现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
34724508 |
5805232 |
53606469 |
28477260 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
694742172 |
290333838 |
1403944371 |
901842110 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
141735942 |
73338776 |
331240410 |
229425742 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
726539792 |
351866277 |
921753989 |
694572846 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
42581565 |
18199958 |
34629325 |
26035290 |
| 经营活动现金流出小计 |
937549732 |
455930083 |
1335429786 |
993110974 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-242807559 |
-165596245 |
68514585 |
-91268864 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
278977847 |
114900000 |
1025880000 |
515880000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5988 |
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23211 |
5391 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
280437175 |
115187462 |
1035446084 |
520089197 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
53670783 |
39442032 |
138441706 |
106324043 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
621378755 |
487150004 |
1081803025 |
939785362 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-340941580 |
-371962543 |
-46356942 |
-419696165 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
20490000 |
20000000 |
11294752 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
67071552 |
169490 |
57265388 |
2034046 |
| 筹资活动现金流入小计 |
87561552 |
20169490 |
68560140 |
2034046 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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25000000 |
10000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
723889 |
200505 |
4922234 |
2472255 |
| 筹资活动现金流出小计 |
970573 |
263555 |
32310757 |
13087558 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
86590979 |
19905936 |
36249383 |
-11053512 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3005906 |
-1558668 |
78113 |
984352 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-500164066 |
-519211520 |
58485140 |
-521034189 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-30582716 |
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-88135850 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
34436842 |
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62310767 |
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| 无形资产摊销 |
3011650 |
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7721952 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-4318 |
-- |
-90327 |
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| 固定资产报废损失 |
928357 |
-- |
681415 |
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| 财务费用 |
340255 |
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317743 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-267561 |
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-2653912 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-121993616 |
-- |
-12171298 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-185915042 |
-- |
70040392 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
52166512 |
-- |
3672364 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-242807559 |
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68514585 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
442589419 |
-- |
942753486 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
942753486 |
-- |
884268346 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-500164066 |
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58485140 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
557268 |
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1059333 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
604518244 |
244946184 |
1320736184 |
848717310 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
55499420 |
39582422 |
29601718 |
24647539 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
278977847 |
114900000 |
1025880000 |
515880000 |
