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                                                             企业资产减值准备财务核销备案表（一）
                                                                               2022年度
 编制企业名称（盖章）：乐凯胶片股份有限公司   中介机构（企业内审机构）名称（盖章）：致同会计师事务所（特殊普通合伙）                                                 金额单位：人民币元
                                                                                                                                     中介机构（企业内审机构）审核确认核
                                                                                本年核减数
                                                                                                                  本年核减资产账面                 减金额
                         项目                     年初余额                                                                                                                  年末余额
                                                                                                                        余额
                                                                       小计               其中：较大资产损失                           资产账面余额       减值准备金额
                         合计
 一、坏账准备合计                                                        386,692.00                  386,692.00                              386,692.00        386,692.00
     其中：应收账款                                                      386,692.00                  386,692.00                              386,692.00        386,692.00
           其他应收款
 二、存货跌价准备合计
     其中：库存商品
           原材料
 三、合同资产减值准备
 四、合同取得成本减值准备
 五、合同履约成本减值准备
 六、持有待售资产减值准备
 七、债权投资减值准备
 八、长期股权投资减值准备
 九、固定资产减值准备合计
   其中：房屋、建筑物
           机器设备
 十、无形资产减值准备
   其中：土地使用权
     专利权
           商标权
 十一、在建工程减值准备
 十二、商誉减值准备
 十三、投资性房地产减值准备
   其中：房屋及建筑物
       土地使用权
 十四、生产性生物资产减值准备
 十五、委托贷款减值准备
 十六、使用权资产减值准备
 十七、其他资产减值准备




                                                                                      1
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                                                                企业资产减值准备财务核销备案表（二）
                                                                                     2022年度

编制企业名称（盖章）：乐凯胶片股份有限公司                 中介机构（企业内审机构）名称（盖章）：致同会计师事务所（特殊普通合伙）                                   金额单位：人民币元
                                                                                                                                                       中介机构（企业内审机构）审核确
                                                                                                                                                                 认核销金额
序                                           核销资产减值准 核销资产账面余 核销资产减值准
                     子企业名称                                                           清理收入     核销证据        证据索引号   内部审批文件名称
号                                               备种类           额           备金额                                                                                    资产减值准备金
                                                                                                                                                       资产账面余额
                                                                                                                                                                               额
                          1                        2              3              4              5          6               7               8                 9                 10
                                                                                                     公司办公会决议       HX-1
     北京乐凯胶片销售有限公司                坏账准备            386,692.00     386,692.00                                           公司办公会决议         386,692.00         386,692.00
                                                                                                     法院执行裁决书       HX-2




                                                                                         2