武汉东湖高新集团股份有限公司
2008 年第三季度报告600133 武汉东湖高新集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 5600133 武汉东湖高新集团股份有
限公司2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人罗廷元、主管会计工作负责人汪军及会计机构负责人（会计主管人员）汪军声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 2,098,121,043.48 1,571,183,081.28 33.54
所有者权益（或股东权益）(元) 834,090,659.22 808,226,063.43 3.20
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.03 2.93 3.20
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -102,339,202.22 -225.12
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.3713 -225.12
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 3,796,520.18 25,864,595.80 -7.26
基本每股收益(元) 0.0138 0.0939 -7.26
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.0939 不适用
稀释每股收益(元) 0.0138 0.0939 -7.26
全面摊薄净资产收益率(%) 0.46 3.10 减少0.05 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
0.46 3.10 增加1.39 个百分点
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
报告期末股东总数（户） 40,315
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通
股的数量
种类
武汉长江通信产业集团股份有限公司 13,779,610 人民币普通股
武汉城开房地产开发有限公司 13,779,610 人民币普通股
湖北省科技投资有限公司 13,779,610 人民币普通股
武汉金丹科技有限公司 6,999,800 人民币普通股
王颖 507,839 人民币普通股
石宛林 467,300 人民币普通股
胡长贵 450,245 人民币普通股
孟令捷 448,400 人民币普通股
李爱国 425,979 人民币普通股
王泉兴 402,900 人民币普通股600133 武汉东湖高新集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用 金额单位：人民币 万元
项目 期末数/本年数期初数/上年同期数增减金额 增减比例
预付款项 6,530.19 4,206.78 2,323.41 55.23%
其他应收款 1,684.18 3,377.98 -1,693.80 -50.14%
存货 24,992.48 15,422.34 9,570.13 62.05%
在建工程 117,331.21 76,703.15 40,628.07 52.97%
应付账款 13,820.49 2,861.79 10,958.70 382.93%
一年内到期的非流动负债 0.00 8,000.00 -8,000.00 -100.00%
长期借款 79,700.00 30,000.00 49,700.00 165.67%
营业收入 22,312.13 12,220.20 10,091.93 82.58%
营业成本 16,855.24 9,968.61 6,886.63 69.08%
销售费用 232.18 85.53 146.65 171.46%
财务费用 388.52 -4.12 392.64 9526.15%
资产减值损失 -272.60 -35.64 -236.96 -664.80%
投资收益 450.08 2,391.78 -1,941.70 -81.18%
经营活动产生的现金流量净额 -10,233.92 8,179.20 -18,413.12 -225.12%
投资活动产生的现金流量净额 -25,632.68 -10,157.94 -15,474.74 -152.34%
筹资活动产生的现金流量净额 35,876.30 1,556.94 34,319.36 2204.28%
（1）预付款项期末比期初增加2323.41 万元，增长比例55.23%，主要系预付合肥安庆脱硫项目工程
款2054 万元所致。
（2）其他应收款期末比期初减少1693.80 万元，降低比例50.14%，主要系收回股权转让欠款及代收
款转出所致。
（3）存货期末余额比年初余额增加9570.14 万元，上升62.05％，主要系全资子公司长沙、襄樊东湖
高新投资有限公司增加开发成本所致。
（4）在建工程期末比期初增加40628.06 万元，增长比例52.973%，主要系全资子公司义马环保电力
有限公司支付项目进度款及大别山电厂烟气脱硫项目支付工程款所致。
（5）应付账款期末比期初增加10958.70 万元，增长比例382.93%，主要系本期应付武汉凯迪电力股
份有限公司大别山电厂脱硫项目工程款增加所致。
（6）一年内到期的非流动负债期末比期初减少8000 万元，减少比例100%，主要系公司归还一年内到
期的非流动负债所致。
（7）长期借款期末比期初增加49700 万元，增长比例165.67%，主要系公司母公司增加长期借款16,700
万元,全资子公司义马环保电力有限公司借入项目贷款23000 万元，控股子公司武汉学府房地产有限公
司借入项目贷款10,000 万元所致。
（8）年初至报告期期末营业收入比上年同期增加10091.93 万元，增长比例为82.58%；营业成本比上
年增加6886.63 万元，增长比例为69.08%，主要系科技园区开发项目实现销售所致。
（9）年初至报告期期末销售费用比上年同期增加146.65 万元，增长比例为171.46%，主要系国际企
业中心项目销售力度加大所致。
（10）年初至报告期期末财务费用比上年同期增加392.64 万元，主要系本期流动资金借款增加所致。
（11）年初至报告期期末资产减值损失比上年同期减少236.96 万元，系本公司往来款回款导致应收款
项减少所致。
（12）年初至报告期期末投资收益比上年同期减少1941.70 万元，减少比例为81.18%。主要原因是公
司联营企业中盈长江国际信用担保有限公司带来的投资收益比上年同期减少以及上年同期公司确认股
权转让收益779.60 万元所致。
（13）年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少18413.12 万元，减少比例为
225.12%。主要系上年同期收回以前年度欠款及公司科技园区开发项目、全资子公司长沙东湖高新、襄
樊东湖高新环保园区项目加大开发投入所致。
（14）年初至报告期期末投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少15474.74 万元，减少比例为600133 武汉东湖高新集团股份有限公
司2008 年第三季度报告
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152.34%。主要系公司支付大别山电厂2×600MW 烟气脱硫项目工程款及全资子公司义马环保电力有限
公司支付工程款所致。
（15）年初至报告期期末筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加35876.30 万元，增长比例为
2204.28%。主要系本期公司增加银行借款34400 万元所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2008 年3 月19 日，本公司全资子公司义马环保电力有限公司向贷款行中国农业银行河南省分行
支付1150 万元保证金，以人民币23000 万元贷款额度委托该行进行利率掉期业务，委托期限为4 年。
2008 年4 月24 日签订了《中国农业银行客户交易确认书》。截止2008 年9 月30 日，本公司累计取
得利息收入794,815.90 元。受国际金融市场影响，该交易未来损益尚不确定。该事项已于2008 年4
