证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 编号：2022-038
乐凯胶片股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关
格式指引的规定，现将乐凯胶片股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2022
年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一） 2014年非公发募集资金
1.实际募集资金金额、资金到位情况
2015 年 4 月，本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕698 号）批准，公司非公
开发行人民币普通股 30,991,735 股，每股发行价 19.36 元，募集资金总额为
599,999,989.60 元，扣除各项发行费用 9,326,476.24 元后的实际募集资金净额为
590,673,513.36 元。上述资金于 2015 年 5 月 19 日全部到位，并经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，出具了《乐凯胶片股份有限公司验资报告》（信会
师报字〔2015〕第 711254 号）。
2.募集资金使用及结余情况
（1）以前年度已使用金额
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金直接投入募投项目 37,757.71 万元，累计
利息扣除手续费后金额 8,477.12 万元，余额合计为 29,786.76 万元（其中，使用
闲置募集资金进行现金管理 29,500.00 万元）
（2）本报告期使用金额及当前余额
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报告期内，公司以募集资金直接投入募投项目为零。截至 2022 年 6 月 30
日，累计支出 37,757.71 万元。余额合计为 30,318.69 万元（包括使用闲置募集
资金进行现金管理的 29,950.00 万元，以及募集资金银行专户余额为 368.69 万
元）。
（二） 2018年发行股份购买资产并募集配套资金
1.实际募集资金金额、资金到位情况
2020 年 1 月，本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份
有限公司向中国乐凯集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可〔2019〕1672 号）批准，非公开发行人民币普通股 54,773,082 股，
每股发行价 6.39 元，募集资金总额为 349,999,993.98 元，扣除发行费用后实际募
集资金净额 336,586,528.51 元。上述资金于 2020 年 1 月 17 日全部到位，并经中
勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了勤信验字【2020】第 0004
号《乐凯胶片股份有限公司验资报告》。
2.募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，上述募集资金余额合计为 35,413.72 万元（包括使
用闲置募集资金进行现金管理的 24,860.00 万元，募集资金补充流动资金
10,000.00 万元,以及募集资金银行专户余额 553.72 万元）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者利益，根据《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，结合本公司实
际情况，制定了《乐凯胶片股份有限公司募集资金管理规定》，对募集资金的存
储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，其中对募集资金使用
的申请和审批手续进行了严格要求，保证专款专用。
（一） 2014年非公发募集资金
1. 募集资金的管理情况
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公司与保荐机构中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司保定
朝阳支行(以下简称“工行保定朝阳支行”)、交通银行股份有限公司保定分行(以下
简称“交通银行保定分行”)、中国建设银行股份有限公司保定天威西路支行(以下
简称“建行天威西路支行”)分别签订了募集资金三方监管协议，该协议与上海证
券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期
内，公司、中信证券股份有限公司及上述三个募集资金专户存储银行均严格按照
三方监管协议的要求，履行了相应的义务。本公司对募集资金的使用实行专人审
批，专款专用。截至 2022 年 6 月 30 日，上述监管协议的履行不存在重大问题。
2. 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，上述募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账户 初始存放金额 截止日账户余额
工行保定朝阳支行 0409003829300062476 591,999,989.60 1,027.61
建行天威西路支行 13001665608050520908 3,181,319.99
交通银行保定分行 136080790018010095738 24,554.99
光大银行保定分行 55160188000070267 480,000.00
民生银行保定分行 699051597 2.14
合计 591,999,989.60 3,686,904.73
