2018 年年度报告
公司代码：600133 公司简称：东湖高新
武汉东湖高新集团股份有限公司
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重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人杨涛、主管会计工作负责人张德祥及会计机构负责人（会计主管人员）王琛声明：
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经中审众环会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，2018年年初母公司未分配利润
30,013.34万元，报告期母公司净利润-5,017.26万元，计提其他权益工具股利1,767.50万元，派
发股利12,338.25万元，2018年年末母公司未分配利润为10,890.33万元。
拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 725,779,521 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25
元（含税），共计派发红利 18,144,488.03 元。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的承诺。敬请广大投资
者理性投资，并注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述
了存在的风险事项，敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”中关于公
司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
十、 其他
□适用 √不适用
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5
第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 9
第四节 经营情况讨论与分析....................................................................................................... 14
第五节 重要事项........................................................................................................................... 37
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 62
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 68
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 69
第九节 公司治理........................................................................................................................... 76
第十节 公司债券相关情况......................................................................................................... 235
第十一节 财务报告........................................................................................................................... 80
第十二节 备查文件目录................................................................................................................. 236
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司/公司/本集团/东 指 武汉东湖高新集团股份有限公司
湖高新/上市公司
联投集团/控股股东 指 湖北省联合发展投资集团有限公司
工程建设 指 公司从事的高速公路、大型桥梁、市政基础设施等投资、开发
建设、运营维护等相关业务。
科技园区 指 公司从事的科技园区投资、开发建设、运营服务等相关业务。
环保科技 指 公司从事的烟气治理、城镇污水处理、湖泊水质净化、生态修
复、固废处理、新能源等环保项目投资、开发建设、运营维护
等相关业务。
湖北路桥 指 湖北省路桥集团有限公司
光谷环保 指 武汉光谷环保科技股份有限公司
科技园公司 指 武汉东湖高新科技园发展有限公司
运营公司 指 武汉东湖高新运营发展有限公司
杭州东湖高新 指 杭州东湖高新投资有限公司
合肥东湖高新 指 合肥东湖高新投资有限公司
东湖文创 指 武汉东湖高新文创产业投资有限公司
长沙东湖高新 指 长沙东湖高新投资有限公司
长沙和庭 指 长沙东湖和庭投资有限公司
襄阳东湖高新 指 襄阳东湖高新投资有限公司
光谷加速器 指 武汉光谷加速器投资发展有限公司
软件新城发 指 武汉软件新城发展有限公司
高新物业 指 武汉东湖高新物业管理有限公司
集成电路研究院 指 武汉集成电路工业技术研究院有限公司
联合创新基金 指 湖北联合创新基金管理有限公司
葛店东湖高新 指 武汉东湖高新葛店投资有限公司
长沙新能源 指 长沙珞瑜新能源科技有限公司
鄂州东湖高新 指 鄂州东湖高新投资有限公司
旭日环保 指 旭日环保集团股份有限公司
园博园置业 指 武汉园博园置业有限公司
襄阳中瓯 指 襄阳中瓯水务有限公司
联投佩尔 指 武汉联投佩尔置业有限公司
北京建工金源 指 北京建工金源环保发展股份有限公司
BT 指 BT（Build-Transfer，建设-移交），是指投资方取得业主特
许授权进行项目的融资、设计、建造，并在项目建成后由项目
业主方购回项目。
BOOM 指 BOOM(Build-Own-Operate -Maintain)模式，招标方以运营
期内的烟气治理特许经营权进行招标，投标人以获得烟气治理
特许经营权进行投标，烟气治理特许经营权包括烟气治理资产
组的投资、设计、采购、建设、安装、调试及试运行、竣工、
运行维护和日常管理，负责完成合同约定的烟气治理等环保任
务，并获得烟气治理服务收入。
PPP 指 PPP（Public-Private Partnership），即政府和社会资本合
作,是公共基础设施中的一种项目运作模式。政府采取竞争性
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方式选择具有投资、运营管理能力的社会资本，双方按照平等
协商原则订立合同，由社会资本提供公共服务，政府依据公共
服务绩效评价结果向社会资本支付对价。
TOT 指 TOT（Transfer-Operate-Transfer，移交-运营-移交），是指
业主（企业）将建设好的项目的一定期限的产权或经营权，有
偿转让给投资人，由其进行运营管理；投资人在约定的期限内
通过经营收回全部投资并得到合理的回报，双方合约期满之
后，投资人再将该项目交还给业主（企业）。
资产重组 指 东湖高新向联投集团发行股份购买其持有的湖北路桥 100%股
权，并向瑞相泽亨发行股份募集配套资金。
非公开发行 指 公司 2016 年非公开发行 A 股股票事宜。
发 行 股 份 及 支 付 现 金购 指 东湖高新拟以发行股份及支付现金的方式购买徐文辉、多福商
买资产并募集配套资金 贸、邵永丽、久泰投资、吉晓翔、陈宇持有的泰欣环境 100%
的股权，并募集配套资金。
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 武汉东湖高新集团股份有限公司
公司的中文简称 东湖高新
公司的外文名称 WUHAN EAST LAKE HIGH TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 ELHT
公司的法定代表人 杨涛
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 段静 周京艳
武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大 武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼
联系地址
楼五楼 五楼
电话 027-87172038 027-87172038
传真 027-87172038 027-87172038
电子信箱 duanjing0822@126.com dhgxzjy79@163.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼
公司注册地址的邮政编码 430074
公司办公地址 武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼
公司办公地址的邮政编码 430074
公司网址 www.elht.com
电子信箱 dhgx@public.wh.hb.cn
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四、 信息披露及备置地点
《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》
公司选定的信息披露媒体名称
、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 东湖高新大楼公司董秘处
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 东湖高新 600133 无
六、 其他相关资料
名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请 的会计
办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
师事务所（境内）
签字会计师姓名 刘钧、罗明国
名称 光大证券股份有限公司
报告期内 履行持
办公地址 上海市南京西路 1266 号
续督导职 责的保
签字的保荐代表人姓名 程刚、王理
荐机构
持续督导的期间 2017 年 12 月 6 日至 2018 年 12 月 31 日
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比
上年同
主要会计数据 2018年 2017年 2016年
期增减
(%)
营业收入 8,692,502,421.40 7,632,906,711.46 13.88 6,113,909,399.88
归属于上市公司股 338,034,583.95 923,975,156.02 -63.42 145,620,467.84
东的净利润
归属于上市公司股 314,722,478.31 200,209,010.40 57.20 122,964,664.01
东的扣除非经常性
损益的净利润
经营活动产生的现 -202,924,368.05 1,005,222,258.84 -120.19 255,779,295.28
金流量净额
本期末
比上年
2018年末 2017年末 同期末 2016年末
增减（%
）
归属于上市公司股 4,124,244,823.11 3,749,390,458.46 10.00 1,876,470,158.66
东的净资产
总资产 23,644,143,770.03 22,824,911,755.13 3.59 20,727,783,467.84
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(二) 主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2018年 2017年 2016年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.4414 1.4395 -69.34 0.2296
稀释每股收益（元／股） 0.4414 1.4395 -69.34 0.2296
扣除非经常性损益后的基本每 0.4093 0.3119 31.23 0.1939
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 8.56 37.92 减少29.36个 8.13
百分点
扣除非经常性损益后的加权平 7.94 8.22 减少0.28个百 6.77
均净资产收益率（%） 分点
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
注 1：报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润及基本每股收益、稀释每股收益、
加权平均净资产收益率指标较上年同期大幅减少，主要系上年同期公司完成转让持有武汉园博园
置业有限公司 60%股权，对其不再拥有控制权，确认相关投资收益 67,706.11 万元所致。
注 2：报告期内，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增
长 57.20%，主要系工程建设板块完成施工量增加、科技园板块确认交房收入增加及大气治理与污
水处理投入运营项目增加等所致。
注 3：经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 120,814.66 万元，下降 120.19%，主要
系报告期内公司及下属子公司购买商品、接受劳务及税费支出较上年同期增加、收回往来款较上
年同期减少所致。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
（一）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
（二）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
（三）境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2018 年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 1,434,824,375.92 2,306,550,364.04 2,218,738,436.47 2,732,389,244.97
归属于上
市公司股
29,945,993.85 107,316,581.10 49,626,180.94 151,145,828.06
东的净利
润
归属于上
29,291,182.88 102,770,597.63 50,622,781.45 132,037,916.35
市公司股
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东的扣除
非经常性
损益后的
净利润
经营活动
产生的现
-174,891,810.65 -146,516,378.89 -260,657,003.44 379,140,824.93
金流量净
额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注（如
非经常性损益项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额
适用）
非流动资产处置损益 2,704,263.86 主要系 714,923,010.43
公司转
让长期 5,654,416.99
资产损
益
越权审批，或无正式批准文件， 0.00
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 9,198,408.89 收到计 15,777,620.59 12,187,875.24
公司正常经营业务密切相关，符 入非经
合国家政策规定、按照一定标准 常性损
定额或定量持续享受的政府补 益的政
助除外 府补助
计入当期损益的对非金融企业 35,858,871.73 主要系 25,419,712.16 7,463,554.73
收取的资金占用费 收取园
区客户
的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合 0.00 23,551.39
营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 0.00
委托他人投资或管理资产的损 93,716.40 2,367,123.29 8,014,959.72
益
因不可抗力因素，如遭受自然灾 0.00
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益 0.00
企业重组费用，如安置职工的支 0.0
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生 0.00
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子 0.00 -2,698,623.54
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公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或 0.00
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的 50,000.00
有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处
置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项 0.00
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益 0.00
采用公允价值模式进行后续计 0.00
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的 0.00
要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0.00
除上述各项之外的其他营业外 93,054.55 -4,218,533.44 1,198,791.81
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的 66,009.35
损益项目
少数股东权益影响额 -12,778,593.35 -5,888,688.62 -617,449.00
所得税影响额 -11,973,625.79 -24,614,098.79 -8,571,273.51
合计 23,312,105.64 723,766,145.62 22,655,803.83
十一、 采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）公司主要业务、经营模式
1、公司主要业务
公司主要业务板块有工程建设、环保科技及科技园区三大业务板块。
（1）工程建设板块
工程建设板块的经营主体为公司全资子公司湖北路桥。湖北路桥主要业务包括工程建设施工
业务和工程投资业务。工程建设施工业务是湖北路桥的传统和支柱业务，综合实力在国内省级施
工企业中排名靠前，现正着力申报施工总承包特级资质，业务范围覆盖公路、市政、房建、地铁
等。经过 62 年的磨砺，湖北路桥积累了丰富的工程施工经验，在深耕湖北市场的同时，拓展了广
东、广西、内蒙、四川、贵州、陕西、甘肃、江西、湖南、福建、新疆等市场。
（2）环保科技板块
环保科技板块的经营主体为公司全资子公司光谷环保。光谷环保主要业务包括燃煤火力发电
机组烟气综合治理业务和污水处理业务，其中：
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①烟气综合治理业务在国内首创并率先采用了 BOOM（建设-拥有-运行-维护）模式，与业主
方签订一定期限特许经营合同，在合同期限和承包范围内负责并承担设计、投资、建设、调试、
试运行、检测验收、运营、维护和移交脱硫岛，收取脱硫服务费，并承担风险及相关的法律、法
规责任。目前，公司烟气综合治理商业模式包含 BOOM、BOT、TOT、OM 等多种合作方式。
截止报告期末，公司拥有的 BOOM、BOT、TOT、OM 项目十个，总装机容量 11,860MW，第三方
运营规模居于全国前列，覆盖火力发电厂脱硫、脱硝、除尘输灰、湿电等大气治理全流程，项目
主要分布在湖北、安徽、陕西、新疆等地，其中已投入商业运营项目 8 个，在建项目 2 个，全部
投入商业运营后，大气治理营业收入预计达到 7 亿元/年。
——大别山分公司 2×640MW 机组烟气 BOOM 项目（湖北）
——江陵分公司 2×660MW 机组大运维项目（湖北）
——合肥分公司 2×630MW 机组烟气 BOOM 项目（安徽）
——肥东分公司 2×350MW 机组烟气 BOOM 项目（安徽）
——安庆分公司 2×320MW 机组烟气 BOOM 项目（安徽）
——芜湖分公司 2×660MW 机组烟气 BOOM 项目（安徽）
——横山分公司 2×1000MW 机组烟气 BOT 项目（陕西）
——昌吉市分公司 2×350MW 机组烟气 BOT 项目（新疆）
——吉木萨尔县分公司 2×660MW 机组烟气 TOT 项目（新疆）
——准东经济技术开发区分公司 2×660MW 机组 BOT 项目（新疆）
②污水处理业务主要通过 EPC、BOT、TOT、OM 等模式开展，业务由投资加运营单一模式向投
资、设计、建设、运营全产业链业务拓展，大力发展污水处理业务，以全产业链助推业务转型升
级。业务范围涵盖生活污水治理，工业废水治理、黑臭水体治理、湖泊生态修复、自来水生产供
应等方面。
（3）科技园区板块
科技园区板块的经营主体为公司全资子公司科技园公司和运营公司。经过二十六年的积累和
发展，公司着眼于国家发展规则，以产业研究为基础，以园区开发为平台，以企业服务为枢纽，
以产业投资为抓手，重点聚焦智能制造和生命科技两大国家重点支持的战略新兴产业，围绕电子
信息、软件信息服务、人工智能、集成电路、生物医药、基因诊断、医疗器械、大健康生物等领
域，立足武汉，布局有产业聚集能力的一、二线城市。目前公司沿长江经济带四省一市（湖北、
湖南、安徽、浙江、重庆）战略布局已基本形成，目前正在开发运营主题型园区 17 个，部分物业
销售、部分物业持有，盈利涵盖园区物业销售收入、租赁收入、园区企业服务收入等，公司连续
九年位列中国产业园区 TOP10,2018 年位列第五名。
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合肥创新中心、合肥国际企业中心
杭州生物医药加速器
浙江省生物医药企业孵化器
武汉国际企业中心
武汉软件新城
光谷芯中心
光谷生物医药加速器
东湖高新智慧城
东湖高新科技创意城
武汉创魔方孵化器
光谷国际精准医疗产业基地
长沙国际企业中心
东湖高新产业创新基地
重庆两江半导体产业园 长沙国际创新城
长沙国际研创中心
2、公司三大业务板块的盈利模式、结算方式、回款期限、相应收入确认政策
（1）工程建设板块
工程建设板块的盈利主要来源于工程项目投资和施工利润。
工程项目的结算方式主要分为以下三种：
①根据工程实施进度按月办理结算，该种结算方式主要适用于高速公路建设项目。
②单项工程完工后办理结算，该种结算方式主要适用于公司承接的市政项目。
③项目交工验收后办理结算，该种结算方式主要适用于公司承接的投融资项目。
项目的回款期限按照上述结算方式的不同，分为以下三种：
①高速公路建设项目开工时，业主方支付一定比例的工程动员预付款（该笔预付款在以后的
结算中扣除），后续回款主要按照结算进度扣除合同约定的质保金后回款，质保金在质保期满后
退还。
②市政项目待单项工程完工后依据结算金额，按照合同约定的付款比例回款，剩余款项在单
项工程验收合格后支付。
③投融资项目按照合同约定须整体完工并完成移交后进入回购期，具体回款时间以合同约定
为准，目前工程建设板块的投融资项目回款时间主要为工程移交后分期回购。
工程建设板块的收入按照《企业会计准则》第 15 号-建造合同进行确认。在具备工程合同、
提供劳务交易的结果能够可靠计量的情况下，采用完工百分比法确认相关的合同收入和合同费用，
同时依据工程合同部门提供的工程量计价表与收入确认金额进行对比，判断收入确认的合理性。
在提供劳务的交易结果不能可靠估计的情况下，对于合同成本能够收回的，合同收入根据能够收
回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；对于合同成本不可能收
回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
（2）环保科技板块
环保科技板块业务分为脱硫特许经营业务和污水处理特许经营业务，其中：
①脱硫特许经营业务盈利模式是根据国家发改委和环保部的相关规定，火电厂将脱硫业务以
合同形式特许给公司，由公司承担脱硫设施的投资、建设、运行、维护及日常管理，并达到合同
规定脱硫排放标准，获得脱硫电价补贴及脱硫副产品所带来的收益。
脱硫特许经营业务结算方式：脱硫电价补贴按照核定的脱硫服务上网电量×脱硫服务综合单
价-合同约定的费用计取，脱硫服务综合单价基于当月脱硫服务上网电量、电网与电厂实际结算电
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价及标杆电价综合计算得出；脱硫副产品（石膏）结算方式：按照与副产品需求客商签订的协议
中约定单价×脱硫副产品数量。
脱硫特许经营业务回款期限：按照与火电厂签订的特许经营合同以及与副产品需求客商签订
合同中约定的回款时间结算回款，回款平均周期为 2 个月。收入确认政策：按照脱硫电量与脱硫
单价金额确认收入。
②公司污水处理特许经营业务通过旗下公司以 TOT 或 BOT 或 OM 特许经营模式向当地政府部门
或政府指定的机构收取污水处理费用实现项目盈利。
污水处理特许经营业务结算方式：以当地环保局、住建局及其他政府授权主管单位核定的最
终水量及物价局核定的污水处理价格为计算依据，结算每月污水处理服务费。
污水处理特许经营业务的回款期限为特许经营期内的运营期，运营回款周期平均为 3 个月，
各项目根据政府授权单位递交给当地财政部门的最终污水处理服务费核算批复报告为收入确认依
据进行每月收入确认,并按要求开具相应发票。
（3）科技园区板块
公司科技园区板块主要通过产业园区开发销售获得利润，通过自持物业租赁及向园区企业提
供增值服务等获得服务收益。
园区开发销售主要通过预售、存量房销售方式收取客户园区厂房款；根据园区物业租赁合同、
园区物业服务合同等具体服务合同约定条款收取客户租金、物业费等。
园区开发销售业务在预售环节或存量房销售时先收取客户首付款项，尾款由客户办理园区厂
房按揭或分期付款；对于定制厂房的销售按定制合同约定根据合同执行进度节点收取进度款；园
区物业租赁及物业服务等根据具体服务合同约定的收款期限收取相关款项。
科技园区开发销售收入在满足已收齐客户款项、园区产品达到交付使用条件且公司完成交付
手续或履行完成交付义务后确认收入，符合建造合同准则要求的定制厂房业务按合同进度百分比
法确认；自持租赁、物业管理服务等根据合同约定按权责发生制在租赁期间内确认。
（二）行业情况说明
1、工程建设板块
2018 年，受国家降负债、去杠杆和环境保护等宏观政策影响，建筑企业普遍面临市场开拓难
度增大的困境，具体表现在投资型项目融资困难，传统招投标项目规模呈大幅下降趋势。根据国
家统计局数据显示，2018 年 1-12 月，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）
同比增长 3.8%，比上年回落 15.2 个百分点。从 2018 年初政府工作报告和各省市投资计划看，强
调发挥投资对优化供给结构的关键性作用，重点在于水利环保、农村扶贫等项目，基建投资增速
整体放缓趋势明显；财政部 92 号文、54 号文相继出台，规范 PPP 项目建设。尽管退库清理对
于 PPP 总投资额影响相对较小，但一定程度限制了投资规模的无序扩张，PPP 项目对投资拉动
效果受到限制。但同时应该看到，基础设施仍是现阶段我国国民经济发展中的薄弱环节，仍有巨
大的投资空间和潜力，根据国家十三五规划和十九大报告提出建设交通强国的宏伟目标以及交通
强国的战略部署，地方政府基建投资意愿仍然较大，国家也将继续给予交通建筑行业较大的投资
力度，未来基础设施投资仍将会保持较快增长，交通基础设施建设行业前景仍然广阔。
2、环保科技板块
（1）大气领域：
报告期受宏观经济稳中向好、工业生产形势改善、电能替代加快推进等因素带动电力较快增
长，火电利用小时数明显回升。新增装机的结构和地区进一步优化，火电及煤电新增装机规模连
续在降低，国家防范化解煤电产能过剩风险措施初见成效。全国电力供需延续总体宽松态势，区
域间电力供需形势差异较大。
（2）水务领域：
目前，环保行业政策频发，水务企业面临内部设施更新、技术优化改造、提质增效的挑战。
受经济水平快速发展，城镇化水平不断提高，供排水需求不断加大，环境治理问题日益突显，为
确保行业可持续发展，国家及地方政府围绕行业发展目标、行业监管、融资方式、税收优惠和技
术革新等方面陆续出台相关政策，行业发展面临良好的外部环境。此外新修订的《中华人民共和
国水污染防治法》已自 2018 年 1 月 1 日起正式施行，进一步强化监管力度，对排污企业和监管部
门均做出强势约束，优化升级将成为拥有存量项目水务企业的一项重要工作，提标增效对企业的
技术升级能力与运营管控能力均是一项重要考验。然而，随着市场竞争程度日渐激烈、水务项目
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的操作专业性、投资周期长和收益回报缓慢的特征，利润空间在逐步缩小、资金风险的压力在逐
步加大。
3、科技园区板块
2018 年是我国改革开放 40 周年，是贯彻党的十九大精神的开局之年，更是决胜全面建成小
康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。改革开放 40 年以来，产业园区逐渐成为我国经
济创新和发展的重要载体，从上世纪 80 年代改革开放初期的深圳蛇口工业园区开始，到后来在各
级城市、县区遍地开花的开发区、高新区，再到市场主体主导的各种创新载体，产业园区在带动
城市、区域基础设施建设、推动产业升级、解决就业和税收等方面都发挥了重要作用，已经成为
区域对外开放、招商引资、管理创新的桥头堡，发展高新技术产业、促进产业集聚的重要平台，
以及地方社会经济发展的主要引擎。
近年来，随着中国城镇化进程的提速和产业发展升级诉求的加剧，产业园区开发建设运营受
到各级政府的高度重视与支持，也逐渐成为传统房地产企业、制造业企业、金融资本企业等各类
市场主体战略转型和投资的重要方向。进入 2018 年，随着行业竞争加剧，产业地产显现由“蓝海”
向“红海”演变的势头，表现一是随着各地工业地产相关土地及分割销售政策逐渐收紧，科技园区
项目面临更高自持比例要求，招商难度大、资金压力加大、盈利难、资金回笼周期长，面临如何
通过寻找合作方分担资金压力，同时需探索其他有较好现金流贡献的项目或盈利模式以减轻全持
有项目资金压力，表现二是主要的传统产业运营商纷纷转型升级，创新发展模式，探索培育核心
竞争力、保持行业地位的发展路径。与此同时，众多局外企业通过合作加速布局产业园区开发建
设，并且布局范围较往年更加广泛，合作主体更加多元，合作方式更加多样，企业间纷纷通过资
源整合、优势互补、联动发展，力求实现双方互利共赢，带动产业聚集，增强投资和运营产业园
区开发建设的能力。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
详见第四节经营情况讨论与分析 二、报告期内主要经营情况 （三）资产、负债情况分析。
其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、工程建设板块
湖北路桥目前综合实力在国内省级施工企业中排名靠前，现正着力申报公路工程施工总承包
特级资质，目前已拥有的主要工程类资质包括：公路施工总承包特级资质、公路工程施工总承包
一级资质、市政公用工程施工总承包一级资质、桥梁及隧道工程专业承包一级资质、建筑工程施
工总承包一级资质，已完成从单一的公路施工向多元化经营转型。湖北路桥坚持创新驱动发展，
为高新技术企业，截至报告期末，公司已获授权专利 15 项，其中发明专利 5 项，实用新型专利
10 项，以上部分专利技术已经应用在在建项目中，带来了良好的经济效益和社会效益，多项科研
项目取得了较好的研究成果，其中高韧性冷拌树脂钢桥面铺装养护材料及施工技术达到国际领先
水平，并获得中国交通运输协会 2018 年科学技术奖三等奖，公司“长江中下游大跨径钢桥沥青铺
装养护关键技术、材料开发及性能跟踪”项目荣获中国公路学会科学技术二等奖。
2、环保科技板块
光谷环保经营火电厂烟气治理投资运营业务已超过十年，拥有先进的烟气脱硫技术，具有强
大的系统集成、设计优化、项目建设管理和系统运行调试、运营维护管理的能力，已获得环境污
染治理设施运营（除尘脱硫）一级资质证书、CEMS 运维乙级资质、环境污染治理设计大气污染
治理（甲级）证书、二级安全生产许可证，已通过高新技术企业认定，ISO9001:2008 质量管理体
系认证、ISO14001:2004 环境管理体系认证、OHSAS18001:2011 职业健康安全管理体系认证，能
够从研发-设计-采购-安装-调试-检测-维护等各环节进行全方位控制和专业性的整体保障，具有很
强的技术优势、人力资源优势、项目管理优势和投融资优势，运营项目收益相对稳定，有较好的
现金流，从人、财、物、技术等方面保证火电厂脱硫 EPC、BOOM、BOT、TOT、OM 等多种商
业模式的投资运营管理，促进大气污染防治产业的发展。
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大气治理及水务运营项目收益相对稳定，有较好的现金流，从人、财、物、技术等方面保证
BOOM、BOT、TOT 项目的投资运营管理，促进环保产业的发展。
3、科技园区板块
科技园板块作为公司最传统的主营业务，经过二十余年的产业专注、开发建设与经验累积，
以打造品质园区、引入品质企业、提供品质服务为目标，成功开发运营以“东湖新技术开发区”
为代表的第一代国家级新技术开发区，以“光谷生物医药加速器”为代表的生命科技主题产业园
区、以“软件新城 1.1 期”为代表的新一代信息技术产业园区、以“东湖高新智慧城”为代表的
智能制造产业园区，形成了在主题科技园区领域从产业研究、规划设计、开发建设、产业招商、
运营服务、产业投资的全产业链条覆盖，积累服务企业 7000 余家，正在开发运营主题型园区聚集
企业超千家，其中上市公司 40 家、蹬羚企业 54 家、吸引世界 500 强企业 20 家。
在招商核心竞争力上，科技园区板块各项目坚持专注产业、深耕产业，严格贯彻执行产业招
商、行业内招商原则，力拓招商渠道、深挖招商资源，提高入园企业的质量，招商成绩斐然，政
府对公司专注产业、深耕产业的认可度越来越高，品牌效应越来越明显，科技园公司近年来均保
持了较好的招商业绩和市场拓展成果。从拓展区域上，公司瞄准长江经济带，项目集中在经济活
力强的重点区域和核心城市。利用基金投资园区企业，真正参与产业、扶持产业，打造“房东加
股东，股东引房东”模式，助力园区与企业共同发展，通过招商运营打造精品园区。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2018 年，公司整体经营情况良好，工程建设、环保科技、科技园区三大实体业务板块稳中有
进，尤其在盈利能力与市场拓展上呈现良好态势。报告期内，公司实现营业收入 86.93 亿元，扣
除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 3.15 亿元，较上年同期增长 57.20%，较 2016 年
增长 155.95%，经营盈利能力逐年增强，截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 236.44 亿元，归
属于母公司的股东权益 41.24 亿元，比年初增长 10.00%，较 2016 年末增长 119.79%。
1、工程建设板块
报告期内，湖北路桥实现营业收入 67.00 亿元，较上年同期增加 5.42 亿元，增幅 8.80%。报
告期内湖北路桥共取得工程项目 53 个，新签合同金额 66.97 亿元。同时以投资带动施工，报告期
内共有 3 个投资项目落地，预计将以 10.28 亿元投资带动 36.58 亿元施工任务，投资撬动效应较为
显著。工程建设稳步推进，白洋长江大桥南主塔顺利完工，棋盘洲长江大桥南主塔成功封顶，行
业口碑不断提升，先后获得全国“安康杯”竞赛优秀班组、省“重合同守信用”企业、“平安工
地”建设示范工地、楚天杯等多项荣誉。截至报告期末，湖北路桥累计获授权专利 15 项，另有 6
项发明专利已处于实质审查阶段，2018 年度新申请专利 10 项，其中 3 项发明专利、7 项实用新型
专利，均已收到国家知识产权局的受理通知书；省部级工法申报累计完成 12 项；企业级工法申报
累计完成 14 项；成功申报为湖北省 2018 年第一批高新技术企业。
2、环保科技板块
（1）大气领域
随着市场拓展的在建项目、TOT 项目的陆续投入商业运营，以及存量项目发电小时数的提高，
大气治理 2018 年完成脱硫电量 336 亿度，较去年增长 50.60%，营业收入为 4.18 亿元，较去年增
长 56.27%。截止报告期，公司在建项目两个，其中横山分公司建成的全球首台“三塔合一”超临
界百万机组——榆能横山煤电 2×100 万千瓦煤电一体化发电工程#2 机组于 2018 年 12 月 13 日一
次性通过 168 小时满负荷试运行，这是全球首次采用“烟囱、冷却塔、脱硫吸收塔三塔合一”技术
的百万机组，1#机组预计 2019 年 5 月进入 168 试运行，五彩湾 2×660MW 进度基本和主机一致，
工程建设已进入收尾阶段，为 2019 年转入商业运行奠定了坚实的基础，预计 2019 年大气治理板
块将实现营业收入 7 亿元。
新项目拓展方面，按既定的经营计划，市场开发区域主要集中在新疆、鄂尔多斯盆地、西南、
山西、蒙东五大能源生产基地内，这五大区域是近年来公司开拓火电大气污染治理项目的重点区
域，目前公司在新疆能源生产基地内已有 3 个 BOT、TOT 项目，报告期内签订新疆国信煤电能源
有限公司 2×660MW 级环保设备出让、运营、回购项目（TOT）合同，该项目是光谷环保首次获
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得整个脱硫岛（含脱硫、脱硝、除尘输灰、湿电）的 TOT 项目，标志着光谷环保的业务范围扩展
至整个火力发电烟气治理全流程，大气脱硫治理已实现规模化、专业化的持续健康发展。
（2）水务领域
报告期内，在建项目工程建设及生产运营工作均稳步推进，签约阳逻污水处理厂提标 PPP 项
目、房县供排水一体化 PPP 项目、新生路水质提升项目、房县东城工业园区污水处理应急项目、
湖北大学分散污水应急处理项目、汉阳区水务局生活污水处理服务工程项目和房县城区生活污水
处理厂提标升级改造项目，承接钟祥污水处理厂提标委托运营项目、花山污水处理厂委托运营项
目、房县垃圾渗滤液委托运营项目，在开展重资产业务（BOT、TOT）的同时，大力开展轻资产
业务（EPC、PC、OM），并不断拓展水质提升应急项目、垃圾渗滤处理等业务领域。
3、科技园区板块
报告期内，公司科技园区板块实现营业收入 16.33 亿元，完成租售面积 24.72 万方，销售及租
赁回款 14.24 亿元，新增合肥国际企业中心、光谷国际精准医疗产业基地、东湖高新产业创新基
地、重庆两江半导体产业园 4 个项目，形成长江经济带四省一市业务布局。产业导入围绕园区主
题定位，集生物医药、电子信息、智能制造等新兴产业领域，符合国家战略发展方向，各园区行
业集中度高，为园区产业投资及后续新项目开拓奠定了平台基础。产业运营服务提质增效，在完
善服务体系、提升服务品质的同时，促成产业、市场、资本等资源对接，切实推动园区企业发展，
提升园区企业黏性。园区产业投资主要投向先进装备制造、节能环保、信息技术等战略性新兴产
业和高新技术改造提升传统产业领域，依托在投基金，报告期内完成 3 个项目投资，主要面向符
合投资领域的园区内或拟入园的早中期、成长期创新型企业，同时有助于提升公司科技园区板块
盈利能力，增强可持续发展后劲。
报告期内，行业地位进一步提升，连续 4 年入选行业权威机构园区中国“火花 S-PARK 中国
产业地产 30 强”榜单 TOP10，本年度排名第 5，较上年提升 2 个名次，并在“政府园区平台公司
转型 TOP10”榜单中排名第 3，同时荣获“最具进取力企业”单项大奖。
4、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
根据公司发展战略，结合电力市场的变化，除电力行业以外，拓展公司大气治理细分领域，
包括垃圾焚烧行业、钢铁行业烧结机、石化行业的脱硫业务。2018 年 3 月 20 日，公司启动了发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜，拟以发行股份及支付现金的方式向徐文辉、湖
北多福商贸有限责任公司、邵永丽、上海久泰投资合伙企业（有限合伙）、吉晓翔、陈宇购买上
海泰欣环境工程股份有限公司 100%的股权，并向不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金，
募集资金总额不超过 22,000 万元，募集配套资金发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本
的 20%，募集配套资金金额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%。
2018 年 6 月 5 日，经公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十六次会议审议并
通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关议案，并于 2018 年 6 月 6 日公告
了《武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预
案》及预案摘要。
2018 年 6 月 15 日，公司收到上海证券交易所《关于对武汉东湖高新集团股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》，并于 2018 年 6
月 29 日公告了《关于上海证券交易所《关于对武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配资金暨关联交易预案信息披露的问询函》的回复公告》，公司股票于 2018
年 6 月 29 日复牌交易。
2018 年 9 月 11 日，经公司第八届董事会第三十次会议审议并通过了《关于更换 2018 年发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金资产评估机构的议案》，更换坤元资产评估有限公司为
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的资产评估机构。
2018 年 11 月 30 日，经公司第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第十九次会议审议
并通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关议案，对本次发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金总体方案、交易标的、交易对方、交易对价、评估基准日进行了调
整，并于 2018 年 12 月 4 日公告了相关事项。
2018 年 12 月 17 日，公司收到了湖北省人民政府国有资产监督管理委员会授权主体湖北省联
投控股有限公司（以下简称“联投控股”）出具的《国有资产评估项目备案表》（备案编号：18-001），
本次股权转让事项在联投控股完成备案，备案结果与评估结论一致。
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2018 年 12 月 19 日，公司收到联投控股转发的《省政府国资委关于武汉东湖高新集团有限公
司非公开发行股份的批复》（鄂国资产权【2018】135 号）。
2018 年 12 月 27 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具有《中国证监会行政许可申请受
理通知书》（182230 号），对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
相关行政许可申请予以受理。
2019 年 1 月 11 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审
查一次反馈意见通知书》（182230 号）。
2019 年 2 月 23 日，鉴于本次交易所涉及的财务资料已超过《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2018 年修订）》规定的有效期，公司正在
安排相关中介机构进行审计工作，审计工作尚未完成，预计无法在 30 个工作日内向中国证监会报
送《反馈意见》的回复材料，公司向中国证监会提交了延期回复的申请，并于 2019 年 2 月 23 日
发布《关于延期回复<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》。
截至本报告披露日，公司已完成《武汉东湖高新集团股份有限公司关于<中国证监会行政许可
项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》、《武汉东湖高新集团股份有限公司关于
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目一次反馈意见的回复》等相关公告
披露，详见与本报告同日披露的相关信息。
二、报告期内主要经营情况
参见 “经营情况讨论与分析 ”中的相关内容。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 8,692,502,421.40 7,632,906,711.46 13.88
营业成本 7,354,356,140.76 6,575,259,304.21 11.85
销售费用 40,696,215.93 37,077,252.62 9.76
管理费用 168,819,831.96 126,532,209.19 33.42
研发费用 22,630,570.78 15,434,239.56 46.63
财务费用 341,678,172.22 437,621,434.08 -21.92
经营活动产生的现金流量净额 -202,924,368.05 1,005,222,258.84 -120.19
投资活动产生的现金流量净额 -1,154,554,764.77 -321,562,753.95 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 909,893,159.32 92,638,515.59 882.20
2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
报告期内，公司实现营业收入 86.93 亿元，较上年同期增长 13.88%，结转营业成本 73.54 亿
元，较上年同期增长 11.85%，其中：
工程建设板块实现营业收入 64.96 亿元，较上年同期增长 6.38%,结转营业成本 59.95 亿元，
较上年同期增长 6.21%，主要系报告期内全资子公司湖北路桥完成施工量增加所致；
科技园区板块实现营业收入 16.33 亿元，较上年同期增长 37.05%，结转营业成本 10.01 亿元，
较上年同期增长 37.86%，主要系科技园确认交房收入增加所致；
环保科技板块实现营业收入 5.63 亿元，较上年同期增长 68.36%，结转营业成本 3.58 亿元，
较上年同期增长 75.09%，主要系报告期内大气治理及污水处理投入运营项目增加所致。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 比上年
（%）
减（%） 减（%） 增减（%）
工程建 6,496,431,569.90 5,994,977,205.20 7.72 6.38 6.21 增加
设板块 0.15 个
百分点
科技园 1,633,313,569.89 1,001,359,617.76 38.69 37.05 37.86 减少
区板块 0.36 个
百分点
环保科 562,757,281.61 358,019,317.80 36.38 68.36 75.09 减少
技板块 2.45 个
百分点
主营业务分地区情况
营业收入 营业成本 毛利率
毛利率
分地区 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 比上年
（%）
减（%） 减（%） 增减（%）
湖北地 7,288,785,185.93 6,424,593,335.91 11.86 9.50 8.97 增加
区 0.44 个
百分点
湖南地 291,143,041.85 170,068,909.21 41.59 64.44 50.11 增加
区 5.58 个
百分点
安徽地 347,512,840.03 183,024,247.47 47.33 0.91 3.66 减少
区 1.40 个
百分点
浙江地 288,974,129.06 182,141,015.85 36.97 54.89 38.93 增加
区 7.24 个
百分点
广东地 15,804,743.23 15,163,133.21 4.06 -85.99 -85.81 减少
区 1.24 个
百分点
四川地 29,835,226.91 135,623.74 99.55 305.02 -98.09 增加
区 95.80 个
百分点
内蒙古 5,272,875.73 4,239,379.35 19.60 100.00 100.00 增加
地区 19.60 个
百分点
陕西地 92,233,009.71 91,260,819.90 1.05 -20.31 -18.79 减少
区 1.86 个
百分点
河北地 14,800,828.01 9,073,751.08 38.69 57.15 12.60 增加
区 24.25 个
百分点
新疆地 99,629,525.91 56,801,963.59 42.99 1,814.64 806.16 增加
区 63.45 个
百分点
甘肃地 218,511,015.03 217,853,961.45 0.30 1,103.71 1,131.68 减少
区 2.27 个
百分点
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主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
√适用 □不适用
注 1：湖南地区营业收入及营业成本较上年同期大幅增长，主要系该地区科技园交房收入增
加所致；
注 2：浙江地区营业收入及营业成本较上年同期大幅增长，主要系该地区科技园交房收入增
加所致；
注 3：广东地区营业收入及营业成本较上年同期大幅下降，主要系该地区工程建设业务施工
量减少所致；
注 4：四川及内蒙地区营业收入、营业成本及毛利率较上年同期变动幅度较大，主要系上述
地区工程建设项目办理完工结算影响所致；
注 5：河北地区营业收入较上年同期大幅增长，主要系该地区水务业务收入增加所致；
注 6：新疆地区营业收入及营业成本较上年同期大幅增长，主要系该地区大气治理业务投入
运营的项目增加所致；
注 7：甘肃地区营业收入及营业成本较上年同期大幅增长，主要系该地区工程建设业务施工
量增加所致。
(2). 产销量情况分析表
□适用 √不适用
(3). 成本分析表
单位：元
分行业情况
上年
本期金
本期占 同期
额较上
成本构 总成本 占总 情况
分行业 本期金额 上年同期金额 年同期
成项目 比例 成本 说明
变动比
(%) 比例
例(%)
(%)
工程建 小计 5,994,977,205.20 81.52 5,644,396,447.48 85.84 6.21
设板块
材料成 3,759,653,290.01 62.71 3,416,694,948.49 60.53 10.04
本
人工成 729,599,954.38 12.17 995,804,896.33 17.64 -26.73
本
其中：
机械使 1,053,093,054.49 17.57 788,780,153.59 13.97 33.51
用费
间接费 452,630,906.32 7.55 443,116,449.07 7.85 2.15
用
科技园 小计 1,001,359,617.76 13.62 726,381,970.47 11.05 37.86
区板块
土地成 141,862,315.31 14.17 153,390,394.89 21.12 -7.52
本
其中： 建安成 687,199,302.22 68.63 430,911,043.98 59.32 59.48
本
其他 172,298,000.23 17.21 142,080,531.60 19.56 21.27
环保科 小计 358,019,317.80 4.86 204,480,886.26 3.11 75.09
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2018 年年度报告
技板块
材料成 192,881,101.65 53.87 95,981,365.48 46.94 100.96
本
人工成 32,224,962.42 9.00 20,348,109.64 9.95 58.37
其中： 本
折旧费 110,579,453.38 30.89 72,123,113.05 35.27 53.32
间接费 22,333,800.35 6.24 16,028,298.09 7.84 39.34
用
成本分析其他情况说明
√适用 □不适用
注 1：报告期内，科技园区板块结转营业成本 10.01 亿元，较上年同期增长 37.86%，主要系
科技园确认交房收入增加所致；
注 2：报告期内，环保科技板块结转营业成本 3.58 亿元，较上年同期增长 75.09%，主要系报
告期内大气治理及污水处理投入运营项目增加所致。
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额 237,871.39 万元，占年度销售总额 27.37%；其中前五名客户销售额中关联方
销售额 107,254.82 万元，占年度销售总额 12.34 %。
前五名供应商采购额 198,720.92 万元，占年度采购总额 39.20%；其中前五名供应商采购额中关
联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。
其他说明
(1)前五大客户情况：
序号 前五大客户名称 销售额（万元） 与公司关系 占年度销售总
额的比例%
1 湖北联投鄂咸投资有限公司 107,254.82 关联方 12.34
2 武汉市城市建设投资开发集团有限公司 47,227.24 非关联方 5.43
3 湖北武穴长江公路大桥有限公司 37,891.90 非关联方 4.36
4 湖北宣鹤高速公路有限公司 24,912.63 非关联方 2.87
5 甘肃省公路建设管理集团有限公司 20,584.80 非关联方 2.37
合计 237,871.39 27.37
（2）前五大供应商情况：
序号 前五大供应商名称 采购额（万元） 与公司关系 占年度采购
总额的比例%
1 湖北交投物流集团有限公司 71,033.70 非关联方 14.01
2 武汉广绘轴物资有限责任公司 40,437.98 非关联方 7.98
3 湖北长投材料科技有限公司 37,709.85 非关联方 7.44
4 新疆国信煤电能源有限公司 36,422.00 非关联方 7.18
5 中交第二航务工程局有限公司 13,117.39 非关联方 2.59
合计 198,720.92 39.20
3. 费用
√适用 □不适用
单位：元
费用项目 本期金额 上年同期金额 同比增减 变动比例% 备注
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销售费用 40,696,215.93 37,077,252.62 3,618,963.31 9.76
管理费用 168,819,831.96 126,532,209.19 42,287,622.77 33.42 注 1
研发费用 22,630,570.78 15,434,239.56 7,196,331.22 46.63 注 2
财务费用 341,678,172.22 437,621,434.08 -95,943,261.86 -21.92
所得税费用 144,118,708.20 125,249,042.89 18,869,665.31 15.07
注 1：报告期内管理费用较上年同期增加 4,228.76 万元，增长 33.42%，主要系报告期内公司
及下属子公司人工费用等增加所致。
注 2：报告期内研发费用较上年同期增加 719.63 万元，增长 46.63%，主要系公司环保科技板
块研发投入增加所致
4. 研发投入
研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
本期费用化研发投入 22,630,570.78
本期资本化研发投入 0
研发投入合计 22,630,570.78
研发投入总额占营业收入比例（%） 0.26
公司研发人员的数量 78
研发人员数量占公司总人数的比例（%） 3.97
研发投入资本化的比重（%） 0
情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司研发投入 2,263.06 万元,较上年同期增长 46.63%，主要为公司环保科技板块
的研发投入较上年同期增加所致。研发投入总额占报告期内营业收入比例为 0.26%，与上年同期
占比 0.20%略有提升。
5. 现金流
√适用 □不适用
单位：元
现金流量项目 本期金额 上年同期金额 同比增减 变动比 备
例% 注
经 营 活 动 产 生 的 -202,924,368.05 1,005,222,258. -1,208,146,626.8 -120.19 注
现金流量净额 84 9 1
投 资 活 动 产 生 的 -1,154,554,764. -321,562,753.9 -832,992,010.82 不适用 注
现金流量净额 77 5 2
筹 资 活 动 产 生 的 909,893,159.32 92,638,515.59 817,254,643.73 882.20 注
现金流量净额 3
注 1：经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 120,814.66 万元，下降 120.19%，主要
系报告期内公司及下属子公司购买商品、接受劳务及税费支出较上年同期增加、收回往来款较上
年同期减少所致；
注 2：投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 83,299.20 万元，主要系报告期内公司
处置及收回投资较上年同期减少、全资子公司光谷环保支付新疆国信 TOT 脱硫岛项目收购款及湖
北路桥支付参股公司增资款较上年同期增加等原因所致；
注 3：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 81,725.46 万元，增长 882.20%，主要系
报告期内公司及下属子公司从金融机构取得银行借款及可续期贷款增加所致。
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(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司非经常性收益较上年同期大幅减少，主要系公司于 2017 年 1 月完成园博园置
业 60%股权的转让，对其不再拥有控制权，确认相关投资收益 67,716.32 万元。
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
本期期
上期期
本期期末 末金额
末数占
数占总资 较上期 情况说
项目名称 本期期末数 上期期末数 总资产
产的比例 期末变 明
的比例
（%） 动比例
（%）
（%）
货币资金 2,394,492,204.34 10.13 2,826,564,829.55 12.38 -15.29
应收票据 3,933,812,171.20 16.64 2,532,737,291.71 11.10 55.32 （1）
及应收账
款
预付款项 93,668,529.26 0.40 107,179,954.98 0.47 -12.61
其他应收 526,874,177.07 2.23 411,493,552.74 1.80 28.04
款
存货 9,333,224,382.56 39.47 10,780,930,967.69 47.23 -13.43
其他流动 152,153,412.06 0.64 113,220,396.85 0.50 34.39 （2）
资产
可供出售 1,414,253,077.00 5.98 948,767,800.00 4.16 49.06 （3）
金融资产
长期应收 755,864,578.45 3.20 730,890,278.56 3.20 3.42
款
长期股权 1,443,353,412.18 6.10 1,504,168,095.17 6.59 -4.04
投资
投资性房 850,177,459.88 3.60 757,834,306.61 3.32 12.19
地产
固定资产 877,115,710.66 3.71 902,541,750.41 3.95 -2.82
在建工程 536,395,211.03 2.27 514,510,126.38 2.25 4.25
无形资产 1,085,753,091.90 4.59 507,256,323.27 2.22 114.04 （4）
商誉 59,559,148.75 0.25 59,559,148.75 0.26
长期待摊 5,027,569.70 0.02 4,695,997.85 0.02 7.06
费用
递延所得 173,519,633.99 0.73 116,060,934.61 0.51 49.51 （5）
税资产
其他非流 8,900,000.00 0.04 6,500,000.00 0.03 36.92 （6）
动资产
短期借款 1,856,106,600.00 7.85 1,294,467,802.00 5.67 43.39 （7）
应付票据 5,780,217,750.93 24.45 6,333,538,965.47 27.75 -8.74
及应付账
款
