600133 武汉东湖高新集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
武汉东湖高新集团股份有限公司
600133
2013 年第三季度报告
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600133 武汉东湖高新集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 7
四、 附录.................................................................. 15
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 丁振国
主管会计工作负责人姓名 张德祥
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 段静
公司负责人丁振国、主管会计工作负责人张德祥及会计机构负责人（会计主管人员）段静保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
上年度末 本报告期末比
本报告期末 上年度末增减
调整后 调整前
(%)
总资产 8,909,098,733.27 7,516,410,736.41 7,516,410,736.41 18.53
归属于上市公司股
1,014,036,602.56 1,342,774,501.87 1,342,774,501.87 -24.48
东的净资产
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期增
（1－9 月）
（1－9 月） 减(%)
调整后 调整前
经营活动产生的现
-1,266,574,015.17 -233,137,072.56 -114,287,087.33 不适用
金流量净额
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期增
（1－9 月）
（1－9 月） 减(%)
调整后 调整前
营业收入 2,583,937,924.16 2,530,105,856.14 426,439,095.22 2.13
归属于上市公司股
-624,164,584.32 40,986,150.91 -5,238,545.32 -1,622.87
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 -623,847,907.32 43,483,257.68 -5,415,192.01 -1,534.69
损益的净利润
加权平均净资产收 减少 56.75 个
-53.72 3.03 -0.59
益率（％） 百分点
基本每股收益（元/
-1.02 0.08 -0.01 -1,375.00
股）
稀释每股收益（元/
-1.02 0.08 -0.01 -1,375.00
股）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期
本期金额
项目 末金额 说明
（7－9 月）
（1－9 月）
主要系全资子公司湖北路桥
非流动资产处置损益 0.00 206,995.09
处置固定资产收益
计入当期损益的政府补助，但与公 主要为全资子公司长沙东湖
司正常经营业务密切相关，符合国 高新获财政扶持资金 103.10
0.00 1,230,979.00
家政策规定、按照一定标准定额或 万，光谷环保获纳税贡献奖
定量持续享受的政府补助除外 20 万元所致。
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
赎回天风证券天泽 1 号集合
资产、交易性金融负债产生的公允 0.00 25,507.39
资产管理计划
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
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售金融资产取得的投资收益
其他符合非经常性损益定义的损益
-222,592.21 -1,415,047.23 主要系其他营业外收支金额
项目
所得税影响额 11,395.37 -365,111.25
合计 -211,196.84 -316,677.00
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 80,556
前十名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份数量 的股份数量
湖北省联合发展投资集团有限
国有法人 26.13 165,758,103 165,758,103 无
公司
上海瑞相泽亨投资中心（有限 质押
其他 6.60 41,882,955 41,882,955
合伙） 41,882,955
武汉长江通信产业集团股份有
国有法人 5.30 33,640,685 无
限公司
境内非国
武汉凯迪电力股份有限公司 3.91 24,787,988 无
有法人
中融国际信托有限公司－海通
伞形宝 1 号证券投资集合资金 未知 0.77 4,906,366 未知
信托
国都证券－民生－国都宝宁樱
未知 0.46 2,906,470 未知
泰 1 号集合资产管理计划
武汉城开房地产开发有限公司 国有法人 0.43 2,750,678 无
周骏 未知 0.32 2,045,208 未知
熊辉亮 未知 0.31 1,958,469 未知
东莞市裕隆物业管理有限公司 未知 0.30 1,926,699 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
武汉长江通信产业集团股份有限公司 33,640,685 人民币普通股
武汉凯迪电力股份有限公司 24,787,988 人民币普通股
中融国际信托有限公司－海通伞形宝 1 号证券投资集合
4,906,366 人民币普通股
资金信托
国都证券－民生－国都宝宁樱泰 1 号集合资产管理计划 2,906,470 人民币普通股
武汉城开房地产开发有限公司 2,750,678 人民币普通股
周骏 2,045,208 人民币普通股
熊辉亮 1,958,469 人民币普通股
东莞市裕隆物业管理有限公司 1,926,699 人民币普通股
华银凤 1,809,200 人民币普通股
武汉联发投置业有限责任公司 1,773,200 人民币普通股
上述股东中：
上述股东关联关系或一致行动的说明
1、武汉凯迪电力股份有限公司、武汉长江
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通信产业集团股份有限公司、武汉城开房
地产开发有限公司、上海瑞相泽亨投资中
心（有限合伙） 与其他流通股股东不存在
关联关系也不属于《上市公司股东持股变
动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2、武汉联发投置业有限责任公司系湖北省
联合发展投资集团有限公司控股子公司。
3、其余 6 名股东之间未知其是否存在关联
关系或一致行动的情况。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 增减金额 增减比例
货币资金 143,653.51 87,848.01 55,805.50 63.53%
应收账款 113,535.67 72,206.63 41,329.04 57.24%
存货 404,330.97 290,928.65 113,402.32 38.98%
可供出售金融资产 - 304.11 -304.11 -100.00%
固定资产 99,889.34 164,469.64 -64,580.30 -39.27%
在建工程 3,603.60 1,618.53 1,985.07 122.65%
应付票据 8,527.05 1,803.55 6,723.50 372.79%
