武汉道博股份有限公司
600136
2006年中期报告
目录
一、重要提示 1
二、公司基本情况 1
三、股本变动及股东情况 3
四、董事、监事和高级管理人员 4
五、管理层讨论与分析 5
六、重要事项 7
七、财务会计报告(未经审计) 15
八、备查文件目录 15
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人陈海淳先生，主管会计工作负责人吴小林先生及会计机构负责人（会计主管人员）徐茜女士声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：武汉道博股份有限公司 公司法定中文名称缩写：道博股份 公司法定英文名称：WUHAN DOUBLE CO.,LTD 公司法定英文名称缩写：DOUBLE 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：*ST道博 公司A股代码：600136 3、 公司注册地址：武汉市汉南区纱帽镇汉南大道367号 公司办公地址：武汉东湖新技术开发区关凤大道特二号C栋二楼 邮政编码：430205 公司国际互联网网址：http//www.china-double.com 公司电子信箱：double@public.wh.hb.cn 4、 公司法定代表人：陈海淳先生 5、 董事会秘书：廖可亚女士 电话：027-81732221 传真：027-81732230 E-mail：dbboard@public.wh.hb.cn 联系地址：武汉东湖新技术开发区关凤大道特二号C栋二楼 公司证券事务代表：周家敏先生 电话：027-81732221 传真：027-81732230 E-mail：dbboard@public.wh.hb.cn 联系地址：武汉东湖新技术开发区关凤大道特二号C栋二楼 6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：公司董事会秘书办公室
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（
％）
流动资产 217,681,585.50 219,816,017.83 -0.97
流动负债 383,958,930.76 368,574,884.46 4.17
总资产 386,912,818.23 396,473,090.49 -2.41
股东权益（不含少数股东权益） -42,960,639.55 -23,069,501.30 86.22
每股净资产(元) -0.41 -0.22 86.36
调整后的每股净资产(元) -0.50 -0.30 65.51
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 -19,891,138.25 994,595.92 -2,099.92
扣除非经常性损益的净利润 -19,842,734.82 -16,779,738.91 18.25
每股收益(元) -0.19 0.01 -2099.92
净资产收益率(%) 不适用 4.22 不适用
经营活动产生的现金流量净额 36,509,727.99 2,496,289.62 1,362.56
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -48,403.43
合计 -48,403.43
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 16,121
前十名股东持股情况
股东名称 股东性 持股比例 持股总数 报告期内 股份类别 持有非流通股 质押或冻结的股份
质 (%) 增减 数量 数量
武汉洪山新星商贸有限公司 其他 21.06 22,000,000 0 未流通 22,000,000
武汉市夏天科教发展有限公司 其他 17.82 18,612,000 0 未流通 18,612,000
武汉合信实业有限公司 其他 8.43 8,800,000 0 未流通 8,800,000 质押8,800,000
武汉远洲生物工程有限公司 其他 7.00 7,308,000 0 未流通 7,308,000 质押7,308,000
武汉银峰综合开发公司 未知 1.72 1,800,000 0 未流通 1,800,000
深圳市招商安达实业有限公司 未知 1.15 1,200,000 0 未流通 1,200,000
北京新恒基投资管理集团有限公司 未知 1.05 1,100,000 0 未流通 1,100,000
上海金梦经济发展有限公司 未知 0.29 300,000 0 未流通 300,000
任广英 未知 0.27 283,796 0 已流通 0
海南湘海燃化实业开发公司 未知 0.23 240,000 0 未流通 240,000
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前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股的数量 股份种类
任广英 283,796 人民币普通股
郑莉 155,600 人民币普通股
杨继文 154,100 人民币普通股
刘晖 153,011 人民币普通股
郁典秀 144,760 人民币普通股
江苏紫金饭店有限公司 134,342 人民币普通股
胡高华 130,000 人民币普通股
黄原 120,000 人民币普通股
刁月华 107,700 人民币普通股
刘旭明 107,700 人民币普通股
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上述股东关联关系或一致行动关系的说明
上述股东中,在本公司知情范围内相互之间不存在关联关系,也无《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
2006年1月16日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任陈海淳先生为公司总经理、续聘吴小林先生为公司副总经理兼财务总监、续聘戎兆平先生为公司副总经理、续聘廖可亚女士为公司董事会秘书，严国建先生因任期届满不再担任总经理职务； 2006年2月17日,公司2006年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会部分董事改选的议案》，同意潘福祥先生、祝懿东先生因股东股权变动原因辞去董事职务，并聘任陈海淳先生、曾磊光先生为公司董事；同时审议通过了《关于公司监事会部分监事改选的议案》，同意李芝棠先生因股东股权变动原因辞去监事职务，并聘任龚明山先生为公司监事； 2006年2月17日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于刘家清先生申请辞去董事长职务的议案》和《关于选举公司董事长的议案》，经与会董事表决，选举董事陈海淳先生为公司董事长。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
报告期本公司主营业务为：电子产品的生产与销售、宽带网络及关联业务。
本报告期内，本公司主营业务持续萎缩，截止2006年6月30日，公司总资产38691.28万元、净资产-4296.06万元；2006年1-6月，公司实现主营业务收入1905.19万元，净利润-1989.11万元。
为争取撤销退市风险警示，缓解连续两年亏损对公司持续经营能力的制约，本公司拟在股东方的资源支持下，通过重大资产重组改善资产质量、提升经营业绩。截至本报告披露之日，资产重组各方均已签署相关协议，《武汉道博股份有限公司关于重大资产置换、出售暨关联交易报告书（草案）》已于2006年4月报送中国证监会。重大资产重组方案在中国证监会审核无异议，并经公司股东大会审议通过，以及相关股东会议审议通过股权分置改革方案后即可实施。公司相信：若该重大资产重组方案得以顺利实施，公司持续经营不确定性的状况将得到逐步改善，公司经营能够实现平稳发展。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 主营业务收 主营业务成本 主营业务利润率
产品 率(%) 入比上年同 比上年同期增 比上年同期增减
期增减（％ 减（％） （%）
）
分行业
电子产品的 18,877,721.38 15,497,862.20 17.35 32.30 33.96 减少1.20个百分
生产与销售 点
宽带网络及 174,216.10 2,606,253.53 -1,398.34 -32.77 1,687.57 减少1,438.58个
关联业务 百分点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元人民币。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％）
省内 18,877,721.38 32.30
省外 174,216.10 -32.77
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3、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
因公司上年度将所持有的武汉道博物业发展有限公司的股权转让，本报告期与上年度相比合并范围中减少了房地产业;宽带网络及关联业务因受市场竞争激烈和资金投入不足的影响，业务规模萎缩，其主营业务收入占比由上年度的4.37%下降至本报告期的0.91%；相对应，电子产品的生产与销售比重有所上升。
4、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
宽带网络业毛利率大幅下降，是因为该行业销售收入明显下滑，而前期投入较多导致固定成本偏高;电子产品的生产与销售随产品进入成熟期，收入、成本趋向稳定，毛利率变动不大。
5、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
本报告期与上年度相比主营业务中无房地产业；宽带网络业务主营业务利润占合并主营业务利润比重由上年度的-144.05％下降至-290.38％是由于该项业务萎缩并持续亏损，毛利率下降较多；电子产品的生产与销售主营业务利润占合并主营业务利润比重由上年度的259.15％上升至390.38％是由于本报告期公司合并主营业务利润绝对金额下降所致。
(三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、报告期内，公司无非募集资金投资项目。 (四)公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明
武汉众环会计师事务所对公司2005年度报告出具了带强调事项无保留意见审计报告。报告称：“截止报告日，道博公司未弥补亏损金额较大，存在大量逾期未偿还借款；公司后续开发资金尚未获得，其产业结构调整尚未彻底完成。针对以上情况，道博公司采取并充分披露了改善措施，但其持续经营能力仍然存在一定不确定性。” 为优化资产结构、重塑主营产业、改善财务状况，公司在本报告期启动了“以股权分置改革为契机、以资产重组为手段、以摆脱困境和谋求发展为目标”的新一轮产业结构调整。目前重大资产重组方案正处于中国证监会审核阶段，若该重大资产重组方案得以顺利实施，公司持续经营不确定性的状况将得到逐步改善。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及本公司章程和各项内部管理制度，不断完善公司法人治理结构，实行内控管理，规范公司运行，进一步加快建立现代企业制度。报告期内，公司对公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则进行了相关修订和完善。目前公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关公司治理的规范性法规不存在原则差异。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
报告期内无以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案。
(三)重大诉讼仲裁事项
公司于2003年12月23日向交通银行股份有限公司武汉分行贷款人民币860万元，期限自2003年12月23日至2004年6月18日，此项贷款由武汉诚成文化投资集团股份有限公司(现更名为：武汉万鸿集团股份有限公司)提供连带责任保证担保。逾期后公司未能履行偿还借款义务，截至目前尚余借款本金855万元及利息未偿还。交通银行股份有限公司武汉分行于是向武汉市中级人民法院提起诉讼，请求（1）依法判令本公司偿还借款人民币855万元及利息；（2）依法判令武汉万鸿集团股份有限公司对上述债务承担连带清偿责任；（3）依法判令本案的诉讼费及保全费全部由本公司和武汉万鸿集团股份有限公司承担。目前此案已于2006年7月10日开庭审理但截至本报告书披露之日判决尚未下达。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
关联债权债务往来
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 与上市公司的 上市公司向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关系 发生额 余额 发生额 余额
武汉道博营销有限公司 控股子公司 1,624,700.00 7,708,348.61
武汉贵子山庄商务发展有限公司 控股子公司 1,100.00 161,007,223.92
武汉春之声娱乐发展有限公司 控股子公司 1,100.00 27,411.00
武汉英华庄园农业科技发展有限公司 控股子公司 1,100.00 27,561.00
武汉楚天舒文化发展有限公司 控股子公司 1,100.00 27,411.00
武汉贵子湖旅游开发有限公司 控股子公司 1,100.00 26,423.00
武汉绿之源生物工程有限公司 合营公司 0 25,759,429.36
通辽市道博羊绒有限公司 合营公司 0 69,536,112.70
赛尔投资有限公司 其他 0 13,560,948.83
赛尔网络有限公司 其他 0 2,513,966.36
武汉市夏天科教发展有限公司 参股股东 0 10,893,456.28
赛尔网络有限公司 其他 0 1,100,000.00
合计 / 1,630,200.00 264,119,920.59 0 28,068,371.47
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报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0元人民币。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象 发生日期（协议签 担保金额 担保类型 担保期限 是否履行 是否为关联