月18 日在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登的2008 年一季度报告、2008 年半年度报告中披露。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
股改承诺及履行情况：
凯迪电力承诺：（1）公司在股权分置改革方案实施后，若公司2007 年和2008 年的经营业绩无
法达到设定目标，将向流通股股东（不包括现有限售条件流通股股东）追送股份一次（追送完毕后，
此承诺自动失效）。追加对价安排的股票数量：按本次股权分置改革日流通股总股数83,200,000 股计
算，追加对价安排比例为流通股股东每10 股获得0.5 股，共计4,160,000 股。 追送股份的触发条件：
①根据公司经审计的年度财务报告，如果公司2007 年度扣除非经常性损益后的净利润增长率低于50%；
或者②根据公司经审计的年度财务报告，如果公司2008 年度扣除非经常性损益后的净利润增长率低于
50%；或者③公司2007、2008 年度中任一年度财务报告被出具非标准无保留审计意见。
（2）自股权分置改革方案追加对价承诺履行完毕或确认无需履行之日起十二个月内不上市流通，
在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不
超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
原持股百分之五以上的非流通股股东长江通信、武汉城开、湖北科投承诺：
在本次股改方案实施后至少在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券
交易所挂牌交易出售股份，出售数量占东湖高新股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二
十四个月内不超过百分之十。
2、履行情况:
根据武汉众环会计师事务所有限责任公司出具标准无保留意见的东湖高新2007 年财务审计报告
（众环审字[2008]398 号），公司2007 年度扣除非经常性损益后的净利润增长率高于50%，没有触发
“追送股份”条款。
持股5%以上原全体非流通股股东严格执行以上承诺未上市交易或转让所持有的股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
武汉东湖高新集团股份有限公司
法定代表人:罗廷元
2008 年10 月27 日600133 武汉东湖高新集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 武汉东湖高新集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 174,895,438.71 174,798,362.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 320,000.00
应收账款 87,936,500.32 76,117,083.72
预付款项 65,301,945.09 42,067,831.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 16,841,770.20 33,779,781.15
买入返售金融资产
存货 249,924,780.26 154,223,432.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 594,900,434.58 481,306,491.45
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 285,078,178.45 280,577,407.77
投资性房地产 14,462,050.64 14,794,742.75
固定资产 20,577,406.10 20,563,087.07
在建工程 1,173,312,115.15 767,031,452.83
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,900.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 164,125.00 184,450.00
递延所得税资产 9,626,733.56 6,708,549.41
其他非流动资产
非流动资产合计 1,503,220,608.90 1,089,876,589.83
资产总计 2,098,121,043.48 1,571,183,081.28
流动负债：600133 武汉东湖高新集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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短期借款 178,100,000.00 191,100,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 16,950,793.60 17,777,999.00
应付账款 138,204,902.14 28,617,906.57
预收款项 41,876,457.55 55,697,999.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,251,667.79 758,568.94
应交税费 20,226,982.02 11,384,913.39
应付利息
应付股利
其他应付款 41,326,720.46 47,335,780.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 80,000,000.00
其他流动负债 1,824,800.00 1,824,800.00
流动负债合计 439,762,323.56 434,497,967.54
非流动负债：
长期借款 797,000,000.00 300,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 797,000,000.00 300,000,000.00
负债合计 1,236,762,323.56 734,497,967.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 275,592,200.00 275,592,200.00
资本公积 275,346,890.01 275,346,890.01
减：库存股
盈余公积 82,379,784.50 82,379,784.50
一般风险准备
未分配利润 200,771,784.71 174,907,188.92
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 834,090,659.22 808,226,063.43
少数股东权益 27,268,060.70 28,459,050.31
所有者权益合计 861,358,719.92 836,685,113.74
负债和所有者总计 2,098,121,043.48 1,571,183,081.28
公司法定代表人: 罗廷元 主管会计工作负责人:汪军 会计机构负责人:汪军600133 武汉东湖高新集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 武汉东湖高新集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 79,363,044.17 171,882,769.73
交易性金融资产
应收票据 320,000.00
应收账款 87,936,500.32 76,117,083.72
预付款项 64,590,899.39 41,356,786.00
应收利息
应收股利
其他应收款 257,878,614.37 232,873,542.69
存货 81,065,675.13 98,668,236.10
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 570,834,733.38 621,218,418.24
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 645,682,784.39 561,182,013.71