应交税费 12,329.54 19,112.13 -6,782.59 -35.49%
一年内到期的非流动负债 70,058.21 50,785.64 19,272.57 37.95%
长期借款 282,050.00 138,460.00 143,590.00 103.71%
长期应付款 23,689.41 12,510.74 11,178.67 89.35%
预计负债 240.36 396.86 -156.50 -39.43%
其他非流动负债 5,877.32 3,304.75 2,572.57 77.84%
资本公积 54,263.34 28,965.77 25,297.57 87.34%
少数股东权益 13,704.45 6,004.07 7,700.38 128.25%
项目 本期数 上年同期数 增减金额 增减比率
销售费用 1,639.61 1,066.74 572.87 53.70%
资产减值损失 67,859.55 156.78 67,702.77 43183.30%
投资收益 503.60 886.60 -383.00 -43.20%
营业外支出 160.15 293.95 -133.80 -45.52%
利润总额 -59,382.95 7,826.82 -67,209.77 -858.71%
归属于母公司所有者的净利润 -62,416.46 4,098.62 -66,515.08 -1622.87%
少数股东损益 -163.62 -28.91 -134.71 -465.96%
经营活动产生的现金流量净额 -126,657.40 -23,313.71 -103,343.69 -443.27%
投资活动产生的现金流量净额 -5,202.08 520.83 -5,722.91 -1098.81%
筹资活动产生的现金流量净额 187,664.98 90,039.87 97,625.11 108.42%
（1）货币资金期末余额较期初增加 55,805.50 万元，增长比例 63.53%，主要系报告期内
公司非公开发行股票募集资金及公司取得金融机构借款增加所致；
（2）应收账款期末余额较期初增加 41,329.04 万元，增长比例 57.24%，主要系报告期公
司全资子公司湖北路桥办理工程结算款项增加，而实际回款与办理结算存在时间差所致；
（3）存货期末余额较期初增加 113,402.32 万元，增长比例 38.98%，主要系报告期内公司
全资子公司鄂州东湖高新新购科技园建设用地及公司全资子公司湖北路桥路桥施工项目工程施
工投入增加所致；
（4）可供出售金融资产期末余额较期初减少 304.11 万元，下降比例 100.00%，系报告期
内公司赎回天风证券集合产品所致；
（5）固定资产期末余额较期初减少 64,580.30 万元，下降比例 39.27%，主要系①报告期
内公司全资子公司义马环保计提大额固定资产减值准备 66,553.85 万元；②报告期内公司全资
光谷环保合肥分公司 6#机组扩建工程转入固定资产 4,085.55 万元；
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（6）在建工程期末余额较期初增加 1,985.07 万元，增长比例 122.65%，主要系报告期内
公司全资子公司光谷环保新建地源热泵及中央空调新能源项目工程 2,505.05 万元及光谷环保
合肥分公司新建脱硫项目 6#机组扩建工程转入固定资产所致；
（7）应付票据期末余额较期初增加 6,723.50 万元，增长比例 372.79%，主要系报告期内
公司办理银行承兑汇票支付工程款项所致；
（8）应交税费期末余额较期初减少 6,782.59 元，下降比例 35.49%，主要系公司本期缴纳
以前年度计提的土地增值税及缴纳 2012 年度四季度企业所得税所致；
（9）一年内到期的非流动负债期末余额较期初增加 19,272.57 万元，增长比例 37.95%，
主要系公司一年内到期的长期借款及长期应付款增加所致；
（10）长期借款期末余额较期初增加 143,590.00 万元，增长比例 103.71%，主要系公司取
得金融机构长期借款增加所致；
（11）长期应付款期末余额较期初增加 11,178.67 万元, 增长比例 89.35%，主要系报告期
内公司全资子公司湖北路桥及光谷环保新增售后租回业务，应付融资租赁款增加所致；
（12）预计负债期末余额较期初减少 156.50 万元，下降比例 39.43%，主要系报告期内公
司全资子公司湖北路桥部分前期未决诉讼结案所致；
（13）其他非流动负债期末余额较期初增加 2,572.57 万元，增长比例 77.84%，主要系公
司全资子公司湖北路桥及光谷环保办理售后租回业务，增加递延收益所致；
（14）资本公积期末余额较期初增加 25,297.57 万元，增长比例 87.34%，主要系公司非公
开发行股票募集资金的溢价所致；
（15）少数股东权益期末余额较期初增加 7,700.38 万元, 增长比例 128.25%，主要系报告
期内公司控股子公司光谷加速器收到少数股东投入资本金所致；
（16）本报告期销售费用较上年同期增加 572.87 万元，增长比例 53.70%，主要系公司新
增科技工业园项目的营销费用较上年同期增加所致；
（17）本报告期资产减值损失较上年同期增加 67,702.77 万元，增长比例 43183.30%，主
要系公司全资子公司义马环保计提大额资产减值准备 66,553.85 万元所致；
（18）本报告期投资收益较上年同期减少 383.00 万元，下降比例 43.20%，主要系公司参
股公司学府房地产实现净利润较上年同期减少所致；
（19）本报告期营业外支出较上年同期减少 133.80 万元，下降比例 45.52%，主要系公司
全资子公司湖北路桥诉讼支出较上年同期减少所致；
（20）本报告期利润总额较上年同期减少 67,209.77 万元，下降比例 858.71%，主要系①
公司全资子公司义马环保计提大额资产减值准备 66,553.85 万元；②公司科技工业园报告期内
达到交房条件确认营业收入的金额较上年同期下降了 67.30%，贡献的利润较上年同期随之减少
所致；
（21）本报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少 66,515.08 万元，下降比例
1622.87%，主要系①公司全资子公司义马环保计提大额资产减值准备 66,553.85 万元；②公司
科技工业园报告期内达到交房条件确认营业收入的金额较上年同期下降了 67.30%，贡献的净利
润较上年同期随之减少所致；
（22）本报告期少数股东损益较上年同期减少 134.71 万元，下降比例 465.96%，主要系本
报告期内控股子公司项目均尚在建设期，发生前期费用较上年同期增加所致；
（23）本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 103,343.69 万元，下降比例
443.27%，主要系①受公司工程建设业务中的市政项目需先行垫付工程材料款及新增的科技园区
项目尚在建设投入期的影响，公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 65,035.08
万元；②公司销售回款较上年同期减少 12,132.03 万元；
（24）本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 5,722.91 万元，下降比例
1098.81%，主要系①上年同期公司收回武汉凯迪控股有限公司受让中盈长江国际投资担保有限
公司股权款 9,225 万元及支付参股公司投资款 4,800 万元; ②报告期内公司构建固定资产支出
较上年同期增加 2,616.60 万元；
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（25）本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 97,625.11 万元，增长比例
