武汉东湖高新集团股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1 、公司的法定中文名称：武汉东湖高新集团股份有限公司
英文名称：WUHAN EAST LAKE HIGH TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.
英文缩写：ELHT
2 、公司法定代表人：黄立平
3 、公司董事会秘书：舒春萍
联系地址：武汉市洪山区关东科技工业园东湖高新大楼五楼
联系电话：027-87561433
传真：027-87561866
电子信箱：dhgx@public.wh.hb.cn
4 、公司注册及办公地址：武汉市洪山区关东科技工业园东湖高新大楼
邮政编码：430074
公司国际互联网网址：www.elht.com.cn.
电子信箱：dhgx@public.wh.hb.cn
5 、信息披露报纸名称：《上海证券报》
年度报告登载网址：www.sse.com.cn
年度报告备置地点：东湖高新大楼五楼公司证券部
6 、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：东湖高新
证券代码：600133
二、会计数据和业务数据摘要
1 、本年度主要利润指标情况：（金额单位：人民币元）
1 、利润总额： 60,934,618.20
2 、净利润： 49,832,639.79
3 、扣除非经常性损益后的净利润： 42,574,825.64
4 、主营业务利润： 117,173,653.61
5 、其他业务利润： 3,490,420.75
6 、营业利润： 44,436,816.60
7 、投资收益： 18,215,185.47
8 、补贴收入： 2,432,585.12
9 、营业外收支净额： -4,149,968.99
10、经营活动产生的现金流量净额： -191,421,061.18
11、现金及现金等价物净增加额： 95,474,225.30
注：扣除非经常性损益项目及涉及金额（金额单位：人民币元）
（1）资产处置损益 8,648,332.26
（2）新股申购冻结资金利息 447,383.17
（3）合并价差摊入 -338,173.18
（4）其他 -218,937.37
（5）合计 8,549,604.88
2 、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标：（单位：人民币元）
指标项目
2000.12.31 1999．12．31 1998．12．31
调整后 调整前
1 主营业务收入（元）
348,204,399.73 263,764,433.61 229,322,267.05 229,322,267.05
2 净利润（元）
49,832,639.79 39,469,315.97 41,796,989.25 42,477,720.53
3 总资产（元）
1,516,046,174.56 1,030,102,717.03 791,386,370.53 791,386,370.53
4 股东权益（元）
614,012,716.49 362,729,335.70 357,664,559.77 364,413,941.08
5 每股收益（元/股）
0.1808 0.1542 0.2612 0.2655
6 扣除非经常性损益后的每股收益（元/股）
0.1545 0.1346 0.2390 0.2433
7 每股收益（元/股）（加权）
0.1910 0.1542 0.2726 0.2770
8 每股净资产（元/股）
2.2280 1.4169 2.2354 2.2776
9 调整后的每股净资产（元/股）
2.1610 1.3880 2.2103 2.2525
10 每股经营活动产生的现金流量净额
-0.6946 -0.03 -0.3411 -0.3411
11 净资产收益率（%）
8.12 10.88 11.69 11.66
12 净资产收益率(%)（加权）
12.26 11.98 13.43 13.64
利润分配表附表
报告期利润 净资产收益率% 每股收益
全面 加权 全面 加权
摊薄 平均 摊薄 平均
主营业务利润 19.08 26.63 0.43 0.45
营业利润 7.24 11.01 0.16 0.17
净利润 8.12 12.26 0.18 0.19
扣除非经常性损益后的净利润 6.93 10.57 0.15 0.16
3 、 股东权益变动情况（单位：元）
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:法定公益金
期初数 256,000,000.00 66,095,165.08 41,153,668.62 9,192,038.29
本期增加 19,592,200.00 209,417,761.00 10,383,170.57 3,436,028.07
本期减少 0.00 0.00 0.00 0.00
期末数 275,592,200.00 275,512,926.08 51,536,839.19 12,628,066.36
续上表:
项目 未分配利润 股东权益合计
期初数 -519,498.00 362,729,335.70
本期增加 49,832,639.79 289,225,771.36
本期减少 37,942,390.57 37,942,390.57
期末数 11,370,751.22 614,012,716.49
（1）股本变动原因：报告期内公司实施了2000 年度配股方案，共计完成配股1959.22 万股，公司股份总数增至27559.22 万股。
（2）资本公积金变动原因：报告期内配股发行股票的溢价款。
（3）盈余公积金和法定公益金变动原因系本年度利润提取。
（4）未分配利润变动原因：增加系本年度利润转增，减少系调整住房周转金和按本年度利润分配预案计提应付股利。
三、股东情况介绍：
（1）截止2000 年12 月31 日，公司股东总户数为57321 户，其中：法人股股东5户，流通股股东57316 户。
（2）公司前十名股东持股情况： 单位：股
股东名称 股份增减 期末持有数 比例% 股份类别
红桃开集团股份有限公司 0 74,240,000 26.94 法人股
武汉东湖新技术开发区发展总公司 392,200 65,774,600 23.87 法人股
武汉城市综合开发集团有限公司 0 23,961,600 8.69 法人股
武汉庙山实业发展总公司 0 17,817,600 6.47 法人股
武汉建银房地产开发公司 0 10,598,400 3.85 法人股
张振 217,001 217,001 0.08 流通股
陈一滨 217,000 217,000 0.08 流通股
兴和基金 207,341 207,341 0.08 流通股
