武汉道博股份有限公司
600136
2012 年第三季度报告
600136 武汉道博股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ....................................................................... 2
§3 重要事项 ........................................................................... 3
§4 附录 ............................................................................... 6
1
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§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人陈海淳先生、主管会计工作负责人廖可亚女士及会计机构负责人（会计主管人员）
周旭先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 194,557,825.29 169,905,125.88 14.51
所有者权益（或股东权益）(元) 126,956,324.74 126,359,923.68 0.47
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.22 1.21 0.83
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1－9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 11,414,038.82 -59.47
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.11 -59.47
年初至报告期
报告期 本报告期比上年同
期末
（7－9 月） 期增减(%)
（1－9 月）
归属于上市公司股东的净利润(元) -508,424.89 596,401.05 -148.37
基本每股收益（元/股） -0.0049 0.0057 -149.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
-0.0049 0.0056 -148.51
股)
稀释每股收益（元/股） -0.0049 0.0057 -149.00
加权平均净资产收益率（%） -0.40 0.47 减少 1.31 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
-0.40 0.46 减少 1.31 个百分点
益率（%）
2
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,409.07
合计 9,409.07
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 13,681
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
武汉新星汉宜化工有限公司 20,252,454 人民币普通股 20,252,454
武汉市夏天科教发展有限公司 12,179,507 人民币普通股 12,179,507
武汉合信实业有限公司 6,396,608 人民币普通股 6,396,608
武汉远洲生物工程有限公司 5,208,000 人民币普通股 5,208,000
北京万里长城科技有限公司 1,378,750 人民币普通股 1,378,750
北京市金属文教用品厂 1,346,417 人民币普通股 1,346,417
钟耀江 834,979 人民币普通股 834,979
付东 777,411 人民币普通股 777,411
王超杰 682,760 人民币普通股 682,760
钟健潮 641,261 人民币普通股 641,261
§3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 年初余额 增减比例 变动原因
应收票据 4,040,000.00 5,850,000.00 -30.94% 票据到期结算所致
本期公司上下游结算均采
预付款项 19,295,606.14 14,612,170.83 32.05%
取预付或现款方式所致
存货 6,461,431.60 445,447.18 1350.55% 库存商品增加所致
本期公司上下游结算均采
应付账款 6,221,859.58 -100.00%
取预付或现款方式所致
3
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支付磷矿石采购货款增加
应付票据 20,000,000.00 0 100.00%
所致
本期公司上下游结算均采
预收款项 7,557,817.40 5,258,758.22 43.72%
取预付或现款方式所致
年初至报告期期 上年年初至报告期
项目 增减比例 变动原因
末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
主要是由于公司应收款金
资产减值损失 816,802.31 139,661.90 484.84% 额增加以及按年限应收款
计提比例增加所致
净利润 1,226,717.98 2,211,343.43 -44.53% 利润总额减少所致
收到其他与经
上年同期收回凤凰花园大
营活动有关的 12,832,716.24 66,686,817.35 -80.76%
额应收款所致
现金
支付其他与经
本报告期较上期支付其他
营活动有关的 11,416,497.79 47,853,731.43 -76.14%
应收款增多
现金
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本公司第一大股东武汉新星汉宜化工有限公司控股子公司湖北恒顺矿业有限责任公司(以下简称
“恒顺矿业”)和神农架林区阳日镇长青矿业有限责任公司(以下简称“长青矿业”)分别向本公司承
诺：恒顺矿业和长青矿业所产磷矿石将以不高于同期市场价格优先满足本公司控股子公司湖北恒裕矿
业有限公司(以下简称“恒裕矿业”)的采购需求；恒裕矿业采购后的剩余磷矿石，恒顺矿业和长青矿
业若向除恒裕矿业以外的关联方或非关联第三方出售时，出售价格将不得低于上述价格。目前上述承
诺得到了忠实的履行，经公司自查，未发现有违反上述承诺的情形。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
4
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3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司无现金分红情况。
武汉道博股份有限公司
法定代表人:陈海淳先生
2012 年 10 月 31 日
5
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§4附录
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 武汉道博股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 36,632,167.74 20,568,345.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 4,040,000.00 5,850,000.00
应收账款 6,317,666.53 4,888,471.94
预付款项 19,295,606.14 14,612,170.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,544,890.13 3,368,843.00
买入返售金融资产
存货 6,461,431.60 445,447.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 76,291,762.14 49,733,278.04
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 29,250,000.01 29,250,000.00
投资性房地产
固定资产 88,887,918.80 90,796,675.23
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 128,144.34 125,172.61
其他非流动资产
非流动资产合计 118,266,063.15 120,171,847.84