预收款项 1,238,479,328.96 5.24 2,026,401,985.26 8.88 -38.88 （8）
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应付职工 32,871,622.09 0.14 7,152,278.86 0.03 359.60 （9）
薪酬
应交税费 473,781,816.53 2.00 372,869,206.93 1.63 27.06
其他应付 724,708,255.72 3.07 806,998,457.70 3.54 -10.20
款
一年内到 2,512,856,813.57 10.63 2,122,199,668.81 9.30 18.41
期的非流
动负债
其他流动 315,200,000.00 1.33 315,200,000.00 1.38 0
负债
长期借款 5,346,754,924.31 22.61 4,583,014,536.21 20.08 16.66
应付债券 517,918,880.63 2.27 -100.00 （10）
长期应付 182,087,436.90 0.77 71,736,210.28 0.31 153.83 （11）
款
预计负债 8,539,107.12 0.04 -100.00 （12）
递延收益 4,779,661.11 0.02 13,044,953.23 0.06 -63.36 （13）
递延所得 64,564,480.42 0.27 67,076,599.80 0.29 -3.75
税负债
其他非流 10,000,000.00 0.04 10,000,000.00 0.04 0
动负债
实收资本 725,779,521.00 3.07 725,779,521.00 3.18 0
其他权益 300,000,000.00 1.27 100,000,000.00 0.44 200.00 （14）
工具
资本公积 1,274,720,706.67 5.39 1,300,326,087.55 5.70 -1.97
专项储备 131,415,015.51 0.56 127,932,335.36 0.56 2.72
盈余公积 169,794,816.90 0.72 169,794,816.90 0.74
未分配利 1,522,534,763.03 6.44 1,325,557,697.65 5.81 14.86
润
少数股东 977,490,256.38 4.13 525,362,644.37 2.30 86.06 （15）
权益
其他说明
（1）应收票据及应收账款期末余额393,381.22万元，较期初增加140,107.49万元，增长55.32%，
主要系报告期内公司全资子公司湖北路桥业务增长，应收账款增加所致；
（2）其他流动资产期末余额15,215.34万元，较期初增加3,893.30万元，增长34.39%，主要
系报告期内公司及下属公司预缴税款及增值税进项税留抵税额增加所致;
（3）可供出售金融资产期末余额141,425.31万元，较期初增加46,548.53万元，增长49.06%，
主要系公司全资子公司湖北路桥增加对湖北武穴长江公路大桥有限公司、湖北棋盘洲长江公路大
桥有限公司等参股公司投资所致；
（4）无形资产期末余额108,575.31万元，较期初增加57,849.68万元，增长114.04%，主要系：
①报告期内公司全资子公司光谷环保新增新疆准东国信TOT项目特许经营权；②光谷环保控股子公
司襄阳中瓯水务污水处理工程完工结转污水处理特许经营权所致；
（5）递延所得税资产期末余额17,351.96万元，较期初增加5,745.87万元，增长49.51%，主
要系公司及下属子公司应收款项坏账准备、计提应交税费等可抵扣暂时性差异影响增加所致；
（6）其他非流动资产期末余额890.00万元，较期初增加240.00万元，增长36.92%，主要系报
告期内公司全资子公司湖北路桥预付土地款增加所致；
（7）短期借款期末余额185,610.66万元，较期初增加56,163.88万元，增长43.39%，主要系
报告期内公司及下属子公司湖北路桥、光谷环保新增短期借款所致；
（8）预收账款期末余额123,847.93万元，较期初减少78,792.27万元，下降38.88%，主要科
技园开发业务预收售房款因交房结转收入以及工程建设业务预收工程款减少所致；
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2018 年年度报告
（9）应付职工薪酬期末余额3,287.16万元，较期初增加2,571.93万元，增长359.60%，主要
系报告期内公司及下属子公司计提员工企业年金所致；
（10）应付债券较期初减少51,791.89万元，下降100.00%，主要系报告期末公司发行的16东
湖高新PPN001重分类至一年内到期的非流动负债所致；
（11）长期应付款期末余额18,208.74万元，较期初增加11,035.12万元，增长153.83%，主要
系报告期内公司下属控股子公司房县光谷环保收到房县住建局污水建设项目专项资金所致；
（12）预计负债较期初减少 853.91 万元，下降 100.00%，主要系报告期内公司全资子公司湖
北路桥的未决诉讼法院已审理、判决，减少已计提的预计负债所致；
（13）递延收益期末余额 477.97 万元，较期初减少 826.53 万元，下降 63.36%，主要系报告
期内公司全资子公司光谷环保及湖北路桥结转售后租回形成的递延收益所致；
（14）其他权益工具期末余额 30,000.00 万元，较期初增加 20,000.00 万元，增长 200.00%，
系报告期内公司新增可续期贷款 20,000.00 万元,计入其他权益工具所致；
（15）少数股东权益期末余额 97,749.03 万元，较期初增加 45,212.76 万元，增长 86.06%，
主要系报告期内公司全资子公司湖北路桥新增可续期贷款 40,000.00 万元，公司在合并报表层面
分类至少数股东权益所致。
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
截至报告期末，公司及下属子公司受限保证金合计 10,375.58 万元，用于融资办理抵押的存
货中的开发成本账面价值 45,722.67 万元、原材料账面价值 6,618.81 万元，固定资产账面价值
3,112.91 万元、投资性房地产账面价值 74,002.32 万元，用于融资办理质押的应收账款账面价值
292,531.05 万元,用于融资办理抵押的无形资产(土地使用权)账面价值 45.28 万元、无形资产（特
许经营权）账面价值 24,442.03 万元。详见“第十一节 报告七、合并财务报表项目注释 70、所
有权或使用受到限制的资产”。
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
近三年分行业营业收入结构表
单位：万元
分行业 2018 年 2017 年 2016 年
营业收入 占当年 营业收入 占当年 营业收入 占当年
收入比 收入比 收入比
例% 例% 例%
工程建 649,643.16 74.74 610,691.35 80.01 518,251.97 84.76
设板块
科技园 163,331.36 18.79 119,172.67 15.61 66,867.26 10.94
区板块
环保科 56,275.73 6.47 33,426.65 4.38 26,271.71 4.30
技板块
合计 869,250.24 100.00 763,290.67 100.00 611,390.94 100.00
近三年分行业营业成本结构表
单位：万元
分行业 2018 年 2017 年 2016 年
营业成本 占当年 营业成本 占当年 营业成本 占当年
收入比 收入比 收入比
例% 例% 例%
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2018 年年度报告
工程建 599,497.72 81.52 564,439.64 85.84 482,013.08 90.20
设板块
科技园 100,135.96 13.62 72,638.20 11.05 37,784.23 7.07
区板块
环保科 35,801.93 4.86 20,448.09 3.11 14,592.29 2.73
技板块
合计 735,435.61 100.00 657,525.93 100.00 534,389.60 100.00
近三年,工程建设板块营业收入、营业成本占比保持 70%以上，随着公司科技园区和
环保科技板块的发展，两类业务在营业收入、营业成本占比逐年增长。
建筑行业经营性信息分析
1. 报告期内竣工验收的项目情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
细分行业 房屋建设 基建工程 专业工程 建筑装饰 其他 总计
项目数（个） 28 18 0 0 0 46
总金额 160,542.74 391,094.06 0 0 0 551,636.80
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
项目地区 境内 境外 总计
项目数量（个） 46 0 46
总金额 551,636.80 0 551,636.80
其他说明
□适用 √不适用
2. 报告期内在建项目情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
细分行业 房屋建设 基建工程 专业工程 建筑装饰 其他 总计
项目数量（个） 24 42 0 0 0 66
总金额 174,096.56 1,751,499.20 0 0 0 1,925,595.76
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
项目地区 境内 境外 总计
项目数量（个） 66 0 66
总金额 1,925,595.76 0 1,925,595.76
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2018 年年度报告
3. 在建重大项目情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
业务 项目 完工百 累计确认收 本期成本 累计成本投
项目名称 工期 本期确认收入
模式 金额 分比 入 投入 入
梧桐湖新区工程项目 施工合同模式 200,000.00 5年 90.29% 7,964.14 179,641.07 6,455.51 145,612.06
花山市政项目 施工合同模式 141,769.14 5年 77.63% 10,272.28 108,765.13 9,626.05 92,069.38
177,675.26 框架合同上工期为 85.35% 12,701.26 150,142.72 10,830.36 122,301.08
暂定 5 年，实际 2011
梓山湖新城项目 施工合同模式
年 12 月开工至今已
7年
小池滨江新城项目 融资合同模式 200,000.00 5年 22.91% 1,725.79 44,691.20 1,493.77 37,440.55
华中农高市政项目 融资合同模式 120,432.72 5年 94.33% 8,972.46 112,482.33 7,437.05 92,754.81
枣潜高速 4 标 施工合同模式 90,488.24 36 个月 63.22% 5,345.60 55,539.78 4,996.80 51,915.81
武穴长江大桥项目 施工合同模式 220,281.84 42 个月 45.11% 37,891.90 96,477.74 35,078.57 89,238.53
鄂咸高速项目 施工合同模式 400,000.00 42 个月 45.33% 107,254.82 176,023.75 93,628.10 153,659.94
江汉四桥拓宽项目 融资合同模式 167,566.77 1080 天 91.50% 47,227.24 148,855.39 45,445.28 144,034.79
棋盘洲长江大桥项 89,000.00 4年 58.78% 14,936.46 47,397.72 13,997.72 44,383.25
施工合同模式
目
白洋长江大桥项目 施工合同模式 87,500.00 4年 76.82% 18,384.55 60,896.26 17,029.14 56,350.56
枣潜 2 标 施工合同模式 77,000.00 36 个月 53.33% 16,921.21 37,288.51 15,755.64 34,696.21
宣鹤高速土建 1 标 施工合同模式 87,918.12 36 个月 85.93% 24,912.63 73,346.96 24,255.27 69,279.83
武当山高铁小镇 施工合同模式 384,401.65 24 个月 0.89% 3,116.32 3,116.32 2,791.62 2,791.62
郧西 PPP 融资合同模式 126,758.51 36 个月 0.61% 702.90 702.90 674.79 674.79
麻城至安康高速公路 102,675.69 36 个月 0.13% 117.62 117.62 103.71 103.71
施工合同模式
麻城东段
十淅高速 施工合同模式 83,000.00 36 个月 0.19% 143.45 143.45 126.23 126.23
单位：万元 币种：人民币
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政策 是否涉及
项目名称 本期回款 累计回款 定价机制 回款安排 融资方式
优惠 后续运营
梧桐湖新区工程项目 2,243.53 99,940.24 市场定价 按施工进度办理结算回款 自有资金及金融机构融资 无 否
花山市政项目 1,538.36 109,463.20 市场定价 按施工进度办理结算回款 自有资金及金融机构融资 无 否
梓山湖新城项目 16,484.52 75,142.62 市场定价 按施工进度办理结算回款 自有资金及金融机构融资 无 否
小池滨江新城项目 - 34,983.58 市场定价 按施工进度办理结算回款 自有资金及金融机构融资 无 否
华中农高市政项目 1,068.81 61,264.63 市场定价 按施工进度办理结算回款 自有资金及金融机构融资 无 否
枣潜高速 4 标 29,237.09 51,783.33 市场定价 按施工进度办理结算回款 自有资金及金融机构融资 无 否
武穴长江大桥项目 46,779.75 72,996.86 市场定价 按施工进度办理结算回款 自有资金及金融机构融资 无 否
鄂咸高速项目 9,505.75 137,206.04 市场定价 按施工进度办理结算回款 自有资金及金融机构融资 无 否
江汉四桥拓宽项目 - - 市场定价 工程竣工验收三年内分三期回购 自有资金及金融机构融资 无 否
棋盘洲长江大桥项目 24,770.73 51,502.94 市场定价 按施工进度办理结算回款 自有资金及金融机构融资 无 否
白洋长江大桥项目 24,104.17 49,813.95 市场定价 按施工进度办理结算回款 自有资金及金融机构融资 无 否
枣潜 2 标 18,352.60 19,413.67 市场定价 按施工进度办理结算回款 自有资金及金融机构融资 无 否
宣鹤高速土建 1 标 36,008.74 55,815.38 市场定价 按施工进度办理结算回款 自有资金及金融机构融资 无 否
武当山高铁小镇 200.00 200.00 市场定价 按施工进度办理结算回款 自有资金及金融机构融资 无 否
各子项目从达到可用性条件之日起，两个月内支付
郧西 PPP - - 市场定价 自有资金及金融机构融资 无 是
可用性付费，每年支付一次，暂定分 15 年等额付费。
麻城至安康高速公路
3,750.00 3,750.00 市场定价 按施工进度办理结算回款 自有资金及金融机构融资 无 否
麻城东段
十淅高速 - - 市场定价 按施工进度办理结算回款 自有资金及金融机构融资 无 否
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其他说明
□适用 √不适用
4. 报告期内境外项目情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5. 存货中已完工未结算的汇总情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
累计已发生成 累计已确认毛 已办理结算的 已完工未结算
项目 预计损失
本 利 金额 的余额
金额 3,180,801.62 292,367.12 0 2,795,398.64 677,770.09
6. 其他说明
√适用 □不适用
（1）建筑板块经营模式说明
公司工程建设板块通过市场竞标方式获取工程项目。
定价机制：
施工类重大项目的定价机制为：通过招投标确定市场价格。
投融资类重大项目的定价机制为：通过招投标或者竞争性磋商确定中标价格或中标收益率。
回款安排：
施工类重大项目的回款安排：施工前期收到业主支付的预付款，施工进行中按照完工进度获
得施工款项，质量保修期结束后收到施工项目尾款。
投融资类重大项目的回款安排：无运营的投融资类项目竣工验收后，移交至业主方，由业主
方根据合同约定的付款时间，向公司设立的项目公司按期支付回购款；有运营的投融资类项目竣
工验收后，由公司设立的项目公司在约定的特许经营期限中运营该项目，并获取运营收入，至项
目特许经营期限结束后，无偿移交至业主方。
（2）报告期内公司工程结算、款项回收与合同约定无重大差异，当前基建施工业务通过回收
往年应收款及当年度工程进度款可以满足工程施工的资金需要，无重大流动性风险。
（3）质量管理:报告期内，公司按照 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004 和 GB/T28001-2011、
GB/T50430—2007 等标准及认证资质增项的要求，更新、修改了公司质量/环境/职业健康安全管
理体系文件，公司公路工程、桥梁工程、市政公用工程三大主业全部通过体系认证；并通过日常
的贯标培训、质安检查、内部审核等工作，使体系标准化管理能不断持续改进，确保公司有能力
持续稳定地提供优质、安全、环保的工程项目，增强建设单位及相关方满意，提升公司的社会价
值和责任担当，建造优质精品工程。
（4）安全生产: 报告期内，公司进一步健全了安全责任体系，制定下发了 2018 年度安全管理
工作重点和安全管理目标，将安全工作目标分解到各分子公司、各职能部室、各项目，并督促各
项目继续细化分解目标责任到各工区、分部、场站、协作队伍；开展了安全生产隐患排查治理工
作，安全生产专项督查工作及安全教育培训工作；进一步修订了《湖北省路桥集团有限公司安全
生产工作考核细则》、《湖北省路桥集团有限公司安全生产奖惩实施细则》、《湖北省路桥集团
有限公司安全生产责任制》，《湖北省路桥集团有限公司安全生产事故调查报告处理制度》；编
制了《湖北省路桥集团有限公司安全生产责任清单》，全面落实公司各岗位安全生产责任制，明
确各岗位安全职责，通过奖惩机制、现场宣贯与督导工作，不断强化公司员工的安全生产意识；
加强应急预案管理，在完善制度的同时，指导在建项目对各类应急预案重新梳理、修订，保证应
急预案的实效性，做好各类应急预案的衔接，定期开展应急演练；加强科技应用创新应用，引进
项目现场隐患排查信息化系统；定期召开安全生产委员会会议，听取安全生产工作汇报，分析安
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全生产动态，研究部署和开展安全生产工作，及时解决安全生产存在的问题，不断强化安全生产
过程监控。全年范围内，确保了现场施工管理措施到位、责任到人，事故隐患得到及时有效的整
改，文明施工管理井然有序，安全生产处于受控状态。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期内对外股权投资金额（万元） 53,579.35
上年同期对外股权投资金额（万元） 104,961.19
较上年同期变动数（万元） -51,381.84
较上年同期变动比例（%） -48.95
注 1：对外股权投资金额统计口径包含对外支付的股权收购款及向参股公司支付的投
资款，不含向合并报表范围内子公司出资或增资款项。
注 2：上年同期对外股权投资金额中包含向参股公司园博园置业以债转股方式增资
50,000.00 万元。
①报告期内新增并购支出及回购国开基金投资情况：
占被投资公
被投资公 核算方 投资金额
出资单位 经营业务范围 司权益比例 增加方式
司 法 （万元）
（%）
高新技术产品、电
力、环保技术的开
发、研制、技术服
务及咨询、开发产
品的销售；环保工
程项目投资、建
设、运营和维护；
科技工业园开发
及管理，房地产开
武汉东湖 武汉东湖 长期股
发，商品房销售；
高新集团 高新文创 权投资
组织会议会展服 100.00 200.00 回购国开基金
股份有限 产业投资 （成本
务；各类工程项目
公司 有限公司 法）
的建设、移交或建
设、运营、移交；
各类工程项目施
工的承包；企业形
象设计；商务信息
咨询、项目投资咨
询，旅游信息咨
询；文化信息咨
询。
财务咨询；会计代
武汉东湖 武汉东湖 长期股
理记账；工商事务
高新集团 高新嘉信 权投资
代理；企业管理咨 57.14 5.00 注1
股份有限 财务咨询 （成本
询；经济信息咨
公司 有限公司 法）
询；商标代理。
注 1：2018 年 12 月，公司与珠海合融财务咨询有限公司签订股权转让，收购其持有武汉东湖
高新嘉信财务咨询有限公司 42.86%股权，股权转让价款 11.48 万元，于当月完成工商变更手续，
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公司持有武汉东湖高新财务咨询有限公司股权由 14.28%增加至 57.14%。报告期内，公司已支付股
权转让价款 5 万元。
②报告期内对新增参股公司出资情况如下：
占被投资
投资金额
出资单位 被投资公司 经营业务范围 公司权益 核算方法 增加方式
（万元）
比例（%）
武汉东湖高
武汉华工明 长期股权
新股权投资 投资管理、资产
德投资管理 35.00 投资（权 350.00 设立
管理有限公 管理、创业投资
有限公司 益法）
司
武汉东湖高 上海升湖股 股权投资管理、 长期股权
新集团股份 权投资管理 投资管理、资产 30.00 投资（权 75.00 设立
有限公司 有限公司 管理 益法）
十堰至淅川高
速公路（湖北
可供出
湖北省路桥 湖北交投十 段）高速公路、
5.86 售金融
集团有限公 淅高速公路 附属、服务工程 586.00 设立
资产（成
司 有限公司 的建设投资、经
本法）
营收费、管理养
护。
互联网信息服
务；水泥混凝
土制品、水泥
预制构配件、
建筑金属结构
及构件、金属
制品、门窗、
建筑及装饰材
料、五金产品、
钢材、电子元
长期股
湖北桥盛兴 湖北省楚建 器件、建筑机
权投资
业工贸有限 易网络科技 械设备、水电 16.50 330.00 设立
公司 有限公司
（权益
安装配件、办
公用品的网上 法）
批发兼零售；
网站建设；建
筑劳务分包；
物流服务；软
件开发；大数
据开发；企业
管理咨询；广
告设计、制作、
代理、发布。
知识产权服
务；企业管理 长期股
武汉东湖高 武汉派富知
咨询；信息技 权投资
新运营发展 识产权运营 30.00 9.00 设立
术领域内的技 （权益
有限公司 有限公司
术开发、技术 法）
咨询、技术转
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让、技术服务；
科技中介服
务；文化艺术
交流策划（不
含营业性演
出）；会议及
展览服务。
③报告期内对参股公司增加投资情况如下：
占被投资公
经营业务范 投资金额
出资单位 被投资公司 司权益比例 核算方法 增资方式
围 （万元）
（%）
公路、桥梁
等交通基础
设施的投
资、建设、
收费运营、
经营开发； 可供出售金
湖北省路桥 湖北武穴长
公路、桥梁 融资产（成
集团有限公 江公路大桥 24.50 23,475.22 现金
沿线许可范 本法）
司 有限公司
围内的广告
发布、机电
维修，汽车
配件销售及
公路工程服
务。
公路、桥梁
等交通基础
设施的投
资、建设、
收费运营、
湖北省路桥 湖北交投孝 经营开发；
可供出售金
集团有限公 感南高速公 公路、桥梁
23.00 融资产（成 4,410.61 现金
司 路有限公司 沿线许可范
本法）
围内的广告
发布、机电
维修，汽车
配件销售及
公路工程服
务。
公路、桥梁
等交通基础
设施的投
资、建设、
湖北省路桥 湖北棋盘洲 收费运营、 可供出售金
集团有限公 长江公路大 经营开发； 24.50 融资产（成 15,374.27 现金
司 桥有限公司 公路、桥梁 本法）
沿线许可范
围内的广告
发布、机电
维修，汽车
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配件销售及
公路工程服
务。
公路、桥梁
等交通基础
设施的投
资、建设、
收费运营、
经营开发；
湖北省路桥 湖北白洋长 公路、桥梁 可供出售金
集团有限公 江公路大桥 沿线许可范 24.50 融资产（成 4,082.93 现金
司 有限公司 围内的广告 本法）
发布、机电
维修，汽车
配件销售及
公路工程相
关服务业
务。
枣阳至潜江
高速公路襄
阳南段高速
湖北省路桥 湖北交投襄 公路、附属、 可供出售金
集团有限公 阳南高速公 服务等工程 13.50 融资产（成 2,119.50 现金
司 路有限公司 的 建 设 投 本法）
资、经营收
费、管理养
护等。
④以前期间发生的企业合并于本期支付合并对价
占被投资公
核算方 支付合并对 合并期
公司名称 经营业务范围 司权益比例 合并类型
法 价（万元） 间
（%）
科技产业园开发
建设、招商及运
营管理；厂房建
设、租赁及销售；
房地产开发建
设、商品房经营；
长期股
武汉联投佩 工程项目管理；
权投资 同一控制
尔置业有限 物业管理；从事 49.00 2,561.82 2016 年
（成本 下合并
公司 移动智能终端、
法）
光电子信息、生
物医药科技领域
内的技术开发、
技术咨询、技术
服务、技术转让；
企业管理咨询。
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
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(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
权益 主要产
公司名 行业 注册 期末总 期末净资 本期营业收 本期营业 本期净利
比例 品或服
称 性质 资本 资产 产 入 利润 润
（%） 务
湖北省 交通市
路桥集 工程 政基础 180,0 1,548,0 295,030.7
100 669,968.91 24,695.66 19,146.88
团（合并 施工 设施建 00.00 38.08 0
报表） 设
烟气脱
光谷环 环境 硫服务、 15,00 198,997
100 35,419.93 46,695.84 11,014.86 9,144.08
保科技 治理 污水处 0.00 .14
理服务
东湖高 科技 科技园
20,00 25,806.
新科技 100 园区 区厂房、 22,682.94 1,228.95 3,313.95 3,314.92
0.00 .52
园发展 开发 办公楼
科技 科技园
长沙东 5,000 25,842.
100 园区 区厂房、 12,285.11 12,848.15 4,975.79 3,728.18
湖高新 .00 10
开发 办公楼
科技 科技园
长沙东 13,90 24,111.
55 园区 区厂房、 19,969.97 11,556.90 3,591.91 2,490.60
湖和庭 0.00 03
开发 办公楼
科技 科技园
鄂州东 15,00 51,521.
100 园区 区厂房、 14,030.58 3,617.86 -2,297.02 -2,356.89
湖高新 0.00 47
开发 办公楼
科技 科技园
杭州东 17,00 45,087.
100 园区 区厂房、 25,008.64 27,219.50 7,860.36 6,034.45
湖高新 0.00 80
开发 办公楼
科技 科技园
合肥东 17,00 33,675.
100 园区 区厂房、 23,595.92 13,558.42 4,460.26 2,462.57
湖高新 0.00 22
开发 办公楼
嘉兴资
卓股权 股权 股权投 240,0 39,306.
100 1,859.63 0.00 -1,830.32 -1,830.32
投资基 投资 资 00.00 20
金
光谷加 科技 科技园
20,00 45,683.
速器（注 55 园区 区厂房、 20,536.79 13,505.46 7,974.06 5,960.62
0.00 04
1） 开发 办公楼
科技 科技园
葛店东 10,00 21,081.
51 园区 区厂房、 11,484.24 6,923.19 2,072.58 1,599.81
湖高新 0.00 65
开发 办公楼
武汉联 科技 科技园 15,00 58,886.
49 17,238.68 43,655.76 5,726.03 4,599.91
投佩尔 园区 区厂房、 0.00 95
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权益 主要产
公司名 行业 注册 期末总 期末净资 本期营业收 本期营业 本期净利
比例 品或服
称 性质 资本 资产 产 入 利润 润
（%） 务
开发 办公楼
钟祥东 污水 污水处 2,000 4,960.7
100 690.51 1,470.03 103.92 95.81
海水务 处理 理服务 .00 2
乌鲁木
齐光谷 污水 污水处 7,719 20,331.
90 7,713.04 0.00 -6.23 -6.23
污水处 处理 理服务 .30 79
理
湖北科
污水 污水处 8,000 36,913.
亮生物 73.75 1,785.62 8,667.54 469.97 459.31
处理 理服务 .00 92
工程
自来
保定尧 自来水 10,00 16,438.
80 水供 8,776.45 1,313.30 257.42 191.31
润水务 供应 0.00 18
应
襄阳中 污水 污水处 5,333 33,365.
51 15,678.32 3,643.61 -13.05 81.37
瓯水务 处理 理服务 .33 37
8，
房县光 污水 污水处 25,511.
90 377.0 3,807.79 0.00 52.42 38.29
谷环保 处理 理 84
0
武汉园 房地
130,0 234,844 120,338.3
博园置 40 产开 商品房 13.69 -4,783.18 -4,811.94
00.00 .45 5
业 发
武汉软
产园区
件新城 产业
开发及 47,50 206,010
发展（合 25 园建 55,032.94 41,404.14 7,104.13 4,851.85
管理服 0.00 .48
并报表） 设
务
（注 2）
注 1：光谷加速器注册资本 20,000.00 万元，其中国开发展基金 3,000.00 万元；
注 2：武汉软件新城发展注册资本 47,500.00 万元，其中国开发展基金 5,950 万元。
(八) 公司控制的结构化主体情况
√适用 □不适用
1、嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（有限合伙）
2015 年 8 月 27 日，经公司第七届董事会第二十九次会议审议并通过了《关于拟出资设立产
业投资基金的议案》，同意公司以不超过人民币 30,000 万元与光大资本投资有限公司、光大浸辉
投资管理（上海）有限公司共同出资设立东湖光大产业投资基金合伙企业（有限合伙）（现更名
为：嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（有限合伙））。授权期限：公司董事会审议通过之日起至
2015 年 12 月 31 日。
2016 年 1 月 29 日，经公司第七届董事会第三十五次会议审议并通过了《关于延长产业投资
基金授权有效期的议案》，经审议，公司董事会同意延长对该事项的授权期限。
2016 年 6 月，公司在授权范围内与光大浸辉投资管理（上海）有限公司、光大资本投资有限
公司、五矿国际信托有限公司正式签署了《嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（有限合伙）有限合
伙协议》。
2017 年 4 月 14 日，经公司第八届董事会第十三次会议审议并通过了《关于拟签署<嘉兴资卓
股权投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议>之<补充协议>的议案》，由于 2016 年结构化
配资市场利率下行较多，资卓投资基金结构化配资成本相对较高，出于对公司发展和投资收益的
整体考虑，公司决定停止其经营管理活动。
2017 年 6 月 9 日，公司与相关各方友好协商，与各方正式签订《嘉兴资卓股权投资基金合伙
企业（有限合伙）有限合伙协议》之《补充协议》，约定除与已投项目投后管理、项目退出及基
金解散清算等有关的活动外，资卓投资基金将停止一切日常经营管理活动。
报告期内，嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（有限合伙）实现净利润-1,830.32 万元，主要
系确认优先级合伙人固定收益影响。
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详见 2015 年 8 月 31 日、2016 年 2 月 2 日、2016 年 8 月 30 日、2017 年 4 月 18 日、2017 年
6 月 24 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站，编号：临 2015-063、临 2015-065、临
2016-012、临 2016-086、临 2017-020、临 2017-025、临 2017-053。
2、武汉东湖绿色股权投资基金合伙企业（有限合伙）
2017 年 3 月 24 日，经公司第八届董事会第十二次会议审议并通过了《关于拟出资设立环保
产业投资基金的议案》，同意公司以不超过人民币 30,000 万元，设立武汉东湖绿色股权投资基金
合伙企业（有限合伙）。
2017 年 6 月，公司在授权范围内正式签署了《武汉东湖绿色股权投资基金合伙企业（有限合
伙）合伙协议》。
报告期内，公司尚未实缴出资。
详见 2017 年 3 月 28 日、7 月 1 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站，编号：临
2017-012、临 2017-014、临 2017-059。
3、国通信托光谷环保科技集合资金信托计划
2017 年 9 月，公司全资子公司光谷环保在授权范围内与国通信托有限责任公司（简称“国通
信托”）、平安银行股份有限公司（简称“平安银行”）签订《国通信托光谷环保科技集合资
金信托计划信托合同》，信托计划总规模不超过 100,000.00 万元，其中优先级、劣后级规模分别
不超过 80,000.00 万元、20,000.00 万元，具体以信托计划实际募集金额为准。本信托计划及信
托计划各期募集的优先和劣后级资金比例始终不高于 4:1，平安银行与光谷环保分别作为优先级
与劣后级委托人。
光谷环保与国通信托签订《信托贷款合同》，以上述信托计划募集资金全部向光谷环保发放
贷款。
公司根据《企业会计准则》相关规定，将该信托计划作为公司控制的结构化主体纳入合并报
表范围。
截止 2018 年 12 月 31 日，根据公司实际需求，该信托计划共募集资金 1,250.00 万元，全部
用于向光谷环保发放贷款。
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用 □不适用
1、工程建设板块
从国家规划来看，城镇化方面，我国城市化率到 2020 年达到 60%左右，根据日本、韩国的
发展历程，城市化率达到 70%以后，建筑业发展会进入拐点。因此，在没达到拐点之前，建筑业
发展应处于与城市化率同步上升的区间，但可能增速放缓。从区域投资方面可看出，我国东部大
中城市的城市化率已经接近拐点，而中西部地区城市化率偏低，发展的空间巨大。区域协调发展
方面，新出台的《关于建立更加有效的区域协调发展新机制的意见》指出“以北京、天津为中心
引领京津冀城市群发展，带动环渤海地区协同发展。以上海为中心引领长三角城市群发展，带动
长江经济带发展。以香港、澳门、广州、深圳为中心引领粤港澳大湾区建设，带动珠江－西江经
济带创新绿色发展。以重庆、成都、武汉、郑州、西安等为中心，引领成渝、长江中游、中原、
关中平原等城市群发展，带动相关板块融合发展。加强‘一带一路’建设、京津冀协同发展、长
江经济带发展、粤港澳大湾区建设等重大战略的协调对接，推动各区域合作联动”。这些都释放
出今后固定资产精准投放的信号，也是建筑业发展的重大契机，预计 2019 年建筑行业形势好于
2018 年，但建筑企业的市场布局，要紧随国家大的发展战略，及时进行调整和跟进。
2、环保科技板块
（1）大气领域：
①电力超低排放接近尾声，非电行业大气治理市场已拉开序幕。自 2014 年 9 月环保部发布《煤
电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020 年)》后，我国电力行业的大气治理进入超低排放时代。
从超低排放改造进度来看改造接近尾声，同时国务院正式印发的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》
把污染行业定位从电力拓展到非电，非电行业大气治理市场已拉开序幕。在政策的催化下，非电
行业烟气治理的目标基本敲定，根据《钢铁企业超低排放改造工作方案（征求意见稿）》明确的
改造时间表，2020 年 10 月底前，京津冀及周边、长三角、汾渭平原等大气污染防治重点区域钢
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2018 年年度报告
企基本完成改造，2022 年底前，珠三角、成渝、辽宁中部、武汉及其周边、长株潭、乌昌等区域
基本完成，2025 年底前，全国具备改造条件的钢企力争实现超低排放。具体来说钢铁行业的改造
重点是烧结工艺烟气脱硝提标，大部分现有钢企均不能满足要求；有色行业在除尘脱硫提标、脱
硝治理存在空白，有 40%无法满足二氧化硫及除尘要求，几乎全部需要进行脱硝改造；石化行业
在烟气脱硝、脱硫，有 50%企业无法达到一般排放要求，另外针对京津冀等区域的特别排放限值，
部分企业还需另行投资；陶瓷行业，大多数企业能满足脱硫除尘要求，但几乎全部需要进行脱硝
改造，我国非电行业潜力巨大。
②电厂脱硫废水治理提上议程。作为排水大户，燃煤电厂年废水排放量约占全国工业企业排
放的 10%。其中，脱硫废水因浊度大、硬度高，及重金属、氯离子等含量高，容易结垢、腐蚀，
处理难度较大。随着环保政策日渐收紧，对废水处理的要求越来越严，脱硫废水治理提上议程，
火电企业环保投入有望从超低排放向脱硫废水治理倾斜，90%以上火电厂采用石灰石湿法脱硫，
脱硫废水产量巨大，因此未来脱硫废水零排放的市场空间巨大。
（2）水务领域：
我国水务行业正处于市场化改革进程中，目前仍为市场化发展的初级阶段，市场化程度较低，
行业竞争主要表现为对国内水务区域市场的争夺。长期以来，我国水务行业具有企业数量众多、
规模化不足、趋于分散等特点，导致行业集中度较低，近年来争抢水务市场的行业竞争使行业集
中度有所提升，国内一些大型水务公司已通过兼并、收购等方式实现跨区域经营和规模发展。
在我国水务行业市场化改革政策的支持下，资本实力较强的民营资本进入水务行业，国内出
现了一批民营企业，与地方国有水务企业和外资企业争抢市场份额，但目前民营水务企业整体规
模仍较小。在国际水务剧透的兼并收购、跨区域经营的示范效应下，国内一些实力较强的水务企
业也开始实施跨区域经营的发展战略。因此，近年来国内污水处理企业面临的竞争日益激烈，不
仅要参与地区内的市场竞争，还可能要参与跨地区的市场竞争。随着我国环保产业的快速发展，
市场规模将在相当长的时期内不断扩大，污水处理产业市场化服务需求将逐步突出，行业将呈现
资源整合与跨区域发展的趋势，全行业将由区域性竞争逐步过渡到全国性甚至是国际性的竞争，
技术与服务领先、市场占有率高的企业将成为行业领导者。
3、科技园区板块:
①城镇化助推产业地产
目前中国的城镇化率从 2000 年的 36%提升至 58%，未来将升至 80%，届时将至少新增 2 亿
城市人口，其中会有 80%进入到中国的 19 个城市群当中去。城镇化趋势将为城市的容纳能力、
生活服务配套等方面提出了新的要求，产城融合发展、城市群建设质量的提升等任务均为产业地
产的发展带来了新的契机。
②行业整体政策环境趋紧
近年来多地政府对于产业园区的土地政策、租售比例、异地企业招商比例、企业准入门槛等
要求不断提高。产业园区土地供应逐渐由工业用地向科研用地、B29 用地等搭配供地方式转变，
土地成本提升。同时多地政府一方面开始施行产业用地弹性年期出让制度，园区自持比例要求提
高，部分城市甚至超过 50%；另一方面建立企业和产业双重考核标准，建立项目准入目录，明确
项目招引标准，并对项目落地实施，开工竣工、税收产出效益等加强考核。
③谋求持续性健康发展的开发模式
随着产业地产市场竞争进入白热化阶段，各开发主体纷纷采取合纵连横、资源共享、优势互
补的发展策略。为适应市场竞争加剧和土地资源稀缺的局面，结合公司自身属性、规模、资源、
经验等特点，从各类模式中充分借鉴优点、规避不足，谋求适合自身持续性健康发展的模式与策
略。在产业园区这一行业面临的内外部挑战日趋严峻的情势下，公司将继续坚持以园区项目为平
台载体，以物业销售和出租为基本利润来源，以高品质的运营服务为核心保障，以产业投资为利
润补充和转型驱动，通过精细化产业招商和运营，延伸产业价值链。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
1、工程建设板块
①业务模式上，实现从施工总承包模式向工程总承包的模式进行转变。②发展方向上，坚持
多元发展，专业管理，走联合发展之路：一是逐步提升市政工程、轨道交通、大型桥梁隧道工程
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等业务比重；二是持续增强下属公司的独立经营能力，突出下属公司专业优势；三是采取混合所
有制改革、股权合作和联合体等多种形式，形成优势互补，实现企业共同发展。③市场开拓上，
紧抓“西部大开发”和“一带一路”重要契机，重点拓展西南和华南片区，跟进云南、贵州、四
川、广西、甘肃、西藏、新疆及广州等市场。
2、环保科技板块
（1）大气领域：
电厂烟气脱硫治理业务未来仍然是公司的主业，存量项目和新项目的运营收入和利润是公司
最稳定的收入和利润来源，同时光谷环保要由单一领域项目运营向大气与能源业务集成服务发展
转型，由单一的电力大气污染治理向大气与能源相关多元服务转型，以电厂大气污染治理为基础，
积极探索新的商业模式，拓展非电领域烟气治理、电厂脱硫废水、垃圾电厂烟气治理等环保项目
的业务，形成大气与能源环保产业集群，打造高水平的环保集成服务商。
（2）水务领域：
公司在水务领域从最初的投资并购，到 EPC、OM 等经营模式的多元化，需要以优良的运营
管理为基础，优化设计、降低工程造价、降低运行能耗、持续技术改进等，同时要以高新技术为
核心，按照技术先进、运行可靠、经济高效的要求，重点发展污水、水质提升、污泥处理等业务，
以投资并购为助力的全产业链的高新水务板块。
3、科技园区板块
公司在科技园区板块应坚持以园区开发为平台，以园区服务为纽带，以产业研究为基础，以
产业投资为抓手的发展思路，致力于成为高新技术企业成长的摇篮。一是深耕已布局区域、辐射
周边，围绕国家城镇化重点城市群如长江经济带、珠三角等发展区域布局一、二线省会城市，创
新合作开发模式，以“联合政府、协同企业、链接资本”拓展思路，以电子信息、生命科技、智
能制造、新一代信息技术等战略新兴行业为主导方向，实现业务规模稳步扩张；二是优化盈利模
式，提升招商核心竞争力，进一步夯实产业研究、园区服务和产业投资，通过租售并举策略延续
轻重平衡的业务模式，通过精细化产业招商和运营延伸产业价值链。
(三) 经营计划
√适用 □不适用
1、工程建设板块
2019 年度，工程建设板块将把握稳中求进的工作总基调，围绕“保目标、稳发展、防风险、
强管理、惠民生”的工作方针开展各项工作。2019 年重点优化调整业务结构，不断提升发展质量，
坚持多元化经营，专业化管理，逐步提升市政工程、轨道交通、大型桥梁隧道工程等业务比重，
紧抓国家“西部大开发”战略契机，向东部和西部延伸产业链，重点跟进广东、广西、四川、甘
肃、西藏、新疆等市场。坚持投资与建造双轮驱动，加强与政府、建设单位和金融投资机构的业
务合作，将施工经营与资本经营有机结合，不断拓展市场份额。加强同行业单位联系，坚持走联
合发展道路，树立“在竞争中合作、在合作中竞争”的思想观念，采取混合所有制改革、股权合
作和联合体中标等多种形式，实现企业间管理、信息、经验、市场等资源共享，形成优势互补，
实现企业共同发展。
2、环保科技板块
（1）大气领域：
电厂烟气脱硫治理的 EPC 潜在增长已近饱和，未来的获利区间主要在项目运营端。对于新建
电厂，公司将采用与具有 EPC 资质的工程企业联合的方式投标参与市场竞争，重点关注地方能源
投资集团、煤电一体化的煤炭企业、大型民营企业的新建电厂；而对于在运营电厂，公司将考虑
以收购环保岛资产（TOT）的方式扩大公司的规模。更重要的是积极向非电行业大气治理转型突
破，切实重视技术研发，以技术推动经济效益。
（2）水务领域：
重点跟进运营污水厂的提标扩容项目，应急类的水质提升项目是公司 2019 年重点发展的一个
细分领域，投资并购和 PPP 类项目作为公司产业链和规模发展的助力。
3、科技园区板块
以市场开拓为重点，积极向下游长三角地区延伸，稳步形成新项目拓展储备；强化产业招商
工作，创新招商模式，针对各项目不同特点因地制宜，加大招商力度，提高去化速度、减轻资金
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沉淀压力；实施全过程、全业务条线的规范化和精细化管理，促进各业务条线全面精细化管理上
一个新台阶；进一步做好园区服务，扩大服务价值在招商和投资上的体现；继续通过产业基金完
成优质项目投资；加强人才培养，创新产业培训模式，增强储备力量。
(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用
①宏观经济环境风险
我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的关键期，已由年均增长 10%
的高速增长阶段转向年均 7%左右的高质量发展阶段，供需两侧继续萎缩，经济增速放缓，下行压
力加大，对未来预期相对谨慎。
②存货和应收账款风险
由于公司所处的建筑行业项目工程工期比较长，工程的施工、结算、完工、验收、审计决算、
回款有一定滞后期，而且传统公路建设市场项目日趋萎缩，未来公司工程建设的项目主要来源于
PPP 项目、投资带动总承包项目等投资型项目，投资型项目建设期需要公司垫付大量资金，由于
业主未来回款时间不确定，投资型项目的预期收益及资金回收面临较大风险。水务 PPP 模式运作
难度大，投资规模大，回收期长，如若融资环境趋紧，将加重企业资金压力，增加企业流动性风
险。因此公司存货与应收账款金额较大，周转速度较慢，公司存在一定的存货周转慢与应收账款
回收风险。
③管理风险
以投资带动施工及工程总承包项目对建筑业企业的经营模式进行了创新，改变了其重建设轻
运营的模式，转而需要强大的投资运营和资源整合能力，建筑企业综合竞争能力面临全新考验。
④投资并购风险
公司近年来增大了并购投资力度，但由于企业并购未来收益和发展的不确定性，造成的未来
实际收益和发展与预期之间的偏差，甚至有可能遭受损失的风险。
⑤人才储备面临瓶颈
公司业务不断扩展，对人才的需求越来越大，但由于企业的工作性质、工作环境和薪资待遇
等因素，面临高素质人才引进难、引进人才不能与岗位完全匹配等问题，人才储备遇到瓶颈。
(五) 其他
□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
1、公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》要求，修改
完善了《公司章程》中有关利润分配政策的条款，并已经 2012 年 10 月 29 日公司第六届董事会第
三十六次会议及 2012 年 12 月 21 日公司 2012 年度第三次临时股东大会审议通过。（详见 2012
年 10 月 31 日、12 月 22 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站相关公告）。
公司于 2018 年 11 月 30 日召开的第八届董事会第三十二次会议和 2018 年 12 月 19 日召开的
2018 年第三次临时股东大会审议通过了《公司未来三年（2018—2020）股东回报规划的议案》。
报告期内，公司无调整利润分配相关政策的事项。
《公司章程》中规定了公司现金分红政策，主要内容为：公司可采取现金、股票或者现金与
股票相结合的方式分配股利，可以进行中期现金分红，最近三年以现金的方式累计分配的利润应
不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
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2016年10月27日，经公司第八届董事会第十次会议审议通过了《武汉东湖高新集团股份有限
公司子公司分红管理制度》。（详见2016年10月29日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网
站。编号：临2016-105）
2、报告期内，现金分红政策执行情况
经中审众环会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，2018 年年初母公司未分配利润
30,013.34 万元，报告期母公司净利润-5,017.26 万元，计提其他权益工具股利 1,767.50 万元，
派发股利 12,338.25 万元，2018 年年末母公司未分配利润为 10,890.33 万元。
拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 725,779,521 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25
元（含税），共计派发红利 18,144,488.03 元。
公司利润分配方案严格执行了《公司章程》中的利润分配政策。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
占合并报表
每 10 股 分红年度合并报 中归属于上
每 10 股送
分红 派息数 每 10 股转 现金分红的数额 表中归属于上市 市公司普通
红股数
年度 (元)（含 增数（股） （含税） 公司普通股股东 股股东的净
（股）
税） 的净利润 利润的比率
(%)
2018 年 0.00 0.25 0.00 18,144,488.03 338,034,583.95 5.37
2017 年 0.00 1.70 0.00 123,382,518.57 923,975,156.02 13.35
2016 年 0.00 0.00 0.00 0.00 145,620,467.84 0.00
(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预
案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
二、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用 □不适用
是否 是否
承诺时
承诺 承诺 承诺 有履 及时
承诺方 间及期
背景 类型 内容 行期 严格
限
限 履行
2017 年
认购东湖高新 2016 年非公开发行的股票 12 月 6
股份 （即 32,608,696 股），自发行结束之日 日 至
联投集团 是 是
限售 起（即 2017 年 12 月 6 日）36 个月内不得 2020 年
与再
转让。 12 月 5
融资
日
相关
联投集团承诺：湖北省联合发展投资集团
的承 2016 年
有限公司及一致行动人在武汉东湖高新
诺 9 月 23
股份 集团股份有限公司本次非公开发行股票
联投集团 日 至 是 是
限售 定价基准日前六个月至本承诺函出具之
2018 年
日，不存在减持东湖高新股票的情况。本
6月6日
公司自本承诺函出具之日至东湖高新本
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次非公开发行股票发行完成后六个月内，
不存在减持东湖高新股票的计划，不会进
行减持东湖高新股票。之后将按照中国证
券监督管理委员会和上海证券交易所的
有关规定执行。本公司若违反上述声明与
承诺，将承担因此给东湖高新造成的一切
损失。
联投集团承诺：湖北省联合发展投资集团
有限公司本次用于认购东湖高新非公开
发行股票的资金来源于本公司自有或合 2016 年
其他 联投集团 法自筹资金，不存在代任何第三方持有、 9 月 23 是 是
对外募集资金、结构化融资或者直接、间 日
接使用东湖高新及其关联方（不包括本公
司）资金用于本次认购的情形。
联投集团承诺：东湖高新出具的《武汉东
湖高新集团股份有限公司关于 2016 年非
公开发行 A 股股票之房地产业务专项自查
2016 年
报告》已如实披露了东湖高新及控股子公
其他 联投集团 9 月 23 是 是
司在报告期内房地产开发项目的自查情
日
况，公司如因存在未披露的土地闲置等违
法违规行为，给公司和投资者造成损失
的，承诺人将承担相应的赔偿责任。
为保持上市公司的独立性，联投集团郑重
承诺：1、保证人员独立（1）保证东湖高
新的总经理、副总经理、财务负责人和董
事会秘书等高级管理人员不在本承诺人
及本承诺人控制的其他企业中担任除董
事、监事以外的其他职务，且不在本承诺
人及本承诺人控制的其他企业领薪；保证
东湖高新的财务人员不在本承诺人及本
承诺人控制的其他企业中兼职、领薪。（2）
保证东湖高新拥有完整、独立的劳动、人
事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立
其他 联 投 集
于本承诺人及本承诺人控制的其他企业。
对公 团 持 续
2、保证资产独立完整（1）保证东湖高新
司中 作 为 东
具备与生产经营有关的生产系统、辅助生
小股 其他 联投集团 湖 高 新 是 是
产系统和配套设施，合法拥有与生产经营
东所 的 控 股
有关的土地、厂房、机器设备以及商标、
作承 股 东 期
专利、非专利技术的所有权或者使用权，
诺 间
具有独立的原料采购和产品销售系统。
（2）保证东湖高新具有独立完整的资产，
且资产全部处于东湖高新的控制之下，并
为东湖高新独立拥有和运营。（3）保证
本承诺人及本承诺人控制的其他企业不
以任何方式违规占有东湖高新的资金、资
产；不以东湖高新的资产为本承诺人及本
承诺人控制的其他企业的债务提供担保。
3、保证财务独立（1）保证东湖高新建立
独立的财务部门和独立的财务核算体系。
（2）保证东湖高新具有规范、独立的财
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务会计制度和对分公司、子公司的财务管
理制度。（3）保证东湖高新独立在银行
开户，不与本承诺人及本承诺人控制的其
他企业共用一个银行账户。（4）保证东
湖高新能够做出独立的财务决策，本承诺
人不违法干预东湖高新的资金使用调度。
（5）不干涉东湖高新依法独立纳税。4、
保证机构独立（1）保证东湖高新建立健
全股份公司法人治理结构，拥有独立、完
整的组织机构。（2）保证东湖高新内部
经营管理机构依照法律、法规和公司章程
独立行使职权。（3）保证本承诺人及本
承诺人控制的其他企业与东湖高新之间
不产生机构混同的情形。5、保证业务独
立（1）保证东湖高新的业务独立于本承
诺人及本承诺人控制的其他企业。（2）
保证东湖高新拥有独立开展经营活动的
资产、人员、资质和能力，具有面向市场
独立自主持续经营的能力。（3）保证本
承诺人除通过行使股东权利之外，不干涉
东湖高新的业务活动。
为减少和规范资产重组交易后与东湖高
新之间的关联交易，联投集团作出以下承
诺：1、联投集团确认：在本次交易前，
联投集团及联投集团其他控股、参股子公
司与东湖高新之间不存在业务和资金往
来等关联交易。2、联投集团承诺：在本
次交易完成后，联投集团及联投集团其他
控股、参股子公司将尽量减少并规范与东
湖高新及其控股企业之间的关联交易。对
于无法避免或有合理原因而发生的关联 联 投 集
交易，联投集团及联投集团其他控股、参 团 持 续
解决 股子公司将遵循市场公开、公平、公正的 作 为 东
关联 联投集团 原则以公允、合理的市场价格进行，根据 湖 高 新 是 是
交易 有关法律、法规及规范性文件的规定履行 的 控 股
关联交易决策程序，依法履行信息披露义 股 东 期
务和办理有关报批程序，不利用其控股地 间
位损害东湖高新的利益。3、联投集团承
诺，联投集团作为东湖高新的控股股东期
间，不会利用控股股东地位损害东湖高新
及其他中小股东的合法权益。联投集团保
证上述承诺在资产重组完成后且联投集
团作为东湖高新控股股东期间持续有效
且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事
项发生，联投集团承担因此给东湖高新造
成的一切损失（含直接损失和间接损失）。
为避免与上市公司产生同业竞争，保证东 联 投 集
解决
湖高新全体股东，特别是中小股东的合法 团 持 续
同业 联投集团 是 是
权利，联投集团出具了避免与上市公司进 作 为 东
竞争
行同业竞争的承诺，主要内容如下：1、 湖 高 新
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在本次重大资产重组交易完成后，联投集 的控股
团作为东湖高新控股股东期间，联投集团 股东期
不会在中国境内或境外，以任何方式（包 间
括但不限于单独经营、通过合资经营或拥
有另一公司或企业的股份及其它权益）直
接或间接从事与东湖高新相同或相似的
业务。2、联投集团承诺：将采取合法及
有效的措施，促使联投集团的其他控股、
参股子公司不从事与东湖高新相同或相
似的业务，如果有同时适用于东湖高新和
联投集团其他控股、参股子公司进行商业
开发的机会，东湖高新在同等条件下享有
优先选择权。3、联投集团承诺给予东湖
高新与联投集团其他控股、参股子公司同
等待遇，避免损害东湖高新及东湖高新中
小股东的利益。4、对于东湖高新的正常
生产、经营活动，联投集团保证不利用其
控股股东地位损害东湖高新及东湖高新
中小股东的利益。5、联投集团保证上述
承诺在联投集团作为东湖高新控股股东
期间持续有效，并不可撤销。如有任何违
反上述承诺的事项发生，联投集团承担因
此给东湖高新造成的一切损失（含直接损
失和间接损失）。
1、联投集团将严格按照《中华人民共和
国公司法》等相关法律法规、规范性文件
以及《武汉东湖高新集团股份有限公司章
程》的规定，依法行使股东权利，严格履
行股东义务，不会利用控股股东身份要求
东湖高新或其控制的其他企业以下列方
式将资金直接或间接地提供给联投集团
及联投集团控制的其他企业使用：（1）
有偿或无偿地拆借东湖高新或其控制的
其他企业的资金给联投集团或其控制的
联 投 集
其他企业使用；（2）通过银行或非银行
团 持 续
金融机构向联投集团或其控制的其他企
作 为 东
业提供委托贷款；（3）委托联投集团或
其他 联投集团 湖 高 新 是 是
其控制的其他企业进行投资活动；（4）
的 控 股
为联投集团或其控制的其他企业开具没
股 东 期
有真实交易背景的商业承兑汇票；（5）
间
代联投集团或其控制的其他企业偿还债
务；（6）通过其他方式直接或间接占用
东湖高新或其控制的其他企业的资金。2、
联投集团将严格履行上述承诺，并将督促
联投集团控制的其他企业同样严格履行
上述承诺。如联投集团或其控制的其他企
业违反本承诺给东湖高新或其控制的其
他企业造成损失，联投集团将赔偿东湖高
新或其控制的其他企业的全部损失。本承
诺函自签署之日起生效。
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2018 年年度报告
1、各方一致同意，生效日后，目标公司
员工的劳动关系不变，目标公司与员工之
间的劳动合同不因本次重大资产重组的
实施而发生解除、终止，本次重大资产重
联 投 集
组不涉及职工安置问题，目标公司依法继
团 持 续
续根据自身经营需要决定及管理其人力
作 为 东
资源事项等。2、联投集团应促使目标公
其他 联投集团 湖 高 新 是 是
司的全体高级管理人员在湖北路桥交割
的 控 股
日以前书面承诺：其于本次重大资产重组
股 东 期
项目完成后 36 个月内不会主动解除与目
间
标公司既已订立的劳动合同；且若目标公
司要求与其变更或续展既已订立的劳动
合同，全体高级管理人员将不可撤销、无
条件地接受该等要求。
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用√不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
财政部于 2017 年 6 月发布了《企业会计准则解释第 9 号—关于权益法下投资净损失的会计处
理》、《企业会计准则解释第 10 号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企
业会计准则解释第 11 号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则
解释第 12 号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》四项解释，本公司于 2018
年 1 月 1 起执行上述解释。
财政部于 2018 年 6 月发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财
会[2018]15 号），本集团根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则
和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收
票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；
（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在
建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”
项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项
应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，
列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；（9）在财务费用项目下分拆“利息费
用”和“利息收入”明细项目；（10）股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收
益”项目.
