乐凯胶片股份有限公司2001年年度报告 

　　目录 
　　重要提示 
　　一、公司基本情况简介 
　　二、会计数据和业务数据摘要 
　　三、股本变动及股东情况 
　　四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 
　　五、公司治理结构 
　　六、股东大会情况简介 
　　七、董事会报告 
　　八、监事会报告 
　　九、重要事项 
　　十、财务报告 
　　备查文件目录 
　　重要提示 
　　本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
　　一、公司基本情况简介 
　　1、公司法定中文名称:乐凯胶片股份有限公司 
　　公司法定英文名称：luckyfilm co.，ltd 
　　2、法定代表人姓名：杜昌焘 
　　3、公司董事会秘书：李建新 
　　联系地址：河北省保定市建设南路１号 
　　联系电话：0312-3227901-2899 
　　传真：0312-3217937 
　　电子信箱：stock@luckyfilm.com.cn 
　　4、公司注册地址：河北省保定国家高新技术产业开发区（朝阳路68 号） 
　　公司办公地址：河北省保定市建设南路１号 
　　邮政编码：071054 
　　公司国际互联网网址：http://www.luckyfilm.com.cn 
　　公司电子信箱： office@luckyfilm.com.cn 
　　5、公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》 
　　登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 
　　公司年报备置地点：公司证券部 
　　6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 
　　股票简称：乐凯胶片 
　　股票代码：600135 
　　7、其他有关资料 
　　公司首次注册登记日期： 1998 年1 月16 日 
　　公司变更注册登记日期： 2000 年7 月17 日、2001 年6 月14 日 
　　公司注册登记地点： 河北省工商行政管理局 
　　企业法人营业执照注册号：1300001000742 1/1 
　　税务登记号码：国税冀字130602700710042 
　　公司未流通股票的托管机构名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 
　　公司聘请的会计师事务所名称：河北华安会计师事务所 
　　公司聘请的会计师事务所办公地址：河北省石家庄市裕华西路158 号 
　　公司聘请的律师事务所名称：北京金城律师事务所 
　　公司聘请的律师事务所办公地址：北京市建国门外大街甲24 号东海中心17 层 
　　二、会计数据和业务数据摘要 
　　1、本年度主要利润指标 
　　单位：元 
利润总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　168865174.01 
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　139866344.21 
扣除非经常性损益后的净利润*　　　　　　　　 138788498.51 
主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　276134639.44 
其他业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　-173562.65 
营业利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　157971885.15 
投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9815443.16 
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0 
营业外收支净额　　　　　　　　　　　　　　　　1077845.70 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　198628010.14 
现金及现金等价物净增减额　　　　　　　　　　391109366.50 
　　注：扣除非经常性损益项目和涉及金额： 
　　处置固定资产净收益：1129661.78 元 
　　其他支出： 51816.08 元 
　　2、公司近三年主要会计数据及财务指标 
财务指标　　　　　　　2001年度　　　　　　　 2000年度 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 调整后　　　　　调整前 
主营业务收入　　　　638148274.53　　758946417.44　　758946417.44 
（元） 
净利润（元）　　　　139866344.21　　215350881.23　　215459117.61 
总资产（元）　　　 1156977070.47　 1109517284.96　 1109844884.68 
股东权益(不含少 
数股东权益)　　　　 970241908.46　　967175564.25　　967503163.97 
（元） 
全面摊薄每股收　　　　　　　0.409　　　　　 0.756　　　　　 0.756 
益（元/股） 
加权平均每股收　　　　　　　0.409　　　　　 0.756　　　　　 0.756 
益（元/股） 
扣除非经常性损 
益的每股收益　　　　　　　　0.406　　　　　 0.739　　　　　 0.740 
（元/股） 
每股净资产　　　　　　　　　2.837　　　　　 3.394　　　　　 3.395 
（元/股） 
调整后的每股净　　　　　　　2.832　　　　　 3.385　　　　　 3.385 
资产（元/股） 
每股经营活动产 
生的现金流量净　　　　　　　0.581　　　　　 1.050　　　　　 1.050 
额（元/股） 
全面摊薄净资产　　　　　　 14.416　　　　　22.27　　　　　 22.27 
收益率（%） 
加权平均净资产　　　　　　 13.486　　　　　22.79　　　　　 22.79 
收益率（%） 

财务指标　　　　　　　　　　　 1999年度 
　　　　　　　　　　　 调整后　　　　　　调整前 
主营业务收入　　　　 619531564.01　　　 619531564.01 
（元） 
净利润（元）　　　　 159886140.35　　　 160105503.69 
总资产（元）　　　　 893556318.42　　　 893775681.76 
股东权益(不含少 
数股东权益)　　　　　837324683.02　　　 837544046.36 
（元） 
全面摊薄每股收　　　　　　　 0.842　　　　　　　0.843 
益（元/股） 
加权平均每股收　　　　　　　 0.842　　　　　　　0.843 
益（元/股） 
扣除非经常性损 
益的每股收益　　　　　　　　 0.819　　　　　　　0.820 
（元/股） 
每股净资产　　　　　　　　　 4.408　　　　　　　4.408 
（元/股） 
调整后的每股净　　　　　　　 4.372　　　　　　　4.372 
资产（元/股） 
每股经营活动产 
生的现金流量净　　　　　　　 1.356　　　　　　　1.356 
额（元/股） 
全面摊薄净资产　　　　　　　19.12　　　　　　　19.12 
收益率（%） 
加权平均净资产　　　　　　　21.19　　　　　　　21.19 
收益率（%） 
　　3、报告期利润表附表 
2001年度利润　　　　　　　　净资产收益率（%） 
　　　　　　　　　　　　全面摊薄　　　　加权平均 
主营业务利润　　　　　　 28.460　　　　　26.625 
营业利润　　　　　　　　 16.282　　　　　15.232 
净利润　　　　　　　　　 14.416　　　　　13.486 
扣除非经常性损益后的净　 14.305　　　　　13.382 
利润 

2001年度利润　　　　　　　　　 每股收益（元） 
　　　　　　　　　　　　　全面摊薄　　　　加权平均 
主营业务利润　　　　　　　 0.807　　　　　　0.807 
营业利润　　　　　　　　　 0.462　　　　　　0.462 
净利润　　　　　　　　　　 0.409　　　　　　0.409 
扣除非经常性损益后的净　　 0.406　　　　　　0.406 
利润 
　　4、报告期内股东权益变动情况： 
　　单位：元 
项目　　　期初数　　　　 本期增加　　　本期减少　　　　期末数　　　变动原 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 因 
股本　 285000000　　　 57000000　　　　　　 0　　　 342000000　　　每 10 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股送2 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股 
资本　 332456238.34　　　　　 0　　　　　　 0　　　 332456238.34 
公积 
盈余　　44148971.52　　14019624.71　　　　　0　　　　58168596.23　 分配利 
公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 润 
法定　　22074485.75　　 7009812.36　　　　　0　　　　29084298.11　 分配利 
公益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 润 
金 
未分　 283495868.64　 139866344.21　214829437.07　　208532775.78 
配利 
润 
股东　 967175564.25　 217895781.28　214829437.07　　970241908.46 
权益 
合计 
　　三、股本变动及主要股东持股情况 
　　1、公司股本变动情况 
　　(1)公司股份变动情况表 
　　公司股份变动情况表 
　　单位：股 
　　　　　　　　　　　本次变动前　　　　　　本次变动增减（+，-） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　配　　送股　　公　 增　 其　　 小计 
　　　　　　　　　　　　　　　　　股　　　　　　积　 发　 他 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　转 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股 
一、未上市流通股份 
1、发起人股份　　　　180000000　　　　36000000　　　　　　　　　 36000000 
其中：国家持有股份 
境内法人持有股份　　 180000000　　　　36000000　　　　　　　　　 36000000 
境外法人持有股份 
其他 
2、募集法人股份 
3、内部职工股 
4、优先股或其他 
未上市流通股份合计　 180000000　　　　36000000　　　　　　　　　 36000000 
二、已上市流通股份 
1、人民币普通股　　　105000000　　　　21000000　　　　　　　　　 21000000 
2、境内上市的外资股 
3、境外上市的外资股 
4、其他 
已上市流通股份合计　 105000000　　　　21000000　　　　　　　　　 21000000 
三、股份总数　　　　 285000000　　　　57000000　　　　　　　　　 57000000 

　　　　　　　　　　　　　　 本次变动后 
一、未上市流通股份 
1、发起人股份　　　　　　　　 216000000 
其中：国家持有股份 
境内法人持有股份　　　　　　　216000000 
境外法人持有股份 
其他 
2、募集法人股份 
3、内部职工股 
4、优先股或其他 
未上市流通股份合计　　　　　　216000000 
二、已上市流通股份 
1、人民币普通股　　　　　　　 126000000 
2、境内上市的外资股 
3、境外上市的外资股 
4、其他 
已上市流通股份合计　　　　　　126000000 
三、股份总数　　　　　　　　　342000000 
　　报告期内公司实施了2000 年度的利润分配方案，即以2000 年末公司总股本285000000 股为基数，向全体股东每10 股送2 股派现金3 元（含税），公司总股本增加至342000000 股。 
　　（2）股票发行与上市情况 
　　①经中国证监会证监发字[1997]530 号文和证监发字[1997]531 号文批准，乐凯胶片于1997 年12 月26 日至1998 年1 月6 日采用上网定价发行和向公司职工配售相结合的方式向社会公开发行7000 万股、每股面值1 元的人民币普通股，发行价格6.42 元/股，其中向公司职工配售发行700 万股，向一般投资者上网发行6300 万股。 
　　②经上海证券交易所上证上字[1998]004 号文批准，公司股票于1998 年1 月22 日在上海证券交易所挂牌交易，股票简称“乐凯胶片”，股票代码“600135”。本公司总股本19000 万股，可流通股本7000 万股，其中公司职工股700 万股按国家规定于公司股票上市之日半年后上市流通。 
　　③2000 年5 月4 日公司1999 年度股东大会通过了公司1999 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，即以公司1999 年末公司总股本19000 万股为基数，向全体股东每10 股转增5 股，该利润分配方案于2000 年5 月15 日实施完毕，公司总股本增加至28500 万股。 
　　④2001 年4 月23 日公司2000 年度股东大会通过了公司2000 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，即以公司2000 年末公司总股本28500 万股为基数，向全体股东每10 股送2 股派现金3 元（含税），不转增。该利润分配方案于2001 年5 月30 日实施完毕，公司总股本增加至34200 万股。 
　　2、股东情况 
　　（1）本公司报告期末股东总数为47346 户。 
　　（2）主要股东持股情况 
　　①持股5%以上（含5%）股东的股份变动情况单位：股 
名称　　　　　　　　期初数　　　　报告期内增减（+，-）　　　　 期末数 
中国乐凯 
胶片集团公司　　　180000000　　　　　　 36000000　　　　　　　216000000 
　　注：A、中国乐凯胶片集团公司为本公司发起人，所持有股份216，000，000 股为未上市流通的国有法人股，占公司总股份的63.16 %。 
　　B、报告期内，持股5%（含5%）以上的法人股东所持股份未发生质押、冻结情况。 
　　②公司前十名股东持股情况（截止2001 年12 月31 日） 
名次　　　　　　股东名称　　　　　　期末持股数　　持股　　　　 股份性质 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（股）　　　　占总 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股本 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (%) 
1　　　　　 中国乐凯胶片集团　　　 216,000,000　　63.16　　 国有法人股 
　　　　　　公司 
2　　　　　 裕隆基金　　　　　　　　 8,550,417　　 2.50　　　 流通股 
3　　　　　 裕阳基金　　　　　　　　 5,987,322　　 1.75　　　 流通股 
4　　　　　 通乾基金　　　　　　　　 1,358,613　　 0.40　　　 流通股 
5　　　　　 联合证券　　　　　　　　 1,145,015　　 0.33　　　 流通股 
6　　　　　 中富投资　　　　　　　　　 569,960　　 0.17　　　 流通股 
7　　　　　 崔中合　　　　　　　　　　 476,906　　 0.14　　　 流通股 
8　　　　　 中船财务　　　　　　　　　 462,000　　 0.14　　　 流通股 
9　　　　　 谢伟杰　　　　　　　　　　 432,000　　 0.13　　　 流通股 
10　　　　　韩迁　　　　　　　　　　　 420,984　　 0.12　　　 流通股 
　　注：A、持有本公司5％以上股份的股东为中国乐凯胶片集团公司，该公司为本公司控股股东，其余为流通股股东,上述公司所持本公司股份未作质押和冻结。 
　　B、流通股股东中除裕隆基金和裕阳基金同属博时基金管理有限公司外，本公司未知前十大股东之间存在其他关联关系。 
　　（3）公司控股股东情况介绍 
　　控股股东名称：中国乐凯胶片集团公司 
　　法定代表人： 杜昌焘 
　　成立日期： 1987 年4 月 
　　注册资本： 91833.60 万元人民币 
　　公司类别：国有独资公司 
　　经营范围：信息记录材料、薄膜、涂塑纸基、精细化工产品、彩扩设备、套药、照相有机物、生产专用设备、照相器材及零部件制造、本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术出口。 
　　报告期内本公司控股股东未发生变化。 
　　（4）其他持股10%（含10%）以上的法人股东情况 
　　报告期内本公司没有其他持股10%（含10%）以上的法人股东。 
　　四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 
　　1、董事、监事、高级管理人员基本情况： 
姓名　　性别　　　　职务　　　　出生年月　　　　　　任期起止日期 
杜昌焘　先生　　 董事长　　　　 1942.09　　　　 2001.05.28-2004.05.28 
张建恒　先生　　 副董事长　　　 1961.11　　　　 2001.05.28-2004.05.28 
徐京燕　先生　　 副董事长　　　 1953.08　　　　 2001.05.28-2004.05.28 
马礼谦　先生　　 董事　　　　　 1961.09　　　　 2001.05.28-2004.05.28 
李建新　先生　　 董事、董事　　 1963.11　　　　 2001.05.28-2004.05.28 
　　　　　　　　 会秘书 
刘世锦　先生　　 独立董事　　　 1955.01　　　　 2001.05.28-2004.05.28 
富志侠　先生　　 监事会会议　　 1949.09　　　　 2001.05.28-2004.05.28 
　　　　　　　　 召集人 
苏海臣　先生　　 监事　　　　　 1957.11　　　　 2001.09.26-2004.09.26 
张迎祥　先生　　 监事　　　　　 1943.05　　　　 2001.05.28-2004.05.28 
王树林　先生　　 总经理　　　　 1962.11　　　　 2001.05.28-2004.05.28 
任守用　先生　　 副总经理　　　 1965.03 
鲍利民　先生　　 副总经理　　　 1961.02 
张小林　女士　　 副总会计师　　 1963.03 