李杰 200,000 200,000 0.08 流通股
张杰 195,800 195,800 0.07 流通股
注：报告期内公司第二名股东持有的股份增加是因公司2000 年实施了配股方案，其余股东所持股份增加是二级市场行为。
经查，持有公司5%以上的法人股东红桃开集团股份有限公司将其持有的本公司7424 万股法人股中的3200 万股质押给中国工商银行武汉市洪山支行，质押期限为2000 年12 月19 日至2002 年12 月19 日，质押股份占公司总股本的11.6%，其余法人股东武汉东湖新技术开发区发展总公司、武汉城市综合开发集团有限公司、武汉庙山实业发展总公司所持股份未发生质押、冻结等情况。
公司第1 —5 名股东无关联关系，其余第6 —10 位为流通股股东，公司未知其关联关系。
（3）持股10%以上股份的法人股东简介
红桃开集团股份有限公司，成立于1994 年6 月，法定代表人谢圣明，注册资本人民币16000 万元。主要从事生物、化工、机械、电子、纺织、新材料、 办公自动化等技术及产品的开发、研制、技术服务及咨询；开发产品的销售；房地产开发、商品房销售、广告策划与代理；组织红桃开生血剂的制造及销售。武 汉东湖新技术开发区发展总公司，成立于1991 年2 月，法定代表人赵家新，注册资本人民币12256 万元。主要从事高新技术产品的研制、开发、生产、技术咨询、服务；开发产品的销售；经济信息工程咨询；钢材、机电产品、建材等的零售兼批发。
四、股东大会简介
1 、报告期内召开的股东大会情况：
报告期内共召开股东大会二次。
①1999 年12 月11 日公司在《上海证券报》上发布了第三届董事会第三次会议决议和关于召开1999 年度第一次临时股东大会的公告，2000 年1 月11 日公司以通讯方式召开了1999 年度第一次临时股东大会，本次会议共收到通讯表决单9 份，代表的股份数为19200.73 万股，占公司总股份的75.003%，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：关于彭俊、李传德先生辞去公司董事职务的议案；关于侯汉屏、刘志海和鄢春松先生辞去公司监事的议案；改选罗国风、何汉林为公司董事的议案；改选宋发强、张楚河先生为公司监事的议案；增加公司经营范
围和修改公司章程的议案。此次股东大会决议刊登于2000 年1 月12 日的《上海证券报》。
②2000 年2 月26 日公司在《上海证券报》上发布了第三届董事会第四次会议决议和关于召开1999 年度股东大会的公告，2000 年4 月11 日在公司七楼会议室召开了1999 年度股东大会，到会股东及股东代表45 人，代表股份数194304214 股，占公司总股本的75.90%。经大会审议表决，通过了“公司1999 年度董事会工作报告”、“公司1999 年度监事会工作报告”、“1999 年度财务决算和2000 年财务预算方案”、“1999 年利润分配方案”、“《公司2000 年度增资配股的方案》（逐项审议通过）”、“《公司2000 年配股资金投向及可行性的报告》”、“关于续聘武汉众环会计师事务所并授权公司第三届董事会决定其报酬的议案”。此次股东大会决议刊登于2000年4 月12 日的《上海证券报》。
2 、报告期内彭俊、李传德先生辞去公司董事职务，侯汉屏、刘志海和鄢春松先生辞去公司监事职务；罗国风、何汉林先生当选为公司董事，宋发强、张楚河先生当选为公司监事。
五 、董事会报告
1 、公司经营情况
（1）公司主要从事科技工业园开发建设和高新技术产业投资经营。母公司主要从事科技工业园开发建设，高新技术产业由母公司控股经营。
（2）公司主营业务的范围及其经营状况
公司主营业务的范围为：高新技术产品的开发、生产、销售及服务；科技工业园开发及管理，房地产开发，商品房销售，物业管理及餐饮服务。
2000 年高新技术工业园开发建设收入14877.31 万元，净利润2531.84 万元；高新技术产业收入17192.61万元，净利润2861.13 万元。
（3）公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩
① 武汉东湖新技术开发区进出口公司：注册资本1000 万元，本公司占100%，享有直接对外经营权的综合性外贸企业。2000 年该公司实现主营业务收入1611.52 万元，主营业务净利润为60.99 万元，净利润-311.11 万元。本期进出口公司由于处置了库房8878 平方米，上述资产帐面净值1239.50 万元，转让价921.10 万元，转让价与帐面净值差额318.4 万元，造成亏损372.10 万元。
② 武汉高新热电股份有限公司：注册资本15000 万元，本公司占56.67%。2000 年是该公司由建设期向试生产转变的一年。目前公司的供热管网已初具规模，现已形成南北两线近8 公里蒸汽主管网，实现对11 个企业供应蒸汽。至2000 年底，机组安全运行178 天，全年完成供电量7640 万度，完成对外供热1.05 万吨，实现收入1704.66 万元，净利润-270.77 万元。
③ 武汉力兴电源股份有限公司：注册资本3678.675 万元，本公司占60.25%。该公司主要从事锂电池系列产品的生产、销售。2000 年公司实现主营业务收入2238.59 万元，净利润94.35 万元。经审计该公司截止2000年12 月31 日的资产总额为21153.70 万元，净资产为8025.12 万元，负债总额为11559.58 万元。
④ 武汉科诺生物农药有限公司：注册资本5360 万元，本公司占80.60%，本公司1999 年5 月通过集成湖北Bt 农药产业的优势资源，重组了东湖高新生物农业产业，投资4320 万元成立了该公司。科诺公司按“高位嫁接，资源积成，机制创新，极限发展”的理念，坚持走以生物农药为主导、生化结合、全面发展的道路。2000 年形成和启动生产基地13 个，已具备5-6 个亿的年生产能力；陆续推出千胜、四季红、特杀螟、蔬丹、纹枯净、绿杀螟等10 大系列30 个品种40 个规格的产品。在营销体系上已发展到5 大片区、13 个省级办事处、105 个区域市场部，500 多个基层工作站，营销人员超过1000 人，组成中国最大的农药销售网。2000 年实现销售收入11650.81 万元，净利润1960.53 万元。
⑤ 武汉东湖高新农业生物工程有限公司：注册资本2500 万元，本公司占70%。该公司主要从事开发、制造和销售兽用生物制品及其它动物保健品、生物农药等。2000 年该公司实现主营业务收入850.22 万元，净利润94.92 万元。
（4）在经营中出现的问题与困难及解决方案
① 针对集团产业分散、缺乏盈利能力的状况，集团公司果断进行产业结构调整，采用“高位嫁接、资源集成、机制创新、极限发展”，的方略，构建了生物产业版块，成为武汉市四大产业结构调整重大项目之一。
