2015 年第三季度报告
公司代码：600135 公司简称：乐凯胶片
乐凯胶片股份有限公司
2015 年第三季度报告
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2015 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 9
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2015 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郑文耀、主管会计工作负责人张小林及会计机构负责人（会计主管人员）谢瑾保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 1,825,087,362.27 1,187,490,260.83 53.69
归属于上市公司股东的净资产 1,605,221,219.90 992,487,588.54 61.74
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 -10,784,512.16 -39,508,161.41 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） （%）
营业收入 834,338,655.56 703,615,146.64 18.58
归属于上市公司股东的净利润 30,919,988.10 25,034,897.26 23.51
归属于上市公司股东的扣除非
29,666,732.40 22,415,645.64 32.35
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.4429 2.55 减少 0.11 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0869 0.0732 18.72
稀释每股收益（元/股） 0.0869 0.0732 18.72
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 17,578.65 31,583.05
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 231,000.00 517,120.00
定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 150,000.00 921,697.39
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -128,288.45 4,018.03
所得税影响额 -40,543.53 -221,162.77
合计 229,746.67 1,253,255.70
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 34,580
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 比例 持有有限售条 股东
期末持股数量 股份状
（全称） (%) 件股份数量 数量 性质
态
国有
中国乐凯集团有限公司 127,068,761 34.07 4,648,761 无 0
法人
天弘基金－宁波银行－天弘定增 88 号资产管理计划 5,263,822 1.41 5,263,822 未知 未知
山西证券股份有限公司 5,161,239 1.38 5,161,239 未知 未知
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 4,790,477 1.28 0 未知 未知
林友明 4,438,871 1.19 0 未知 未知
邹瀚枢 3,107,417 0.83 3,107,417 未知 未知
华福基金－兴业银行－兴泓 2 号特定多客户资产管理计划 3,100,289 0.83 3,100,289 未知 未知
华安基金公司－工行－外贸信托－恒盛定向增发投资集合
2,577,479 0.69 2,577,479 未知 未知
资金信托
齐鲁证券有限公司 2,495,650 0.67 0 未知 未知
芦永明 2,040,441 0.55 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
中国乐凯集团有限公司 122,420,000 人民币普通股 122,420,000
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 4,790,477 人民币普通股 4,790,477
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林友明 4,438,871 人民币普通股 4,438,871
齐鲁证券有限公司 2,495,650 人民币普通股 2,495,650
芦永明 2,040,441 人民币普通股 2,040,441
中国华力控股集团有限公司 1,846,300 人民币普通股 1,846,300
上海立骏稀土材料有限公司 1,800,000 人民币普通股 1,800,000
平安信托有限责任公司－金蕴 80 期（大明投资 1 号）集合资金信托 1,400,000 人民币普通股 1,400,000
赵玉璞 1,400,000 人民币普通股 1,400,000
安德黔 1,389,100 人民币普通股 1,389,100
上述股东关联关系 中国乐凯集团有限公司为公司控股股东，除此之外公司未知以上其他股东之间是否存在关联关系或属于
或一致行动的说明 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
变动幅度
合并资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动原因说明
（%）
非公开发行募集资金到
总资产 1,825,087,362.27 1,187,490,260.83 53.69
位,经营规模扩大
归属于上市公司股东的净资产 1,605,221,219.90 992,487,588.54 61.74 非公开发行募集资金到位
货币资金 613,007,691.09 192,374,757.76 218.65 非公开发行募集资金到位
应收账款 302,868,051.14 169,059,746.76 79.15 公司产品业务增幅较大
在建工程 166,160,042.19 38,594,860.14 330.52 募投项目投资增加
无形资产 104,530,519.51 39,180,045.95 166.80 新项目土地使用权确认增
加
应付账款 86,341,465.87 34,779,656.85 148.25 经营规模扩大，采购总额
增加
资本公积 899,913,682.41 340,231,904.05 164.50 非公开发行募集资金到位
变动幅度
合并利润表项目 本期金额 上期金额 变动原因说明
（%）
归属于上市公司股东的扣除非经
29,666,732.40 22,415,645.64 32.35 产品销量及销售收入增加
常性损益的净利润
-3,247,889.04 -1,635,121.18 不适用 汇兑损失减少，利息收入
财务费用
增加
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公允价值变动收益 -1,592,140.00 -13.70 不适用 减持部分债券
变动幅度
合并现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动原因说明
（%）
经营活动产生的现金流量净额 -10,784,512.16 -39,508,161.41 不适用 产品销售收入增加，现金
流量净额增加