姓名　　　　　　　持股数（股） 
　　　　　　期初数　　　　　期末数 
杜昌焘　　　 7500　　　　　　9000 
张建恒　　　 7500　　　　　　9000 
徐京燕　　　 6000　　　　　　7200 
马礼谦　　　 6000　　　　　　7200 
李建新　　　 6000　　　　　　7200 
刘世锦　　　　　0　　　　　　　 0 
富志侠　　　 6000　　　　　　7200 
苏海臣　　　　　0　　　　　　　 0 
张迎祥　　　 6000　　　　　　7200 
王树林　　　 6000　　　　　　7200 
任守用　　　　　0　　　　　　　 0 
鲍利民　　　　　0　　　　　　　 0 
张小林　　　　　0　　　　　　　 0 
　　说明：1、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况： 
　　1）董事长杜昌焘先生在本公司控股股东中国乐凯胶片集团公司任总经理、党委书记。 
　　2）副董事长张建恒先生在本公司控股股东中国乐凯胶片集团公司任副总经理。 
　　3）副董事长徐京燕先生在本公司控股股东中国乐凯胶片集团公司任党委副书记、纪委书记、工会主席。 
　　4）董事马礼谦先生在本公司控股股东中国乐凯胶片集团公司任首席科学家。 
　　5）监事会会议召集人富志侠先生在本公司控股股东中国乐凯胶片集团公司任副总经理。 
　　6）监事苏海臣先生在本公司控股股东中国乐凯胶片集团公司任副总会计师。 
　　7）总经理王树林先生在本公司控股股东中国乐凯胶片集团公司任副总经理。 
　　2、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况： 
　　2001 年度在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依据公司制定的薪点岗位工资标准的规定按月发放。 
　　现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他补贴等）情况如下： 
姓名　　性别　　　　　　职务　　　　年度报酬总额　　　　　　备注 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（万元） 
杜昌焘　先生　　 董事长　　　　　　　　　　　　　　　　在股东单位领取薪酬 
张建恒　先生　　 副董事长　　　　　　　　　　　　　　　在股东单位领取薪酬 
徐京燕　先生　　 副董事长　　　　　　　　　　　　　　　在股东单位领取薪酬 
马礼谦　先生　　 董事　　　　　　　　　　　　　　　　　在股东单位领取薪酬 
李建新　先生　　 董事、董事会秘书　　　 3.30 
刘世锦　先生　　 独立董事 
富志侠　先生　　 监事会会议召集人　　　　　　　　　　　在股东单位领取薪酬 
苏海臣　先生　　 监事　　　　　　　　　　　　　　　　　在股东单位领取薪酬 
张迎祥　先生　　 监事　　　　　　　　　 2.44 
王树林　先生　　 总经理　　　　　　　　 5.45 
任守用　先生　　 副总经理　　　　　　　 4.01 
鲍利民　先生　　 副总经理　　　　　　　 3.80 
张小林　女士　　 副总会计师　　　　　　 3.94 
　　注：公司独立董事刘世锦先生2001 年度的津贴（半年）为0.90 万元，未列入上表。 
　　现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为22.94 万元。 
　　其中有1 名董事在公司领取报酬，报酬总额为3.30 万元，有1 名监事在公司领取报酬，报酬总额为2.44 万元，另外公司四名高级管理人员在公司领取报酬，报酬总额为17.20 万元。 
　　公司现任董事、监事、高级管理人员共13 人，在公司领取报酬的6 人，其中年度报酬数额在4 万元以上的2 人，年度报酬数额在3-4 万元之间的3 人，年度报酬数额在3 万元以下的1 人。 
　　3、报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因 
　　报告期内因公司第一届董事会组成人员和第一届监事会组成人员的任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司董事会和监事会举行了换届选举工作。经本公司2001 年度第一次临时股东大会审议，大会以记名投票表决方式选举杜昌焘先生、张建恒先生、徐京燕先生、马礼谦先生、李建新先生、刘世锦先生为公司第二届董事会董事；选举李宝和先生、富志侠先生、张迎祥先生为公司第二届监事会监事。由于李宝和先生因工作调动而离任的原因，经公司2001 年度第二次临时股东大会投票选举，增补苏海臣先生为公司监事。新产生的公司第二届董事会选举杜昌焘先生继任公司董事长，聘任王树林先生继任公司总经理，聘任李建新先生继任公司董事会秘书。 
　　报告期内公司二届二次董事会聘任任守用先生和鲍利民先生为公司副总经理，聘任张小林女士为公司副总会计师。 
　　报告期内除监事李宝和先生因工作调动而离任外没有其他董事、监事和高级管理人员离任的情况。 
　　4、报告期内聘任或解聘公司总经理、董事会秘书的情况 
　　报告期内因公司第一届董事会举行换届选举工作，新产生的第二届董事会经审议续聘王树林先生为公司总经理；续聘李建新先生为公司董事会秘书。 
　　5、公司员工情况 
　　2001 年底，本公司在职员工1170 人，无离退休人员。公司员工中有各种专业职称的人数为300 人，占公司员工总数的25.64 %，其中高级职称24 人，中级职称91 人，初级职称185 人，各个层次的专业结构较为合理。 
　　1）员工的专业构成： 
行政人员　　　　　66人　　　　　　　　占5.64% 
财务人员　　　　　14人　　　　　　　　占1.20% 
技术人员　　　　 158人　　　　　　　 占13.50% 
销售人员　　　　 219人　　　　　　　 占18.72% 
其他人员　　　　 713人　　　　　　　 占60.94% 
　　2）员工的教育程度 
研究生　　　　　　8人　　　　　　　　 占0.68% 
本科　　　　　　153人　　　　　　　　占13.08% 
大中专　　　　　274人　　　　　　　　占23.42% 
高中或以下　　　735人　　　　　　　　占62.82% 
　　五、公司治理结构 
　　1、公司治理情况 
　　公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作细则》。这些规则符合中国证监会和国家经贸委发布的《上市公司治理准则》规范性文件的要求，主要内容如下： 
　　（1）关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司建立了股东大会的议事规则，能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权：公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。 
　　（2）关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 
　　（3）关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，并将进一步完善董事的选聘程序、积极推行累积投票制度；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会建立了董事会议事规则，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任：公司已经产生1 名独立董事，另1 名独立董事的人选正在积极物色当中，公司将严格按照有关规定建立独立董事制度和董事会专门委员会。 
　　（4）关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求；公司监事会建立了监事会的议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 
　　（5）关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。 
　　（6）关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。 
　　（7）关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。 
　　公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》等有关法律法规的要求规范运作，并将一如既往地按照有关议事规则和二零零二年元月七日发布的《上市公司治理准则》等要求规范运作，努力寻求利润最大化，切实维护中小股东的利益。 
　　2、独立董事履行职责情况 
　　公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，已经按照严格的程序产生了一名独立董事，并且已经为公司的规范化运作发挥着重大作用。另一名独立董事的人选正在积极的物色之中，公司将在2002 年6 月30 日前按照有关规定建立起完善的独立董事制度。 
　　3、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况： 
　　（1）人员分开方面：本公司与控股公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，并设立了独立的劳动人事职能部门。公司总经理、副总经理、副总会计师、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬。 
　　（2）资产完整方面：本公司拥有独立的生产体系、辅助生产体系；拥有独立的采购系统和销售系统；独立拥有工业产权、非专利技术等无形资产，但不独立拥有商标。根据本公司与中国乐凯胶片集团公司签定的《注册商标使用许可合同》，中国乐凯胶片集团公司将其拥有的“乐凯”牌注册商标许可本公司无偿使用。 
　　（3）财务独立方面：本公司设立了独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立在银行开户。 
　　（4）机构独立方面：本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况。 
　　（5）业务分开方面：本公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。 
　　4、高级管理人员的考评及激励机制 
　　公司董事会根据有关指标和标准对高级管理人员的业绩和绩效进行考评，公司将建立起相关的奖励制度，在董事、监事和高级管理人员当中推行激励机制。 
　　六、股东大会情况简介 
　　2001 年度公司共召开了四次股东大会，即一次年度股东大会和三次临时股东大会： 
　　1、公司就2000 年度股东大会的召集和召开，于2001 年3 月22 日将股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项等相关董事会决议、股东大会会议通知以公告的方式刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。 
　　公司于2001 年4 月23 日在公司办公楼二楼会议室如期召开了2000 年度股东大会。会议由董事长杜昌焘先生主持，出席会议的股东代表及公司董事、监事、高管人员共20 人，代表股份为180097000 股，占公司总股本的63.19%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 
　　会议以记名投票方式审议并通过了如下决议： 
　　（1）审议通过了2000 年度董事会工作报告； 
　　（2）审议通过了2000 年度监事会工作报告； 
　　（3）审议通过了2000 年度总经理工作报告； 
　　（4）审议通过了2000 年度财务决算及2001 年度财务预算报告； 
　　（5）审议通过了2000 年度利润分配方案； 
　　（6）审议通过了2000 年度报告及其摘要。 
　　本次股东大会决议公告刊登在2001 年4 月24 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 
　　2、公司就2001 年度第一次临时股东大会的召集和召开，于2001 年4 月25日将股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项等相关董事会决议、股东大会会议通知以公告的方式刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。 
　　公司于2001 年5 月28 日在公司办公楼二楼会议室如期召开了2001 年度第一次临时股东大会。会议由董事长杜昌焘先生主持，出席会议的股东代表及公司董事、监事、高管人员共9 人，代表股份为21606.84 万股，占公司总股本的63.18%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 
　　会议以记名投票方式审议并通过了如下决议： 
　　（1）审议通过了关于修改公司章程相关条款和修改股东大会议事规则的议案； 
　　（2）审议通过了关于聘请河北华安会计师事务所为公司2001 年度财务报告审计机构的议案； 
　　（3）审议通过了新一届董事会董事侯选人和新一届监事会监事侯选人的议案。 
　　大会以记名投票表决方式选举杜昌焘先生、张建恒先生、徐京燕先生、马礼谦先生、李建新先生、刘世锦先生六人任公司第二届董事会董事，任期三年；选举李宝和先生、富志侠先生、张迎祥先生三人任公司第二届监事会监事，任期三年。 
　　本次股东大会决议公告刊登在2001 年5 月29 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 
　　3、公司就2001 年度第二次临时股东大会的召集和召开，于2001 年8 月20日将股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项等相关董事会决议、股东大会会议通知以公告的方式刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。 
　　公司于2001 年9 月26 日在公司办公楼二楼会议室如期召开了2001 年度第二次临时股东大会。会议由副董事长张建恒先生主持，出席会议的股东代表及公司董事、监事、高管人员共13 人，代表股份为21758.6 万股，占公司总股本的63.62%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 
　　会议以记名投票方式审议并通过了如下决议： 
　　（1）审议通过了关于2001 年度中期财务报告的议案； 
　　（2）审议通过了关于公司资金运作管理规定的议案； 
　　（3）审议通过了公司设立董事会基金的议案； 
　　（4）审议通过了关于公司监事会人事变动的议案； 
　　同意李宝和先生辞去公司监事工作，增补苏海臣先生为公司监事，任期三年。 
　　本次股东大会决议公告刊登在2001 年9 月27 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 
　　4、公司就2001 年度第三次临时股东大会的召集和召开，于2001 年11 月29 日将股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项等相关董事会决议、股东大会会议通知以公告的方式刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。 
　　公司于2001 年12 月31 日在公司办公楼二楼会议室如期召开了2001 年度第三次临时股东大会。会议由董事长杜昌焘先生主持，出席会议的有表决权的股东代表共2 人（与本次关联交易有利害关系的关联方股东依法放弃表决），代表股份为304.5 万股，占公司有表决权股份总数的2.42%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 
　　会议以记名投票方式审议并通过了如下决议： 
　　审议通过了关于收购中国乐凯胶片集团公司建设的6#机涂布生产线及原租赁使用的整理车间厂房等资产的议案。 
　　本次股东大会决议公告刊登在2002 年1 月4 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 
　　5、选举、更换公司董、监事情况 
　　报告期内因本公司第一届董事会组成人员和第一届监事会组成人员的任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司董事会和监事会举行了换届选举工作。经本公司2001 年第一次临时股东大会审议，大会以记名投票表决方式选举杜昌焘先生、张建恒先生、徐京燕先生、马礼谦先生、李建新先生、刘世锦先生六人任公司第二届董事会董事，任期三年；选举李宝和先生、富志侠先生、张迎祥先生三人任公司第二届监事会监事，任期三年。由于李宝和先生因工作调动原因，经公司2001 年第二次临时股东大会审议，同意李宝和先生辞去公司监事工作，增补苏海臣先生为公司监事，任期三年。 
　　七、董事会报告 
　　1、公司经营情况 
　　（1）公司主营业务范围及其经营情况 
　　公司主营业务的范围是：彩色胶卷、彩色相纸、彩色电影胶片等彩色感光材料的科研、生产、销售及相关业务。 
　　报告期内公司的主要产品为彩色胶卷、彩色相纸、彩色电影胶片。报告期内公司实现主营业务收入63814.8 万元，其中彩色胶卷占主营业务收入的31.61%，彩色相纸占主营业务收入的57.78%，彩色电影胶片占主营业务收入的10.61%。报告期内公司实现主营业务利润27613.5 万元。 
　　（2）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 
　　①华泰财产保险股份有限公司：截止报告期末，本公司持有华泰财产保险股份有限公司0.75%股权。该公司注册资本为133300 万元，法定代表人王梓木先生，主营业务范围为：财产损失保险、责任保险、汽车保险、信用保险及其他各项强制保险的人民币和外汇保险业务以及附加险业务；国内外分入、分出的再保险业务；中外保险机构的各类业务代理；保险资金运用业务。2001 年底，该公司总资产5238370724.31 元，2001 年度实现主营业务收入664910627.34 元，实现净利润111177409.83 元(未经审计)。 
　　②保定天威变压器股份有限公司：截止报告期末，本公司持有保定天威变压器股份有限公司0.406%股权。该公司注册资本为22000 万元，法定代表人丁强先生，主营业务范围为：变压器、互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备、零部件的制造与销售；专机设备的制造与销售；相关技术和产品及计算机应用技术的开发与销售。2001 年底，该公司总资产1472546623.22 元，2001 年度实现主营业务收入611934673.43 元，实现净利润44061387.93 元。 
　　③风帆股份有限公司：截止报告期末，本公司持有风帆股份有限公司0.24%股权。该公司注册资本为13800 万元，法定代表人陈孟礼先生，主营业务范围为：蓄电池开发、研制、生产、销售；蓄电池零配件、材料生产、销售；蓄电池生产、检测设备及零配件的制造、销售；塑料制品、玻璃纤维制品的生产销售；蓄电池相关技术服务；实业投资；技术咨询；仓储服务。2001 年底，该公司总资产706136840.77 元，2001 年度实现主营业务收入541944119.32 元，实现净利润36938294.82 元。 
　　④北京信元乐凯网络技术有限公司：截止报告期末，本公司持有北京信元乐凯网络技术有限公司10%股权。该公司注册资本为3500 万元，法定代表人于新江先生，主营业务范围为：计算机、通信技术、多媒体信息产品及应用程序网络的研究、开发、生产、销售；计算机数据库及电信产品的销售服务；信息网络系统的技术咨询、技术服务、技术培训。2001 年底，该公司总资产27543975.60元，2001 年度实现主营业务收入148300 元，实现净利润-6950228.14 元。 
　　⑤上海乐凯感光材料有限公司：截止报告期末，本公司持有上海乐凯感光材料有限公司50%股权。该公司注册资本为100 万元，法定代表人杨会亮先生，主营业务范围为：感光材料、磁记录材料、喷墨打印材料、信息记录材料、片基、薄膜、涂塑纸基、涤纶树脂、偏振片。2001 年底，该公司总资产2345601.48元，2001 年度实现主营业务收入5043374.30 元，实现净利润-123113.67 元。 
　　⑥长春乐凯胶片有限公司等29 个子公司：截止报告期末，本公司持有长春乐凯胶片有限公司等29 个子公司90%股权。该29 个子公司注册资本合计为2798.1 万元，法定代表人为李大伟先生等29 人，主营业务范围为：感光材料、磁记录材料、照相器材等的批发与零售以及照相彩扩服务等。2001 年底，该类公司总资产67526220.62 元，2001 年度实现主营业务收入499047908.72 元，实现净利润-8232164.73 元。 
　　（3）主要供应商和客户情况 
　　报告期内公司供应商前5 名依次为中国乐凯胶片集团公司、北京北化精细化学品有限公司、焦作鑫安科技股份有限公司、乐凯沈阳科技产业有限公司、乐凯保定通达实业公司，采购金额合计为19822.8 万元，占公司2001 年度采购总金额的61.86%。 
　　报告期内公司客户前5 名依次为中国乐凯胶片集团公司、北京乐凯图片社、山东大地、石家庄北方照相器材批发公司、中国乐凯胶片集团公司福州彩扩服务部，销售金额合计为11627 万元，占公司2001 年度销售总金额的18.22%。 
　　（4）在经营中出现的问题与困难及解决方案 
　　①问题与困难 
　　随着我国加入世界贸易组织和中美感光材料框架协议到期，我国感光材料行业进入到一个竞争空前激烈的新时期。市场的竞争更为激烈，国外公司的大量市场投入给我们的市场拓展造成了很大的困难。数字影象新产品的快速发展使公司面临严峻的挑战。另外大量走私产品的涌入使得产品价格不断走低，不公平的竞争既损害了公司的利益，也扰乱着公开、公平、公正的市场经济秩序的建立。 
　　②解决方案 
　　针对公司经营中存在的种种困难与问题，公司主要采取了如下措施与对策：A、顺应市场发展的变化，强化科研与技术开发，加快技术创新的步伐，不适时机地推出新产品，并逐步实现产品的系列化、多样化。B、进一步调整与完善营销策略，实施营销体系再造，以“服务营销”为指导思想，大力推进和完善营销网络建设。同时加大实施“走出去”的步伐，实现国内国际两大市场发展并举。C、狠抓以质量管理为中心的质量、成本两个责任体系的建设。D、对外采取措施呼吁国家整顿经济环境，对内进一步深化企业内部改革，提高企业整体管理水平，充分调动一切积极因素提高产品市场竞争力。 
　　2、公司投资情况 
　　报告期内，公司投资额为19806.9 万元，比上年的5330 万元增长14476.9万元，增长比例为271.6%。 
　　（1）募股资金使用情况 
　　报告期内公司募股资金用于胶片涂布生产线及配套设施改造项目，全年共使用募集资金10898.07 万元。具体募集资金投资情况如下： 
　　单位：万元 
序号　　　　　　承诺投资　　　　　　　　　计划投资　　 本期投资　累计投资 
　　　　　　　　项目名称　　　　　　　　　　金额　　　　 金额　　　金额 
（一）、营销网络完善与建设 
（1）乐凯彩色扩印部建设　　　　　　　　　　 4960　　　　　 0　　　5160 
（2）乐凯图片社建设　　　　　　　　　　　　 4600　　　　　 0　　　4637.96 
（二）、胶片涂布生产线及配套设施改造 
（1）彩色胶卷涂布生产线改造　　　　　　　　 4880　　　　 176.82　　829.43 
（2）无水洗彩色相纸生产线改造　　　　　　　 4851　　　　3628.99　 4851 
（3）照相乳剂车间技术改造　　　　　　　　　 4690　　　　 741.45　 4562.88 
（4）彩色胶卷整理包装生产线改造　　　　　　 4760　　　　2853.11　 3205.8 
（5）彩色相纸整理包装生产线改造　　　　　　 4600　　　　2572.23　 3279.19 
（6）135胶卷暗盒车间技术改造　　　　　　　　4434　　　　 925.47　　925.47 
（7）135暗盒轴芯及一次性　　　　　　　　　　4087　　　　　 0　　　　 0 