注：截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金银行专户余额为 3,686,904.73 元；另外现金管理余额
合计 299,500,000.00 元，其中建设银行现金管理资金 239,500,000.00 元，光大银行现金管理资
金 60,000,000.00 元。
（二） 2018年发行股份购买资产并募集配套资金
1. 募集资金的管理情况
公司与保荐机构中信证券股份有限公司中国民生银行股份有限公司石家庄
分行（以下简称“民生银行石家庄分行”）分别签订了募集资金专户存储三方监管
协议（以下简称三方监管协议），该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
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报告期内，公司、中信证券股份有限公司及民生银行石家庄分行均严格按照
三方监管协议的要求，履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专人审批，
专款专用。截至 2022 年 6 月 30 日，上述三方监管协议的履行不存在重大问题。
2. 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，上述募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账户 初始存放金额 截止日账户余额
中国民生银行股份有限
631754901 336,013,243.66 5,531,805.43
公司保定分行营业部
建行天威西路支行 13050166560800000927 5,384.27
合计 336,013,243.66 5,537,189.70
注：
（1）中国民生银行股份有限公司石家庄分行作为中国民生银行股份有限公司保定分行
的直属上级机构，与公司及中信证券股份有限公司签署三方监管协议。
（2）截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金银行专户余额为 5,537,189.70 元，另外现金管
理余额合计 348,600,000.00 元，包括建设银行现金管理资金 248,600,000.00 元，募集资金补
充流动资金 100,000,000.00 元。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金使用情况对照表
1. 2014 年非公发募集资金
本报告期募集资金实际使用情况详见附件 1。
2. 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金
本报告期募集资金实际使用情况详见附件 2。
（二） 募投项目无法单独核算效益的原因及其情况
1. 2014 年非公发募集资金
截至 2022 年 6 月 30 日，锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目及太阳
能电池背板四期扩产项目—14、15 号生产线无法单独核算效益。其中：
(1) 锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目
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该项目已完成厂房土建施工及工艺设备安装等相关工作，主线设备调试已基
本结束，正在进行试车。由于前期环评公司变更、施工地点的地质条件、天气等
因素、疫情的影响，项目进度较实施计划有所延迟，尚未达到预计可使用状态，
无法单独核算效益。
(2) 太阳能电池背板四期扩产项目—14、15 号生产线
由于装备升级和技术进步，项目原设计指标不再具有先进性，项目收益无法
达到可研预期。同时由于无溶剂型背板等新技术发展进程加快，与现有工艺技术
存在较大差异，项目实施后可能面临较大的技术变化风险。目前，该项目正处于
重新论证过程中，无法单独核算效益。
本着维护股东利益的目的，结合发展战略和产业布局的需要，公司近期加大
了市场调研和工艺技术、设备的论证力度，致使该项目的投资进度较实施计划有
所延迟，公司会根据项目论证情况相应调整实施进度。
2. 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金
截至 2022 年 6 月 30 日，医用影像材料生产线建设项目无法单独核算效益。
2017 及 2018 年，乐凯医疗的医疗胶片类产品期末总体产能分别为 900 万和
1,300 万平米，产能利用率分别为 117.98%和 108.18%，产销率从 99.15%上升至
102.03%，产能预计将不能够满足未来市场需求，新建产线在当时条件下是突破
产能瓶颈的重要解决方案。公司于 2018 年 10 月启动发行股份购买资产并募集配
套资金项目，其中募集的配套资金计划用于乐凯医疗“医用影像材料生产线建设
项目”的建设，以提升医疗胶片类产品产能。
2019 年重组完成后，公司与乐凯医疗的协同效用不断增强，公司将影像板
块部分富余产能用于乐凯医疗部分产品的生产，在生产线的综合利用方面发挥了
较强的互补作用。同时，乐凯医疗为改变产能不足的问题，也在持续对现有生产
线的工艺、技术和设备进行改进。通过上述措施，医疗胶片类产品年产能已从
2017 年的 900 万平方米提升到 2021 年的近 3,000 万平方米，不仅能满足目前的
市场需求，还可以满足未来三年的预计销量。
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目前，公司正在对该项目的可行性进行重新论证。公司将根据《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金
管理规定》等文件的要求，结合公司生产经营实际，对募集资金进行更加合理有
效的利用，促进公司发展，实现股东利益最大化。
（三） 募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因
1. 2014 年非公发募集资金
