2016 年第三季度报告
公司代码：600135 公司简称：乐凯胶片
乐凯胶片股份有限公司
2016 年第三季度报告
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2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郑文耀、主管会计工作负责人张小林及会计机构负责人（会计主管人员）谢瑾保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减(%)
总资产 1,937,478,230.19 1,914,212,461.10 1.215
归属于上市公司股东的净资产 1,641,035,748.12 1,610,853,412.80 1.874
年初至报告期末 上年初至上年 比上年同期
（1-9 月） 报告期末（1-9 月） 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -12,067,489.17 -10,784,512.16 不适用
年初至报告期末 上年初至上年 比上年同期
（1-9 月） 报告期末（1-9 月） 增减（%）
营业收入 1,057,683,732.03 834,338,655.56 26.77
归属于上市公司股东的净利润 41,420,102.37 30,919,988.10 33.96
归属于上市公司股东的扣除非
37,786,985.59 29,666,732.40 27.37
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.5464 2.4429 增加 0.1 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.1110 0.0869 27.73
稀释每股收益（元/股） 0.1110 0.0869 27.73
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 18,971.08 -9,457.09
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 173,200.00 504,576.00
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 -260,324.53
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收
益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 583,187.61 4,039,460.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -116,303.80 -641,138.26
少数股东权益影响额（税后）
合计 659,054.89 3,633,116.78
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 30,446
前十名股东持股情况
质押或冻结
股东名称 期末持股 持有有限售 情况
比例(%) 股东性质
（全称） 数量 条件股份数量 股份
数量
状态
中国乐凯集团有限公司 127,234,161 34.11 4,648,761 无 0 国有法人
山西证券股份有限公司 6,000,000 1.61 0 未知 未知
林友明 5,749,273 1.54 0 未知 未知
天弘基金－宁波银行－天弘定增 88
5,263,822 1.41 0 未知 未知
号资产管理计划
招商证券股份有限公司－前海开源
3,584,015 0.96 0 未知 未知
中航军工指数分级证券投资基金
中信盈时资产管理有限公司－中信
2,639,585 0.71 0 未知 未知
盈时－三智天鸿二号资产管理计划
华安基金公司－工行－外贸信托－
2,577,479 0.69 0 未知 未知
恒盛定向增发投资集合资金信托
华安基金－招商银行－华润深国投
2,202,996 0.59 0 未知 未知
信托有限公司
段士峰 1,805,100 0.48 0 未知 未知
李斌 1,772,800 0.48 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
中国乐凯集团有限公司 122,585,400 人民币普通股 122,585,400
山西证券股份有限公司 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
林友明 5,749,273 人民币普通股 5,749,273
天弘基金－宁波银行－天弘定增 88 号资产管理计划 5,263,822 人民币普通股 5,263,822
招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证券投
3,584,015 人民币普通股 3,584,015
资基金
中信盈时资产管理有限公司－中信盈时－三智天鸿二号资产
2,639,585 人民币普通股 2,639,585
管理计划
华安基金公司－工行－外贸信托－恒盛定向增发投资集合资
2,577,479 人民币普通股 2,577,479
金信托
华安基金－招商银行－华润深国投信托有限公司 2,202,996 人民币普通股 2,202,996
段士峰 1,805,100 人民币普通股 1,805,100
李斌 1,772,800 人民币普通股 1,772,800
上述股东关联关系 中国乐凯集团有限公司为公司控股股东，除此之外公司未知以上其他股东之间是否存在关联关
或一致行动的说明 系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本报告期末比上
项目名称 本报告期末 上年度末 情况说明
年度末增减(%)
应收票据 110,640,145.70 74,669,567.66 48.17 收到的票据增加
其他流动资产 104,294,925.31 13,976,519.33 646.22 增值税留抵税金减少,理财产品增加
短期借款 70,000,000.00 50,000,000.00 40.00 贷款增加
上年初至上年报告 比上年同期增减
年初至报告期末
期末 (%)
营业收入 1,057,683,732.03 834,338,655.56 26.77 销量同比增幅大，影响收入增加
营业成本 874,509,473.40 677,669,402.89 29.05 销量增加，影响成本增加
销售费用 60,168,507.25 51,372,984.80 17.12 产品销量增加，相应运费增加