本集团根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。
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2018 年年度报告
财政部于 2018 年 9 月发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根
据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目
在利润表的“其他收益”项目中填列。
由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的
本集团合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。
（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四） 其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
现聘任
境内会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬 88
境内会计师事务所审计年限 23 年
名称 报酬
内部控制审计会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊 30
普通合伙）
保荐人 光大证券股份有限公司 200
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）自 1996 年起开始承担我公司历年的会计报表审计
工作，对公司的经营情况及行业状况比较熟悉，在工作中具有良好的合作基础。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一) 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
(二) 公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
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2018 年年度报告
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
况
□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
（1）采购商品
2018 年 4 月 13 日，东湖高新第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2018 年年度预计
日常关联交易的议案》，批准全资子公司湖北路桥 2018 年年度采购原材料日常关联交易金额不超
过 13,929.50 万元，占比不超过 3.08%（详见 2018 年 4 月 17 日公司指定信息披露报刊和上海证
券交易所网站的《关于 2018 年年度预计日常关联交易的公告》，编号临 2018-029）。2018 年 8
月 24 日、2018 年 9 月 18 日，东湖高新第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第十七次会
议及 2018 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于拟调整 2018 年年度日常关联交易预计额
度的议案》，批准调增后湖北路桥 2018 年年度采购原材料日常关联交易金额不超过 26,292.50 万
元，占同类业务比例不超过 6.11%（详见 2018 年 8 月 28 日公司指定信息披露报刊和上海证券交
易所网站的《关于拟调整 2018 年年度日常关联交易预计额度的公告》，编号临 2018-071）。报
告期内已完成合同金额如下：
单位：元 币种：人民币
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2018 年年度报告
关联方 关联 关联交 本年数 上年同期数
交易 易定价
占同类交 占同类交易
内容 方式及
金额 易金额的 金额 金额的比例
决策程
比例（%） （%）
序
湖北联发物
采购 市场定
资贸易有限 84,287,607.30 2.27 41,026,898.28 1.20
建材 价
责任公司
湖北通世达
采购 市场定
交通开发有 109,406,895.67 2.95 30,750,966.89 0.90
建材 价
限公司
湖北联投新
采购 市场定
材料有限公 0 0 4,597,865.28 0.13
建材 价
司
鄂州通世达
采购 市场定
沥青有限公 26,237,636.54 0.71 2,977,737.50 0.09
建材 价
司
（2）销售商品
单位：元币种：人民币
本年数 上年同期数
关联交易
关联交易内 占同类交 占同类交易金
关联方 方式及决
容 金额 易金额的比例 金额 额的比例（%
策程序
（%） ）
湖北省梧桐
科技园区产
湖新区投资 市场定价 0 0 2,704,095.22 100.00
品定制
有限公司
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
事项概述 查询索引
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2018 年年度报告
经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于拟与国开发 相关信息详
展基金有限公司签署投资合同及与关联方签署三方协议暨关联交易的议案》， 见 2015 年 12 月 31
2015 年 12 月 29 日，在董事会授权范围内公司、国开发展基金有限公司、公 日、2016 年 12 月
司控股股东联投集团分别与公司全资子公司东湖文创、公司控股子公司加速 31 日、2018 年 1
器签署了《国开发展基金投资合同》约定：①国开基金拟以人民币 2,000 万 月 25 日、2018 年
元对东湖文创进行增资，投资期限为 12 年，投资收益率为 1.2%/年；②国 2 月 10 日公司指
开基金拟以人民币 3,000 万元对加速器进行增资，投资期限为 15 年，投资收 定信息披露报刊
益率为 1.2%/年。董事会同意公司、公司控股股东联投集团拟分别与东湖文 和上海证券交易
创、加速器签署《三方协议》约定：在联投集团根据《国开发展基金投资合 所网站。（编号：
同》向国开基金受让东湖文创、加速器股权后，以联投集团实际支付金额， 临 2015-087、临
将上述股权转让给公司。联投集团需按照《国开发展基金投资合同》中规定 2016-110 、
的时间、比例和价格受让国开基金持有的东湖文创和加速器的股权，并在规 2018-007 、
定的受让交割日之前及时足额支付股权受让价款。国开发展基金有限公司对 2018-015）
东湖文创的增资款 2,000 万元和对加速器的增资款 3,000 万元已出资到位。
2016 年 12 月 30 日，公司、公司控股股东联投集团分别与东湖文创、加速器
签署了《三方协议》。经公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准，同意国
开基金、公司、联投集团分别与东湖文创/加速器签署《国开发展基金投资合
同变更协议》，就各对应的投资收益部分由公司、联投集团、东湖文创/加速
器相互承担连带责任。
2018 年 11 月 30 日、2018 年 12 月 19 日，经公司第八届董事会第三十二 相关信息详
次会议、第八届监事会第十九次会议及 2018 年第三次临时股东大会分别审议 见 2018 年 12 月 4
通过了《关于拟转让鄂州东湖高新投资有限公司 95%股权关联交易的议案》， 日、2018 年 12 月
同意公司以不低于人民币 215,541,400.00 元转让鄂州东湖高新投资有限公 19 日、2018 年 12
司（以下简称“鄂州高新”） 95%股权，同时公司对鄂州高新债权合计 月 20 日公司指定
61,322,071.10 元（最终债权金额以支付当日确定的债权余额为准）以及公 信息披露报刊和
司为鄂州高新在中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行 上海证券交易所
82,570,000 .00 元贷款担保（最终金额根据梧桐湖公司签订担保协议当日银 网站。（编号：临
行确定的贷款余额为准）一并转让。 2018-089 、 临
公司委托开元资产评估有限公司对拟转让鄂州高新 95%股权的市场价值 2018-090 、 临
进行了评估，并出具了资产评估报告。2018 年 12 月 17 日，公司收到了湖 2018-094 、 临
北省人民政府国有资产监督管理委员会授权主体湖北省联投控股有限公司 2018-100 、 临
（以下简称“联投控股”）出具的《国有资产评估项目备案表》（备案编号： 2018-102）
18-002），本次股权转让事项在联投控股完成备案,备案结果与评估结论一致。
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
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2018 年年度报告
事项概述 查询索引
2018 年 6 月 5 日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公 相关信息详见
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关 2018 年 6 月 6
于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、 关 日、2018 年 6
于<武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 月 16 日、2018
金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案。东湖高新拟以发行股份及支 年 6 月 29 日、
付现金的方式购买徐文辉、关联方湖北多福商贸有限责任公司（以下简称“多福 2018 年 9 月 12
商贸”）、邵永丽、上海久泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“久泰投资”）、 日、2018 年 10
吉晓翔、陈宇持有的上海泰欣环境工程股份有限公司（以下简称“泰欣环境”） 月 9 日、2018
100%的股权，并拟向不超过 10 名特定对象发行股票募集不超过人民币 22,000 年 11 月 9 日、
万元的配套资金，募集配套资金金额不超过本次交易前公司总股本的 20%，且不 2018 年 12 月 4
超过本次拟以发行股份方式购买标的资产交易金额的 100%。 日、2018 年 12
2018 年 6 月 15 日，公司收到上海证券交易所《关于对武汉东湖高新集团股 月 19 日、2018
份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息 年 12 月 20 日、
披露的问询函》（上证公函【2018】0687 号）（以下简称“《问询函》”）， 2018 年 12 月
根据《问询函》的相关要求，公司对预案进行了相应的修订、补充和完日善。 29 日公司指定
2018 年 11 月 30 日、2018 年 12 月 19 日，经公司第八届董事会第三十二次 信息披 露
会议、第八届监事会第十九次会议及 2018 年第三次临时股东大会分别审议通过 报刊和上海证
了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议 券交易所网
案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的 站。（编号：
议案》、《关于<武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产 临 2018-057、
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，东 临
湖高新拟以发行股份及支付现金的方式购买徐文辉、邵永丽、久泰投资、吉晓翔、 2018-059 、 临
陈宇持有的泰欣环境 70%的股权，公司关联方多福商贸所持有的标的公司 30%的 2018-060 、 临
股权不再纳入本次收购范围，多福商贸不再作为本次交易对方，同时公司拟向不 2018-061 、 临
超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过 2018-062 、 临
22,000 万元。募集资金非公开发行股票数量拟不超过本次交易前上市公司总股 2018-063 、 临
本的 20%，且募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产对应 2018-077 、 临
的交易价格的 100%。 2018-078 、 临
公司委托坤元资产评估有限公司对泰欣环境股东全部权益的市场价值进行 2018-081 、 临
了评估，并出具了资产评估报告。2018 年 12 月 17 日，公司收到了湖北省人民 2018-086 、 临
政府国有资产监督管理委员会授权主体湖北省联投控股有限公司（以下简称“联 2018-089 、 临
投控股”）出具的《国有资产评估项目备案表》（备案编号：18-001），本次股 2018-090 、 临
权转让事项在联投控股完成备案,备案结果与评估结论一致。 2018-091 、 临
2018 年 12 月 19 日，公司收到联投控股转发的《省政府国资委关于武汉东 2018-093 、 临
湖高新集团股份有限公司非公开发行股份的批复》（鄂国资产权【2018】135 号）， 2018-096 、 临
湖北省国资委原则同意东湖高新第八届董事会第三十二次会议审议通过的《武汉 2018-097 、 临
东湖高新集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 2018-099 、 临
联交易方案》。 2018-101 、
2019 年 1 月 11 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会 2018-102 、 临
行政许可项目审查一次反馈意见》。 2018-107）
本次交易尚需取得中国证监会的核准。
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
事项概述 查询索引
经公司第八届董事会第十七次会议及 2017 年第二次临时股东大会
审议批准，同意公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司与关联方联投
（宜昌）投资有限公司、非关联方湖北水总水利水电建设股份有限公司 相关信息详见 2017
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2018 年年度报告
拟共同投资设立宜昌天汇智诚工程管理有限公司（暂定名，最终名称以 年 8 月 30 日、2017 年 9
工商行政管理部门办理注册登记为准）。 月 16 日公司指定信息披
2017 年 9 月，宜昌天汇智诚工程管理有限公司获得工商部门颁发 露报刊和上海证券交易
的营业执照。湖北省路桥集团有限公司认缴出资 10000 万元，分五期缴 所网站。（编号临
纳，2018 年 2 月 5 日实缴其中第一期 1000 万元，2018 年 7 月 23 日实 2017-073、临 2017-081）
缴第二期出资 1800 万元；联投（宜昌）投资有限公司认缴出资 9980
万元，已全部实缴；湖北水总水利水电建设股份有限公司认缴出资 20
万元，未实缴。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
事项概述 查询索引
经公司第八届董事会第二十二次会议及 2018 年第一次临时股东大会
分别审议通过了《关于拟接受关联方为公司提供财务资助暨关联交易的议 相关信息详见 2018 年 1
案》，同意由关联方武汉园博园置业有限公司向公司无偿提供总额不超过 月 24 日、2018 年 1 月 25
8 亿元人民币（含）的财务资助，有效期自公司股东大会审议通过之日起 日、2018 年 2 月 10 日公
至 2018 年年度股东大会召开之日止。在有效期内，公司可与园博园置业在 司指定信息披露报刊和
上述额度内单笔签署借款协议。在该额度内，公司可以根据园博园置业实 上海证券交易所网站。
际经营情况连续、循环使用借款资金，该资金主要用于公司短期流动资金 （ 编 号 临 2018-003 、
周转。2018 年 2 月 9 日，公司已收到武汉园博园置业有限公司提供的财务 2018-006、2018-015）
资助 1.6 亿元。
截至 2018 年 12 月 24 日公司已全额偿还该笔财务资助。
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
关联方向上市公司
向关联方提供资金
关联方 关联关系 提供资金
期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额
武汉光谷生 其他 0 1,200 1,200 0 0 0
物医药产业
园发展有限
公司
合计 0 1,200 1,200 0 0 0
关联债权债务形成原因 2018 年 5 月，公司向关联方武汉光谷生物医药产业园发展有限公司
提供人民币 1200 万元借款；借款期限为：自实际借款日起不超过
12 个月。
关联债权债务对公司的影响 该笔财务资助事项为临时性流动资金周转，此次提供借款事项风险
基本可控，不会对公司日常经营产生重大影响。
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2018 年年度报告
鉴于该笔财务资助金额为 1200 万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的净资产
374,939.05 万元的 0.32%，在公司经营层审议权限内，也未达到《上海证券交易所股票上市规则》
中相关规定的披露标准。
(五) 其他
√适用 □不适用
1、经公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司拟签署脱硫系统超低排放改造
项目合同暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司对下属武汉光谷
环保科技股份有限公司安庆分公司、武汉光谷环保科技股份有限公司合肥分公司进行脱硫系统超低排
放改造，并分别与旭日环保签订《脱硫系统超低排放改造 EPC 合同》，合同总金额不超过 3,800 万元。
光谷环保在授权范围内与关联方旭日环保分别正式签署了《脱硫系统超低排放改造 EPC 合同》（安
庆皖江电厂 2x320MW 机组；合肥皖能电厂 1x630MW 机组；合肥皖能电厂 1x630MW 机组），合同总金额
3,320.32 万元。
报告期内，《脱硫系统超低排放改造 EPC 合同》（安庆皖江电厂 2x320MW 机组，合同总金额 1,060
万元）履行正常，累计支付合同结算总金额 1067.96 万元。目前，1#、2#机组均通过环保验收，投入
运行。
报告期内，《脱硫系统超低排放改造 EPC 合同》（合肥皖能电厂 1x630MW 机组，合同总金额 1,350
万元）履行正常，累计支付合同总金额 1243.84 万元。目前，机组已通过环保验收，投入运行。
报告期内，《脱硫系统超低排放改造 EPC 合同》（合肥皖能电厂 1x630MW 机组，合同总金额 910.32
万元）履行正常，累计支付合同总金额 885.51 万元。目前，机组已通过环保验收，投入运行。
相关信息详见 2015 年 9 月 26 日、2015 年 10 月 23 日、2016 年 2 月 26 日公司指定信息披露报刊
和上海证券交易所网站。（编号：临 2015-072、临 2015-073、临 2016-029）。
2、经公司第七届董事会第三十二次会议、2016 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于
全资子公司拟签署天池能源昌吉2×35万千瓦热电厂脱硫系统BOT项目EPC合同暨关联交易的议案》，同
意公司全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司与关联方旭日环保签订《天池能源昌吉2×35万千瓦
热电厂脱硫系统BOT项目EPC合同》，合同总金额不超过8,200万元。
光谷环保在授权范围内与关联方旭日环保正式签署了《天池能源昌吉2×350MW机组脱硫系统EPC
合同》及《补充协议》合同总金额9,009.07万元。
报告期内，工程实际进展不符合合同约定，目前 1#、2#机组均通过环保验收，投入运行，脱硫工
程与电厂主体建设进度基本一致。累计支付合同总金额 9216.716 万元。
相关信息详见2015年12月2日、2015年12月8日、2016年2月24日和2016年3月12日公司指定信息披
露报刊和上海交易所网站（公告编号：临 2015-077、临 2015-080、临 2015-082、2016-026、临
2016-035）。
3、经公司第七届董事会第三十六次会议、2016年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于全
资子公司拟签署新疆五彩湾北一电厂2× 660MW热电厂脱硫系统BOT项目EPC合同暨关联交易的议案》，
同意公司全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司与关联方旭日环保签订《新疆五彩湾北一电厂2
×660MW热电厂脱硫系统 BOT项目EPC合同》，合同总金额不超过12,000万元。
光谷环保在授权范围内与关联方旭日环保正式签署了《五彩湾北一 2×660MW机组脱硫系统EPC总
承包项目合同》，合同总金额11,992.86万元，增量合同款项1,014.2152万元。
报告期内，受国家政策影响，工程实际进展不符合合同约定，工程完工进度90%，脱硫工程与电厂
主体建设进度基本一致。累计已支付合同金额11101.0865 万元，实际付款进度与合同约定不符。（支
付至合同总金额85.35%款项。因工程延期供应商设备到货较久，设备款付款比例超出合同约定）
相关信息详见2016年2月6日、2016年2月23日和2016年4月29日公司指定信息披露报刊和上海交易
所网站（公告编号：临2016-017、临2016-019、2016-026、临2016-048 ）。
4、经公司第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于光谷环保肥东分公司拟签署脱硫系统超低
排放改造项目合同暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司对下属
武汉光谷环保科技股份有限公司肥东分公司进行合肥联合发电有限公司一期工程 2x350MW 燃煤机组
脱硫系统超低排放EPC改造，并与关联方旭日环保签订《合肥联合发电有限公司一期工程2x350MW燃煤
机组脱硫系统超低排放EPC改造项目施工合同》，合同总金额不超过1,500万元。
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2018 年年度报告
光谷环保在授权范围内与关联方旭日环保正式签署了《合肥联合发电有限公司一期工程 2x350MW
燃煤机组脱硫系统超低排放EPC改造项目施工合同》，合同总金额1,447万元。
报告期内，合同履行正常，累计支付合同总金额2001.91万元，实际付款进度符合合同约定。目
前，1#、2#机组均通过环保验收，投入运行。
相关信息详见 2016年5月28日和2016年6月8日公司指定信息披露报刊和上海交易所网站（公告编
号：临 2016-061、临 2016-066 ）。
5、2018 年 4 月 27 日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向关联方出租产业楼
暨关联交易的议案》，同意公司与关联方湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司（以下简称“楚天云
孵化”）签订《房屋租赁合同》，将公司持有的武汉软件新城 1.1 期 A1、A4 号楼部分办公区出租给
楚天云孵化，出租面积合计 14,154.60 平方米，租期 5 年，租赁金额为 38,475,823.50 元。
2018 年 5 月 24 日，公司在授权范围内与楚天云孵化正式签署了《房屋租赁合同》，报告期内合
同正常履行。
相关信息详见 2018 年 4 月 28 日、 月 25 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站（编号：
临 2018-041、临 2018-054）。
6、2018年4月13日、5月8日，经公司第八届董事会第二十四次会议、2017年年度股东大会审议通
过了《关于拟为参股公司武汉园博园置业有限公司提供担保暨关联交易的议案》，审议通过了：同意
公司在授权期限内为园博园公司在各金融机构新增贷款融资不超过人民币10亿元所对应的人民币 4
亿元承担连带保证责任。上述担保决议的有效期自公司2017年年度股东大会审议通过之日起12个月内。
2018年5月10日，公司向招商银行股份有限公司武汉分行（以下简称“招商银行”)签署了《担保
书》，为园博园公司向招商银行申请人民币50,000万元贷款按40%的持股比例提供担保，即担保金额不
超过人民币20,000万元；园博园公司控股股东按60%的持股比例提供担保，即担保金额不超过人民币
30,000万元。2018年12月25日，该笔担保已解除。
相关信息详见 2018 年 4 月 17 日、2018 年 5 月 12 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网
站。（编号临 2018-032、临 2018-048。）
7、关联方长期提供劳务类合同执行情况
单位：元币种：人民币
关联 本年数 上年同期数
交易
定价 占同类 占同类
关联方 关联交易内容 方式 交易金 交易金
金额 金额
及决 额的比 额的比
策程 例（%） 例（%）
序
湖北省梧桐湖 梧桐湖市政基础
市场
新区投资有限 设施项目施工总 106,765,691.43 1.83 36,572,199.70 0.67
定价
公司 承包
武汉花山生态 花山生态新城市 市场 102,097,714.1
102,722,815.53 1.76 2.27
新城投资有限 政基础设施建设 定价 7
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2018 年年度报告
公司 施工总承包
咸宁市梓山湖（贺
湖北省梓山湖
胜）新城市政基础 市场 260,581,291.6
生态新城投资 94,901,960.97 1.63 4.75
设施项目施工总 定价 7
有限公司
承包
湖北省华中农 华中农高区太湖
市场 450,094,857.7
业高新投资有 新城基础设施项 203,121,058.87 3.49 8.20
定价 0
限公司 目
湖北省联投小
小池滨江新城基 市场
池滨江新城投 17,257,917.91 0.30 19,764,021.22 0.36
础设施项目 定价
资有限公司
湖北联投鄂咸 鄂州至咸宁高速 市场 1,072,548,228.4 502,730,746.6
0 18.41 9.16
投资有限公司 公路 定价 0
武汉绕城高速公
路东北段武汉至
武汉绕城高速 市场
英山高速公路谌 27,313,673.52 0.47 48,278,141.39 0.88
公路管理处 定价
家矶至周铺段养
护工程施工
湖北汉洪高速 武汉市沌口至水
市场
公路有限责任 洪口高速公路养 14,995,049.52 0.26 6,837,184.47 0.12
定价
公司 护工程施工项目
武汉青郑高速 武汉市青菱至郑
市场
公路开发有限 店高速公路养护 2,437,775.52 0.04 2,667,114.56 0.05
定价
公司 工程施工项目
武汉市和平至左
武汉和左高速 市场
岭高速公路养护 4,060,746.52 0.07 5,043,891.26 0.09
公路管理处 定价
工程施工项目
湖北黄鄂公路 湖北省黄冈至鄂 市场
4,675,310.52 0.08 2,868,153.40 0.05
有限公司 州高速公路养护 定价
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工程施工项目
武汉至英山高速
湖北汉新高速
公路谌家矶至周 市场
公路有限责任 5,674,715.49 0.10 5,983,723.30 0.11
铺段高速公路养 定价
公司
护工程施工项目
湖北硚孝高速
硚孝高速附属区 市场 8,640,776.7
公路管理有限 18,244,277.94 0.31 0.16
房建 定价 0
公司
湖北联投蕲春 市场 180,235,045
蕲春赤龙湖项目 127,706,328.47 2.19 3.28
投资有限公司 定价 .10
蕲春赤龙湖基
蕲春赤龙湖 PPP 市场
础设施建设有 28,797,348.95 0.49
房建项目 定价
限公司
湖北鄂州梁子
梁子湖环湖通村 市场
湖生态文明建 65,976,236.97 1.13
（防汛）道路工程 定价
设有限公司
湖北联投达令 荆州联投国际城
市场
港影视娱乐有 汽车影院装饰工 30,991.27 589,009.01 0.01
定价
限公司 程
武汉长江国际 驿山高尔夫球场
市场 1,529,369.3
高尔夫俱乐部 防洪排水整治专 1,446,176,96 0.02 0.03
定价 7
有限公司 题项目
梧桐湖新区创意
城商业综合体（一
期）二标段项目、
湖北府前地产 市场
梧桐湖新区创意 55,504,489.80 0.95
有限公司 定价
城商业综合体（二
期）施工二标段项
目、梧桐湖新区创
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2018 年年度报告
意城商业综合体
工程项目
联投水乡小镇一
湖北瑞联房地 市场
期第三方维修工 7,598,765.80 0.13
产有限公司 定价
程项目
湖北省联合发
展投资集团有 市场
恩施龙马小镇 3,378,279.83 0.06
限公司恩施分 定价
公司
李时珍文化旅游
湖北赤龙湖健
区一期基础设施 市场
康置业有限公 104,883,636.36 1.80
及公共配套服务 定价
司
设施项目
湖北联投仙桃 市场
仙桃九思湖项目 6,189,699.43 0.11
投资有限公司 定价
湖北联投酒店 市场
光谷芯酒家改造 624,434.00 0.01
管理有限公司 定价
联投国际城（黄
联投置业（黄 市场
冈）1.2 期施工总 16,149,179.69 0.28
冈）有限公司 定价
承包工程项目
联投国际城（京
联投置业（京 市场
山）项目四期施工 8,576,943.35 0.15
山）有限公司 定价
总承包工程项目
武汉联投鼎成 联投广场物业用 市场
215,279.19
置业有限公司 房装修工程 定价
十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
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2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二) 担保情况
√适用 □不适用
单位: 万元 币种: 人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担
担
保
保 是
方 是
是 担 否
与 否
担 否 保 为 关
上 担保发生 担保 存
被担 担保金 担保 担保 保 已 是 关 联
担保方 市 日期(协议 逾期 在
保方 额 起始日 到期日 类 经 否 联 关
公 签署日) 金额 反
型 履 逾 方 系
司 担
行 期 担
的 保
完 保
关
毕
系
武汉 连
武汉东
公 园博 带 联
湖高新
司 园置 20,00 责 营
集团股 2017-8-11 2017-8-11 2018-11-23 是 否 0 否 是
本 业有 0.00 任 公
份有限
部 限公 担 司
公司
司 保
武汉 连
武汉东
公 园博 带 联
湖高新
司 园置 20,00 责 营
集团股 2018-5-10 2018-5-10 2018-12-25 是 否 0 否 是
本 业有 0.00 任 公
份有限
部 限公 担 司
公司
司 保
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担 20,000.00
保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的 0
担保）
公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 367,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 335,969.73
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 335,969.73
担保总额占公司净资产的比例(%) 65.85
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
（C）
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直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象 323,369.73
提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 80,882.98
上述三项担保金额合计（C+D+E） 404,252.71
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明 1、报告期内，公司全资子公司湖北路桥对其全资子公司湖北桥衡建设管理
有限公司提供担保100,000.00万元，截止报告期末，对应担保余额为140,000.00
万元。
2、2018年5月10日，公司与招商银行股份有限公司武汉分行签署了《担保书》，
为公司参股子公司武汉园博园置业有限公司向招商银行申请人民币50,000万元
贷款按40%的持股比例提供担保，即担保金额不超过人民币20,000万元（详见公
告临2018-048）。该笔担保已于2018年12月25日终止。
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托理财情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况
□适用 √不适用
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2018 年年度报告
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十六、其他重大事项的说明
√适用 □不适用
1、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
2018 年 3 月 20 日，公司启动了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜，拟以发
行股份及支付现金的方式向徐文辉、湖北多福商贸有限责任公司、邵永丽、上海久泰投资合伙企
业（有限合伙）、吉晓翔、陈宇购买上海泰欣环境工程股份有限公司 100%的股权，并向不超过
10 名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 22,000 万元，募集配套资金发行股
份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 20%，募集配套资金金额不超过本次交易中以发行股
份方式购买资产的交易价格的 100%。
2018 年 6 月 5 日，经公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十六次会议审议并
通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关议案，并于 2018 年 6 月 6 日公告
了《武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预
案》及预案摘要。
2018 年 6 月 15 日，公司收到上海证券交易所《关地对武汉东湖高新集团股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》，并于 2018 年 6
月 29 日公告了《关于上海证券交易所《关于对武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配资金暨关联交易预案信息披露的问询函》的回复公告》，公司股票于 2018
年 6 月 29 日复牌交易。
2018 年 9 月 11 日，经公司第八届董事会第三十次会议审议并通过了《关于更换 2018 年发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金资产评估机构的议案》，更换坤元资产评估有限公司为
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的资产评估机构。
2018 年 11 月 30 日，经公司第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第十九次会议审议
并通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关议案，对本次发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金总体方案、交易标的、交易对方、交易对价、评估基准日进行了调
整，并于 2018 年 12 月 4 日公告了相关事项。
2018 年 12 月 17 日，公司收到了湖北省人民政府国有资产监督管理委员会授权主体湖北省联
投控股有限公司（以下简称“联投控股”）出具的《国有资产评估项目备案表》（备案编号：18-001），
本次股权转让事项在联投控股完成备案，备案结果与评估结论一致。
2018 年 12 月 19 日，公司收到联投控股转发的《省政府国资委关于武汉东湖高新集团有限公
司非公开发行股份的批复》（鄂国资产权【2018】135 号）。
2018 年 12 月 27 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具有《中国证监会行政许可申请受
理通知书》（182230 号），对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
相关行政许可申请予以受理。
2019 年 1 月 11 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审
查一次反馈意见通知书》（182230 号）。
2、关于融资情况
公司 2018 年新增融资 56.19 亿元，其中银行贷款 50.19 亿元、信托贷款 6 亿元；公司 2018
年末融资余额 104.49 亿元，其中银行贷款余额 89.77 亿元、信托贷款 7.1 亿元、债务融资工具余
额 5 亿元、保险债权投资计划余额 1.4 亿元、融资租赁余额 0.76 亿元、专项建设基金余额 0.46
亿元。
公司的资信情况良好，与各大银行都保持长期合作关系，融资能力较好。截止 2018 年 12 月
31 日，公司已获得批复、且还处在有效期的授信储备余额约 65.64 亿元（注：上述银行授信额度
不含融资租赁、债务融资工具、专项建设基金）。
公司未来各年度需偿付债务融资本金 974,791.05 万元，需偿付利息 99,374.97 万元，各年度
需偿付明细表如下：
公司未来各年度需偿付债务融资本金、利息表
单位：万元 币种：人民币
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2018 年年度报告
2023-2025
年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 合计
年度
偿还本金 381,317.60 198,163.07 74,854.00 78,365.00 96,302.00 829,001.66
银行借款
利息 35,621.47 20,405.80 12,452.93 9,491.14 8,743.06 86,714.40
偿还本金 70,000.00 1,000.00 71,000.00
信托借款
利息 2,215.00 4,288.51 65.00 59.58 6,628.09
偿还本金 50,000.00 50,000.00
债券
利息 2,700.00 2,700.00
偿还本金 5,287.64 2,351.74 7,639.38
融资租赁
利息 238.65 59.83 298.48
偿还本金 450.00 450.00 450.00 450.00 1,350.00 3,150.00
专项基金
利息 57.60 52.80 47.60 42.80 103.20 304.00
保险资金债 偿还本金 14,000.00 14,000.00
权投资计划 利息 910.00 910.00 910.00 2,730.00
偿还本金 437,055.24 270,964.81 89,304.00 79,815.00 97,652.00 974,791.05
小计
利息 41,742.72 25,716.94 13,475.53 9,593.52 8,846.26 99,374.97
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
1. 精准扶贫规划
√适用□不适用
2018 年，公司通过深入调查研究，认真落实精准扶贫计划，公司全资子公司湖北路桥按照所
属省市的部署和要求，实施定点扶贫、技术扶贫、党建扶贫，实行“纪实管理”。工作人员深入
一线全面掌握情况，精准制定工作措施，强力推进各项工；工作过程全程留痕。
2. 年度精准扶贫概要
√适用□不适用
2018 年，按照扶贫工作规划，由公司全资子公司湖北路桥牵头承担对远安地区扶贫任务，为
扶贫工作队提供生活费、交通费、租住农户房租费、办公费和走访入户宣传费等。
3. 精准扶贫成效
√适用□不适用
单位：万元 币种：人民币
指 标 数量及开展情况
一、总体情况
其中：1.资金 9.56
2.物资折款 0
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） 1
二、分项投入
1.产业发展脱贫
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2018 年年度报告
□ 农林产业扶贫
□ 旅游扶贫
□ 电商扶贫
其中：1.1 产业扶贫项目类型
□ 资产收益扶贫
□ 科技扶贫
√ 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个） 1
1.3 产业扶贫项目投入金额 0.17
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） 1
2.转移就业脱贫
其中：2.1 职业技能培训投入金额 0
2.2 职业技能培训人数（人/次） 0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人） 0
3.易地搬迁脱贫 0
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人） 0
4.教育脱贫
其中：4.1 资助贫困学生投入金额 1.39
4.2 资助贫困学生人数（人） 30
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额 0
5.健康扶贫
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额 0
6.生态保护扶贫 0
□ 开展生态保护与建设
□ 建立生态保护补偿方式
其中：6.1 项目名称
□ 设立生态公益岗位
√ 其他
6.2 投入金额 0
7.兜底保障 0
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额 0
7.2 帮助“三留守”人员数（人） 0
7.3 帮助贫困残疾人投入金额 0
7.4 帮助贫困残疾人数（人） 0
8.社会扶贫 0
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额 0
8.2 定点扶贫工作投入金额 0
8.3 扶贫公益基金 0
9.其他项目 0
其中：9.1 项目个数（个） 1
9.2 投入金额 8
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） 0
9.4 其他项目说明 0
三、所获奖项（内容、级别） 0
无
无
4. 后续精准扶贫计划
√适用□不适用
2019 年，公司将继续按照精准扶贫的总体要求，结合公司实际，围绕帮扶总目标，进一步实
责任、明确任务、统筹规划、加强协调、全力推进、落实扶贫工作。
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2018 年年度报告
(二) 社会责任工作情况
□适用 √不适用
(三) 环境信息情况
1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
√适用□不适用
(1) 排污信息
√适用□不适用
报告期内，公司下属及相关被环保部门纳入重点排污企业的共 9 家，分别为武汉阳逻污水处
理有限公司、湖北大悟科亮环保科技有限公司、湖北房县科亮环保科技有限公司、浙江岱山科亮
环保科技有限公司、浙江钟管科亮环保科技有限公司、广东肇庆科亮环保有限公司莲花项目、广
东肇庆科亮环保有限公司永安项目、钟祥东海水务有限公司、襄阳中瓯水务有限公司。上述重点
排污企业均为污水处理厂，同时也是污染物消减企业。
其中“武汉阳逻污水处理有限公司、湖北大悟科亮环保科技有限公司、湖北房县科亮环保科
技有限公司、浙江岱山科亮环保科技有限公司、浙江钟管科亮环保科技有限公司、广东肇庆科亮
环保有限公司”为公司控股子公司“湖北科亮生物工程有限公司”的全资子公司；“钟祥东海水务
有限公司”为公司全资子公司；“襄阳中瓯水务有限公司”为公司的控股公司。相应的企业环境信
息如下：
广东肇 广东肇
湖北大 湖北房 浙江岱 浙江钟
武汉阳 庆科亮 庆科亮 钟祥东 襄阳中
悟科亮 县科亮 山科亮 管科亮
逻污水 环保有 环保有 海水务 瓯水务
项目 环保科 环保科 环保科 环保科
处理有 限公司 限公司 有限公 有限公
技有限 技有限 技有限 技有限
限公司 莲花项 永安项 司 司
公司 公司 公司 公司
目 目
主要污
染物及
特性污 化学需氧量、氨氮
染物的
名称
排放方
连续性排放
式
排放口
1个
数量
分布情
集中
况
排 COD:14 COD:24
污 排放浓
COD:23. COD:33. COD:21. COD:35. COD:25. .474 .902 COD:15. COD:41.