投资性房地产 14,462,050.64 14,794,742.75
固定资产 18,915,398.05 19,569,122.42
在建工程 174,928,452.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,569,265.69 7,527,224.24
其他非流动资产
非流动资产合计 864,557,951.72 603,073,103.12
资产总计 1,435,392,685.10 1,224,291,521.36
流动负债：
短期借款 178,100,000.00 191,100,000.00
交易性金融负债
应付票据 16,950,793.60 17,777,999.00
应付账款 137,330,810.01 22,723,210.35
预收款项 41,876,457.55 55,697,999.07
应付职工薪酬 394,309.50 233,103.55
应交税费 20,198,601.12 11,272,070.87
应付利息
应付股利 1,824,800.00 1,824,800.00600133 武汉东湖高新集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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其他应付款 17,510,794.96 18,246,795.35
一年内到期的非流动负债 80,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 414,186,566.74 398,875,978.19
非流动负债：
长期借款 167,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 167,000,000.00
负债合计 581,186,566.74 398,875,978.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 275,592,200.00 275,592,200.00
资本公积 275,346,890.01 275,346,890.01
减：库存股
盈余公积 82,379,784.50 82,379,784.50
未分配利润 220,887,243.85 192,096,668.66
所有者权益（或股东权益）合计 854,206,118.36 825,415,543.17
负债和所有者（或股东权益）合计 1,435,392,685.10 1,224,291,521.36
法定代表人: 罗廷元 主管会计工作负责人:汪军 会计机构负责人:汪军600133 武汉东湖高新集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 武汉东湖高新集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 145,717,405.10 20,229,017.69 223,121,322.77 122,202,047.10
其中：营业收入 145,717,405.10 20,229,017.69 223,121,322.77 122,202,047.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 137,575,519.20 19,686,823.21 196,483,142.46 115,432,266.91
其中：营业成本 122,642,638.55 15,450,100.17 168,552,362.34 99,686,094.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,840,046.06 284,592.69 9,324,678.88 2,541,548.91
销售费用 1,021,522.82 342,125.17 2,321,766.44 855,293.91
管理费用 6,631,796.31 3,025,426.77 15,125,151.48 12,746,985.71
财务费用 2,288,427.84 697,349.11 3,885,208.45 -41,217.32
资产减值损失 151,087.62 -112,770.70 -2,726,025.13 -356,438.62
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
-524,014.98 2,125,862.27 4,500,770.68 23,917,758.66
其中：对联营企业和
合营企业的投资收
益
-524,014.98 2,125,862.27 4,500,770.68 16,121,746.71
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
7,617,870.92 2,668,056.75 31,138,950.99 30,687,538.85
加：营业外收入 95,791.75
减：营业外支出 40,172.40
其中：非流动资产处
置净损失
40,172.40
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
7,617,870.92 2,668,056.75 31,138,950.99 30,743,158.20
减：所得税费用 4,141,306.67 262,867.77 6,465,344.80 3,171,770.55
五、净利润（净亏损3,476,564.25 2,405,188.98 24,673,606.19 27,571,387.65600133 武汉东湖高新集团股份有限公司2008 年第
三季度报告
10
以“－”号填列）
归属于母公司所有
者的净利润
3,796,520.18 2,577,102.91 25,864,595.80 27,889,773.04
少数股东损益 -319,955.93 -171,913.93 -1,190,989.61 -318,385.39
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0138 0.0094 0.0939 0.1012
（二）稀释每股收益 0.0138 0.0094 0.0939 0.1012
公司法定代表人: 罗廷元 主管会计工作负责人:汪军 会计机构负责人:汪军
母公司利润表
编制单位: 武汉东湖高新集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 145,710,405.10 20,229,017.69 223,107,522.77 122,202,047.10
减：营业成本 122,641,959.95 15,450,100.17 168,551,509.74 99,639,763.63
营业税金及附加 4,840,046.06 284,592.69 9,324,678.88 2,541,548.91
销售费用 515,703.19 263,415.42 1,063,973.95 776,584.16
管理费用 5,821,518.63 2,661,122.31 11,645,707.90 7,594,670.94
财务费用 2,291,100.32 696,751.31 3,790,340.63 -17,386,056.26
资产减值损失 601,956.11 375,604.30 -1,899,980.35 3,521,159.44
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
-524,014.98 2,125,862.27 4,500,770.68 24,047,170.26
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
-524,014.98 2,125,862.27 4,500,770.68 16,121,746.71
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
8,474,105.86 2,623,293.76 35,132,062.70 49,561,546.54
加：营业外收入 95,791.75
减：营业外支出 40,172.40
其中：非流动资产
处置净损失
40,172.40