署日） 完毕 方担保
武汉诚成文化投资集团股份有限公 2002.12.11 1,000 连带责任担 2002.12.11～20 否 否
司 保 03.12.11
山东金泰集团股份有限公司 2004.6.2 1,980 连带责任担 2004.6.2～2005 否 否
保 .6.2
武汉道博营销有限公司 2004.6.30 1,800 连带责任担 2004.6.30～200 否 是
保 5.4.30
深圳市万通科技发展有限公司 2004.7.26 3,450 连带责任担 2004.7.26～200 否 否
保 6.7.11
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 6,430
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0
报告期末对控股子公司担保余额合计 1,800
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 8,230
担保总额占公司净资产的比例(%)
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 1,980
担保总额超过净资产50％部分的金额 8,230
上述三项担保金额合计 8,230
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2002年12月11日，本公司为武汉诚成文化投资集团股份有限公司(现更名为：武汉万鸿集团股份有限公司)提供担保，担保金额为1,000元人民币,担保期限为2002年12月11日至2003年12月11日。已逾期，逾期金额为1,000元人民币。该事项已于2002年12月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
2004年6月2日，本公司为山东金泰集团股份有限公司提供担保，担保金额为1,980元人民币,担保期限为2004年6月2日至2005年6月2日。已逾期，逾期金额为1,980元人民币。该事项已于2004年6月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
2004年6月30日，本公司为本公司控股子公司武汉道博营销有限公司提供担保，担保金额为1,800元人民币,担保期限为2004年6月30日至2005年4月30日。已逾期，逾期金额为1,800元人民币。该事项已于2004年6月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
2004年7月26日，本公司为深圳市万通科技发展有限公司提供担保，担保金额为3,450元人民币,担保期限为2004年7月26日至2006年7月11日。已逾期，逾期金额为3,450元人民币。该事项已于2004年8月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
1、报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
2、未股改公司的股改工作时间安排说明
本公司于2006年4月15日公告了《武汉道博股份有限公司关于重大资产置换、出售暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书草案”）。本公司第一、二大股东拟与公司进行重大资产置换，以彻底解决上市公司历史遗留问题，化解上市公司财务风险，提升上市公司质量。本次重大资产置换将与上市公司股权分置改革工作相关联，作为对流通股东对价安排的组成部分。
目前，对报告书草案的审核工作已基本完成，预计将于近期获得审核通过；根据经审核修订的《武汉道博股份有限公司关于重大资产置换、出售暨关联交易报告书》，公司的股权分置改革方案也已确定。公司将在取得对重组方案无异议文件后的最近一个星期一在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）上公告公司股权分置改革方案，并将通知复牌、停牌以及相关股东会议安排。
(十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
(十四)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
武汉道博股份有限公司股权过户完成公告 《中国证券报》、《上海 2006年1月12日 http://www.sse.com.cn
证券报》、《证券时报》
武汉道博股份有限公司第五届董事会第二次 《中国证券报》、《上海 2006年1月18日 http://www.sse.com.cn
会议决议公告 证券报》、《证券时报》
武汉道博股份有限公司第五届监事会第二次 《中国证券报》、《上海 2006年1月18日 http://www.sse.com.cn
会议决议公告 证券报》、《证券时报》
武汉道博股份有限公司关于召开二OO六年第 《中国证券报》、《上海 2006年1月18日 http://www.sse.com.cn
一次临时股东大会的通知 证券报》、《证券时报》
武汉道博股份有限公司关于办公地址变更的 《中国证券报》、《上海 2006年2月9日 http://www.sse.com.cn
提示性公告 证券报》、《证券时报》
武汉道博股份有限公司2006年第一次临时股 《中国证券报》、《上海 2006年2月18日 http://www.sse.com.cn
东大会决议公告 证券报》、《证券时报》
武汉道博股份有限公司第五届董事会第三次 《中国证券报》、《上海 2006年2月21日 http://www.sse.com.cn
会议决议公告 证券报》、《证券时报》
武汉道博股份有限公司股东股份冻结公告 《中国证券报》、《上海 2006年3月22日 http://www.sse.com.cn
证券报》、《证券时报》
武汉道博股份有限公司第五届董事会第四次 《中国证券报》、《上海 2006年4月15日 http://www.sse.com.cn
会议决议公告 证券报》、《证券时报》
武汉道博股份有限公司第五届监事会第三次 《中国证券报》、《上海 2006年4月15日 http://www.sse.com.cn
会议决议公告 证券报》、《证券时报》
武汉道博股份有限公司关于重大资产置换、 《中国证券报》、《上海 2006年4月15日 http://www.sse.com.cn
出售暨关联交易报告书（草案） 证券报》、《证券时报》
武汉道博股份有限公司关于进行股权分置改 《中国证券报》、《上海 2006年4月17日 http://www.sse.com.cn
革的提示性公告 证券报》、《证券时报》
武汉道博股份有限公司股改进程公告 《中国证券报》、《上海 2006年4月24日 http://www.sse.com.cn
证券报》、《证券时报》
武汉道博股份有限公司第五届董事会第五次 《中国证券报》、《上海 2006年4月29日 http://www.sse.com.cn
会议决议公告 证券报》、《证券时报》
武汉道博股份有限公司第五届监事会第四次 《中国证券报》、《上海 2006年4月29日 http://www.sse.com.cn
会议决议公告 证券报》、《证券时报》
武汉道博股份有限公司退市风险警示提示性 《中国证券报》、《上海 2006年4月29日 http://www.sse.com.cn
公告 证券报》、《证券时报》
武汉道博股份有限公司股改进程公告 《中国证券报》、《上海 2006年5月8日 http://www.sse.com.cn
证券报》、《证券时报》
武汉道博股份有限公司股东股份解冻公告 《中国证券报》、《上海 2006年5月9日 http://www.sse.com.cn
证券报》、《证券时报》
武汉道博股份有限公司股改进程公告 《中国证券报》、《上海 2006年5月15日 http://www.sse.com.cn
证券报》、《证券时报》
武汉道博股份有限公司股改进程公告 《中国证券报》、《上海 2006年5月22日 http://www.sse.com.cn
证券报》、《证券时报》
武汉道博股份有限公司第五届董事会第六次 《中国证券报》、《上海 2006年5月27日 http://www.sse.com.cn
会议决议公告 证券报》、《证券时报》
武汉道博股份有限公司第五届监事会第五次 《中国证券报》、《上海 2006年5月27日 http://www.sse.com.cn
会议决议公告 证券报》、《证券时报》
武汉道博股份有限公司关于召开二OO五年度 《中国证券报》、《上海 2006年5月27日 http://www.sse.com.cn
股东大会的通知 证券报》、《证券时报》
武汉道博股份有限公司股改进程公告 《中国证券报》、《上海 2006年5月29日 http://www.sse.com.cn
证券报》、《证券时报》
武汉道博股份有限公司关于2006年第一季度 《中国证券报》、《上海 2006年5月31日 http://www.sse.com.cn
报告的更正公告 证券报》、《证券时报》
武汉道博股份有限公司涉及诉讼公告 《中国证券报》、《上海 2006年6月6日 http://www.sse.com.cn
证券报》、《证券时报》
武汉道博股份有限公司关于股东股权质押解 《中国证券报》、《上海 2006年6月6日 http://www.sse.com.cn
除的公告 证券报》、《证券时报》
武汉道博股份有限公司股改进程公告 《中国证券报》、《上海 2006年6月7日 http://www.sse.com.cn
证券报》、《证券时报》
武汉道博股份有限公司股改进程公告 《中国证券报》、《上海 2006年6月12日 http://www.sse.com.cn
证券报》、《证券时报》
武汉道博股份有限公司股改进程公告 《中国证券报》、《上海 2006年6月19日 http://www.sse.com.cn
证券报》、《证券时报》
武汉道博股份有限公司关于股东股权质押解 《中国证券报》、《上海 2006年6月22日 http://www.sse.com.cn
除、冻结的公告 证券报》、《证券时报》
武汉道博股份有限公司股改进程公告 《中国证券报》、《上海 2006年6月26日 http://www.sse.com.cn
证券报》、《证券时报》
武汉道博股份有限公司2005年度股东大会决 《中国证券报》、《上海 2006年6月28日 http://www.sse.com.cn
议公告 证券报》、《证券时报》
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七、财务会计报告(未经审计)
财务报表（附后）
（二）会计报表附注（附后）
八、备查文件目录
(一)载有董事长签名的半年度报告文本；
(二)载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
(三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
(四) 公司章程文本。
董事长：陈海淳 武汉道博股份有限公司 二○○六年八月二十六日
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 武汉道博股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合并 母公 期末数 期初数 期末数 期初数
司
流动资产：
货币资金 1,905,283.19 1,733,188.26 293,536.22 292,776.14
短期投资 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款 3,777,112.22 3,827,096.26 0 0
其他应收款 199,247,626.07 201,087,950.07 197,779,112.00 199,783,486.54
预付账款 0 110,000.00 0 0
应收补贴款 0 0 0 0
存货 12,624,615.23 13,046,283.24 0 0
待摊费用 126,948.79 11,500.00 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
其他流动资产 0 0 0 0
流动资产合计 217,681,585.50 219,816,017.83 198,072,648.22 200,076,262.68
长期投资：
长期股权投资 139,581,013.53 143,234,997.31 240,779,827.34 248,749,984.39
长期债权投资 0 0 0 0
长期投资合计 139,581,013.53 143,234,997.31 240,779,827.34 248,749,984.39
其中：合并价差
其中：股权投资差额 0 0 0 0
固定资产：
固定资产原价 47,060,909.80 47,191,661.50 19,695,046.88 19,675,472.88
减：累计折旧 22,573,366.24 19,667,381.46 6,571,539.04 6,207,944.10
固定资产净值 24,487,543.56 27,524,280.04 13,123,507.84 13,467,528.78
减：固定资产减值准备 820,878.93 820,878.93 820,878.93 820,878.93
固定资产净额 23,666,664.63 26,703,401.11 12,302,628.91 12,646,649.85
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 312,560.73 0 0 0
固定资产合计 23,979,225.36 26,703,401.11 12,302,628.91 12,646,649.85
无形资产及其他资产：
无形资产 458,149.89 720,449.91 0 0
长期待摊费用 5,212,843.95 5,998,224.33 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 5,670,993.84 6,718,674.24 0 0
递延税项：
递延税款借项 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总计 386,912,818.23 396,473,090.49 451,155,104.47 461,472,896.92