信 度
息 70 氨氮： 01 氨 65 氨 22 氨 95 氨 氨 氨 39 氨 69 氨
（mg/L 3.27 氮:3.91 氮:7.09 氮：0.41 氮:0.32 氮 :0. 氮 :0. 氮:0.71 氮:2.12
） 127 428
COD:390 COD:207 COD:217 COD: COD :60 COD:3. COD:5. COD:285 COD:733
排放总 .4 氨 .08 氨 .83 氨 121.8 .95 氨 65 氨 31 氨 .33 氨 .4 氨
量（吨） 氮:53.8 氮:24.5 氮:71.3 氨氮： 氮 :0.7 氮:0.0 氮:0.0 氮:13.1 氮:37.2
7 3 3 1.42 6 3 9 6 3
超标排
无
放情况
执行污
一级 B 一级 A 一级 B 一级 B 一级 B
染物排 一级 B 标 一级 B 标 一级 A 标 一级 A 标
标 标 标 标 标
放标准
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2018 年年度报告
(2) 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
广东肇 广东肇
湖北大 湖北房 浙江岱 浙江钟
武汉阳 庆科亮 庆科亮 钟祥东 襄阳中
悟科亮 县科亮 山科亮 管科亮
逻污水 环保有 环保有 海水务 瓯水务
项目 环保科 环保科 环保科 环保科
处理有 限公司 限公司 有限公 有限公
技有限 技有限 技有限 技有限
限公司 莲花项 永安项 司 司
公司 公司 公司 公司
目 目
2018 年
2018 年 2018 年
2018 年 1-12 月 2018 年 2018 年
1-12 月 1-12 月 2018 年 2018 年
已 1-12 月 份处理 1-12 月 1-12 月
处理水 份处理 1-12 月 1-12 月 处理水
建 处理水 水量 处理水 处理水
量 1647 水量 处理水 处理水 量 1854
项 量 627.3 345.8 万 量 234.9 量
万吨；处 1006 万 量 25.22 量 21.34 万吨；采
目 万吨处 吨，处理 万吨；处 1758.9
理工艺 吨；处理 万吨；处 万吨；处 用的是
运 理工艺 工艺为 理工艺 万吨；采
为水解 工艺为 理工艺 理工艺 改良型
行 为 KIC 接 A2O 和 为 A2/O+ 用的是
酸化+倒 生物接 为生物 为生物 氧化沟
情 触生物 KIC 生物 活性炭 改良型
置 A2/O+ 触氧化 接触氧 接触氧 工艺。
况 氧化工 接触氧 深度处 A2O 工
消毒+深 处理工 化工艺 化工艺
艺。 化相结 理工艺。 艺。
度处理。 艺。
合工艺。
污泥提
防
标改造
治
于 2018
污
年 4 月份
染
完成，5
设
月份投
施 提标升
入运行；
的 级项目
2018 年 一级 A 提
建 处理水
已完成 标项目
设 量不变，
改 提标改 由大悟 一级 A 提
和 排放标
扩 造出水 县建设 标改造 二期改
运 一级 A 提 准由一
建 达到《城 局建设， 已完成， 扩建提
行 标改造 级 B 提升
项 镇污水 2018 年 6 执行一 标 1 万吨
情 已完成， 无改扩 无改扩 为一级 无改扩
目 处理厂 月份我 级 A 排放 已完成，
况 执行一 建 建 A。已于 建
建 污染物 厂按照 标准。污 执行一
级 A 排放 2018 年 7
设 排放标 建设局 水日处 级 A 排放
标准。 月 13 日
情 准》一级 的要求 理量 标准。
正式投
况 A 标，并 完成变 10000 吨
入运行，
进入商 压器升
且执行
运 级改造，
一级 A 排
土建项
放标准。
目计划
2018 年 8
月份动
工，12 月
31 日前
通水。
(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用□不适用
公司下属各重点排污企业均有合规的环评许可，通过安检部门评审的突发环境事件应急预案，
以及企业的自行检测方案。
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2018 年年度报告
(4) 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
进水水质超标的解决方案、突发实际应急预案、硫化氢中毒事故应急预案、突发性厂区环境
污染事故应急预案、突发性火灾、爆炸事故应急预案、突发性停电应急预案、重大机电设备故障
应急预案、触电应急预案、溺水应急预案。
(5) 环境自行监测方案
√适用□不适用
采样与储存、检测指标和频率、人工检测方法、在线监测方法、检测数据记录与分析、水质
检测的核实和抽查。
(6) 其他应当公开的环境信息
□适用 √不适用
2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
公司高度重视环境保护工作，一直倡导共建绿色家园、共迎蓝天碧水。报告期内，一方面公
司加强管理及环保制度建设，下属各企业都设有环保管理岗位人员；另一方面建立环保风险应急
机制，对突发事件发生时能够迅速、有序、高效地进行应急处置。同时公司还积极组织学习环保
相关法律法规，并按照要求开展自行监测。
3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 其他说明
□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
(一) 转债发行情况
□适用 √不适用
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
□适用 √不适用
(三) 报告期转债变动情况
□适用 √不适用
报告期转债累计转股情况
□适用 √不适用
(四) 转股价格历次调整情况
□适用 √不适用
(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用 √不适用
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2018 年年度报告
(六) 转债其他情况说明
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发
比例 行 送 公积金 比例
数量 其他 小计 数量
(%) 新 股 转股 (%)
股
一、有限售条件股份 187,830,606 25.88 -58,913,041 -58,913,041 128,917,565 17.76
1、国家持股
2、国有法人持股 128,917,565 17.76 128,917,565 17.76
3、其他内资持股 58,913,041 8.12 -58,913,041 -58,913,041 0 0
其中：境内非国有法人持股 58,913,041 8.12 -58,913,041 -58,913,041 0 0
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份 537,948,915 74.12 +58,913,041 +58,913,041 596,861,956 82.24
1、人民币普通股 537,948,915 74.12 +58,913,041 +58,913,041 596,861,956 82.24
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、普通股股份总数 725,779,521 100 725,779,521 100
2、 普通股股份变动情况说明
√适用 □不适用
2017 年 8 月 23 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1497 号），核准公司非公开发行不超过 25,000 万股
新股。
公司本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日
公司 A 股股票交易均价的 90%。根据本次发行募集资金量和申购报价情况，最终确定发行价格为
9.20 元/股。
2017 年 11 月 30 日，保荐机构（主承销商）光大证券在扣除承销及保荐费用后向发行人指定
账户（募集资金专项存储账户）划转了认股款。2017 年 11 月 30 日，中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《验资报告》（众环验字（2017）010159 号）。根据该验资报告，截至 2017
年 11 月 30 日止，公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）股票 91,521,737 股，募集资金总额
841,999,980.40 元，减除发行费用人民币 22,515,999.34 元后，实际募集资金净额为
819,483,981.06 元。其中，计入实收资本人民币 91,521,737 元整。
2017 年 12 月 6 日，本次非公开发行新增股份 91,521,737 股在中国证券登记结算有限公司上
海分公司办理完成登记托管和限售手续，公司总股本增至 725,779,521 股，计 725,779,521 元。
2018 年 12 月 4 日，公司为公司 2016 年非公开发行股票限售股股东金石灏沣股权投资(杭州)
合伙企业(有限合伙)、广州立创五号实业投资合伙企业（有限合伙）、西藏山南硅谷天堂昌吉投
资管理有限公司、鹏华基金管理有限公司所持限售股（合计：58,913,041 股）申请办理了限售股
份上市流通，限售股上市流通日期为 2018 年 12 月 7 日。
详见 2017 年 12 月 9 日、2018 年 12 月 4 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站，
编号：临 2017-097、临 2018-098。
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2018 年年度报告
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位: 股
本年
年末
年初限售股 本年解除限 增加 限售原 解除限
股东名称 限售
数 售股数 限售 因 售日期
股数
股数
金石灏沣股权投资(杭州)合 23,478,260 23,478,260 0 0 非公开 2018 年
伙企业(有限合伙) 发行限 12 月 7
售期满
广州立创五号实业投资合伙 11,739,130 11,739,130 0 0 非公开 2018 年
企业（有限合伙） 发行限 12 月 7
售期满
西藏山南硅谷天堂昌吉投资 11,739,130 11,739,130 0 0 非公开 2018 年
管理有限公司 发行限 12 月 7
售期满
鹏华基金管理有限公司 11,956,521 11,956,521 0 0 非公开 2018 年
发行限 12 月 7
售期满
合计 58,913,041 58,913,041 0 0 / /
二、 证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
(三)现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户) 94,731
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 83,844
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
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2018 年年度报告
质押或冻结
持有有限售
股东名称 报告期内 期末持股数 比例 情况 股东
条件股份数
（全称） 增减 量 (%) 股份 数 性质
量
状态 量
湖北省联合发
展投资集团有 0 168,650,053 23.24 128,917,565 无 0 国有法人
限公司
武汉长江通信
产业集团股份 0 33,640,685 4.64 0 无 0 国有法人
有限公司
青岛金石灏汭
投资有限公司
－金石灏沣股
0 23,478,260 3.23 无 0 其他
权投资（杭州）
合伙企业（有限
合伙）
深圳天风天成
资产管理有限
境内非国
公司－天风天 0 13,473,209 1.86 无 0
有法人
成天智 6 号资产
管理计划
西藏山南硅谷
天堂昌吉投资
管理有限公司 0 11,739,130 1.62 无 0 其他
－硅谷天堂恒
昌私募基金
广州立创五号
实业投资合伙
0 11,739,130 1.62 无 0 其他
企业（有限合
伙）
鹏华基金－邮
储银行－建信
0 4,347,826 0.60 无 0 其他
资本管理有限
公司
武汉城开房地
产开发有限公 0 2,750,678 0.38 无 0 国有法人
司
鹏华基金－建
设银行－中国
人寿－中国人
寿保险（集团） -630,434 2,630,435 0.36 无 0 其他
公司委托鹏华
基金管理有限
公司定增组合
境内自然
郝雷 未知 2,294,300 0.32 无 0
人
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2018 年年度报告
鹏华基金－平
安银行－华润
深国投信托－ 0 2,173,913 0.30 无 0 其他
华润信托增盈
单一资金信托
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
湖北省联合发展投资集团有
39,732,488 人民币普通股 39,732,488
限公司
武汉长江通信产业集团股份
33,640,685 人民币普通股 33,640,685
有限公司
青岛金石灏汭投资有限公司
－金石灏沣股权投资（杭州） 23,478,260 人民币普通股 23,478,260
合伙企业（有限合伙）
深圳天风天成资产管理有限
公司－天风天成天智 6 号资产 13,473,209 人民币普通股 13,473,209
管理计划
西藏山南硅谷天堂昌吉投资
管理有限公司－硅谷天堂恒 11,739,130 人民币普通股 11,739,130
昌私募基金
广州立创五号实业投资合伙
11,739,130 人民币普通股 11,739,130
企业（有限合伙）
鹏华基金－邮储银行－建信
4,347,826 人民币普通股 4,347,826
资本管理有限公司
武汉城开房地产开发有限公
2,750,678 人民币普通股 2,750,678
司
鹏华基金－建设银行－中国
人寿－中国人寿保险（集团）
2,630,435 人民币普通股 2,630,435
公司委托鹏华基金管理有限
公司定增组合
郝雷 2,294,300 人民币普通股 2,294,300
鹏华基金－平安银行－华润
深国投信托－华润信托增盈 2,173,913 人民币普通股 2,173,913
单一资金信托
上述股东关联关系或一致行 上述股东中：
动的说明 1、湖北省联合发展投资集团有限公司通过定向资产管理方式
增持公司股份，与深圳天风天成资产管理有限公司－天风天成天
智 6 号资产管理计划构成一致行动人关系。
2、湖北省联合发展投资集团有限公司、武汉长江通信产业集
团股份有限公司、武汉城开房地产开发有限公司之间不存在关联
关系也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
3、其余股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收
购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及 无
持股数量的说明
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
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2018 年年度报告
有限售条件股份可上市交易情况
持有的有限售 新增可上市 限售条
序号 有限售条件股东名称
条件股份数量 可上市交易时间 交易股份数 件
量
1 湖北省联合发展投资集团 128,917,565 2015 年 11 月 14 日 96,308,869 （1）
有限公司 2020 年 12 月 5 日 32,608,696 （2）
（1）系公司重大资产重组中以标的资产认购的公司股份，解除限售日期为 2015 年 11 月 14 日，
目前尚未办理解禁手续。
（2）认购东湖高新 2016 年非公开发行的股票，自发行结束之日起（即 2017 年 12 月 6 日）36 个
月内不得转让。
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
√适用 □不适用
战略投资者或一般法人的名称 约定持股起始日期 约定持股终止日期
青岛金石灏汭投资有限公司－金石灏沣股权投资（杭
2017 年 12 月 6 日 2018 年 12 月 5 日
州）合伙企业（有限合伙）
广州立创五号实业投资合伙企业（有限合伙） 2017 年 12 月 6 日 2018 年 12 月 5 日
西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司－硅谷天堂
2017 年 12 月 6 日 2018 年 12 月 5 日
恒昌私募基金
鹏华基金－邮储银行－建信资本管理有限公司 2017 年 12 月 6 日 2018 年 12 月 5 日
鹏华基金－建设银行－中国人寿－中国人寿保险（集
2017 年 12 月 6 日 2018 年 12 月 5 日
团）公司委托鹏华基金管理有限公司定增组合
鹏 华 基 金 － 平安 银 行 －华 润 深 国 投 信托 － 华润信
2017 年 12 月 6 日 2018 年 12 月 5 日
托增盈单一资金信托
战略投资者或一般 2017 年 12 月 6 日，公司完成非公开发行股票事项，根据相关规定，本
法人参与配售新股 次非公开发行股票认购对象（除湖北省联合发展投资集团有限公司以外）锁
约定持股期限的说 定期限为 12 个月。
明 2018 年 12 月 4 日，公司为上述股东办理了限售股上市流通手续，本次
限售股上市流通数量为：58,913,041 股，上市流通日期为:2018 年 12 月 7
日。相关信息详见 2018 年 12 月 4 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易
所网站《非公开发行限售股上市流通公告》（编号：临 2018-098）。
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人
√适用 □不适用
名称 湖北省联合发展投资集团有限公司
单位负责人或法定代表人 李军
成立日期 2008 年 7 月 7 日
对基础设施、高新技术产业、节能环保产业以及其他政策性
建设项目的投资；委托投资与资产管理业务；土地开发及整理；
园区建设；风险投资业务；房地产开发业务；工程施工与设计、
主要经营业务
商贸（不含许可经营项目）、仓储（不含危化品）物流（不含道
路运输）业务；对项目的评估、咨询和担保业务（融资性担保业
务除外）；国际技术、经济业务合作。
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2018 年年度报告
报告期内控股和参股的其他
天风证券（601162）持股 51,935.97 万股，持股比例为 10.03%
境内外上市公司的股权情况
其他情况说明 无
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人
√适用 □不适用
名称 湖北省国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人 傅立民
主要经营业务 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会，为湖北省政府直
属正厅级特设机构，代表省政府履行出资人职责。
报告期内控股和参股的其他境内外
无
上市公司的股权情况
其他情况说明 无
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
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2018 年年度报告
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
六、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
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2018 年年度报告
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
报告期内从
年度内股 是否在公
年初持 年末持 增减变 公司获得的
姓名 职务(注) 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 份增减变 司关联方
股数 股数 动原因 税前报酬总
动量 获取报酬
额（万元）
董事 2017-06-30 2019-02-22
杨涛 董事长 男 38 2017-07-24 2019-02-22 59.89 否
总经理 2016-06-30 2019-02-22
赵业虎 董事 男 33 2018-09-18 2019-02-22 0.00 是
李醒群 董事 男 51 2016-02-23 2019-02-22 0.00 是
董事 2011-06-11 2019-02-22
张德祥 副总经理兼总会 男 52 43.42 否
2011-03-16 2019-02-22
计师
周俊 董事 男 48 2013-10-30 2019-02-22 0.00 否
马传刚 独立董事 男 48 2014-05-20 2019-02-22 8.57 否
黄智 独立董事 男 36 2014-11-17 2019-02-22 8.57 否
舒春萍 独立董事 女 56 2016-02-23 2019-02-22 8.57 否
周敏 监事、监事长 女 42 2012-12-31 2019-02-22 0.00 是
肖羿 监事 男 45 2013-02-25 2019-02-22 0.00 是
张虹 职工监事 女 50 2008-12-31 2019-02-22 49.73 否
王忠浩 副总经理 男 41 2017-07-24 2019-02-22 44.34 否
张如宾 副总经理 男 52 2015-03-27 2019-02-22 43.81 否
周旭锋 总经济师 男 47 2012-12-21 2019-02-22 0.00 是
赵清华 副总经理 男 45 2014-08-22 2019-02-22 42.79 否
段静 董事会秘书 女 41 2015-10-29 2019-02-22 49.48 否
69 / 236
2018 年年度报告
副总经理 2017-07-24 2019-02-22
史文明 副总经理 男 33 2017-07-24 2019-02-22 38.18 否
彭晓璐 董事（离任） 男 35 2012-12-21 2018-05-12 0.00 是
合计 / / / / / / 397.35 /
姓名 主要工作经历
2016 年 6 月起任公司总经理，2017 年 6 月起任公司董事，2017 年 7 月起任公司董事长。曾任武汉联投地产有限公司任投资发展部经理、
杨涛
武汉东湖高新集团股份有限公司任总经理助理、武汉联投置业有限公司任副总经理、湖北省梓山湖生态新城投资有限公司任总经理。
2018 年 9 月起任公司董事。曾任湖北省联合发展投资集团有限公司财务部财务综合、分析及预算管理专员、财务部产权、税务及培训专
赵业虎
员、财务部融资及资金管理主管、2015 年 5 月至今任湖北省联合发展投资集团有限公司财务管理总部战略财务部副部长。
2016 年 2 月起任公司董事。曾任冶金部武汉钢铁设计院结构室助理工程师、中共武汉市委政研室经济处副处长、武汉正信国有资产经营
李醒群 公司业务发展部经理、总经理助理、武汉长江通信产业集团股份有限公司董事。现任武汉长江通信产业集团股份有限公司光存储事业总
监；武汉长江通信产业集团股份有限公司副总裁。
2011 年 3 月起任公司副总经理兼总会计师，2011 年 6 月起任公司董事。曾任武汉海特生物制药股份有限公司财务负责人、湖北联合交
张德祥
通投资开发有限公司财务负责人。
2013 年 10 月起任公司董事。曾任武汉市和平至左岭高速公路建设管理部主任兼总监理工程师、湖北省梧桐湖新区投资有限公司常务副
周俊
总经理、总经理。现任公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司执行董事、总经理、党委书记。
2014 年 5 月起任公司独立董事。曾任中国证监会湖北监管局主任科员、公职律师；湖州金泰科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
现任瑞益荣融（北京）投资管理有限公司总经理；江西旭阳雷迪高科技股份有限公司监事；北京德青源农业科技股份有限公司董事；北
马传刚 京瑞益旭阳投资中心（有限合伙）、北京瑞益德源投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；温州市交通运输集团有限公司董事；
盐城市国有资产投资集团有限公司董事；利亚德光电股份有限公司、武汉精测电子集团股份有限公司、江苏华信新材料股份有限公司、
北京华录百纳影视股份有限公司独立董事。
2014 年 11 月起任公司独立董事。曾任普华永道中天会计师事务所风险质量控制经理、上海证券交易所上市公司管理部经理、天风证券
黄智 股份有限公司并购融资部总经理。现任上海信公企业管理咨询有限公司董事长；安徽开润股份有限公司、温州康宁医院股份有限公司、
西藏天路股份有限公司独立董事。
2016 年 2 月起任公司独立董事。曾任武汉三特索道股份有限公司办公室主任、证券部经理、武汉东湖高新集团股份有限公司副总经理兼
舒春萍
董事会秘书、湖北省科技投资集团有限公司副总经理、武汉光谷联合股份有限公司副总裁。现任中国电子科技开发有限公司副总经理。
2012 年 12 月起任公司监事长。曾任湖北省联合发展投资集团有限公司财务部主管、财务部副部长、资金管理中心主任。现任湖北省联
周敏
合发展投资集团有限公司财务管理总部副部长、兼预算经营部部长、资金管理部部长。
2013 年 2 月起任公司监事。曾任湖北省联合发展投资集团有限公司财务部主管、财务部副部长。现任湖北省联合发展投资集团有限公司
肖羿
审计法务部副部长。
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2018 年年度报告
2008 年 12 月起任公司职工监事。1994 年至今在本公司工作，曾任武汉学府房地产有限公司办公室主任、营销部经理、公司房地产事业
张虹 部部长、武汉房地产分公司总经理、公司办公室主任、全资子公司武汉东湖高新科技园发展有限公司副总经理。现任全资子公司武汉东
湖高新科技园发展有限公司董事兼总经理。
2017 年 7 月起任公司副总经理。曾任武汉市武昌区白沙洲街道办事处党政办任科员、中共武汉市委组织部综合干部处历任主任科员、副
王忠浩
调研员、副处长、湖北省联合发展投资集团有限公司任人力资源部副部长。
2015 年 3 月起任公司副总经理。曾任公司总工程师、工程造价经理、成本部经理、参股子公司武汉学府房地产公司副总经理、全资子公
张如宾
司湖北省路桥集团有限公司副总经理。
周旭锋 2012 年 12 月起任公司总经济师。曾任公司职工监事、审计法务部部长。现任湖北省楚天云有限公司董事。
赵清华 2014 年 8 月起任公司副总经理。曾任公司技术部部长、全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司总经理助理。
段静 2015 年 10 月起任公司董事会秘书，2017 年 7 月起任公司副总经理。曾任公司财务管理部主管会计、副部长、部长。
2017 年 7 月起任公司副总经理。曾任公司科技园分公司招商运营中心助理总监、招商运营总监、集团公司人力资源部长、运营公司总经
史文明
理。
彭晓璐（离任） 2012 年 12 月 21 日至 2018 年 5 月 12 日任公司董事。
其它情况说明
√适用 □不适用
公司第八届董事会及监事会任期于 2019 年 2 月 22 日届满，鉴于目前公司正在开展发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易工作，
为保证本次交易的顺利推进和相关工作的连续性、稳定性，公司决定董事会和监事会延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺
延。详见 2019 年 2 月 22 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站，编号：临 2019-008。
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
赵业虎 湖北省联合发展投资集团有限公司 财务管理总部战略财务部副部长 2015 年 9 月
财务管理总部副部长 2017 年 1 月
周敏 湖北省联合发展投资集团有限公司
预算经营部部长、资金管理部部长 2015 年 9 月
肖羿 湖北省联合发展投资集团有限公司 审计法务部副部长 2017 年 1 月
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2018 年年度报告
李醒群 武汉长江通信产业集团股份有限公司 副总裁 2015 年 5 月
彭晓璐（离任） 湖北省联合发展投资集团有限公司 总经济师 2017 年 11 月 2018 年 5 月
在股东单位任职情况的说明
(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
杨涛 武汉软件新城发展有限公司 董事长 2017 年 9 月
张德祥 武汉软件新城发展有限公司 监事 2012 年 5 月
湖北长江书法艺术发展有限公司 监事 2017 年 7 月
湖北神农投资集团有限公司 董事 2017 年 5 月
湖北中经资产管理有限公司 董事 2018 年 2 月
湖北中经资本投资发展有限公司 董事、投决会委员 2018 年 2 月
湖北联投仙桃投资有限公司 董事 2018 年 2 月
赵业虎
武汉中车长客轨道车辆有限公司 董事 2016 年 8 月
武汉中车株机轨道交通装备有限公司 董事 2016 年 8 月
湖北省楚天云有限公司 董事 2017 年 6 月
湖北省梧桐湖新区投资有限公司 董事 2018 年 10 月
湖北省石首市 挂职副市长 2019 年 1 月
武汉联投置业有限公司 监事 2017 年 11 月
周敏
联投欧洲科技投资有限公司 董事 2018 年 5 月
湖北联投商业有限公司 监事 2017 年 8 月
湖北联投仙桃投资有限公司 监事 2018 年 2 月
湖北神农投资集团有限公司 监事 2017 年 5 月
肖羿 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 监事 2017 年 5 月
湖北省梓山湖生态新城投资有限公司 监事 2016 年 5 月
湖北中经资本投资发展有限公司 监事 2017 年 10 月
武汉中车长客轨道车辆有限公司 监事 2016 年 8 月
李醒群 湖北东湖光盘技术有限责任公司 董事 2003 年 6 月
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武汉长通产业园资产管理有限责任公司 董事长 2014 年 11 月
瑞益荣融（北京）投资管理有限公司 总经理 2010 年 1 月
北京瑞益德源投资中心（有限合伙） 执行事务合伙人委派代表 2012 年 1 月
北京瑞益旭阳投资中心（有限合伙） 执行事务合伙人委派代表 2011 年 4 月
北京德青源农业科技股份有限公司 董事 2014 年 12 月
江西旭阳雷迪高科技股份有限公司 监事 2014 年 7 月
马传刚 温州市交通运输集团有限公司 董事 2016 年 5 月
江苏华信新材料股份有限公司 独立董事 2013 年 10 月
盐城市国有资产投资集团有限公司 董事 2018 年 7 月
利亚德光电股份有限公司 独立董事 2013 年 11 月
武汉精测电子集团股份有限公司 独立董事 2014 年 2 月
北京华录百纳影视股份有限公司 独立董事 2016 年 11 月
上海信公企业管理咨询有限公司 董事长 2014 年 9 月
安徽开润股份有限公司 独立董事 2014 年 8 月
黄智
温州康宁医院股份有限公司 独立董事 2015 年 4 月
西藏天路股份有限公司 独立董事 2016 年 1 月
舒春萍 中国电子科技开发有限公司 副总经理 2017 年 3 月
张虹 武汉软件新城发展有限公司 监事 2018 年 5 月
武汉软件新城发展有限公司 副总经理兼财务总监 2015 年 7 月 2019 年 3 月
周旭锋
湖北省楚天云有限公司 董事 2015 年 10 月
彭晓璐（离任） 湖北省担保集团有限责任公司 总经理 2015 年 12 月 2018 年 5 月
在其他单位任职
情况的说明
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
董事、监事、高级管理人员报酬的 根据公司章程规定，董事、监事人员报酬由董事会审议后提交股东大会审议批准；高级管理人员报酬由董事会审议
决策程序 批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确 根据效益、激励、公平原则，按股东大会批准的《关于董事会成员薪酬的议案》、《专职监事薪酬的议案》和董事
定依据 会批准的《关于高级管理人员报酬及奖励办法》确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的 董事、监事根据公司规定，由董事会确定应付报酬，提交股东大会审议后兑付；高级管理人员根据《关于高级管理
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实际支付情况 人员报酬及奖励办法》及绩效考核结果确定应付报酬，提交董事会审议批准兑付。
报告期末全体董事、监事和高级管 本年度实际支付情况详见第八节中“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
理人员实际获得的报酬合计
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
姓名 担任的职务 变动情形 变动原因
彭晓璐 董事 离任 因病逝世
赵业虎 董事 选举 股东大会选举
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
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2018 年年度报告
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量 188
主要子公司在职员工的数量 1,778
在职员工的数量合计 1,966
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 777
人数
专业构成
专业构成类别 专业构成人数
生产人员 486
销售人员 95
技术人员 853
财务人员 165
行政人员 282
其他后勤人员 85
合计 1,966
教育程度
教育程度类别 数量（人）
高中及以下 394
大专 475
本科 908
硕士研究生 185
博士研究生 4
合计 1,966
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
公司及各主要子公司根据行业和地区的实际情况制定了薪酬激励政策，即在薪酬总额控制的
前提下，根据不同岗位特点，实行差异化的薪酬分配体系，确保薪酬的内部公平性。同时，公司
为实现经营目标，提高公司员工工作积极性，提升公司人均效能，优化公司人工成本支出而实行
人工成本包干制，做到人工成本支付进度与经营业绩达成情况的同频同步。此外，公司的薪酬也
会定期与市场薪酬对标，保证薪酬的具有一定程度的外部竞争性。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
紧紧围绕公司的规划及转型发展，坚持以利润为导向，以提升组织效能为目标，努力创建学
习型组织。根据公司核心岗位对员工能力素质的需求，持续开展分层分类的培训计划，逐步形成
公司、板块公司、项目公司三级培训联动体系组织开展培训。聚焦关键人才培养，组织实施了“新
英人才”工程，旨在培养一批有理想、有担当、有能力、有创新、有品格的公司中层后备干部队
伍，强化管理角色认知，系统全面地梳理管理知识技能、提升职业素养。重点做好培训效果评估、
培训成果转换工作，以满足公司经营发展的人才需要。
(四) 劳务外包情况
√适用 □不适用
劳务外包的工时总数 1,275,188 小时
劳务外包支付的报酬总额 38,814,980.56 元
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七、其他
□适用 √不适用
第九节 公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上
市规则》等关于上市公司治理的法律、法规的要求，建立并不断完善了公司的法人治理结构，加
强信息披露管理工作，改进投资者关系管理，杜绝内幕交易，规范经营运作。公司权力机构、决
策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，各尽其责、相互制衡、相互协调。公司治理状况
符合相关法律、法规的要求，与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
报告期内，结合公司实际情况，建立了《融资管理办法》，及时修订了《公司章程》、《公
司对外担保管理办法》、《公司对外投资管理办法》、《公司内部审计制度》、《公司反舞弊与
举报投诉管理制度》。
（一）报告期内公司治理主要情况
1、关于股东和股东大会：公司严格按照《股东大会议事规则》、《公司章程》及上交所相关
业务规则的要求召集、召开股东大会，并由律师对会议的召集、召开及表决程序进行见证，使股
东能够充分行使自己的权力。股东大会对关联交易的审议严格按照《公司章程》、《股东大会议
事规则》、《关联交易管理办法》等规定的程序进行，关联股东实行回避表决，确保公司关联交
易符合公开、公平、公正的原则，对关联交易价格的公允性已予以充分披露，没有损害公司利益
的行为。
2、关于控股股东与上市公司：公司制定了《控股股东与上市公司关系规范制度》，控股股东
认真履行相关承诺，在人员、资产、财务、机构和业务方面与公司保持独立，未利用其特殊地位
谋取额外利益，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
3、关于董事与董事会：公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司严格按照
《公司法》、《公司章程》规定的程序选举董事，公司董事会有三名独立董事。
董事会下设审计、提名.薪酬与考核、内控和战略四个专门委员会。专门委员会成员全部由董
事组成，各委员会中独立董事占三分之二并担任召集人，审计委员会中有一名独立董事为会计专
业人士。董事会及各专门委员会制定了相应的议事规则。公司各相关部门能做好与各专门委员会
的衔接、协调及配合工作。
公司各位董事能够积极参加有关培训，熟悉有关的法律法规，了解作为董事的权利、义务和
责任，认真审阅董事会和股东大会的各项议案，以认真负责的态度出席或授权委托参加董事会和
股东大会，为公司科学决策提供强有力的支持。
4、关于监事和监事会：公司监事会的人数、人员构成符合法律、法规的要求。公司严格按照
《公司法》、《公司章程》规定的程序选举监事，监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表。
各位监事能按照《公司法》、《监事会议事规则》及《公司章程》赋予的权利及义务认真履行职
责，监督公司的财务状况、经营管理等事项，同时对公司董事、高级管理人员履职的合法合规性
进行监督。
5、募集资金使用：自公司上市以来，通过首发、配股、募集配套资金和非公开发行股票募集
资金，在募集资金的使用过程中，公司规范使用资金。
6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行、其他债权人、客户及其他相关利益者的合
法权益，能够关注环境保护、社会公益，始终把企业的社会责任作为公司生产经营中的重要组成
部分，共同推动公司的健康、稳定发展。
7、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立了目标、责任、业绩考评体系，并根据实际执
行过程中发现的问题不断进行优化、完善，使其真正发挥激励、约束作用。提名.薪酬与考核委员
会根据绩效评价标准对董事、监事和高级管理人员进行考核并提出薪酬方案，提交董事会进行审
议，高级管理人员的薪酬由公司根据董事会决议执行，董事、监事的薪酬需提交股东大会审议通
过后执行。
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8、关于信息披露与透明度：公司设立专门机构并配备专门人员，依法履行信息披露义务、接
待来访、认真答复股东的来电咨询，确保所有股东可以平等地获取公司相关信息。公司制定了《定
期报告管理制度》、《信息披露重大过错追究责任制度》、《外部信息报送和使用管理制度》等，
并严格按照上交所规定及我公司上述制度规定履行信息披露义务，认真做到信息披露的真实、准
确、完整、及时。
（二）关于内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
公司已建立《内幕信息知情人登记制度》。报告期内，公司严格执行相关规定，在编制披露定
期报告、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜过程中，编发了内幕信息知情人保密
通知，为了防控内幕信息交易，公司及时对可能涉及内幕信息知情人员进行了登记，其登记范围
包括公司董事、监事和高级管理人员、公司内部因工作可能涉及接触内幕信息的工作人员、控股
股东及持股 5%以上的股东单位，除此对各中介机构的相关人员也进行了内幕信息登记。如实、完
整地记录内幕信息在公开前各环节所有内幕信息知情人名单，建立了内幕信息知情人档案，维护
公司信息披露公开、公平和公正。
经自查，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公
司股份的情况，也未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。
公司治理是一项长期工作，公司治理的不断完善和治理水平的不断提高是促进公司规范运作、
提高公司运行质量、保证再融资能力进而提高公司持续发展能力的关键。在内部管理上，公司建
立健全了各级问责制度，从思想上、意识上使各级管理层树立了强烈的责任感，使公司运作更加
规范化、体系更加清晰化。公司将继续根据有关规定及时更新完善公司内部治理制度，及时发现
问题解决问题，不断强化内部管理，以提高公司规范动作和法人治理水平，促进公司的平衡健康
发展。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、股东大会情况简介
决议刊登的指定网
会议届次 召开日期 决议刊登的披露日期
站的查询索引
2018 年第一次临时股东大会 2018 年 2 月 9 日 www.sse.com.cn 2018 年 2 月 10 日
2017 年年度股东大会 2018 年 5 月 8 日 www.sse.com.cn 2018 年 5 月 9 日
2018 年第二次临时股东大会 2018 年 9 月 18 日 www.sse.com.cn 2018 年 9 月 19 日
2018 年第三次临时股东大会 2018 年 12 月 19 日 www.sse.com.cn 2018 年 12 月 20 日
股东大会情况说明
□适用 √不适用
三、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
参加股东
参加董事会情况
大会情况
董事 是否独
本年应参 以通讯 是否连续两 出席股东
姓名 立董事 亲自出 委托出 缺席
加董事会 方式参 次未亲自参 大会的次
席次数 席次数 次数
次数 加次数 加会议 数
杨涛 否 11 11 5 0 0 否 4
赵业虎 否 2 2 1 0 0 否 1
李醒群 否 11 9 6 0 2 否 2
张德祥 否 11 11 5 0 0 否 4
周俊 否 11 11 6 0 0 否 0
马传刚 是 11 11 5 0 0 否 4
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黄智 是 11 11 9 0 0 否 0
舒春萍 是 11 11 7 0 0 否 1
彭晓璐
否 4 0 0 2 2 否 0
（离任）
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
年内召开董事会会议次数 11
其中：现场会议次数 2
通讯方式召开会议次数 5
现场结合通讯方式召开会议次数 4
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
应当披露具体情况
√适用 □不适用
报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态
度忠实履行各自职责，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。
1、审计委员会：对公司聘任审计机构、编制半年度报告和年度报告，与公司及年审计会师进
行充分沟通，实施了有效监督；对各项关联交易事项进行认真审议，在关联交易的审议过程中提
醒公司董事会、股东大会关联董事及关联股东的回避表决。
2、提名薪酬与考核委员会：对公司董事、高级管理人员的任职资格、提名、选举和聘任程
序进行了审核监督，对离任的董事、高级管理人员进行了核查，对公司董事、监事和高级管理人
员履职情况和薪酬兑现进行了认真考评。
3、内控委员会：对公司聘请内控审计机构进行监督审核。要求公司在 2018 年做好内部控制
评价与优化工作，进一步优化内部控制管理，促进公司可持续发展。
4、战略委员会：报告期内战略委员会对公司经营计划、年度财务预决算方案、资产经营项目
及其他影响公司发展的重大事项进行了研究并提出了建议，会后对相关事项实施情况进行了检查。
报告期内，董事会各专门委员会在履行职责时均对所审议议案表示赞成，未提出其他异议。
五、监事会发现公司存在风险的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司监事会对公司定期报告、财务状况、公司董事和高级管理人员执行职务、关
联交易等工作履行了监督职责。监事会认为：公司上述行为均严格按照《公司法》、《公司章程》
及有关法律法规规范运作，决策程序符合法律法规的要求，没有发生损害公司和股东权益的情况，
监事会对报告期内的监督事项无异议。
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
保持自主经营能力的情况说明
√适用 □不适用
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公司具备独立的业务生产能力与自主经营能力，在人员、资产、机构、财务方面具备充分的
独立性，与控股股东之间严格划分，不存在依赖控股股东开展业务或人员、资产、机构、财务相
交叉的情况。
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
公司已建立了目标、责任、业绩考评体系，确定了对高级管理人员绩效评价标准和程序。在
每个经营年度末，分别结合经营收入、利润指标、管理要求等各项指标对经营目标责任人进行评
议，在绩效评估的基础上实行年薪加业绩奖励的激励制度。
董事会下设提名薪酬与考核委员会依据公司董事、监事和高级管理人员薪酬发放体系，对
公司经营层高级管理人员的业绩完成情况进行考核，强化了对高级管理人员的考评激励作用，今
后公司将根据实际情况不断完善考评和激励机制。
八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
公司 2018 年度内部控制自我评价报告详见 2019 年 4 月 9 日上海证券交易所网站。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
公司内部控制审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年 12 月 31
日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留的内部控制审计报告，详见
2019 年 4 月 9 日上海证券交易所网站。
是否披露内部控制审计报告：是
十、其他
□适用 √不适用
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第十节 财务报告
一、审计报告
√适用 □不适用
审 计 报 告
众环审字（2019）010921 号
武汉东湖高新集团股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“东湖高新”）财务报表，包括 2018
年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金
流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东湖
高新 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金
流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务
报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守
则，我们独立于东湖高新，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据
是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的
应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：
建造合同收入确认事项
关键审计事项:
如财务报表附注（七）39、（十五）1 所述，2018 年度东湖高新所提供的建造服务收入金额
占合并财务报表营业收入总额的 64.95%，建造合同收入对财务报表整体具有重要性。
如财务报表附注（五）26 所述，东湖高新对于所提供的建造服务，在建造合同的结果能够可
靠估计时，按照完工百分比法确认收入。
在按照完工百分比法确认收入时，管理层需要根据建造合同预算对建造合同的预计总收入、
预计总成本、合同毛利和预计损失准备作出合理估计，并于合同执行过程中持续进行评估和修订，
这涉及重大会计估计和判断。基于上述原因我们将建造合同收入确认以及预计损失准备认定为关
键审计事项。
该事项在审计中是如何应对的:
1、测试与建造合同预算编制和收入确认相关的关键内部控制；
2、执行分析性审计程序，将本期的毛利率与上期、同行业企业进行比较分析，分析是否异常，
并分析异常变动的原因；
3、抽样选取建造合同台账中的工程项目，复核建造合同完工百分比，以验证其准确性；
4、抽样选取建造合同样本，检查预计总收入和预计总成本所依据的建造合同和成本预算资料，
评价管理层所作估计是否合理、依据是否充分；
5、选取样本对本年度发生的工程施工成本进行测试；
6、选取重大项目，对工程形象进度进行现场查看，与工程管理部门讨论确认工程的完工进度；
四、其他信息
东湖高新管理层对其他信息负责。其他信息包括东湖高新 2018 年年度报告中涵盖的信息，但
不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证
结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否
与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
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2018 年年度报告
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这
方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
东湖高新管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、
执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估东湖高新公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的
事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算东湖高新、终止运营或别无其他现
实的选择。
治理层负责监督东湖高新的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并
出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审
计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇
总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们
也执行以下工作：
（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应
对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、
伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高
于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能
导致对东湖高新持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果
我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务
报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报
告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东湖高新不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映
相关交易和事项。
（六）就东湖高新中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表
发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们
在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合
理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关
键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少
数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益
处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 刘钧
（项目合伙人）
中国注册会计师 罗明国
中国 武汉 2019 年 4 月 4 日
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二、财务报表
合并资产负债表
2018 年 12 月 31 日
编制单位: 武汉东湖高新集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 七、1 2,394,492,204.34 2,826,564,829.55
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 七、4 3,933,812,171.20 2,532,737,291.71
其中：应收票据 8,675,108.12 25,096,326.00
应收账款 3,925,137,063.08 2,507,640,965.71
预付款项 七、5 93,668,529.26 107,179,954.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 七、6 526,874,177.07 411,493,552.74
其中：应收利息
应收股利 48,774,270.47
买入返售金融资产
存货 七、7 9,333,224,382.56 10,780,930,967.69
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 七、10 152,153,412.06 113,220,396.85
流动资产合计 16,434,224,876.49 16,772,126,993.52
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 七、11 1,414,253,077.00 948,767,800.00
持有至到期投资
长期应收款 七、13 755,864,578.45 730,890,278.56
长期股权投资 七、14 1,443,353,412.18 1,504,168,095.17
投资性房地产 七、15 850,177,459.88 757,834,306.61
固定资产 七、16 877,115,710.66 902,541,750.41
在建工程 七、17 536,395,211.03 514,510,126.38
生产性生物资产
油气资产
无形资产 七、20 1,085,753,091.90 507,256,323.27
开发支出
商誉 七、22 59,559,148.75 59,559,148.75
长期待摊费用 七、23 5,027,569.70 4,695,997.85
递延所得税资产 七、24 173,519,633.99 116,060,934.61
其他非流动资产 七、25 8,900,000.00 6,500,000.00
非流动资产合计 7,209,918,893.54 6,052,784,761.61
资产总计 23,644,143,770.03 22,824,911,755.13
流动负债：
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2018 年年度报告
短期借款 七、26 1,856,106,600.00 1,294,467,802.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 七、29 5,780,217,750.93 6,333,538,965.47
预收款项 七、30 1,238,479,328.96 2,026,401,985.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 七、31 32,871,622.09 7,152,278.86
应交税费 七、32 473,781,816.53 372,869,206.93
其他应付款 七、33 724,708,255.72 806,998,457.70
其中：应付利息 60,591,526.62 30,965,424.66
应付股利 9,694,444.44 2,690,277.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 七、35 2,512,856,813.57 2,122,199,668.81
其他流动负债 七、36 315,200,000.00 315,200,000.00
流动负债合计 12,934,222,187.80 13,278,828,365.03
非流动负债：
长期借款 七、37 5,346,754,924.31 4,583,014,536.21
应付债券 七、38 0.00 517,918,880.63
其中：优先股
永续债
长期应付款 七、39 182,087,436.90 71,736,210.28
长期应付职工薪酬
预计负债 七、41 0.00 8,539,107.12
递延收益 七、42 4,779,661.11 13,044,953.23
递延所得税负债 七、24 64,564,480.42 67,076,599.80
其他非流动负债 七、43 10,000,000.00 10,000,000.00
非流动负债合计 5,608,186,502.74 5,271,330,287.27
负债合计 18,542,408,690.54 18,550,158,652.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 七、44 725,779,521.00 725,779,521.00
其他权益工具 七、45 300,000,000.00 100,000,000.00
其中：优先股
永续债 300,000,000.00 100,000,000.00
资本公积 七、46 1,274,720,706.67 1,300,326,087.55
减：库存股
其他综合收益
专项储备 七、49 131,415,015.51 127,932,335.36
盈余公积 七、50 169,794,816.90 169,794,816.90
一般风险准备
未分配利润 七、51 1,522,534,763.03 1,325,557,697.65
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2018 年年度报告
归属于母公司所有者权益合计 4,124,244,823.11 3,749,390,458.46
少数股东权益 977,490,256.38 525,362,644.37
所有者权益（或股东权益）合计 5,101,735,079.49 4,274,753,102.83
负债和所有者权益（或股东权 23,644,143,770.03 22,824,911,755.13
益）总计
法定代表人：杨涛主管会计工作负责人：张德祥会计机构负责人：王琛
母公司资产负债表
2018 年 12 月 31 日
编制单位:武汉东湖高新集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 548,401,789.89 859,746,541.38
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 十七、1 2,645,051.79 10,426,596.82
其中：应收票据 250,000.00 2,420,400.00
应收账款 2,395,051.79 8,006,196.82
预付款项 1,016,916.72 9,862,169.30
其他应收款 十七、2 1,094,472,499.82 1,079,618,931.31
其中：应收利息
应收股利 48,774,270.47
存货 348,591,029.34 601,456,453.35
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,082,330.29
流动资产合计 2,000,209,617.85 2,561,110,692.16
非流动资产：
可供出售金融资产 112,600,000.00 142,600,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 十七、3 3,834,237,584.99 3,607,941,534.37
投资性房地产 850,177,459.88 757,834,306.61
固定资产 11,211,676.86 10,923,432.38
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,333,313.66 2,180,741.94
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 30,390,361.45 16,888,322.09
其他非流动资产
非流动资产合计 4,840,950,396.84 4,538,368,337.39
资产总计 6,841,160,014.69 7,099,479,029.55
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2018 年年度报告
流动负债：
短期借款 105,100,000.00 1,300,000.00
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 56,602,349.66 152,828,986.49
预收款项 86,087,940.41 122,776,321.95
应付职工薪酬 5,800,000.00
应交税费 40,003,636.53 13,824,142.33
其他应付款 1,316,418,423.20 1,119,636,757.58
其中：应付利息 1,600,881.96
应付股利 9,694,444.44 2,690,277.78
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,156,308,226.63 1,234,731,550.83
其他流动负债
流动负债合计 2,766,320,576.43 2,645,097,759.18
非流动负债：
长期借款 1,352,800,000.00 1,208,700,000.00
应付债券 517,918,880.63
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,352,800,000.00 1,726,618,880.63
负债合计 4,119,120,576.43 4,371,716,639.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 725,779,521.00 725,779,521.00
其他权益工具 300,000,000.00 100,000,000.00
其中：优先股
永续债 300,000,000.00 100,000,000.00
资本公积 1,432,573,534.88 1,447,066,372.98
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 154,783,055.52 154,783,055.52
未分配利润 108,903,326.86 300,133,440.24
所有者权益（或股东权益） 2,722,039,438.26 2,727,762,389.74
合计
负债和所有者权益（或股 6,841,160,014.69 7,099,479,029.55
东权益）总计
法定代表人：杨涛主管会计工作负责人：张德祥会计机构负责人：王琛
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2018 年年度报告
合并利润表
2018 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 8,692,502,421.40 7,632,906,711.46
其中：营业收入 七、52 8,692,502,421.40 7,632,906,711.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 8,167,046,376.72 7,336,279,277.88
其中：营业成本 七、52 7,354,356,140.76 6,575,259,304.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 七、53 158,368,126.66 125,771,591.57
销售费用 七、54 40,696,215.93 37,077,252.62
管理费用 七、55 168,819,831.96 126,532,209.19
研发费用 七、56 22,630,570.78 15,434,239.56
财务费用 七、57 341,678,172.22 437,621,434.08
其中：利息费用 448,560,341.47 468,369,810.11
利息收入 111,674,580.24 39,882,590.35
资产减值损失 七、58 80,497,318.41 18,583,246.65
加：其他收益 七、59 33,601,250.02 32,961,972.43
投资收益（损失以“－”号填 七、60 8,059,794.14 773,146,264.94
列）
其中：对联营企业和合营企业 3,848,503.43 54,633,703.76
的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－” 七、62 -63,431.75 -134,330.10
号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 567,053,657.09 1,102,601,340.85
加：营业外收入 七、63 5,039,926.58 2,093,031.84
减：营业外支出 七、64 4,928,396.27 6,311,565.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号 567,165,187.40 1,098,382,807.41
填列）
减：所得税费用 七、65 144,118,708.20 125,249,042.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 423,046,479.20 973,133,764.52
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 423,046,479.20 973,133,764.52
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
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2018 年年度报告
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 338,034,583.95 923,975,156.02
2.少数股东损益 85,011,895.25 49,158,608.50
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 423,046,479.20 973,133,764.52
归属于母公司所有者的综合收益 338,034,583.95 923,975,156.02
总额
归属于少数股东的综合收益总额 85,011,895.25 49,158,608.50
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.4414 1.4395
（二）稀释每股收益(元/股) 0.4414 1.4395
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实
现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：杨涛主管会计工作负责人：张德祥会计机构负责人：王琛
母公司利润表
2018 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 十七、4 242,551,648.04 270,995,597.28
减：营业成本 十七、4 137,227,693.70 156,662,789.94
税金及附加 37,397,486.58 24,148,497.34
销售费用 2,949,024.43 2,500,710.32
管理费用 32,913,383.48 20,834,306.98
研发费用
财务费用 95,827,510.05 155,554,883.90
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2018 年年度报告
其中：利息费用 152,522,712.16 191,837,414.95
利息收入 56,759,960.34 36,336,533.14
资产减值损失 30,608,090.20 -44,093,025.85
加：其他收益 56,735.26
投资收益（损失以“－”号填 十七、5 27,408,108.27 676,230,172.10
列）
其中：对联营企业和合营企业 -5,500,948.72 38,604,464.28
的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－” -63,431.75 -13,068.04
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -66,970,128.62 631,604,538.71
加：营业外收入 3,538,932.10 1,633,479.54
减：营业外支出 243,437.65 1,371,243.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号 -63,674,634.17 631,866,774.54
填列）
减：所得税费用 -13,502,039.36 10,017,658.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -50,172,594.81 621,849,115.67
（一）持续经营净利润（净亏损 -50,172,594.81 621,849,115.67
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.可供出售金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部
分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -50,172,594.81 621,849,115.67
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0691 0.9688
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0691 0.9688
法定代表人：杨涛主管会计工作负责人：张德祥会计机构负责人：王琛
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2018 年年度报告
合并现金流量表
2018 年 1—12 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 8,321,705,969.66 6,951,935,814.22
金
客户存款和同业存放款项净
增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净
增加额
收到原保险合同保费取得的
现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 24,384,644.54 17,271,228.52
收到其他与经营活动有关的 七、67（1） 213,651,093.33 1,244,776,339.58
现金
经营活动现金流入小计 8,559,741,707.53 8,213,983,382.32
购买商品、接受劳务支付的现 7,680,480,925.23 5,930,177,104.31
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净
增加额
支付原保险合同赔付款项的
现金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付 351,388,093.83 290,161,838.86
的现金
支付的各项税费 544,430,503.01 391,811,944.67
支付其他与经营活动有关的 七、67（2） 186,366,553.51 596,610,235.64
现金
经营活动现金流出小计 8,762,666,075.58 7,208,761,123.48
经营活动产生的现金流 -202,924,368.05 1,005,222,258.84
量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 31,685,675.23 195,250,000.00
取得投资收益收到的现金 1,740,841.94 93,086,929.55
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2018 年年度报告
处置固定资产、无形资产和其 22,298.23 52,765.34
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位 5,000,000.00 216,725,369.80
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的 七、67（3） 106,054,721.90 39,882,590.35
现金
投资活动现金流入小计 144,503,537.30 544,997,655.04
购建固定资产、无形资产和其 677,278,463.31 323,205,474.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 508,125,277.00 442,308,550.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位 25,618,200.00 101,046,384.99
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的 七、67（4） 88,036,361.76
现金
投资活动现金流出小计 1,299,058,302.07 866,560,408.99
投资活动产生的现金流 -1,154,554,764.77 -321,562,753.95
量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 602,435,326.00 982,347,280.74
其中：子公司吸收少数股东投 402,435,326.00 151,827,300.00
资收到的现金
取得借款收到的现金 5,018,706,600.00 4,469,701,064.56
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的 七、67（5） 160,000,000.00 110,000,000.00
现金
筹资活动现金流入小计 5,781,141,926.00 5,562,048,345.30
偿还债务支付的现金 3,782,876,764.99 3,925,381,607.63
分配股利、利润或偿付利息支 766,888,665.02 498,004,948.54
付的现金
其中：子公司支付给少数股东 25,650,000.00 43,200,000.00
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的 七、67（6） 321,483,336.67 1,046,023,273.54
现金
筹资活动现金流出小计 4,871,248,766.68 5,469,409,829.71
筹资活动产生的现金流 909,893,159.32 92,638,515.59
量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -447,585,973.50 776,298,020.48
加：期初现金及现金等价物余 2,738,322,332.72 1,962,024,312.24
额
六、期末现金及现金等价物余额 2,290,736,359.22 2,738,322,332.72
法定代表人：杨涛主管会计工作负责人：张德祥会计机构负责人：王琛
母公司现金流量表
2018 年 1—12 月
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2018 年年度报告
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 224,734,784.60 225,320,205.51
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的 1,405,743,864.09 2,830,419,184.86
现金
经营活动现金流入小计 1,630,478,648.69 3,055,739,390.37
购买商品、接受劳务支付的现 65,594,788.79 192,618,449.69
金
支付给职工以及为职工支付 14,921,381.67 10,355,001.87
的现金
支付的各项税费 25,074,687.08 25,744,372.45
支付其他与经营活动有关的 1,316,092,728.20 2,375,536,612.24
现金
经营活动现金流出小计 1,421,683,585.74 2,604,254,436.25
经营活动产生的现金流量净 208,795,062.95 451,484,954.12
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 26,685,675.23 160,250,000.00
取得投资收益收到的现金 32,947,125.54 77,886,929.55
处置固定资产、无形资产和其 2,300.00 36,720.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位 221,655,000.00
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的 6,924,110.62 23,319,035.60
现金
投资活动现金流入小计 66,559,211.39 483,147,685.15
购建固定资产、无形资产和其 2,050,058.10 1,470,444.75
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 120,445,000.00 230,723,700.00
取得子公司及其他营业单位 25,668,200.00 14,646,658.59
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流出小计 148,163,258.10 246,840,803.34
投资活动产生的现金流 -81,604,046.71 236,306,881.81
量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 200,000,000.00 830,519,980.74
取得借款收到的现金 889,700,000.00 698,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的 160,000,000.00 100,000,000.00
现金
筹资活动现金流入小计 1,249,700,000.00 1,628,519,980.74
偿还债务支付的现金 1,222,800,000.00 802,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支 295,724,768.05 172,971,091.49
付的现金
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2018 年年度报告
支付其他与筹资活动有关的 169,710,999.68 844,488,809.89
现金
筹资活动现金流出小计 1,688,235,767.73 1,820,159,901.38
筹资活动产生的现金流 -438,535,767.73 -191,639,920.64
量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -311,344,751.49 496,151,915.29
加：期初现金及现金等价物余 859,746,541.38 363,594,626.09
额
六、期末现金及现金等价物余额 548,401,789.89 859,746,541.38
法定代表人：杨涛主管会计工作负责人：张德祥会计机构负责人：王琛
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2018 年年度报告
合并所有者权益变动表
2018 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
股本
优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 险准备 利润
一、上年期末余额 725,779 100,000 1,300,3 127,932 169,794 1,325,5 525,362,6 4,274,753
,521.00 ,000.00 26,087. ,335.36 ,816.90 57,697. 44.37 ,102.83
55 65
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 725,779 100,000 1,300,3 127,932 169,794 1,325,5 525,362,6 4,274,753
,521.00 ,000.00 26,087. ,335.36 ,816.90 57,697. 44.37 ,102.83
55 65
三、本期增减变动金额（减 200,000 -25,605 3,482,6 196,977 452,127,6 826,981,9
少以“－”号填列） ,000.00 ,380.88 80.15 ,065.38 12.01 76.66
（一）综合收益总额 338,034 85,011,89 423,046,4
,583.95 5.25 79.20
（二）所有者投入和减少资 200,000 -25,618 402,435,3 576,817,1
本 ,000.00 ,200.00 26.00 26.00
1．所有者投入的普通股 -25,618 2,435,326 -23,182,8
,200.00 .00 74.00
2．其他权益工具持有者投 200,000 400,000,0 600,000,0
入资本 ,000.00 00.00 00.00
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
（三）利润分配 -141,05 -34,958,4 -176,015,
7,518.5 44.44 963.01
7
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2018 年年度报告
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的 -123,38 -25,650,0 -149,032,
分配 2,518.5 00.00 518.57
7
4．其他 -17,675 -9,308,44 -26,983,4
,000.00 4.44 44.44
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结
转留存收益
5．其他
（五）专项储备 3,482,6 3,482,680
80.15 .15
1．本期提取 89,353, 89,353,84
849.09 9.09
2．本期使用 85,871, 85,871,16
168.94 8.94
（六）其他 12,819. -361,164. -348,345.
