现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
42058554 |
36009779 |
6452566 |
66831024 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1070463879 |
736646715 |
272310245 |
1913187386 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
254144769 |
170283776 |
89722899 |
396514248 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
813046824 |
540951624 |
301877502 |
1249691434 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
29641054 |
20049770 |
8719233 |
50658511 |
| 经营活动现金流出小计 |
1144862428 |
767513912 |
419307323 |
1762264971 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-74398549 |
-30867197 |
-146997079 |
150922415 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
905000000 |
669500000 |
321000000 |
3778300000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
52850 |
8500 |
6000 |
99024 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
913314016 |
674193472 |
322340190 |
3801995938 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
157468386 |
104787943 |
45773724 |
196848488 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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195577 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1285168386 |
997787943 |
996003900 |
3542048488 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-371854370 |
-323594471 |
-673663711 |
259947449 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
10000000 |
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261890000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
9417300 |
8316689 |
8316689 |
15145161 |
| 筹资活动现金流入小计 |
19417300 |
8316689 |
8316689 |
278035161 |
| 偿还债务所支付的现金 |
181890000 |
141890000 |
70000000 |
191892298 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
288206681 |
286624031 |
160359 |
25983972 |
| 筹资活动现金流出小计 |
473108332 |
430758008 |
71324689 |
246085436 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-453691032 |
-422441320 |
-63008001 |
31949724 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1867712 |
1253716 |
583258 |
1935660 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-898076239 |
-775649272 |
-883085532 |
444755249 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-31213516 |
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-44604944 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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29297127 |
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64915133 |
| 无形资产摊销 |
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4196309 |
-- |
9656235 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
101 |
-- |
-115260 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
74261 |
-- |
107263 |
| 财务费用 |
-- |
1515651 |
-- |
2803980 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1609656 |
-- |
-6264473 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
47503421 |
-- |
98100617 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
107801527 |
-- |
151312751 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-195245732 |
-- |
-186010637 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-30867197 |
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150922415 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
574203107 |
-- |
1349852380 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1349852380 |
-- |
905097131 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-775649272 |
-- |
444755249 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1142794 |
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745669 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1012671624 |
692521515 |
261839143 |
1821776438 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
15733701 |
8115421 |
4018535 |
24579925 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
905000000 |
669500000 |
321000000 |
3778300000 |