流动负债：
短期借款 8,550,000.00 39,150,000.00 8,550,000.00 39,150,000.00
应付票据 0 0 0 0
应付账款 3,587,349.76 6,177,177.52 0 0
预收账款 5,383,110.00 2,757,800.00 0 0
应付工资 203,226.53 560,717.63 7,963.00 359,459.80
应付福利费 1,432,215.78 1,227,032.42 718,829.80 661,327.70
应付股利 1,777,096.00 1,777,096.00 1,777,096.00 1,777,096.00
应交税金 1,181,649.75 1,310,195.74 1,517,972.61 1,514,139.96
其他应交款 2,217.20 5,544.04 0 0
其他应付款 179,595,000.94 134,997,102.54 285,462,226.65 242,104,348.16
预提费用 26,386,167.81 20,692,601.58 20,220,758.97 15,066,409.61
预计负债 35,860,896.99 39,919,616.99 35,860,896.99 39,919,616.99
一年内到期的长期负债 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00
其他流动负债 0 0 0 0
流动负债合计 383,958,930.76 368,574,884.46 474,115,744.02 460,552,398.22
长期负债：
长期借款 20,000,000.00 23,990,000.00 20,000,000.00 23,990,000.00
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 20,000,000.00 23,990,000.00 20,000,000.00 23,990,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 403,958,930.76 392,564,884.46 494,115,744.02 484,542,398.22
少数股东权益 25,914,527.02 26,977,707.33
所有者权益（或股东权益）
：
实收资本（或股本） 104,444,000.00 104,444,000.00 104,444,000.00 104,444,000.00
减：已归还投资 0 0 0 0
实收资本（或股本）净额 104,444,000.00 104,444,000.00 104,444,000.00 104,444,000.00
资本公积 3,425,083.25 3,425,083.25 3,425,083.25 3,425,083.25
盈余公积 7,175,701.93 7,175,701.93 6,943,130.06 6,943,130.06
其中：法定公益金 7,020,653.01 7,020,653.01 6,943,130.06 6,943,130.06
未分配利润 -158,005,424.73 -138,114,286.48 -157,772,852.86 -137,881,714.61
所有者权益（或股东权益） -42,960,639.55 -23,069,501.30 -42,960,639.55 -23,069,501.30
合计
负债和所有者权益（或股东 386,912,818.23 396,473,090.49 451,155,104.47 461,472,896.92
权益）总计
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公司法定代表人:陈海淳先生 主管会计工作负责人:吴小林先生 会计机构负责人:徐茜女士
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 武汉道博股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 19,051,937.48 15,370,971.62 0 0
减：主营业务成本 18,104,115.73 12,863,146.27 0 0
主营业务税金及附加 108,863.29 109,500.27 0 0
二、主营业务利润（亏损 838,958.46 2,398,325.08 0 0
以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损 -49,155.69 1,810.33 0 0
以“-”号填列）
减:营业费用 2,104,487.09 1,893,715.44 0 0
管理费用 9,302,569.18 8,522,841.78 5,473,785.63 4,233,237.90
财务费用 6,634,677.85 8,128,009.54 6,447,195.57 5,565,734.76
三、营业利润（亏损以“- -17,251,931.35 -16,144,431.35 -11,920,981.20 -9,798,972.66
”号填列）
加：投资收益（损失以“- -3,653,983.78 15,142,867.95 -7,970,157.05 10,749,877.31
”号填列）
补贴收入 0 743,910.87 0 0
营业外收入 0 43,691.27 0 43,691.27
减：营业外支出 48,403.43 39,084.80 0 0
四、利润总额（亏损总额 -20,954,318.56 -253,046.06 -19,891,138.25 994,595.92
以“-”号填列）
减：所得税 0 0 0 0
减：少数股东损益 -1,063,180.31 -1,247,641.98 0 0
加：未确认投资损失(合并 0 0 0 0
报表填列)
五、净利润（亏损以“-” -19,891,138.25 994,595.92 -19,891,138.25 994,595.92
号填列）
加：年初未分配利润 -138,114,286.48 -137,881,714.61
其他转入
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(
合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏 -158,005,424.73 -157,772,852.86
损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投 17,025,817.49 17,025,817.49
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
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公司法定代表人:陈海淳先生 主管会计工作负责人:吴小林先生 会计机构负责人:徐茜女士
现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 武汉道博股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并数 母公司数
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 24,664,632.17 0
收到的税费返还 0 0
收到的其他与经营活动有关的现金 47,445,118.39 45,005,290.50
现金流入小计 72,109,750.56 45,005,290.50
购买商品、接受劳务支付的现金 21,006,242.27 744,206.11
支付给职工以及为职工支付的现金 3,823,909.55 997,641.75
支付的各项税费 1,236,765.51 69,838.40
支付的其他与经营活动有关的现金 9,533,105.24 7,289,960.02
现金流出小计 35,600,022.57 9,101,646.28
经营活动产生的现金流量净额 36,509,727.99 35,903,644.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 0 0
其中：出售子公司收到的现金 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 0 0
而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金 0 0
现金流入小计 0 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 454,322.92 19,574.00
所支付的现金
投资所支付的现金 0 0
支付的其他与投资活动有关的现金 0 0
现金流出小计 454,322.92 19,574.00
投资活动产生的现金流量净额 -454,322.92 -19,574.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 0 0
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收 0 0
到的现金
借款所收到的现金 0 0
收到的其他与筹资活动有关的现金 0 0
现金流入小计 0 0
偿还债务所支付的现金 34,590,000.00 34,590,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,293,310.14 1,293,310.14
其中：支付少数股东的股利 0 0
支付的其他与筹资活动有关的现金 0 0
其中：子公司依法减资支付给少数股东的 0 0
现金
现金流出小计 35,883,310.14 35,883,310.14
筹资活动产生的现金流量净额 -35,883,310.14 -35,883,310.14
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 172,094.93 760.08
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -19,891,138.25
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -1,063,180.31
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 3,825,962.13 3,863,141.59
固定资产折旧 3,147,631.75 363,594.94
无形资产摊销 250,000.02 0
长期待摊费用摊销 995,680.38 0
待摊费用减少（减：增加） -115,448.79 0
预提费用增加（减：减少） 5,495,566.23 5,154,349.36
处理固定资产、无形资产和其他长期资产 0 0
的损失(减:收益)
固定资产报废损失 0 0
财务费用 1,293,310.14 1,293,310.14
投资损失（减：收益） 3,653,983.78 7,970,157.05
递延税款贷项（减：借项） 0 0
存货的减少（减：增加） 440,068.01 0
经营性应收项目的减少(减：增加) -1,825,654.09 -1,858,767.05
经营性应付项目的增加(减：减少) 40,302,946.99 39,008,996.44
其他 0 0
经营活动产生的现金流量净额 36,509,727.99 35,903,644.22
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 1,905,283.19 293,536.22
减：现金的期初余额 1,733,188.26 292,776.14
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 172,094.93 760.08
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公司法定代表人:陈海淳先生 主管会计工作负责人:吴小林先生 会计机构负责人:徐茜女士
合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 武汉道博股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
因资产 其他原因转出数 合计
价值回
升转回
数
坏账准备合计 157,381,815.98 3,863,141.59 37,179.46 37,179.46 161,207,778.11
其中：应收账款 235,974.84 37,179.46 37,179.46 198,795.38
其他应收款 157,145,841.14 3,863,141.59 161,008,982.73
短期投资跌价准
备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合 7,698,701.88 7,698,701.88
计
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准 15,482,573.64 15,482,573.64
备合计
其中：长期股权 15,482,573.64 15,482,573.64
投资
长期债权投资
固定资产减值准 820,878.93 820,878.93
备合计
其中：房屋、建
筑物
机器设备 820,878.93 820,878.93
无形资产减值准
备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准
备
委托贷款减值准
备
资产减值合计 181,383,970.43 3,863,141.59 37,179.46 37,179.46 185,209,932.56
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公司法定代表人:陈海淳先生 主管会计工作负责人:吴小林先生 会计机构负责人:徐茜女士
母公司资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 武汉道博股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
因资产价值 其他原因转 合计
回升转回数 出数