无形资产摊销增加、新产品研发项目，
管理费用 77,207,219.32 65,144,860.24 18.52
研发费用增加
经营活动产生的 销量增加，应收票据增加，影响经营
-12,067,489.17 -10,784,512.16 11.90
现金流量净额 性净现金流减少
筹资活动产生的 上年募集资金到位影响筹资活动产生
22,661,847.22 615,743,495.77 -96.32
现金流量净额 的现金流量
上年初至上年报告 比上年同期增减
年初至报告期末
期末 (%)
归属于上市公司 产品销量增加，毛利额上升，净利润
41,420,102.37 30,919,988.10 33.96
股东的净利润 增加
基本每股收益
0.1110 0.0869 27.78 净利润增加，影响每股收益增加
（元/股）
稀释每股收益
0.1110 0.0869 27.78 净利润增加，影响每股收益增加
（元/股）
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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如未能及 如未能
是否 是否
时履行应 及时履
承诺类 承诺 承诺时间 有履 及时
承诺背景 承诺内容 说明未完 行应说
型 方 及期限 行期 严格
成履行的 明下一
限 履行
具体原因 步计划
与再融资相 股份限 乐凯 持有公司非公开发行限售股 4,648,761 股，自 2018 年 5
是 是
关的承诺 售 集团 2015 年 5 月 21 日起锁定 36 个月。 月 21 日
1、募投项目建设的太阳能电池背板生产线四
期扩充项目，在建成投产后，该项目不与连云
港神州发生关联交易。2、根据公司及控股股
与再融资相 解决关 东实际情况，综合考虑上市公司股东的利益， 2016 年 12
公司 是 是
关的承诺 联交易 公司在保证生产经营稳定的前提下，甄别租赁 月 31 日
资产的实际用途，陆续退租或购买部分乐凯集
团土地和房产，在 2016 年 12 月 31 日前彻底
解决上述关联租赁问题。
对于乐凯集团与乐凯胶片共同拥有的 30 项专
解决土 利，乐凯集团承诺不单方使用或实施上述专
与再融资相 乐凯
地等产 利，也不以任何方式许可他人使用或者实施上 否 是
关的承诺 集团
权瑕疵 述专利权利；如未来乐凯胶片对外许可或转让
上述专利，乐凯集团不持异议。
对于乐凯集团授权乐凯胶片无偿使用的 15 项
注册商标，乐凯集团承诺在 2016 年 12 月 31
日之前，将依据相关政策，向乐凯胶片转让乐
解决土
与再融资相 乐凯 凯胶片需要使用的商标。如该转让需要采用公 2016 年 12
地等产 是 是
关的承诺 集团 开挂牌的方式，乐凯集团承诺将公开挂牌乐凯 月 31 日
权瑕疵
胶片需使用的相关商标资产。在将上述 15 项
注册商标转让至到乐凯胶片之前，乐凯集团承
诺授权乐凯胶片无偿使用上述商标。
对于乐凯集团授权乐凯胶片无偿使用的“乐
凯”字号，乐凯集团将严格履行双方已经签署
的字号使用许可协议。在字号使用许可协议到
与再融资相 乐凯
其他 期后，除非乐凯胶片提出解除或修改字号使用 否 是
关的承诺 集团
许可协议，该使用许可协议可自动无限期延
期。乐凯集团不对该字号授权事项向乐凯胶片
收取费用。
对于乐凯胶片与乐凯集团共用的乐凯集团大
院内污水排放管道，乐凯集团承诺，基于客观
现状，将继续维持现有的共用情形。未来，除
解决土 非乐凯胶片主动提出不再使用，乐凯集团不单
与再融资相 乐凯
地等产 方要求乐凯胶片不得使用相关污水排放管道。 否 是
关的承诺 集团
权瑕疵 在双方共用期间，乐凯集团承诺不利用对污水
排放管道的所有权侵占和损害乐凯胶片的利
益。对于乐凯胶片与乐凯集团共用污水排放管
道可能导致的行政处罚风险，乐凯集团将全部
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自行承担。
对于乐凯胶片（含其下属子公司，以下同）通
过租赁方式使用的乐凯集团的土地、房产，乐
凯集团将严格履行双方签署的租赁协议。在相
关土地、房产租赁协议到期后，除非乐凯胶片
与再融资相 解决关 乐凯 提出解除或修改租赁协议，相关租赁协议可予
否 是
关的承诺 联交易 集团 以自动延期。租金由双方根据公允定价原则协
商确定。此外，乐凯集团承诺继续积极推动减
少和乐凯胶片的土地和房产的关联租赁，如果
乐凯胶片提出购买目前租赁使用的相关土地
和房产，乐凯集团将予以积极配合。
乐凯集团现已将高性能锂离子电池隔膜相关
的技术和专利全部转让给乐凯胶片，并办妥转
让手续。乐凯集团及其除乐凯胶片之外的其他
与再融资相 解决同 乐凯 下属企业目前未从事与高性能锂离子电池隔
否 是
关的承诺 业竞争 集团 膜相同或相似的业务。乐凯集团将确保乐凯集
团及其除乐凯胶片之外的其他下属企业未来
不从事与高性能锂离子电池隔膜相同或相似
的业务。
乐凯集团于 2015 年 7 月 11 日起未来 12 月内，
通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限
乐凯 2016 年 7
其他承诺 其他 于竞价交易、大宗交易等）投入不低于 1,000 是 是
集团 月 10 日
万元人民币，增持公司股份不超过当前公司总
股本的 2%。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 乐凯胶片股份有限公司
法定代表人 滕方迁
日期 2016 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:乐凯胶片股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 438,463,859.67 592,094,853.14
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 6,279,705.21 7,223,951.44
衍生金融资产
应收票据 110,640,145.70 74,669,567.66
应收账款 334,252,333.79 278,314,689.88
预付款项 32,922,593.50 48,054,838.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 23,853,469.95 20,827,005.44
买入返售金融资产
存货 280,220,552.31 273,696,421.15
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 104,294,925.31 13,976,519.33
