证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2022-080
可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债
武汉东湖高新集团股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南
第 1 号——公告格式》和《武汉东湖高新集团股份有限公司募集资金管理制度》
等相关规定，现将武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
2021 年 4 月公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]802 号）核准，武汉东湖高新集
团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行 155,000.00 万元可转换公司债券，
每张面值为人民币 100 元，共计 1,550 万张，期限 6 年。本次公开发行可转换公
司债券募集资金总额为人民币 1,550,000,000.00 元（壹拾伍亿伍仟万元整），扣
承销费用、保荐费以及其他发行费用共计人民币 12,820,754.72 元（不含税金额）
后，公司发行可转换公司债券实际募集资金金额共计人民币 1,537,179,245.28 元。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并
于 2021 年 4 月 19 日出具了《验证报告》（众环验字[2021]0100025 号）。
(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
2021 年 4 月公开发行可转换公司债券
时 间 金额（元）
2021年4月16日募集资金总额 1,550,000,000.00
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减：发行费用 8,000,000.00
2021年4月16日募集资金到账金额 1,542,000,000.00
加：2021年利息收入 19,533,493.90
减：2021年手续费支出 2,129.81
2021 年使用金额 604,270,160.99
截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 957,261,203.10
加：本年度利息收入 11,228,392.79
减：本年度手续费支出 1,464.63
本年度使用金额 140,714,424.13
截至 2022 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 827,773,707.13
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范非公开发行股票募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，
以及更加规范、科学地管理及使用募集资金，本公司根据《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海
证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律
监管指引（2022 年修订）》等相关规定，结合本公司实际情况，修订了《武汉
东湖高新集团股份有限公司募集资金管理制度》，并经公司于 2022 年 5 月 26
日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。根据《武汉东湖高新集团股份有限公
司募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用
实行严格的审批程序，以保证专款专用。
(二) 募集资金在专项账户的存放情况
2021 年 4 月公开发行可转换公司债券
经公司 2020 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第四十二次会议及 2020 年 5
月 20 日召开的 2019 年年度股东大会决议授权，本公司在浦发银行武汉分行（账
号为 70040078801000001502）、汉口银行江汉支行（账号 048011000174426）、
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民生银行武汉分行（账号 619718888)开设了三个募集资金存放专项账户。截至
2022 年 6 月 30 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
开户行 账 号 余额（元） 备注
浦发银行武汉分行 70040078801000001502 184,782,594.67
汉口银行江汉支行 048011000174426 345,284,992.83
民生银行武汉分行 619718888 297,706,119.63
合 计 827,773,707.13
截至 2022 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金 744,984,585.12 元，其中投入
募投项目 741,314,585.12 元，支付发行费用 3,670,000.00 元。
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额为 827,773,707.13 元，与实际募集
资金到账金额 1,542,000,000.00 元的差异为 714,226,292.87 元，系投入募投项目
741,314,585.12 元（详见附表），支付发行费用为人民币 3,670,000.00 元，收到
银行利息 30,761,886.69 元和扣除银行手续费 3,594.44 元。
(三) 募集资金三方监管情况
2021 年 4 月 20 日，公司与汉口银行股份有限公司江汉支行、中国民生银行
股份有限公司武汉分行、上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行以及保荐机构
中信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方
监管协议》（以下统称“《监管协议》”），《监管协议》内容与《募集资金专
户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。该事项经公司 2020 年 4 月 28
日召开的第八届董事会第四十二次会议及 2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年年度
股东大会决议授权。
公司对募集资金实行严格审批，以保证专款专用，截止 2022 年 6 月 30 日，
协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本报告期内，募集资金具体使用情况详见本报告附表。
四、 变更募投项目的资金使用情况
本报告期内，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。
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五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集
资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集
资金管理违规情形。
武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年八月三十日
附表：
募集资金使用情况对照表（2021 年 4 月公开发行可转换公司债券）
2022 年 6 月 30 日
编制单位：武汉东湖高新集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 155,000.00 本年度投入募集资金总额 14,071.44
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 75,298.46
变更用途的募集资金总额比例 不适用
是
截至期 项目
截至期末累 否
已变 末投入 可行
计投入金额 本年 达
更项 截至期末承 截至期末 进度 项目达到预 性是
募集资金承 调整后投资 本年度投 与承诺投入 度实 到
承诺投资项目 目(含 诺投入金额 累计投入 （%） 定可使用状 否发
诺投资总额 总额 入金额 金额的差额 现的 预
部分 (1) 金额(2) (4)＝ 态日期 生重
(3)＝ 效益 计
变更) (2)/(1 大变
(2)-(1) 效
) 化
益
1.1 期 2021
重庆两江新区 年 12 月完 239
半导体产业园 51,000.00 51,000.00 51,000.00 9,845.94 33,348.32 -17,651.68 65.39 工；1.2 期 8.5 是 否
（一期）项目 2022 年 9 月 0
竣工
1.1 期完
东湖高新合肥 －3
工时间
国际企业中心 41,000.00 41,000.00 41,000.00 3,116.10 12,395.46 -28,604.54 30.23 52. 是 否
2023 年 8
项目 26
月，1.2 期
完工时间
2025 年 7
月。
一期 2021
年 10 月竣
工； 2.1 期
2023 年 11
长沙东湖高新
月竣工；
金霞智慧城项 41,000.00 41,000.00 41,000.00 1,109.40 7,554.68 -33,445.32 18.43 1.09 是 否
2.2 期 2025
目
年 11 月竣
工； 3 期
2026 年 11
竣工。
偿还银行借款 不
不适 不适
及补充流动资 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 100.00 不适用 适
用 用
金 用
合计 155,000.00 155,000.00 155,000.00 14,071.44 75,298.46 -79,701.54 48.58
未达到计划进度原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2021 年 5 月 25 日，经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，公司以募集资金对预先投入募投
项目的 161,769,313.07 元自筹资金进行了置换。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合
募集资金投资项目先期投入及置换情况
伙）于 2021 年 5 月 25 日出具的众环专字（2021）0101273 号专项报告鉴证，独立董事、监事会、
保荐机构分别发表了核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用