中信证券股份有限公司
关于乐凯胶片股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的
专项核查报告
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为乐凯胶片股份有限公司（以
下简称“乐凯胶片”、“公司”）的2014年非公开发行股票事项的保荐机构以及2018年
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问，根据《证券发
行上市保荐业务管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公
司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股
票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关
法律法规和规范性文件的要求，对公司2022年度募集资金存放与使用情况进行了核
查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2014年非公发募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
2015年4月，本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕698号）批准，非公开发行人民币普
通股30,991,735股，每股发行价19.36元，募集资金总额为599,999,989.60元，扣除各
项发行费用9,326,476.24元后的实际募集资金净额为590,673,513.36元。
上述资金于2015年5月19日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，出具了《乐凯胶片股份有限公司验资报告》（信会师报字〔2015〕第711254
号）。
1
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
（1）以前年度已使用金额
截止2021年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目37,757.71万元，累计
利息扣除手续费后金额8,477.12万元，余额合计为29,786.76万元（其中募集资金专户
286.76万元，使用闲置募集资金进行现金管理29,500.00万元）。
（2）本年度使用金额及当前余额
2022年度，公司以募集资金直接投入募投项目0.00万元。截止2022年12月31日，
募集资金直接投入募投项目37,757.71万元，累计利息扣除手续费后金额9,602.56万元，
余额合计为30,912.20万元（其中，使用闲置募集资金进行现金管理30,660.00万元）。
（二）2018年发行股份购买资产并募集配套资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
2020年1月，本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限公
司向中国乐凯集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
〔2019〕1672号）批准，非公开发行人民币普通股54,773,082股，每股发行价6.39元，
募集资金总额为349,999,993.98元，扣除发行费用13,413,465.47元后，实际募集资金
净额336,586,528.51元。
上述资金于2020年1月17日全部到位，并经中勤万信会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，出具了勤信验字[2020]第0004号《乐凯胶片股份有限公司验资报告》。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
（1）以前年度已使用金额
截止2021年12月31日，本次募集资金尚未使用，累计利息扣除手续费后金额
1,414.29万元，余额合计为35,015.61万元（其中，使用闲置募集资金进行现金管理
24,860.00万元，使用募集资金临时补充流动资金10,000.00万元）。
（2）本年度使用金额及当前余额
2
截止2022年12月31日，本次募集资金尚未使用，累计利息扣除手续费后金额
2,302.23万元，余额合计为35,903.55万元（其中，使用闲置募集资金进行现金管理
25,850.00万元，使用募集资金临时补充流动资金10,000.00万元）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2022年）》等文件的规定，
结合本公司实际情况，制定了《乐凯胶片股份有限公司募集资金管理规定》（以下
简称管理办法）。对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了
明确规定，其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格要求，保证专款专用。
（一）2014年非公发募集资金
1、募集资金的管理情况
本公司与保荐机构中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司保定朝
阳支行（以下简称“工行保定朝阳支行”）、交通银行股份有限公司保定分行（以下
简称“交通银行保定分行”）、中国建设银行股份有限公司保定天威西路支行（以下
简称“建行天威西路支行”）分别签订了募集资金专户存储三方监管协议（以下简称
三方监管协议），该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异。
报告期内，本公司、中信证券股份有限公司及上述三个募集资金专户存储银行
均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务。本公司对募集资金的使用实
行专人审批，专款专用。截止2022年12月31日，上述三方监管协议的履行不存在重