坏账准备合计 153,098,442.2 3,863,141.59 156,961,583.79
其中：应收账款
其他应收款 153,098,442.2 3,863,141.59 156,961,583.79
短期投资跌价准备合
计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 7,698,701.88 7,698,701.88
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准备合 15,482,573.64 15,482,573.64
计
其中：长期股权投资 15,482,573.64 15,482,573.64
长期债权投资
固定资产减值准备合 820,878.93 820,878.93
计
其中：房屋、建筑物
机器设备 820,878.93 820,878.93
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 177,100,596.65 3,863,141.59 180,963,738.24
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公司法定代表人:陈海淳先生 主管会计工作负责人:吴小林先生 会计机构负责人:徐茜女士
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益： 单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 -1.95 -2.54 0.0080 0.0080
营业利润 40.16 52.25 -0.1652 -0.1652
净利润 46.30 60.25 -0.1904 -0.1904
扣除非经常性损益后的净利润 46.19 60.10 -0.1900 -0.1900
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会计报表附注
（2006年6月30日）
(一)公司概况
武汉道博股份有限公司（以下简称“公司”）是1992年10月30日经武汉市经济体制改革委员会武体改[1992]44号文批准，由海南省高科技开发总公司、三亚市河西城市信用社、海南宏盛实业有限公司等三家单位作为主要发起人，以定向募集方式设立的股份有限公司。公司于1992年12月30日在武汉市工商行政管理局注册登记，总股本为3000万元。 1995年1月，公司以期末未分配利润按每10股送2股。实施送股后，公司总股本为3600万元。 1996年2月经武汉市体改委武体企改字[1996]1号文和武汉证券管理办[1996]52号文批准，以每股1.80元价格向社会法人募集3400万股，募股后公司总股本增加到7000万股。 1998年2月，经中国证监会证监发字[1998]4号文批准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2500万股，并于1998年2月18日在上海证券交易所上网定价发行。发行A股后，公司总股本为9500万元。 2000年6月，经中国证监会证监公司字[2000]72号文批准，向全体股东配售944.4万股普通股，其中向社会公众股股东配售750万股，向内部职工股股东配售194.4万股。配股后，公司总股本为10,444.40万元。 公司企业法人营业执照注册号为：4201141160177 经营范围包括：羊绒制品、能源、原材料、冶金电子、纺织、机械、化工及环境工程的研究、开发、销售；其他高新技术的研究、开发；租赁业、国内商业；房地产开发、商品房销售(国家有专项规定的按专项规定执行)。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度：
公司执行国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及有关补充规定。
2、会计年度： 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。
4、编制基础、记账基础和计价原则：
公司会计核算以权责发生制为基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。
5、外币业务核算方法：
公司发生涉及外币的业务，按发生的当日外汇市场汇率的中间价折合本位币记账，期末将货币性外币账户的余额按期末外汇市场汇率中间价调整折合人民币金额，调整后折合的人民币余额与原账面余额之差作为汇兑损益，并按规定计入“财务费用”、“在建工程”等科目。
6、现金及现金等价物的确定标准：
现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、短期投资核算方法：
（1） 短期投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的分期付息债券的利息不计入短期投资成本。 （2） 短期投资持有期间取得的现金股利或利息，除收到的已记入应收项目的现金股利或利息外，均直接冲减短期投资的账面价值。 （3） 处理短期投资时，按短期投资账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。 （4）期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分按单项投资计提跌价准备。
8、应收款项坏账损失核算方法 坏账的确认标准为：公司对因债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等有确凿证据表明确实无法收回的应收款项确认为坏账。 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备， 对可收回性与一般应收款项有明显差别的应收款项，公司采用个别认定法计提坏帐准备。。
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账龄分析法
帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 5 5
1－2年 10 10
2－3年 20 20
3－4年 50 50
4－5年 80 80
5年以上 100 100
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公司采用备抵法核算坏账损失，除合并报表范围内各公司之间往来不计提坏账准备外，年末按账龄分析法计提坏账准备，并记入当年度损益，账龄在1年以内的账款（包括应收账款和其他应收款，下同），按其余额的 5%计提；账龄在1-2年的，按其余额的 10%计提；账龄在2-3年的，按其余额的20%计提；账龄在3-4年的，按其余额的 50%计提；账龄在4-5年的，按其余额的80%计提，账龄在5年以上的，按其余额的100%计提。另外，对可收回性与一般应收款项有明显差别的应收款项，公司采用个别认定法计提坏帐准备。
9、存货核算方法：
（1）公司存货分为：原材料、低值易耗品、在产品、库存商品、产成品、开发产品、开发成本。 （2）取得时的计价方法： A.库存商品采用进价核算，取得时按实际成本入账。 B.自制的存货，按制造过程中的各项实际支出，作为实际成本。 C.投资者投入的存货，按投资各方确认的价值，作为其实际成本。 （3）发出的计价方法：采用加权平均法。 （4）存货的盘点制度：采用永续盘点制。 （5）低值易耗品采用“五五摊销法”摊销。 （6）存货跌价准备的确认标准、计提方法：期末存货采用成本与可变现净值孰低计价，存货可变现净值低于成本时，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。
10、长期投资核算方法：
长期股权投资 （1） 长期股权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利不计入长期股权投资成本。 （2） 以放弃非货币性资产而取得的长期股权投资，投资成本以放弃的非货币性资产的账面价值加上应支付的相关税费确定。 （3） 以债务重组而取得的长期股权投资，投资成本以重组债权的账面价值确定。 （4） 短期投资划转为长期股权投资时，按其投资成本与市价孰低确定长期股权投资成本。 （5） 公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，对其长期股权投资采用成本法核算；公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，对其长期股权投资采用权益法核算。 （6） 公司长期股权投资采用成本法核算改为权益法核算的，按实际取得被投资单位控制、共同控制或对被投资单位实施重大影响时投资的账面价值作为投资成本，投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额，作为股权投资差额；长期股权投资权益法核算改为成本法核算的，按实际对被投资单位不再具有控制、共同控制和重大影响时投资的账面价值作为投资成本。 （7） 长期股权投资差额：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，投资合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，没有规定投资期限的，按10年的期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入“资本公积--股权投资准备”科目。 （8） 处置长期股权投资时，投资的账面价值与实际取得价款的差额确认为当期投资损益。
长期债权投资 （1） 长期债权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的全部价款中包含的已到期但尚未领取的债券利息不计入长期债权投资成本。 （2） 债券投资溢价或折价，在购入后至到期前的期间内，于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资损益。 （3） 其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。 （4） 处置长期债权投资时，按投资的账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。
长期投资减值准备 （1） 公司于期末对长期投资的账面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备，确认为当期投资损失。 （2） 长期投资减值准备按单项长期投资账面价值高于可收回金额的差额提取。
11、委托贷款核算方法：
（1） 委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入账。 （2） 委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。 （3） 期末按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。
12、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
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类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20-40 5 4.75-2.375
机器设备 10 5 9.5
电子设备 5-10 5 19-9.5
运输设备 5-10 5 19-9.5
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（1） 固定资产的标准为：公司使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过2年的，也作为固定资产核算。 （2） 固定资产按实际成本或确定的公允价值计价。 （3） 固定资产折旧采用平均年限法计提。 （4） 固定资产分类、预计使用年限，预计残值率和年折旧率如下： 类别 使用年限（年） 残值率（%） 年折旧率 房屋及建筑物 20-40 5 4.75%-2.375% 机器设备 10 5 9.5% 运输设备 5-10 5 19%-9.5% 其他设备 5-10 5 19%-9.5% （5） 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值(如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于30%的，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值)。 （6） 固定资产修理费用，直接计入当期费用。 （7） 固定资产改良支出，计入固定资产账面价值，其增计后的金额不应超过该固定资产的可收回金额。 （8） 可予资本化的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。 （9） 融资租赁方式租入的固定资产发生的可予资本化的固定资产装修费用，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。 （10） 经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。
(2) 减值准备的计提方法：
期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。
13、在建工程核算方法：
（1） 在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定资产。 （2） 期末存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备： A. 长期停建并且预计未来3年内不会重新开工的在建工程； B. 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； C. 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
14、无形资产计价及摊销方法：