公司该募集资金投资项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因详见：附
件 1。
2. 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金
公司该募集资金投资项目，实际投资进度与投资计划存在差异的原因详见：
附件 2。
（四） 募投项目先期投入及置换情况
1. 2014 年非公发募集资金
报告期内，公司该募集资金投资项目未发生先期投入及置换情况，历史情况
详见附件 1。
2. 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金
公司该募集资金投资项目未发生先期投入及置换情况。
（五） 用闲置募集资金补充流动资金情况
1. 2014 年非公发募集资金
报告期内，公司该募集资金未发生用闲置募集资金补充流动资金的情况。
2. 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金
2022 年 6 月 6 日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，将闲置募集资金中的 10,000.00
万元暂时补充流动资金，期限最长不超过一年。详见公司同日发布的《乐凯胶片
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股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》，（公告编
号：2022-030）。
（六） 对闲置募集资金进行现金管理情况
2021 和 2022 年度，公司董事会分别授权公司总经理在保障公司生产经营、
募投项目建设等需求的前提下、审议通过之日起一年内，使用不超过授权额度的
闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产
品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使
用。公司独立董事、监事会以及保荐机构中信证券对该事项均发表了同意意见。
公司 2021 年 3 月 1 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司总经理使用不超过人民币 6.3 亿
元闲置募集资金进行现金管理；公司 2022 年 2 月 25 日召开第八届董事会第二十
次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司总
经理使用不超过人民币 6.7 亿元闲置募集资金进行现金管理。详情如下：
1. 2014 年非公发募集资金
公司本年使用闲置募集资金投资产品确认收益 476.65 万元。截至 2022 年 6
月 30 日，公司使用闲置募集资金投资产品余额 29,500.00 万元。
详情如下：
单位：万元
产品实际 投资收益/
签约方 名称 金额 起始日 备注
存续天数 预期收益率
建设银行 结构性存款 9,500.00 2021-8-26 184 172.41 注1
建设银行 结构性存款 9,000.00 2021-9-29 181 142.82 注1
光大银行 结构性存款 6,000.00 2021-9-29 180 91.50 注1
光大银行 结构性存款 5,000.00 2021-9-30 180 76.25 注1
光大银行 结构性存款 6,000.00 2022-3-29 92 48.00
建设银行 结构性存款 9,500.00 2022-3-2 181 3.20% 注2
建设银行 结构性存款 9,000.00 2022-3-30 179 3.40% 注2
建设银行 结构性存款 5,450.00 2022-3-30 179 3.40% 注2
光大银行 结构性存款 6,000.00 2022-6-29 92 3.15% 注2
注 1：投资收益额为投资产品总收益额，包含上年度已经计提金额 276.25 万元；
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注 2：投资产品尚未到期，年末按照公允价值确定公允价值变动损益 221.92 万元。
2. 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金
公司本年使用闲置募集资金投资产品确认收益 382.44 万元，截至 2022 年 6
月 30 日，公司使用闲置募集资金投资产品余额 24,860.00 万元。
单位：万元
产品实际 投资收益/
签约方 名称 金额 起始日 备注
存续天数 预期收益率
建设银行 结构性存款 7,360.00 2021-9-9 181 115.74 注1
建设银行 结构性存款 7,500.00 2021-10-14 182 119.67 注1
光大银行 结构性存款 10,000.00 2021-12-6 180 157.50 注1
建设银行 结构性存款 7,360.00 2022-3-11 184 3.20% 注2
建设银行 结构性存款 7,500.00 2022-4-18 183 3.20% 注2
建设银行 结构性存款 10,000.00 2022-6-8 183 3.00% 注2
注 1：投资收益额为投资产品总收益额，包含上年度已经计提金额 154.63 万元；
注 2：投资产品尚未到期，年末按照公允价值确定公允价值变动损益 144.16 万元。
（七） 节余募集资金使用情况
1. 2014 年非公发募集资金
公司于 2017 年 9 月 18 日召开第七届董事会第十次会议，于 2017 年 9 月 29
日召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金投资项目（太
阳能电池背板四期扩产项目—8 号生产线）节余资金的议案》，将太阳能电池背
板四期扩产项目—8 号生产线单个项目节余资金 1,426.13 万元及其孳息用于锂离
子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目。详见公司发布的《乐凯胶片股份有限公