12 80 68
四、本期期末余额 725,779 300,000 1,274,7 131,415 169,794 1,522,5 977,490,2 5,101,735
,521.00 ,000.00 20,706. ,015.51 ,816.90 34,763. 56.38 ,079.49
67 03
上期
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
股本
优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 险准备 利润
一、上年期末余额 634,257 568,873 101,961 136,446 434,930 346,838,1 2,223,308
94 / 236
2018 年年度报告
,784.00 ,741.23 ,274.90 ,656.87 ,701.66 22.43 ,281.09
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 634,257 568,873 101,961 136,446 434,930 346,838,1 2,223,308
,784.00 ,741.23 ,274.90 ,656.87 ,701.66 22.43 ,281.09
三、本期增减变动金额（减 91,521, 100,000 731,452 25,971, 33,348, 890,626 178,524,5 2,051,444
少以“－”号填列） 737.00 ,000.00 ,346.32 060.46 160.03 ,995.99 21.94 ,821.74
（一）综合收益总额 923,975 49,158,60 973,133,7
,156.02 8.50 64.52
（二）所有者投入和减少 91,521, 100,000 731,452 172,565,9 1,095,539
资本 737.00 ,000.00 ,346.32 13.44 ,996.76
1．所有者投入的普通股 91,521, 729,236 172,565,9 993,324,3
737.00 ,734.61 13.44 85.05
2．其他权益工具持有者投 100,000 100,000,0
入资本 ,000.00 00.00
3．股份支付计入所有者权 13,136, 13,136,89
益的金额 894.41 4.41
4．其他 -10,921 -10,921,2
,282.70 82.70
（三）利润分配 33,348, -33,348 -43,200,0 -43,200,0
160.03 ,160.03 00.00 00.00
1．提取盈余公积 33,348, -33,348
160.03 ,160.03
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的 -43,200,0 -43,200,0
分配 00.00 00.00
4．其他
（四）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
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2018 年年度报告
4．设定受益计划变动额结
转留存收益
5．其他
（五）专项储备 25,971, 25,971,06
060.46 0.46
1．本期提取 90,303, 90,303,67
673.87 3.87
2．本期使用 64,332, 64,332,61
613.41 3.41
（六）其他
四、本期期末余额 725,779 100,000 1,300,3 127,932 169,794 1,325,5 525,362,6 4,274,753
,521.00 ,000.00 26,087. ,335.36 ,816.90 57,697. 44.37 ,102.83
55 65
法定代表人：杨涛主管会计工作负责人：张德祥会计机构负责人：王琛
母公司所有者权益变动表
2018 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期
项目 其他权益工具 其他综合 未分配利 所有者权
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 收益 润 益合计
一、上年期末余额 725,779,5 100,000,0 1,447,066 154,783, 300,133, 2,727,762
21.00 00.00 ,372.98 055.52 440.24 ,389.74
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 725,779,5 100,000,0 1,447,066 154,783, 300,133, 2,727,762
21.00 00.00 ,372.98 055.52 440.24 ,389.74
三、本期增减变动金额（减 200,000,0 -14,492,8 -191,230 -5,722,95
少以“－”号填列） 00.00 38.10 ,113.38 1.48
（一）综合收益总额 -50,172, -50,172,5
594.81 94.81
（二）所有者投入和减少资 200,000,0 -14,492,8 185,507,1
本 00.00 38.10 61.9
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2018 年年度报告
1．所有者投入的普通股 -14,492,8 -14,492,8
38.10 38.10
2．其他权益工具持有者投入 200,000,0 200,000,0
资本 00.00 00.00
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配 -141,057 -141,057,
,518.57 518.57
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分 -123,382 -123,382,
配 ,518.57 518.57
3．其他 -17,675, -17,675,0
000.00 00.00
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转
留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 725,779,5 300,000,0 1,432,573 154,783, 108,903, 2,722,039
21.00 00.00 ,534.88 055.52 326.86 ,438.26
上期
项目 其他权益工具 其他综合 未分配利 所有者权
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 收益 润 益合计
一、上年期末余额 634,257,7 691,416,5 121,434, -288,367 1,158,741
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84.00 62.64 895.49 ,515.40 ,726.73
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 634,257,7 691,416,5 121,434, -288,367 1,158,741
84.00 62.64 895.49 ,515.40 ,726.73
三、本期增减变动金额（减 91,521,73 100,000,0 755,649,8 33,348,1 588,500, 1,569,020
少以“－”号填列） 7.00 00.00 10.34 60.03 955.64 ,663.01
（一）综合收益总额 621,849, 621,849,1
115.67 15.67
（二）所有者投入和减少资 91,521,73 100,000,0 755,649,8 947,171,5
本 7.00 00.00 10.34 47.34
1．所有者投入的普通股 91,521,73 729,236,7 820,758,4
7.00 34.61 71.61
2．其他权益工具持有者投入 100,000,0 100,000,0
资本 00.00 00.00
3．股份支付计入所有者权益 13,136,89 13,136,89
的金额 4.41 4.41
4．其他 13,276,18 13,276,18
1.32 1.32
（三）利润分配 33,348,1 -33,348,
60.03 160.03
1．提取盈余公积 33,348,1 -33,348,
60.03 160.03
2．对所有者（或股东）的分
配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转
留存收益
5．其他
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2018 年年度报告
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 725,779,5 100,000,0 1,447,066 154,783, 300,133, 2,727,762
21.00 00.00 ,372.98 055.52 440.24 ,389.74
法定代表人：杨涛主管会计工作负责人：张德祥会计机构负责人：王琛
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三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“本公司”)是经武汉市体改委[1993]1 号文批准，由
武汉东湖新技术开发区发展总公司（现更名为武汉高科国有控股集团有限公司）、武汉市城市综
合开发总公司（现更名为武汉市城市综合开发集团有限公司）、武汉市庙山实业发展总公司、武
汉市建银房地产开发公司、武汉市信托投资公司五家公司共同发起设立，并于 1993 年 3 月 19 日
在武汉市工商行政管理局登记注册，企业法人营业执照号 420100000029012。2016 年 4 月 21 日换
领统一社会信用代码：91420100300010462Q。
1．本公司注册资本
公司设立时总股本为 6,000 万股，全部由发起人认购。经武汉市证管办武证办[1996]54 号文批准，
公司以截至 1995 年 12 月 31 日的未分配利润按 10：6 的比例送红股 3,600 万股。1996 年 3 月 25
日经武汉市证管办武证办[1996]61 号文批准，公司向红桃开集团股份有限公司定向发行法人股
2,400 万股，扩股后的总股本为 12,000 万股，注册资本为 12,000 万元。
经中国证监会证监发字[1997]524 号文批准，公司于 1998 年元月 8 日在上海证券交易所以“上网
定价”方式发行 3,600 万 A 股，另向公司职工发售 400 万公司职工股。公司 A 股股票于 1998 年 2
月 12 日在上交所挂牌交易，公司职工股已于 1998 年 8 月 12 日上市交易。
1999 年 6 月 9 日，经公司 1998 年度股东大会审议批准，按 10：6 的比例实施了资本公积转增股
本方案，股本总数增至 25,600 万股。
2000 年 7 月 26 日，经中国证监会证监公司字[2000]103 号批准，以公司 1999 年末总股本 25,600
万股为基数，配股比例 10：3，共计配股 1,959.22 万股，公司股份总数增至 27,559.22 万股。2000
年 10 月 19 日变更营业执照，注册资本增至 27,559.22 万元。
经 2010 年 2 月 9 日召开的 2009 年度股东大会审议通过。公司以 2010 年 2 月 26 日为股权登记
日、2010 年 3 月 1 日为除息除权日实施了《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，即
公司以 2009 年 12 月 31 日总股本 275,592,200 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，
实施后公司总股本调整为 496,065,960 股。2010 年 4 月 30 日本公司变更了营业执照，注册资本
增至 496,065,960.00 元。
2012 年 9 月 24 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司向湖
北省联合发展投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2012】
1240 号），核准本公司向湖北省联合发展投资集团有限公司发行 96,308,869 股股份购买资产。
2012 年 11 月 16 日公司完成了证券变更登记证明，并于 2012 年 12 月 24 日进行了营业执照变更
登记，公司注册资本增至 592,374,829 元。2013 年 5 月 2 日，公司非公开发行 41,882,955 股募
集配套资金，注册资本增至 634,257,784 元。2013 年 6 月 27 日，公司进行了工商变更登记。
2016 年经公司第八届董事会第四次、第九次会议决议、第十六次会议、2016 年第二次临时股东大
会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2017]1497 号）核准，同意公司非公开发行不超过 25,000 万股人民币普
通股。公司本次实际非公开发行人民币普通股（A 股）91,521,737 股，每股面值 1.00 元。
2017 年 12 月 6 日，本次非公开发行新增股份 91,521,737 股在中国证券登记结算有限公司上海分
公司办理完成登记托管和限售手续，公司总股本增至 725,779,521 股。2018 年 2 月 13 日，公司
完成工商变更登记。
2．本公司注册地、组织形式和总部地址
本公司注册地：中国湖北省武汉市东湖开发区佳园路 1 号东湖高新大楼
组织形式：股份有限公司。
总部地址：武汉市东湖开发区佳园路 1 号东湖高新大楼。
3．本公司的业务性质和主要经营活动
本公司及子公司（以下合称“本集团”）属于综合经营行业。经营范围包括：高新技术产品、电
力、新能源、环保技术的开发、研制、技术服务及咨询、开发产品的销售；环保工程项目投资、
建设、运营和维护；科技工业园开发及管理，房地产开发，商品房销售（资质二级）；针纺织品，
百货，五金交电，计算机及配件，通信设备(专营除外)，普通机械，电器机械，建筑及装饰材料
零售兼批发；承接通信工程安装及设计；组织科技产品展示活动；仓储服务；发布路牌、灯箱、
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霓虹灯、电子显示屏等户外广告、广告设计制作；建设项目的建设管理、代理、工程项目管理、
服务、咨询服务；各类工程项目的建设、移交；各类工程项目的建设、运营、移交；各类工程项
目施工的承包。（上述经营范围中，国家有专项规定须经审批的项目，经审批后或凭有效许可证
方可经营）
4．母公司以及集团最终母公司的名称
本集团的母公司为湖北省联合发展投资集团有限公司。本集团的实际控制人为湖北省人民政府国
有资产监督管理委员会。
5．财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日
本财务报告于 2019 年 4 月 4 日经公司第八届董事会第三十五次会议批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计 66 家，详见本报告附注（九）1、在子公司
中的权益。
本报告期合并财务报表范围变化情况详见本报告附注（八）合并范围的变更。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本
准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司不存在导致对自报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营
成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团由于
经营业务板块的不同，其营业周期亦不相同，其中，环保科技和物业管理业务的正常营业周期短
于一年，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债
归类为流动资产或流动负债；工程建设和科技园区营业周期较长（长于一年），尽管相关资产往
往超过一年才变现、出售或耗用，仍然划分为流动资产；正常营业周期中的经营性负债项目即使
在资产负债日后超过一年才予清偿，仍然划分为流动负债。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
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5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）本集团报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业
合并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。
合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整
资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费
用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损
益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务
的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价
收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，编制合并财务报表，
按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报表比较数据调整的期间应不早于
合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。
（2）本集团报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况
确定合并成本：
①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、
发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。
②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财
务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
A、在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为
改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综
合收益，在处置该项投资时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进
行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值
进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的
股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投
资收益。本集团在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照
公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。
③为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计
入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务
性证券的初始确认金额。
④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很
可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。
本集团在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价
值与其账面价值的差额，计入当期损益。
本集团在购买日对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及
或有负债。①对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为
商誉。②对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的
被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后
合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资
产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认
资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本集团制定的“合
并财务报表”会计政策执行。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
（1）合并范围
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合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至 2016 年 12 月 31
日止的年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，
以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资
方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
（2）合并财务报表编制方法
本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。
本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、
计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会
计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，
以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
（3）少数股东权益和损益的列报
子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益
项目下以“少数股东权益”项目列示。
子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”
项目列示。
（4）超额亏损的处理
在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益
中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。
（5）当期增加减少子公司的合并报表处理
在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债
表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资
产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表
的年初余额。
在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的
收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现
金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费
用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报
告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司
期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按
照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，
减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计
入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转
为当期投资收益。
因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份
额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款
与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积
中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（6）分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置
子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资
对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权
时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，
按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会
计政策实施会计处理。
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明将
多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下
订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项
交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
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个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
（1）合营安排的分类
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团将合营安排分为共同经
营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。
合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构
的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合
营安排，通常划分为合营企业，但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定
的合营安排应当划分为共同经营：合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负
债分别享有权利和承担义务；合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分
别享有权利和承担义务；其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享
有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持
续依赖于合营方的支持。不能仅凭合营方对合营安排提供债务担保即将其视为合营方承担该安排
相关负债。合营方承担向合营安排支付认缴出资义务的，不视为合营方承担该安排相关负债。相
关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，本集团对合营
安排的分类进行重新评估。对于为完成不同活动而设立多项合营安排的一个框架性协议，本集团
分别确定各项合营安排的分类。
确定共同控制的依据及对合营企业的计量的会计政策详见本附注（五）14。
（2）共同经营的会计处理方法
本集团确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计
处理：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以
及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额
确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发
生的费用。
本集团向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给
第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资
产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本集团全额确认该
损失。本集团自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之
前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企
业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本集团按其承担的份额确认该部分
损失。
本集团属于对共同经营不享有共同控制的参与方的，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同
经营相关负债的，按照上述原则进行会计处理；否则，按照本集团制定的金融工具或长期股权投
资计量的会计政策进行会计处理。
8. 现金及现金等价物的确定标准
本集团现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本集团持有的期限短（一
般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投
资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
本集团外币交易均按交易发生日的[即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，
下同）/当期平均汇率/当期加权平均汇率/（按照公司实际情况描述）]即期汇率折算为记账本位
币。
（1）汇兑差额的处理
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在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项
目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表
日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采
用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，
采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作
为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利
息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。
（2）外币财务报表的折算
本集团对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采
用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生
时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折
算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。
10. 金融工具
√适用 □不适用
（1）金融工具的确认
本集团成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。
（2）金融资产的分类和计量
①本集团基于风险管理、投资策略及持有金融资产的目的等原因，将持有的金融资产划分为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金
融资产。
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；
属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方
式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担
保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并
须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
只有符合以下条件之一，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益
的金融资产：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失
在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合
以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合
工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当
从相关混合工具中分拆；
包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工
具。
在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得指定为以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产。
B、持有至到期投资
持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至
到期的非衍生金融资产。
C、贷款和应收款项
贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
D、可供出售金融资产
可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产
类别以外的金融资产。
本集团在初始确认时将某金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，
不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产。
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②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金
额。
③金融资产的后续计量
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变
动形成的利得或损失，计入当期损益。
B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成
的利得或损失，计入当期损益。
C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成
的利得或损失，计入当期损益。
D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供
出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利
息或现金股利，计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投
资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
④金融资产的减值准备
A、本集团在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值
进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。
B、本集团确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：
a）发行方或债务人发生严重财务困难；
b）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
c）债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
d）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
e）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
f）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总
体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金
融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区
的价格明显下降、所处行业不景气等；
g）债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能
无法收回投资成本；
h）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
i）其他表明金融资产发生减值的客观证据。
C、金融资产减值损失的计量
a）持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量
持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资
产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。
本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包
括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，
无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测
试。
本集团对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已
经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
b）可供出售金融资产
本集团对可供出售金融资产按单项投资进行减值测试。资产负债表日，判断可供出售金融资产的
公允价值是否严重或非暂时性下跌：如果单项可供出售金融资产的公允价值跌幅超过成本的 50%，
或者持续下跌时间达 6 个月以上，则认定该可供出售金融资产已发生减值，按成本与公允价值的
差额计提减值准备，确认减值损失。可供出售金融资产的期末成本为取得时按照投资成本进行初
始计量、出售时按加权平均法所计算的摊余成本。
可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入
其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。
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在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂
钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本集团将该权益工具投资或衍生金
融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的
差额，确认为减值损失，计入当期损益。
对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观
上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其
公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生
金融资产发生的减值损失，不予转回。
（3）金融负债的分类和计量
①本集团将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负
债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
交易性金融负债是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；
属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方
式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担
保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并
须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益
的金融负债：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失
在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合
以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合
工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当
从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量
的嵌入衍生工具的混合工具。
本集团在初始确认时将某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后，
不能重分类为其他类金融负债；其他类金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债。
②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
③金融负债的后续计量
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变
动形成的利得或损失，计入当期损益。
B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。
（4）金融资产转移确认依据和计量
本集团在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确
认。在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：
①所转移金融资产的账面价值；
②因转移而收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为
可供出售金融资产的情形）之和。
本集团的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确
认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计
入当期损益：
①终止确认部分的账面价值；
②终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金
额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认
部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。
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金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为
一项金融负债。
对于继续涉入条件下的金融资产转移，本集团根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融
资产和金融负债，以充分反映本集团所保留的权利和承担的义务。
（5）金融负债的终止确认
本集团金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团与
债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债
的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资
产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
（6）金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵
销后的净额在资产负债表内列示：本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当
前可执行的；本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确
认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准 单项金额在前 5 名的应收款项或其他不属于前
5 名，但期末单项金额占应收账款（或其他应
收款）总额 10％（含 10%）以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减
值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确
认减值损失，计提坏账准备。 单独测试未发生
减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特
征的应收款项组合中再进行减值测试。
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
组合 1：除已单独计提减值准备的应收账款、其 账龄分析法
他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类
似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的
应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情
况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合 2：应收政府部门的款项 不计提坏账准备。如存在客观证据表明其已发
生减值，确认减值损失，计提坏账准备。
组合 3：投标保证金 不计提坏账准备。如存在客观证据表明其已发
生减值，确认减值损失，计提坏账准备。
组合 4：纳入合并会计报表范围的内部关联企业 不计提坏账准备。如存在客观证据表明其已发
间发生的应收款项 生减值，确认减值损失，计提坏账准备。
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 0-3 0-3
其中：1 年以内分项，可添
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加行
1－2 年 5 5
2－3 年 10 10
3 年以上
3－4 年 20 20
4－5 年 50 50
5 年以上 80-100 80-100
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由 有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生
了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法 结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
12. 存货
√适用 □不适用
（1）存货分类：本集团存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的
在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、房地产、工业园区开发成本、开发产
品和开发间接费等。具体划分为原材料、周转材料、低值易耗品、在产品、库存商品、开发成本、
开发产品、已完工未结算工程款等。
（2）存货的确认：本集团存货同时满足下列条件的，予以确认：
①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
②该存货的成本能够可靠地计量。
（3）存货取得和发出的计价方法：本集团取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法确
定发出存货的实际成本。
（4）低值易耗品的摊销方法：低值易耗品在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。
（5）期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变
现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
①可变现净值的确定方法：
确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后
事项的影响等因素。
为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；
材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。
为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。
持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础
计算。
②本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。
对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目
分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。
（6）存货的盘存制度：本集团采用永续盘存制。
13. 持有待售资产
√适用 □不适用
（1）持有待售类别的确认标准
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本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动
资产或处置组收回其账面价值的，将其划分为持有待售类别。非流动资产或处置组划分为持有待
售类别，同时满足下列条件：
①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
②出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将
在一年内完成。有关规定要求本集团相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获
得批准。确定的购买承诺，是指本集团与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含
交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规
定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其
划分为持有待售类别。
处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中
转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8
号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。
（2）持有待售类别的会计处理方法
本集团对于被分类为持有待售类别的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用
后的净额孰低进行初始计量或重新计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其
差额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备；对于持有待售的处置
组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用持有待售类
别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持
有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划
分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售
类别前确认的资产减值损失不予转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费
用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售类别计
量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账
面价值，以及适用持有待售类别计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值
损失不予转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适
用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。持有待
售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和
其他费用继续予以确认。
递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价
值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利、从职工福利中所产生的资产不
适用于持有待售类别的计量方法，而是根据相关准则或本集团制定的相应会计政策进行计量。处
置组包含适用持有待售类别的计量方法的非流动资产的，持有待售类别的计量方法适用于整个处
置组。处置组中负债的计量适用相关会计准则。
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流
动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面
价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
②可收回金额。
14. 长期股权投资
√适用 □不适用
长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。
（1） 初始计量
本集团分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：
①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价
的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期
股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所
承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企
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业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务
费用等，于发生时计入当期损益。
合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并
财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为
股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积
不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证
券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
B、非同一控制下的企业合并中，本集团区别下列情况确定合并成本：
a）一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、
发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；
b）通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与
购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；
c）为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计
入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务
性证券的初始确认金额；
d）在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很
可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。
②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初
始投资成本：
A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本
包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本，
但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。发行或取得自身权益工具
时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。
C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号-非
货币性资产交换》确定。
D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号--债务重组》
确定。
③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单
位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的
初始投资成本。
（2） 后续计量
能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位
具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的
成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投
资的成本。
取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，
分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分
派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除
净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并
计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净
资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及
会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调
整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的
账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额
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外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本集团在其收益分享额弥补未确认的亏损分
担额后，恢复确认收益分享额。
计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部
交易损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本
集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。
本集团对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投
连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本集团都
按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选
择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。
③本集团处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核
算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，
按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
④本集团因其他投资方对其子公司增资而导致本集团持股比例下降，从而丧失控制权但能实施共
同控制或施加重大影响的，在个别财务报表中，对该项长期股权投资从成本法转为权益法核算。
首先，按照新的持股比例确认本投资方应享有的原子公司因增资扩股而增加净资产的份额，与应
结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照
新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控
制权的参与方一致同意后才能决策。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。重
大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与
其他方一起共同控制这些政策的制定。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法按照本集团制定的“长期资产减值”会计政策
执行。
15. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
（1）本集团的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：
①已出租的土地使用权；
②持有并准备增值后转让的土地使用权；
③已出租的建筑物。
（2）本集团投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：
①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。
（3）初始计量
投资性房地产按照成本进行初始计量。
①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；
②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；
③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。
（4）后续计量
本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。采用成本模式计量的投资性房地产，采用与
固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
本集团有确凿证据表明房地产用途发生改变，将自用房地产或存货转换为投资性房地产或将投资
性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
本集团期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低
于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。
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16. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年
度的有形资产。
固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：
①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
②该固定资产的成本能够可靠地计量。
与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的
固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。
固定资产的减值，按照本集团制定的“长期资产减值”会计政策执行。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 平均年限法 30-45 3 2.16-3.23
机器设备 平均年限法 10-20 3-5 4.85-9.70
运输工具 平均年限法 6-10 3 9.70-16.17
其他设备 平均年限法 5-10 3 9.70-19.40
融资租入固定资 平均年限法 10-20 3 4.85-9.70
产
本集团的固定资产折旧方法为年限平均法。
本集团在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿
命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，
调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方
法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
本集团在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁
为融资租赁。
融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中
较低者确定。
融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取
得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取
得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
17. 在建工程
√适用 □不适用
（1）本集团的在建工程包括建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出以及单项工程等。
（2）在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款
费用和汇兑损益。
（3）本集团在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定
可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待
办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
（4）在建工程的减值，按照本集团制定的“长期资产减值”会计政策执行。
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18. 借款费用
√适用 □不适用
（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间
本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列
条件时予以资本化，计入相关资产成本：
①资产支出已经发生；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，
暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购
建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用
或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
（2）借款费用资本化金额的计算方法
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，
减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额
确定。
为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部
分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息
金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损
益。
19. 生物资产
□适用 √不适用
20. 油气资产
□适用 √不适用
21. 无形资产
(1).计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
本集团无形资产是指本集团所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
（1）无形资产的确认
本集团在无形资产同时满足下列条件时，予以确认：
①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
②该无形资产的成本能够可靠地计量。
（2）无形资产的计量
①本集团无形资产按照成本进行初始计量。
②无形资产的后续计量
A、对于使用寿命有限的无形资产在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法
摊销，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。
期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计
变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形
资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产
的摊销政策进行摊销。
B、无形资产的减值，按照本集团制定的“长期资产减值”会计政策执行。
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（3）无形资产特许经营权初始计量、后续计量具体会计政策
无形资产特许经营权初始计量具体会计政策；
①建造期间，合同规定项目公司在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取服
务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，项目公司
应当在确认收入的同时确认无形资产。
②项目公司未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，不应确认建造服务收入，应
当按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，分别确认为金融资产或无形资产。
③按照合同规定，企业为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持一
定的使用状态，预计将发生的支出，该义务的金额能够可靠地计量，应当按照《企业会计准则第
13 号——或有事项》的规定处理。该义务的金额不能够可靠计量的，在交易实际发生时，符合资
本化条件的，计入无形资产，不符合资本化条件的，计入当期损益。
无形资产特许经营权后续计量具体会计政策：
无形资产特许经营权按其包含的房屋建筑物、机器设备等具体资产类别的预计使用年限与经营权
的授予年限孰短的原则以直线法（不考虑净残值）进行摊销。
(2).内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
本集团内部研究开发项目的支出为开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而
进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用
于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计
入当期损益：
① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产
自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该
无形资产；
⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
22. 长期资产减值
√适用 □不适用
当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
（2）本集团经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大
变化，从而对本集团产生不利影响。
（3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现
金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
（4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
（6）本集团内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现
金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
本集团在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命
不确定的除外）等适用《企业会计准则第 8 号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值
迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净
额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，
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将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计
提相应的资产减值准备。
有迹象表明一项资产可能发生减值的，本集团通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以
对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产组是本集团可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。
资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立
于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
本集团对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年
都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
23. 长期待摊费用
√适用 □不适用
本集团将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的各项费用确认为长期待
摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。
24. 职工薪酬
职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补
偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配
偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。
(1).短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，
其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。
(2).离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本集团与
职工就离职后福利达成的协议，或者本集团为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，
设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本集团不再承担进一步支付义务的离职后福
利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。
A、设定提存计划
本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并
计入当期损益或相关资产成本。
B、设定受益计划
本集团尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。
(3).辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当
期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确
认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4).其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会
计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利
净负债或净资产。
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25. 预计负债
√适用 □不适用
（1）预计负债的确认标准
本集团规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：
①该义务是企业承担的现时义务；
②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范
围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他
情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币
时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
本集团清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收
到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反
映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
26. 股份支付
√适用 □不适用
本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结
算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（1）以权益工具结算的股份支付
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即
可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成
本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服
务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳
估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公
积。
权益工具的公允价值的确定：
①对于授予职工的股份，其公允价值按本公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的
条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。
②对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，通过期权定价模型来估计
所授予的期权的公允价值。
本公司在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件
和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条
件中的非市场条件（如服务期限等），本公司确认已得到服务相对应的成本费用。
（2）以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允
价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值
计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取
职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估
计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得
的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行
权权益工具的最佳估计。
（4）修改、终止股份支付计划的相关会计处理
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如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认
取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价
值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，本公司在
处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，
确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数
量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改
了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条
件而被取消的除外，则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的
金额。
27. 优先股、永续债等其他金融工具
√适用 □不适用
（1）金融负债与权益工具的区分
本集团根据所发行优先股、永续债等其他金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法
律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分
分类为金融资产、金融负债或权益工具。
金融负债，是指符合下列条件之一的负债：向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；在潜
在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；将来须用或可用企业自身权益工
具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；将来须用或
可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的
现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。本集团对全部现有同类别非衍生自身权益工具的持有
方同比例发行配股权、期权或认股权证，使之有权按比例以固定金额的任何货币换取固定数量的
该企业自身权益工具的，该类配股权、期权或认股权证分类为权益工具。其中，企业自身权益工
具不包括应按照企业会计准则的规定将可回售工具、发行方仅在清算时才有义务向另一方按比例
交付其净资产的金融工具分类为权益工具的金融工具，也不包括本身就要求在未来收取或交付企
业自身权益工具的合同。
权益工具，是指能证明拥有本集团或本集团某组成部分在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的
合同。在同时满足下列条件的情况下，本集团将发行的金融工具分类为权益工具：该金融工具应
当不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融
负债的合同义务；将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具。如为非衍生工具，该金融
工具应当不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，本集团只能
通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。企业自身
权益工具不包括应按照企业会计准则的规定将可回售工具等特殊金融工具分类为权益工具的金融
工具，也不包括本身就要求在未来收取或交付企业自身权益工具的合同。
（2）附有或有结算条款的金融工具
附有或有结算条款的金融工具，指是否通过交付现金或其他金融资产进行结算，或者是否以其他
导致该金融工具成为金融负债的方式进行结算，需要由发行方和持有方均不能控制的未来不确定
事项（如股价指数、消费价格指数变动，利率或税法变动，发行方未来收入、净收益或债务权益
比率等）的发生或不发生（或发行方和持有方均不能控制的未来不确定事项的结果）来确定的金
融工具。
对于附有或有结算条款的金融工具，本集团不能无条件地避免交付现金、其他金融资产或以其他
导致该工具成为金融负债的方式进行结算的，分类为金融负债。但是，满足下列条件之一的，本
集团将其分类为权益工具：要求以现金、其他金融资产或以其他导致该工具成为金融负债的方式
进行结算的或有结算条款几乎不具有可能性，即相关情形极端罕见、显著异常或几乎不可能发生；
只有在发行方清算时，才需以现金、其他金融资产或以其他导致该工具成为金融负债的方式进行
结算；按照企业会计准则的规定分类为权益工具的可回售工具。
（3）复合金融工具
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本集团对发行的非衍生工具进行评估，以确定所发行的工具是否为复合金融工具。对于复合金融
工具，本集团于初始确认时将各组成部分分别分类为金融负债、金融资产或权益工具。本集团发
行的一项非衍生工具同时包含金融负债成分和权益工具成分的，于初始计量时先确定金融负债成
分的公允价值（包括其中可能包含的非权益性嵌入衍生工具的公允价值），再从复合金融工具公
允价值中扣除负债成分的公允价值，作为权益工具成分的价值。
28. 收入
√适用 □不适用
本集团的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。
（1）销售商品收入
本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的
继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本
能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。
（2）提供劳务收入
①本集团在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可
靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
确定提供劳务交易完工进度的方法：已完工作的测量（已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例、
已经发生的成本占估计总成本的比例）。
②本集团在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，
并按相同金额结转劳务成本。
B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提
供劳务收入。
（3）建造合同收入
在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合
同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。
建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经
济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度
和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。
如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同
成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立
即确认为合同费用，不确认合同收入。如果使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存
在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。
合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。
对于提供建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务，本集团于项目建造期间，对所提
供的建造服务按照《企业会计准则第 15 号—建造合同》确认相关的收入和费用；基础设施建成后，
按照《企业会计准则第 14 号－收入》确认与后续经营服务相关的收入和费用。建造合同收入按照
收取或应收对价的公允价值计量，并在确认收入的同时，确认金融资产或无形资产。本集团未提
供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，不确认建造服务收入。
（4）让渡资产使用权收入
让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。
本集团在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权
收入。
29. 政府补助
√适用 □不适用
本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，
是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，
是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，以取得
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该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为
与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。
（1）政府补助的确认
政府补助同时满足下列条件时，予以确认：
①能够满足政府补助所附条件；
②能够收到政府补助。
（2）政府补助的计量：
① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。
② 与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资
产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、
报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，
在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，取
得时直接计入当期损益。
与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
③ 取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理：
A、以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款
费用。
B、财政将贴息资金直接拨付给本集团的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
④ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：
A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
B、属于其他情况的，直接计入当期损益。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
本集团采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。
（1）递延所得税资产
①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以
抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，
计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时
性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。
③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的
应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得
足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
（2）递延所得税负债
资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负
债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
31. 租赁
(1).经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或
当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。
本集团作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对
于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计
入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经
营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。
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(2).融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者
中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为
未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师
费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间
进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。
在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现
率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没
有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。
本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取
得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租
赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
本集团作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收
融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值
之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；
采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。
32. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
（1）与回购本公司股份相关的会计处理方法
本集团按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购
回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，应
依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部
分增加资本公积（股本溢价）。
本集团回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。
库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积(股本溢价)；低于库存股成本的
部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积、未分配利润。
因实行股权激励回购本集团股份的，在回购时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时
进行备查登记。
（2）公允价值计量
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负
债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，考虑该资产或负债的特征；假定市
场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；假定出售资
产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，假定该交易
在相关资产或负债的最有利市场进行。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其
经济利益最大化所使用的假设。
本集团根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格
相等；交易价格与公允价值不相等的，将相关利得或损失计入当期损益，但相关会计准则另有规
定的除外。
本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技
术主要包括市场法、收益法和成本法。在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有
在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
本集团公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第
二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负
债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或
间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
本集团以公允价值计量非金融资产，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，
或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。以公允价值计量
负债，假定在计量日将该负债转移给其他市场参与者，而且该负债在转移后继续存在，并由作为
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受让方的市场参与者履行义务。以公允价值计量自身权益工具，假定在计量日将该自身权益工具
转移给其他市场参与者，而且该自身权益工具在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者
取得与该工具相关的权利、承担相应的义务。
（3）终止经营
终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分
为持有待售类别：
①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划
的一部分；
③该组成部分是专为转售而取得的子公司。
本集团在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的
持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终
止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。
对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可
比会计期间的终止经营损益列报。拟结束使用而非出售的处置组满足终止经营定义中有关组成部
分的条件的，自停止使用日起作为终止经营列报。因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子
公司控制权，且该子公司符合终止经营定义的，在合并利润表中列报相关终止经营损益。
（4）分部报告
本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定
报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收
入、发生费用；（2）本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、
评价其业绩；（3）本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1).重要会计政策变更
√适用 □不适用
备注(受重要影响的报表项目
会计政策变更的内容和原因 审批程序
名称和金额)
财政部于 2017 年 6 月发布了 第八届董事会第三十五次会议 本集团于 2018 年 1 月 1 起执行
《企业会计准则解释第 9 号— 决议 上述解释。
关于权益法下投资净损失的会
计处理》、《企业会计准则解
释第 10 号—关于以使用固定
资产产生的收入为基础的折旧
方法》、《企业会计准则解释
第 11 号—关于以使用无形资
产产生的收入为基础的摊销方
法》及《企业会计准则解释第
12 号—关于关键管理人员服
务的提供方与接受方是否为关
联方》四项解释。
财政部于 2018 年 6 月发布了 第八届董事会第三十五次会议 本集团根据相关要求按照一般
《关于修订印发 2018 年度一 决议 企业财务报表格式（适用于尚
般企业财务报表格式的通知》 未执行新金融准则和新收入准
（财会[2018]15 号） 则的企业）编制财务报表：（1）
原“应收票据”和“应收账
款”项目，合并为“应收票据
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及应收账款”项目；（2）原“应
收利息”、“应收股利”项目
并入“其他应收款”项目列
报；（3）原“固定资产清理”
项目并入“固定资产”项目中
列报；（4）原“工程物资”项
目并入“在建工程”项目中列
报；（5）原“应付票据”和“应
付账款”项目，合并为“应付
票据及应付账款”项目；（6）
原“应付利息”、“应付股
利”项目并入“其他应付款”
项目列报；（7）原“专项应付
款”项目并入“长期应付款”
项目中列报；（8）进行研究与
开发过程中发生的费用化支
出，列示于“研发费用”项目，
不再列示于“管理费用”项
目；（9）在财务费用项目下分
拆“利息费用”和“利息收
入”明细项目；（10）股东权
益变动表中新增“设定受益计
划变动额结转留存收益”项
目。
本集团根据上述列报要求相应
追溯重述了比较报表。
由于上述要求，本期和比较期
间财务报表的部分项目列报内
容不同，但对本期和比较期间
的本集团合并及公司净利润和
合并及公司股东权益无影响。
财政部于 2018 年 9 月发布了 第八届董事会第三十五次会议 按《关于 2018 年度一般企业财
《关于 2018 年度一般企业财 决议 务报表格式有关问题的解读》
务报表格式有关问题的解读》。 要求，公司根据《中华人民共
和国个人所得税法》收到的扣
缴税款手续费，应作为其他与
日常活动相关的项目在利润表
的“其他收益”项目中填列。
其他说明
无
(2).重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他
□适用 √不适用
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六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
税种 计税依据 税率
增值税 一般征收计税办法：应纳税额= 3%-16%（自 2018 年 5 月 1 日起，
应纳税销售额×适应税率-当期 原适用税率为 17%和 11%税率的
允许抵扣的进项税额；简易征收 分别调整为 16%和 10%)
计税办法：应纳税销售额×适应
征收率
消费税
营业税
城市维护建设税 缴纳增值税、营业税税额 1%-7%
企业所得税 应纳税所得额 15%-25%
教育费附加 缴纳增值税、营业税税额 3%
地方教育费附加 缴纳增值税、营业税税额 1.5%-2%
房产税 租金收入/房屋余值 从租：12%；从价：1.2%
堤防维护费 缴纳增值税额 2%
土地增值税 应纳税增值额 按超率累进税率 30%-60%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
纳税主体名称 所得税税率（%）
武汉光谷环保科技股份有限公司 15
2. 税收优惠
√适用 □不适用
⑴根据国家《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，经企业申报、地方初审、专家审查、公
示等程序，公司的全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司于 2016 年 12 月 13 日被认定为高
新技术企业，获得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局联
合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201642000522），认定有效期为三年。根据相关
规定，该公司在高新技术企业认定的有效期内，按 15%的优惠税率缴纳企业所得税，故 2018 年度
该公司所得税率为 15%计算。
⑵根据财税〔2015〕78 号关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知，公司的
部分下属分子公司因从事环保脱硫及污水处理服务，故本年享受上述“通知”规定的增值税即征
即退税收优惠政策。
3. 其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金 90,478.69 681,140.93
银行存款 2,284,811,270.70 2,737,641,191.79
其他货币资金 109,590,454.95 88,242,496.83
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合计 2,394,492,204.34 2,826,564,829.55
其中：存放在境外的
款项总额
其他说明
注：期末公司及子公司受限的货币资金余额为 10,375.58 万元，详见（七）70。
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据及应收账款
总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收票据 8,675,108.12 25,096,326.00
应收账款 3,925,137,063.08 2,507,640,965.71
合计 3,933,812,171.20 2,532,737,291.71
其他说明：
√适用 □不适用
应收票据及应收账款期末余额 393,381.22 万元，较期初增加 140,107.49 万元，增长 55.32%，
主要系报告期内公司全资子公司湖北路桥业务增长，应收账款增加所致。
应收票据
(2). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 8,675,108.12 25,096,326.00
商业承兑票据
合计 8,675,108.12 25,096,326.00
(3). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 51,177,167.39
商业承兑票据
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合计 51,177,167.39
(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
应收账款
(1).应收账款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 比 计提 账面 比 账面
计提比
金额 例 金额 比例 价值 金额 例 金额 价值
例(%)
(%) (%) (%)
单项金
额重大
并单独
计提坏
账准备
的应收
账款
按信用 4,109,4 99. 184,339, 4.49 3,925,13 2,660,535,9 99. 155,895,0 5.86 2,504,6
风险特 76,065. 60 002.02 7,063.08 68.00 27 02.29 40,965.
征组合 10 71
计提坏
账准备
的应收
账款
其中： 4,001,3 96. 184,339, 4.61 3,817,00 2,660,535,9 99. 155,895,0 5.86 2,504,6
组合 1 40,557. 98 002.02 1,554.99 68.00 27 02.29 40,965.
01 71
组合 2 108,135 2.6 108,135,
,508.09 2 508.09
单项金 16,550, 0.4 16,550,0 100.0 0.00 19,550,000. 0.7 16,550,00 84.65 3,000,0
额不重 000.00 0 00.00 0 00 3 0.00 00.00
大但单
独计提
坏账准
备的应
收账款
4,126,0 / 200,889, / 3,925,13 2,680,085,9 / 172,445,0 / 2,507,6
合计 26,065. 002.02 7,063.08 68.00 02.29 40,965.
10 71
期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
应收账款 期末余额
（按单位） 应收账款 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
深圳科讯通实业有 16,550,000.00 16,550,000.00 100 很可能无法收回
限公司
合计 16,550,000.00 16,550,000.00 / /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计 2,714,586,695.02 2,936,648.40 0.11
1至2年 822,255,976.75 41,112,798.84 5.00
2至3年 135,106,360.58 13,510,636.07 10.00
3 年以上
3至4年 181,793,369.07 36,358,673.81 20.00
4至5年 112,798,032.66 56,399,016.34 50.00
5 年以上 34,800,122.93 34,021,228.56 97.76
合计 4,001,340,557.01 184,339,002.02 4.61
确定该组合依据的说明：
详见附注五、11
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用 √不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 29,886,073.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3).本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 核销金额
实际核销的应收账款 142,785.79
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
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2018 年年度报告
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
本报告期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 2,430,138,269.38 元，占应收账
款期末余额合计数的比例为 58.90%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 78,670,524.03 元。
(5).因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 预付款项
(1).预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 79,118,787.45 84.47 95,146,843.38 88.77
1至2年 11,540,709.56 12.32 5,524,597.65 5.15
2至3年 660,339.48 0.70 1,088,101.44 1.02
3 年以上 2,348,692.77 2.51 5,420,412.51 5.06
合计 93,668,529.26 100.00 107,179,954.98 100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
账龄超过 1 年以上的预付账款主要为预付尚未完工的工程款项。
(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
截止期末按供应商归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 42,994,574.20 元，占预付款项期
末余额合计数的比例为 45.90%。
其他说明
□适用 √不适用
6、 其他应收款
总表情况
(1).分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利 48,774,270.47
其他应收款 478,099,906.60 411,493,552.74
合计 526,874,177.07 411,493,552.74
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其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(2).应收利息分类
□适用 √不适用
(3).重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(4).应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
武汉软件新城发展有限公司 48,774,270.47
合计 48,774,270.47
(5).重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
报告期内，公司根据联营企业武汉软件新城发展有限公司股东会利润分配决议，计提应收股利
4,877.43 万元，截止报告期末尚未收到。
其他应收款
(6).其他应收款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提 账面 账面
比例 计提比例
金额 金额 比例 价值 金额 比例(%) 金额 价值
(%) (%)
(%)
单项金
额重大
并单独
计提坏
账准备
的其他
应收款
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按信用 563,26 98.7 85,165, 15.12 478,099 476,192,99 98.46 64,699 13.59 411,49
风险特 5,475. 0 568.45 ,906.60 5.61 ,442.8 3,552.
征组合 05 7 74
计提坏
账准备
的其他
应收款
其中：组 542,99 95.1 85,165, 15.68 457,825 428,878,06 88.68 64,699 15.09 364,17
合1 1,347. 5 568.45 ,779.12 4.13 ,442.8 8,621.
57 7 26
组合3 20,274 3.55 20,274, 47,314,931 9.78 47,314
,127.4 127.48 .48 ,931.4
8 8
单项金 7,443, 1.30 7,443,2 100.0 0.00 7,443,250. 1.54 7,443, 100.00 0.00
额不重 250.35 50.35 0 35 250.35
大但单
独计提
坏账准
备的其
他应收
款
570,70 / 92,608, / 478,099 483,636,24 / 72,142 / 411,49
合计 8,725. 818.80 ,906.60 5.96 ,693.2 3,552.
40 2 74
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计 193,696,493.90 3,659,150.68 1.89
1至2年 143,986,494.30 7,199,324.74 5.00
2至3年 107,483,069.93 10,748,306.99 10.00
3 年以上
3至4年 35,100,995.04 7,020,199.00 20.00
4至5年 11,641,388.25 5,820,694.13 50.00
5 年以上 51,082,906.15 50,717,892.91 99.29
合计 542,991,347.57 85,165,568.45 15.68
确定该组合依据的说明：
详见附注五、11
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用 √不适用
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2018 年年度报告
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用 √不适用
(7).按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
履约保证金 186,938,621.59 169,422,023.00
投标保证金 20,274,127.48 47,314,931.48
往来款 339,480,712.58 238,862,211.92
押金 7,516,277.03 4,468,023.81
其他款项 16,498,986.72 23,569,055.75
合计 570,708,725.40 483,636,245.96
(8).本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 20,611,244.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(9).本期实际核销的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 核销金额
实际核销的其他应收款 1,444,781.67
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(10). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项的 占其他应收款期末余额 坏账准备
单位名称 期末余额 账龄
性质 合计数的比例(%) 期末余额
湖北夷陵经济发展 外部单 101,235,068.49 1-2 17.74 5,000,000.00
集团有限公司 位往来 年
湖北宣鹤高速公路 履约保 45,595,180.16 2-3 7.99 4,559,518.02
有限公司 证金 年
湖北白洋长江公路 履约保 43,750,000.00 1-2 7.67 2,187,500.00
大桥有限公司 证金 年
鄂州恒大童世界旅 履约保 40,000,000.00 1 年 7.01 0
游开发有限公司 证金 以内
涿州科亮环保科技 外部单 26,176,132.61 1 年 4.59 785,283.98
有限公司 位往来 以内
合计 / 256,756,381.26 / 45.00 12,532,302.00
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2018 年年度报告
(11). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(13). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
7、 存货
(1).存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
跌
项目 价 跌价
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准 准备
备
原材料 92,262,620.01 92,262,620.01 164,172,860.25 164,172,860.25
在产品 10,266,688.59 10,266,688.59 9,047,945.78 9,047,945.78
库存商 114,528,377.53 114,528,377.53 166,363,858.39 166,363,858.39
品
周转材 50,063,347.37 50,063,347.37 24,319,736.23 24,319,736.23
料
消耗性
生物资
产
建造合 6,777,700,986.66 6,777,700,986.66 7,674,140,116.74 7,674,140,116.74
同形成
的已完
工未结
算资产
开发成 503,382,537.26 503,382,537.26 625,124,227.22 625,124,227.22
本
开发产 1,785,019,825.14 1,785,019,825.14 2,117,762,223.08 2,117,762,223.08
品
合计 9,333,224,382.56 9,333,224,382.56 10,780,930,967.69 10,780,930,967.69
(2).存货跌价准备
□适用 √不适用
(3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
√适用 □不适用
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2018 年年度报告
公司开发成本期末余额中利息资本化金额为 3,093.73 万元，已完工未结算工程中资本化金额合计
数为 5,938.97 万元。
(4).期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 余额
累计已发生成本 31,808,016,210.29
累计已确认毛利 2,923,671,237.75
减：预计损失
已办理结算的金额 -27,953,986,461.38
建造合同形成的已完工未结算资产 6,777,700,986.66
其他说明
√适用 □不适用
注：存货受限情况见（七）财务报表报表附注 70、所有权或使用权受到限制的资产
8、 持有待售资产
□适用 √不适用
9、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
其他说明
无
10、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预缴税款 27,957,752.30 39,914,506.05
进项税留抵金额 124,195,659.76 73,305,890.80
合计 152,153,412.06 113,220,396.85
其他说明
其他流动资产期末余额 15,215.34 万元，较期初增加 3,893.30 万元，增长 34.39%，主要系
报告期内公司及下属公司预缴税款及增值税进项税留抵税额增加所致。
11、 可供出售金融资产
(1).可供出售金融资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
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2018 年年度报告
可供出售
债务工具：
可供出售 1,471,389, 57,136,5 1,414,253 975,904,33 27,136,53 948,767,80
权益工具： 614.15 37.15 ,077.00 7.15 7.15 0.00
按公允
价值计量
的
按成本 1,471,389, 57,136,5 1,414,253 975,904,33 27,136,53 948,767,80
计量的 614.15 37.15 ,077.00 7.15 7.15 0.00
1,471,389, 57,136,5 1,414,253 975,904,33 27,136,53 948,767,80
合计
614.15 37.15 ,077.00 7.15 7.15 0.00
(2).期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□适用 √不适用
(3).期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
在被投
被投 账面余额 减值准备 本期
资单位
资 现金
本期 本期 本期 本期 持股比
单位 期初 期末 期初 期末 红利
增加 减少 增加 减少 例(%)
武汉 1,600 1,600 1,600 1,600 5.33
迈驰 ,000. ,000. ,000. ,000.
科技 00 00 00 00
实业
股份
有限
公司
汉口 12,60 12,60 0.33 1,360
银行 0,000 0,000 ,121.
股份 .00 .00 70
有限
公司
武汉 24,67 24,67 24,67 24,67 10.27
高新 4,094 4,094 4,094 4,094
热电 .22 .22 .22 .22
有限
责任
公司
武汉 312,4 312,4 312,4 312,4 20.00
东湖 42.93 42.93 42.93 42.93
先达
条码
技术
有限
公司
湖北 10,00 10,00 6.24
联投 0,000 0,000
134 / 236
2018 年年度报告
商贸 .00 .00
物流
有限
公司
湖北 550,0 550,0 550,0 550,0 0.79
汉鄂 00.00 00.00 00.00 00.00
高速
公路
有限
公司
湖北 91,57 234,7 326,3 24.50
武穴 2,057 52,20 24,25
长江 .00 1.00 8.00
公路
大桥
有限
公司
武汉 30,00 30,00 30,00 30,00 30.00
光谷 0,000 0,000 0,000 0,000
软件 .00 .00 .00 .00
股权
投资
基金
合伙
企业
（有
限合
伙）
湖北 419,8 44,10 463,9 23.00
交投 20,00 6,100 26,10
孝感 0.00 .00 0.00
南高
速公
路有
限公
司
湖北 68,42 153,7 222,1 24.50
棋盘 6,493 42,72 69,21
洲长 .00 6.00 9.00
江公
路大
桥有
限公
司
湖北 65,32 40,82 106,1 24.50
白洋 9,250 9,250 58,50
长江 .00 .00 0.00
公路
大桥
有限
135 / 236
2018 年年度报告
公司
湖北 103,7 103,7 24.50
交投 60,00 60,00
荆门 0.00 0.00
北高
速公
路有
限公
司
湖北 37,26 21,19 58,45 13.50
交投 0,000 5,000 5,000
襄阳 .00 .00 .00
南高
速公
路有
限公
司
湖北 5,860 5,860 5.86
交投 ,000. ,000.