（1） 无形资产计价 A. 购入的无形资产按实际支付的全部价款计价。 B. 通过非货币交易换入的无形资产按换出非货币性资产的账面价值加上应支付的相关税费计价。 C. 投资者投入的无形资产，以投资各方确认的价值计价；首次发行股票接受投资者投入的无形资产，以无形资产在投资方的账面价值计价。 D. 通过债务重组取得的无形资产，以重组债权的账面价值计价。 E. 接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据但同类或类似无形资产存在活跃市场的，参照同类或类似无形资产的市场价格估计的金额加上应支付的相关税费计价；同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值计价。 F. 自行开发并依法申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，律师费等费用计价。 （2） 无形资产的摊销方法 无形资产的成本，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。 如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限的，按相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限两者之中较短的年限分期平均摊销。 如果合同和法律没有明确规定有效使用年限的，按不超过10年的期限摊销。 （3） 无形资产减值准备 A. 公司于期末对无形资产的账面价值进行检查。如果由于无形资产已被其他新技术等所代替，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；或无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预计不会恢复等原因导致其账面价值已超过可收回金额时，按无形资产的账面价值超过可收回金额的差额计提减值准备。 B. 无形资产减值准备按单项无形资产账面价值高于可收回金额的差额提取。
15、开办费、长期待摊费用摊销方法：
长期待摊费用按实际支出入账，在规定的期限内分期平均摊销。筹建期间发生的费用，除购建固定资产以外，先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入当期损益。
16、借款费用的会计处理方法：
（1） 借款费用资本化的确认原则 因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。 （2） 资本化期间的计算方法 A. 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 B. 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 C. 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。 （3） 借款费用资本化金额的计算方法 在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。
17、应付债券的核算方法：
（1） 应付债券按照实际的发行价格总额作负债处理，债券发行价格总额与债券面值总额的差异，作为债券溢价或折价。 （2） 债券的溢价或折价在债券的存续期间内按实际利率法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。
18、收入确认原则：
（1） 商品销售收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转给购货方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入实现。 （2） 提供劳务收入确认原则：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务总收入和总成本能够可靠地计量；与交易相关的经济利益能够流入企业；劳务的完成程度能够可靠地确定时，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 （3） 他人使用公司资产收入确认原则：他人使用公司资产在与交易相关的经济利益能够流入企业；收入的金额能够可靠地计量时，确认收入实现。利息收入按他人使用公司现金的时间和适用利率计算确定，使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。
19、所得税的会计处理方法：
公司采用应付税款法进行所得税的会计处理
20、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
公司对外股权投资，占被投资单位50%以上股权，或拥有实际控制权的，将按照财政部财会字（1995）11号《合并会计报表暂行规定》编制合并报表。 公司合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表及有关资料为依据，按照财政部财会字（1995）11号《合并报表暂行规定》及其补充规定，合并会计报表各项目数额，对相互间重大交易和资金往来等相关项目抵消后编制而成。 少数股东权益的数额系根据公司所属各子公司所有者权益的数额减去公司所拥有的份额计算确定。少数股东损益系根据公司所属各子公司于本年度内实现的损益扣除公司对子公司的股权投资收益后的余额计算确定。
21、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 销项税扣除进项税后的余额 17%
营业税 营业收入的5% 5%
城建税 应纳流转税额的7% 7%
企业所得税 应税所得额 33%
教育费附加 应纳流转税额 3%
城市堤防费 应纳流转税额 2%
地方教育发展费 销售收入 1‰
平抑副食品价格基金 销售收入 1‰
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(四)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 154,677.19 212,483.95
人民币 154,677.19 212,483.95
银行存款： 1,665,278.00 1,520,704.31
人民币 1,665,278.00 1,520,704.31
其他货币资金： 85,328.00
人民币 85,328.00
合计 1,905,283.19 1,733,188.26
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2、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例
一年以内 3,975,907.60 100% 198,795.38 3,778,503.3 93% 188,925.17
一至二年 210,823.9 5% 32,300.89
二至三年 73,743.9 2% 14,748.78
合计 3,975,907.60 100% 198,795.38 4,063,071.1 100% 235,974.84
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(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期减少数 期末余额
转出数 合计
应收帐款坏帐准备 235,974.84 37,179.46 37,179.46 198,795.38
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(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 2,597,980 65% 3,382,860 83%
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(4) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
3、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例
一年以内 3,969,459.86 1% 184,909.36 14,933,544.24 4% 746,877.21
一至二年 14,650,067.31 4% 1,465,006.73 26,647,952.77 7% 7,439,459.01
二至三年 223,399,062.6 62% 44,679,812.54 236,704,369.6 66% 71,001,064.44
9 3
三至四年 8,392,512.80 3% 5,818,437.86 34,430.00 17,215.00
四至五年 4,923,449.48 1% 3,938,759.58 79,397,458.18 22% 77,425,189.09
五年以上 104,922,056.6 29% 104,922,056.6 516,036.39 1% 516,036.39
6 6
合计 360,256,608.8 100% 161,008,982.7 358,233,791.2 100% 157,145,841.14
0 3 1
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(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加数 期末余额
其他应收款坏帐准备 157,145,841.14 3,863,141.59 161,008,982.73
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(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及 300,914,064.75 83% 300,912,964.75 84%
比例
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(4) 其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 与本公司 欠款金额 欠款时 欠款原 计提坏帐金额 计提坏帐 计提坏帐
关系 间 因 比例 原因
武汉贵子山庄商务发展 子公司 161,007,223.92 2-3年 往来款 32,032,716.69
有限公司
通辽市道博羊绒有限公 参股公司 69,536,112.70 5年以上 往来款 69,536,112.70 100% 个别计提
司
武汉普来特工贸发展有 27,581,298.77 2-3年 往来款 5,516,259.75 20%
限公司
武汉绿之源生物工程有 参股公司 25,759,429.36 2-3年 往来款 25,759,429.36 100% 个别计提
限责任公司
深圳振兴通电子科技有 17,030,000.00 2-3年 往来款 3,406,000.00 20%
限公司
合计 / 300,914,064.75 / / 136,250,518.50 / /
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(5) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 110,000.00 100%
合计 110,000.00 100%
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(2) 预付帐款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及 110,000.00 100%
比例
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(3) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 1,660,625.31 1,660,625.31 3,095,674.05 3,095,674.05
库存商品 7,459,576.33 7,459,576.33
在产品 1,932,270.96 1,932,270.96 1,687,907.24 1,687,907.24
产成品 1,544,040.05 1,544,040.05 8,234,599.37 8,234,599.37
低值易耗品 28,102.58 28,102.58 28,102.58 28,102.58
开发成本 7,698,701.88 7,698,701.88 7,698,701.88 7,698,701.88
合计 20,323,317.11 7,698,701.88 12,624,615.23 20,744,985.12 7,698,701.88 13,046,283.24
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6、待摊费用
单位:元 币种:人民币
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类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数
11,500.00 115,448.79 126,948.79
合计 11,500.00 115,448.79 126,948.79
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7、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
对子公司投资 85,973,376.83 3,454,369.18 82,519,007.65
其他股权投资 70,482,573.64 70,482,573.64
股权投资差额 2,261,620.48 199,614.60 2,062,005.88
合计 158,717,570.95 3,653,983.78 155,063,587.17
减：长期股权投资减值准备 15,482,573.64 15,482,573.64
长期股权投资净值合计 143,234,997.31 / 7,307,967.56 139,581,013.53
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(2) 其他股权投资
单位:元 币种:人民币
1)其他股权投资
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被投资单位名称 占被投资公司注册资本比例(%) 期初余额 期末余额 核算方法
武汉绿之源生物工程有限责任公司 11 13,897,572.65 13,897,572.65 成本法
通辽市道博羊绒有限公司 13 1,585,000.99 1,585,000.99 成本法