② 针对土地单一开发的现状，公司调整产品结构，实现了土地由单一开发向综合开发的转变。
③ 针对公司投资分散的现状，逐步完善二级公司的法人治理结构，使决策与经营两大职能相对分离，改进董事、监事委派制度，使各利润中心的发展能更好的与集团公司的发展目标相结合。
2 、公司财务状况
（1）总资产：报告期末数1,516,046,174.56 元，比上年增长47.17%，主要原因是本期货币资金增加和经营收入增加。
（2）应收账款：报告期末数287054850.04元，较期初增长49.27%，主要原因是武汉科诺生物农药有限公司销售量增加，部分货款尚未收回。
（3）存货：报告期末数210968142.47元，较期初增长57.18%，主要原因是母公司园区新增基础建设代建项目未完工，开发成本增加。
（4）长期投资：报告期末数49532570.29元，较期初增长-18.22%，主要是报告期内公司转让了湖北东湖光盘技术有限公司39%的股权。
（5）固定资产：报告期末数375109037.95元，较期初增长10.68%。
（6）长期负债：报告期末数304,678,710.00 元，较期初增长47.69%，主要原因是贷款增加。
（7）股东权益：报告期末数614,012,716.49 元，较期初增长69.28%，主要是报告期内的盈利及配股获得股本溢价款。
（8）主营业务利润：报告期末数117,173,653.61 元，较上年同期增长44.05%，主要原因是科诺公司生物农药生产、销售利润增加。
（9）净利润：报告期末数49,832,639.79 元，较上年同期增长26.26%，主要原因是科诺公司实现的利润和长期投资收益增加。
相同报表项目之间变化幅度超过30%，且占总资产的5%或占本期利润总额的10%项目的说明：
（1）货币资金：报告期末数211138920.59元，较期初增长80.45%，主要是贷款增加、收回的应收款项和配股资金到位存款增加。
（2）其他应收款：报告期末数166896242.90元，较期初增长227.09%，主要原因是生产基地、国内销售网点借款和其他代垫款。
（3）固定资产原值：报告期末数348841042.05元，较期初增长180.45%，主要原因是热电工程、生物农药中试基地完工结转固定资产。
（4）在建工程：报告期末数56391833.78元，较期初增长-75.74%，主要原因是热电工程、生物农药中试基地完工结转固定资产。
（5）短期借款：报告期末数189110000.00元，较期初增长74.76%，主要原因是银行借款痂，其中力兴电源增加5340元，科诺公司增加5500万元。
（6）长期借款：报告期末数250000000.00元，较期初增长68.92%，主要原因是热电工程项目贷款增加5000万元，市政代建工程贷款增加7000万元。
（7）资本公积：275512926.08元，较期初增长316.84%，主要原因是配股股本溢价增加20890.56万元。
（8）主营业务收入：本期发生数348205399.73元，较去年同期增长32.01%，主要原因是控股公司科诺农药销售收入增加。
（9）主营业务利润：本期发生数117173653.61元，较去年同期增长44.05%，主要原因是控股公司科诺农药销售收入增加。
（10）营业费用：本期发生数36450313.40元，较去年同期增长210.25%，主要原因是科诺公司建立了13个省级销售办事处，820多个地市县销售网站所发生的费用，和该公司的差旅费、广告、工资、会务等营业费用增加。
（11）投资收益：本期发生数18215185.47元，较去年增长395.36%，主要原因是报告期内转让了39%的光盘公司股权获利1236.81万元。
3 、公司投资情况
（1）报告期内募集资金的使用情况
经中国证监会证发字（2000）103 号文批准，公司以1999 年12 月31 日的总股本25600 万股为基数，按每10 股配售3 股的比例向全体股东配售，共计可配售7680 万股。其中，法人股东可配售5760 万股，社会公众股股东可配售1920 万股。公司第二大股东武汉东湖新技术开发区发展总公司用现金470.64 万元认购其应配售股份的2%计39.22 万股，公司第一大股东红桃K 集团和其余法人股东均放弃配股权。故此次配股实际配售数量为1959.22 万股。此次配股共计募售资金23510.64 万元，扣除发行费用后实际募集资金22849.78 万元，上述资金已足额到位并经武汉众环会计师事务所出具的武众环会（2000）306 号验资报告验证。
公司于2000 年8 月2 日在《上海证券报》刊登了《配股说明书》，募集资金主要用于科技工业园基础开发及配套设施建设和生物农业产业投资等项目。募集资金于2000 年9 月21 日足额到位。配股说明书承诺项目的资金使用情况及资金实际投向情况如下：
项 目 名 称 计划投资 报告期末 余额
完成投资
（万元） （万元） （万元）
科诺公司增资 7700 5910 1790存放在银行
高新农业公司增资 4800 2000 2800存放在银行
关山二路项目 2235.68 1842.83 392.85存放在银行
关南三期开发项目 2850 2850
工业园综合服务区 4900 2300 2600万元暂存银行
补充流动资金 364.10 364.10
合计 22849.78 15266.93 7582.85
① 公司配股说明书承诺向公司所属的武汉科诺生物农药有限公司追加投资7700 万元。截止2000 年12 月31 日，公司按其资金使用计划，已预付投资款5910 万元，余额1790 万元暂存银行。该公司2000 年实现销售收入11651 万元，净利润1960.53 万元。
② 公司配股说明书承诺向公司所属的武汉东湖高新农业生物工程有限责任公司追加投资4800 万元。截止2000 年12 月31 日公司按其生产经营的需要，已预付投资款2000 万元，余额2800 万元暂存银行。该公司2000 年实现销售收入850.22 万元，净利润94.92 万元。
③ 公司配股说明书承诺向工业园关山二路项目投资2235.68 万元。截止2000 年12 月31 日，该项目已完成工作量3820.87 万元的工程量，公司实际支付工程款1843.83 万元，募集资金余额392.85 万元暂存银行。由于该项目目前未完工，公司没有进行工程决算，尚不能形成营业收入，故其利润只能待该项目决算后才能确认。
④ 公司配股说明书承诺向关南三期7 号地块开发项目投资2850 万元。截止2000 年12 月31 日，公司已完成该项目拆迁、场地平整等工程4058.74 万元，实际支付拆迁补偿及工程款3971.31 万元,其中募集资金支付2850 万元，余款用公司自有资金支付。该项目2000 年属投入期，其收入将在2001 年后确认。
⑤ 公司配股说明书承诺向科技工业园综合服务区首期项目投资4900 万元。截止2000 年12 月31 日，该项目完成工程进度65%，已支付工程款2300 万元，募集资金余额2600 万元暂存银行。