十淅 00 00
高速
公路
有限
公司
湖北 5,000 5,000 5.00
联投 ,000. ,000.
鄂咸 00 00
投资
有限
公司
上海 100,0 100,0 10.00
胥诚 00,00 00,00
股权 0.00 0.00
投资
基金
合伙
企业
（有
限合
伙）
杭州 5,000 5,000 0.00 9.26
易和 ,000. ,000.
投资 00 00
合伙
企业
（有
限合
伙）
975,9 500,4 5,000 1,471 27,13 30,00 57,13 / 1,360
合计
04,33 85,27 ,000. ,389, 6,537 0,000 6,537 ,121.
136 / 236
2018 年年度报告
7.15 7.00 00 614.1 .15 .00 .15 70
5
(4).报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
可供出售权益 可供出售债务
可供出售金融资产分类 合计
工具 工具
期初已计提减值余额 27,136,537.15 27,136,537.15
本期计提 30,000,000.00 30,000,000.00
其中：从其他综合收益转入
本期减少
其中：期后公允价值回升转回 /
期末已计提减值金余额 57,136,537.15 57,136,537.15
(5).可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
注 1：可供出售金融资产期末余额比期初余额增长 50.77%，主要系报告期内公司子公司湖北路桥
对湖北武穴长江公路大桥有限公司、湖北交投孝感南高速公路有限公司、湖北棋盘洲长江公路大
桥有限公司、湖北白洋长江公路大桥有限公司和湖北交投襄阳南高速公路有限公司增加投资所致。
由于对上述投资单位不具有控制关系，不参与其经营管理，故作为可供出售金融资产按成本计量。
注 2：报告期内计提武汉光谷软件股权投资基金合伙企业（有限合伙）减值准备 3,000 万元，系
本公司投资的武汉光谷软件股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称：光谷软件基金）对外
投资出现亏损，经判断该项投资已存在减值迹象，故公司对光谷软件基金的投资计提全额减值准
备 3,000 万元。
12、 持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况
□适用 √不适用
(2).期末重要的持有至到期投资
□适用 √不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
13、 长期应收款
(1).长期应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额 折
137 / 236
2018 年年度报告
坏 坏 现
账 账 率
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准 准 区
备 备 间
融资租赁款
其中：未实
现融资收益
分期收款销售
商品
分期收款提供 755,864,578.45 755,864,578.45 730,890,278.56 730,890,278.56 6.4%
劳务
合计 755,864,578.45 755,864,578.45 730,890,278.56 730,890,278.56 /
(2).因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(3).转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
14、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
权益 宣告
减值
被投 法下 其他 发放
期初 其他 计提 期末 准备
资单 追加 减少 确认 综合 现金
余额 权益 减值 其他 余额 期末
位 投资 投资 的投 收益 股利
变动 准备 余额
资损 调整 或利
益 润
一、合营企业
小计
二、联营企业
武汉 4,029 3,97 -49,7 0.00
学府 ,433. 9,69 38.11
房地 98 5.87
产有
限公
司
武汉 159,2 12,12 48,77 122,5
软件 26,99 9,622 4,270 82,34
新城 4.63 .28 .47 6.44
138 / 236
2018 年年度报告
发展
有限
公司
武汉 31,45 -133, 31,32
集成 8,900 554.2 5,346
电路 .27 1 .06
工业
技术
研究
院有
限公
司
湖北 2,013 -388, 1,624
联合 ,775. 985.4 ,790.
创新 75 0 35
基金
管理
有限
公司
旭日 87,38 6,613 93,99
环保 2,813 ,519. 6,332
集团 .42 00 .42
股份
有限
公司
平潭 22,76 22,7 -17,9 0.00
高新 2,006 44,0 58.92
投资 .83 47.9
发展 1
股份
有限
公司
武汉 7,886 114,8 43,70 -166, 0.00
东湖 .53 04.00 5.87 396.4
高新 0
嘉信
财务
咨询
有限
公司
北京 376,2 9,466 385,6
建工 18,77 ,814. 85,58
金源 3.26 69 7.95
环保
发展
股份
有限
公司
武汉 771,5 -19,2 752,2
园博 10,81 47,77 63,04
139 / 236
2018 年年度报告
园置 2.06 0.25 1.81
业有
限公
司
武汉 49,55 -463, 49,09
东湖 6,698 798.1 2,900
高新 .44 5 .29
硅谷
天堂
股权
投资
合伙
企业
（有
限合
伙）
上海 750,0 -424, 325,9
升湖 00.00 036.4 63.58
股权 2
投资
管理
有限
公司
武汉 90,00 1,840 91,84
派富 0.00 .82 0.82
知识
产权
运营
有限
公司
武汉 3,500 -90,8 3,409
华工 ,000. 17.90 ,182.
明德 00 10
投资
管理
有限
公司
湖北 3,300 -343, 2,956
省楚 ,000. 919.6 ,080.
建易 00 4 36
网络
科技
有限
公司
小计 1,504 7,754 26,7 7,094 48,77 -166, 1,443
,168, ,804. 23,7 ,923. 4,270 396.4 ,353,
095.1 00 43.7 66 .47 0 412.1
7 8 8
1,504 7,754 26,7 7,094 48,77 -166, 1,443
合计
,168, ,804. 23,7 ,923. 4,270 396.4 ,353,
140 / 236
2018 年年度报告
095.1 00 43.7 66 .47 0 412.1
7 8 8
其他说明
注：2018 年，本公司长期股权投资主要增减变动情况如下：
（1）武汉东湖高新嘉信财务咨询有限公司，系由珠海合融财务咨询有限公司、珠海合智共赢投资
合伙企业（有限合伙）和本公司于 2015 年 12 月 10 日共同发起设立，注册资本为人民币 70 万元，
本公司原持股比例 14.28%，采用权益法核算。2018 年 12 月，本公司以 114,804 元的价格购入珠
海合融财务咨询有限公司所持有的 42.86%股份，至此本公司持股比例变更为 57.14%，能控制被投
资单位，故纳入合并范围。
（2）上海升湖股权投资管理有限公司，系由上海魁升企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和本公
司于 2018 年 1 月 29 日共同发起设立，设立公司的注册资本为人民币 1,000 万元。其中，上海魁
升企业管理咨询合伙企业（有限合伙）投资 700 万元，占注册资本的 70%；本公司投资 300 万元，
占注册资本的 30%。该公司董事会设三人，上海魁升企业管理咨询合伙企业（有限合伙）在董事
会中成员为两名、本公司董事会成员一名，本投资按权益法核算。
（3）武汉派富知识产权运营有限公司，系由深圳派富知识产权投资咨询有限公司、湖北科惠通科
技有限公司和本公司全资子公司武汉东湖高新运营发展有限公司于 2017 年 8 月 3 日共同发起设立，
注册资本为人民币 1,000 万元。其中，深圳派富知识产权投资咨询有限公司认缴出资 400 万元，
占注册资本的 40%；湖北科惠通科技有限公司认缴出资 300 万元，占注册资本的 30%；武汉东湖高
新运营发展有限公司认缴出资 300 万元，占注册资本的 30%。武汉东湖高新运营发展有限公司于
2018 年出资 9 万。截至 2018 年 12 月 31 日，武汉派富知识产权运营有限公司实收资本 30 万元。
公司董事会设董事 3 名，三方股东各委派 1 名董事，董事会决议需经三分之二及以上董事同意方
可生效。本投资按权益法核算。
（4）武汉华工明德投资管理有限公司，系由武汉华工创业投资有限责任公司、武汉盛天泽企业咨
询管理有限公司和武汉东湖高新投资管理有限公司（本公司子公司）于 2018 年 6 月 11 日共同发
起设立，注册资本为人民币 1,000 万元。其中，武汉华工创业投资有限责任公司认缴出资 400 万
元，占注册资本的 40%；武汉盛天泽企业咨询管理有限公司认缴出资 250 万元，占注册资本的 25%；
武汉东湖高新投资管理有限公司认缴出资 350 万元，占注册资本的 35%。截至 2018 年 12 月 31 日，
武汉华工明德投资管理有限公司实收资本 750 万元，武汉东湖高新投资管理有限公司出资 350 万。
公司董事会设董事 5 名，其中武汉东湖高新投资管理有限公司委派董事 2 名，董事会决议需经四
票或以上同意方可通过。本投资按权益法核算。
（5）湖北省楚建易网络科技有限公司，系由湖北楚天都市报传媒有限责任公司、湖北国际经济技
术合作有限公司、武汉市汉阳市政建设集团公司、湖北桥盛兴业工贸有限公司（孙公司）、武汉
市市政建设集团有限公司、北京建云科技发展有限公司于 2018 年 5 月 3 日共同发起设立，注册资
本为人民币 2,000 万元。其中，湖北楚天都市报传媒有限责任公司认缴出资 400 万元，占注册资
本的 20%；湖北国际经济技术合作有限公司认缴出资 400 万元，占注册资本的 20%；武汉市汉阳市
政建设集团公司认缴出资 330 万元，占注册资本的 16.50%；湖北桥盛兴业工贸有限公司认缴出资
330 万元，占注册资本的 16.50%；武汉市市政建设集团有限公司认缴出资 330 万元，占注册资本
的 16.50%；北京建云科技发展有限公司认缴出资 210 万元，占注册资本的 10.50%。截至 2018 年
12 月 31 日，湖北省楚建易网络科技有限公司实收资本 2,000 万元，湖北桥盛兴业工贸有限公司
出资 330 万。公司董事会和监事会分别设七人和三人，湖北桥盛兴业工贸有限公司均各委派一人，
本投资按权益法核算。
（6）武汉学府房地产有限公司，本公司原持股比例 49%，采用权益法核算。2017 年 6 月 1 日该公
司第一次股东会议通过决议，注销该公司并成立清算组。2018 年 3 月 13 日完成工商注销登记。
（7）平潭高新投资发展股份有限公司，本公司原持股比例 45%，采用权益法核算。2018 年 6 月，
本公司将持有的 45%股权在武汉光谷联合产权交易所挂牌交易，2018 年 8 月完成该交易，2018 年
10 月 26 日完成工商变更登记。
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2018 年年度报告
15、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1).采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 820,836,475.76 820,836,475.76
2.本期增加金额 122,807,994.73 122,807,994.73
（1）外购
（2）存货\固定资产\在 122,807,994.73 122,807,994.73
建工程转入
（3）企业合并增加
（4）其他
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 943,644,470.49 943,644,470.49
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额 63,002,169.15 63,002,169.15
2.本期增加金额 30,464,841.46 30,464,841.46
（1）计提或摊销 30,464,841.46 30,464,841.46
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 93,467,010.61 93,467,010.61
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 850,177,459.88 850,177,459.88
2.期初账面价值 757,834,306.61 757,834,306.61
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2018 年年度报告
(2).未办妥产权证书的投资性房地产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
光谷芯中心 2-03 15,912,055.76 公司正在积极办理当中
光谷芯中心 5-01 7,606,701.29 公司正在积极办理当中
光谷芯中心 5-02 6,240,279.40 公司正在积极办理当中
光谷芯中心 5-04 666,466.51 公司正在积极办理当中
其他说明
√适用 □不适用
投资性房地产本报告期无需计提减值准备的资产。
16、 固定资产
总表情况
(1).分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
固定资产 874,959,168.79 902,541,750.41
固定资产清理 2,156,541.87
合计 877,115,710.66 902,541,750.41
其他说明：
√适用 □不适用
无
固定资产
(2).固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
房屋及建 机器设 融资租入
项目 运输工具 其他设备 合计
筑物 备 固定资产
一、账面原值：
1.期初余额 1,291,3
106,042, 433,813 66,984,7 54,909,2 629,635,
85,413.
855.30 ,324.05 03.27 63.52 267.69
83
2.本期增加金额 11,874,8 129,399 8,981,26 6,699,33 156,954
81.61 ,221.92 2.11 7.95 ,703.59
（1）购置 47,826, 8,981,26 5,688,42 62,495,
299.67 2.11 6.17 987.95
（2）在建工程转入 11,874,8 8,538,7 1,010,91 21,424,
81.61 48.25 1.78 541.64
（3）企业合并增加
（4）其他 73,034, 73,034,
174.00 174.00
3.本期减少金额 9,848,6 1,958,65 2,289,45 73,034,1 87,130,
63.77 9.30 2.59 74.00 949.66
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2018 年年度报告
（1）处置或报废 9,848,6 1,958,65 2,286,95 14,094,
63.77 9.30 2.59 275.66
2,500.0
（2）企业合并减少 2,500.00
0
73,034,1 73,034,
（3）其他
74.00 174.00
4.期末余额 1,361,2
117,917, 553,363 74,007,3 59,319,1 556,601,
09,167.
736.91 ,882.20 06.08 48.88 093.69
76
二、累计折旧
1.期初余额 32,857,1 155,749 50,171,5 38,570,7 111,494, 388,843
34.06 ,774.30 42.83 97.84 414.39 ,663.42
2.本期增加金额 6,327,18 91,067, 6,934,64 5,475,02 37,528,8 147,333
8.81 394.31 8.14 5.43 09.11 ,065.8
（1）计提 6,327,18 52,959, 6,934,64 5,475,02 37,528,8 109,225
8.81 951.05 8.14 5.43 09.11 ,622.54
（2）其他 38,107, 38,107,
443.26 443.26
3.本期减少金额 7,790,9 1,823,98 2,204,32 38,107,4 49,926,
71.43 9.89 5.67 43.26 730.25
（1）处置或报废 7,790,9 1,823,98 2,204,12 11,819,
71.43 9.89 3.57 084.89
（2）企业合并减少 202.10 202.10
（3）其他 38,107,4 38,107,
43.26 443.26
4.期末余额 39,184,3 239,026 55,282,2 41,841,4 110,915, 486,249
22.87 ,197.18 01.08 97.60 780.24 ,998.97
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 78,733,4 314,337 18,725,1 17,477,6 445,685, 874,959
14.04 ,685.02 05.00 51.28 313.45 ,168.79
2.期初账面价值 73,185,7 278,063 16,813,1 16,338,4 518,140, 902,541
21.24 ,549.75 60.44 65.68 853.30 ,750.41
(3).暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(4).通过融资租赁租入的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2018 年年度报告
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
机器设备 556,601,093.69 110,915,780.24 445,685,313.45
(5).通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(6).未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
华晟通公司武湖房产 4,962,956.51 公司正在积极办理当中
其他说明：
√适用 □不适用
公司正在积极办理武湖房产的产权证书，不影响此房产的使用。
固定资产清理
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
运输和机器设备清理 2,156,541.87
合计 2,156,541.87
其他说明：
无
17、 在建工程
总表情况
(1).分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
在建工程 536,395,211.03 514,510,126.38
工程物资
合计 536,395,211.03 514,510,126.38
其他说明：
□适用 √不适用
在建工程
(2).在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
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2018 年年度报告
新疆五彩湾 108,074,802.43 108,074,802.43 58,014,549.63 58,014,549.63
2*660MW 电厂
烟气脱硫 BOT
项目
隆运通咸宁 1,969,333.33 1,969,333.33 1,969,333.33 1,969,333.33
沥青库
襄阳中瓯水 0.00 0.00 245,692,053.22 245,692,053.22
务污水处理
工程
湖北路桥鄂 0.00 0.00 12,612,452.20 12,612,452.20
西北养护中
心
光谷环保合 0.00 0.00 2,870,238.80 2,870,238.80
肥中试平台
项目
光谷环保芜 3,188,679.39 3,188,679.39 3,283,019.02 3,283,019.02
湖中试平台
项目
光谷环保横 139,064,642.83 139,064,642.83 73,429,895.30 73,429,895.30
山脱硫项目
岱山污水处 0.00 0.00 22,898,293.37 22,898,293.37
理厂一级 A
提标改造
钟管污水处 0.00 0.00 19,562,809.52 19,562,809.52
理厂一级 A
提标改造
阳逻污水处 4,682,527.00 4,682,527.00 3,827,252.83 3,827,252.83
理提标改造
工程
乌鲁木齐城 163,236,841.89 163,236,841.89 70,350,229.16 70,350,229.16
北污水处理
项目
武汉光谷东 7,730,049.37 7,730,049.37
精准医疗一
号地块项目
阳逻污水处 11,243,547.79 11,243,547.79
理厂（5 万吨/
天）出水升级
改造工程
大悟污水处 1,288,054.99 1,288,054.99
理厂一级 A 提
示改造
房县城乡供 95,916,732.01 95,916,732.01
排水一体化
项目
合计 536,395,211.03 536,395,211.03 514,510,126.38 514,510,126.38
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2018 年年度报告
(3).重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
本
本
期
期 工程 其中：
利
本期转 其 累计 本期 资
利息资 息
项目 期初 本期增 入固定 他 期末 投入 工程 利息 金
预算数 本化累 资
名称 余额 加金额 资产金 减 余额 占预 进度 资本 来
计金额 本
额 少 算比 化金 源
化
金 例(%) 额
率
额
(%)
乌鲁 25,731.2 7,035.0 9,288.6 16,323. 63.44 80.00 114.21 110.9 5.2 自
木齐 0 2 6 68 1 9筹
城北 及
污水 贷
处理 款
项目
房县 41,884.0 9,591.6 9,591.6 25.48 45.00 政
城乡 0 7 7 府
供排 专
水一 项
体化 资
项目 金
及
自
筹
襄阳 24,600.0 24,569. 954.06 25,523. 0.00 103.7 100.0 2,222. 106.2 自
中瓯 0 21 27 50 43 5 筹
水务
污水
处理
工程
新疆 12,989.0 5,801.4 5,006.0 10,807. 84.29 85.00 自
五彩 0 5 3 48 筹
湾
2*660
MW 电
厂烟
气脱
硫 BOT
项目
光谷 19,017.0 7,342.9 6,563.4 13,906. 73.13 90.00 自
环保 0 9 7 46 筹
横山
脱硫
项目
124,221. 44,748. 31,403. 25,523. 50,629. / / 2,336. 217.1 / /
合计
20 67 89 27 29 64 6
147 / 236
2018 年年度报告
(4).本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
(5).工程物资情况
□适用 √不适用
18、 生产性生物资产
(1).采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
19、 油气资产
□适用 √不适用
20、 无形资产
(1).无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非
专
项目 土地使用权 专利权 利 特许经营权 办公软件 合计
技
术
一、账面
原值
1. 34,491,463 242,607.7 561,699,566.47 9,275,009.26 605,708,646.71
期初余 .21 7
额
2. 29,325,205 629,249,603.44 2,101,444.08 660,676,253.30
本期增 .78
加金额
( 27,583,655 325,578,603.07 2,101,444.08 355,263,702.15
1)购置 .00
(
2)内部
研发
(
3)企业
合并增
148 / 236
2018 年年度报告
加
（ 1,741,550. 303,671,000.37 305,412,551.15
4）在建 78
工程转
入
3. 3,873,320. 30,750,906.52 34,624,227.02
本期减 50
少金额
( 816,611.50 816,611.50
1)处置
（ 3,873,320. 29,934,295.02 33,807,615.52
2）合并 50
减少
4.期 59,943,348 242,607.7 1,160,198,263.3 11,376,453.3 1,231,760,672.9
末余额 .49 7 9 4 9
二、累计
摊销
1. 6,308,744. 13,664.54 88,429,981.85 3,699,932.76 98,452,323.44
期初余 29
额
2. 1,776,586. 24,227.76 53,746,352.24 1,235,722.46 56,782,888.54
本期增 08
加金额
（ 1,776,586. 24,227.76 53,746,352.24 1,235,722.46 56,782,888.54
1）计提 08
3. 570,238.66 8,657,392.23 9,227,630.89
本期减
少金额
781,984.50 781,984.50
(1)处置
（ 570,238.66 7,875,407.73 8,445,646.39
2）合并
减少
4. 7,515,091. 37,892.30 133,518,941.86 4,935,655.22 146,007,581.09
期末余 71
额
三、减值
准备
1.
期初余
额
2.
本期增
加金额
149 / 236
2018 年年度报告
（
1）计提
3.
本期减
少金额
(
1)处置
4.
期末余
额
四、账面
价值
1. 52,428,256 204,715.4 1,026,679,321.5 6,440,798.12 1,085,753,091.9
期末账 .78 7 3 0
面价值
2. 28,182,718 228,943.2 473,269,584.62 5,575,076.50 507,256,323.27
期初账 .92 3
面价值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%
(2).未办妥产权证书的土地使用权情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
湖北路桥五公司赤壁泉口镇土
1,646,875.00 尚在办理当中
地
其他说明：
√适用 □不适用
无形资产期末余额较期初余额增长 114.04%，主要系报告期内公司子公司武汉光谷环保科技
股份有限公司购入新疆国信煤电能源有限公司 2*660MW 级环保设备 TOT 项目、湖北襄阳太平店污
水处理厂 5 万吨污水处理项目正式运营、岱山污水处理厂一级 A 提标改造完工和钟管污水处理厂
一级 A 提标改造完工所致。
依据《2*660MW 级环保设备出让、运营、回购项目（TOT）合同》合同规定：新疆国信煤电能
源有限公司有偿出让其拥有的环保设备所有权 20 年。在出让期间（20 年）环保设施只能为新疆
国信煤电能源有限公司提供有偿运营服务，期满后由其无偿（0 元）回购。
21、 开发支出
□适用 √不适用
22、 商誉
(1).商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
被投资单位名称或 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
150 / 236
2018 年年度报告
形成商誉的事项 企业合并
处置
形成的
襄阳中瓯水务有限 2,431,631 2,431,63
公司 .60 1.60
保定尧润水务有限 18,013,40 18,013,4
公司 6.24 06.24
湖北科亮生物工程 28,654,96 28,654,9
科技有限公司 8.86 68.86
钟祥东海水务有限 10,459,14 10,459,1
公司 2.05 42.05
59,559,14 59,559,1
合计
8.75 48.75
(2).商誉减值准备
□适用 √不适用
(3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
√适用 □不适用
①2016 年，公司子公司武汉光谷环保科技股份有限公司向银泰达环保集团有限公司收购其全资子
公司襄阳中瓯水务有限公司 51%的股权，形成非同一控制下企业合并。公司合并支付对价为
82,611,700.00 元，应享有襄阳中瓯水务有限公司可辨认净资产的公允价值份额为 80,180,068.41
元，形成商誉 2,431,631.60 元，对应所在资产组为襄阳中瓯污水处理特许经营项目。
②2017 年，公司子公司武汉光谷环保科技股份有限公司向保定市尧润投资有限公司收购其全资子
公司保定市尧润水务有限公司 80%的股权，形成非同一控制下企业合并。公司合并支付对价为
86,418,952.72 元，应享有保定市尧润水务有限公司可辨认净资产的公允价值份额为
68,405,546.48 元，形成商誉 18,013,406.24 元，对应所在资产组为保定市尧润水务有限公司全
资子公司雄县泽润环保科技有限公司下辖雄县地表水厂特许经营权。
③2017 年，公司子公司武汉光谷环保科技股份有限公司向自然人彭秀春收购湖北科亮生物工程有
限公司 73.75%的股权，形成非同一控制下企业合并。公司合并支付对价为 38,879,582.69 元，应
享有湖北科亮生物工程有限公司可辨认净资产的公允价值份额为 10,224,613.83 元，形成商誉
28,654,968.86 元，对应所在资产组为湖北科亮生物工程有限公司下辖原并购范围内的污水处理
特许经营项目。
④2016 年 12 月 28 日，公司（受让方）与武汉东海源环境工程有限公司（出让方）签订股权转让
协议书，公司受让钟祥东海水务有限公司 100%的股权。2017 年，公司与武汉东海源环境工程有限
公司（出让方）因其水价调整等原因签订投资补偿协议，增加股权转让价款 10,482,693.44 元，
减去上年合并形成的收入 23,551.39 元，形成商誉 10,459,142.05 元，对应所在资产组为钟祥东
海水务有限公司下辖污水处理特许经营项目。
(4).说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期
增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
√适用 □不适用
报告期末本公司根据上述商誉的形成来源，对所在资产组进行商誉减值测试。上述各资产组
与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组合一致，未发生变化。
各资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于各被投资公司
管理层批准的 2019 年至 2023 年的财务预算确定，并采用 8%的折现率。资产组超过 5 年的以第 5
年现金流量为基础按照资产预计运营期限计算。预计未来现金流量时使用的关键假设及其基础如
下：
单位 关键参数
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2018 年年度报告
收入预期增 稳定期增 折现
预测期 利润率
长率 长率 率
襄阳中瓯水务有限公 2019年-2023年（后期为 0% 0% 根据预测的收入、成本、 8%
司 稳定期） 费用等计算
保定尧润水务有限公 2019年-2023年（后期为 2019年15% 0% 根据预测的收入、成本、 8%
司 稳定期） 2020年20% 费用等计算
2021年14%
2022年2%
2023年0%
湖北科亮生物工程科 2019年-2023年（后期为 0% 0% 根据预测的收入、成本、 8%
技有限公司 稳定期） 费用等计算
钟祥东海水务有限公 2019年-2023年（后期为 0% 0% 根据预测的收入、成本、 8%
司 稳定期） 费用等计算
(5).商誉减值测试的影响
√适用 □不适用
经测试，本公司上述商誉未出现减值迹象。
其他说明
□适用 √不适用
23、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
租入固定资 2,513,637.18 295,036.94 2,218,600.24
产改良
固定资产装 2,182,360.67 1,877,942.78 1,251,333.99 2,808,969.46
修费
合计 4,695,997.85 1,877,942.78 1,546,370.93 5,027,569.70
其他说明：
无
24、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1).未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性差 递延所得税 可抵扣暂时性差 递延所得税
异 资产 异 资产
资产减值准备
内部交易未实现利 188,177,078.78 44,120,805.03 81,264,880.84 20,316,220.21
润
可抵扣亏损
坏账准备 269,310,701.03 67,022,195.65 226,465,093.52 55,802,166.84
152 / 236
2018 年年度报告
可供出售金融资产减 57,136,537.15 14,284,134.29 27,136,537.15 6,784,134.29
值准备
应交税费 188,467,676.46 47,116,919.14 119,782,896.88 29,945,724.22
递延收益 2,092,276.04 313,841.41 2,223,043.27 333,456.49
预计负债 8,539,107.12 2,134,776.78
非同一控制企业合并 2,646,953.89 661,738.47 2,977,823.13 744,455.78
资产公允价值持续计
算的结果
合计 707,831,223.35 173,519,633.99 468,389,381.91 116,060,934.61
(2).未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差 递延所得税 应纳税暂时性差 递延所得税
异 负债 异 负债
非同一控制企业合并资 258,257,921.74 64,564,480.42 268,306,399.20 67,076,599.80
产评估增值
可供出售金融资产公允
价值变动
合计 258,257,921.74 64,564,480.42 268,306,399.20 67,076,599.80
(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4).未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异
可抵扣亏损 417,989,710.02 360,700,993.12
递延收益 109,000.00
坏账准备 24,187,119.79 18,122,601.99
合计 442,285,829.81 378,823,595.11
(5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
年份 期末金额 期初金额 备注
2018 年 3,177,733.35
2019 年 10,874,356.27 11,162,064.06
2020 年 150,956,576.36 151,413,919.41
2021 年 123,704,583.81 148,490,317.39
2022 年 46,456,958.91 46,456,958.91
2023 年 85,997,234.67
合计 417,989,710.02 360,700,993.12 /
其他说明：
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2018 年年度报告
√适用 □不适用
递延所得税资产期末余额较期初余额增长 49.51%，主要系报告期内公司资产减值准备、应交税费、
内部未实现利润等纳税暂时性差异增加，导致确认递延所得税资产增加所致。
25、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预付土地款 8,900,000.00 6,500,000.00
合计 8,900,000.00 6,500,000.00
其他说明：
其他非流动资产期末余额 890.00 万元，较期初增加 240.00 万元，增长 36.92%，主要系报告期内
公司全资子公司湖北路桥预付土地款增加所致；
26、 短期借款
(1).短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款 98,000,000.00 320,000,000.00
抵押借款
保证借款 1,388,000,000.00 560,000,000.00
信用借款 370,106,600.00 414,467,802.00
合计 1,856,106,600.00 1,294,467,802.00
短期借款分类的说明：
无
(2).已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
抵押借款、质押借款的抵押和质押情况详见附注七、70 所有权或使用权受到限制的资产。
27、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
28、 衍生金融负债
□适用 √不适用
29、 应付票据及应付账款
总表情况
(1).分类列示
√适用 □不适用
154 / 236
2018 年年度报告
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付票据 0.00 119,000,000.00
应付账款 5,780,217,750.93 6,214,538,965.47
合计 5,780,217,750.93 6,333,538,965.47
其他说明：
□适用 √不适用
应付票据
(2). 应付票据列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票 0.00 2,000,000.00
银行承兑汇票 0.00 117,000,000.00
合计 0.00 119,000,000.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。
应付账款
(3). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付工程材料款 5,452,340,244.51 6,139,131,481.74
应付设备款 225,989,226.00 18,744,544.80
应付租赁款 51,589,083.43 42,876,829.83
应付质量保证金 1,649,372.26 3,059,446.58
其他 48,649,824.73 10,726,662.52
合计 5,780,217,750.93 6,214,538,965.47
(4). 账龄超过 1 年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
期末余额中账龄一年以上的应付账款为 622,851,693.64 元，主要为尚未结算的工程款。
30、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预收售房款 266,346,881.76 637,938,675.15
预收租金 15,740,304.38 17,177,426.15
预收其他 17,933,151.99 12,560,562.12
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2018 年年度报告
预收工程款 845,961,377.11 1,281,274,986.61
已结算未完工工程 92,497,613.72 77,450,335.23
合计 1,238,479,328.96 2,026,401,985.26
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额
累计已发生成本 2,237,969,345.48
累计已确认毛利 204,475,532.20
减：预计损失
已办理结算的金额 -2,534,942,491.40
建造合同形成的已完工未结算项目 -92,497,613.72
其他说明
√适用 □不适用
注 1：账龄超过 1 年的大额预收款主要为尚未结算的项目预收款项。
注 2：预收账款期末余额 123,847.93 万元，较期初减少-78,792.27 万元，下降 38.88%，主要预
收售房款因交房结转收入以及工程建设业务预收工程款减少所致；
31、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 6,877,727.13 333,588,412.9 328,099,403.8 12,366,736.25
6 4
二、离职后福利-设定提存 274,551.73 43,519,024.10 23,288,689.99 20,504,885.84
计划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福
利
7,152,278.86 377,107,437.0 351,388,093.8 32,871,622.09
合计
6 3
(2).短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和 6,616,825.31 295,470,638.0 290,117,988.8 11,969,474.54
补贴 6 3
二、职工福利费 11,401,211.19 11,401,211.19
三、社会保险费 184,154.64 10,149,641.45 10,044,999.89 288,796.20
其中：医疗保险费 184,154.64 8,662,485.52 8,567,172.14 279,468.02
156 / 236
2018 年年度报告
工伤保险费 837,289.79 833,140.73 4,149.06
生育保险费 649,866.14 644,687.02 5,179.12
四、住房公积金 38,516.90 12,092,634.52 12,119,576.42 11,575.00
五、工会经费和职工教育 38,230.28 4,474,287.74 4,415,627.51 96,890.51
经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
6,877,727.13 333,588,412.9 328,099,403.8 12,366,736.25
合计
6 4
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 259,361.29 22,281,450.19 22,393,721.82 147,089.66
2、失业保险费 15,190.44 973,935.60 894,968.17 94,157.87
3、企业年金缴费 20,263,638.31 20,263,638.31
合计 274,551.73 43,519,024.10 23,288,689.99 20,504,885.84
其他说明：
√适用 □不适用
应付职工薪酬期末余额3,287.16万元，较期初增加2,571.93万元，增长359.60%，主要系报告
期内公司及下属子公司计提员工企业年金所致。
32、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 101,453,134.65 65,602,836.36
消费税
营业税
企业所得税 164,167,267.34 165,281,793.04
个人所得税 3,602,953.35 3,240,179.40
城市维护建设税 7,247,850.97 9,486,667.58
土地增值税 189,445,591.07 119,286,248.05
教育费附加 2,886,507.51 4,390,501.40
房产税 290,711.98 78,989.14
土地使用税 1,462,051.02 1,279,321.07
地方教育费附加 2,254,832.45 2,811,916.48
其他 970,916.19 1,410,754.41
合计 473,781,816.53 372,869,206.93
其他说明：
无
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2018 年年度报告
33、 其他应付款
总表情况
(1).分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付利息 60,591,526.62 30,965,424.66
应付股利 9,694,444.44 2,690,277.74
其他应付款 654,422,284.66 773,342,755.30
合计 724,708,255.72 806,998,457.70
其他说明：
□适用 √不适用
应付利息
(2).分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息 1,786,101.96
企业债券利息
短期借款应付利息
划分为金融负债的优先股\永续债
利息
嘉兴资卓基金优先级及夹层级合伙 58,805,424.66 30,965,424.66
人等
合计 60,591,526.62 30,965,424.66
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应付股利
(3).分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
普通股股利
划分为权益工具的优先股\永 9,694,444.44 2,690,277.74
续债股利
优先股\永续债股利-权益 9,694,444.44 2,690,277.74
工具
应付股利-XXX
合计 9,694,444.44 2,690,277.74
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
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2018 年年度报告
报告期末，公司无超过 1 年未支付的应付股利
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
往来款 401,750,984.96 488,227,212.51
购房意向金 77,448,833.64 141,458,535.91
保证金及押金 144,580,506.15 104,915,047.27
应付股权转让款 30,641,959.91 30,641,959.91
应付增发股票承销费 8,099,999.70
合计 654,422,284.66 773,342,755.30
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
注 1：其他应付款中账龄超过 1 年的金额为 375,377,743.65 元，主要系子公司湖北路桥集团有限
公司、湖北科亮生物工程有限公司外部往来款以及应付结构化主体优先级和夹层级合伙人的利息。
注 2：应付股权转让款项 3,064.20 万元，系以前年度公司全资子公司光谷环保因收购湖北科亮生
物工程有限公司 73.75%股权，应付自然人彭秀春的股权转让尾款。
34、 持有待售负债
□适用 √不适用
35、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年内到期的长期借款 1,966,004,895.04 1,193,554,246.13
1 年内到期的应付债券 519,808,226.63 817,231,550.83
1 年内到期的长期应付款 27,043,691.90 111,413,871.85
合计 2,512,856,813.57 2,122,199,668.81
其他说明：
注 1：一年内到期的长期借款中无属于逾期借款获得展期的借款。
注 2：本集团发行的一年内到期的企业债券的具体情况如下：
债券名称 债券期限 发行日期 面值总额 发行金额
16 东湖高新 PPN01 三年 2016 年 4 月 7 日 500,000,000.00 500,000,000.00
合计 500,000,000.00 500,000,000.00
续表
债券名 按面值计提利
年初余额 溢折价摊销 本期偿还 期末余额
称 息
16 东湖
高新 517,918,880.63 27,000,000.00 1,886,515.80 26,997,169.80 519,808,226.63
PPN01
合计 517,918,880.63 27,000,000.00 1,886,515.80 26,997,169.80 519,808,226.63
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2018 年年度报告
36、 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
短期应付债券
基金合伙人投入的资本额 315,200,000.00 315,200,000.00
合计 315,200,000.00 315,200,000.00
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
37、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款 1,206,144,924.31 651,618,700.00
抵押借款 777,310,000.00 904,795,836.21
保证借款 907,000,000.00 2,240,200,000.00
信用借款 2,456,300,000.00 786,400,000.00
合计 5,346,754,924.31 4,583,014,536.21
长期借款分类的说明：
无
其他说明，包括利率区间：
√适用 □不适用
注 1：抵押借款、质押借款的抵押和质押情况详见附注七、70 所有权或使用权受到限制的资产。
注 2：公司无因逾期借款获得展期形成的长期借款。
38、 应付债券
(1).应付债券
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
非公开定向债务融资工具 0.00 517,918,880.63
合计 0.00 517,918,880.63
(2).应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2018 年年度报告
债 债 本
按面值
券 面 发行 券 发行 期初 期 溢折价 本期 期末
计提利
名 值 日期 期 金额 余额 发 摊销 偿还 余额
息
称 限 行
16 100 2016- 3 500,000, 517,918, 27,000, 1,886, 26,997, 519,808,
东 .00 4-7 年 000.00 880.63 000.00 515.80 169.80 226.63
湖
高
新
PPN
001
15 100 2015- 3 300,000, 313,339, 6,640,3 420,29 320,400 0.00
东 .00 4-29 年 000.00 382.29 20.71 7.00 ,000.00
湖
高
新
PPN
001
15 100 2015- 3 500,000, 503,892, 23,378, 1,228, 528,500 0.00
东 .00 10-30 年 000.00 168.54 978.46 853.00 ,000.00
湖
高
新
PPN
002
减： -519,808
一 ,226.63
年
内
到
期
的
应
付
债
券
合 / / / 1,300,00 1,335,15 57,019, 3,535, 875,897 0.00
计 0,000.00 0,431.46 299.17 665.8 ,169.8
(3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4).划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
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2018 年年度报告
其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
应付债券较期初减少 51,791.89 万元，下降 100%，主要系报告期末公司发行的 16 东湖高新 PPN001
重分类至一年内到期的非流动负债所致；
39、 长期应付款
总表情况
(1).分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
长期应付款 44,403,136.90 71,736,210.28
专项应付款 137,684,300.00
合计 182,087,436.90 71,736,210.28
其他说明：
√适用 □不适用
报告期末，专项应付款余额 13,768.43 万元主要为公司控股子公司房县光谷环保科技有限公
司收到业主方房县住房和城乡建设局支付的房县城乡供排水一体化项目专项建设资金 13,753.43
万元。该项目协议约定，待该项目竣工决算时，将该部分专项资金抵扣相应的建设投资。
长期应付款
(2).按款项性质列示长期应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 期末余额
招银金融租赁有限公司融资租赁款 68,838,975.91 13,812,198.80
工银金融租赁有限公司融资租赁款 25,902,500.79 5,060,695.40
农银金融租赁有限公司融资租赁款 18,948,310.70 0.00
平安国际融资租赁有限公司融资租赁款 26,509,024.13 7,009,073.43
国开发展基金有限公司投资款 48,000,000.00 46,000,000.00
减：一年内到期的长期应付款 -111,413,871.85 -27,043,691.90
未确认融资费用 -5,048,729.40 -435,138.83
其他说明：
长期应付款中的国开发展基金有限公司投资款，系 2015 年公司全资子公司武汉东湖高新文创
产业投资有限公司（简称“东湖文创”）及控股子公司武汉光谷加速器投资发展有限公司收到的
国开发展基金有限公司投资款（固定收益）合计 5,000.00 万元，报告期内公司累计通过回购归还
国开发展基金有限公司对东湖文创的投资款 200.00 万元，余额 4,600.00 万元。报告期末公司将
于 1 年内到期的 200.00 万元重分类至一年内到期的非流动负债。
专项应付款
(3).按款项性质列示专项应付款
√适用 □不适用
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2018 年年度报告
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
第十一批 150,000.00 150,000.00 全资子公司光
“3551 光谷 谷环保收到第
人才计划” 十一批“3551
政府专项补 光谷人才计
助资金 划”政府专项
补助资金
房县城乡供 137,534,300.00 137,534,300.00 房县城乡供排
排水一体化 水一体化 PPP
项目专项建 项目政府专项
设资金 建设资金
合计 137,684,300.00 137,684,300.00 /
其他说明：
无
40、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
41、 预计负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 期末余额 形成原因
对外提供担保
未决诉讼 8,539,107.12 0.00 见注
产品质量保证
重组义务
待执行的亏损合同
其他
合计 8,539,107.12 0.00 /
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
注：关于预计负债详细情况的未决诉讼披露详见本报告第十节 （十四）2、或有事项。
42、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
2,223,043.28 120,000.00 141,767.24 2,201,276.04 可再生能源建筑
应用示范项目政
政府补助
府补助及污水在
线监控设备补助
售后租回形成 10,821,909.95 8,243,524. 2,578,385.07 账面价值与出售
的递延收益 88 价值的差额
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2018 年年度报告
13,044,953.23 120,000.00 8,385,292. 4,779,661.11 /
合计
12
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期计入其 与资产
本期计入
负债项 本期新增补 他收益金额 其他 相关/
期初余额 营业外收 期末余额
目 助金额 变动 与收益
入金额
相关
可再生 2,223,043.28 130,767.24 2,092,276.04 与资产
能源建 相关
筑应用
示范项
目
钟管科 120,000.00 11,000.00 109,000.00 与资产
亮污水 相关
在线监
控设备
补助
2,223,043.28 120,000.00 141,767.24 2,201,276.04
其他说明：
√适用 □不适用
注 1：可再生能源建筑应用示范项目补助资金与日常经营活动相关，按资产投产后的受益
期分期计入其他收益。
43、 其他非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
国通信托集合资金信托计划 10,000,000.00 10,000,000.00
合计 10,000,000.00 10,000,000.00
其他说明：
注：2017 年 9 月，公司全资子公司光谷环保在授权范围内与国通信托有限责任公司（简称“国通
信托”）、平安银行股份有限公司（简称“平安银行”）签订《国通信托光谷环保科技集合资
金信托计划信托合同》，信托计划总规模不超过 100,000.00 万元，其中优先级、劣后级规模分别
不超过 80,000.00 万元、20,000.00 万元，具体以信托计划实际募集金额为准。本信托计划及信
托计划各期募集的优先和劣后级资金比例始终不高于 4:1，平安银行与光谷环保分别作为优先级
与劣后级委托人。光谷环保与国通信托签订《信托贷款合同》，以上述信托计划募集资金全部向
光谷环保发放贷款。截止报告日，根据公司实际需求，该信托计划共募集资金 1,250.00 万元，全
部用于向光谷环保发放贷款。
公司根据《企业会计准则》相关规定，将该信托计划作为公司控制的结构化主体纳入合并报表范
围，并将报告期末该信托计划募集的优先级资金余额 1,000.00 万元列示为其他非流动负债。
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2018 年年度报告
44、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、一）
期初余额 发行 公积金 期末余额
送股 其他 小计
新股 转股
股份总 725,779,521.00 725,779,521.00
数
其他说明：
公司股本变化详见三、公司基本情况 1、公司概况。
45、 其他权益工具
(1).期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
√适用 □不适用
发行在外的金 开始时间 会计分类 金额（元） 到期日或续 转股条 转换情
融工具 期情况 件 况
可续期信托贷 2017 年 8 其他权益工 100,000,000.00 可续期 无 无
款 月3日 具-永续债
可续期信托贷 2018 年 6 其他权益工 200,000,000.00 可续期 无 无
款 月 12 日 具-永续债
小计 300,000,000.00
(2).期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
√适用 □不适用
期初 本期增加 本期减少 期末
发行在外 账
的金融工 数 数 数 面 数
具 账面价值 账面价值 账面价值
量 量 量 价 量
值
可续期信 100,000,000.00 200,000,000.00 300,000,000.00
托贷款
合计 100,000,000.00 200,000,000.00 300,000,000.00
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
√适用 □不适用
2017 年 8 月，公司与兴业国际信托有限公司签订《可续期债权投资协议》及《可续期信托贷款合
同》，由兴业国际信托有限公司向公司发放不超过 7 亿元的可续期信托贷款（期限为 3 年+N）。
截止 2018 年 12 月 31 日，兴业国际信托有限公司已发放可续期信托贷款 3 亿元。
其他说明:
□适用 √不适用
46、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2018 年年度报告
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本 1,262,625,976.05 12,819.12 25,618,200.00 1,237,020,595.17
溢价）
其他资本公积
其中：①权益 33,543,576.71 33,543,576.71
法核算的长期
股权投资，被
投资单位除净
损益、其他综
合收益以及利
润分配以外的
所有者权益的
其他变动
②原制度转入 4,156,534.79 4,156,534.79
资本公积
③同一控制下
股权追溯调整
形成的资本公
积
合计 1,300,326,087.55 12,819.12 25,618,200.00 1,274,720,706.67
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注：2016 年 7 月 12 日，武汉佩尔科技发展有限公司与公司签订了股权转让协议，将其持有的武
汉联投佩尔置业有限公司 49%的股权转让给公司，转让价款为 7,461.82 万元。根据协议约定，公
司已支付股权转让款 4,900.00 万元，双方于 2016 年 7 月 26 日完成工商变更。剩余股权转让款
2,561.82 万元公司将在武汉佩尔科技发展有限公司完成协议约定的先决条件后支付。2018 年 8
月，武汉佩尔科技发展有限公司已完成协议约定的先决条件，本公司将剩余股权转让款项
2,561.82 万元支付给对方，故而冲减资本公积-股本溢价 2,561.82 万元。
47、 库存股
□适用 √不适用
48、 其他综合收益
□适用 √不适用
49、 专项储备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 127,932,335.36 89,353,849.09 85,871,168.94 131,415,015.51
合计 127,932,335.36 89,353,849.09 85,871,168.94 131,415,015.51
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
专项储备期末余额系公司的全资子公司湖北省路桥集团有限公司计提及使用安全生产经费。
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2018 年年度报告