108.42%，主要系①公司从金融机构融入资金较上年同期增加 128,178.00 万元；②公司非公开
发行股票募集资金净额 29,569.13 万元；③公司归还银行借款较上年同期增加 60,731.60 万元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司 2013 年三季度非公开发行股票募集资金存放和使用情况
（1）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司向湖北省联合发展
投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2012]1240 号）核准，
东湖高新非公开发行 41,882,955 股新股募集重大资产重组的配套资金，每股面值 1 元，发行
价格每股人民币 7.32 元，募集资金总额为 306,583,230.60 元，扣除发行费用 10,933,760.24
元后，实际募集资金净额为 295,649,470.36 元。上述资金已于 2013 年 5 月 2 日到位，并经众
环海华会计师事务所有限公司出具了众环验字(2013)010037 号《验资报告》验证。
以上详见公司于 2013 年 5 月 21 日在公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。
为合理降低公司财务费用，适当增加公司募集资金存储收益，提高公司募集资金使用效率，
在不影响公司募集资金使用的情况下，将募集资金转为通知存款，通知存款到期后将及时转入
《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以相同方式续存。公司未对上述以
通知存款方式存放的募集资金设定质押。
（2）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：万元
本年使用金额 累计利息收入
以前年度已投入 期末余额
补充公司流动资金 支付发行费用 净额
0.00 20,011.63 1,089.19 45.16 9,602.66
截止 2013 年 9 月 30 日，公司共累计使用非公开发行募集资金 21,100.82 万元，其中募
集资金用于补充流动资金 20,011.63 万元，尚未使用募集资金余额 9,602.66 万元（包含利息
收入）。公司 2013 年 9 月 30 日募集资金专户余额为 45.16 万元，募集资金通知存款账户余额
为 9,557.5 万元，余额合计为 9,602.66 万元（包含利息收入）。
报告期内，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。
2、义马环保相关事宜
（1）2013 年 6 月，公司全资子公司义马环保收到《环境污染限期治理通知书》，2013 年
6 月 27 日，经公司董事会决议批准，决定全面停止义马环保一切生产经营活动。公司根据《企
业会计准则第 8 号—资产减值》的规定进行了评估，计提了固定资产减值准备 66,553.85 万元。
（2）鉴于义马煤业集团股份有限公司（以下简称“义煤集团”）与公司已经签署了《托管
经营协议》、《托管经营协议之补充协议》和《合作框架协议》，2013 年 8 月，公司与义煤集
团就收购义马环保电力有限公司（以下简称“义马环保公司”）股权后续有关事宜签署了《股
权转让框架协议》，公司拟将所持有义马环保公司 100%股权转让给义煤集团。在公司按本协议
约定承担义马环保公司股权转让前的债权、债务的前提下，由股权转让双方聘请中介机构对义
马环保公司进行评估，原则依评估值作为转让价款，如评估值大于 1.9 亿元，股权转让双方同
意股权转让价格为 1.9 亿元，具体金额由股权转让双方协商并在正式签署的《股权转让协议》
中予以明确。
详见 2013 年 7 月 25 日、8 月 8 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。
3、关于公司发行公司债券事宜
2012 年 10 月 29 日、11 月 19 日，经公司第六届董事会第三十六次会议及公司 2012 年度第
二次临时股东大会审议并通过了关于公司发行公司债券的相关议案，同意发行公司债券的规模
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不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）。
详见 2012 年 10 月 31 日、11 月 20 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。
2013 年 9 月 27 日，中国证券监督管理委员会对公司发行人民币 3 亿元（含 3 亿元）公司
债券的申请进行了审核。
公司本次发行公司债券的申请未获得通过。
详见 2013 年 9 月 28 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。
4、关于公司发行短期融资券事宜
2012 年 12 月 4 日、12 月 21 日，经公司第六届董事会第三十七次会议及公司 2012 年度第
三次临时股东大会审议并通过了《关于发行短期融资券的议案》，同意发行规模不超过人民币
5 亿元（含 5 亿元）。
详见 2012 年 12 月 5 日、12 月 22 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。
5、关于公司发行非公开定向债务融资工具事宜
2013 年 5 月 22 日、6 月 13 日，经公司第七届董事会第六次会议及公司 2012 年年度股东大
会审议并通过了《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》，同意发行规模不超过人民币 10
亿元（含 10 亿元）。
详见 2013 年 5 月 23 日、6 月 15 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。
截至报告日，上述发行短期融资券、非公开定向债务融资工具两项融资工作尚在进行中，
尚存在着不确定因素，公司将积极推进相关工作，并将根据工作进展和相关规定及时披露有关
信息。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否
承诺 承诺 履行承诺期 有履 是否及时
承诺背景 承诺内容
类型 方 限 行期 严格履行
限
收购报告书或 股份 联投 联投集团承诺在收购完成后所持有的东湖高新 14%股权事 2010 年 3 月
权益变动报告 限售 集团 项自股权过户完成之日起三十六个月内不进行上市交易。 18 日至 2013 是 是
书中所作承诺 年 3 月 17 日
股份 瑞相 瑞相泽亨承诺认购股份自完成股份登记之日起十二个月内 2013 年 5 月
限售 泽亨 不进行上市交易。 16 日至 2014 是 是
年 5 月 16 日
与重大资产重 其他 联投 联投集团承诺：本次重大资产重组中以标的资产认购的东 2012 年 11
组相关的承诺 集团 湖高新股份，自本次发行结束之日起三十六个月内不得上 月 15 日至
是 是
市交易或转让。上述股份在锁定期限届满后，其转让和交 2015 年 11
易将按照届时有效的法律、法规和上交所的规则办理。 月 14 日
盈利 联投 联投集团对于向公司置入资产湖北省路桥集团有限公司 自 2012 年年 经审计，湖
预测 集团 （以下简称：“湖北路桥”）在 2012 年、2013 年、2014 报经股东大 北路桥
及补 年三个会计年度的净利润承诺数如下：2012 年的净利润承 会批准之日 2012 年年
偿 诺数为 7,133.71 万元；2013 年的净利润承诺数为 起至 2014 年 度实现归