（3）报告期内公司非募集资金投资情况：
① 公司利用自有货币资金368 万元投资武汉中博水产科技有限公司，占其注册资本46%。该公司主营渔用药品、渔用生物制品、鱼用饲料等，2000 年实现收入157.99 万元，净利润为-11.91 万元。
② 公司利用自有货币资金50 万元投资武汉新城物业管理有限公司，占其注册资本50%，并间接持有40%权益。该公司主营物业管理、酒店管理，2000 年实现收入95.89 万元，净利润5.81 万元。
5 、新年度的业务发展计划
2000年是实现集团公司中长期发展目标的关键一年，按照在实践中发展、在发展中完善的原则，公司将努力实现“四个转变”，抢占新世纪发展的先机。实现土地单一开发向综合开发的转变；实现生物产业分兵突破，向整合板块资源、增强盈利能力的转变；实现投资管理向完善的法人治理结构与集团总部职能管理有机结合的转变；实现投资经营向实业经营与资本经营相结合的转变，重组东湖高新多元化优势。
6 、董事会日常工作情况
（1）报告期内董事会的会议情况及决议内容：
① 公司2000 年1 月30 日和2 月23 日分两个阶段召开了第三届董事会第四次会议，会议审议通过了“关于建立《武汉东湖高新集团股份有限公司计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度》”、“《武汉东湖高新集团股份有限公司计提资产减值准备和损失处理的报告》”、“《公司1999 年度财务决算报告和2000 年度财务预算方案》”、“《关于1999 年度利润分配的预案》”、“《1999 年董事会工作报告》”、“公司1999 年年度报告及年度报告摘要”、“《关于前次募集资金使用情况的说明》”、“公司配股自检情况”、“《公司2000 年增资配股的议案》”、“《关于2000 年配股资金投向及可行性的议案》”“《关于公司工资制度的修改方案》”、“《关于聘任2000 年度会计师事务所的议案》”和“关于召开1999 年度股东大会的议案”。此次会议的决议公告刊登在2000 年2 月26 日的《上海证券报》。
②2000 年6 月27 日以通讯方式召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了“关于以人民币2118 万元将公司持有的湖北光盘技术有限公司39%的股权转让给武汉长江通信产业集团股份有限公司的议案”，并且认真学习了中国证监会“关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知”，董事会承诺公司今后不得向本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业或个人提供任何形式的借款，也不得以公司资产为上述单位或个人债务提供担保。此次会议决议公告刊登在2000 年6 月28 日《上海证券报》。
③ 公司2000 年7 月25 日召开了第三届董事会第六次会议，会议审议并通过了集团公司2000 年中期报告及中报摘要，根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，董事签署《董事声明与承诺书》。此次会议的决议公告刊登在2000 年7 月27 日的《上海证券报》。
（2）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内董事会按股东大会的授权，组织实施了2000 年度配股方案，募集资金2.3 亿元人民币；完成了股东大会通过的2000 年经营目标任务，2000 年公司完成主营业务收入34820.44 万元，比上年增长32.01%；实现净利润4983.26 万元，较上年增长26.26%。
7 、公司管理层及员工情况
（1）公司董事、监事和高级管理人员
姓名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 期初持股数（股） 期末持股数（股）
黄立平 董事长 男 40 1999 年—2002 年 8000 10400
赵家新 副董事长 男 43 1999 年—2002 年 8000 10400
刘朝胜 副董事长 男 45 1999 年—2002 年 0 0
谢圣明 董 事 男 44 1999 年—2002 年 0 0
杨崇琪 董 事 男 46 1999 年—2002 年 8000 10400
刘行念 董事、总裁 男 36 1999 年—2002 年 8000 10400
陈汉华 董 事 男 45 1999 年—2002 年 0 0
罗国风 董 事 男 52 2000 年—2002 年 0 0
何汉林 董 事 男 45 2000 年—2002 年 1600 2080
宋发强 监事会主席 男 47 2000 年—2002 年 0 0
张楚河 监 事 男 47 2000 年—2002 年 0 0
李仁彪 监 事 男 51 1999 年—2002 年 0 0
熊小平 监 事 女 37 1999 年—2002 年 0 0
魏治平 监 事 男 52 1999 年—2002 年 8000 10400
许建光 监 事 男 45 1999 年—2002 年 4800 6240
刘守根 副总裁 男 47 1999 年—2002 年 0 0
谢天健 首席科学家 男 58 1999 年—2002 年 0 0
丁元祥 副总裁 男 52 1999 年—2002 年 8000 10400
林惠先 副总裁 男 55 1999 年—2002 年 0 0
许斌 副总裁 男 41 1999 年—2002 年 0 0
王建斌 副总裁 男 37 1999 年—2002 年 8000 10400
曲滨 副总裁 男 44 1999 年—2002 年 0 0
张敏 副总裁 男 43 1999 年—2002 年 0 0
吴柏生 副总裁 男 40 1999 年—2002 年 0 0
刘致安 财务总监 男 46 1999 年—2002 年 0 0
舒春萍 董事会秘书 女 38 1999 年—2002 年 8000 10400
① 以上董事、监事及高级管理人员年末持股数较年初持股数增加的原因是报告期内公司实施了每10 股配3 股配股方案。
② 在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的总数为8 人，其中年收入在64000 元—84000 元的董事人数为2 人，年收入在50000 元—64000 元的人数为6 人；董事、监事中除黄立平、刘行念和许建光在本公司领取报酬外，其余均未在本公司领取报酬；林惠先、许斌、王建斌、曲滨、吴柏生副总裁没在母公司领取报酬，分别在所兼任职务的所属控股公司领取报酬。
（2）公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况。