投资活动产生的现金流量净额 -168,914,297.47 -24,558,198.60 不适用 募投项目投资，现金支付
投资性活动增加，影响净
额减少
筹资活动产生的现金流量净额 615,743,495.77 -10,013,905.53 不适用 募集资金到位影响
收到的税费返还 13,259,293.92 2,631,544.57 403.86 收到出口退税款增加
收到其他与经营活动有关的现金 17,301,390.67 8,835,944.23 95.81 收回往来款
期末现金及现金等价物余额 613,007,691.09 199,577,102.41 207.15 募集资金到位
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承 是否 是否
诺 承诺 承诺时间 有履 及时
承诺方 承诺内容
背 类型 及期限 行期 严格
景 限 履行
股份限 乐凯 持有公司非公开发行限售股 4,648,761 股，自 2015 年 5 2018 年 5
是 是
售 集团 月 21 日起锁定 36 个月。 月 21 日
1、募投项目建设的太阳能电池背板生产线四期扩充项目，
在建成投产后，该项目不与客商 4 发生关联交易。
解决关 2、根据公司及控股股东实际情况，综合考虑上市公司股 2016 年 12
公司 是 是
联交易 东的利益，公司在保证生产经营稳定的前提下，甄别租赁 月 31 日
资产的实际用途，陆续退租或购买部分乐凯集团土地和房
产，在 2016 年 12 月 31 日前彻底解决上述关联租赁问题。
对于乐凯集团与乐凯胶片共同拥有的 30 项专利，乐凯集
解决土
乐凯 团承诺不单方使用或实施上述专利，也不以任何方式许可
地等产 否 是
集团 他人使用或者实施上述专利权利；如未来乐凯胶片对外许
权瑕疵
与 可或转让上述专利，乐凯集团不持异议。
再 对于乐凯集团授权乐凯胶片无偿使用的 15 项注册商标，
融 乐凯集团承诺在 2016 年 12 月 31 日之前，将依据相关政
解决土
资 乐凯 策，向乐凯胶片转让乐凯胶片需要使用的商标。如该转让 2016 年 12
地等产 是 是
相 集团 需要采用公开挂牌的方式，乐凯集团承诺将公开挂牌乐凯 月 31 日
权瑕疵
关 胶片需使用的相关商标资产。在将上述 15 项注册商标转
的 让至到乐凯胶片之前，乐凯集团承诺授权乐凯胶片无偿使
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承 用上述商标。
诺
对于乐凯集团授权乐凯胶片无偿使用的“乐凯”字号，乐
凯集团将严格履行双方已经签署的字号使用许可协议。在
乐凯
其他 字号使用许可协议到期后，除非乐凯胶片提出解除或修改 否 是
集团
字号使用许可协议，该使用许可协议可自动无限期延期。
乐凯集团不对该字号授权事项向乐凯胶片收取费用。
对于乐凯胶片与乐凯集团共用的乐凯集团大院内污水排
放管道，乐凯集团承诺，基于客观现状，将继续维持现有
的共用情形。未来，除非乐凯胶片主动提出不再使用，乐
解决土
乐凯 凯集团不单方要求乐凯胶片不得使用相关污水排放管道。
地等产 否 是
集团 在双方共用期间，乐凯集团承诺不利用对污水排放管道的
权瑕疵
所有权侵占和损害乐凯胶片的利益。对于乐凯胶片与乐凯
集团共用污水排放管道可能导致的行政处罚风险，乐凯集
团将全部自行承担。
对于乐凯胶片（含其下属子公司，以下同）通过租赁方式
使用的乐凯集团的土地、房产，乐凯集团将严格履行双方
签署的租赁协议。在相关土地、房产租赁协议到期后，除
解决关 乐凯 非乐凯胶片提出解除或修改租赁协议，相关租赁协议可予
否 是
联交易 集团 以自动延期。租金由双方根据公允定价原则协商确定。此
外，乐凯集团承诺继续积极推动减少和乐凯胶片的土地和
房产的关联租赁，如果乐凯胶片提出购买目前租赁使用的
相关土地和房产，乐凯集团将予以积极配合。
乐凯集团现已将高性能锂离子电池隔膜相关的技术和专
利全部转让给乐凯胶片，并办妥转让手续。乐凯集团及其
解决同 乐凯 除乐凯胶片之外的其他下属企业目前未从事与高性能锂
否 是
业竞争 集团 离子电池隔膜相同或相似的业务。乐凯集团将确保乐凯集
团及其除乐凯胶片之外的其他下属企业未来不从事与高
性能锂离子电池隔膜相同或相似的业务。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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公司名称 乐凯胶片股份有限公司
法定代表人 滕方迁
日期 2015 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:乐凯胶片股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 613,007,691.09 192,374,757.76
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 7,390,855.50 35,667,180.55
衍生金融资产
应收票据 28,475,099.60 80,727,395.50
应收账款 302,868,051.14 169,059,746.76
预付款项 30,729,931.32 21,982,757.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 18,255,677.96 16,254,457.89
买入返售金融资产
存货 246,632,625.65 271,974,292.64
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,247,359,932.26 788,040,588.98
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 11,000,000.00 11,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 28,452,635.30 29,564,627.12
固定资产 227,984,019.20 241,421,261.24
在建工程 166,160,042.19 38,594,860.14
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 104,530,519.51 39,180,045.95
开发支出 39,161,100.00 39,161,100.00
商誉
长期待摊费用 100,368.49 189,032.08
递延所得税资产 338,745.32 338,745.32
其他非流动资产
非流动资产合计 577,727,430.01 399,449,671.85
资产总计 1,825,087,362.27 1,187,490,260.83
流动负债：
短期借款 14,242,543.00 61,215,011.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 54,673,820.31 46,330,945.87
应付账款 86,341,465.87 34,779,656.85
预收款项 16,591,759.34 11,409,762.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,565,063.57 11,313,882.85
应交税费 673,683.07 -686,544.42
应付利息
应付股利
其他应付款 19,212,403.07 16,917,969.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 203,300,738.23 181,280,683.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 270,124.97 270,124.97
其他非流动负债