序号　　　　　　承诺投资　　　　　　　　　　 实际完成 
　　　　　　　　项目名称　　　　　　　　　　　进度（%） 
（一）、营销网络完善与建设 
（1）乐凯彩色扩印部建设　　　　　　　　　　　 100 
（2）乐凯图片社建设　　　　　　　　　　　　　 100 
（二）、胶片涂布生产线及配套设施改造 
（1）彩色胶卷涂布生产线改造　　　　　　　　　　17.00 
（2）无水洗彩色相纸生产线改造　　　　　　　　 100 
（3）照相乳剂车间技术改造　　　　　　　　　　 100 
（4）彩色胶卷整理包装生产线改造　　　　　　　　67.35 
（5）彩色相纸整理包装生产线改造　　　　　　　　71.29 
（6）135胶卷暗盒车间技术改造　　　　　　　　　 20.87 
（7）135暗盒轴芯及一次性　　　　　　　　　　　　0 
　　 相机生产线改造 
　　报告期内公司实际募集资金投向与承诺投向一致，没有发生投资项目变更的情况。公司报告期内无水洗彩色相纸生产线改造和照相乳剂车间技术改造两个子项目刚刚完成，尚无法计算收益。其他项目均在建设之中，也无法计算收益。公司尚未使用的募集资金存放在银行。 
　　（2）其他投资情况 
　　报告期内公司其他投资金额总计8908.8 万元，其中营销网络建设与完善项目使用自有资金3386.6 万元，胶片涂布生产线及配套设施改造项目使用自有资金3001.8 万元，收购原租赁中国乐凯胶片集团公司使用的整理车间厂房等资产使用自有资金2507.6 万元，其他零星投资使用自有资金12.8 万元。 
　　（3）报告期内公司对外投资控股子公司、参股公司情况一览表 
序　　　　　　公司名称　　　　　　　 法人代表　　 注册　　投资　　　持股 
号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　资本　　金额　　　比例 
1　　 华泰财产保险股份有限公司　　　　王梓木　　133300　　1000　　　0.75 
2　　 保定天威变压器股份有限公司　　　丁强　　　 22000　　　99.24　 0.406 
3　　 风帆股份有限公司　　　　　　　　陈孟礼　　 13800　　　50　　　0.24 
4　　 北京信元乐凯网络技术有限公司　　于新江　　　3500　　1000　　 10 
5　　 上海乐凯感光材料有限公司　　　　杨会亮　　　 100　　　50　　 50 
6　　 长春乐凯胶片有限公司等29个子　　李大伟等　　3109　　2798.1　 90 
　　　公司 

序　　　　 2001年度净利润 
号　　　　 （元） 
1　　　　　 111177409.83 
2　　　　　　44061387.93 
3　　　　　　36938294.82 
4　　　　　　-6950228.14 
5　　　　　　 -123113.67 
6　　　　　　-8232164.73 
　　3、公司财务状况 
　　单位：万元 
项目　　　　　　2001年　　　　2000年　　　　增减（%）　　　 主要原因 
总资产　　　　 115697.7　　　110951.7　　　　 4.3%　　　　 本期实现利润 
长期负债　　　　　　0　　　　　　 0　　　　　 0 
股东权益　　　　97024.2　　　 96717.6　　　　 0.3%　　　　 本期实现利润 
主营业务利润　　27613.5　　　 33321.4　　　 -17.1%　　　 主营业务收入减少 
净利润　　　　　13986.6　　　 21535.1　　　 -35.1%　　　 主营业务利润下降 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 营业费用上升 
　　4、生产经营环境、宏观政策、法规的变化对公司产生的影响 
　　随着我国加入世界贸易组织和中美感光材料框架协议即将到期，我国感光材料行业进入到一个竞争空前激烈的新时期。随着国家鼓励外商投资政策的落实，同行业跨国公司在利益的驱动下必然加大对我国市场的争夺。另外大量走私产品的涌入以及消费需求不旺的宏观经济背景都驱使产品价格的持续走低以及销售数量的减少。 
　　加入世界贸易组织，在给我们带来严峻挑战的同时，我们也面临着难得的发展机遇。首先是平均关税水平的降低，将使走私的利益驱动在一定程度上有所减少，有望形成一个相对公平的竞争环境。另外，可以进一步降低采购成本，使公司产品具有较强的市场竞争力。其次，可以享受成员国之间多边的永久性最惠国待遇，为公司进一步扩大出口创造了条件。 
　　5、新年度的经营计划 
　　2002 年是我国加入世界贸易组织后的第一年，也是公司按照市场价值规律进一步提升核心竞争能力和价值创造能力、夯实基础管理的关键一年。中国巨大的市场和发展潜力吸引着全球跨国公司的目光，利益的驱动必然促使行业巨头们加大对中国市场的争夺。另外以数码技术为核心内容的新兴的图象信息产业将对传统的以银盐材料为主体内容的感光材料行业形成巨大的冲击。针对这些情况，公司将在2002 年着重抓好以下几项工作：（1）调整营销策略，实施营销体系再造，以“服务营销”为指导思想，大力推进和完善营销网络建设，以满意服务开拓国内国际两大市场。（2）强化科研与技术开发，加快技术创新的步伐，不适时机地推出新产品，并逐步实现产品的系列化、多样化。加快高起点切入数字影象技术领域的步伐。（3）进一步研究、探讨和建立适应市场变化的科学合理的生产组织体系，实现资源的最佳配置，充分挖掘现有生产潜力，增强市场应变能力。（4）进一步深化企业内部改革，提高企业整体管理水平。 
　　6、董事会日常工作情况 
　　（1）报告期内董事会的会议情况及决议内容 
　　2001 年度，公司董事会共召集了六次董事会会议： 
　　①2001 年3 月19 日召开了公司一届董事会第十七次会议，会议情况如下： 
　　A、审议通过了2000 年度董事会工作报告； 
　　B、审议通过了2000 年度总经理工作报告； 
　　C、审议通过了2000 年度财务决算报告和2001 年度财务预算方案； 
　　D、审议通过了2000 年度利润分配预案； 
　　E、审议通过了2001 年度利润分配政策的议案； 
　　F、审议通过了2000 年度报告及其摘要； 
　　G、决定2001 年4 月23 日召开2000 年度股东大会。 
　　公司本次董事会临时会议决议刊登在2001 年3 月22 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 
　　②2001 年4 月23 日召开了公司一届董事会第十八次会议，会议情况如下： 
　　A、审议通过了关于推荐新一届董事会董事侯选人的议案； 
　　B、审议通过了关于修订公司章程相关条款和修订股东大会议事规则及修订董事会工作实施细则的议案； 
　　C、审议通过了关于续聘河北华安会计师事务所为公司2001 年度财务报告审计机构的议案； 
　　D、决定2001 年5 月28 日召开2001 年度第一次临时股东大会。公司本次董事会临时会议决议刊登在2001 年4 月25 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 
　　③2001 年5 月28 日召开了公司二届董事会第一次会议，会议情况如下： 
　　A、选举杜昌焘先生为董事长，选举张建恒先生、徐京燕先生为副董事长； 
　　B、聘任王树林先生为总经理； 
　　C、聘任李建新先生兼任董事会秘书。 
　　公司本次董事会临时会议决议刊登在2001 年5 月29 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 
　　④2001 年8 月16 日召开了公司二届董事会第二次会议，会议情况如下： 
　　A、审议通过了公司2001 年度中期报告及其摘要； 
　　B、审议通过了关于对“在建工程、固定资产、无形资产、委托贷款”计提减值准备的议案； 
　　C、审议通过了公司资金运作管理规定； 
　　D、审议通过了设立董事会基金的议案； 
　　E、决定聘任任守用、鲍利民先生为公司副总经理，张小林女士为公司副总会计师； 
　　F、决定2001 年9 月26 日召开2001 年度第二次临时股东大会。 
　　公司本次董事会临时会议决议刊登在2001 年8 月20 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 
　　⑤2001 年11 月26 日召开了公司二届董事会第三次会议，会议情况如下： 
　　A、审议通过了公司收购中国乐凯胶片集团公司建设的6#机涂布生产线及原租赁使用的整理车间厂房等资产的议案，同意签署《资产转让交易合约》，提请临时股东大会批准； 
　　B、审议通过了公司向中国乐凯胶片集团公司转让部分原由中国乐凯胶片集团公司租赁使用的资产的议案； 
　　C、决定2001 年12 月31 日召开2001 年度第三次临时股东大会。 
　　公司本次董事会临时会议决议刊登在2001 年11 月29 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 
　　⑥2001 年12 月11 日召开了公司二届董事会第四次会议，会议审议通过了《乐凯胶片股份有限公司2002 年度经营计划》。由于本次会议属务虚性质，有关本次会议的相关情况没有在相关媒体上进行披露。 
　　（2）董事会对股东大会决议的执行情况： 
　　报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。2001 年度对股东大会的决议，公司董事会执行情况如下： 
　　①公司2000 年度利润分配执行情况： 
　　公司2000 年度利润分配方案是：以2000 年末总股本285000000 股为基数，向全体股东每10 股送2 股派现金3 元（含税）。股权登记日为2001 年5 月8 日，除权除息日为2001 年5 月9 日，红利发放日为2001 年5 月30 日，所送红股上市日为2001 年5 月9 日。本次利润分配工作于2001 年5 月30 日全部完成。 
　　②公司收购母公司资产执行情况： 
　　经公司2001 年度第三次临时股东大会批准，公司收购中国乐凯胶片集团公司建设的6#机涂布生产线及原租赁使用的整理车间厂房等资产的工作已经实施，收购价款10400.04 万元已经于2001 年12 月31 日支付，其他相关手续正在抓紧办理之中。 
　　7、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 
　　(1)、利润情况： 
　　经河北华安会计师事务所审计，本公司2001 年度实现净利润139866344.21元，分别提取10%法定盈余公积金14019624.71 元和5%法定公益金7009812.36元,加上上年度未分配利润283495868.64 元后余额402332775.78 元,扣除转作股本的普通股股利57000000 元，累计可分配利润为345332775.78 元。 
　　(2)、分配预案： 
　　以2001 年末总股本34200 万股为基数，每10 股派现金红利4 元（含税），分配136800000 元。其余未分配利润208532775.78 元结转下年度。 
　　(3)公司2001 年度资本公积金余额为332456238.34 元，本年度不进行资本公积金转增股本。 
　　(4)上述预案须经股东大会审议通过后实施。 
　　8、预计2002 年度的利润分配政策 
　　(1)、公司拟在2002 年度分配利润一次； 
　　（2）、公司下一年度实现净利润用于股利分配的比例约为10- 50%； 
　　（3）、公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例约为20- 50%； 
　　（4）、分配主要采取派现形式，现金股息约占股利分配的50%以上； 
　　（5）、具体分配办法将根据公司当时实际情况确定。 
　　9、预计2002 年度的资本公积金转增股本的次数与比例 
　　公司预计2002 年度不进行资本公积金转增股本。 
　　10、其他报告事项： 
　　报告期内公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》，没有变更信息披露报刊。 
　　八、监事会报告 
　　1、报告期内监事会会议情况： 
　　报告期内监事会共召开了六次会议，主要内容如下： 
　　（1）2001 年3 月19 日召开了一届五次监事会会议，会议情况如下： 
　　①审议通过了《二零零零年度监事会工作报告》； 
　　②审议讨论了公司一届董事会十七次会议的有关议案。 
　　本次会议决议刊登于2001 年3 月22 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 
　　（2）2001 年4 月23 日召开了一届六次监事会会议，会议情况如下： 
　　①关于重新修订监事会工作条例的议案； 
　　②关于推荐新一届监事会侯选人的议案。 
　　本次会议决议刊登于2001 年4 月25 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 
　　（3）2001 年5 月28 日召开了二届一次监事会会议，会议情况如下： 
　　选举李宝和先生为本届监事会会议召集人。 
　　本次会议决议刊登于2001 年5 月29 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 
　　（4）2001 年8 月16 日召开了二届二次监事会会议，会议情况如下： 
　　①审议并通过了公司2001 年度中期报告及其摘要； 
　　②同意李宝和先生因工作原因不再担任公司监事工作，提名苏海臣先生为公司监事会监事侯选人。 
　　本次会议决议刊登于2001 年8 月20 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 
　　（5）2001 年9 月26 日召开了二届三次监事会会议，会议情况如下： 
　　选举富志侠先生为二届监事会会议召集人。 
　　本次会议决议刊登于2001 年9 月27 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 
　　（6）2001 年11 月26 日召开了二届四次监事会会议，会议情况如下： 
　　①审议通过了公司收购中国乐凯胶片集团公司建设的6#机涂布生产线及原租赁使用的整理车间厂房等资产的议案； 
　　②审议通过了公司向中国乐凯胶片集团公司转让部分原由中国乐凯胶片集团公司租赁使用的资产的议案。 
　　本次会议决议刊登于2001 年11 月29 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 
　　2、监事会对公司2001 年度有关事项的独立意见 
　　（1）公司依法运作情况 
　　公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会2001 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学合理，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制；公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 
　　（2）检查公司财务情况 
　　公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2001 年度财务报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果，河北华安会计师事务所出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。 
　　（3）公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致。 
　　（4）公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。 
　　（5）公司关联交易公平，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。 
　　（6）股东大会决议执行情况 
　　公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，本公司监事会并无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。 
　　九、重要事项 
　　1、2001 年度公司无诉讼、仲裁事项。 
　　2、报告期内公司为了进一步理顺内部生产体系、减少与中国乐凯胶片集团公司的关联交易、增加公司盈利，公司收购了中国乐凯胶片集团公司建设的6#机涂布生产线及整理车间厂房等资产，涉及金额10400.04 万元已经支付，相关手续正在办理之中。收购交易完成后，对公司业务连续性、管理层稳定性暂没有大的影响，对公司财务状况和经营成果将会有一定的促进作用。 
　　3、重大关联交易事项 
　　（1）报告期内公司为了进一步理顺内部生产体系、减少与中国乐凯胶片集团公司的关联交易、增加公司盈利，公司收购了中国乐凯胶片集团公司建设的6#机涂布生产线及整理车间厂房等资产，所涉及资产的帐面价值为7083.14 万元，评估价值为10400.04 万元，转让金额为10400.04 万元。本次收购资产的定价依据为北京中企华资产评估有限责任公司出具的以重置成本法计算的评估价值10400.04 万元和财政部关于本次资产转让的合规性审核意见。本次资产转让以现金方式一次支付转让价款。 
　　（2）报告期内公司其他关联交易事项详见会计报表附注相关内容。 
　　4、重大合同及其履行情况 
　　报告期内公司各项业务合同履行正常，无重大合同纠纷发生。 
　　（1）报告期内公司没有重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。 
　　（2）报告期内本公司未发生担保事项。 
　　（3）报告期内公司结转的委托理财本金24000 万元已全部收回，并获得部分投资收益521.4 万元，尚余部分约定收益将于2002 年第一季度收回。该委托理财事项严格按照公司章程和公司资金管理的相关规定进行，确保资金安全。 
　　公司未来年度没有委托理财计划。具体委托理财情况详见下表： 
受托人名　　资金来源　　委托　　　　　　委托期限　　　约定收益率 
称　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　　　　　　　（%） 
　　　　　　　　　　　　（万 
　　　　　　　　　　　　元） 
国信证券　　　自有　　　7000　　2000.10.23-2001.10.23　　 10% 
平安证券　　　自有　　　7000　　2000.10.23-2001.10.23　　 10% 
南方证券　　　自有　　　6000　　2000.10.27-2001.10.27　　 10% 
红塔兴业投　　自有　　　4000　　2001.1.30-2001.10.30　　　 8% 
资有限公司 