司七届十次董事会决议公告》（编号：2017-036）、《乐凯胶片股份有限公司关
于将单个募投项目节余资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2017-039）、
《乐凯胶片股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：
2017-042）。
报告期内，公司该募集资金未发生节余募集资金使用情况。
2. 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金
公司该募集资金未发生节余募集资金使用情况。
（八） 超募资金使用情况
本公司无超募资金的情况。
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四、变更募投项目的资金使用情况
1. 2014 年非公发募集资金
公司该募集资金变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件 3。
2. 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金
公司该募集资金未变更投资项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，本公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作（2022 年）》和本公司募集资金使用管理办法的相关
规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。不存在募集资金
管理违规的情况。
六、附件：
（一） 2022年半年度募集资金使用情况对照表—2014年非公发募集资金
（二） 2022年半年度募集资金使用情况对照表—2018年发行股份购买资产
并募集配套资金
（三） 2022年半年度变更募集资金投资项目情况表—2014年非公发募集资金
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会
2022 年 8 月 25 日
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附表 1：
2022 年半年度募集资金使用情况对照表—2014 年非公发募集资金
编制单位：乐凯胶片股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 59,067.35 本年度投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 14,426.13
已累计投入募集资金总额 37,757.71
变更用途的募集资金总额比例 24.42%
截至期末累计投入
截至期末投入 项目可行性
已变更项目,含部 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺投 截至期末累计投 金额与承诺投入金 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到预
承诺投资项目 本期投入金额 进度（%）(4) 是否发生重
分变更（如有） 投资总额 额 入金额(1) 入金额(2) 额的差额(3)＝ 用状态日期 的效益 计效益
＝(2)/(1) 大变化
(2)-(1)
高性能锂离子电
高性能锂离子电池 PE
池 PE 隔膜产业 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 20,649.36 -9,350.64 68.83 2017 年 1 月 -148.56 否 否
隔膜产业化建设项目
化建设项目
锂电隔膜涂布生产线一 锂电隔膜涂布生
3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 2,997.87 -2.13 99.93 2017 年 1 月 -316.09 否 否
期项目 产线一期项目
锂离子电池软包
锂电隔膜涂布生产线二
铝塑复合膜产业 10,000.00 11,426.13 11,426.13 0.00 11,426.07 -0.06 100.00 不适用 不适用 不适用 否
期项目
化建设项目
太阳能电池背板四期扩
无 4,000.00 2,573.87 2,573.87 0.00 2,573.87 100.00 2015 年 10 月 528.24 否 否
产项目—8 号生产线
太阳能电池背板
太阳能电池背板四期扩
四期扩产项目
产项目—14、15 号生产 13,000.00 13,000.00 13,000.00 0.00 110.54 -12,889.46 0.85 不适用 不适用 不适用 否
—14、15 号生产
线
线
10 / 14
合计 - 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 37,757.71 -22,242.29 — - 63.59 - -
未达到计划进度原因
详见本报告三、（二）1.
（分具体募投项目）
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
2015 年 6 月 29 日，公司第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换先期投入资金人民币
募集资金投资项目
3,912.90 万元，公告编号：2015-026；募投项目先期投入及置换情况详见公司于 2015 年 7 月 1 日披露的《乐凯胶片股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》，公
先期投入及置换情况
告编号：2015-027。
用闲置募集资金
无
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
详见本报告三、（六）1.