截止2000 年12 月31 日，公司在册职工224 人，其中工程、技术人员51 人，销售人员38 人，财务人员17 人，管理人员41 人，其他工作人员77 人。职工中具有大学以上学历的达52%、硕士以上学历的达20%。公司现有退休职工1 人。
8 、本次利润分配预案及2001 年度利润分配政策
2000 年度公司的分配预案为：以2000 年12 月31 日的总股本27559.22 万股为基数，每10 股派现金1.00 元（含税）。以上预案尚需提交2000 年度股东大会审议通过。
公司董事会对2001 年度利润分配政策作出如下计划：公司下一年度实现净利润用于股利分配比例为15-40%，公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例为15-40%，分配拟采取派现的形式。上述2001 年度利润分配政策为预计方案，公司董事会保留根据公司实际情况对该政策进行调整的权利。
9 、其他报告事项
报告期内公司选定的信息披露报刊未发生变更，仍为《上海证券报》。
六 、监事会报告
（一）会议召集情况
报告期内公司监事会共召开两次会议，会议情况如下：
1 、公司2000 年1 月11 日召开了第三届监事会第4 次会议，会议选举宋发强先生为公司监事会监事长。此次会议的决议公告刊登在2000 年1 月12 日的《上海证券报》。
2 、公司2000 年2 月23 日召开了第三届监事会第5 次会议，会议认真审阅了公司1999 年年度报告。此次会议的决议公告刊登在2000 年2 月27 日的《上海证券报》。
3 、公司2000 年7 月25 日召开了第三届监事会第6 次会议，会议审议通过了集团公司2000 年中期报告及中报摘要，根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，监事签署了《监事声明与承诺书》。此次会议的决议公告刊登在2000 年7 月27 日的《上海证券报》。
（二）2000 年监事会工作情况
公司监事会密切关注公司的经营状况，列席了报告期内的历次董事会，对公司下属重点控股企业进行了调研，对公司的发展方向和重大投资决策等充分发表了独立意见，公司监事会认为：
1 、公司依法经营，决策程序合法，建立了完善的内部控制制度。监事会认为公司2000 年的生产经营活动是合法、规范的，未发现公司超经营范围经营等违法行为；
2 、通过对公司全体董事、高级管理人员的监督、检查，监事会认为公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，并对公司尽职尽责，基本完成了公司1999 股东大会下达的2000 年度经营任务；
3 、公司2000 年度配股方案在报告期内进展顺利，配股资金已于2000 年9 月22 日全部到位，扣除发行费用，实际募集资金22849.78 万元。
4 、公司收购、出售资产交易价格是合理的，没有发现内幕交易，无损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为；
5 、根据武汉众环会计师事务所有限公司出具的无保留意见的审计报告，监事会认为，公司2000 年的财务核算体制是合理的，会计事项的处理、全年报表的编制及公司执行的会计制度符合《会计法》〉、《企业会计准则》和《股份制企业会计制度》的要求，财务报告真实、客现、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
2001 年公司监事会将进一步加强自身建设，健全工作制度，更好地履行监督的职能，切实维护全体股东的利益，不辜负全体股东和广大股民的托付。
七 、重大事项
1 、重大诉讼、仲裁事项
武汉市农业银行江汉支行、汇凯商贸与公司所属的进出口公司的诉讼事项（详情见公司1999 年度报告和公司2000 年中报）在当事多方共同努力下，汇凯商贸已偿还了部分债务。经几方协商得到债权人同意，对债务解决达成新的共识，并取得债权人对债务人清偿能力的信任。该诉讼如有实质性进展，公司承诺将即时披露。
2 、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
3 、报告期内公司没有发生控股股东变更事项；公司无总经理变更，新聘董事会秘书的情况。
4 、报告期内公司将持有的湖北东湖光盘技术有限公司39%的股权以2118 万元的价格转让给武汉长江通信产业集团股份有限公司，该交易实现投资收益1236.82 万元。
5 、重大关联交易事项
（1）报告期内无重大购销商品、提供劳务发生的关联交易。
（2）报告期内向公司所属的控股公司提供25300 万元的担保。
6 、公司与第一大股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况：本公司已做到了人员独立、资产完整和财务独立。
（1）公司拥有独立的劳动、人事及工资管理体系；公司总经理、副总经理及其他高管人员在本公司或其任职的子公司领取薪酬，未在第一大股东红桃开集团股份公司担任职务；
（2）本公司拥有独立的生产、采购及销售系统；
（3）公司拥有独立的财会部门，拥有独立完整的会计核算体系和财务管理制度；公司拥有独立的银行帐户。
7 、报告期内无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
8 、报告期内公司继续聘任武汉众环会计师事务所有限责任公司（原名为武汉中华会计师事务所）负责公司审计工作。
9 、无其它重大合同及其履行情况。
10 、公司报告期内无更改名称或股票简称的情况。
八、财务会计报告
1 、公司2000 年财务报告经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计后，出具了 无保留意见的武众会[ 2001] 103 审计报告。
2 、会计报表，包括合并报表和母公司会计报表（附后）
3 、会计报表附注（附后）
（1）报告期内公司主要会计政策,会计估计无变化。
（2）报告期内公司合并范围变更情况：
增加合并公司：武汉力兴测试设备有限公司、武汉中博水产科技有限公司。
增加原因：所属控股公司武汉力兴电源股份有限公司投资180.03万元机关报成立武汉力兴测试设备有限公司，占其注册资本300万元的60.01%；享有控制权，母公司投资368万元新成立武汉中博水产科技有限公司，占其注册资本800万元的46%，享有实际控制权。
九、公司的其他有关资料
1 、公司首次注册登记日期：1993 年3 月19 日
注 册登记地点：武汉市工商局东湖新技术开发区分局
2 、企业法人营业执照注册号：4201001170282
3 、税务登记号码：420101300010462
4 、公司聘请的会计师事务所：武汉众环会计师事务所有限公司