50、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 156,140,378.52 156,140,378.52
任意盈余公积 13,654,438.38 13,654,438.38
储备基金
企业发展基金
其他
合计 169,794,816.90 169,794,816.90
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
51、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 1,325,557,697.65 434,930,701.66
调整期初未分配利润合计数（调增+，
调减－）
调整后期初未分配利润 1,325,557,697.65 434,930,701.66
加：本期归属于母公司所有者的净利 338,034,583.95 923,975,156.02
润
减：提取法定盈余公积 33,348,160.03
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 123,382,518.57
转作股本的普通股股利
应付其他权益工具利息 17,675,000.00
期末未分配利润 1,522,534,763.03 1,325,557,697.65
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
52、 营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 8,615,825,946.81 7,310,577,143.69 7,571,466,252.57 6,546,406,449.80
其他业务 76,676,474.59 43,778,997.07 61,440,458.89 28,852,854.41
合计 8,692,502,421.40 7,354,356,140.76 7,632,906,711.46 6,575,259,304.21
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2018 年年度报告
53、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
消费税
营业税 382,319.18
城市维护建设税 12,500,837.24 10,497,257.10
教育费附加 6,765,590.27 5,099,317.92
资源税
房产税 11,021,142.33 14,290,270.63
土地使用税 6,070,168.75 8,677,222.95
车船使用税 145,997.30 115,589.08
印花税 4,661,238.19 4,174,669.47
地方教育费附加 3,344,607.26 2,631,107.53
堤防费 115,640.34 190,680.95
土地增值税 111,846,640.08 79,382,793.71
其他 1,896,264.9 330,363.05
合计 158,368,126.66 125,771,591.57
其他说明：
无
54、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
人工费用 24,835,614.14 21,242,903.82
广告及业务宣传费 3,695,908.83 5,924,267.18
房产及土地交易手续费
销售代理费 883,376.89 960,858.08
其他费用 11,281,316.07 8,949,223.54
合计 40,696,215.93 37,077,252.62
其他说明：
无
55、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
办公费 8,581,652.65 6,181,087.23
车辆使用费 3,286,737.91 5,894,646.08
差旅费 5,391,158.21 3,418,743.02
职工薪酬 111,412,714.94 73,655,581.27
董事会经费 104,564.61 26,064.97
折旧费 4,974,173.95 5,001,523.62
税金 746,876.01 510,317.90
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2018 年年度报告
中介机构费 11,821,359.70 7,042,632.08
会议费 206,538.27 690,444.02
财产保险费 78,002.24 64,473.88
无形资产及低值易耗品摊销 3,242,456.40 2,670,638.64
物业费用 6,366,972.21 2,819,969.42
业务招待费 5,105,527.77 5,061,168.62
劳动保护费 186,549.48 271,701.84
修理费 3,732,186.64 2,055,357.05
其他费用 3,582,360.97 11,167,859.55
合计 168,819,831.96 126,532,209.19
其他说明：
报告期内管理费用较上年同期增加 4,228.76 万元，增长 33.42%，主要系报告期内公司下属
子公司人工费用等增加所致。
56、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
材料及能源消耗 11,388,537.52 5,437,178.64
人员人工 7,223,210.66 5,496,206.09
折旧费用及长期待摊费用 2,237,003.32 1,991,098.59
委托外部研究开发费用 1,546,862.05 2,132,467.57
其他研发费用 234,957.23 374,996.22
装备调试费用 2,292.45
合计 22,630,570.78 15,434,239.56
其他说明：
报告期内研发费用较上年同期增加 719.63 万元，增长 46.63%，主要系公司环保科技板块研
发投入增加所致。
57、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 448,560,341.47 468,369,810.11
减：利息收入 -111,674,580.24 -39,882,590.35
汇兑净损失 9,074,148.33
银行手续费 4,792,410.99 60,065.99
合计 341,678,172.22 437,621,434.08
其他说明：
报告期内，财务费用利息收入增加主要系公司全资子公司湖北路桥公司 BT 项目利息收入增加所致。
58、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
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2018 年年度报告
一、坏账损失 50,497,318.41 18,583,246.65
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失 30,000,000.00
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 80,497,318.41 18,583,246.65
其他说明：
报告期内计提武汉光谷软件股权投资基金合伙企业（有限合伙）减值准备 3,000 万元，系本
公司投资的武汉光谷软件股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称：光谷软件基金）对外投
资出现亏损，经判断该项投资已存在减值迹象，故公司对光谷软件基金的投资计提全额减值准备
3,000 万元。
59、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
增值税即征即退 24,295,064.54 17,184,351.82
武汉 2015-2016 年度生物诊疗 8,000,000.00
制剂及服务国家战略性新兴产
业区域集聚发展试点资金
收到鄂州市梁子湖区人民政府 2,809,230.84
“东湖高新科技创意城项目”
公共配套设施建设专项扶持资
金
收大悟县科学技术局政府奖励 170,000.00
收岱山县环保局重点污染治理 80,000.00
资金补助
收岱山县环保局污染源在线监 65,000.00
控系统专项补助资金
收到鄂州市科学技术局 2016 年 50,000.00
高新技术产业化项目资金
收到鄂州市科学技术局 2016 年 50,000.00
高新技术产业化项目资金
收长沙市分布式光伏发电补贴 33,720.20
代扣代缴个人所得税手续费 66,009.35 11,428.33
钟管科亮在线监控系统日常运 45,000.00 40,000.00
营补贴
德清县钟管科亮城镇土地使用 89,580.00 89,580.00
税退税
170 / 236
2018 年年度报告
东湖开发区企业研发投入补贴 110,000.00
财政部门拨付的打假维权奖励 5,000.00
款
东湖开发区 2016 年高企认定奖 20,000.00
励
东湖开发区技术转移和技术交 20,000.00
易补贴
收到合肥市稳岗补贴收入 3,507.00 442,894.00
收雨花区财政小微企业“两创” 10,000.00
专项资金
收到武汉城市圈两型社会建设 3,000,000.00
2017 年省预算内补助资金
合经区科技局 2017 区级双创 140,000.00
政策众创空间孵化器运营补助
合经区科技局 2017 区级双创 100,000.00
政策创业示范基地补助
合经区科技局 2017 区级双创 100,000.00
政策孵化平台奖补
收到武汉东湖高新区第九批 300,000.00
3551 补贴款
合肥市小微企业创业示范基地 200,000.00
奖励金
湖北路桥收到企业扶持基金 422,721.46
大悟科亮收到水处理环保事业 268,000.00
奖励
房县科亮降磷环保补贴 760,000.00
湖北路桥收到退税扶持 409,100.00
2017 年武汉市孵化器专项补贴 250,000.00
长沙雨花区发展和改革局 2017 286,100.00
年评优评先奖励
长沙雨花经开区发展贡献奖 200,000.00
长沙 135 工程建设奖励 3,196,091.00
湖北省交通运输厅科研补助经 150,000.00
费
武汉市科技局众创孵化器补贴 300,000.00
合肥经开区财政局双创奖励补 4,000.00
贴
武汉经开区财政贡献奖 21,500.00
武汉东湖新技术开发区管委会 600,000.00
新兴产业和创新创业相关政策
补贴
武汉东湖新技术开发区管委会 1,211,500.00
财政局 2016 年研发投入补贴
武汉市科学技术局政府补助 10,000.00
（2018 年度科技计划（第二批）
立项）
东湖新技术开发区管理委员会 9,000.00
新兴产业和创新创业技术转移
和成果转化奖励补贴
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2018 年年度报告
武汉市失业保险管理办公室失 438,309.43
业保险基金稳岗补贴
长沙雨花区环科园平安企业奖 3,000.00
金
东湖开发区知识产权政府专项 6,000.00
补贴
东湖开发区 2018 年企业研发投 215,000.00
入补贴资金
钟管科亮安装在线监控设备补 11,000.00
助摊销
可再生能源建筑应用示范项目 130,767.24 130,767.24
补助摊销
合计 33,601,250.02 32,961,972.43
其他说明：
报告期内公司及下属子公司收到增值税即征即退 24,295,064.54 元，主要系公司下属公司从
事的环保脱硫服务及污水处理服务等业务根据财税〔2015〕78 号关于印发《资源综合利用产品和
劳务增值税优惠目录》的通知，享受增值税即征即退税收优惠政策所致。
60、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 3,848,503.43 54,633,703.76
处置长期股权投资产生的投资收益 2,707,452.61 715,057,340.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有
期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取
得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益 1,360,121.70 1,088,097.36
处置可供出售金融资产取得的投资收益 50,000.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
其他流动资产持有期间的投资收益 93,716.40 2,367,123.29
合计 8,059,794.14 773,146,264.94
其他说明：
注1：处置长期股权投资损益主要系本公司控股子公司湖北科亮生物工程有限公司出售其子公司涿
州科亮环保科技有限公司的股权转让收益。
注2：处置可供出售金融资产取得的投资收益50,000元，系公司收回杭州易和投资合伙企业（有限
合伙）投资所产生的收益。
注3：可供出售金融资产在持有期间的投资收益1,360,121.70元，系收汉口银行股份有限公司现金
红利。
61、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
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2018 年年度报告
62、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
处置费流动资产的利得（损失“-”） -63,431.75 -134,330.10
合计 -63,431.75 -134,330.10
其他说明：
无
63、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助 100,000.00 100,000.00
收到违约金 3,479,157.16 3,479,157.16
非同一控制下合并收益 35,785.76 35,785.76
其他 1,424,983.66 2,093,031.84 1,424,983.66
合计 5,039,926.58 2,093,031.84 5,039,926.58
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
与资产相关/与收益相
补助项目 本期发生金额 上期发生金额
关
湖北路桥收到黄鹤杯奖励 100,000.00 与收益相关
其他说明：
□适用 √不适用
64、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失
无形资产处置损失
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2018 年年度报告
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠 255,000.00 25,969.39 255,000.00
赔偿支出 2,036,217.00 2,638,046.14 2,036,217.00
罚款支出 2,136,443.51 2,225,018.13 2,136,443.51
非流动资产毁损报废损失 81,524.24 81,524.24
其他支出 419,211.52 1,422,531.62 419,211.52
合计 4,928,396.27 6,311,565.28 4,928,396.27
其他说明：
无
65、 所得税费用
(1).所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 195,714,922.46 151,721,960.10
递延所得税费用 -51,596,214.26 -26,472,917.21
合计 144,118,708.20 125,249,042.89
(2).会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额
利润总额 567,165,187.40
按法定/适用税率计算的所得税费用 141,791,296.85
子公司适用不同税率的影响 -15,990,667.88
调整以前期间所得税的影响 5,357,134.48
非应税收入的影响 -4,849,962.89
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 3,141,741.83
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -7,807,280.06
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 24,246,310.48
加计扣除事项的影响 -1,769,864.61
所得税费用 144,118,708.20
其他说明：
□适用 √不适用
66、 其他综合收益
□适用 √不适用
67、 现金流量表项目
(1).收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2018 年年度报告
项目 本期发生额 上期发生额
收到的保证金及往来款等 204,422,264.44 1,229,219,066.23
收到的政府补贴 9,228,828.89 15,557,273.35
合计 213,651,093.33 1,244,776,339.58
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2).支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
支付的保证金及往来款 109,169,741.89 520,647,499.52
支付的销售、管理费用等 77,196,811.62 75,962,736.12
合计 186,366,553.51 596,610,235.64
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3).收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
收到的银行存款利息 10,294,126.04 9,677,063.82
资金占用费收入 95,478,556.34 30,205,526.53
收购武汉东湖高新嘉信财务咨询有限公司净额 282,039.52
合计 106,054,721.90 39,882,590.35
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(4).支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
武汉光谷生物医药产业园发展有限公司借款 12,000,000.00
武汉园博园置业有限公司借款 76,000,000.00
处置涿州科亮环保科技有限公司净额 36,361.76
合计 88,036,361.76
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(5).收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
兴业信托可续期贷款 100,000,000.00
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2018 年年度报告
国通信托集合资金信托计划 10,000,000.00
收到武汉园博园置业有限公司借款 160,000,000.00
合计 160,000,000.00 110,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
(6).支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
招银金融租赁有限公司融资租赁费 55,363,580.96 54,610,752.19
工银金融租赁有限公司融资租赁费 20,979,529.00 23,028,255.39
农银金融融资租赁有限责任公司融资租赁费 18,913,822.33 32,053,483.66
平安国际融资租赁有限公司 19,500,031.82 3,616,678.84
15、16东湖高新PPN002募集资金利息 1,125,000.00 3,247,641.50
非公开发行股票发行费 8,585,999.68 855,471.98
偿还湖北省联合发展投资集团有限公司借款本息 840,368,493.15
存出保证金 88,242,496.83
三个月以上信用证融资保证金 36,615,372.88
信托基金保证金 400,000.00
偿还武汉园博园置业有限公司借款 160,000,000.00
合计 321,483,336.67 1,046,023,273.54
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
68、 现金流量表补充资料
(1).现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 423,046,479.20 973,133,764.52
加：资产减值准备 80,497,318.41 18,583,246.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 139,690,464.00 123,887,527.08
无形资产摊销 56,782,888.54 15,364,101.32
长期待摊费用摊销 1,546,370.93 503,691.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 63,431.75 134,330.10
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 81,524.24
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 337,568,522.62 477,443,958.44
投资损失（收益以“－”号填列） -8,059,794.14 -773,146,264.94
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -57,458,699.38 -7,260,776.58
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -2,512,119.38 -1,172,524.69
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2018 年年度报告
存货的减少（增加以“－”号填列） 2,073,470,188.16 -404,233,727.09
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -1,368,439,283.66 -699,771,875.89
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -1,879,201,659.34 1,281,756,808.78
其他
经营活动产生的现金流量净额 -202,924,368.05 1,005,222,258.84
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 2,290,736,359.22 2,738,322,332.72
减：现金的期初余额 2,738,322,332.72 1,962,024,312.24
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -447,585,973.50 776,298,020.48
(2).本期支付的取得子公司的现金净额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 50,000.00
其中：武汉东湖高新嘉信财务咨询有限公司 50,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 332,039.52
其中：武汉东湖高新嘉信财务咨询有限公司 332,039.52
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 25,618,200.00
其中：武汉联投佩尔置业有限公司 25,618,200.00
取得子公司支付的现金净额 25,336,160.48
其他说明:
收购武汉东湖高新嘉信财务咨询有限公司支付净额-282,039.52 元列报于“收到其他与投资活动
有关的现金”项目
(3).本期收到的处置子公司的现金净额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 0
涿州科亮环保科技有限公司 0
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 36,361.76
涿州科亮环保科技有限公司 36,361.76
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 5,000,000.00
义马环保电力有限公司 5,000,000.00
处置子公司收到的现金净额 4,963,638.24
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2018 年年度报告
其他说明:
处置涿州科亮环保科技有限公司净额-36,361.76 元列报于“支付其他与投资活动有关的现金”项
目。
(4).现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金
其中：库存现金 90,478.69 681,140.93
可随时用于支付的银行存款 2,183,730,743.25 2,737,641,191.79
可随时用于支付的其他货币资金 106,915,137.28
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 2,290,736,359.22 2,738,322,332.72
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现
金等价物
其他说明：
√适用 □不适用
无
69、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
70、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 103,755,845.12 注1
应收票据
应收账款 2,925,310,498.73 注2
存货 66,188,099.39 原材料，见注 3
存货 457,226,707.15 开发产品，见注 4
固定资产 31,129,105.61 注 3、注 5
投资性房地产 740,023,175.75 注 5、注 6
无形资产 452,798.88 土地使用权，见注 5
无形资产 244,420,317.51 特许经营权，见注 7
合计 4,568,506,548.14 /
其他说明：
注 1：期末货币资金为公司及子公司期末受限保证金 10,375.58 万元；
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2018 年年度报告
注 2：已办理质押取得借款的应收账款余额为 299,454.01 万元，具体情况如下：
（1）公司控股子公司湖北科亮生物工程有限公司以湖北大悟科亮环保科技有限公司应收污水处理
费收费权质押期末账面原值为 306.65 万元（账面价值为 306.65 万元）、武汉阳逻污水处理有限
公司应收污水处理费收费权质押期末账面原值为 190.00 万元（账面价值为 190.00 万元），以及
武汉弘博集团有限责任公司、彭秀春、巴能军、许榕提供担保，取得中国银行武汉洪山支行借款，
截止 2018 年 12 月 31 日借款余额为 2,040.00 万元；
（2）公司控股子公司乌鲁木齐光谷污水处理有限公司以向乌鲁木齐高新技术产业开发区建设局应
收账款收费权质押，向中国建设银行新疆铁道支行取得借款 12,600.00 万元，截止 2018 年 12 月
31 日借款余额为 12,600.00 万元；
（3）2015 年 11 月，控股子公司湖北路桥以应收湖北省华中农业高新投资有限公司的工程款
28,483.46 万元为质押，自平安国际融资租赁有限公司取得了 2 亿元长期借款；2017 年控股子公
司湖北路桥以应收湖北省华中农业高新投资有限公司 20,993.25 万元工程款为质押，自中国工商
银行武昌支行取得 1.88 亿元长期借款；截止至 2018 年 12 月 31 日，公司应收华中农业高新投资
有限公司的期末账面原值为 89,640.40 万元（账面价值为 87,745.34 万元）；
（4）2016 年，控股子公司湖北路桥以应收武汉市城市建设投资开发集团有限公司工程款
44,102.74 万元为质押，自中国民生银行武汉分行取得 3 亿元长期借款。该借款已于 2018 年 9 月
20 日归还。2017 年-2018 年，控股子公司湖北路桥以应收武汉市城市建设投资开发集团有限公司
工程款为子公司武汉桥衡建设管理有限公司向交通银行贷款 5 亿元作质押担保。截止至 2018 年
12 月 31 日，公司应收武汉市城市建设投资开发集团有限公司期末账面原值为 75,586.46 万元（账
面价值为 75,586.46 万元）；
（5）2017 年，控股子公司湖北路桥以应收湖北省梓山湖生态新城投资有限公司 31,638.64 万元
工程款为质押，自中国工商银行武昌支行取得 2.28 亿元长期借款；截止至 2018 年 12 月 31 日，
公司应收湖北省梓山湖生态新城投资有限公司的期末账面原值为 62,753.69 万元（账面价值为
62,421.15 万元）；
（6）2017 年，控股子公司湖北路桥以应收武汉花山生态新城投资有限公司 14,957.89 万元工程
款为质押，自中国工商银行武昌支行取得 1.34 亿元长期借款；截止至 2018 年 12 月 31 日，公司
应收武汉花山生态新城投资有限公司的期末账面原值为 22,152.09 万元（账面价值为 21,513.78
万元）；
（7）2018 年，控股子公司湖北路桥以应收武汉花山生态新城投资有限公司 2,273.98 万元工程款、
应收湖北省梧桐湖新区投资有限公司 2,804.41 万元工程款及应收湖北省梓山湖生态新城投资有
限公司 5,997.92 万元工程款为质押，自中国银行黄浦支行取得 9800.00 万元短期借款；截至 2018
年 12 月 31 日，控股子公司湖北路桥应收武汉花山生态新城投资有限公司的期末账面原值为
22,152.09 万元（账面价值为 21,513.78 万元），应收湖北省梓山湖生态新城投资有限公司的期
末账面原值为 62,753.69 万元（账面价值为 62,421.15 万元）；应收湖北省梧桐湖新区投资有限
公司的期末账面原值为 48,824.73 万元（账面价值为 44,767.67 万元）。
注 3：2016 年 2 月，控股子公司湖北路桥以账面价值 8,900.10 万元的资产（其中：固定资产
2,281.29 万元、原材料一批 6,618.81 万元）为抵押物，自海通恒信融资租赁（上海）有限公司
取得了 8,500.00 万元长期借款。
注 4：存货（开发产品）45,722.67 万元受限资产，主要如下：
（1）公司控股子公司武汉光谷加速器投资发展有限公司以账面价值为 3,905.72 万元存货（开发
产品）抵押，取得中国建设银行光谷支行借款，截止 2018 年 12 月 31 日借款余额为 1,700.00 万
元；
（2）公司全资子公司鄂州东湖高新投资有限公司以账面价值为 41,816.95 万元存货（开发产品）
抵押，取得中国进出口银行和中国工商银行武汉东湖支行借款，截止 2018 年 12 月 31 日借款余额
为 26,231.00 万元；
注 5：公司以原值 2,434.97 万元（账面价值为 831.62 万元）的固定资产、原值 1,540.72 万元
（账面价值为 944.56 万元）的投资性房地产和原值 85.68 万元（账面价值为 45.28 万元）的无形
资产作为抵押向中国建设银行借款，截止 2018 年 12 月 31 日借款余额借款余额 16,000.00 万元。
（固定资产为公司办公大楼、投资性房地产为国企高尔夫房产、无形资产为土地使用权）。
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2018 年年度报告
注 6：公司以账面原值值为 80,548.23 万元（账面价值 73,057.76 万元）的投资性房地产软件
新城 1.1 期项目作抵押获得中国进出口银行贷款，截止 2018 年 12 月 31 日借款余额为 50,000.00
万元。
注 7：公司控股子公司襄阳中瓯水务有限公司以其股权和账面原值为 25,634.93 万元（账面价
值 24,442.03 万元）的无形资产特许经营权质押、银泰达环保集团有限公司担保、刘道江及陈和
香个人担保，取得中国工商银行襄阳分行借款，截止 2018 年 12 月 31 日借款余额为 2,400.00 万
元。
71、 外币货币性项目
(1).外币货币性项目
□适用 √不适用
(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币
及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
72、 套期
□适用 √不适用
73、 政府补助
(1).政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
第十一批“3551 光谷 150,000.00 专项应付款 0.00
人才计划”政府专项补
助
钟管科亮污水在线监 120,000.00 递延收益/其他收益 11,000.00
控设备补助（与资产相
关）
可再生能源建筑应用 递延收益/其他收益 130,767.24
示范项目（与资产相
关）
增值税即征即退 24,295,064.54 其他收益 24,295,064.54
钟管科亮在线监控系 45,000.00 其他收益 45,000.00
统日常运营补贴
钟管科亮城镇土地使 89,580.00 其他收益 89,580.00
用税退税
合肥市稳岗补贴 3,507.00 其他收益 3,507.00
合肥市小微企业创业 200,000.00 其他收益 200,000.00
示范基地奖励
湖北路桥收到企业扶 422,721.46 其他收益 422,721.46
持基金
大悟科亮收到水处理 268,000.00 其他收益 268,000.00
环保事业奖励
房县客流量降磷环保 760,000.00 其他收益 760,000.00
补贴
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湖北路桥收到退税扶 409,100.00 其他收益 409,100.00
持
2017 年武汉市孵化器 250,000.00 其他收益 250,000.00
专项补贴
长沙市雨花区发展和 286,100.00 其他收益 286,100.00
改革局 2017 年评优评
先奖励
长沙市雨花区发展贡 200,000.00 其他收益 200,000.00
献奖
长沙市 135 工程建设 3,196,091.00 其他收益 3,196,091.00
奖励
湖北省交通运输厅可 150,000.00 其他收益 150,000.00
研补助经费
武汉市科技局众创孵 300,000.00 其他收益 300,000.00
化器补贴
合肥经开区财政局双 4,000.00 其他收益 4,000.00
创奖励补贴
武汉经开区财政贡献 21,500.00 其他收益 21,500.00
奖
武汉东湖开发区管委 600,000.00 其他收益 600,000.00
会新兴产业和创新创
业相关政策补贴
武汉东湖开发区管委 1,211,500.00 其他收益 1,211,500.00
会 2016 年研发投入补
贴
武汉市科学技术局 10,000.00 其他收益 10,000.00
2018 年度科技计划第
二批立项政府补助
东湖开发区管委会新 9,000.00 其他收益 9,000.00
兴产业和创新创业技
术转移和成果转化奖
励补贴
武汉市失业保险管理 438,309.43 其他收益 438,309.43
办公室失业保险基金
稳岗补贴
长沙雨花区环科园平 3,000.00 其他收益 3,000.00
安企业奖金
东湖开发区知识产权 6,000.00 其他收益 6,000.00
政府专项补贴
东湖开发区 2018 年企 215,000.00 其他收益 215,000.00
业研发投入补贴资金
湖北路桥收到黄鹤杯 100,000.00 营业外收入 100,000.00
奖励
(2).政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明：
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公司于 2014 年度收到可再生能源建筑应用示范项目政府补助 2,615,345.00 元，属于与资产
相关的政府补助，于 2015 年度按收益期摊销。公司于报告期内收到钟管科亮污水在线监控设备补
助 120000.00 元，属于与资产相关的政府补助，本期摊销 11,000.00 元。
74、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
(1).本期发生的非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
购买日至 购买日至
被购 股权取 购买日
股权取 股权取得成 股权取 购买 期末被购 期末被购
买方 得比例 的确定
得时点 本 得方式 日 买方的收 买方的净
名称 （%） 依据
入 利润
武汉 2018 年 166,396.40 57.14 购买 2018 款项支 0 0
东湖 12 月 年 12 付于本
高新 31 日 月 31 月末
嘉信 日
财务
咨询
有限
公司
其他说明：
武汉东湖高新嘉信财务咨询有限公司，系由珠海合融财务咨询有限公司、珠海合智共赢投资合伙
企业（有限合伙）和本公司于 2015 年 12 月 10 日共同发起设立，注册资本为人民币 70 万元，本
公司原持股比例 14.28%，采用权益法核算。2018 年 12 月，本公司以 114,804.00 元的价格购入珠
海合融财务咨询有限公司所持有的 42.86%股份，至此本公司持股比例变更为 57.14%，同时本公司
委派了执行董事负责该公司日常管理工作，故纳入合并范围。
(2).合并成本及商誉
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
合并成本 武汉东湖高新嘉信财务咨询有限公司
--现金 114,804.00
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 51,592.40
--其他
合并成本合计 166,396.40
减：取得的可辨认净资产公允价值份额 202,182.16
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价 -35,785.76
值份额的金额
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2018 年年度报告
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
公司收购武汉东湖高新嘉信财务咨询有限公司 42.86%股权时，采用资产基础法对该公司进行
了整体资产估值。估值结果为净资产增值率 0.66%，与该公司基准日账面价值差异较小，故而直
接以该公司购买日的账面价值作为购买日公允价值。
大额商誉形成的主要原因：
无
其他说明：
无
(3).被购买方于购买日可辨认资产、负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
武汉东湖高新嘉信财务咨询有限公司
购买日公允价值 购买日账面价值
资产： 464,830.57 464,830.57
货币资金 332,039.52 332,039.52
应收款项 105,721.74 105,721.74
存货
固定资产 26,300.72 26,300.72
无形资产
递延所得税资 768.59 768.59
产
负债： 110,994.09 110,994.09
借款
应付款项 9,401.38 9,401.38
递延所得税负
债
预收账款 74,382.15 74,382.15
应付职工薪酬 19,760.00 19,760.00
应交税费 7,450.56 7,450.56
净资产 353,836.48 353,836.48
减：少数股东 151,654.32 151,654.32
权益
取得的净资产 202,182.16 202,182.16
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
公司收购武汉东湖高新嘉信财务咨询有限公司 42.86%股权时，采用资产基础法对该公司进行
了整体资产估值。估值结果为净资产增值率 0.66%，与该公司基准日账面价值差异较小，故而直
接以该公司购买日的账面价值作为购买日公允价值。
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
无
其他说明：
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2018 年年度报告
无
(4).购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
购买日之前
购买日之前原持 购买日之前与原
购买日之前 购买日之前 原持有股权
有股权在购买日 持有股权相关的
被购买方 原持有股权 原持有股权 按照公允价
的公允价值的确 其他综合收益转
名称 在购买日的 在购买日的 值重新计量
定方法及主要假 入投资收益的金
账面价值 公允价值 产生的利得
设 额
或损失
武汉东湖 50,527.85 51,592.40 -1,064.55 见说明 0
高新嘉信
财务咨询
有限公司
其他说明：
公司收购武汉东湖高新嘉信财务咨询有限公司 42.86%股权时，采用资产基础法对该公司进行
了整体资产估值。估值结果为净资产增值率 0.66%，与该公司基准日账面价值差异较小，故而直
接以该公司购买日的账面价值作为购买日公允价值。
(5).购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关
说明
□适用 √不适用
(6).其他说明
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
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2018 年年度报告
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
与原子公
处置价款与处
按照公允价 丧失控制权之 司股权投
置投资对应的 丧失控制权 丧失控制权 丧失控制权
丧失控制权 值重新计量 日剩余股权公 资相关的
子公司 股权处置 股权处置 股权处置 丧失控制 合并财务报表 之日剩余股 之日剩余股 之日剩余股
时点的确定 剩余股权产 允价值的确定 其他综合
名称 价款 比例（%） 方式 权的时点 层面享有该子 权的比例 权的账面价 权的公允价
依据 生的利得或 方法及主要假 收益转入
公司净资产份 （%） 值 值
损失 设 投资损益
额的差额
的金额
涿州科 0 100% 股权转让 2018 年 5 工商变更 2,508,517.32 0 0 0 0无 0
亮环保 月 30 日
科技有
限公司
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
（1）新设主体
名称 新纳入合并范围的时间 期末净资产 合并日至期末净利润
新疆博畅路桥工程有限公司 2018 年 4 月 4,997,694.65 -2,305.35
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2018 年年度报告
名称 新纳入合并范围的时间 期末净资产 合并日至期末净利润
湖北省路桥集团公路工程有限公司 2018 年 5 月 5,426,717.71 426,717.71
湖北省路桥集团经营开发有限公司 2018 年 12 月 1,999,085.80 -914.20
合肥东湖高新科技园发展有限公司 2018 年 7 月 124,924,694.83 -75,305.17
武汉阳万水处理有限公司 2018 年 4 月 12,749,513.51 -80,886.49
房县光谷环保科技有限公司 2018 年 7 月 38,077,872.99 382,872.99
武汉东湖高新光电有限公司 2018 年 6 月 19,558,798.91 -441,201.09
武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司 2018 年 1 月 49,592,158.42 -407,841.58
注1：2018年4月，本公司子公司湖北省路桥集团有限公司出资500万元，设立了新疆博畅路桥工程有限公司，出资比例100%。该公司注册资本500万元。
注2：2018年5月，本公司子公司湖北省路桥集团有限公司出资500万元，设立了湖北省路桥集团公路工程有限公司，出资比例100%。该公司注册资本10,000
万元。
注3：2018年12月，本公司子公司湖北省路桥集团有限公司出资200万元，设立了湖北省路桥集团经营开发有限公司，出资比例100%。该公司注册资本200
万元。
注4：2018年7月，本公司全资子公司武汉东湖高新科技园发展有限公司出资12,500万元，设立了合肥东湖高新科技园发展有限公司，出资比例100%。该
公司注册资本12,500万元。
注5：2018年4月，本公司子公司湖北科亮生物工程有限公司和湖北省路桥集团天夏建设有限公司共同出资1,283.04万元，设立了武汉阳万水处理有限公
司，出资比例100%。该公司注册资本1,283.04万元。
注6：2018年7月，本公司出资3,769.50万元，设立了房县光谷环保科技有限公司，出资比例90%。该公司注册资本8,377万元。
注7：2018年6月，本公司子公司杭州东湖高新投资有限公司出资2,000万元，设立了武汉东湖高新光电有限公司，出资比例100%。该公司注册资本10,000
万元。
注8：2018年1月，本公司子公司武汉光谷加速器投资发展有限公司出资5,000万元，设立了武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司，出资比例100%。该
公司注册资本10,000万元。
（2）清算主体
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2018 年年度报告
名称 不再纳入合并范围的时间
鄂州珞瑜新能源科技有限公司 2018 年 1 月
湖南东湖高新企业孵化管理有限公司 2018 年 7 月
湖北顺通交通设施工程有限公司 2018 年 10 月
湖北晟通公路工程物资经贸有限公司 2018 年 4 月
注：2017年，本公司分别设立了天津东湖高新实业有限公司、天津东湖高新科技发展有限公司和武汉创魔方科技发展有限公司，但一直未实际出资。公
司于2018年12月28日将武汉创魔方科技发展有限公司注销，2019年1月22日将天津东湖高新科技发展有限公司注销，2019年1月24日将天津东湖高新实业
有限公司注销，故而一直未纳入合并报表范围。
6、 其他
□适用 √不适用
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2018 年年度报告
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1).企业集团的构成
√适用 □不适用
子公司 持股比例(%) 取得
主要经营地 注册地 业务性质
名称 直接 间接 方式
武汉光谷 湖北、安徽、 武汉市东湖 环保电力服 80 20 设立
环保科技 新疆 开发区佳园 务
股份有限 路 1 号东湖
公司 高新大楼
长沙东湖 长沙 长沙市万家 科技园区开 100 设立
高新投资 丽路南二段 发建设
有限公司 18 号
襄阳东湖 襄阳 襄阳市高新 科技园区开 100 设立
高新投资 区追日路 2 发建设
有限公司 号
武汉光谷 武汉 武汉市东湖 生物医药园 55 设立
加速器投 新技术开发 开发建设
资发展有 区高新二路
限公司 388 号光谷
国际生物医
药企业加速
器一期 1 号
厂房
鄂州东湖 鄂州 鄂州市凤凰 科技园区开 100 设立
高新投资 大道梧桐湖 发建设
有限公司 新区管委会
大楼
武汉东湖 湖北 武汉东湖开 物业管理 55 设立
高新物业 发区关东科
管理有限 技工业园 1
公司 号地块
长沙东湖 长沙 长沙市雨花 高科技产业 55 设立
和庭投资 区万家丽南 园投资管理
有限公司 路二段 18 建设与开发
号 等
武汉东湖 鄂州 鄂州市葛店 科技园区开 51 设立
高新葛店 开发区创业 发建设
投资有限 服务中心
公司
长沙珞瑜 长沙 长沙雨花区 高新技术 100 设立
新能源科 环保中路
技有限公 188 号长沙
司 国际企业中
心 1 号厂房
D102
合肥东湖 合肥 安徽省合肥 科技园区开 100 设立
高新投资 经济技术开 发建设
有限公司 发区繁华大
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2018 年年度报告
道南，九龙
路西东湖高
新合肥创新
中心 26#楼
武汉东湖 武汉 武汉东湖新 科技园区开 100 设立
高新文创 技术开发区 发建设
产业投资 高新二路
有限公司 388 号 1 号
楼四楼
杭州东湖 杭州 浙江省杭州 科技园区开 58.82 41.18 设立
高新投资 市余杭区东 发建设
有限公司 湖街道东湖
北路 488-1
号 7 幢 101
室
湖北高新 湖北 武汉市东湖 管理服务 51 设立
荆楚科技 新技术开发
发展有限 区光谷大道
公司 303 号光谷
芯中心魔方
大楼 2-07
栋
襄阳中瓯 襄阳 襄阳市樊城 环保服务 51 非同一控制
水务有限 区太平店镇 下合并取得
公司 王台村十三
组
武汉东湖 武汉 武汉市东湖 股权管理及 100 设立
高新股权 开发区关东 相关资讯服
投资管理 科技工业园 务
有限公司 1 号地块东
湖高新大楼
5楼
武汉联投 武汉 武汉市东湖 科技园区开 49 同一控制下
佩尔置业 新技术开发 发建设 合并取得
有限公司 区流芳大道
（注 1） 52 号武
汉中国光
谷文化创意
产业园（D#）
D-12、13、
14#楼
嘉兴资卓 嘉兴 浙江省嘉兴 非证券业务 设立
股权投资 市广益路 的投资及管
基金合伙 883 号联创 理
企业（有限 大厦 2 号楼
合伙）（注 5 层 573 室
2） -10
钟祥东海 钟祥 钟祥市郢中 环保服务 100 非同一控制
水务有限 镇祥瑞大道 下合并取得
公司
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2018 年年度报告
湖北省路 湖北 武汉经济技 工程施工 100 同一控制下
桥集团有 术开发区东 合并取得
限公司 风大道 36
号
湖北省华 湖北 武汉市硚口 工程施工 100 同一控制下
晟通建设 区宝丰二路 合并取得
工程有限 21 号
公司
湖北省路 湖北 武汉经济技 工程施工 100 同一控制下
桥集团祥 术开发区东 合并取得
汇市政工 风大道 36
程有限公 号
司
湖北省路 湖北 武汉经济技 工程检测 100 同一控制下
桥集团瑞 术开发区东 合并取得
达建设工 风大道 36
程质量检 号
测有限公
司
湖北省路 湖北 武汉经济技 工程施工 100 同一控制下
桥集团第 术开发区东 合并取得
五工程有 风大道 36
限公司 号
湖北省路 湖北 武汉经济技 工程施工 100 同一控制下
桥集团鸿 术开发区东 合并取得
泰养护科 风大道 36
技有限公 号
司
湖北省路 湖北 武汉市汉阳 制造、工程 100 同一控制下
桥集团桥 区龙阳大道 施工 合并取得
梁附件养 康达街 5
护有限公 号
司
湖北隆运 湖北 武汉经济技 工程施工 100 同一控制下
通工程有 术开发区东 合并取得
限公司 风大道 36
号
湖北省鸿 湖北 武汉市汉阳 项目投资 100 同一控制下
淞投资有 区鹦鹉大道 合并取得
限公司 285 号
湖北兴源 湖北 武汉市汉南 劳务服务 100 同一控制下
劳务服务 区纱帽街汉 合并取得
有限公司 南大道 518
号
湖北鸿淞 湖北 鄂州市梧桐 商品销售 100 同一控制下
商砼有限 湖新区西小 合并取得
公司 港
湖北桥盛 湖北 武汉市东西 商品销售 100 同一控制下
兴业工贸 湖区马池路 合并取得
有限公司 8 号
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2018 年年度报告
武汉恒通 湖北 武汉市东西 建设管理 100 同一控制下
三环北建 湖区马池路 合并取得
设管理有 8 号
限公司
荆州市太 湖北 荆州市荆州 建设管理 100 同一控制下
湖新城建 区太湖管理 合并取得
设项目管 区西门生产
理有限责 大队
任公司
湖北鸿淞 湖北 黄冈市黄州 商品销售 51 同一控制下
华翰管业 区陶店乡小 合并取得
有限公司 汊湖村
武汉诚楚 湖北 武汉市东西 咨询服务 100 设立
宏工程施 湖区马池路
工有限公 8 号
司
武汉桥衡 湖北 湖北武汉龙 工程管理 100 设立
建设管理 阳大道特 8
有限公司 号
西藏嘉创 西藏 拉萨市纳金 工程施工 100 设立
工程建设 路尼吉苑 C
有限公司 区 1 幢 2
单元 5 号
湖北万云 湖北 枝江市董市 工程管理 100 设立
工程管理 镇石匠店村
有限公司 二组
湖北省路 湖北 武汉新洲区 工程施工 51 非同一控制
桥集团天 邾城街前进 下合并取得
夏建设有 里 150 号
限公司
宜都九州 湖北 湖北宜都市 商品销售 100 非同一控制
方园新材 宜华大道 下合并取得
料有限公 108 号
司
枝江金湖 湖北 枝江市董市 工程施工 95 设立
畅达工程 镇石匠村二
管理有限 组
公司
宜昌天汇 湖北 宜昌市夷陵 工程施工 50 设立
智诚工程 区东城试验
管理有限 区中科路 1
公司 号
乌鲁木齐 新疆 新疆乌鲁木 环保服务 90 设立
光谷水务 齐高新技术
处理有限 产业开发区
公司 （新市区）
环园路 739
号
武汉东湖 武汉市 武汉市东湖 房地产开发 100 设立
高新科技 开发区关东
191 / 236
2018 年年度报告
园发展有 科技工业园
限公司 1 号地块
301-303 室
武汉东湖 武汉市 武汉市东湖 管理及咨询 100 设立
高新运营 开发区高新
发展有限 二路 388
公司 号武汉光谷
国际生物医
药企业加速
器 1 号楼
1 单元 405
室
湖北省路 湖北 武汉经济技 工程施工 100 设立
桥集团桥 术开发区东
隧工程有 风大道 36
限公司 号
成都天汇 四川 成都市青白 工程管理 60 设立
智诚工程 江区城厢镇
项目管理 大东街 113
有限公司 号
保定市尧 河北 保定市莲池 管理及服务 80 非同一控制
润水务有 区焦庄乡焦 下合并取得
限公司 庄村村南
雄县泽润 河北 河北省保定 环保服务 100 非同一控制
环保科技 市雄县雄州 下合并取得
有限公司 镇望驾台村
湖北科亮 武汉 武汉市东湖 环保服务 73.75 非同一控制
生物工程 新技术开发 下合并取得
有限公司 区庙山小区
弘博路 1
号
武汉市阳 武汉 武汉市新洲 污水处理 100 非同一控制
逻污水处 区阳逻街万 下合并取得
理有限公 山村
司
湖北大悟 大悟 大悟县城关 污水处理 100 非同一控制
科亮环保 镇王家桥 下合并取得
科技有限 （大悟县化
公司 工路 116
号）
湖北房县 房县 房县城关镇 污水处理 100 非同一控制
科亮环保 晓阳工业园 下合并取得
科技有限 区
公司
肇庆科亮 肇庆 肇庆市鼎湖 污水处理 100 非同一控制
环保科技 区永安镇永 下合并取得
有限公司 丰路 11 号
浙江岱山 岱山 岱山县高亭 污水处理 100 非同一控制
科亮环保 长河路 209 下合并取得
科技有限 号 3 楼
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2018 年年度报告
公司
德清县钟 钟管 德清县钟管 污水处理 100 非同一控制
管科亮环 镇三墩村 下合并取得
保科技有
限公司
武汉东湖 武汉 武汉市东湖 股权投资 95 5 设立
绿色股权 新技术开发
投资基金 区关东科技
合伙企业 工业园 1 号
（有限合 地块武汉东
伙）（注 3） 湖高新集团
股份有限公
司 5 楼 503
室
国通信托 武汉 武汉 信托计划 设立
光谷环保
科技集合
资金信托
计划（注 4）
武汉东湖 武汉 武汉市东湖 财务咨询 57.14 非同一控制
高新嘉信 新技术开发 下合并
财务咨询 区光谷大道
有限公司 303 号光谷
芯中心
2-07/栋 3
层 3 室 201
合肥东湖 合肥 合肥市新站 科技园区开 100 设立
高新科技 区新站工业 发管理及配
园发展有 园物流园 A 套服务
限公司 组团 E 区宿
舍理由 15
楼
新疆博畅 新疆 新疆双河市 工程施工 100 设立
路桥工程 89 团荆楚
有限公司 工业园区双
创孵化基地
办公室 312
一2室
湖北省路 湖北 武汉经济技 工程施工 100 设立
桥集团公 术开发区东
路工程有 风大道 36
限公司 号
湖北省路 湖北 武汉经济技 工程施工 100 设立
桥集团经 术开发区东
营开发有 风大道 36
限公司 号工程科技
大楼
武汉阳万 武汉 武汉市新洲 污水处理 100 设立
水处理有 区阳逻街正
限公司 街 59#203，
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2018 年年度报告
204
房县光谷 武汉 房县城关镇 水务项目投 90.00 设立
环保科技 晓阳村 4 组 资、建设、
有限公司 （房陵大道 设计、施工
37 号）
武汉东湖 武汉 武汉市江夏 光电子器件 100 设立
高新光电 区庙山办事 制造、科技
有限公司 处高新技术 园运营管理
产业园阳光
创谷政务中
心
武汉光谷 武汉 武汉市东湖 生物领域制 100 设立
东新精准 新技术开发 造及其他
医疗产业 区高新二路
发展有限 388 号 1 号
公司 楼2楼
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
注 1：公司控股子公司武汉联投佩尔置业有限公司持股比例 49%但纳入合并范围的原因系该公司
董事会由五人组成，本公司委派 3 人，董事长和法定代表人由本公司在委派的董事中指定，董事
会的表决，实行一人一票制。董事会会议作出的决议，经二分之一以上董事同意方可生效（特别
决议事项另有约定除外），故本公司对武汉联投佩尔置业有限公司具有控制权，纳入合并报表。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依
据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
注 2：本公司于 2016 年 11 月 16 日与光大资本投资有限公司、光大浸辉投资管理（上海）有限公
司、五矿国际信托有限公司签订了合伙协议，投资设立嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（有限合
伙）。依据协议的规定，本公司为唯一的劣后级合伙人，实际享有了大部分的可变收益。
注 3：本公司与全资子公司武汉东湖高新股权投资管理有限公司共同设立武汉东湖绿色股权投资
基金合伙企业（有限合伙），2017 年 4 月已办理工商手续，认缴出资额 2,000.00 万元，截止报
告日本公司及子公司尚未出资 ，该合伙企业尚未运营。
注 4：2017 年 9 月，公司全资子公司光谷环保在授权范围内与国通信托有限责任公司（简称“国
通信托”）、平安银行股份有限公司（简称“平安银行”）签订《国通信托光谷环保科技集合资
金信托计划信托合同》，信托计划总规模不超过 100,000.00 万元 ，其中优先级、劣后级规模分
别不超过 80,000.00 万元、20,000.00 万元，具体以信托计划实际募集金额为准。本信托计划及
信托计划各期募集的优先和劣后级资金比例始终不高于 4:1，平安银行与光谷环保分别作为优先
级与劣后级委托人。光谷环保与国通信托签订《信托贷款合同》，以上述信托计划募集资金全部
向光谷环保发放贷款。截止 2018 年 12 月 31 日，根据公司实际需求，该信托计划共募集资金
1,250.00 万元，全部用于向光谷环保发放贷款。公司根据《企业会计准则》相关规定，将该信托
计划作为公司控制的结构化主体纳入合并报表范围。
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
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2018 年年度报告
(2).重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
少数股东持股 本期归属于少数股 本期向少数股东宣 期末少数股东权
子公司名称
比例 东的损益 告分派的股利 益余额
武汉光谷加速 45% 26,822,787.72 25,650,000.00 92,415,556.47
器投资发展有
限公司
长沙东湖和庭 45% 11,207,699.42 0 89,864,874.59
投资有限公司
武汉东湖高新 49% 7,839,073.36 0 56,272,761.19
葛店投资有限
公司
襄阳中瓯水务 49% 398,707.91 76,823,781.22
有限公司
宜昌天汇智诚 50% -578,183.77 99,224,069.51
工程管理有限
公司
湖北省路桥集 49% 862,923.87 28,902,688.93
团天夏建设有
限公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3).重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额 期初余额
子公 流
非流 非流 非流
司名 动 资产 流动 非流动 负债 流动 资产 流动 负债
动资 动资 动负
称 资 合计 负债 负债 合计 资产 合计 负债 合计
产 产 债
产
武汉 408 48, 456,8 221,4 30,0 251,4 485, 10,8 496, 246, 47,0 293,
光谷 ,58 247 30,40 62,50 00,0 62,50 530, 32,4 362, 600, 00,0 600,
加速 3,0 ,40 7.09 3.82 00.0 3.82 010. 15.1 425. 717. 00.0 717.
器投 05. 1.5 0 73 5 88 55 0 55
资发 50 9
展有
限公
司
长沙 239 1,1 241,1 41,41 41,41 251, 2,94 254, 79,9 79,9
东湖 ,97 40, 10,28 0,558 0,558 787, 7,52 735, 41,4 41,4
和庭 0,1 148 0.14 .82 .82 659. 1.37 180. 58.1 58.1
投资 31. .94 41 78 9 9
有限 20
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2018 年年度报告
公司
武汉 209 1,7 210,8 95,97 95,97 188, 414, 189, 60,3 30,0 90,3
东湖 ,08 33, 16,54 4,178 4,178 810, 060. 224, 80,1 00,0 80,1
高新 3,1 422 8.62 .85 .85 363. 31 423. 62.7 00.0 62.7
葛店 26. .22 31 62 5 0 5
投资 40
有限
公司
襄阳 89, 244 333,6 135,9 40,9 176,8 16,9 247, 263, 57,1 50,9 108,
中瓯 037 ,61 53,69 16,54 53,9 70,47 66,9 021, 988, 03,7 15,1 018,
水务 ,47 6,2 7.62 4.58 26.0 0.65 02.4 597. 499. 79.7 82.5 962.
有限 2.5 25. 7 3 30 73 8 9 37
公司 4 08
宜昌 127 127,9 1,281 1,281 99,8 99,8
天汇 ,92 29,34 ,210. ,210. 04,5 04,5
智诚 9,3 9.85 82 82 06.5 06.5
工程 49. 7 7
管理 85
有限
公司
湖北 275 490 275,6 216,6 216,6 349, 389, 349, 299, 299,
省路 ,11 ,20 01,61 16,53 16,53 589, 963. 979, 576, 576,
桥集 1,4 2.4 6.84 7.38 7.38 517. 58 481. 069. 069.