非流动负债合计 270,124.97 270,124.97
负债合计 203,570,863.20 181,550,808.47
所有者权益
股本 372,991,735.00 342,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 899,913,682.41 340,231,904.05
减：库存股
其他综合收益 146,520.00 456,390.00
专项储备
盈余公积 140,505,304.35 140,505,304.35
一般风险准备
未分配利润 191,663,978.14 169,293,990.14
归属于母公司所有者权益合计 1,605,221,219.90 992,487,588.54
少数股东权益 16,295,279.17 13,451,863.82
所有者权益合计 1,621,516,499.07 1,005,939,452.36
负债和所有者权益总计 1,825,087,362.27 1,187,490,260.83
法定代表人：滕方迁 主管会计工作负责人：张小林 会计机构负责人：谢瑾
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:乐凯胶片股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 521,851,968.49 113,989,571.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 7,390,855.50 35,667,180.55
衍生金融资产
应收票据 28,475,099.60 80,727,395.50
应收账款 263,045,802.56 150,212,547.86
预付款项 23,152,363.52 14,006,062.96
应收利息
应收股利
其他应收款 18,152,288.54 15,601,911.39
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2015 年第三季度报告
存货 153,019,832.59 188,028,714.16
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,015,088,210.80 598,233,383.55
非流动资产：
可供出售金融资产 11,000,000.00 11,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 110,444,630.81 110,444,630.81
投资性房地产 43,875,154.62 45,487,228.42
固定资产 197,078,180.02 207,172,971.59
在建工程 165,994,250.89 38,503,227.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 101,005,032.39 35,588,040.19
开发支出 39,161,100.00 39,161,100.00
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 668,558,348.73 487,357,198.68
资产总计 1,683,646,559.53 1,085,590,582.23
流动负债：
短期借款 13,242,543.00 61,215,011.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 29,993,378.60 44,911,345.87
应付账款 91,215,753.13 38,137,612.19
预收款项 14,733,717.27 7,819,941.75
应付职工薪酬 9,657,643.77 8,357,956.95
应交税费 3,001,706.66 1,945,151.03
应付利息
应付股利
其他应付款 15,686,609.19 13,169,902.94
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 177,531,351.62 175,556,921.73
非流动负债：
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2015 年第三季度报告
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 270,124.97 270,124.97
其他非流动负债
非流动负债合计 270,124.97 270,124.97
负债合计 177,801,476.59 175,827,046.70
所有者权益：
股本 372,991,735.00 342,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 900,801,009.97 341,119,231.61
减：库存股
其他综合收益 146,520.00 456,390.00
专项储备
盈余公积 140,505,304.35 140,505,304.35
未分配利润 91,400,513.62 85,682,609.57
所有者权益合计 1,505,845,082.94 909,763,535.53
负债和所有者权益总计 1,683,646,559.53 1,085,590,582.23
法定代表人：滕方迁 主管会计工作负责人：张小林 会计机构负责人：谢瑾
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：乐凯胶片股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 334,001,172.88 245,305,323.68 834,338,655.56 703,615,146.64
其中：营业收入 334,001,172.88 245,305,323.68 834,338,655.56 703,615,146.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 310,370,143.74 235,917,471.12 796,815,457.29 670,032,701.57
13 / 20
2015 年第三季度报告
其中：营业成本 265,913,904.69 196,051,151.19 677,669,402.89 558,294,242.62
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 1,954,356.76 811,862.42 6,273,159.83 3,441,158.20
加
销售费用 20,302,101.93 17,067,403.41 51,372,984.80 47,456,442.53
管理费用 26,050,580.32 22,030,476.39 65,144,860.24 62,475,979.40
财务费用 -3,453,738.53 -43,422.29 -3,247,889.04 -1,635,121.18
资产减值损失 -397,061.43 -397,061.43
加：公允价值变动收 -13.70 -1,592,140.00 -13.70
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 150,000.00 500,000.00 2,513,837.39 2,286,595.00
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 23,781,029.14 9,887,838.86 38,444,895.66 35,869,026.37
“－”号填列）