10,097.91 万元；2014 年的净利润承诺数为 11,203.73 万 年报经股东 是 属于母公
元。若湖北路桥在 2012、2013、2014 三个会计年度的实际 大会审议批 司所有者
净利润数，未达到湖北路桥净利润承诺数，则联投集团应 准之日止。 净利润为
就未达到净利润承诺数的部分按照《盈利预测补偿协议》 7652.02
之约定对上市公司进行补偿。 万元，已实
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现联投集
团承诺的
2012 年年
度盈利目
标。其他承
诺正在履
行中 。
其他承诺 其他 联投 为保持上市公司的独立性，联投集团郑重承诺： 联投集团继
集团 1、保证人员独立 续作为东湖
（1）保证东湖高新的总经理、副总经理、财务负责人和董 高新的控股
事会秘书等高级管理人员不在本承诺人及本承诺人控制的 股东期间
其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本
承诺人及本承诺人控制的其他企业领薪；保证东湖高新的
财务人员不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中兼
职、领薪。
（2）保证东湖高新拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管
理体系，且该等体系完全独立于本承诺人及本承诺人控制
的其他企业。
2、保证资产独立完整
（1）保证东湖高新具备与生产经营有关的生产系统、辅助
生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、
厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或
者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。
（2）保证东湖高新具有独立完整的资产，且资产全部处于
东湖高新的控制之下，并为东湖高新独立拥有和运营。
（3）保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不以任何方
式违规占有东湖高新的资金、资产；不以东湖高新的资产
是 是
为本承诺人及本承诺人控制的其他企业的债务提供担保。
3、保证财务独立
（1）保证东湖高新建立独立的财务部门和独立的财务核算
体系。
（2）保证东湖高新具有规范、独立的财务会计制度和对分
公司、子公司的财务管理制度。
（3）保证东湖高新独立在银行开户，不与本承诺人及本承
诺人控制的其他企业共用一个银行账户。
（4）保证东湖高新能够做出独立的财务决策，本承诺人不
违法干预东湖高新的资金使用调度。
（5）不干涉东湖高新依法独立纳税。
4、保证机构独立
（1）保证东湖高新建立健全股份公司法人治理结构，拥有
独立、完整的组织机构。
（2）保证东湖高新内部经营管理机构依照法律、法规和公
司章程独立行使职权。
（3）保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业与东湖高新
之间不产生机构混同的情形。
5、保证业务独立
（1）保证东湖高新的业务独立于本承诺人及本承诺人控制
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600133 武汉东湖高新集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
的其他企业。
（2）保证东湖高新拥有独立开展经营活动的资产、人员、
资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。
（3）保证本承诺人除通过行使股东权利之外，不干涉东湖
高新的业务活动。
其他 联投 为减少和规范本次重组交易后与东湖高新之间的关联交 联投集团控
集团 易，联投集团作出以下承诺： 制东湖高新
1、联投集团确认：在本次交易前，联投集团及联投集团其 的持续期间
他控股、参股子公司与东湖高新之间不存在业务和资金往
来等关联交易。
2、联投集团承诺：在本次交易完成后，联投集团及联投集
团其他控股、参股子公司将尽量减少并规范与东湖高新及
其控股企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因
而发生的关联交易，联投集团及联投集团其他控股、参股
子公司将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理
是 是
的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规
定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理
有关报批程序，不利用其控股地位损害东湖高新的利益。
3、联投集团承诺，联投集团作为东湖高新的控股股东期间，
不会利用控股股东地位损害东湖高新及其他中小股东的合
法权益。
联投集团保证上述承诺在本次交易完成后且联投集团作为
东湖高新控股股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违
反上述承诺的事项发生，联投集团承担因此给东湖高新造
成的一切损失（含直接损失和间接损失）。
解决 联投 为避免与上市公司产生同业竞争，保证东湖高新全体股东，联投集团作
同业 集团 特别是中小股东的合法权利，联投集团出具了避免与上市 为东湖高新
竞争 公司进行同业竞争的承诺，主要内容如下： 的控股股东
1、在本次重大资产重组交易完成后，联投集团作为东湖高 期间
新控股股东期间，联投集团不会在中国境内或境外，以任
何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另
一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接从事与东湖
高新相同或相似的业务。
2、联投集团承诺：将采取合法及有效的措施，促使联投集
团的其他控股、参股子公司不从事与东湖高新相同或相似
的业务，如果有同时适用于东湖高新和联投集团其他控股、
是 是
参股子公司进行商业开发的机会，东湖高新在同等条件下
享有优先选择权。
3、联投集团承诺给予东湖高新与联投集团其他控股、参股
子公司同等待遇，避免损害东湖高新及东湖高新中小股东
的利益。
4、对于东湖高新的正常生产、经营活动，联投集团保证不
利用其股东地位损害东湖高新及东湖高新中小股东的利
益。
5、联投集团保证上述承诺在联投集团作为东湖高新控股股
东期间持续有效，并不可撤销。如有任何违反上述承诺的
事项发生，联投集团承担因此给东湖高新造成的一切损失
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600133 武汉东湖高新集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
（含直接损失和间接损失）。
其他 联投 1、本公司将严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法 联投集团继
集团 律法规、规范性文件以及《武汉东湖高新集团股份有限公 续作为东湖
司章程》的规定，依法行使股东权利，严格履行股东义务，高新的控股
不会利用控股股东身份要求东湖高新或其控制的其他企业 股东期间
以下列方式将资金直接或间接地提供给本公司及本公司控
制的其他企业使用：1、有偿或无偿地拆借东湖高新或其控
制的其他企业的资金给本公司或本公司控制的其他企业使
用；2、通过银行或非银行金融机构向本公司或本公司控制
的其他企业提供委托贷款；3、委托本公司或本公司控制的
是 是
其他企业进行投资活动；4、为本公司或本公司控制的其他
企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；5、代本公司
或本公司控制的其他企业偿还债务；6、通过其他方式直接