四川省天风证券经纪有限责任公司 10.02 55,000,000.00 55,000,000.00 成本法
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2)股权投资减值准备
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被投资单位名称 减值准备
期初数 期末数
武汉绿之源生物工程有限责任公司 13,897,572.65 13,897,572.65
通辽市道博羊绒有限公司 1,585,000.99 1,585,000.99
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(3) 股权投资差额
单位:元 币种:人民币
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被投资单位名称 期初金额 本期减少 期末余额 摊销年限
赛尔宽带网络有限公司 1,560,021.43 114,147.91 1,445,873.52 10年
武汉恒亿电子科技发展有限公司 21,479.62 21,479.62 3年
武汉贵子山庄商务发展有限公司 352,059.35 43,483.33 308,576.02 10年
英华庄园农业科技发展有限公司 144,606.32 9,037.89 135,568.43 10年
武汉春之声娱乐发展有限公司 183,453.76 11,465.86 171,987.90 10年
合计 2,261,620.48 199,614.60 2,062,005.88 /
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8、固定资产
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 47,191,661.50 423,456.00 554,207.70 47,060,909.80
其中：房屋及建筑物 15,609,838.96 15,609,838.96
机器设备 30,128,082.87 423,456.00 554,207.70 29,997,331.17
电子设备
运输设备 1,453,739.67 1,453,739.67
二、累计折旧合计： 19,667,381.46 2,905,984.78 22,573,366.24
其中：房屋及建筑物 3,216,730.67 247,155.84 3,463,886.51
机器设备 15,449,515.12 2,639,301.35 18,088,816.47
电子设备
运输设备 1,001,135.67 19,527.59 1,020,663.26
三、固定资产净值合计 27,524,280.04 3,036,736.48 24,487,543.56
其中：房屋及建筑物 12,393,108.29 247,155.84 12,145,952.45
机器设备 14,678,567.75 2,770,053.05 11,908,514.70
电子设备
运输设备 452,604.00 19,527.59 433,076.41
四、减值准备合计 820,878.93 820,878.93
其中：房屋及建筑物
机器设备 820,878.93 820,878.93
电子设备
运输设备
五、固定资产净额合计 26,703,401.11 3,036,736.48 23,666,664.63
其中：房屋及建筑物 12,393,108.29 247,155.84 12,145,952.45
机器设备 13,857,688.82 2,770,053.05 11,087,635.77
电子设备
运输设备 452,604.00 19,527.59 433,076.41
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9、固定资产清理
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
312,560.73 312,560.73
合计 312,560.73 312,560.73
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10、无形资产
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
无形资产 458,149.89 458,149.89 720,449.91 720,449.91
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(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
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种类 取得方 实际成本 期初数 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销
式 期限
音频视编解 投资 2,000,000.00 624,999.91 250,000.02 1,625,000.11 374,999.89 9个月
码技术
网络计费系 购买 123,000.00 95,450.00 12,300.00 39,850.00 83,150.00 39-41个月
统
合计 / 2,123,000.00 720,449.91 262,300.02 1,664,850.11 458,149.89 /
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11、长期待摊费用
单位:元 币种:人民币
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种类 期初数 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销期限
凇江大学学生园区宽带网租赁费 5,998,224.33 785,380.38 4,784,196.55 5,212,843.95 66个月
合计 5,998,224.33 785,380.38 4,784,196.55 5,212,843.95 /
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12、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
质押借款 20,600,000.00
抵押借款 10,000,000.00
担保借款 8,550,000.00 8,550,000.00
合计 8,550,000.00 39,150,000.00
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(2) 逾期借款情况：
单位:元 币种:人民币
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贷款单位 贷款金额 贷款利率 贷款资金用途 未按期偿还原因
交通银行江汉支行 8,550,000.00 0.05841 流动资金贷款 资金紧张
合计 8,550,000.00 / / /
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13、预收帐款：
(1) 预收帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 5,383,110.00 2,757,800.00
合计 5,383,110.00 2,757,800.00
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14、应付工资：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
203,226.53 560,717.63
合计 203,226.53 560,717.63
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15、应付股利：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 未支付原因
法人股股利 1,374,732.00 1,374,732.00 未领
流通股股利 402,364.00 402,364.00 未领
合计 1,777,096.00 1,777,096.00 /
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16、应交税金：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 113,837.87 186,814.70 销项税扣除进项税后的余额
营业税 -444,347.32 -422,978.35 营业收入的5%
个人所得税 1,494,755.30 1,522,063.32
城建税 -23,096.10 -16,203.93 应纳流转税额的7%
房产税 40,500.00 40,500.00
合计 1,181,649.75 1,310,195.74 /
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17、其他应交款：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 -9,133.86 -6,944.55 流转税的3%
平抑副食品价格基金 4,618.97 4,457.96 销售收入的0.1%
堤防维护费 2,113.12 3,572.67 流转税的2%
地方教育发展费 4,618.97 4,457.96 销售收入的0.1%
合计 2,217.20 5,544.04 /
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18、其他应付款： (1) 欠持公司5%以上股份股东的款项情况如下：
单位:元 币种:人民币
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股东名称 期末数 期初数
武汉市夏天科教发展有限公司 10,893,456.28 10,893,456.28
合计 10,893,456.28 10,893,456.28
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19、预提费用：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 结存原因
借款利息 20,220,758.97 15,066,409.61 已提未付
CERNET接入服务费 2,823,940.00 2,823,940.00 已提未付
房租及装修费 2,900,751.97 2,772,251.97 已提未付
销售费用 440,716.67 30,000.00 已提未付
合计 26,386,167.81 20,692,601.58 /
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20、预计负债
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 备注说明
对外提供担保 35,860,896.99 39,919,616.99 尚未支付
合计 35,860,896.99 39,919,616.99 /
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21、一年到期的长期负债：
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
利率 币种 本币金额 本币金额
长期借款 0.0549 人民币 120,000,000.00 120,000,000.00
合计 / / 120,000,000.00 120,000,000.00
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22、长期借款
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
担保借款 20,000,000.00 23,990,000.00
合计 20,000,000.00 23,990,000.00
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23、股本
股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行 送股 公积金转 其 小计 数量 比例
新股 股 他
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 63,520,000.00 60.82% 63,520,000.00 60.82%
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 63,520,000.00 60.82% 63,520,000.00 60.82%
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 40,924,000.00 39.18% 40,924,000.00 39.18%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 40,924,000.00 39.18% 40,924,000.00 39.18%
三、股份总数 104,444,000.00 100% 104,444,000.00 100%
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24、资本公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股权投资准备 18,865.01 18,865.01
其他资本公积 3,406,218.24 3,406,218.24
合计 3,425,083.25 3,425,083.25
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25、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 155,048.92 155,048.92
法定公益金 7,020,653.01 7,020,653.01
合计 7,175,701.93 7,175,701.93
