现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
39385787 |
600685535 |
379642712 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
555231042 |
11364688916 |
7949946053 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
93615533 |
751407906 |
549850678 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
769280992 |
11370647797 |
7861992381 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
60417737 |
820193651 |
968767368 |
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| 经营活动现金流出小计 |
1195361288 |
13655008764 |
9975662277 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
-640130245 |
-2290319848 |
-2025716223 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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316123620 |
316123620 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
650 |
696719 |
197659 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
153729136 |
83310293 |
73759268 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1370952927 |
420953103 |
410903017 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
67062845 |
243182140 |
148748863 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
401129 |
737037129 |
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| 投资活动现金流出小计 |
262932974 |
1594343898 |
620037363 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
1108019953 |
-1173390796 |
-209134345 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
202593756 |
5880633631 |
5762115030 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
850580880 |
2059300000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
202593756 |
8398499367 |
7859619609 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
506401797 |
6545036604 |
4804914582 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2750000 |
329981762 |
1740507526 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
578503811 |
7579091972 |
7119132177 |
-- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-375910055 |
819407395 |
740487432 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
2629 |
-240926 |
-0 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
91982281 |
-2644544175 |
-1494363136 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1333625307 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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129084077 |
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| 无形资产摊销 |
-- |
154858511 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
153774 |
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| 固定资产报废损失 |
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22866 |
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| 财务费用 |
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119436093 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-1007063675 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-8231009996 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-2094654380 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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6763938833 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-2290319848 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2751155707 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
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5395699882 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-2644544175 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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12215381 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
511061873 |
10743401530 |
7562645397 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
4783382 |
20601851 |
7657944 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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316123620 |
316123620 |
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