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
无
或归还银行贷款情况
截至报告期末，锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目仍处于实施过程中，太阳能电池背板四期扩产项目—14、15 号生产线项目正处于重新论证过程中，募集资金余额
募集资金结余的金额及形成原因
为 30,318.69 万元（募集资金-直接投入募投项目-永久补充流动资金或归还银行贷款+利息扣除手续费）。
募集资金其他使用情况 无
注 1：“ 本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“ 本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“ 截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“ 本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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附表 2：
2022 年半年度募集资金使用情况对照表—2018 年发行股份购买资产并募集配套资金
编制单位：乐凯胶片股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 33,601.32 本年度投入募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末累计投入
截至期末投入 项目可行性
已变更项目,含部 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺投 截至期末累计投 金额与承诺投入金 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到预
承诺投资项目 本期投入金额 进度（%）(4) 是否发生重
分变更（如有） 投资总额 额 入金额(1) 入金额(2) 额的差额(3)＝ 用状态日期 的效益 计效益
＝(2)/(1) 大变化
(2)-(1)
医用影像材料生产线建
无 35,000.00 35,000.00 35,000.00 - - -35,000.00 - 不适用 不适用 不适用 重新论证中
设项目
合计 - 35,000.00 35,000.00 35,000.00 - - -35,000.00 - - - - -
未达到计划进度原因
详见本报告三、（二）2.
（分具体募投项目）
项目可行性发生
同上
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
不适用
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
详见本报告三、（五）2
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
详见本报告三、（六）2
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金 无
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或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 截至报告期末，医用影像材料生产线建设项目尚未投入。募集资金余额为 35,413.59 万元（募集资金-直接投入募投项目-永久补充流动资金或归还银行贷款+利息扣除手续费）。
募集资金其他使用情况 无
注 1：“ 本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“ 本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“ 截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“ 本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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附表 3：
2022 年半年度变更募集资金投资项目情况表—2014 年非公发募集资金
单位：万元
变更后项目拟 截至期末计划 变更后的项目
本期实际投 实际累计投 投资进度（%） 项目达到预定可使 本年度实现的 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 投入募集资金 累计投资金额 可行性是否发
入金额 入金额(2) (3)=(2)/(1) 用状态日期 效益 预计效益
总额 (1) 生重大变化
高性能锂离子电池 PE 高性能锂离子电池 PE
30,000.00 30,000.00 0.00 20,649.36 68.83 2016 年 6 月 -148.56 否 否
隔膜产业化建设项目 隔膜产业化建设项目
锂电隔膜涂布生产线一 锂电隔膜涂布生产线一
3,000.00 3,000.00 0.00 2,997.87 99.93 2015 年 12 月 -316.09 否 否
期项目 期项目
锂离子电池软包铝塑复 锂电隔膜涂布生产线二
11,426.13 11,426.13 0.00 11,426.07 100.00 2019 年 6 月 不适用 不适用 否
合膜产业化建设项目 期项目
太阳能电池背板四期扩 太阳能电池背板四期扩
产项目—14、15 号生产 产项目—14、15 号生产 13,000.00 13,000.00 0.00 110.54 0.85 2017 年 1 月 不适用 不适用 否
线 线
合计 - 57,426.13 57,426.13 0.00 35,183.84 - - -464.65 - -
详见公司于 2015 年 9 月 18 日发布的《乐凯胶片股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》，公告编号：2015-046，以及《乐凯胶片股份有限公司变更部分募
变更原因、决策程序及信息披
集资金投资项目公告》，公告编号：2015-047；于 2017 年 9 月 19 日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》，公告编号：2017-038；以及《乐凯胶
露情况说明（分具体募投项目）
片股份有限公司关于将单个募投项目节余资金用于其他募投项目的公告》，公告编号：2017-039。
未达到计划进度的情况和原因
详见附件 1
（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
注：“ 本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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