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26、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数
净利润 -19,891,138.25
加：年初未分配利润 -138,114,286.48
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润 -158,005,424.73
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27、外币报表折算差额：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
外币报表折算差额 0 0
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28、未确认的投资损失：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
未确认的投资损失 0 0
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29、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
房地产 842,959.00 1,148,126.02
电子产品的生产与销售 18,877,721.38 15,497,862.20 14,268,893.16 11,569,221.19
宽带网络及关联业务 174,216.10 2,606,253.53 259,119.46 145,799.06
合计 19,051,937.48 18,104,115.73 15,370,971.62 12,863,146.27
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(2) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
省内 18,877,721.38 15,497,862.20 15,111,852.16 12,717,347.21
省外 174,216.10 2,606,253.53 259,119.46 145,799.06
合计 19,051,937.48 18,104,115.73 15,370,971.62 12,863,146.27
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30、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 3,582.62 51,901.93 营业收入的5%
城建税 52,831.12 39,952.57 应纳流转税额的7%
教育费附加 22,641.91 17,645.77 应纳流转税额的3%
堤防费 7,725.68 应纳流转税的2%
平抑副食品基金 11,040.98 销售收入的0.1%
地方教育发展费 11,040.98 销售收入的0.1%
合计 108,863.29 109,500.27 /
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31、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
收入 成本 利润 收入 成本 利润
原料销售 93,323.09 142,478.78 -49,155.69 6,551.28 4,740.95 1,810.33
合计 93,323.09 142,478.78 -49,155.69 6,551.28 4,740.95 1,810.33
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32、财务费用
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
利息支出 6,633,079.50 8,137,408.16
减：利息收入 6,610.82 14,365.61
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 8,209.17 4,966.99
合计 6,634,677.85 8,128,009.54
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33、投资收益
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
长期股权投资差额摊销 -199,614.60 -199,614.60
期末调整被投资公司所有者权益增减金额 -3,454,369.18 -1,683,334.94
股权投资转让收益 17,025,817.49
合计 -3,653,983.78 15,142,867.95
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34、补贴收入：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
企业发展金 743,910.87
合计 0 743,910.87
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35、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
罚款及滞纳金 25,303.54 156.96
堤防费 7,266.05 10,376.98
平抑副食品基金 7,916.92 14,275.43
地方教育发展费 7,916.92 14,275.43
合计 48,403.43 39,084.80
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(五)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 9,278.08 9,169.26
银行存款： 284,258.14 283,606.88
合计 293,536.22 292,776.14
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2、应收账款
(1) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 3、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例
一年以内 3,264,657.82 1% 165,247.36 14,731,383.22 4% 792,304.17
一至二年 14,650,067.31 4% 1,465,006.73 26,571,592.77 8% 7,431,679.01
二至三年 223,399,062.69 63% 44,679,812.54 236,654,678.18 67% 70,927,843.55
三至四年 3,581,401.83 1% 1,790,700.92 10,780.00 5,390.00
四至五年 4,923,449.48 1% 3,938,759.58 74,397,458.18 21% 73,425,189.08
五年以上 104,922,056.66 30% 104,922,056.66 516,036.39 516,036.39
合计 354,740,695.79 100% 156,961,583.79 352,881,928.74 100% 153,098,442.2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
其他应收款坏帐准备 153,098,442.2 3,863,141.59 156,961,583.79
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(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及 300,914,064.75 0.85 300,912,964.75 0.84
比例
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(4) 其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 与本公司关 欠款金额 欠款时 欠款原 计提坏帐金额 计提坏帐 计提坏帐原
系 间 因 比例 因
武汉贵子山庄商务发展 子公司 161,007,223.92 二至三 往来款 32,032,716.69
有限公司 年
通辽市道博羊绒有限公 参股公司 69,536,112.70 五年以 往来款 69,536,112.70 1 个别计提
司 上
武汉普来特工贸发展有 27,581,298.77 二至三 往来款 5,516,259.75
限公司 年
武汉绿之源生物工程有 参股公司 25,759,429.36 二至三 往来款 25,759,429.36 1 个别计提
限责任公司 年
深圳市振兴通电子科技 17,030,000.00 二至三 往来款 3,406,000.00
有限公司 年
合计 / 300,914,064.75 / / 136,250,518.50 / /
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(5) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、预付帐款
(1) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
对子公司投资 191,488,363.91 7,770,542.45 183,717,821.46
其他股权投资 70,482,573.64 70,482,573.64
股权投资差额 2,261,620.48 199,614.60 2,062,005.88
合计 264,232,558.03 7,970,157.05 256,262,400.98
减：长期股权投资减值准备 15,482,573.64 15,482,573.64
长期股权投资净值合计 248,749,984.39 / / 240,779,827.34
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(2) 其他股权投资
单位:元 币种:人民币
1)其他股权投资
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被投资单位名称 占被投资公司注册资本比例(%) 期初余额 期末余额 核算方法
武汉绿之源生物工程有限公司 11 13,897,572.65 13,897,572.65 成本法
通辽市道博羊绒有限公司 13 1,585,000.99 1,585,000.99 成本法
四川省天风证券经纪有限责任公司 10.02 55,000,000.00 55,000,000.00 成本法
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2)股权投资减值准备
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被投资单位名称 减值准备
期初数 期末数
武汉绿之源生物工程有限公司 13,897,572.65 13,897,572.65
通辽市道博羊绒有限公司 1,585,000.99 1,585,000.99
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6、固定资产
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 19,675,472.88 19,695,046.88
其中：房屋及建筑物 15,609,838.96 15,609,838.96
机器设备 3,183,602.25 19,574.00 3,203,176.25
电子设备
运输设备 882,031.67 882,031.67
二、累计折旧合计： 6,207,944.10 6,571,539.04
其中：房屋及建筑物 3,216,730.67 247,155.84 3,463,886.51
机器设备 2,153,283.34 116,439.10 2,269,722.44
电子设备
运输设备 837,930.09 837,930.09
三、固定资产净值合计 13,467,528.78 344,020.94 13,123,507.84
其中：房屋及建筑物 12,393,108.29 247,155.84 12,145,952.45
机器设备 1,030,318.91 96,865.10 933,453.81
电子设备
运输设备 44,101.58 44,101.58
四、减值准备合计 820,878.93 820,878.93
其中：房屋及建筑物
机器设备 820,878.93 820,878.93
电子设备
运输设备
五、固定资产净额合计 12,646,649.85 344,020.94 12,302,628.91
其中：房屋及建筑物 12,393,108.29 247,155.84 12,145,952.45
机器设备 209,439.98 96,865.10 112,574.88
电子设备
运输设备 44,101.58 44,101.58
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7、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位: 币种:
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项目 期末数 期初数
抵押借款 10,000,000.00
担保借款 8,550,000.00 8,550,000.00
信用借款 20,600,000.00
合计 8,550,000.00 39,150,000.00
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(2) 逾期借款情况：
单位: 币种:
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贷款单位 贷款金额 贷款利率 贷款资金用途 未按期偿还原因
交通银行江汉支行 8,550,000.00 0.05841 流动资金贷款 资金紧张
合计 / / /
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8、应付股利：
