营活动产生的现金流量净额 131,931,719.77 -46,136,638.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,489,661.57 66,548,457.20
取得投资收益收到的现金 320,750.39 600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
8,480,614.78 56,583,200.75
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 3,302,278.95 1,927,286.70
投资活动现金流入小计 16,593,305.69 125,059,544.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
32,568,977.37 24,860,199.71
支付的现金
投资支付的现金 200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 1,660,760.70 169,165,605.70
投资活动现金流出小计 34,229,738.07 194,225,805.41
投资活动产生的现金流量净额 -17,636,432.38 -69,166,260.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 1,242,580,000.00 1,279,763,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 292,483,461.74 371,868,554.35
筹资活动现金流入小计 1,535,063,461.74 1,651,631,554.35
偿还债务支付的现金 1,275,721,489.94 1,294,090,842.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 87,167,448.64 78,654,859.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金 203,093,650.92 541,646,692.19
筹资活动现金流出小计 1,565,982,589.50 1,914,392,393.91
筹资活动产生的现金流量净额 -30,919,127.76 -262,760,839.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -183.70
五、现金及现金等价物净增加额 83,376,159.63 -378,063,922.87
加：期初现金及现金等价物余额 354,571,769.79 678,151,109.60
六、期末现金及现金等价物余额 437,947,929.42 300,087,186.73
公司法定代表人:白礼西 主管会计工作负责人:万荣国 会计机构负责人:张忠喜
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:重庆太极实业(集团)股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,892,908.15 2,813,526.84
收到的税费返还 55,430.93
收到其他与经营活动有关的现金 497,531,720.82 303,980,185.97
经营活动现金流入小计 500,480,059.90 306,793,712.81
购买商品、接受劳务支付的现金 770,455.39 1,079,269.26
支付给职工以及为职工支付的现金 1,964,120.08 1,474,526.91
支付的各项税费 5,144,342.33 2,413,371.52
支付其他与经营活动有关的现金 337,958,293.99 57,428,210.26
经营活动现金流出小计 345,837,211.79 62,395,377.95
经营活动产生的现金流量净额 154,642,848.11 244,398,334.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 326,989.55 1,248,457.20
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
200,000.00 5,514,400.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 526,989.55 6,762,857.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
351,870.00 183,180.00
支付的现金
投资支付的现金 200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 1,650,673.00 160,800,000.00
投资活动现金流出小计 2,002,543.00 161,183,180.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,475,553.45 -154,420,322.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 583,200,000.00 889,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 38,200.66 92,995,360.56
筹资活动现金流入小计 583,238,200.66 982,495,360.56
偿还债务支付的现金 679,980,000.00 768,116,275.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,407,207.93 41,176,054.27
支付其他与筹资活动有关的现金 101,700.50 198,791,734.78
筹资活动现金流出小计 720,488,908.43 1,008,084,064.05
筹资活动产生的现金流量净额 -137,250,707.77 -25,588,703.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 15,916,586.89 64,389,308.57
加：期初现金及现金等价物余额 1,708,060.31 24,512,923.78
六、期末现金及现金等价物余额 17,624,647.20 88,902,232.35
公司法定代表人:白礼西 主管会计工作负责人:万荣国 会计机构负责人:张忠喜