受托人名　　　　　 本年度实际收 
称　　　　　　　　　 回（万元） 
　　　　　　　　　 本金　　收益 
国信证券　　　　　 7000　　　0 
平安证券　　　　　 7000　　281.4 
南方证券　　　　　 6000　　　0 
红塔兴业投　　　　 4000　　240 
资有限公司 
　　5、报告期或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东未在指定报刊及网站上刊登任何承诺事项。 
　　6、报告期内公司续聘河北华安会计师事务所担任本公司审计工作。公司2000 年、2001 年支付给会计师事务所的报酬均为人民币28 万元，均为财务审计费，公司也不承担差旅费等其他费用。公司年末无应付未付会计师事务所费用。 
　　7、报告期内，公司、公司董事会及董事、高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。2001年8 月6 日，中国证监会石家庄证券监管特派员办事处对公司进行了例行巡回检查，石家庄特派办认为我公司运作较为规范，但也存在与控股股东“三分开”方面未能彻底分开、公司章程订立不完善、公司信息披露不完整等三个方面的问题，并提出了整改意见，要求公司限期提出切实可行的整改措施。接到石家庄特派办限期整改意见后，本公司极为重视，针对整改意见中列举的问题，公司董事、监事、高级管理人员进行了认真学习和讨论，并对照《公司法》、《证券法》及中国证监会有关法律法规和《公司章程》的相关规定，进一步回顾和检查了公司近年来的运作情况，本着严格自律、对股东负责的精神，本公司及时提出了切实可行的整改措施，并按要求完成了整改工作。 
　　2001 年9 月17 日，本公司将整改报告刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。 
　　8、报告期内，本公司执行15%的所得税税率，享受所得税优惠政策。预计2002 年度本公司现行税率不会改变。 
　　十、财务报告 
　　1、审计报告 
　　审计报告 
　　冀华会审字[2002]第1041 号 
　　乐凯胶片股份有限公司全体股东： 
　　我们接受委托，审计了乐凯胶片股份有限公司（以下简称“贵公司”）2001 年12 月31 日的公司及合并的资产负债表、2001 年度的公司及合并的利润和利润分配表、2001 年度公司及合并的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 
　　我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况和2001 年度经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 
　　河北华安会计师事务所有限公司 
　　中国注册会计师：刘国忠 
　　中国注册会计师：刘澎 
　　地址：中国石家庄市裕华西路158 号 
　　2002 年4 月1 日 
　　2、会计报表（见附表） 
　　3、会计报表附注 
　　一、公司简介 
　　乐凯胶片股份有限公司（以下简称本公司或公司）是由中国乐凯胶片集团公司独家发起，经国家体改委生[1997]171 号文批准以募集方式设立的股份有限公司，公司于1998 年1 月16 日注册成立。本公司原注册资本19000 万元，全部为A 股。2000 年实施了公司1999 年度股东大会通过的资本公积转增股本的方案，每十股转增五股；2001 年实施了公司2000 年度股东大会通过的利润转增股本方案，每十股送两股。两次变更后注册资本变为34200 万元，其中国家股21600 万元，占总股本的63.16%，由中国乐凯胶片集团公司（以下简称集团公司）持有；社会公众股12600 万元，占总股本的36.84%。 
　　本公司主要经营彩色胶卷、彩色相纸、彩色电影胶片等的研制、生产、销售。 
　　二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 
　　1． 会计制度： 
　　本公司成立后执行《股份有限公司会计制度》及有关补充规定，自2001 年1 月1 日起执行财政部颁发的《企业会计准则》和《企业会计制度》及有关规定。 
　　2． 会计年度： 
　　公历1 月1 日至12 月31 日。 
　　3． 记帐本位币： 
　　以人民币为记帐本位币。 
　　4． 记帐基础和计价原则： 
　　以权责发生制为记帐基础，资产的计价遵循历史成本原则。 
　　5． 外币业务核算方法： 
　　外币业务按当月1 日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合为人民币记帐。期末，对外币帐户余额按当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）调整，所发生的汇兑损益属于资本性支出的计入资产的价值，属于收益性支出的计入当期损益。 
　　6． 现金等价物的确定标准： 
　　公司将持有的期限在3 个月以内、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。 
　　7． 短期投资核算方法： 
　　按取得时的实际成本计价，包括税金、手续费等相关费用。实际收到的短期投资现金股利或利息（已记入应收项目的除外）直接冲减投资成本，在处置时所收到的处置收入与帐面价值的差额作为投资损益入帐；报告期末公司按短期投资成本与市价孰低法计价，并按投资总体计提短期投资跌价准备。 
　　8． 坏帐核算方法： 
　　（1）确认标准：债务人破产或死亡，以其破产的财产或遗产依法清偿后仍不能收回的款项；债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项；债务人资不抵债、现金流量严重不足。 
　　（2）坏帐损失的核算方法及坏帐准备的计提方法和计提比例： 
　　公司坏帐损失采用备抵法核算：根据年末或报告期末应收账款及其他应收款之余额，按帐龄分析法提取。实际发生坏帐损失时冲减坏帐准备，除非有其他确凿证据，公司应收款项一般按以下比例计提坏帐准备： 
帐龄　　　　　　　　　　　　　　　　计提比例 
1年以内　　　　　　　　　　　　　　　　4% 
1—2年　　　　　　　　　　　　　　　　10% 
2—3年　　　　　　　　　　　　　　　　30% 
3—4年　　　　　　　　　　　　　　　　50% 
4—5年　　　　　　　　　　　　　　　　80% 
5年以上　　　　　　　　　　　　　　　100% 
　　9． 存货核算方法和计提存货跌价准备的方法： 
　　存货主要包括原材料、库存产品、在产品、半成品、产成品、低值易耗品、包装物和在途物资等；本公司存货日常核算采用计划成本，按月核算成本差异，将计划成本调整为实际成本。低值易耗品除生产用模具外于领用时一次摊销，生产用模具按受益期分期摊销。 
　　本公司存货按报告期期末成本与可变现净值孰低计价，即期末按各类存货成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。 
　　10． 长期投资及其减值准备的核算方法： 
　　(1)债权投资：采用成本法核算，以取得时的成本入帐，依据约定的利率与投资额按期计算投资收益；债券投资的溢价和折价在债券存续期间采用直线法摊销。 
　　(2)股权投资：本公司对外股权投资，按投资时实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利后的余额入帐。本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的长期股权投资按成本法核算；本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资按权益法核算（其中本公司对被投资单位具有实质控制权的编制合并会计报表）。长期股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的，借方差额按不超过10 年的期限摊销，贷方差额按不低于10 年的期限摊销。 
　　本公司长期债权投资按报告期期末帐面价值与市价孰低计价，计提长期投资减值准备；长期股权投资按报告期末帐面价值与可收回金额孰低计价，计提长期投资减值准备。 
　　11． 委托贷款及其减值准备的核算方法 
　　委托贷款按实际发生额计价，按权责发生制确认应计利息，期末按账面价值高于可收回金额的差额计提减值准备。 
　　12． 固定资产计价和折旧政策及固定资产减值准备的计提方法： 
　　公司固定资产是指使用期限在一年以上，单位价值在人民币2000 元以上的劳动资料以及虽不属于生产经营主要设备但单位价值在2000 元以上，且使用期限超过两年的实物资产；公司固定资产以实际成本计价。公司固定资产折旧采用直线法，并按固定资产的类别、原价、估计经济使用年限和预计残值率（原价的3%）确定其年分类折旧率如下: 
类别　　　　　　　　　　折旧年限　　　　残值率(%)　　　　　　年折旧率(%) 
房屋建筑物　　　　　　　　 30　　　　　　　 3　　　　　　　　　　3.23 
其中：临时房屋　　　　　　 15　　　　　　　 3　　　　　　　　　　6.47 
通用设备　　　　　　　　　5-18　　　　　　　3　　　　　　　5.39-19.40 
专用设备　　　　　　　　　7-18　　　　　　　3　　　　　　　5.39-13.86 
运输设备　　　　　　　　　 6　　　　　　　　3　　　　　　　　　 16.17 
电子及其他设备　　　　　　4-18　　　　　　　3　　　　　　　5.39-24.25 
　　公司期末按单项固定资产的可收回金额低于帐面价值的差额提取固定资产减值准备，计入当期损益。 
　　13． 在建工程核算方法： 
　　在建工程采用实际成本核算，包括新建固定资产工程，改、扩建固定资产以及购入需要安装的设备等。在建工程在达到预定可使用状态并正式交付使用时结转固定资产。期末对有证据表明已经发生的减值，计提减值准备。 
　　14． 借款费用资本化 
　　（1）公司所发生的借款费用，是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。因借款而发生的辅助费用包括手续费等。 
　　（2）除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。 
　　（3）公司为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额，满足《借款费用》准则规定的资本化条件的，计入所购建固定资产的成本；否则，于发生时直接计入当期财务费用。 
　　（4）因安排专门借款而发生的辅助费用，如果金额较大的，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，应当在发生时计入所购建固定资产的成本；在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，直接计入当期财务费用。对于金额较小的辅助费用，也可以于发生当期直接计入财务费用。 
　　15． 无形资产计价及摊销政策： 
　　以取得时的实际成本计价，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定： 
　　（1） 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不超过合同规定的受益年限； 
　　（2） 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不超过法律规定的有效年限； 
　　（3） 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不超过受益年限和有效年限二者之间较短者。 
　　如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过十年。 
　　公司期末按单项无形资产的可收回金额低于帐面价值的差额提取无形资产减值准备，计入当期损益。 
　　16． 长期待摊费用摊销政策： 
　　长期待摊费用按实际受益期限平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，应当将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 
　　17． 收入确认原则： 
　　在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 
　　18． 所得税的会计处理方法： 
　　公司采用应付税款法核算所得税。 
　　19． 利润分配： 
　　公司税后利润按照《公司法》和股东大会决议进行分配，顺序如下： 
　　（1）弥补以前年度亏损； 
　　（2）按百分之十提取法定盈余公积金； 
　　（3）按百分之五提取法定公益金； 
　　（4）提取任意公积金； 
　　（5）向投资者分配利润。 
　　20． 主要会计政策、会计估计变更的说明以及重大会计差错更正的说明： 
　　公司根据财政部财会[2000]25 号文关于印发《企业会计制度》的通知的要求，自2001 年1 月1 日起改变如下会计政策： 
　　（1）固定资产原不计提减值准备，现改为按固定资产帐面价值与可收回金额孰低原则计提固定资产减值准备。 
　　（2）无形资产原不计提减值准备，现改为按无形资产帐面价值与可收回金额孰低原则计提无形资产减值准备。 
　　（3）在建工程原不计提减值准备，现改为按在建工程帐面价值与可收回金额孰低原则计提在建工程减值准备。 
　　（4）委托贷款原不计提减值准备，现改为按委托贷款本金与可收回金额孰低原则计提委托贷款减值准备。 
　　上述会计政策变更已采用追溯调整法调整了以前年度会计报表。因会计政策变更对2000 年末留存收益的累计影响数为327 599.72 元,调减了2000 年度净利润和留存收益108 236.38 元，其中未分配利润92 000.92 元，盈余公积16 235.46元；调减了2000 年初留存收益219 363.34，其中未分配利润186 458.84 元，盈余公积32 904.50 元。 
　　21． 合并会计报表的编制方法： 
　　根据财政部财会字[1995]11 号《关于印发（合并会计报表暂行规定）的通知》和财会字（96）2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数据编制而成。合并时，纳入报表合并范围的各公司间的重大交易和资金往来均予以抵销。 
　　本期实际纳入合并范围的子公司为沈阳乐凯胶片有限公司等29 个子公司，报告期内纳入合并范围的子公司无增减变化。 
　　三、主要税项 
　　1、增值税：按照《增值税暂行条例》计缴，即按销售收入的17%计算销项税，符合规定的进项税额从销项税额中抵扣；出口产品按国家有关规定实行免、抵、退，退税率按国家有关规定执行； 
　　2、城建税和教育费附加：分别按应交增值税的7%和3.5%计缴； 
　　3、印花税：按照税务局核定的标准缴纳； 
　　4、所得税：本公司经河北省科学技术委员会以冀科工字[2000]003 号文认定为高新技术企业，因此本公司执行15%的所得税率。 
　　四、控股子公司及合营企业 
公司名称　　　　　　　　　　　注册资　　　　投资金额　　公司所占权益 
　　　　　　　　　　　　　　　　本 
沈阳乐凯胶片有限公司等29　　31090000元　　 27981000元　　　　90% 
个乐凯部 
上海乐凯感光材料有限公司　　 1000000元　　　 500000元　　　　50% 

公司名称　　　　　　　　　　　　 经营范围　　　　是否合并 
沈阳乐凯胶片有限公司等29　　　胶卷、相纸等销售　　 合并 
个乐凯部 
上海乐凯感光材料有限公司　　　　 感光材料　　　　 未合并 
　　五、合并会计报表主要项目注释（单位：人民币元） 
　　1、货币资金 
项目　　　　　　　　　　期初数　　　　　　　　期末数 
现金　　　　　　　　　17,661.10　　　　　　 140,437.95 
银行存款　　　　 245,421,980.84　　　　 636,408,570.49 
其他货币资金 
合计：　　　　　 245,439,641.94　　　　 636,549,008.44 
　　注：本期货币资金增加是因为收回短期投资本金405 000 000.00 元所致。 
　　2、短期投资 
项目　　　　　　　　　　期初数　　　　　　　　期末数 
其他投资　　　　 405,000,000.00　　　　　　　　　 0.00 
合计：　　　　　 405,000,000.00　　　　　　　　　 0.00 
　　注：本科目核算委托理财资金，至本期末，本金已全部收回。 
　　3、应收帐款: 
　　2001 年12 月31 日帐龄分析 
　　　　　　　　　　　　　　　期初数 
帐龄　　　　　　 金额　　　　 比例(%)　　 坏帐准备 
1年以内　　 29,254,467.55　　 65.00　　 1,170,178.70 
1—2年　　　 4,238,125.15　　　9.42　　　 423,812.52 
2—3年　　　 6,911,785.18　　 15.36　　 2,073,535.56 
3—4年　　　 3,459,186.75　　　7.69　　 1,729,593.38 
4—5年　　　　 601,447.50　　　1.34　　　 481,158.00 
5年以上　　　　539,234.88　　　1.19　　　 539,234.88 
合计　　　　45,004,247.01　　100.00　　 6,417,513.04 

　　　　　　　　　　　　　　 期末数 
帐龄　　　　　　金额　　　　 比例(%)　　　 坏帐准备 
1年以内　　 12,898,356.93　　 51.66　　　 515,934.28 
1—2年　　　 3,940,384.02　　 15.78　　　 394,038.41 
2—3年　　　 3,681,931.28　　 14.75　　 1,104,579.38 
3—4年　　　 2,557,501.72　　 10.24　　 1,278,750.86 
4—5年　　　　 903,738.13　　　3.62　　　 722,990.51 
5年以上　　　　987,376.68　　　3.95　　　 987,376.68 
合计　　　　24,969,288.76　　100.00　　 5,003,670.12 
　　注：（1）本科目中持本公司5％以上表决权股份的股东欠款详见附注七。 
　　（2）其中前五名金额为5 625 681.26 元，占期末应收账款的比例是22.53%。 
　　4、其他应收款： 
　　　　　　　　　　　　　　 期初数 
帐龄　　　　　　金额　　　　 比例(%)　　　 坏帐准备 
1年以内　　 3,792,600.05　　 84.84　　　　151,704.00 
1—2年　　　　677,563.79　　 15.16　　　　 67,756.38 
2—3年 
3—4年 
4—5年 
5年以上 
合计　　　　4,470,163.84　　100.00　　　　219,460.38 

　　　　　　　　　　　　　　 期末数 
帐龄　　　　　　金额　　　　 比例(%)　　　 坏帐准备 
1年以内　　 3,757,112.03　　　82.60　　　 150,284.51 
1—2年　　　　461,475.08　　　10.15　　　　46,147.51 
2—3年　　　　202,195.45　　　 4.44　　　　60,658.64 
3—4年　　　　 68,569.24　　　 1.51　　　　34,284.62 
4—5年　　　　　7,451.90　　　 0.16　　　　 5,961.50 
5年以上　　　　51,800.00　　　 1.14　　　　51,800.00 
合计　　　　4,548,603.70　　 100.00　　　 349,136.78 
　　注：（1）本帐户无应收持本公司5％（含5％）以上股份的股东款项。 
　　（2）其中前五名金额为1168393.98 元，占期末其他应收款的比例是25.68%。 
　　大额前五名列示如下: 
单位名称　　　　　　　　　　　　金额　　　占总额比例　　　 性质或内容 
浙江曙光印业公司　　　　　　 470,879.90　　 10.35%　　　　 预付广告费 
保定市宏业印务有限公司　　　 299,473.20　　　6.58%　　　　 预付广告费 
陈焱　　　　　　　　　　　　 155,678.68　　　3.42%　　　　 出国借差旅费 
出国汇款　　　　　　　　　　 122,362.20　　　2.69%　　　　 出国借差旅费 
上海证券报社　　　　　　　　 120,000.00　　　2.64%　　　　 预付信息披露费 
　　5、预付帐款： 
帐龄　　　　　　期初余额　　占总额比例　　　　期末余额　　占总额比例 
1年以内　　　33,730,882.59　　92.77%　　　 16,546,322.87　　92.74% 
1—2年　　　　1,408,957.65　　 3.88%　　　　　758,541.00　　 4.25% 
2—3年　　　　1,218,003.03　　 3.35%　　　　　242,836.55　　 1.36% 
3—4年　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　293,950.05　　 1.65% 
合计　　　　 36,357,843.27　 100.00%　　　 17,841,650.47　　　100% 
　　注：（1）本科目中持本公司5％以上表决权股份的股东欠款详见附注七。 
　　（2）帐龄超过一年的预付帐款主要系对到货的产品有质量争议而未报账。 
　　6、存货： 
　　　　　　　　　　　　　　　期初数 
项目　　　　　　　　　金额　　　　比例　　跌价准备 
在途物资　　　　　892,090.08　　 0.59% 
原材料　　　　 38,545,541.23　　25.26% 
辅助材料　　　　1,573,264.98　　 1.03% 
包装物　　　　　5,317,445.78　　 3.48% 
委托加工材料　　　127,828.59　　 0.08% 
半成品　　　　 26,071,867.57　　17.09% 
在产品　　　　 24,483,496.82　　16.05% 
产成品　　　　 55,571,864.61　　36.42% 
合计　　　　　152,583,399.66　 100.00% 

　　　　　　　　　　　　　　　 期末数 
项目　　　　　　　　金额　　　　 比例　　　　跌价准备 
在途物资　　　　1,857,799.00　　 1.65% 
原材料　　　　 28,081,902.59　　24.92%　　 1,410,572.00 
辅助材料　　　　2,112,688.51　　 1.87% 
包装物　　　　　4,171,843.53　　 3.70% 
委托加工材料　　　815,365.27　　 0.72% 
半成品　　　　　2,409,045.61　　 2.14% 
在产品　　　　 26,803,850.99　　23.79% 
产成品　　　　 46,446,276.63　　41.21% 
合计　　　　　112,698,772.13　 100.00%　　 1,410,572.00 
　　注：部分存货因为改变配方以后不再使用而且无转让价值，所以全额计提跌价准备。 
　　7、待摊费用 
项目　　　　　　　　期初余额　　　　　　期末余额　　　　　　结存原因 
财产保险费　　　　　69,666.43　　　　　 99,540.16　　　　 2002年相关费用 
模具费　　　　　　 358,054.36　　　　　 43,127.80　　　　 2002年相关费用 
期初进项税　　　　 618,474.15 
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　18,562.91　　　　 2002年相关费用 
合计　　　　　　 1,046,194.94　　　　　161,230.87 
　　注：待摊费用按不超过12 个月的受益期进行摊销。 
　　8、长期投资： 
　　长期股权投资: 
　　　　　　　　　　　　　　　　　期初 
项目　　　　　　　　　　　 金额　　　　减值准备　　本期增加 
股票投资　　　　　　 11,492,400.00 
其他股权投资　　　　 10,500,000.00 
其中:对合营企业投资　　 500,000.00 
其他投资　　　　　　 10,000,000.00 
合计：　　　　　　　 21,992,400.00　　　 0.00　　　　 0.00 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末 
项目　　　　　　　　 本期减少　　　　 金额　　　　 减值准备 
股票投资　　　　　　　　　　　　 11,492,400.00 
其他股权投资　　　　　　　　　　 10,438,443.16　 7,260,000.00 
其中:对合营企业投资　61,556.84　　　438,443.16 
其他投资　　　　　　　　　　　　 10,000,000.00　 7,260,000.00 
合计：　　　　　　　 61,556.84　 21,930,843.16　 7,260,000.00 
　　其中： 
　　（1） 股票投资 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占被投资单 
被投资公司名称　　　　股份性质　　　　股票数量　　位注册资本 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例 
华泰财产保险股份　　　 普通股　　　10,000,000.00　　0.750% 
有限公司 
保定天威保变电气　　　 普通股　　　　 650,000.00　　0.406% 
股份有限公司 
风帆股份有限公司　　　 普通股　　　　 325,800.00　　0.240% 
合计：　　　　　　　　　　　　　　 10,975,800.00 