办公及注册地址：武汉江汉区单洞路特1 号武汉国际大厦B 栋16 楼
十、备查文件目录
１ 、载有董事长亲笔签名的年度报告文本。
２ 、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
３ 、报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 。
４ 、公司章程。
武汉东湖高新集团股份有限公司董事会
二00 一年三月十日
合并资产负债表
编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司 2000.12.31 金额单位：元
资产 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 115664695.29 211138920.59
短期投资 52151400
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 52151400
应收票据 80000
应收股利 1324617.02 1324617.02
应收利息
应收帐款 192305192.24 287054850.04
其它应收款 51024072.09 166896242.9
减：坏帐准备 8459520.68 14535441.29
应收帐款净额 234869743.65 439415651.65
预付帐款 10643771.53 15862326.33
应收补贴款 61749 52500
存货 175957957.01 276570328.16
减：存货跌价准备 4209031.01 4367000.11
存货净额 171748926 272203328.05
待摊费用 861659.52 2116447.15
待处理流动资产净损失 -514480.41 270463.3
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 534740681.6 994535654.09
长期投资：
长期股权投资 60564600.82 49532570.29
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 60564600.82 49532570.29
减：长期投资减值准备 422723.35 464468.35
长期投资净额 60141877.47 49068101.94
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 124388259.54 348841042.05
减：累计折旧 18246756.44 30162118.38
固定资产净值 106141503.1 318678923.67
工程物资 347773.28 38280.5
在建工程 232419177.78 56391833.78
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 338908454.16 375109037.95
无形及其它资产：
无形资产 92514403.93 93472042.7
开办费 3519269.56 2441355.54
长期待摊费用 278030.31 1419982.34
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 96311703.8 97333380.58
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1030102717.03 1516046174.56
流动负债：
短期借款 108210000 189110000
应付票据 390000 567000
应付帐款 99036581.33 97815601.95
预收帐款 7773378.78 16027056.68
代销商品款
应付工资 104607.75 202330.35
应付福利费 553448.26 3334539.12
应付股利 43156484.16 48844780.16
应付税金 23352895.73 36565636.33
其它应交款 1782515.82 2530419.34
其它应付款 12615763.88 31994000.51
应付短期债券
预提费用 1274681.88 2074823.12
一年内到期的长期负债 36740000 35740000
其它流动负债 779650.32
职工奖励及福利基金
流动负债合计 335770007.91 464806187.56
长期负债：
长期借款 148000000 250000000
应付债券 51779050 54677050
长期应付款 447383.17
住房周转金 6065084.21
其它长期负债 1660
长期负债合计 206291517.38 304678710
递延税项：
递延税项贷款 1156973.1 1174175.79
负债合计：
负债合计 543218498.39 770659073.35
少数股东权益：
少数股东权益 124154882.94 131374384.72
股东权益：
股本 256000000 275592200
资本公积金 66095165.08 275512926.08
盈余公积 41153668.62 51536839.19
其中：公益金 9192038.29 12628066.36
未确认的外资损失
未分配利润 -519498 11370751.22
外币报表折算差额
股东权益合计 362729335.7 614012716.49
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1030102717.03 1516046174.56
母公司资产负债表
编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司 2000.12.31 金额单位：元
资产 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 24316730.19 78301265.84
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利 805272.52 805272.52
应收利息
应收帐款 129792260.9 133587987.04
其它应收款 54479536.8 93124090.98
减：坏帐准备 4308396.36 4619283.66
应收帐款净额 179963401.34 222092794.36
预付帐款 2244113.6 82340805.56
应收补贴款