大问题。
2、募集资金专户存储情况
截止2022年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
单位：元
3
开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日账户余额
工行保定朝阳支行 0409003829300062476 591,999,989.60 669.01
建行天威西路支行 13001665608050520908 -- 2,496,777.81
交通银行保定分行 136080790018010095738 -- 24,598.69
合 计 591,999,989.60 2,522,045.51
注：截止2022年12月31日，募集资金银行专户余额为2,522,045.51元；理财账户余额
合计306,600,000.00元，其中：光大银行理财资金208,000,000.00元，建设银行理财资
金98,600,000.00元。
（二）2018年发行股份购买资产并募集配套资金
1、募集资金的管理情况
本公司与保荐机构中信证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司石家庄
分行（以下简称“民生银行石家庄分行”）签订了募集资金专户存储三方监管协议（以
下简称三方监管协议），该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》不存在重大差异。
报告期内，本公司、中信证券股份有限公司及民生银行石家庄分行均严格按照
三方监管协议的要求，履行了相应的义务。本公司对募集资金的使用实行专人审批，
专款专用。截止2022年12月31日，上述三方监管协议的履行不存在重大问题。
2、募集资金专户存储情况
截止2022年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
单位：元
开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日账户余额
中国民生银行股份有限公司保定
631754901 336,013,243.66 535,509.80
分行营业部
合 计 336,013,243.66 535,509.80
注：
（1）中国民生银行股份有限公司石家庄分行作为中国民生银行股份有限公司保
定分行的直属上级机构，与公司及中信证券股份有限公司签署三方监管协议。
（2）截止2022年12月31日，募集资金银行专户余额为535,509.80元；使用闲置
募集资金进行现金管理258,500,000.00元，均为建设银行理财资金；使用募集资金临
时补充流动资金100,000,000.00元。
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三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1、2014年非公发募集资金
本年度该募集资金实际使用情况详见附件1。
2、2018年发行股份购买资产并募集配套资金
本年度该募集资金实际使用情况详见附件2。
（二）募投项目无法单独核算效益的原因及其情况
1、2014年非公发募集资金
截止2022年12月31日，锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目及太阳能电
池背板四期扩产项目—14、15 号生产线无法单独核算效益。其中：
（1）锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目
该项目已经完成厂房建设、设备安装、单体及联动化工试车和产品送样，实现
小批量试产，正在进行项目验收工作。由于前期环评公司变更、施工地点的地质条
件、天气等因素的影响，项目进度较实施计划有所延迟，项目未正式投产暂无法单
独核算效益。
（2）太阳能电池背板四期扩产项目—14、15 号生产线
由于装备升级和技术进步，项目原设计指标不再具有先进性，项目收益无法达
到可研预期。同时由于无溶剂型背板等新技术发展进程加快，与现有工艺技术存在
较大差异，项目实施后可能面临较大的技术变化风险。目前，该项目正处于重新论
证过程中，无法单独核算效益。
本着维护股东利益的目的，结合发展战略和产业布局的需要，公司近期加大了
市场调研和工艺技术、设备的论证力度，致使该项目的投资进度较实施计划有所延
迟，公司会根据项目论证情况相应调整实施进度。
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2、2018年发行股份购买资产并募集配套资金
截止2022年12月31日，医用影像材料生产线建设项目无法单独核算效益。
2017及2018年，乐凯医疗的医疗胶片类产品期末总体产能分别为900万和1300
万平米，产能利用率分别为117.98%和108.18%，产销率从99.15%上升至102.03%，
产能预计将不能够满足未来市场需求，新建产线在当时条件下是突破产能瓶颈的重
要解决方案。公司于2018年10月启动发行股份购买资产并募集配套资金项目，其中
募集的配套资金计划用于乐凯医疗“医用影像材料生产线建设项目”的建设，以提
升医疗胶片类产品产能。
2019年重组完成后，公司与乐凯医疗的协同效用不断增强，公司将影像板块部
分富余产能用于乐凯医疗部分产品的生产，在生产线的综合利用方面发挥了较强的
互补作用。同时，乐凯医疗为改变产能不足的问题，也在持续对现有生产线的工艺、
技术和设备进行提升。通过上述措施，医疗胶片类产品年产能已从2017年的900万平
方米提升到2021年的3,000万平方米，不仅能满足目前的市场需求，还可以满足未来
三年的预计销量。
目前，公司正在对该项目的可行性进行重新论证。公司将根据《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理规
定》等文件的要求，结合公司生产经营实际，对募集资金进行更加合理有效的利用，
促进公司发展，实现股东利益最大化。
（三）募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因