被投资公司名称　　　　　　 投资金额　　　　　　 减值准备 
华泰财产保险股份　　　　 10,000,000.00 
有限公司 
保定天威保变电气　　　　　　992,400.00 
股份有限公司 
风帆股份有限公司　　　　　　500,000.00 
合计：　　　　　　　　　 11,492,400.00 
　　（2） 其他股权投资 
被投资公司名称　　　　投资期限　 原始投资金额　　占被投资单位 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 注册资本比例 
北京信元乐凯网络技　　　 无　　　10,000,000.00　　　 10% 
术有限公司 
上海乐凯感光材料有　　　 无　　　　 500,000.00　　　 50% 
限公司 
合计　　　　　　　　　　　　　　 10,500,000.00 

被投资公司名称　　　　 本期权益增减额　　累计权益增减额 
北京信元乐凯网络技 
术有限公司 
上海乐凯感光材料有　　　　-61556.84　　　　 -61556.84 
限公司 
合计　　　　　　　　　　　-61556.84　　　　 -61556.84 
　　（3） 长期投资减值准备 
被投资单位名称　　　期初余额　　　　本期增加　　本期减少　　 期末余额 
北京信元乐凯网　　7,260,000.00　　　　　　　　　　　　　　 7,260,000.00 
络技术有限公司 

被投资单位名称　　　计提原因 
北京信元乐凯网　　不能持续经营 
络技术有限公司 
　　（4） 长期股权投资的变现无重大限制。 
　　9、固定资产及累计折旧： 
　　（1） 固定资产： 
类别　　　　　　　　　 期初价值　　　　　本期增加　　　　　本期减少 
房屋建筑物　　　　　62,851,754.86　　 38,126,907.99　　　 700,466.57 
通用设备　　　　　　55,223,822.10　　 17,896,982.91　　 3,726,387.25 
专用设备　　　　　 191,838,258.70　　 37,988,207.58　　 2,549,013.45 
运输设备　　　　　　 2,492,740.68　　　5,274,208.28　　　　　　 0.00 
电子及其他设备　　　83,455,526.37　　 29,231,498.02　　 3,696,512.75 
合计　　　　　　　 395,862,102.71　　128,517,804.78　　10,672,380.02 

类别　　　　　　　　　 期末价值 
房屋建筑物　　　　　100,278,196.28 
通用设备　　　　　　 69,394,417.76 
专用设备　　　　　　227,277,452.83 
运输设备　　　　　　　7,766,948.96 
电子及其他设备　　　108,990,511.64 
合计　　　　　　　　513,707,527.47 
　　（2） 累计折旧： 
类别　　　　　　　　　 期初价值　　　　本期增加　　　　本期减少 
房屋建筑物　　　　　5,881,857.26　　 2,211,723.50　　　35,734.88 
通用设备　　　　　 39,394,291.27　　 5,667,083.62　 3,463,551.05 
专用设备　　　　　150,348,581.14　　 7,917,979.45　 2,225,356.72 
运输设备　　　　　　　779,283.78　　 2,139,965.03 
电子及其他设备　　 55,178,344.57　　 6,921,737.55　 3,201,155.08 
合计　　　　　　　251,582,358.02　　24,858,489.15　 8,925,797.73 
净值　　　　　　　144,279,744.69 

类别　　　　　　　　　期末价值 
房屋建筑物　　　　　8,057,845.88 
通用设备　　　　　 41,597,823.84 
专用设备　　　　　156,041,203.87 
运输设备　　　　　　2,919,248.81 
电子及其他设备　　 58,898,927.04 
合计　　　　　　　267,515,049.44 
净值　　　　　　　246,192,478.03 
　　（3） 固定资产减值准备： 
类别　　　　　　　　 期初价值　　 本期增加　　　本期减少　　　　期末价值 
房屋建筑物 
通用设备　　　　　　179,900.17　　　　　　　　 157,382.95　　　 22,517.22 
专用设备　　　　　　109,853.93　　　　　　　　　28,088.64　　　 81,765.29 
运输设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00 
电子及其他设备　　　 37,845.62　　　　　　　　　 6,245.33　　　 31,600.29 
合计　　　　　　　　327,599.72　　　　　　　　 191,716.92　　　135,882.80 
净额　　　　　　143,952,144.97　　　　　　　　　　　　　　 246,056,595.23 
　　注：（1）本期固定资产增加主要系由集团购入和在建工程转入，其中由在建工程转入126 008 371.91 元。 
　　（2）本期固定资产减少是由于对部分设备进行清理和转让。 
　　10、在建工程： 
工程名称　　　　　 预算数　　　　　期初数　　　　 本期增加 
营销网络　　　 50,000,000.00　 23,825,245.71　 33,866,173.55 
胶片涂布生产　323,240,000.00　 35,834,018.20　108,980,652.88 
线及配套设施　　　　　　　　　　　　　　　　　 30,018,459.12 
改造 
其他　　　　　　　　　　　　　　　511,581.00　 25,203,641.55 
合计：　　　　　　　　　　　　 60,170,844.91　198,068,927.10 

工程名称　　　　 本期转固　　　　其他减少　　　　 期末数　　　工程进度 
营销网络　　　　6,351,478.18　 26,087,018.03　 25,252,923.05　 67.73% 
胶片涂布生产　 66,369,640.59　　　　　　　　　 78,445,030.49　 55.29% 
线及配套设施　 27,826,320.59　　　　　　　　　　2,192,138.53 
改造 
其他　　　　　 25,460,932.55　　　　　　　　　　　254,290.00 
合计：　　　　126,008,371.91　 26,087,018.03　106,144,382.07 

工程名称　　　　　 资金 
　　　　　　　　　 来源 
营销网络　　　　　 自筹 
胶片涂布生产　　　 募集 
线及配套设施　　　 自筹 
改造 
其他　　　　　　　 自筹 
合计： 
　　注：本公司无为购建固定资产的专项借款，无资本化利息。 
　　11、工程物资 
　　12、应付帐款 
帐龄　　　　　期初余额　　 占总额比例　　　　期末余额　　　占总额比例 
1年以内　　25,436,836.67　　 86.67%　　　　26,202,561.20　　 84.58% 
1－2年　　　　137,896.57　　　0.47%　　　　　 863,829.77　　　2.79% 
2－3年　　　3,774,322.95　　 12.86%　　　　　 137,896.57　　　0.45% 
3年以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,774,322.95　　 12.18% 
合计　　　 29,349,056.19　　100.00%　　　　30,978,610.49　　100.00% 
　　注：（1）本科目中无应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项。 
　　（2）3 年以上的应付账款未偿还是因为尚未结算。 
　　13、预收帐款： 
帐龄　　　　　　期初余额　　　占总额比例　　　　期末余额　　　占总额比例 
1年以内　　　 1,288,154.42　　　19.95%　　　　1,981,809.89　　　100.00% 
1－2年　　　　1,929,341.46　　　29.89% 
2－3年　　　　　534,594.09　　　 8.28% 
3年以上　　　 2,703,971.99　　　41.88% 
合计　　　　　6,456,061.96　　 100.00%　　　　1,981,809.89　　　100.00% 
　　注：本帐户无预收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项。 
项目　　　　　　　　　　期初数　　　　　　　　期末数 
工程材料　　　　　　　137,377.84　　　　　　100,074.54 
合计　　　　　　　　　137,377.84　　　　　　100,074.54 
　　14、应付工资 
项目　　　　　　　　期初余额　　　　　　　　期末余额 
应付工资　　　　　3,898,141.78　　　　　　2,890,914.50 
　　注：应付工资年末余额为工资结余。 
　　15、应付福利费 
项目　　　　　　　　期初余额　　　　　　　　期末余额 
应付福利费　　　　 913,794.61　　　　　　 1,437,480.37 
　　16、应付股利: 
投资者名称　　　　　　　　　　　　期初余额　　　　　　　　期末余额 
中国乐凯胶片集团公司　　　　　 54,000,000.00　　　　　　86,400,000.00 
社会公众　　　　　　　　　　　 31,500,000.00　　　　　　50,400,000.00 
合计　　　　　　　　　　　　　 85,500,000.00　　　　　 136,800,000.00 
　　注：根据公司二届五次董事会决议通过的利润分配预案，每10 股派送现金4 元，预分股利136 800 000 元。 
　　17、应交税金: 
税种　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　　　法定税率 
增值税　　　　　　　　　-482,214.84　　　　　　　　　17.00% 
所得税　　　　　　　　-5,584,125.89　　　　　　　　　15.00% 
营业税　　　　　　　　　　 1,754.13　　　　　　　　　 5.00% 
城建税　　　　　　　　　 322,503.67　　　　　　　　　 7.00% 
个人所得税　　　　　　　　82,059.80 
印花税　　　　　　　　　　 3,161.33 
合计　　　　　　　　　-5,656,861.80 
　　18、其他应交款 
项目　　　　　　　　　　期初余额　　　　　　　　　　期末余额 
住房公积金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 483,745.00 
教育费附加　　　　　　7,691,218.68　　　　　　　 9,715,620.54 
合计　　　　　　　　　7,691,218.68　　　　　　　10,199,365.54 
　　19、其他应付款: 
帐龄　　　　　　期初余额　　占总额比例　　　　期末余额　　占总额比例 
1年以内　　　10,789,809.98　 100.00%　　　　5,919,147.02　　91.83% 
1－2年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　526,476.10　　 8.17% 
合计　　　　 10,789,809.98　 100.00%　　　　6,445,623.12　 100.00% 
　　注：本科目中应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东款项，详见附注七。 
　　20、股本 
　　公司股份变动情况表 
　　　　　　　　　　　　2001-12-31　　 配股　　　 送股 
一、未上市流通股份 
1、发起人股份　　　　 180,000,000.00　　　　 36,000,000.00 
其中：国家持有股份 
境内法人持有股份　　　180,000,000.00　　　　 36,000,000.00 
二、已上市流通股份 
1、人民币普通股　　　 105,000,000.00　　　　 21,000,000.00 
三、股份总数　　　　　285,000,000.00　　　　 57,000,000.00 

　　　　　　　　　　　　 本次增减变动 
　　　　　　　　　　公积金转股　增发 其他　　　小计　　　　　2000-12-31 
一、未上市流通股份 
1、发起人股份　　　　　　　　　　　　　　　36,000,000.00　 216,000,000.00 
其中：国家持有股份 
境内法人持有股份　　　　　　　　　　　　　 36,000,000.00　 216,000,000.00 
二、已上市流通股份 
1、人民币普通股　　　　　　　　　　　　　　21,000,000.00　 126,000,000.00 
三、股份总数　　　　　　　　　　　　　　　 57,000,000.00　 342,000,000.00 
　　注：根据2000 年度股东大会决议，2001 年以总股本285 000 000 股为基数每10 股送2 股，总股本变更为342 000 000 股。业经河北华安会计师事务所审验，并于2001 年5 月18 日出具冀华会验字[2001]第1006 号验资报告。 
　　21、资本公积 
项目　　　　　　　　　期初余额　　本期增加　　本期减少　　　　期末余额 
股本溢价　　　　　332,434,508.34　　　　　　　　　　　　　 332,434,508.34 
接受捐赠实物资产　　　 21,730.00　　　　　　　　　　　　　　　　21,730.00 
合计：　　　　　　332,456,238.34　　　　　　　　　　　　　 332,456,238.34 
　　22、盈余公积 
项目　　　　　　　　　期初余额　　　　本期增加　　本期减少　　期末余额 
法定盈余公积金　　 44,148,971.52　 14,019,624.71　　　　　　58,168,596.23 
法定公益金　　　　 22,074,485.75　　7,009,812.36　　　　　　29,084,298.11 
合计：　　　　　　 66,223,457.27　 21,029,437.07　　　　　　87,252,894.34 
　　注：期末按净利润的10%提取法定盈余公积金，按5%提取法定公益金。 
　　23、未分配利润 
项目　　　　　　　　　　　　　　2001年12月31日　　　　　　2000年12月31日 
净利润　　　　　　　　　　　　　139,866,344.21　　　　　　215,350,881.23 
加：期初未分配利润　　　　　　　283,495,868.64　　　　　　186,888,177.98 
减：提取法定盈余公积金　　　　　 14,019,624.71　　　　　　 22,162,127.05 
减：提取法定公益金　　　　　　　　7,009,812.36　　　　　　 11,081,063.52 
减：提取职工奖励及福利基金 
减:支付普通股股利　　　　　　　 136,800,000.00　　　　　　 85,500,000.00 
减:转作股本的普通股股利　　　　　57,000,000.00 
未分配利润　　　　　　　　　　　208,532,775.78　　　　　　283,495,868.64 
　　24、主营业务收入: 
　　　　　　　　　　　　 主营业务收入 
项目　　　　　　　 2001年度　　　　 2000年度 
彩色感光材料　　638,148,274.53　758,946,417.44 
合计：　　　　　638,148,274.53　758,946,417.44 

　　　　　　　　　　　　主营业务成本 
项目　　　　　　　 2001年度　　　　2000年度 
彩色感光材料　 355,492,295.35　 420,767,514.69 
合计：　　　　 355,492,295.35　 420,767,514.69 
　　注：本年度前五名销售额为116 270 491.88 元，占全部销售收入的比例为18.22%。 
　　25、主营业务税金及附加: 
项目　　　　　　　　　　　　2001年度　　　　　　　　2000年度 
城建税　　　　　　　　　　4,347,559.82　　　　　　 3,310,049.22 
教育费附加　　　　　　　　2,173,779.92　　　　　　 1,655,024.61 
合计　　　　　　　　　　　6,521,339.74　　　　　　 4,965,073.83 
　　26、财务费用: 
项目　　　　　　　　　　　　2001年度　　　　　　　　2000年度 
利息支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 670,391.29 
减：利息收入　　　　　　　4,508,011.70　　　　　　 4,059,108.98 
汇兑损失　　　　　　　　　　 34,020.13　　　　　　　　87,282.55 
减：汇兑收益　　　　　　　　 33,809.04　　　　　　　　 6,880.13 
其他　　　　　　　　　　　　 65,993.49　　　　　　　 126,230.80 
合计　　　　　　　　　　 -4,441,807.12　　　　　　-3,182,084.47 
　　27、投资收益 
项目　　　　　　　　　　　　2001年度　　　　　　　　2000年度 
股权投资收益　　　　　　　　538,443.16　　　　　　　 657,816.29 
委托理财投资收益　　　　 16,537,000.00　　　　　　19,712,851.05 
减值准备　　　　　　　　 -7,260,000.00 
合计　　　　　　　　　　　9,815,443.16　　　　　　20,370,667.34 
　　注：本公司投资收益的汇回不存在重大限制。 
　　28、本期收到的其他与经营活动有关的现金7 842 224.87 元,其中 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　金额 
利息收入　　　　　　　　　　　　3,675,336.97 
　　29、本期支付的其他与经营活动有关的现金87 727 850.28 元,其中: 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　金额 
广告宣传及促销费用　　　　　　 48,193,616.83 
运杂费　　　　　　　　　　　　　6,540,946.30 
　　六、母公司会计报表主要项目注释 
　　1. 应收帐款 
　　2001 年12 月31 日 
　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数 
帐龄　　　　　　　 金额　　　　　比例(%)　　　　 坏帐准备 
1年以内　　　 63,839,713.55　　　 86.53　　　　 2,553,588.54 
1—2年　　　　 3,376,281.23　　　　4.57　　　　　 337,628.12 
2—3年　　　　 6,279,699.32　　　　8.51　　　　 1,883,909.80 
3—4年　　　　　 146,030.82　　　　0.20　　　　　　73,015.41 
4—5年　　　　　 123,071.33　　　　0.17　　　　　　98,457.06 
5年以上　　　　　 13,333.78　　　　0.02　　　　　　13,333.78 
合计　　　　　73,778,130.03　　　100.00　　　　 4,959,932.71 

　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数 
帐龄　　　　　　　 金额　　　　　比例(%)　　　　 坏帐准备 
1年以内　　　 43,810,579.52　　　 90.62　　　　 1,752,423.17 
1—2年　　　　 1,820,412.37　　　　3.77　　　　　 182,041.24 
2—3年　　　　 1,813,476.38　　　　3.75　　　　　 544,042.91 
3—4年　　　　　 621,166.66　　　　1.28　　　　　 310,583.33 
4—5年　　　　　 146,030.82　　　　0.30　　　　　 116,824.66 
5年以上　　　　　136,405.11　　　　0.28　　　　　 136,405.11 
合计　　　　　48,348,070.86　　　100.00　　　　 3,042,320.42 
　　2. 其他应收款 
　　　　　　　　　　　　　期初数 
帐龄　　　　　金额　　　　比例(%)　　 坏帐准备 
1年以内　2,388,798.48　　 100.00　　　95,551.95 
1—2年 
合计　　 2,388,798.48　　 100.00　　　95,551.95 