或间接占用东湖高新或其控制的其他企业的资金。2、本公
司将严格履行上述承诺，并将督促本公司控制的其他企业
同样严格履行上述承诺。如本公司或本公司控制的其他企
业违反本承诺给东湖高新或其控制的其他企业造成损失，
本公司将赔偿东湖高新或其控制的其他企业的全部损失。
本承诺函自签署之日起生效。
其他 联投 1、各方一致同意，生效日后，目标公司员工的劳动关系不 联投集团继
集团、变，目标公司与员工之间的劳动合同不因本次重大资产重 续作为东湖
东湖 组的实施而发生解除、终止，本次重大资产重组不涉及职 高新的控股
高新 工安置问题，目标公司依法继续根据自身经营需要决定及 股东期间
管理其人力资源事项等。2、联投集团应促使目标公司的全
是 是
体高级管理人员在标的资产交割日以前书面承诺：其于本
次重大资产重组项目完成后 36 个月内不会主动解除与目标
公司既已订立的劳动合同；且若目标公司要求与其变更或
续展既已订立的劳动合同，全体高级管理人员将不可撤销、
无条件地接受该等要求。
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600133 武汉东湖高新集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
√适用 □不适用
经公司财务部门初步测算，预计 2013 年年度经营业绩将出现亏损，主要原因系义马环保计
提减值准备 66,553.85 万元所致。
武汉东湖高新集团股份有限公司
法定代表人: 丁振国
2013 年 10 月 25 日
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600133 武汉东湖高新集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 武汉东湖高新集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,436,535,073.90 878,480,098.60
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 8,030,000.00 6,314,000.00
应收账款 1,135,356,732.90 722,066,314.85
预付款项 139,353,793.92 121,556,762.91
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 834,153,942.81 941,076,392.85
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 4,043,309,653.75 2,909,286,522.69
一年内到期的非流动资产 60,043.39 60,043.39
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 7,596,799,240.67 5,578,840,135.29
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 0.00 0.00
可供出售金融资产 0.00 3,041,086.08
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 198,154,955.68 194,918,744.68
投资性房地产 12,015,115.91 12,386,241.82
固定资产 998,893,410.11 1,644,696,435.74
在建工程 36,035,965.90 16,185,326.69
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 28,324,590.31 29,039,368.51
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 261,540.48 320,303.75
递延所得税资产 38,613,914.21 36,983,093.85
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 1,312,299,492.60 1,937,570,601.12
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600133 武汉东湖高新集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
资产总计 8,909,098,733.27 7,516,410,736.41
流动负债：
短期借款 920,100,000.00 1,122,920,000.00
向中央银行借款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 85,270,547.50 18,035,527.14
应付账款 1,575,573,134.96 1,644,186,936.78
预收款项 785,850,756.26 651,271,793.68
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付职工薪酬 2,570,627.61 2,896,555.87
应交税费 123,295,400.45 191,121,349.33
应付利息 0.00 7,985.55
应付股利 890,880.00 890,880.00
其他应付款 445,313,308.08 427,674,309.31
应付分保账款 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 700,582,126.63 507,856,442.84
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 4,639,446,781.49 4,566,861,780.50
非流动负债：
长期借款 2,820,500,000.00 1,384,600,000.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 236,894,067.40 125,107,431.07
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 2,403,588.75 3,968,588.75
递延所得税负债 0.00 10,261.11
其他非流动负债 58,773,200.13 33,047,516.16
非流动负债合计 3,118,570,856.28 1,546,733,797.09
负债合计 7,758,017,637.77 6,113,595,577.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 634,257,784.00 592,374,829.00
资本公积 542,633,392.22 289,657,660.18
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 3,432,174.26 2,864,176.29
盈余公积 136,446,656.87 136,446,656.87
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 -302,733,404.79 321,431,179.53
外币报表折算差额 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 1,014,036,602.56 1,342,774,501.87
少数股东权益 137,044,492.94 60,040,656.95