流动资产合计 1,330,927,585.44 1,308,857,846.76
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 11,000,000.00 11,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 28,545,223.59 29,682,101.35
固定资产 235,854,747.03 248,541,728.61
在建工程 192,527,972.95 172,717,607.77
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 138,285,125.27 143,004,786.74
开发支出
商誉
长期待摊费用 70,813.96
递延所得税资产 337,575.91 337,575.91
其他非流动资产
非流动资产合计 606,550,644.75 605,354,614.34
资产总计 1,937,478,230.19 1,914,212,461.10
流动负债：
短期借款 70,000,000.00 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 60,799,692.30 59,408,851.57
应付账款 83,490,811.87 115,864,323.08
预收款项 19,713,078.33 24,900,328.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,344,705.38 15,916,077.60
应交税费 7,117,622.56 1,862,216.46
应付利息
应付股利
其他应付款 20,115,617.63 16,155,535.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 272,581,528.07 284,107,333.28
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 8,500,000.00 4,000,000.00
递延所得税负债 56,556.71 56,556.71
其他非流动负债
非流动负债合计 8,556,556.71 4,056,556.71
负债合计 281,138,084.78 288,163,889.99
所有者权益
股本 372,991,735.00 372,991,735.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 899,913,682.41 899,913,682.41
减：库存股
其他综合收益 48,015.00
专项储备
盈余公积 142,467,207.45 142,467,207.45
一般风险准备
未分配利润 225,663,123.26 195,432,772.94
归属于母公司所有者权益合计 1,641,035,748.12 1,610,853,412.80
少数股东权益 15,304,397.29 15,195,158.31
所有者权益合计 1,656,340,145.41 1,626,048,571.11
负债和所有者权益总计 1,937,478,230.19 1,914,212,461.10
法定代表人：滕方迁主管会计工作负责人：张小林会计机构负责人：谢瑾
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:乐凯胶片股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 347,881,358.71 484,834,715.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 6,279,705.21 7,223,951.44
衍生金融资产
应收票据 110,640,145.70 74,669,567.66
应收账款 294,748,910.39 244,714,515.51
预付款项 20,945,382.73 36,909,604.55
应收利息
应收股利
其他应收款 26,164,459.34 13,781,591.17
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2016 年第三季度报告
存货 189,654,917.58 179,795,845.23
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 100,387,558.63 11,941,516.66
流动资产合计 1,096,702,438.29 1,053,871,307.42
非流动资产：
可供出售金融资产 11,000,000.00 11,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 110,444,630.81 110,444,630.81
投资性房地产 41,725,722.99 43,337,796.71
固定资产 208,568,261.13 219,664,069.78
在建工程 192,227,652.22 172,599,425.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 134,848,329.67 139,501,472.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 698,814,596.82 696,547,394.95
资产总计 1,795,517,035.11 1,750,418,702.37
流动负债：
短期借款 70,000,000.00 50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 45,797,359.00 39,744,578.60
应付账款 85,847,051.43 104,355,411.84
预收款项 17,266,945.60 15,282,452.25
应付职工薪酬 8,520,552.06 12,597,301.04
应交税费 2,040,257.67 406,447.19
应付利息
应付股利
其他应付款 16,249,881.22 12,878,249.99
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 245,722,046.98 235,264,440.91
非流动负债：