加：营业外收入 357,829.50 31,651.80 848,534.64 622,177.66
其中：非流动资 57,658.45 16,107.60 100,799.98 30,249.85
产处置利得
减：营业外支出 261,745.97 234,276.71 295,813.56 264,501.67
其中：非流动资 40,079.80 224,608.23 69,216.93 248,168.31
产处置损失
四、利润总额（亏损总 23,877,112.67 9,685,213.95 38,997,616.74 36,226,702.36
额以“－”号填列）
减：所得税费用 1,826,386.42 2,665,542.35 5,234,213.29 7,954,321.15
五、净利润（净亏损以 22,050,726.25 7,019,671.60 33,763,403.45 28,272,381.21
“－”号填列）
归属于母公司所有 21,135,221.71 5,851,433.21 30,919,988.10 25,034,897.26
者的净利润
少数股东损益 915,504.54 1,168,238.39 2,843,415.35 3,237,483.95
六、其他综合收益的税 146,520.00 -68,310.00 -309,870.00 -34,155.00
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2015 年第三季度报告
后净额
归属母公司所有者 146,520 -68,310 -309,870.00 -34,155.00
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分 146,520.00 -68,310.00 -309,870.00 -34,155.00
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套 146,520.00 -68,310.00 -309,870.00 -34,155.00
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 22,197,246.25 6,951,361.60 33,453,533.45 28,238,226.21
归属于母公司所有 21,281,741.71 5,783,123.21 30,610,118.10 25,000,742.26
者的综合收益总额
归属于少数股东的 915,504.54 1,168,238.39 2,843,415.35 3,237,483.95
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0594 0.0171 0.0869 0.0732
(元/股)
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2015 年第三季度报告
（二）稀释每股收益 0.0594 0.0171 0.0869 0.0732
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：滕方迁 主管会计工作负责人：张小林 会计机构负责人：谢瑾
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：乐凯胶片股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 222,810,677.99 140,838,404.52 519,167,664.01 410,486,340.18
减：营业成本 186,699,290.79 123,259,940.63 455,490,940.32 355,383,313.43
营业税金及附 1,188,501.74 118,471.51 4,199,287.23 1,125,870.94
加
销售费用 7,471,621.24 5,997,217.50 15,143,810.36 14,660,686.54
管理费用 18,618,305.42 13,136,094.27 43,451,726.35 39,647,499.04
财务费用 -3,261,500.27 144,322.19 -2,396,775.34 -121,896.28
资产减值损失
加：公允价值变动收 -13.70 -1,592,140.00 -13.70
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 150,000.00 1,921,741.05 12,513,837.39 23,708,336.05
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以 12,244,459.07 104,085.77 14,200,372.48 23,499,188.86
“－”号填列）
加：营业外收入 103,589.50 12,800.00 302,065.22 255,027.81
其中：非流动资 34,418.45 34,418.45
产处置利得
减：营业外支出 203,468.20 217,357.47 224,173.61 225,271.63
其中：非流动资 936.00 217,357.47 21,386.22 225,271.63
产处置损失
三、利润总额（亏损总 12,144,580.37 -100,471.70 14,278,264.09 23,528,945.04
额以“－”号填列）
减：所得税费用 541.19 3,300.00 10,359.94 5,425.00
四、净利润（净亏损以 12,144,039.18 -103,771.70 14,267,904.15 23,523,520.04
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2015 年第三季度报告
“－”号填列）
五、其他综合收益的税 146,520.00 -68,310.00 -309,870.00 -34,155.00
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类 146,520.00 -68,310.00 -309,870.00 -34,155.00
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期 146,520.00 -68,310.00 -309,870.00 -34,155.00
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 12,290,559.18 -172,081.70 13,958,034.15 23,489,365.04
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：滕方迁 主管会计工作负责人：张小林 会计机构负责人：谢瑾
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
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2015 年第三季度报告
编制单位：乐凯胶片股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末 上年年初至报告期
金额（1-9月） 期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 719,160,303.57 644,483,977.38
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 13,259,293.92 2,631,544.57
收到其他与经营活动有关的现金 17,301,390.67 8,835,944.23