　　　　　　　　　　　 期末数 
帐龄　　　　 金额　　　比例(%)　　 坏帐准备 
1年以内　2,911,714.35　 93.71　　 116,468.58 
1—2年　　 195,306.82　　6.29　　　19,530.68 
合计　　 3,107,021.17　100.00　　 135,999.26 
　　3. 长期股权投资: 
　　　　　　　　　　　　　　　　　期初 
项目　　　　　　　　　　　金额　　　　减值准备　　本期增加 
股票投资　　　　　　 11,492,400.00 
其他股权投资　　　　 32,832,927.28 
其中:对子公司投资　　22,332,927.28 
对合营企业投资　　　　　500,000.00 
对联营企业投资 
其他投资　　　　　　 10,000,000.00 
合计：　　　　　　　 44,325,327.28　　　0.00　　　　0.00 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末 
项目　　　　　　　　 本期减少　　　　 金额　　　　 减值准备 
股票投资　　　　　　　　　　　　 11,492,400.00 
其他股权投资　　　 7,470,505.10　25,362,422.18　 7,260,000.00 
其中:对子公司投资　7,408,948.26　14,923,979.02 
对合营企业投资　　　　61,556.84　　 438,443.16 
对联营企业投资　　　　　　　　　　　　　　0.00 
其他投资　　　　　　　　　　　　 10,000,000.00　 7,260,000.00 
合计：　　　　　　 7,470,505.10　36,854,822.18　 7,260,000.00 
　　其中： 
　　（1） 股票投资 
被投资公司名称　　　　　　　　股份性质　　　　股票数量　　　占被投资单位 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注册资本比例 
华泰财产保险股份有限公司　　　 普通股　　　10,000,000.00　　　 0.750% 
保定天威保变电气股份有限　　　 普通股　　　　 650,000.00　　　 0.406% 
公司 
风帆股份有限公司　　　　　　　 普通股　　　　 325,800.00　　　 0.240% 
合计： 

被投资公司名称　　　　　　　　　　 投资金额　　减值准备 
华泰财产保险股份有限公司　　　　 10,000,000.00 
保定天威保变电气股份有限　　　　　　992,400.00 
公司 
风帆股份有限公司　　　　　　　　　　500,000.00 
合计：　　　　　　　　　　　　　 11,492,400.00 
　　（2） 其他股权投资 
被投资公司名称　　投资　　原始投资金额　　占被投资单位　　本期权益增减额 
　　　　　　　　　期限　　　　　　　　　　注册资本比例 
北京信元乐凯网络　 无　　10,000,000.00　　　　 10% 
技术有限公司 
上海乐凯感光材料　 无　　　 500,000.00　　　　 50%　　　　　-61,556.84 
有限公司 
沈阳乐凯胶片有限　 无　　27,981,000.00　　　　 90%　　　 -7,408,948.26 
公司等29个子公司 
合计：　　　　　　　　　 38,481,000.00　　　　　　　　　 -7,470,505.10 

被投资公司名称　　　 累计权益增减额　　　期末余额 
北京信元乐凯网络　　　　　　　　　　　10,000,000.00 
技术有限公司 
上海乐凯感光材料　　　　-61,556.84　　　 438,443.16 
有限公司 
沈阳乐凯胶片有限　　-13,057,020.98　　14,923,979.02 
公司等29个子公司 
合计：　　　　　　　-13,118,577.82　　25,362,422.18 
　　（3） 长期投资减值准备 
被投资单位名称　　　　 期初余额　　本期增加　　本期减少　　期末余额 
北京信元乐凯网络技　7,260,000.00　　　　　　　　　　　　 7,260,000.00 
术有限公司 

被投资单位名称　　　　 计提原因 
北京信元乐凯网络技　 不能持续经营 
术有限公司 
　　4. 主营业务收入 
　　　　　　　　　　　　 主营业务收入 
项目　　　　　　　2001年度　　　　2000年度 
彩色感光材料　571,383,137.81　 713,030,741.36 
合计：　　　　571,383,137.81　 713,030,741.36 

　　　　　　　　　　　 主营业务成本 
项目　　　　　　　2001年度　　　　2000年度 
彩色感光材料　 306,782,450.01　376,781,327.21 
合计：　　　　 306,782,450.01　376,781,327.21 
　　5. 投资收益 
项目　　　　　　　　　　　　　2001年度　　　　　　　　　　2000年度 
股权投资收益　　　　　　　　 600,000.00　　　　　　　　　657,816.29 
债权投资收益　　　　　　　16,537,000.00　　　　　　　 19,712,851.05 
期末调整的被投资公司所　　-7,470,505.10　　　　　　　 -5,648,072.72 
有者权益净增减的金额 
减值准备　　　　　　　　　-7,260,000.00 
合计　　　　　　　　　　　 2,406,494.90　　　　　　　 14,722,594.62 
　　关联方关系及其交易： 
　　（1） 控制关系的关联方： 
企业名称　　　　　 注册地址　　　　　　　 主营业务 
中国乐凯胶片　　保定市国家高　　感光材料、磁记录材料、片基及相 
集团公司　　　　新技术开发区　　关产品的生产、科研、制造及销售 

企业名称　　　　与本企业关系　　经济性质或类型　　法定代 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表人 
中国乐凯胶片　　本企业之控股　　　　国有　　　　　杜昌焘 
集团公司　　　　　 母公司 
　　（2） 存在控制关系的关联方的注册资本及其变动； 
企业名称　　　　　　　　　　2001年12月31日　　　　2000年12月31日 
中国乐凯胶片集团公司　　　　　 918,336,000　　　　　　272,810,000 
　　（3） 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化； 
企业名称　　　　　　　　　2001年12月31日　　　　　 2000年12月31日 
　　　　　　　　　　　　　 金额　　比例（%）　　　金额　　　　比例（%） 
中国乐凯胶片集团公司　　216,000,000　63.16　　　　180,000,000　　 63.16 
　　（4） 不存在控制关系的关联方关系的性质； 
企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　与本企业关系 
北京乐凯图片部　　　　　　　　　　　　　　　　　　本公司控股股东之子公司 
中国乐凯胶片公司北戴河销售分公司　　　　　　　　　本公司控股股东之子公司 
中国乐凯胶片公司福州彩扩服务部　　　　　　　　　　本公司控股股东之子公司 
中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司　　　　　　　本公司控股股东之子公司 
保定乐凯包装材料厂　　　　　　　　　　　　　　　　本公司控股股东之子公司 
乐凯照相化学厂　　　　　　　　　　　　　　　　　　本公司控股股东之子公司 
乐凯沈阳科技产业有限责任公司　　　　　　　　　　　本公司控股股东之子公司 
上海乐凯感光材料有限公司　　　　　　　　　　　　　本公司之合营企业 
　　（5） 同关联方债权、债务明细内容如下： 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年12月31日　　 2000年12月31日 
应收帐款： 
中国乐凯胶片公司保定通达实业公司　　　　　60,000.00 
北京乐凯图片部　　　　　　　　　　　　　 885,345.21　　　　　 913,896.66 
中国乐凯胶片公司北戴河销售分公司　　　　 538,354.64　　　　　 693,669.44 
中国乐凯胶片公司福州彩扩服务部　　　　　 242,276.82　　　　 2,180,178.64 
中国乐凯胶片集团公司　　　　　　　　　　 171,315.92 
保定乐凯包装材料厂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 44,851.95 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,897,292.59　　　　 3,832,596.69 
其他应收款: 
中国乐凯胶片集团感光化工研究院　　　　　　　　　　　　　　　　 12,000.00 
中国乐凯胶片集团公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　739,091.18 
中国乐凯胶片公司综合服务公司　　　　　　　44,487.58 
上海乐凯感光材料有限公司　　　　　　　　　26,702.55 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　71,190.13　　　　　 751,091.18 
预付帐款 
中国乐凯胶片集团公司　　　　　　　　　14,535,857.82　　　　26,254,365.94 
应付帐款： 
中国乐凯胶片公司保定通达实业公司　　　 6,298,577.80　　　　 7,436,596.50 
保定乐凯包装材料厂　　　　　　　　　　　 423,724.80　　　　　 147,111.33 
沈阳乐凯精细化工厂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,768,280.00 
中国乐凯胶片公司综合服务公司　　　　　　 275,080.00 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,997,382.60　　　　11,351,987.83 
其他应付款： 
中国乐凯胶片集团公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 16,274,712.30 
乐凯照相化学厂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　343,922.23 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 16,618,634.53 
预收帐款: 
中国乐凯胶片公司保定通达实业公司　　　　 179,043.07 
中国乐凯胶片公司综合服务公司　　　　　　　23,688.32 
乐凯照相化学厂　　　　　　　　　　　　　 174,481.81　　　　　 176,401.77 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　 377,213.20　　　　　 176,401.77 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　经济内容 
应收帐款： 
中国乐凯胶片公司保定通达实业公司　　　　　　 货款 
北京乐凯图片部　　　　　　　　　　　　　　　 货款 
中国乐凯胶片公司北戴河销售分公司　　　　　　 货款 
中国乐凯胶片公司福州彩扩服务部　　　　　　　 货款 
中国乐凯胶片集团公司　　　　　　　　　　　　 货款 
保定乐凯包装材料厂　　　　　　　　　　　　　 货款 
合计 
其他应收款: 
中国乐凯胶片集团感光化工研究院　　　　　　　 往来款 
中国乐凯胶片集团公司　　　　　　　　　　　　 往来款 
中国乐凯胶片公司综合服务公司　　　　　　　　 往来款 
上海乐凯感光材料有限公司　　　　　　　　　　 往来款 
合计 
预付帐款 
中国乐凯胶片集团公司　　　　　　　　　　　　 货款 
应付帐款： 
中国乐凯胶片公司保定通达实业公司　　　　　　 货款 
保定乐凯包装材料厂　　　　　　　　　　　　　 货款 
沈阳乐凯精细化工厂　　　　　　　　　　　　　 货款 
中国乐凯胶片公司综合服务公司　　　　　　　　 货款 
合计 
其他应付款： 
中国乐凯胶片集团公司　　　　　　　　　　　　 往来款 
乐凯照相化学厂　　　　　　　　　　　　　　　 往来款 
合计 
预收帐款: 
中国乐凯胶片公司保定通达实业公司　　　　　　 货款 
中国乐凯胶片公司综合服务公司　　　　　　　　 货款 
乐凯照相化学厂　　　　　　　　　　　　　　　 货款 
合计 
　　（6） 采购货物 
　　本公司向关联方采购货物情况如下： 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年 
单位名称　　　　　　　　　　　　　内容　　　　　 金额　　　　　占年度购货 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例(%) 
中国乐凯胶片集团公司　　　　　 片基、纸基　　115,685,942.30　　　36.10 
　　　　　　　　　　　　　　　 等半成品 
乐凯沈阳科技产业有限责任公司　 化工原料　　　 15,968,452.99　　　 4.98 
中国乐凯胶片集团公司保定通达　 辅助材料　　　 12,073,477.35　　　 3.77 
实业公司 
保定乐凯包装材料厂　　　　　　 包装材料　　　　2,735,246.74　　　 0.85 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 146,463,119.38　　　45.70 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2000年 
单位名称　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　占年度购货 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例(%) 
中国乐凯胶片集团公司　　　　　　　161,367,754.77　　　27.35 
乐凯沈阳科技产业有限责任公司　　　 23,907,160.00　　　 4.05 
中国乐凯胶片集团公司保定通达　　　 18,508,380.25　　　 3.14 
实业公司 
保定乐凯包装材料厂　　　　　　　　　5,655,296.17　　　 0.96 
合计　　　　　　　　　　　　　　　209,438,591.19　　　35.5 
　　注：本公司向关联方采购货物依据市场价格，无市场价的由双方协商确定。 
　　（7） 销售货物 
　　本公司向关联方销售货物情况如下： 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年 
单位名称　　　　　　　　　内容　　　　　　金额　　　　占年度销货 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例(%) 
中国乐凯胶片集团公司　彩色感光材料　102,389,549.96　　　16.04 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　102,389,549.96　　　16.04 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2000年 
单位名称　　　　　　　　　　　金额　　　　　占年度销货 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例(%) 
中国乐凯胶片集团公司　　 184,958,057.92　　　　 25.90 
合计　　　　　　　　　　 184,958,057.92　　　　 25.90 
　　注： 交易价格依据市场价格确定。 
　　（8） 租赁及其他 
　　根据同中国乐凯胶片集团公司签订的《土地使用权租赁合同》、《房屋租赁合同》和《综合服务协议》，本公司2001 年向中国乐凯胶片集团公司支付土地租赁费1 000 000 元，水电汽等动力费用12 870 367.74 元，房屋租赁费和其他综合服务费600 000 元。 
　　七、或有事项： 
　　截至审计报告日(2002 年4 月1 日)，本公司无需披露的重大经济担保、财务承诺和其他或有事项。 
　　八、承诺事项： 
　　截至审计报告日(2002 年4 月1 日)，本公司无需披露的重大承诺事项。 
　　九、期后事项： 
　　截至审计报告日(2002 年4 月1 日)，本公司未发生影响会计报表阅读和理解的重大期后事项。 
　　十、债务重组事项： 
　　本公司无需披露的重大债务重组事项。 
　　十一、非货币交易事项： 
　　本公司无需披露的重大非货币交易事项。 
　　十二、补充资料 
　　根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9 号--净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算的净资产收益率和每股收益： 
报告期利润　　　　　　　　　　净资产收益率（%）　　　　每股收益 
　　　　　　　　　　　　　全面摊薄　　加权平均　　全面摊薄　　加权平均 
主营业务利润　　　　　　　　28.46　　　26.63　　　 0.8074　　　0.8074 
营业利润　　　　　　　　　　16.28　　　15.23　　　 0.4619　　　0.4619 
净利润　　　　　　　　　　　14.42　　　13.49　　　 0.4090　　　0.4090 
扣除非经常性损益后的净利　　14.30　　　13.38　　　 0.4058　　　0.4058 
　　十三、其他重要事项： 
　　根据公司2001 年度第三次临时股东大会审议通过的《关于收购中国乐凯胶片集团公司建设的6#机涂布生产线及原租赁使用的整理车间厂房等资产的议案》，公司收购了集团公司的上述资产，该资产经北京中企华资产评估有限公司评估，评估值为10400.04 万元，增值率为46.83%，双方以评估值作价。2001年12 月31 日双方已办理资产实物交接手续，公司根据评估价值作了帐务处理，截至审计报告日公司尚未取得上述资产的产权证明，但集团公司已承诺协助办理产权证明的变更手续。 
　　备查文件目录 
　　1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 
　　2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 
　　3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 
　　4、在其他证券市场公布的年度报告。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事长　　杜昌焘 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乐凯胶片股份有限公司 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002 年04 月03 日 