单位: 币种:
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项目 期末数 期初数 未支付原因
法人股股利 1,374,732.00 1,374,732.00 未领
流通股股利 402,364.00 402,364.00 未领
合计 1,777,096.00 1,777,096.00 /
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9、应交税金：
单位: 币种:
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项目 期末数 期初数 计缴标准
个人所得税 1,477,472.61 1,473,639.96
房产税 40,500.00 40,500.00
合计 1,517,972.61 1,514,139.96 /
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10、其他应付款： (1) 欠持公司5%以上股份股东的款项情况如下：
单位:元 币种:人民币
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股东名称 期末数 期初数
武汉市夏天科教发展有限公司 10,893,456.28 10,893,456.28
合计 10,893,456.28 10,893,456.28
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11、预计负债
单位: 币种:
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项目 期末数 期初数 备注说明
对外提供担保 35,860,896.99 39,919,616.99
合计 35,860,896.99 39,919,616.99 /
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12、一年到期的长期负债：
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
利率 本币金额 利率 本币金额
长期借款 0.0549 120,000,000.00 0.0549 120,000,000.00
合计 / 120,000,000.00 / 120,000,000.00
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13、长期借款
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
担保借款 20,000,000.00 23,990,000.00
合计 20,000,000.00 23,990,000.00
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14、股本
股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行新 送 公积金转 其他 小计 数量 比例
股 股 股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 63,520,000.00 60.82% 63,520,000.00 60.82%
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 63,520,000.00 60.82% 63,520,000.00 60.82%
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 40,924,000.00 39.18% 40,924,000.00 39.18%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 40,924,000.00 39.18% 40,924,000.00 39.18%
三、股份总数 104,444,000.00 100% 104,444,000.00 100%
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15、资本公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股权投资准备 18,865.01 18,865.01
其他资本公积 3,406,218.24 3,406,218.24
合计 3,425,083.25 3,425,083.25
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16、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数
净利润 -19,891,138.25
加：年初未分配利润 -137,881,714.61
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润 -157,772,852.86
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17、外币报表折算差额：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
外币报表折算差额 0 0
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18、未确认的投资损失：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
未确认的投资损失 0 0
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19、财务费用
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
利息支出 6,447,659.50 5,566,566.61
减：利息收入 1,046.50 1,328.65
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 582.57 496.80
合计 6,447,195.57 5,565,734.76
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20、投资收益
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
其中：按权益法确认收益 -7,770,542.45 -6,076,325.58
长期股权投资差额摊销 -199,614.60 -199,614.60
股权投资转让收益 17,025,817.49
合计 -7,970,157.05 10,749,877.31
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(六)关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
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关联方名称 注册地址 主营业务 与本公司 经济性 法人代
关系 质 表
武汉洪山新星商贸 洪山区珞珈山路特1号 日用小百货、农副产品的批发兼零售 控股股东 有限责 龚明山
有限公司 任公司
武汉道博营销有限 武汉市东西湖吴家山台 冶金，电子、纺织销售。 全资子公 有限责 封建国
公司 商投资区东星工业园 司 任公司
赛尔宽带网络有限 北京市海淀区清华大学 法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批 控股子公 有限责 李志民
公司 学研大厦A301室 前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择 司 任公司
经营
武汉恒亿电子科技 洪山区关山街珞瑜路618 计算机、电子产品等相关技术服务、研制、开发、生产 控股子公 有限责 刘家清
发展有限公司 号 、销售；电子产品系统集成；文化办公机械、计算机维 司 任公司
修服务
武汉赛尔宽带通讯 江汉区佳丽广场写字楼 网络设备、通信设备及其相关产品的研制、开发、生产 全资子公 有限责 戎兆平
有限公司 第45楼 、销售；网络工程的设计、施工；计算机、通信器材配 司 任公司
件的销售
武汉贵子山庄商务 汉南区汉南大道361号 承担商务会议、健身、休闲服务 全资子公 有限责 严国建
发展有限公司 司 任公司
武汉春之声娱乐发 汉南区汉南大道355号 从事跑马、攀岩、烧烤、蹦极等各种娱乐 全资子公 有限责 吴小林
展有限公司 司 任公司
武汉英华庄园农业 汉南区汉南大道359号 农产品种植开发销售、农植物、花卉参观 全资子公 有限责 戎兆平
科技发展有限公司 司 任公司
武汉楚天舒文化发 汉南区汉南大道353号 从事科学文化、艺术、商品销售和展览，组织承办科学 全资子公 有限责 吴小林
展有限公司 文化、艺术交流活动 司 任公司
武汉贵子湖旅游开 汉南区汉南大道357号 水产品养殖、销售 全资子公 有限责 戎兆平
发有限公司 司 任公司
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2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 注册资本期初数 注册资本增减 注册资本期末数
武汉洪山新星商贸有限公司 53,570,000.00 53,570,000.00
武汉道博营销有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00
赛尔宽带网络有限公司 150,000,000.00 150,000,000.00
武汉恒亿电子科技发展有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00
武汉赛尔宽带通讯有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00
武汉贵子山庄商务发展有限公司 55,810,000.00 55,810,000.00
武汉春之声娱乐发展有限公司 69,680,000.00 69,680,000.00
武汉英华庄园农业科技发展有限公司 72,970,000.00 72,970,000.00
武汉楚天舒文化发展有限公司 56,690,000.00 56,690,000.00
武汉贵子湖旅游开发有限公司 33,700,000.00 33,700,000.00
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3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联方所持股份 关联方所持 关联方所 关联方所持 关联方所持股份 关联方所持
期初数 股份比例期 持股份增 股份增减比 期末数 股份比例期
初数（％） 减 例（％） 末数（％）
武汉洪山新星商贸有限公司 22,000,000 21.06 22,000,000 21.06
武汉道博营销有限公司 10,000,000 100 10,000,000 100
赛尔宽带网络有限公司 120,000,000 80 120,000,000 80
武汉恒亿电子科技发展有限公司 5,500,000 55 5,500,000 55
武汉赛尔宽带通讯有限公司 50,000,000 100 50,000,000 100
武汉贵子山庄商务发展有限公司 55,810,000 100 55,810,000 100
武汉春之声娱乐发展有限公司 69,680,000 100 69,680,000 100
武汉英华庄园农业科技发展有限公司 72,970,000 100 72,970,000 100
武汉楚天舒文化发展有限公司 56,690,000 100 56,690,000 100
武汉贵子湖旅游开发有限公司 33,700,000 100 33,700,000 100
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4、不存在控制关系关联方的基本情况
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关联方名称 关联方与本公司关系
武汉市夏天科教发展有限公司 参股股东
武汉合信实业有限公司 参股股东
武汉远洲生物工程有限公司 参股股东
武汉绿之源生物工程有限公司 联营公司
通辽市道博羊绒有限公司 联营公司
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5、本报告期公司无关联交易事项
6、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
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应收应付款项名称 关联方 期初金额 期末金额
其他应收款 武汉道博营销有限公司 6,083,648.61 7,708,348.61
其他应收款 武汉贵子山庄商务发展有限公司 161,006,123.92 161,007,223.92
其他应收款 武汉春之声娱乐发展有限公司 26,311.00 27,411.00
其他应收款 武汉英华庄园农业科技发展有限公司 26,461.00 27,561.00
其他应收款 武汉楚天舒文化发展有限公司 26,311.00 27,411.00
其他应收款 武汉贵子湖旅游开发有限公司 25,323.00 26,423.00
其他应收款 武汉绿之源生物工程有限公司 25,759,429.36 25,759,429.36
其他应收款 通辽市道博羊绒有限公司 69,536,112.70 69,536,112.70
其他应付款 赛尔投资有限公司 13,560,948.83 13,560,948.83
其他应付款 赛尔网络有限公司 2,513,966.36 2,513,966.36
其他应付款 武汉市夏天科教发展有限公司 10,893,456.28 10,893,456.28
应付股利 赛尔网络有限公司 1,100,000.00 1,100,000.00
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(七)或有事项： 无
(八)承诺事项： 无
(九)资产负债表日后事项： 无
(十)其他重要事项： 无
公司法定代表人:陈海淳先生主管会计工作负责人:吴小林先生 会计机构负责人:徐茜女士