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长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 8,500,000.00 4,000,000.00
递延所得税负债 56,556.71 56,556.71
其他非流动负债
非流动负债合计 8,556,556.71 4,056,556.71
负债合计 254,278,603.69 239,320,997.62
所有者权益：
股本 372,991,735.00 372,991,735.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 900,801,009.97 900,801,009.97
减：库存股
其他综合收益 48,015.00
专项储备
盈余公积 142,467,207.45 142,467,207.45
未分配利润 124,978,479.00 94,789,737.33
所有者权益合计 1,541,238,431.42 1,511,097,704.75
负债和所有者权益总计 1,795,517,035.11 1,750,418,702.37
法定代表人：滕方迁主管会计工作负责人：张小林会计机构负责人：谢瑾
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：乐凯胶片股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 末金额（1-9 月） 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月）
一、营业总收入 363,831,482.92 334,001,172.88 1,057,683,732.03 834,338,655.56
其中：营业收入 363,831,482.92 334,001,172.88 1,057,683,732.03 834,338,655.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 349,831,652.96 310,370,143.74 1,016,754,871.07 796,815,457.29
13 / 20
2016 年第三季度报告
其中：营业成本 299,535,960.90 265,913,904.69 874,509,473.40 677,669,402.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,041,360.64 1,954,356.76 2,951,150.30 6,273,159.83
销售费用 20,290,605.61 20,302,101.93 60,168,507.25 51,372,984.80
管理费用 28,647,840.09 26,050,580.32 77,207,219.32 65,144,860.24
财务费用 315,885.72 -3,453,738.53 449,198.01 -3,247,889.04
资产减值损失 -397,061.43 1,469,322.79 -397,061.43
加：公允价值变动收益（损
-260,324.53 -1,592,140.00
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
150,000.00 4,918,484.93 2,513,837.39
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
13,999,829.96 23,781,029.14 45,587,021.36 38,444,895.66
号填列）
加：营业外收入 710,376.50 357,829.50 4,175,334.02 848,534.64
其中：非流动资产处
30,398.06 57,658.45 38,734.91 100,799.98
置利得
减：营业外支出 108,217.81 261,745.97 145,330.45 295,813.56
其中：非流动资产处
11,426.98 40,079.80 48,192.00 69,216.93
置损失
四、利润总额（亏损总额以
14,601,988.65 23,877,112.67 49,617,024.93 38,997,616.74
“－”号填列）
减：所得税费用 1,571,284.84 1,826,386.42 4,753,267.40 5,234,213.29
五、净利润（净亏损以“－”
13,030,703.81 22,050,726.25 44,863,757.53 33,763,403.45
号填列）
归属于母公司所有者的净
11,856,750.77 21,135,221.71 41,420,102.37 30,919,988.10
利润
少数股东损益 1,173,953.04 915,504.54 3,443,655.16 2,843,415.35
六、其他综合收益的税后净
146,520.00 -48,015.00 -309,870.00
额
归属母公司所有者的其他
146,520.00 -48,015.00 -309,870.00
综合收益的税后净额
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2016 年第三季度报告
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进
146,520.00 -48,015.00 -309,870.00
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益
146,520.00 -48,015.00 -309,870.00
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
归属于少数股东的其他综
合收益的税后净额
七、综合收益总额 13,030,703.81 22,197,246.25 44,815,742.53 33,453,533.45
归属于母公司所有者的综
11,856,750.77 21,281,741.71 41,372,087.37 30,610,118.10
合收益总额
归属于少数股东的综合收
1,173,953.04 915,504.54 3,443,655.16 2,843,415.35
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.0318 0.0594 0.1110 0.0869