团天 14. 0 55 13 23 23
夏建 44
设有
限公
司
子公 本期发生额 上期发生额
司名 营业收 综合收 经营活动 综合收 经营活动
净利润 营业收入 净利润
称 入 益总额 现金流量 益总额 现金流量
武汉 135,05 59,606 59,606, 109,725, 258,484, 82,154, 82,154, 146,511,
光谷 4,643. ,194.9 194.94 020.33 772.65 059.90 059.9 174.59
加速 80 4
器投
资发
展有
限公
司
长沙 115,56 24,905 24,905, 58,270,8 87,034,6 18,751, 18,751, 51,895,2
东湖 9,033. ,998.7 998.73 18.21 52.85 855.32 855.32 69.73
和庭 43 3
投资
有限
公司
196 / 236
2018 年年度报告
武汉 69,231 15,998 15,998, 9,890,77 52,983,3 3,783,6 3,783,6 9,533,43
东湖 ,895.8 ,108.9 108.90 6.76 00.10 94.90 94.90 3.92
高新 1 0
葛店
投资
有限
公司
襄阳 36,436 813,68 813,689 9,819,29 -364,64 -364,64 10,138,3
中瓯 ,098.5 9.61 .61 7.38 1.64 1.64 64.12
水务 5
有限
公司
宜昌 -1,156 -1,156, -36,989, 4,506.5 4,506.5 -97,995,
天汇 ,367.5 367.54 942.10 7 7 493.43
智能 4
工程
管理
有限
公司
湖北 347,22 8,581, 8,581,6 -34,952, 257,923, 12,282, 12,282, 24,370,1
省路 7,541. 667.56 67.56 156.23 879.32 706.74 706.74 42.14
桥集 36
团天
夏建
设有
限公
司
其他说明：
无
(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用
(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
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2018 年年度报告
(1).重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
合营企业 持股比例(%) 对合营企业或联
或联营企 主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
业名称 直接 间接 计处理方法
武汉园博 武汉市 武汉硚口 房地产开发 40.00 权益法
园置业有 区长丰街
限公司 长丰村特 6
号
上海升湖 上海市 上海市虹 股权投资 30.0 权益法
股权投资 口区中山
管理有限 北一路
公司 1230 号 1 幢
A408 室
武汉软件 武汉市 武汉市东 投资、开发 25.00 权益法
新城发展 湖高新区
有限公司 花城大道 8
号
武汉集成 武汉市 武汉市东 集成电子 49.15 权益法
电路工业 湖开发区
技术研究 关东科技
院有限公 工业园 1 号
司 地块
湖北联合 武汉市 武汉市东 投资 40.00 权益法
创新基金 湖开发区
管理有限 关东科技
公司 工业园 1 号
地块
旭日环保 乌鲁木齐 新疆乌鲁 环保产品及 25.87 权益法
集团股份 木齐市高 环境治理
有限公司 新技术产
业开发区
（新市区）
昆明路 158
号
武汉东湖 武汉市 武汉市东 基金 41.49 权益法
高新硅谷 湖新技术
天堂股权 开发区老
投资合伙 珞喻东路 4
企业（有限 号慧谷时
合伙） 空1栋8层
02 室
武汉派富 武汉市 武汉东湖 知识产权运 30.00 权益法
知识产权 新技术开 营
运营有限 发区金融
公司 港四路 18
号普天物
联网创新
研发基地
198 / 236
2018 年年度报告
（一期）2
栋 2 层 02
室
武汉华工 武汉市 武汉经济 投资 35.00 权益法
明德投资 技术开发
管理有限 区神龙大
公司 道 18 号太
子湖文化
数字创意
产业园创
谷启动区
B1207 号
北京建工 北京市 北京市北 环保工程及 34.23 权益法
金源环保 京经济技 服务
发展股份 术开发区
有限公司 西环南路
甲2号
湖北省楚 武汉市 武汉市东 互联网信息 16.50 权益法
建易网络 湖新技术 服务
科技有限 开发区花
公司 城大道 8 号
武汉软件
新城二期
一组团 B7
栋 3 层 01
号
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
(2).重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3).重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
武汉园博园置业有 武汉软件新城发展 武汉园博园置业有 武汉软件新城发展
限公司 有限公司 限公司 有限公司
流动资产 2,345,372,632.57 2,058,543,016.35 3,275,278,709.46 2,282,601,049.76
非流动资产 3,071,901.04 1,561,793.87 1,470,903.53 1,706,289.21
资产合计 2,348,444,533.61 2,060,104,810.22 3,276,749,612.99 2,284,307,338.97
流动负债 1,145,060,983.71 507,728,007.95 1,049,246,637.46 596,317,560.45
非流动负债 1,061,547,416.51 976,000,000.00 1,051,081,800.00
负债合计 1,145,060,983.71 1,569,275,424.46 2,025,246,637.46 1,647,399,360.45
199 / 236
2018 年年度报告
少数股东权
益
归属于母公 1,203,383,549.90 490,829,385.76 1,251,502,975.53 636,907,978.52
司股东权益
按持股比例 481,353,419.96 122,707,346.44 500,601,190.21 159,226,994.63
计算的净资
产份额
调整事项 270,909,621.85 270,909,621.85
--商誉
--内部交易
未实现利润
--其他 270,909,621.85 270,909,621.85
对联营企业 752,263,041.81 122,707,346.44 771,510,812.06 159,226,994.63
权益投资的
账面价值
存在公开报
价的联营企
业权益投资
的公允价值
营业收入 136,865.84 414,041,420.95 1,698,551,466.85
净利润 -48,119,425.63 48,518,489.12 -46,739,636.51 245,628,541.02
终止经营的
净利润
其他综合收
益
综合收益总 -48,119,425.63 48,518,489.12 -46,739,636.51 245,628,541.02
额
本年度收到
的来自联营
企业的股利
其他说明
无
(4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的
合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
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2018 年年度报告
联营企业：
投资账面价值合计 568,508,023.93 573,430,288.48
下列各项按持股比例计算的 14,237,062.79 6,998,827.31
合计数
--净利润 14,237,062.79 6,998,827.31
--其他综合收益
--综合收益总额 14,237,062.79 6,998,827.31
其他说明
无
(5).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6).合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7).与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8).与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
√适用 □不适用
根据公司孙公司东湖高新运营公司与天津硅谷天堂、西藏硅谷天堂、宏泰产业投资基金、武汉科
投、湖北省创业投资引导基金管理中心（以下简称“引导基金管理中心”）及自然人李冀武等签
订的武汉东湖高新硅谷天堂股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议（1）（2）（3）及补充合同
的约定，东湖高新运营公司出资额为 5,000.00 万元，出资比例为 41.49%。基金设投资决策委员
会，投资决策委员会由 5 名委员组成。其中天津硅谷天堂委派 2 名，公司委派 2 名，宏泰产业投
资基金委派 1 名。投资决策委员会表决实行一人一票，决议事项经四票及以上通过方可视为通过，
故而本公司对其存在重大影响，按权益法核算。报告期末，公司对武汉东湖高新硅谷天堂股权投
资合伙企业（有限合伙）长期股权投资余额 49,092,900.29 元。
6、 其他
□适用 √不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
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2018 年年度报告
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理
层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通
过职能部门递交的季度工作报告来审查已执行程序的有效性，以及风险管理目标和政策的合理性，
本公司的内部审计对审计风险管理的政策和程序进行监督，并且将监督发现情况汇报给审计委员
会。
本集团的主要金融工具包括货币资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收票据及应收账款、其他应收款、权益投资、借款、以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债、应付票据及应付账款、其他应付款、应付债券、长期应付款等，相关金融工具详情见
各附注披露。
1、信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产、应收票据及应收账款和其他应收款等。这些金融资产的信用风
险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。
本集团银行存款主要存放于信用评级较高的银行，不存在重大的信用风险，不会产生因对方
单位违约而导致的任何重大损失。
本集团应收票据及应收账款主要为应收工程款,客户对象多为有政府背景的城投公司及公司
控股股东湖北省联合发展投资集团有限公司下属关联公司,不存在重大的信用风险。公司应收深圳
科讯通实业有限公司1,655万元因对方未履行付款义务，本公司已对其计提了全额减值准备；本集
团的其他应收款项主要为合同履约保证金、投标保证金、押金等共计21,472.90万元，占其他应收
款的37.62%，不存在重大信用风险，另外本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不
致面临重大坏账风险。
本集团因应收票据及应收账款、其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注（七）
2和附注（七）4的披露。
2、流动风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的
风险。本集团内各子公司负责监控自身的现金流量预测，集团财务部门持续监控短期和长期的资
金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时监控借款协议从主要金融机构获得备用资金的承诺，
以满足短期和长期的资金需求。
本集团各项金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：
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2018 年年度报告
（1）本集团流动负债包括短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款以及一年内到期的非
流动负债。
（2）本集团负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：
2018年12月31日余额：
2018 年 12 月 31 日
项 目
1 年以内（含 1 年） 2-3 年（含 3 年） 3 年以上 合计
短期借款 1,856,106,600.00 1,856,106,600.00
应付票据及应付账款 5,780,217,750.93 5,780,217,750.93
其他应付款 724,708,255.72 724,708,255.72
其他流动负债 315,200,000.00 315,200,000.00
长期借款 1,966,004,895.04 2,593,114,924.31 2,753,640,000.00 7,312,759,819.35
长期应付款 27,043,691.90 147,087,436.90 35,000,000.00 209,131,128.80
应付债券 519,808,226.63 519,808,226.63
其他非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00
合 计 11,189,089,420.22 2,750,202,361.21 2,788,640,000.00 16,727,931,781.43
2017年12月31日余额：
2017 年 12 月 31 日
项 目
1 年以内（含 1 年） 2-3 年（含 3 年） 3 年以上 合计
短期借款 1,294,467,802.00 1,294,467,802.00
应付票据及应付账款 6,333,538,965.47 6,333,538,965.47
其他应付款 806,998,457.70 806,998,457.70
其他流动负债 315,200,000.00 315,200,000.00
长期借款 1,193,554,246.13 4,185,842,035.11 397,172,501.10 5,776,568,782.34
应付债券 817,231,550.83 517,918,880.63 1,335,150,431.46
长期应付款 111,413,871.85 34,736,210.28 37,000,000.00 183,150,082.13
其他非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00
合 计 10,872,404,893.98 4,748,497,126.02 434,172,501.10 16,055,074,521.10
3、市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇
率风险、利率风险和其他价格风险。
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2018 年年度报告
（1）汇率风险：本集团无外汇结算业务，故无汇率风险。
（2）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面
临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团带息债务情
况如下：
带息债务类型 2018 年 12 月 31 日余额 2017 年 12 月 31 日余额
浮动利率带息债务
其中：短期借款 1,856,106,600.00 1,294,467,802.00
一年内到期的非流动负债 1,993,048,586.94 1,322,199,668.81
长期借款 4,719,354,924.31 4,583,014,536.21
长期应付款 44,838,275.73 71,736,210.28
其他流动负债 315,200,000.00 315,200,000.00
固定利率带息债务
其中：长期借款 627,400,000.00
其他非流动负债 10,000,000.00
长期应付款 137,684,300.00
一年内到期的非流动负债（应付债券） 500,000,000.00 800,000,000.00
应付债券 500,000,000.00
合计 10,203,632,686.98 8,886,618,217.30
在管理层进行敏感性分析时，50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围，
基于上述浮动利率计息的一年内到期长期借款按到期日按时偿还、长期借款在一个完整的会计年
度内将不会被要求偿付的假设基础上，在其他变量不变的情况下，利率上升/下降50个基点对税前
利润的影响：
项目 对税前利润的影响（人民币万元）
人民币基准利率增加50个基准点 -4,464.27
人民币基准利率减少50个基准点 4,464.27
注：上表以正数表示增加，以负数表示减少。
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2018 年年度报告
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
母公司对本企
母公司对本企业
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 业的持股比例
的表决权比例(%)
(%)
武汉市江 投资 432,833.92 25.10 25.10
湖北省联合 夏区文化
发展投资集 路 399 号联
团有限公司 投大厦 24
楼
本企业的母公司情况的说明
本公司的控股股东为湖北省联合发展投资集团有限公司。
本企业最终控制方是本企业最终控制方是湖北省国有资产监督管理委员会。
其他说明：
无
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2018 年年度报告
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本公司的子公司情况详见本报告第十节（九）1。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
本公司合营和联营企业情况详见本报告第十节（九）3.
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
√适用 □不适用
合营或联营企业名称 与本企业关系
旭日环保集团股份有限公司 参股公司
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
湖北省梧桐湖新区投资有限公司 母公司的控股子公司
湖北省梓山湖生态新城投资有限公司 母公司的控股子公司
湖北黄鄂高速公路有限公司 母公司的控股子公司
湖北联合交通投资开发有限公司 母公司的全资子公司
武汉花山生态新城投资有限公司 母公司的控股子公司
湖北通世达交通开发有限公司 母公司的控股子公司
湖北汉洪高速公路有限责任公司 母公司的全资子公司
湖北联发物资贸易有限责任公司 母公司的控股子公司
武汉青郑高速公路开发有限公司 母公司的控股子公司
武汉绕城高速公路管理处 母公司的全资子公司
湖北省华中农业高新投资有限公司 母公司的控股子公司
湖北省联投小池滨江新城投资有限公司 母公司的控股子公司
武汉和左高速公路管理处 母公司的全资子公司
湖北省联合发展投资集团有限公司恩施 集团兄弟公司
分公司
黄冈市联路投资有限公司 母公司的控股子公司
湖北驿山书法艺术发展有限公司 母公司的控股子公司
湖北联投鄂咸投资有限公司 母公司的控股子公司
湖北联投大悟高铁生态新区投资公司 母公司的控股子公司
湖北汉新高速公路限责任公司 母公司的全资子公司
湖北联投新材料开发有限公司 母公司的控股子公司
旭日环保集团股份有限公司 其他
武汉集成电路工业技术研究院有限公司 其他
湖北省联合发展投资集团有限公司港口 集团兄弟公司
分公司
武汉园博园置业有限公司 其他
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2018 年年度报告
武汉东湖高新硅谷天堂股权投资合伙企 其他
业（有限合伙）
湖北联交投实业开发有限公司 母公司的控股子公司
荆州市金楚地置业有限公司 母公司的控股子公司
鄂州通士达沥青有限公司 母公司的控股子公司
湖北联投万豪地产有限公司 母公司的控股子公司
湖北联投达令港影视娱乐有限公司 母公司的控股子公司
湖北中经资本投资发展有限公司 母公司的控股子公司
武汉联投置业有限公司 母公司的控股子公司
武汉光谷生物医药产业园发展有限公司 其他
其他说明
武汉光谷生物医药产业园发展有限公司持有公司控股子公司武汉光谷加速器投资发展有限公司
45%的股权。
5、 关联交易情况
(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
湖北通世达交通开发有限 采购原材料 109,406,895.67 30,750,966.89
公司
湖北联投新材料开发有限 采购原材料 4,597,865.28
公司
湖北联发物资贸易有限责 采购原材料 84,287,607.30 41,026,898.28
任公司
鄂州通世达沥青有限公司 采购原材料 26,237,636.54 2,977,737.50
旭日环保集团股份有限公 工程施工 127,913,804.56 119,278,908.81
司
荆州市农太建设工程有限 接受劳务 24,455,349.71
公司
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
湖北省梧桐湖新区投资有 工程施工 106,765,691.43 36,572,199.70
限公司
湖北省梧桐湖新区投资有 定制厂房 2,704,095.22
限公司
武汉花山生态新城投资有 工程施工 102,722,815.53 102,097,714.17
限公司
湖北梓山湖生态新城投资 工程施工 94,901,960.97 260,581,291.67
有限公司
武汉绕城高速公路管理处 工程施工 27,313,673.52 48,278,141.39
湖北省华中农业高新投资 工程施工 203,121,058.87 450,094,857.70
有限公司
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2018 年年度报告
湖北联投小池滨江新城投 工程施工 17,257,917.91 19,764,021.22
资有限公司
湖北联投鄂咸投资有限公 工程施工 1,072,548,228.40 502,730,746.60
司
湖北汉洪高速公路有限责 工程施工 14,995,049.52 6,837,184.47
任公司
武汉青郑高速公路开发有 工程施工 2,437,775.52 2,667,114.56
限公司
武汉和左高速公路管理处 工程施工 4,060,746.52 5,043,891.26
湖北硚孝高速公路管理有 工程施工 18,244,277.94 8,640,776.70
限公司
湖北联投蕲春投资有限公 工程施工 127,706,328.47 180,235,045.10
司
湖北联投达令港影视娱乐 工程施工 30,991.27 589,009.01
有限公司
武汉长江国际高尔夫俱乐 工程施工 1,446,176.96 1,529,369.37
部有限公司
湖北府前地产有限公司 工程施工 55,504,489.80
湖北联瑞房地产有限公司 工程施工 7,598,765.80
湖北省联合发展投资集团 工程施工 3,378,279.83
有限公司恩施分公司
湖北赤龙湖健康置业有限 工程施工 104,883,636.36
公司
蕲春赤龙湖基础设施建设 工程施工 28,797,348.95
有限公司
湖北鄂州梁子湖生态文明 工程施工 65,976,236.97
建设有限公司
湖北联投仙桃投资有限公 工程施工 6,189,699.43
司
湖北联投酒店管理有限公 工程施工 624,434.00
司
湖北黄鄂高速公路有限公 工程施工 4,675,310.52 2,868,153.40
司
湖北汉新高速公路有限责 工程施工 5,674,715.49 5,983,723.30
任公司
联投置业（黄冈）有限公 工程施工 16,149,176.69
司
联投置业（京山）有限公 工程施工 8,576,943.35
司
武汉联投鼎城置业有限公 工程施工 215,279.19
司
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
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2018 年年度报告
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3).关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
湖北省楚天云大数 房屋 290.48 0.00
据孵化管理有限公
司
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
湖北省联合发展投 房屋 60.00 60.00
资集团有限公司
关联租赁情况说明
√适用 □不适用
注 1：公司与湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司签订房屋租赁合同，租赁期：2018 年 6 月至
2023 年 12 月，合同总额 3,847.58 万元。
注 2：公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司与公司控股股东湖北省联合发展投资集团有限公
司签定房屋租赁合同，约定：公司自 2011 年 9 月起租赁湖北省联合发展投资集团有限公司位于沌
口的房屋 2,000 平方米,每平方米租金为 25 元/月。
(4).关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
担保是否已经履行完
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
毕
湖北桥衡建设有 10,000.00 2017-6-22 2023-6-22 否
限公司
湖北桥衡建设有 10,000.00 2017-8-16 2023-8-16 否
限公司
湖北桥衡建设有 20,000.00 2017-9-30 2023-9-30 否
限公司
湖北桥衡建设有 20,000.00 2018-1-2 2023-9-30 否
限公司
湖北桥衡建设有 30,000.00 2018-2-1 2023-9-30 否
限公司
湖北桥衡建设有 10,000.00 2018-3-16 2023-3-14 否
限公司
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2018 年年度报告
湖北桥衡建设有 30,000.00 2018-4-23 2023-4-12 否
限公司
湖北桥衡建设有 10,000.00 2018-5-3 2024-5-2 否
限公司
鄂州东湖高新投 247.00 2016-2-2 2025-1-19 否
资有限公司
鄂州东湖高新投 7,758.00 2016-8-3 2025-1-19 否
资有限公司
武汉联投佩尔置 2,205.00 2017-7-5 2023-6-1 否
业有限公司
武汉联投佩尔置 2,205.00 2017-8-1 2023-6-1 否
业有限公司
武汉联投佩尔置 2,205.00 2017-9-14 2023-6-1 否
业有限公司
武汉联投佩尔置 2,205.00 2018-4-1 2023-6-1 否
业有限公司
武汉联投佩尔置 2,205.00 2018-5-2 2023-6-1 否
业有限公司
武汉光谷环保科 1,298.90 2016-2-3 2019-1-5 否
技股份有限公司
武汉光谷环保科 3,500.00 2017-3-14 2022-3-14 否
技股份有限公司
武汉光谷环保科 2,970.00 2017-4-24 2019-4-23 否
技股份有限公司
武汉光谷环保科 4,000.00 2018-5-16 2019-5-16 否
技股份有限公司
武汉光谷环保科 5,000.00 2017-6-16 2019-6-16 否
技股份有限公司
武汉光谷环保科 500.00 2013-6-28 2019-2-15 否
技股份有限公司
武汉光谷环保科 1,370.83 2015-3-13 2019-2-10 否
技股份有限公司
武汉光谷环保科 4,900.00 2018-3-23 2020-3-22 否
技股份有限公司
武汉光谷环保科 7,400.00 2018-3-23 2020-2-22 否
技股份有限公司
武汉光谷环保科 9,250.00 2018-5-3 2025-5-2 否
技股份有限公司
武汉光谷环保科 20,000.00 2018-5-25 2038-5-2 否
技股份有限公司
武汉光谷环保科 3,700.00 2018-5-30 2021-5-29 否
技股份有限公司
武汉光谷环保科 10,000.00 2018-12-19 2026-12-19 否
技股份有限公司
武汉光谷环保科 5,000.00 2018-12-26 2020-12-26 否
技股份有限公司
乌鲁木齐光谷污 6,000.00 2018-9-11 2030-9-11 否
水处理有限公司
乌鲁木齐光谷污 2,200.00 2018-12-30 2030-9-11 否
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2018 年年度报告
水处理有限公司
乌鲁木齐光谷污 4,400.00 2018-12-25 2030-9-11 否
水处理有限公司
湖北省路桥集团 7,750.00 2016-1-8 2019-1-7 否
有限公司
湖北省路桥集团 10,000.00 2017-6-23 2019-6-30 否
有限公司
湖北省路桥集团 15,000.00 2018-10-31 2019-10-30 否
有限公司
湖北省路桥集团 5,000.00 2018-5-18 2020-5-18 否
有限公司
湖北省路桥集团 11,200.00 2018-8-24 2019-8-23 否
有限公司
湖北省路桥集团 30,000.00 2018-3-14 2019-3-13 否
有限公司
湖北省路桥集团 6,500.00 2018-12-27 2020-12-26 否
有限公司
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
担保是否已经履行完
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
毕
湖北省联合发展 7,000.00 2013-5-8 2022-4-21 否
投资集团有限公
司
湖北省联合发展 20,000.00 2013-6-20 2022-4-21 否
投资集团有限公
司
湖北省联合发展 20,000.00 2013-6-24 2022-4-21 否
投资集团有限公
司
湖北省联合发展 3,000.00 2013-12-5 2022-4-21 否
投资集团有限公
司
湖北省联合发展 3,750.00 2016-3-25 2019-3-25 否
投资集团有限公
司
湖北省联合发展 5,800.00 2016-7-22 2019-7-22 否
投资集团有限公
司
湖北省联合发展 9,700.00 2017-1-13 2019-1-13 否
投资集团有限公
司
湖北省联合发展 9,700.00 2017-1-24 2019-1-24 否
投资集团有限公
司
湖北省联合发展 10,000.00 2017-8-3 2020-8-3 否
投资集团有限公
司
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2018 年年度报告
湖北省联合发展 20,000.00 2018-6-12 2020-8-3 否
投资集团有限公
司
湖北省联合发展 1,000.00 2017-9-29 2022-11-26 否
投资集团有限公
司
湖北省联合发展 18,226.00 2016-2-1 2022-9-21 否
投资集团有限公
司
湖北省联合发展 14,000.00 2017-7-25 2020-7-25 否
投资集团有限公
司
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5).关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
武汉光谷生物医药 43,000,000.00 2016.12.31 2020.2.10
产业园发展有限公
司
拆出
武汉光谷医药产业 12,000,000.00 2018.5.16 2019.5.15
园发展有限公司
武汉园博园置业有 76,000,000.00
限公司
(6).关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7).关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 397.35 632.44
(8).其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1).应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
212 / 236
2018 年年度报告
湖北省梧桐 565,506,189.71 40,570,550.69 444,554,587.67 15,159,093.71
应收账款 湖新区投资
有限公司
武汉花山生 221,520,856.55 6,383,084.00 116,706,506.00 996,008.59
应收账款 态新城投资
有限公司
湖北省华中 896,404,014.68 18,950,616.63 357,348,433.99 4,855,438.08
应收账款 农业高新投
资有限公司
湖北联投小 9,748,602.63 9,748,601.73
池滨江新城
应收账款
投资有限公
司
黄冈市联路 30,279,707.97 1,513,985.40 32,708,755.97
应收账款 投资有限公
司
湖北省梓山 627,536,880.78 3,325,348.32 123,947,221.05 1,662,674.16
湖生态新城
应收账款
投资有限公
司
湖北联投大 30,293,507.30 1,513,985.40 30,293,507.30
悟高铁生态
应收账款
新区投资公
司
武汉和左高 1,523,043.10 76,152.16 1,523,043.10
应收账款 速公路管理
处
武汉绕城高 729,798.06 36,489.90 35,436,738.00
应收账款 速公路管理
处
湖北联交投 69,826.69 3,491.33 69,826.69
应收账款 实业开发有
限公司
湖北汉洪高 1,471,181.88 68,720.35 9,443,690.40
应收账款 速公路有限
责任公司
湖北省联合 1,585,458.54 18,665.52 499,692.18
发展投资集
应收账款
团有限公司
港口分公司
湖北汉新高 1,484,107.52 74,205.38 1,449,758.00
应收账款 速公路有限
责任公司
武汉青郑高 488,222.00 24,411.10 488,222.00
应收账款 速公路开发
有限公司
湖北硚孝高 2,563,161.25 2,233,327.00
应收账款 速公路管理
有限公司
应收账款 湖北联投达 604,889.36
213 / 236
2018 年年度报告
令港影视娱
乐有限公司
荆州市金楚 2,260,000.00 113,000.00 2,260,000.00
应收账款 地置业有限
公司
蕲春赤龙湖 126,921,059.98
应收账款 基础设施建
设有限公司
湖北黄鄂高 75,913,698.70
应收账款 速公路有限
公司
湖北赤龙湖 52,832,275.24
应收账款 健康置业有
限公司
湖北驿山书 13,607,175.29
应收账款 法艺术发展
有限公司
湖北联投仙 5,851,535.00
应收账款 桃投资有限
公司
湖北府前地 5,755,319.63
应收账款
产有限公司
咸宁香城泉 738,244.75
应收账款 都国际大酒
店有限公司
武汉长江国 670,663.35
际高尔夫俱
应收账款
乐部有限公
司
湖北联恒房 639,651.04
应收账款 地产有限公
司
湖北联投万 125,300.00
应收账款 豪地产有限
公司
湖北联瑞房 14,019.00
应收账款 地产有限公
司
武汉光谷保 94,295.00
其他应收款 障住房发展
有限公司
湖北联投招 40,000.00
其他应收款 标代理有限
公司
湖北联投恒 11,106.96
其他应收款 达石墨有限
公司
武汉和左高 30,000.00
其他应收款 速公路管理
处
214 / 236
2018 年年度报告
湖北汉新高 100,000.00 5,000.00 130,000.00
其他应收款 速公路限责
任公司
湖北汉洪高 30,000.00 3,000.00
其他应收款 速公路有限
责任公司
湖北黄鄂高 50,000.00 2,500.00 50,000.00
其他应收款 速公路有限
公司
平潭高新投 331,896.16 9,956.88
其他应收款 资发展股份
有限公司
武汉园博园 76,000,000.00 2,280,000.00 6,562.00 196.86
其他应收款 置业有限公
司
武汉集成电 1,528,333.33 45,850.00 1,528,333.33 45,850.00
路工业技术
其他应收款
研究院有限
公司
武汉软件新 48,774,270.47
应收股利 城发展有限
公司
旭日环保集 18,576,978.40
预付账款 团股份有限
公司
(2).应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
湖北通世达交通开发 53,622,671.81 12,558,291.78
应付账款
有限公司
湖北省联合发展投资 4,250,000.00 3,600,000.00
应付账款
集团有限公司
湖北联发物资贸易有 30,358,598.72 13,680,757.78
应付账款
限责任公司
湖北中经资本投资发 35,035,825.61
应付账款
展有限公司
旭日环保集团股份有 9,700.05
应付账款
限公司
湖北黄鄂高速公路有 244,779,611.30
预收账款
限公司
湖北联投蕲春投资有 15,234,122.97 40,000,000.00
预收账款
限公司
湖北联投鄂咸投资有 312,212,640.00 396,422,877.00
预收账款
限公司
湖北联发物资贸易有 700,000.00 200,000.00
其他应付款
限责任公司
215 / 236
2018 年年度报告
湖北通世达交通开发 150,000.00 50,000.00
其他应付款
有限公司
武汉联投置业有限公 143,375,081.27
其他应付款
司
武汉光谷生物医药产 30,462,186.78 46,618,956.61
其他应付款
业发展有限公司
旭日环保集团股份有 20,000.00
其他应付款
限公司
荆州市农太建设工程 14,264,364.74
应付账款
有限公司
咸宁香城泉都国际大 134,799.00
应付账款
酒店有限公司
鄂州通世达沥青有限 13,671,719.54
应付账款
公司
湖北鄂州梁子湖生态 14,560,309.87
预收账款
文明建设有限公司
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1).资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
216 / 236
2018 年年度报告
1、担保情况
公司对子公司担保事项详见附注“（十二）关联方及关联方交易 5、（4）。
2、未决诉讼/仲裁
（1）2011 年 10 月，湖北省路桥集团有限公司（简称：湖北路桥）随岳南路面一标与安徽高发工
程建设有限公司发生法律纠纷，对方要求湖北路桥支付已计量工程款及未计量部分工程款，湖北
路桥对该案件提出了管辖异议，该案件已移交至合肥市中级法院审理。2015 年 11 月 19 日，合肥
中院通知恢复审理，并于 12 月 10 日下达（2012）合民一初字第 00393 号民事判决，判决湖北路
桥支付原告高发公司工程款 4,395,389.27 元及利息。湖北路桥不服此判决提出上诉。2016 年 6
月 22 日，安徽省高级人民法院开庭审理了此案。2016 年 10 月 8 日，安徽省高级人民法院作出（2016）
皖民终字 370 号判决：驳回湖北路桥的上诉请求，维持合肥市中级人民法院初审判决。湖北路桥
不服安徽省高级人民法院的判决，向最高人民法院提出了申诉，请求最高人民法院对本案进行再
审。2018 年 5 月 24 日，最高人民法院下达（2016）最高法民申 3159 号民事裁定书，驳回湖北路
桥的再审申请。该案件已终结，湖北路桥执行了安徽省高级人民法院于 2016 年 10 月 8 日作出（2016）
皖民终字 370 号判决。已计支付 647 万元并冲减了预计负债。
（2）2017 年 11 月，湖北路桥与河北四友通达交通科技有限公司发生买卖合同法律纠纷，对方要
求湖北路桥与第一被告衡水路桥工程有限公司共同承担沥青制品款 2,069,107.12 元及利息
2,283,014.61 元，共 4,352,121.73 元。湖北路桥于 2017 年 12 月 9 日提出管辖权异议，河北省
饶阳县人民法院于 2017 年 12 月 15 日作出（2017）冀 1124 民初 1093 号之一民事裁定书，将本案
移送至河北省衡水市桃城区人民法院处理。衡水市桃城区人民法院于 2018 年 3 月 6 日开庭审理本
案，并于 2018 年 3 月 19 日出具民事调解书，由湖北路桥于 2018 年 6 月 19 日前一次偿还河北四
友通达交通科技有限责任公司货款及利息共计 216 万元，双方债务清结。截止 2018 年 6 月 30 日
公司已支付该笔款项，并冲减预计负债 206.92 万元。
（3）2018 年，本公司子公司武汉联投佩尔置业有限公司与湖北天域工程建设有限公司发生委托
贷款合同纠纷。湖北天域工程建设有限公司起诉至法院，要求武汉联投佩尔置业有限公司支付相
关利息、费用及违约金共计 1,607.38 万元。该案件于 2018 年 11 月、2019 年 1 月两次开庭审理。
法院在二次开庭后，要求湖北天域工程建设有限公司进一步提供证据，以查清事实，武汉联投佩
尔置业有限公司已同时申请司法审计。截至报告日，该案件仍在证据收集过程中。
(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
217 / 236
2018 年年度报告
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1).追溯重述法
□适用 √不适用
(2).未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1).非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2).其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1).报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
①经营分部基本情况
本集团的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品和服务分开组织和管理。本集团的每个经营
分部是一个业务集团，提供面临不同于其他经营分部的风险并取得不同于其他经营分部的报酬的
产品和服务。
本集团的经营分部的分类与内容如下：
A、工程施工分部
B、科技园区分部
C、环保科技分部
管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。
②前五名客户的营业收入情况
本期确认的营业收入中金额前五大客户的汇总金额为 237,871.39 万元，占本期全部营业收入的比
例为 27.37%。
(2).报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项 建筑施工报告 科技园区报告 环保科技分 未分配部 分部间抵销 合计
目 分部 分部 部 分
对 6,699,689,12 1,664,911,94 617,903,245 309,810.4 290,311,701 8,692,502,42
218 / 236
2018 年年度报告
外 3.90 2.80 .31 7 .08 1.40
营
业
收
入
分
部
间
交
易
收
入
销 1,849,659.82 37,676,708.4 6,028,418.0 205,225.3 5,063,795.6 40,696,215.9
售 0 7 2 8 3
费
用
利 70,734,427.0 94,415,798.0 11,352,913. 27,849.73 64,856,408. 111,674,580.
息 5 0 62 16 24
收
入
利 183,977,652. 209,946,037. 88,506,058. 27,840,00 61,709,407. 448,560,341.
息 98 12 39 0.04 06 47
费
用
对 -343,919.64 -7,185,845.0 12,054,581. -676,313. 3,848,503.43
联 0 13 06
营
企
业
和
合
营
企
业
的
投
资
收
益
资 46,236,797.7 3,155,203.45 2,453,340.5 30,002,79 1,350,819.3 80,497,318.4
产 0 5 6.07 6 1
减
值
损
失
折 50,587,804.4 33,915,136.0 115,037,455 288,474.9 1,777,641.7 198,051,228.
旧 2 7 .07 9 4 81
费
和
摊
219 / 236
2018 年年度报告
销
费
利 244,308,584. 312,570,743. 130,757,900 -61,143,5 59,328,474. 567,165,187.
润 91 57 .60 66.87 81 40
总
额
（
亏
损
）
资 15,480,380,7 10,057,127,5 3,729,331,7 102,256,0 5,724,952,3 23,644,143,7
产 61.43 68.11 36.64 32.98 29.13 70.03
总
额
负 12,530,073,7 5,846,407,82 2,592,028,1 375,299,9 2,801,401,0 18,542,408,6
债 54.37 4.83 81.80 79.41 49.87 90.54
总
额
对 2,956,080.36 874,845,388. 479,681,920 85,870,02 1,443,353,41
联 25 .37 3.20 2.18
营
企
业
和
合
营
企
业
的
长
期
股
权
投
资
长 2,473,815,03 1,104,210,49 2,253,531,2 389,178,3 454,169,657 5,766,565,48
期 3.95 0.17 29.45 85.75 .96 1.36
股
权
投
资
以
外
的
其
他
非
流
动
资
220 / 236
2018 年年度报告
产
余
额
(3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4).其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
√适用 □不适用
（1）收购襄阳中瓯水务有限公司股权相关或有对价情况
全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司（以下称光谷环保）与银泰达环保集团有限公司（以
下称银泰达）于 2016 年 4 月 18 日签署相关增资与股权转让协议，由光谷环保收购银泰达旗下全
资子公司襄阳中瓯水务有限公司（以下称襄阳中瓯）51%的股权。该股权转让事项已于 2016 年 5
月 9 日完成了工商变更。
根据增资与股权转让协议，襄阳中瓯 2016 年度及 2017 年、2018 年度经营业绩需达到协议中承诺
金额，若未达到，将由银泰达给予光谷环保相应补偿。襄阳中瓯原计划于 2016 年通过环评验收，
实现项目正式运行，实际于 2018 年 1 月 1 日完成环评验收公示。 2019 年 1 月，襄阳中瓯与襄阳
市樊城区人民政府就污水处理价格签订补充协议，并签订试运行补偿协议。由于环评验收滞后及
上述补充、补偿协议对银泰达履行业绩承诺有重要影响，目前，双方对 2016 年度、2017 年度、
2018 年度业绩承诺的事项仍在积极协商中。
（2）与融资租赁有关的信息
①本集团作为融资租赁承租人，相关信息如下：
a、截止报告期末，未确认融资费用的余额为435,138.83元（上年末余额为5,048,729.40元），采
用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。
b、各类租入固定资产的年初和期末原价、累计折旧额、减值准备累计金额：
融资租赁租入 固定资产原价 减值准备
累计折旧额
资产类别 2017 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 累计金额
机器设备 629,635,267.69 556,601,093.69 110,915,780.24
合计 629,635,267.69 556,601,093.69 110,915,780.24
c、以后年度将支付的最低租赁付款额：
剩余租赁期 最低租赁付款额
1年以内（含1年） 25,043,691.90
1年以上2年以内（含2年） 838,275.73
合计 25,881,967.63
②售后租回交易相关信息
a、2015 年 3 月公司全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司与招银金融租赁有限公司签署《融
资租赁合同》，将大别山环保分公司 BOOM 项目脱硫岛设备、合肥分公司#6（1×600MW）机组脱硫
设备，以售后回租方式向招银金融租赁有限公司申请办理融资租赁业务，融资金额为 20,000.00
万元，融资期限为 4 年，年租赁利率为中国人民银行 3-5 年期贷款基准利率，由武汉东湖高新集
团股份有限公司为本合同项下的所有债务提供不可撤销的连带责任保证担保，并签署《保证合同》。
221 / 236
2018 年年度报告
b、2013 年 6 月 28 日，公司全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司与工银金融租赁有限公司
签署了《融资租赁合同》，将武汉光谷环保科技股份有限公司安庆分公司#1、#2、芜湖分公司#2
机组脱硫岛设备以“售后回租”方式向工银金融公司办理融资租赁业务，融资金额为 10,000.00
万元，融资期限为 5 年。
c、2014 年 1 月，公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司与农银金融租赁有限公司签定融资租
赁合同，合同约定：公司租入价值 73,034,174.00 元的机器设备，未来的 5 年将因此支付
85,566,189.07 元的租赁费。
d、2015年11月，公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司与平安国际融资租赁有限公司《售后回
租合同》，将账面价值56,301,772.14元固定资产，以售后回租方式向平安国际融资租赁有限公司
申请办理融资租赁业务，融资金额为6,000万元，融资期限为5年。
（3）政府补助
计入当期损益的政府补助金额
2018年发生额
计入当期损益的方式
与收益相关的政府补助 与资产相关的政府补助 合计
计入其他收益 33,393,473.43 141,767.24 33,535,240.67
计入营业外收入 100,000.00 100,000.00
合计 33,493,473.43 141,767.24 33,635,240.67
2017年发生额
计入当期损益的方式
与收益相关的政府补助 与资产相关的政府补助 合计
计入其他收益 32,831,205.19 130,767.24 32,961,972.43
合计 32,831,205.19 130,767.24 32,961,972.43
（4）股权收购
2018 年，本公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式，收购上海泰欣环境工程股份有限公
司 70%股权。上海泰欣环境工程股份有限公司系全国中小企业股份转让系统挂牌的公众公司，证
券代码为 837783。其主营业务：烟气脱硝、脱硫、垃圾渗滤液回喷等与环境治理相关的烟气净化
系统设计、系统设备集成及相关环保设备的销售、安装与调试，致力于为包括垃圾焚烧厂、火电
厂、造纸厂、水泥厂、石灰窑、石油化工等在内的行业客户提供烟气脱硝、脱硫等服务。
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收票据及应收账款
总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收票据 250,000.00 2,420,400.00
应收账款 2,395,051.79 8,006,196.82
合计 2,645,051.79 10,426,596.82
其他说明：
□适用 √不适用
应收票据
(2). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
222 / 236
2018 年年度报告
银行承兑票据 250,000.00 2,420,400.00
商业承兑票据
合计 250,000.00 2,420,400.00
(3). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 5,636,500.00
商业承兑票据
合计 5,636,500.00
(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收账款
(1).应收账款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
计
种类 计提 账面 比 提 账面
比例
金额 金额 比例 价值 金额 例 金额 比 价值
(%)
(%) (%) 例
(%)
单项金额 16,5 78.15 16,550, 100. 0.00 19,550,00 69. 16,550,000 84. 3,000,000
重大并单 50,0 000.00 00 0.00 42 .00 65 .00
独计提坏 00.0
账准备的 0
应收账款
按信用风 4,62 21.85 2,232,0 48.2 2,395,051. 8,611,160 30. 3,604,963. 41. 5,006,196
险特征组 7,06 17.03 4 79 .81 58 99 86 .82
合计提坏 8.82
账准备的
应收账款
其中：组 4,62 21.85 2,232,0 48.2 2,395,051. 8,611,160 30. 3,604,963. 41. 5,006,196
合1 7,06 17.03 4 79 .81 58 99 86 .82
8.82
223 / 236
2018 年年度报告
单项金额
不重大但
单独计提
坏账准备
的应收账
款
21,1 / 18,782, / 2,395,051. 28,161,16 / 20,154,963 / 8,006,196
77,0 017.03 79 0.81 .99 .82
合计
68.8
2
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
应收账款（按单位）
应收账款 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
16,550,000.00 16,550,000.00 100.00 很可能无法收
深圳科讯通实业有限公司
回
合计 16,550,000.00 16,550,000.00 / /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计 1,671,632.32 50,148.97 3.00
1至2年 58,042.50 2,902.13 5.00
2至3年 198,498.96 19,849.90 10.00
3 年以上
3至4年
4至5年
5 年以上 2,698,895.04 2,159,116.03 80.00
合计 4,627,068.82 2,232,017.03 48.24
确定该组合依据的说明：
详见附注五、11
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
224 / 236
2018 年年度报告
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-1,261,264.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3).本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 核销金额
实际核销的应收账款 111,682.00
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 20,065,782.92 元，占应收账款期
末余额合计数的比例为 94.75%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 18,995,050.00 元。
(5).因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
总表情况
(1).分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利 48,774,270.47
其他应收款 1,045,698,229.35 1,079,618,931.31
合计 1,094,472,499.82 1,079,618,931.31
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(2).应收利息分类
□适用 √不适用
225 / 236
2018 年年度报告
(3).重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(4).应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
武汉软件新城发展有限公司 48,774,270.47
合计 48,774,270.47
(5).重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
计
计
提
类别 账面 提 账面
比例 比 比例
金额 金额 价值 金额 金额 比 价值
(%) 例 (%)
例
(%
(%)
)
单项金
额重大
并单独
计提坏
账准备
的其他
应收款
按信用 1,048, 100. 2,833,80 0. 1,045,698,2 1,080,589,9 100. 971,046 0.0 1,079,618,9
风险特 532,03 00 1.29 27 29.35 77.44 00 .13 9 31.31
征组合 0.64
计提坏
账准备
的其他
应收款
其中：组 78,273 7.47 2,833,80 3. 75,439,434. 8,636,479.0 0.8 971,046 11. 7,665,432.9
合1 ,235.8 1.29 62 56 3 .13 24 0
5
226 / 236
2018 年年度报告
组合4 970,25 92.5 970,258,794 1,071,953,4 99.2 1,071,953,4
8,794. 3 .79 98.41 0 98.41
79
单项金
额不重
大但单
独计提
坏账准
备的其
他应收
款
1,048, / 2,833,80 / 1,045,698,2 1,080,589,9 / 971,046 / 1,079,618,9
合计 532,03 1.29 29.35 77.44 .13 31.31
0.64
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计 77,642,581.02 2,329,277.43 3.00
1至2年
2至3年
3 年以上
3至4年
4至5年
5 年以上 630,654.83 504,523.86 80.00
合计 78,273,235.85 2,833,801.29 3.62
确定该组合依据的说明：
详见附注五、11
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
227 / 236
2018 年年度报告
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
往来款 1,048,531,030.64 1,074,698,097.71
保证金 5,804,600.00
其他 1,000.00 87,279.73
合计 1,048,532,030.64 1,080,589,977.44
(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 1,869,355.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 核销金额
实际核销的其他应收款 6,600.00
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
期末余额
比例(%)
武汉光谷环保 往来款 660,899,841.75 1 年以内 63.03
科技股份有限
公司
武汉园博园置 往来款 76,000,000.00 1 年以内 7.25 2,280,000.00
业有限公司
鄂州东湖高新 往来款 72,764,837.31 1 年以内 6.94
投资有限公司
武汉光谷环保 往来款 53,560,667.37 1 年以内 5.11
科技股份有限
公司吉木萨尔
县分公司
雄县泽润环保 往来款 42,386,022.22 1 年以内 4.04
科技有限公司
合计 / 905,611,368.65 / 86.37 2,280,000.00
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
228 / 236
2018 年年度报告
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
减 减
项目 值 值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准 准
备 备
对子公司投资 3,123,415,740.63 3,123,415,740.63 2,816,819,134.64 2,816,819,134.64
对联营、合营 710,821,844.36 710,821,844.36 791,122,399.73 791,122,399.73
企业投资
合计 3,834,237,584.99 3,834,237,584.99 3,607,941,534.37 3,607,941,534.37
(1). 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期 减值
本期 计提 准备
被投资单位 期初余额 本期增加 期末余额
减少 减值 期末
准备 余额
湖北省路桥 1,706,479,874.87 1,706,479,874.87
集团有限公
司
武汉东湖高 125,000,000.00 75,000,000.00 200,000,000.00
新科技园发
展有限公司
鄂州东湖高 150,000,000.00 150,000,000.00
新投资有限
公司
襄阳东湖高 30,000,000.00 30,000,000.00
新投资有限
公司
长沙东湖高 50,000,000.00 50,000,000.00
新投资有限
公司
武汉光谷加 93,500,000.00 93,500,000.00
速器投资发
展有限公司
229 / 236
2018 年年度报告
武汉东湖高 2,750,000.00 2,750,000.00
新物业管理
有限公司
武汉东湖高 51,000,000.00 51,000,000.00
新葛店投资
有限公司
杭州东湖高 100,000,000.00 100,000,000.00
新投资有限
公司
合肥东湖高 170,000,000.00 170,000,000.00
新投资有限
公司
武汉东湖高 12,000,000.00 2,000,000.00 14,000,000.00
新文创产业
投资有限公
司
武汉联投佩 66,211,852.55 66,211,852.55
尔置业有限
公司
武汉东湖高 51,573,563.72 51,573,563.72
新运营发展
有限公司
武汉光谷环 120,000,000.00 120,000,000.00
保科技股份
有限公司
钟祥东海水 17,403,707.22 17,403,707.22
务有限公司
乌鲁木齐光 69,473,700.00 69,473,700.00
谷污水处理
有限公司
房县光谷环 37,695,000.00 37,695,000.00
保科技有限
公司
湖北科亮生 46,247,473.29 46,247,473.29
物工程有限
公司
保定市尧润 88,878,386.82 88,878,386.82
水务有限公
司
武汉东湖高 8,000,000.00 5,000,000.00 13,000,000.00
新股权管理
有限公司
嘉兴资卓股 45,000,000.00 45,000,000.00
权投资基金
合伙企业
（有限合
伙）
武汉东湖高 202,182.16 202,182.16
新嘉信财务
咨询有限公
230 / 236
2018 年年度报告
司
合计 2,816,819,134.64 306,596,605.99 3,123,415,740.63
(2). 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
权益 宣告
减值
法下 其他 发放
投资 期初 其他 计提 期末 准备
追加 减少 确认 综合 现金
单位 余额 权益 减值 其他 余额 期末
投资 投资 的投 收益 股利
变动 准备 余额
资损 调整 或利
益 润
一、合营企业
小计
二、联营企业
武汉 4,029 3,97 -49,7 0.00
学府 ,433. 9,69 38.11
房地 98 5.87
产有
限公
司
武汉 159,2 12,12 48,77 122,5
软件 26,99 9,622 4,270 82,34
新城 4.63 .28 .47 6.44
发展
有限
公司
武汉 31,45 -133, 31,32
集成 8,900 554.2 5,346
电路 .27 1 .06
工业
技术
研究
院有
限公
司
湖北 2,013 -388, 1,624
联合 ,775. 985.4 ,790.
创新 75 0 35
基金
管理
有限
公司
旭日 71,02 2,587 73,60
环保 2,211 ,766. 9,977
231 / 236
2018 年年度报告
集团 .53 44 .97
股份
有限
公司
平潭 22,76 22,7 -17,9 0.00
高新 2,006 44,0 58.92
投资 .83 47.9
发展 1
股份
有限
公司
武汉 500,6 -19,2 481,3
园博 01,19 47,77 53,41
园置 0.21 0.25 9.96
业有
限公
司
武汉 7,886 114,8 43,70 -166, 0.00
东湖 .53 04.00 5.87 396.4
高新 0
嘉信
财务
咨询
有限
公司
上海 750,0 -424, 325,9
升湖 00.00 036.4 63.58
股权 2
投资
管理
有限
公司
小计 791,1 864,8 26,7 -5,50 48,77 -166, 710,8
22,39 04.00 23,7 0,948 4,270 396.4 21,84
9.73 43.7 .72 .47 0 4.36
8
791,1 864,8 26,7 -5,50 48,77 -166, 710,8
22,39 04.00 23,7 0,948 4,270 396.4 21,84
合计
9.73 43.7 .72 .47 0 4.36
8
其他说明：
无
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
232 / 236
2018 年年度报告
收入 成本 收入 成本
主营业务 196,748,975.42 103,795,359.40 243,898,429.03 139,010,311.04
其他业务 45,802,672.62 33,432,334.30 27,097,168.25 17,652,478.90
合计 242,551,648.04 137,227,693.70 270,995,597.28 156,662,789.94
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 31,350,000.00 216,900,000.00
权益法核算的长期股权投资收益 -5,500,948.72 38,604,464.28
处置长期股权投资产生的投资收益 198,935.29 417,270,487.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益 1,360,121.70 1,088,097.36
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
其他非流动资产取得收益 2,367,123.29
合计 27,408,108.27 676,230,172.10
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额 说明
2,704,263.86 主要系公司转让长期资
非流动资产处置损益
产损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、 0.00
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密 9,198,408.89 收到计入非经常性损益
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 的政府补助
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金 35,858,871.73 主要系收取园区客户的
占用费 资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的 0.00
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
233 / 236
2018 年年度报告
非货币性资产交换损益 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 93,716.40
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 0.00
的各项资产减值准备
债务重组损益 0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合 0.0
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允 0.00
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至 0.00
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生 0.00
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 50,000.00
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转 0.00
回
对外委托贷款取得的损益 0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性 0.00
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当 0.00
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 93,054.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目 66,009.35
所得税影响额 -11,973,625.79
少数股东权益影响额 -12,778,593.35
合计 23,312,105.64
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
加权平均净资产 每股收益
报告期利润
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净 8.56 0.44 0.44
利润
扣除非经常性损益后归属于 7.94 0.41 0.41
公司普通股股东的净利润
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2018 年年度报告
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
第十一节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
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2018 年年度报告
第十二节 备查文件目录
载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主
备查文件目录
管人员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及
备查文件目录
公告的原稿。
董事长：杨涛
董事会批准报送日期：2019 年 4 月 4 日
修订信息
□适用 √不适用
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