存货 150001512.05 223307878.39
减：存货跌价准备
存货净额 150001512.05 223307878.39
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 357331029.7 606848016.67
长期投资：
长期股权投资 293573261.07 298283869.28
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 293573261.07 298283869.28
减：长期投资减值准备 422723.35 464468.35
长期投资净额 293150537.72 297819400.93
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 35655175.33 36392170.42
减：累计折旧 4218264.84 6069443.68
固定资产净值 31436910.49 30322726.74
工程物资
在建工程
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 31436910.49 30322726.74
无形及其它资产：
无形资产
开办费
长期待摊费用 81372 40872
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 81372 40872
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 681999849.91 935031016.34
流动负债：
短期借款 70100000 41100000
应付票据
应付帐款 43374837.57 36209238.49
预收帐款 2535805.5 8553206.9
代销商品款
应付工资
应付福利费 -89366.82 611529.09
应付股利 42587912 48276208
应付税金 21951725.78 31820668.15
其它应交款 899130.41 1542626.69
其它应付款 52321055.26 19179012.23
应付短期债券
预提费用 1085423.51 1594409.79
一年内到期的长期负债 25000000 6000000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 259766523.21 194886899.34
长期负债：
长期借款 70000000
应付债券 51779050 54677050
长期应付款 447383.17
住房周转金 5871417.83
其它长期负债
长期负债合计 58097851 124677050
递延税项：
递延税项贷款 664000 590500
负债合计：
负债合计 318528374.21 320154449.34
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 256000000 275592200
资本公积金 66095165.08 275512926.08
盈余公积 41376310.62 48869463.17
其中：公益金 9229145.29 11726862.81
未确认的外资损失
未分配利润 14901977.75
外币报表折算差额
股东权益合计 363471475.7 614876567
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 681999849.91 935031016.34
利润及利润分配表
金额单位：元
项目 1999.1-12 2000.1-12
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入
263764433.61 188811312.86 348204399.73 148773114.73
减：折扣与折让
12220
主营业务收入净额
263764433.61 188811312.86 348192179.73 148773114.73
减：主营业务成本
175988000.64 123213636.87 221666455.54 93495661
主营业务税金及附加
6435256.27 6230670.19 9352070.58 8230281.72
二、主营业务利润
81341176.7 59367005.8 117173653.61 47047172.01
加：其他业务利润
3460678.28 3490420.75
减：存货跌价损失
63164.09 157969.1
营业费用
11748635.61 805582.07 36450313.4 2001093.64
管理费用
33952528.96 19481955.17 37574413.37 12595299.05
财务费用
3941258.65 1818070.44 2044561.89 -779103.77
三、营业利润
35096267.67 37261398.12 44436816.6 33229883.09
加：投资收益
4607206.79 5313507.72 18215185.47 24635666
期货损益
补贴收入
610007.46 2432585.12
营业外收入
6491030.1 6400453.27 849789.91 477383.17
以前年度损益调整
减：营业外支出
717578.81 536569.81 4999758.9 459924.44
分给外单位利润
四、利润总额
46086933.21 48438789.3 60934618.2 57883007.82
减：所得税
8362604.96 8227333.33 8439927.63 7928657.52
少数股东损益
-1744987.72 2662050.78
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润
39469315.97 40211455.97 49832639.79 49954350.3
加：年初未分配利润
12960578 12960578 -519498
盈余公积转入数
13323.73 13323.73
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润
52443217.7 53185357.7 49313141.79 49954350.3
减：提取法定盈余公积金
4854238.57 4928452.57 6947142.5 4995435.03
提取法定公益金