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.0318 0.0594 0.1110 0.0869
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
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母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：乐凯胶片股份有限公司
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2016 年第三季度报告
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 256,117,353.34 222,810,677.99 738,460,933.71 519,167,664.01
减：营业成本 223,007,438.34 186,699,290.79 646,859,083.43 455,490,940.32
营业税金及附加 224,785.78 1,188,501.74 957,642.08 4,199,287.23
销售费用 6,431,629.38 7,471,621.24 23,422,533.99 15,143,810.36
管理费用 19,779,604.95 18,618,305.42 54,325,876.24 43,451,726.35
财务费用 650,372.56 -3,261,500.27 1,300,075.27 -2,396,775.34
资产减值损失 1,469,322.79
加：公允价值变动收益
-260,324.53 -1,592,140.00
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
2,605,329.02 150,000.00 27,751,513.95 12,513,837.39
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
8,628,851.35 12,244,459.07 37,617,589.33 14,200,372.48
号填列）
加：营业外收入 517,424.46 103,589.50 3,898,172.34 302,065.22
其中：非流动资产
34,418.45 8,138.83 70,864.00
处置利得
减：营业外支出 93,906.93 203,468.20 127,177.95 224,173.61
其中：非流动资产
1,166.53 936.00 34,307.85 21,386.22
处置损失
三、利润总额（亏损总额
9,052,368.88 12,144,580.37 41,388,583.72 14,278,264.09
以“－”号填列）
减：所得税费用 541.19 10,090.00 10,359.94
四、净利润（净亏损以“－”
9,052,368.88 12,144,039.18 41,378,493.72 14,267,904.15
号填列）
五、其他综合收益的税后
146,520.00 -48,015.00 -309,870.00
净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进
146,520.00 -48,015.00 -309,870.00
损益的其他综合收益
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2016 年第三季度报告
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益
146,520.00 -48,015.00 -309,870.00
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额 9,052,368.88 12,290,559.18 41,330,478.72 13,958,034.15
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
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合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：乐凯胶片股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期 上年年初至报告期
期末金额（1-9月） 期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 998,772,247.26 719,160,303.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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2016 年第三季度报告
收到的税费返还 20,203,172.63 13,259,293.92
收到其他与经营活动有关的现金 19,896,085.25 17,301,390.67
经营活动现金流入小计 1,038,871,505.14 749,720,988.16
购买商品、接受劳务支付的现金 866,886,934.80 577,162,130.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 121,041,537.09 100,127,546.63
支付的各项税费 28,099,459.49 47,140,749.18
支付其他与经营活动有关的现金 34,911,062.93 36,075,074.16
经营活动现金流出小计 1,050,938,994.31 760,505,500.32
经营活动产生的现金流量净额 -12,067,489.17 -10,784,512.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 25,415,680.00
取得投资收益收到的现金 1,682,800.00 2,520,717.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
-461,101.94 616,220.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 92,600.00
投资活动现金流入小计 1,314,298.06 28,552,617.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
