关于乐凯胶片股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：乐凯胶片股份有限公司
审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：+86 10 8566 5588
附表 2
关于乐凯胶片股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度
上市公司核 2022 年期 2022 年度 2022 年度 2022 年期
资金占用方 占用方与上市公 占用累计发 占用形成原
非经营性资金占用 算的会计科 初占用资 占用资金的 偿还累计发 末占用资金 占用性质
名称 司的关联关系 生金额(不 因
目 金余额 利息(如有) 生金额 余额
含利息)
非经营性
现大股东及其附属企 占用
业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
前大股东及其附属企 占用
业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度 2022 年度
上市公司核 2022 年期 2022 年度 2022 年期
资金往来方名 往来方与上市公 往来累计发 往来资金的 往来形成原
其他关联资金往来 算的会计科 初往来资 偿还累计发 末往来资金 往来性质
称 司的关系 生金额（不 利息（如 因
目 金余额 生金额 余额
含利息） 有）
控股股东、实际
航天科技财务 其他反映占 经营性往
控制人的附属企 64,455.14 615,117.35 561.59 607,215.75 72,918.33 银行存款
有限责任公司 用实质科目 来
业
控股股东、实际
大股东及其附属企业 连云港神舟新 经营性往
控制人的附属企 应收票据 1,685.07 4,140.25 5,042.17 783.15 销售货物
能源有限公司 来
业
中国乐凯集团 经营性往
控股股东 应收票据 5.00 5.00 销售货物
有限公司 来
控股股东、实际
乐凯华光印刷 经营性往
控制人的附属企 应收票据 318.84 318.84 销售货物
科技有限公司 来
业
上海乐凯新材 控股股东、实际
经营性往
料科技有限公 控制人的附属企 应收票据 109.07 109.07 代加工
来
司 业
控股股东、实际
合肥乐凯科技 经营性往
控制人的附属企 应收票据 95.48 95.48 销售货物
产业有限公司 来
业
保定乐凯新材 控股股东、实际
经营性往
料股份有限公 控制人的附属企 应收票据 20.42 20.42 销售货物
来
司 业
控股股东、实际
连云港神舟新 经营性往
控制人的附属企 应收账款 1,023.56 3,112.79 3,630.97 505.38 销售货物
能源有限公司 来
业
保定乐凯新材 控股股东、实际
经营性往
料股份有限公 控制人的附属企 应收账款 91.11 26.87 64.24 销售货物
来
司 业
上海神舟新能 控股股东、实际
经营性往
源发展有限公 控制人的附属企 应收账款 33.13 33.13 销售货物
来
司 业
四川航天长征 控股股东、实际
经营性往
装备制造有限 控制人的附属企 应收账款 34.22 79.09 82.94 30.37 销售货物
来
公司 业
中国乐凯集团 经营性往
控股股东 应收账款 5.32 35.79 39.53 1.58 销售货物
有限公司 来
控股股东、实际
合肥乐凯科技 经营性往
控制人的附属企 应收账款 69.44 134.12 203.56 销售货物
产业有限公司 来
业
控股股东、实际
乐凯华光印刷 经营性往
控制人的附属企 应收账款 38.14 281.34 319.48 销售货物
科技有限公司 来
业
浙江长兴航天 控股股东、实际
经营性往
电源技术有限 控制人的附属企 应收账款 12.69 12.69 销售货物
来
公司 业
北京航天特种 控股股东、实际 经营性往
应收账款 5.39 23.84 29.23 销售货物
设备检测研究 控制人的附属企 来
发展有限公司 业
航天新商务信 控股股东、实际
经营性往
息科技有限公 控制人的附属企 预付款项 67.56 638.60 676.66 29.50 采购商品
来
司 业
中国乐凯集团 经营性往
控股股东 预付款项 28.08 28.08 采购商品
有限公司 来
控股股东、实际
乐凯华光印刷 经营性往
控制人的附属企 预付款项 64.72 11.86 72.78 3.80 采购商品
科技有限公司 来
业
控股股东、实际
合肥乐凯科技 经营性往
控制人的附属企 预付款项 27.49 902.72 930.21 采购商品
产业有限公司 来
业
控股股东、实际
浙江南洋科技 经营性往
控制人的附属企 预付款项 2.41 8,780.20 8,782.61 采购半成品
有限公司 来
业
上海乐凯新材 控股股东、实际
经营性往
料科技有限公 控制人的附属企 其他应收款 558.81 345.21 213.60 试验费
来
司 业
销售材料、
中国乐凯集团 经营性往
控股股东 其他应收款 122.97 370.32 336.14 157.15 测试费、能
有限公司 来
源费等
控股股东、实际
乐凯光电材料 综合服务、 经营性往
控制人的附属企 其他应收款 2.24 2.24
有限公司 销售材料 来
业
航天新商务信 控股股东、实际
经营性往
息科技有限公 控制人的附属企 其他应收款 1.65 20.45 20.70 1.40 采购商品
来
司 业
控股股东、实际
中国航天报社 经营性往
控制人的附属企 其他应收款 0.44 0.44 销售材料
有限责任公司 来
业
航天人才培训
控股股东、实际
中心（中国航 经营性往
控制人的附属企 其他应收款 0.34 0.34 培训费用
天科技集团有 来
业
限公司党校）
合肥乐凯科技 控股股东、实际 经营性往
其他应收款 0.15 0.15 测试费
产业有限公司 控制人的附属企 来
业
控股股东、实际
保定市乐凯化 经营性往
控制人的附属企 其他应收款 0.14 0.14 销售材料
学有限公司 来
业
河北乐凯化工 控股股东、实际
经营性往
工程设计有限 控制人的附属企 其他应收款 0.15 1.22 1.37 综合服务
来
公司 业
控股股东、实际
航天人才开发 经营性往
控制人的附属企 其他应收款 3.93 0.65 4.58 培训费用
交流中心 来
业
控股股东、实际
北京乐凯科技 经营性往
控制人的附属企 其他应收款 0.84 0.84 房屋租金
有限公司 来
业
保定乐凯新材 控股股东、实际
经营性往
料股份有限公 控制人的附属企 其他应收款 9.38 9.38 销售材料
来
司 业
中国航天系统 控股股东、实际
经营性往
科学与工程研 控制人的附属企 其他应收款 3.00 3.00 技术服务
来
究院 业
非经营性
上市公司的子公司及 往来
其附属企业 非经营性
往来
非经营性
关联自然人
往来
非经营性
关联自然人
往来
其他关联方及其附属 非经营性
企业 往来
其他关联方及其附属 非经营性
企业 往来
总计 / / / 67,682.05 634,864.86 561.59 628,330.48 74,778.02 / /