2427119.28 2464226.28 3436028.07 2497717.52
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润
45161859.85 45792678.85 38929971.22 42461197.75
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
7281357.85 7392678.85
应付普通股股利
38400000 38400000 27559220 27559220
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
-519498 11370751.22 14901977.75
现金流量表
编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司 金额单位：元
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 299724979.62 164513955.53
收取的租金 2722030.37 322030.37
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 2432585.12
收到的其它与经营活动有关的
现金 39445330.75 23064804.89
经营活动产生的现金流入小计 344324925.86 187900790.79
购买商品、接受劳务支付的现
金 310573988.01 192374730.3
经营租赁所支付的现金 39373.6
支付给职工以及为职工支付的
现金 27282481.34 7159045.05
支付的增值税款 620175.08
支付的所得税款 5930459.48 5840000
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 2220082.24 1761873.8
支付的其它与经营活动有关的
现金 189079427.29 99010222.22
经营活动产生的现金流出小计 535745987.04 306145871.37
经营活动产生的现金流量净额 -191421061.18 -118245080.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 21180000 21180000
分得股利或利润所收到的现金 8091737 2671737
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额
收到的其它与投资活动有关的
现金 8780576.68 2093723.57
投资活动产生的现金流入小计 38052313.68 25945460.57
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 69218304.89 1044920.87
权益性投资所支付的现金 900000 78211209.21
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金 52151400
投资活动产生的现金流出小计 122269704.89 79256130.08
投资活动产生的现金流量净额 -84217391.21 -53310669.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 231038000 230844000
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 326010000 115000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 2650000
筹资活动产生的现金流入小计 559698000 345844000
偿还债务所支付的现金 144110000 93000000
发生筹资费用所支付的现金 2046164 2046164
分配股利或利润所支付的现金 18794124 18494124
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 23568527.2 6763426.26
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 188518815.2 120303714.26
筹资活动产生的现金流量净额 371179184.8 225540285.74
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响 -66507.11
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 95474225.3 53984535.65
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 49832639.79 49954350.3
加：少数股东损益 2662050.78
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 6075920.61 310887.3
固定资产折旧 11915361.94 1851178.84
无形资产及其他资产摊销 2936903.82
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 3786007.25
固定资产报废损失 -35080
财务费用 3245098.22 -779103.77
投资损失（减收益） -18010788.15 -24635666
递延税款贷项（减借项） 17202.69 73500
存货的减少（减增加） -100520932.22 -73306366.34
经营性应收项目的减少（减增
加） -196997306.42 -49145941.34
经营性应付项目的增加（减减
少） 41156502.97 -22567919.57
增值税增加净额
其它 2515357.54
经营活动产生的现金流量净额 -191421061.18 -118245080.58
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 211138920.59 78301265.84
减：货币资金的期初余额 115664695.29 24316730.19
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 95474225.3 53984535.65