　　合并资产负债表（一） 
　　2001年12月31日 
　　编制单位：乐凯胶片股份有限公司　　　　　　　　　　　　单位：人民币元 
资产　　　　　　　　　　　行次　　注释　　　　年初数　　　　　　年末数 
流动资产： 
货币资金　　　　　　　　　　1　　　 1　　245 439 641.94　　636 549 008.44 
短期投资　　　　　　　　　　2　　　 2　　405 000 000.00 
应收票据　　　　　　　　　　3 
应收股利　　　　　　　　　　4 
应收利息　　　　　　　　　　5 
应收帐款　　　　　　　　　　6　　　 3　　 38 586 733.97　　 19 965 618.64 
其他应收款　　　　　　　　　7　　　 4　　　4 250 703.46　　　4 199 466.92 
预付帐款　　　　　　　　　　8　　　 5　　 36 357 843.27　　 17 841 650.47 
应收补贴款　　　　　　　　　9 
存货　　　　　　　　　　　 10　　　 6　　152 583 399.66　　111 288 200.13 
待摊费用　　　　　　　　　 11　　　 7　　　1 046 194.94　　　　161 230.87 
一年内到期的长期债权投资　 21 
其他流动资产　　　　　　　 24 
流动资产合计　　　　　　　 31　　　　　　883 264 517.24　　790 005 175.47 
长期投资: 
长期股权投资　　　　　　　 32　　　 8　　 21 992 400.00　　 14 670 843.16 
长期债权投资　　　　　　　 34 
长期投资合计　　　　　　　 38　　　　　　 21 992 400.00　　 14 670 843.16 
固定资产： 
固定资产原价　　　　　　　 39　　　 9　　395 862 102.71　　513 707 527.47 
减：累计折旧　　　　　　　 40　　　 9　　251 582 358.02　　267 515 049.44 
固定资产净值　　　　　　　 41　　　 9　　144 279 744.69　　246 192 478.03 
减：固定资产减值准备　　　 42　　　 9　　　　327 599.72　　　　135 882.80 
固定资产净额　　　　　　　 43　　　　　　143 952 144.97　　246 056 595.23 
工程物资　　　　　　　　　 44　　　11　　　　137 377.84　　　　100 074.54 
在建工程　　　　　　　　　 45　　　10　　 60 170 844.91　　106 144 382.07 
固定资产清理　　　　　　　 46 
固定资产合计　　　　　　　 50　　　　　　204 260 367.72　　352 301 051.84 
无形资产及其他资产: 
无形资产　　　　　　　　　 51 
长期待摊费用　　　　　　　 52 
其他长期资产　　　　　　　 53 
无形资产及其他资产合计　　 60 
递延税项: 
递延税款借项　　　　　　　 61 
资产总计　　　　　　　　　 67　　　　　1 109 517 284.96　1 156 977 070.47 
　　公司负责人：　　　　财务负责人：　　　　 编制人： 
　　合并资产负债表（二） 
　　2001年12月31日 
　　编制单位：乐凯胶片股份有限公司　　　　　　　　　　　 单位：人民币元 
负债及股东权益　　　　 行次　注释　　　　 年初数　　　　　　　年末数 
流动负债： 
短期借款　　　　　　　　68 
应付票据　　　　　　　　69 
应付帐款　　　　　　　　70　　12　　　 29 349 056.19　　　 30 978 610.49 
预收帐款　　　　　　　　71　　13　　　　6 456 061.96　　　　1 981 809.89 
应付工资　　　　　　　　72　　14　　　　3 898 141.78　　　　2 890 914.50 
应付福利费　　　　　　　73　　15　　　　　913 794.61　　　　1 437 480.37 
应付股利　　　　　　　　74　　16　　　 85 500 000.00　　　136 800 000.00 
应交税金　　　　　　　　75　　17　　　- 4 737 798.86　　　- 5 656 861.80 
其他应交款　　　　　　　80　　18　　　　7 691 218.68　　　 10 199 365.54 
其他应付款　　　　　　　81　　19　　　 10 789 809.98　　　　6 445 623.12 
预提费用　　　　　　　　82 
预计负债　　　　　　　　83 
一年内到期的长期负债　　86 
其他流动负债　　　　　　90 
流动负债合计　　　　　 100　　　　　　139 860 284.34　　　185 076 942.11 
长期负债： 
长期借款　　　　　　　 101 
应付债券　　　　　　　 102 
长期应付款　　　　　　 103 
专项应付款　　　　　　 106 
其他长期负债　　　　　 108 
长期负债合计　　　　　 110 
递延税项： 
递延税款贷项　　　　　 111 
负债合计　　　　　　　 114　　　　　　139 860 284.34　　　185 076 942.11 
少数股东权益　　　　　　　　　　　　　　2 481 436.37　　　　1 658 219.90 
股东权益： 
股本　　　　　　　　　 115　　20　　　285 000 000.00　　　342 000 000.00 
减：已归还投资 
股本净额　　　　　　　　　　　　　　　285 000 000.00　　　342 000 000.00 
资本公积　　　　　　　 116　　21　　　332 456 238.34　　　332 456 238.34 
盈余公积　　　　　　　 117　　22　　　 66 223 457.27　　　 87 252 894.34 
其中：公益金　　　　　 118　　　　　　 22 074 485.75　　　 29 084 298.11 
未分配利润　　　　　　 119　　23　　　283 495 868.64　　　208 532 775.78 
股东权益合计　　　　　　99　　　　　　967 175 564.25　　　970 241 908.46 
负债和股东权益总计　　 100　　　　　1 109 517 284.96　　1 156 977 070.47 
　　公司负责人：　　　　 财务负责人：　　　　 编制人： 
　　合并利润表 
　　2001年度 
　　编制单位：乐凯胶片股份有限公司　　　　　　　　　　　 单位：人民币元 
项目　　　　　　　　　　　　　　行次 注释　　　上年数　　　　　 本年数 
一、主营业务收入　　　　　　　　　1　 24　 758 946 417.44　638 148 274.53 
减：主营业务成本　　　　　　　　　4　 24　 420 767 514.69　355 492 295.35 
主营业务税金及附加　　　　　　　　5　 25　　 4 965 073.83　　6 521 339.74 
二、主营业务利润　　　　　　　　 10　　　　333 213 828.92　276 134 639.44 
加：其他业务利润　　　　　　　　 11　　　　　- 108 262.04　　- 173 562.65 
减：营业费用　　　　　　　　　　 13　　　　 72 605 704.83　 94 194 997.91 
管理费用　　　　　　　　　　　　 14　　　　 33 399 396.57　 28 236 000.85 
财务费用　　　　　　　　　　　　 15　 26　 - 3 182 084.47　- 4 441 807.12 
三、营业利润　　　　　　　　　　 18　　　　230 282 549.95　157 971 885.15 
加：投资收益　　　　　　　　　　 19　 27　　20 370 667.34　　9 815 443.16 
补贴收入　　　　　　　　　　　　 22 
营业外收入　　　　　　　　　　　 23　　　　　5 183 215.23　　1 497 301.10 
减：营业外支出　　　　　　　　　 25　　　　　　637 137.29　　　419 455.40 
四、利润总额　　　　　　　　　　 27　　　　255 199 295.23　168 865 174.01 
减：所得税　　　　　　　　　　　 28　　　　 40 475 977.63　 29 822 046.27 
少数股东本期收益　　　　　　　　　　　　　　 - 627 563.63　　- 823 216.47 
五、净利润（亏损以“-”号填列）　30　　　　215 350 881.23　139 866 344.21 
　　补充资料： 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年累计数　　　 上年实际数 
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 
2、自然灾害发生的损失 
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额　　　　　　　　　　　 - 108 236.38 
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 
5、债务重组损失 
6、处理固定资产净收益　　　　　　　　　　 1 497 301.10　　　　153 809.27 
7、处理固定资产净损失　　　　　　　　　　　 367 639.32　　　　528 900.91 
8、罚款支出　　　　　　　　　　　　　　　　　51 716.08 
9、冻结资金利息收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5 029 394.34 
10、其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100.00　　　　　　 11.62 
　　公司负责人：　　财务负责人：　　 制表人： 
　　合并利润分配表 
　　2001年度 
　　编制单位：乐凯胶片股份有限公司　　　　　　　　　　　 单位：人民币元 
项目　　　　　　　　　　　　行次　 注释　　　上年数　　　　　　本年数 
一、净利润　　　　　　　　　　1　　　　　 215 350 881.23　 139 866 344.21 
加：年初未分配利润　　　　　　2　　　　　 186 888 177.98　 283 495 868.64 
其他转入　　　　　　　　　　　4 
二、可供分配的利润　　　　　　8　　　　　 402 239 059.21　 423 362 212.85 
减：提取法定盈余公积　　　　　9　　　　　　22 162 127.05　　14 019 624.71 
提取法定公益金　　　　　　　 10　　　　　　11 081 063.52　　 7 009 812.36 
提取职工奖励福利基金　　　　 11 
提取储备基金　　　　　　　　 12 
提取企业发展基金　　　　　　 13 
利润归还投资　　　　　　　　 14 
三、可供投资者分配的利润　　 16　　　　　 368 995 868.64　 402 332 775.78 
减：应付优先股股利　　　　　 17 
提取任意盈余公积　　　　　　 18 
应付普通股股利　　　　　　　 19　　　　　　85 500 000.00　 136 800 000.00 
转作股本的普通股股利　　　　 20　　　　　　　　　　　　　　 57 000 000.00 
四、未分配利润　　　　　　　 25　　　　　 283 495 868.64　 208 532 775.78 
　　公司负责人：　　　　财务负责人：　　　　 制表人： 
　　合并现金流量表 
　　2001年度 
　　编制单位：乐凯胶片股份有限公司　　　　　　　　　　　　单位：人民币元 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行次　　　　注释 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　1 
收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3 
收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　8　　　　　28 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9 
购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　 10 
支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　 12 
支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 13 
支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　 18　　　　　29 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　 21 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22 
取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　 23 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额　　　 25 
收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　 28 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 29 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　 30 
投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 31 
支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　 35 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 36 
投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　 37 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 38 
借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40 
收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　 43 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 44 
偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 45 
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　 46 
支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　 52 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 53 
筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　 54 
四、汇率变动对现金的影响额　　　　　　　　　　　　　　　 55 
五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　 56 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　764 434 926.31 
收到的税费返还 
收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　7 842 224.87 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　772 277 151.18 
购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　365 181 534.76 
支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　 24 298 047.56 
支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 96 441 708.44 
支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　 87 727 850.28 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　573 649 141.04 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　198 628 010.14 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　425 000 000.00 
取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　 17 137 000.00 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额　　　　　2 581 118.81 
收到的其他与投资活动有关的现金28 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　444 718 118.81 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　146 736 762.45 
投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20 000 000.00 
支付的其他与投资活动有关的现金 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　166 736 762.45 
投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　277 981 356.36 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资所收到的现金 
借款所收到的现金 
收到的其他与筹资活动有关的现金 
现金流入小计 
偿还债务所支付的现金 
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　 85 500 000.00 
支付的其他与筹资活动有关的现金 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 85 500 000.00 
筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　-85 500 000.00 
四、汇率变动对现金的影响额 
五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　391 109 366.50 
　　公司负责人：　　　　财务负责人：　　　　制表人： 
　　合并现金流量表附注 
　　2001年度 
　　编制单位：乐凯胶片股份有限公司　　　　　　　　　　　　单位：人民币元 
补充资料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行次　　 注释 
1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 57 
加：计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 58 
固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 59 
无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 60 
长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 61 
待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 64 
预提费用增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 65 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）　　　 66 
固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 67 
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 68 
投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 69 
递延税款贷项（减：借项）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 70 
存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 71 
经营性应收项目的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　 72 
经营性应付项目的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　 73 
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 74 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　 75 
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 
债务转为资本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 76 
一年内到期的可转换公司债券　　　　　　　　　　　　　　　　　 77 
融资租赁固定资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 78 
3、现金及现金等价物增加情况： 
货币资金的期末金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 79 
减：货币资金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 80 
加：现金等价物的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　 81 
减：现金等价物的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　 82 
现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　　 83 

补充资料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额 
1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　139 866 344.21 
加：计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7 194 688.56 
固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 24 501 839.94 
无形资产摊销 
长期待摊费用摊销 
待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　884 964.07 
预提费用增加（减：减少） 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）　　- 1 024 596.35 
固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11 652.24 
财务费用 
投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 9 815 443.16 
递延税款贷项（减：借项） 
存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 39 884 627.53 
经营性应收项目的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　2 220 578.85 
经营性应付项目的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　- 5 096 645.75 
其他 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　198 628 010.14 
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 
债务转为资本 
一年内到期的可转换公司债券 
融资租赁固定资产 
3、现金及现金等价物增加情况： 
货币资金的期末金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　636 549 
减：货币资金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　245 439 641.94 
加：现金等价物的期末余额 
减：现金等价物的期初余额 
现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　391 109 366.50 
　　公司负责人：　　　　财务负责人：　　　　编制人： 
　　附表1： 
　　合并资产减值准备明细表 
　　2001年度 
　　编制单位：乐凯胶片股份有限公司　　　　　　　　　　　　单位：人民币元 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　年初余额　　　　　　　本年增加数 
一、坏帐准备合计　　　　　　　　　6 636 973.42　　　　　　129 676.40 
其中：应收帐款　　　　　　　　　　6 417 513.04 
其他应收款　　　　　　　　　　　　　219 460.38　　　　　　129 676.40 
二、短期投资跌价准备合计 
其中：股票投资 
债券投资 
三、存货跌价准备合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 410 572.00 
其中：库存商品 
原材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 410 572.00 
四、长期投资减值准备合计　　　　　　　　　　　　　　　　7 260 000.00 
其中：长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7 260 000.00 
长期债权投资 
五、固定资产减值准备合计　　　　　　327 599.72 
其中：房屋、建筑物 
机器设备　　　　　　　　　　　　　　327 599.72 
六、无形资产减值准备 
其中：专利权 
商标权 
七、在建工程减值准备 
八、委托贷款减值准备 