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600133 武汉东湖高新集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
所有者权益合计 1,151,081,095.50 1,402,815,158.82
负债和所有者权益总计 8,909,098,733.27 7,516,410,736.41
公司法定代表人: 丁振国 主管会计工作负责人:张德祥 会计机构负责人:段静
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 武汉东湖高新集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 322,479,246.34 249,525,607.40
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 200,000.00 0.00
应收账款 36,726,921.90 40,702,287.32
预付款项 4,477,647.16 6,871,683.74
应收利息 0.00 46,959,500.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 327,590,766.73 459,622,894.73
存货 661,498,329.27 341,001,497.19
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 1,352,972,911.40 1,144,683,470.38
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 0.00 530,000,000.00
可供出售金融资产 0.00 3,041,086.08
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 1,689,778,860.64 1,236,542,649.64
投资性房地产 12,015,115.91 12,386,241.82
固定资产 30,176,994.42 30,296,467.81
在建工程 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 364,346.45 420,793.33
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 11,563,623.78 12,748,015.77
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 1,743,898,941.20 1,825,435,254.45
资产总计 3,096,871,852.60 2,970,118,724.83
流动负债：
短期借款 253,100,000.00 414,520,000.00
交易性金融负债 0.00 0.00
17
600133 武汉东湖高新集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
应付票据 69,065,489.40 14,235,527.14
应付账款 32,806,985.06 33,246,555.91
预收款项 54,202,571.75 45,838,229.45
应付职工薪酬 0.00 0.00
应交税费 10,933,098.89 28,402,982.57
应付利息 0.00 0.00
应付股利 890,880.00 890,880.00
其他应付款 267,080,519.10 107,406,975.63
一年内到期的非流动负债 402,200,000.00 188,050,000.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 1,090,279,544.20 832,591,150.70
非流动负债：
长期借款 821,000,000.00 465,600,000.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 330,000,000.00 0.00
递延所得税负债 0.00 10,261.11
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 1,151,000,000.00 465,610,261.11
负债合计 2,241,279,544.20 1,298,201,411.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 634,257,784.00 592,374,829.00
资本公积 696,473,756.82 443,498,024.78
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 121,434,895.49 121,434,895.49
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 -596,574,127.91 514,609,563.75
所有者权益（或股东权益）合计 855,592,308.40 1,671,917,313.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,096,871,852.60 2,970,118,724.83
公司法定代表人: 丁振国 主管会计工作负责人:张德祥 会计机构负责人:段静
4.2
合并利润表
编制单位: 武汉东湖高新集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 1,021,887,179.07 869,175,250.42 2,583,937,924.16 2,530,105,856.14
其中：营业收入 1,021,887,179.07 869,175,250.42 2,583,937,924.16 2,530,105,856.14
利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00 0.00 0.00
二、营业总成本 985,936,082.96 845,127,829.29 3,184,830,411.41 2,462,394,248.03
其中：营业成本 888,504,911.64 756,691,688.45 2,221,879,372.18 2,172,005,085.22
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
18
600133 武汉东湖高新集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
手续费及佣金支出 0.00 0.00 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00 0.00 0.00
营业税金及附加 28,830,226.94 29,393,169.26 83,650,826.39 94,294,151.99
销售费用 7,433,155.49 3,812,865.60 16,396,129.86 10,667,436.65
管理费用 25,327,768.64 26,606,942.43 69,155,813.17 75,904,364.04
财务费用 35,314,446.52 28,596,161.39 115,152,788.82 107,955,434.60
资产减值损失 525,573.73 27,002.16 678,595,480.99 1,567,775.53