1、2014年非公发募集资金
公司该募集资金投资项目，实际投资进度与投资计划存在差异的原因详见附件1。
2、2018年发行股份购买资产并募集配套资金
公司该募集资金投资项目，实际投资进度与投资计划存在差异的原因详见附件2。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、2014年非公发募集资金
6
报告期内，公司该募集资金投资项目未发生先期投入及置换情况，历史变更情
况。详见附件1。
2、2018年发行股份购买资产并募集配套资金
公司该募集资金投资项目未发生先期投入及置换情况。
（五）用闲置募集资金补充流动资金及归还银行贷款情况
1、2014年非公发募集资金
报告期内，公司该募集资金未发生用闲置募集资金补充流动资金的情况。
2、2018年发行股份购买资产并募集配套资金
2022年6月6日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，结合公司生产经营实际情况和公司募集
资金使用情况，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，公司拟使用闲置
募集资金 10,000 万元临时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超
过十二个月。公司于2022年6月2日将闲置募集资金10,000万元，转至公司经营账户，
用于临时补充流动资金，截止年末尚未到期，仍在使用中。
（六）用闲置募集资金进行现金管理情况
2021和2022年度，公司董事会分别授权公司总经理在保障公司生产经营、募投
项目建设等需求的前提下、审议通过之日起一年内，使用不超过授权额度的闲置募
集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个
投资产品的期限不超过12个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立
董事、监事会以及保荐机构中信证券对该事项均发表了同意意见。
公司2021年3月1日召开第八届董事会第九次会议审议通过《关于使用闲置募集
资金进行现金管理的议案》，授权公司总经理使用不超过人民币6.3亿元闲置募集资
金进行现金管理；公司2022年2月25日召开第八届董事会第二十次会议审议通过《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司总经理使用不超过人民币6.7
亿元闲置募集资金进行现金管理。
7
1、2014年非公发募集资金
公司本年使用闲置募集资金投资产品确认收益952.66万元。截止2022年12月31
日，公司使用闲置募集资金投资产品余额30,660.00万元。
详情如下： 单位：人民币万元
产品实际 投资收益/ 备
签约方 名称 金额 起始日
存续天数 预期收益率 注
建设银行 结构性存款 9,500.00 2021/8/26 184 天 172.41 注1
建设银行 结构性存款 9,000.00 2021/9/29 181 天 142.82 注1
光大银行 结构性存款 6,000.00 2021/9/29 181 天 91.50 注1
光大银行 结构性存款 5,000.00 2021/9/30 181 天 76.25 注1
建设银行 结构性存款 9,500.00 2022/3/2 181 天 150.75
光大银行 结构性存款 6,000.00 2022/3/29 92 天 48.00
建设银行 结构性存款 9,000.00 2022/4/1 179 天 149.39
建设银行 结构性存款 5,450.00 2022/4/1 179 天 90.47
光大银行 结构性存款 6,000.00 2022/6/29 92 天 48.75
建设银行 结构性存款 14,450.00 2022/9/29 88 天 109.74
建设银行 结构性存款 6,000.00 2022/10/11 76 天 39.35
建设银行 结构性存款 9,860.00 2022/9/1 176 天 3.10% 注2
光大银行 结构性存款 20,800.00 2022/12/26 59 天 2.82% 注2
注1：投资收益额为投资产品总收益额，包含上年度已经计提金额276.25万元；
注2：投资产品尚未到期，年末按照公允价值确定公允价值变动损益109.49万元。
2、2018年发行股份购买资产并募集配套资金
公司本年使用闲置募集资金投资产品确认收益757.11万元，截止2022年12月31
日，公司使用闲置募集资金投资产品余额25,850.00万元。
详情如下： 单位：人民币万元
产品实际 投资收益/
签约方 名称 金额 起始日 备注
存续天数 预期收益率
建设银行 结构性存款 7,360.00 2021/9/9 181 天 115.74 注1
建设银行 结构性存款 7,500.00 2021/10/14 182 天 119.67 注1
光大银行 结构性存款 10,000.00 2021/12/6 182 天 157.50 注1
建设银行 结构性存款 7,360.00 2022/3/11 184 天 118.73
建设银行 结构性存款 7,500.00 2022/4/18 183 天 118.59
建设银行 结构性存款 10,000.00 2022/6/8 183 天 150.41
8
产品实际 投资收益/
签约方 名称 金额 起始日 备注
存续天数 预期收益率
建设银行 结构性存款 7,900.00 2022/9/15 91 天 62.04
建设银行 结构性存款 7,500.00 2022/10/20 67 天 35.98
建设银行 结构性存款 10,000.00 2022/12/12 73 天 2.90% 注2
建设银行 结构性存款 7,900.00 2022/12/19 66 天 2.90% 注2
建设银行 结构性存款 7,950.00 2022/12/28 57 天 2.90% 注2
注1：投资收益额为投资产品总收益额，包含上年度已经计提金额146.08万元；
注2：投资产品尚未到期，年末按照公允价值确定公允价值变动损益24.52万元。