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
8,474,105.86 2,623,293.76 35,132,062.70 49,617,165.89
减：所得税费用 3,964,507.36 262,867.77 6,341,487.51 3,045,252.08
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
4,509,598.50 2,360,425.99 28,790,575.19 46,571,913.81
公司法定代表人: 罗廷元 主管会计工作负责人:汪军 会计机构负责人:汪军600133 武汉东湖高新集团股份有限公司2008 年第三季度报告
11
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 武汉东湖高新集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 90,920,344.00 83,512,412.82
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,173,188.45 54,375,594.75
经营活动现金流入小计 94,093,532.45 137,888,007.57
购买商品、接受劳务支付的现金 152,103,424.61 33,080,367.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 11,679,710.34 5,743,579.68
支付的各项税费 19,900,280.58 10,357,354.69
支付其他与经营活动有关的现金 12,749,319.14 6,914,698.85
经营活动现金流出小计 196,432,734.67 56,096,000.25
经营活动产生的现金流量净额 -102,339,202.22 81,792,007.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,813,120.00 26,818,080.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
92,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 161,635.94
收到其他与投资活动有关的现金 1,044,945.42
投资活动现金流入小计 5,813,120.00 28,116,711.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 262,139,880.64 126,092,407.02
投资支付的现金 2,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,603,666.74
投资活动现金流出小计 262,139,880.64 129,696,073.76600133 武汉东湖高新集团股份有限公司2008 年第三季度报告
12
投资活动产生的现金流量净额 -256,326,760.64 -101,579,362.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 674,000,000.00 190,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 674,000,000.00 190,000,000.00
偿还债务支付的现金 270,000,000.00 160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45,236,961.10 12,782,538.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,648,051.56
筹资活动现金流出小计 315,236,961.10 174,430,590.00
筹资活动产生的现金流量净额 358,763,038.90 15,569,410.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 97,076.04 -4,217,945.08
加：期初现金及现金等价物余额 174,798,362.67 140,868,845.20
六、期末现金及现金等价物余额 174,895,438.71 136,650,900.12
公司法定代表人: 罗廷元 主管会计工作负责人:汪军 会计机构负责人:汪军
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 武汉东湖高新集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 90,920,344.00 83,512,412.82
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,064,157.85 52,988,548.09
经营活动现金流入小计 91,984,501.85 136,500,960.91
购买商品、接受劳务支付的现金 36,934,063.01 30,460,846.86
支付给职工以及为职工支付的现金 5,967,342.63 3,714,209.94
支付的各项税费 18,244,894.00 10,309,122.85
支付其他与经营活动有关的现金 27,053,956.61 143,574,325.01
经营活动现金流出小计 88,200,256.25 188,058,504.66
经营活动产生的现金流量净额 3,784,245.60 -51,557,543.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,813,120.00 26,818,080.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
92,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 92,358.78
收到其他与投资活动有关的现金 1,028,388.16
投资活动现金流入小计 5,813,120.00 28,030,876.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 79,175,472.64 339,178.00
投资支付的现金600133 武汉东湖高新集团股份有限公司2008 年第三季度报告
13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 80,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 159,175,472.64 339,178.00
投资活动产生的现金流量净额 -153,362,352.64 27,691,698.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 190,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 344,000,000.00
筹资活动现金流入小计 344,000,000.00 190,000,000.00
偿还债务支付的现金 270,000,000.00 160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,941,618.52 12,782,538.44
支付其他与筹资活动有关的现金 1,642,938.29
筹资活动现金流出小计 286,941,618.52 174,425,476.73
筹资活动产生的现金流量净额 57,058,381.48 15,574,523.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -92,519,725.56 -8,291,321.54
加：期初现金及现金等价物余额 171,882,769.73 135,164,658.12
六、期末现金及现金等价物余额 79,363,044.17 126,873,336.58
公司法定代表人: 罗廷元 主管会计工作负责人:汪军 会计机构负责人:汪军