加：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00 0.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,100,279.39 1,756,187.60 5,036,026.04 8,866,032.70
其中：对联营企业和合营企业的投
3,100,279.39 396,065.90 3,376,037.44 7,505,911.00
资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填
39,051,375.50 25,803,608.73 -595,856,461.21 76,577,640.81
列）
加：营业外收入 69,829.30 1,007,527.82 3,628,408.65 4,630,030.02
减：营业外支出 253,582.21 6,805.08 1,601,456.43 2,939,460.51
其中：非流动资产处置损失 0.00 2,965.56 96,153.52 11,918.62
四、利润总额（亏损总额以“－”
38,867,622.59 26,804,331.47 -593,829,508.99 78,268,210.32
号填列）
减：所得税费用 14,238,875.75 12,367,374.76 31,971,239.34 37,571,157.07
五、净利润（净亏损以“－”号填
24,628,746.84 14,436,956.71 -625,800,748.33 40,697,053.25
列）
归属于母公司所有者的净利润 25,103,444.75 14,722,585.93 -624,164,584.32 40,986,150.91
少数股东损益 -474,697.91 -285,629.22 -1,636,164.01 -289,097.66
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.03 -1.02 0.08
（二）稀释每股收益 0.04 0.03 -1.02 0.08
七、其他综合收益 0.00 5,591.32 -30,783.31 -3,211.96
八、综合收益总额 24,628,746.84 14,442,548.03 -625,831,531.64 40,693,841.29
归属于母公司所有者的综合收益
25,103,444.75 14,728,177.25 -624,195,367.63 40,982,938.95
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -474,697.91 -285,629.22 -1,636,164.01 -289,097.66
公司法定代表人: 丁振国 主管会计工作负责人:张德祥 会计机构负责人:段静
母公司利润表
编制单位: 武汉东湖高新集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期末
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 金额（1-9 月）
月）
一、营业收入 4,677,919.31 1,556,459.42 45,908,571.31 107,046,892.29
减：营业成本 2,755,622.63 965,573.13 27,502,246.51 75,490,497.45
营业税金及附加 549,391.76 1,574,027.31 5,731,163.09 10,007,684.82
销售费用 1,869,947.44 1,049,993.49 3,991,286.22 3,053,671.99
管理费用 7,473,092.62 5,112,521.89 19,963,887.99 17,972,533.30
财务费用 7,408,552.86 13,043,358.40 -90,747.81 31,728,768.97
资产减值损失 1,929,985.65 3,309,488.86 928,900,659.54 3,184,393.62
加：公允价值变动收益（损失以“－” 0.00 0.00 0.00 0.00
19
600133 武汉东湖高新集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,100,279.39 1,756,187.60 160,036,026.04 8,866,032.70
其中：对联营企业和合营
3,100,279.39 396,065.90 3,376,037.44 7,505,911.00
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -14,208,394.26 -21,742,316.06 -780,053,898.19 -25,524,625.16
加：营业外收入 9,150.00 3,000.00 9,150.00 58,000.00
减：营业外支出 61,016.75 2,965.56 330,061,016.75 11,919.56
其中：非流动资产处置损失 0.00 2,965.56 0.00 11,918.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-14,260,261.01 -21,742,281.62 -1,110,105,764.94 -25,478,544.72
填列）
减：所得税费用 -3,921,876.57 -1,242,463.21 1,077,926.72 -567,668.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,338,384.44 -20,499,818.41 -1,111,183,691.66 -24,910,876.59
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 0.00 5,591.32 -30,783.31 -3,211.96
七、综合收益总额 -10,338,384.44 -20,494,227.09 -1,111,214,474.97 -24,914,088.55
公司法定代表人: 丁振国 主管会计工作负责人:张德祥 会计机构负责人:段静
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 武汉东湖高新集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,152,699,203.26 2,274,019,545.18
客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00
收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00
收到再保险业务现金净额 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
处置交易性金融资产净增加额 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 247,160,076.17 420,850,425.55
经营活动现金流入小计 2,399,859,279.43 2,694,869,970.73
购买商品、接受劳务支付的现金 3,047,397,788.80 2,397,047,038.36
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 120,932,604.08 124,276,595.48
支付的各项税费 195,105,113.59 211,956,320.53
20
600133 武汉东湖高新集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金 302,997,788.13 194,727,088.92