46,614,752.73 197,466,914.86
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 100,076,044.96
投资活动现金流出小计 146,690,797.69 197,466,914.86
投资活动产生的现金流量净额 -145,376,499.63 -168,914,297.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 149,480.00 591,449,989.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 32,457,568.66 22,718,351.42
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 18,804,408.34 13,242,362.02
筹资活动现金流入小计 51,411,457.00 627,410,703.04
偿还债务支付的现金 12,535,425.37 3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,220,901.08 8,666,907.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 -6,716.67 300.00
筹资活动现金流出小计 28,749,609.78 11,667,207.27
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2016 年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 22,661,847.22 615,743,495.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -44,443.55 -2,169,390.79
五、现金及现金等价物净增加额 -134,826,585.13 433,875,295.35
加：期初现金及现金等价物余额 555,634,830.93 179,132,395.74
六、期末现金及现金等价物余额 420,808,245.80 613,007,691.09
法定代表人：滕方迁主管会计工作负责人：张小林会计机构负责人：谢瑾
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：乐凯胶片股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期 上年年初至报告期
期末金额（1-9月） 期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 644,549,549.23 375,636,360.02
收到的税费返还 11,789,430.83 9,168,542.91
收到其他与经营活动有关的现金 18,483,812.42 15,787,680.98
经营活动现金流入小计 674,822,792.48 400,592,583.91
购买商品、接受劳务支付的现金 586,912,103.81 324,667,551.30
支付给职工以及为职工支付的现金 76,569,841.28 58,516,539.10
支付的各项税费 8,241,914.61 26,764,753.87
支付其他与经营活动有关的现金 21,639,129.43 24,957,655.91
经营活动现金流出小计 693,362,989.13 434,906,500.18
经营活动产生的现金流量净额 -18,540,196.65 -34,313,916.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 25,415,680.00
取得投资收益收到的现金 24,515,829.02 12,520,717.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
-491,700.00 577,400.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 24,024,129.02 38,513,797.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
44,737,606.71 195,867,325.41
的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00
投资活动现金流出小计 144,737,606.71 195,867,325.41
投资活动产生的现金流量净额 -120,713,477.69 -157,353,528.02
三、筹资活动产生的现金流量：
19 / 20
2016 年第三季度报告
吸收投资收到的现金 591,449,989.60
取得借款收到的现金 32,457,568.66 18,718,351.42
收到其他与筹资活动有关的现金 20,804,408.34 19,242,362.02
筹资活动现金流入小计 53,261,977.00 629,410,703.04
偿还债务支付的现金 12,535,425.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,729,067.72 8,565,792.27
支付其他与筹资活动有关的现金 6,993,283.33 6,000,300.00
筹资活动现金流出小计 32,257,776.42 14,566,092.27
筹资活动产生的现金流量净额 21,004,200.58 614,844,610.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 100,525.61 -2,072,407.10
五、现金及现金等价物净增加额 -118,148,948.15 421,104,759.38
加：期初现金及现金等价物余额 448,374,692.99 100,747,209.11
六、期末现金及现金等价物余额 330,225,744.84 521,851,968.49
法定代表人：滕方迁主管会计工作负责人：张小林会计机构负责人：谢瑾
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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