资产总计 194,557,825.29 169,905,125.88
流动负债：
短期借款 5,000,000.00
6
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 20,000,000.00
应付账款 6,221,859.58
预收款项 7,557,817.40 5,258,758.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 955,952.45 907,752.45
应交税费 7,524,140.16 7,213,835.52
应付利息
应付股利 1,777,096.00 1,777,096.00
其他应付款 13,654,092.72 11,663,815.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 56,469,098.73 33,043,117.31
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 1,360,896.99 1,360,896.99
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,360,896.99 1,360,896.99
负债合计 57,829,995.72 34,404,014.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 104,444,000.00 104,444,000.00
资本公积 681,169.27 681,169.27
减：库存股
专项储备
盈余公积 6,943,130.06 6,943,130.06
一般风险准备
未分配利润 14,888,025.41 14,291,624.35
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 126,956,324.74 126,359,923.68
少数股东权益 9,771,504.83 9,141,187.90
所有者权益合计 136,727,829.57 135,501,111.58
负债和所有者权益总计 194,557,825.29 169,905,125.88
公司法定代表人: 陈海淳先生 主管会计工作负责人: 廖可亚女士 会计机构负责人:周旭先生
7
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母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 武汉道博股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 20,355,057.41 18,526,680.19
交易性金融资产
应收票据
应收账款 477,163.13 477,163.13
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 1,532,982.08 1,840,132.84
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 22,365,202.62 20,843,976.16
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 125,029,257.04 125,029,257.04
投资性房地产
固定资产 937,841.75 1,075,900.68
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 125,967,098.79 126,105,157.72
资产总计 148,332,301.41 146,949,133.88
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 955,952.45 907,752.45
应交税费 1,621,591.84 1,675,799.42
应付利息
应付股利 1,777,096.00 1,777,096.00
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其他应付款 82,319,242.49 76,692,437.50
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 86,673,882.78 81,053,085.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 1,360,896.99 1,360,896.99
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,360,896.99 1,360,896.99
负债合计 88,034,779.77 82,413,982.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 104,444,000.00 104,444,000.00
资本公积 2,667,924.46 2,667,924.46
减：库存股
专项储备
盈余公积 6,943,130.06 6,943,130.06
一般风险准备
未分配利润 -53,757,532.88 -49,519,903.00
所有者权益（或股东权益）合计 60,297,521.64 64,535,151.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计 148,332,301.41 146,949,133.88
公司法定代表人: 陈海淳先生 主管会计工作负责人: 廖可亚女士 会计机构负责人:周旭先生
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合并利润表
编制单位: 武汉道博股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 17,479,764.34 13,912,779.69 42,705,170.26 38,826,833.01
其中：营业收入 17,479,764.34 13,912,779.69 42,705,170.26 38,826,833.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 17,453,545.29 12,115,707.82 39,607,121.21 35,406,770.60
其中：营业成本 14,773,757.06 9,726,890.11 30,190,346.21 27,888,461.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 96,284.62 53,513.15 441,781.87 756,038.06
销售费用 298,336.48 587,923.22 1,584,941.28 1,562,110.37
管理费用 2,073,611.86 1,691,897.98 6,090,330.52 4,874,851.37
财务费用 159,724.45 -10,348.32 482,919.02 185,647.46
资产减值损失 51,830.82 65,831.68 816,802.31 139,661.90
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
26,219.05 1,797,071.87 3,098,049.05 3,420,062.41
号填列）
加：营业外收入 10,000.00
减：营业外支出 4,481.57 590.93 5,978.06
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
26,219.05 1,792,590.30 3,107,458.12 3,414,084.35
号填列）
减：所得税费用 331,727.94 385,994.77 1,880,740.14 1,202,740.92
五、净利润（净亏损以“－”
-305,508.89 1,406,595.53 1,226,717.98 2,211,343.43
号填列）
归属于母公司所有者的净
-508,424.89 1,051,190.66 596,401.05 1,903,228.26
利润
少数股东损益 202,916.00 355,404.87 630,316.93 308,115.17
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0049 0.01 0.0057 0.0182