经营活动现金流入小计 749,720,988.16 655,951,466.18
购买商品、接受劳务支付的现金 577,162,130.35 532,420,734.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 100,127,546.63 94,661,504.68
支付的各项税费 47,140,749.18 29,601,805.24
支付其他与经营活动有关的现金 36,075,074.16 38,775,583.30
经营活动现金流出小计 760,505,500.32 695,459,627.59
经营活动产生的现金流量净额 -10,784,512.16 -39,508,161.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 25,415,680.00 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,520,717.39 2,286,595.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 616,220.00 79,055.95
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,000.00
投资活动现金流入小计 28,552,617.39 12,367,650.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 197,466,914.86 36,294,999.55
金
投资支付的现金 630,850.00
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2015 年第三季度报告
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 197,466,914.86 36,925,849.55
投资活动产生的现金流量净额 -168,914,297.47 -24,558,198.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 591,449,989.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 22,718,351.42
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 13,242,362.02 400,000.00
筹资活动现金流入小计 627,410,703.04 400,000.00
偿还债务支付的现金 3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,666,907.27 10,413,905.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 300.00
筹资活动现金流出小计 11,667,207.27 10,413,905.53
筹资活动产生的现金流量净额 615,743,495.77 -10,013,905.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,169,390.79 879,883.55
五、现金及现金等价物净增加额 433,875,295.35 -73,200,381.99
加：期初现金及现金等价物余额 179,132,395.74 272,777,484.40
六、期末现金及现金等价物余额 613,007,691.09 199,577,102.41
法定代表人：滕方迁 主管会计工作负责人：张小林 会计机构负责人：谢瑾
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：乐凯胶片股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末 上年年初至报告期
金额（1-9月） 期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 375,636,360.02 336,147,099.72
收到的税费返还 9,168,542.91
收到其他与经营活动有关的现金 15,787,680.98 5,182,992.36
经营活动现金流入小计 400,592,583.91 341,330,092.08
购买商品、接受劳务支付的现金 324,667,551.30 296,459,032.05
支付给职工以及为职工支付的现金 58,516,539.10 56,279,835.10
支付的各项税费 26,764,753.87 5,714,387.96
支付其他与经营活动有关的现金 24,957,655.91 19,807,330.20
经营活动现金流出小计 434,906,500.18 378,260,585.31
19 / 20
2015 年第三季度报告
经营活动产生的现金流量净额 -34,313,916.27 -36,930,493.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 25,415,680.00 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 12,520,717.39 23,708,336.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 577,400.00
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 38,513,797.39 33,708,336.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 195,867,325.41 34,736,700.20
金
投资支付的现金 630,850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 195,867,325.41 35,367,550.20
投资活动产生的现金流量净额 -157,353,528.02 -1,659,214.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 591,449,989.60
取得借款收到的现金 18,718,351.42
收到其他与筹资活动有关的现金 19,242,362.02 31,596,393.90
筹资活动现金流入小计 629,410,703.04 31,596,393.90
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,565,792.27 7,537,856.58
支付其他与筹资活动有关的现金 6,000,300.00
筹资活动现金流出小计 14,566,092.27 7,537,856.58
筹资活动产生的现金流量净额 614,844,610.77 24,058,537.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,072,407.10 39,429.54
五、现金及现金等价物净增加额 421,104,759.38 -14,491,740.52
加：期初现金及现金等价物余额 100,747,209.11 136,892,703.79
六、期末现金及现金等价物余额 521,851,968.49 122,400,963.27
法定代表人：滕方迁 主管会计工作负责人：张小林 会计机构负责人：谢瑾
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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