现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
15404381 |
16534492 |
61063876 |
51385057 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
131957192 |
524821924 |
395791172 |
265622457 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
31838012 |
98706399 |
53897474 |
38311728 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
113697431 |
394386764 |
360596609 |
264044544 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
22809359 |
25946454 |
63460972 |
27925947 |
| 经营活动现金流出小计 |
173625359 |
550486084 |
502692524 |
350089895 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-41668167 |
-25664160 |
-106901352 |
-84467437 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2539162 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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337725 |
337725 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2539162 |
2646725 |
337725 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1936393 |
12255337 |
4167159 |
2855944 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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12160871 |
9253665 |
9253665 |
| 投资活动现金流出小计 |
2736393 |
46716208 |
13420824 |
12109609 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-197230 |
-44069483 |
-13083099 |
-12109609 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
23669688 |
57100000 |
98609552 |
70129845 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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221000 |
221000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
23669688 |
57100000 |
100109552 |
71629845 |
| 偿还债务所支付的现金 |
23669688 |
27200737 |
72680949 |
44987206 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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23112030 |
2238200 |
2038200 |
| 筹资活动现金流出小计 |
24076636 |
62969073 |
83979573 |
50235479 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-406948 |
-5869073 |
16129979 |
21394366 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-42272346 |
-75602716 |
-103854473 |
-75182680 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-9990500 |
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4282823 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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6087731 |
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3374030 |
| 无形资产摊销 |
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274159 |
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106871 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-7355628 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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10511850 |
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38401 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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679980 |
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380951 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-10351223 |
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-16699547 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-88399949 |
-- |
-43365343 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
35321568 |
-- |
-49128850 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-25664160 |
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-84467437 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
169401166 |
-- |
169821203 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
245003882 |
-- |
245003882 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-75602716 |
-- |
-75182680 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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13003880 |
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5989935 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
116551453 |
508287432 |
334708600 |
214218532 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1358 |
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18696 |
18868 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2539162 |
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