（七）节余募集资金使用情况
1、2014年非公发募集资金
公司于2017年9月18日召开第七届董事会第十次会议，于2017年9月29日召开
2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金投资项目（太阳能电池
背板四期扩产项目—8号生产线）节余资金的议案》，将太阳能电池背板四期扩产项
目—8号生产线单个项目节余资金1,426.13万元及其孳息用于锂离子电池软包铝塑复
合膜产业化建设项目。详见公司发布的《乐凯胶片股份有限公司七届十次董事会决
议公告》（编号：2017-036）、《乐凯胶片股份有限公司关于将单个募投项目节余
资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2017-039）、《乐凯胶片股份有限公
司2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-042）。
报告期内，公司该募集资金未发生节余募集资金使用情况。
2、2018年发行股份购买资产并募集配套资金
公司该募集资金未发生节余募集资金使用情况。
（八）超募资金使用情况
本公司无超募资金的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）2014年非公发募集资金
公司该募集资金变更投资项目的资金使用情况，详见附件3。
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（二）2018年发行股份购买资产并募集配套资金
公司该募集资金未变更投资项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目进度较实施计划有所延迟，太阳能
电池背板四期扩产项目—14、15号生产线项目及医用影像材料生产线建设项目正处
于重新论证中。
除上述募投项目投资进度缓慢问题外，2022年度，本公司已按《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定及时、真实、准
确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
六、保荐机构专项核查报告的结论性意见
经核查，中信证券认为，乐凯胶片2022年度募集资金存放和使用符合《上海证
券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运
作》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
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附表 1：
2022 年度募集资金使用情况对照表—2014 年非公发募集资金
单位：万元
募集资金总额 59,067.35 本年度投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 14,426.13
已累计投入募集资金总额 37,757.71
变更用途的募集资金总额比例 24.42%
截至期末累计投 项目可行
已变更项目,含 截至期末投
募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 截至期末累计 入金额与承诺投 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预 性是否发
承诺投资项目 部分变更（如 本期投入金额 入进度（%）
投资总额 额 投入金额(1) 投入金额(2) 入金额的差额(3) 使用状态日期 的效益 计效益 生重大变
有） (4)＝(2)/(1)
＝(2)-(1) 化
高性能锂离子
高性能锂离子电池
电池 PE 隔膜
PE 隔膜产业化建设 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0 20,649.36 -9,350.64 68.83 2017 年 7 月 1 日 -352.49 否 否
产业化建设项
项目
目
锂电隔膜涂布
锂电隔膜涂布生产线
生产线一期项 3,000.00 3,000.00 3,000.00 2,997.87 -2.13 99.93 2017 年 7 月 1 日 -878.87 否 否
一期项目
目
锂离子电池软
锂电隔膜涂布生产线 包铝塑复合膜 2022 年 12 月 26
10,000.00 11,426.13 11,426.13 0 11,426.07 -0.06 100.00 不适用 不适用 否
二期项目 产业化建设项 日
目
太阳能电池背板四期
扩产项目—8 号生产 无 4,000.00 2,573.87 2,573.87 2,573.87 100.00 2015 年 10 月 1 日 496.87 否 否
线
太阳能电池背
太阳能电池背板四期
板四期扩产项
扩产项目—14、15 号 13,000.00 13,000.00 13,000.00 110.54 -12,889.46 0.85 不适用 不适用 不适用 否
目—14、15 号
生产线
生产线
合计 - 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0 37,757.71 -22,242.29 — — -734.49 — —
未达到计划进度原因
（分具体募投项目） 详见本报告三、（二）1.
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
2015 年 6 月 29 日，公司第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换先期投
募集资金投资项目
入资金人民币 3,912.90 万元，公告编号：2015-026；募投项目先期投入及置换情况详见公司于 2015 年 7 月 1 日披露的《乐凯胶片股份有限公司用募集资金置换预先投
先期投入及置换情况
入的自筹资金公告》，公告编号：2015-027。
用闲置募集资金
无
暂时补充流动资金情况
11
对闲置募集资金进行
详见本报告三、（六）1.