项目　　　　　　　　　　　　　　　 本年转回数　　　　　　　年末余额 
一、坏帐准备合计　　　　　　　　　1 413 842.92　　　　　 5 352 806.90 
其中：应收帐款　　　　　　　　　　1 413 842.92　　　　　 5 003 670.12 
其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 349 136.78 
二、短期投资跌价准备合计 
其中：股票投资 
债券投资 
三、存货跌价准备合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1 410 572.00 
其中：库存商品 
原材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1 410 572.00 
四、长期投资减值准备合计　　　　　　　　　　　　　　　　 7 260 000.00 
其中：长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7 260 000.00 
长期债权投资 
五、固定资产减值准备合计　　　　　　191 716.92　　　　　　 135 882.80 
其中：房屋、建筑物 
机器设备　　　　　　　　　　　　　　191 716.92　　　　　　 135 882.80 
六、无形资产减值准备 
其中：专利权 
商标权 
七、在建工程减值准备 
八、委托贷款减值准备 
　　公司负责人：　　　　财务负责人：　　　　编制人： 
　　附表2： 
　　合并股东权益增减变动表 
　　2001年 
　　编制单位：乐凯胶片股份有限公司　　　　　　　　　　　　单位：人民币元 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行次　　　　　 上年数 
一、股本： 
年初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　 190 000 000.00 
本年增加数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2　　　　　95 000 000.00 
其中：资本公积转入　　　　　　　　　　　　　　　3　　　　　95 000 000.00 
盈余公积转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　4 
利润分配转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　5 
发行新股增加的股本　　　　　　　　　　　　　　　6 
本年减少数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7 
年末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8　　　　 285 000 000.00 
二、资本公积： 
年初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9　　　　 427 456 238.34 
本年增加数　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10 
其中：股本溢价　　　　　　　　　　　　　　　　 11 
接受捐赠非现金资产准备　　　　　　　　　　　　 12 
接受现金捐赠　　　　　　　　　　　　　　　　　 13 
股权投资准备　　　　　　　　　　　　　　　　　 14 
其他资本公积　　　　　　　　　　　　　　　　　 15 
本年减少数　　　　　　　　　　　　　　　　　　 16　　　　　95 000 000.00 
其中：转增股本　　　　　　　　　　　　　　　　 17　　　　　95 000 000.00 
年末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20　　　　 332 456 238.34 
三、法定和任意盈余公积: 
年初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 21　　　　　21 986 844.47 
本年增加数　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22　　　　　22 162 127.05 
其中：从净利润中提取数　　　　　　　　　　　　 23　　　　　22 162 127.05 
法定公益金转入数　　　　　　　　　　　　　　　 24 
本年减少数　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25 
其中：弥补亏损　　　　　　　　　　　　　　　　 26 
转赠股本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 27 
分派现金股利　　　　　　　　　　　　　　　　　 28 
分派股票股利　　　　　　　　　　　　　　　　　 29 
年末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30　　　　　44 148 971.52 
其中：法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　 31　　　　　44 148 971.52 
四、法定公益金: 
年初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 32　　　　　10 993 422.23 
本年增加数　　　　　　　　　　　　　　　　　　 33　　　　　11 081 063.52 
其中：从净利润中提取数　　　　　　　　　　　　 34　　　　　11 081 063.52 
本年减少数　　　　　　　　　　　　　　　　　　 35 
其中：集体福利支出　　　　　　　　　　　　　　 36 
年末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 38　　　　　22 074 485.75 
五、未分配利润： 
年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　 39　　　　 186 888 177.98 
本年净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40　　　　 215 350 881.23 
本年利润分配　　　　　　　　　　　　　　　　　 41　　　　 118 743 190.57 
年末未分配利润（未弥补亏损以"-"号填列）　　　　42　　　　 283 495 868.64 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本年数 
一、股本： 
年初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　285 000 000.00 
本年增加数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 57 000 000.00 
其中：资本公积转入 
盈余公积转入 
利润分配转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 57 000 000.00 
发行新股增加的股本 
本年减少数 
年末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　342 000 000.00 
二、资本公积： 
年初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　332 456 238.34 
本年增加数 
其中：股本溢价 
接受捐赠非现金资产准备 
接受现金捐赠 
股权投资准备 
其他资本公积 
本年减少数 
其中：转增股本 
年末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　332 456 238.34 
三、法定和任意盈余公积: 
年初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 44 148 971.52 
本年增加数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14 019 624.71 
其中：从净利润中提取数　　　　　　　　　　　　　　　　 14 019 624.71 
法定公益金转入数 
本年减少数 
其中：弥补亏损 
转赠股本 
分派现金股利 
分派股票股利 
年末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 58 168 596.23 
其中：法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　 58 168 596.23 
四、法定公益金: 
年初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22 074 485.75 
本年增加数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7 009 812.36 
其中：从净利润中提取数　　　　　　　　　　　　　　　　　7 009 812.36 
本年减少数 
其中：集体福利支出 
年末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 29 084 298.11 
五、未分配利润： 
年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　283 495 868.64 
本年净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　139 866 344.21 
本年利润分配　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　214 829 437.07 
年末未分配利润（未弥补亏损以"-"号填列）　　　　　　　 208 532 775.78 
　　公司负责人：　　　　财务负责人：　　　　编制人： 
　　母公司资产负债表（一） 
　　2001年12月31日 
编制单位：乐凯胶片股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元 
资产　　　　　　　　　　　行次　注释　　　　年初数　　　　　 年末数 
流动资产： 
货币资金　　　　　　　　　　1　　　　　 241 234 055.27　　633 406 360.95 
短期投资　　　　　　　　　　2　　　　　 405 000 000.00 
应收票据　　　　　　　　　　3 
应收股利　　　　　　　　　　4 
应收利息　　　　　　　　　　5 
应收帐款　　　　　　　　　　6　　1　　　 68 818 197.32　　 45 305 750.44 
其他应收款　　　　　　　　　7　　2　　　　2 293 246.53　　　2 971 021.91 
预付帐款　　　　　　　　　　8　　　　　　36 237 825.44　　 21 657 287.29 
应收补贴款　　　　　　　　　9 
存货　　　　　　　　　　　 10　　　　　 135 566 674.87　　 96 478 713.78 
待摊费用　　　　　　　　　 11　　　　　　　 427 720.79　　　　111 763.47 
一年内到期的长期债权投资　 21 
其他流动资产　　　　　　　 24 
流动资产合计　　　　　　　 31　　　　　 889 577 720.22　　799 930 897.84 
长期投资: 
长期股权投资　　　　　　　 32　　3　　　 44 325 327.28　　 29 594 822.18 
长期债权投资　　　　　　　 34 
长期投资合计　　　　　　　 38　　　　　　44 325 327.28　　 29 594 822.18 
固定资产： 
固定资产原价　　　　　　　 39　　　　　 359 829 654.68　　477 530 523.92 
减：累计折旧　　　　　　　 40　　　　　 244 939 778.29　　257 895 084.98 
固定资产净值　　　　　　　 41　　　　　 114 889 876.39　　219 635 438.94 
减：固定资产减值准备　　　 42　　　　　　　 327 599.72　　　　135 882.80 
固定资产净额　　　　　　　 43　　　　　 114 562 276.67　　219 499 556.14 
工程物资　　　　　　　　　 44　　　　　　　 137 377.84　　　　100 074.54 
在建工程　　　　　　　　　 45　　　　　　60 170 844.91　　106 144 382.07 
固定资产清理　　　　　　　 46 
固定资产合计　　　　　　　 50　　　　　 174 870 499.42　　325 744 012.75 
无形资产及其他资产: 
无形资产　　　　　　　　　 51 
长期待摊费用　　　　　　　 52 
其他长期资产　　　　　　　 53 
无形资产及其他资产合计　　 60 
递延税项: 
递延税款借项　　　　　　　 61 
资产总计　　　　　　　　　 67　　　　 1 108 773 546.92　1 155 269 732.77 
　 公司负责人：　　　　财务负责人：　　　　编制人： 
　　母公司资产负债表（二） 
　　2001年12月31日 
　　编制单位：乐凯胶片股份有限公司　　　　　　　　　　　　单位：人民币元 
负债及股东权益　　　　　行次　注释　　　　年初数　　　　　　　年末数 
流动负债： 
短期借款　　　　　　　　 68 
应付票据　　　　　　　　 69 
应付帐款　　　　　　　　 70　　　　　　20 940 278.95　　　 27 415 292.18 
预收帐款　　　　　　　　 71　　　　　　 6 227 841.96　　　　　683 983.11 
应付工资　　　　　　　　 72　　　　　　 3 833 289.00　　　　2 822 532.59 
应付福利费　　　　　　　 73 
应付股利　　　　　　　　 74　　　　　　85 500 000.00　　　136 800 000.00 
应交税金　　　　　　　　 75　　　　　　 - 279 361.15　　　　- 443 536.37 
其他应交款　　　　　　　 80　　　　　　 7 604 027.49　　　 10 104 018.16 
其他应付款　　　　　　　 81　　　　　　11 501 517.17　　　　1 045 242.50 
预提费用　　　　　　　　 82 
预计负债　　　　　　　　 83 
一年内到期的长期负债　　 86 
其他流动负债　　　　　　 90 
流动负债合计　　　　　　100　　　　　 135 327 593.42　　　178 427 532.17 
长期负债： 
长期借款　　　　　　　　101 
应付债券　　　　　　　　102 
长期应付款　　　　　　　103 
专项应付款　　　　　　　106 
其他长期负债　　　　　　108 
长期负债合计　　　　　　110 
递延税项： 
递延税款贷项　　　　　　111 
负债合计　　　　　　　　114　　　　　 135 327 593.42　　　178 427 532.17 
股东权益： 
股本　　　　　　　　　　115　　　　　 285 000 000.00　　　342 000 000.00 
减：已归还投资 
股本净额　　　　　　　　　　　　　　　285 000 000.00　　　342 000 000.00 
资本公积　　　　　　　　116　　　　　 332 456 238.34　　　332 456 238.34 
盈余公积　　　　　　　　117　　　　　　66 223 457.27　　　 87 252 894.34 
其中：公益金　　　　　　118　　　　　　22 074 485.75　　　 29 084 298.11 
未分配利润　　　　　　　119　　　　　 289 766 257.89　　　215 133 067.92 
股东权益合计　　　　　　 99　　　　　 973 445 953.50　　　976 842 200.60 
负债和股东权益总计　　　100　　　　 1 108 773 546.92　　1 155 269 732.77 
　　公司负责人：　　　　财务负责人：　　　　编制人： 
　　母公司利润表 
　　2001年度 
　　编制单位：乐凯胶片股份有限公司　　　　　　　　　　　　单位：人民币元 
项目　　　　　　　　　　　　　　行次 注释　　　上年数　　　　　本年数 
一、主营业务收入　　　　　　　　　1　　4　 713 030 741.36　571 383 137.81 
减：主营业务成本　　　　　　　　　4　　　　376 781 327.21　306 782 450.01 
主营业务税金及附加　　　　　　　　5　　　　　4 737 381.55　　6 043 428.02 
二、主营业务利润　　　　　　　　 10　　　　331 512 032.60　258 557 259.78 
加：其他业务利润　　　　　　　　 11　　　　　　512 137.85　　　122 471.34 
减：营业费用　　　　　　　　　　 13　　　　 64 799 716.13　 77 861 000.03 
管理费用　　　　　　　　　　　　 14　　　　 27 580 288.12　 18 880 216.34 
财务费用　　　　　　　　　　　　 15　　　　- 3 166 177.30　- 4 428 468.21 
三、营业利润　　　　　　　　　　 18　　　　242 810 343.50　166 366 982.96 
加：投资收益　　　　　　　　　　 19　　5　　14 722 594.62　　2 406 494.90 
补贴收入　　　　　　　　　　　　 22　　　　　　　　　0.00 
营业外收入　　　　　　　　　　　 23　　　　　5 102 190.72　　1 266 817.24 
减：营业外支出　　　　　　　　　 25　　　　　　539 864.27　　　 23 152.24 
四、利润总额　　　　　　　　　　 27　　　　262 095 264.57　170 017 142.86 
减：所得税　　　　　　　　　　　 28　　　　 40 473 994.09　 29 820 895.76 
五、净利润（亏损以“-”号填列）　30　　　　221 621 270.48　140 196 247.10 
　　补充资料： 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本年累计数　　　上年实际数 
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 
2、自然灾害发生的损失 
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额　　　　　　　　　　　 - 108 236.38 
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 
5、债务重组损失 
6、处理固定资产净收益　　　　　　　　　　　 1 266 817.24　　　 72 784.76 
7、处理固定资产净损失　　　　　　　　　　　　　11 652.24　　　431 627.89 
8、罚款支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　11 500.00 
9、冻结资金利息收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5 029 394.34 
10、其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11.62 
　　公司负责人：　　　　财务负责人：　　　　制表人： 
　　母公司利润分配表 
　　2001年度 
　　编制单位：乐凯胶片股份有限公司　　　　　　　　　　　　单位：人民币元 
项目　　　　　　　　　　　 行次　 注释　　 上年数　　　　　　 本年数 
一、净利润　　　　　　　　　 1　　　　　221 621 270.48　　140 196 247.10 
加：年初未分配利润　　　　　 2　　　　　186 888 177.98　　289 766 257.89 
其他转入　　　　　　　　　　 4 
二、可供分配的利润　　　　　 8　　　　　408 509 448.46　　429 962 504.99 
减：提取法定盈余公积　　　　 9　　　　　 22 162 127.05　　 14 019 624.71 
提取法定公益金　　　　　　　10　　　　　 11 081 063.52　　　7 009 812.36 
提取职工奖励福利基金　　　　11 
提取储备基金　　　　　　　　12 
提取企业发展基金　　　　　　13 
利润归还投资　　　　　　　　14 
三、可供投资者分配的利润　　16　　　　　375 266 257.89　　408 933 067.92 
减：应付优先股股利　　　　　17 
提取任意盈余公积　　　　　　18 
应付普通股股利　　　　　　　19　　　　　 85 500 000.00　　136 800 000.00 
转作股本的普通股股利　　　　20　　　　　　　　　　　　　　 57 000 000.00 
四、未分配利润　　　　　　　25　　　　　289 766 257.89　　215 133 067.92 
　　公司负责人：　　　　财务负责人：　　　　制表人： 
　　母公司现金流量表 
　　2001年度 
　　编制单位：乐凯胶片股份有限公司　　　　　　　　　　　　单位：人民币元 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行次　　　 注释 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　1 
收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3 
收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　8 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9 
购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　 10 
支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　 12 
支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 13 
支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　 18 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 21 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22 
取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　 23 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额　　　　 25 
收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　 28 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 29 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　 30 
投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 31 
支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　 35 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 36 
投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 37 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 38 
借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40 
收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　 43 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 44 
偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 45 
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　 46 
支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　 52 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 53 
筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 54 
四、汇率变动对现金的影响额　　　　　　　　　　　　　　　　 55 
五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　 56 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　693 080 358.17 
收到的税费返还 
收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　7 687 599.16 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　700 767 957.33 
购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　320 834 994.73 
支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　 16 380 794.58 
支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 93 015 446.52 
支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　 71 449 078.71 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　501 680 314.54 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　199 087 642.79 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　425 000 000.00 
取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　 17 137 000.00 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额　　　　　2 178 058.94 
收到的其他与投资活动有关的现金 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　444 315 058.94 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　145 730 396.05 
投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20 000 000.00 
支付的其他与投资活动有关的现金 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　165 730 396.05 
投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　278 584 662.89 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资所收到的现金 
借款所收到的现金 
收到的其他与筹资活动有关的现金 
现金流入小计 
偿还债务所支付的现金 
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　 85 500 000.00 
支付的其他与筹资活动有关的现金 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 85 500 000.00 
筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　 - 85 500 000.00 
四、汇率变动对现金的影响额 
五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　392 172 305.68 
　　公司负责人：　　　　财务负责人：　　　　编制人： 
　　母公司现金流量表附注 
　　2001年度 
　　编制单位：乐凯胶片股份有限公司　　　　　　　　　　　　单位：人民币元 
补充资料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行次　　 注释 
1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 57 
加：计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 58 
固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 59 
无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 60 
长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 61 
待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 64 
预提费用增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 65 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）　　　 66 
固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 67 
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 68 
投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 69 
递延税款贷项（减：借项）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 70 
存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 71 
经营性应收项目的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　 72 
经营性应付项目的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　 73 
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 74 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　 75 
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 
债务转为资本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 76 
一年内到期的可转换公司债券　　　　　　　　　　　　　　　　　 77 
融资租赁固定资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 78 
3、现金及现金等价物增加情况： 
货币资金的期末金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 79 
减：货币资金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 80 
加：现金等价物的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　 81 
减：现金等价物的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　 82 
现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　　 83 

补充资料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额 
1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　140 196 247.10 
加：计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6 601 690.10 
固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 21 634 834.57 
无形资产摊销 
长期待摊费用摊销 
待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　315 957.32 
预提费用增加（减：减少） 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）　　- 1 266 817.24 
固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11 652.24 
财务费用 
投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 2 406 494.90 
递延税款贷项（减：借项） 
存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 37 677 389.09 
经营性应收项目的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　3 862 172.57 
经营性应付项目的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　- 7 538 988.06 
其他 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　199 087 642.79 
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 
债务转为资本 
一年内到期的可转换公司债券 
融资租赁固定资产 
3、现金及现金等价物增加情况： 
货币资金的期末金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　633 406 360.95 
减：货币资金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　241 234 055.27 
加：现金等价物的期末余额 
减：现金等价物的期初余额 
现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　392 172 305.68 
　　公司负责人：　　　　财务负责人：　　　　编制人： 
　　附表1： 
　　母公司资产减值准备明细表 
　　2001年度 
　　编制单位：乐凯胶片股份有限公司　　　　　　　　　　　　单位：人民币元 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　年初余额　　　　　　 本年增加数 
一、坏帐准备合计　　　　　　　　　　5 055 484.66　　　　　　40 447.31 
其中：应收帐款　　　　　　　　　　　4 959 932.71 
其他应收款　　　　　　　　　　　　　　 95 551.95　　　　　　40 447.31 
二、短期投资跌价准备合计 
其中：股票投资 
债券投资 
三、存货跌价准备合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1 410 572.00 
其中：库存商品 
原材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1 410 572.00 
四、长期投资减值准备合计　　　　　　　　　　　　　　　　 7 260 000.00 
其中：长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7 260 000.00 
长期债权投资 
五、固定资产减值准备合计　　　　　　　327 599.72 
其中：房屋、建筑物 
机器设备　　　　　　　　　　　　　　　327 599.72 
六、无形资产减值准备 
其中：专利权 
商标权 
七、在建工程减值准备 
八、委托贷款减值准备 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　本年转回数　　　　　　　年末余额 
一、坏帐准备合计　　　　　　　　　 1 917 612.29　　　　　3 178 319.68 
其中：应收帐款　　　　　　　　　　 1 917 612.29　　　　　3 042 320.42 
其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 135 999.26 
二、短期投资跌价准备合计 
其中：股票投资 
债券投资 
三、存货跌价准备合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1 410 572.00 
其中：库存商品 
原材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1 410 572.00 
四、长期投资减值准备合计　　　　　　　　　　　　　　　　 7 260 000.00 
其中：长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7 260 000.00 
长期债权投资 
五、固定资产减值准备合计　　　　　　 191 716.92　　　　　　135 882.80 
其中：房屋、建筑物 
机器设备　　　　　　　　　　　　　　 191 716.92　　　　　　135 882.80 
六、无形资产减值准备 
其中：专利权 
商标权 
七、在建工程减值准备 
八、委托贷款减值准备 
　　公司负责人：　　　　财务负责人：　　　　编制人： 
　　附表2： 
　　母公司股东权益增减变动表 
　　2001年 
　　编制单位：乐凯胶片股份有限公司　　　　　　　　　　　　单位：人民币元 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 行次　　　　　 上年数 
一、股本： 
年初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1　　　　190 000 000.00 
本年增加数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2　　　　 95 000 000.00 
其中：资本公积转入　　　　　　　　　　　　　　　 3　　　　 95 000 000.00 
盈余公积转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4 
利润分配转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5 
发行新股增加的股本　　　　　　　　　　　　　　　 6 
本年减少数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10 
年末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15　　　　285 000 000.00 
二、资本公积： 
年初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16　　　　427 456 238.34 
本年增加数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17 
其中：股本溢价　　　　　　　　　　　　　　　　　18 
接受捐赠非现金资产准备　　　　　　　　　　　　　19 
接受现金捐赠　　　　　　　　　　　　　　　　　　20 
股权投资准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　21 
其他资本公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　30 
本年减少数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40　　　　 95 000 000.00 
其中：转增股本　　　　　　　　　　　　　　　　　41　　　　 95 000 000.00 
年末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　45　　　　332 456 238.34 
三、法定和任意盈余公积: 
年初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　46　　　　 21 986 844.47 
本年增加数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　47　　　　 22 162 127.05 
其中：从净利润中提取数　　　　　　　　　　　　　48　　　　 22 162 127.05 
法定公益金转入数　　　　　　　　　　　　　　　　53 
本年减少数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　54 
其中：弥补亏损　　　　　　　　　　　　　　　　　55 
转赠股本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　56 
分派现金股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　57 
分派股票股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　58 
年末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　62　　　　 44 148 971.52 
其中：法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　63　　　　 44 148 971.52 
四、法定公益金: 
年初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　66　　　　 10 993 422.23 
本年增加数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　67　　　　 11 081 063.52 
其中：从净利润中提取数　　　　　　　　　　　　　68　　　　 11 081 063.52 
本年减少数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　70 
其中：集体福利支出　　　　　　　　　　　　　　　71 
年末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　75　　　　 22 074 485.75 
五、未分配利润： 
年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　76　　　　186 888 177.98 
本年净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　77　　　　221 621 270.48 
本年利润分配　　　　　　　　　　　　　　　　　　78　　　　118 743 190.57 
年末未分配利润（未弥补亏损以"-"号填列）　　　　 80　　　　289 766 257.89 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年数 
一、股本： 
年初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　285 000 000.00 
本年增加数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 57 000 000.00 
其中：资本公积转入 
盈余公积转入 
利润分配转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 57 000 000.00 
⑿行鹿稍黾拥墓杀?
本年减少数 
年末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　342 000 000.00 
二、资本公积： 
年初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　332 456 238.34 
本年增加数 
其中：股本溢价 
接受捐赠非现金资产准备 
接受现金捐赠 
股权投资准备 
其他资本公积 
本年减少数 
其中：转增股本 
年末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　332 456 238.34 
三、法定和任意盈余公积: 
年初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 44 148 971.52 
本年增加数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14 019 624.71 
其中：从净利润中提取数　　　　　　　　　　　　　　　　 14 019 624.71 
法定公益金转入数 
本年减少数 
其中：弥补亏损 
转赠股本 
分派现金股利 
分派股票股利 
年末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 58 168 596.23 
其中：法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　 58 168 596.23 
四、法定公益金: 
年初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22 074 485.75 
本年增加数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7 009 812.36 
其中：从净利润中提取数　　　　　　　　　　　　　　　　　7 009 812.36 
本年减少数 
其中：集体福利支出 
年末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 29 084 298.11 
五、未分配利润： 
年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　289 766 257.89 
本年净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　140 196 247.10 
本年利润分配　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　214 829 437.07 
年末未分配利润（未弥补亏损以"-"号填列）　　　　　　　 215 133 067.92 
　　公司负责人：　　　　财务负责人：　　　　编制人：