经营活动现金流出小计 3,666,433,294.60 2,928,007,043.29
经营活动产生的现金流量净额 -1,266,574,015.17 -233,137,072.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,142,203.27 0.00
取得投资收益收到的现金 1,657,653.43 1,360,121.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
303,207.10 22,634.19
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
0.00 92,250,000.00
额
收到其他与投资活动有关的现金 7,556,148.16 1,089,589.90
投资活动现金流入小计 12,659,211.96 94,722,345.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
64,679,975.49 38,513,984.70
付的现金
投资支付的现金 0.00 51,000,041.66
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
0.00 0.00
额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 64,679,975.49 89,514,026.36
投资活动产生的现金流量净额 -52,020,763.53 5,208,319.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 385,223,230.60 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 78,640,000.00 0.00
取得借款收到的现金 2,904,600,000.00 1,832,820,000.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 210,000,000.00 0.00
筹资活动现金流入小计 3,499,823,230.60 1,832,820,000.00
偿还债务支付的现金 1,346,616,000.00 739,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 147,390,228.79 116,667,870.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00
支付其他与筹资活动有关的现金 129,167,247.81 76,453,429.08
筹资活动现金流出小计 1,623,173,476.60 932,421,300.06
筹资活动产生的现金流量净额 1,876,649,754.00 900,398,699.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 558,054,975.30 672,469,946.81
加：期初现金及现金等价物余额 878,480,098.60 709,770,622.85
六、期末现金及现金等价物余额 1,436,535,073.90 1,382,240,569.66
公司法定代表人: 丁振国 主管会计工作负责人:张德祥 会计机构负责人:段静
21
600133 武汉东湖高新集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 武汉东湖高新集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 57,022,847.60 53,272,990.62
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 291,838,424.75 0.00
经营活动现金流入小计 348,861,272.35 53,272,990.62
购买商品、接受劳务支付的现金 278,703,646.04 84,312,233.78
支付给职工以及为职工支付的现金 18,537,174.54 24,303,084.20
支付的各项税费 26,165,552.55 54,328,309.72
支付其他与经营活动有关的现金 9,622,637.42 70,541,066.86
经营活动现金流出小计 333,029,010.55 233,484,694.56
经营活动产生的现金流量净额 15,832,261.80 -180,211,703.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,142,203.27 0.00
取得投资收益收到的现金 156,657,653.43 1,360,121.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
0.00 22,634.19
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 92,250,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 3,375,636.19 974,763.12
投资活动现金流入小计 163,175,492.89 94,607,519.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
8,069,455.80 825,573.00
的现金
投资支付的现金 0.00 41,000,041.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 700,000,000.00 93,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 708,069,455.80 135,325,614.66
投资活动产生的现金流量净额 -544,893,962.91 -40,718,095.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 306,583,230.60 0.00
取得借款收到的现金 1,002,000,000.00 777,000,000.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 1,308,583,230.60 777,000,000.00
偿还债务支付的现金 628,966,000.00 319,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 66,018,976.78 45,565,807.03
支付其他与筹资活动有关的现金 11,582,913.77 53,697,669.76
筹资活动现金流出小计 706,567,890.55 418,463,476.79
筹资活动产生的现金流量净额 602,015,340.05 358,536,523.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 72,953,638.94 137,606,723.62
加：期初现金及现金等价物余额 249,525,607.40 204,370,455.46
六、期末现金及现金等价物余额 322,479,246.34 341,977,179.08
公司法定代表人: 丁振国 主管会计工作负责人:张德祥 会计机构负责人:段静
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