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
无
或归还银行贷款情况
截至报告期末，锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目正在进行项目验收工作，太阳能电池背板四期扩产项目—14、15 号生产线项目正处于重新论证过程中，
募集资金结余的金额及形成原因
募集资金余额为 30912.20 万元（募集资金-直接投入募投项目-永久补充流动资金或归还银行贷款+利息扣除手续费）。
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
12
附表 2：
2022 年度募集资金使用情况对照表—2018 年发行股份购买资产并募集配套资金
单位：万元
募集资金总额 33,601.32 本年度投入募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末累计投 项目可行
已变更项目,含 截至期末投
募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 截至期末累计 入金额与承诺投 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预 性是否发
承诺投资项目 部分变更（如 本期投入金额 入进度（%）
投资总额 额 投入金额(1) 投入金额(2) 入金额的差额(3) 使用状态日期 的效益 计效益 生重大变
有） (4)＝(2)/(1)
＝(2)-(1) 化
医用影像材料生产线 重新论证
— 35,000.00 35,000.00 35,000.00 - - -35,000.00 - 不适用 不适用 不适用
建设项目 中
合计 — 35,000.00 35,000.00 35,000.00 - - -35,000.00 - - - - -
未达到计划进度原因
（分具体募投项目） 详见本报告三、（二）2.
项目可行性发生
同上
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
不适用
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
详见本报告三、（五）2.
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
详见本报告三、（六）2.
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
无
或归还银行贷款情况
截至报告期末，医用影像材料生产线建设项目尚未投入。募集资金余额为 35,903.55 万元（募集资金-直接投入募投项目-永久补充流动资金或归还银行贷款+利息扣除
募集资金结余的金额及形成原因
手续费）。
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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附表 3：
2022 年度变更募集资金投资项目情况表—2014 年非公发募集资金
单位：万元
变更后的项
变更后项目拟 截至期末计
本期实际投 实际累计投 投资进度（%） 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 投入募集资金 划累计投资
入金额 入金额(2) (3)=(2)/(1) 使用状态日期 效益 预计效益 否发生重大
总额 金额(1)
变化
高性能锂离子电池 PE 高性能锂离子电池 PE
30,000.00 30,000.00 0 20,649.36 68.83 2017 年 7 月 1 日 -352.49 否 否
隔膜产业化建设项目 隔膜产业化建设项目
锂电隔膜涂布生产线 锂电隔膜涂布生产线
3,000.00 3,000.00 2,997.87 99.93 2017 年 7 月 1 日 -878.87 否 否
一期项目 一期项目
锂离子电池软包铝塑
锂电隔膜涂布生产线 2022 年 12 月 26
复合膜产业化建设项 11,426.13 11,426.13 0 11,426.07 100.00 不适用 不适用 否
二期项目 日
目
太 阳能 电池背 板四 期 太阳能电池背板四期
扩产项目—14、15 号 扩产项目—14、15 号 13,000.00 13,000.00 110.54 0.85 不适用 不适用 不适用 否
生产线 生产线
合计 - 57,426.13 57,426.13 0 35,183.84 — - -1,231.36 - -
变更原因、决策程序及信息 详见公司于 2015 年 9 月 18 日发布的《乐凯胶片股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》，公告编号：2015-046，以及《乐凯胶片股份有限公司
披露情况说明（分具体募投 变更部分募集资金投资项目公告》，公告编号：2015-047；于 2017 年 9 月 19 日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》，公告编号：
项目） 2017-038；以及《乐凯胶片股份有限公司关于将单个募投项目节余资金用于其他募投项目的公告》，公告编号：2017-039。
未达到计划进度的情况和原
详见附表 1
因（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于乐凯胶片股份有限公司 2022 年
度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）
保荐代表人：
唐 亮 李 良
中信证券股份有限公司
2023 年 4 月 24 日
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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于乐凯胶片股份有限公司 2022 年
度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）
财务顾问主办人：
李 想 李 良
中信证券股份有限公司
2023 年 4 月 24 日
16