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（二）稀释每股收益 -0.0049 0.01 0.0057 0.0182
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -305,508.89 1,406,595.53 1,226,717.98 2,211,343.43
归属于母公司所有者的综
-508,424.89 1,051,190.66 596,401.05 1,903,228.26
合收益总额
归属于少数股东的综合收
202,916.00 355,404.87 630,316.93 308,115.17
益总额
公司法定代表人: 陈海淳先生 主管会计工作负责人: 廖可亚女士 会计机构负责人:周旭先生
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母公司利润表
编制单位: 武汉道博股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 161,963.78 3,170,496.94
减：营业成本 83,494.03 102,460.00 273,880.30 824,335.39
营业税金及附加 10,711.11 659,768.82
销售费用
管理费用 871,608.35 1,188,446.90 3,313,398.97 3,305,620.67
财务费用 -867.65 -1,535.53 -10,549.23 -7,318.91
资产减值损失 65,831.68 660,359.07 349,383.63
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
-954,234.73 -1,203,950.38 -4,237,089.11 -1,961,292.66
填列）
加：营业外收入
减：营业外支出 540.77 1,450.27
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
-954,234.73 -1,203,950.38 -4,237,629.88 -1,962,742.93
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号
-954,234.73 -1,203,950.38 -4,237,629.88 -1,962,742.93
填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 -0.01 -0.04 -0.02
（二）稀释每股收益 -0.01 -0.01 -0.04 -0.02
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -954,234.73 -1,203,950.38 -4,237,629.88 -1,962,742.93
公司法定代表人: 陈海淳先生 主管会计工作负责人: 廖可亚女士 会计机构负责人:周旭先生
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合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 武汉道博股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 48,604,343.21 44,539,480.92
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,832,716.24 66,686,817.35
经营活动现金流入小计 61,437,059.45 111,226,298.27
购买商品、接受劳务支付的现金 28,784,007.68 30,038,298.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 7,508,656.35 3,134,898.11
支付的各项税费 2,313,858.81 2,037,139.53
支付其他与经营活动有关的现金 11,416,497.79 47,853,731.43
经营活动现金流出小计 50,023,020.63 83,064,067.47
经营活动产生的现金流量净额 11,414,038.82 28,162,230.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
400.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
257,688.00 1,899,674.52
付的现金
投资支付的现金 29,250,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 257,688.00 31,149,674.52
投资活动产生的现金流量净额 -257,688.00 -31,149,274.52
三、筹资活动产生的现金流量：
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600136 武汉道博股份有限公司 2012 年第三季度报告
吸收投资收到的现金 5,000,000.00 20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,000,000.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 92,546.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 92,546.67
筹资活动产生的现金流量净额 4,907,453.33 20,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 16,063,804.15 17,012,956.28
加：期初现金及现金等价物余额 20,568,345.09 17,892,204.83
六、期末现金及现金等价物余额 36,632,149.24 34,905,161.11
公司法定代表人: 陈海淳先生 主管会计工作负责人: 廖可亚女士 会计机构负责人:周旭先生
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600136 武汉道博股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 武汉道博股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,733,046.08
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,449,324.91 44,718,395.91
经营活动现金流入小计 8,449,324.91 46,451,441.99
购买商品、接受劳务支付的现金 4,681.00 138,222.91
支付给职工以及为职工支付的现金 2,406,801.03 2,233,477.58
支付的各项税费 12,245.1 1,013,509.40
支付其他与经营活动有关的现金 4,182,636.56 7,751,803.32
经营活动现金流出小计 6,606,363.69 11,137,013.21
经营活动产生的现金流量净额 1,842,961.22 35,314,428.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
400.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
14,584.00 44,850.00
付的现金
投资支付的现金 32,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 14,584.00 32,294,850.00
投资活动产生的现金流量净额 -14,584.00 -32,294,450.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,828,377.22 3,019,978.78
加：期初现金及现金等价物余额 18,526,680.19 14,728,726.85
六、期末现金及现金等价物余额 20,355,057.41 17,748,705.63
公司法定代表人: 陈海淳先生 主管会计工作负责人: 廖可亚女士 会计机构负责人:周旭先生
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